FORMATOS guía B y C del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | ||||||||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||||||||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||||
| COLONIA | ||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||||||
| ESTADO | ||||||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| NACIONAL | ||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| CURP | ||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||||
| COLONIA | ||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||||||
| ESTADO | ||||||||||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| CURP | ||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||||
| COLONIA | ||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||||||
| ESTADO | ||||||||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||||||||
| DESPACHO: | ||||||||||
| NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | ||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||||||||
| DATOS GENERALES | ||||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||||||||
| PRIMER DICTAMEN | ||||||||||
| PARAESTATAL | ||||||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||||||||||
| TIPO DE OPINION: | ||||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI O NO) | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) | |||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |||||||||
| CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE | DD/MM/AAAA | |||||||||
| SUELDOS Y SALARIOS | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | |||||||||
| Y SALARIOS | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS | DD/MM/AAAA | |||||||||
| Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |||||||||
| RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | DD/MM/AAAA | |||||||||
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES | DD/MM/AAAA | |||||||||
| EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | ||||||||||
| IMPORTE | ||||||||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||||||||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||||||||||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||||||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||||||||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||||||||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | ||||||||
| ACTIVO | ||||||||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | |||||||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||||||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||||
| (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| 0000001211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | |||||||||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON | |||||||||
| COLATERAL (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||||
| DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||||
| (SALDO DEUDOR) | ||||||||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | |||||||||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||||||||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||||
| 0000001326 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | |||||||||
| 0000001331 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | |||||||||
| GOBIERNO FEDERAL | ||||||||||
| 0000001336 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||||||||
| 0000001341 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||||||||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||||
| 0000001351 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||||||||
| 0000001356 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||||
| 0000001361 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | |||||||||
| 0000001366 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||||||||
| 0000001371 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||||
| 0000001376 | CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB | |||||||||
| 0000001377 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||||||||
| 0000001378 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | |||||||||
| 0000001386 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||||||||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | |||||||||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||||||||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | |||||||||
| 0000001550 | ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |||||||||
| ADJUDICADOS | ||||||||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||||||||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||||
| 0000001800 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| 0000001810 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||||
| OTROS ACTIVOS | ||||||||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||||||||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN | |||||||||
| CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||||||||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |||||||||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | |||||||||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||||||||
| PASIVO | ||||||||||
| CAPTACION TRADICIONAL | ||||||||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | |||||||||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | |||||||||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | |||||||||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||||
| 0000002152 | PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO | |||||||||
| 0000002153 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||||
| 0000002154 | FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE | |||||||||
| DESARROLLO | ||||||||||
| 0000002155 | FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO | |||||||||
| 0000002156 | FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||||
| 0000002158 | CORTO PLAZO | |||||||||
| 0000002159 | LARGO PLAZO | |||||||||
| 0000002160 | PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | |||||||||
| 0000002161 | PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||||||||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||||
| (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| 0000002211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) | |||||||||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON | |||||||||
| COLATERAL (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||||
| DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||||
| (SALDO ACREEDOR) | ||||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||||||||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||||
| 0000002800 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| 0000002810 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | |||||||||
| A000000050 | TOTAL DE PASIVO | |||||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | |||||||||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL | |||||||||
| PAGADO | ||||||||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN | |||||||||
| VENTA DE ACCIONES | ||||||||||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | |||||||||
| OBLIGATORIA | ||||||||||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||||||||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | |||||||||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE | |||||||||
| CAPITAL | ||||||||||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE | |||||||||
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||||||||
| EXTRANJERAS | ||||||||||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | |||||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | |||||||||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | ||||||||||
| CONTABLE | ||||||||||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||||||||||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||||||||
| A000000060 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | |||||||||
| TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||||||||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||||||||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||||||||
| A000000070 | UTILIDAD NETA | |||||||||
| A000000080 | PERDIDA NETA | |||||||||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||||||||
| A000000090 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| A000000100 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||||||||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | |||||||||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||||||||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | |||||||||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | |||||||||
| 0000007500 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||||||||
| 0000007600 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION | |||||||||
| POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | ||||||||||
| 0000007700 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON | |||||||||
| EL FOBAPROA O EL IPAB | ||||||||||
| 0000007800 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||||
| A000000110 | TOTAL | |||||||||
| A000000120 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| A000000130 | ACREEDORES POR REPORTO | |||||||||
| A000000140 | TOTAL | |||||||||
| A000000150 | DEUDORES POR REPORTO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| A000000160 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||||||||
| A000000170 | TOTAL | |||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000010 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000040 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | ||
| ASOCIADAS | |||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | ||
| ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000150 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | CAPITAL | CAPITAL | |
| SOCIAL | SOCIAL | ||
| NO EXHIBIDO | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000100 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| C000000110 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C000000140 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000150 | TOTAL | ||
| C000000160 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000220 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||
| C000000250 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000260 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| C000000270 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000280 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| INCREMENTO | PRIMA EN | INCREMENTO | OBLIGACIONES | APORTACIONES | INCREMENTO |
| POR | VENTA DE | POR | SUBORDINADAS | PARA | POR |
| ACTUALIZACION | ACCIONES | ACTUALIZACION | DE CONVERSION | FUTUROS | ACTUALIZACION |
| DEL CAPITAL | DE LA PRIMA EN | OBLIGATORIA | AUMENTOS | DE LAS | |
| SOCIAL PAGADO | VENTA DE | DE CAPITAL | APORTACIONES | ||
| ACCIONES | PARA | ||||
| FUTUROS | |||||
| AUMENTOS | |||||
| DE CAPITAL |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | INCREMENTO POR | RESULTADO DE | INCREMENTO POR | RESULTADO POR |
| DE | ACTUALIZACION | EJERCICIOS | ACTUALIZACION | VALUACION DE |
| CAPITAL | DE RESERVAS | ANTERIORES | DE RESULTADOS | TITULOS |
| DE | DE EJERCICIOS | DISPONIBLES | ||
| CAPITAL | ANTERIORES | PARA LA | ||
| VENTA | ||||
PARTE IV
| RESULTADO POR | EXCESO O | INCREMENTO POR | RESULTADO POR | RESULTADO POR |
| CONVERSION DE | INSUFICIENCIA | ACTUALIZACION | TENENCIA DE | TENENCIA DE |
| OPERACIONES | EN LA | DEL | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO |
| EXTRANJERAS | ACTUALIZACION | EXCESO O | MONETARIOS | MONETARIOS |
| DEL | INSUFICIENCIA | (POR VALUACION | (POR VALUACION | |
| CAPITAL | EN LA | DE ACTIVO | DE INVERSIONES | |
| CONTABLE | ACTUALIZACION | FIJO) | PERMANENTES | |
| DEL | EN ACCIONES) | |||
| CONTABLE |
PARTE V
| INCREMENTO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | UTILIDAD NETA |
| ACTUALIZACION | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | |
| DEL | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| RESULTADO POR | AL RETIRO | DE I.S.R. | DE P.T.U. | |
| TENENCIA DE | DIFERIDO | DIFERIDA | ||
| ACTIVOS NO | ||||
| MONETARIOS |
PARTE VI
| PERDIDA NETA | TOTAL | |||
| CAPITAL | ||||
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | |||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | |||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000061 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | ||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | ||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | ||
| TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | |||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||
| ORGANISMOS | |||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y | ||
| DE OTROS ORGANISMOS | |||
| D000000150 | TOTAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | ||
| OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | ||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| D000000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS | ||
| DIFERIDOS | |||
| D000000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000250 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D000000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D000000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 0000510101 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000510106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510111 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000510116 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510121 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510126 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000510131 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | ||
| GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000510136 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | ||
| FINANCIEROS | |||
| 0000510141 | CREDITOS DEL SEGUNDO PISO | ||
| 0000005101 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO | ||
| VIGENTE | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | |||
| CREDITO VENCIDA | |||
| 0000510251 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||
| 0000510256 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510261 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | ||
| 0000510266 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510271 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510277 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A | ||
| INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510278 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000510286 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000005102 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | ||
| CREDITO VENCIDA | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES | |||
| DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000510301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000510302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000510303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000005103 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | ||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000510411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000510416 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000510421 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000005104 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | ||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000510502 | BANCOS | ||
| 0000510503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 0000510504 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS | ||
| 0000005105 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | |||
| CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 0000510651 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000510656 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510661 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000510666 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510671 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510676 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000510677 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | ||
| FINANCIEROS | |||
| 0000510678 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000510679 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | ||
| GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000510686 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000005106 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | ||
| CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 0000510711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000510716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000510721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000005107 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 0000510801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000510802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000510803 | VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS | ||
| 0000005108 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN | |||
| DE FIDEICOMISOS EN UDIS | |||
| 0000510901 | RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | ||
| 0000510902 | RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS | ||
| Y MUNICIPIOS | |||
| 0000005109 | TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y | ||
| DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | |||
| 0000005199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS | ||
| POR INTERESES | |||
| 0000005100 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000006101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000006102 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000006103 | INTERESES POR BONOS BANCARIOS | ||
| 0000006104 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS | ||
| Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | |||
| RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| 0000610501 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000610511 | DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000610521 | BONOS BANCARIOS | ||
| 0000610550 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||
| ORGANISMOS | |||
| 0000610570 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| 0000006105 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | ||
| RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 0000610601 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | ||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| 0000610602 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | ||
| CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL | |||
| 0000610603 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO | ||
| CONVERTIBLES | |||
| 0000006106 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000610711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000610716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000610721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000006107 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | ||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| PREMIOS A CARGO | |||
| 0000610811 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000610816 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000610821 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000006108 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 0000610901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000610902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000610903 | VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE | ||
| DEUDA EN UDIS | |||
| 0000006109 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 0000006199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR | ||
| INTERESES | |||
| 0000006100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005201 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE | ||
| DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO | |||
| (NETO) | |||
| 0000005299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | ||
| POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| DERIVADA DE LA CALIFICACION | |||
| 0000629151 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000629156 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000629161 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000629166 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000629171 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000629176 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000629186 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000629188 | OTRAS CONTINGENCIAS | ||
| 0000629191 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | ||
| FINANCIEROS | |||
| 0000629196 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000006291 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS ADICIONAL | |||
| 0000629601 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA | ||
| DE VIVIENDA VENCIDA | |||
| 0000629602 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. | ||
| ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS | |||
| OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 0000629603 | ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL | ||
| BANCARIA Y DE VALORES | |||
| 0000629604 | POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO) | ||
| 0000629605 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS | ||
| VENCIDOS | |||
| 0000629607 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | ||
| 0000629690 | OTRAS ESTIMACIONES | ||
| 0000006296 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS ADICIONAL | |||
| 0000006299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION | ||
| PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 0000006200 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005301 | AVALES | ||
| 0000005302 | CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO | ||
| 0000005303 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||
| 0000005304 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000005305 | APERTURA DE CUENTA | ||
| 0000005306 | MANEJO DE CUENTA | ||
| 0000005307 | TARJETAS DE CREDITO | ||
| 0000005308 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | ||
| 0000005309 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| 0000005310 | REMESAS EN CAMINO | ||
| 0000005311 | GIROS BANCARIOS | ||
| 0000005312 | CHEQUES DE CAJA | ||
| 0000005313 | CHEQUES CERTIFICADOS | ||
| 0000005314 | CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000005315 | CUSTODIA DE BIENES | ||
| 0000005316 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | ||
| 0000005317 | SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA | ||
| 0000005390 | OTRAS | ||
| 0000005399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | ||
| Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000006301 | BANCOS CORRESPONSALES | ||
| 0000006302 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| 0000006303 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000006390 | OTRAS | ||
| 0000006399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | ||
| Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000006300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000540101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000540103 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000540111 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000540112 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000540121 | PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000540131 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE | ||
| NEGOCIACION | |||
| 0000540141 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE | ||
| COBERTURA | |||
| 0000540151 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 0000540152 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | ||
| 0000005401 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR | ||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS | |||
| A COSTO | |||
| 0000005402 | LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE | ||
| PRESTAMOS DE VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E | |||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 0000540301 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000540302 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000540303 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000540331 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | ||
| DE NEGOCIACION | |||
| 0000540341 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | ||
| DE COBERTURA | |||
| 0000540351 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 0000540352 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES | ||
| 0000005403 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 0000005499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| POR INTERMEDIACION | |||
| 0000005400 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006401 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| Y CONSEJEROS | |||
| 0000006402 | HONORARIOS | ||
| 0000006403 | RENTAS | ||
| 0000006404 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 0000006405 | APORTACIONES AL IPAB | ||
| 0000006406 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 0000006407 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA | ||
| ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 0000006408 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 0000006409 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 0000006490 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 0000006491 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 0000006499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE | ||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006400 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 0000550101 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000550102 | IMPUESTOS | ||
| 0000550190 | OTRAS | ||
| 0000005501 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000550401 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO | ||
| Y EQUIPO | |||
| 0000550402 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O | ||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000550403 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 0000550404 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 0000550405 | INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 0000550490 | OTROS | ||
| 0000005504 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA | |||
| ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000550501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | ||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000550502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | ||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| 0000005505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| 0000005599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 0000005500 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 0000006501 | AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR | ||
| IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| CASTIGOS | |||
| 0000650201 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 0000650202 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O | ||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000650203 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 0000006502 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE QUEBRANTOS | |||
| 0000650301 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | ||
| 0000650302 | FRAUDES | ||
| 0000650303 | SINIESTROS | ||
| 0000650390 | OTROS | ||
| 0000006503 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTRAS PERDIDAS | |||
| 0000650401 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 0000650402 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS | ||
| MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000650490 | OTRAS | ||
| 0000006504 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA | |||
| ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000650501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | ||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000650502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | ||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| 0000006505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| 0000006590 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA | ||
| ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 0000006599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| GASTOS | |||
| 0000006500 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | |||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 0000006601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 0000006602 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 0000006603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||
| UTILIDADES CAUSADA | |||
| 0000006699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | ||
| CAUSADOS | |||
| 0000006600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | |||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 0000005601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 0000005603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||
| UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 0000005699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | ||
| DIFERIDOS | |||
| 0000005600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000570101 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000570102 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000570111 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000570112 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000005701 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| 0000005702 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | ||
| PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||
| 0000005703 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 0000005705 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS | ||
| SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 0000005799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION | ||
| EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000005700 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005901 | SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000005999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL | ||
| GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005900 | TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | BASE | TASA O | |
| CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU | GRAVABLE | TARIFA | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| E000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| E000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| E000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| E000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| E000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| E000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| E000000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| E000000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| E000000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| E000000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| E000000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| E000000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| E000000130 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| E000000140 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| E000000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO | |||
| AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| E000000210 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||
| E000000220 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||
| E000000230 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| E000000240 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| E000000310 | ENERO | ||
| E000000320 | FEBRERO | ||
| E000000330 | MARZO | ||
| E000000340 | ABRIL | ||
| E000000350 | MAYO | ||
| E000000360 | JUNIO | ||
| E000000370 | JULIO | ||
| E000000380 | AGOSTO | ||
| E000000390 | SEPTIEMBRE | ||
| E000000400 | OCTUBRE | ||
| E000000410 | NOVIEMBRE | ||
| E000000420 | DICIEMBRE | ||
| E000000450 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| E000000500 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| E000000510 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| E000000520 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| E000000530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | ||
| E000000540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| E000000560 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| E000000570 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| E000000580 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| E000000610 | POR SALARIOS | ||
| E000000620 | HONORARIOS AL 10% | ||
| E000000630 | HONORARIOS AL 34% | ||
| E000000640 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| E000000650 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| E000000660 | INTERESES AL 4.9% | ||
| E000000670 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| E000000680 | PREMIOS AL 1% | ||
| E000000690 | PREMIOS AL 21% | ||
| E000000700 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||
| E000000710 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| E000000720 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | ||
| E000000760 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| E000000810 | SALARIOS AL 15% | ||
| E000000820 | SALARIOS AL 30% | ||
| E000000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| E000000840 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| E000000850 | HONORARIOS AL 25% | ||
| E000000860 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| E000000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| E000000880 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| E000000890 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| E000000900 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| E000000910 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| E000000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| E000000930 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| E000000940 | INTERESES AL 4.9% | ||
| E000000950 | INTERESES AL 10% | ||
| E000000960 | INTERESES AL 15% | ||
| E000000970 | INTERESES AL 21% | ||
| E000000980 | INTERESES AL 34% | ||
| E000000990 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| E000001000 | REGALIAS AL 5% | ||
| E000001010 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| E000001020 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||
| E000001030 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| E000001040 | PREMIOS AL 1% | ||
| E000001050 | PREMIOS AL 21% | ||
| E000001060 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| E000001070 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| E000001080 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||
| E000001150 | TOTAL DE ISR RETENIDO A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| E000001210 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| E000001220 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA | ||
| E000001230 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| E000001240 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| E000001250 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| E000001260 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| E000001270 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| E000001300 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| E000002000 | ENERO | ||
| E000002010 | FEBRERO | ||
| E000002020 | MARZO | ||
| E000002030 | ABRIL | ||
| E000002040 | MAYO | ||
| E000002050 | JUNIO | ||
| E000002060 | JULIO | ||
| E000002070 | AGOSTO | ||
| E000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002090 | OCTUBRE | ||
| E000002100 | NOVIEMBRE | ||
| E000002110 | DICIEMBRE | ||
| E000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| E000002150 | ENERO | ||
| E000002160 | FEBRERO | ||
| E000002170 | MARZO | ||
| E000002180 | ABRIL | ||
| E000002190 | MAYO | ||
| E000002200 | JUNIO | ||
| E000002210 | JULIO | ||
| E000002220 | AGOSTO | ||
| E000002230 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002240 | OCTUBRE | ||
| E000002250 | NOVIEMBRE | ||
| E000002260 | DICIEMBRE | ||
| E000002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| E000002280 | ENERO | ||
| E000002290 | FEBRERO | ||
| E000002300 | MARZO | ||
| E000002310 | ABRIL | ||
| E000002320 | MAYO | ||
| E000002330 | JUNIO | ||
| E000002340 | JULIO | ||
| E000002350 | AGOSTO | ||
| E000002360 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002370 | OCTUBRE | ||
| E000002380 | NOVIEMBRE | ||
| E000002390 | DICIEMBRE | ||
| E000002400 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||||
| E000003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||||
| E000003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||||
| E000003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| E000003040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||||
| E000003050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||||
| E000003060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| E000003070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| E000003080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||||
| E000003090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| E000003100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| E000003110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| E000003120 | DIFERENCIA | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||||
| E000003210 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||||
| ENTRE: | |||||||||||
| E000003220 | 12 | ||||||||||
| E000003230 | COCIENTE | ||||||||||
| POR: | |||||||||||
| E000003240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||||
| E000003250 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| E000003260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||||
| E000003270 | DIFERENCIA | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| E000003280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||||
| E000003290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| E000003300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| E000003310 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||||||||||
| E000003410 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||||
| E000003420 | TASA 4% | ||||||||||
| E000003430 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| E000003440 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| E000003450 | DIFERENCIA | ||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||
| E000003510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||||
| E000003520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||||
| E000003530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||||
| E000003540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||||
| E000003550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||||
| E000003560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||||
| E000003570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| E000003580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| E000003590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||||
| E000003600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||||
| E000003610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||||||
| E000003620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||||
| E000003630 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||||
| E000003640 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||||
| E000003650 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||||
| E000003660 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||||
| E000003670 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| E000003680 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| E000003690 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| E000003700 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| F000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| F000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| F000000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| F000000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| F000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| G000000100 | ||
| G000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| G000000500 | ||
| G000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| G000001000 | ||||
| G000001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H00000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H00000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| H00000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| H00000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| H00000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| H00000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| H00000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H00000650 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H00000660 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H00000670 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| OTROS | ||||
| H00000710 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| H00000750 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| I000000010 | UTILIDAD NETA | |
| I000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| I000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| I000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| I000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| I000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| I000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| I000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| I000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| I000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| I000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| I000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| I000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| I000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| I000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| I000000210 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000240 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| I000000250 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| I000000280 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| I000000300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| I000000310 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| I000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| I000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |
| I000000340 | P.T.U. DIFERIDA | |
| I000000350 | COMEDORES | |
| I000000360 | COMIDAS Y CENAS | |
| I000000370 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000380 | CASTIGOS | |
| I000000390 | QUITAS | |
| I000000400 | FRAUDES | |
| I000000410 | PROVISIONES | |
| I000000420 | COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS | |
| I000000430 | VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS | |
| I000000440 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | |
| I000000450 | OTROS QUEBRANTOS | |
| I000000460 | OTRAS COMISIONES | |
| I000000470 | OTRAS PROVISIONES | |
| I000000480 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000490 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000500 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000510 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS | |
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| I000000520 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| I000000530 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| I000000540 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| I000000550 | AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA | |
| I000000560 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| I000000570 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000000580 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| I000000600 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| I000000610 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL | |
| EN LAS UTILIDADES | ||
| I000000620 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |
| I000000630 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| I000000640 | OTROS GASTOS | |
| I000000650 | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000660 | GASTOS POR INTERESES | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| I000000670 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| I000000700 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| I000000710 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000720 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000730 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000740 | DEPRECIACION FISCAL | |
| I000000750 | AMORTIZACION FISCAL | |
| I000000760 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| I000000770 | 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| I000000780 | PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN | |
| I000000790 | AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| I000000800 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| I000000810 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| I000000820 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| I000000830 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| I000000840 | OTRAS (ESPECIFIQUE) | |
| I000000860 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| I000000900 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| I000000910 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| I000000920 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000930 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000940 | UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO | |
| I000000950 | COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | |
| I000000960 | RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS | |
| I000000970 | RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| I000000980 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | |
| I000000990 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| I000001000 | CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001010 | INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS | |
| I000001020 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001030 | OTRAS CANCELACIONES | |
| I000001040 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| I000001050 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000001100 | TOTAL | |
| RECUPERACIONES NO ACUMULABLES | ||
| DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO | ||
| NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES: | ||
| I000001110 | DE GASTOS | |
| I000001120 | DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS | |
| I000001130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | |
| J000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| J000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000030 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| J000000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| J000000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| J000000060 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| J000000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| J000000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000110 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| J000000150 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| J000000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000190 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| MENOS: | ||
| J000000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| J000000260 | CAMBIOS (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000270 | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J000000280 | AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS | |
| J000000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000300 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000320 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| K000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||
| K000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| K000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| K000000040 | P.T.U. | ||||
| K000000050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| K000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| K000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| K000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| K000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| K000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| K000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| K000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| K000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| K000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| K000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| K000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| K000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| K000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||
| K000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| K000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| K000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| K000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| K000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| K000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| K000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| K000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| K000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| K000001080 | P.T.U. | ||||
| K000001090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| K000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| K000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| K000001140 | P.T.U. | ||||
| K000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| K000001160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| K000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| K000001210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||
| K000001230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||
| K000001240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||
| K000001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| K000001260 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
PARTE III
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
PARTE IV
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| L000000010 | 1993 | ||
| L000000020 | 1994 | ||
| L000000030 | 1995 | ||
| L000000040 | 1996 | ||
| L000000050 | 1997 | ||
| L000000060 | 1998 | ||
| L000000070 | 1999 | ||
| L000000080 | 2000 | ||
| L000000090 | 2001 | ||
| L000000100 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS | CIFRAS | EFECTO DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | HISTORICAS | FIDEICOMISOS | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | UDIS | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000160101 | TERRENOS | ||
| 0000160102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000160103 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||
| 0000160104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000160105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000160106 | MOBILIARIO | ||
| 0000160107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000160190 | OTROS | ||
| 0000001601 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000161102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000161104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000161105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000161106 | MOBILIARIO | ||
| 0000161107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000161190 | OTRAS | ||
| 0000001611 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE | ||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| M000000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192101 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019260101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| M000000011 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| M000000012 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 0019260190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000020 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192121 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019262101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 0019262190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000030 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE | ||
| | ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | ||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN | ||
| VENTA DE ACCIONES | |||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA | |||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | ||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE | ||
| CAPITAL | |||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | ||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | |||
| CONTABLE | |||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| M000000040 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000050 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000060 | PERDIDA NETA | ||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| M000000070 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| M000000100 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| M000000110 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| M000000120 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| M000000130 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| M000000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| M000000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| M000000160 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| M000000170 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000180 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| M000000190 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| M000000200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| M000000210 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| M000000220 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| M000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000240 | PERDIDA NETA | ||
PARTE II
| AJUSTE POR | CIFRAS |
| ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS |
| SEGUN | |
| ESTADOS | |
| FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||||||
| INGRESOS | |||||||
| N000000010 | |||||||
| N000000900 | TOTAL | ||||||
| EGRESOS | |||||||
| N000001010 | |||||||
| N000001900 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | ||||
| O000000010 | CONSTRUCCIONES | ||||||
| O000000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||
| O000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||||
| O000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||||||
| O000000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||||||
| O000000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||||||
| O000000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||||||
| O000000100 | TOTAL | ||||||
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| R.F.C. | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| R.F.C. | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| R.F.C. | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| DESPACHO: | |
| NOMBRE | |
| R.F.C. | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DATOS GENERALES | ||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |||
| PRIMER DICTAMEN | ||||
| PARAESTATAL | ||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||||
| TIPO DE OPINION: | ||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI O NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI O NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |||
| CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE | DD/MM/AAAA | |||
| SUELDOS Y SALARIOS | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | |||
| Y SALARIOS | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS | DD/MM/AAAA | |||
| Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |||
| RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | DD/MM/AAAA | |||
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | |||
| P.T.U. GENERADA EN EL EJERCICIO | ||||
| P.T.U. NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||||
| I.S.R. CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC DE LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| ACTIVO | |||
| INVERSIONES | |||
| 00000050 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS | ||
| DERIVADOS | |||
| VALORES | |||
| 00000100 | GUBERNAMENTALES | ||
| EMPRESAS PRIVADAS | |||
| 00000110 | TASA CONOCIDA | ||
| 00000120 | RENTA VARIABLE | ||
| A0000010 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | ||
| 00000130 | VALUACION NETA | ||
| 00000140 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000150 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES | ||
| A0000020 | TOTAL DE VALORES | ||
| 00000155 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| PRESTAMOS | |||
| 00000160 | SOBRE POLIZAS | ||
| 00000170 | CON GARANTIA | ||
| 00000180 | QUIROGRAFARIOS | ||
| 00000190 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00000200 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | ||
| 00000210 | CARTERA VENCIDA | ||
| 00000220 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000230 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | ||
| A0000030 | TOTAL DE PRESTAMOS | ||
| INMOBILIARIAS | |||
| 00000240 | INMUEBLES | ||
| 00000250 | VALUACION NETA | ||
| 00000260 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| A0000040 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | ||
| A0000050 | TOTAL DE INVERSIONES | ||
| A0000060 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | ||
| AL RETIRO | |||
| DISPONIBILIDAD | |||
| 00000280 | CAJA Y BANCOS | ||
| DEUDORES | |||
| 00000290 | POR PRIMAS | ||
| 00000300 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000310 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 00000320 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| POR RECLAMACIONES PAGADAS | |||
| 00000330 | PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 00000340 | OTROS | ||
| 00000350 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES | ||
| A0000070 | TOTAL DE DEUDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000360 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000370 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000380 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| SINIESTROS PENDIENTES | |||
| 00000390 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000400 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000410 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| 00000420 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA | ||
| RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| 00000430 | PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| 00000440 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000080 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000081 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000082 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| 00000450 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00000460 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| 00000470 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||
| 00000480 | DIVERSOS | ||
| 00000490 | GASTOS AMORTIZABLES | ||
| 00000500 | MENOS: AMORTIZACION | ||
| 00000510 | PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| A0000090 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A0000100 | SUMA DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| DE RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000700 | VIDA | ||
| 00000710 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | ||
| 00000720 | DAÑOS | ||
| 00000725 | FIANZAS EN VIGOR | ||
| A0000110 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | ||
| DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00000730 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | ||
| 00000740 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||
| 00000750 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | ||
| 00000760 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | ||
| 00000770 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | ||
| A0000120 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||
| DE PREVISION | |||
| 00000780 | PREVISION | ||
| 00000790 | RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00000800 | CONTINGENCIA | ||
| 00000810 | ESPECIALES | ||
| A0000130 | TOTAL DE PREVISION | ||
| A0000140 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | ||
| A0000150 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| ACREEDORES | |||
| 00000840 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000850 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| 00000860 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| 00000870 | DIVERSOS | ||
| A0000160 | TOTAL DE ACREEDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000880 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000890 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000900 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000910 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| A0000170 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000180 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | |||
| 00000920 | EMISION DE DEUDA | ||
| 00000930 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| A0000190 | TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 00000960 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE | ||
| UTILIDADES AL PERSONAL | |||
| 00000970 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | ||
| 00000980 | OTRAS OBLIGACIONES | ||
| 00000990 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000181 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000182 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| A0000190 | TOTAL OTROS PASIVOS | ||
| A0000195 | SUMA DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| 00001000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| MENOS: | |||
| 00001010 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| 00001020 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| 00001030 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| A0000200 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||
| 00001040 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| 00001050 | LEGAL | ||
| 00001060 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| 00001070 | OTRAS | ||
| A0000210 | TOTAL DE RESERVAS | ||
| 00001080 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| 00001090 | SUBSIDIARIAS | ||
| A0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000221 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 00001100 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001110 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001120 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001130 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A0000230 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| 00001140 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| 00001150 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| 00001160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 00001170 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| A0000240 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | ||
| A0000250 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000260 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000270 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| 00001180 | VALORES EN DEPOSITO | ||
| 00001190 | FONDOS EN ADMINISTRACION | ||
| 00001200 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | ||
| 00001210 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS | ||
| EXPEDIDAS | |||
| 00001220 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE | ||
| COMPROBACION | |||
| 00001230 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | ||
| 00001240 | RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001250 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001260 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | ||
| 00001270 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES | ||
| LABORALES AL RETIRO | |||
| 00001280 | CUENTAS DE REGISTRO | ||
| 00001290 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| 00002000 | PRIMAS EMITIDAS | ||
| MENOS: | |||
| 00002010 | PRIMAS CEDIDAS | ||
| B0000010 | PRIMAS DE RETENCION | ||
| MENOS: | |||
| 00002020 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS | ||
| EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| B0000020 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | |||
| 00002030 | COMISIONES A AGENTES | ||
| 00002040 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||
| 00002050 | COMISIONES POR REASEGURO Y | ||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00002060 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y | ||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||
| 00002070 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||
| 00002080 | OTROS | ||
| B0000030 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES | |||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00002090 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
| CONTRACTUALES | |||
| 00002100 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO | ||
| NO PROPORCIONAL | |||
| 00002110 | RECLAMACIONES | ||
| 00002120 | MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||
| B0000040 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||
| RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | |||
| CONTRACTUALES | |||
| B0000050 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | ||
| MENOS: | |||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| 00002130 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00002140 | RESERVA DE PREVISION | ||
| 00002150 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||
| 00002160 | RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | ||
| 00002170 | OTRAS RESERVAS | ||
| B0000060 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS | ||
| TECNICAS | |||
| B0000070 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | ||
| MENOS: | |||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | |||
| 00002180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||
| 00002190 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| 00002200 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| B0000080 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||
| B0000090 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: | |||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 00002210 | DE INVERSIONES | ||
| 00002220 | POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| 00002230 | POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| 00002240 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| 00002250 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||
| 00002260 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||
| 00002270 | POR REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00002280 | OTROS | ||
| 00002290 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00002300 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| B0000100 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| B0000110 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| B0000120 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| MENOS: | |||
| 00002310 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | ||
| LA RENTA | |||
| 00002320 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| AL PERSONAL | |||
| 00002330 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 00002340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00002350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | ||
| 00002360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00002370 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| 00002380 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| B0000130 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| B0000140 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3, CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | SALDO | MOVIMIENTOS | |
| CAPITAL CONTABLE | AL 31 DE | DE | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | DICIEMBRE | AUMENTO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | DE 2001 | EJERCICIO | |
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| C0000010 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| C0000020 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| C0000030 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| C0000040 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| APORTACIONES EN EL EJERCICIO | |||
| C0000050 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| C0000060 | LEGAL | ||
| C0000070 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| C0000080 | OTRAS | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| C0000090 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000100 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000110 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000120 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| C0000130 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| C0000140 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| C0000150 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| C0000160 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| C0000170 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| C0000180 | SUMA | ||
| C0000190 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| C0000200 | SUBSIDIARIAS | ||
| C0000210 | TOTAL SUPERAVIT | ||
| C0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| C0000230 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| C0000240 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| MOVIMIENTOS | SALDO | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | SALDO |
| DE | AL 31 DE | DE | DE | AL 31 DE |
| DISMINUCION | DICIEMBRE | AUMENTO | DISMINUCION | DICIEMBRE |
| EJERCICIO | DE 2002 | EJERCICIO | EJERCICIO | DE 2003 |
| 2002 | 2003 | 2003 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| D0000050 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000100 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000150 | DEPRECIACIONES | ||
| D0000200 | AMORTIZACIONES | ||
| D0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| D0000220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | |||
| D0000250 | RESERVAS TECNICAS | ||
| D0000300 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO) | ||
| D0000350 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (PASIVO) | |||
| D0000400 | ACREEDORES | ||
| D0000450 | OTROS PASIVOS | ||
| D0000500 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | |||
| D0000550 | DEUDORES | ||
| D0000600 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO) | ||
| D0000650 | OTROS ACTIVOS | ||
| D0000700 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (ACTIVO) | |||
| D0000750 | SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | ||
| D0000800 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| POR LA OPERACION | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| FINANCIAMIENTO | |||
| D0000850 | AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE | ||
| D0000900 | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| D0001000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| INVERSION | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES | |||
| D0001050 | DISPONIBILIDAD | ||
| D0001100 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| D0001150 | PRESTAMOS | ||
| D0001200 | INMUEBLES | ||
| D0001300 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0001350 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO | ||
| DEL PERIODO | |||
| D0001400 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL | ||
| DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||
| PROPORCIONAR | ||||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | AÑO | AÑO | ||
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS | ||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00610101 | POR CONTRATACION DIRECTA | |||
| 00610102 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00610103 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00006101 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO | |||
| DIRECTO | ||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | ||||
| TOMADO | ||||
| 00610201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00610202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006102 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | |||
| TOMADO | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00610301 | POR CONTRATACION DIRECTA | |||
| 00610302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00610303 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00006103 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO | |||
| DIRECTO | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO | ||||
| TOMADO | ||||
| 00610401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00610402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006104 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO | |||
| TOMADO | ||||
| PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00610501 | POR CONTRATACION DIRECTA | |||
| 00610502 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| 00610503 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00610504 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00006105 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00610601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00610602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00610603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS | |||
| ADICIONALES | ||||
| 00006106 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | |||
| 00006107 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00610801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00610802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006108 | TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | |||
| 00006109 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | |||
| PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | ||||
| 00611001 | DE EMISION | |||
| 00611002 | DE PRORROGA | |||
| 00611003 | DE AUMENTO | |||
| 00611004 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS | |||
| 00611005 | DE PRIMAS DEL DIRECTO | |||
| 00006110 | TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | |||
| PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00611101 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00611102 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00611103 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00611104 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE | |||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611105 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00611106 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00611107 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00611108 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE | |||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00611109 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO. | |||
| DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611110 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO. | |||
| DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006111 | TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| MENOS: | ||||
| PRIMAS DEVUELTAS | ||||
| 00510901 | DIRECTAS | |||
| 00510902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | |||
| 00510903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | |||
| 00005109 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS | |||
| 00005112 | PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| E0000100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS | |||
| E0000150 | TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS CEDIDAS | ||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | ||||
| 00510101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005101 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | |||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | ||||
| 00510201 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510202 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005102 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | |||
| PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | ||||
| 00510301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005103 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | |||
| PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | ||||
| 00510401 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510402 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00510403 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510404 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| 00005104 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | |||
| PRIMAS UNICAS CEDIDAS | ||||
| 00510501 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510502 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00510503 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | |||
| ADICIONALES | ||||
| 00005105 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS | |||
| PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | ||||
| 00510601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00510603 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | |||
| ADICIONALES | ||||
| 00005106 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | |||
| PRIMAS CEDIDAS | ||||
| 00510701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005107 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | |||
| PRIMAS RETROCEDIDAS | ||||
| 00510801 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510802 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00510803 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00510804 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| 00005108 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS | |||
| PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00511001 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511002 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511003 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511004 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | |||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511005 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00511006 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| 00511007 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00511008 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | |||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511009 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511010 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005110 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | |||
| PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00511101 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511102 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511103 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511104 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | |||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511105 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00511106 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| 00511107 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00511108 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | |||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511109 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511110 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00511111 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00511112 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| 00005111 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | |||
| MENOS: | ||||
| PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| 00611201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00611202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006112 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO | |||
| CEDIDO | ||||
| PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO | ||||
| RETROCEDIDO | ||||
| 00611301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00611302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006113 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO | |||
| RETROCEDIDO | ||||
| E0000200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS | |||
| E0000250 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DEL INCREMENTO NETO DE LA | ||||
| RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE | ||||
| FIANZAS EN VIGOR | ||||
| AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO | ||||
| 00520101 | POR SEGURO DIRECTO | |||
| 00520102 | POR REASEGURO TOMADO | |||
| 00520103 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00520104 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | |||
| 00520105 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO | |||
| TOMADO | ||||
| 00520106 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00005201 | TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN | |||
| CURSO | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | ||||
| 00520701 | SOBRE FIANZAS DIRECTAS | |||
| 00520702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE | |||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00520703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE | |||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00520704 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN | |||
| VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00520705 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN | |||
| VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00520706 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||
| AL PAIS | ||||
| 00520707 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||
| AL EXTRANJERO | ||||
| 00520708 | OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS | |||
| 00520709 | OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO | |||
| TOMADO | ||||
| 00520710 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO | |||
| RETROCEDIDO AL PAIS | ||||
| 00520711 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO | |||
| RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | ||||
| 00520712 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | |||
| 00520713 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00005207 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN | |||
| VIGOR | ||||
| APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | ||||
| 00521401 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
| 00521402 | RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | |||
| 00005214 | TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE | |||
| PENSIONES | ||||
| MENOS: | ||||
| DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | ||||
| 00620101 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | |||
| 00620102 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||
| AL EXTRANJERO | ||||
| 00620103 | LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS | |||
| 00620104 | LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00620105 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||
| AL PAIS | ||||
| 00620106 | DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||
| AL EXTRANJERO | ||||
| 00006201 | TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN | |||
| VIGOR | ||||
| E0000300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO | |||
| NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE | ||||
| FIANZAS EN VIGOR | ||||
| E0000350 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | |||
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||
| COMISIONES A AGENTES | ||||
| 00005302 | APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE | |||
| CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||||
| COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | ||||
| FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | ||||
| 00530301 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | |||
| 00530302 | SOBRE PRIMAS UNICAS | |||
| 00530303 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | |||
| 00530304 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00530305 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN | |||
| ADMINISTRACION | ||||
| 00530306 | SOBRE PRIMAS | |||
| 00530307 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00005303 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | |||
| FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | ||||
| COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | ||||
| FIANZAS, PERSONAS MORALES | ||||
| 00530501 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | |||
| 00530502 | SOBRE PRIMAS UNICAS | |||
| 00530503 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | |||
| 00530504 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00530505 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN | |||
| ADMINISTRACION | ||||
| 00530506 | SOBRE PRIMAS | |||
| 00530507 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00005305 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | |||
| FIANZAS, PERSONAS MORALES | ||||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | ||||
| AGENTES EMPLEADOS | ||||
| 00530701 | COMISIONES DIRECTAS | |||
| E0000400 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A | |||
| AGENTES | ||||
| E0000450 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES | |||
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | |||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | ||||
| SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | ||||
| 00530401 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | |||
| 00530402 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | |||
| 00530403 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00530404 | SOBRE PRIMAS | |||
| 00530405 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | |||
| 00530406 | SOBRE PRIMAS UNICAS | |||
| 00530407 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00005304 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | |||
| DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | ||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | ||||
| SEGUROS, PERSONAS MORALES | ||||
| 00530601 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | |||
| 00530602 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | |||
| 00530603 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00530604 | SOBRE PRIMAS | |||
| 00530605 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | |||
| 00530606 | SOBRE PRIMAS UNICAS | |||
| 00530607 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00005306 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | |||
| DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | ||||
| E0000500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | |||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||||
| E0000550 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A | |||
| AGENTES | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00531001 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00531002 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| E0000580 | SUMA DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| E0000600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | |||
| POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00005310 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | |||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| MENOS: | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| 00630101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00630102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006301 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | |||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO | ||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| 00630201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00630202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006302 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO | |||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| E0000650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR | |||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y | ||||
| RETROCEDIDO | ||||
| E0000700 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | |||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | ||||
| COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||||
| COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO | ||||
| Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||||
| 00530101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | |||
| 00530102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | |||
| 00530103 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | |||
| 00530104 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | |||
| 00005301 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO | |||
| Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||||
| E0000750 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA | |||
| DE EXCESO DE PERDIDA | ||||
| E0000800 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | |||
| OTROS | ||||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | ||||
| AGENTES EMPLEADOS | ||||
| 00530702 | SUELDOS | |||
| 00530703 | GRATIFICACIONES | |||
| 00530704 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | |||
| 00530705 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 00530706 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | |||
| 00530707 | PREMIOS | |||
| 00530708 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00530709 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | |||
| 00530710 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | |||
| 00530711 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 00530712 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |||
| 00530713 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00530714 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |||
| 00530715 | CAPACITACION AL PERSONAL | |||
| 00530716 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |||
| 00530717 | HOSPITALES Y CLINICAS | |||
| 00530718 | MEDICINAS | |||
| 00530719 | SUBSIDIOS DIVERSOS | |||
| 00530720 | PAGOS POR DEFUNCION | |||
| 00530721 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | |||
| 00530722 | IMPUESTOS ESTATALES | |||
| 00530723 | FONDO DE AHORRO | |||
| 00530724 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |||
| 00530725 | OTROS | |||
| E0000850 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | |||
| AGENTES EMPLEADOS | ||||
| REMUNERACIONES A SUPERVISORES | ||||
| 00530801 | POR COBRANZA | |||
| 00530802 | POR CONSERVACION | |||
| 00530803 | POR RECLUTAMIENTO | |||
| 00530804 | OTROS | |||
| 00005308 | TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES | |||
| OTROS GASTOS DE ADQUISICION | ||||
| 00530901 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | |||
| 00530902 | SUELDOS A EMPLEADOS | |||
| 00530903 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | |||
| 00530904 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | |||
| 00530905 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | |||
| 00530906 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | |||
| 00530907 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | |||
| 00530908 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 00530909 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | |||
| 00530910 | PREMIOS | |||
| 00530911 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00530912 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | |||
| 00530913 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 00530914 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |||
| 00530915 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |||
| 00530916 | CAPACITACION AL PERSONAL | |||
| 00530917 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |||
| 00530918 | HOSPITALES Y CLINICAS | |||
| 00530919 | MEDICINAS | |||
| 00530920 | SUBSIDIOS DIVERSOS | |||
| 00530921 | DESPENSA | |||
| 00530922 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | |||
| 00530923 | UNIFORMES | |||
| 00530924 | COMEDOR | |||
| 00530925 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |||
| 00530926 | FONDO DE AHORRO | |||
| 00530927 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |||
| 00530928 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00530929 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | |||
| 00530930 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | |||
| 00530931 | POR INSPECCION DE RIESGOS | |||
| 00530932 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | |||
| 00530933 | CAPACITACION A AGENTES | |||
| 00530934 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | |||
| 00530935 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | |||
| 00530936 | ARTICULOS PROMOCIONALES | |||
| 00530937 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA | |||
| DE SEGUROS Y FIANZAS | ||||
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA | ||||
| 00530939 | HONORARIOS | |||
| 00530940 | VIAJES Y VIATICOS | |||
| 00530941 | LEGALES | |||
| 00530942 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00530943 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | |||
| DE COMPUTO | ||||
| 00530944 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | |||
| DE TRANSPORTE | ||||
| 00530945 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | |||
| 00530946 | PRIMAS DE SEGUROS | |||
| 00530947 | SUSCRIPCIONES | |||
| 00530948 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE | |||
| COMUNICACION | ||||
| 00530949 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | |||
| LOCALES | ||||
| 00530950 | PAPELERIA | |||
| 00530951 | ARTICULOS DE COMPUTACION | |||
| 00530952 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y | |||
| REFRIGERACION | ||||
| 00530953 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | |||
| 00530954 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |||
| 00530955 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |||
| 00530956 | IMPUESTOS PREDIALES | |||
| 00530957 | PUBLICACIONES | |||
| 00530958 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS | |||
| FLORALES | ||||
| 00530959 | MUSICA AMBIENTAL | |||
| 00530960 | PERIODICOS Y REVISTAS | |||
| 00530961 | SESIONES DE TRABAJO | |||
| 00530962 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS | |||
| COMPUTACIONALES | ||||
| 00530963 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | |||
| 00530964 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | |||
| 00530965 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | |||
| 00530966 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | |||
| 00530967 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00530968 | IMPUESTOS ESTATALES | |||
| 00530969 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | |||
| 00530970 | MERCADOTECNIA | |||
| 00530971 | OTROS | |||
| 00530972 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00530973 | AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO | |||
| 00530974 | CREDITO AL SALARIO | |||
| 00530975 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | |||
| 00005309 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION | |||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00531101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00531102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005311 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL | |||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS | ||||
| DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00531201 | DEL PAIS | |||
| 00531202 | DEL EXTRANJERO | |||
| 00005312 | TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS | |||
| DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||||
| COSTO DE PRIMAS PAGADAS | ||||
| POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00531301 | PRIMAS UNICAS | |||
| 00531302 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | |||
| 00005313 | TOTAL DE COSTO DE PRIMAS PAGADAS | |||
| POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| MENOS: | ||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| 00630301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00630302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006303 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | |||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO | ||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| 00630401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00630402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006304 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | |||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| E0000900 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |||
| E0000950 | TOTAL DE OTROS | |||
| E0001000 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE | ||||
| SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y | ||||
| OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||
| SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||||
| CONTRACTUALES | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA PARA | ||||
| DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | ||||
| 00520301 | POR SEGURO DIRECTO | |||
| 00520302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00005203 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA | |||
| DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | ||||
| AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES | ||||
| PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | ||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||||
| 00520901 | DEL SEGURO DIRECTO | |||
| 00520902 | DEL REASEGURO TOMADO | |||
| 00005209 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES | |||
| PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | ||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||||
| AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE | ||||
| ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS | ||||
| Y NO REPORTADOS | ||||
| 00521001 | DEL SEGURO DIRECTO | |||
| 00521002 | DEL REASEGURO TOMADO | |||
| 00005210 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS | |||
| DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS | ||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||||
| SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00540101 | OCURRIDOS | |||
| 00540102 | PAGOS POR HONORARIOS | |||
| 00540103 | PAGOS POR SERVICIOS | |||
| 00540104 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | |||
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE | |||
| LA RENTA | ||||
| 00540106 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | |||
| 00540107 | POR PAGOS VENCIDOS | |||
| 00005401 | TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| SINIESTROS DEL REASEGURO Y | ||||
| RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00540201 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00540202 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| E0001050 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | |||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00540301 | POR MUERTE ACCIDENTAL | |||
| 00540302 | POR INVALIDEZ | |||
| 00540303 | RENTA POR INVALIDEZ | |||
| 00540304 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | |||
| 00540305 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00540306 | POR PENSIONES | |||
| 00540307 | OTROS | |||
| 00005403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00540401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | |||
| 00540402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE | |||
| ACCIDENTAL | ||||
| 00540403 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | |||
| 00540404 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | |||
| 00540405 | POR PENSIONES | |||
| 00005404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00540501 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | |||
| 00540502 | VITALICIAS | |||
| 00005405 | TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00540601 | DEL PAIS | |||
| 00540602 | DEL EXTRANJERO | |||
| 00005406 | TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | |||
| VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00540701 | DOTALES | |||
| 00540702 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00005407 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00540801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00540802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005408 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |||
| RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00540901 | EN EFECTIVO | |||
| 00540902 | POR CADUCIDAD | |||
| 00540903 | POR SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00540904 | POR PENSIONES PRIVADAS | |||
| 00005409 | TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | |||
| RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00541001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00541002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005410 | TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | |||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL | ||||
| SEGURO DIRECTO | ||||
| 00541101 | SUELDOS | |||
| 00541102 | GRATIFICACIONES | |||
| 00541103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | |||
| 00541104 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 00541105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | |||
| 00541106 | PREMIOS | |||
| 00541107 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00541108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | |||
| 00541109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | |||
| 00541110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 00541111 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |||
| 00541112 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00541113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |||
| 00541114 | CAPACITACION AL PERSONAL | |||
| 00541115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |||
| 00541116 | HOSPITALES Y CLINICAS | |||
| 00541117 | MEDICINAS | |||
| 00541118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | |||
| 00541119 | DESPENSA | |||
| 00541120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | |||
| 00541121 | UNIFORMES | |||
| 00541122 | COMEDOR | |||
| 00541123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |||
| 00541124 | FONDO DE AHORRO | |||
| 00541125 | HONORARIOS | |||
| 00541126 | VIAJES Y VIATICOS | |||
| 00541127 | LEGALES | |||
| 00541128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00541129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | |||
| DE COMPUTO | ||||
| 00541130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | |||
| DE TRANSPORTE | ||||
| 00541131 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | |||
| 00541132 | PRIMAS DE SEGUROS | |||
| 00541133 | PRIMAS DE FIANZAS | |||
| 00541134 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS | |||
| DE COMUNICACION | ||||
| 00541135 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | |||
| LOCALES | ||||
| 00541136 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | |||
| 00541137 | ARTICULOS DE COMPUTACION | |||
| 00541138 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y | |||
| REFRIGERACION | ||||
| 00541139 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |||
| 00541140 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |||
| 00541141 | OTRAS PUBLICACIONES | |||
| 00541142 | SERVICIOS BANCARIOS | |||
| 00541143 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS | |||
| COMPUTACIONALES | ||||
| 00541144 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | |||
| 00541145 | GRUAS | |||
| 00541146 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | |||
| 00541147 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | |||
| 00541148 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00541149 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00541150 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00541151 | IMPUESTOS ESTATALES | |||
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA | ||||
| 00541153 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |||
| 00541154 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | |||
| 00541155 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR | |||
| COASEGURO (ACREEDORA) | ||||
| 00541156 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | |||
| 00541157 | OTROS | |||
| 00541158 | COSTOS OCRA | |||
| 00541159 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00541160 | INSUMOS MEDICOS | |||
| 00541161 | INSTRUMENTAL MEDICO | |||
| 00541162 | DESECHOS | |||
| 00541163 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | |||
| 00541164 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | |||
| 00541165 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | |||
| 00541166 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO | |||
| 00541167 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | |||
| 00541168 | CREDITO AL SALARIO | |||
| 00541169 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | |||
| 00005411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL | |||
| SEGURO DIRECTO | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | ||||
| DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00541201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00541202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||
| DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00541301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00541302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005413 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | |||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00541401 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00541402 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005414 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | |||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | ||||
| 00541901 | MATEMATICA | |||
| 00541902 | CONTINGENCIA | |||
| 00005419 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | |||
| MENOS: | ||||
| SINIESTROS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00640101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006401 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR | |||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| SINIESTROS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00640201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006402 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR | |||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00640301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | |||
| 00640302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | |||
| MUERTE ACCIDENTAL | ||||
| 00640303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | |||
| 00640304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | |||
| 00640305 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | |||
| 00640306 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | |||
| 00006403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00640401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00640501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006405 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00640601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006406 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00640701 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640702 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006407 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00640801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006408 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |||
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| RESCATES RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00640901 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00640902 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006409 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR | |||
| REASEGURO CEDIDO | ||||
| RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | ||||
| RETROCEDIDO | ||||
| 00641001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00641002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006410 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | |||
| RETROCEDIDO | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||||
| 00641101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00641102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00641201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00641202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||||
| 00006413 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |||
| SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00641401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00641402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006414 | TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |||
| 00006422 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | |||
| 00006424 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | |||
| E0001100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD | |||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||
| E0001150 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | |||
| CONTRACTUALES | ||||
| MENOS: | ||||
| SINIESTRALIDAD RECUPERADA | ||||
| DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||||
| SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA | ||||
| DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||||
| 00641501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | |||
| 00641502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | |||
| SEGURO DIRECTO | ||||
| 00641503 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO | |||
| TOMADO | ||||
| 00641504 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | |||
| REASEGURO TOMADO | ||||
| 00641505 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | |||
| ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00641506 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | |||
| BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00641507 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | |||
| ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00641508 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | |||
| BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00006415 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA | |||
| DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||||
| MENOS: | ||||
| RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||||
| 00642301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | |||
| 00642302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | |||
| 00642303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | |||
| 00642304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO | |||
| 00006423 | TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||
| E0001200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTROS | |||
| RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||||
| E0001250 | TOTAL SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||
| RECLAMACIONES | ||||
| SINIESTROS DEL REASEGURO Y | ||||
| RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00540203 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00540204 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| E0001300 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | |||
| 00005415 | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | |||
| PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | ||||
| 00541601 | DEL PAIS. DEL DIRECTO | |||
| 00541602 | DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | |||
| 00541603 | DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00541604 | DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00005416 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | |||
| EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | ||||
| 00541701 | DIRECTO | |||
| 00541702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | |||
| 00541703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | |||
| 00005417 | TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | |||
| RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| 00541801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | |||
| 00541802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | |||
| 00541803 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | |||
| 00541804 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | |||
| 00005418 | TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||
| 00005420 | PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | |||
| MENOS: | ||||
| PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | ||||
| 00641601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | |||
| 00641602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | |||
| 00641603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | |||
| 00641604 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | |||
| 00006416 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | |||
| RECUPERACIONES | ||||
| 00641701 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | |||
| 00641702 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00641703 | DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 00006417 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |||
| DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | ||||
| 00641801 | POR FIANZAS DIRECTAS | |||
| 00641802 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00006418 | TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | |||
| RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | ||||
| 00641901 | DIRECTO | |||
| 00641902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | |||
| 00641903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | |||
| 00006419 | TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | |||
| 00006420 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | |||
| 00006421 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| E0001350 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES | |||
| E0001400 | TOTAL DE RECLAMACIONES | |||
| E0001450 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE INCREMENTO NETO DE | ||||
| OTRAS RESERVAS TECNICAS | ||||
| RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||||
| INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES | ||||
| PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | ||||
| 00520201 | AGRICULTURA Y GANADERIA | |||
| 00520202 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL | |||
| ESTADO. VIDA | ||||
| 00520203 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL | |||
| ESTADO. RETIRO | ||||
| 00520204 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | |||
| 00520205 | SEGURO DE POTENCIACION | |||
| 00520206 | DE CONTINGENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO | |||
| DEL VIAJERO | ||||
| 00520207 | OTROS SEGUROS | |||
| 00005202 | TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES | |||
| PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE | ||||
| RIESGOS CATASTROFICOS | ||||
| 00520601 | POR SEGURO DIRECTO | |||
| 00520602 | POR REASEGURO TOMADO | |||
| 00005206 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE | |||
| RIESGOS CATASTROFICOS | ||||
| E0001500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA | |||
| RIESGOS CATASTROFICOS | ||||
| E0001550 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | |||
| RESERVA DE PREVISION | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | ||||
| 00520401 | DE EMISION | |||
| 00005204 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | |||
| 00005205 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION | |||
| PARA SINIESTROS | ||||
| E0001600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE | |||
| PREVISION | ||||
| E0001650 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | |||
| RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| 00520801 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
| 00520802 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | |||
| 00520803 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00520804 | POR BENEFICIOS BASICOS | |||
| 00520805 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| 00520806 | DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | |||
| 00005208 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE | |||
| CONTINGENCIA | ||||
| E0001700 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE | |||
| CONTINGENCIA | ||||
| E0001750 | TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
| OTRAS RESERVAS | ||||
| AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA | ||||
| POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | ||||
| 00521101 | DEL DIRECTO | |||
| 00521102 | DEL TOMADO | |||
| 00005211 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA | |||
| POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | ||||
| 00005212 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL | |||
| INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION | ||||
| DE INVERSIONES | ||||
| 00521301 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | |||
| 00521302 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| 00521303 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | |||
| 00521304 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||
| 00005213 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA | |||
| FLUCTUACION DE INVERSIONES | ||||
| E0001800 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS | |||
| E0001850 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | |||
| E0001900 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS | |||
| RESERVAS TECNICAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||||
| HONORARIOS | ||||
| 00550301 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y | |||
| COMISARIOS | ||||
| 00550302 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | |||
| 00005503 | TOTAL DE HONORARIOS | |||
| OTROS GASTOS DE OPERACION | ||||
| 00550401 | CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00550402 | OTRAS CUOTAS | |||
| 00550403 | VIAJES Y VIATICOS | |||
| 00550404 | LEGALES | |||
| 00550405 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00550406 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | |||
| COMPUTO | ||||
| 00550407 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | |||
| TRANSPORTE | ||||
| 00550408 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | |||
| 00550409 | PRIMAS DE SEGUROS | |||
| 00550410 | FIANZAS | |||
| 00550411 | DONATIVOS | |||
| 00550412 | SUSCRIPCIONES | |||
| 00550413 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE | |||
| COMUNICACION | ||||
| 00550414 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | |||
| 00550415 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | |||
| 00550416 | ARTICULOS DE COMPUTACION | |||
| 00550417 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y | |||
| REFRIGERACION | ||||
| 00550418 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | |||
| 00550419 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |||
| 00550420 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | |||
| 00550421 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |||
| 00550422 | PUBLICACIONES | |||
| 00550423 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS | |||
| FLORALES DE OFICINA | ||||
| 00550424 | MUSICA AMBIENTAL | |||
| 00550425 | PERIODICOS Y REVISTAS | |||
| 00550426 | SESIONES DE TRABAJO | |||
| 00550427 | SERVICIOS BANCARIOS | |||
| 00550428 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS | |||
| COMPUTACIONALES | ||||
| 00550429 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE | |||
| RECLAMACIONES PAGADAS | ||||
| 00550430 | OTROS | |||
| 00550431 | CREDITO AL SALARIO | |||
| 00550432 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | |||
| 00005504 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION | |||
| RENTAS | ||||
| 00550501 | LOCALES PARA OFICINAS | |||
| 00550502 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | |||
| 00550503 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00550504 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00550505 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00550506 | OTROS | |||
| 00005505 | TOTAL DE RENTAS | |||
| IMPUESTOS DIVERSOS | ||||
| 00550601 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 00550602 | ESTATALES | |||
| 00550603 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | |||
| 00550604 | PREDIALES | |||
| 00005506 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS | |||
| CASTIGOS | ||||
| 00550701 | TITULOS Y VALORES | |||
| 00550702 | CREDITOS | |||
| 00550703 | INTERESES | |||
| 00550704 | ACTIVOS ADJUDICADOS | |||
| 00550705 | DEUDORES POR RENTAS | |||
| 00550706 | DEUDORES POR PRIMAS | |||
| 00550707 | ADEUDOS DIVERSOS | |||
| 00550708 | CHEQUES DEVUELTOS | |||
| 00550709 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 00550710 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | |||
| 00550711 | OTROS | |||
| 00550712 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | |||
| 00550713 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | |||
| 00550714 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES | |||
| 00550715 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||
| 00550716 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | |||
| 00550717 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS | |||
| 00550718 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | |||
| 00550719 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | |||
| 00005507 | TOTAL DE CASTIGOS | |||
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 00551101 | POR CASTIGOS | |||
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | |||
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | |||
| 00551104 | DONATIVOS | |||
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | |||
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES | |||
| ADMINISTRATIVAS | ||||
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL IMSS | |||
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO | |||
| NO INDISPENSABLE | ||||
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | |||
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | |||
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | |||
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | |||
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | |||
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | |||
| 00551117 | OTROS GASTOS | |||
| 00005511 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | |||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| COMISIONES POR INTERMEDIACION EN | ||||
| OTROS SERVICIOS | ||||
| 00570101 | POR FIANZAS | |||
| 00570102 | POR ASISTENCIA LEGAL | |||
| 00570103 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | |||
| 00570104 | OTROS | |||
| 00005701 | TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN | |||
| OTROS SERVICIOS | ||||
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00570401 | DE OFICINA | |||
| 00570402 | DE COMPUTO ELECTRONICO | |||
| 00570403 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | |||
| 00570404 | DE TRANSPORTE | |||
| 00570405 | DIVERSOS | |||
| 00005704 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00005710 | GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE | |||
| PERDIDAS | ||||
| 00005711 | GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE | |||
| PERDIDAS | ||||
| EGRESOS VARIOS | ||||
| 00571301 | RECARGOS | |||
| 00571302 | OTROS | |||
| 00571303 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | |||
| 00005713 | TOTAL DE EGRESOS VARIOS | |||
| QUEBRANTOS | ||||
| 00571501 | POR DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS | |||
| 00571502 | POR MANEJO DE INVERSIONES | |||
| 00571503 | POR DISPOSICION DE EFECTIVO | |||
| 00571504 | POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | |||
| 00571505 | OTROS | |||
| 00005715 | TOTAL DE QUEBRANTOS | |||
| MENOS: | ||||
| DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | ||||
| 00650101 | DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | |||
| 00650102 | PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE | |||
| FIANZAS | ||||
| 00006501 | TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | |||
| 00006502 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | |||
| UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00650301 | DE OFICINA | |||
| 00650302 | DE COMPUTO ELECTRONICO | |||
| 00650303 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | |||
| 00650304 | DE TRANSPORTE | |||
| 00650305 | DIVERSOS | |||
| 00006503 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| RECUPERACIONES DE CREDITOS Y | ||||
| ADEUDOS CASTIGADOS | ||||
| 00650401 | TITULOS Y VALORES | |||
| 00650402 | CREDITOS | |||
| 00650403 | INTERESES | |||
| 00650404 | ACTIVOS ADJUDICADOS | |||
| 00650405 | DEUDORES POR RENTAS | |||
| 00650406 | DEUDORES POR PRIMAS | |||
| 00650407 | ADEUDOS DIVERSOS | |||
| 00650408 | AGENTES | |||
| 00650409 | SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS | |||
| 00650410 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | |||
| 00650411 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | |||
| 00006504 | TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y | |||
| ADEUDOS CASTIGADOS | ||||
| 00006505 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE | |||
| COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||||
| 00006506 | INGRESOS VARIOS | |||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION | ||||
| 00670101 | DE SEGUROS FLEXIBLES | |||
| 00670102 | DE PENSIONES | |||
| 00670103 | OTROS | |||
| 00006701 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION | |||
| 00006702 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS | |||
| DE PENSIONES | ||||
| 00006704 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION | |||
| DE PERDIDAS | ||||
| 00006705 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR | |||
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||
| E0001950 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS | |||
| ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||||
| E0002000 | TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | |||
| REMUNERACIONES Y | ||||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | ||||
| 00550101 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | |||
| 00550102 | SUELDOS A EMPLEADOS | |||
| 00550103 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | |||
| 00550104 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | |||
| 00550105 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | |||
| 00550106 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | |||
| 00550107 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | |||
| 00550108 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 00550109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | |||
| 00550110 | PREMIOS | |||
| 00550111 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00550112 | OTROS | |||
| 00005501 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | |||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||
| 00550201 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | |||
| 00550202 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | |||
| 00550203 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 00550204 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |||
| 00550205 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00550206 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |||
| 00550207 | CAPACITACION AL PERSONAL | |||
| 00550208 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |||
| 00550209 | HOSPITALES Y CLINICAS | |||
| 00550210 | MEDICINAS | |||
| 00550211 | SUBSIDIOS DIVERSOS | |||
| 00550212 | DESPENSA | |||
| 00550213 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL | |||
| 00550214 | UNIFORMES | |||
| 00550215 | COMEDOR | |||
| 00550216 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |||
| 00550217 | FONDO DE AHORRO | |||
| 00550218 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |||
| 00550219 | OTROS | |||
| 00550220 | SERVICIO MEDICO POST-RETIRO | |||
| 00005502 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| E0002050 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | |||
| E0002100 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL | |||
| PERSONAL | ||||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| DEPRECIACIONES | ||||
| 00550801 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | |||
| 00550802 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON | |||
| RENTAS IMPUTADAS | ||||
| 00550803 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00550804 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00550805 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | |||
| 00550806 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00550807 | DIVERSOS | |||
| 00550808 | EQUIPO MEDICO | |||
| 00005508 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||
| DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| 00550901 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | |||
| 00550902 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00550903 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00550904 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | |||
| 00550905 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00550906 | DIVERSOS | |||
| 00005509 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN | |||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| AMORTIZACIONES | ||||
| 00551001 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION | |||
| 00551002 | GASTOS DE INSTALACION | |||
| 00551003 | GASTOS DE REORGANIZACION | |||
| 00551004 | GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | |||
| 00551005 | OTRAS | |||
| 00551006 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |||
| 00551007 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | |||
| 00005510 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||
| E0002150 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES | |||
| Y AMORTIZACIONES | ||||
| E0002200 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| E0002250 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO INTEGRAL DE | ||||
| FINANCIAMIENTO | ||||
| DE INVERSIONES | ||||
| 00006601 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | |||
| INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS | ||||
| PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | ||||
| 00660201 | DEL SECTOR FINANCIERO | |||
| 00660202 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | |||
| 00006602 | TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS | |||
| PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | ||||
| INTERESES POR PRESTAMOS | ||||
| SOBRE POLIZAS | ||||
| 00660301 | AUTOMATICOS | |||
| 00660302 | ORDINARIOS | |||
| 00006603 | TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE | |||
| POLIZAS | ||||
| 00006604 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA | |||
| PRENDARIA | ||||
| 00006605 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA | |||
| DE FIDEICOMISO | ||||
| 00006606 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |||
| 00006607 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | |||
| 00006608 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y | |||
| REDESCUENTOS | ||||
| DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | ||||
| 00661501 | DEL SECTOR FINANCIERO | |||
| 00661502 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | |||
| 00006615 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |||
| PRODUCTOS DE INMUEBLES | ||||
| 00661901 | DE PRODUCTOS REGULARES | |||
| 00661902 | ADJUDICADOS | |||
| 00006619 | TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES | |||
| MENOS: | ||||
| COMISIONES | ||||
| 00560101 | POR COBRANZAS | |||
| 00560102 | POR COMPRA-VENTA DE VALORES | |||
| 00560103 | SITUACIONES | |||
| 00560104 | CUSTODIA DE VALORES | |||
| 00560105 | COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| CONVERTIBLES A CAPITAL | ||||
| 00560106 | OTROS | |||
| 00560107 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y | |||
| LIQUIDACION DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | ||||
| 00560108 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y | |||
| LIQUIDACION DE FUTUROS | ||||
| E0002320 | SUMA DE COMISIONES | |||
| GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | ||||
| 00560201 | SUELDOS | |||
| 00560202 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | |||
| 00560203 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | |||
| 00560204 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 00560205 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | |||
| 00560206 | PREMIOS | |||
| 00560207 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00560208 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | |||
| 00560209 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | |||
| 00560210 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 00560211 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |||
| 00560212 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00560213 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |||
| 00560214 | CAPACITACION AL PERSONAL | |||
| 00560215 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |||
| 00560216 | HOSPITALES Y CLINICAS | |||
| 00560217 | MEDICINAS | |||
| 00560218 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | |||
| 00560219 | DESPENSA | |||
| 00560220 | PRIMAS DE SEGUROS Y PERSONAL | |||
| 00560221 | UNIFORMES | |||
| 00560222 | COMEDOR | |||
| 00560223 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |||
| 00560224 | FONDO DE AHORRO | |||
| 00560225 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE | |||
| INMUEBLES | ||||
| 00560226 | LEGALES | |||
| 00560227 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00560228 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | |||
| 00560229 | SEGUROS DE INMUEBLES | |||
| 00560230 | LUZ Y FUERZA | |||
| 00560231 | DERECHOS DE AGUA | |||
| 00560232 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | |||
| 00560233 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |||
| 00560234 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |||
| 00560235 | IMPUESTOS PREDIALES | |||
| 00560236 | DEPRECIACION | |||
| 00560237 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 00560238 | IMPUESTOS ESTATALES | |||
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA | ||||
| 00560240 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |||
| 00560241 | OTROS | |||
| 00005602 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | |||
| 00005605 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | |||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | ||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| 00560601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00560602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005606 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| 00560701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00560702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00005607 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| E0002350 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | |||
| E0002400 | TOTAL DE INVERSIONES | |||
| POR VENTA DE INVERSIONES | ||||
| UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | ||||
| 00661701 | DE VALORES | |||
| 00661702 | DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | |||
| 00661703 | DE FUTUROS | |||
| 00006617 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |||
| 00006618 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |||
| MENOS: | ||||
| PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | ||||
| 00560301 | INMOBILIARIAS | |||
| 00560302 | ACCIONES | |||
| 00560303 | OTROS VALORES | |||
| 00560304 | DE FUTUROS | |||
| 00005603 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |||
| E0002450 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE | |||
| INVERSIONES | ||||
| E0002500 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | |||
| POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| 00661603 | DE TITULOS DE DEUDA | |||
| 00661604 | DE TITULOS DE CAPITAL | |||
| 00661605 | DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | |||
| 00661606 | DE FUTUROS | |||
| 00006616 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| MENOS: | ||||
| PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| 00560401 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | |||
| 00560402 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON | |||
| RENTAS IMPUTADAS | ||||
| 00560403 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | |||
| 00560406 | TITULOS DE DEUDA | |||
| 00560407 | TITULOS DE CAPITAL | |||
| 00560408 | DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | |||
| 00560409 | DE FUTUROS | |||
| 00005604 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| E0002550 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION | |||
| DE INVERSIONES | ||||
| E0002600 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||||
| 00006620 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | |||
| MENOS: | ||||
| COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | ||||
| 00570201 | PERSONAS FISICAS | |||
| 00570202 | PERSONAS MORALES | |||
| 00570203 | EMPLEADOS | |||
| 00005702 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |||
| E0002650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECARGOS | |||
| SOBRE PRIMAS | ||||
| E0002700 | TOTAL POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | |||
| RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE | ||||
| SERVICIOS CONEXOS | ||||
| 00670301 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |||
| 00670302 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | |||
| 00670303 | POR ASISTENCIA LEGAL | |||
| 00670304 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | |||
| 00670305 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | |||
| 00670306 | OTROS | |||
| 00006703 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | |||
| INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | ||||
| 00680101 | POR TARJETAS DE DESCUENTO | |||
| 00680102 | POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS | |||
| 00680103 | POR SERVICIOS DE INVESTIGACION | |||
| 00680104 | OTROS | |||
| 00006801 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | |||
| MENOS: | ||||
| GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | ||||
| 00580101 | SUELDOS | |||
| 00580102 | GRATIFICACIONES | |||
| 00580103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | |||
| 00580104 | PRIMA VACACIONAL | |||
| 00580105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | |||
| 00580106 | PREMIOS | |||
| 00580107 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | |||
| 00580108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | |||
| 00580109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | |||
| 00580110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 00580111 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |||
| 00580112 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | |||
| 00580113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |||
| 00580114 | CAPACITACION AL PERSONAL | |||
| 00580115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |||
| 00580116 | HOSPITALES Y CLINICAS | |||
| 00580117 | MEDICINAS | |||
| 00580118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | |||
| 00580119 | DESPENSA | |||
| 00580120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | |||
| 00580121 | UNIFORMES | |||
| 00580122 | COMEDOR | |||
| 00580123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |||
| 00580124 | FONDO DE AHORRO | |||
| 00580125 | HONORARIOS | |||
| 00580126 | VIAJES Y VIATICOS | |||
| 00580127 | LEGALES | |||
| 00580128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00580129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO | |||
| 00580130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00580131 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00580132 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | |||
| 00580133 | PRIMAS DE SEGUROS | |||
| 00580134 | PRIMAS DE FIANZAS | |||
| 00580135 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | |||
| 00580136 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | |||
| 00580137 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | |||
| 00580138 | ARTICULOS DE COMPUTACION | |||
| 00580139 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | |||
| 00580140 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |||
| 00580141 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |||
| 00580142 | OTRAS PUBLICACIONES | |||
| 00580143 | SERVICIOS BANCARIOS | |||
| 00580144 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | |||
| 00580145 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | |||
| 00580146 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | |||
| 00580147 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | |||
| 00580148 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | |||
| 00580149 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 00580150 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 00580151 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00580152 | IMPUESTOS ESTATALES | |||
| 00580153 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 00580154 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |||
| 00580155 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | |||
| 00580156 | OTROS | |||
| 00580157 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 00580158 | INSUMOS MEDICOS | |||
| 00580159 | INSTRUMENTAL MEDICO | |||
| 00580160 | DESECHOS | |||
| 00580161 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | |||
| 00580162 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | |||
| 00580163 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | |||
| 00580164 | CREDITO AL SALARIO | |||
| 00580165 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | |||
| 00005801 | TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | |||
| E0002800 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO | |||
| DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||||
| E0002850 | TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | |||
| POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||||
| COMISIONES | ||||
| 00560109 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |||
| 00560110 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | |||
| E0002900 | SUMA DE COMISIONES | |||
| INTERESES VARIOS | ||||
| 00571203 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES | |||
| DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | ||||
| 00571204 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | |||
| E0002950 | SUMA DE INTERESES VARIOS | |||
| E0003000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE | |||
| INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||||
| E0003010 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| POR REASEGURO FINANCIERO | ||||
| 00006901 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | |||
| MENOS: | ||||
| 00005730 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE | |||
| REASEGURO FINANCIERO | ||||
| E0003030 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO | |||
| FINANCIERO | ||||
| E0003050 | TOTAL DE POR REASEGURO FINANCIERO | |||
| OTROS | ||||
| INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | ||||
| 00660901 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | |||
| 00660902 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||
| 00660903 | POR PRESTAMOS A AGENTES | |||
| 00660904 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | |||
| 00660905 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE | |||
| FIANZAS | ||||
| 00660906 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE | |||
| FIANZAS | ||||
| 00660907 | OTROS | |||
| 00006609 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |||
| 00006610 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS | |||
| RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | ||||
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | ||||
| 00661101 | CORTO PLAZO | |||
| 00661102 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | |||
| 00661103 | HIPOTECARIOS | |||
| 00006611 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |||
| 00006612 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | ||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00661301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||
| 00661302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||
| 00006613 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| OTROS PRODUCTOS E INTERESES | ||||
| 00661401 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | |||
| 00661402 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | |||
| 00661403 | OTROS | |||
| 00006614 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |||
| MENOS: | ||||
| 00005608 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | |||
| 00005609 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN | |||
| CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS | ||||
| DE UN AÑO | ||||
| INTERESES VARIOS | ||||
| 00571201 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES | |||
| EN ACCIONES | ||||
| 00571202 | OTROS | |||
| 00005712 | SUMA DE INTERESES VARIOS | |||
| 00005716 | DEVENGAMIENTO DEL PREMIO POR AMORTIZAR DE | |||
| FUTUROS | ||||
| E0003100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |||
| E0003150 | TOTAL DE OTROS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| CAMBIOS | ||||
| 00662101 | POR POSICION MONETARIA | |||
| 00662102 | POR OPERACIONES REALIZADAS | |||
| 00006621 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |||
| E0003200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO | |||
| CAMBIARIO | ||||
| E0003250 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| 00005714 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| E0003300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO | |||
| POR POSICION MONETARIA | ||||
| E0003350 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| E0003400 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | GRAVABLE | TARIFA | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y | ||
| DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| F0000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000130 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000140 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | |||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| F0000150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR | ||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO | |||
| AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| F0000210 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN | ||
| SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||
| F0000220 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||
| F0000230 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000240 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000250 | ENERO | ||
| F0000260 | FEBRERO | ||
| F0000270 | MARZO | ||
| F0000280 | ABRIL | ||
| F0000290 | MAYO | ||
| F0000300 | JUNIO | ||
| F0000310 | JULIO | ||
| F0000320 | AGOSTO | ||
| F0000330 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000340 | OCTUBRE | ||
| F0000350 | NOVIEMBRE | ||
| F0000360 | DICIEMBRE | ||
| F0000380 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000410 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000420 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000430 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | ||
| F0000450 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000650 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| F0000660 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| F0000670 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000710 | POR SALARIOS | ||
| F0000720 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000730 | HONORARIOS AL 34% | ||
| F0000740 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000750 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000760 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL ) | ||
| F0000770 | RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGURO DE VIDA | ||
| CONTRATADO AL 20% | |||
| F0000780 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000790 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000800 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||
| F0000810 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000850 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000860 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000870 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| F0000880 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| F0000890 | HONORARIOS AL 25% | ||
| F0000900 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000910 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| F0000920 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| F0000930 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000940 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| F0000950 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | ||
| CAPITAL AL 25% | |||
| F0000960 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| F0000970 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| F0000980 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000990 | INTERESES AL 10% | ||
| F0001000 | INTERESES AL 15% | ||
| F0001010 | INTERESES AL 21% | ||
| F0001020 | INTERESES AL 34% | ||
| F0001030 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0001040 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0001050 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0001060 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||
| F0001070 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001080 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0001090 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001000 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001110 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| F0001120 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||
| F0001130 | PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS AL 2% | ||
| F0001150 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001160 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001170 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001180 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| F0001190 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| F0001200 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| F0001210 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | ||
| IMPUESTO | DECLARADO | |
| DETERMINADO | POR EL | |
| POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0001510 | ENERO | ||
| F0001520 | FEBRERO | ||
| F0001530 | MARZO | ||
| F0001540 | ABRIL | ||
| F0001550 | MAYO | ||
| F0001560 | JUNIO | ||
| F0001570 | JULIO | ||
| F0001580 | AGOSTO | ||
| F0001590 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001600 | OCTUBRE | ||
| F0001610 | NOVIEMBRE | ||
| F0001620 | DICIEMBRE | ||
| F0001630 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001640 | ENERO | ||
| F0001650 | FEBRERO | ||
| F0001660 | MARZO | ||
| F0001670 | ABRIL | ||
| F0001680 | MAYO | ||
| F0001690 | JUNIO | ||
| F0001700 | JULIO | ||
| F0001710 | AGOSTO | ||
| F0001720 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001730 | OCTUBRE | ||
| F0001740 | NOVIEMBRE | ||
| F0001750 | DICIEMBRE | ||
| F0001760 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| F0001780 | ENERO | ||
| F0001790 | FEBRERO | ||
| F0001800 | MARZO | ||
| F0001810 | ABRIL | ||
| F0001820 | MAYO | ||
| F0001830 | JUNIO | ||
| F0001840 | JULIO | ||
| F0001850 | AGOSTO | ||
| F0001860 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001870 | OCTUBRE | ||
| F0001880 | NOVIEMBRE | ||
| F0001890 | DICIEMBRE | ||
| F0001900 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
| PROVISIONALES | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| F0002010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||
| F0002020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||
| F0002030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||
| MENOS: | |||||
| F0002040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||
| F0002050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||
| F0002060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0002070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||
| MENOS: | |||||
| F0002080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||
| CON ANTERIORIDAD | |||||
| F0002090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0002100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| F0002110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0002120 | DIFERENCIA | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| F0002130 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||
| ENTRE: | |||||
| F0002140 | 12 | ||||
| F0002150 | COCIENTE | ||||
| POR: | |||||
| F0002160 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||
| F0002170 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||
| MENOS: | |||||
| F0002180 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||
| F0002190 | DIFERENCIA | ||||
| MENOS: | |||||
| F0002200 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||
| F0002210 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| F0002220 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0002230 | DIFERENCIA A CARGO | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||||
| F0002240 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||
| F0002250 | TASA 4% | ||||
| F0002260 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| F0002270 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0002280 | DIFERENCIA | ||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.4 DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F0002310 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||
| F0002320 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||
| F0002330 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||
| F0002340 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||
| F0002350 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||
| F0002360 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||
| F0002370 | TOTAL DE IVA CAUSADO | ||||
| MENOS: | |||||
| F0002380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||
| MENOS: | |||||
| F0002390 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||
| F0002400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||
| F0002410 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||
| F0002420 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||
| F0002430 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||
| F0002440 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||
| F0002450 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||
| F0002460 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||
| F0002470 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0002480 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0002490 | DIFERENCIA A CARGO | ||||
| F0002500 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| H0001000 | ||||
| H0001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION DE CREDITO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | O SAT | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000350 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000390 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I0000650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I0000690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000710 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000750 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000790 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| OTROS | ||||
| I0000770 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| I0000810 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | |||||
| (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE | ||||
| NUMERO DE | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | PAGO EN PARCIALIDADES | |
| LA OPERACION | DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA | |
| J0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000210 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| J0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000250 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS | |
| J0000260 | PRIMAS EN DEPOSITO | |
| J0000270 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000280 | OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR) | |
| J0000300 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000335 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| J0000340 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | |
| J0000350 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | |
| J0000360 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000370 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000380 | PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES | |
| J0000390 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000400 | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | |
| J0000410 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000420 | DEPRECIACIONES | |
| J0000430 | AMORTIZACIONES | |
| J0000440 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | |
| J0000450 | CASTIGOS | |
| J0000460 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000470 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE | |
| MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | ||
| J0000480 | EGRESOS VARIOS (ESPECIFICAR) | |
| J0000500 | TOTAL | |
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | ||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 00551101 | POR CASTIGOS | |
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | |
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | |
| 00551104 | DONATIVOS | |
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | |
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | |
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S. | |
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES | |
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | |
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | |
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | |
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | |
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | |
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | |
| 00551117 | OTROS GASTOS | |
| 00005511 | TOTAL | |
| MAS: | ||
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | ||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA (OTROS GASTOS DE ADQUISICION) | ||
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | ||
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | |
| (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | ||
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | |
| (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS) | ||
| J0000510 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | ||
| J0000520 | COSTO DE ADQUISICION | |
| J0000530 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
| J0000540 | GASTOS DE OPERACION | |
| J0000550 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000560 | COSTO DE ADQUISICION | |
| J0000570 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
| J0000580 | GASTOS DE OPERACION | |
| J0000590 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000610 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000620 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| J0000630 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000640 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J0000650 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000660 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| J0000670 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000680 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000690 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON | |
| EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000700 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J0000710 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J0000720 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000730 | OTRAS (ESPECIFIQUE) | |
| J0000750 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000810 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| J0000820 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000830 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000840 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000850 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| J0000860 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| J0000870 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000880 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000890 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J0000900 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000910 | OTROS (ESPECIFICAR) | |
| J0000950 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS | TOTAL | |
| SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| K0000010 | PRIMAS EMITIDAS | |
| K0000020 | MENOS: PRIMAS CEDIDAS | |
| K0000030 | PRIMAS DE RETENCION | |
| K0000040 | MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | |
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||
| K0000050 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | |
| MAS: | ||
| INGRESOS DE ADQUISICION | ||
| K0000060 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| K0000070 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| K0000080 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y | |
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||
| K0000090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y | |
| REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||
| K0000100 | TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION | |
| INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | ||
| K0000110 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000120 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000130 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||
| K0000140 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| K0000150 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000160 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000170 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000180 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000190 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000200 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000210 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||
| K0000220 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| K0000230 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |
| K0000240 | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |
| K0000245 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | |
| K0000250 | TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | |
| INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS | ||
| DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||
| K0000260 | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE | |
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||
| INGRESOS DE RECLAMACIONES | ||
| K0000270 | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A | |
| REAFIANZADORAS | ||
| K0000280 | RECUPERACIONES | |
| K0000290 | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN | |
| VIGOR Y CONTINGENCIA | ||
| K0000300 | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE | |
| RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| K0000310 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR | |
| FIANZAS DIRECTAS | ||
| K0000320 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR | |
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| K0000330 | TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES | |
| INGRESOS DE OPERACION | ||
| K0000340 | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA | |
| K0000350 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | |
| K0000360 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K0000370 | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS | |
| CASTIGADOS | ||
| K0000380 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE | |
| COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| K0000390 | INGRESOS VARIOS | |
| K0000400 | INGRESOS POR ADMINISTRACION | |
| K0000410 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS | |
| DE PENSIONES | ||
| K0000420 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS | |
| CONEXOS | ||
| K0000430 | RECUPERACION DE GASTOS POR | |
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| K0000440 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR | |
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| K0000450 | TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | ||
| DE INVERSIONES | ||
| K0000460 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | |
| K0000470 | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON | |
| TASA CONOCIDA | ||
| K0000480 | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | |
| K0000490 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | |
| K0000500 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | |
| K0000510 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| K0000520 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | |
| K0000530 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | |
| K0000540 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| K0000550 | PRODUCTOS DE INMUEBLES | |
| K0000560 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE | |
| INVERSIONES | ||
| POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| K0000570 | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| K0000580 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000590 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR | |
| VENTA DE INVERSIONES | ||
| POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| K0000600 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| K0000610 | RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| OTROS | ||
| K0000620 | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| K0000630 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS | |
| RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | ||
| K0000640 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| K0000650 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |
| K0000660 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| K0000670 | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| K0000680 | CAMBIOS | |
| K0000690 | TOTAL DE OTROS | |
| K0000700 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| MAS: | ||
| K0000704 | PRIMAS CEDIDAS | |
| K0000708 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | |
| Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||
| K0000710 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| K0000720 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000730 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| K0000740 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000750 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000760 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| K0000770 | PRIMAS EN DEPOSITO | |
| MENOS: | ||
| K0000790 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000800 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000810 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| K0000820 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| K0000830 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000840 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||
| FISCAL (TITULOS II Y VII) | ||||||
| MENOS: | ||||||
| L0000030 | I.S.R. (TITULOS II Y VII) | |||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||
| L0000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||
| DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL (TITULO II) | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001070 | I.S.R. (TITULO II) | |||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||
| L0001090 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||
| DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL (TITULO II) | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II (ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||
| A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||
| L0001210 | RESULTADO FISCAL (TITULO II) | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L0001230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. | |||||
| L0001240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L0001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0001260 | CUFIN TOTAL | |||||
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
PARTE III
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
PARTE IV
| 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | IMPORTE DE | ||
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | MONTO | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | ORIGINAL DE | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | LA PERDIDA | AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1993 | ||
| M0000020 | 1994 | ||
| M0000030 | 1995 | ||
| M0000040 | 1996 | ||
| M0000050 | 1997 | ||
| M0000060 | 1998 | ||
| M0000070 | 1999 | ||
| M0000080 | 2000 | ||
| M0000090 | 2001 | ||
| M0000100 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | ||||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| 00001301 | INMUEBLES | |||||
| 00001302 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION | |||||
| 00001303 | INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE | |||||
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | ||||||
| FINANCIERO | ||||||
| 00001801 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00001802 | MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS | |||||
| MEDIANTE CONTRATOS DE | ||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||
| N0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||
| EQUIPO | ||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||||
| 00003201 | DE INMUEBLES | |||||
| 00003202 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | |||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||
| 00003204 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00003205 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN | |||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||
| N0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| N0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||
| EQUIPO NETO | ||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| 00001903 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y | |||||
| REORGANIZACION | ||||||
| 00001904 | GASTOS DE INSTALACION | |||||
| 00001905 | OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR | |||||
| N0000040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||
| N0000050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | |||||
| PERSONAL DIFERIDA | ||||||
| N0000060 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||||
| 00003301 | DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y | |||||
| REORGANIZACION | ||||||
| 00003302 | DE GASTOS DE INSTALACION | |||||
| 00003303 | DE OTROS CONCEPTOS | |||||
| N0000070 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||
| N0000080 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | |||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||||||
| N0000090 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| N0000100 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | |||||
| N0000110 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | |||||
| N0000120 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | |||||
| N0000130 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL | |||||
| PAGADO | ||||||
| N0000140 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | |||||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | ||||||
| RESERVAS | ||||||
| N0000150 | LEGAL | |||||
| N0000160 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |||||
| N0000170 | OTRAS | |||||
| N0000180 | TOTAL DE RESERVAS | |||||
| N0000190 | SUPERAVIT POR VALUACION | |||||
| N0000200 | SUBSIDIARIAS | |||||
| N0000210 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| N0000220 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE | |||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | ||||||
| PERSONAL DIFERIDA | ||||||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| N0000230 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| N0000240 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| N0000250 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| N0000260 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| AL RETIRO | ||||||
| N0000270 | TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS | |||||
| ANTERIORES | ||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||||
| N0000280 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |||||
| N0000290 | REMANENTE DEL EJERCICIO | |||||
| N0000300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||||
| N0000310 | DEFICIT DEL EJERCICIO | |||||
| N0000320 | TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO | |||||
| N0000330 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| N0000340 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| N0000400 | PRIMAS EMITIDAS | |||||
| MENOS: | ||||||
| N0000410 | PRIMAS CEDIDAS | |||||
| N0000420 | PRIMAS DE RETENCION | |||||
| MENOS: | ||||||
| N0000430 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | |||||
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS | ||||||
| EN VIGOR | ||||||
| N0000440 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | |||||
| MENOS: | ||||||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||||
| N0000450 | COMISIONES A AGENTES | |||||
| N0000460 | COMPENSACIONES ADICIONALES A | |||||
| AGENTES | ||||||
| N0000470 | COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||||
| N0000480 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y | ||||||
| RETROCEDIDO | ||||||
| N0000490 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | |||||
| N0000500 | OTROS | |||||
| N0000510 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | |||||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||||||
| RECLAMACIONES Y OTRAS | ||||||
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||||
| N0000520 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | |||||
| CONTRACTUALES | ||||||
| N0000530 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL | |||||
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||||||
| N0000540 | RECLAMACIONES | |||||
| N0000550 | TOTAL DE COSTO NETO DE | |||||
| SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y | ||||||
| OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||||
| N0000560 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | |||||
| MENOS: | ||||||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | ||||||
| RESERVAS TECNICAS | ||||||
| N0000570 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| N0000580 | RESERVA DE PREVISION | |||||
| N0000590 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||
| N0000600 | OTRAS RESERVAS | |||||
| N0000610 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | |||||
| N0000620 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | |||||
| MENOS: | ||||||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||||
| N0000630 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | |||||
| N0000640 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL | |||||
| PERSONAL | ||||||
| N0000650 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| MENOS: | ||||||
| N0000660 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE | |||||
| SERVICIOS CONEXOS | ||||||
| N0000670 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | |||||
| N0000680 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | |||||
| MAS: | ||||||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| N0000690 | DE INVERSIONES | |||||
| N0000700 | POR VENTA DE INVERSIONES | |||||
| N0000710 | POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| N0000720 | POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | |||||
| N0000730 | OTROS | |||||
| N0000740 | RESULTADO CAMBIARIO | |||||
| N0000750 | MENOS: RESULTADO POR POSICION | |||||
| MONETARIA | ||||||
| N0000760 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE | |||||
| FINANCIAMIENTO | ||||||
| N0000770 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y | |||||
| P. R. S. | ||||||
| N0000780 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y | |||||
| P. R. S. | ||||||
| MENOS: | ||||||
| N0000790 | PROVISION PARA EL PAGO DEL | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| N0000800 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE | |||||
| UTILIDADES AL PERSONAL | ||||||
| N0000810 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| N0000820 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||||
| N0000830 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | |||||
| PERSONAL CAUSADA | ||||||
| N0000840 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||
| N0000850 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | |||||
| PERSONAL DIFERIDA | ||||||
| N0000860 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||||
| SUBSIDIARIAS | ||||||
| N0000870 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||||
| N0000880 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |||||
PARTE II
| CIFRAS |
| ACTUALIZADAS |
| SEGUN |
| ESTADOS |
| FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | ||||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | ||||||||
| INGRESOS | ||||||||
| O0000010 | ||||||||
| O0000900 | TOTAL | |||||||
| EGRESOS | ||||||||
| O0001000 | ||||||||
| O0001900 | TOTAL | |||||||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ||
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | |||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| P0000100 | TOTAL | |||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
__________________________
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