Formatos guía G, H e I del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Segunda Sección).
(Viene de la Segunda Sección)
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 10 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | |
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | SOCIAL | EN VENTA | |
| DE ACCIONES | |||
| C0000010 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000030 | REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000040 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000050 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000060 | APLICACION DE UTILIDADES | ||
| C0000070 | RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000080 | RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000090 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000100 | EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS | ||
| ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| C0000110 | TOTAL | ||
| C0000120 | SALDO AL DE DE | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000130 | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000140 | REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000150 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000160 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000170 | APLICACION DE UTILIDADES | ||
| C0000180 | RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000190 | RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000210 | EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS | ||
| ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| C0000220 | TOTAL | ||
| C0000230 | SALDO AL DE DE | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| CAPITAL | GANADO | |||||||||||
| RESERVA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | EFECTOS | TOTAL | |||||||
| LEGAL | ACUMULADO | POSITIVO | NEGATIVO | DE | CAPITAL | |||||||
| DEL | DEL | VALUACION | CONTABLE | |||||||||
| EJERCICIO | EJERCICIO | EN | ||||||||||
| ACCIONES | ||||||||||||
| DE EMPRESAS | ||||||||||||
| PROMOVIDAS | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | ||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | ||
| DE 200 Y 199 | ||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||
| D0000010 | RESULTADO POSITIVO NETO | |
| D0000020 | RESULTADO NEGATIVO NETO | |
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |
| D0000040 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES | |
| D0000050 | RESULTADO POR VALUACION | |
| D0000060 | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||
| D0000070 | AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES DE TESORERIA. INTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| D0000080 | AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES | |
| CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES | ||
| D0000090 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| D0000100 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| D0000110 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | |
| SUBORDINADAS | ||
| D0000120 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000130 | EMISION DE CAPITAL | |
| D0000140 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000150 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACCIONES DE | |
| EMPRESAS | ||
| D0000160 | ADQUISICIONES O VENTAS DE OBLIGACIONES DE | |
| EMPRESAS | ||
| D0000170 | ADQUISICIONES O VENTAS DE INSTRUMENTOS | |
| DE DEUDA | ||
| D0000180 | DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS DIFERIDOS | |
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000200 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| D0000210 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | |
| PERIODO | ||
| D0000220 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
EL CUADRO No. 4.2 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||||
| 4.2.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA | EMISORA | SERIE | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| INVERSIONES EN VALORES DE | |||||
| RENTA VARIABLE | |||||
| A0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||
| A0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||
| A0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||
| A0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||
| A0000800 | ACCIONES BANCARIAS | ||||
| A0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||
| A0000900 | MERCADO INTERMEDIO | ||||
| A0000950 | OTROS | ||||
| A0001000 | SUBTOTAL | ||||
| INVERSION EN TítuloS DE DEUDA | |||||
| A0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| A0001100 | OBLIGACIONES | ||||
| A0001150 | PAPEL PRIVADO | ||||
| A0001120 | SUBTOTAL | ||||
| A0001250 | TOTAL | ||||
| DEUDORES POR REPORTO | |||||
| POR EL NUMERO DE OPERACIONES | |||||
| REALIZADAS | |||||
| A0001300 | |||||
| A0002300 | TOTAL | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y | |||||
| TITULOS OPCIONALES | |||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | |||||
| PRESTAMO DE VALORES | |||||
| A0002350 | VALORES DE RENTA VARIABLE | ||||
| A0002400 | TITULOS DE DEUDA | ||||
| A0002450 | SUBTOTAL | ||||
| OPERACIONES CON TITULOS | |||||
| OPCIONALES | |||||
| A0002500 | VALORES DE RENTA VARIABLE | ||||
| A0002550 | TITULOS DE DEUDA | ||||
| A0002600 | INDICES DE PRECIOS | ||||
| A0002650 | SUBTOTAL | ||||
| A0002700 | TOTAL | ||||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||||
| PROMOVIDAS | |||||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||||
| PROMOVIDAS | |||||
| A0002750 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||
| A0002800 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||
| A0002850 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||
| A0002900 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||
| A0002950 | ACCIONES BANCARIAS | ||||
| A0003000 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||
| A0003050 | MERCADO INTERMEDIO | ||||
| A0003100 | OTROS | ||||
| A0003150 | TOTAL | ||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL | |||||
| DE | AL | DE | O | DE | DE | |||||
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS | |||||
| DE LA | ||||||||||
| EMISION | ||||||||||
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVOS DE LAS | AÑO AÑO | ||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||
| INGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION | ||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | |||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE | |||
| EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO | |||
| 00510500 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE | ||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS. NETO | |||
| 00005105 | TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | ||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS. NETO | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL. NETO | |||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO | ||
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL. NETO | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | ||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | ||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | ||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE DIVIDENDOS COBRADOS | |||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| 00005131 | TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS INGRESOS | |||
| 00513300 | OTROS INGRESOS | ||
| 00005133 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||
| EGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE INTERESES | |||
| 00523200 | INTERESES | ||
| 00005232 | TOTAL DE INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE HONORARIOS | |||
| 00520300 | HONORARIOS | ||
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE GASTOS DE PROMOCION | |||
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION | ||
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO | ||
| FIJO | |||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS GASTOS | |||
| PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES | ||
| BANCARIAS | |||
| OTROS GASTOS | |||
| 00523300 | OTROS GASTOS | ||
| 00005233 | TOTAL | ||
| E0000010 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | ||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU | GRAVABLE | ||
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||
| E IMPUESTO AL ACTIVO I.A. | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000011 | ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | ||
| F0000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000025 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000030 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000040 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000080 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | |||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||
| F0000100 | 15% | ||
| F0000110 | 10% | ||
| F0000120 | 0% | ||
| F0000130 | EXENTO | ||
| F0000140 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| F0000150 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | ||
| F0000160 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE | ||
| EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000170 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | ||
| F0000180 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||
| F0000190 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | ||
| F0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| F0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000300 | POR SALARIOS | ||
| F0000310 | COMISIONES | ||
| F0000320 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000330 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | ||
| F0000340 | COMPENSACIONES | ||
| F0000350 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000360 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000370 | DIVIDENDOS AL 5% | ||
| F0000380 | INTERESES AL 24% | ||
| F0000390 | PREMIOS AL 15% | ||
| F0000400 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000410 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL PAIS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000450 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000460 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000470 | HONORARIOS AL 21% | ||
| F0000480 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | ||
| F0000490 | ARRENDAMIENTO AL 5% | ||
| F0000500 | ARRENDAMIENTO AL 21% | ||
| F0000510 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | ||
| F0000520 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | ||
| F0000530 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 40% | ||
| F0000540 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | ||
| F0000550 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 40% | ||
| F0000560 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||
| CAPITAL AL 20% | |||
| F0000570 | DIVIDENDOS AL 5% | ||
| F0000580 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000590 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000600 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000610 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000620 | INTERESES AL 40% | ||
| F0000630 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0000640 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | ||
| F0000650 | REGALIAS AL 15% | ||
| F0000660 | REGALIAS AL 40% | ||
| F0000670 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | ||
| F0000680 | PREMIOS AL 15% | ||
| F0000690 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000700 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0000710 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. | |||
| F0000750 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0000760 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | ||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0000770 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | |||
| EN EL PAIS | |||
| F0000780 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| TASA O | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | |||
| TARIFA | DETERMINADO | DECLARADO POR | ||||
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE | |||||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| PROVISIONALES | DETERMINADO | DECLARADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | CONTRIBUYENTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F0000800 | ENERO | |||
| F0000810 | FEBRERO | |||
| F0000820 | MARZO | |||
| F0000830 | ABRIL | |||
| F0000840 | MAYO | |||
| F0000850 | JUNIO | |||
| F0000860 | JULIO | |||
| F0000870 | AGOSTO | |||
| F0000880 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000890 | OCTUBRE | |||
| F0000900 | NOVIEMBRE | |||
| F0000910 | DICIEMBRE | |||
| F0000920 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0000930 | AJUSTE | |||
| F0000940 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F0001200 | ENERO | |||
| F0001210 | FEBRERO | |||
| F0001220 | MARZO | |||
| F0001230 | ABRIL | |||
| F0001240 | MAYO | |||
| F0001250 | JUNIO | |||
| F0001260 | JULIO | |||
| F0001270 | AGOSTO | |||
| F0001280 | SEPTIEMBRE | |||
| F0001290 | OCTUBRE | |||
| F0001300 | NOVIEMBRE | |||
| F0001310 | DICIEMBRE | |||
| F0001320 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0001330 | AJUSTE | |||
| F0001340 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | BASE | TASA | RETENCION | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||||
| GASTOS GENERALES | ||||||||||||||
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||||||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||||||||||||
| CAPITALIZADOS | ||||||||||||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||||||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||||||||||||
| G0000070 | MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS AL | |||||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||
| G0000080 | MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL | |||||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||||||||||
| PAGADOS EN ESTE | ||||||||||||||
| G0000090 | MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN EL | |||||||||||||
| EJERCICIO A PERSONAS MORALES | ||||||||||||||
| RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||||
| G0000100 | MENOS: HONORARIOS PAGADOS A | |||||||||||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||||
| EXENTOS DEL I.S.R. | ||||||||||||||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA | |||||||||||||
| LA RETENCION | ||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 8.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | |||||||||||
| ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO | ||||||||||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||||
| GASTOS GENERALES | ||||||||||||||
| H0000010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||
| H0000020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN | |||||||||||||
| EL EXTRANJERO | ||||||||||||||
| H0000030 | SUBTOTAL | |||||||||||||
| CAPITALIZADOS | ||||||||||||||
| H0000040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||
| H0000050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN | |||||||||||||
| EL EXTRANJERO | ||||||||||||||
| H0000060 | SUBTOTAL | |||||||||||||
| H0000070 | MENOS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL | |||||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||
| H0000080 | MAS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL | |||||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||||||||||
| PAGADO EN ESTE | ||||||||||||||
| H0000090 | MENOS: ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL | |||||||||||||
| EJERCICIO A PERSONAS MORALES | ||||||||||||||
| RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||||
| H0000100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA | |||||||||||||
| LA RETENCION | ||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||||
| I0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||
| I0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||||||
| I0000030 | SUBTOTAL | |||||||||||||
| CAPITALIZADOS | ||||||||||||||
| I0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||||
| I0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||||||
| I0000060 | SUBTOTAL | |||||||||||||
| I0000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL | |||||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||||
| I0000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE | |||||||||||||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS | ||||||||||||||
| EN ESTE | ||||||||||||||
| I0000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | |||||||||||||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS | ||||||||||||||
| A RETENCION | ||||||||||||||
| I0000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | |||||||||||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||||||||||||
| I0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | |||||||||||||
| LA RETENCION | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | CONCEPTO DEL PAGO | ||
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | |||
| DE 200 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| J0000010 | |||
| J0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | ||||
| RETENIDO | ||||||
EL CUADRO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR | IMPORTE | |
| PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| K0000010 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | |
| HONORARIOS | ||
| K0000020 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | |
| ARRENDAMIENTO | ||
| K0000030 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | |
| INTERESES | ||
| K0000040 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| K0000041 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| RETENIDO | ||
| K0000050 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL | |
| EXTRANJERO | ||
| K0000060 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| K0000070 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| K0000080 | I.S.R. POR DIVIDENDOS | |
| K0000090 | IMPUESTOS LOCALES | |
| K0000100 | OTROS: ESPECIFICAR | |
| K0000200 | TOTAL | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| FECHA | BANCO | PAGO EN | ||||||
| DE PAGO | PARCIALIDADES | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | ||
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | TOTAL | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| L0000010 | RESULTADO NETO. POSITIVO | |
| L0000020 | RESULTADO NETO. NEGATIVO | |
| L0000030 | MAS: INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| L0000040 | MAS: DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| L0000050 | MENOS: DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| L0000060 | MENOS: INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| L0000070 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| L0000080 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| L0000090 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| L0000100 | PERDIDA FISCAL | |
| L0000110 | UTILIDAD FISCAL | |
| L0000120 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| L0000130 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.-INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| L0000140 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| L0000150 | INTERESES ACUMULABLES | |
| L0000160 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| L0000170 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||
| L0000180 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| L0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | |
| MORALES | ||
| L0000220 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| L0000230 | DEPRECIACIONES | |
| L0000240 | AMORTIZACIONES | |
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| L0000310 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | |
| L0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| L0000330 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||
| L0000340 | HONORARIOS RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | ||
| L0000350 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA | |
| DE VALORES | ||
| L0000360 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| L0000370 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA | |
| EL I.S.R. | ||
| L0000380 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| L0000410 | OTROS GASTOS | |
| L0000420 | INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION | |
| DE I.S.R. | ||
| L0000430 | INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION | |
| DE I.S.R. | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE | ||
| SE INTEGRA POR: | ||
| L0000440 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| L0000510 | INTERESES DEDUCIBLES | |
| L0000520 | PERDIDA INFLACIONARIA | |
| L0000530 | DEPRECIACION FISCAL | |
| L0000540 | AMORTIZACION FISCAL | |
| L0000550 | CARGOS A PROVISIONES | |
| L0000560 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| L0000570 | HONORARIOS RENTAS DE PERSONAS | |
| FISICAS QUE AFECTARON RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| L0000580 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| L0000610 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| L0000620 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| L0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| L0000640 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||
| L0000650 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| L0000660 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| L0000670 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | ||
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | TOTAL | |
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||
| DICIEMBRE DE 200 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO | ||
| DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| M0000010 | RESULTADO POR VALUACION | |
| M0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| M0000030 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES | |
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| M0000040 | INGRESOS POR INTERESES | |
| M0000050 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| M0000060 | OTROS INGRESOS | |
| M0000070 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| M0000080 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| M0000090 | INTERESES ACUMULABLES | |
| M0000100 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| MENOS: | ||
| M0000110 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| M0000120 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |
| M0000130 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| M0000140 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | |
| I.S.R. | ||
| MAS: | ||
| M0000150 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |
| GRAVADOS PARA I.V.A. | ||
| M0000160 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | |
| MENOS: | ||
| M0000170 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| M0000180 | INTERESES ACUMULABLES | |
| M0000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| M0000200 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS | |
| PARA I.V.A. | ||
| M0000210 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| M0000300 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO | |
| AL VALOR AGREGADO | ||
| DESGLOSE | ||
| M0000310 | A LA TASA DEL 15% | |
| M0000320 | A LA TASA DEL 10% | |
| M0000330 | A LA TASA DEL 0% | |
| M0000340 | EXENTOS | |
EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| C U F I N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Determinación DEL SALDO CUFIN POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000040 | P.T.U. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000050 | NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTUALIZADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001080 | P.T.U. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001090 | NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001140 | P.T.U. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N0001180 | CUFIN TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||||
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | ||||||||||
PARTE III
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 18.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000 1999 | |||
| REINVERTIDA C U F I N R E | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| N0001200 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | |||
| MENOS: | ||||
| N0001220 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | |||
| EN EFECTIVO O EN BIENES | ||||
| N0001240 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | |||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O | ||||
| UTILIDADES | ||||
| N0001260 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES | |||
| DE CUFINRE ACTUALIZADOS | ||||
| N0001280 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY | |||
| I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| N0001300 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| N0001320 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | |||
| DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | ||||
| N0001340 | CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O | |||
| ESCISION | ||||
| N0001360 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| N0001380 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | |||
| DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| N0001400 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| N0001420 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO | |||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||
| DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE | ||||
| DEL EJERCICIO | ||||
| N0001440 | RESULTADO FISCAL | |||
| MAS: | ||||
| N0001460 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE | |||
| LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | ||||
| MENOS: | ||||
| N0001480 | P.T.U. DEL EJERCICIO | |||
| N0001500 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | ||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| N0001520 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES | |||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| MAS: | ||||
| N0001540 | PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES | |||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| N0001560 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL | |||
| EJERCICIO ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| MENOS: | ||||
| N0001580 | I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL | |||
| REINVERTIDA | ||||
| N0001600 | RESULTADO | |||
| N0001620 | FACTOR ART. 124-A 3er. PARRAFO L.I.S.R. | |||
| N0001640 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| N0001660 | CUFINRE TOTAL | |||
EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | FACTOR DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL | ACTUALIZACION | |
| TERMINADO | DE LA PERDIDA | A FIN DE CADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | EJERCICIO | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| P0000010 | 1991 | ||
| P0000020 | 1992 | ||
| P0000030 | 1993 | ||
| P0000040 | 1994 | ||
| P0000050 | 1995 | ||
| P0000060 | 1996 | ||
| P0000070 | 1997 | ||
| P0000080 | 1998 | ||
| P0000090 | 1999 | ||
| P0000100 | 2000 |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| PERDIDA | PERDIDAS O REMANENTES DE EJERCICIOS | FACTOR DE |
| ACTUALIZADA A | ANTERIORES POR APLICAR | ACTUALIZACION |
| FIN DE CADA | AL ULTIMO MES | |
| EJERCICIO | MES Y AÑO DE IMPORTE | DE LA PRIMERA |
| LA ULTIMA | MITAD DEL | |
| ACTUALIZACION | EJERCICIO EN | |
| QUE SE APLICA |
PARTE III
| IMPORTE DE LA | AMORTIZACION | REMANENTE |
| PERDIDA | EN EL EJERCICIO | POR |
| ACTUALIZADA | QUE SE | AMORTIZAR |
| AMORTIZABLE | DICTAMINA | |
____________________
I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| CURP |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS |
| ARTICULO 32-A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| INGRESOS ACUMULABLES |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| PERDIDA FISCAL |
| UTILIDAD FISCAL |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES. I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO AÑO | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||||
| A C T I V O | |||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| A0000030 | DEUDORES POR REPORTO | ||||
| A0000040 | TOTAL | ||||
| OPERACIONES CON VALORES | |||||
| Y TITULOS OPCIONALES | |||||
| A0000050 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||||
| DE PRESTAMO | |||||
| A0000060 | OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES | ||||
| A0000070 | TOTAL | ||||
| A0000080 | CUENTAS POR COBRAR | ||||
| A0000090 | INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||||
| PROMOVIDAS | |||||
| A0000100 | BIENES ADJUDICADOS. NETO | ||||
| A0000110 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | ||||
| A0000120 | OTROS ACTIVOS | ||||
| A0000130 | TOTAL ACTIVO | ||||
| MENOS: | |||||
| PASIVO | |||||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | ||||
| ORGANISMOS | |||||
| A0000210 | OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A0000220 | I.S.R. POR PAGAR | ||||
| A0000230 | PASIVOS ACUMULADOS | ||||
| A0000240 | TOTAL | ||||
| A0000250 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000260 | TOTAL PASIVO | ||||
| A0000270 | ACTIVOS NETOS | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| A0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| A0000330 | RESERVA LEGAL | ||||
| A0000340 | RESULTADO ACUMULADO | ||||
| A0000350 | RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | ||||
| A0000360 | RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | ||||
| A0000370 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES | ||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||
| A0000380 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||||
| A0000390 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| A0000450 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||||
| A0000460 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| A0000470 | ACCIONES EMITIDAS | ||||
| A0000480 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||
| A0000490 | MONTOS CONTRATADOS EN TITULOS | ||||
| OPCIONALES | |||||
| A0000500 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | C O N C E P T O | DATOS A PROPORCIONAR |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO AÑO | |
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||
| INGRESOS | ||
| B0000010 | RESULTADO POR VALUACION | |
| B0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| MAS. MENOS: | ||
| B0000030 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE NVERSIONES | |
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO | ||
| B0000040 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO | |
| MAS: | ||
| B0000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| B0000060 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| B0000070 | OTROS INGRESOS | |
| B0000080 | INGRESOS TOTALES | |
| EGRESOS | ||
| B0000090 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD | ||
| OPERADORA | ||
| B0000100 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||
| B0000110 | INTERESES | |
| B0000120 | HONORARIOS | |
| B0000130 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| B0000140 | GASTOS DE PROMOCION | |
| B0000150 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| B0000160 | OTROS GASTOS | |
| B0000170 | EGRESOS TOTALES | |
| B0000180 | UTILIDAD BRUTA | |
| B0000190 | PERDIDA BRUTA | |
| B0000200 | RESULTADOS POR OPERACIONES CONTINUAS | |
| B0000210 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS | |
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||
| CONTABLES. NETO | ||
| B0000220 | RESULTADO NETO POSITIVO | |
| B0000230 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 10 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | |
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | SOCIAL | EN VENTA | |
| DE ACCIONES | |||
| C0000010 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000030 | REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000040 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000050 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000060 | APLICACION DE UTILIDADES | ||
| C0000070 | RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000080 | RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000090 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000100 | EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS | ||
| ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| C0000110 | TOTAL | ||
| C0000120 | SALDO AL DE DE | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000130 | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000140 | REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| C0000150 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000160 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000170 | APLICACION DE UTILIDADES | ||
| C0000180 | RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000190 | RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000210 | EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS | ||
| ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| C0000220 | TOTAL | ||
| C0000230 | SALDO AL DE DE |
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||
| CAPITAL | GANADO | ||||||||||||||
| RESERVA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | EFECTOS | TOTAL | ||||||||||
| LEGAL | ACUMULADO | POSITIVO | NEGATIVO | DE | CAPITAL | ||||||||||
| DEL | DEL | VALUACION | CONTABLE | ||||||||||||
| EJERCICIO | EJERCICIO | EN | |||||||||||||
| ACCIONES | |||||||||||||||
| DE EMPRESAS | |||||||||||||||
| PROMOVIDAS | |||||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | ||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | ||
| DE 200 Y 199 | ||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||
| D0000010 | RESULTADO POSITIVO NETO | |
| D0000020 | RESULTADO NEGATIVO NETO | |
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |
| D0000040 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES | |
| D0000050 | RESULTADO POR VALUACION | |
| D0000060 | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||
| D0000070 | AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES DE TESORERIA. INTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| D0000080 | AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES | |
| CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES | ||
| D0000090 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| D0000100 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| D0000110 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | |
| SUBORDINADAS | ||
| D0000120 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000130 | EMISION DE CAPITAL | |
| D0000140 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000150 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACCIONES DE | |
| EMPRESAS | ||
| D0000160 | ADQUISICIONES O VENTAS DE OBLIGACIONES DE | |
| EMPRESAS | ||
| D0000170 | ADQUISICIONES O VENTAS DE INSTRUMENTOS | |
| DE DEUDA | ||
| D0000180 | DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS DIFERIDOS | |
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000200 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| D0000210 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | |
| PERIODO | ||
| D0000220 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
EL CUADRO No. 4.2 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||||
| 4.2.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA | EMISORA | SERIE | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| INVERSION EN VALORES DE | ||||||
| RENTA VARIABLE | ||||||
| A0000450 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| A0000500 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| A0000550 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| A0000600 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| A0000650 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| A0000700 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| A0000750 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| A0000800 | OTROS | |||||
| A0000850 | SUBTOTAL | |||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | ||||||
| A0000900 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| A0000950 | OBLIGACIONES | |||||
| A0001000 | PAPEL PRIVADO | |||||
| A0001050 | SUBTOTAL | |||||
| A0001100 | TOTAL | |||||
| DEUDORES POR REPORTO | ||||||
| POR EL NUMERO DE OPERACIONES | ||||||
| REALIZADAS | ||||||
| A0001150 | ||||||
| A0002150 | TOTAL | |||||
| OPERACIONES CON VALORES Y | ||||||
| TITULOS OPCIONALES | ||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | ||||||
| PRESTAMO DE VALORES | ||||||
| A0002200 | VALORES DE RENTA VARIABLE | |||||
| A0002250 | TITULOS DE DEUDA | |||||
| A0002300 | SUBTOTAL | |||||
| OPERACIONES CON TITULOS | ||||||
| OPCIONALES | ||||||
| A0002350 | VALORES DE RENTA VARIABLE | |||||
| A0002400 | TITULOS DE DEUDA | |||||
| A0002450 | INDICES DE PRECIOS | |||||
| A0002500 | SUBTOTAL | |||||
| A0002550 | TOTAL | |||||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||||||
| PROMOVIDAS | ||||||
| A0002600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| A0002650 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| A0002700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| A0002750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| A0002800 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| A0002850 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| A0002900 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| A0002950 | OTROS | |||||
| A0003000 | TOTAL | |||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL | |||||
| DE | AL | DE | O | DE | DE | |||||
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS | |||||
| DE LA | ||||||||||
| EMISION | ||||||||||
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVOS DE LAS | AÑO AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||
| INGRESOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION | |
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE | ||
| EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO | ||
| 00510500 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE | |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||
| PROMOVIDAS. NETO | ||
| 00005105 | TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | |
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||
| PROMOVIDAS. NETO | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL. NETO | ||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO | |
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |
| MERCANTIL. NETO | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | |
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | |
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | |
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| 00005131 | TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE OTROS INGRESOS | ||
| 00513300 | OTROS INGRESOS | |
| 00005133 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | |
| EGRESOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | ||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | ||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A OTRAS ENTIDADES | ||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A OTRAS ENTIDADES | ||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||
| A OTRAS ENTIDADES | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE INTERESES | ||
| 00523200 | INTERESES | |
| 00005232 | TOTAL DE INTERESES | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE HONORARIOS | ||
| 00520300 | HONORARIOS | |
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION | |
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | |
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | |
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES | |
| BANCARIAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA | ||
| DE OTROS GASTOS | ||
| 00523300 | OTROS GASTOS | |
| 00005233 | TOTAL | |
| E0000010 | TOTAL DE OTROS GASTOS |
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | |
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU | GRAVABLE | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. | ||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||
| F0000100 | 15% | |
| F0000110 | 10% | |
| F0000120 | 0% | |
| F0000130 | EXENTO | |
| F0000140 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |
| F0000150 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |
| F0000160 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | |
| EJERCICIO ANTERIOR | ||
| F0000170 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |
| F0000180 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |
| F0000190 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |
| F0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||
| F0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| F0000300 | POR SALARIOS | |
| F0000310 | COMISIONES | |
| F0000320 | HONORARIOS AL 10% | |
| F0000330 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | |
| F0000340 | COMPENSACIONES | |
| F0000350 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |
| F0000360 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |
| F0000370 | DIVIDENDOS AL 5% | |
| F0000380 | INTERESES AL 24% | |
| F0000390 | PREMIOS AL 15% | |
| F0000400 | PREMIOS AL 21% | |
| F0000410 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |
| EN EL PAIS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| F0000420 | SALARIOS AL 15% | |
| F0000430 | SALARIOS AL 30% | |
| F0000440 | HONORARIOS AL 21% | |
| F0000450 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | |
| F0000460 | ARRENDAMIENTO AL 5% | |
| F0000470 | ARRENDAMIENTO AL 21% | |
| F0000480 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | |
| F0000490 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | |
| F0000500 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 40% | |
| F0000510 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | |
| F0000520 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 40% | |
| F0000530 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |
| CAPITAL AL 20% | ||
| F0000540 | DIVIDENDOS AL 5% | |
| F0000550 | INTERESES AL 4.9% | |
| F0000560 | INTERESES AL 10% | |
| F0000570 | INTERESES AL 15% | |
| F0000580 | INTERESES AL 21% | |
| F0000590 | INTERESES AL 40% | |
| F0000600 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |
| F0000610 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | |
| F0000620 | REGALIAS AL 15% | |
| F0000630 | REGALIAS AL 40% | |
| F0000640 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | |
| F0000650 | PREMIOS AL 15% | |
| F0000660 | PREMIOS AL 21% | |
| F0000670 | MEDIACIONES AL 40% | |
| F0000680 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |
| EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. | ||
| F0000690 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0000700 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0000710 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | ||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | ||
| EN EL PAIS | ||
| F0000720 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| TASA O | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | |||
| TARIFA | DETERMINADO | DECLARADO POR | ||||
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE | |||||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | DECLARADO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||
| G0000100 | ENERO | ||
| G0000110 | FEBRERO | ||
| G0000120 | MARZO | ||
| G0000130 | ABRIL | ||
| G0000140 | MAYO | ||
| G0000150 | JUNIO | ||
| G0000160 | JULIO | ||
| G0000170 | AGOSTO | ||
| G0000180 | SEPTIEMBRE | ||
| G0000190 | OCTUBRE | ||
| G0000200 | NOVIEMBRE | ||
| G0000210 | DICIEMBRE | ||
| G0000220 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| G0000230 | AJUSTE | ||
| G0000240 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | BASE | TASA | RETENCION | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||
| GASTOS GENERALES | ||||||||||||
| H0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||
| H0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||||
| H0000030 | SUBTOTAL | |||||||||||
| CAPITALIZADOS | ||||||||||||
| H0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||
| H0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL | |||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||||
| H0000060 | SUBTOTAL | |||||||||||
| H0000070 | MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS AL | |||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| H0000080 | MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL | |||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||||||||
| PAGADOS EN ESTE | ||||||||||||
| H0000090 | MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN EL | |||||||||||
| EJERCICIO A PERSONAS MORALES | ||||||||||||
| RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||
| H0000100 | MENOS: HONORARIOS PAGADOS A | |||||||||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| EXENTOS DEL I.S.R. | ||||||||||||
| H0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA | |||||||||||
| LA RETENCION | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 8.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | |||||||||
| ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO | ||||||||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||
| GASTOS GENERALES | ||||||||||||
| I0000010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||
| I0000020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN | |||||||||||
| EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| I0000030 | SUBTOTAL | |||||||||||
| CAPITALIZADOS | ||||||||||||
| I0000040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||
| I0000050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN | |||||||||||
| EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| I0000060 | SUBTOTAL | |||||||||||
| I0000070 | MENOS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL | |||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| I0000080 | MAS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL | |||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||||||||
| PAGADO EN ESTE | ||||||||||||
| I0000090 | MENOS: ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL | |||||||||||
| EJERCICIO A PERSONAS MORALES | ||||||||||||
| RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||
| I0000100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA | |||||||||||
| LA RETENCION | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||||||
| J0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||
| J0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||||
| J0000030 | SUBTOTAL | |||||||||||
| CAPITALIZADOS | ||||||||||||
| J0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||||||
| J0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||||||||||
| EXTRANJERO | ||||||||||||
| J0000060 | SUBTOTAL | |||||||||||
| J0000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL | |||||||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| J0000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE | |||||||||||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS | ||||||||||||
| EN ESTE | ||||||||||||
| J0000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | |||||||||||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS | ||||||||||||
| A RETENCION | ||||||||||||
| J0000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | |||||||||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||||||||||
| J0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | |||||||||||
| LA RETENCION | ||||||||||||
EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | CONCEPTO DEL PAGO | ||
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | |||
| DE 200 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| K0000010 | |||
| K0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | ||||
| RETENIDO | ||||||
EL CUADRO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR | IMPORTE | ||
| PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| L0000010 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| HONORARIOS | |||
| L0000020 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| ARRENDAMIENTO | |||
| L0000030 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| INTERESES | |||
| L0000040 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| L0000041 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| RETENIDO | |||
| L0000050 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL | ||
| EXTRANJERO | |||
| L0000060 | I.S.R. POR DIVIDENDOS | ||
| L0000070 | IMPUESTOS LOCALES | ||
| L0000080 | OTROS: ESPECIFICAR | ||
| L0000200 | TOTAL | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| FECHA | BANCO | PAGO EN | ||||||
| DE PAGO | PARCIALIDADES | |||||||
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de noviembre de 2000.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Angel Gurría.- Rúbrica.
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