FORMATOS guía G, H e I del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: | |||||
| NOMBRE | |||||
| R.F.C. | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| NOMBRE | |||||
| NACIONAL | |||||
| EXTRANJERO | |||||
| R.F.C. | |||||
| CURP | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||
| NOMBRE | |||||
| R.F.C. | |||||
| CURP | |||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||
| DESPACHO: | |||||
| NOMBRE | |||||
| R.F.C. | |||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||
| DATOS GENERALES | |||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||
| PARAESTATAL | |||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |||||
| TIPO DE OPINION: | |||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | DD/MM/AAAA | ||||
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | DD/MM/AAAA | ||||
| SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | ||||
| Y SALARIOS | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||||
| DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | |||||
| Y CREDITO AL SALARIO) | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | |||||
| EXTRANJERO | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||||
| DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | ||||
| PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS | |||||
| FISICAS O MORALES | |||||
| IMPORTE | |||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |||||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| CIFRAS AL CIERRE DE EJERCICIO | |||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO | |||||
| SIGUIENTE | |||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS | |||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |||||
| REINVERTIDA | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | AÑO | AÑO | |||
| ACTIVO | |||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||
| A0000055 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS | ||||
| FINANCIEROS DERIVADOS | |||||
| A0000060 | TOTAL | ||||
| A0000070 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||||
| A0000080 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||
| A0000090 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A0000100 | CREDITO MERCANTIL | ||||
| A0000110 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000120 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A0000130 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS | ||||
| E INTANGIBLES | |||||
| A0000140 | TOTAL | ||||
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | |||||
| A0000150 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | ||||
| A0000160 | TOTAL | ||||
| A0000180 | TOTAL ACTIVO | ||||
| PASIVO | |||||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A0000210 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| A0000220 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS | ||||
| POR PAGAR | |||||
| A0000230 | TOTAL | ||||
| A0000240 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN | ||||
| CIRCULACION | |||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||
| A0000250 | EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE | ||||
| EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||||
| A0000260 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000270 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A0000280 | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000290 | TOTAL PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| A0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| A0000320 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS | ||||
| DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA | |||||
| DE ACCIONISTAS | |||||
| A0000330 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| A0000340 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| A0000350 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| A0000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| A0000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| A0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | |||||
| ACTIVOS FIJOS) | |||||
| A0000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||||
| A0000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | ||||
| AL RETIRO | |||||
| A0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | ||||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||
| A0000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||
| A0000440 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| A0000450 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| A0000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000470 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| A0000500 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| A0000510 | ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA | ||||
| O EN GARANTIA | |||||
| A0000520 | CUENTAS DE REGISTRO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | |||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE | |||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | |||||
| B0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | ||||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||||
| MENOS: | |||||
| B0000020 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| B0000030 | SUBTOTAL | ||||
| MAS: | |||||
| B0000040 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| B0000050 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| B0000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| NETO ( INGRESOS EGRESOS) TOTALES DE | |||||
| LA OPERACION | |||||
| B0000070 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | ||||
| OPERACION | |||||
| MENOS: | |||||
| B0000080 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||||
| B0000090 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| B0000100 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| B0000110 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| B0000120 | OTROS GASTOS | ||||
| B0000130 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B0000140 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| MENOS: | |||||
| B0000150 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| B0000160 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| B0000170 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| B0000180 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| B0000190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B0000200 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| B0000210 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||
| CONTABLES | |||||
| B0000220 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| B0000230 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 19 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA EN | APORTACIONES | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | SOCIAL | VENTA DE | PARA | |
| ACCIONES | FUTUROS | |||
| AUMENTOS | ||||
| C0000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | DE | ||
| CAPITAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ACORDADOS EN | |||
| ASAMBLEA | ||||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | DE | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ACCIONISTAS | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000060 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C0000100 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000110 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000120 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C0000130 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C0000140 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C0000150 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS | ||||
| FIJOS) | ||||
| C0000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C0000170 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| C0000180 | TOTAL | |||
| C0000190 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000250 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000260 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000270 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000280 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000290 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C0000350 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000360 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000370 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C0000380 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C0000400 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C0000410 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C0000420 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C0000430 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| C0000440 | TOTAL | |||
| C0000450 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO |
| DE | DE | POR | POR | INSUFICIENCIA | POR |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION | CONVERSION | EN LA | TENENCIA |
| ANTERIORES | DE TITULOS | DE | ACTUALIZACION | DE ACTIVOS | |
| DISPONIBLES | OPERACIONES | DEL | NO | ||
| PARA LA | EXTRANJERAS | CAPITAL | MONETARIOS | ||
| VENTA | CONTABLE | (POR | |||
| VALUACION | |||||
| DE ACTIVOS | |||||
| FIJOS) | |||||
PARTE III
| RESULTADO | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | OBLIGACIONES |
| POR | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | SUBORDINADAS |
| TENENCIA | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| DE ACTIVOS | AL RETIRO | DE | DE LA | |
| NO | IMPUESTO | PARTICIPACION | ||
| MONETARIOS | SOBRE LA | DE LOS | ||
| (POR | RENTA | TRABAJADORES | ||
| VALUACION | DIFERIDO | EN LAS | ||
| DE | UTILIDADES | |||
| INVERSIONES | DIFERIDA | |||
| PERMANENTES | ||||
| EN | ||||
| ACCIONES) |
PARTE IV
| RESULTADO | RESULTADO | TOTAL |
| NETO | NETO | CAPITAL |
| POSITIVO | NEGATIVO | CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA POR LOS | AÑO | AÑO | |
| EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| D0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D0000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | ||
| RAZONABLE | |||
| D0000035 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| NO DISTRIBUIDOS | |||
| D0000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES | ||
| DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D0000110 | PASIVOS DIRECTOS | ||
| D0000120 | AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS | ||
| D0000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | ||
| OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000150 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D0000160 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| D0000170 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000180 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000250 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | ||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| D0000260 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| D0000270 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000300 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | ||
| EQUIVALENTES | |||
| D0000310 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D0000320 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL | ||
| PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | AÑO | AÑO | |
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR | |||
| PARTICIPACION PATRIMONIAL EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO | |||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00521901 | EN ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00521902 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS | ||
| 00521999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000010 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00522501 | POR DEPOSITOS BANCARIOS | ||
| 00522502 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00522503 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00522504 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00522599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000020 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A | ||
| FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DIVIDENDOS PROVENIENTES | |||
| DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00522701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00522799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000030 | TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE | ||
| SUBSIDIARIAS | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523101 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00523102 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00523199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000040 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000050 | TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR | |||
| INTERESES | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES | |||
| SUBORDINADAS | |||
| 00510601 | DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL | ||
| 00510602 | DE OTRAS | ||
| 00510699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000060 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00514203 | PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| 00514204 | PRESTAMOS DEL FOBAPROA | ||
| 00514205 | PRESTAMOS DEL FAMEVAL | ||
| 00514290 | DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00514299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000070 | TOTAL DE INTERESES A CARGO POR | ||
| PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS | |||
| ORGANISMOS | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE | |||
| DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00514901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00514902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00514999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000080 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000090 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| 00523201 | VALOR HISTORICO | ||
| 00523299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000100 | TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | ||
| E0000110 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO | |||
| POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| A MERCADO | |||
| 00521001 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521002 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A MERCADO | |||
| RESULTADO EN COMPRAVENTA | |||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00521201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00521203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00521299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000130 | TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA | ||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| RESULTADO EN LIQUIDACION DE | |||
| OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00523401 | PERDIDA | ||
| 00523402 | UTILIDAD | ||
| 00523499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000140 | TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION | ||
| DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| E0000150 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA (NETO) INGRESOS | |||
| (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES | |||
| DE LA OPERACION (NETO) | |||
| 00520901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000160 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) | |||
| TOTALES DE LA OPERACION (NETO) | |||
| E0000170 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE | |||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | |||
| 00512301 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000180 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | ||
| HONORARIOS | |||
| 00512401 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000190 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| RENTAS | |||
| 00512501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000200 | TOTAL DE RENTAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 00512601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y | ||
| PUBLICIDAD | |||
| GASTOS DE TECNOLOGIA | |||
| 00513001 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000220 | TOTAL DE TECNOLOGIA | ||
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00513101 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000230 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES | |||
| 00515101 | INMUEBLES | ||
| 00515102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00515103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||
| 00515104 | INTANGIBLES | ||
| 00515199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000240 | TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES, | ||
| MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION | |||
| DE INTANGIBLES | |||
| IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| DIVERSOS | |||
| 00512801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000250 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| DIVERSOS | |||
| INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO | |||
| PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 00512901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000260 | TOTAL DE INTERESES A CARGO EN | ||
| FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION | |||
| DE ACTIVOS | |||
| E0000270 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| Y PROMOCION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00521501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000280 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521601 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ||
| 00521603 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES | ||
| DIVERSOS | |||
| 00521690 | NO ESPECIFICADOS | ||
| 00521699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000290 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y | ||
| BENEFICIOS | |||
| AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL | |||
| VALOR EN LIBROS SOBRE EL | |||
| COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 00521701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000300 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN | ||
| EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO | |||
| DE LAS ACCIONES | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS | |||
| NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS | |||
| (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523301 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00523302 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| 00523399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000310 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | |||
| OPERACION | |||
| E0000320 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | |||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| 00513402 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000330 | TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR | ||
| CASTIGOS | |||
| 00513501 | POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513502 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00513504 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00513599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000340 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 00513601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000350 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL | |||
| 00513801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000360 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL | |||
| COMISIONES A CARGO | |||
| 00514801 | POR COBRANZAS | ||
| 00514802 | DIVERSAS | ||
| 00514899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000370 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO | ||
| E0000380 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL ANEXO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO | GRAVABLE | TARIFA | |
| DIRECTO O EN SU CARACTER DE | |||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | |||
| CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION | ||
| Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS | |||
| EN EL EJERCICIO | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS | ||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F0000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | ||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | ||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | |||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| F0000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR | ||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO | |||
| AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| F0000180 | TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION | ||
| DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO | |||
| F0000190 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||
| F0000200 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000210 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000250 | ENERO | ||
| F0000260 | FEBRERO | ||
| F0000270 | MARZO | ||
| F0000280 | ABRIL | ||
| F0000290 | MAYO | ||
| F0000300 | JUNIO | ||
| F0000310 | JULIO | ||
| F0000320 | AGOSTO | ||
| F0000330 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000340 | OCTUBRE | ||
| F0000350 | NOVIEMBRE | ||
| F0000360 | DICIEMBRE | ||
| F0000390 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. | ||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000400 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000420 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000430 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| NI CUNFINRE | |||
| F0000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000500 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| F0000510 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| F0000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000600 | POR SALARIOS | ||
| F0000610 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000620 | HONORARIOS AL 34% | ||
| F0000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000650 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| F0000660 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000670 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000680 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||
| F0000690 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL PAIS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000800 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000810 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000820 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||
| CONCEPTOS AL 15% | |||
| F0000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||
| CONCEPTOS AL 30% | |||
| F0000840 | HONORARIOS AL 25% . | ||
| F0000850 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| F0000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| F0000880 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | ||
| AL 25% | |||
| F0000890 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| F0000900 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | ||
| CAPITAL AL 25% | |||
| F0000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||
| DE CAPITAL AL 25% | |||
| F0000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||
| DE DEUDA AL 10% | |||
| F0000930 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000940 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000950 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000960 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000970 | INTERESES AL 34% | ||
| F0000980 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0000990 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0001000 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0001010 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||
| F0001020 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||
| INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001030 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0001040 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001050 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001060 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS | ||
| MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| F0001070 | OTROS INGRESOS AL 34% | ||
| F0001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001150 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001160 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001170 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | |||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | |||
| EN EL PAIS | |||
| F0001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
CONCEPTO
6.1.- DECLARATORIA
TEXTO
EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0001250 | ENERO | ||
| F0001260 | FEBRERO | ||
| F0001270 | MARZO | ||
| F0001280 | ABRIL | ||
| F0001290 | MAYO | ||
| F0001300 | JUNIO | ||
| F0001310 | JULIO | ||
| F0001320 | AGOSTO | ||
| F0001330 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001340 | OCTUBRE | ||
| F0001350 | NOVIEMBRE | ||
| F0001360 | DICIEMBRE | ||
| F0001370 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001400 | ENERO | ||
| F0001410 | FEBRERO | ||
| F0001420 | MARZO | ||
| F0001430 | ABRIL | ||
| F0001440 | MAYO | ||
| F0001450 | JUNIO | ||
| F0001460 | JULIO | ||
| F0001470 | AGOSTO | ||
| F0001480 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001490 | OCTUBRE | ||
| F0001500 | NOVIEMBRE | ||
| F0001510 | DICIEMBRE | ||
| F0001550 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL | |||
| CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | |||
| F0001600 | ENERO | ||
| F0001610 | FEBRERO | ||
| F0001620 | MARZO | ||
| F0001630 | ABRIL | ||
| F0001640 | MAYO | ||
| F0001650 | JUNIO | ||
| F0001660 | JULIO | ||
| F0001670 | AGOSTO | ||
| F0001680 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001690 | OCTUBRE | ||
| F0001700 | NOVIEMBRE | ||
| F0001710 | DICIEMBRE | ||
| F0001750 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT | ||
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||
| F0001800 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||||
| F0001810 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||
| F0001820 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F0001850 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||
| F0001860 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||
| F0001870 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| F0001880 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F0001900 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | |||||||
| CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| F0001910 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| F0001920 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||
| F0001930 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F0001950 | DIFERENCIA | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||||
| F0002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO | |||||||
| ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||
| ENTRE: | ||||||||
| F0002010 | 12 | |||||||
| F0002020 | COCIENTE | |||||||
| POR: | ||||||||
| F0002030 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||||
| F0002040 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F0002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||
| F0002060 | DIFERENCIA | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F0002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||
| F0002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||
| F0002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F0002100 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL | ||||||||
| CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.) | ||||||||
| F0002150 | TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES | |||||||
| POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL | ||||||||
| SUBORDINADO | ||||||||
| F0002160 | TASA 4% | |||||||
| F0002170 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR | |||||||
| AUDITORIA | ||||||||
| F0002180 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F0002200 | DIFERENCIA | |||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||
| AL VALOR AGREGADO | ||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||||||
| PAGOS MENSUALES | ||||||||||
| DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A.) | ||||||||||
| F0002250 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A | |||||||||
| LA TASA DEL 15% | ||||||||||
| F0002260 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A | |||||||||
| LA TASA DEL 10% | ||||||||||
| F0002270 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A | |||||||||
| LA TASA DEL 0% | ||||||||||
| F0002280 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||
| GRAVADOS | ||||||||||
| F0002290 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE | |||||||||
| NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||||
| F0002300 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||
| F0002310 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F0002320 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F0002330 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||||
| F0002340 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR | |||||||||
| COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE | ||||||||||
| IMPORTACION | ||||||||||
| F0002350 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON | |||||||||
| LA EXPORTACION | ||||||||||
| F0002360 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE | |||||||||
| APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||||
| F0002370 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||||
| F0002380 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | |||||||||
| ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||||
| F0002390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||
| F0002400 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||
| F0002410 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002420 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002440 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||
| F0002450 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO | |||||
| MAS: | |||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H0001000 | |||
| H0001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR |
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR | ||||
| DICTAMEN | |||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL | |||||
| POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO | |||||
| PERSONAL SUBORDINADO EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000040 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGO DE HONORARIOS EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN | |
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE | |
| DIVIDENDOS COMO SUJETO | |
| DIRECTO | |
| I0000080 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |
| PAGOS AL EXTRANJERO EN | |
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |
| I0000090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | |
| SUJETO DIRECTO | |
| I0000100 | DETERMINADO AL CIERRE DEL |
| EJERCICIO | |
| I0000110 | DETERMINADO AL CIERRE POR |
| DICTAMEN | |
| I0000120 | PAGO PROVISIONAL DE |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| COMO SUJETO DIRECTO | |
| I0000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| EN SU CARACTER DE | |
| RETENEDOR | |
| I0000140 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| APORTACIONES AL INSTITUTO | |
| MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA | |
| VIVIENDA PARA LOS | |
| TRABAJADORES | |
| I0000160 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
| APORTACIONES AL SEGURO DE | |
| RETIRO | |
| I0000170 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
| IMPUESTOS LOCALES | |
| I0000180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO SUSTITUTIVO | |
| DE CREDITO AL SALARIO COMO | |
| SUJETO DIRECTO | |
| I0000200 | DETERMINADO AL CIERRE DEL |
| EJERCICIO | |
| I0000210 | DETERMINADO AL CIERRE POR |
| DICTAMEN | |
| I0000220 | PAGO PROVISIONAL DE |
| OTROS | |
| I0000230 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO |
| Y MES AL QUE CORRESPONDE : | |
| I0000300 | TOTAL |
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||
| DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA | |
| J0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000190 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES Y VALORES | ||
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000220 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| COBRADOS | ||
| J0000230 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000250 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000260 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000270 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J0000280 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000290 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000300 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION | |
| CONTABLE | ||
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000330 | PERDIDAS EN PARTICIPACION DE | |
| SUBSIDIARIAS | ||
| J0000340 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000350 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |
| VALORES | ||
| J0000360 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN | |
| DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS | ||
| PAGADOS O NO | ||
| J0000370 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | |
| J0000380 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000400 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| J0000410 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J0000420 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE | |
| J0000430 | HONORARIOS | |
| J0000440 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000450 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |
| VALORES | ||
| J0000460 | OTROS GASTOS DE OPERACION Y | |
| ADMINISTRACION | ||
| J0000470 | INTERESES PAGADOS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000480 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000490 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000500 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000510 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000520 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000530 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000540 | GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS | |
| Y ACCIONES | ||
| J0000550 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000560 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA | |
| DE INVERSIONES | ||
| J0000570 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| PAGADOS | ||
| J0000580 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000600 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| J0000620 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000640 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| J0000650 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000660 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J0000670 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000680 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000690 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS | |
| NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000700 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS | |
| A FAVOR COBRADOS O NO | ||
| J0000710 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||
| K0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION | ||
| K0000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K0000040 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| K0000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000090 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K0000100 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION | ||
| K0000120 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS : | ||
| K0000130 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000140 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| K0000200 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS | |
| DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | |||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||
| L0000040 | P.T.U. | ||||||||
| L0000050 | NETO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| ACTUALIZADA | |||||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | ||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | ||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | |||||||||
| ESCISION | |||||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | ||||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | ||||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | |||||||||
| TRATE | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS | |||||||||
| DE 1989 A 1998 | |||||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||||
| L0001080 | P.T.U. | ||||||||
| L0001090 | NETO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||||||
| (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||||||
| L0001140 | P.T.U. | ||||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | |||||||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1er. PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||||
| L0001200 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| L0001210 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y | ||||||||
| ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. | |||||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | |||||||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||||
| L0001220 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||||
| Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | |||||||||
| L0001230 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II | ||||||||
| ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO | |||||||||
| SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. | |||||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | |||||||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||||
| L0001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| L0001300 | CUFIN TOTAL | ||||||||
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
EL ANEXO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS | MONTO | IMPORTE DE | |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| POR EL EJERCICIO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| TERMINADO AL | AMORTIZABLE | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1993 | ||
| M0000020 | 1994 | ||
| M0000030 | 1995 | ||
| M0000040 | 1996 | ||
| M0000050 | 1997 | ||
| M0000060 | 1998 | ||
| M0000070 | 1999 | ||
| M0000080 | 2000 | ||
| M0000090 | 2001 | ||
| M0000100 | 2002 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE POR |
| EN EL EJERCICIO | AMORTIZAR |
| QUE SE DICTAMINA | |
| INDICE | CONCEPTO | ||||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ESTADOS | ||||
| FINANCIEROS | |||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00150101 | INMUEBLES | ||||
| 00150102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00150103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||||
| N0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| 00310701 | DE INMUEBLES | ||||
| 00310702 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00310703 | DE ADAPTACIONES O MEJORAS | ||||
| N0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| N0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO (NETO) | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 00180701 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||||
| 00180790 | OTROS | ||||
| 00001806 | CREDITO MERCANTIL | ||||
| N0000040 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| N0000050 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| N0000060 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||
| 00310901 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||||
| 00310990 | DE OTROS | ||||
| 00003111 | DEL CREDITO MERCANTIL | ||||
| N0000070 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| N0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| N0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| N0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| N0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| N0000330 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| N0000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| N0000350 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| N0000360 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| N0000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| N0000380 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | |||||
| ACTIVO FIJO) | |||||
| N0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||||
| N0000400 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | ||||
| AL RETIRO | |||||
| N0000410 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| N0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||
| N0000430 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| N0000440 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| N0000480 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| N0000510 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | ||||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||||
| MENOS: | |||||
| N0000520 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| N0000530 | SUBTOTAL | ||||
| MAS: | |||||
| N0000540 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N0000550 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| N0000560 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| (NETO) INGRESOS (EGRESOS) | |||||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||||
| N0000570 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA | ||||
| OPERACION | |||||
| MENOS: | |||||
| N0000580 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y | ||||
| PROMOCION | |||||
| N0000590 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| N0000600 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N0000610 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| N0000620 | OTROS GASTOS | ||||
| N0000630 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| N0000640 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| MENOS: | |||||
| N0000650 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| N0000660 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| N0000670 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| N0000680 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| N0000690 | UTILIDAD POR OPERACIONES | ||||
| CONTINUAS | |||||
| N0000700 | PERDIDA POR OPERACIONES | ||||
| CONTINUAS | |||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N0000710 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, | ||||
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y | |||||
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||||
| N0000720 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| N0000730 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
EL ANEXO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS.
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| O0000100 | |||
| O0000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0001000 | |||
| O0001500 | TOTAL | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR |
| PAIS DE | MONTO DE |
| RESIDENCIA | LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | ||
| EJERCICIO | |||||
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | ||||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| AUTOMOVILES | |||||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | ||||
| FIJOS | |||||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | ||||
| EROGACIONES EN PERIODOS | |||||
| PREOPERATIVOS | |||||
| P0000100 | TOTAL | ||||
_________________________________
| H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003 | |||||||||||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||||||||||||
| CONTRIBUYENTE: | |||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||||||
| COLONIA | |||||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||||||
| ESTADO | |||||||||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||||||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||
| NACIONAL | |||||||||||||
| EXTRANJERO | |||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||
| CURP | |||||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||||||
| COLONIA | |||||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||||||
| ESTADO | |||||||||||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||
| CURP | |||||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||||||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||||||||
| COLONIA | |||||||||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||||||||
| ESTADO | |||||||||||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||||||||||
| DESPACHO: | |||||||||||||
| NOMBRE | |||||||||||||
| R.F.C. | |||||||||||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||||||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||||||||||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||||||||||
| PARAESTATAL | |||||||||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||||||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||||||||||
| TIPO DE OPINION: | |||||||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI O NO) | ||||||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | ||||||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | ||||||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | ||||||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | ||||||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI O NO) | ||||||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) | ||||||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) | ||||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||||||
| DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | |||||||||||||
| Y CREDITO AL SALARIO) | DD/MM/AAAA | ||||||||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | |||||||||||||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||||||
| EXTRANJERO | DD/MM/AAAA | ||||||||||||
| IMPORTE | |||||||||||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |||||||||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |||||||||||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |||||||||||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, | |||||||||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO | AÑO | |||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||||||||
| ACTIVO | |||||||||||||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | ||||||||||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||||||||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||||||
| A0000060 | ESTIMACION PARA BAJA DE VALOR DE TITULOS | ||||||||||||
| A0000080 | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||||||
| A0000100 | TOTAL | ||||||||||||
| OPERACIONES CON VALORES | |||||||||||||
| Y DERIVADOS | |||||||||||||
| A0000120 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||||||||||||
| DE PRESTAMO | |||||||||||||
| A0000140 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||||||||
| A0000160 | TOTAL | ||||||||||||
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR | ||||||||||||
| A0000200 | INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||||||||
| A0000220 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | ||||||||||||
| A0000240 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||||||||||
| A0000260 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||||||||||||
| A0000280 | OTROS ACTIVOS | ||||||||||||
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||||||||||
| PASIVO | |||||||||||||
| A0000320 | PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||||||
| A0000340 | ACREEDORES DIVERSOS | ||||||||||||
| A0000360 | DIVIDENDOS POR PAGAR | ||||||||||||
| A0000380 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||||||||
| A0000400 | HONORARIOS | ||||||||||||
| A0000420 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||||||||||||
| A0000440 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||||||||||
| A0000460 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||||||||||||
| A0000480 | OTRAS | ||||||||||||
| A0000500 | IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | ||||||||||||
| A0000520 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||||||
| A0000540 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||||||||||||
| A0000560 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||||||
| A0000580 | TOTAL DEL PASIVO | ||||||||||||
| ACTIVOS NETOS | |||||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||
| A0000620 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||||||
| A0000640 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||||||
| CAPITAL GANADO | |||||||||||||
| A0000660 | RESERVA LEGAL | ||||||||||||
| A0000680 | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||||||||||||
| A0000700 | RESULTADO ACUMULADO | ||||||||||||
| A0000720 | RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| A0000740 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||||||||
| A0000760 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||||||||||||
| A0000780 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |||||||||||||
| A0000800 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||||||||||||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||||||||||
| A0000840 | ACCIONES EMITIDAS | ||||||||||||
| A0000860 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||||||||||
| A0000880 | VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA | ||||||||||||
| A0000900 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||||||||
| A0000920 | GARANTIAS EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS | ||||||||||||
| A0000940 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||||||||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |||||||||||||
| A0000960 | AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||
| A0000980 | CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES | ||||||||||||
| A0001000 | EMISION DE ACCIONES | ||||||||||||
| A0001020 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | ||||||||||||
| A0001040 | CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES | ||||||||||||
| A0001060 | INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS | ||||||||||||
| A0001080 | CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMO DE VALORES | ||||||||||||
| A0001100 | REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS | ||||||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | |||||||||||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | |||||||||||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||||||||
| INGRESOS | |||||||||||||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||||||||||||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||||||||||||
| B0000060 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||||||||||
| B0000080 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||||||||||||
| B0000100 | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||||||
| B0000120 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||||
| B0000140 | OTROS INGRESOS | ||||||||||||
| B0000160 | INGRESOS TOTALES | ||||||||||||
| EGRESOS | |||||||||||||
| B0000180 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | ||||||||||||
| DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA | |||||||||||||
| B0000200 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | ||||||||||||
| DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |||||||||||||
| B0000220 | INTERESES PAGADOS | ||||||||||||
| B0000240 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||||||||||
| B0000260 | HONORARIOS | ||||||||||||
| B0000280 | PAPELERIA Y UTILES | ||||||||||||
| B0000300 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||||||||||||
| B0000320 | GASTOS DE PROMOCION | ||||||||||||
| B0000340 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||||||||||
| B0000360 | CUOTAS DE INSPECCION | ||||||||||||
| B0000380 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||||||||||
| B0000400 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||||||||||||
| B0000420 | OTROS GASTOS | ||||||||||||
| B0000440 | EGRESOS TOTALES | ||||||||||||
| B0000460 | UTILIDAD BRUTA | ||||||||||||
| B0000480 | PERDIDA BRUTA | ||||||||||||
| B0000500 | I.S.R. CAUSADO | ||||||||||||
| B0000520 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||||||||
| B0000540 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||||
| B0000560 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||||
| B0000580 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||||||||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||||||||||
| CONTABLES | |||||||||||||
| B0000600 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||||||||||
| B0000620 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||||||
EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | ||||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | SOCIAL | EN VENTA | ||||||
| DE ACCIONES | ||||||||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||||||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| C0000120 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||||||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| C0000180 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||||||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||||||
| PROMOVIDAS | ||||||||
| C0000220 | TOTAL | |||||||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||||||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| C0000340 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||||||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| C0000400 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||||||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||||||
| PROMOVIDAS | ||||||||
| C0000440 | TOTAL | |||||||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVA | RESERVA PARA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | ||
| LEGAL | LA ADQUISICION | ACUMULADO | NETO | NETO | ||
| DE ACCIONES | POSITIVO | NEGATIVO | ||||
| PROPIAS | ||||||
PARTE III
| EFECTOS DE | TOTAL |
| VALUACION EN | CAPITAL |
| ACCIONES DE | CONTABLE |
| EMPRESAS PROMOVIDAS |
EL ANEXO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE | PORCENTAJE | EMISORA | SERIE | |||||
| DICIEMBRE DE 2003 | DE | |||||||
| PARTICIPACION | ||||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | ||||||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | |||||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | |||||||
| D0000950 | OTROS | |||||||
| D0001000 | SUBTOTAL | |||||||
| INVERSION EN TítuloS DE DEUDA | ||||||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | |||||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | |||||||
| D0001200 | SUBTOTAL | |||||||
| D0001250 | TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | |||||||
| D0001400 | TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | ||||||||
| PRESTAMO DE VALORES | ||||||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | |||||||
| D0001550 | SUBTOTAL | |||||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||||||
| TITULOS OPCIONALES | ||||||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | |||||||
| D0001700 | SUBTOTAL | |||||||
| D0001750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | |||||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | |||||||
| D0002150 | OTROS | |||||||
| D0002200 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION |
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | ||||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | ||||||
| INGRESOS | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||||||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||||||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | ||||||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE | ||||||
| EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||||
| 00510500 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE | |||||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||||||
| PROMOVIDAS (NETO) | ||||||
| 00005105 | TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | |||||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||||||
| PROMOVIDAS (NETO) | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||||||
| MERCANTIL (NETO) | ||||||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||||
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |||||
| MERCANTIL (NETO) | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE INGRESOS POR INTERESES | ||||||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | |||||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | |||||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | |||||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| 00005131 | TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE OTROS INGRESOS | ||||||
| 00513300 | OTROS INGRESOS | |||||
| 00005133 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | |||||
| EGRESOS | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||||||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||||||
| A LA OPERADORA | ||||||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | |||||
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA | ||||||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA | ||||||
| OPERADORA | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||||||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||||||
| A OTRAS ENTIDADES | ||||||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | |||||
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A | ||||||
| OTRAS ENTIDADES | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE INTERESES PAGADOS | ||||||
| 00523200 | INTERESES PAGADOS | |||||
| 00005232 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE HONORARIOS | ||||||
| 00520300 | HONORARIOS | |||||
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE PAPELERIA Y UTILES | ||||||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | |||||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||||||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE GASTOS DE PROMOCION | ||||||
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION | |||||
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||||
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | ||||||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | |||||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |||||
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||||||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||||
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES | |||||
| BANCARIAS | ||||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||||
| DE OTROS GASTOS | ||||||
| 00523300 | OTROS GASTOS | |||||
| 00005233 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||||
EL ANEXO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN | GRAVABLE | TARIFA | ||
| SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | ||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F0000025 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| F0000030 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| F0000040 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F0000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES | |||
| FEDERALES | ||||
| F0000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | |||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000100 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | |||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| F0000120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| F0000180 | ENERO | |||
| F0000190 | FEBRERO | |||
| F0000200 | MARZO | |||
| F0000210 | ABRIL | |||
| F0000220 | MAYO | |||
| F0000230 | JUNIO | |||
| F0000240 | JULIO | |||
| F0000250 | AGOSTO | |||
| F0000260 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000270 | OCTUBRE | |||
| F0000280 | NOVIEMBRE | |||
| F0000290 | DICIEMBRE | |||
| F0000310 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. | |||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000400 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | ||||
| F0000410 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F0000460 | POR SALARIOS | |||
| F0000470 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F0000480 | HONORARIOS AL 34% | |||
| F0000490 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F0000500 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | |||
| F0000510 | INTERESES AL 20% | |||
| F0000520 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0000530 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000540 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | |||
| F0000560 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F0000570 | SALARIOS AL 15% | |||
| F0000580 | SALARIOS AL 30% | |||
| F0000590 | HONORARIOS AL 25% | |||
| F0000600 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F0000610 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| F0000620 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| F0000630 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| CAPITAL AL 25% | ||||
| F0000640 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| DEUDA AL 10% | ||||
| F0000650 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F0000660 | INTERESES AL 10% | |||
| F0000670 | INTERESES AL 15% | |||
| F0000680 | INTERESES AL 21% | |||
| F0000690 | INTERESES AL 34% | |||
| F0000700 | REGALIAS AL 5% | |||
| F0000710 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| F0000720 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | |||
| F0000730 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||
| INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000740 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0000750 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000760 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F0000790 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| F0000830 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0000840 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | |||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0000850 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |||
| TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES | ||||
| EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO | ||||
| PERMANENTE EN EL PAIS | ||||
| F0000860 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO POR | |
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE | |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| PROVISIONALES | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0000910 | ENERO | ||
| F0000920 | FEBRERO | ||
| F0000930 | MARZO | ||
| F0000940 | ABRIL | ||
| F0000950 | MAYO | ||
| F0000960 | JUNIO | ||
| F0000970 | JULIO | ||
| F0000980 | AGOSTO | ||
| F0000990 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001000 | OCTUBRE | ||
| F0001010 | NOVIEMBRE | ||
| F0001020 | DICIEMBRE | ||
| F0001050 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001110 | ENERO | ||
| F0001120 | FEBRERO | ||
| F0001130 | MARZO | ||
| F0001140 | ABRIL | ||
| F0001150 | MAYO | ||
| F0001160 | JUNIO | ||
| F0001170 | JULIO | ||
| F0001180 | AGOSTO | ||
| F0001190 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001200 | OCTUBRE | ||
| F0001210 | NOVIEMBRE | ||
| F0001220 | DICIEMBRE | ||
| F0001250 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||||||||||
| F0001300 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||||||||||||
| F0001310 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||||||||||
| F0001320 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||
| F0001330 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||||||||
| F0001340 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||||||||||
| F0001350 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||||||
| F0001360 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||
| F0001370 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||||||||
| F0001380 | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE | |||||||||||||||
| LA RENTA | ||||||||||||||||
| F0001390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||
| F0001400 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||
| F0001410 | DIFERENCIA | |||||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||||||||||||
| F0001500 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||||||
| ENTRE: | ||||||||||||||||
| F0001510 | 12 | |||||||||||||||
| F0001520 | COCIENTE | |||||||||||||||
| POR: | ||||||||||||||||
| F0001530 | No. DE MESES DEL PERIODO | |||||||||||||||
| F0001540 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||
| F0001550 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||||||||||
| F0001560 | DIFERENCIA | |||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||
| F0001570 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||||||||||
| F0001580 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||||
| F0001590 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||
| F0001600 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||||||
EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||||||||||
| F0001700 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||||||||||||
| F0001710 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||||||||||||
| F0001720 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||||||||||||
| F0001730 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||||||||||
| F0001740 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||||||||||||
| F0001750 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||||||||
| F0001760 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||
| F0001770 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||||||||
| F0001780 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||||||||||
| F0001790 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||||||||||||
| F0001800 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||||||||
| F0001810 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||||||||
| F0001820 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||
| F0001830 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||
| F0001840 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||||
| F0001850 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||||||
| CAPITALIZADOS | |||||||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL | ||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||||
| MAS: | |||||||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||||||
| MENOS: | |||||||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES | ||||||||
| EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||||||
| MENOS: | |||||||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||||||
| LA RETENCION | |||||||||
EL ANEXO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||||
| EL EXTRANJERO | ||||||
| H0000010 | ||||||
| H0000100 | TOTAL | |||||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU | |||||||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I0000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I0000100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I0000200 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||
| I0000210 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||||||
| I0000230 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||||||
| I0000300 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||||||
| I0000350 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||||||
| I0000400 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||||||
| OTROS | |||||||||
| I0000450 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES | ||||||||
| AL QUE CORRESPONDE | |||||||||
| I0000500 | TOTAL | ||||||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | PROPORCIONAR | ||
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | TOTAL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| J0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| J0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| MAS: | |||
| J0000030 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000040 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| MENOS: | |||
| J0000050 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000060 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000070 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA | ||
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| J0000080 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA | ||
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| J0000090 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000100 | PERDIDA FISCAL | ||
| J0000110 | UTILIDAD FISCAL | ||
| J0000120 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| J0000130 | RESULTADO FISCAL | ||
| NDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| J0000140 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| Y VALORES | |||
| J0000160 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES | ||
| J0000170 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| J0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | ||
| MORALES | |||
| J0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| J0000230 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| J0000240 | CUENTAS INCOBRABLES | ||
| J0000250 | DEPRECIACIONES | ||
| J0000260 | AMORTIZACIONES | ||
| J0000270 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| OTRAS DEDUCCIONES | |||
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES | ||
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES | ||
| J0000330 | INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL | ||
| CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| J0000340 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA | ||
| DE VALORES | |||
| J0000350 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | ||
| J0000360 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA | ||
| EL I.S.R. | |||
| J0000370 | TOTAL | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | |||
| CONTABILIZAN EN: | |||
| J0000410 | OTROS GASTOS | ||
| J0000420 | GASTOS POR INTERESES | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE | |||
| SE INTEGRA POR: | |||
| J0000430 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| J0000510 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | ||
| J0000520 | DEPRECIACION FISCAL | ||
| J0000530 | AMORTIZACION FISCAL | ||
| J0000540 | CARGOS A PROVISIONES | ||
| J0000550 | CARGOS A ESTIMACIONES | ||
| J0000560 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | ||
| FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO | |||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| J0000570 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| J0000610 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | ||
| J0000620 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| Y VALORES | |||
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES | ||
| J0000640 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | ||
| J0000650 | CANCELACION DE PROVISIONES | ||
| J0000660 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | |||
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | TOTAL | ||
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO | |||
| DE RESULTADOS DICTAMINADO | |||
| K0000010 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||
| K0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| K0000030 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES | ||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | |||
| K0000040 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||
| K0000050 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| K0000060 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| K0000070 | OTROS INGRESOS | ||
| K0000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | ||
| MAS: | |||
| K0000090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| K0000100 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES | ||
| Y ACCIONES | |||
| MENOS: | |||
| K0000110 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES | ||
| Y ACCIONES | |||
| K0000120 | INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R. | ||
| K0000130 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| K0000140 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS | ||
| DEL I.S.R. | |||
EL ANEXO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUFIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Determinación DEL SALDO CUFIN POR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000040 | P.T.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000050 | NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTUALIZADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Determinación DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001080 | P.T.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001090 | NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Determinación DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001140 | P.T.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Determinación DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001180 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001190 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001200 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001210 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001220 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0001230 | CUFIN TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | ||||||||||
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL | LA PERDIDA | ||||||||||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | DE LA PERDIDA | ACTUALIZADA AMORTIZABLE | ||||||||||
| AÑO DE GENERACION | ||||||||||||
| M0000010 | 1993 | |||||||||||
| M0000020 | 1994 | |||||||||||
| M0000030 | 1995 | |||||||||||
| M0000040 | 1996 | |||||||||||
| M0000050 | 1997 | |||||||||||
| M0000060 | 1998 | |||||||||||
| M0000070 | 1999 | |||||||||||
| M0000080 | 2000 | |||||||||||
| M0000090 | 2001 | |||||||||||
| M0000100 | 2002 | |||||||||||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL EJERCICIO | POR |
| QUE SE | AMORTIZAR |
| DICTAMINA |
| I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003 | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | ||
| EXTRANJERO | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| DESPACHO: | ||
| NOMBRE | ||
| R.F.C. | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
| PRIMER DICTAMEN | ||
| PARAESTATAL | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| TIPO DE OPINION: | ||
OPINION SIN SALVEDADES (SI O NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI O NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI O NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI O NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI O NO)
ABSTENCION DE OPINION (SI O NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI O NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI O NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
Y CREDITO AL SALARIO) DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A
PERSONAS FISICAS O MORALES DD/MM/AAAA
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO AÑO | ||||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | |||||||||||||
| ACTIVO | |||||||||||||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | ||||||||||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||||||||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||||||
| A0000060 | ESTIMACION PARA BAJA DE VALOR DE TITULOS | ||||||||||||
| A0000080 | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||||||
| A0000100 | TOTAL | ||||||||||||
| OPERACIONES CON VALORES | |||||||||||||
| Y DERIVADOS | |||||||||||||
| A0000120 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||||||||||||
| DE PRESTAMO | |||||||||||||
| A0000140 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||||||||
| A0000160 | TOTAL | ||||||||||||
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR | ||||||||||||
| A0000200 | INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||||||||
| A0000220 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | ||||||||||||
| A0000240 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||||||||||
| A0000260 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||||||||||||
| A0000280 | OTROS ACTIVOS | ||||||||||||
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||||||||||
| PASIVO | |||||||||||||
| A0000320 | PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||||||||
| A0000340 | ACREEDORES DIVERSOS | ||||||||||||
| A0000360 | DIVIDENDOS POR PAGAR | ||||||||||||
| A0000380 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||||||||
| A0000400 | HONORARIOS | ||||||||||||
| A0000420 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||||||||||||
| A0000440 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||||||||||
| A0000460 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||||||||||||
| A0000480 | OTRAS | ||||||||||||
| A0000500 | IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | ||||||||||||
| A0000520 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||||||
| A0000540 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||||||||||||
| A0000560 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||||||
| A0000580 | TOTAL DEL PASIVO | ||||||||||||
| ACTIVOS NETOS | |||||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||
| A0000620 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||||||
| A0000640 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||||||
| CAPITAL GANADO | |||||||||||||
| A0000660 | RESERVA LEGAL | ||||||||||||
| A0000680 | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||||||||||||
| A0000700 | RESULTADO ACUMULADO | ||||||||||||
| A0000720 | RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| A0000740 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||||||||
| A0000760 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||||||||||||
| A0000780 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |||||||||||||
| A0000800 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||||||||||||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||||||||||
| A0000840 | ACCIONES EMITIDAS | ||||||||||||
| A0000860 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||||||||||
| A0000880 | VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA | ||||||||||||
| A0000900 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||||||||
| A0000920 | GARANTIAS EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS | ||||||||||||
| A0000940 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||||||||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |||||||||||||
| A0000960 | AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||
| A0000980 | CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES | ||||||||||||
| A0001000 | EMISION DE ACCIONES | ||||||||||||
| A0001020 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | ||||||||||||
| A0001040 | CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES | ||||||||||||
| A0001060 | INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS | ||||||||||||
| A0001080 | CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMO DE VALORES | ||||||||||||
| A0001100 | REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS | ||||||||||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | ||||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | ||||||
| INGRESOS | ||||||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||||
| B0000060 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | |||||
| B0000080 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||||
| B0000100 | INGRESOS POR INTERESES | |||||
| B0000120 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| B0000140 | OTROS INGRESOS | |||||
| B0000160 | INGRESOS TOTALES | |||||
| EGRESOS | ||||||
| B0000180 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||||
| DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA | ||||||
| B0000200 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||||
| DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||||
| B0000220 | INTERESES PAGADOS | |||||
| B0000240 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| B0000260 | HONORARIOS | |||||
| B0000280 | PAPELERIA Y UTILES | |||||
| B0000300 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||||
| B0000320 | GASTOS DE PROMOCION | |||||
| B0000340 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||||
| B0000360 | CUOTAS DE INSPECCION | |||||
| B0000380 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |||||
| B0000400 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||||
| B0000420 | OTROS GASTOS | |||||
| B0000440 | EGRESOS TOTALES | |||||
| B0000460 | UTILIDAD BRUTA | |||||
| B0000480 | PERDIDA BRUTA | |||||
| B0000500 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000520 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000540 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | |||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||||
| CONTABLES | ||||||
| B0000560 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| B0000580 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | ||||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | SOCIAL | EN VENTA | ||||||
| DE ACCIONES | ||||||||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||||||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| C0000120 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||||||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| C0000180 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||||||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||||||
| PROMOVIDAS | ||||||||
| C0000220 | TOTAL | |||||||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||||||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| C0000340 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||||||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| C0000400 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||||||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||||||
| PROMOVIDAS | ||||||||
| C0000440 | TOTAL | |||||||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| CAPITAL | GANADO | |||
| RESERVA | RESERVA PARA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| LEGAL | LA ADQUISICION | ACUMULADO | NETO | NETO |
| DE ACCIONES | POSITIVO | NEGATIVO | ||
| PROPIAS |
PARTE III
| EFECTOS DE | TOTAL |
| VALUACION EN | CAPITAL |
| ACCIONES DE | CONTABLE |
| EMPRESAS | |
| PROMOVIDAS |
EL ANEXO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | EMISORA | SERIE | |||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | ||||||||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | |||||||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | |||||||||
| D0000950 | OTROS | |||||||||
| D0001000 | SUBTOTAL | |||||||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | ||||||||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | |||||||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | |||||||||
| D0001200 | SUBTOTAL | |||||||||
| D0001250 | TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | |||||||||
| D0001400 | TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | ||||||||||
| PRESTAMO DE VALORES | ||||||||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | |||||||||
| D0001550 | SUBTOTAL | |||||||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||||||||
| TITULOS OPCIONALES | ||||||||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | |||||||||
| D0001700 | SUBTOTAL | |||||||||
| D0001750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | |||||||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | |||||||||
| D0002150 | OTROS | |||||||||
| D0002200 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION |
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002 | ||
| INGRESOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | ||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE | ||
| EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| 00510500 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE | |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| 00005105 | TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | |
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL (NETO) | ||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |
| MERCANTIL (NETO) | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | |
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | |
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | |
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| 00005131 | TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE OTROS INGRESOS | ||
| 00513300 | OTROS INGRESOS | |
| 00005133 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | |
| EGRESOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A LA OPERADORA | ||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | |
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA | ||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA | ||
| OPERADORA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A OTRAS ENTIDADES | ||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | |
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A | ||
| OTRAS ENTIDADES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE INTERESES PAGADOS | ||
| 00523200 | INTERESES PAGADOS | |
| 00005232 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE HONORARIOS | ||
| 00520300 | HONORARIOS | |
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | |
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION | |
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | |
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES | |
| BANCARIAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE OTROS GASTOS | ||
| 00523300 | OTROS GASTOS | |
| 00005233 | TOTAL DE OTROS GASTOS |
EL ANEXO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | BASE | TASA O | |||
| CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU | GRAVABLE | TARIFA | |||
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F0000100 | ENERO | ||||
| F0000110 | FEBRERO | ||||
| F0000120 | MARZO | ||||
| F0000130 | ABRIL | ||||
| F0000140 | MAYO | ||||
| F0000150 | JUNIO | ||||
| F0000160 | JULIO | ||||
| F0000170 | AGOSTO | ||||
| F0000180 | SEPTIEMBRE | ||||
| F0000190 | OCTUBRE | ||||
| F0000200 | NOVIEMBRE | ||||
| F0000210 | DICIEMBRE | ||||
| F0000230 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. | ||||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| F0000280 | POR SALARIOS | ||||
| F0000290 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| F0000300 | HONORARIOS AL 34% | ||||
| F0000310 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| F0000320 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||||
| F0000330 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000340 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000350 | GANANCIA CAMBIARIA AL 34% | ||||
| F0000400 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL PAIS | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| F0000440 | SALARIOS AL 15% | ||||
| F0000450 | SALARIOS AL 30% | ||||
| F0000460 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| F0000470 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000480 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| F0000490 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| F0000500 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| CAPITAL AL 25% | |||||
| F0000510 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| DEUDA AL 10% | |||||
| F0000520 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| F0000530 | INTERESES AL 10% | ||||
| F0000540 | INTERESES AL 15% | ||||
| F0000550 | INTERESES AL 21% | ||||
| F0000560 | INTERESES AL 34% | ||||
| F0000570 | REGALIAS AL 5% | ||||
| F0000580 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| F0000590 | REGALIAS Y PATENTES AL 34% | ||||
| F0000600 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000610 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000620 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000630 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| F0000650 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F0000740 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0000750 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0000760 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | ||||
| TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES | |||||
| EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO | |||||
| PERMANENTE EN EL PAIS | |||||
| F0000780 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO POR | |
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||
| F0000850 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||
| F0000860 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||
| F0000870 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||
| F0000880 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||
| F0000890 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||
| F0000900 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||
| F0000910 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0000920 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||
| F0000930 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||
| F0000940 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||
| F0000950 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F0000960 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F0000970 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0000980 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0000990 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0001000 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE | ||||
| DEL EJERCICIO | |||||
| MAS: | |||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL ANEXO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H0000010 | |||
| H0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9. ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000010 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| I0000250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| I0000310 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y | ||||
| MES AL QUE CORRESPONDE | |||||
| I0000370 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1 de agosto de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
|
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