Anexos 16 de la Décima Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Segunda Sección)
(Viene de la página 70 de la Primera Sección)
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| DATOS GENERALES | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | |
| OPINION SIN SALVEDADES | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |
| ABSTENCION DE OPINION | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO. | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO). | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS. | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (DD/MM/AAAA) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS | AÑO | AÑO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| DE DE 2001 Y DE 2000 | |||||
| INGRESOS | |||||
| INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |||||
| INGRESOS POR DONATIVOS | |||||
| 011010 | EN EFECTIVO | ||||
| 011020 | EN ESPECIE | ||||
| 011030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| 011040 | TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS | ||||
| OTROS INGRESOS | |||||
| 011050 | INTERESES | ||||
| 011060 | POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||
| 011070 | POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN | ||||
| ESPECIE | |||||
| 011080 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| 011090 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||||
| 011900 | TOTAL DE INGRESOS | ||||
| EGRESOS | |||||
| GASTOS | |||||
| 012010 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 012020 | I.V.A. DEDUCIBLE | ||||
| 012030 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
| 012040 | TOTAL DE GASTOS | ||||
| 012900 | TOTAL DE EGRESOS | ||||
| 013010 | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS | ||||
| MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA | |||||
| UTILIZACION DE EFECTIVO | |||||
| 014010 | DEPRECIACION | ||||
| 014020 | AMORTIZACION | ||||
| 014030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE | |||||
| INVERSIONES: | |||||
| AUMENTO DE: | |||||
| 015010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||
| 015020 | ACTIVO FIJO | ||||
| 015030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| DISMINUCION DE: | |||||
| 015040 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||
| 015050 | ACTIVO FIJO | ||||
| 015060 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||
| 016010 | AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 016020 | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 016030 | AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 016040 | DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 016050 | AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | ||||
| 016060 | DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | ||||
| 016070 | EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | ||||
| 017010 | AUMENTO DE EFECTIVO | ||||
| 017020 | DISMINUCION DE EFECTIVO | ||||
| 018900 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO | |||||
1.1.- NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE Y | AÑO | AÑO | |
| TOTAL DE LOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL DE DEL 2001 Y DE 2000 | |||
| 021010 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||
| 021020 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||
| CONCILIACION. ALTAS Y BAJAS | |||
| INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO | |||
| 022010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 022020 | ACTIVO FIJO | ||
| 022030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 022040 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL | ||
| INICIO DEL PERIODO | |||
| MAS AUMENTOS: | |||
| 023010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 023020 | ACTIVO FIJO | ||
| 023030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 023040 | TOTAL DE AUMENTOS | ||
| MENOS DISMINUCIONES: | |||
| 024010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 024020 | ACTIVO FIJO | ||
| 024030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 024040 | TOTAL DE DISMINUCIONES | ||
| 025900 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL FINAL | ||
| DEL PERIODO | |||
| ANALISIS DE DONATIVOS | |||
| ONEROSOS O REMUNERATIVOS | |||
| 026010 | ESPECIFICAR | ||
| 026900 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| AÑO | AÑO | ||||||
| 3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS | |||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||||
| AL DE DEL 2001 Y DE 2000 | |||||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| 031010 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | ||||||
| 031020 | GRATIFICACIONES | ||||||
| 031030 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||||
| 031040 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||
| 031050 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||||||
| 031060 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||
| 031070 | SEGURO DE RETIRO | ||||||
| 031080 | PAPELERIA | ||||||
| 031090 | SEMINARIOS Y PROMOCION | ||||||
| 031100 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | ||||||
| 031110 | SERVICIOS | ||||||
| 031120 | HONORARIOS A PROFESIONISTAS | ||||||
| 031130 | PREVISION SOCIAL | ||||||
| 031140 | SEGUROS Y FIANZAS | ||||||
| 031150 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||||||
| 031160 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||||||
| 031170 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||||
| 031180 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||||||
| 031190 | FLETES Y ACARREOS | ||||||
| 031200 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | ||||||
| 031210 | RENTA DE OFICINAS | ||||||
| 031220 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ||||||
| 031230 | DEPRECIACIONES | ||||||
| 031240 | AMORTIZACIONES | ||||||
| 031250 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||||||
| 031260 | VIATICOS O GASTOS DE VIAJE | ||||||
| 031270 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||||||
| 031280 | TELEFONO | ||||||
| 031290 | ELECTRICIDAD | ||||||
| 031300 | GASTOS LEGALES | ||||||
| 031310 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||||||
| 031320 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO | ||||||
| 031330 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE | ||||||
| 031340 | DONATIVOS NO DEDUCIBLES | ||||||
| 031350 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||||
| 031900 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||
| 032900 | I.V.A. DEDUCIBLE | ||||||
| GASTOS FINANCIEROS: | |||||||
| 033010 | POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR | ||||||
| 033020 | POR RESULTADO CAMBIARIO | ||||||
| 033900 | TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS | ||||||
| 034900 | TOTAL DE GASTOS | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 4.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS | NOMBRE | R.F.C. | IMPORTE | ||||
| QUE REPRESENTEN EL 90 % DE SUS | DEL | DEL | ACTUALIZADO | ||||
| INGRESOS POR ESTE CONCEPTO | DONANTE | DONANTE | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL DE DEL 2001 | |||||||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||||||
| 041010 | ESPECIFICAR | ||||||
| 041900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | |||||||
| 042010 | DESCRIPCION DE LOS DONATIVOS. ESPECIFICAR | ||||||
| 042900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 5.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA O EN SU CARACTER DE RETENEDORA | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||
| DE DEL 2001 | ||||||
| CONTRIBUCIONES | ||||||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 051010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 051011 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||||
| 051012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||||
| 051020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| 051030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||||
| 051040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||||
| 051050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||||
| 051060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||||
| 051070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 051080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 051081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| 051082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||||
| 051083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||||
| 051900 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 051901 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||||
| 052010 | 15% | |||||
| 052020 | 10% | |||||
| 052030 | 0% | |||||
| 052040 | EXENTO | |||||
| 052050 | I.V.A. ACREDITABLE | |||||
| 052060 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||||
| 052070 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 052080 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | |||||
| 052090 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||||
| 052900 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 052901 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| 053010 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| 053020 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||||
| 053030 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||||
| 053040 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| 053050 | I.S.R. SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE LA CUFIN | |||||
| CONTRIBUCIONES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| 054010 | POR SALARIOS | |||||
| 054020 | PREMIOS | |||||
| 054030 | HONORARIOS AL 30% | |||||
| 054040 | HONORARIOS AL 10% | |||||
| 054050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||||
| 054060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||||
| 054070 | INTERESES AL 24% | |||||
| 054080 | PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR | |||||
| 054900 | TOTAL | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| 055010 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| 055020 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| 055030 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||||
| 055040 | ADQUISICION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS | |||||
| 055050 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||||
| 055060 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS | |||||
| 055900 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||
| 056900 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||||
CONCEPTO
5.1.- DECLARATORIA
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2001 | UBICACION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD | ||
| DESCRIPCION | |||||
| 061010 | ESPECIFICAR | ||||
| 061900 | TOTAL DE BIENES INMUEBLES | ||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2001 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE LA TRANSFERENCIA | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | ||||
| ELECTRONICA DE FONDOS | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| 071010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| 071020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||||
| 071030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||||||||
| 071070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | |||||||||
| 071110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | |||||||||
| 071150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE MPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES | |||||||||
| 071190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | |||||||||
| 071230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||
| 071270 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| 071310 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||||
| 071350 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| 071390 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| 071430 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||||
| 071470 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||
| 071510 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||||||
| 071550 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||||||
| 071590 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||||||
| 071630 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||||||
| 071670 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||||||
| 071710 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| OTROS | |||||||||
| 071750 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||||||
| 071900 | TOTAL | ||||||||
PARTE II
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE | IMPORTE | |
| LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI | ||
| COMO DE AQUELLAS DE LAS QUE | ||
| SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| DONATIVOS RECIBIDOS | ||
| 081010 | ESPECIFICAR | |
| 081900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS | |
| DONATIVOS OTORGADOS | ||
| 082010 | ESPECIFICAR | |
| 082900 | TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 9.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2001 | DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA | FORMULARIO NUMERO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET | NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS | |
| 091010 | ENERO | ||||||
| 091020 | FEBRERO | ||||||
| 091030 | MARZO | ||||||
| 091040 | ABRIL | ||||||
| 091050 | MAYO | ||||||
| 091060 | JUNIO | ||||||
| 091070 | JULIO | ||||||
| 091080 | AGOSTO | ||||||
| 091090 | SEPTIEMBRE | ||||||
| 091100 | OCTUBRE | ||||||
| 091110 | NOVIEMBRE | ||||||
| 091120 | DICIEMBRE | ||||||
| 091900 | TOTAL | ||||||
________________________________________
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2001. |
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO A QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FRACCION II ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FRACCION III ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FRACCION IV ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| OPTATIVO ( ARTICULO 32-A C.F.F. ) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ( DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ( DD/MM/AAAA ) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR ( DD/MM/AAAA ) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR ( DD/MM/AAAA ) | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | ||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | ||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | ||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | ||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | ||
| ABSTENCION DE OPINION | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO. | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO). | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS. | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. | (DD/MM/AAAA) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | |||||||||
| ACTIVO | |||||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||||||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||||||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||||||||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||||||||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||||||||
| 011040 | INVERSION EN ACCIONES | ||||||||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||||||
| CUENTAS POR COBRAR | |||||||||
| 011060 | CLIENTES | ||||||||
| 011070 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||||||
| 011080 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 011090 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||||||||
| 011100 | ANTICIPOS A ACREEDORES | ||||||||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||||||||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||||||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| INVENTARIOS | |||||||||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||||||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||||||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||||||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||||||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||||||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||||||||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||||||||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||||||||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||||||||
| 011221 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| 011230 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | |||||||||
| 011231 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 011240 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | ||||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||||
| 011250 | TERRENOS | ||||||||
| 011260 | EDIFICIOS | ||||||||
| 011270 | MAQUINARIA | ||||||||
| 011280 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| 011281 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||
| 011290 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| 011300 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||
| DEPRECIACIONES | |||||||||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||||||||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||||||||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| 011331 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||
| 011340 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| 011350 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||||||
| 011360 | TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||||||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||||||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||||||||
| 011400 | AMORTIZACIONES | ||||||||
| 011410 | OTROS | ||||||||
| 011420 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||||||
| PASIVO | |||||||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||||||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||||||
| 012010 | NACIONALES | ||||||||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||||||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||||||||
| 012040 | NACIONALES | ||||||||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||||||||
| PROVEEDORES | |||||||||
| 012070 | NACIONALES | ||||||||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||||||||
| OTROS PASIVOS | |||||||||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||||||||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 012130 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 012140 | NACIONALES | ||||||||
| 012150 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012160 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| IMPUESTOS POR PAGAR | |||||||||
| 012170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 012180 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| 012190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||
| 012200 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||||||||
| 012210 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||||||||
| 012220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||
| 012230 | TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||
| 012240 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| 012250 | TOTAL DE PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||||||||
| DEUDA A LARGO PLAZO | |||||||||
| 012270 | CON EL EXTRANJERO | ||||||||
| 012280 | CON NACIONALES | ||||||||
| 012290 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||||||
| 012300 | TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO | ||||||||
| OBLIGACIONES LABORALES | |||||||||
| 012310 | OBLIGACIONES LABORALES | ||||||||
| 012320 | TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES | ||||||||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||||||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||||
| 012350 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||
| PASIVO CONTINGENTE | |||||||||
| 012360 | PASIVO CONTINGENTE | ||||||||
| 012361 | PROVISION PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||||||
| 012370 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||||||||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||||||||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| 013060 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 013070 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | ||||||||
| 013110 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | ||||||||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 013910 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | |||||||
| INGRESOS | |||||||||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||||||||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||||||||
| 021040 | TOTAL | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||||||||
| 021060 | UTILIDAD BRUTA | ||||||||
| 021070 | PERDIDA BRUTA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||||||||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||||||||
| 022040 | TOTAL | ||||||||
| 022050 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||||||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | ||||||||
| MAS. MENOS: | |||||||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||||||||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||||||||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||||||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||||||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||||||
| 022125 | COMISIONES BANCARIAS | ||||||||
| 022130 | TOTAL | ||||||||
| MAS. MENOS: | |||||||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||||||
| 022140 | OTROS GASTOS | ||||||||
| 022150 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||
| 022160 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||||||
| 022170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. y P.T.U. | ||||||||
| 022180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. y P.T.U. | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| PROVISIONES | |||||||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||
| 023040 | TOTAL | ||||||||
| 023050 | UTILIDAD NETA | ||||||||
| 023060 | PERDIDA | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
EL CUADRO No. 3 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES DE | CAPITAL SOCIAL | ||
| CAPITAL CONTABLE | NOMINAL | ACTUALIZADO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | |||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | ||
| MOVIMIENTOS DE CAPITAL CONTABLE EN 2000 | |||
| 032001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 1999 | ||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 032030 | UTILIDAD NETA DE 2000 | ||
| 032040 | PERDIDA DE 2000 | ||
| 032050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | ||
| MOVIMIENTOS DE CAPITAL CONTABLE EN 2001 | |||
| 033001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2000 | ||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 033030 | UTILIDAD NETA DE 2001 | ||
| 033040 | PERDIDA DE 2001 | ||
| 033050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| RESERVA | APORTACIONES PARA | UTILIDADES | PERDIDAS | UTILIDAD |
| LEGAL | FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NETA DEL EJERCICIO |
PARTE III
| PERDIDA DEL | EXCESO O | OTRAS | TOTAL |
| EJERCICIO | INSUFICIENCIA | CUENTAS | |
| DE CAPITAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | ||
| OPERACION | ||||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | |||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | |||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE | ||||
| NO AFECTARON RECURSOS | ||||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 041080 | TOTAL | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN | ||||
| 041090 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| 041100 | INVENTARIOS | |||
| 041110 | PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 041120 | TOTAL | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN | ||||
| 041130 | PROVEEDORES | |||
| 041140 | OTROS PASIVOS | |||
| 041150 | TOTAL | |||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| FINANCIAMIENTO | ||||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | ||||
| 042010 | BANCARIOS | |||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 042030 | PERSONAS MORALES | |||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | |||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| 042060 | TOTAL | |||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | |||
| INVERSION | ||||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | |||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | |||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | |||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | |||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | ||||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
CUADRO No. 5 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| GASTOS DE FABRICACION | ||||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | ||||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | |||
| 051030 | COMPENSACIONES | |||
| 051040 | HORAS EXTRAS | |||
| 051050 | VACACIONES | |||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 051070 | GRATIFICACIONES | |||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | |||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | |||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | |||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | |||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | |||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE | ||||
| SUELDOS Y SALARIOS | ||||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | |||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| 053030 | 2% SOBRE NOMINAS O SIMILAR | |||
| 053040 | SEGURO DE AHORRO PARA EL RETIRO | |||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| HONORARIOS: | ||||
| 054010 | PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 054020 | PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 054030 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 054035 | SUBTOTAL | |||
| 054040 | PAGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | |||
| 054050 | TOTAL DE HONORARIOS | |||
| ARRENDAMIENTOS: | ||||
| 055010 | PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 055020 | PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 055030 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | |||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| 056010 | DEPRECIACIONES | |||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||
| 056030 | AMORTIZACIONES | |||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||
| OTROS GASTOS | ||||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |||
| 057020 | CORREOS | |||
| 057030 | TELEX | |||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | |||
| 057050 | UNIFORMES | |||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | |||
| 057070 | TELEFONO | |||
| 057080 | AGUA | |||
| 057090 | ELECTRICIDAD | |||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | |||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | |||
| 057120 | GASTOS LEGALES | |||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | |||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | |||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | |||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | |||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | |||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | |||
| 057220 | VARIOS | |||
| 057230 | CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 057240 | FOTOCOPIADO | |||
| 057250 | DONATIVOS | |||
| 057260 | MEDICINAS | |||
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA | |||
| 057280 | ASESORIA | |||
| 057290 | FLETES | |||
| 057300 | IMPUESTO DE IMPORTACION | |||
| 057310 | IMPUESTO DE EXPORTACION | |||
| 057320 | REGALIAS SUJETAS AL 15% | |||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 40% | |||
| 057340 | COMISIONES PAGADAS | |||
| 057350 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 057360 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | |||
| 057370 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | |||
| 057380 | EQUIPO DE PROTECCION | |||
| 057390 | PROTECCION INDUSTRIAL | |||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| 058010 | EFECTOS DE REEXPRESION | |||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | |||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTALES | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | ||
| OTROS GASTOS | ||||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | |||
| 061021 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | |||
| 061022 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 061031 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 061040 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 061050 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | |||
| 061060 | SINIESTROS | |||
| 061070 | EFECTOS DE REEXPRESION | |||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | |||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS | |||
| INCOBRABLES | ||||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | |||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | |||
| 062051 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | |||
| 062052 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 062061 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 062070 | GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 062080 | EFECTOS DE REEXPRESION | |||
| 062100 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS | |||
| PRODUCTOS | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | ||
| INTERESES A FAVOR | ||||
| NACIONALES | ||||
| 071010 | BANCARIOS | |||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 071030 | PERSONAS MORALES | |||
| EXTRANJEROS | ||||
| 071040 | BANCARIOS | |||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | |||
| 071060 | PERSONAS MORALES | |||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | |||
| INTERESES A CARGO | ||||
| NACIONALES | ||||
| 072010 | BANCARIOS | |||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 072030 | PERSONAS MORALES | |||
| EXTRANJEROS | ||||
| 072040 | BANCARIOS | |||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | |||
| 072060 | PERSONAS MORALES | |||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | |||
| RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| 073010 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 073015 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 073020 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 073030 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 074015 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 074020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 074030 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | |||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | |||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE ENTRADAS Y SALIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DE 2000 | AÑO | AÑO | ||
| ENTRADAS | ||||
| 081010 | INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |||
| 081020 | RECURSOS POR PRESTAMOS OBTENIDOS | |||
| 081030 | INTERESES COBRADOS SIN AJUSTE ALGUNO | |||
| 081040 | INGRESOS POR ENAJENACION DE TITULOS DE CREDITO Y ACCIONES DE SOC. DE INVERSION | |||
| 081050 | RETIROS DE CUENTAS BANCARIAS | |||
| 081060 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | |||
| 081070 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS | |||
| 081080 | PARTE ACT. DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS | |||
| 081090 | APORTACIONES DE CAPITAL | |||
| 081100 | IMPUESTOS TRASLADADOS POR EL CONTRIBUYENTE | |||
| 081110 | OTROS. SEÑALAR CONCEPTO | |||
| 081900 | TOTAL DE ENTRADAS | |||
| SALIDAS | ||||
| 082010 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |||
| 082020 | ADQUISICIONES DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD | |||
| 082030 | GASTOS | |||
| 082040 | ADQUISICION DE BIENES Y TERRENOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD | |||
| 082050 | ADQUISICION DE TITULOS DE CREDITO Y ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |||
| 082060 | DEPOSITOS E INVERSIONES EN CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE | |||
| 082070 | PAGO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL CONTRIBUYENTE | |||
| 082080 | INTERESES PAGADOS SIN AJUSTE ALGUNO | |||
| 082090 | PAGO DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, EXCEPTO I.S.R. | |||
| 082100 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES | |||
| 082110 | IMPUESTOS TRASLADADOS AL CONTRIBUYENTE | |||
| 082120 | ENTERO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS | |||
| 082130 | SUELDOS, SALARIOS Y MANO DE OBRA | |||
| 082140 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 082150 | PAGOS POR CREDITO AL SALARIO | |||
| 082160 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 082170 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| 082180 | OTRAS SALIDAS. SEÑALAR CONCEPTO | |||
| 082900 | TOTAL DE SALIDAS | |||
| 083900 | DIFERENCIA ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS | |||
EL CUADRO No. 9 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO | ||||
| DEL CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. E | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO I.A. | ||||
| 091010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 091011 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||
| 091012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| 091020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 091030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| 091040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| 091050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| 091060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| 091070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 091080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 091081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 091082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN LA DECLARACION ANUAL | |||
| 091083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN LA DECLARACION ANUAL | |||
| 091090 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| 091100 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| 092010 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DEL: | ||||
| 093010 | 15% | |||
| 093020 | 10% | |||
| 093030 | 0% | |||
| 093040 | EXENTO | |||
| 093050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE. | |||
| 093060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||
| 093070 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||
| 093080 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 093090 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A | |||
| 093100 | COMPENSACION EFECTUADA DE I.V.A. | |||
| 093110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| 093120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| 094010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| 094020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| 094030 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| 094040 | APORTACIONES AL SEGURO DE AHORRO PARA EL RETIRO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| 095010 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||
| 095020 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||
| 095030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| 096010 | POR SALARIOS. INCLUYE LOS ENTEROS POR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS | |||
| 096020 | PREMIOS | |||
| 096030 | HONORARIOS AL 10% | |||
| 096040 | HONORARIOS AL 30% ART. 80 L.I.S.R. | |||
| 096050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| 096060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| 096070 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| 096080 | INTERESES AL 24% | |||
| 096090 | ANTICIPOS O RENDIMIENTOS A MIEMBROS DE COOPERATIVAS | |||
| 096100 | COMISIONES | |||
| 096110 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 096120 | SALARIOS AL 15% | |||
| 096130 | SALARIOS AL 30% | |||
| 096140 | HONORARIOS AL 21% | |||
| 096150 | HONORARIOS AL 30% ART. 147-B L.I.S.R. | |||
| 096160 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | |||
| 096170 | REGALIAS AL 15% | |||
| 096180 | REGALIAS AL 40% | |||
| 096190 | ARRENDAMIENTO AL 5% | |||
| 096200 | ARRENDAMIENTO AL 21% | |||
| 096210 | SERVICIOS TURISTICOS EN TIEMPO COMPARTIDO AL 21% | |||
| 096220 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | |||
| 096230 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | |||
| 096240 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20% | |||
| 096250 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | |||
| 096260 | INTERESES AL 4.9% | |||
| 096270 | INTERESES AL 10% | |||
| 096280 | INTERESES AL 15% | |||
| 096290 | INTERESES AL 21% | |||
| 096300 | INTERESES AL 40% | |||
| 096310 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| 096320 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | |||
| 096330 | PREMIOS | |||
| 096340 | ESPECTACULOS PUBLICOS AL 30% | |||
| 096350 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| 096355 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| 096360 | TOTAL I.S.R. RETENIDO AL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. RETENIDO | ||||
| 096370 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 096380 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 096390 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||
| 096400 | ADQUISICION, USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS | |||
| 096401 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| 096402 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS | |||
| 096410 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
| 097010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 9.1.- DECLARATORIA |
TEXTO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| 108010 | ENERO | |||
| 108020 | FEBRERO | |||
| 108030 | MARZO O PRIMER TRIMESTRE | |||
| 108040 | ABRIL | |||
| 108050 | MAYO | |||
| 108060 | JUNIO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||
| 108070 | JULIO | |||
| 108080 | AGOSTO | |||
| 108090 | SEPTIEMBRE O TERCER TRIMESTRE | |||
| 108100 | OCTUBRE | |||
| 108110 | NOVIEMBRE | |||
| 108120 | DICIEMBRE O CUARTO TRIMESTRE | |||
| 108130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| 108210 | ENERO | |||
| 108220 | FEBRERO | |||
| 108230 | MARZO O PRIMER TRIMESTRE | |||
| 108240 | ABRIL | |||
| 108250 | MAYO | |||
| 108260 | JUNIO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||
| 108270 | JULIO | |||
| 108280 | AGOSTO | |||
| 108290 | SEPTIEMBRE O TERCER TRIMESTRE | |||
| 108300 | OCTUBRE | |||
| 108310 | NOVIEMBRE | |||
| 108320 | DICIEMBRE O CUARTO TRIMESTRE | |||
| 108330 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| 108410 | ENERO | |||
| 108420 | FEBRERO | |||
| 108430 | MARZO O PRIMER TRIMESTRE | |||
| 108440 | ABRIL | |||
| 108450 | MAYO | |||
| 108460 | JUNIO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||
| 108470 | JULIO | |||
| 108480 | AGOSTO | |||
| 108490 | SEPTIEMBRE O TERCER TRIMESTRE | |||
| 108500 | OCTUBRE | |||
| 108510 | NOVIEMBRE | |||
| 108520 | DICIEMBRE O CUARTO TRIMESTRE | |||
| 108521 | I.V.A. PAGADO EN ADUANAS | |||
| 108525 | AJUSTE | |||
| 108530 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | |||
EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||||||||
| 11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ENERO | FEBRERO | MARZO O PRIMER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO O SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTEMBRE O TERCER TRIMESTRE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||||||||
| 111010 | ENTRADAS | |||||||||
| 111020 | SALIDAS | |||||||||
| 111030 | DIFERENCIA | |||||||||
| 111060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||
| 111070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 111080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||
| 111090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||
| 111100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||
| 111110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| 111120 | DIFERENCIA | |||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||||||||
| 111150 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||
| ENTRE: | ||||||||||
| 111160 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | |||||||||
| 111170 | COCIENTE | |||||||||
| POR: | ||||||||||
| 111180 | No. DE MESES | |||||||||
| 111190 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 111200 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||||
| 111210 | DIFERENCIA | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 111220 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||||
| 111230 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||
| 111240 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| 111250 | DIFERENCIA | |||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||||||||
| 111310 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||||||
| 111320 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||
| MENOS | ||||||||||
| 111330 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | |||||||||
| 111340 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||||||
| 111350 | IMPUESTO A CARGO | |||||||||
| 111360 | IMPUESTO A FAVOR | |||||||||
| 111370 | SALDOS A FAVOR | |||||||||
| 111380 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||
| 111390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||
| 111400 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| 111410 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| 111420 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||
| 111430 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | ||||||||||
| 111440 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO | |||||||||
| 111450 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | |||||||||
| MAS | ||||||||||
| 111460 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A., DEL PERIODO | |||||||||
| 111470 | TOTAL | |||||||||
| MENOS | ||||||||||
| 111480 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | |||||||||
| 111490 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | |||||||||
| 111500 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | |||||||||
| 111510 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | |||||||||
| 111520 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||
| 111530 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||
| 111540 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| 111550 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| 111560 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||
| 111570 | DIFERENCIA A FAVOR |
PARTE II
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE O CUARTO TRIMESTRE | AJUSTE | TOTAL |
EL CUADRO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | |||||
| 12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||
| 121010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||||
| 121020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||||
| 121030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. INCLUYE 3% Y 7% | ||||||||
| 121100 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | ||||||||
| 121140 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | ||||||||
| 121180 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS DE INTERESES. | ||||||||
| 121220 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS | ||||||||
| 121260 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | ||||||||
| 121300 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| 121340 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||||
| 121350 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||||
| 121390 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||
| 121430 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||||
| 121440 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||||
| 121450 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||
| 121490 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||||||
| 121500 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||||||
| 121540 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE | |||||||
| APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO | ||||||||
| 121550 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE | |||||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||||
| 121555 | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||||
| 121600 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||
| OTROS | ||||||||
| 121640 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDA | |||||||
| 121680 | TOTAL | |||||||
PARTE II
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 13.- RELACION DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2001 | DECLARACION NORMAL O COMPLEMENTARIA | FORMULARIO NUMERO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O INTERNET | NUMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | TOTAL DE CONTRIBUCIONES DECLARADAS | ||
| PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES DE | ||||||||
| 131010 | ENERO | |||||||
| 131020 | FEBRERO | |||||||
| 131030 | MARZO O PRIMER TRIMESTRE | |||||||
| 131040 | ABRIL | |||||||
| 131050 | MAYO | |||||||
| 131060 | JUNIO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||
| 131070 | JULIO | |||||||
| 131080 | AGOSTO | |||||||
| 131090 | SEPTIEMBRE O TERCER TRIMESTRE | |||||||
| 131100 | OCTUBRE | |||||||
| 131110 | NOVIEMBRE | |||||||
| 131120 | DICIEMBRE O CUARTO TRIMESTRE | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO BASE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| BASE GRAVABLE | ||
| SEGUN VALOR DEL ACTIVO | ||
| 141010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 141020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 141030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 141040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 141050 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
| 141060 | TOTAL DE BIENES DEL EJERCICIO SEGUN RELACION DE BIENES Y DEUDAS | |
| 141070 | VALOR CATASTRAL DEL TERRENO. AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA | |
| MENOS: | ||
| 141080 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 141090 | REDUCCION POR S.M.G. | |
| 141100 | BASE DEL IMPUESTO | |
| 141110 | TASA | |
| 141120 | IMPUESTO DETERMINADO | |
| 141130 | REDUCCION ARTICULO 2-A I.A. | |
| 141140 | IMPUESTO DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | ||
| 141141 | EXENCION DEL I.A. SEGUN DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |
| 141142 | IMPUESTO DESPUES DE LA EXENCION | |
| MENOS: | ||
| 141150 | ACREDITAMIENTO POR INVERSIONES EN BIENES DE ACTIVO FIJO. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 141160 | IMPUESTO EFECTIVAMENTE ENTERADO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS. COOPERATIVAS | |
| 141170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 141180 | PAGOS PROVISIONALES ENTERADOS SIN ACREDITAMIENTO DE I.S.R. | |
| 141190 | IMPUESTO AL ACTIVO NETO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- IMPUESTO AL ACTIVO SI SE EJERCE LA OPCION DEL ARTICULO 5-A POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 151010 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 151020 | ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 151030 | TERRENOS | |
| 151040 | INVENTARIOS | |
| 151050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 151060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 151070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 151080 | TASA | |
| 151090 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 151100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 151110 | IMPUESTO DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | ||
| 151120 | EXENCION DEL I.A. SEGUN DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |
| 151130 | IMPUESTO DESPUES DE LA EXENCION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 16.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN LA ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES | ||||||||
| IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||||||||
| IMPORTACIONES | ||||||||
| 161010 | ||||||||
| 161900 | TOTAL | |||||||
| EXPORTACIONES | ||||||||
| 162010 | ||||||||
| 162900 | TOTAL | |||||||
EL CUADRO No. 17 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS | A PROPORCIONAR | |||||||||
| 17.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2001 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | TASA | ||||||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| 171010 | ||||||||||||
| 171900 | TOTAL | |||||||||||
PARTE II
| I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 181010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 181020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS. MENOS: | ||
| EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 181030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 181040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 181050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 181060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 181070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 181080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 181090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 181100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 181110 | BASE DEL IMPUESTO, RESULTADO FISCAL O INGRESO ACUMULABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 19.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 191010 | ||
| 191020 | ||
| 191030 | ||
| 191040 | ||
| 191050 | ||
| 191060 | ENTRADAS | |
| 191100 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 20.- DEDUCCIONES CONTABLES CONSIDERADAS NO SALIDAS FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 201010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 201020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 201030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 201040 | COSTO DE VENTAS | |
| 201050 | GASTOS GENERALES | |
| 201060 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 201070 | GASTOS DE VENTA | |
| 201080 | INTERESES A CARGO | |
| 201090 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 201110 | OTROS GASTOS | |
| 201150 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 21.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 211010 | ||
| 211020 | ||
| 211030 | ||
| 211040 | ||
| 211050 | ||
| 211060 | ||
| 211070 | SALIDAS | |
| 211100 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 22.- INGRESOS CONTABLES CONSIDERADOS NO ENTRADAS FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 221010 | VENTAS NETAS | |
| 221020 | OTROS INGRESOS | |
| 221030 | INTERESES A FAVOR | |
| 221040 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 221060 | OTROS PRODUCTOS | |
| 221100 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- DETERMINACION DEL MONTO MAXIMO A CONSIDERAR COMO SALIDA DE LOS REEMBOLSOS DE CAPITAL. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 231010 | TOTAL DE APORTACIONES ENTRE EL 1o. DE DE 2001 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 SEGUN SECTOR A | |
| MENOS: | ||
| 231020 | REEMBOLSOS EN EL MISMO PERIODO QUE A B | |
| 231030 | DIFERENCIA C | |
| SI C ES CANTIDAD NEGATIVA SOLO SERA SALIDA EL MONTO DE A , EN LOS DEMAS CASOS EL REEMBOLSO ES SALIDA | ||
| 231040 | IMPORTE DEL REEMBOLSO QUE SE CONSIDERARA SALIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 24.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL O BASE DEL IMPUESTO Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 241010 | TOTAL DE ENTRADAS | |
| MENOS: | ||
| 241020 | TOTAL DE SALIDAS | |
| 241030 | RESULTADO FISCAL O BASE DEL IMPUESTO | |
| MENOS: | ||
| 241040 | DISMINUCION POR S.M.G. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 241050 | RESULTADO FISCAL O BASE DISMINUIDO | |
| MENOS: | ||
| 241060 | REDUCCION POR DISMINUCION DE CAPITAL INICIAL C | |
| 241070 | RESULTADO FISCAL O BASE DEL IMPUESTO REDUCIDO | |
| 241080 | IMPUESTO CORRESPONDIENTE | |
| MENOS: | ||
| 241090 | REDUCCION DEL 50% SEGUN ARTICULO 13 L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 241100 | IMPUESTO DEL EJERCICIO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 25.- DETERMINACION DE LA DISMINUCION AL RESULTADO FISCAL O A LA BASE DEL IMPUESTO POR SALARIOS MINIMOS GENERALES. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 1996 | ||
| 251010 | 20 ANUALIDADES DEL S.M.G. DE LA ZONA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR CADA SOCIO. MAXIMO 200 ANUALIDADES | |
| 251020 | DIVIDIDO ENTRE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |
| 251030 | PROPORCION | |
| 1997 | ||
| 251040 | 20 ANUALIDADES DE S.M.G. DE LA ZONA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR CADA SOCIO. MAXIMO 200 ANUALIDADES | |
| 251050 | DIVIDIDO ENTRE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |
| 251060 | PROPORCION | |
| 1998 | ||
| 251070 | 20 ANUALIDADES DE S.M.G. DE LA ZONA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR CADA SOCIO. MAXIMO 200 ANUALIDADES | |
| 251080 | DIVIDIDO ENTRE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |
| 251090 | PROPORCION | |
| 1999 | ||
| 251100 | 20 ANUALIDADES DE S.M.G. DE LA ZONA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR CADA SOCIO. MAXIMO 200 ANUALIDADES | |
| 251110 | DIVIDIDO ENTRE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |
| 251120 | PROPORCION | |
| 2000 | ||
| 251130 | 20 ANUALIDADES DE S.M.G. DE LA ZONA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR CADA SOCIO. MAXIMO 200 ANUALIDADES | |
| 251140 | DIVIDIDO ENTRE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |
| 251150 | PROPORCION | |
| 2001 | ||
| 251160 | 20 ANUALIDADES DE S.M.G. DE LA ZONA GEOGRAFICA DEL CONTRIBUYENTE POR CADA SOCIO. MAXIMO 200 ANUALIDADES | |
| 251170 | DIVIDIDO ENTRE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |
| 251180 | PROPORCION | |
| 251190 | SUMA DE PROPORCIONES | |
| 251200 | DIVIDIDO ENTRE NUMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS | |
| 251210 | FACTOR DE DISMINUCION. PROMEDIO DE PROPORCIONES | |
| 251220 | POR RESULTADO FISCAL O BASE DEL IMPUESTO | |
| 251230 | DISMINUCION POR S.M.G. | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 26.- DETERMINACION DE LA REDUCCION POR DISMINUCION DE CAPITAL INICIAL. ARTICULOS. 67-E Y 119-G L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 261010 | CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO A | |
| MENOS: | ||
| 261020 | CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO B | |
| 261030 | DIFERENCIA C | |
| SI A = o > B NO HAY REDUCCION | ||
| SI A < B EXISTE DISMINUCION | ||
| DE CAPITAL INICIAL C | ||
| 261060 | IMPORTE DE LA REDUCCION |
EL CUADRO No. 27 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 27.- DETERMINACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION. ARTICULO 67-G L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| 271010 | CAPITAL AL INICIO DEL EJERCICIO EN QUE SE TRIBUTA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO | ||||
| 271011 | POR FACTOR DE ACTUALIZACION A LA FECHA DE APORTACION O REEMBOLSO | ||||
| 271012 | CAPITAL ACTUALIZADO HASTA EL MES EN QUE SE PAGUE LA APORTACION O REEMBOLSO DE CAPITAL | ||||
| MAS: | |||||
| 271013 | APORTACIONES | ||||
| MENOS: | |||||
| 271014 | REEMBOLSOS | ||||
| 271015 | SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION AL MES DE LA APORTACION O REEMBOLSO | ||||
| 271016 | POR FACTOR DE ACTUALIZACION A LA FECHA DE APORTACION O REEMBOLSO | ||||
| 271017 | CAPITAL ACTUALIZADO HASTA EL MES EN QUE SE PAGUE LA APORTACION O REEMBOLSO DE CAPITAL | ||||
| MAS: | |||||
| 271018 | APORTACIONES | ||||
| MENOS: | |||||
| 271019 | REEMBOLSOS | ||||
| 271020 | SALDO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION AL MES DE LA APORTACION O REEMBOLSO | ||||
| 271120 | POR FACTOR DE ACTUALIZACION AL CIERRE | ||||
| 271150 | CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 28.- DETERMINACION DE LA REDUCCION POR DISMINUCION DE CAPITAL. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | ||
| 281010 | CAPITAL FINAL ACTUALIZADO A | ||
| MENOS: | |||
| 281020 | CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO B | ||
| 281030 | DIFERENCIA C | ||
| SI A > B NO PROCEDE LA REDUCCION | |||
| SI A < B PROCEDE LA REDUCCION POR | |||
| DISMINUCION DE CAPITAL C | |||
| 281040 | IMPORTE DE LA REDUCCION | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 29.- DETERMINACION DEL CAPITAL FINAL Y DEL CAPITAL DE APORTACION. FACILIDADES ADMINISTRATIVAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |||
| CAPITAL FINAL | ||||
| 291010 | VALOR DE BIENES. RELACION DE BIENES Y DEUDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MENOS: | ||||
| 291020 | VALOR DE DEUDAS. RELACION DE BIENES Y DEUDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 291030 | CAPITAL FINAL | |||
| 291040 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| 291050 | CAPITAL FINAL ACTUALIZADO | |||
| CAPITAL DE APORTACION | ||||
| 291060 | CAPITAL INICIAL | |||
| MAS: | ||||
| 291070 | APORTACIONES DE CAPITAL | |||
| MENOS: | ||||
| 291080 | RETIROS DE CAPITAL | |||
| 291090 | CAPITAL DE APORTACION | |||
| 291100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| 291110 | CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 30.- RELACION DE BIENES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | |
| 301010 | CUENTAS DE CHEQUES | |
| 301020 | INVERSIONES | |
| 301030 | CUENTAS POR COBRAR | |
| 301040 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |
| 301050 | MERCANCIAS | |
| 301060 | HERRAMIENTAS | |
| 301070 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 301080 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 301090 | MAQUINARIA | |
| 301100 | TERRENOS | |
| 301110 | CONSTRUCCIONES | |
| 301150 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 31.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | TOTAL | ||
| 311010 | INGRESOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| MENOS: | |||
| 311020 | INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO | ||
| MAS: | |||
| 311030 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 311040 | INGRESOS COBRADOS SEGUN REGIMEN SIMPLIFICADO DECLARADOS PARA I.S.R. E I.V.A. | ||
EL CUADRO No. 32 CONSTA DE 29 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| 321010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||
| 322010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| 322020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| 322030 | P.T.U. | ||||
| 322040 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 322050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISION Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 322060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 322070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 322080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| 323010 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 323011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 323012 | MAS: DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 323500 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 323501 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 323502 | MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 323990 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| 323999 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| 324010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN O DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 324011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 324012 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 324013 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 324014 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 324100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 324101 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| 324102 | CUFIN PROVENIENTE POR FUSION O ESCISION | ||||
| 324103 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 324131 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 324132 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 324133 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 324134 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 324135 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 324200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 324210 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| 325010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II-A | ||||
| MENOS: | |||||
| 325020 | I.S.R. TITULO II-A | ||||
| 325030 | P.T.U. | ||||
| 325040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 325050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||
| 326010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II-A | ||||
| MENOS: | |||||
| 326020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10, 3er. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 326030 | P.T.U. | ||||
| 326040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 326050 | I.S.R. TITULO II-A ( TASA DEL ART.10, 1er. PARRAFO) | ||||
| 326060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 326070 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
PARTE III
| 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 33.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| REINVERTIDA-CUFINRE. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| 337010 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA-CUFINRE AL INICIO DEL EJERCICIO | ||||
| 337020 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN EL QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | ||||
| 337021 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | ||||
| 337022 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| 337023 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 337100 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 337101 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 337102 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN EFECTIVO O EN BIENES PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| 337103 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS | ||||
| 337200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN UTILIDADES. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 337201 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN UTILIDADES. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 337202 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS PROVENIENTES DE CUFINRE. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 337203 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 337300 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 337301 | SALDO FINAL CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO (ART. 124-A TERCER PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| 337305 | RESULTADO FISCAL DETERMINADO CONFORME AL TITULO II-A | ||||
| MAS: | |||||
| 337306 | P.T.U. DEDUCIBLE (ART. 25 FRACC.III L.I.S.R.) | ||||
| MENOS: | |||||
| 337307 | P.T.U. | ||||
| 337308 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES (EXCEPTO FRACCIONES IX Y X ART.25 L.I.S.R.) | ||||
| 337309 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO. UFIRE | ||||
| (ART. 10 TERCER PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| MENOS: | |||||
| 337310 | I.S.R. SOBRE UFIRE. (ART. 10 SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) | ||||
| 337311 | RESULTADO | ||||
| 337312 | POR FACTOR DEL ART. 124-A, TERCER PARRAFO, L.I.S.R. | ||||
| 337313 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO. UFINRE | ||||
| 337314 | CUFINRE TOTAL | ||||
EL CUADRO No. 34 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 34.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | CIFRAS HISTORICAS | |
| INVENTARIOS | ||
| 341010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 341020 | PRODUCCION EN PROCESO | |
| 341030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |
| 341040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |
| 341050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |
| 341060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |
| ACTIVO FIJO | ||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 341070 | TERRENOS | |
| 341080 | EDIFICIO | |
| 341090 | MAQUINARIA | |
| 341100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 341101 | EQUIPO DE COMPUTO | |
| 341110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 341120 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACIONES | ||
| 341130 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |
| 341140 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |
| 341150 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 341151 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 341160 | TOTAL DEPRECIACIONES | |
| 341170 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 341180 | GASTOS PREOPERATIVOS | |
| 341190 | INVESTIGACIONES DE MERCADO | |
| 341200 | PATENTES Y MARCAS | |
| 341210 | AMORTIZACIONES | |
| 341220 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| CAPITAL CONTABLE | ||
| 341230 | CAPITAL SOCIAL | |
| 341240 | RESERVA LEGAL | |
| 341250 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |
| 341260 | UTILIDADES RETENIDAS | |
| 341270 | PERDIDAS ACUMULADAS | |
| 341280 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| 341290 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 341300 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| 341310 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| 341320 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | |
| 341330 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | |
| 341340 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |
| ESTADO DE RESULTADOS | ||
| 342010 | VENTAS NETAS | |
| 342020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 342030 | OTROS INGRESOS | |
| 342040 | TOTAL | |
| 342050 | COSTO DE VENTAS | |
| 342060 | UTILIDAD BRUTA | |
| 342061 | PERDIDA BRUTA | |
| GASTOS DE OPERACION | ||
| 342070 | GASTOS GENERALES | |
| 342080 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 342090 | GASTOS DE VENTA | |
| 342100 | TOTAL | |
| 342110 | UTILIDAD EN OPERACION | |
| 342120 | PERDIDA EN OPERACION | |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| 342130 | INTERESES A FAVOR | |
| 342140 | INTERESES A CARGO | |
| 342150 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 342160 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 342170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 342180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |
| 342185 | COMISIONES BANCARIAS | |
| 342190 | TOTAL | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | ||
| 342200 | OTROS GASTOS | |
| 342210 | OTROS PRODUCTOS | |
| 342220 | TOTAL | |
| 342230 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. y P.T.U. | |
| 342240 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. y P.T.U. | |
| PROVISIONES | ||
| 342250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 342260 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 342270 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |
| 342280 | TOTAL | |
| 342290 | UTILIDAD NETA | |
| 342300 | PERDIDA |
PARTE II
| AJUSTE POR | CIFRAS |
| ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 35.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 | RETIRO | CESANTIA Y VEJEZ | SUMA | INFONAVIT | |
| 353010 | BIMESTRE 1 | ||||
| 353020 | BIMESTRE 2 | ||||
| 353030 | BIMESTRE 3 | ||||
| 353040 | BIMESTRE 4 | ||||
| 353050 | BIMESTRE 5 | ||||
| 353060 | BIMESTRE 6 | ||||
| 353080 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 36.- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 | POR CIENTO | TOTAL | |||
| 364010 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 | ||||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | |||||
| 364020 | FONDO DE AHORRO % PATRON | ||||
| 364030 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | ||||
| 364040 | P.T.U. | ||||
| 364050 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO. MINIMO 20% S.M.G. D.F. | ||||
| 364060 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% SMG D.F. | ||||
| 364070 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. CUANTIA MENOR AL 10% SBC. | ||||
| 364080 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | ||||
| 364090 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES DE LEY | ||||
| 364100 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | ||||
| 364110 | TOTAL | ||||
| 364120 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL INFONAVIT | ||||
__________________________
D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES O BASES FIJAS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA: | ||
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | ||
| R.F.C. DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | ||
| C.U.R.P. DEL CONTRIBUYENTE | ||
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: | ||
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| DOMICILIO | ||
| PAIS DE RESIDENCIA | ||
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | ||
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| R.F.C. DEL REPRESENTANTE C.U.R.P. DOMICILIO FISCAL CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR COLONIA DELEGACION O MUNICIPIO CIUDAD O POBLACION CODIGO POSTAL ESTADO | ||
| CARGO DEL REPRESENTANTE | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE DEL CONTADOR | ||
| R.F.C. DEL CONTADOR | ||
| C.U.R.P. | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| R.F.C. DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| ARTICULO 32-A C.F.F. FRACCION I: (SI ó NO) | ||
| OPTATIVO (SI o NO) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | ||
| PRIMER DICTAMEN (SI o NO) | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| INDUSTRIA MAQUILADORA | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO) | ||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO) | ||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO) | ||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO) | ||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO) | ||
| ABSTENCION DE OPINION (SI o NO) | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO) | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO dd/mm/aaaa | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO dd/mm/aaaa | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO dd/mm/aaaa | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS dd/mm/aaaa | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS dd/mm/aaaa | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | ||
| AL DE DE 2001 Y DE 2000 | ||||
| ACTIVO | ||||
| ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | |||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | |||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | |||
| 011040 | INVERSIONES TEMPORALES EN JUBIFIS | |||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 011060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 011070 | CLIENTES | |||
| 011080 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 011090 | OTRAS COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011100 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | |||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | |||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| INVENTARIOS | ||||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | |||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | |||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| 011230 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011240 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| 011250 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN JUBIFIS | |||
| 011260 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011270 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 011280 | TERRENOS | |||
| 011290 | EDIFICIOS | |||
| 011300 | MAQUINARIA | |||
| 011310 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011320 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011330 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011340 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES | ||||
| 011350 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |||
| 011360 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |||
| 011370 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011380 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011390 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011400 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 011410 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS DIFERIDOS | ||||
| 011420 | ISR DIFERIDO | |||
| 011430 | PTU DIFERIDA | |||
| 011440 | TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011450 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 011460 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 011470 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 011480 | AMORTIZACIONES | |||
| 011490 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 012010 | NACIONALES | |||
| 012020 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012030 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012040 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | ||||
| 012050 | NACIONALES | |||
| 012060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012070 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012080 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| PROVEEDORES | ||||
| 012090 | NACIONALES | |||
| 012100 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012110 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012120 | TOTAL DE PROVEEDORES | |||
| OTROS PASIVOS | ||||
| 012130 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |||
| 012140 | COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 012150 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 012160 | NACIONALES | |||
| 012170 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012180 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012190 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| IMPUESTOS POR PAGAR | ||||
| 012200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 012210 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 012220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 012230 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | |||
| 012240 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |||
| 012250 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 012260 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 012270 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||
| 012280 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012290 | OTRAS CON EL EXTRANJERO | |||
| 012300 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012310 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012320 | OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| PASIVO DIFERIDO | ||||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||
| 012350 | ISR DIFERIDO | |||
| 012360 | PTU DIFERIDO | |||
| 012370 | TOTAL DE PASIVO DIFERIDO | |||
| PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012380 | PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012390 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 012400 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | |||
| PATRIMONIO | ||||
| 013010 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO | |||
| 013020 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 013030 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013060 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | |||
| 013900 | TOTAL DEL PATRIMONIO | |||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS | |||
| DEL DE AL DE DE 2001 Y DE 2000 | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 022050 | TOTAL | ||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| 022070 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022080 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022090 | INTERESES A CARGO | ||
| 022100 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022110 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022120 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022130 | TOTAL | ||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022140 | OTROS GASTOS | ||
| 022150 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022160 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | ||
| 022170 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||
| 022180 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN JUBIFIS | ||
| 022190 | TOTAL | ||
| 022200 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| 022210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| 022220 | PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 022230 | UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 022240 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 022250 | EFECTO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 022260 | EFECTO ACUMULADO POR CAMBIOS EN APLICACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 023030 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023040 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 023060 | TOTAL | ||
| 023070 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 023080 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | |||||||
| PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL | |||||||
| EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO | OTRAS | UTILIDAD | PERDIDA | ||||
| PERMANENTE | PATRIMONIO | CUENTAS | NETA DEL | DEL | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | DEL | EJERCICIO | EJERCICIO | ||||
| DE DE 2001 Y 2000 | PATRIMONIO | ||||||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | ||||||
| 032010 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | ||||||
| 032020 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | ||||||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2000 | ||||||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | ||||||
| 033010 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | ||||||
| 033020 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | ||||||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2001 | ||||||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
PARTE II
| UTILIDADES | PERDIDAS | EFECTO | TOTAL |
| RETENIDAS | ACUMULADAS | ACUMULADO | |
| DE | DE | ISR Y PTU | |
| EJERCICIOS | EJERCICIOS | DIFERIDO | |
| ANTERIORES | ANTERIORES |
| 3.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| DE GASTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2001 Y 2000 | |||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 041010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 041020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 041030 | COMPENSACIONES | ||
| 041040 | HORAS EXTRAS | ||
| 041050 | VACACIONES | ||
| 041060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 041070 | GRATIFICACIONES | ||
| 041080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 041090 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 041100 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | ||
| 041110 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | ||
| 041120 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 042010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 042020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 042030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 042040 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 042050 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | ||
| 042060 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | ||
| 042070 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 043010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 043020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 043030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 043040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 043050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 044010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 044020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 044030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 044040 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 21% | ||
| 044050 | A ENTIDADES RESIDENTES EN JUBIFIS | ||
| 044060 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 147-B DE LA L.I.S.R. | ||
| 044070 | SUBTOTAL | ||
| 044080 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 044090 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 045010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 045020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 045030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 21% | ||
| 045040 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 5% | ||
| 045050 | A ENTIDADES RESIDENTES EN JUBIFIS | ||
| 045060 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 046010 | DEPRECIACIONES | ||
| 046020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 046030 | AMORTIZACIONES | ||
| 046040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 047010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 047020 | CORREOS | ||
| 047030 | TELEX | ||
| 047040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 047050 | UNIFORMES | ||
| 047060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 047070 | TELEFONO | ||
| 047080 | AGUA | ||
| 047090 | ELECTRICIDAD | ||
| 047100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 047110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 047120 | GASTOS LEGALES | ||
| 047130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 047140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 047150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 047160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 047170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 047180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 047190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 047200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 047210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 047220 | VARIOS | ||
| 047230 | FOTOCOPIADO | ||
| 047240 | DONATIVOS | ||
| 047250 | MEDICINAS | ||
| 047260 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | ||
| 047270 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN JUBIFIS | ||
| 047280 | MEDIACIONES DE RESIDENTES EN JUBIFIS | ||
| 047290 | ASESORIA | ||
| 047300 | FLETES | ||
| 047310 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 047320 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 047330 | REGALIAS SUJETAS AL 15% | ||
| 047340 | REGALIAS SUJETAS AL 40% | ||
| 047350 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | ||
| 047360 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 047370 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 047380 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 047390 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 047400 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 047410 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 047420 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 049900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | GASTOS PRORRATEADOS | ||||||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | ||||
PARTE III
| TOTAL | |
| AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| Y OTROS PRODUCTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2001 Y 2000 | |||
| GASTOS | |||
| 051010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 051020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 051030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 051040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 051050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 051060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 051070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 051080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 051090 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 052010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 052020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 052030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 052040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 052050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 052060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 052070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 052080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 052090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 052100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 052110 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 053900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DEL | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2001 Y 2000 | |||
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 061010 | BANCARIOS | ||
| 061020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 061030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 061040 | BANCARIOS | ||
| 061050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 061060 | PERSONAS MORALES | ||
| 061070 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | ||
| 061100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 062010 | BANCARIOS | ||
| 062020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 062030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 062040 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9% | ||
| 062050 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10% | ||
| 062060 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15% | ||
| 062070 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21% | ||
| 062080 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 40% | ||
| 062090 | INTERESES EXENTOS | ||
| 062100 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | ||
| 062110 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO A TASA DEL 15% | ||
| 062120 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | ||
| 062130 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 063010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 063020 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 063100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 064010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 064020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 064100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 064900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | TASA | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | |
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O | GRAVABLE | O | DETERMINADO | PAGADO | ||
| EN SU CARACTER DE RETENEDOR | TARIFA | POR AUDITORIA | POR EL | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | CONTRIBUYENTE | |||||
| DE DEL 2001 | ||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 071010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||||
| 071020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||||
| 071030 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | |||||
| 071040 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| 071050 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||||
| 071060 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||||
| 071070 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||||
| 071080 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||||
| 071090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 071100 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 071110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| 071120 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||||
| 071130 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN DECLARACION ANUAL | |||||
| 071140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 071150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.) | ||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE : | ||||||
| 073010 | 15% | |||||
| 073020 | 10% | |||||
| 073030 | 0% | |||||
| 073040 | EXENTO | |||||
| 073050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| 073060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| 073070 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||||
| 113080 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| 073090 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | |||||
| 073100 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||||
| 073110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 073120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| 074010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||||
| 074020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||||
| 074030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. (I.E.P.S.) | ||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||||
| 075010 | 25% | |||||
| 075020 | 30% | |||||
| 075030 | 100% | |||||
| 075040 | 20.9% | |||||
| 075050 | 60% | |||||
| 075060 | 0% | |||||
| 075070 | DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS (TITULO II) | |||||
| 075080 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ACREDITABLE | |||||
| 075090 | SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 075100 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.P.S. | |||||
| 075110 | DEVOLUCIONES OBTENIDAS DE I.E.P.S. | |||||
| 075120 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.E.P.S. | |||||
| 075130 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| 075140 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||
| 076010 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||||
| 076020 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||||
| 076030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| 077010 | POR SALARIOS | |||||
| 077020 | HONORARIOS AL 30%. ARTICULO 80 L.I.S.R. | |||||
| 077030 | PREMIOS | |||||
| 077040 | HONORARIOS AL 10% | |||||
| 077050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||||
| 077060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||||
| 077070 | INTERESES AL 24% | |||||
| 077080 | COMISIONES | |||||
| 077090 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| 077100 | INGRESOS POR SERVICIOS SUBORDINADOS EXENTOS | |||||
| 077110 | INGRESOS POR SERVICIOS SUBORDINADOS AL 15% | |||||
| 077120 | INGRESOS POR SERVICIOS SUBORDINADOS AL 30% | |||||
| 077130 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | |||||
| 077140 | HONORARIOS AL 21% | |||||
| 077150 | HONORARIOS EXENTOS | |||||
| 077160 | HONORARIOS PAGADOS A ENTIDADES RESIDENTES EN JUBIFIS | |||||
| 077170 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | |||||
| 077180 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN JUBIFIS | |||||
| 077190 | REGALIAS AL 15% | |||||
| 077200 | REGALIAS AL 40% | |||||
| 077210 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | |||||
| 077220 | MEDIACIONES DE RESIDENTES EN JUBIFIS | |||||
| 077230 | ARRENDAMIENTO AL 5% | |||||
| 077240 | ARRENDAMIENTO AL 21% | |||||
| 077250 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | |||||
| 077260 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||||
| 077270 | PREMIOS | |||||
| 077280 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 21% | |||||
| 077290 | INTERESES AL 4.9% | |||||
| 077300 | INTERESES AL 10% | |||||
| 077310 | INTERESES AL 15% | |||||
| 077320 | INTERESES AL 21% | |||||
| 077330 | INTERESES AL 40% | |||||
| 077340 | INTERESES PAGADOS PAISES CON TRATADO | |||||
| 077350 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | |||||
| 077360 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | |||||
| 077370 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20% | |||||
| 077380 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | |||||
| 077390 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 30% | |||||
| 077400 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| 077410 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| 077420 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| 077430 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||||
| 077440 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS | |||||
| 077450 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||
| 078010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||||
| 7.1.- DECLARATORIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | PAGADO | ||
| DE DEL 2001 | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| 089010 | ENERO O PRIMER TRIMESTRE | |||
| 089020 | FEBRERO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||
| 089030 | MARZO O TERCER TRIMESTRE | |||
| 089040 | ABRIL O CUARTO TRIMESTRE | |||
| 089050 | MAYO | |||
| 089060 | JUNIO | |||
| 089070 | JULIO | |||
| 089080 | AGOSTO | |||
| 089090 | SEPTIEMBRE | |||
| 089100 | OCTUBRE | |||
| 089110 | NOVIEMBRE | |||
| 089120 | DICIEMBRE | |||
| 089130 | AJUSTE | |||
| 089140 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| 089210 | ENERO O PRIMER TRIMESTRE | |||
| 089220 | FEBRERO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||
| 089230 | MARZO O TERCER TRIMESTRE | |||
| 089240 | ABRIL O CUARTO TRIMESTRE | |||
| 089250 | MAYO | |||
| 089260 | JUNIO | |||
| 089270 | JULIO | |||
| 089280 | AGOSTO | |||
| 089290 | SEPTIEMBRE | |||
| 089300 | OCTUBRE | |||
| 089310 | NOVIEMBRE | |||
| 089320 | DICIEMBRE | |||
| 089330 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| 089410 | ENERO O PRIMER TRIMESTRE | |||
| 089420 | FEBRERO O SEGUNDO TRIMESTRE | |||
| 089430 | MARZO O TERCER TRIMESTRE | |||
| 089440 | ABRIL O CUARTO TRIMESTRE | |||
| 089450 | MAYO | |||
| 089460 | JUNIO | |||
| 089470 | JULIO | |||
| 089480 | AGOSTO | |||
| 089490 | SEPTIEMBRE | |||
| 089500 | OCTUBRE | |||
| 089510 | NOVIEMBRE | |||
| 089520 | DICIEMBRE | |||
| 089530 | IVA PAGADO EN ADUANAS | |||
| 089540 | AJUSTE | |||
| 089550 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||||||||
| AL DE DE 2001 | ||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||||||||||
| 091010 | INGRESOS NOMINALES | |||||||||||
| 091020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||||||
| 091030 | UTILIDAD FISCAL ESTIMADA | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||
| 091050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||||||
| 091060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||
| 091070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||||
| 091090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||
| 091100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| 091110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091120 | DIFERENCIA | |||||||||||
| AJUSTE DEL I.S.R. | ||||||||||||
| 091130 | INGRESOS ACUMULABLES | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091140 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |||||||||||
| 091150 | PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | |||||||||||
| 091160 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||
| MAS: | ||||||||||||
| 091170 | P.T.U. DEDUCIDA (ART 25 FRACCION III L.I.S.R. | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091180 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||||
| MENOS (MAS): | ||||||||||||
| 091190 | UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO | |||||||||||
| 091200 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||
| 091210 | TASA AL 30% | |||||||||||
| 091220 | IMPUESTO INCISO b) | |||||||||||
| 091230 | RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091240 | RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||
| 091250 | RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. | |||||||||||
| 091260 | TASA AL 35% | |||||||||||
| 091270 | IMPUESTO INCISO c) | |||||||||||
| 091280 | SUMA DE IMPUESTOS | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091290 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | |||||||||||
| 091300 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| 091310 | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| 091320 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091330 | DIFERENCIA | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||||||||||
| 091400 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||
| ENTRE: | ||||||||||||
| 091410 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 091420 | COCIENTE | |||||||||||
| POR: | ||||||||||||
| 091430 | No. DE MESES | |||||||||||
| 091440 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091450 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||||||
| 091460 | DIFERENCIA | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 091470 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||||||
| 091480 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| 091490 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091500 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||||||||||
| 091600 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||||||||
| 091610 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||||
| MENOS | ||||||||||||
| 091620 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | |||||||||||
| 091630 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||||||||
| 091640 | IMPUESTO A CARGO | |||||||||||
| 091650 | IMPUESTO A FAVOR | |||||||||||
| 091660 | SALDOS A FAVOR | |||||||||||
| 091670 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||||
| 091680 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||||
| 091690 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091700 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091710 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||
| 091720 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | ||||||||||||
| 091730 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS DEL PERIODO | |||||||||||
| 091740 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | |||||||||||
| MAS | ||||||||||||
| 091750 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A., DEL PERIODO | |||||||||||
| 091760 | TOTAL | |||||||||||
| MENOS | ||||||||||||
| 091770 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | |||||||||||
| 091780 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | |||||||||||
| 091790 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | |||||||||||
| 091800 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | |||||||||||
| 091810 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| 091820 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| 091830 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091840 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091850 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||
| 091860 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.P.S. | ||||||||||||
| 091900 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||||||||
| 091910 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | |||||||||||
| MENOS | ||||||||||||
| 091920 | TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE | |||||||||||
| 091930 | IMPUESTO A CARGO | |||||||||||
| 091940 | IMPUESTO A FAVOR | |||||||||||
| 091950 | SALDOS A FAVOR | |||||||||||
| 091960 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||||
| 091970 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||||
| 091980 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091990 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 091000 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||
| 091010 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE TRANSFERENCIA | ||
| AL DE DE 2001 | ELECTRONICA | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 101010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| 101020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||
| 101030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||
| 101070 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | ||||||
| 101110 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS | ||||||
| 101150 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES | ||||||
| 101190 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||||
| 101230 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO | ||||||
| 101270 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| 101310 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| 101350 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||
| 101390 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| 101430 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| 101440 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||
| 101450 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||
| 101490 | CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE | |||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ||||||
| 101530 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||||
| 101570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||||
| 101610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||
| 101650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| 101690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||
| 101730 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| 101770 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||||
| 101810 | TOTAL | |||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 11.- RELACION DE DECLARACIONES DE | DECLARACION | FORMULARIO | FECHA DE | ||
| PAGOS PROVISIONALES Y RETENCIONES | NORMAL O | NUMERO | PRESENTACION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | COMPLEMENTARIA | ||||
| DE DE 2001 | |||||
| 111010 | ENERO | ||||
| 111020 | FEBRERO | ||||
| 111030 | MARZO O PRIMER TRIMESTRE | ||||
| 111040 | ABRIL | ||||
| 111050 | MAYO | ||||
| 111060 | JUNIO O SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
| 111070 | JULIO | ||||
| 111080 | AGOSTO | ||||
| 111090 | SEPTIEMBRE O TERCER TRIMESTRE | ||||
| 111100 | OCTUBRE | ||||
| 111110 | NOVIEMBRE | ||||
| 111120 | DICEMBRE O CUARTO TRIMESTRE | ||||
PARTE II
| INSTITUCION | NUMERO DE LA | TOTAL DE |
| DE CREDITO | TRANSFERENCIA | CONTRIBUCIONES |
| O INTERNET | ELECTRONICA | DECLARADAS |
| DE FONDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| DEL EJERCICIO BASE | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 121010 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 121020 | ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 121030 | TERRENOS | |
| 121040 | INVENTARIOS | |
| 121050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 121060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 121070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| 121080 | TASA | |
| 121090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | ||
| 121100 | EXENCION DEL IMPUESTO AL ACTIVO SEGUN DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |
| 121110 | IMPUESTO DESPUES DE LA EXENCION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL | TOTAL | |
| ACTIVO SI SE EJERCE LA | ||
| OPCION DEL ARTICULO 5-A | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 131010 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 131020 | ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 131030 | TERRENOS | |
| 131040 | INVENTARIOS | |
| 131050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 131060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 131070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 131080 | TASA | |
| 131090 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 131100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 131110 | IMPUESTO DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | ||
| 131120 | EXENCION DEL IMPUESTO AL ACTIVO SEGUN DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |
| 131130 | IMPUESTO DESPUES DE LA EXENCION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 14.- BASE DETERMINADA DE PAGOS A | |||||||
| RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| DE DEL 2001 | |||||||
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | RFC DEL BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| 141010 | |||||||
| 149000 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 15- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2001 | |||||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DE PAGO | IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| 151010 | |||||||
| 159000 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 16.- OPERACIONES DE COMERCIO | NOMBRE | CANTIDAD | VALOR | PAIS | PAIS | PAIS | ||
| EXTERIOR | DEL AGENTE | DE PEDI- | DECLARADO | DE PROCE- | DE | DE | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ADUANAL | MENTOS | EN ADUANA | DENCIA | ORIGEN | DESTINO | ||
| DE DEL 2001 | ||||||||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||||||||
| IMPORTACIONES | ||||||||
| 161010 | ||||||||
| 161900 | TOTAL | |||||||
| EXPORTACIONES | ||||||||
| 162010 | ||||||||
| 162900 | TOTAL | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- CONCILIACION ENTRE EL | TOTAL | |
| RESULTADO CONTABLE Y FISCAL | ||
| PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||
| SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE | ||
| SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL | ||
| ARTICULO 23 3o. Y 4o. PARRAFOS L.I.S.R. | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 171010 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | |
| ENTRE: | ||
| 171020 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | |
| 171030 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 171040 | UNIDAD (1) | |
| IGUAL: | ||
| 171050 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| 171060 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| POR: | ||
| 171070 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| IGUAL: | ||
| 171080 | DEDUCCION FISCAL ART. 23 3o. Y 4o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 171090 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MENOS: | ||
| 171100 | DEDUCCION FISCAL ART. 23 3o. Y 4o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 171110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 171120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 171130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 171140 | PERDIDA FISCAL | |
| 171150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 171160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 171170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- CONCILIACION ENTRE EL | TOTAL | |
| RESULTADO CONTABLE Y FISCAL | ||
| PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||
| SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 181010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 181020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 181030 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 181040 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 181050 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 181060 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 181070 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 181080 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 181090 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 181100 | PERDIDA FISCAL | |
| 181110 | UTILIDAD FISCAL | |
| 181120 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 181130 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 19.- INGRESOS FISCALES NO | TOTAL | |
| CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 191010 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| 191020 | INTERESES ACUMULABLES | |
| 191030 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 191040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 191050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 191060 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 191070 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 191080 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 191090 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 20.- DEDUCCIONES CONTABLES NO | TOTAL | |
| FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 201010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 201020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| 201030 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 201040 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 201050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |
| 201060 | MULTAS | |
| 201070 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 201080 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 201090 | PROVISIONES | |
| 201100 | ESTIMACIONES | |
| 201110 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 201120 | COSTO DE VENTAS | |
| 201130 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | |
| 201140 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 201150 | AMORTIZACIONES | |
| 201160 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 201170 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 201180 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 201190 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN JUBIFIS | |
| 201200 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |
| 201210 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| 201220 | PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUAS | |
| 201230 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (EFECTO DEUDOR) | |
| 201240 | EFECTO ACUMULADO POR CAMBIOS EN LA APLICACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (EFECTO DEUDOR) | |
| 201250 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| 201260 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 201270 | GASTOS DE VENTA | |
| 201280 | GASTOS GENERALES | |
| 201290 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 201300 | GASTOS PRORRATEADOS | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| 201310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 201320 | GASTOS DE VENTA | |
| 201330 | GASTOS GENERALES | |
| 201340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 201350 | GASTOS PRORRATEADOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 21.- DEDUCCIONES FISCALES NO | TOTAL | |
| CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 211010 | COMPRAS | |
| 211020 | MANO DE OBRA | |
| 211030 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 211040 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 211050 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 211060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 211070 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 211080 | PERDIDA INFLACIONARIA | |
| 211090 | INTERESES DEDUCIBLES | |
| 211100 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 211110 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 211120 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 211130 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 211140 | PERDIDA FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS ART. 17 FRACC. XI L.I.S.R. | |
| 211150 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 22.- INGRESOS CONTABLES NO | TOTAL | |
| FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 221010 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| 221020 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 221030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 221040 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 221050 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 221060 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 221070 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 221080 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN JUBIFIS | |
| 221090 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |
| 221100 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| 221110 | MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO | |
| 221120 | UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUAS | |
| 221130 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (EFECTO ACREEDOR) | |
| 221140 | EFECTO ACUMULADO POR CAMBIOS EN LA APLICACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (EFECTO ACREEDOR) | |
| 221150 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- CONCILIACION ENTRE LOS | TOTAL | |
| INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS | ||
| DECLARADOS PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 231010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 231020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 231030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 231040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 231050 | VENTAS NETAS | |
| 231060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 231070 | OTROS INGRESOS | |
| 231080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 231090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 231100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 231110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 231120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| 231130 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| 231140 | INTERESES ACUMULABLES | |
| 231150 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 231160 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 231170 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 231180 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 231190 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 231200 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 231210 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| MENOS: | ||
| 231220 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 231230 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 231240 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 231250 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 231260 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 231270 | UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUAS | |
| 231280 | PERDIDAS EXTRAORDINARIAS (EFECTO ACREEDOR) | |
| 231290 | EFECTO ACUMULADO POR CAMBIOS EN LA APLICACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (EFECTO ACREEDOR) | |
| 231300 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MAS: | ||
| 231310 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| 231320 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES EXENTOS PARA I.V.A. | |
| 231330 | INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO | |
| 231340 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | |
| MENOS: | ||
| 231350 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 231360 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 231370 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| 231380 | INTERESES ACUMULABLES | |
| 231390 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 231400 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 231410 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 231420 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 231430 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 24.- CONCILIACION ENTRE LOS | TOTAL | |
| INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS | ||
| DECLARADOS PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO | ||
| ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2001 | ||
| 241010 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MENOS: | ||
| 241020 | OTROS INGRESOS | |
| 241030 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| 241040 | INTERESES ACUMULABLES | |
| 241050 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 241060 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 241070 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 241080 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 241090 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN JUBIFIS | |
| 241100 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 25.- AMORTIZACION DE | MONTO | IMPORTE DE LA | AMORTIZACION | REMANENTE | ||
| PERDIDAS DE | ORIGINAL | PERDIDA | EN EL | POR | ||
| EJERCICIOS | DE LA | ACTUALIZADA | EJERCICIO QUE | AMORTIZAR | ||
| ANTERIORES | PERDIDA | AMORTIZABLE | SE DICTAMINA | |||
| POR EL EJERCICIO | ||||||
| TERMINADO AL | ||||||
| DE DEL 2001 | ||||||
| AÑO DE GENERACION | ||||||
| 251010 | 1991 | |||||
| 251020 | 1992 | |||||
| 251030 | 1993 | |||||
| 251040 | 1994 | |||||
| 251050 | 1995 | |||||
| 251060 | 1996 | |||||
| 251070 | 1997 | |||||
| 251080 | 1998 | |||||
| 251090 | 2000 | |||||
| 251100 | 2001 | |||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 28 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||||||||||
| 26.- CUENTA DE | |||||||||||
| REMESAS DE CAPITAL | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO | |||||||||||
| TERMINADO AL | |||||||||||
| DE DEL 2001 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
| 261010 | SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | ||||||||||
| 261020 | ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL | ||||||||||
| 261030 | REMESAS PERCIBIDAS | ||||||||||
| 261040 | REMESAS REEMBOLSADAS | ||||||||||
| 261050 | REMESA NETA | ||||||||||
| 261060 | ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 261070 | CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA | ||||||||||
| 261080 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||||||
| 261090 | RESULTADO NETO | ||||||||||
| 261100 | SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL |
PARTE II
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 29 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 27.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||
| DE DE 2001 | ||||||||
| 271010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||||
| 271020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||
| 271030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||
| 271040 | P.T.U. | |||||||
| 271050 | NETO | |||||||
| 271060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 271070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| 271080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 271090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||
| 271100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| 271110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 271120 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| 271130 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |||||||
| 271140 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 271150 | UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADOS | |||||||
| 271160 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||
| 271170 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||
| 271180 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| 271190 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| 271200 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| 271210 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||
| 271220 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 271230 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||||
| 271240 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||
| 271250 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||
| 271260 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 271270 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES | |||||||
| 271280 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. | |||||||
| 271290 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES | |||||||
| 271300 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| 271310 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 AL 2000 | ||||||||
| 271320 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| 271330 | I.S.R. TITULO II | |||||||
| 271340 | P.T.U. | |||||||
| 271350 | NETO | |||||||
| 271360 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 271370 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DEL 2001 | ||||||||
| 271380 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 271390 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| 271400 | P.T.U. | |||||||
| 271410 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 271420 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||
| 271430 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| 271440 | CUFIN TOTAL |
PARTE II
| 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
PARTE III
| 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 28.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA. CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| DE DE 2001 | |||||
| 281010 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CUFINRE AL INICIO DEL EJERCICIO | ||||
| 281020 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN EL QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | ||||
| 281030 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | ||||
| 281040 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| 281050 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 281060 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 281070 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 281080 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN EFECTIVO O EN BIENES PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| 281090 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS | ||||
| 281100 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN UTILIDADES. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 281110 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN UTILIDADES. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 281120 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS PROVENIENTES DE CUFINRE. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 281130 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. (ART. 121 L.I.S.R.) | ||||
| 281200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 281210 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO (ART. 124-A TERCER PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| 281310 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MAS: | |||||
| 281320 | P.T.U. DEDUCIBLE (ARTICULO 25 FRACC. III L.I.S.R.) | ||||
| MENOS: | |||||
| 281330 | P.T.U. | ||||
| 281340 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 281350 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO. UFIRE (ART. 10 TERCER PARRAFO L.I.S.R.) | ||||
| MENOS: | |||||
| 281360 | I.S.R. SOBRE UFIRE. (ART. 10 SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) | ||||
| 281370 | RESULTADO | ||||
| 281380 | POR FACTOR DEL ART. 124-A, TERCER PARRAFO, L.I.S.R. | ||||
| 281390 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO. UFINRE | ||||
| 281400 | CUFINRE TOTAL | ||||
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
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