FORMATO guía A del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003.
DATOS DE IDENTIFICACION | ||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||
| NOMBRE | ||||
| R.F.C. | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| NOMBRE | ||||
| NACIONAL | ||||
| EXTRANJERO | ||||
| R.F.C. | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||
| NOMBRE | ||||
| R.F.C. | ||||
| CURP | ||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||
| DESPACHO: | ||||
| NOMBRE | ||||
| R.F.C. | ||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||
DATOS GENERALES | ||||
| CONTROLADORA | (SI o NO) | |||
| CONTROLADA | (SI o NO) | |||
| EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA | ||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||
| PRIMER DICTAMEN | ||||
| INDUSTRIA MAQUILADORA | ||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||||
| TIPO DE OPINION: | ||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | DD/MM/AAAA | |||
| IMPORTE | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||||
| ACTIVO | |||||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||||||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||||||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||||||||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||||||||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||||||||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||||||
| CUENTAS POR COBRAR | |||||||||
| 011050 | CLIENTES | ||||||||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||||||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||||||||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | ||||||||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||||||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| INVENTARIOS | |||||||||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||||||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||||||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||||||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||||||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||||||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||||||||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||||||||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||||||||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||||||||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||||||||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||||
| 011240 | TERRENOS | ||||||||
| 011250 | EDIFICIOS | ||||||||
| 011260 | MAQUINARIA | ||||||||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||
| 011290 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||
| DEPRECIACIONES | |||||||||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||||||||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||||||||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||
| 011340 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||||||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||||||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||||||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||||||||
| 011400 | AMORTIZACIONES | ||||||||
| 011401 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| 011402 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| 011410 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||||||
| PASIVO | |||||||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||||||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||||||
| 012010 | NACIONALES | ||||||||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||||||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||||||||
| 012040 | NACIONALES | ||||||||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||||||||
| PROVEEDORES | |||||||||
| 012070 | NACIONALES | ||||||||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||||||||
| OTROS PASIVOS | |||||||||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||||||||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||||||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 012120 | NACIONALES | ||||||||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | ||||||||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| IMPUESTOS POR PAGAR | |||||||||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||||||||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||||||||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||||||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||||||||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | ||||||||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||||||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||||||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | ||||||||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||||||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||||
| 012262 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| 012263 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||
| PASIVO CONTINGENTE | |||||||||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | ||||||||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||||||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||||||||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | ||||||||
| 013011 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | ||||||||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||||||||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | ||||||||
| CONTABLE | |||||||||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| 013092 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||||||||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |||||||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||||||||
| 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||||||||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||||||||
| 021040 | TOTAL | ||||||||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||||||||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||||||||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||||||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||||||||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||||||||
| 022040 | TOTAL | ||||||||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | ||||||||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||||||||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||||||||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||||||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||||||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||||||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | ||||||||
| 022140 | TOTAL | ||||||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||||||
| 022150 | OTROS GASTOS | ||||||||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||
| 022170 | TOTAL | ||||||||
| 022190 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||||
| 022200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||||
| PROVISIONES | |||||||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||
| 023040 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| 023050 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| 023060 | TOTAL | ||||||||
| 023070 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | ||||||||
| 023080 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | ||||||||
| MAS: MENOS: | |||||||||
| 023090 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||||||||
| 023100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||||||||
| 023110 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||
| 023120 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||
| 023130 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||
| 023140 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||||||
| 023150 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||||||
| 023160 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||
| 023170 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||||||
| 023180 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||||||
| 023190 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||||||
| 023200 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||
| 023210 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | ||||
| CAPITAL CONTABLE | CAPITAL SOCIAL | RESERVA | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | NOMINAL | ACTUALIZADO | LEGAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | ||||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||
| 032005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001 | |||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002 | |||
| 032040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| 033005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002 | |||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2003 | |||
| 033040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| APORTACIONES | UTILIDAD NETA | PERDIDA DEL | UTILIDADES | PERDIDAS | EXCESO EN LA |
| PARA FUTUROS | DEL EJERCICIO | EJERCICIO | RETENIDAS | ACUMULADAS | ACTUALIZACION |
| AUMENTOS DE | DE EJERCICIOS | DE EJERCICIOS | DEL CAPITAL | ||
| CAPITAL | ANTERIORES | ANTERIORES | CONTABLE |
PARTE III
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |||
| OPERACION | |||||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||
| MAS (MENOS) | |||||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | |||||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| 041075 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 041076 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| 041080 | TOTAL | ||||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 041120 | INVENTARIOS | ||||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||||
| FINANCIAMIENTO | |||||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||
| 042010 | BANCARIOS | ||||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||||
| INVERSION | |||||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| CONCEPTO | |||||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
| TEXTO | |||||
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE | |||
| SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO | ||
| 053060 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y | ||
| SALARIOS | |||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | FOTOCOPIADO | ||
| 057240 | DONATIVOS | ||
| 057250 | MEDICINAS | ||
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057270 | ASESORIA | ||
| 057280 | FLETES | ||
| 057290 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057300 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057310 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057320 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 34% | ||
| 057340 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057350 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057360 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057370 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057380 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057390 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057400 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE | GASTOS DE | GASTOS | TOTAL | ||||
| VENTA | ADMINISTRACION | GENERALES | |||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |||
| GASTOS | |||||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||||
| PRODUCTOS | |||||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |||
| INTERESES A FAVOR | |||||
| NACIONALES | |||||
| 071010 | BANCARIOS | ||||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||||
| EXTRANJEROS | |||||
| 071040 | BANCARIOS | ||||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||||
| INTERESES A CARGO | |||||
| NACIONALES | |||||
| 072010 | BANCARIOS | ||||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||||
| EXTRANJEROS | |||||
| 072040 | BANCARIOS | ||||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| COMISIONES BANCARIAS | |||||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 076010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 076020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 076030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| 076040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 076050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| 076060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| 076070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| 076080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 076090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 076100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 076110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | ||
| 076120 | IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | ||
| 076130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 076140 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 076150 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| 076160 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 076170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| 076210 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||
| 076220 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||
| 076230 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| 076240 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| 076310 | ENERO | ||
| 076320 | FEBRERO | ||
| 076330 | MARZO | ||
| 076340 | ABRIL | ||
| 076350 | MAYO | ||
| 076360 | JUNIO | ||
| 076370 | JULIO | ||
| 076380 | AGOSTO | ||
| 076390 | SEPTIEMBRE | ||
| 076400 | OCTUBRE | ||
| 076410 | NOVIEMBRE | ||
| 076420 | DICIEMBRE | ||
| 076430 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||
| 076450 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 076510 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| 076520 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 076530 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| 076540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | ||
| 076550 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| 076610 | ENERO | ||
| 076620 | FEBRERO | ||
| 076630 | MARZO | ||
| 076640 | ABRIL | ||
| 076650 | MAYO | ||
| 076660 | JUNIO | ||
| 076670 | JULIO | ||
| 076680 | AGOSTO | ||
| 076690 | SEPTIEMBRE | ||
| 076700 | OCTUBRE | ||
| 076710 | NOVIEMBRE | ||
| 076720 | DICIEMBRE | ||
| 076740 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| 076750 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 076760 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 076770 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 076810 | POR SALARIOS | ||
| 076820 | HONORARIOS AL 10% | ||
| 076830 | HONORARIOS AL 34% | ||
| 076840 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| 076850 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| 076860 | INTERESES AL 20% | ||
| 076870 | PREMIOS AL 1% | ||
| 076880 | PREMIOS AL 21% | ||
| 076890 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||
| 076910 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 077010 | SALARIOS AL 15% | ||
| 077020 | SALARIOS AL 30% | ||
| 077030 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| 077040 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| 077050 | HONORARIOS AL 25% | ||
| 077060 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| 077070 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| 077080 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| 077090 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | ||
| 077100 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% | ||
| 077110 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| 077120 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| 077130 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| 077140 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| 077150 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| 077160 | INTERESES AL 4.9% | ||
| 077170 | INTERESES AL 10% | ||
| 077180 | INTERESES AL 15% | ||
| 077190 | INTERESES AL 21% | ||
| 077200 | INTERESES AL 34% | ||
| 077210 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| 077220 | REGALIAS AL 5% | ||
| 077230 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 077240 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||
| 077250 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| 077260 | PREMIOS AL 1% | ||
| 077270 | PREMIOS AL 21% | ||
| 077280 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | ||
| 077290 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| 077300 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| 077310 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||
| 077350 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 077510 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 077520 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 077530 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||
| 077540 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| 077550 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| 077560 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| 077600 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
| 077650 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | ||
| 077700 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | PAGADO POR EL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| 078010 | ENERO | |||||
| 078020 | FEBRERO | |||||
| 078030 | MARZO | |||||
| 078040 | ABRIL | |||||
| 078050 | MAYO | |||||
| 078060 | JUNIO | |||||
| 078070 | JULIO | |||||
| 078080 | AGOSTO | |||||
| 078090 | SEPTIEMBRE | |||||
| 078100 | OCTUBRE | |||||
| 078110 | NOVIEMBRE | |||||
| 078120 | DICIEMBRE | |||||
| 078150 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 078210 | ENERO | |||||
| 078220 | FEBRERO | |||||
| 078230 | MARZO | |||||
| 078240 | ABRIL | |||||
| 078250 | MAYO | |||||
| 078260 | JUNIO | |||||
| 078270 | JULIO | |||||
| 078280 | AGOSTO | |||||
| 078290 | SEPTIEMBRE | |||||
| 078300 | OCTUBRE | |||||
| 078310 | NOVIEMBRE | |||||
| 078320 | DICIEMBRE | |||||
| 078350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | ||||||
| 078410 | ENERO | |||||
| 078420 | FEBRERO | |||||
| 078430 | MARZO | |||||
| 078440 | ABRIL | |||||
| 078450 | MAYO | |||||
| 078460 | JUNIO | |||||
| 078470 | JULIO | |||||
| 078480 | AGOSTO | |||||
| 078490 | SEPTIEMBRE | |||||
| 078500 | OCTUBRE | |||||
| 078510 | NOVIEMBRE | |||||
| 078520 | DICIEMBRE | |||||
| 078550 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | INSTITUCION | NUMERO DE LA | |
| NORMAL O | FECHA DE | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | PRESENTACION | O SAT |
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| 079010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||
| 079020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||
| 079030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 079040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||
| 079050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||
| 079060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 079070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 079080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| 079090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| 079100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| 079110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 079120 | DIFERENCIA | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||
| 079210 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||
| ENTRE: | |||||||||
| 079220 | 12 | ||||||||
| 079230 | COCIENTE | ||||||||
| POR: | |||||||||
| 079240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||
| 079250 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 079260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||
| 079270 | DIFERENCIA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 079280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||
| 079290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| 079300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 079310 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||||||||
| 079410 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||
| 079420 | TASA 4% | ||||||||
| 079430 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| 079440 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 079450 | DIFERENCIA | ||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| 080010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||
| 080020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||
| 080030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||
| 080040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||
| 080050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||
| 080060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||
| 080070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 080080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 080090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| 080100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||
| 080110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||||
| 080120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||
| 080130 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||
| 080140 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||
| 080150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| 080160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| 080170 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 080180 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 080190 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| 080200 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||||||||
| 081010 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||||
| 081020 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | ||||||||
| MENOS | |||||||||
| 081030 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||||||||
| 081040 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||||
| 081050 | IMPUESTO A CARGO | ||||||||
| 081060 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||||
| 081070 | SALDOS A FAVOR | ||||||||
| 081080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| 081090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| 081100 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 081110 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 081120 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| 081130 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| 090100 | ||
| 090400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| 090500 | ||
| 090800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| 091010 | ||||
| 091900 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| 101590 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| 101630 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| 101670 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| 101710 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| 101750 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101790 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101800 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101810 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| OTROS | ||||
| 101850 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| 101890 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |||
| 111010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 111020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||||
| 111030 | RESULTADO FAVORABLE | |||
| 111040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |||
| 111050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |||
| 111060 | PERDIDA HISTORICA | |||
| MAS: | ||||
| 111070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |||
| MAS: | ||||
| 111080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |||
| MENOS: | ||||
| 111090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |||
| MENOS: | ||||
| 111100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |||
| 111110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 111120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 111130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 111140 | PERDIDA FISCAL | |||
| 111150 | UTILIDAD FISCAL | |||
| 111160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 111170 | RESULTADO FISCAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 12.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |||
| 121010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |||
| 121020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |||
| 121030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 121040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 121050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 121060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |||
| 121070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |||
| 121200 | TOTAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |||
| 131010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 131020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 131030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 131040 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 131050 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 131060 | MULTAS | |||
| 131070 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||
| 131080 | DEPRECIACION CONTABLE | |||
| 131090 | PROVISIONES | |||
| 131100 | ESTIMACIONES | |||
| 131110 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 131120 | COSTO DE VENTAS | |||
| 131130 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 131140 | AMORTIZACIONES | |||
| 131150 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 131160 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 131170 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL | |||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 131180 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 131190 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |||
| 131300 | TOTAL | |||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||||
| 131310 | GASTOS DE FABRICACION | |||
| 131320 | GASTOS DE VENTA | |||
| 131330 | GASTOS GENERALES | |||
| 131340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||||
| 131350 | GASTOS DE FABRICACION | |||
| 131360 | GASTOS DE VENTA | |||
| 131370 | GASTOS GENERALES | |||
| 131380 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 14.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |||
| 141010 | COMPRAS | |||
| 141020 | MANO DE OBRA | |||
| 141030 | GASTOS DE FABRICACION | |||
| 141040 | DEPRECIACION FISCAL | |||
| 141050 | AMORTIZACION FISCAL | |||
| 141060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 141070 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 141080 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |||
| 141090 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |||
| 141100 | CARGOS A PROVISIONES | |||
| 141110 | CARGOS A ESTIMACIONES | |||
| 141120 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| 141130 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||
| 141140 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |||
| 141150 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |||
| 141160 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |||
| 141300 | TOTAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 15.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |||
| 151010 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | |||
| 151020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 151030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 151040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |||
| 151050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |||
| 151060 | CANCELACION DE PROVISIONES | |||
| 151070 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |||
| 151080 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |||
| 151090 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 151200 | TOTAL | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 16.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |||
| 161010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |||
| 161020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |||
| 161030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |||
| 161040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |||
| 161050 | VENTAS NETAS | |||
| 161060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 161070 | OTROS INGRESOS | |||
| 161080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |||
| 161090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 161100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |||
| 161110 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 161200 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |||
| MENOS: | ||||
| 161310 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |||
| 161320 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |||
| 161330 | INGRESOS HISTORICOS | |||
| MAS: | ||||
| 161410 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |||
| 161420 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |||
| 161430 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 161440 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 161450 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |||
| 161460 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |||
| MENOS: | ||||
| 161510 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 161520 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |||
| 161530 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 161540 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |||
| 161600 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||
| 171010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||||
| 172010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 172020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||
| 172030 | P.T.U. | |||||||
| 172040 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 172050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 172060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| 172070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 172080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||
| 173010 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| 173060 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 173110 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| 173130 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| 173180 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 173230 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| 173280 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||
| 173290 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||
| 174010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| 174060 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| 174100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| 174150 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||
| 174200 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 174250 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||||
| 174300 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||
| 174350 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||
| 174400 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 174450 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||
| 174500 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| 174550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| 174600 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| 174650 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||||
| 175010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 175020 | I.S.R. TITULO II | |||||||
| 175030 | P.T.U. | |||||||
| 175040 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 175050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 175060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||||
| 176010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 176020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| 176030 | P.T.U. | |||||||
| 176040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 176050 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| 176060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||||
| 177010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 177020 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||
| 177030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||
| 177040 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||
| 177050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| 177060 | CUFIN TOTAL | |||||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
PARTE III
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
PARTE IV
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 18.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |||||
| AÑO DE GENERACION | |||||||
| 181010 | 1993 | ||||||
| 181020 | 1994 | ||||||
| 181030 | 1995 | ||||||
| 181040 | 1996 | ||||||
| 181050 | 1997 | ||||||
| 181060 | 1998 | ||||||
| 181070 | 1999 | ||||||
| 181080 | 2000 | ||||||
| 181090 | 2001 | ||||||
| 181100 | 2002 | ||||||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 19.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIOS | ||||
| 192010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 192020 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 192030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 192040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 192050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 192060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 192070 | TERRENOS | |||
| 192080 | EDIFICIOS | |||
| 192090 | MAQUINARIA | |||
| 192100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 192110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 192120 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 192130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 192140 | DE EDIFICIOS | |||
| 192150 | DE MAQUINARIA | |||
| 192160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 192170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 192180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 192190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 192200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 192210 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 192220 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 192230 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 192240 | AMORTIZACIONES | |||
| 192241 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 192242 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 192250 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 192260 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | |||
| 192270 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | |||
| 192280 | RESERVA LEGAL | |||
| 192290 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 192300 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 192310 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 192320 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 192330 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 192340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 192350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 192351 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| 192352 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| 192360 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| 192370 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 193010 | VENTAS NETAS | |||
| 193020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 193030 | OTROS INGRESOS | |||
| 193040 | TOTAL | |||
| 193050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 193060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 193070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 193080 | GASTOS GENERALES | |||
| 193090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 193100 | GASTOS DE VENTA | |||
| 193110 | TOTAL | |||
| 193120 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 193130 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 193140 | INTERESES A FAVOR | |||
| 193150 | INTERESES A CARGO | |||
| 193160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 193170 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 193180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 193190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 193200 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 193210 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 193220 | OTROS GASTOS | |||
| 193230 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 193240 | TOTAL | |||
| 193250 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 193260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 193270 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 193280 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 193290 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |||
| 193300 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 193310 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 193320 | TOTAL | |||
| 193330 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| 193340 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| 193350 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 193360 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 193370 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 193380 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 193390 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 193400 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 193410 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 193420 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 193430 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 193440 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 193450 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 193460 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 193470 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 20.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||||||
| INGRESOS | |||||||
| 201001 | |||||||
| 201900 | TOTAL | ||||||
| EGRESOS | |||||||
| 202001 | |||||||
| 202900 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 21.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | |
| 211010 | CONSTRUCCIONES | |||
| 211020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 211030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 211040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| 211050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| 211060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| 211070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| 211100 | TOTAL | |||
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 22.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | |||||
| NOMBRE DEL CLIENTE | ||||||||
| 221001 | ||||||||
| 221900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||||||
| 221910 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | |||||||
| 221920 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| 221930 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 23.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | |||||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ||||||||
| 231001 | ||||||||
| 231900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||||||
| 231901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | |||||||
| 231902 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| 231903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) CONSOLIDADOS | ||||
| 245010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 245020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 245030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| 245040 | TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE | |||
| 245050 | TOTAL DE I.A. ACREDITABLE | |||
| 245060 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| 245070 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
PARTE II
| IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DECLARADO | |
| POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| 246500 | ENERO | |||||
| 246510 | FEBRERO | |||||
| 246520 | MARZO | |||||
| 246530 | ABRIL | |||||
| 246540 | MAYO | |||||
| 246550 | JUNIO | |||||
| 246560 | JULIO | |||||
| 246570 | AGOSTO | |||||
| 246580 | SEPTIEMBRE | |||||
| 246590 | OCTUBRE | |||||
| 246600 | NOVIEMBRE | |||||
| 246610 | DICIEMBRE | |||||
| 246620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||||
| 246650 | ENERO | |||||
| 246660 | FEBRERO | |||||
| 246670 | MARZO | |||||
| 246680 | ABRIL | |||||
| 246690 | MAYO | |||||
| 246700 | JUNIO | |||||
| 246710 | JULIO | |||||
| 246720 | AGOSTO | |||||
| 246730 | SEPTIEMBRE | |||||
| 246740 | OCTUBRE | |||||
| 246750 | NOVIEMBRE | |||||
| 246760 | DICIEMBRE | |||||
| 246770 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
EJERCICIO BASE | ||
| 257010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 257020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 257030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 257040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 257050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 257060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 257070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | |
| 257080 | TASA | |
| 257090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | |
| 257100 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 257110 | IMPUESTO A CARGO | |
| 257120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 257130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 257140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR CONSOLIDADO | ||
| 257150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 257160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION | |
| 257170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 257180 | IMPUESTO A CARGO | |
| 257190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 257200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| 268010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| MENOS: | ||
| 268020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 268030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE INCORPORA A LA CONSOLIDACION | |
| 268040 | SUBTOTAL | |
| MAS: | ||
| 268050 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| MENOS: | ||
| 268060 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 268070 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR | |
| 268080 | SUBTOTAL | |
| MAS: MENOS: | ||
| 268090 | MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 268100 | SUBTOTAL | |
| MAS: MENOS: | ||
| 268110 | MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 268120 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 268130 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| MAS: MENOS: | ||
| PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | ||
| 268140 | MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION | |
| 268150 | UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | |
| 268160 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | |
| 268170 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 268180 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 268190 | SUBTOTAL | |
| MAS: MENOS: | ||
| 268200 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| 268210 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 268220 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 268230 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 268240 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 268250 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 268260 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 268270 | SALDO A CARGO | |
| 268280 | SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| 279010 | 1993 | ||
| 279020 | 1994 | ||
| 279030 | 1995 | ||
| 279040 | 1996 | ||
| 279050 | 1997 | ||
| 279060 | 1998 | ||
| 279070 | 1999 | ||
| 279080 | 2000 | ||
| 279090 | 2001 | ||
| 279100 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN | REMANENTE POR |
| EL EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION | R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | ||||||
| SOBRE CONSOLIDACION | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | |||||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||||||
| 280010 | ||||||||
| 280900 | TOTAL | |||||||
PARTE II
| UTILIDAD O | UTILIDAD O |
| PERDIDA | PERDIDA FISCAL |
| FISCAL | EN PARTICIPACION |
| INDIVIDUAL | CONSOLIDABLE |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||||||
| 29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION | |||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||
| 291010 | |||||||
| 291900 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R. | |||
| UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| MAS | MENOS |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | R.F.C. | PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | |||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||
| 302010 | |||||||
| 302900 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | IMPUESTO | SUBTOTAL | PARTICIPACION |
| PAGADO EN EL | ACREDITABLE | RETENIDO A | CONSOLIDABLE | |
| EXTRANJERO | POR CAMBIO DE | CONTROLADAS | ||
| PARTICIPACION | ||||
| ACCIONARIA | ||||
PARTE III
| IMPUESTOS | PAGOS | TOTAL DE | ||
| ACREDITABLES | PROVISIONALES | IMPUESTO | ||
| EN LA | CONSOLIDADOS | ACREDITABLE | ||
| PARTICIPACION | ||||
| CONSOLIDABLE | ||||
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 313010 | |||
| 313900 | TOTAL | ||
PARTE II
| UTILIDADES | DIVIDENDOS | PERDIDA POR | TOTAL |
| PARRAFOS | PAGADOS EN | ENAJENACION | |
| SEPTIMO Y OCTAVO | EJERCICIOS | DE ACCIONES, | |
| ARTICULO 71 | ANTERIORES | 2o. PARRAFO | |
| L.I.S.R. | NO PROVENIENTES | ARTICULO 71 | |
| DE CUFIN | L.I.S.R. |
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | 2003 | 2002 | 2001 | |||||
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998: | ||||||||
| 324010 | RESULTADO FISCAL. | |||||||
| 324020 | I.S.R. | |||||||
| 324030 | P.T.U. | |||||||
| 324040 | NETO | |||||||
| 324050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 324060 | CUFIN | |||||||
| 324070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |||||||
| 324120 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| 324170 | CUFIN NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| 324230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | |||||||
| 324330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | |||||||
| 324430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |||||||
| 324530 | CUFIN SALDO INICIAL | |||||||
| 324540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
| 324550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 324560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR) | ||||||||
| 325010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 325020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | |||||||
| 325030 | P.T.U. | |||||||
| 325040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 325050 | I.S.R. | |||||||
| 325060 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | |||||||
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 ARTICULO 69 L.I.S.R. | ||||||||
| 326010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 326020 | I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.) | |||||||
| 326030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||||||
| 326050 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | |||||||
| 326100 | CUFIN TOTAL | |||||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 337010 | |||
| 337900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R. | PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A. | VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO |
PARTE III
| IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |||
__________________________________
(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 2 de septiembre de 2003
Martes 2 de septiembre de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
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