Formatos guía G, H e I del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa en la Tercera Sección).
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| CURP |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS |
| ARTICULO 32-A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| INGRESOS ACUMULABLES I. S. R. |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| PERDIDA FISCAL |
| UTILIDAD FISCAL |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| RESULTADO FISCAL |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| IMPUESTO DE IMPORTACION IMPUESTO DE EXPORTACION |
| BASE IMPUESTO AL ACTIVO |
| IMPUESTO AL ACTIVO |
| PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES |
| P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | AÑO | AÑO | |||
| ACTIVO | |||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||
| A0000060 | TOTAL | ||||
| A0000070 | CUENTAS POR COBRAR .NETO | ||||
| A0000080 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO | ||||
| A0000090 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| A0000100 | IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A0000110 | CREDITO MERCANTIL | ||||
| A0000120 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS | ||||
| E INTANGIBLES | |||||
| A0000130 | TOTAL | ||||
| A0000140 | TOTAL ACTIVO | ||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A0000210 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| A0000220 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS | ||||
| POR PAGAR | |||||
| A0000230 | TOTAL | ||||
| A0000240 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN | ||||
| CIRCULACION | |||||
| A0000250 | IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO | ||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||
| A0000260 | EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE | ||||
| EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||||
| A0000270 | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000280 | TOTAL PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| A0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| A0000330 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| A0000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| A0000350 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000360 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| A0000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| A0000380 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | |||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| A0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| A0000400 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | ||||
| AL RETIRO | |||||
| A0000410 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| A0000420 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| A0000480 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000490 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| A0000500 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | ||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||
| B0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||||
| MENOS: | ||||
| B0000020 | GASTOS POR INTERESES | |||
| B0000030 | SUBTOTAL | |||
| MAS | ||||
| B0000040 | COMISIONES Y TARIFAS | |||
| MAS. MENOS | ||||
| B0000050 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| B0000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE | ||||
| LA OPERACION | ||||
| B0000070 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA | |||
| OPERACION | ||||
| MENOS: | ||||
| B0000080 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| B0000090 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| B0000100 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| B0000110 | OTROS PRODUCTOS | |||
| B0000120 | OTROS GASTOS | |||
| B0000130 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B0000140 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| MENOS: | ||||
| B0000150 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| B0000160 | I.S.R. Y P.T.U DIFERIDOS | |||
| B0000170 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| B0000190 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| B0000200 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| B0000210 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA EN | RESERVAS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | SOCIAL | VENTA DE | DE | |||
| ACCIONES | CAPITAL | |||||
| C0000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199 | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| C0000060 | TOTAL | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||||
| C0000070 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| C0000080 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
| C0000090 | TOTAL | |||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||||
| C0000100 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| C0000110 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||
| C0000120 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| C0000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| C0000140 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | ||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||
| C0000150 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| AL RETIRO | ||||||
| C0000160 | TOTAL | |||||
| C0000170 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199 | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||||
| C0000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||
| C0000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||
| C0000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | |||||
| C0000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| C0000220 | TOTAL | |||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||||
| C0000230 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| C0000240 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
| C0000250 | TOTAL | |||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||||
| C0000260 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| C0000270 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||
| C0000280 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| C0000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION | ||||||
| DE ACTIVO FIJO | ||||||
| C0000300 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | ||||||
| INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| EN ACCIONES | ||||||
| C0000310 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| AL RETIRO | ||||||
| C0000320 | TOTAL | |||||
| C0000330 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000 | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO | RESULTADO | |
| DE | POR | POR | INSUFICIENCIA | POR | POR | |
| EJERCICIOS | VALUACION | CONVERSION | EN LA | TENENCIA | TENENCIA | |
| ANTERIORES | DE TITULOS | DE | ACTUALIZACION | DE ACTIVOS | DE ACTIVOS | |
| DISPONIBLES | OPERACIONES | DEL | NO | NO | ||
| PARA LA | EXTRANJERAS | CAPITAL | MONETARIOS | MONETARIOS | ||
| VENTA | CONTABLE | ( POR | ( POR | |||
| VALUACION | VALUACION | |||||
| DE ACTIVO | DE | |||||
| FIJO ) | INVERSIONES | |||||
| PERMANENTES | ||||||
| EN | ||||||
| ACCCIONES ) | ||||||
PARTE III
| AJUSTES POR | RESULTADO | RESULTADO | TOTAL |
| OBLIGACIONES | NETO | NETO | CAPITAL |
| LABORALES | POSITIVO | NEGATIVO | CONTABLE |
| AL RETIRO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||||
| SITUACION FINANCIERA POR LOS | AÑO | AÑO | |||
| EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||||
| D0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| D0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||||
| D0000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | ||||
| RAZONABLE | |||||
| D0000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||||
| D0000050 | IMPUESTOS DIFERIDOS | ||||
| D0000060 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||
| D0000070 | TOTAL | ||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||||
| D0000080 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | ||||
| TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES | |||||
| D0000090 | PASIVOS DIRECTO | ||||
| D0000100 | AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS | ||||
| D0000110 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | ||||
| OPERACION | |||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||||
| D0000120 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| D0000130 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | ||||
| SUBORDINADAS | |||||
| D0000140 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||||
| D0000150 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||||
| D0000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||||
| D0000170 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| D0000180 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||
| D0000200 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||||
| D0000210 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||||
| D0000220 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVOS DE LAS CUENTAS | AÑO | AÑO | |
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR | |||
| PARTICIPACION PATRIMONIAL EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO | |||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00521901 | EN ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00521902 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS | ||
| 00521999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000010 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00522501 | POR DEPOSITOS BANCARIOS | ||
| 00522502 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00522503 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00522504 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00522599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000020 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A | ||
| FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DIVIDENDOS PROVENIENTES | |||
| DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00522701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00522799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000030 | TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE | ||
| SUBSIDIARIAS | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523101 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00523102 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00523199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000040 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000050 | TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR | |||
| INTERESES | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES | |||
| SUBORDINADAS | |||
| 00510601 | DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL | ||
| 00510602 | DE OTRAS | ||
| 00510699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000060 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00514203 | PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| 00514204 | PRESTAMOS DEL FOBAPROA | ||
| 00514205 | PRESTAMOS DEL FAMEVAL | ||
| 00514290 | DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00514299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000070 | TOTAL DE INTERESES A CARGO POR | ||
| PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS | |||
| ORGANISMOS | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE | |||
| DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00514901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00514902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00514999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000080 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000090 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| 00523201 | VALOR HISTORICO | ||
| 00523299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000100 | TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | ||
| E0000110 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO | |||
| POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| A MERCADO | |||
| 00521001 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521002 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A MERCADO | |||
| RESULTADO EN COMPRAVENTA | |||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00521201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00521203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00521299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000130 | TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA | ||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| RESULTADO EN LIQUIDACION DE | |||
| OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00523401 | PERDIDA | ||
| 00523402 | UTILIDAD | ||
| 00523499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000140 | TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION | ||
| DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| E0000150 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA NETO. INGRESOS | |||
| EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS. EGRESOS TOTALES | |||
| DE LA OPERACION. NETO | |||
| 00520901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000160 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS DE LOS INGRESOS. EGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION. NETO | |||
| E0000170 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA NETO. INGRESOS EGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE | |||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | |||
| 00512301 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000180 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | ||
| HONORARIOS | |||
| 00512401 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000190 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| RENTAS | |||
| 00512501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000200 | TOTAL DE RENTAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 00512601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| Y PUBLICIDAD | |||
| GASTOS DE TECNOLOGIA | |||
| 00513001 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000220 | TOTAL DE TECNOLOGIA | ||
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00513101 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000230 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES | |||
| 00515101 | INMUEBLES | ||
| 00515102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00515103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||
| 00515104 | INTANGIBLES | ||
| 00515199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000240 | TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES, | ||
| MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION | |||
| DE INTANGIBLES | |||
| IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| DIVERSOS | |||
| 00512801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000250 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| DIVERSOS | |||
| INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO | |||
| PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 00512901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000260 | TOTAL DE INTERESES A CARGO EN | ||
| FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION | |||
| DE ACTIVOS | |||
| E0000270 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| Y PROMOCION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00521501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000280 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521601 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ||
| 00521603 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES | ||
| DIVERSOS | |||
| 00521690 | NO ESPECIFICADOS | ||
| 00521699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000290 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y | ||
| BENEFICIOS | |||
| AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL | |||
| VALOR EN LIBROS SOBRE EL | |||
| COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 00521701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000300 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN | ||
| EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO | |||
| DE LAS ACCIONES | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS | |||
| NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS. | |||
| EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523301 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00523302 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| 00523399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000310 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS | |||
| INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA | |||
| OPERACION | |||
| E0000320 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | |||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| 00513402 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000330 | TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | ||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| CASTIGOS | |||
| 00513501 | POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513502 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00513504 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00513599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000340 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 00513601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000350 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL | |||
| 00513801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000360 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL | |||
| COMISIONES A CARGO | |||
| 00514801 | POR COBRANZAS | ||
| 00514802 | DIVERSAS | ||
| 00514899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000370 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO | ||
| E0000380 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | ||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | ||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO. I.A. | ||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000011 | ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||
| F0000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| F0000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| F0000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F0000080 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | ||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||
| F0000100 | 15% | |||
| F0000110 | 10% | |||
| F0000120 | 0% | |||
| F0000130 | EXENTO | |||
| F0000140 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| F0000150 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||
| F0000160 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000170 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |||
| F0000180 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||
| F0000190 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |||
| F0000200 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F0000210 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F0000220 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F0000230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO | |||
| PROVENIENTES DE CUFIN | ||||
| F0000240 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F0000260 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||
| F0000270 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||
| F0000280 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F0000300 | POR SALARIOS | |||
| F0000310 | COMISIONES | |||
| F0000320 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F0000330 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | |||
| F0000340 | COMPENSACIONES | |||
| F0000350 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F0000360 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F0000370 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| F0000380 | INTERESES AL 24% | |||
| F0000390 | PREMIOS AL 15% | |||
| F0000400 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000410 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL PAIS | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F0000450 | SALARIOS AL 15% | |||
| F0000460 | SALARIOS AL 30% | |||
| F0000470 | HONORARIOS AL 21% | |||
| F0000480 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | |||
| F0000490 | ARRENDAMIENTO AL 5% | |||
| F0000500 | ARRENDAMIENTO AL 21% | |||
| F0000510 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | |||
| F0000520 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | |||
| F0000530 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 40% | |||
| F0000540 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | |||
| F0000550 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 40% | |||
| F0000560 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| CAPITAL AL 20% | ||||
| F0000570 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| F0000580 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F0000590 | INTERESES AL 10% | |||
| F0000600 | INTERESES AL 15% | |||
| F0000610 | INTERESES AL 21% | |||
| F0000620 | INTERESES AL 40% | |||
| F0000630 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F0000640 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | |||
| F0000650 | REGALIAS AL 15% | |||
| F0000660 | REGALIAS AL 40% | |||
| F0000670 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | |||
| F0000680 | PREMIOS AL 15% | |||
| F0000690 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000700 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F0000710 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | ||||
| F0000750 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0000760 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0000770 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE | ||||
| FIJA EN EL PAIS | ||||
| F0000780 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | DECLARADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F0000800 | ENERO | |||
| F0000810 | FEBRERO | |||
| F0000820 | MARZO | |||
| F0000830 | ABRIL | |||
| F0000840 | MAYO | |||
| F0000850 | JUNIO | |||
| F0000860 | JULIO | |||
| F0000870 | AGOSTO | |||
| F0000880 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000890 | OCTUBRE | |||
| F0000900 | NOVIEMBRE | |||
| F0000910 | DICIEMBRE | |||
| F0000920 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0000930 | AJUSTE | |||
| F0000940 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| F0001200 | ENERO | |||
| F0001210 | FEBRERO | |||
| F0001220 | MARZO | |||
| F0001230 | ABRIL | |||
| F0001240 | MAYO | |||
| F0001250 | JUNIO | |||
| F0001260 | JULIO | |||
| F0001270 | AGOSTO | |||
| F0001280 | SEPTIEMBRE | |||
| F0001290 | OCTUBRE | |||
| F0001300 | NOVIEMBRE | |||
| F0001310 | DICIEMBRE | |||
| F0001320 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F0001400 | ENERO | |||
| F0001410 | FEBRERO | |||
| F0001420 | MARZO | |||
| F0001430 | ABRIL | |||
| F0001440 | MAYO | |||
| F0001450 | JUNIO | |||
| F0001460 | JULIO | |||
| F0001470 | AGOSTO | |||
| F0001480 | SEPTIEMBRE | |||
| F0001490 | OCTUBRE | |||
| F0001500 | NOVIEMBRE | |||
| F0001510 | DICIEMBRE | |||
| F0001520 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0001530 | AJUSTE | |||
| F0001540 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||
| PROPORCIONAR | ||||
| 7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| EJERCICIO BASE | ||||
| G0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| G0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |||
| G0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |||
| G0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |||
| G0000050 | SUMA | |||
| MENOS: | ||||
| G0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| G0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |||
| G0000080 | TASA | |||
| G0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN | |||
| ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| OPCION ARTICULO 5-A | ||||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| G0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |||
| ANTERIOR | ||||
| G0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| G0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION | |||
| ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO | ||||
| AL ACTIVO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y | RETIRO | CESANTIA | SUMA | INFONAVIT | |
| APORTACIONES AL INFONAVIT | Y VEJEZ | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| H0000010 | BIMESTRE 1 | ||||
| H0000020 | BIMESTRE 2 | ||||
| H0000030 | BIMESTRE 3 | ||||
| H0000040 | BIMESTRE 4 | ||||
| H0000050 | BIMESTRE 5 | ||||
| H0000060 | BIMESTRE 6 | ||||
| H0000070 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 8.1- CONCILIACION DE LA BASE DE | |||
| SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS | PORCIENTO | TOTAL | |
| APORTACIONES AL INFONAVIT POR | |||
| EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| H0000100 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS | ||
| EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE | |||
| DICIEMBRE DE 199 | |||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN | |||
| PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | |||
| H0000110 | FONDO DE AHORRO % PATRON | ||
| H0000120 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | ||
| H0000130 | P.T.U. | ||
| H0000140 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO | ||
| MINIMO 20% SMG D.F. | |||
| H0000150 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% SMGDF | ||
| H0000160 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | ||
| CUANTIA MENOR AL 10% SBC | |||
| H0000170 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | ||
| H0000180 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES | ||
| DE LEY | |||
| H0000190 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | ||
| H0000200 | TOTAL | ||
| H0000210 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA | ||
| PARA EL INFONAVIT | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | BASE | TASA | RETENCION | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||||
| I0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| I0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| I0000030 | SUBTOTAL | ||||||
| CAPITALIZADOS | |||||||
| I0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| I0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| I0000060 | SUBTOTAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| I0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||||
| EJERCICIO | |||||||
| MAS: | |||||||
| I0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||||
| MENOS: | |||||||
| I0000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A | ||||||
| PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||
| MENOS: | |||||||
| I0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN | ||||||
| EL EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R. | |||||||
| I0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA | ||||||
| LA RETENCION | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | ||||
| ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO | |||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||||
| J0000010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| J0000020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL | ||||||
| EXTRANJERO | |||||||
| J0000030 | SUBTOTAL | ||||||
| CAPITALIZADOS | |||||||
| J0000040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| J0000050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL | ||||||
| EXTRANJERO | |||||||
| J0000060 | SUBTOTAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| J0000070 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL | ||||||
| EJERCICIO | |||||||
| MAS: | |||||||
| J0000080 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE | ||||||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||||||
| MENOS: | |||||||
| J0000090 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A | ||||||
| PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||
| J0000100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA | ||||||
| LA RETENCION | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| K0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| K0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| K0000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| K0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| K0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| K0000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| K0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO | |||||
| MAS: | |||||
| K0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| K0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| K0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| K0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | CONCEPTO | IMPORTE | TASA | I.S.R. | ||
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | DEL PAGO | RETENIDO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||||
| L0000100 | ||||||
| L0000400 | TOTAL | |||||
ESTE CUADRO No. 13 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR | IMPORTE | FECHA | |
| PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | DE PAGO | ||
| M0000010 | I.S.R. POR SALARIOS Y EN GENERAL | ||
| POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO | |||
| PERSONAL SUBORDINADO | |||
| M0000020 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| M0000030 | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO | ||
| NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS | |||
| TRABAJADORES | |||
| M0000040 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| HONORARIOS | |||
| M0000050 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| ARRENDAMIENTO | |||
| M0000060 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| INTERESES | |||
| M0000070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| M0000071 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| RETENIDO | |||
| M0000080 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL | ||
| EXTRANJERO | |||
| M0000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| M0000100 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| M0000110 | I.S.R. POR DIVIDENDOS | ||
| M0000120 | IMPUESTOS LOCALES | ||
| M0000130 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| M0000140 | OTROS: ESPECIFICAR | ||
| M0000200 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAGO EN | |
| BANCO | PARCIALIDADES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | ||
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL | |||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | |||
| DICIEMBRE DE 200 | |||
| N0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| N0000020 | PERDIDA NETA | ||
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION | |||
| CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V. | |||
| N0000030 | RESULTADO FAVORABLE | ||
| N0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | ||
| N0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | ||
| N0000060 | PERDIDA HISTORICA | ||
| MAS: | |||
| N0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| N0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| MENOS: | |||
| N0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| N0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| N0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | ||
| ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| N0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | ||
| ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| N0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| N0000140 | PERDIDA FISCAL | ||
| N0000150 | UTILIDAD FISCAL | ||
| N0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| N0000170 | RESULTADO FISCAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| N0000180 | GANANCIA INFLACIONARIA | ||
| N0000190 | INTERESES ACUMULABLES | ||
| N0000200 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y | ||
| VALORES | |||
| N0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | ||
| INMUEBLES | |||
| N0000220 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | |||
| N0000230 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | ||
| N0000240 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | ||
| UTILIDADES | |||
| N0000250 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | ||
| N0000260 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | ||
| N0000270 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | ||
| INMUEBLES | |||
| N0000280 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | ||
| N0000290 | PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | ||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| N0000300 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | ||
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| N0000310 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | ||
| VALORES | |||
| N0000320 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | ||
| N0000330 | TOTAL | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | |||
| CONTABILIZAN EN: | |||
| N0000340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| N0000350 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | ||
| UTILIDADES | |||
| N0000360 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| N0000370 | HONORARIOS | ||
| N0000380 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | ||
| N0000390 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | ||
| VALORES | |||
| N0000400 | OTROS GASTOS DE OPERACION Y | ||
| ADMINISTRACION | |||
| N0000410 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| N0000420 | INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION | ||
| DE I.S.R. | |||
| N0000430 | INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A . | ||
| RETENCION DE I.S.R. | |||
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | |||
| N0000440 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| N0000450 | INTERESES DEDUCIBLES | ||
| N0000460 | PERDIDA INFLACIONARIA | ||
| N0000470 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | ||
| INMUEBLES | |||
| N0000480 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | ||
| N0000490 | CARGOS A PROVISIONES | ||
| N0000500 | CARGOS A ESTIMACIONES | ||
| N0000510 | GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS | ||
| Y ACCIONES | |||
| N0000520 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | ||
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| N0000530 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | ||
| MORALES QUE AFECTARON EL RESULTADO | |||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| N0000540 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| N0000550 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | ||
| N0000560 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | ||
| N0000570 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | ||
| INMUEBLES | |||
| N0000580 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | ||
| N0000590 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | ||
| N0000600 | UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS | ||
| N0000610 | CANCELACION DE PROVISIONES | ||
| N0000620 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | ||
| N0000630 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS | ||
| NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000640 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | ||
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | |||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | |||
| RESULTADOS DICTAMINADO | |||
| O0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | ||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| O0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO | ||
| INGRESO NETO DE LA OPERACION | |||
| O0000030 | COMISIONES Y TARIFAS | ||
| O0000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| O0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| O0000060 | OTROS PRODUCTOS | ||
| O0000070 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS | |||
| MENOS: | |||
| O0000080 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | ||
| O0000090 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO | ||
| INGRESO NETO DE LA OPERACION | |||
| O0000100 | INGRESOS HISTORICOS | ||
| MAS : | |||
| O0000110 | GANANCIA INFLACIONARIA | ||
| O0000120 | INTERESES ACUMULABLES | ||
| O0000130 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES | ||
| Y ACCIONES | |||
| MENOS: | |||
| O0000135 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y | ||
| ACCIONES | |||
| O0000140 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | ||
| O0000145 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | ||
| O0000150 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | ||
| I.S.R. | |||
| MAS: | |||
| O0000160 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | ||
| GRAVADOS PARA I.V.A. | |||
| O0000170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | ||
| MENOS: | |||
| O0000180 | GANANCIA INFLACIONARIA | ||
| O0000190 | INTERESES ACUMULABLES | ||
| O0000200 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y | ||
| ACCIONES | |||
| O0000210 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS | ||
| PARA I.V.A. | |||
| O0000220 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | ||
| ESPECIFIQUE: | |||
| O0000230 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO | ||
| AL VALOR AGREGADO | |||
| DESGLOSE | |||
| O0000240 | A LA TASA DEL 15% | ||
| O0000250 | A LA TASA DEL 10% | ||
| O0000260 | A LA TASA DEL 0% | ||
| O0000270 | EXENTOS | ||
EL CUADRO No. 20 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||||||||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||
| P0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||||||||
| P0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||||||
| P0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||||
| P0000040 | P.T.U. | |||||||||||
| P0000050 | NETO | |||||||||||
| P0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||
| P0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| P0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| P0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| ACTUALIZADA | ||||||||||||
| P0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||
| P0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| P0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||
| P0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||
| P0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| P0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||
| P0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||||
| P0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||||||
| P0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | |||||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||
| P0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | |||||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||
| P0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||
| P0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||||||
| P0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| P0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | ||||||||||||
| ESCISION | ||||||||||||
| P0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||||
| P0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||||||
| P0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| P0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||||||
| P0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||
| P0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||||
| P0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | |||||||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||||
| P0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | |||||||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE | ||||||||||||
| SE TRATE | ||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||||||||
| P0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||
| P0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||||||
| P0001080 | P.T.U. | |||||||||||
| P0001090 | NETO | |||||||||||
| P0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||
| P0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000 | ||||||||||||
| P0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| P0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||||||||||
| ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||
| P0001140 | P.T.U. | |||||||||||
| P0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||||||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | ||||||||||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||
| P0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||||||
| P0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| P0001180 | CUFIN TOTAL | |||||||||||
PARTE II
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
PARTE III
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 20.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000 1999 | ||
| REINVERTIDA C U F I N R E | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| P0001200 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | ||
| MENOS: | |||
| P0001210 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | ||
| EN EFECTIVO O EN BIENES | |||
| P0001220 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | ||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O | |||
| UTILIDADES | |||
| P0001230 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES | ||
| DE CUFINRE ACTUALIZADOS | |||
| P0001240 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY | ||
| I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| P0001250 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||
| P0001260 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | ||
| DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | |||
| P0001270 | CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O | ||
| ESCISION | |||
| P0001280 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||
| P0001290 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | ||
| DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||
| P0001300 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||
| P0001310 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO | ||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | |||
| DE QUE SE TRATE | |||
| Determinación DEL SALDO DE CUFINRE | |||
| DEL EJERCICIO | |||
| P0001320 | RESULTADO FISCAL | ||
| MAS: | |||
| P0001330 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE | ||
| LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | |||
| MENOS: | |||
| P0001340 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | |||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||
| P0001350 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES | ||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| MAS: | |||
| P0001360 | PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES | ||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| P0001370 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL | ||
| EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||
| MENOS: | |||
| P0001380 | I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL | ||
| REINVERTIDA | |||
| P0001390 | RESULTADO | ||
| P0001400 | FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||
| P0001410 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL | ||
| EJERCICIO | |||
| P0001420 | CUFINRE TOTAL | ||
EL CUADRO No. 21 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | FACTOR DE | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | ACTUALIZACION | |||
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | A FIN DE CADA | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | EJERCICIO | ||||
| AÑO DE GENERACION | |||||
| Q0000010 | 1991 | ||||
| Q0000020 | 1992 | ||||
| Q0000030 | 1993 | ||||
| Q0000040 | 1994 | ||||
| Q0000050 | 1995 | ||||
| Q0000060 | 1996 | ||||
| Q0000070 | 1997 | ||||
| Q0000080 | 1998 | ||||
| Q0000090 | 1999 | ||||
| Q0000100 | 2000 | ||||
PARTE II
| PERDIDA | PERDIDAS O REMANENTE DE | FACTOR DE | ||
| ACTUALIZADA A | EJERCICIOS ANTERIORES | ACTUALIZACION | ||
| FIN DE CADA | POR APLICAR | AL ULTIMO MES | ||
| EJERCICIO | MES Y AÑO | IMPORTE | DE LA PRIMERA | |
| DE LA ULTIMA | MITAD DEL | |||
| ACTUALIZACION | EJERCICIO EN | |||
| QUE SE APLICA | ||||
PARTE III
| IMPORTE DE LA | AMORTIZACION | REMANENTE |
| PERDIDA | EN EL | POR |
| ACTUALIZADA | EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| AMORTIZABLE | SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | |||||||||
| 22- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | |||||||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | |||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ESTADOS | |||||||||
| FINANCIEROS | ||||||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||||
| 00150101 | INMUEBLES | |||||||||
| 00150102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||||
| 00150103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | |||||||||
| R0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||||||||
| Y EQUIPO | ||||||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||||||||
| 00310701 | DE INMUEBLES | |||||||||
| 00310702 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||||
| 00310703 | DE ADAPTACIONES O MEJORAS | |||||||||
| R0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||||||||
| ACUMULADAS | ||||||||||
| R0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||||||
| EQUIPO. NETO | ||||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||||
| 00180701 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||||||||
| 00180790 | OTROS | |||||||||
| 00001806 | CREDITO MERCANTIL | |||||||||
| R0000040 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||||||||
| 00310901 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | |||||||||
| 00310990 | DE OTROS | |||||||||
| 00003111 | DEL CREDITO MERCANTIL | |||||||||
| R0000050 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||||||||
| ACUMULADAS | ||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||||
| R0000300 | CAPITAL SOCIAL | |||||||||
| R0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||||
| R0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||||
| R0000330 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||||
| R0000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| R0000350 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||||
| R0000360 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||||||
| R0000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| R0000380 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | ||||||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||||||
| R0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||||||
| NO MONETARIOS POR VALUACION DE | ||||||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||||
| R0000400 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||||||
| AL RETIRO | ||||||||||
| R0000410 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||||
| R0000420 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||||
| R0000480 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| R0000490 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| R0000510 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |||||||||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| R0000520 | GASTOS POR INTERESES | |||||||||
| R0000530 | SUBTOTAL | |||||||||
| MAS | ||||||||||
| R0000540 | COMISIONES Y TARIFAS | |||||||||
| MAS. MENOS | ||||||||||
| R0000550 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||||
| R0000560 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||||||
| NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE | ||||||||||
| LA OPERACION | ||||||||||
| R0000570 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA | |||||||||
| OPERACION | ||||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| R0000580 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||||||||
| R0000590 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||||||
| R0000600 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||||
| R0000610 | OTROS PRODUCTOS | |||||||||
| R0000620 | OTROS GASTOS | |||||||||
| R0000630 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||||||
| R0000640 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| R0000650 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | |||||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||||
| R0000660 | I.S.R. Y P.T.U DIFERIDOS | |||||||||
| R0000670 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||||||
| R0000680 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||||
| R0000690 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||||||||
| R0000700 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||||
| R0000710 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||||
___________________________________
H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| CURP |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS |
| ARTICULO 32-A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| INGRESOS ACUMULABLES I.S.R. |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| PERDIDA FISCAL |
| UTILIDAD FISCAL |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| RESULTADO FISCAL |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES. I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO AÑO | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||
| A C T I V O | |||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A0000030 | DEUDORES POR REPORTO | ||
| A0000040 | TOTAL | ||
| OPERACIONES CON VALORES | |||
| Y TITULOS OPCIONALES | |||
| A0000050 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||
| DE PRESTAMO | |||
| A0000060 | OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES | ||
| A0000070 | TOTAL | ||
| A0000080 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| A0000090 | INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||
| PROMOVIDAS | |||
| A0000100 | BIENES ADJUDICADOS. NETO | ||
| A0000110 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | ||
| A0000120 | OTROS ACTIVOS | ||
| A0000130 | TOTAL ACTIVO | ||
| MENOS: | |||
| PASIVO | |||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | ||
| ORGANISMOS | |||
| A0000210 | OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000220 | I.S.R. POR PAGAR | ||
| A0000230 | PASIVOS ACUMULADOS | ||
| A0000240 | TOTAL | ||
| A0000250 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000260 | TOTAL PASIVO | ||
| A0000270 | ACTIVOS NETOS | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0000330 | RESERVA LEGAL | ||
| A0000340 | RESULTADO ACUMULADO | ||
| A0000350 | RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | ||
| A0000360 | RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | ||
| A0000370 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES | ||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||
| A0000380 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||
| A0000390 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| A0000450 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||
| A0000460 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A0000470 | ACCIONES EMITIDAS | ||
| A0000480 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||
| A0000490 | MONTOS CONTRATADOS EN TITULOS | ||
| OPCIONALES | |||
| A0000500 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | C O N C E P T O | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO AÑO | |||||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||||
| INGRESOS | ||||||
| B0000010 | RESULTADO POR VALUACION | |||||
| B0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||||
| MAS. MENOS: | ||||||
| B0000030 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES | |||||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO | ||||||
| B0000040 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO | |||||
| MAS: | ||||||
| B0000050 | INGRESOS POR INTERESES | |||||
| B0000060 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| B0000070 | OTROS INGRESOS | |||||
| B0000080 | INGRESOS TOTALES | |||||
| EGRESOS | ||||||
| B0000090 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||||
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD | ||||||
| OPERADORA | ||||||
| B0000100 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||||
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||||
| B0000110 | INTERESES | |||||
| B0000120 | HONORARIOS | |||||
| B0000130 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| B0000140 | GASTOS DE PROMOCION | |||||
| B0000150 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||||
| B0000160 | OTROS GASTOS | |||||
| B0000170 | EGRESOS TOTALES | |||||
| B0000180 | UTILIDAD BRUTA | |||||
| B0000190 | PERDIDA BRUTA | |||||
| B0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||||
| B0000210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000220 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000230 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS | |||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||||
| CONTABLES. NETO | ||||||
| B0000240 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| B0000250 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
(Continúa en la Tercera Sección)
(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2000
Viernes 22 de diciembre de 2000 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
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