FORMATOS guía D, E y F del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
| D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| DESPACHO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| PRIMER DICTAMEN | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | ||
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE | ||
| SUELDOS Y SALARIOS | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | ||
| Y SALARIOS | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | ||
| DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y | ||
| CREDITO AL SALARIO) | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | ||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | ||
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES | ||
| EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | DD/MM/AAAA | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | ||
| ACTIVO | ||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | |||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||
| A0000060 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| A0000070 | CARTERA COMERCIAL | |||
| A0000080 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| A0000090 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| A0000100 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| A0000110 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| A0000120 | CARTERA COMERCIAL | |||
| A0000130 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| A0000140 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| A0000150 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| A0000160 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| A0000170 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||
| MENOS: | ||||
| A0000180 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| A0000190 | CARTERA DE CREDITOS (NETO) | |||
| A0000200 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||
| A0000210 | BIENES ADJUDICADOS | |||
| A0000220 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A0000230 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| A0000240 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000250 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| A0000260 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||
| A0000270 | TOTAL ACTIVO | |||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||
| A0000400 | PASIVOS BURSATILES | |||
| CAPTACION DIRECTA | ||||
| A0000410 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| A0000420 | DEPOSITOS A PLAZO | |||
| A0000430 | TOTAL DE CAPTACION DIRECTA | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| A0000440 | DE CORTO PLAZO | |||
| A0000450 | DE LARGO PLAZO | |||
| A0000460 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000470 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||
| A0000480 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000490 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000500 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||
| A0000510 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000520 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A0000530 | CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A0000540 | TOTAL PASIVO | |||
| . | ||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000610 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A0000620 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A0000630 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| A0000640 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| A0000650 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A0000660 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000670 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| A0000680 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| A0000690 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| A0000700 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000710 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| A0000720 | UTILIDAD NETA | |||
| A0000730 | PERDIDA NETA | |||
| A0000740 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||
| A0000750 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000760 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||
| A0000900 | AVALES OTORGADOS | |||
| A0000910 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||
| A0000920 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||
| A0000930 | PASIVOS CONTINGENTES | |||
| A0000940 | DEPOSITOS DE BIENES | |||
| A0000950 | CUENTAS DE REGISTRO | |||
| A0000960 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION | |||
| A0000970 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| A0000980 | BIENES EN MANDATO | |||
| A0000990 | MANDATOS Y COMISIONES | |||
| A0001000 | APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | ||
| B0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| B0000030 | GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| B0000040 | GASTOS POR INTERESES | |||
| B0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| B0000060 | MARGEN FINANCIERO | |||
| B0000070 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| B0000080 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | |||
| B0000090 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| B0000100 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| B0000110 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| B0000120 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| B0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| B0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | |||
| B0000170 | OTROS GASTOS | |||
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | |||
| B0000210 | P.T.U. CAUSADA | |||
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| B0000230 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B0000260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B0000270 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000280 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000290 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| B0000300 | UTILIDAD NETA | |||
| B0000310 | PERDIDA NETA | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000080 | PERDIDA NETA | ||
| C0000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C0000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000130 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000140 | TOTAL | ||
| C0000150 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000160 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000170 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000180 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000210 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000220 | PERDIDA NETA | ||
| C0000230 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000240 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000250 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C0000260 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000270 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000280 | TOTAL | ||
| C0000290 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO | RESULTADO | AJUSTES |
| DE | DE | POR | INSUFICIENCIA | POR | POR | POR |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION DE | EN LA | TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES |
| ANTERIORES | TITULOS | ACTUALIZACION | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES | |
| DISPONIBLES | DEL | MONETARIOS | MONETARIOS | AL RETIRO | ||
| PARA LA | CAPITAL | (POR | (POR | |||
| VENTA | CONTABLE | VALUACION | VALUACION | |||
| DE ACTIVO | DE | |||||
| FIJO) | INVERSIONES | |||||
| PERMANENTES | ||||||
| EN | ||||||
| ACCIONES) | ||||||
PARTE III
| EFECTO | EFECTO | UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| INICIAL | INICIAL | NETA | NETA | CAPITAL |
| ACUMULADO | ACUMULADO | CONTABLE | ||
| DE I.S.R. | DE P.T.U. | |||
| DIFERIDO | DIFERIDA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D0000050 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000070 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000080 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| D0000090 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES | ||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | ||
| D0000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D0000130 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000150 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA | ||
| D0000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D0000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000250 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 00522301 | DE ALMACENAJE | ||
| 00522302 | DE MANEJO DE SEGUROS | ||
| 00522303 | DE MANIOBRAS | ||
| 00522304 | DE FUMIGACION | ||
| 00522305 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||
| 00522306 | DE MAQUILAS | ||
| 00522307 | DE ALQUILER DE ENVASES | ||
| 00522308 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||
| 00522390 | OTROS | ||
| 00522399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 00005223 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 00520101 | AL COMERCIO | ||
| 00520102 | POR BIENES DE CONSUMO | ||
| 00520106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520107 | A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES | ||
| 00520199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| 00005201 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 00520251 | CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO | ||
| 00520261 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520271 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| 00005202 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00520411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00005204 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 00520502 | BANCOS | ||
| 00520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 00520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| 00005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 00520651 | AL COMERCIO | ||
| 00520656 | AL CONSUMO | ||
| 00520661 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520671 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| 00005206 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 00520711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR | ||
| 00005207 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 00520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 00005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| 00524101 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524102 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524190 | OTROS | ||
| 00524199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| 00005241 | TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| E0000010 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | ||
| GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| 00513101 | EN BODEGAS PROPIAS | ||
| 00513102 | EN BODEGAS HABILITADAS | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| 00005131 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 00510201 | INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| 00510202 | INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | ||
| 00510203 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS | ||
| 00510205 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00510210 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | ||
| 00510220 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| 00510230 | INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA | ||
| 00510280 | PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 00510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | ||
| 00005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000030 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | |||
| 00523801 | MARGEN FINANCIERO | ||
| 00523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | ||
| 00005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | ||
| E0000040 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 00511451 | AL COMERCIO | ||
| 00511456 | AL CONSUMO | ||
| 00511461 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00511471 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00511481 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | ||
| 00511486 | POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 00511499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| 00005114 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 00521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | ||
| 00521090 | OTRAS | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| 00005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 00512001 | CORRESPONSALES | ||
| 00512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00512007 | POR SERVICIOS EN EL PAIS | ||
| 00512090 | OTRAS | ||
| 00512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS | ||
| 00005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 00513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00513951 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 00513953 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 00513954 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| 00005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| E0000050 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| 00510508 | HONORARIOS | ||
| 00510509 | RENTAS | ||
| 00510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 00510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 00510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 00510532 | GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA | ||
| 00510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 00510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 00510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 00005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00520901 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00520902 | IMPUESTOS | ||
| 00520990 | OTRAS | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES | ||
| 00005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 00521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 00521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 00521105 | UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | ||
| 00521106 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | ||
| 00521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00521190 | OTROS | ||
| 00521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| 00005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| VENTAS | |||
| 00521501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | ||
| 00521590 | OTRAS | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS | ||
| 00005215 | TOTAL DE VENTAS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 00524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 00524090 | OTROS | ||
| 00524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 00005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | |||
| 00524201 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524202 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524290 | OTROS | ||
| 00524299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||
| 00005242 | TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||
| E0000060 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| 00512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 00512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | ||
| 00512118 | OTRAS PERDIDAS | ||
| 00512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| 00005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E0524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E0524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E0524090 | OTROS | ||
| E0524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E0005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| COSTO DE VENTAS | |||
| 00511501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | ||
| 00511590 | OTROS | ||
| 00511599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS | ||
| 00005115 | TOTAL DE COSTO DE VENTAS | ||
| E0000070 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 00511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 00511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||
| 00511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | ||
| 00005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 00514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 00514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | ||
| 00005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 00524601 | EN SUBSIDIARIAS | ||
| 00524602 | EN ASOCIADAS | ||
| 00524603 | OTRAS | ||
| 00524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||
| 00524605 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 00524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| 00524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| 00005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
EL ANEXO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |||
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | GRAVABLE | TARIFA | |||
| O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E | |||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||
| F0000040 | ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||
| F0000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||
| F0000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| F0000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES | ||||
| FEDERALES | |||||
| F0000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000130 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | ||||
| F0000140 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | ||||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||
| F0000150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||||
| F0000200 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | ||||
| F0000210 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||
| F0000220 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||
| F0000230 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F0000300 | ENERO | ||||
| F0000310 | FEBRERO | ||||
| F0000320 | MARZO | ||||
| F0000330 | ABRIL | ||||
| F0000340 | MAYO | ||||
| F0000350 | JUNIO | ||||
| F0000360 | JULIO | ||||
| F0000370 | AGOSTO | ||||
| F0000380 | SEPTIEMBRE | ||||
| F0000390 | OCTUBRE | ||||
| F0000400 | NOVIEMBRE | ||||
| F0000410 | DICIEMBRE | ||||
| F0000420 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||||
| F0000430 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL IVA EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000500 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||
| F0000510 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||
| F0000520 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| F0000530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | |||||
| F0000540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | |||||
| Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F0000600 | ENERO | ||||
| F0000610 | FEBRERO | ||||
| F0000620 | MARZO | ||||
| F0000630 | ABRIL | ||||
| F0000640 | MAYO | ||||
| F0000650 | JUNIO | ||||
| F0000660 | JULIO | ||||
| F0000670 | AGOSTO | ||||
| F0000680 | SEPTIEMBRE | ||||
| F0000690 | OCTUBRE | ||||
| F0000700 | NOVIEMBRE | ||||
| F0000710 | DICIEMBRE | ||||
| F0000720 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||
| F0000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||||
| F0000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||||
| F0000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| F0000900 | POR SALARIOS | ||||
| F0000910 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| F0000920 | HONORARIOS AL 34% | ||||
| F0000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||
| F0000940 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| F0000950 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||||
| F0000960 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000970 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000980 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||||
| F0001000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| F0001100 | SALARIOS AL 15% | ||||
| F0001110 | SALARIOS AL 30% | ||||
| F0001120 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||||
| F0001130 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||||
| F0001140 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| F0001150 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0001160 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||
| F0001170 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||
| F0001180 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0001190 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| F0001200 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| F0001210 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| CAPITAL AL 25% | |||||
| F0001220 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||||
| F0001230 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| F0001240 | INTERESES AL 10% | ||||
| F0001250 | INTERESES AL 15% | ||||
| F0001260 | INTERESES AL 21% | ||||
| F0001270 | INTERESES AL 34% | ||||
| F0001280 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||
| F0001290 | REGALIAS AL 5% | ||||
| F0001300 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| F0001310 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||||
| F0001320 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||||
| INMUEBLES AL 25% | |||||
| F0001330 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0001340 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0001350 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| F0001360 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||||
| F0001370 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||||
| F0001380 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F0001400 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0001410 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U | ||||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0001420 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS Y MORALES | ||||
| F0001430 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||||
| F0001440 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||||
| F0001450 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
| F0001460 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | ||||
| SERVICIOS RETENIDO | |||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0002000 | ENERO | ||
| F0002010 | FEBRERO | ||
| F0002020 | MARZO | ||
| F0002030 | ABRIL | ||
| F0002040 | MAYO | ||
| F0002050 | JUNIO | ||
| F0002060 | JULIO | ||
| F0002070 | AGOSTO | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002090 | OCTUBRE | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0002150 | ENERO | ||
| F0002160 | FEBRERO | ||
| F0002170 | MARZO | ||
| F0002180 | ABRIL | ||
| F0002190 | MAYO | ||
| F0002200 | JUNIO | ||
| F0002210 | JULIO | ||
| F0002220 | AGOSTO | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002240 | OCTUBRE | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| F0002300 | ENERO | ||
| F0002310 | FEBRERO | ||
| F0002320 | MARZO | ||
| F0002330 | ABRIL | ||
| F0002340 | MAYO | ||
| F0002350 | JUNIO | ||
| F0002360 | JULIO | ||
| F0002370 | AGOSTO | ||
| F0002380 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002390 | OCTUBRE | ||
| F0002400 | NOVIEMBRE | ||
| F0002410 | DICIEMBRE | ||
| F0002420 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT | ||
EL ANEXO No 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| F0003000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| F0003010 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| F0003020 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003030 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| F0003040 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| F0003050 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0003060 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003070 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| F0003080 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0003090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003100 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003110 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| F0003200 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE: | ||||||
| F0003210 | 12 | |||||
| F0003220 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| F0003230 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| F0003240 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003250 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| F0003260 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003270 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| F0003280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003290 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003300 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | ||||||
| F0003400 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||||
| F0003410 | TASA 4% | |||||
| F0003420 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003430 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003440 | DIFERENCIA | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0004000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| F0004010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| F0004020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| F0004030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| F0004040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| F0004050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| F0004060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| F0004090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| F0004100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| F0004110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| F0004120 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| F0004130 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| F0004140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0004150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0004160 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004170 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004180 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0004190 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S) | ||||||
| F0004200 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||
| F0004210 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | |||||
| MENOS | ||||||
| F0004220 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||
| F0004230 | I.E.P.S. ACREDITABLE | |||||
| F0004240 | IMPUESTO A CARGO | |||||
| F0004250 | IMPUESTO A FAVOR | |||||
| F0004260 | SALDOS A FAVOR | |||||
| F0004270 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0004280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0004290 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004300 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0004320 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| . | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS | ||
| O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| H0001000 | ||||
| H0001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA | |||
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | DE CREDITO | ||
| O SAT | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU | ||||
| CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | ||||
| SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I0000650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I0000690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000730 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000740 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000750 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| OTROS | ||||
| I0000790 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| I0000830 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | ||||
| NUMERO DE | (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| LA OPERACION | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA |
| DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| J0000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL | |||
| BOLETIN B-10 | |||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | ||
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | ||
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | ||
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | ||
| MAS: | |||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| MENOS: | |||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | ||
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | ||
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000170 | RESULTADO FISCAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | ||
| J0000180 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| J0000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| J0000220 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | ||
| J0000250 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | ||
| J0000260 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | ||
| J0000270 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| J0000280 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | ||
| J0000290 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| J0000300 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| J0000310 | CASTIGOS | ||
| J0000320 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | ||
| J0000330 | DONATIVOS | ||
| J0000340 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | ||
| J0000350 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE | ||
| J0000360 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | ||
| J0000370 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| J0000380 | OTROS | ||
| J0000390 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| J0000400 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000410 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000420 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | ||
| J0000430 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| J0000440 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | ||
| J0000450 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||
| J0000460 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | ||
| J0000470 | TOTAL | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |||
| J0000480 | INTERESES PAGADOS | ||
| J0000490 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | ||
| J0000500 | OTROS HONORARIOS | ||
| J0000510 | RENTAS PAGADAS | ||
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |||
| J0000520 | DEPRECIACIONES | ||
| J0000530 | AMORTIZACIONES | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | ||
| J0000560 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | ||
| J0000570 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| J0000580 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | ||
| J0000590 | CARGOS A PROVISIONES | ||
| J0000600 | CARGOS A ESTIMACIONES | ||
| J0000610 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000620 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | ||
| J0000630 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||
| J0000640 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | ||
| J0000650 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | ||
| J0000660 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | ||
| J0000670 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| J0000680 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000690 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| J0000700 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | ||
| J0000710 | CANCELACION DE PROVISIONES | ||
| J0000720 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | ||
| J0000730 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||
| J0000760 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | TOTAL | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | |||
| K0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| K0000020 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| K0000030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | ||
| K0000040 | INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | ||
| K0000050 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| K0000060 | RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR | ||
| K0000070 | OTROS PRODUCTOS | ||
| K0000100 | TOTAL | ||
| K0000150 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | ||
| MENOS: | |||
| K0000160 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | ||
| K0000170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | ||
| K0000180 | INGRESOS HISTORICOS | ||
| MAS: | |||
| K0000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| K0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| K0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| K0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| MENOS: | |||
| K0000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| K0000260 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| K0000270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| K0000280 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| K0000350 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
EL ANEXO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS | ||||||
| DE 1975 A 1988 | ||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||
| MENOS: | ||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||
| L0000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| ACTUALIZADA | ||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | |||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | |||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | |||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||||
| DE QUE SE TRATE | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | ||||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||
| L0001090 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y | |||||
| RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. | |||||
| PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R. | |||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||
| L0001300 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R | |||||
| L0001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||
| L0001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L0001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0001350 | CUFIN TOTAL | |||||
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCENTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS | MONTO | IMPORTE DE | |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES POR | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EL EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1993 | ||
| M0000020 | 1994 | ||
| M0000030 | 1995 | ||
| M0000040 | 1996 | ||
| M0000050 | 1997 | ||
| M0000060 | 1998 | ||
| M0000070 | 1999 | ||
| M0000080 | 2000 | ||
| M0000090 | 2001 | ||
| M0000100 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| ACTIVO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| N0000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N0000040 | INMUEBLES | |||
| N0000060 | MAQUINARIA | |||
| N0000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| N0000100 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N0000120 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||
| N0000140 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||
| N0000160 | OTROS | |||
| N0000180 | TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES | ||||
| N0000200 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N0000220 | INMUEBLES | |||
| N0000240 | MAQUINARIA | |||
| N0000260 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| N0000280 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N0000300 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||
| N0000320 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||
| N0000340 | OTROS | |||
| N0000360 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||
| N0000380 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| N0000400 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N0000420 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| N0000440 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| N0000460 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| N0000480 | PATENTES Y MARCAS | |||
| N0000500 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0000520 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0000540 | OTROS | |||
| N0000560 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES | ||||
| N0000580 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N0000600 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| N0000620 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| N0000640 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| N0000660 | PATENTES Y MARCAS | |||
| N0000680 | OTROS | |||
| N0000700 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||
| N0000720 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| N0000800 | CAPITAL SOCIAL | |||
| N0000820 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| N0000840 | TOTAL | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| N0000860 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| N0000880 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000900 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| N0000920 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| N0000940 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| N0000960 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| N0000980 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| N0001000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0001020 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0001040 | UTILIDAD NETA | |||
| N0001060 | PERDIDA NETA | |||
| N0001080 | TOTAL | |||
| N0001100 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| N0002000 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| N0002020 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| N0002040 | GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| N0002060 | GASTOS POR INTERESES | |||
| N0002080 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| N0002100 | MARGEN FINANCIERO | |||
| N0002120 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| N0002140 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | |||
| N0002160 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| N0002180 | COMISIONES TARIFAS PAGADAS | |||
| N0002200 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| N0002220 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| N0002240 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| N0002260 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| N0002280 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| N0002300 | OTROS GASTOS | |||
| N0002320 | OTROS PRODUCTOS | |||
| N0002340 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N0002360 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N0002380 | I.S.R. CAUSADO | |||
| N0002400 | P.T.U. CAUSADA | |||
| N0002420 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0002440 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0002460 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N0002480 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N0002500 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N0002520 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N0002540 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N0002560 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| N0002580 | UTILIDAD NETA | |||
| N0002600 | PERDIDA NETA | |||
EL ANEXO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | NUMERO DE | TIPO DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | IDENTIFICACION | OPERACION | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | O R.F.C. | ||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| O0000010 | |||
| O0000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0000600 | |||
| O0001000 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE | MONTO DE LA |
| RESIDENCIA | OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |
| EJERCICIO | ||||
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | |||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| P0000100 | TOTAL | |||
| E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| DESPACHO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| PRIMER DICTAMEN | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | ||
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA | ||
| DE SUELDOS Y SALARIOS | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | ||
| Y SALARIOS | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | ||
| DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | ||
| Y CREDITO AL SALARIO) | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | ||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | ||
| DE PAGOS POR CONCEPTOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A | ||
| PERSONAS FISICAS O MORALES | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE | ||
| OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y | ||
| ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | DD/MM/AAAA | |
| IMPORTE | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, | ||
| PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVO | |||
| A000000010 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A000000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A000000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A000000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| A000000050 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| A000000060 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A000000070 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A000000080 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A000000090 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| A000000100 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E | ||
| INTANGIBLES | |||
| A000000110 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A000000120 | TOTAL ACTIVO | ||
| PASIVO Y CAPITAL | |||
| PASIVO | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS | |||
| A000000200 | DE CORTO PLAZO | ||
| A000000210 | DE LARGO PLAZO | ||
| A000000220 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A000000230 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||
| A000000240 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS | ||
| CUENTAS POR PAGAR | |||
| A000000250 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A000000260 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A000000270 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| A000000280 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A000000290 | TOTAL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A000000300 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A000000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A000000320 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A000000330 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A000000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| A000000350 | RESULTADO POR VALUACION | ||
| DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A000000360 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| A000000370 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS | |||
| A000000380 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| A000000390 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. | ||
| DIFERIDO | |||
| A000000400 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. | ||
| DIFERIDA | |||
| A000000410 | UTILIDAD NETA | ||
| A000000420 | PERDIDA NETA | ||
| A000000430 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| A000000440 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A000000450 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| A000000500 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | ||
| A000000510 | GIROS EN TRANSITO | ||
| A000000520 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A000000530 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | ||
| A000000540 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | AÑO | AÑO | |
| B000000010 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| B000000020 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| B000000030 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| B000000040 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000050 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| B000000070 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MAS: | |||
| B000000080 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| B000000090 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000100 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000110 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| B000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000150 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B000000160 | OTROS GASTOS | ||
| B000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000190 | I.S.R. CAUSADO | ||
| B000000200 | P.T.U. CAUSADA | ||
| B000000210 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| B000000220 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| B000000290 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000300 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | CAPITAL | PRIMA EN | |
| SOCIAL | VENTA DE | ||
| ACCIONES | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS | |||
| C000000120 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000130 | TOTAL | ||
| C000000140 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000200 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000210 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000220 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000230 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000240 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000250 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000260 | PERDIDA NETA | ||
| C000000270 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000280 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS | |||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | RESULTADO DE | RESULTADO POR | EXCESO O | RESULTADO POR |
| DE | EJERCICIOS | VALUACION DE | INSUFICIENCIA | TENENCIA DE |
| CAPITAL | ANTERIORES | TITULOS | EN LA | ACTIVOS NO |
| DISPONIBLES | ACTUALIZACION | MONETARIOS | ||
| PARA LA | DEL | |||
| VENTA | CAPITAL | |||
| CONTABLE | ||||
PARTE III
| AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | NETA | NETA | CAPITAL |
| LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | CONTABLE | ||
| AL RETIRO | DE I.S.R. | DE P.T.U. | |||
| DIFERIDO | DIFERIDA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | |||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | |||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| D000000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | ||
| TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D000000100 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D000000110 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D000000120 | TOTAL | ||
| D000000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | ||
| OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000140 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000150 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000170 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | ||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| D000000180 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS | ||
| DIFERIDOS | |||
| D000000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000200 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | ||
| EQUIVALENTES | |||
| D000000210 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D000000220 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 0000520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000520808 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 0000520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR | ||
| VALORIZACION | |||
| 0000005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| E000000010 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE | ||
| DIVISAS | |||
| RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| DIVISAS | |||
| 0000514001 | PERDIDA EN CAMBIOS | ||
| 0000514002 | VALUACION DE METALES | ||
| 0000514003 | COMPRAVENTA DE METALES | ||
| 0000514004 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 0000514099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 0000005140 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A | |||
| FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES | ||
| Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE | |||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | ||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000520502 | BANCOS | ||
| 0000520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 0000520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES | ||
| DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| E000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000510201 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | ||
| 0000510202 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE | ||
| PROVEEDORES DE CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000510203 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A | ||
| LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| 0000510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR | ||
| INTERESES | |||
| 0000005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000523801 | MARGEN FINANCIERO | ||
| 0000523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | ||
| POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | ||
| 0000521002 | POR CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000521003 | POR SITUACIONES DE FONDOS | ||
| 0000521090 | OTRAS | ||
| 0000521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y | ||
| TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000512090 | OTRAS | ||
| 0000512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y | ||
| TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS | |||
| VALUADOS A COSTO | |||
| 0000513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000513904 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | ||
| VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR | |||
| TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR | ||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS | |||
| A COSTO | |||
| E000000030 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 0000510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y | ||
| CONSEJEROS | |||
| 0000510508 | HONORARIOS | ||
| 0000510509 | RENTAS | ||
| 0000510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 0000510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 0000510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 0000510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 0000510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 0000510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 0000510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE | ||
| ADMINISTRACION | |||
| 0000005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||
| SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES | |||
| 0000520901 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000520902 | IMPUESTOS | ||
| 0000520903 | ADEUDOS CASTIGADOS | ||
| 0000520990 | OTRAS | ||
| 0000520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| RECUPERACIONES | |||
| 0000005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||
| SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||
| EQUIPO | |||
| 0000521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O | ||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 0000521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 0000521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000521190 | OTROS | ||
| 0000521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS | |||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | ||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | ||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| 0000524090 | OTROS | ||
| 0000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| E000000040 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| 0000512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 0000512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O | ||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 0000512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | ||
| 0000512118 | OTRAS PERDIDAS | ||
| 0000512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| 0000005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS | |||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| E000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | ||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | ||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| E000524090 | OTROS | ||
| E000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| E000000050 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS | |||
| TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 0000511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 0000511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 0000511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||
| UTILIDADES CAUSADA | |||
| 0000511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL I.S.R. Y P.T.U. | ||
| CAUSADOS | |||
| 0000005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS | |||
| TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 0000514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 0000514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||
| UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 0000514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| DIFERIDOS | |||
| 0000005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | |||
| DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000524601 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000524602 | EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS | ||
| 0000524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | ||
| PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||
| 0000524605 | AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL | ||
| 0000524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS | ||
| SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 0000524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN | ||
| EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
EL ANEXO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | GRAVABLE | TARIFA | |
| O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y | ||
| DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL | |||
| EJERCICIO | |||
| F000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F000000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F000000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F000000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F000000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES | ||
| FEDERALES | |||
| F000000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | |||
| F000000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | |||
| F000000130 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | ||
| F000000140 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | |||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| F000000150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR | ||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES | |||
| FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL | |||
| SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| F000000200 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESENTACION | ||
| DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||
| F000000210 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||
| F000000220 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F000000230 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F000000300 | ENERO | ||
| F000000310 | FEBRERO | ||
| F000000320 | MARZO | ||
| F000000330 | ABRIL | ||
| F000000340 | MAYO | ||
| F000000350 | JUNIO | ||
| F000000360 | JULIO | ||
| F000000370 | AGOSTO | ||
| F000000380 | SEPTIEMBRE | ||
| F000000390 | OCTUBRE | ||
| F000000400 | NOVIEMBRE | ||
| F000000410 | DICIEMBRE | ||
| F000000420 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||
| F000000430 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. | ||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F000000500 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F000000510 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F000000520 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F000000530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| NI CUFINRE | |||
| F000000540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F000000600 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| F000000610 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| F000000620 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000700 | POR SALARIOS | ||
| F000000710 | HONORARIOS AL 10% | . | |
| F000000720 | HONORARIOS AL 34% | ||
| F000000730 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F000000740 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F000000750 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| F000000760 | PREMIOS AL 1% | ||
| F000000770 | PREMIOS AL 21% | ||
| F000000780 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||
| F000000790 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO: | |||
| F000000800 | SALARIOS AL 15% | ||
| F000000810 | SALARIOS AL 30% | ||
| F000000820 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS | ||
| AL 15% | |||
| F000000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS | ||
| AL 30% | |||
| F000000840 | HONORARIOS AL 25% | ||
| F000000850 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| F000000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| F000000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| F000000880 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F000000890 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| F000000900 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | ||
| AL 25% | |||
| F000000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | ||
| AL 25% | |||
| F000000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | ||
| AL 10% | |||
| F000000930 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F000000940 | INTERESES AL 10% | ||
| F000000950 | INTERESES AL 15% | ||
| F000000960 | INTERESES AL 21% | ||
| F000000970 | INTERESES AL 34% | ||
| F000000980 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F000000990 | REGALIAS AL 5% | ||
| F000001000 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F000001010 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||
| F000001020 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | |||
| AL 25% | |||
| F000001030 | PREMIOS AL 1% | ||
| F000001040 | PREMIOS AL 21% | ||
| F000001050 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F000001060 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS | ||
| MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMEN FISCAL PREFERENTES | |||
| F000001070 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||
| F000001080 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F000001300 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F000001310 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F000001320 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE | ||
| DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| O MORALES | |||
| F000001330 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | ||
| PERSONAS FISICAS | |||
| F000001340 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| F000001360 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2. ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F000002000 | ENERO | ||
| F000002010 | FEBRERO | ||
| F000002020 | MARZO | ||
| F000002030 | ABRIL | ||
| F000002040 | MAYO | ||
| F000002050 | JUNIO | ||
| F000002060 | JULIO | ||
| F000002070 | AGOSTO | ||
| F000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002090 | OCTUBRE | ||
| F000002100 | NOVIEMBRE | ||
| F000002110 | DICIEMBRE | ||
| F000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO | |||
| AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F000002130 | ENERO | ||
| F000002140 | FEBRERO | ||
| F000002150 | MARZO | ||
| F000002160 | ABRIL | ||
| F000002170 | MAYO | ||
| F000002180 | JUNIO | ||
| F000002190 | JULIO | ||
| F000002200 | AGOSTO | ||
| F000002210 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002220 | OCTUBRE | ||
| F000002230 | NOVIEMBRE | ||
| F000002240 | DICIEMBRE | ||
| F000002250 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO | |||
| SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | |||
| (I.S.C.A.S.) | |||
| F000002300 | ENERO | ||
| F000002310 | FEBRERO | ||
| F000002320 | MARZO | ||
| F000002330 | ABRIL | ||
| F000002340 | MAYO | ||
| F000002350 | JUNIO | ||
| F000002360 | JULIO | ||
| F000002370 | AGOSTO | ||
| F000002380 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002390 | OCTUBRE | ||
| F000002400 | NOVIEMBRE | ||
| F000002410 | DICIEMBRE | ||
| F000002450 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||
| PROVISIONALES POR EL | ||||||||||
| EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||||
| F000002500 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||||||
| F000002510 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||||
| F000002520 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO | |||||||||
| PROVISIONAL | ||||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F000002530 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS | |||||||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE | ||||||||||
| APLICAR | ||||||||||
| F000002540 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||||
| F000002550 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||
| F000002560 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F000002570 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | |||||||||
| CON ANTERIORIDAD | ||||||||||
| F000002580 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE | |||||||||
| LA RENTA | ||||||||||
| F000002590 | IMPUESTO DETERMINADO POR | |||||||||
| AUDITORIA | ||||||||||
| F000002600 | IMPUESTO PAGADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F000002610 | DIFERENCIA | |||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||||||
| F000002700 | I. A. CORRESPONDIENTE AL | |||||||||
| EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | ||||||||||
| ACTUALIZADO | ||||||||||
| ENTRE: | ||||||||||
| F000002710 | 12 | |||||||||
| F000002720 | COCIENTE | |||||||||
| POR: | ||||||||||
| F000002730 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||||||
| F000002740 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F000002750 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||||
| F000002760 | DIFERENCIA | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F000002770 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||||
| F000002780 | IMPUESTO DETERMINADO POR | |||||||||
| AUDITORIA | ||||||||||
| F000002790 | IMPUESTO PAGADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F000002800 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL | ||||||||||
| CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | ||||||||||
| F000002900 | TOTAL DE EROGACIONES | |||||||||
| EFECTUADAS EN EL MES POR LA | ||||||||||
| PRESTACION DE UN SERVICIO | ||||||||||
| PERSONAL SUBORDINADO | ||||||||||
| F000002910 | TASA 4% | |||||||||
| F000002920 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||
| DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F000002930 | IMPUESTO PAGADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F000002940 | DIFERENCIA | |||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| DEFINITIVOS DEL | ||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||||
| DEL IMPUESTO AL VALOR | ||||||
| AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F000003000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||
| F000003010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||
| F000003020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||
| F000003030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||||
| ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||
| F000003040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO | ||||||
| AL PAGO (EXENTOS) | ||||||
| F000003050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||||
| ACTIVIDADES | ||||||
| F000003060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F000003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| RETENIDO | ||||||
| MENOS: | ||||||
| F000003080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| ACREDITABLE | ||||||
| F000003090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| ACREDITABLE POR COMPRA DE | ||||||
| MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS | ||||||
| DE IMPORTACION | ||||||
| F000003100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||
| F000003110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| OBTENIDO DE APLICAR EL | ||||||
| PRORRATEO | ||||||
| F000003120 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | |||||
| DEL PERIODO | ||||||
| F000003130 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE | |||||
| PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES | ||||||
| DE ACREDITAR | ||||||
| F000003140 | IMPUESTO DETERMINADO POR | |||||
| AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F000003150 | IMPUESTO DETERMINADO POR | |||||
| AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F000003160 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | |||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003170 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR | |||||
| EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F000003180 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F000003190 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| G000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| G000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| G000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G000000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| G000000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| G000000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| G000000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H000000100 | ||
| H000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H000000500 | ||
| H000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| H000001000 | ||||
| H000001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | ||
| POR | |||
| AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | DE CREDITO | ||
| O SAT | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO | ||||
| DIRECTO | ||||
| I000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y | ||||
| EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN | ||||
| SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU | ||||
| CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE | ||||
| HONORARIOS EN SU CARACTER DE | ||||
| RETENEDOR | ||||
| I000000170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE | ||||
| ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE | ||||
| RETENEDOR | ||||
| I000000210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE | ||||
| INTERESES EN SU CARACTER DE | ||||
| RETENEDOR | ||||
| I000000250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE | ||||
| DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS | ||||
| AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE | ||||
| RETENEDOR | ||||
| I000000330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000370 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000380 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000420 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000460 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU | ||||
| CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000500 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL | ||||
| SEGURO SOCIAL | ||||
| I000000670 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL | ||||
| FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS | ||||
| TRABAJADORES | ||||
| I000000710 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I000000750 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I000000790 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I000000830 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL | ||||
| SALARIO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000870 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000910 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000950 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| OTROS | ||||
| I000000990 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE | |||
| CORRESPONDE: | ||||
| I000001030 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | ||||
| NUMERO DE LA | (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| OPERACION | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA |
| DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J000000010 | UTILIDAD NETA | |
| J000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS: MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL | ||
| BOLETIN B-10 | ||
| J000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J000000060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J000000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000210 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y | |
| VALORES | ||
| J000000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000000240 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J000000250 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J000000300 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J000000310 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J000000440 | P.T.U. DIFERIDA | |
| 0000511501 | CASTIGOS | |
| 0000511502 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| 0000511503 | DONATIVOS | |
| 0000511504 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| 0000511505 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES | |
| 0000511508 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO | |
| NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL | ||
| NEGOCIO | ||
| 0000511509 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 0000511515 | OTROS NO ESPECIFICADOS | |
| J000000350 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J000000360 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| J000000370 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J000000380 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |
| VALORES | ||
| J000000390 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |
| J000000400 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000000410 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J000000420 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J000000500 | INTERESES PAGADOS | |
| J000000510 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| J000000520 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS | |
| TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| J000000530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS | |
| TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE | ||
| INTEGRA POR: | ||
| J000000540 | DEPRECIACIONES | |
| J000000550 | AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J000000500 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J000000510 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J000000520 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J000000530 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J000000540 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J000000550 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J000000560 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J000000570 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J000000580 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J000000590 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J000000600 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J000000610 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| J000000620 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J000000630 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO | |
| DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J000000640 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J000000650 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J000000660 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000000670 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J000000680 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000000690 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | ||
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | TOTAL | |
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO MARGEN FINANCIERO) | ||
| K000000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K000000040 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| K000000050 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K000000060 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K000000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |
| (MARGEN FINANCIERO) | ||
| K000000080 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K000000085 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K000000090 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| MENOS: | ||
| K000000100 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y | |
| ACCIONES | ||
| K000000110 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |
| K000000130 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS | |
| DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| NETA. CUFIN | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| L000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | |||||
| POR LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1975 A 1988: | |||||
| L000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||
| MENOS: | |||||
| L000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| L000000040 | P.T.U. | ||||
| L000000050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| L000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO | ||||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | |||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| L000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| L000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| ACTUALIZADA | |||||
| L000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| L000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| L000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| L000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| L000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| L000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| L000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| L000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| L000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | ||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| L000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||
| L000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| L000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||
| L000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| L000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| L000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| L000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| L000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| L000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| L000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | ||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| L000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | ||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | |||||
| DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | |||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1989 A 1998 | |||||
| L000001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| L000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| L000001080 | P.T.U. | ||||
| L000001090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| L000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | |||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | |||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1999 A 2001 | |||||
| L000001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| L000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||
| ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L000001140 | P.T.U. | ||||
| L000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | |||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L000001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| L000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| L000001250 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| L000001260 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y | ||||
| ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. | |||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | |||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L000001270 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 | |||||
| FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||
| F000001280 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACC. II | ||||
| ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO | |||||
| FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE | |||||
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE | |||||
| LA L.I.S.R. | |||||
| L000001290 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| L000001300 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
PARTE III
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
PARTE IV
| 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M000000020 | 1993 | ||
| M000000030 | 1994 | ||
| M000000040 | 1995 | ||
| M000000050 | 1996 | ||
| M000000060 | 1997 | ||
| M000000070 | 1998 | ||
| M000000080 | 1999 | ||
| M000000090 | 2000 | ||
| M000000100 | 2001 | ||
| M000000110 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | |
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ESTADOS | |||
| FINANCIEROS | ||||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| N000000010 | INMUEBLES | |||
| N000000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N000000030 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||
| N000000050 | BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | |||
| MEDIANTE CONTRATOS DE | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N000000060 | INMUEBLES ADQUIRIDOS | |||
| MEDIANTE CONTRATOS DE | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N000000070 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||
| EQUIPO | ||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| N000000080 | DE INMUEBLES | |||
| N000000090 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N000000100 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N000000110 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||
| N000000120 | DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | |||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N000000130 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | |||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N000000140 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| N000000150 | TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||
| EQUIPO NETO | ||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| N000000160 | GASTOS DE INSTALACION | |||
| N000000170 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||
| N000000180 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N000000190 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N000000200 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N000000210 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||
| N000000220 | DE GASTOS DE INSTALACION | |||
| N000000230 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| N000000240 | DE CREDITO MERCANTIL | |||
| N000000250 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| N000000260 | CAPITAL SOCIAL | |||
| N000000270 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| N000000280 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| N000000290 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| N000000300 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N000000310 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| N000000320 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| N000000325 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| N000000330 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| N000000340 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. | |||
| DIFERIDO | ||||
| N000000350 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. | |||
| DIFERIDA | ||||
| N000000360 | UTILIDAD NETA | |||
| N000000370 | PERDIDA NETA | |||
| N000000380 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||
| N000000390 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| N000000500 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE | |||
| DIVISAS | ||||
| N000000510 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| N000000520 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| MENOS: | ||||
| N000000530 | GASTOS POR INTERESES | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000000540 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||
| N000000550 | MARGEN FINANCIERO | |||
| MAS: | ||||
| N000000560 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| MENOS: | ||||
| N000000570 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000000580 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| N000000590 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | |||
| OPERACIÓN | ||||
| MENOS: | ||||
| N000000600 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| N000000610 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| N000000620 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000000630 | OTROS PRODUCTOS | |||
| N000000640 | OTROS GASTOS | |||
| N000000650 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N000000660 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N000000670 | I.S.R. CAUSADO | |||
| N000000680 | P.T.U. CAUSADA | |||
| N000000690 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N000000700 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N000000710 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| N000000720 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION | |||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| MAS: MENOS | ||||
| N000000730 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS y ASOCIADAS | ||||
| N000000740 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N000000750 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N000000760 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, | |||
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS | ||||
| EN POLITICAS CONTABLES (NETO) | ||||
| N000000770 | UTILIDAD NETA | |||
| N000000780 | PERDIDA NETA | |||
EL ANEXO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | NUMERO DE | TIPO DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | IDENTIFICACION | OPERACION | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | O R.F.C. | ||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| Ñ000000010 | |||
| Ñ000000900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| Ñ000001010 | |||
| Ñ000001900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE | MONTO DE LA |
| RESIDENCIA | OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | ||
| EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | ||
| 20.- INVERSIONES | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | EJERCICIO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| O000000010 | CONSTRUCCIONES | |||
| O000000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| O000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| O000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| AUTOMOVILES | ||||
| O000000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| O000000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | |||
| FIJOS | ||||
| O000000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| O000000100 | TOTAL | |||
| F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS | ||
| FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| DESPACHO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | |
| PRIMER DICTAMEN | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | ||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | DD/MM/AAAA | |
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA | DD/MM/AAAA | |
| DE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | |
| Y SALARIOS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | |
| DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | ||
| Y CREDITO AL SALARIO) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | |
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | |
| DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | |
| PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS | ||
| FISICAS O MORALES | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES | DD/MM/AAAA | |
| EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN | ||
| PARTICIPACION | ||
| IMPORTE | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DE EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO | ||
| SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | ||
| REINVERTIDA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | ||||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||||
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||||||
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | ||||||
| A00000000010 | BANCOS DE CLIENTES | |||||
| A00000000020 | DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES | |||||
| A00000000030 | INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES | |||||
| A00000000040 | LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | |||||
| A00000000050 | PREMIOS DE CLIENTES | |||||
| A00000000060 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | |||||
| A00000000070 | CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES | |||||
| CON FUTUROS | ||||||
| A00000000080 | OTRAS CUENTAS CORRIENTES | |||||
| A00000000090 | TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | |||||
| VALORES DE CLIENTES | ||||||
| A00000000100 | VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | |||||
| A00000000110 | VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | |||||
| A00000000120 | VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| A00000000130 | TOTAL DE VALORES DE CLIENTES | |||||
| OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | ||||||
| A00000000140 | OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES | |||||
| A00000000150 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE | |||||
| CLIENTES | ||||||
| A00000000160 | OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y | |||||
| CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO | ||||||
| NOCIONAL) | ||||||
| A00000000170 | OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y | |||||
| CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO | ||||||
| NOCIONAL) | ||||||
| A00000000180 | OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE | |||||
| CLIENTES | ||||||
| A00000000190 | OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE | |||||
| CLIENTES | ||||||
| A00000000200 | OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE | |||||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||||||
| A00000000210 | OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE | |||||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||||||
| A00000000220 | FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | |||||
| A00000000230 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE | |||||
| CLIENTES | ||||||
| A00000000240 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE | |||||
| TERCEROS | ||||||
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | ||||||
| CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | ||||||
| A00000000250 | CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD | |||||
| ENTREGADAS EN GARANTIA | ||||||
| A00000000260 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN | |||||
| CUSTODIA | ||||||
| A00000000270 | VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD | |||||
| EN CUSTODIA | ||||||
| A00000000280 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS | |||||
| EN GARANTIA | ||||||
| A00000000290 | VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD | |||||
| A00000000300 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD | |||||
| EN EL EXTRANJERO | ||||||
| A00000000310 | ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA | |||||
| A00000000320 | TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | |||||
| OPERACIONES DE REPORTO | ||||||
| A00000000330 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||||
| MENOS: | ||||||
| A00000000340 | ACREEDORES POR REPORTO | |||||
| A00000000350 | DEUDORES POR REPORTO | |||||
| MENOS: | ||||||
| A00000000360 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||||
| A00000000370 | TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | |||||
| A00000000380 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |||||
| ACTIVO | ||||||
| DISPONIBILIDADES | ||||||
| A00000000400 | CAJA | |||||
| A00000000410 | BANCOS | |||||
| A00000000420 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||
| A00000000430 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | |||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| A00000000440 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| A00000000450 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| A00000000460 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||
| A00000000470 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||
| A00000000480 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE | |||||
| REPORTO | ||||||
| A00000000490 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | |||||
| DE PRESTAMO | ||||||
| A00000000500 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||
| DERIVADOS | ||||||
| A00000000510 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y | |||||
| DERIVADAS | ||||||
| A00000000520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||||
| A00000000530 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||||
| A00000000540 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| A00000000550 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| A00000000560 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| OTROS ACTIVOS | ||||||
| A00000000570 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E | |||||
| INTANGIBLES | ||||||
| A00000000580 | TOTAL ACTIVO | |||||
| PASIVO | ||||||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | ||||||
| ORGANISMOS | ||||||
| A00000000600 | DE CORTO PLAZO | |||||
| A00000000610 | DE LARGO PLAZO | |||||
| A00000000620 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | |||||
| ORGANISMOS | ||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||
| A00000000630 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE | |||||
| REPORTO | ||||||
| A00000000640 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE | |||||
| PRESTAMO | ||||||
| A00000000650 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||
| DERIVADOS | ||||||
| A00000000660 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y | |||||
| DERIVADAS | ||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||
| A00000000670 | ISR Y PTU POR PAGAR | |||||
| A00000000680 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR | |||||
| PAGAR | ||||||
| A00000000690 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A00000000700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||
| A00000000710 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| A00000000720 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| A00000000730 | CREDITOS DIFERIDOS | |||||
| A00000000740 | TOTAL PASIVO | |||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
| A00000000800 | CAPITAL SOCIAL | |||||
| A00000000810 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||||
| A00000000820 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| CAPITAL GANADO | ||||||
| A00000000830 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| A00000000840 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| A00000000850 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| A00000000860 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||||
| EXTRANJERAS | ||||||
| A00000000870 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| A00000000880 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||||
| A00000000890 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||||
| A00000000900 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||||
| RETIRO | ||||||
| A00000000910 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| A00000000920 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | |||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| A00000000930 | UTILIDAD NETA | |||||
| A00000000940 | PERDIDA NETA | |||||
| A00000000950 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||||
| A00000000960 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | |||||
| B00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| B00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||||
| B00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| B00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||||
| MENOS: | |||||
| B00000000050 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||||
| MAS: | |||||
| B00000000060 | INGRESOS POR INTERESES | ||||
| MENOS: | |||||
| B00000000070 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| B00000000080 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||
| B00000000090 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||||
| (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||||
| B00000000100 | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||||
| B00000000110 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||||
| MENOS: | |||||
| B00000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| B00000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| B00000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| B00000000150 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| B00000000160 | OTROS GASTOS | ||||
| B00000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B00000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B00000000190 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| B00000000200 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| B00000000210 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| B00000000220 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| B00000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||
| B00000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| MAS (MENOS): | |||||
| B00000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B00000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B00000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| B00000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||
| CONTABLES | |||||
| B00000000290 | UTILIDAD NETA | ||||
| B00000000300 | PERDIDA NETA | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 17 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | CAPITAL | PRIMAS EN | |||
| SOCIAL | VENTA DE | ||||
| ACCIONES | |||||
| C00000000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||
| C00000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||
| C00000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||
| C00000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| C00000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| C00000000060 | TOTAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL | |||||
| RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||||
| C00000000110 | UTILIDAD NETA | ||||
| C00000000120 | PERDIDA NETA | ||||
| C00000000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| C00000000140 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C00000000150 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C00000000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C00000000170 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C00000000180 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| C00000000190 | TOTAL | ||||
| C00000000200 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||
| C00000000250 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||
| C00000000260 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||
| C00000000270 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| C00000000280 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| C00000000290 | TOTAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL | |||||
| RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||||
| C00000000360 | UTILIDAD NETA | ||||
| C00000000370 | PERDIDA NETA | ||||
| C00000000380 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| C00000000390 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||||
| EXTRANJERAS | |||||
| C00000000400 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C00000000410 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C00000000420 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C00000000430 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||
| RETIRO | |||||
| C00000000440 | TOTAL | ||||
| C00000000450 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE | RESULTADO DE | RESULTADO POR | RESULTADO | EXCESO O |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION DE | POR | INSUFICIENCIA |
| ANTERIORES | TITULOS | CONVERSION | EN LA | |
| DISPONIBLES | DE | ACTUALIZACION | ||
| PARA LA | OPERACIONES | DEL CAPITAL | ||
| VENTA | EXTRANJERAS | CONTABLE | ||
PARTE III
| RESULTADO POR | RESULTADO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO |
| TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL |
| ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO |
| MONETARIOS | MONETARIOS | AL RETIRO | DE | DE LA |
| (POR VALUACION | (POR VALUACION | IMPUESTO | PARTICIPACION | |
| DE ACTIVOS | DE INVERSIONES | SOBRE LA | DE LOS | |
| FIJOS) | PERMANENTES | RENTA | TRABAJADORES | |
| EN ACCIONES) | DIFERIDO | EN LAS | ||
| UTILIDADES | ||||
| DIFERIDA |
PARTE IV
| UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| NETA | NETA | CAPITAL |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | |||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||
| DE 2003 Y 2002 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D00000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D00000000020 | PERDIDA NETA | ||
| MAS: | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| GENERARON O REQUIRIERON LA | |||
| UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D00000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | ||
| RAZONABLE | |||
| D00000000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D00000000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D00000000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D00000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D00000000080 | TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES | ||
| DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D00000000090 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES | ||
| DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D00000000100 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES | ||
| CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| CON FINES DE NEGOCIACION | |||
| D00000000110 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D00000000120 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D00000000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | ||
| OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D00000000140 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D00000000150 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| D00000000160 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D00000000170 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D00000000180 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D00000000190 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO | ||
| Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN | |||
| ACCIONES | |||
| D00000000200 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| D00000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D00000000220 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | ||
| EQUIVALENTES | |||
| D00000000230 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D00000000240 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL | ||
| PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES | |||||
| Y TARIFAS | |||||
| COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | |||||
| 000000520201 | CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||||
| 000000520202 | COMISIONES A AGENTES DE VALORES | ||||
| 000000520203 | SITUACIONES | ||||
| 000000520204 | CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA | ||||
| Y DE VALORES | |||||
| 000000520205 | CUOTAS AL INDEVAL | ||||
| 000000520206 | CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE | ||||
| INTERMEDIARIOS BURSATILES | |||||
| 000000520207 | DIVERSOS | ||||
| 000000520299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005202 | TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | ||||
| APORTACIONES AL FONDO | |||||
| DE CONTINGENCIA | |||||
| 000000520801 | APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA | ||||
| 000000520802 | APORTACIONES PARCIALES AL FONDO | ||||
| DE CONTINGENCIA | |||||
| 000000520899 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005208 | TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO | ||||
| DE CONTINGENCIA | |||||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION | |||||
| Y CUSTODIA | |||||
| 000000610101 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000610199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006101 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y | ||||
| CUSTODIA | |||||
| INGRESOS POR OPERACION | |||||
| CON SOCIEDADES DE INVERSION | |||||
| 000000610201 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000610299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006102 | TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON | ||||
| SOCIEDADES DE INVERSION | |||||
| COMISIONES | |||||
| 000062010101 | RENTA VARIABLE | ||||
| 000062010102 | RENTA FIJA | ||||
| 000000620102 | INTERMEDIACION FINANCIERA | ||||
| 000000620103 | OFERTAS PUBLICAS | ||||
| 000000620104 | POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA | ||||
| 000000620105 | POR FIDEICOMISOS | ||||
| 000000620199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006201 | TOTAL DE COMISIONES | ||||
| E00000000010 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE INGRESOS POR ASESORIA | |||||
| FINANCIERA | |||||
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |||||
| 000000620901 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000620999 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006209 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA | ||||
| FINANCIERA | |||||
| CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS | |||||
| EMITIDOS EN EL EXTRANJERO | |||||
| 000000621301 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000621399 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006213 | TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS | ||||
| EMITIDOS EN EL EXTRANJERO | |||||
| E00000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |||||
| UTILIDAD EN VENTA DE VALORES | |||||
| 000000620301 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||||
| 000000620303 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 000000620304 | VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO | ||||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||||
| 000062030501 | GUBERNAMENTAL | ||||
| 000062030502 | CORPORATIVA | ||||
| 000000620399 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006203 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES | ||||
| RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE | |||||
| MERCADO DE DINERO | |||||
| 000620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||||
| LA FEDERACION | |||||
| 000620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||||
| 000620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 000620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||||
| 000620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 000620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||||
| INDUSTRIAL (BONDIS) | |||||
| 000620401D07 | PETROPAGARES | ||||
| 000620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||||
| 000620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||||
| AL VENCIMIENTO | |||||
| 000620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||||
| 000620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||||
| 000620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||||
| 000620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||||
| 000620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||||
| 000620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||||
| AMORTIZABLES | |||||
| 000620401D16 | CREDIBUR | ||||
| 000620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||||
| 000620401D18 | CPO (INDEXADO) | ||||
| 000620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||||
| 000620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, | |||||
| (UDICETES) | |||||
| 000620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS) | |||||
| 000620401D22 | UNIDADES DE INVERSION (UDIS) | ||||
| 000620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||||
| 000620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||||
| 000620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||||
| 000620401D26 | BONIS | ||||
| 000620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||||
| 0620402F0101 | CONVERTIBLES | ||||
| 0620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||||
| 0620402F0201 | CONVERTIBLES | ||||
| 0620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||||
| 0620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||||
| 000620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO | ||||
| CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, | |||||
| SERVICIOS | |||||
| 000620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||||
| INMOBILIARIOS | |||||
| 000620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||||
| ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO | |||||
| 000620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||||
| INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO | |||||
| CAPITALIZABLE | |||||
| 000620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||||
| 000620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||||
| 000620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||||
| 000620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||||
| 000620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||||
| 000620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||||
| FIDUCIARIA | |||||
| 000620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||||
| 000620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||||
| 000620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||||
| 000620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||||
| 000620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) | ||||
| 000620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||||
| 000620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||||
| 000620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||||
| EN DOLARES | |||||
| 000000620499 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006204 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||||
| DE MERCADO DE DINERO | |||||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||||
| 000000620601 | ORO | ||||
| 000000620602 | PLATA | ||||
| 000000620699 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006206 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON | ||||
| ORO Y PLATA | |||||
| PRIMA EN COLOCACION DE | |||||
| TITULOS OPCIONALES | |||||
| 000000621501 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000621599 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006215 | TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION | ||||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||||
| DE REPORTO | |||||
| 000000621901 | REPORTADA | ||||
| 000000621902 | REPORTADORA | ||||
| 000000621999 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006219 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||||
| DE REPORTO | |||||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||||
| 000000622201 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||||
| 000000622202 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||||
| 000000622203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000622204 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||||
| SOBRE ACCIONES | |||||
| 000000622205 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||||
| 000000622299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006222 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||||
| RESULTADOS DE OPERACIONES | |||||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||||
| 000062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| 000062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| 000062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000062250201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| 000062250202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| 000062250203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000622599 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006225 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||||
| E00000000030 | TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||||
| 000000520401 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||||
| 000000520403 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 000000520499 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005204 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||||
| COSTO POR PRESTAMO DE VALORES | |||||
| 000000521001 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||||
| 000000521002 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||||
| 000000521003 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000521004 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||||
| SOBRE ACCIONES | |||||
| 000000521005 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||||
| 000000521006 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS | ||||
| EN EL SIC | |||||
| 000000521007 | TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC | ||||
| 000000521008 | TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC | ||||
| 000000521099 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005210 | TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE | ||||
| VALORES | |||||
| PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | |||||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||||
| 000000521201 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000521299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005212 | TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | ||||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||||
| RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE | |||||
| MERCADO DE DINERO | |||||
| E00620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||||
| LA FEDERACION | |||||
| E00620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||||
| E00620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| E00620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||||
| E00620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| E00620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||||
| INDUSTRIAL (BONDIS) | |||||
| E00620401D07 | PETROPAGARES | ||||
| E00620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||||
| E00620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||||
| AL VENCIMIENTO | |||||
| E00620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||||
| E00620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||||
| E00620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||||
| E00620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||||
| E00620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||||
| E00620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||||
| AMORTIZABLES | |||||
| E00620401D16 | CREDIBUR | ||||
| E00620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||||
| E00620401D18 | CPO (INDEXADO) | ||||
| E00620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||||
| E00620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION | |||||
| (UDICETES) | |||||
| E00620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS) | |||||
| E00620401D22 | UNIDADES DE INVERSION (UDIS) | ||||
| E00620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||||
| E00620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||||
| E00620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||||
| E00620401D26 | BONIS | ||||
| E00620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||||
| E620402F0101 | CONVERTIBLES | ||||
| E620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||||
| E620402F0201 | CONVERTIBLES | ||||
| E620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||||
| E620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||||
| E00620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS | ||||
| E00620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||||
| INMOBILIARIOS | |||||
| E00620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS | ||||
| CON AVAL BANCARIO | |||||
| E00620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS | ||||
| CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE | |||||
| E00620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||||
| E00620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||||
| E00620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||||
| E00620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||||
| E00620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||||
| E00620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||||
| FIDUCIARIA | |||||
| E00620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||||
| E00620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||||
| E00620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||||
| E00620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||||
| E00620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) | ||||
| E00620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||||
| E00620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||||
| E00620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||||
| EN DOLARES | |||||
| E00000620499 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000040 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||||
| DE MERCADO DE DINERO | |||||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||||
| E00000620601 | ORO | ||||
| E00000620602 | PLATA | ||||
| E00000620699 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000050 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y | ||||
| PLATA | |||||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||||
| DE REPORTO | |||||
| E00000621901 | REPORTADA | ||||
| E00000621902 | REPORTADORA | ||||
| E00000621999 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000060 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||||
| DE REPORTO | |||||
| RESULTADOS DE OPERACIONES CON | |||||
| TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||||
| E00062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| E00062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| E00062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| E00000622599 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000070 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||||
| E00000000080 | TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||||
| INTERESES DEVENGADOS | |||||
| 000000620201 | OPERACIONES EN MARGEN | ||||
| 000000620202 | INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 000000620203 | DIVERSOS | ||||
| 000000620299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006202 | TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS | ||||
| PREMIOS COBRADOS | |||||
| 000062050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| 000062050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| 000062050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000620599 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006205 | TOTAL DE PREMIOS COBRADOS | ||||
| UTILIDAD POR OPERACIONES | |||||
| CON DIVISAS | |||||
| 000000621201 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||||
| 000000621202 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 000000621299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006212 | TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON | ||||
| DIVISAS | |||||
| E00000000090 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE GASTOS POR INTERESES | |||||
| INTERESES PAGADOS | |||||
| 000000520301 | INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES | ||||
| 000000520302 | INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS | ||||
| 000000520303 | OPERACIONES DIVERSAS | ||||
| 000000520304 | POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| 000000520399 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005203 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | ||||
| PREMIOS PAGADOS | |||||
| 000052050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| 000052050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| 000052050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000520599 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005205 | TOTAL DE PREMIOS PAGADOS | ||||
| PERDIDA EN OPERACIONES | |||||
| CON DIVISAS | |||||
| 000000520601 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||||
| 000000520602 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 000000520699 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005206 | TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON | ||||
| DIVISAS | |||||
| E00000000100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE RESULTADO POR VALUACION | |||||
| A VALOR RAZONABLE | |||||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||||
| E00000520404 | DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO | ||||
| Y ACTUALIZACION | |||||
| E00000520499 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000110 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||||
| REPORTOS | |||||
| 000000621401 | TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR | ||||
| 000000621402 | TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR | ||||
| 000000621499 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||||
| REPORTOS | |||||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||||
| 000000621701 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN | ||||
| POSICION PROPIA | |||||
| 000000621702 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA | ||||
| 000000621703 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||||
| EN BOLSA | |||||
| 000000621706 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||||
| OPCIONALES DE COMPRA | |||||
| 000000621707 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||||
| OPCIONALES DE VENTA | |||||
| 000000621710 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO | ||||
| 0621711V0402 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | ||||
| DE RENTA VARIABLE (DE CAPITAL VARIABLE) | |||||
| 0621712V0602 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE | ||||
| CAPITALES (DE CAPITAL VARIABLE) | |||||
| 000000621799 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000130 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||||
| RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA | |||||
| DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||||
| 000000621801 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||||
| 000000621802 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||||
| 000000621803 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||||
| EN BOLSA | |||||
| 000062180401 | GUBERNAMENTAL | ||||
| 000062180402 | CORPORATIVA | ||||
| 000062180501 | GUBERNAMENTAL | ||||
| 000062180502 | CORPORATIVA | ||||
| 0621806F2002 | ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE | ||||
| 000000621899 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000140 | TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE | ||||
| CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||||
| RESULTADO POR VALUACION | |||||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||||
| 000000622101 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000622199 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000150 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||||
| RESULTADOS POR VALUACION DE | |||||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||
| 000062240101 | FUTUROS | ||||
| 000062240102 | CONTRATOS ADELANTADOS | ||||
| 000062240104 | OPCIONES | ||||
| 000062240106 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||
| 000000622499 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000160 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE | ||||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||
| RESULTADOS POR VALUACION | |||||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||||
| 000000622601 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| 000000622602 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| 000000622603 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000622604 | TITULOS EN ARBITRAJE | ||||
| 000062260501 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||||
| 000062260502 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||||
| 000062260503 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||||
| 000000622699 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000170 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION | ||||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||||
| E00000000180 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||||
| A VALOR RAZONABLE | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR | |||||
| POSICION MONETARIA NETO (MARGEN | |||||
| FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||||
| 000000630401 | GANANCIA POR POSICION MONETARIA | ||||
| MARGEN FINANCIERO | |||||
| 000000630499 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000190 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| 000000530901 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA | ||||
| MARGEN FINANCIERO | |||||
| 000000530999 | ACTUALIZACION | ||||
| E00000000200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| (NETO) MARGEN FINANCIERO POR | |||||
| INTERMEDIACION | |||||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES | |||||
| DE LA OPERACIÓN | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||||
| DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||||
| 000000510101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||
| 000000510102 | HORAS EXTRAS | ||||
| 000000510103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 000000510104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 000000510105 | GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 000000510106 | GASTOS LEGALES | ||||
| 000000510107 | SEGUROS | ||||
| 000000510108 | FIANZAS | ||||
| 000000510109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 000051011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||||
| 000051011102 | SERVICIO MEDICO | ||||
| 000051011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||||
| 000051011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||
| 000051011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||||
| 000051011106 | OTROS | ||||
| 000000510112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||||
| 000000510113 | 2% SOBRE NOMINA | ||||
| 000000510114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||||
| 000051011501 | COSTO LABORAL | ||||
| 000051011502 | COSTO FINANCIERO | ||||
| 000051011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||||
| 000051011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||||
| FONDO | |||||
| 000000510116 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||||
| 000000510117 | IMPUESTO ESTATAL | ||||
| 000000510199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005101 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL. | ||||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| 000000510201 | PROVISION PARA DEPRECIACIONES | ||||
| 000000510202 | PROVISION PARA AMORTIZACIONES | ||||
| 000000510203 | PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO | ||||
| POR VALUACION | |||||
| 000000510204 | PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO | ||||
| POR VALUACION | |||||
| 000000510205 | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS | ||||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| 000000510206 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE | ||||
| BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO | |||||
| FINANCIERO | |||||
| 000000005102 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| GASTOS GENERALES | |||||
| 000000510301 | HONORARIOS A CONSEJEROS | ||||
| 000000510302 | OTROS HONORARIOS | ||||
| 000000510303 | GASTOS LEGALES | ||||
| 000000510304 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||||
| 000000510305 | LUZ Y AGUA | ||||
| 000000510306 | CUOTAS DE INSPECCION | ||||
| 000000510307 | CUOTAS DE SUSCRIPCIONES | ||||
| 000000510308 | TRANSPORTES LOCALES | ||||
| 000000510309 | GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION | ||||
| DE EQUIPO | |||||
| 000000510310 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||||
| 000051031101 | DONATIVOS | ||||
| 000051031102 | CAJAS DE SEGURIDAD | ||||
| 000051031103 | ESTACIONAMIENTOS | ||||
| 000051031104 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||
| 000051031105 | OTROS | ||||
| 000000510312 | RENTAS | ||||
| 000000510313 | IVA NO ACREDITABLE | ||||
| 000000510314 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||||
| 000000510315 | SEGUROS | ||||
| 000000510316 | TELEFONOS | ||||
| 000000510317 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||||
| 000000510318 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO | ||||
| OPERATIVO | |||||
| 000000510319 | CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO | ||||
| 000000510399 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005103 | TOTAL GASTOS GENERALES | ||||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||||
| 000000520101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||
| 000000520102 | HORAS EXTRAS | ||||
| 000000520103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 000000520104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 000000520105 | GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 000000520106 | GASTOS LEGALES | ||||
| 000000520107 | SEGUROS | ||||
| 000000520108 | FIANZAS | ||||
| 000000520109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 000052011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||||
| 000052011102 | SERVICIO MEDICO | ||||
| 000052011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||||
| 000052011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||
| 000052011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||||
| 000052011106 | OTROS | ||||
| 000000520112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||||
| 000000520113 | 2% SOBRE NOMINA | ||||
| 000000520114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||||
| 000052011501 | COSTO LABORAL | ||||
| 000052011502 | COSTO FINANCIERO | ||||
| 000052011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||||
| 000052011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||||
| FONDO | |||||
| 000000520116 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 000000520117 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||||
| 000000520118 | IMPUESTO ESTATAL | ||||
| 000000520119 | TRANSPORTES LOCALES | ||||
| 000000520199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005201 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL | ||||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||||
| LA OPERACION | |||||
| 000000520901 | CORREOS | ||||
| 000000520902 | TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX | ||||
| 000000520903 | GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION | ||||
| A CLIENTES | |||||
| 000000520904 | SEGUROS | ||||
| 000000520905 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||||
| 000000520907 | RENTAS | ||||
| 000000520908 | GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION | ||||
| 000000520909 | PAPELERIA | ||||
| 000000520910 | LUZ Y AGUA | ||||
| 000000520911 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||||
| 000000520912 | HONORARIOS | ||||
| 000000520999 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005209 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||||
| OPERACION | |||||
| SANCIONES Y RECARGOS | |||||
| 000000530501 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000530599 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005305 | TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS | ||||
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |||||
| 000000530601 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000530699 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005306 | TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| E00000000210 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||||
| UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | |||||
| 000000630101 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000630199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006301 | TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | ||||
| UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | |||||
| 000000630201 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000630299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006302 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | ||||
| OTROS INGRESOS | |||||
| 000000630301 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000630399 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006303 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||||
| OTROS PRODUCTOS | |||||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||
| (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 000000630701 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 000000630702 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES | ||||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||
| (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 000000630799 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006307 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||
| (SALDO ACREEDOR) | |||||
| E00000000220 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||||
| LA OPERACION | |||||
| E00000520906 | ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| E00000000230 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||||
| OPERACION | |||||
| PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |||||
| 000000530101 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000530199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005301 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | |||||
| 000000530201 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000530299 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005302 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||
| (SALDO DEUDOR) | |||||
| 000000531101 | RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION | ||||
| MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS | |||||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||
| 000000531102 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES | ||||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||
| (SALDO DEUDOR) | |||||
| 000000531199 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005311 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||
| E00000000240 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||||
| Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN | |||||
| EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | |||||
| Y ASOCIADAS | |||||
| DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES | |||||
| EN VALORES | |||||
| 000000620703 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| VALUADAS AL COSTO | |||||
| 000000620799 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006207 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN | ||||
| VALORES | |||||
| UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS | |||||
| 000000622001 | CASAS DE CAMBIO | ||||
| 000000622002 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||||
| 000000622003 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||||
| 000000622004 | FACTORAJE FINANCIERO | ||||
| 000000622005 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 000000622006 | INMOBILIARIAS | ||||
| 000000622007 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||||
| O COMPLEMENTARIOS | |||||
| 000000622008 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||||
| 000000622009 | S.D. INDEVAL | ||||
| 000000622010 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||||
| 000000622099 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006220 | TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | ||||
| NO DISTRIBUIDAS | |||||
| AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||||
| NEGATIVO | |||||
| 000000630501 | VALOR HISTORICO | ||||
| 000000630599 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000006305 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||||
| MERCANTIL NEGATIVO | |||||
| MENOS: | |||||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| E00000510207 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||||
| E00000510208 | ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL | ||||
| CREDITO MERCANTIL | |||||
| E00000000250 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | |||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| 000000521301 | CASAS DE CAMBIO | ||||
| 000000521302 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||||
| 000000521303 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||||
| 000000521304 | FACTORAJE FINANCIERO | ||||
| 000000521305 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 000000521306 | INMOBILIARIAS | ||||
| 000000521307 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||||
| O COMPLEMENTARIAS | |||||
| 000000521308 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||||
| 000000521309 | S.D. INDEVAL | ||||
| 000000521310 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||||
| 000000521399 | ACTUALIZACION | ||||
| 000000005213 | TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | ||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| E00000000260 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||||
| DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
EL ANEXO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |||
| DEL CONTRIBUYENTES COMO SUJETO | GRAVABLE | TARIFA | |||
| DIRECTO O EN SU CARACTER | |||||
| DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | |||||
| CONTRIBUYENTE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| F00000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F00000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| F00000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||
| F00000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION | ||||
| Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS | |||||
| EN EL EJERCICIO | |||||
| F00000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||
| F00000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||
| F00000000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||
| F00000000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| F00000000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| F00000000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS | ||||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| F00000000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | ||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| F00000000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | ||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| F00000000140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||
| F00000000150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | |||||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||
| F00000000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR | ||||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON | |||||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO | |||||
| AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||||
| F00000000190 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION | ||||
| DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||||
| F00000000200 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||
| F00000000240 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||
| F00000000250 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F00000000300 | ENERO | ||||
| F00000000310 | FEBRERO | ||||
| F00000000320 | MARZO | ||||
| F00000000330 | ABRIL | ||||
| F00000000340 | MAYO | ||||
| F00000000350 | JUNIO | ||||
| F00000000360 | JULIO | ||||
| F00000000370 | AGOSTO | ||||
| F00000000380 | SEPTIEMBRE | ||||
| F00000000390 | OCTUBRE | ||||
| F00000000400 | NOVIEMBRE | ||||
| F00000000410 | DICIEMBRE | ||||
| F00000000430 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. | ||||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||||
| F00000000450 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||
| F00000000460 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||
| F00000000470 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| F00000000480 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||||
| NI CUNFINRE | |||||
| F00000000490 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| PROVENIENTES DE CUFINRE | |||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||
| F00000000500 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||||
| F00000000510 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||||
| F00000000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES | |||||
| RETENEDOR | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( I.S.R. ) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| F00000000600 | POR SALARIOS | ||||
| F00000000610 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| F00000000620 | HONORARIOS AL 34% | ||||
| F00000000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||
| F00000000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| F00000000650 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||||
| F00000000660 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F00000000670 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F00000000680 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||||
| F00000000690 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||||
| DE CAPITAL AL 25% | |||||
| F00000000700 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||||
| DE DEUDA AL 25% | |||||
| F00000000750 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL PAIS | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| F00000000800 | SALARIOS AL 15% | ||||
| F00000000810 | SALARIOS AL 30% | ||||
| F00000000820 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||||
| CONCEPTOS AL 15% | |||||
| F00000000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||||
| CONCEPTOS AL 30% | |||||
| F00000000840 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| F00000000850 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||
| F00000000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||
| F00000000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||
| F00000000880 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | ||||
| AL 25% | |||||
| F00000000890 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| F00000000900 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | ||||
| CAPITAL AL 25% | |||||
| F00000000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||||
| DE CAPITAL AL 25% | |||||
| F00000000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||||
| DE DEUDA AL 10% | |||||
| F00000000930 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| F00000000940 | INTERESES AL 10% | ||||
| F00000000950 | INTERESES AL 15% | ||||
| F00000000960 | INTERESES AL 21% | ||||
| F00000000970 | INTERESES AL 34% | ||||
| F00000000980 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||
| F00000000990 | REGALIAS AL 5% | ||||
| F00000001000 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| F00000001010 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||||
| F00000001020 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||||
| INMUEBLES AL 25% | |||||
| F00000001030 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F00000001040 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F00000001050 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| F00000001060 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES | ||||
| UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN | |||||
| FISCAL PREFERENTE | |||||
| F00000001070 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||||
| F00000001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F00000001150 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F00000001160 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F00000001170 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | |||||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | |||||
| EN EL PAIS | |||||
| F00000001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO DETERMINADO | IMPUESTO PAGADO POR EL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| F00000001220 | ENERO | |||
| F00000001230 | FEBRERO | |||
| F00000001240 | MARZO | |||
| F00000001250 | ABRIL | |||
| F00000001260 | MAYO | |||
| F00000001270 | JUNIO | |||
| F00000001280 | JULIO | |||
| F00000001290 | AGOSTO | |||
| F00000001300 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001310 | OCTUBRE | |||
| F00000001320 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001330 | DICIEMBRE | |||
| F00000001350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F00000001370 | ENERO | |||
| F00000001380 | FEBRERO | |||
| F00000001390 | MARZO | |||
| F00000001400 | ABRIL | |||
| F00000001410 | MAYO | |||
| F00000001420 | JUNIO | |||
| F00000001430 | JULIO | |||
| F00000001440 | AGOSTO | |||
| F00000001450 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001460 | OCTUBRE | |||
| F00000001470 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001480 | DICIEMBRE | |||
| F00000001500 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DE | ||||
| CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | ||||
| F00000001570 | ENERO | |||
| F00000001580 | FEBRERO | |||
| F00000001590 | MARZO | |||
| F00000001600 | ABRIL | |||
| F00000001610 | MAYO | |||
| F00000001620 | JUNIO | |||
| F00000001630 | JULIO | |||
| F00000001640 | AGOSTO | |||
| F00000001650 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001660 | OCTUBRE | |||
| F00000001670 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001680 | DICIEMBRE | |||
| F00000001700 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||
| PROVISIONALES | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||||
| F00000001800 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||||
| F00000001810 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||||
| F00000001820 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000001830 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||||
| F00000001840 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||||
| F00000001850 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| F00000001860 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000001870 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||||
| F00000001880 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| F00000001890 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F00000001900 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F00000001910 | DIFERENCIA | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||||
| F00000002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO | ||||||||||
| ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||
| ENTRE: | |||||||||||
| F00000002010 | 12 | ||||||||||
| F00000002020 | COCIENTE | ||||||||||
| POR: | |||||||||||
| F00000002030 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||||
| F00000002040 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||||
| F00000002060 | DIFERENCIA | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||||
| F00000002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F00000002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F00000002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO | |||||||||||
| SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||||||||||
| F00000002200 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES | ||||||||||
| POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL | |||||||||||
| SUBORDINADO | |||||||||||
| F00000002210 | TASA 4% | ||||||||||
| F00000002220 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO | ||||||||||
| POR AUDITORIA | |||||||||||
| F00000002230 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F00000002240 | DIFERENCIA | ||||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 6.4- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||
| DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||
| F00000002300 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||
| A LA TASA DEL 15% | ||||||||
| F00000002310 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||
| A LA TASA DEL 10% | ||||||||
| F00000002320 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||
| A LA TASA DEL 0% | ||||||||
| F00000002330 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||
| GRAVADOS | ||||||||
| F00000002340 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS | |||||||
| QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||
| F00000002350 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||
| F00000002360 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F00000002370 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F00000002380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||
| F00000002390 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | ||||||||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||
| F00000002400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO | |||||||
| CON LA EXPORTACION | ||||||||
| F00000002410 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE | |||||||
| APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||
| F00000002420 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||
| F00000002430 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | |||||||
| ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||
| F00000002440 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A | |||||||
| CARGO | ||||||||
| F00000002450 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A | |||||||
| FAVOR | ||||||||
| F00000002460 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | |||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F00000002470 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | |||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F00000002490 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||
| F00000002500 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | ||
| INTERESES POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| G00000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G00000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| G00000000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G00000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G00000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| G00000000060 | SUBTOTAL | ||||
| G00000000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS | ||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| G00000000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL | ||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| PAGADOS EN ESTE | |||||
| G00000000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO | |||||
| SUJETOS A RETENCION | |||||
| G00000000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, | |||||
| NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G00000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL ANEXO No 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H00000000100 | ||
| H00000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H00000000500 | ||
| H00000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | PAIS DE | CONCEPTO | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | RESIDENCIA | DEL | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | PAGO | ||
| DE 2003 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H00000001000 | |||
| H00000001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAGO | DE | |||||||
| CREDITO | |||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | O SAT | ||||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I00000000010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| I00000000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | ||||||||
| POR DICTAMEN | |||||||||
| I00000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||||||
| SALARIOS Y EN GENERAL POR LA | |||||||||
| PRESTACION DE UN SERVICIO | |||||||||
| PERSONAL SUBORDINADO EN SU | |||||||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I00000000040 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||
| POR PAGO DE HONORARIOS EN SU | |||||||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I00000000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||
| POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU | |||||||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I00000000060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU | |||||||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I00000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I00000000080 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||
| POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU | |||||||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I00000000090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | |||||||||
| SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I00000000100 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||
| I00000000110 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||||||
| I00000000120 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I00000000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||
| EN SU CARACTER DE | |||||||||
| RETENEDOR | |||||||||
| I00000000140 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO | |||||||||
| MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||||||
| I00000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL | |||||||||
| FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA | |||||||||
| LOS TRABAJADORES | |||||||||
| I00000000160 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE | |||||||||
| RETIRO | |||||||||
| I00000000170 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||||||
| I00000000180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||||||
| I00000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO | |||||||||
| DE CREDITO AL SALARIO COMO | |||||||||
| SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I00000000200 | DETERMINADO AL CIERRE DEL | ||||||||
| EJERCICIO | |||||||||
| I00000000210 | DETERMINADO AL CIERRE POR | ||||||||
| DICTAMEN | |||||||||
| I00000000220 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| OTROS | |||||||||
| I00000000230 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE | ||||||||
| CORRESPONDE : | |||||||||
| I00000000250 | TOTAL | ||||||||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J00000000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| J00000000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J00000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J00000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J00000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J00000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J00000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J00000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J00000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J00000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J00000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J00000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J00000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J00000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J00000000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J00000000220 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J00000000230 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES Y VALORES | ||
| J00000000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000250 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J00000000260 | UTILIDAD EN FIDEICOMISOS | |
| J00000000270 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| COBRADOS | ||
| J00000000280 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J00000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS | |
| PERSONAS MORALES | ||
| J00000000320 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J00000000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J00000000340 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J00000000350 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J00000000360 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J00000000370 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| J00000000380 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| J00000000390 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR | |
| VALUACION | ||
| J00000000400 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J00000000410 | PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J00000000420 | PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS | |
| J00000000430 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000440 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000450 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| J00000000460 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | ||
| J00000000470 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J00000000480 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN | |
| DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS | ||
| PAGADOS O NO | ||
| J00000000490 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| J00000000500 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J00000000510 | GASTOS GENERALES | |
| J00000000520 | INTERESES PAGADOS | |
| J00000000530 | PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000540 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000550 | PREMIOS PAGADOS | |
| J00000000560 | PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J00000000570 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J00000000590 | GASTOS GENERALES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J00000000620 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J00000000630 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J00000000640 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J00000000650 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J00000000660 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J00000000670 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000680 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J00000000690 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| PAGADOS EN ESTE | ||
| J00000000700 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA | |
| DE INVERSIONES | ||
| J00000000710 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| PAGADOS | ||
| J00000000720 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J00000000730 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J00000000750 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J00000000760 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE | |
| ACTIVO FIJO | ||
| J00000000770 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000780 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| J00000000790 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000800 | UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON | |
| DIVISAS | ||
| J00000000810 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J00000000820 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J00000000830 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS | |
| A FAVOR COBRADOS O NO | ||
| J00000000840 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J00000000850 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |
| K00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |
| K00000000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K00000000060 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |
| RAZONABLE (SALDO ACREEDOR) | ||
| K00000000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| NETO ( MARGEN FINANCIERO POR | ||
| INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR) | ||
| K00000000080 | UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | |
| K00000000090 | OTROS PRODUCTOS | |
| K00000000100 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K00000000110 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K00000000120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| SALDO ACREEDOR | ||
| K00000000130 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K00000000160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K00000000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| K00000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| MENOS: | ||
| INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K00000000200 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| K00000000210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| K00000000220 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| K00000000230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000240 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | |
| K00000000270 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 16 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||||
| CUFIN | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||
| L00000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | |||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||||
| L00000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||||||
| FISCAL TITULOS II Y VII | |||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L00000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||
| L00000000040 | P.T.U. | ||||||||
| L00000000050 | NETO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L00000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||
| L00000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| L00000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L00000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| ACTUALIZADA | |||||||||
| L00000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| L00000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L00000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| L00000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||
| L00000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L00000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| L00000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||
| L00000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||
| L00000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | ||||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||
| L00000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||
| L00000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| L00000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||||
| L00000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L00000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | |||||||||
| ESCISION | |||||||||
| L00000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||
| L00000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||||
| L00000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L00000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||||
| L00000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||
| L00000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||||
| L00000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | ||||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||
| L00000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | ||||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | |||||||||
| TRATE | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||
| L00000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L00000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||||
| L00000001080 | P.T.U. | ||||||||
| L00000001090 | NETO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L00000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||
| L00000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||||||
| L00000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L00000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||||||
| (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||||||
| L00000001140 | P.T.U. | ||||||||
| L00000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||
| L00000001160 | I.S.R. TITULO II ART. (10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||
| L00000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||
| L00000001200 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |
| MENOS: | ||
| L00000001210 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y | |
| ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. | ||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | ||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | ||
| L00000001220 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |
| Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | ||
| L00000001230 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II | |
| ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO | ||
| SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. | ||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | ||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | ||
| L00000001240 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |
| L00000001300 | CUFIN TOTAL |
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AMORTIZABLE | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M00000000010 | 1993 | ||
| M00000000020 | 1994 | ||
| M00000000030 | 1995 | ||
| M00000000040 | 1996 | ||
| M00000000050 | 1997 | ||
| M00000000060 | 1998 | ||
| M00000000070 | 1999 | ||
| M00000000080 | 2000 | ||
| M00000000090 | 2001 | ||
| M00000000100 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||||||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | ||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ESTADOS | ||||||||
| FINANCIEROS | |||||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||||
| N00000000010 | INMUEBLES | ||||||||
| N00000000020 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| N00000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||||||
| N00000000040 | CONSTRUCCION EN PROCESO | ||||||||
| N00000000050 | EQUIPO DE COMPUTACION | ||||||||
| N00000000060 | EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO | ||||||||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||||
| N00000000070 | EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||||
| N00000000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||||
| N00000000090 | INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||||
| N00000000100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||||||
| EQUIPO | |||||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||||||
| N00000000110 | DE EDIFICIOS | ||||||||
| N00000000120 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||||||
| N00000000130 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||
| N00000000140 | DE EQUIPO DE COMPUTACION | ||||||||
| N00000000150 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||||
| N00000000160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||||
| N00000000170 | DE EQUIPO DE COMPUTACION EN | ||||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||||
| N00000000180 | DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO | ||||||||
| FINANCIERO | |||||||||
| N00000000190 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||||||
| ACUMULADAS | |||||||||
| N00000000200 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||||||
| EQUIPO (NETO) | |||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||
| N00000000210 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||||||||
| N00000000220 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||||||||
| N00000000230 | GASTOS DE INSTALACION | ||||||||
| N00000000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| N00000000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| N00000000260 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||||||
| N00000000270 | DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||||||||
| N00000000280 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||||||||
| N00000000290 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||||||||
| N00000000300 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||||||
| ACUMULADAS | |||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||
| N00000000310 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||
| N00000000320 | PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES | ||||||||
| N00000000330 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| CAPITAL GANADO | |||||||||
| N00000000340 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||||||
| N00000000350 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | ||||||||
| ANTERIORES | |||||||||
| N00000000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| N00000000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||||||
| N00000000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL | |||||||||
| CONTABLE | |||||||||
| N00000000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION | |||||||||
| ACTIVO FIJO) | |||||||||
| N00000000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION | |||||||||
| DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||||
| EN ACCIONES) | |||||||||
| N00000000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES | ||||||||
| LABORALES AL RETIRO | |||||||||
| N00000000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||||||
| N00000000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | ||||||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||||||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||||||
| N00000000440 | UTILIDAD NETA | ||||||||
| N00000000450 | PERDIDA NETA | ||||||||
| N00000000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||
| N00000000500 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||||||
| N00000000510 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||||||||
| N00000000520 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||||
| N00000000530 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| N00000000540 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||||||||
| MAS: | |||||||||
| N00000000550 | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| N00000000560 | GASTOS POR INTERESES | ||||||||
| MAS (MENOS): | |||||||||
| N00000000570 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||||||
| N00000000580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||||||||
| (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||||||||
| N00000000590 | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||||||||
| N00000000600 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| N00000000610 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| N00000000620 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||||||
| N00000000630 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||||||
| N00000000640 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||
| N00000000650 | OTROS GASTOS | ||||||||
| N00000000660 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||||||
| N00000000670 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||||||
| N00000000680 | I.S.R. CAUSADO | ||||||||
| N00000000690 | P.T.U. CAUSADA | ||||||||
| N00000000700 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||
| N00000000710 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||||
| N00000000720 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||||
| N00000000730 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||||
| MAS (MENOS): | |||||||||
| N00000000740 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||||
| N00000000750 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||
| N00000000760 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||
| MAS (MENOS): | |||||||||
| N00000000770 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||||||
| CONTABLES | |||||||||
| N00000000780 | UTILIDAD NETA | ||||||||
| N00000000790 | PERDIDA NETA | ||||||||
EL ANEXO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| O00000000100 | |||
| O00000000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O00000001000 | |||
| O00000001500 | TOTAL |
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
| PAIS DE | MONTO DE |
| RESIDENCIA | LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |
| EJERCICIO | ||||
| P00000000100 | CONSTRUCCIONES | |||
| P00000000110 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| P00000000120 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| P00000000130 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| AUTOMOVILES | ||||
| P00000000140 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| P00000000150 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | |||
| FIJOS | ||||
| P00000000160 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| P00000000200 | TOTAL | |||
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