Anexo 16 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003 (Continúa de la Primera Sección)
(Viene de la página 35 de la Primera Sección)
C. CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO.
DATOS GENERALES.
DATOS A PROPORCIONAR:
FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)
· DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
· DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
· DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
· ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES / ) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES / ).
EJEMPLO:
INICIO FINAL
01/01/20033 31/12/2003
PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION, PARAESTATAL, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.
· DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.
· DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED 2003 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
· PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2003.
· DATO DE UN CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.
· TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED 2003 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS.
· PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE APLICARA EL NOMBRE DEL SECTOR Y NUMERO DEL CAPITULO EN QUE TRIBUTA EL CONTRIBUYENTE CONFORME A LA RESOLUCION QUE OTORGA FACILIDADES ADMINISTRATIVAS.
· PODRA UTILIZAR UNICAMENTE CARACTERES ALFANUMERICOS, EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, ETC.).
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO); FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.
· DATOS DECLARACIONES INFORMATIVAS.
· ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES / ).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO Y AÑO |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO Y AÑO |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE | CAPITAL SOCIAL: NOMINAL Y ACTUALIZADO, RESERVA LEGAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EXCESO O INSUFICIENCIA, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y TOTAL |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO Y AÑO |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS | GASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO, GASTOS DE VENTA: AÑO Y AÑO, GASTOS DE ADMINISTRACION: AÑO Y AÑO, GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO, TOTALES: AÑO Y AÑO. |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | AÑO Y AÑO |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | AÑO Y AÑO |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL |
| 14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL |
| 15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL |
| 16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL |
| 17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL |
| 18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL |
| 20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR |
| 21.- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS CON LA INVERSION DE LA UTILIDAD SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO, SEGUN FRACCION XVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION |
| 22.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR, ACTUALIZACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR, MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO, MONTO DE LA INVERSION DEDUCIDO DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR |
| 23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS | CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
| 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | MONTO DE LA OPERACION |
| 25.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL | IMPORTE |
| 26.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES | UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA FISCAL, I.S.R. A CARGO, I.S.R. A FAVOR, P.T.U. POR DISTRIBUIR, VALOR DEL ACTIVO BASE GRAVABLE, IMPAC A CARGO, IMPAC A FAVOR |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR I.V.A. |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR I.V.A. |
| 29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | CANTIDAD DE PEDIMENTOS Y VALOR DECLARADO EN ADUANA |
NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
· LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
· PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
· LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| 8.1.- DECLARATORIA | TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA |
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
· EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. | TASA O TARIFA |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | TASA |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DOS DECIMALES.
· LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO O PRIMER SEMESTRE, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE Y TOTAL |
| 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN. | AÑOS 2003 A 1975 |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO, INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO. |
| 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | TIPO DE OPERACION Y PAIS DE RESIDENCIA |
| 29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO |
· DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS. | NUMERO DE OPERACION |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | NUMERO DE OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
| 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | NUMERO DE IDENTIFICACION O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | DOMICILIO, TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | DOMICILIO, TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS
· PARA EFECTOS DEL DATO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL ANEXO 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, SE ANOTARAN LOS DATOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS MAS ADELANTE PARA ESE DATO, EN LOS ANEXOS 27 Y 28
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | FECHA DE PRESENTACION |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
| 21.- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS CON LA INVERSION DE LA UTILIDAD SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO, SEGUN FRACCION XVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 | FECHA DE ADQUISICION |
| 22.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 | FECHA DE ADQUISICION |
· DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES / , EJEMPLO. 25/03/2003).
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL / .
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | RFC |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | RFC |
· DATOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
· DATOS DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTOS POR
- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | CURP (COMPLETO) |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | CURP (COMPLETO) |
· DATOS DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS
· DATOS DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
- CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
- SEIS CARACTERES NUMERICOS.
- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
- UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
- UN CARACTER NUMERICO
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
D. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
DATOS DE IDENTIFICACION.
DATOS A PROPORCIONAR:
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE.
· DATO, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO.
RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO.
· DATO, NOMBRE COMPLETO.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DOMICILIO.
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.
· DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
PAIS DE RESIDENCIA.
· DATO, PAIS COMPLETO.
· DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL.
· DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE
· DATO, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA OFICINA CENTRAL EN SU PAIS DE RESIDENCIA.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS (80 CARACTERES MAXIMO).
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DATOS GENERALES
DATOS A PROPORCIONAR:
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA DIA, DOS PARA MES Y CUATRO PARA AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES / , EJEMPLO 25/03/2003).
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL / .
ARTICULO 32-A C.F.F. FRACCION I, OPTATIVO.
· DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
· UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA DIA, DOS PARA MES Y CUATRO PARA AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES / , EJEMPLO 25/03/2003).
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL / .
PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, INDUSTRIA MAQUILADORA, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION.
· DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.
· DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE. ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED 2003 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
· PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 1994.
· DATO DE 1 CARACTER ALFANUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.
· TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED 2003 UNA VEZ QUE SE ANOTA O SELECCIONA EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES O EXTRANJERAS.
· DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DECLARACIONES INFORMATIVAS
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO), FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.
· ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR OCHO CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES / ).
EJEMPLO:
01/01/2003
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO Y AÑO |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO Y AÑO |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | PATRIMONIO, OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EXCESO O INSUFICIENCIA Y TOTAL |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO Y AÑO |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS | GASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO; GASTOS DE VENTA: AÑO Y AÑO; GASTOS DE ADMINISTRACION: AÑO Y AÑO; GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO; GASTOS PRORRATEADOS: AÑO Y AÑO, TOTAL: AÑO Y AÑO |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | AÑO Y AÑO |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | AÑO Y AÑO |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA E IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS | IMPORTE POR CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE Y TOTAL |
| 11.- RELACIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO, DIFERENCIA |
| 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | MONTO DE LA OPERACION |
| 14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL ART. 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | TOTAL |
| 15.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL |
| 16.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL |
| 17.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL |
| 18.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL |
| 19.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL |
| 20.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | TOTAL |
| 21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA, REMANENTE POR AMORTIZAR |
| 22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN | IMPORTE POR CADA UNO DE LOS AÑOS DE 1975 A 2003 |
| 23.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | IMPORTE POR CADA UNO DE LOS AÑOS DE 1975 A 2003 |
| 24.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS | CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS. |
| 25.- INVERSIONES | DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO Y ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO. |
| 26.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL. | IMPORTE |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA |
| 29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | CANTIDAD DE PEDIMENTOS Y VALOR DECLARADO EN ADUANA |
NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
· LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
· PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
· LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| 8.1.- DECLARATORIA | TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA |
| OPINION | TEXTO REFERENTE A LA OPINION |
| INFORME | TEXTO REFERENTE AL INFORME |
| INFORMACION ADICIONAL | TEXTO REFERENTE A CUALQUIER INFORMACION QUE EL CONTRIBUYENTE DESEE PRESENTAR. |
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· ESTE TEXTO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
· EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | TASA O TARIFA |
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | CADA UNO DE LOS MESES ENERO-DICIEMBRE Y TOTAL |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | TASA |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
· LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
· POR LO QUE SE REFIERE AL ANEXO 10, SE APLICARA ESTE FORMATO A LOS INDICES 101060 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 101510 TASA 4%.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | CADA UNO DE LOS MESES ENERO-DICIEMBRE Y TOTAL |
| 14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | TOTAL |
| 22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN | AÑOS DE 1975 A 2003. |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DIEZMILESIMAS
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
· EN EL ANEXO 10, SE APLICARA ESTE FORMATO AL INDICE 101020 COEFICIENTE DE UTILIDAD
· POR LO QUE SE REFIERE AL ANEXO 14, SE APLICARA TAMBIEN ESTE FORMATO A LOS INDICES 141050 Y 141070 CORRESPONDIENTES AL FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE Y AL INDICE 141030 SUBTOTAL.
· ESPECIFICAMENTE EN EL ANEXO 22 SE APLICARA EL MISMO FORMATO A LOS SIGUIENTES INDICES.
| ANEXO 22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN 221080 FACTOR DE ACTUALIZACION 221110 FACTOR DE ACTUALIZACION 221140 FACTOR DE ACTUALIZACION 221180 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS 221220 FACTOR DE ACTUALIZACION 221260 FACTOR DE ACTUALIZACION 221300 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS. | TIPO DE PAGO, INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y NUMERO DE LA OPERACION. |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | INSTITUCION DE CREDITO O SAT, NUMERO DE FOLIO Y ADMINISTRACION RECEPTORA DEL PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44), NUMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES. |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO. |
| 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA. |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | NOMBRE DEL CLIENTE, DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA), CLAVE (1 BIENES 2 SERVICIOS) |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | NOMBRE DEL PROVEEDOR, DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA), CLAVE (1 BIENES 2 SERVICIOS) |
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
· LOS DATOS ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS. | FECHA DE PRESENTACION |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | FECHA DE PAGO, FECHA DE PRESENTACION DEL PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) Y FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES. |
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA DIA, DOS PARA MES Y CUATRO PARA AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES / , EJEMPLO 25/03/2003).
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL / .
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DE PAGO. |
| 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | PAIS DE RESIDENCIA. |
| 29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS, NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO |
· DATO DE CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | RFC |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | RFC |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL.
· DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
R.F.C.
· DATO, REGISTRO FEDERAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
· DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS
CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | CURP (COMPLETO) |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | CURP (COMPLETO) |
· DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
- CUATRO CARACTERES ALFABETICOS.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS.
- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
- UN CARACTER ALFANUMERICO.
- UN CARACTER NUMERICO.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | TIPO DE OPERACION |
· DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION EN DISCO MAGNETICO FLEXIBLE DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003.)
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES | TELEFONO |
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TELEFONO |
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y GUIONES - .
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| RFC |
| CURP |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| RFC |
| CURP |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| RFC |
| CURP |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| RFC DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS GENERALES |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN |
| FIDEICOMISO |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| PARAESTATAL |
| INDUSTRIA MAQUILADORA |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
| OPINION SIN SALVEDADES |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
| ABSTENCION DE OPINION |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||
| ACTIVO | |||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||||||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||||||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||||||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||||
| CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| 011050 | CLIENTES | ||||||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||||||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | ||||||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||
| INVENTARIOS | |||||||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||||||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||||||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||||||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||||||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||||||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||
| 011240 | TERRENOS | ||||||
| 011250 | EDIFICIOS | ||||||
| 011260 | MAQUINARIA | ||||||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||||
| 011290 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||
| DEPRECIACIONES | |||||||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||||||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||||||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||||
| 011340 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||
| 011360 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||||
| 011370 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||||
| 011380 | PATENTES Y MARCAS | ||||||
| 011390 | AMORTIZACIONES | ||||||
| 011391 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| 011392 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| 011400 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||||
| PASIVO | |||||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||||
| 012010 | NACIONALES | ||||||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||||||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||||||
| 012040 | NACIONALES | ||||||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||||||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| PROVEEDORES | |||||||
| 012070 | NACIONALES | ||||||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||||||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||||||
| OTROS PASIVOS | |||||||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||||||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 012120 | NACIONALES | ||||||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | ||||||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | ||||||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||||||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||||||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||||||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | ||||||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | ||||||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| 012265 | PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| 012266 | PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| PASIVO CONTINGENTE | |||||||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | ||||||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||||||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | ||||||
| 013015 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | ||||||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||||||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||||||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |||||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS | |||||||
| DEL DE AL DE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||||||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||||||
| 021040 | TOTAL | ||||||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||||||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||||||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||||||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||||||
| 022040 | TOTAL | ||||||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACIÓN | ||||||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACIÓN | ||||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||||||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||||||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | ||||||
| 022140 | TOTAL | ||||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||||
| 022150 | OTROS GASTOS | ||||||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | ||||||
| 022170 | TOTAL | ||||||
| 022180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||
| 022190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||
| PROVISIONES | |||||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||
| 023031 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| 023032 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| 023040 | TOTAL | ||||||
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||
| 023070 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||
| 023080 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||||
| 023090 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||||
| 023100 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||
| 023110 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||||
| 023120 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||||
| 023130 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||||
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | CAPITAL SOCIAL | RESERVA | APORTACIONES | ||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | NOMINAL | ACTUALIZADO | LEGAL | PARA FUTUROS | |||||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2003 Y DE 2002 | AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||||||||||
| 032005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001 | ||||||||||||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002 | ||||||||||||
| 032040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||||||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||||||||||
| 033005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002 | ||||||||||||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003 | ||||||||||||
| 033040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||||||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTES INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||||||
PARTE II
| UTILIDAD NETA | PERDIDA | UTILIDADES | PERDIDAS | EXCESO O | OTRAS | TOTAL |
| DEL EJERCICIO | DEL EJERCICIO | RETENIDAS | ACUMULADAS | INSUFICIENCIA | CUENTAS | |
| DE EJERCICIOS | DE EJERCICIOS | DE CAPITAL | ||||
| ANTERIORES | ANTERIORES | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041071 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 041072 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041120 | INVENTARIOS | ||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| DE GASTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | AÑO | AÑO | |
| DE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053045 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057270 | FOTOCOPIADO | ||
| 057280 | DONATIVOS | ||
| 057290 | MEDICINAS | ||
| 057300 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057310 | ASESORIA | ||
| 057320 | FLETES | ||
| 057330 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057340 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057355 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057360 | REGALIAS SUJETAS AL 34% | ||
| 057370 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057390 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057400 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057410 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057420 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057430 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTAL | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| Y OTROS PRODUCTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DEL | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | BANCARIOS | ||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||||||||||||||||||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||||||||||||||||
| 081020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||||||||||||||||||
| 081030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||||
| 081040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||||||||||||||||||||||
| 081041 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||
| 081050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||||||||||||||||||||||
| 081060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||||||||||||||||||||||
| 081070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||||
| 081080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||||
| 081081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||||||||||||||||||||||
| 081082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||
| 081083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||
| 081090 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||||||||||||||||||
| 081095 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||||||||||||||||
| 081096 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||||||||||||||||||||
| 081100 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | ||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||||||||||||||||||||
| 082010 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||||||||||||||||||
| 082020 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||||||||||||||||||||
| 082030 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||||||||||||||||||
| 082040 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||||||||||||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||||||||||||||||||||
| 083010 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 083020 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 083030 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 083040 | EXENTO | ||||||||||||||||||||||||
| 083050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||||||||||||||||||
| 083060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||||||||||||||||||
| 083070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||||||||||||||||||
| 083080 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||
| 083090 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | ||||||||||||||||||||||||
| 083100 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||||||||||||||||||||||||
| 084010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||||||||||||||||||||||
| 084020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||||||||||||||||||||
| 084030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||||||||||||||||||||
| 084040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||||||||||||||||||||||||
| 084050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.): | |||||||||||||||||||||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE | |||||||||||||||||||||||||
| 085010 | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 085020 | 30% | ||||||||||||||||||||||||
| 085030 | 107% | ||||||||||||||||||||||||
| 085035 | 80% | ||||||||||||||||||||||||
| 085040 | 20.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 085050 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
| 085060 | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| 085070 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 085080 | I.E.P.S. SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 085090 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||||||||||||||||||||||||
| 085100 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||||||||||||||||||||
| 085120 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | |||||||||||||||||||||||||
| 086010 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||||||||||||||||||||||||
| 086020 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||||||||||||||||||||||||
| 086030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||||||||||||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||||||||||||||
| 087010 | POR SALARIOS | ||||||||||||||||||||||||
| 087020 | HONORARIOS AL 34% ART 113 L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||
| 087030 | PREMIOS | ||||||||||||||||||||||||
| 087040 | HONORARIOS AL 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 087050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 087060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||||||||||||||||||||||
| 087080 | INTERESES AL 20% | ||||||||||||||||||||||||
| 087090 | COMISIONES | ||||||||||||||||||||||||
| 087100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||||||||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||||||||||||||||||
| 087110 | SALARIOS AL 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 087120 | SALARIOS AL 30% | ||||||||||||||||||||||||
| 087140 | HONORARIOS AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087150 | REGALIAS AL 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 087160 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087170 | REGALIAS AL 34% | ||||||||||||||||||||||||
| 087180 | MEDIACIONES AL 40% | ||||||||||||||||||||||||
| 087185 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087190 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 087200 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087210 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087220 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 087230 | PREMIOS | ||||||||||||||||||||||||
| 087240 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087260 | INTERESES AL 4.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 087270 | INTERESES AL 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 087280 | INTERESES AL 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 087290 | INTERESES AL 21% | ||||||||||||||||||||||||
| 087300 | INTERESES AL 34% | ||||||||||||||||||||||||
| 087310 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087320 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087330 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087340 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087350 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | ||||||||||||||||||||||||
| 087360 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||||||||||||||||
| 087370 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 087380 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 087390 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||||||||||||||||||||||||
| 087400 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||||||||||||||||||||||
| 087410 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 087420 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS | ||||||||||||||||||||||||
| 087430 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||||||||||||||||||||
| 087440 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | ||||||||||||||||||||||||
| 088010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||||||||||||||||||||||||
CONCEPTO
8.1.- DECLARATORIA
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | DETERMINADO | PAGADO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | POR EL | |
| DE DE 2003 | CONTRIBUYENTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 091010 | ENERO | ||
| 091020 | FEBRERO | ||
| 091030 | MARZO | ||
| 091040 | ABRIL | ||
| 091050 | MAYO | ||
| 091060 | JUNIO | ||
| 091070 | JULIO | ||
| 091080 | AGOSTO | ||
| 091090 | SEPTIEMBRE | ||
| 091100 | OCTUBRE | ||
| 091110 | NOVIEMBRE | ||
| 091120 | DICIEMBRE | ||
| 091130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||
| 091210 | ENERO | ||
| 091220 | FEBRERO | ||
| 091230 | MARZO | ||
| 091240 | ABRIL | ||
| 091250 | MAYO | ||
| 091260 | JUNIO | ||
| 091270 | JULIO | ||
| 091280 | AGOSTO | ||
| 091290 | SEPTIEMBRE | ||
| 091300 | OCTUBRE | ||
| 091310 | NOVIEMBRE | ||
| 091320 | DICIEMBRE | ||
| 091330 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO ( I.A.) | |||
| 091410 | ENERO | ||
| 091420 | FEBRERO | ||
| 091430 | MARZO | ||
| 091440 | ABRIL | ||
| 091450 | MAYO | ||
| 091460 | JUNIO | ||
| 091470 | JULIO | ||
| 091480 | AGOSTO | ||
| 091490 | SEPTIEMBRE | ||
| 091500 | OCTUBRE | ||
| 091510 | NOVIEMBRE | ||
| 091520 | DICIEMBRE | ||
| 091530 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 091610 | ENERO | ||
| 091620 | FEBRERO | ||
| 091630 | MARZO | ||
| 091640 | ABRIL | ||
| 091650 | MAYO | ||
| 091660 | JUNIO | ||
| 091670 | JULIO | ||
| 091680 | AGOSTO | ||
| 091690 | SEPTIEMBRE | ||
| 091700 | OCTUBRE | ||
| 091710 | NOVIEMBRE | ||
| 091720 | DICIEMBRE | ||
| 091730 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||
| 091750 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ( I.E.P.S) | |||
| 091810 | ENERO | ||
| 091820 | FEBRERO | ||
| 091830 | MARZO | ||
| 091840 | ABRIL | ||
| 091850 | MAYO | ||
| 091860 | JUNIO | ||
| 091870 | JULIO | ||
| 091880 | AGOSTO | ||
| 091890 | SEPTIEMBRE | ||
| 091900 | OCTUBRE | ||
| 091910 | NOVIEMBRE | ||
| 091920 | DICIEMBRE | ||
| 091930 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| PERSONAS MORALES | |||||||||
| 101010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||
| 101020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||
| 101030 | UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 101040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||
| 101050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||
| 101060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 101070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 101080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| 101090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 101100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| 101110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 101120 | DIFERENCIA | ||||||||
| PERSONAS FISICAS | |||||||||
| 101150 | INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL PERIODO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 101160 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL PERIODO | ||||||||
| 101170 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | ||||||||
| 101180 | BASE DEL IMPUESTO | ||||||||
| 101190 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||
| 101200 | SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. | ||||||||
| 101210 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| 101220 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||||
| 102010 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||
| 102020 | TASA 4% | ||||||||
| 102030 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| 102040 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 102050 | DIFERENCIA | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO ( I.A.) | |||||||||
| 103010 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||
| ENTRE: | |||||||||
| 103020 | 12 | ||||||||
| 103030 | COCIENTE | ||||||||
| POR: | |||||||||
| 103040 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||
| 103050 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 103060 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||
| 103070 | DIFERENCIA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 103080 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||
| 103090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| 103100 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 103110 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| 104010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||
| 104020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||
| 104030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||
| 104040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||||
| 104050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||
| 104060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||
| 104070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||
| MENOS | |||||||||
| 104080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||
| 104090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| 104100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||
| 104110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||||
| 104120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||
| 104130 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||
| 104140 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||
| 104150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| 104160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| 104170 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 104180 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 104190 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| 104200 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ( I.E.P.S) | |||||||||
| 105010 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||||
| 105020 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | ||||||||
| MENOS | |||||||||
| 105030 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||||||||
| 105040 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||||
| 105050 | IMPUESTO A CARGO | ||||||||
| 105060 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||||
| 105070 | SALDOS A FAVOR | ||||||||
| 105080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| 105090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| 105100 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 105110 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 105120 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| 105130 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111070 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111080 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| 111090 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111370 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111380 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| 111390 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| 111670 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||
| 111710 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| 111750 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| 111790 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| 111830 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| 111870 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||
| 111910 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | TASA | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||||
| 121010 | |||||
| 121900 | TOTAL |
PARTE II
| I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL | TOTAL | |
| RESULTADO CONTABLE Y FISCAL | ||
| PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||
| SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL DE DE 2003 | ||
| 131010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 131020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 131030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 131040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 131050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 131060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 131070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 131080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 131090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 131100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 131110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131140 | PERDIDA FISCAL | |
| 131150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 131160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 131170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INGRESOS FISCALES NO | TOTAL | ||
| CONTABLES | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL DE DE 2003 | |||
| 141010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| 141020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | ||
| 141030 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 141040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 141050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 141060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 141070 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | ||
| 141080 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | ||
| 141090 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO | TOTAL | ||
| FISCALES | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL DE DE 2003 | |||
| 151010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 151020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 151030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 151040 | MULTAS | ||
| 151050 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 151060 | DEPRECIACION CONTABLE | ||
| 151070 | PROVISIONES | ||
| 151080 | ESTIMACIONES | ||
| 151090 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 151100 | COSTO DE VENTAS | ||
| 151110 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 151120 | AMORTIZACIONES | ||
| 151130 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | ||
| 151140 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | ||
| 151150 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 151160 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||
| 151170 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | ||
| 151180 | TOTAL | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |||
| 151190 | GASTOS DE FABRICACION | ||
| 151200 | GASTOS DE VENTA | ||
| 151210 | GASTOS GENERALES | ||
| 151220 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |||
| 151230 | GASTOS DE FABRICACION | ||
| 151240 | GASTOS DE VENTA | ||
| 151250 | GASTOS GENERALES | ||
| 151260 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- DEDUCCIONES FISCALES NO | TOTAL | |
| CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL DE DE 2003 | ||
| 161010 | COMPRAS | |
| 161020 | MANO DE OBRA | |
| 161025 | MAQUILAS | |
| 161030 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 161040 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 161045 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 161050 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 161060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161070 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161080 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 161090 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 161100 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 161110 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 161120 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 161130 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 161140 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 161150 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 161160 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INGRESOS CONTABLES NO | TOTAL | |
| FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL DE DE 2003 | ||
| 171020 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 171030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 171040 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 171050 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 171060 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 171070 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 171080 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 171090 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 171100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 171110 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | |
| 171120 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | TOTAL | |
| 181010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 181020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 181030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 181040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 181050 | VENTAS NETAS | |
| 181060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 181070 | OTROS INGRESOS | |
| 181080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 181090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 181100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 181110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 181120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| 181130 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 181140 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 181150 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 181160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 181170 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 181180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 181190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 181200 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 181210 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 181215 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | |
| MENOS: | ||
| 181220 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 181230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 181240 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 181250 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 181255 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | |
| 181260 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||||
| DE DE 2003 | |||||||||
| 191010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||||||
| 192010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||
| 192020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||
| 192030 | P.T.U. | ||||||||
| 192040 | NETO | ||||||||
| 192050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||
| 192060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 192070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 192080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||||
| 193010 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| 193011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 193012 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| 193500 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||
| 193501 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 193502 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| 193990 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||
| 193999 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||
| 194010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| 194011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| 194012 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| 194013 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| 194100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 194101 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| 194102 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||
| 194103 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| 194131 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 194132 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||
| 194133 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||
| 194134 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| 194200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| 194210 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||
| 195010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| 195020 | I.S.R. TITULO II | ||||||||
| 195030 | P.T.U. | ||||||||
| 195040 | NETO | ||||||||
| 195050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||
| 195060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 1999 | |||||||||
| 196010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 196020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||
| 196030 | P.T.U. | ||||||||
| 196040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||
| 196050 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||||
| 196060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||||
| 197010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 197020 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||||
| 197030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||
| 197040 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2º TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | ||||||||
| 197050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 197060 | CUFIN TOTAL | ||||||||
PARTE II
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
PARTE III
| 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR | |||||||||
| AÑO DE GENERACION | |||||||||||||
| 201010 | 1993 | ||||||||||||
| 201020 | 1994 | ||||||||||||
| 201030 | 1995 | ||||||||||||
| 201040 | 1996 | ||||||||||||
| 201050 | 1997 | ||||||||||||
| 201060 | 1998 | ||||||||||||
| 201070 | 1999 | ||||||||||||
| 201080 | 2000 | ||||||||||||
| 201090 | 2001 | ||||||||||||
| 201100 | 2002 | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 21.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||||||||||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | SEGUN | ||||||||||||
| AL DE DE 2003 | ESTADOS | ||||||||||||
| FINANCIEROS | |||||||||||||
| INVENTARIOS | |||||||||||||
| 211010 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||||||||
| 211020 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||||||||||
| 211030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||||||||||
| 211040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||||||||||
| 211050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||||||||||
| 211060 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||||||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||||||||
| 211070 | TERRENOS | ||||||||||||
| 211080 | EDIFICIOS | ||||||||||||
| 211090 | MAQUINARIA | ||||||||||||
| 211100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||||||
| 211110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||||||
| 211115 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||||||
| 211120 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||||||||||
| 211130 | DE EDIFICIOS | ||||||||||||
| 211140 | DE MAQUINARIA | ||||||||||||
| 211150 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||||||
| 211160 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||||||
| 211165 | DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||||||
| 211170 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||||||||||
| 211180 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||||||
| 211190 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||||||||||
| 211200 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||||||||||
| 211210 | PATENTES Y MARCAS | ||||||||||||
| 211220 | AMORTIZACIONES | ||||||||||||
| 211225 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||||||||
| 211226 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||||||||
| 211230 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||||||
| 211240 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | ||||||||||||
| 211245 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | ||||||||||||
| 211250 | RESERVA LEGAL | ||||||||||||
| 211260 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
| 211270 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| 211280 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| 211290 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||
| 211300 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||
| 211310 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||
| 211320 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||
| 211325 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||||||||
| 211330 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||||||||||||
| 211340 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||||
| 212010 | VENTAS NETAS | ||||||||||||
| 212020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||||||||
| 212030 | OTROS INGRESOS | ||||||||||||
| 212040 | TOTAL | ||||||||||||
| 212050 | COSTO DE VENTAS | ||||||||||||
| 212060 | PERDIDA BRUTA | ||||||||||||
| 212070 | UTILIDAD BRUTA | ||||||||||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||||||||||
| 212080 | GASTOS GENERALES | ||||||||||||
| 212090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||||||
| 212100 | GASTOS DE VENTA | ||||||||||||
| 212110 | TOTAL | ||||||||||||
| 212120 | PERDIDA DE OPERACION | ||||||||||||
| 212130 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||||||||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||||
| 212140 | INTERESES A FAVOR | ||||||||||||
| 212150 | INTERESES A CARGO | ||||||||||||
| 212160 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||||||||
| 212170 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||||||||||
| 212180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||||||||||
| 212190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||||||||||
| 212195 | COMISIONES BANCARIAS | ||||||||||||
| 212200 | TOTAL | ||||||||||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||||||||||
| 212210 | OTROS GASTOS | ||||||||||||
| 212220 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||||||
| 212230 | TOTAL | ||||||||||||
| 212240 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||||||||
| 212250 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||||||||
| PROVISIONES | |||||||||||||
| 212260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||||
| 212270 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||||||
| 212280 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||||||
| 212290 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||||||||
| 212300 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||||||||
| 212310 | TOTAL | ||||||||||||
| 212320 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||||
| 212330 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||||
| 212340 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||||
| 212350 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||||
| 212360 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||||||||||
| 212370 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| 212380 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 22.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION | |||||||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||||||||||||
| INGRESOS | |||||||||||||
| 221001 | |||||||||||||
| 221900 | TOTAL | ||||||||||||
| EGRESOS | |||||||||||||
| 222001 | |||||||||||||
| 222900 | TOTAL | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | IMPORTE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 231010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 231020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 231030 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| 231040 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| 231050 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 231060 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| 231070 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | |
| 241010 | CONSTRUCCIONES | |||
| 241020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 241030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 241040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| 241050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| 241060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| 241070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| 241100 | TOTAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 25.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) | ||
| NOMBRE DEL CLIENTE | ||||||||
| 251001 | ||||||||
| 251900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||||||
| 251901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | |||||||
| 251902 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| 251903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 26.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) | ||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ||||||||
| 261001 | ||||||||
| 261900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||||||
| 261901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | |||||||
| 261902 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| 261903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 27.- OPERACIONES DE COMERCIO | NOMBRE | CANTIDAD DE | VALOR | PAIS | |
| EXTERIOR | DEL AGENTE | PEDIMENTOS | DECLARADO | DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | EN ADUANA | PROCEDENCIA | ||
| AL DE DE 2003 | |||||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | |||||
| IMPORTACIONES | |||||
| 271010 | |||||
| 271900 | TOTAL | ||||
| EXPORTACIONES | |||||
| 272010 | |||||
| 272900 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAIS | PAIS |
| DE | DE |
| ORIGEN | DESTINO |
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003. |
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: | |||||
| NOMBRE | |||||
| RFC | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| NOMBRE | |||||
| NACIONAL | |||||
| EXTRANJERO | |||||
| RFC | |||||
| CURP | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||
| NOMBRE | |||||
| RFC | |||||
| CURP | |||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||||
| RFC DEL DESPACHO | |||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||||
| DATOS GENERALES | |||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||
| FIDEICOMISO | |||||
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |||||
| OPINION SIN SALVEDADES | |||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |||||
| ABSTENCION DE OPINION | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO. | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO). | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS. | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS | AÑO | AÑO | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL DE DE 2003 Y DE 2002 | ||||
| INGRESOS | ||||
| INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | ||||
| INGRESOS POR DONATIVOS | ||||
| 011010 | EN EFECTIVO | |||
| 011020 | EN ESPECIE | |||
| 011030 | OTROS. ESPECIFICAR | |||
| 011040 | TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS | |||
| OTROS INGRESOS | ||||
| 011050 | INTERESES | |||
| 011060 | POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 011070 | POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN | |||
| ESPECIE | ||||
| 011080 | OTROS. ESPECIFICAR | |||
| 011090 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | |||
| 011900 | TOTAL DE INGRESOS | |||
| EGRESOS | ||||
| GASTOS | ||||
| 012010 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 012020 | I.V.A. DEDUCIBLE | |||
| 012030 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 012040 | TOTAL DE GASTOS | |||
| 012900 | TOTAL DE EGRESOS | |||
| 013010 | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS | |||
| MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA | ||||
| UTILIZACION DE EFECTIVO | ||||
| 014010 | DEPRECIACION | |||
| 014020 | AMORTIZACION | |||
| 014030 | OTROS. ESPECIFICAR | |||
| AUMENTO O DISMINUCION DE | ||||
| INVERSIONES: | ||||
| AUMENTO DE: | ||||
| 015010 | INMUEBLES Y TERRENOS | |||
| 015020 | ACTIVO FIJO | |||
| 015030 | OTROS. ESPECIFICAR | |||
| DISMINUCION DE: | ||||
| 015040 | INMUEBLES Y TERRENOS | |||
| 015050 | ACTIVO FIJO | |||
| 015060 | OTROS. ESPECIFICAR | |||
| 016010 | AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| 016020 | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| 016030 | AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR | |||
| 016040 | DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR | |||
| 016050 | AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | |||
| 016060 | DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | |||
| 016070 | EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | |||
| 017010 | AUMENTO DE EFECTIVO | |||
| 017020 | DISMINUCION DE EFECTIVO | |||
| 018900 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO | ||||
1.1.- NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 2.- RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS | AÑO | AÑO | |||||||||
| EN ESPECIE Y TOTAL DE LOS | |||||||||||
| RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||||||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||||||||
| AL DE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||||||
| 021010 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN | ||||||||||
| EFECTIVO | |||||||||||
| 021020 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||||||||||
| CONCILIACION. ALTAS Y BAJAS | |||||||||||
| INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO | |||||||||||
| 022010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||||||||
| 022020 | ACTIVO FIJO | ||||||||||
| 022030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||||||||
| 022040 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL | ||||||||||
| INICIO DEL PERIODO | |||||||||||
| MAS AUMENTOS: | |||||||||||
| 023010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||||||||
| 023020 | ACTIVO FIJO | ||||||||||
| 023030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||||||||
| 023040 | TOTAL DE AUMENTOS | ||||||||||
| MENOS DISMINUCIONES: | |||||||||||
| 024010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||||||||||
| 024020 | ACTIVO FIJO | ||||||||||
| 024030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||||||||||
| 024040 | TOTAL DE DISMINUCIONES | ||||||||||
| 025900 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL FINAL | ||||||||||
| DEL PERIODO | |||||||||||
| ANALISIS DE DONATIVOS | |||||||||||
| ONEROSOS O REMUNERATIVOS | |||||||||||
| 026010 | ESPECIFICAR | ||||||||||
| 026900 | TOTAL | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| AÑO | AÑO | |||||
| 3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||||
| AL DE DE 2003 Y DE 2002 | ||||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||
| 031010 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | |||||
| 031020 | GRATIFICACIONES | |||||
| 031030 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | |||||
| 031040 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||||
| 031050 | CUOTAS AL I.M.S.S. | |||||
| 031060 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| 031070 | SEGURO DE RETIRO | |||||
| 031080 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||
| 031090 | CREDITO AL SALARIO | |||||
| 031100 | PAPELERIA | |||||
| 031110 | SEMINARIOS Y PROMOCION | |||||
| 031120 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | |||||
| 031130 | SERVICIOS | |||||
| 031140 | HONORARIOS A PROFESIONISTAS | |||||
| 031150 | PREVISION SOCIAL | |||||
| 031160 | SEGUROS Y FIANZAS | |||||
| 031170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||
| 031180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | |||||
| 031190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | |||||
| 031200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | |||||
| 031210 | FLETES Y ACARREOS | |||||
| 031220 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | |||||
| 031230 | RENTA DE OFICINAS | |||||
| 031240 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | |||||
| 031250 | DEPRECIACIONES | |||||
| 031260 | AMORTIZACIONES | |||||
| 031270 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |||||
| 031280 | VIATICOS O GASTOS DE VIAJE | |||||
| 031290 | GASTOS DE REPRESENTACION | |||||
| 031300 | TELEFONO | |||||
| 031310 | ELECTRICIDAD | |||||
| 031320 | GASTOS LEGALES | |||||
| 031330 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |||||
| 031340 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO | |||||
| 031350 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE | |||||
| 031360 | DONATIVOS NO DEDUCIBLES | |||||
| 031370 | OTRAS EROGACIONES. ESPECIFICAR | |||||
| 031900 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||
| 032900 | I.V.A. DEDUCIBLE | |||||
| GASTOS FINANCIEROS | ||||||
| 033010 | POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR | |||||
| 033020 | POR RESULTADO CAMBIARIO | |||||
| 033900 | TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS | |||||
| 034900 | TOTAL DE GASTOS | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 4.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS | NOMBRE | R.F.C. | IMPORTE | |||||||
| QUE REPRESENTEN EL 90% DE SUS | DEL | DEL | ACTUALIZADO | |||||||
| INGRESOS POR ESTE CONCEPTO | DONANTE | DONANTE | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||
| AL DE DE 2003 | ||||||||||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||||||||
| 041010 | ESPECIFICAR | |||||||||
| 041900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||||||||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||||||||||
| 042010 | DESCRIPCION DE LOS DONATIVOS. ESPECIFICAR | |||||||||
| 042900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||
| 5.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORA | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | ||||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||||||||||
| AL DE DE 2003 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUCIONES | |||||||||||||||||||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||||||||||||
| 051010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||||||||||
| 051020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||||||||||||
| 051030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||
| 051040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||||||||||||||||
| 051041 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| 051050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||||||||||||||||
| 051060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||||||||||||||||
| 051070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||
| 051080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||
| 051081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||||||||||||||||
| 051082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| 051083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| 051090 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||||||||||||
| 051095 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||||||||||
| 051096 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||||||||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||||||||||||||
| 052010 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||||||||||||
| 052020 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||||||||||||||
| 052030 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||||||||||||
| 052040 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||||||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||||||||||||||
| 053010 | 15% | ||||||||||||||||||
| 053020 | 10% | ||||||||||||||||||
| 053030 | 0% | ||||||||||||||||||
| 053040 | EXENTO | ||||||||||||||||||
| 053050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||||||||||||
| 053060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||||||||||||
| 053070 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| 053080 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | ||||||||||||||||||
| 053090 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||||||||||||||||||
| 054010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||||||||||||||||
| 054020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||||||||||||||
| 054030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||||||||||||||
| 054040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||||||||||||||||||
| 054050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||||||||||||||||
| CONTRIBUCIONES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | |||||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||||||||||||
| 056010 | POR SALARIOS | ||||||||||||||||||
| 056020 | PREMIOS | ||||||||||||||||||
| 056030 | HONORARIOS AL 34% | ||||||||||||||||||
| 056040 | HONORARIOS AL 10% | ||||||||||||||||||
| 056050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||||||||||||||||
| 056060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||||||||||||||||
| 056070 | INTERESES AL 20% | ||||||||||||||||||
| 056080 | PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR | ||||||||||||||||||
| 056090 | TOTAL | ||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||||||||||
| 057010 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||
| 057020 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||
| 057030 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||||||||||||||||||
| 057040 | ADQUISICION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO EN EL PAIS | ||||||||||||||||||
| 057050 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||||||||||||||||
| 057060 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||
| 057070 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||||||||||||||
| 058010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||||||||||||||||||
CONCEPTO
5.1.- DECLARATORIA
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | UBICACION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD | |
| DESCRIPCION | ||||
| 061010 | ESPECIFICAR | |||
| 061900 | TOTAL DE BIENES INMUEBLES | |||
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | |||||||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTA- CION | ADMINISTRA- CION RECEPTORA | ||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||||||||||
| 071010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 071020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||||||||
| 071030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||||||||
| 071070 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 071080 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||||||||
| 071090 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||||||||
| 071130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||||||||
| 071170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||||||||
| 071210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||||||||
| 071250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||||||||
| 071290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) COMO SUJETO DIRECTO | ||||||||||||
| 071330 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 071340 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||||||||
| 071350 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) COMO SUJETO DIRECTO | ||||||||||||
| 071390 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||||||||
| 071430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||||||||||
| 071470 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||||||||||
| 071510 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||||||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||||||||
| 071550 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||||||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||||||||
| 071590 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||||||||
| 071630 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||||||||
| OTROS | ||||||||||||
| 071670 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||||||||||
| 071900 | TOTAL | |||||||||||
PARTE II
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE | IMPORTE | |
| LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI | ||
| COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL DE DE 2003 | ||
| DONATIVOS RECIBIDOS DE: | ||
| 081010 | ESPECIFICAR | |
| 081900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS | |
| DONATIVOS OTORGADOS A: | ||
| 082010 | ESPECIFICAR | |
| 082900 | TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTA- CION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||||||||||
| 091010 | ENERO | |||||||||
| 091020 | FEBRERO | |||||||||
| 091030 | MARZO | |||||||||
| 091040 | ABRIL | |||||||||
| 091050 | MAYO | |||||||||
| 091060 | JUNIO | |||||||||
| 091070 | JULIO | |||||||||
| 091080 | AGOSTO | |||||||||
| 091090 | SEPTIEMBRE | |||||||||
| 091100 | OCTUBRE | |||||||||
| 091110 | NOVIEMBRE | |||||||||
| 091120 | DICIEMBRE | |||||||||
| 091900 | TOTAL | |||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||||
| 091010 | ENERO | |||||||||
| 091020 | FEBRERO | |||||||||
| 091030 | MARZO | |||||||||
| 091040 | ABRIL | |||||||||
| 091050 | MAYO | |||||||||
| 091060 | JUNIO | |||||||||
| 091070 | JULIO | |||||||||
| 091080 | AGOSTO | |||||||||
| 091090 | SEPTIEMBRE | |||||||||
| 091100 | OCTUBRE | |||||||||
| 091110 | NOVIEMBRE | |||||||||
| 091120 | DICIEMBRE | |||||||||
| 091900 | TOTAL | |||||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 10.-DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||
| 101010 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||
| 101020 | TASA 4% | ||||||
| 101030 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| 101040 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101050 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||
| 101110 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||
| 101120 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||
| 101130 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||
| 101140 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||
| 101150 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||
| 101160 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||
| 101170 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| 101180 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||
| 101190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||
| 101200 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||
| 101210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||
| 101220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||
| 101230 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||
| 101240 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||
| 101250 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| 101260 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| 101270 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101280 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101290 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| 101300 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||
| 11.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO FISCAL (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL (SIN INCLUIR IVA) | CLAVE 1 BIENES, 2 SERVICIOS | |||||||||
| NOMBRE DEL CLIENTE | |||||||||||||||
| 111001 | |||||||||||||||
| 111900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | ||||||||||||||
| 111901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||
| 111902 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||||
| 111903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||
| 12.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO FISCAL (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL (SIN INCLUIR IVA) | CLAVE 1 BIENES, 2 SERVICIOS | |||||||||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | |||||||||||||||
| 121001 | |||||||||||||||
| 121900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | ||||||||||||||
| 121901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||
| 121902 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||||
| 121903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 13.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL | IMPORTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2003 | ||
| DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE | ||
| 131010 | TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS | |
| 131020 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 131030 | REMANENTE | |
| 131040 | PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES | |
| 131050 | REMANENTE A DISTRIBUIR | |
| 131060 | CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 131110 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 131120 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| INGRESOS OBTENIDOS | ||
| 131210 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | |
| 131220 | DIVIDENDOS | |
| 131230 | REGALIAS | |
| EROGACIONES EFECTUADAS | ||
| 131310 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA | |
| 131320 | CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IMPAC E IVA | |
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO A QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| DATOS GENERALES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA) | |
| PRIMER DICTAMEN | |
| FIDEICOMISO | |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| PARAESTATAL | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| OPINION SIN SALVEDADES | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |
| ABSTENCION DE OPINION | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO |
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||
| 011040 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| 011060 | CLIENTES | ||
| 011070 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 011080 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011090 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||
| 011100 | ANTICIPOS A ACREEDORES | ||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| INVENTARIOS | |||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011221 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| 011230 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | |||
| 011231 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011240 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 011250 | TERRENOS | ||
| 011260 | EDIFICIOS | ||
| 011270 | MAQUINARIA | ||
| 011280 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011281 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011290 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011300 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES | |||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011331 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011340 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011350 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||
| 011360 | TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 011400 | AMORTIZACION | ||
| 011410 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 011415 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO | ||
| 011420 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012010 | NACIONALES | ||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 012040 | NACIONALES | ||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| PROVEEDORES | |||
| 012070 | NACIONALES | ||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 012130 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 012140 | NACIONALES | ||
| 012150 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012160 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 012180 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 012190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 012200 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||
| 012210 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||
| 012220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012230 | TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012240 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012250 | TOTAL DE PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| DEUDA A LARGO PLAZO | |||
| 012270 | CON EL EXTRANJERO | ||
| 012280 | CON NACIONALES | ||
| 012290 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 012300 | TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO | ||
| OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012210 | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012220 | TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||
| 012345 | PASIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 012347 | PASIVO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO | ||
| 012350 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||
| PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012360 | PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012361 | PROVISION PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||
| 012370 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | ||
| 013015 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | ||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013060 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 013070 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013095 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO | ||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | ||
| 013110 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | ||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013910 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| MENOS: | |||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | UTILIDAD BRUTA | ||
| 021070 | PERDIDA BRUTA | ||
| MENOS: | |||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | TOTAL | ||
| 022050 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| MAS. MENOS: | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 022125 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022130 | TOTAL | ||
| MAS. MENOS: | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022140 | OTROS GASTOS | ||
| 022150 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022160 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| 022170 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| 022180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023031 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 023032 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 023040 | TOTAL | ||
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023070 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023080 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023090 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023100 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023110 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023120 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023130 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL CUADRO No. 3 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES DE | CAPITAL SOCIAL | ||
| CAPITAL CONTABLE | NOMINAL | ACTUALIZADO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| 032001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2001 | ||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 032030 | UTILIDAD NETA DE 2002 | ||
| 032040 | PERDIDA DE 2002 | ||
| 032050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| 033001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2002 | ||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 033030 | UTILIDAD NETA DE 2003 | ||
| 033040 | PERDIDA DE 2003 | ||
| 033050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| RESERVA LEGAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | PERDIDA DEL EJERCICIO | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE III
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCESO O INSUFICIENCIA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE | |||
| NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041071 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 041072 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN | |||
| 041090 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041100 | INVENTARIOS | ||
| 041110 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 041120 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN | |||
| 041130 | PROVEEDORES | ||
| 041140 | OTROS PASIVOS | ||
| 041150 | TOTAL | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042060 | TOTAL | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
CUADRO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| GASTOS DE | FABRICACION | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE | |||
| SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | 2% SOBRE NOMINAS O SIMILAR | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053045 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS: | |||
| 054010 | PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054035 | SUBTOTAL | ||
| 054040 | PAGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054050 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS: | |||
| 055010 | PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 057240 | FOTOCOPIADO | ||
| 057250 | DONATIVOS | ||
| 057260 | MEDICINAS | ||
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057280 | ASESORIA | ||
| 057290 | FLETES | ||
| 057300 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057310 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057320 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057340 | REGALIAS SUJETAS AL 34% | ||
| 057350 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057360 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057370 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057380 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057390 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057400 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057410 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 057460 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTOS DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTALES | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| OTROS GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061021 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061022 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061031 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061040 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061050 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061060 | SINIESTROS | ||
| 061070 | EFECTOS DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062051 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062052 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062061 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062070 | GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062080 | EFECTOS DE REEXPRESION | ||
| 062100 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS | ||
| PRODUCTOS | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | BANCARIOS | ||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073015 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073020 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074015 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
EL CUADRO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. E | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO. I.A. | |||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 081020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 081030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| 081031 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TEGNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 081040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| 081050 | I.S.R RETENIDO POR TERCEROS | ||
| 081060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| 081070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 081080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 081081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 081082 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 081083 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 081090 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| 081100 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| 081110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 081120 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | ||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||
| 082010 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||
| 082020 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||
| 082030 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| 082040 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DEL: | |||
| 083010 | 15% | ||
| 083020 | 10% | ||
| 083030 | 0% | ||
| 083040 | EXENTOS | ||
| 083050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| 083060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||
| 083070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||
| 083080 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 083090 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A | ||
| 083100 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A | ||
| 084010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| 084020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 084030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| 084040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 084050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| 085010 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 085020 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 085030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 086010 | POR SALARIOS | ||
| 086020 | PREMIOS | ||
| 086030 | HONORARIOS AL 10% | ||
| 086040 | HONORARIOS AL 34% | ||
| 086050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| 086060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| 086080 | INTERESES AL 20% | ||
| 086090 | ANTICIPOS O RENDIMIENTOS A MIEMBROS DE COOPERATIVAS | ||
| 086100 | COMISIONES | ||
| 086110 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 086120 | SALARIOS AL 15% | ||
| 086130 | SALARIOS AL 30% | ||
| 086140 | HONORARIOS AL 25% | ||
| 086150 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 086160 | REGALIAS AL 5% | ||
| 086170 | REGALIAS AL 25% | ||
| 086180 | REGALIAS AL 34% | ||
| 086185 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| 086190 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| 086200 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| 086210 | SERVICIOS TURISTICOS EN TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | ||
| 086220 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% | ||
| 086230 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| 086240 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| 086250 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| 086260 | INTERESES AL 4.9% | ||
| 086270 | INTERESES AL 10% | ||
| 086280 | INTERESES AL 15% | ||
| 086290 | INTERESES AL 21% | ||
| 086300 | INTERESES AL 34%. | ||
| 086310 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| 086320 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| 086330 | PREMIOS | ||
| 086340 | ESPECTACULOS PUBLICOS AL 25% | ||
| 086350 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| 086360 | TOTAL I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. RETENIDO | |||
| 086370 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 086380 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 086390 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||
| 086400 | ADQUISICION, USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| 086410 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| 086420 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS | ||
| 086440 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
| 087010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
EL CUADRO No. 9 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (I.S.R.) | |||
| 091010 | ENERO | ||
| 091020 | FEBRERO | ||
| 091030 | MARZO | ||
| 091040 | ABRIL | ||
| 091050 | MAYO | ||
| 091060 | JUNIO O PRIMER SEMESTRE | ||
| 091070 | JULIO | ||
| 091080 | AGOSTO | ||
| 091090 | SEPTIEMBRE | ||
| 091100 | OCTUBRE | ||
| 091110 | NOVIEMBRE | ||
| 091120 | DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 091130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO. | |||
| 091210 | ENERO | ||
| 091220 | FEBRERO | ||
| 091230 | MARZO | ||
| 091240 | ABRIL | ||
| 091250 | MAYO | ||
| 091260 | JUNIO | ||
| 091270 | JULIO | ||
| 091280 | AGOSTO | ||
| 091290 | SEPTIEMBRE | ||
| 091300 | OCTUBRE | ||
| 091310 | NOVIEMBRE | ||
| 091320 | DICIEMBRE | ||
| 091330 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO. (I.A) | |||
| 091410 | ENERO | ||
| 091420 | FEBRERO | ||
| 091430 | MARZO | ||
| 091440 | ABRIL | ||
| 091450 | MAYO | ||
| 091460 | JUNIO O PRIMER SEMESTRE | ||
| 091470 | JULIO | ||
| 091480 | AGOSTO | ||
| 091490 | SEPTIEMBRE | ||
| 091500 | OCTUBRE | ||
| 091510 | NOVIEMBRE | ||
| 091520 | DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 091530 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.) | |||
| 091610 | ENERO | ||
| 091620 | FEBRERO | ||
| 091630 | MARZO | ||
| 091640 | ABRIL | ||
| 091650 | MAYO | ||
| 091660 | JUNIO | ||
| 091670 | JULIO | ||
| 091680 | AGOSTO | ||
| 091690 | SEPTIEMBRE | ||
| 091700 | OCTUBRE | ||
| 091710 | NOVIEMBRE | ||
| 091720 | DICIEMBRE | ||
| 091730 | I.V.A. PAGADO EN ADUANAS | ||
| 091740 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION |
EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| 101010 | INGRESOS ACUMULABLES | |||
| 101020 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |||
| 101030 | DIFERENCIA | |||
| 101040 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 101050 | RESULTADO | |||
| 101060 | TASA O TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 101070 | IMPUESTO DETERMINADO | |||
| 101080 | REDUCCION DEL 50% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |||
| 101090 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||
| MENOS: | ||||
| 101100 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||
| 101110 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 101120 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||
| 101130 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||
| 101140 | DIFERENCIA | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||||
| 101210 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||
| 101220 | TASA 4% | |||
| 101230 | IMPORTE DEL PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | |||
| 101240 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||
| 101250 | DIFERENCIA | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| 101310 | IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||
| ENTRE: | ||||
| 101320 | 12 | |||
| 101330 | COCIENTE | |||
| POR: | ||||
| 101340 | No. DE MESES DEL PERIODO | |||
| 101350 | IMPUESTO DETERMINADO | |||
| MENOS: | ||||
| 101360 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||
| 101370 | DIFERENCIA | |||
| MENOS: | ||||
| 101380 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||
| 101390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||
| 101400 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||
| 101410 | DIFERENCIA | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 101510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||
| 101520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||
| 101530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||
| 101540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | |||
| 101550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||
| 101560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||
| 101570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||
| MENOS | ||||
| 101580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||
| 101590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| 101600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||
| 101610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||
| 101620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||
| 101630 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO | |||
| 101640 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||
| 101650 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||
| 101660 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||
| 101670 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||
| 101680 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||
| 101690 | DIFERENCIA A CARGO | |||
| 101700 | DIFERENCIA A FAVOR | |||
PARTE II
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO O PRIMER SEMESTRE | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE | TOTAL |
EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 111020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111040 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 111050 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||
| 111060 | PAGO PROVISIONAL DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111140 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111220 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111260 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111300 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111340 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 111350 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||
| 111390 | PAGO PROVISIONAL DE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||
| 111570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||
| 111610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||
| APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO | |||
| 111650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||
| IMPUESTOS LOCALES | |||
| 111690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||
| 111730 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| OTROS | |||
| 111770 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDA | ||
| 111810 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES ( DATOS DEL FORMULARIO 44 ) | ||||
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA |
PARTE III
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| NUMERO | FECHA |
EL CUADRO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | TASA | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||||
| 121010 | |||||
| 121900 | TOTAL | ||||
PARTE II
| I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 131010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 131020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS. MENOS: | ||
| EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 131030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 131040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 131050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 131060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 131070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 131080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 131090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 131100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 131110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131140 | PERDIDA FISCAL | |
| 131150 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | ||
| 131160 | DISMINUCION POR S.M.G. ELEVADO AL AÑO AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 131170 | DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI LEY ISR 2002 AGRICULTURA, GANADERIA | |
| 131180 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | |
| 131190 | UTILIDAD GRAVABLE DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 141010 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 141020 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 141030 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 141040 | ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO | |
| 141100 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 151010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 151020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 151030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 151040 | MULTAS | |
| 151050 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 151060 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 151070 | PROVISIONES | |
| 151080 | ESTIMACIONES | |
| 151090 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151100 | COSTO DE VENTAS | |
| 151110 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO NO PAGADOS | |
| 151115 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 151120 | PERDIDA CAMBIARIA NO PAGADA | |
| 151130 | AMORTIZACIONES | |
| 151140 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 151150 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 151160 | HONORARIOS, RENTAS Y OTROS GASTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 151170 | DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |
| 151180 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA | |
| 151190 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 161010 | COMPRAS | |
| 161020 | MANO DE OBRA | |
| 161030 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 161040 | DEPRECIACION FISCAL (SIN INCLUIR DEDUCCION INMEDIATA) | |
| 161045 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 161050 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 161060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161070 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 161080 | CARGOS A ESTIMACIONES POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 161090 | DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |
| 161140 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 171010 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NO COBRADOS | |
| 171020 | UTILIDAD CAMBIARIA NO COBRADA | |
| 171030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 171040 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 171050 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 171060 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 171070 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 171080 | VENTAS DEL EJERCICIO CON COBRO EN PARCIALIDADES | |
| 171090 | ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR APLICADOS EN ESTE EJERCICIO | |
| 171100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA | |
| 171180 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 181010 | TOTAL INGRESOS ACUMULABLES | |
| MENOS: | ||
| 181020 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 181030 | PERDIDA FISCAL | |
| 181040 | UTILIDAD FISCAL | |
| MENOS: | ||
| 181050 | DISMINUCION POR S.M.G.A.G.C., AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 181060 | DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS, ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI 2002 AGRICULTURA, GANADERIA | |
| 181070 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DISMINUIDA | |
| MENOS: | ||
| 181080 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | |
| 181090 | UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO | |
| 181100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | ||
| 181110 | REDUCCION DEL 50% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 181120 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO |
EL CUADRO No. 19 CONSTA DE 31 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 191010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A1988 | |||||
| 192010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| 192020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| 192030 | P.T.U. | ||||
| 192040 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 192050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISION Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 192060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 192070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 192080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| 193010 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 193011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 193012 | MAS: DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 193500 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 193501 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 193502 | MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 193990 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| 193999 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| 194010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN O DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 194011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 194012 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 194013 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 194014 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 194100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 194101 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| 194102 | CUFIN PROVENIENTE POR FUSION O ESCISION | ||||
| 194103 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 194131 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 194132 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 194133 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 194134 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 194135 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 194200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 194210 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| 195010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II-A | ||||
| MENOS: | |||||
| 195020 | I.S.R. TITULO II-A | ||||
| 195030 | P.T.U. | ||||
| 195040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 195050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||
| 196010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II-A | ||||
| MENOS: | |||||
| 196020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10, 3er. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 196030 | P.T.U. | ||||
| 196040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 196050 | I.S.R. TITULO II-A (TASA DEL ART.10, 1er. PARRAFO) | ||||
| 196060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| 196070 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 196080 | I.S.R. TITULO II (TASA DEL ART.10, 1er. PARRAFO) | ||||
| 196090 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R. | ||||
| 196100 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCION X Y LXXXII | ||||
| 196110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| 196120 | UTILIDAD (ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI ) | ||||
| MENOS: | |||||
| 196130 | I.S.R. (TASA ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI) | ||||
| 196140 | UTILIDAD NETA SEGÚN ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI L.I.S.R. | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 2003 | |||||
| 196150 | RESULTADO FISCAL. | ||||
| MENOS: | |||||
| 196160 | I.S.R.( TASA DEL ART.10, 1er. PARRAFO) | ||||
| 196170 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R. | ||||
| 196180 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCION X Y LXXXII 2002 | ||||
| 196190 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| 196200 | UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS | ||||
| 196210 | TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 196300 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | AMORTIZA- CION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR | |
| AÑO DE GENERACION | |||||
| 201010 | 2002 | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 21.- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS CON LA INVERSION DE LA UTILIDAD SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO, SEGUN FRACCION XVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | FECHA DE ADQUISICION | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION | |
| DESCRIPCION DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS | |||
| 211010 | |||
| 212900 | |||
EL CUADRO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 22.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | FECHA DE ADQUISICION | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | |
| DESCRIPCION DE LA INVERSION EN TERRENOS | |||
| 221010 | |||
| 221900 | |||
PARTE II
| ACTUALIZACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO | MONTO DE LA INVERSION DEDUCIDO DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR |
EL CUADRO No. 23 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | CIFRAS HISTORICAS | |
| INVENTARIOS | ||
| 231010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 231020 | PRODUCCION EN PROCESO | |
| 231030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |
| 231040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |
| 231050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |
| 231060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |
| ACTIVO FIJO | ||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 231070 | TERRENOS | |
| 231080 | EDIFICIO | |
| 231090 | MAQUINARIA | |
| 231100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 231101 | EQUIPO DE COMPUTO | |
| 231110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 231120 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACIONES | ||
| 231130 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |
| 231140 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |
| 231150 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 231151 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 231152 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 231160 | TOTAL DEPRECIACIONES | |
| 231170 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 231180 | GASTOS PREOPERATIVOS | |
| 231190 | INVESTIGACIONES DE MERCADO | |
| 231200 | PATENTES Y MARCAS | |
| 231210 | AMORTIZACIONES | |
| 231215 | ISR DIFERIDO | |
| 231220 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| CAPITAL CONTABLE | ||
| 231230 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | |
| 231235 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | |
| 231240 | RESERVA LEGAL | |
| 231250 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |
| 231260 | UTILIDADES RETENIDAS | |
| 231270 | PERDIDAS ACUMULADAS | |
| 231280 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 231290 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 231300 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| 231310 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| 231320 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | |
| 231330 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | |
| 231340 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |
| ESTADO DE RESULTADOS | ||
| 232010 | VENTAS NETAS | |
| 232020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 232030 | OTROS INGRESOS | |
| 232040 | TOTAL | |
| 232050 | COSTO DE VENTAS | |
| 232060 | UTILIDAD BRUTA | |
| 232061 | PERDIDA BRUTA | |
| GASTOS DE OPERACION | ||
| 232070 | GASTOS GENERALES | |
| 232080 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 232090 | GASTOS DE VENTA | |
| 232100 | TOTAL | |
| 232110 | UTILIDAD EN OPERACION | |
| 232120 | PERDIDA EN OPERACION | |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| 232130 | INTERESES A FAVOR | |
| 232140 | INTERESES A CARGO | |
| 232150 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 232160 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 232170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 232180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |
| 232185 | COMISIONES BANCARIAS | |
| 232190 | TOTAL | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | ||
| 232200 | OTROS GASTOS | |
| 232210 | OTROS PRODUCTOS | |
| 232220 | TOTAL | |
| 232230 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |
| 232240 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |
| PROVISIONES | ||
| 232250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 232260 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 232270 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |
| 232280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| 232290 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |
| 232300 | TOTAL | |
| 232310 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |
| 232320 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |
| 232330 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |
| 232340 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |
| 232350 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | |
| 232360 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 232370 | PERDIDA DEL EJERCICIO |
PARTE II
| AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL CUADRO No. 24 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NUMERO DE IDENTIFICACION O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | ||
| INGRESOS | ||
| 241010 | ||
| 241900 | TOTAL | |
| EGRESOS | ||
| 242010 | ||
| 242900 | TOTAL |
PARTE II
| TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 25.-DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES .P.T.U. | ||
| 251010 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 252010 | I.S.R. CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| 252020 | IMPUESTO DEFINITIVO PAGADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION DE GASTOS SIN DOCUMENTACION (CON BASE EN LA RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS) | |
| 252030 | UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR | |
| 252040 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INGRESOS ACUMULABLES | ||
| 254010 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA | |
| 254020 | OTROS INGRESOS ACUMULABLES |
EL CUADRO No. 26 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 26.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | UTILIDAD GRAVABLE | PERDIDA FISCAL | I.S.R. A CARGO | |||
| R.F.C. DEL INTEGRANTE | ||||||
| 261010 | ||||||
| 261999 | ||||||
PARTE II
| I.S.R. A FAVOR | P.T.U. POR DISTRIBUIR | VALOR DEL ACTIVO. BASE GRAVABLE | IMPAC A CARGO | IMPAC A FAVOR |
EL CUADRO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | |
| NOMBRE DEL CLIENTE | |||
| 271001 | |||
| 271900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | ||
| 271901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | ||
| 271902 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 271903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | ||
PARTE II
| DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR I.V.A. | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL CUADRO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | ||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ||||
| 281001 | ||||
| 281900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||
| 281901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | |||
| 281902 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 281903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||
PARTE II
| DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR I.V.A. | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL CUADRO No. 29 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES | |||
| IMPORTADOS O EXPORTADOS | |||
| IMPORTACIONES | |||
| 291010 | |||
| 291900 | TOTAL | ||
| EXPORTACIONES | |||
| 292010 | |||
| 292900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR DECLARADO EN LA ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | |
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | |
| R.F.C. | |
| C.U.R.P. | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: | |
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |
| DOMICILIO | |
| PAIS DE RESIDENCIA | |
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| R.F.C. | |
| C.U.R.P. | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| R.F.C. | |
| C.U.R.P. | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| R.F.C. DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| DATOS GENERALES | |
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | |
| ARTICULO 32-A C.F.F. FRACCION I: | |
| OPTATIVO | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| PRIMER DICTAMEN | |
| FIDEICOMISO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| INDUSTRIA MAQUILADORA | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| OPINION SIN SALVEDADES | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |
| ABSTENCION DE OPINION | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION. | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |||
| AL DE DE 2003 Y DE 2002 | |||||
| ACTIVO | |||||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||||
| 011040 | INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| CUENTAS POR COBRAR | |||||
| 011060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||||
| 011070 | CLIENTES | ||||
| 011080 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||
| 011090 | OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||||
| 011100 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| INVENTARIOS | |||||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||||
| 011230 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| 011240 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| INVERSION EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | |||||
| 011250 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 011260 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||||
| 011270 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
| 011280 | TERRENOS | ||||
| 011290 | EDIFICIOS | ||||
| 011300 | MAQUINARIA | ||||
| 011310 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 011320 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 011330 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 011340 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| 011350 | DE EDIFICIOS | ||||
| 011360 | DE MAQUINARIA | ||||
| 011370 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 011380 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 011390 | DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 011400 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||
| 011410 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 011420 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||
| 011430 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||
| 011440 | PATENTES Y MARCAS | ||||
| 011450 | AMORTIZACIONES | ||||
| 011460 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| 011470 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 011480 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||
| PASIVO | |||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||
| 012010 | NACIONALES | ||||
| 012020 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012030 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012040 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||||
| 012050 | NACIONALES | ||||
| 012060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012070 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012080 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||||
| PROVEEDORES | |||||
| 012090 | NACIONALES | ||||
| 012100 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012110 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012120 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||||
| OTROS PASIVOS | |||||
| 012130 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||||
| 012140 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||||
| 012150 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| 012160 | NACIONALES | ||||
| 012170 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012180 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012190 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | ||||
| 012200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 012210 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| 012220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 012230 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||||
| 012240 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||||
| 012250 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||
| 012260 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| 012270 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||||
| 012280 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||||
| 012290 | OTRAS CON EL EXTRANJERO | ||||
| 012300 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 012310 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||
| 012320 | OBLIGACIONES LABORALES | ||||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||
| 012350 | PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| 012360 | PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 012370 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| PASIVO CONTINGENTE | |||||
| 012380 | PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012390 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 012400 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||||
| PATRIMONIO | |||||
| 013010 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO | ||||
| 013020 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 013030 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 013060 | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | ||||
| 013070 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | ||||
| 013080 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | ||||
| 013090 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | ||||
| 013900 | TOTAL DEL PATRIMONIO | ||||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | ||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS | ||||
| DEL DE AL DE DE 2003 Y DE 2002 | ||||
| 021010 | VENTAS NETAS | |||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 021030 | OTROS INGRESOS | |||
| 021040 | TOTAL | |||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | |||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | |||
| 022040 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 022050 | TOTAL | |||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACIÓN | |||
| 022070 | UTILIDAD DE OPERACIÓN | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 022080 | INTERESES A FAVOR | |||
| 022090 | INTERESES A CARGO | |||
| 022100 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 022110 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 022130 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 022140 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 022150 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 022160 | OTROS GASTOS | |||
| 022170 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 022180 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |||
| 022190 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |||
| 022200 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 022210 | TOTAL | |||
| 022220 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 022230 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 023020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 023030 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 023040 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 023050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 023060 | TOTAL | |||
| 023070 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 023080 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 023090 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023100 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 023110 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 023120 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 023130 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 023140 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 023150 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 023160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 023170 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | ||||||
| PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL | ||||||
| EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO | OTRAS | UTILIDAD | PERDIDA | |||
| PERMANENTE | PATRIMONIO | CUENTAS | NETA DEL | DEL | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | DEL | EJERCICIO | EJERCICIO | |||
| DE DE 2003 Y 2002 | PATRIMONIO | |||||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||
| 032010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001 | |||||
| 032020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | |||||
| 032030 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | |||||
| 032040 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002 | |||||
| 032050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| 033010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002 | |||||
| 033020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | |||||
| 033030 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | |||||
| 033040 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003 | |||||
| 033050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
PARTE II
| UTILIDADES | PERDIDAS | EXCESO O | TOTAL |
| RETENIDAS | ACUMULADAS | INSUFICIENCIA | |
| DE | DE | ||
| EJERCICIOS | EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | ANTERIORES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | ||
| FINANCIERA | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL DE DE 2003 Y DE 2002 | ||||
| OPERACION | ||||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | |||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | |||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | ||||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 041080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 041090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 041100 | TOTAL | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | ||||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| 041120 | INVENTARIOS | |||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | ||||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | |||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| FINANCIAMIENTO | ||||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | ||||
| 042010 | BANCARIOS | |||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 042030 | PERSONAS MORALES | |||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | |||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | |||
| INVERSION | ||||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | |||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | |||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | |||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | |||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | ||||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| DE GASTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2003 Y 2002 | |||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051090 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 051100 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | ||
| 051110 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | ||
| 051120 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 052050 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | ||
| 052060 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | ||
| 052070 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||
| 053060 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 054040 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | ||
| 054050 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 054060 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R. | ||
| 054070 | SUBTOTAL | ||
| 054080 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054090 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | ||
| 055040 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 055050 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | FOTOCOPIADO | ||
| 057240 | DONATIVOS | ||
| 057250 | MEDICINAS | ||
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 057280 | MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 057290 | ASESORIA | ||
| 057300 | FLETES | ||
| 057310 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057320 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057340 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 34% | ||
| 057360 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | ||
| 057370 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057390 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057400 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057410 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057420 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057430 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 057440 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | GASTOS PRORRATEADOS | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
PARTE III
| TOTAL | |
| AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |||
| SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||||
| Y OTROS PRODUCTOS | |||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| DE DE 2003 Y 2002 | |||||
| GASTOS | |||||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||||
| PRODUCTOS | |||||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||||
| 062900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |||
| SUBCUENTAS DEL | |||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| DE DE 2003 Y 2002 | |||||
| INTERESES A FAVOR | |||||
| NACIONALES | |||||
| 071010 | BANCARIOS | ||||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||||
| EXTRANJEROS | |||||
| 071040 | BANCARIOS | ||||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||||
| 071070 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 071080 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||||
| INTERESES A CARGO | |||||
| NACIONALES | |||||
| 072010 | BANCARIOS | ||||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||||
| EXTRANJEROS | |||||
| 072040 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9% | ||||
| 072050 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10% | ||||
| 072060 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15% | ||||
| 072070 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21% | ||||
| 072080 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 34% | ||||
| 072090 | INTERESES EXENTOS | ||||
| 072100 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | ||||
| 072110 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15% | ||||
| 072120 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 072130 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 072900 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| COMISIONES BANCARIAS | |||||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||||||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | TASA | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | ||||||||||||||||||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO | GRAVABLE | O | DETERMINADO | PAGADO | |||||||||||||||||||
| SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | TARIFA | POR AUDITORIA | POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||||||||||||||||||
| DE DEL 2003 | |||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||||||||||||||||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||||||||||||||
| 081020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||||||||||||||||
| 081030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||
| 081040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||||||||||||||||||||
| 081045 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||
| 081050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||||||||||||||||||||
| 081060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||||||||||||||||||||
| 081070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||
| 081080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||
| 081090 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||||||||||||||||||||
| 081100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||
| 081110 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||
| 081120 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||||||||||||||||
| 081130 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||||||||||||||
| 081140 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | ||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||||||||||||||||||||
| 081150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||||||||||||||||||
| 081160 | TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||||||||||||||||
| 081170 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||||||||||||||||||
| 081180 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||||||||||||||||||
| 081190 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.) | |||||||||||||||||||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||||||||||||||||||
| 082010 | 15% | ||||||||||||||||||||||
| 082020 | 10% | ||||||||||||||||||||||
| 082030 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 082040 | EXENTO | ||||||||||||||||||||||
| 082050 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||||||||||||||||
| 082060 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||||||||||||||||
| 082070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||||||||||||||||
| 082080 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DE IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||
| 082090 | DEVOLUCION OBTENIDA DEL I.V.A. | ||||||||||||||||||||||
| 082100 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||||||||||||||||||||||
| 083010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||||||||||||||||||||
| 083020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||||||||||||||||||
| 083030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||||||||||||||||||
| 083040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||||||||||||||||||||||
| 083050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. (I.E.P.S.) | |||||||||||||||||||||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||||||||||||||||||||||
| 084010 | 25% | ||||||||||||||||||||||
| 084020 | 30% | ||||||||||||||||||||||
| 084030 | 107% | ||||||||||||||||||||||
| 084040 | 80% | ||||||||||||||||||||||
| 084050 | 20.9% | ||||||||||||||||||||||
| 084060 | 20% | ||||||||||||||||||||||
| 084070 | 60% | ||||||||||||||||||||||
| 084080 | 10% | ||||||||||||||||||||||
| 084090 | I.E.P.S SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS | ||||||||||||||||||||||
| 084095 | IEPS PAGADO POR IMPORTACIONES DE BIENES | ||||||||||||||||||||||
| 084100 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||||||||||||||||||
| 084110 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | |||||||||||||||||||||||
| 085010 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | ||||||||||||||||||||||
| 085020 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | ||||||||||||||||||||||
| 085030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||||||||||||
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||||||||||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||||||||||||
| 086010 | POR SALARIOS | ||||||||||||||||||||||
| 086020 | HONORARIOS AL 34%. ARTICULO 113 L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||
| 086030 | PREMIOS | ||||||||||||||||||||||
| 086040 | HONORARIOS AL 10% | ||||||||||||||||||||||
| 086050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||||||||||||||||||||
| 086060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||||||||||||||||||||
| 086070 | INTERESES AL 24% | ||||||||||||||||||||||
| 086080 | COMISIONES | ||||||||||||||||||||||
| 086090 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||||||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||||||||||||||||
| 087010 | SALARIOS EXENTOS | ||||||||||||||||||||||
| 087020 | SALARIOS AL 15% | ||||||||||||||||||||||
| 087030 | SALARIOS AL 30% | ||||||||||||||||||||||
| 087040 | HONORARIOS EXENTOS | ||||||||||||||||||||||
| 087050 | HONORARIOS AL 25% ARTICULO 185 L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||
| 087060 | HONORARIOS AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087070 | HONORARIOS PAGADOS A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||||||||||||||||||
| 087080 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087090 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||||||||||||||||||
| 087100 | REGALIAS AL 5% | ||||||||||||||||||||||
| 087110 | REGALIAS AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087120 | REGALIAS AL 34% | ||||||||||||||||||||||
| 087130 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | ||||||||||||||||||||||
| 087140 | MEDIACIONES AL 40% | ||||||||||||||||||||||
| 087150 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087160 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||||||||||||||||||||
| 087170 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087180 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087190 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||||||||||||||||||||
| 087200 | PREMIOS | ||||||||||||||||||||||
| 087210 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087220 | INTERESES AL 4.9% | ||||||||||||||||||||||
| 087230 | INTERESES AL 10% | ||||||||||||||||||||||
| 087240 | INTERESES AL 15% | ||||||||||||||||||||||
| 087250 | INTERESES AL 21% | ||||||||||||||||||||||
| 087260 | INTERESES AL 34% | ||||||||||||||||||||||
| 087270 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | ||||||||||||||||||||||
| 087280 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087290 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087300 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087310 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087320 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | ||||||||||||||||||||||
| 087330 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||||||||||||||
| 088010 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||||||
| 088020 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||||||
| 088030 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||||||||||||||||||||||
| 088040 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||||||||||||||||||||
| 088050 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||||||||||||||||||||||
| 088060 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||||||||||||||||||||||
| 088070 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||||||||||||||||||
| 088090 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | ||||||||||||||||||||||
| 089010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||||||||||||||||||||||
| 8.1.- DECLARATORIA | |||||||||||||||||||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2003 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 091010 | ENERO | ||
| 091020 | FEBRERO | ||
| 091030 | MARZO | ||
| 091040 | ABRIL | ||
| 091050 | MAYO | ||
| 091060 | JUNIO | ||
| 091070 | JULIO | ||
| 091080 | AGOSTO | ||
| 091090 | SEPTIEMBRE | ||
| 091100 | OCTUBRE | ||
| 091110 | NOVIEMBRE | ||
| 091120 | DICIEMBRE | ||
| 091130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 092010 | ENERO | ||
| 092020 | FEBRERO | ||
| 092030 | MARZO | ||
| 092040 | ABRIL | ||
| 092050 | MAYO | ||
| 092060 | JUNIO | ||
| 092070 | JULIO | ||
| 092080 | AGOSTO | ||
| 092090 | SEPTIEMBRE | ||
| 092100 | OCTUBRE | ||
| 092110 | NOVIEMBRE | ||
| 092120 | DICIEMBRE | ||
| 092130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||
| 093010 | ENERO | ||
| 093020 | FEBRERO | ||
| 093030 | MARZO | ||
| 093040 | ABRIL | ||
| 093050 | MAYO | ||
| 093060 | JUNIO | ||
| 093070 | JULIO | ||
| 093080 | AGOSTO | ||
| 093090 | SEPTIEMBRE | ||
| 093100 | OCTUBRE | ||
| 093110 | NOVIEMBRE | ||
| 093120 | DICIEMBRE | ||
| 093130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 094010 | ENERO | ||
| 094020 | FEBRERO | ||
| 094030 | MARZO | ||
| 094040 | ABRIL | ||
| 094050 | MAYO | ||
| 094060 | JUNIO | ||
| 094070 | JULIO | ||
| 094080 | AGOSTO | ||
| 094090 | SEPTIEMBRE | ||
| 094100 | OCTUBRE | ||
| 094110 | NOVIEMBRE | ||
| 094120 | DICIEMBRE | ||
| 094130 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||
| 094150 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||
| 095010 | ENERO | ||
| 095020 | FEBRERO | ||
| 095030 | MARZO | ||
| 095040 | ABRIL | ||
| 095050 | MAYO | ||
| 095060 | JUNIO | ||
| 095070 | JULIO | ||
| 095080 | AGOSTO | ||
| 095090 | SEPTIEMBRE | ||
| 095100 | OCTUBRE | ||
| 095110 | NOVIEMBRE | ||
| 095120 | DICIEMBRE | ||
| 095130 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||
| PERSONAS MORALES | |||||||
| 101010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||
| 101020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||
| 101030 | UTILIDAD FISCAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 101040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||
| 101050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||
| 101060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 101070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 101080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| 101090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 101100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| 101110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101120 | DIFERENCIA | ||||||
| PERSONAS FISICAS | |||||||
| 101150 | INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL PERIODO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 101160 | DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL PERIODO | ||||||
| 101170 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | ||||||
| 101180 | BASE DEL IMPUESTO | ||||||
| 101190 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| 101200 | SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. | ||||||
| 101210 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| 101220 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||
| 101300 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||
| ENTRE: | |||||||
| 101310 | 12 | ||||||
| 101320 | COCIENTE | ||||||
| POR: | |||||||
| 101330 | No. DE MESES DEL PERIODO | ||||||
| 101340 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 101350 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||
| 101360 | DIFERENCIA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 101370 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||
| 101380 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| 101390 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101400 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||||||
| 101500 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||
| 101510 | TASA 4% | ||||||
| 101520 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| 101530 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101540 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||
| 101600 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||
| 101610 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||
| 101620 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||
| 101630 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||
| 101640 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||
| 101650 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||
| 101660 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||
| 101670 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| 101680 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||
| 101690 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||
| 101700 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||
| 101710 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||
| 101720 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||
| 101730 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||
| 101740 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||
| 101750 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| 101760 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| 101770 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101780 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 101790 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| 101800 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||||||
| 101900 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||
| 101910 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| 101920 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||||||
| 101930 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||
| 101940 | IMPUESTO A CARGO | ||||||
| 101950 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| 101960 | SALDOS A FAVOR | ||||||
| 101970 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| 101980 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| 101990 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 102000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| 102010 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| 102020 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
| AL DE DE 2003 | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111020 | DETERMINADO POR DICTAMEN | ||||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111100 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111120 | DETERMINADO POR DICTAMEN | ||||
| 111130 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR. | |||||
| 111170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR. | |||||
| 112110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 112150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 112190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 112230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 112270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 112310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 112350 | DETERMINADO POR DICTAMEN | ||||
| 112390 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 112430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 112490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 112530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 112550 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| 112570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||
| 112610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| 112650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| 112690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| 112730 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| 112770 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||
| 112810 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 12- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2003 | |||||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DE PAGO | IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| 121010 | |||||||
| 121900 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DICIEMBRE DEL 2003 | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION | |
| INGRESOS | |||||
| 131010 | |||||
| 131900 | TOTAL | ||||
| EGRESOS | |||||
| 132010 | |||||
| 132900 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- CONCILIACION ENTRE EL | TOTAL | |
| RESULTADO CONTABLE Y FISCAL | ||
| PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||
| SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE | ||
| SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL | ||
| ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2003 | ||
| 141010 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | |
| ENTRE: | ||
| 141020 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | |
| 141030 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 141040 | UNIDAD (1) | |
| IGUAL: | ||
| 141050 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| 141060 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| POR: | ||
| 141070 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| IGUAL: | ||
| 141080 | DEDUCCION FISCAL ART. 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 141090 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MENOS: | ||
| 141100 | DEDUCCION FISCAL ART. 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 141110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 141120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 141130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 141140 | PERDIDA FISCAL | |
| 141150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 141160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 141170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- CONCILIACION ENTRE EL | TOTAL | |
| RESULTADO CONTABLE Y FISCAL | ||
| PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||
| SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2003 | ||
| 151010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 151020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 151030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 151040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 151050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 151060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 151070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 151080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 151090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 151100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 151110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151140 | PERDIDA FISCAL | |
| 151150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 151160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 151170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- INGRESOS FISCALES NO | TOTAL | |
| CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2003 | ||
| 161010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 161020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 161030 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 161040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 161050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 161060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 161070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 161080 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | |
| 161090 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- DEDUCCIONES CONTABLES NO | TOTAL | |
| FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DEL 2003 | ||
| 171010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 171020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 171030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 171040 | MULTAS | |
| 171050 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 171060 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 171070 | PROVISIONES | |
| 171080 | ESTIMACIONES | |
| 171090 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 171100 | COSTO DE VENTAS | |
| 171110 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 171120 | AMORTIZACIONES | |
| 171130 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 171140 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 171150 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 171160 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 171170 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |
| 171180 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| 171190 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 171200 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 171210 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| 171310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 171320 | GASTOS DE VENTA | |
| 171330 | GASTOS GENERALES | |
| 171340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 171350 | GASTOS PRORRATEADOS | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| 171360 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 171370 | GASTOS DE VENTA | |
| 171380 | GASTOS GENERALES | |
| 171390 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 171400 | GASTOS PRORRATEADOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DEDUCCIONES FISCALES NO | TOTAL | |
| CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL DE DEL 2003 | ||
| 181010 | COMPRAS | |
| 181020 | MANO DE OBRA | |
| 181030 | MAQUILAS | |
| 181040 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 181050 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 181060 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 181070 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 181080 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 181090 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 181100 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 181110 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 181120 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 181130 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 181140 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 181150 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 181160 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 181170 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 181180 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 181190 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 19.- INGRESOS CONTABLES NO | TOTAL | ||||||
| FISCALES | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| DE DEL 2003 | |||||||
| 191010 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||
| 191020 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | ||||||
| 191030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | ||||||
| 191040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | ||||||
| 191050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | ||||||
| 191060 | CANCELACION DE PROVISIONES | ||||||
| 191070 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||
| 191080 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | ||||||
| 191090 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||||||
| 191100 | MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO | ||||||
| 191110 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | ||||||
| 191120 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION | ||||||
| 191130 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||||||
| 191140 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | ||||||
| 191150 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | ||||||
| 191160 | TOTAL | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 20.- CONCILIACION ENTRE LOS | TOTAL | ||||||
| INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| DE DEL 2003 | |||||||
| 201010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | ||||||
| 201020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | ||||||
| 201030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | ||||||
| 201040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | ||||||
| 201050 | VENTAS NETAS | ||||||
| 201060 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||
| 201070 | OTROS INGRESOS | ||||||
| 201080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | ||||||
| 201090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||
| 201100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | ||||||
| 201110 | OTROS PRODUCTOS | ||||||
| 201120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 201130 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | ||||||
| 201140 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | ||||||
| 201150 | INGRESOS HISTORICOS | ||||||
| MAS: | |||||||
| 201160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||||||
| 201170 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||||||
| 201180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||||
| 201190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | ||||||
| 201200 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | ||||||
| 201210 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | ||||||
| 201220 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||
| 201230 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||
| 201240 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 201250 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 201260 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | ||||||
| 201270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | ||||||
| 201280 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | ||||||
| 201290 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | ||||||
| 201300 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 21.- AMORTIZACION DE | MONTO | IMPORTE DE LA | AMORTIZACION | REMANENTE | |||
| PERDIDAS DE | ORIGINAL | PERDIDA | EN EL | POR | |||
| EJERCICIOS | DE LA | ACTUALIZADA | EJERCICIO QUE | AMORTIZAR | |||
| ANTERIORES | PERDIDA | AMORTIZABLE | SE DICTAMINA | ||||
| POR EL EJERCICIO | |||||||
| TERMINADO AL | |||||||
| DE DEL 2003 | |||||||
| AÑO DE GENERACION | |||||||
| 211010 | 1993 | ||||||
| 211020 | 1994 | ||||||
| 211030 | 1995 | ||||||
| 211040 | 1996 | ||||||
| 211050 | 1997 | ||||||
| 211060 | 1998 | ||||||
| 211070 | 1999 | ||||||
| 211080 | 2000 | ||||||
| 211090 | 2001 | ||||||
| 211100 | 2002 | ||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||||
| DE DE 2003 | |||||||||
| 221010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||||||
| 221020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||
| 221030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||
| 221040 | P.T.U. | ||||||||
| 221050 | NETO | ||||||||
| 221060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||
| 221070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 221080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 221090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||||
| 221100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| 221110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 221120 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| 221130 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | ||||||||
| 221140 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 221150 | UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS | ||||||||
| 221160 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||
| 221170 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||
| 221180 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| 221190 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| 221200 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| 221210 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| 221220 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 221230 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| 221240 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||
| 221250 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| 221260 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| 221270 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES | ||||||||
| 221280 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. | ||||||||
| 221290 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES | ||||||||
| 221300 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| 221310 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||
| 221320 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| 221330 | I.S.R. TITULO II | ||||||||
| 221340 | P.T.U. | ||||||||
| 221350 | NETO | ||||||||
| 221360 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||
| 221370 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 1999 | |||||||||
| 221380 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 221390 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||
| 221400 | P.T.U. | ||||||||
| 221410 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||
| 221420 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||||
| 221430 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO 2002 | |||||||||
| 221440 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 221450 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||||
| 221460 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||
| 221470 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCIONES X Y LXXXII | ||||||||
| 221480 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 221490 | CUFIN TOTAL | ||||||||
PARTE II
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
PARTE III
| 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||||||||||
| 23.- CUENTA DE | |||||||||||
| REMESAS DE CAPITAL | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO | |||||||||||
| TERMINADO AL | |||||||||||
| DE DEL 2003 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| 231010 | SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | ||||||||||
| 231020 | ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL | ||||||||||
| 231030 | REMESAS PERCIBIDAS | ||||||||||
| 231040 | REMESAS REEMBOLSADAS | ||||||||||
| 231050 | REMESA NETA | ||||||||||
| 231060 | ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 231070 | CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA | ||||||||||
| 231080 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||||||
| 231090 | RESULTADO NETO | ||||||||||
| 231100 | SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL |
PARTE II
| 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
PARTE III
| 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | |
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | |||
| DE DE 2003 | ESTADOS | |||
| FINANCIEROS | ||||
| INVENTARIOS | ||||
| 241010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 241020 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 241030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 241040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 241050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 241060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 241070 | TERRENOS | |||
| 241080 | EDIFICIOS | |||
| 241090 | MAQUINARIA | |||
| 241100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 241110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 241120 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 241130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 241140 | DE EDIFICIOS | |||
| 241150 | DE MAQUINARIA | |||
| 241160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 241170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 241180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 241190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 241200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 241210 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 241220 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 241230 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 241240 | AMORTIZACIONES | |||
| 241250 | ISR DIFERIDO | |||
| 241260 | PTU DIFERIDA | |||
| 241270 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 241280 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO | |||
| 241290 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 241300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 241310 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 241320 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 241330 | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | |||
| 241340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | |||
| 241350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | |||
| 241360 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | |||
| 241370 | TOTAL DEL PATRIMONIO | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 242010 | VENTAS NETAS | |||
| 242020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 242030 | OTROS INGRESOS | |||
| 242040 | TOTAL | |||
| 242050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 242060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 242070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 242080 | GASTOS GENERALES | |||
| 242090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 242100 | GASTOS DE VENTA | |||
| 242110 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 242120 | TOTAL | |||
| 242130 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 242140 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 242150 | INTERESES A FAVOR | |||
| 242160 | INTERESES A CARGO | |||
| 242170 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 242180 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 242190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 242200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 242210 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 242220 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 242230 | OTROS GASTOS | |||
| 242240 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 242250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |||
| 242260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |||
| 242270 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 242280 | TOTAL | |||
| 242290 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 242300 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 242310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 242320 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 242330 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 242340 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 242350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 242360 | TOTAL | |||
| 242370 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 242380 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 242390 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 242400 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 242410 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 242420 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 242430 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 242440 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 242450 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 242460 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 242470 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 25.- INVERSIONES | ||||
| DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | ||
| 251010 | CONSTRUCCIONES | |||
| 251020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 251030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 251040 | EQUIPO DE TRANSPORTE. AUTOMOVILES | |||
| 251050 | EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS | |||
| 251060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| 251070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| 251080 | TOTAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 26.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | ||
| IMPORTE | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 261010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 261020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 261030 | SALDOS PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| 261040 | SALDOS PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| 261050 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 261070 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| 261080 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 27.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) | ||||||||
| NOMBRE DEL CLIENTE | ||||||||||||||
| 271001 | ||||||||||||||
| 271900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||||||||||||
| 271901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | |||||||||||||
| 271902 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||||||
| 271903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 28.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA) | TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) | ||||||||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ||||||||||||||
| 281001 | ||||||||||||||
| 281900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||||||||||||
| 281901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | |||||||||||||
| 281902 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||||||
| 281903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 29.- OPERACIONES DE COMERCIO | NOMBRE | CANTIDAD | VALOR | PAIS | PAIS | PAIS | |
| EXTERIOR | DEL AGENTE | DE PEDI- | DECLARADO | DE PROCE- | DE | DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | MENTOS | EN ADUANA | DENCIA | ORIGEN | DESTINO | |
| AL DE DEL 2003 | |||||||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | |||||||
| IMPORTACIONES | |||||||
| 291010 | |||||||
| 291900 | TOTAL | ||||||
| EXPORTACIONES | |||||||
| 292010 | |||||||
| 292900 | TOTAL | ||||||
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1 de agosto de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de septiembre de 2003
Lunes 1 de septiembre de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 3
Lunes 1 de septiembre de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
Lunes 1 de septiembre de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 55
130 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 1 de septiembre de 2003
Lunes 1 de septiembre de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 129
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