Anexo 16-A de la Vigesima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa en la Quinta Sección)
(Vienes de la Tercera Sección)
| D.- FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001. | |||||||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||||||||
| CONTRIBUYENTE: | |||||||||
| NOMBRE | |||||||||
| R.F.C. | |||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||
| COLONIA | |||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||
| ESTADO | |||||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||
| NOMBRE | |||||||||
| NACIONAL | |||||||||
| EXTRANJERO | |||||||||
| R.F.C. | |||||||||
| CURP | |||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||
| COLONIA | |||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||
| ESTADO | |||||||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||||||
| NOMBRE | |||||||||
| R.F.C. | |||||||||
| CURP | |||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||
| COLONIA | |||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||
| ESTADO | |||||||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||||||
| DESPACHO: | |||||||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||||||||
| R.F.C. DEL DESPACHO | |||||||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||||||||
| DATOS GENERALES | |||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||||||
| PARAESTATAL | |||||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |||||||||
| TIPO DE OPINION: | |||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | |||||||||
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | DD/MM/AAAA | ||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||
| DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y | |||||||||
| CREDITO AL SALARIO | DD/MM/AAAA | ||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||
| EXTRANJERO | DD/MM/AAAA | ||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||
| DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | DD/MM/AAAA | ||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | |||||||
| ACTIVO | |||||||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||||||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||||
| A0000060 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||||
| A0000070 | CARTERA COMERCIAL | ||||||||
| A0000080 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||||||
| A0000090 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||||||
| A0000100 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||||||
| A0000110 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||||
| A0000120 | CARTERA COMERCIAL | ||||||||
| A0000130 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||||||
| A0000140 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||||||
| A0000150 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||||||
| A0000160 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| A0000170 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| A0000180 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| A0000190 | CARTERA DE CREDITOS. NETO | ||||||||
| A0000200 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR.NETO | ||||||||
| A0000210 | BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| A0000220 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | ||||||||
| A0000230 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| A0000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| A0000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| OTROS ACTIVOS | |||||||||
| A0000260 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||||||||
| A0000270 | TOTAL ACTIVO | ||||||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||||||
| A0000400 | PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| CAPTACION DIRECTA | |||||||||
| A0000410 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||||||
| A0000420 | DEPOSITOS A PLAZO | ||||||||
| A0000430 | TOTAL DE CAPTACION DIRECTA | ||||||||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||||
| A0000440 | DE CORTO PLAZO | ||||||||
| A0000450 | DE LARGO PLAZO | ||||||||
| A0000460 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| A0000470 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||||||
| A0000480 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| A0000490 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| A0000500 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| A0000510 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| A0000520 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| A0000530 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||
| A0000540 | TOTAL PASIVO | ||||||||
| . | |||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||
| A0000610 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||
| A0000620 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| CAPITAL GANADO | |||||||||
| A0000630 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||||||
| A0000640 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| A0000650 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| A0000660 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| A0000670 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||||
| A0000680 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| A0000690 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||||||
| A0000700 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| A0000710 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| A0000720 | UTILIDAD NETA | ||||||||
| A0000730 | PERDIDA NETA | ||||||||
| A0000740 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||||||||
| A0000750 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| A0000760 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||||||
| A0000900 | AVALES OTORGADOS | ||||||||
| A0000910 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||||||
| A0000920 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||||||
| A0000930 | PASIVOS CONTINGENTES | ||||||||
| A0000940 | DEPOSITOS DE BIENES | ||||||||
| A0000950 | CUENTAS DE REGISTRO | ||||||||
| A0000960 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION | ||||||||
| A0000970 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||||
| A0000980 | BIENES EN MANDATO | ||||||||
| A0000990 | MANDATOS Y COMISIONES | ||||||||
| A0001000 | APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | |
| B0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| B0000030 | GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| B0000040 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO | ||
| B0000060 | MARGEN FINANCIERO | ||
| B0000070 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B0000080 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B0000090 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| B0000100 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| B0000110 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B0000120 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | ||
| B0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B0000170 | OTROS GASTOS | ||
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | ||
| B0000210 | P.T.U. CAUSADA | ||
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| B0000230 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000270 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000280 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000290 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B0000300 | UTILIDAD NETA | ||
| B0000310 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000080 | PERDIDA NETA | ||
| C0000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||
| C0000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| C0000130 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000140 | TOTAL | ||
| C0000150 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000160 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000170 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000180 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000210 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000220 | PERDIDA NETA | ||
| C0000230 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000240 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000250 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||
| C0000260 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| C0000270 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000280 | TOTAL | ||
| C0000290 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO POR | EXCESO O | RESULTADO | RESULTADO POR | AJUSTES POR |
| DE CAPITAL | DE EJERCICIOS | VALUACION DE | INSUFICIENCIA | POR | TENENCIA DE | OBLIGACIONES |
| ANTERIORES | TITULOS | EN LA | TENENCIA DE | ACTIVOS NO | LABORALES | |
| DISPONIBLES | ACTUALIZACION | ACTIVOS NO | MONETARIOS | AL RETIRO | ||
| PARA LA | DEL | MONETARIOS | POR | |||
| VENTA | CAPITAL | POR VALUACION | VALUACION DE | |||
| CONTABLE | DE ACTIVO | INVERSIONES | ||||
| FIJO | PERMANENTES | |||||
| EN ACCIONES | ||||||
PARTE III
| EFECTO | EFECTO | UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| INICIAL | INICIAL | NETA | NETA | CAPITAL |
| ACUMULADO | ACUMULADO | CONTABLE | ||
| DE I.S.R. | DE P.T.U. | |||
| DIFERIDO | DIFERIDA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D0000050 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000070 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000080 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| D0000090 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES | ||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | ||
| D0000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES | ||
| D0000130 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000150 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA | ||
| D0000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000200 | EMISION O REDUCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D0000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000250 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 00522301 | DE ALMACENAJE | ||
| 00522302 | DE MANEJO DE SEGUROS | ||
| 00522303 | DE MANIOBRAS | ||
| 00522304 | DE FUMIGACION | ||
| 00522305 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||
| 00522306 | DE MAQUILAS | ||
| 00522307 | DE ALQUILER DE ENVASES | ||
| 00522308 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||
| 00522390 | OTROS | ||
| 00522399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 00005223 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 00520101 | AL COMERCIO | ||
| 00520102 | POR BIENES DE CONSUMO | ||
| 00520106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520107 | A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES | ||
| 00520199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| 00005201 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 00520251 | CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO | ||
| 00520261 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520271 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| 00005202 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00520411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00005204 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 00520502 | BANCOS | ||
| 00520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 00520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| 00005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO. AJUSTE AL RENDIMIENTO | |||
| 00520651 | AL COMERCIO | ||
| 00520656 | AL CONSUMO | ||
| 00520661 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520671 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO. AJUSTE AL RENDIMIENTO | ||
| 00005206 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO. AJUSTE AL RENDIMIENTO | ||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 00520711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR | ||
| 00005207 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 00520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 00005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| 00524101 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524102 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524190 | OTROS | ||
| 00524199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| 00005241 | TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| E0000010 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | ||
| GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| 00513101 | EN BODEGAS PROPIAS | ||
| 00513102 | EN BODEGAS HABILITADAS | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| 00005131 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 00510201 | INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| 00510202 | INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | ||
| 00510203 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS | ||
| 00510205 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00510210 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION. AJUSTE AL COSTO | ||
| 00510220 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| 00510230 | INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA | ||
| 00510280 | PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 00510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | ||
| 00005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000030 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO. NETO | |||
| 00523801 | MARGEN FINANCIERO | ||
| 00523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA. MARGEN FINANCIERO | ||
| 00005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO. NETO | ||
| E0000040 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 00511451 | AL COMERCIO | ||
| 00511456 | AL CONSUMO | ||
| 00511461 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00511471 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00511481 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | ||
| 00511486 | POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 00511499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| 00005114 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 00521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | ||
| 00521090 | OTRAS | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| 00005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 00512001 | CORRESPONSALES | ||
| 00512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00512007 | POR SERVICIOS EN EL PAIS | ||
| 00512090 | OTRAS | ||
| 00512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS | ||
| 00005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 00513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00513951 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 00513953 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 00513954 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| 00005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| E0000050 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| 00510508 | HONORARIOS | ||
| 00510509 | RENTAS | ||
| 00510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 00510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 00510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 00510532 | GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA | ||
| 00510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 00510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 00510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 00005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00520901 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00520902 | IMPUESTOS | ||
| 00520990 | OTRAS | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES | ||
| 00005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 00521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 00521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 00521105 | UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | ||
| 00521106 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | ||
| 00521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00521190 | OTROS | ||
| 00521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| 00005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| VENTAS | |||
| 00521501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | ||
| 00521590 | OTRAS | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS | ||
| 00005215 | TOTAL DE VENTAS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | |||
| 00524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||
| 00524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||
| 00524090 | OTROS | ||
| 00524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||
| 00005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||
| BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | |||
| 00524201 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524202 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524290 | OTROS | ||
| 00524299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||
| 00005242 | TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||
| E0000060 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS OTROS GASTOS | |||
| 00512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 00512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | ||
| 00512118 | OTRAS PERDIDAS | ||
| 00512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| 00005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | |||
| 00524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||
| 00524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||
| 00524090 | OTROS | ||
| 00524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||
| 00005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||
| COSTO DE VENTAS | |||
| 00511501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | ||
| 00511590 | OTROS | ||
| 00511599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS | ||
| 00005115 | TOTAL DE COSTO DE VENTAS | ||
| E0000070 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 00511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 00511803 | PATICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||
| 00511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | ||
| 00005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 00514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 00514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | ||
| 00005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 00524601 | EN SUBSIDIARIAS | ||
| 00524602 | EN ASOCIADAS | ||
| 00524603 | OTRAS | ||
| 00524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||
| 00524605 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 00524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| 00524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| 00005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | |
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. | |||
| E IMPUESTO AL ACTIVO I.A. | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000011 | I.S.R. DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | ||
| F0000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| F0000090 | I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL | ||
| F0000100 | I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL | ||
| F0000110 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000120 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. | |||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||
| F0000200 | 15% | ||
| F0000210 | 10% | ||
| F0000220 | 0% | ||
| F0000230 | EXENTO | ||
| F0000240 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| F0000250 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | |||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | |||
| F0000260 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | ||
| F0000270 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGO PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||
| F0000280 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR | |||
| F0000290 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | ||
| F0000300 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||
| F0000310 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000320 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | ||
| F0000330 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000340 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000350 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| F0000370 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | |||
| Y SERVICIOS I.E.P.S. | |||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||
| F0000400 | 0% | ||
| F0000410 | 20.9% | ||
| F0000420 | 25% | ||
| F0000430 | 30% | ||
| F0000440 | 60% | ||
| F0000450 | 100% | ||
| F0000460 | PRODUCCION, ENVASAMIENTO O IMPORTACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | ||
| F0000470 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ACREDITABLE | ||
| F0000480 | SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000490 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.P.S. | ||
| F0000500 | DEVOLUCIONES OBTENIDAS DEL I.E.P.S. | ||
| F0000510 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DEL I.E.P.S. | ||
| F0000520 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000530 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000550 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | ||
| F0000560 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | ||
| F0000570 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000600 | POR SALARIOS | ||
| F0000610 | COMISIONES | ||
| F0000620 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000630 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | ||
| F0000640 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000650 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000660 | DIVIDENDOS AL 5% | ||
| F0000670 | INTERESES AL 24% | ||
| F0000680 | PREMIOS AL 15% | ||
| F0000690 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000700 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000800 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000810 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000820 | HONORARIOS AL 21% | ||
| F0000830 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | ||
| F0000840 | ARRENDAMIENTO AL 5% | ||
| F0000850 | ARRENDAMIENTO AL 21% | ||
| F0000860 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | ||
| F0000870 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | ||
| F0000880 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | ||
| F0000890 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20% | ||
| F0000900 | DIVIDENDOS AL 5% | ||
| F0000910 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000920 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000930 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000940 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000950 | INTERESES AL 40% | ||
| F0000960 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0000970 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | ||
| F0000980 | REGALIAS AL 15% | ||
| F0000990 | REGALIAS AL 40% | ||
| F0001000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | |||
| F0001010 | PREMIOS AL 15% | ||
| F0001020 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001030 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001040 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. | |||
| F0001100 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001110 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U | ||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001120 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE | ||
| DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| F0001130 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | ||
| PERSONAS FISICAS | |||
| F0001140 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS | |||
| F0001150 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F0002000 | ENERO | |||
| F0002010 | FEBRERO | |||
| F0002020 | MARZO | |||
| F0002030 | ABRIL | |||
| F0002040 | MAYO | |||
| F0002050 | JUNIO | |||
| F0002060 | JULIO | |||
| F0002070 | AGOSTO | |||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | |||
| F0002090 | OCTUBRE | |||
| F0002100 | NOVIEMBRE | |||
| F0002110 | DICIEMBRE | |||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0002130 | AJUSTE | |||
| F0002140 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| F0002150 | ENERO | |||
| F0002160 | FEBRERO | |||
| F0002170 | MARZO | |||
| F0002180 | ABRIL | |||
| F0002190 | MAYO | |||
| F0002200 | JUNIO | |||
| F0002210 | JULIO | |||
| F0002220 | AGOSTO | |||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | |||
| F0002240 | OCTUBRE | |||
| F0002250 | NOVIEMBRE | |||
| F0002260 | DICIEMBRE | |||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F0002280 | ENERO | |||
| F0002290 | FEBRERO | |||
| F0002300 | MARZO | |||
| F0002310 | ABRIL | |||
| F0002320 | MAYO | |||
| F0002330 | JUNIO | |||
| F0002340 | JULIO | |||
| F0002350 | AGOSTO | |||
| F0002360 | SEPTIEMBRE | |||
| F0002370 | OCTUBRE | |||
| F0002380 | NOVIEMBRE | |||
| F0002390 | DICIEMBRE | |||
| F0002400 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0002410 | AJUSTE | |||
| F0002420 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | |||
EL CUADRO No. 6.3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||||
| F0003000 | INGRESOS NOMINALES | ||||||
| F0003010 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||
| F0003020 | UTILIDAD FISCAL ESTIMADA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003030 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| F0003040 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||
| F0003050 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F0003060 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003070 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| F0003080 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F0003090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0003100 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003110 | DIFERENCIA | ||||||
| AJUSTE DEL I.S.R. | |||||||
| F0003120 | INGRESOS ACUMULABLES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003130 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | ||||||
| F0003140 | PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | ||||||
| F0003150 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| MAS: | |||||||
| F0003160 | P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R. | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003170 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||
| MENOS (MAS): | |||||||
| F0003180 | UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO | ||||||
| F0003190 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| F0003200 | TASA AL 30% | ||||||
| F0003210 | IMPUESTO INCISO b) | ||||||
| F0003220 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003230 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| F0003240 | RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| F0003250 | TASA AL 35% | ||||||
| F0003260 | IMPUESTO INCISO c) | ||||||
| F0003270 | SUMA DE IMPUESTOS | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003280 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||
| F0003290 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0003300 | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0003310 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003320 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||||
| F0003500 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||
| ENTRE: | |||||||
| F0003510 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | ||||||
| F0003520 | COCIENTE | ||||||
| POR: | |||||||
| F0003530 | No. DE MESES | ||||||
| F0003540 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003550 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||
| F0003560 | DIFERENCIA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0003570 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||
| F0003580 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0003590 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003600 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||||
| F0003700 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||
| F0003710 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| F0003720 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | ||||||
| F0003730 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||
| F0003740 | IMPUESTO A CARGO | ||||||
| F0003750 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| F0003760 | SALDOS A FAVOR | ||||||
| F0003770 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F0003780 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F0003790 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003800 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003810 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0003820 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | |||||||
| F0003830 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO | ||||||
| F0003840 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | ||||||
| MAS | |||||||
| F0003850 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | ||||||
| F0003860 | TOTAL | ||||||
| MENOS | |||||||
| F0003870 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | ||||||
| F0003880 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | ||||||
| F0003890 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | ||||||
| F0003900 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | ||||||
| F0003910 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0003920 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0003930 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003940 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0003950 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0003960 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
EL CUADRO No. 6.4 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE | DECLARACION | FORMULARIO | ||
| PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES | NORMAL O | NUMERO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | COMPLEMENTARIA | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| F0004100 | ENERO | |||
| F0004110 | FEBRERO | |||
| F0004120 | MARZO | |||
| F0004130 | ABRIL | |||
| F0004140 | MAYO | |||
| F0004150 | JUNIO | |||
| F0004160 | JULIO | |||
| F0004170 | AGOSTO | |||
| F0004180 | SEPTIEMBRE | |||
| F0004190 | OCTUBRE | |||
| F0004200 | NOVIEMBRE | |||
| F0004210 | DICIEMBRE | |||
PARTE II
| FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA | TOTAL DE |
| PRESENTACION | DE CREDITO | TRANSFERENCIA | CONTRIBUCIONES |
| O INTERNET | ELECTRONICA | DECLARADAS | |
| DE FONDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| G0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| G0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| G0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| G0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| G0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| G0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| G0000080 | TASA | |
| G0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN | |
| ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR | ||
| G0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| G0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION | |
| ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y | RETIRO | CESANTIA | SUMA | INFONAVIT | |
| APORTACIONES AL INFONAVIT | Y VEJEZ | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| H0000010 | BIMESTRE 1 | ||||
| H0000020 | BIMESTRE 2 | ||||
| H0000030 | BIMESTRE 3 | ||||
| H0000040 | BIMESTRE 4 | ||||
| H0000050 | BIMESTRE 5 | ||||
| H0000060 | BIMESTRE 6 | ||||
| H0000070 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE | POR CIENTO | TOTAL | |
| SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS | |||
| APORTACIONES AL INFONAVIT POR | |||
| EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||
| H0000300 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS | ||
| EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE | |||
| DICIEMBRE DE 2001 | |||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN | |||
| PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | |||
| H0000320 | FONDO DE AHORRO % PATRON | ||
| H0000325 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | ||
| H0000330 | P.T.U. | ||
| H0000340 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO | ||
| MINIMO 20% S.M.G.D.F. | |||
| H0000350 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F. | ||
| H0000360 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA | ||
| MENOR AL 10% S.B.C. | |||
| H0000370 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | ||
| H0000380 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES | ||
| DE LEY | |||
| H0000390 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | ||
| H0000400 | TOTAL | ||
| H0000410 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA | ||
| PARA EL INFONAVIT | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| I0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| I0000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| I0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| I0000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| I0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| I0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| I0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | ||||
| NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| I0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| I0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | ||||
EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | PAGO | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||||
| EL EXTRANJERO | |||||
| J0000100 | |||||
| J0000500 | TOTAL | ||||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA |
EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | BANCO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | PAGO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| K0000010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| K0000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| K0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||
| K0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | ||||
| K0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | ||||
| K0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES | ||||
| K0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| K0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | ||||
| K0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| K0000310 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| K0000350 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| K0000390 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| K0000430 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| K0000440 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| K0000450 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||
| K0000490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ||||
| K0000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| K0000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| K0000650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| K0000690 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| K0000730 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| K0000770 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| K0000810 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| K0000850 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | ||||||
| NUMERO DE | (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGO EN PARCIALIDADES | |||||
| TRANSFERENCIA | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA | ||
| ELECTRONICA | DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| L0000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| L0000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V. | ||
| L0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| L0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| L0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| L0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| L0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| L0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| L0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| L0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| L0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| L0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| L0000130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| L0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| L0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| L0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| L0000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| L0000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| L0000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| L0000200 | INTERES ACUMULABLE | |
| L0000210 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| L0000250 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | TOTAL | |
| L0000260 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| L0000270 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| L0000280 | I.S.R. DIFERIDO | |
| L0000290 | P.T.U. DIFERIDA | |
| L0000300 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | |
| L0000310 | CASTIGOS | |
| L0000320 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| L0000330 | DONATIVOS | |
| L0000340 | MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | |
| L0000350 | INTERESES PENALES | |
| L0000360 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES | |
| L0000370 | RECARGOS PAGADOS AL SEGURO SOCIAL | |
| L0000380 | GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO | |
| L0000390 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | |
| L0000400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| L0000410 | OTROS | |
| L0000420 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| L0000430 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| L0000440 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| L0000450 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| L0000460 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| L0000470 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| L0000480 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | ||
| L0000490 | INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R. | |
| L0000500 | INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION DEL I.S.R. | |
| L0000510 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| L0000520 | OTROS HONORARIOS | |
| L0000530 | RENTAS PAGADAS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| L0000540 | DEPRECIACIONES | |
| L0000550 | AMORTIZACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| L0000560 | INTERES DEDUCIBLE | |
| L0000570 | PERDIDA INFLACIONARIA | |
| L0000580 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| L0000590 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| L0000600 | CARGOS A PROVISIONES | |
| L0000610 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| L0000620 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| L0000650 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| L0000660 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| L0000670 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| L0000680 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| L0000690 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| L0000700 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| L0000710 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| L0000750 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| INGRESOS DE LA OPERACION | ||
| M0000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| M0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR | |
| M0000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| M0000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| M0000100 | TOTAL | |
| OTROS INGRESOS | ||
| M0000110 | OTROS PRODUCTOS | |
| M0000140 | TOTAL | |
| M0000150 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| M0000160 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| M0000170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR | |
| M0000180 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| M0000190 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| M0000200 | INTERES ACUMULABLE | |
| M0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| M0000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| M0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| MENOS: | ||
| M0000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| M0000260 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| M0000270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| M0000280 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| M0000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| M0000300 | CAMBIOS. SALDO ACREEDOR | |
| M0000350 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MAS: | ||
| M0000360 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| M0000370 | IMPORTACIONES | |
| M0000380 | VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| M0000390 | VENTA DE BIENES INMUEBLES | |
| MENOS: | ||
| M0000450 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| M0000460 | INTERES ACUMULABLE | |
| M0000470 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| M0000480 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| M0000490 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| M0000500 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| M0000510 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| M0000600 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| DESGLOSE | ||
| M0000510 | A LA TASA DEL 15% | |
| M0000520 | A LA TASA DEL 10% | |
| M0000530 | A LA TASA DEL 0% | |
| M0000540 | EXENTOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| N0000010 | PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR INTERESES | |
| N0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO | |
| N0000030 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| N0000040 | INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | |
| N0000050 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| N0000060 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| N0000070 | OTROS PRODUCTOS | |
| N0000100 | TOTAL | |
| N0000110 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| N0000120 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| N0000130 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| N0000140 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| N0000200 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| N0000210 | INTERES ACUMULABLE | |
| N0000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| N0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| N0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| MENOS: | ||
| N0000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| N0000260 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| N0000270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| N0000280 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| N0000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N0000300 | CAMBIOS. SALDO ACREEDOR | |
| N0000350 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MENOS: | ||
| N0000450 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| N0000460 | INTERES ACUMULABLE | |
| N0000470 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| N0000480 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| N0000490 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N0000500 | COMISIONES Y PREMIOS COBRADOS NO GRAVADOS PARA I.E.N.S. | |
| N0000510 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.E.N.S. ESPECIFIQUE: | |
| N0000600 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| O0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | |||||
| POR LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1975 A 1988: | |||||
| O0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||
| MENOS: | |||||
| O0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| O0000040 | P.T.U. | ||||
| O0000050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| O0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXENTO NROV. | ||||
| Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| O0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| O0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| O0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| O0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| O0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| O0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| O0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| O0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | ||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| O0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| O0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| O0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||
| O0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||
| O0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| O0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| O0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| O0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| O0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| O0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | ||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| O0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | ||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | |||||
| DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | |||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1989 A 1998 | |||||
| O0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| O0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| O0001080 | P.T.U. | ||||
| O0001090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| O0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXENTO PROV. Y | ||||
| RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||
| O0001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| O0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. | ||||
| PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| O0001140 | P.T.U. | ||||
| O0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXENTO PROV. | ||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O0001160 | I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| O0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| O0001180 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
PARTE IV
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 19.1.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | 2001 | 2000 | 1999 | |
| C U F I N R E | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| P0000010 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | |||
| MENOS: | ||||
| P0000020 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | |||
| EN EFECTIVO O EN BIENES | ||||
| P0000040 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | |||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O | ||||
| UTILIDADES | ||||
| P0000060 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES | |||
| DE CUFINRE ACTUALIZADOS | ||||
| P0000080 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY | |||
| I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| P0000100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| P0000120 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | |||
| DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | ||||
| P0000140 | CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION | |||
| P0000160 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| P0000180 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | |||
| DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| P0000200 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| P0000220 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO | |||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||
| DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE | ||||
| DEL EJERCICIO | ||||
| P0000240 | RESULTADO FISCAL | |||
| MAS: | ||||
| P0000260 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE | |||
| LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | ||||
| MENOS: | ||||
| P0000280 | P.T.U. DEL EJERCICIO | |||
| P0000300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXENTO | |||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | ||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| P0000320 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES | |||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| MAS: | ||||
| P0000340 | PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES | |||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| P0000360 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL | |||
| EJERCICIO. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| MENOS: | ||||
| P0000380 | I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||
| P0000400 | RESULTADO | |||
| P0000420 | FACTOR. ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||
| P0000440 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| P0000460 | CUFINRE TOTAL | |||
EL CUADRO No. 20 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| Q0000010 | 1991 | ||
| Q0000020 | 1992 | ||
| Q0000030 | 1993 | ||
| Q0000040 | 1994 | ||
| Q0000050 | 1995 | ||
| Q0000060 | 1996 | ||
| Q0000070 | 1997 | ||
| Q0000080 | 1998 | ||
| Q0000090 | 1999 | ||
| Q0000100 | 2000 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 21.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| ACTIVO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| R0000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| R0000040 | INMUEBLES | |||
| R0000060 | MAQUINARIA | |||
| R0000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| R0000100 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| R0000120 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||
| R0000140 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||
| R0000160 | OTROS | |||
| R0000180 | TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES | ||||
| R0000200 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| R0000220 | INMUEBLES | |||
| R0000240 | MAQUINARIA | |||
| R0000260 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| R0000280 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| R0000300 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||
| R0000320 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||
| R0000340 | OTROS | |||
| R0000360 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||
| R0000380 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| R0000400 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| R0000420 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| R0000440 | PATENTES Y MARCAS | |||
| R0000460 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| R0000480 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| R0000500 | OTROS | |||
| R0000520 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES | ||||
| R0000540 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| R0000560 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| R0000580 | PATENTES Y MARCAS | |||
| R0000600 | OTROS | |||
| R0000620 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||
| R0000640 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES. NETO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| R0000660 | CAPITAL SOCIAL | |||
| R0000680 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| R0000700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | |||
| R0000720 | TOTAL | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| R0000740 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| R0000760 | UTILIDADES RETENIDAS | |||
| R0000780 | SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| R0000800 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| R0000820 | EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| R0000840 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| R0000860 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | |||
| R0000880 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| R0000900 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| R0000920 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| R0000940 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| R0000960 | UTILIDAD NETA | |||
| R0000980 | PERDIDA NETA | |||
| R0001000 | TOTAL | |||
| R0001040 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| R0001060 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| R0002000 | PRODUCTOS POR SERVICIOS E INGRESOS POR INTERESES | |||
| R0002020 | GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| R0002040 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | |||
| R0002060 | MARGEN FINANCIERO | |||
| R0002080 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| R0002100 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | |||
| R0002120 | INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | |||
| R0002140 | COMISIONES Y TARIFAS | |||
| R0002160 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| R0002180 | INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| R0002200 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| R0002220 | GASTOS POR OPERACIONES COMERCIALES | |||
| R0002240 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| R0002260 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| R0002280 | OTROS GASTOS | |||
| R0002300 | OTROS PRODUCTOS | |||
| R0002320 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| R0002340 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| R0002360 | I.S.R. CAUSADO | |||
| R0002380 | P.T.U. CAUSADA | |||
| R0002400 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| R0002420 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| R0002440 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| R0002460 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN EL RESULTADOSUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| R0002480 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS. NETO | |||
| R0002500 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| R0002520 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| R0002540 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES. NETO | |||
| R0002560 | UTILIDAD NETA | |||
| R0002580 | PERDIDA NETA | |||
____________________________
| E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001. | |||||||||||||||||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUYENTE: | |||||||||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||||||||||||
| COLONIA | |||||||||||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||||||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||||||||||||
| ESTADO | |||||||||||||||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||||||||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||||||||
| NACIONAL | |||||||||||||||||||
| EXTRANJERO | |||||||||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||||||||
| CURP | |||||||||||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||||||||||||
| COLONIA | |||||||||||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||||||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||||||||||||
| ESTADO | |||||||||||||||||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||||||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||||||||
| CURP | |||||||||||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||||||||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||||||||||||
| COLONIA | |||||||||||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||||||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||||||||||||
| ESTADO | |||||||||||||||||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||||||||||||||||
| DESPACHO: | |||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||||||||||||||||||
| R.F.C. DEL DESPACHO | |||||||||||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||||||||||||||||||
| DATOS GENERALES | |||||||||||||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||||||||||||||||
| PARAESTATAL | |||||||||||||||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||||||||||||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |||||||||||||||||||
| TIPO DE OPINION: | |||||||||||||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||||||||||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | |||||||||||||||||||
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||||||||||||
| DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | |||||||||||||||||||
| Y CREDITO AL SALARIO | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||||||||||||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||||||||||||
| EXTRANJERO | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||||||||||||
| DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | DD/MM/AAAA | ||||||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||
| 1.- BALANCE GENERAL | |||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | |||||||||||||||||
| ACTIVO | |||||||||||||||||||
| A000000010 | DISPONIBILIDADES | ||||||||||||||||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||||||||||||||||
| A000000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||||||||||||
| A000000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||||||||||||
| A000000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||||||||||||
| A000000050 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||||||||||||
| A000000060 | CUENTAS POR COBRAR. NETO | ||||||||||||||||||
| A000000070 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | ||||||||||||||||||
| A000000080 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||||||||||||
| A000000090 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||||||||||||
| OTROS ACTIVOS | |||||||||||||||||||
| A000000100 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E | ||||||||||||||||||
| INTANGIBLES | |||||||||||||||||||
| A000000110 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||||||||||||||||||
| A000000120 | TOTAL ACTIVO | ||||||||||||||||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||||||||||||||||
| PASIVO | |||||||||||||||||||
| PRESTAMOS BANCARIOS | |||||||||||||||||||
| A000000200 | DE CORTO PLAZO | ||||||||||||||||||
| A000000210 | DE LARGO PLAZO | ||||||||||||||||||
| A000000220 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||||||||||||
| A000000230 | ISR Y PTU POR PAGAR | ||||||||||||||||||
| A000000240 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS | ||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | |||||||||||||||||||
| A000000250 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||||||||||||
| A000000260 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||||||||||||
| A000000270 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||||||||||||
| A000000280 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||||||||||||
| A000000290 | TOTAL PASIVO | ||||||||||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||||||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||||||||||||
| A000000300 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||||||||
| A000000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||||||||||||
| A000000320 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||||||||||||
| CAPITAL GANADO | |||||||||||||||||||
| A000000330 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||||||||||||||||
| A000000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||
| A000000350 | RESULTADO POR VALUACION | ||||||||||||||||||
| DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||||||||||||||
| A000000360 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||||||||||||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||||||||||||||
| A000000370 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||||||||||||||||
| MONETARIOS | |||||||||||||||||||
| A000000380 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||||||||||||||||
| RETIRO | |||||||||||||||||||
| A000000390 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||||||||||||||||
| A000000400 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||||||||||||||||
| A000000410 | UTILIDAD NETA | ||||||||||||||||||
| A000000420 | PERDIDA NETA | ||||||||||||||||||
| A000000430 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||||||||||||||||||
| A000000440 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||||||||
| A000000450 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||||||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||||||||||||||||
| A000000500 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | ||||||||||||||||||
| A000000510 | GIROS EN TRANSITO | ||||||||||||||||||
| A000000520 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||||||||||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||||||||||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||||||||||||||||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | |||||||||||||||||
| B000000010 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||||||||||||||
| B000000020 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||||||||||||||||
| B000000030 | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| B000000040 | GASTOS POR INTERESES | ||||||||||||||||||
| B000000050 | SUBTOTAL | ||||||||||||||||||
| MAS: MENOS: | |||||||||||||||||||
| B000000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||||||||||||||||
| NETO. MARGEN FINANCIERO | |||||||||||||||||||
| B000000070 | MARGEN FINANCIERO | ||||||||||||||||||
| MAS: | |||||||||||||||||||
| B000000080 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| B000000090 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||||||||||||
| MAS: MENOS: | |||||||||||||||||||
| B000000100 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||||||||||||||||
| B000000110 | INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| B000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||||||||||||
| B000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||||||||||||||||
| B000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||||||||||||||||
| MAS. MENOS | |||||||||||||||||||
| B000000150 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||||||||||||
| B000000160 | OTROS GASTOS | ||||||||||||||||||
| B000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||||||||||||||||
| B000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||||||||||||||||
| B000000190 | I.S.R. CAUSADO | ||||||||||||||||||
| B000000200 | P.T.U. CAUSADA | ||||||||||||||||||
| B000000210 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||||||||||||
| B000000220 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||||||||||||
| B000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||||||||||||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||||||||||||||
| B000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||||||||||||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||||||||||||||
| MAS: MENOS: | |||||||||||||||||||
| B000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||||||||||||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||||||||||||||
| B000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||||||||||
| B000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||||||||||
| B000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||||||||||||||||
| EXTRAODINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||||||||||||||||
| CONTABLES | |||||||||||||||||||
| B000000290 | UTILIDAD NETA | ||||||||||||||||||
| B000000300 | PERDIDA NETA | ||||||||||||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||||||||||||
EL CUADRO no. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | CAPITAL | PRIMA EN | |||
| SOCIAL | VENTA DE | ||||
| ACCIONES | |||||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| C000000060 | TOTAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| C000000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| C000000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||
| MONETARIOS | |||||
| C000000120 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||
| RETIRO | |||||
| C000000130 | TOTAL | ||||
| C000000140 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||
| C000000200 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||
| C000000210 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||
| C000000220 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||||
| C000000230 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| C000000240 | TOTAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||||
| C000000250 | UTILIDAD NETA | ||||
| PERDIDA NETA | |||||
| C000000270 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| C000000280 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||
| MONETARIOS | |||||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||
| RETIRO | |||||
| C000000310 | TOTAL | ||||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESERVAS | RESULTADO DE | RESULTADO POR | EXCESO O | RESULTADO POR | |
| DE | EJERCICIOS | VALUACION DE | INSUFICIENCIA | TENENCIA DE | |
| CAPITAL | ANTERIORES | TITULOS | EN LA | ACTIVOS NO | |
| DISPONIBLES | ACTUALIZACION | MONETARIOS | |||
| PARA LA | DEL | ||||
| VENTA | CAPITAL | ||||
| CONTABLE | |||||
PARTE III
| AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | NETA | NETA | CAPITAL |
| LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | CONTABLE | ||
| AL RETIRO | DE I.S.R. | DE P.T.U. | |||
| DIFERIDO | DIFERIDA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | ||||||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||||||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | |||||
| D000000020 | PERDIDA NETA | |||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | ||||||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | ||||||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||||||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||
| DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| D000000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |||||
| D000000050 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| D000000060 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||
| D000000080 | TOTAL | |||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | ||||||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||||||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | |||||
| TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| D000000100 | PRESTAMOS BANCARIOS | |||||
| D000000110 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | |||||
| D000000120 | TOTAL | |||||
| D000000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | |||||
| OPERACION | ||||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| D000000140 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |||||
| D000000150 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | |||||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||
| D000000170 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||
| D000000180 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS | |||||
| DIFERIDOS | ||||||
| D000000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||
| D000000200 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | |||||
| EQUIVALENTES | ||||||
| D000000210 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | |||||
| PERIODO | ||||||
| D000000220 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
| CONCEPTO | ||||||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||||
| TEXTO | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | ||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | ||||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||
| 0000520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000520808 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 0000520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR | |||
| VALORIZACION | ||||
| 0000005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| E000000010 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE | |||
| DIVISAS | ||||
| RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||
| 0000514001 | PERDIDA EN CAMBIOS | |||
| 0000514002 | VALUACION DE METALES | |||
| 0000514003 | COMPRAVENTA DE METALES | |||
| 0000514004 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| 0000514099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | |||
| POR VALUACION DE DIVISAS | ||||
| 0000005140 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| INGRESOS POR INTERESES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS | ||||
| A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 0000520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES | |||
| Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 0000005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||
| 0000520502 | BANCOS | |||
| 0000520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| 0000520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES | |||
| DE DISPONIBILIDADES | ||||
| 0000005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| GASTOS POR INTERESES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | ||||
| 0000510201 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||
| 0000510202 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000510203 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS | |||
| A LA CAPTACION . AJUSTE AL COSTO | ||||
| 0000510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR | |||
| INTERESES | ||||
| 0000005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. | ||||
| MARGEN FINANCIERO | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | ||||
| MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO | ||||
| 0000523801 | MARGEN FINANCIERO | |||
| 0000523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA. MARGEN FINANCIERO | |||
| 0000005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. MARGEN FINANCIERO | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 0000521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |||
| 0000521002 | POR CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000521003 | POR SITUACIONES DE FONDOS | |||
| 0000521090 | OTRAS | |||
| 0000521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 0000512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000512090 | OTRAS | |||
| 0000512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION | ||||
| A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS | ||||
| VALUADOS A COSTO | ||||
| 0000513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000513904 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||||
| E000000030 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 0000510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | |||
| 0000510508 | HONORARIOS | |||
| 0000510509 | RENTAS | |||
| 0000510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 0000510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||
| 0000510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||
| 0000510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||
| 0000510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 0000510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE | |||
| ADMINISTRACION | ||||
| 0000005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES | ||||
| 00000520901 | INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00000520902 | IMPUESTOS | |||
| 00000520903 | ADEUDOS CASTIGADOS | |||
| 00000520990 | OTRAS | |||
| 00000520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | |||
| RECUPERACIONES | ||||
| 00000005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||
| 0000521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||
| EQUIPO | ||||
| 0000521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O | |||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||||
| 0000521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 0000521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||
| 0000521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000521190 | OTROS | |||
| 0000521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |||
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||
| 0000005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS | ||||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. | ||||
| SALDO ACREEDOR | ||||
| 0000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | |||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | ||||
| FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||||
| 0000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||||
| 0000524090 | OTROS | |||
| 0000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | |||
| CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS | ||||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | ||||
| FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||||
| 0000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | ||||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | ||||
| ACREEDOR | ||||
| E000000040 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| OTROS GASTOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | ||||
| 0000512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | |||
| 0000512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O | |||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||||
| 0000512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | |||
| 0000512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |||
| 0000512118 | OTRAS PERDIDAS | |||
| 0000512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | |||
| 0000005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS | ||||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. | ||||
| SALDO DEUDOR | ||||
| 0000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||||
| 0000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||||
| 0000524090 | OTROS | |||
| 0000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | |||
| CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS | ||||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | ||||
| FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||||
| 0000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | ||||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||||
| E000000050 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS | ||||
| TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||||
| UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| 0000511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| 0000511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | |||
| 0000511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES CAUSADA | ||||
| 0000511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL ISR Y PTU | |||
| CAUSADOS | ||||
| 0000005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||||
| UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| 0000514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 0000514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 0000514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | |||
| DIFERIDOS | ||||
| 0000005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | ||||
| SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||||
| DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| 0000524601 | EN SUBSIDIARIAS PERTENENCIENTES AL SECTOR | |||
| FINANCIERO | ||||
| 0000524602 | EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS | |||
| 0000524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||||
| 0000524605 | AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL | |||
| 0000524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS | |||
| SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||||
| 0000524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN | |||
| EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| 0000005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | ||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | ||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO I.A. | ||||
| F000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F000000011 | I.S.R. DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||
| F000000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| F000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| F000000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| F000000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| F000000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F000000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F000000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES | |||
| FEDERALES | ||||
| F000000090 | I.S.R. PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||
| F000000100 | I.A. PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||
| F000000110 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | |||
| F000000120 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. | ||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||
| F000000200 | 15% | |||
| F000000210 | 10% | |||
| F000000220 | 0% | |||
| F000000230 | EXENTO | |||
| F000000240 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| F000000250 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | ||||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||
| F000000260 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||
| F000000270 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | |||
| F000000280 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| F000000290 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | |||
| F000000300 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||
| F000000310 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | |||
| F000000320 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | |||
| F000000330 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F000000340 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F000000350 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F000000360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||||
| F000000370 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F000000450 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||
| F000000460 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||
| F000000470 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F000000500 | POR SALARIOS | |||
| F000000510 | COMISIONES | |||
| F000000520 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F000000530 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | |||
| F000000540 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F000000550 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F000000560 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| F000000570 | INTERESES AL 24% | |||
| F000000580 | PREMIOS AL 15% | |||
| F000000590 | PREMIOS AL 21% | |||
| F000000600 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F000000700 | SALARIOS AL 15% | |||
| F000000710 | SALARIOS AL 30% | |||
| F000000720 | HONORARIOS AL 21% | |||
| F000000730 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | |||
| F000000740 | ARRENDAMIENTO AL 5% | |||
| F000000750 | ARRENDAMIENTO AL 21% | |||
| F000000760 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | |||
| F000000770 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | |||
| AL 20% | ||||
| F000000780 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | |||
| F000000790 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| CAPITAL AL 20% | ||||
| F000000800 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| F000000810 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F000000820 | INTERESES AL 10% | |||
| F000000830 | INTERESES AL 15% | |||
| F000000840 | INTERESES AL 21% | |||
| F000000850 | INTERESES AL 40% | |||
| F000000860 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F000000870 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | |||
| F000000880 | REGALIAS AL 15% | |||
| F000000890 | REGALIAS AL 40% | |||
| F000000900 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | |||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | ||||
| INMUEBLES AL 30% | ||||
| F000000910 | PREMIOS AL 15% | |||
| F000000920 | PREMIOS AL 21% | |||
| F000000930 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F000000940 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. | ||||
| F000001100 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F000001110 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U | |||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F000001120 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE | |||
| DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| O MORALES | ||||
| F000001130 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | |||
| PERSONAS FISICAS | ||||
| F000001140 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | ||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | ||||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | ||||
| EN EL PAIS | ||||
| F000001150 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F000002000 | ENERO | |||
| F000002010 | FEBRERO | |||
| F000002020 | MARZO | |||
| F000002030 | ABRIL | |||
| F000002040 | MAYO | |||
| F000002050 | JUNIO | |||
| F000002060 | JULIO | |||
| F000002070 | AGOSTO | |||
| F000002080 | SEPTIEMBRE | |||
| F000002090 | OCTUBRE | |||
| F000002100 | NOVIEMBRE | |||
| F000002110 | DICIEMBRE | |||
| F000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F000002130 | AJUSTE | |||
| F000002140 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| F000002150 | ENERO | |||
| F000002160 | FEBRERO | |||
| F000002170 | MARZO | |||
| F000002180 | ABRIL | |||
| F000002190 | MAYO | |||
| F000002200 | JUNIO | |||
| F000002210 | JULIO | |||
| F000002220 | AGOSTO | |||
| F000002230 | SEPTIEMBRE | |||
| F000002240 | OCTUBRE | |||
| F000002250 | NOVIEMBRE | |||
| F000002260 | DICIEMBRE | |||
| F000002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F000002280 | ENERO | |||
| F000002290 | FEBRERO | |||
| F000002300 | MARZO | |||
| F000002310 | ABRIL | |||
| F000002320 | MAYO | |||
| F000002330 | JUNIO | |||
| F000002340 | JULIO | |||
| F000002350 | AGOSTO | |||
| F000002360 | SEPTIEMBRE | |||
| F000002370 | OCTUBRE | |||
| F000002380 | NOVIEMBRE | |||
| F000002390 | DICIEMBRE | |||
| F000002400 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F000002410 | AJUSTE | |||
| F000002420 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
EL CUADRO No. 6.3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||||
| F000003000 | INGRESOS NOMINALES | ||||||
| F000003010 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||
| F000003020 | UTILIDAD FISCAL ESTIMADA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003030 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| F000003040 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||
| F000003050 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F000003060 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003070 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| F000003080 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F000003090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F000003100 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003110 | DIFERENCIA | ||||||
| AJUSTE DEL I.S.R. | |||||||
| F000003120 | INGRESOS ACUMULABLES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003130 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | ||||||
| F000003140 | PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | ||||||
| F000003150 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| MAS: | |||||||
| F000003160 | P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R. | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003170 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||
| MENOS (MAS): | |||||||
| F000003180 | UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO | ||||||
| F000003190 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| F000003200 | TASA AL 30% | ||||||
| F000003210 | IMPUESTO INCISO b) | ||||||
| F000003220 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003230 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| F000003240 | RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | ||||||
| F000003250 | TASA AL 35% | ||||||
| F000003260 | IMPUESTO INCISO c) | ||||||
| F000003270 | SUMA DE IMPUESTOS | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003280 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||
| F000003290 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F000003300 | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F000003310 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003320 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||||
| F000003500 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||
| ENTRE: | |||||||
| F000003510 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | ||||||
| F000003520 | COCIENTE | ||||||
| POR: | |||||||
| F000003530 | No. DE MESES | ||||||
| F000003540 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003550 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||
| F000003560 | DIFERENCIA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F000003570 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||
| F000003580 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F000003590 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003600 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||||
| F000003700 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||
| F000003710 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| F000003720 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | ||||||
| F000003730 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||
| F000003740 | IMPUESTO A CARGO | ||||||
| F000003750 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| F000003760 | SALDOS A FAVOR | ||||||
| F000003770 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F000003780 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F000003790 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003800 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003810 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F000003820 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | |||||||
| F000003830 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO | ||||||
| F000003840 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | ||||||
| MAS | |||||||
| F000003850 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | ||||||
| F000003860 | TOTAL | ||||||
| MENOS | |||||||
| F000003870 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | ||||||
| F000003880 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | ||||||
| F000003890 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | ||||||
| F000003900 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | ||||||
| F000003910 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F000003920 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F000003930 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003940 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003950 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F000003960 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
EL CUADRO No. 6.4 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.4.- RELACION DE DECLARACIONES DE | DECLARACION | FORMULARIO | ||
| PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES | NORMAL O | NUMERO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | COMPLEMENTARIA | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| F000004100 | ENERO | |||
| F000004110 | FEBRERO | |||
| F000004120 | MARZO | |||
| F000004130 | ABRIL | |||
| F000004140 | MAYO | |||
| F000004150 | JUNIO | |||
| F000004160 | JULIO | |||
| F000004170 | AGOSTO | |||
| F000004180 | SEPTIEMBRE | |||
| F000004190 | OCTUBRE | |||
| F000004200 | NOVIEMBRE | |||
| F000004210 | DICIEMBRE | |||
PARTE II
| FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA | TOTAL DE |
| PRESENTACION | DE CREDITO | TRANSFERENCIA | CONTRIBUCIONES |
| O INTERNET | ELECTRONICA | DECLARADAS | |
| DE FONDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| G000000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| G000000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| G000000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| G000000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| G000000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| G000000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G000000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| G000000080 | TASA | |
| G000000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN | |
| ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G000000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR | ||
| G000000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| G000000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION | |
| ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y | RETIRO | CESANTIA | SUMA | INFONAVIT | ||
| APORTACIONES AL INFONAVIT | Y | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | VEJEZ | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||
| H000000010 | BIMESTRE 1 | |||||
| H000000020 | BIMESTRE 2 | |||||
| H000000030 | BIMESTRE 3 | |||||
| H000000040 | BIMESTRE 4 | |||||
| H000000050 | BIMESTRE 5 | |||||
| H000000060 | BIMESTRE 6 | |||||
| H000000070 | TOTAL | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE | PORCIENTO | TOTAL | ||
| SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS | ||||
| APORTACIONES AL INFONAVIT POR | ||||
| EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| H000000300 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS | |||
| EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN | ||||
| PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | ||||
| H000000320 | FONDO DE AHORRO % PATRON | |||
| H000000325 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | |||
| H000000330 | P.T.U. | |||
| H000000340 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO | |||
| MINIMO 20% S.M.G.D.F. | ||||
| H000000350 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F. | |||
| H000000360 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C. | |||
| H000000370 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | |||
| H000000380 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES | |||
| DE LEY | ||||
| H000000390 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | |||
| H000000400 | TOTAL | |||
| H000000410 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA | |||
| PARA EL INFONAVIT | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| I000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| I000000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| I000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| I000000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| I000000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| I000000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| I000000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | ||||
| NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| I000000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| I000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | ||||
EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | ||
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | PAGO | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||||
| EL EXTRANJERO | |||||
| J000000100 | |||||
| J000000500 | TOTAL | ||||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA |
EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | BANCO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | PAGO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| K000000010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||
| K000000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| K000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||||
| K000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | |||||
| K000000110 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | |||||
| K000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES | |||||
| K000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||||
| K000000230 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | |||||
| K000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| K000000310 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||
| K000000350 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| K000000390 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| K000000430 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||
| K000000440 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| K000000450 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| K000000490 | CORRESPONDIENTE AL MES | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| K000000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||
| K000000610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| K000000650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| K000000690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| K000000730 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| K000000770 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||
| K000000810 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | |||||
| NUMERO DE | (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGO EN PARCIALIDADES | ||||
| TRANSFERENCIA | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA | |
| ELECTRONICA | DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| L000000010 | RESULTADO NETO. POSITIVO | |
| L000000020 | RESULTADO NETO. NEGATIVO | |
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V. | ||
| L000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| L000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| L000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| L000000060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| L000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| L000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| L000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| L000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| L000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| L000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| L000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| L000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| L000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| L000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| L000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||||||||
| PROPORCIONAR | ||||||||||
| 13.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||
| L000000200 | GANANCIA INFLACIONARIA | |||||||||
| L000000210 | INTERESES ACUMULABLES | |||||||||
| L000000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y | |||||||||
| VALORES | ||||||||||
| L000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |||||||||
| INMUEBLES | ||||||||||
| L000000240 | TOTAL | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||||||||
| PROPORCIONAR | ||||||||||
| 14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||
| L000000300 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |||||||||
| L000000310 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |||||||||
| UTILIDADES | ||||||||||
| L000000320 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| L000000330 | P.T.U. CAUSADA | |||||||||
| L000000340 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | |||||||||
| 0000511501 | CASTIGOS | |||||||||
| 0000511502 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |||||||||
| 0000511503 | DONATIVOS | |||||||||
| 0000511504 | MULTAS Y OTRAS SANCIONES | |||||||||
| ADMINISTRATIVAS | ||||||||||
| 0000511505 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | |||||||||
| 0000511506 | RECARGOS PAGADOS AL INSTITUTO MEXICANO | |||||||||
| DEL SEGURO SOCIAL | ||||||||||
| 0000511507 | GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EROGADOS | |||||||||
| EN EL EXTRANJERO | ||||||||||
| 0000511508 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO | |||||||||
| NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL | ||||||||||
| NEGOCIO | ||||||||||
| 0000511509 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||
| 0000511515 | OTROS NO ESPECIFICADOS | |||||||||
| L000000350 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |||||||||
| INMUEBLES | ||||||||||
| L000000360 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |||||||||
| L000000370 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |||||||||
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||
| L000000380 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |||||||||
| VALORES | ||||||||||
| L000000390 | TOTAL | |||||||||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||||||||||
| CONTABILIZAN EN: | ||||||||||
| L000000400 | INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION | |||||||||
| DEL I.S.R. | ||||||||||
| L000000410 | INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION | |||||||||
| DEL I.S.R. | ||||||||||
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | ||||||||||
| L000000420 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |||||||||
| L000000430 | OTROS HONORARIOS | |||||||||
| L000000440 | RENTAS PAGADAS | |||||||||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE | ||||||||||
| INTEGRA POR: | ||||||||||
| L000000450 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||||||||
| PROPORCIONAR | ||||||||||
| 15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||
| L000000500 | INTERESES DEDUCIBLES | |||||||||
| L000000510 | PERDIDA INFLACIONARIA | |||||||||
| L000000520 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |||||||||
| INMUEBLES | ||||||||||
| L000000530 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |||||||||
| L000000540 | CARGOS A PROVISIONES | |||||||||
| L000000550 | CARGOS A ESTIMACIONES | |||||||||
| L000000560 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |||||||||
| QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||||||||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||||||||
| L000000570 | TOTAL | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||||||||
| PROPORCIONAR | ||||||||||
| 16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||
| L000000600 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |||||||||
| L000000610 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |||||||||
| INMUEBLES | ||||||||||
| L000000620 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |||||||||
| Y VALORES | ||||||||||
| L000000630 | DIVIDENDOS COBRADOS DE EMPRESAS MEXICANAS | |||||||||
| L000000640 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO | |||||||||
| DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| L000000650 | TOTAL | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||||||||
| PROPORCIONAR | ||||||||||
| 17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | ||||||||||
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | TOTAL | |||||||||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | ||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO | ||||||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||||||||||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||||||||||
| M000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |||||||||
| M000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO | |||||||||
| MARGEN FINANCIERO | ||||||||||
| M000000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |||||||||
| M000000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||||
| M000000050 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| M000000060 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |||||||||
| M000000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | |||||||||
| MARGEN FINANCIERO | ||||||||||
| M000000080 | INGRESOS HISTORICOS | |||||||||
| MAS : | ||||||||||
| M000000090 | GANANCIA INFLACIONARIA | |||||||||
| M000000100 | INTERESES ACUMULABLES | |||||||||
| M000000110 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES | |||||||||
| Y ACCIONES | ||||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| M000000120 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y | |||||||||
| ACCIONES | ||||||||||
| M000000130 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |||||||||
| M000000140 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |||||||||
| M000000150 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | |||||||||
| I.S.R. | ||||||||||
| MAS: | ||||||||||
| M000000160 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |||||||||
| GRAVADOS PARA I.V.A. | ||||||||||
| M000000170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| M000000180 | GANANCIA INFLACIONARIA | |||||||||
| M000000190 | INTERESES ACUMULABLES | |||||||||
| M000000200 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y | |||||||||
| ACCIONES | ||||||||||
| M000000210 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS PARA | |||||||||
| I.V.A. | ||||||||||
| M000000220 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |||||||||
| ESPECIFIQUE | ||||||||||
| M000000230 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO | |||||||||
| AL VALOR AGREGADO | ||||||||||
| DESGLOSE | ||||||||||
| M000000240 | A LA TASA DEL 15% | |||||||||
| M000000250 | A LA TASA DEL 10% | |||||||||
| M000000260 | A LA TASA DEL 0% | |||||||||
| M000000270 | EXENTOS | |||||||||
EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 29 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||
| N000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS | ||||||
| DE 1975 A 1988: | ||||||
| N000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||
| MENOS: | ||||||
| N000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||
| N000000040 | P.T.U. | |||||
| N000000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| N000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| N000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| N000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| N000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| ACTUALIZADA | ||||||
| N000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| N000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| N000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| N000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| N000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| N000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| N000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| N000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||
| N000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | |||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| N000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| N000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| N000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| N000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| N000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||
| N000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| N000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||
| N000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| N000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||
| N000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| N000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| N000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | |||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| N000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | |||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||||
| DE QUE SE TRATE | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | ||||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||
| N000001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| N000001070 | I.S.R. TITULO II | |||||
| N000001080 | P.T.U. | |||||
| N000001090 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| N000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y | |||||
| RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| N000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||
| N000001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| N000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. | |||||
| PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| N000001140 | P.T.U. | |||||
| N000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| N000001160 | I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| N000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| N000001180 | CUFIN TOTAL | |||||
PARTE II
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
PARTE IV
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 18.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| C U F I N R E | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| O000000010 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | ||||
| MENOS: | |||||
| O000000020 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | ||||
| EN EFECTIVO O EN BIENES | |||||
| O000000040 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | ||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O | |||||
| UTILIDADES | |||||
| O000000060 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES | ||||
| DE CUFINRE ACTUALIZADOS | |||||
| O000000080 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY | ||||
| I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE | |||||
| O000000100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000120 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | ||||
| DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | |||||
| O000000140 | CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION | ||||
| O000000160 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000180 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | ||||
| DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| O000000200 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000220 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO | ||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | |||||
| DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE | |||||
| DEL EJERCICIO | |||||
| O000000240 | RESULTADO FISCAL | ||||
| MAS: | |||||
| O000000260 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE | ||||
| LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | |||||
| MENOS: | |||||
| O000000280 | P.T.U. DEL EJERCICIO | ||||
| O000000300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | |||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O000000320 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES | ||||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | |||||
| EL EXTRANJERO | |||||
| MAS: | |||||
| O000000340 | PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES | ||||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | |||||
| EL EXTRANJERO | |||||
| O000000360 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL | ||||
| EJERCICIO .ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| MENOS: | |||||
| O000000380 | I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||
| O000000400 | RESULTADO | ||||
| O000000420 | FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| O000000440 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL | ||||
| EJERCICIO | |||||
| O000000460 | CUFINRE TOTAL | ||||
EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| P000000010 | 1991 | ||
| P000000020 | 1992 | ||
| P000000030 | 1993 | ||
| P000000040 | 1994 | ||
| P000000050 | 1995 | ||
| P000000060 | 1996 | ||
| P000000070 | 1997 | ||
| P000000080 | 1998 | ||
| P000000090 | 1999 | ||
| P000000100 | 2000 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 20.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | |||||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | |||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ESTADOS | |||||||
| FINANCIEROS | ||||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| Q000000010 | INMUEBLES | |||||||
| Q000000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| Q000000030 | EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO | |||||||
| Q000000040 | EQUIPO PERIFERICO DEL DE COMPUTO | |||||||
| ELECTRONICO | ||||||||
| Q000000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||||||
| Q000000060 | EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO | |||||||
| Q000000070 | BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | |||||||
| MEDIANTE CONTRATOS DE | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||||
| Q000000080 | INMUEBLES ADQUIRIDOS | |||||||
| MEDIANTE CONTRATOS DE | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||||
| Q000000090 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||||
| EQUIPO | ||||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||||||
| Q000000100 | DE INMUEBLES | |||||||
| Q000000110 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| Q000000120 | DE EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO | |||||||
| Q000000130 | DE EQUIPO PERIFERICO DEL DE | |||||||
| COMPUTO ELECTRONICO | ||||||||
| Q000000140 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||||||
| Q000000150 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO | |||||||
| Q000000160 | DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | |||||||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||||
| Q000000170 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | |||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||||
| Q000000180 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||||||
| Q000000190 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||||
| EQUIPO NETO | ||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||
| Q000000200 | GASTOS DE INSTALACION | |||||||
| Q000000210 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||||||
| Q000000220 | CREDITO MERCANTIL | |||||||
| Q000000230 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| Q000000240 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| Q000000250 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||||||
| Q000000260 | DE GASTOS DE INSTALACION | |||||||
| Q000000270 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | |||||||
| Q000000280 | DE CREDITO MERCANTIL | |||||||
| Q000000290 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA | |||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| Q000000300 | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| Q000000310 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||
| Q000000320 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| Q000000330 | UTILIDADES RETENIDAS | |||||||
| Q000000340 | SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION | |||||||
| DE TITULOS DISPONIBLES PARA | ||||||||
| LA VENTA | ||||||||
| Q000000350 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||||||
| Q000000360 | EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS | |||||||
| ASOCIADAS Y AFILIADAS | ||||||||
| Q000000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL | ||||||||
| Q000000380 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| Q000000390 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| Q000000400 | UTILIDAD NETA | |||||||
| Q000000410 | PERDIDA NETA | |||||||
| Q000000420 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| Q000000500 | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| Q000000510 | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| Q000000520 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||||
| NETO. MARGEN FINANCIERO | ||||||||
| Q000000530 | MARGEN FINANCIERO | |||||||
| MAS: | ||||||||
| Q000000540 | COMISIONES Y TARIFAS | |||||||
| Q000000550 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| Q000000560 | INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| Q000000570 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| Q000000580 | RESULTADO DE LA OPERACION | |||||||
| MAS. MENOS | ||||||||
| Q000000590 | OTROS GASTOS. PRODUCTOS. NETO | |||||||
| Q000000600 | RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||||
| Q000000610 | I.S.R. CAUSADO | |||||||
| Q000000620 | P.T.U. CAUSADA | |||||||
| Q000000630 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| Q000000640 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| Q000000650 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION | |||||||
| EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y | ||||||||
| AFILIADAS | ||||||||
| Q000000660 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||||||
| SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | ||||||||
| NETO | ||||||||
| Q000000670 | RESULTADO POR OPERACIONES | |||||||
| CONTINUAS | ||||||||
| Q000000680 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, | |||||||
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS | ||||||||
| EN POLITICAS CONTABLES. NETO | ||||||||
| Q000000690 | RESULTADO NETO. POSITIVO | |||||||
| Q000000700 | RESULTADO NETO. NEGATIVO | |||||||
_____________________
| F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| R.F.C. | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| R.F.C. | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| R.F.C. | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| DESPACHO: | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| R.F.C. DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| DATOS GENERALES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | |
| PARAESTATAL | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | |
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | DD/MM/AAAA |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |
| DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | |
| Y CREDITO AL SALARIO | DD/MM/AAAA |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | |
| EXTRANJERO | DD/MM/AAAA |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |
| DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | DD/MM/AAAA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||||
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | ||||
| A00000000010 | BANCOS DE CLIENTES | |||
| A00000000020 | DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES | |||
| A00000000030 | INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES | |||
| A00000000040 | LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | |||
| A00000000050 | PREMIOS DE CLIENTES | |||
| A00000000060 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | |||
| A00000000070 | CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES | |||
| CON FUTUROS | ||||
| A00000000080 | OTRAS CUENTAS CORRIENTES | |||
| A00000000090 | TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | |||
| VALORES DE CLIENTES | ||||
| A00000000100 | VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | |||
| A00000000110 | VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | |||
| A00000000120 | VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| A00000000130 | TOTAL DE VALORES DE CLIENTES | |||
| OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | ||||
| A00000000140 | OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES | |||
| A00000000150 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000160 | OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y | |||
| CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES .MONTO | ||||
| NOCIONAL | ||||
| A00000000170 | OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y | |||
| CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES .MONTO | ||||
| NOCIONAL | ||||
| A00000000180 | OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000190 | OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000200 | OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||||
| A00000000210 | OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||||
| A00000000220 | FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | |||
| A00000000230 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000240 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE | |||
| TERCEROS | ||||
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | ||||
| CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | ||||
| A00000000250 | CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD | |||
| ENTREGADAS EN GARANTIA | ||||
| A00000000260 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN | |||
| CUSTODIA | ||||
| A00000000270 | VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD | |||
| EN CUSTODIA | ||||
| A00000000280 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS | |||
| EN GARANTIA | ||||
| A00000000290 | VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD | |||
| A00000000300 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| A00000000310 | ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA | |||
| A00000000320 | TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | |||
| OPERACIONES DE REPORTO | ||||
| A00000000330 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||
| MENOS: | ||||
| A00000000340 | ACREEDORES POR REPORTO | |||
| A00000000350 | DEUDORES POR REPORTO | |||
| MENOS: | ||||
| A00000000360 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||
| A00000000370 | TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| A00000000380 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |||
| ACTIVO | ||||
| DISPONIBILIDADES | ||||
| A00000000400 | CAJA | |||
| A00000000410 | BANCOS | |||
| A00000000420 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| A00000000430 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | |||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| A00000000440 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A00000000450 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A00000000460 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| A00000000470 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| A00000000480 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE | |||
| REPORTO | ||||
| A00000000490 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | |||
| DE PRESTAMO | ||||
| A00000000500 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DERIVADOS | ||||
| A00000000510 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y | |||
| DERIVADAS | ||||
| A00000000520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR .NETO | |||
| A00000000530 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO | |||
| A00000000540 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| A00000000550 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A00000000560 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| A00000000570 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E | |||
| INTANGIBLES | ||||
| A00000000580 | TOTAL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | ||||
| ORGANISMOS | ||||
| A00000000600 | DE CORTO PLAZO | |||
| A00000000610 | DE LARGO PLAZO | |||
| A00000000620 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| A00000000630 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE | |||
| REPORTO | ||||
| A00000000640 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE | |||
| PRESTAMO | ||||
| A00000000650 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DERIVADOS | ||||
| A00000000660 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y | |||
| DERIVADAS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A00000000670 | ISR Y PTU POR PAGAR | |||
| A00000000680 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR | |||
| PAGAR | ||||
| A00000000690 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A00000000700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||
| A00000000710 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A00000000720 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A00000000730 | CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A00000000740 | TOTAL PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A00000000800 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A00000000810 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A00000000820 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A00000000830 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| A00000000840 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| A00000000850 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A00000000860 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||
| EXTRANJERAS | ||||
| A00000000870 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A00000000880 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS | ||||
| A00000000890 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| A00000000900 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||
| RETIRO | ||||
| A00000000910 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| A00000000920 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| A00000000930 | UTILIDAD NETA | |||
| A00000000940 | PERDIDA NETA | |||
| A00000000950 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| A00000000960 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | ||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | ||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 | ||||
| B00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | |||
| B00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |||
| B00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| B00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |||
| MENOS: | ||||
| B00000000050 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||
| MAS: | ||||
| B00000000060 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| MENOS: | ||||
| B00000000070 | GASTOS POR INTERESES | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| B00000000080 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| B00000000090 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |||
| B00000000100 | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |||
| B00000000110 | INGRESOS .EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| MENOS: | ||||
| B00000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| B00000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| B00000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| B00000000150 | OTROS PRODUCTOS | |||
| B00000000160 | OTROS GASTOS | |||
| B00000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B00000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B00000000190 | I.S.R. CAUSADO | |||
| B00000000200 | P.T.U. CAUSADA | |||
| B00000000210 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| B00000000220 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| B00000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B00000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| MAS: MENOS: | ||||
| B00000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B00000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B00000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| B00000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | |||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||
| CONTABLES | ||||
| B00000000290 | UTILIDAD NETA | |||
| B00000000300 | PERDIDA NETA | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 17 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 | CAPITAL | PRIMAS EN | ||||
| SOCIAL | VENTA DE | |||||
| ACCIONES | ||||||
| C00000000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 1999 | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | ||||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||||
| C00000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||
| C00000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||
| C00000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| C00000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| C00000000060 | TOTAL | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL | ||||||
| RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||||
| C00000000110 | UTILIDAD NETA | |||||
| C00000000120 | PERDIDA NETA | |||||
| C00000000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| C00000000140 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||
| C00000000150 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| C00000000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS | |||||
| C00000000170 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| C00000000180 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||||
| C00000000190 | TOTAL | |||||
| C00000000200 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000 | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | ||||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||||
| C00000000250 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||
| C00000000260 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||
| C00000000270 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| C00000000280 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| C00000000290 | TOTAL | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL | ||||||
| RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||||
| C00000000360 | UTILIDAD NETA | |||||
| C00000000370 | PERDIDA NETA | |||||
| C00000000380 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| C00000000390 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||||
| EXTRANJERAS | ||||||
| C00000000400 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| C00000000410 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS | |||||
| C00000000420 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| C00000000430 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||||
| RETIRO | ||||||
| C00000000440 | TOTAL | |||||
| C00000000450 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESERVAS DE | RESULTADO DE | RESULTADO POR | RESULTADO | EXCESO O | |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION DE | POR | INSUFICIENCIA | |
| ANTERIORES | TITULOS | CONVERSION | EN LA | ||
| DISPONIBLES | DE | ACTUALIZACION | |||
| PARA LA | OPERACIONES | DEL CAPITAL | |||
| VENTA | EXTRANJERAS | CONTABLE | |||
PARTE III
| RESULTADO POR | RESULTADO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO |
| TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL |
| ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO |
| MONETARIOS. | MONETARIOS. | AL RETIRO | DE | DE LA |
| POR VALUACION | POR VALUACION | IMPUESTO | PARTICIPACION | |
| DE ACTIVOS | DE INVERSIONES | SOBRE LA | DE LOS | |
| FIJOS | PERMANENTES | RENTA | TRABAJADORES | |
| EN ACCIONES | DIFERIDO | EN LAS | ||
| UTILIDADES | ||||
| DIFERIDA |
PARTE IV
| UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| NETA | NETA | CAPITAL |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |||||
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | |||||||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||||||
| DE 2001 Y 2000 | |||||||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||||||
| D00000000010 | UTILIDAD NETA | ||||||
| D00000000020 | PERDIDA NETA | ||||||
| MAS: | |||||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||||||
| GENERARON O REQUIRIERON LA | |||||||
| UTILIZACION DE RECURSOS | |||||||
| D00000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | ||||||
| RAZONABLE | |||||||
| D00000000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||||||
| D00000000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||
| D00000000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||
| D00000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| D00000000080 | TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES | ||||||
| DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS | |||||||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||||||
| D00000000090 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES | ||||||
| DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| D00000000100 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| D00000000110 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||||||
| D00000000120 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||||||
| D00000000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||||||
| D00000000140 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||
| D00000000150 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||
| D00000000160 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||||||
| D00000000170 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||||||
| D00000000180 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||||||
| D00000000190 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO | ||||||
| Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN | |||||||
| ACCIONES | |||||||
| D00000000200 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O | ||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||||
| D00000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||
| D00000000220 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | ||||||
| EQUIVALENTES | |||||||
| D00000000230 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||||||
| D00000000240 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
| CONCEPTO | |||||||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||||
| TEXTO | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES | |||
| Y TARIFAS | |||
| COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | |||
| 000000520201 | CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000520202 | COMISIONES A AGENTES DE VALORES | ||
| 000000520203 | SITUACIONES | ||
| 000000520204 | CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA | ||
| Y DE VALORES | |||
| 000000520205 | CUOTAS AL INDEVAL | ||
| 000000520206 | CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE | ||
| INTERMEDIARIOS BURSATILES | |||
| 000000520207 | DIVERSOS | ||
| 000000520299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005202 | TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | ||
| APORTACIONES AL FONDO | |||
| DE CONTINGENCIA | |||
| 000000520801 | APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA | ||
| 000000520802 | APORTACIONES PARCIALES AL FONDO | ||
| DE CONTINGENCIA | |||
| 000000520899 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005208 | TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO | ||
| DE CONTINGENCIA | |||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION | |||
| Y CUSTODIA | |||
| 000000610101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000610199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006101 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y | ||
| CUSTODIA | |||
| INGRESOS POR OPERACION | |||
| CON SOCIEDADES DE INVERSION | |||
| 000000610201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000610299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006102 | TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON | ||
| SOCIEDADES DE INVERSION | |||
| COMISIONES | |||
| 000062010101 | RENTA VARIABLE | ||
| 000062010102 | RENTA FIJA | ||
| 000000620102 | INTERMEDIACION FINANCIERA | ||
| 000000620103 | OFERTAS PUBLICAS | ||
| 000000620104 | POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA | ||
| 000000620105 | POR FIDEICOMISOS | ||
| 000000620199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006201 | TOTAL DE COMISIONES | ||
| E00000000010 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE INGRESOS POR ASESORIA | |||
| FINANCIERA | |||
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |||
| 000000620901 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000620999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006209 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA | ||
| FINANCIERA | |||
| CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS | |||
| EMITIDOS EN EL EXTRANJERO | |||
| 000000621301 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000621399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006213 | TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS | ||
| EMITIDOS EN EL EXTRANJERO | |||
| E00000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |||
| UTILIDAD EN VENTA DE VALORES | |||
| 000000620301 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||
| 000000620303 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000620304 | VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO | ||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||
| 000062030501 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062030502 | CORPORATIVA | ||
| 000000620399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006203 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES | ||
| RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE | |||
| MERCADO DE DINERO | |||
| 000620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||
| LA FEDERACION | |||
| 000620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 000620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 000620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 000620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 000620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| INDUSTRIAL. BONDIS | |||
| 000620401D07 | PETROPAGARES | ||
| 000620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||
| 000620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||
| AL VENCIMIENTO | |||
| 000620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||
| 000620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||
| 000620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||
| 000620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||
| 000620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||
| 000620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||
| AMORTIZABLES | |||
| 000620401D16 | CREDIBUR | ||
| 000620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||
| 000620401D18 | CPO. INDEXADO | ||
| 000620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||
| 000620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, | |||
| UDICETES | |||
| 000620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION, UDIBONOS | |||
| 000620401D22 | UNIDADES DE INVERSION. UDIS | ||
| 000620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||
| 000620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||
| 000620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||
| 000620401D26 | BONIS | ||
| 000620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||
| 0620402F0101 | CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0201 | CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||
| 000620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO | ||
| CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, | |||
| SERVICIOS | |||
| 000620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS | |||
| 000620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO | |||
| 000620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO | |||
| CAPITALIZABLE | |||
| 000620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||
| 000620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| 000620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||
| 000620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||
| 000620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||
| 000620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||
| FIDUCIARIA | |||
| 000620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||
| 000620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||
| 000620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||
| 000620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||
| 000620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA. CEPLATA | ||
| 000620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||
| 000620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||
| 000620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||
| EN DOLARES | |||
| 000000620499 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006204 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||
| DE MERCADO DE DINERO | |||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||
| 000000620601 | ORO | ||
| 000000620602 | PLATA | ||
| 000000620699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006206 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON | ||
| ORO Y PLATA | |||
| PRIMA EN COLOCACION DE | |||
| TITULOS OPCIONALES | |||
| 000000621501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000621599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006215 | TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION | ||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE REPORTO | |||
| 000000621901 | REPORTADA | ||
| 000000621902 | REPORTADORA | ||
| 000000621999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006219 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE REPORTO | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000622201 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000622202 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000622203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622204 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE ACCIONES | |||
| 000000622205 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000622299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006222 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| RESULTADOS DE OPERACIONES | |||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| 000062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000062250201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062250202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062250203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006225 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000030 | TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||
| 000000520401 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||
| 000000520403 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000520499 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005204 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||
| COSTO POR PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000521001 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000521002 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000521003 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000521004 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE ACCIONES | |||
| 000000521005 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000521006 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS | ||
| EN EL SIC | |||
| 000000521007 | TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC | ||
| 000000521008 | TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC | ||
| 000000521099 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005210 | TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE | ||
| VALORES | |||
| PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | |||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||
| 000000521201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000521299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005212 | TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | ||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||
| RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE | |||
| MERCADO DE DINERO | |||
| E00620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||
| LA FEDERACION | |||
| E00620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| E00620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| E00620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| E00620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| E00620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| INDUSTRIAL. BONDIS | |||
| E00620401D07 | PETROPAGARES | ||
| E00620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||
| E00620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||
| AL VENCIMIENTO | |||
| E00620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||
| E00620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||
| E00620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||
| E00620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||
| E00620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||
| E00620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||
| AMORTIZABLES | |||
| E00620401D16 | CREDIBUR | ||
| E00620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||
| E00620401D18 | CPO. INDEXADO | ||
| E00620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||
| E00620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, | |||
| UDICETES | |||
| E00620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION, UDIBONOS | |||
| E00620401D22 | UNIDADES DE INVERSION. UDIS | ||
| E00620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||
| E00620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||
| E00620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||
| E00620401D26 | BONIS | ||
| E00620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||
| E620402F0101 | CONVERTIBLES | ||
| E620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||
| E620402F0201 | CONVERTIBLES | ||
| E620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||
| E620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||
| E00620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS | ||
| E00620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS | |||
| E00620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS | ||
| CON AVAL BANCARIO | |||
| E00620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS | ||
| CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE | |||
| E00620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||
| E00620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| E00620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||
| E00620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||
| E00620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||
| E00620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||
| FIDUCIARIA | |||
| E00620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||
| E00620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||
| E00620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||
| E00620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||
| E00620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA. CEPLATA | ||
| E00620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||
| E00620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||
| E00620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||
| EN DOLARES | |||
| E00000620499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000040 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||
| DE MERCADO DE DINERO | |||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||
| E00000620601 | ORO | ||
| E00000620602 | PLATA | ||
| E00000620699 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000050 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y | ||
| PLATA | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE REPORTO | |||
| E00000621901 | REPORTADA | ||
| E00000621902 | REPORTADORA | ||
| E00000621999 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000060 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE REPORTO | |||
| RESULTADOS DE OPERACIONES CON | |||
| TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| E00062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| E00062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| E00000622599 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000070 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000080 | TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DEVENGADOS | |||
| 000000620201 | OPERACIONES EN MARGEN | ||
| 000000620202 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 000000620203 | DIVERSOS | ||
| 000000620299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006202 | TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS | ||
| PREMIOS COBRADOS | |||
| 000062050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000620599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006205 | TOTAL DE PREMIOS COBRADOS | ||
| UTILIDAD POR OPERACIONES | |||
| CON DIVISAS | |||
| 000000621201 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||
| 000000621202 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000621299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006212 | TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON | ||
| DIVISAS | |||
| E00000000090 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE GASTOS POR INTERESES | |||
| INTERESES PAGADOS | |||
| 000000520301 | INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES | ||
| 000000520302 | INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS | ||
| 000000520303 | OPERACIONES DIVERSAS | ||
| 000000520304 | POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 000000520399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005203 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | ||
| PREMIOS PAGADOS | |||
| 000052050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000052050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000052050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000520599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005205 | TOTAL DE PREMIOS PAGADOS | ||
| PERDIDA EN OPERACIONES | |||
| CON DIVISAS | |||
| 000000520601 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||
| 000000520602 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000520699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005206 | TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON | ||
| DIVISAS | |||
| E00000000100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| A VALOR RAZONABLE | |||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||
| E00000520404 | DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO Y ACTUALIZACION | ||
| E00000520499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000110 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| REPORTOS | |||
| 000000621401 | TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR | ||
| 000000621402 | TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR | ||
| 000000621499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| REPORTOS | |||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||
| 000000621701 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN | ||
| POSICION PROPIA | |||
| 000000621702 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA | ||
| 000000621703 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||
| EN BOLSA | |||
| 000000621706 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||
| OPCIONALES DE COMPRA | |||
| 000000621707 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||
| OPCIONALES DE VENTA | |||
| 000000621710 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO | ||
| 0621711V0402 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | ||
| COMUN. DE CAPITAL VARIABLE | |||
| 0621712V0602 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE | ||
| CAPITALES. DE CAPITAL VARIABLE | |||
| 000000621799 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000130 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||
| RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA | |||
| DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000621801 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000621802 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000621803 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||
| EN BOLSA | |||
| 000062180401 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062180402 | CORPORATIVA | ||
| 000062180501 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062180502 | CORPORATIVA | ||
| 0621806F2002 | ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE | ||
| 000000621899 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000140 | TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE | ||
| CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000622101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000622199 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000150 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| RESULTADOS POR VALUACION DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| 000062240101 | FUTUROS | ||
| 000062240102 | CONTRATOS ADELANTADOS | ||
| 000062240104 | OPCIONES | ||
| 000062240106 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| 000000622499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000160 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE | ||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| RESULTADOS POR VALUACION | |||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| 000000622601 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000000622602 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000000622603 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622604 | TITULOS EN ARBITRAJE | ||
| 000062260501 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062260502 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062260503 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622699 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000170 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION | ||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000180 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A VALOR RAZONABLE | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR | |||
| POSICION MONETARIA NETO. MARGEN | |||
| FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |||
| 000000630401 | GANANCIA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO | ||
| 000000630499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000190 | SUBTOTAL | ||
| MENOS: | |||
| 000000530901 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO | ||
| 000000530999 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA. | ||
| NETO. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |||
| INGRESOS. EGRESOS TOTALES | |||
| DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||
| 000000510101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| 000000510102 | HORAS EXTRAS | ||
| 000000510103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510105 | GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510106 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000510107 | SEGUROS | ||
| 000000510108 | FIANZAS | ||
| 000000510109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 000051011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||
| 000051011102 | SERVICIO MEDICO | ||
| 000051011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 000051011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 000051011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||
| 000051011106 | OTROS | ||
| 000000510112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||
| 000000510113 | 2% SOBRE NOMINA | ||
| 000000510114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| 000051011501 | COSTO LABORAL | ||
| 000051011502 | COSTO FINANCIERO | ||
| 000051011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||
| 000051011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||
| FONDO | |||
| 000000510116 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||
| 000000510117 | IMPUESTO ESTATAL | ||
| 000000510199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005101 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL. | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 000000510201 | PROVISION PARA DEPRECIACIONES | ||
| 000000510202 | PROVISION PARA AMORTIZACIONES | ||
| 000000510203 | PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO | ||
| POR VALUACION | |||
| 000000510204 | PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO | ||
| POR VALUACION | |||
| 000000510205 | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS | ||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| 000000510206 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE | ||
| BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO | |||
| FINANCIERO | |||
| 000000005102 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| GASTOS GENERALES | |||
| 000000510301 | HONORARIOS A CONSEJEROS | ||
| 000000510302 | OTROS HONORARIOS | ||
| 000000510303 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000510304 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||
| 000000510305 | LUZ Y AGUA | ||
| 000000510306 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 000000510307 | CUOTAS DE SUSCRIPCIONES | ||
| 000000510308 | TRANSPORTES LOCALES | ||
| 000000510309 | GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION | ||
| DE EQUIPO | |||
| 000000510310 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||
| 000051031101 | DONATIVOS | ||
| 000051031102 | CAJAS DE SEGURIDAD | ||
| 000051031103 | ESTACIONAMIENTOS | ||
| 000051031104 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 000051031105 | OTROS | ||
| 000000510312 | RENTAS | ||
| 000000510313 | IVA NO ACREDITABLE | ||
| 000000510314 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 000000510315 | SEGUROS | ||
| 000000510316 | TELEFONOS | ||
| 000000510317 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| 000000510318 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO | ||
| OPERATIVO | |||
| 000000510319 | CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO | ||
| 000000510399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005103 | TOTAL GASTOS GENERALES | ||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||
| 000000520101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| 000000520102 | HORAS EXTRAS | ||
| 000000520103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520105 | GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520106 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000520107 | SEGUROS | ||
| 000000520108 | FIANZAS | ||
| 000000520109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 000052011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||
| 000052011102 | SERVICIO MEDICO | ||
| 000052011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 000052011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 000052011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||
| 000052011106 | OTROS | ||
| 000000520112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||
| 000000520113 | 2% SOBRE NOMINA | ||
| 000000520114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| 000052011501 | COSTO LABORAL | ||
| 000052011502 | COSTO FINANCIERO | ||
| 000052011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||
| 000052011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||
| FONDO | |||
| 000000520116 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. | ||
| 000000520117 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||
| 000000520118 | IMPUESTO ESTATAL | ||
| 000000520119 | TRANSPORTES LOCALES | ||
| 000000520199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005201 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL | ||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||
| LA OPERACION | |||
| 000000520901 | CORREOS | ||
| 000000520902 | TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX | ||
| 000000520903 | GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION | ||
| A CLIENTES | |||
| 000000520904 | SEGUROS | ||
| 000000520905 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| 000000520907 | RENTAS | ||
| 000000520908 | GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION | ||
| 000000520909 | PAPELERIA | ||
| 000000520910 | LUZ Y AGUA | ||
| 000000520911 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||
| 000000520912 | HONORARIOS | ||
| 000000520999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005209 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||
| OPERACION | |||
| SANCIONES Y RECARGOS | |||
| 000000530501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005305 | TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS | ||
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |||
| 000000530601 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005306 | TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS | ||
| E00000000210 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | |||
| 000000630101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006301 | TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | ||
| UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | |||
| 000000630201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006302 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | ||
| OTROS INGRESOS | |||
| 000000630301 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006303 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | |||
| ACREEDOR | |||
| 000000630701 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||
| 000000630702 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||
| 000000630799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006307 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | |||
| ACREEDOR | |||
| E00000000220 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||
| LA OPERACION | |||
| E00000520906 | ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES | ||
| E00000000230 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||
| OPERACION | |||
| PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |||
| 000000530101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005301 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | |||
| 000000530201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005302 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | |||
| DEUDOR | |||
| 000000531101 | RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||
| 000000531102 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||
| 000000531199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005311 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | |||
| DEUDOR | |||
| E00000000240 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN | |||
| EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | |||
| Y ASOCIADAS | |||
| DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES | |||
| EN VALORES | |||
| 000000620703 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| VALUADAS AL COSTO | |||
| 000000620799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006207 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN | ||
| VALORES | |||
| UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS | |||
| 000000622001 | CASAS DE CAMBIO | ||
| 000000622002 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||
| 000000622003 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||
| 000000622004 | FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 000000622005 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000622006 | INMOBILIARIAS | ||
| 000000622007 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||
| O COMPLEMENTARIOS | |||
| 000000622008 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000622009 | S.D. INDEVAL | ||
| 000000622010 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||
| 000000622099 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006220 | TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | ||
| NO DISTRIBUIDAS | |||
| AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| NEGATIVO | |||
| 000000630501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006305 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL NEGATIVO | |||
| MENOS: | |||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| E00000510207 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| E00000510208 | ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL | ||
| CREDITO MERCANTIL | |||
| E00000000250 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | |||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| 000000521301 | CASAS DE CAMBIO | ||
| 000000521302 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||
| 000000521303 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||
| 000000521304 | FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 000000521305 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000521306 | INMOBILIARIAS | ||
| 000000521307 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||
| O COMPLEMENTARIAS | |||
| 000000521308 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000521309 | S.D. INDEVAL | ||
| 000000521310 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||
| 000000521399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005213 | TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | ||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| E00000000260 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
ELCUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |||||||
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | |||||||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | |||||||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO. I.A. | |||||||||
| F00000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| F00000000011 | ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE | ||||||||
| UTILIDADES | |||||||||
| F00000000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||||||||
| F00000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| F00000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||||||
| F00000000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||||||
| F00000000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||||||
| F00000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||||||
| F00000000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||||||||
| ANTERIORES | |||||||||
| F00000000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||||||||
| ANTERIORES | |||||||||
| F00000000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS | ||||||||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||||||
| F00000000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | ||||||||
| EN DECLARACION ANUAL | |||||||||
| F00000000100 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | ||||||||
| EN DECLARACION ANUAL | |||||||||
| F00000000110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||
| F00000000120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | |||||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||||
| F00000000180 | 15% | ||||||||
| F00000000190 | 10% | ||||||||
| F00000000200 | 0% | ||||||||
| F00000000210 | EXENTO | ||||||||
| F00000000220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| F00000000230 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | |||||||||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||||||
| F00000000240 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | ||||||||
| F00000000250 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS | ||||||||
| PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | |||||||||
| F00000000260 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | ||||||||
| EJERCICIO ANTERIOR | |||||||||
| F00000000270 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | ||||||||
| F00000000280 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||||||||
| F00000000290 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||
| F00000000300 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||
| F00000000330 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||||||
| F00000000340 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||||
| F00000000350 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||||
| F00000000360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||||||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||||||||
| F00000000370 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||||||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||||||||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | |||||||||
| F00000000430 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | ||||||||
| F00000000440 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | ||||||||
| F00000000450 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | |||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||
| F00000000510 | POR SALARIOS | ||||||||
| F00000000520 | COMISIONES | ||||||||
| F00000000530 | HONORARIOS AL 10% | ||||||||
| F00000000540 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | ||||||||
| F00000000550 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||||||
| F00000000560 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||||||
| F00000000570 | DIVIDENDOS AL 5% | ||||||||
| F00000000580 | INTERESES AL 24% | ||||||||
| F00000000590 | PREMIOS AL 15% | ||||||||
| F00000000600 | PREMIOS AL 21% | ||||||||
| F00000000610 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||||||
| EN EL PAIS | |||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||
| F00000000670 | SALARIOS AL 15% | ||||||||
| F00000000680 | SALARIOS AL 30% | ||||||||
| F00000000690 | HONORARIOS AL 21% | ||||||||
| F00000000700 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B, L.I.S.R. | ||||||||
| F00000000710 | ARRENDAMIENTO AL 5% | ||||||||
| F00000000720 | ARRENDAMIENTO AL 21% | ||||||||
| F00000000730 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | ||||||||
| F00000000740 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | ||||||||
| F00000000750 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | ||||||||
| F00000000760 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20% | ||||||||
| F00000000770 | DIVIDENDOS AL 5% | ||||||||
| F00000000780 | INTERESES AL 4.9% | ||||||||
| F00000000790 | INTERESES AL 10% | ||||||||
| F00000000800 | INTERESES AL 15% | ||||||||
| F00000000810 | INTERESES AL 21% | ||||||||
| F00000000820 | INTERESES AL 40% | ||||||||
| F00000000830 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||||||
| F00000000840 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | ||||||||
| F00000000850 | REGALIAS AL 15% | ||||||||
| F00000000860 | REGALIAS AL 40% | ||||||||
| F00000000870 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||||||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||||||||
| INMUEBLES AL 30% | |||||||||
| F00000000880 | PREMIOS AL 15% | ||||||||
| F00000000890 | PREMIOS AL 21% | ||||||||
| F00000000900 | MEDIACIONES AL 40% | ||||||||
| F00000000910 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | |||||||||
| F00000000970 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||||||
| F00000000980 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||||||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||||||
| F00000000990 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||||||||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | |||||||||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE | |||||||||
| FIJA EN EL PAIS | |||||||||
| F00000001000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO DETERMINADO | IMPUESTO PAGADO POR EL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F00000001080 | ENERO | |||
| F00000001090 | FEBRERO | |||
| F00000001100 | MARZO | |||
| F00000001110 | ABRIL | |||
| F00000001120 | MAYO | |||
| F00000001130 | JUNIO | |||
| F00000001140 | JULIO | |||
| F00000001150 | AGOSTO | |||
| F00000001160 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001170 | OCTUBRE | |||
| F00000001180 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001190 | DICIEMBRE | |||
| F00000001200 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F00000001210 | AJUSTE | |||
| F00000001220 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| F00000001280 | ENERO | |||
| F00000001290 | FEBRERO | |||
| F00000001300 | MARZO | |||
| F00000001310 | ABRIL | |||
| F00000001320 | MAYO | |||
| F00000001330 | JUNIO | |||
| F00000001340 | JULIO | |||
| F00000001350 | AGOSTO | |||
| F00000001360 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001370 | OCTUBRE | |||
| F00000001380 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001390 | DICIEMBRE | |||
| F00000001400 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F00000001460 | ENERO | |||
| F00000001470 | FEBRERO | |||
| F00000001480 | MARZO | |||
| F00000001490 | ABRIL | |||
| F00000001500 | MAYO | |||
| F00000001510 | JUNIO | |||
| F00000001520 | JULIO | |||
| F00000001530 | AGOSTO | |||
| F00000001540 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001550 | OCTUBRE | |||
| F00000001560 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001570 | DICIEMBRE | |||
| F00000001580 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F00000001590 | AJUSTE | |||
| F00000001600 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
(Continúa en la Quinta Sección)
(Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 4 de enero de 2002
Viernes 4 de enero de 2002 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)
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