Formatos guía A, B y C del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 (Continúa de la Primera Sección).
(Viene de la página 64 de la Primera Sección)
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 104010 | VENTAS NETAS | |||
| 104020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 104030 | OTROS INGRESOS | |||
| 104040 | TOTAL | |||
| 104050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 104060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 104070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 104080 | GASTOS GENERALES | |||
| 104090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 104100 | GASTOS DE VENTA | |||
| 104110 | TOTAL | |||
| 104120 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 104130 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 104140 | INTERESES A FAVOR | |||
| 104150 | INTERESES A CARGO | |||
| 104160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 104170 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 104180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 104190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 104195 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 104200 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 104210 | OTROS GASTOS | |||
| 104220 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 104230 | TOTAL | |||
| 104240 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 104250 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 104260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 104270 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 104280 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |||
| 104290 | TOTAL | |||
| 104300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 104310 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 28.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | TASA | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | ||
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | GRAVABLE | O | DETERMINADO | DECLARADO | |||
| EN SU CARACTER DE | TARIFA | POR AUDITORIA | POR EL | ||||
| SOCIEDAD CONTROLADORA | CONTRIBUYENTE | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| DE DE 200 | |||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO .I.A. CONSOLIDADOS | |||||||
| 105010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| 105011 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | ||||||
| 105012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||||||
| 105020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| 105030 | MAYOR ENTRE EL I.S.R. CAUSADO Y EL I.A. | ||||||
| 105040 | TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE | ||||||
| 105050 | TOTAL DE I.A. ACREDITABLE | ||||||
| 105060 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 28.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO | DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | POR EL | |
| DE DE 200 | CONTRIBUYENTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| 106500 | ENERO | ||
| 106510 | FEBRERO | ||
| 106520 | MARZO | ||
| 106530 | ABRIL | ||
| 106540 | MAYO | ||
| 106550 | JUNIO | ||
| 106560 | JULIO | ||
| 106570 | AGOSTO | ||
| 106580 | SEPTIEMBRE | ||
| 106590 | OCTUBRE | ||
| 106600 | NOVIEMBRE | ||
| 106610 | DICIEMBRE | ||
| 106620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| 106630 | AJUSTE | ||
| 106640 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| 106650 | ENERO | ||
| 106660 | FEBRERO | ||
| 106670 | MARZO | ||
| 106680 | ABRIL | ||
| 106690 | MAYO | ||
| 106700 | JUNIO | ||
| 106710 | JULIO | ||
| 106720 | AGOSTO | ||
| 106730 | SEPTIEMBRE | ||
| 106740 | OCTUBRE | ||
| 106750 | NOVIEMBRE | ||
| 106760 | DICIEMBRE | ||
| 106770 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 29.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DE 200 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| 107010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 107020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 107030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 107040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 107050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 107060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 107070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| CONSOLIDADO | ||
| 107080 | TASA | |
| 107090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | |
| 107100 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 107110 | IMPUESTO A CARGO | |
| 107120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 107130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 107140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR CONSOLIDADO | ||
| 107150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 107160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN | |
| OPCION | ||
| 107170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 107180 | IMPUESTO A CARGO | |
| 107190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 107200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN | TOTAL | |
| FISCALMENTE.- RESUMEN DE CONSOLIDACION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| DE DE 200 | ||
| 108010 | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSO- | |
| LIDABLE DE LA CONTROLADORA Y LAS CONTROLADAS | ||
| 108020 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN | |
| 108030 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN | |
| 108040 | MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA SUMAN | |
| 108050 | MODIFICACIONES POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA - RESTAN | |
| 108060 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 108070 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| 108080 | PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 108090 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 108100 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 108110 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 108120 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 108130 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 108140 | SALDO A CARGO | |
| 108150 | SALDO A FAVOR |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 30.1.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 200 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO | PERDIDA ACTUALIZADA A FIN DE CADA EJERCICIO | ||
| AÑO DE GENERACION | |||||
| 109500 | 1991 | ||||
| 109510 | 1992 | ||||
| 109520 | 1993 | ||||
| 109530 | 1994 | ||||
| 109540 | 1995 | ||||
| 109550 | 1996 | ||||
| 109560 | 1997 | ||||
| 109570 | 1998 | ||||
| 109580 | 1999 | ||||
| 109590 | 2000 | ||||
PARTE II
| PERDIDAS O REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DE LA PRIMERA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR | |||||||||||
| MITAD DEL | |||||||||||||||
| MES Y AÑO DE LA ULTIMA ACTUALIZACION | IMPORTE | EJERCICIO EN QUE SE APLICA | |||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 31.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION | R.F.C. | PART. CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | |||||||||
| SOBRE CONSOLIDACION | |||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 200 | Al CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | COCIENTE POR CAMBIO DE PART. ACCIONARIA | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||||||
| 110010 | |||||||||||
| 110900 | TOTAL | ||||||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 17 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||||||
| 32.-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN | R.F.C. | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE SUMAN | |||||||
| FISCALMENTE.- | |||||||||
| CONCEPTOS ESPECIALES DE | PERDIDAS POR | DEDUCCION DE | PERDIDA | ||||||
| CONSOLIDACION QUE SE SUMAN | ENAJENACION | INVERSIONES | POR | ||||||
| Y SE RESTAN | DE BIENES | DE BIENES | ENAJENACION | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | INTERCOMPAÑIAS | ADQUIRIDOS | DE BIENES | ||||||
| DE DE 200 | INTERCOMPAÑIAS | A TERCEROS | |||||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||||
| 111010 | |||||||||
| 111900 | TOTAL | ||||||||
PARTE II
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE SE RESTAN | |||||
| GANANCIA PONDERADA | PERDIDA POR ENAJENACION | TOTAL | GANANCIAS POR ENAJENACION | GANANCIAS POR FUSION, | DEDUCCION POR INVERSION |
| POR ENAJENACION DE | DE ACCIONES FRACC. XVIII | DE BIENES INTERCOM- | LIQUIDACION Y REDUCCION | DE BIENES VENDIDOS | |
| BIENES A TERCEROS | 2o. PARRAFO ART. 25 L.I.S.R. | PAÑIAS | DE CAPITAL | INTERCOM- PAÑIAS | |
PARTE III
| GANANCIA POR | PERDIDA | PERDIDA POR | PERDIDAS | TOTAL |
| ENAJENACION | PONDERADA | ENAJENACION | INDIVIDUALES | |
| DE BIENES A | POR ENAJENACION | DE ACCIONES | DE LOS EJERCICIOS | |
| TERCEROS | DE BIENES A | FRACC. XVIII | ANTERIORES DE | |
| TERCEROS | 1er. PARRAFO | LOS QUE SE | ||
| ART. 25 L.I.S.R. | INCORPORAN | |||
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||||
| 32.1.-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN | R.F.C. | |||||
| FISCALMENTE.- | ||||||
| OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION | MODIFICACIONES POR CAMBIO | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DE PARTICIPACION ACCIONARIA | |||||
| DE DE 200 | ||||||
| MAS | MENOS | |||||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||||
| 112010 | ||||||
| 112900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | IMPUESTO | PAGOS | TOTAL DE | |
| PROVISIONALES DE | PAGADO EN EL | ACREDITABLE | RETENIDO A | PROVISIONALES | IMPUESTO | |
| LA CONTROLADORA | EXTRANJERO | POR CAMBIO DE | CONTROLADAS | CONSOLIDADOS | ACREDITABLE | |
| Y LAS CONTROLADAS | PARTICIPACION | |||||
| EN PART. CONSOL. | ACCIONARIA | |||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS QUE ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 32.2.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION | R.F.C. | PERDIDAS DE | ||
| DE CONTROLADAS | EJERCICIOS | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ANTERIORES | |||
| DE DE 200 | DE LAS SOCIEDADES | |||
| CONTROLADAS | ||||
| QUE SE | ||||
| DESINCORPORAN | ||||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||
| 113010 | ||||
| 113900 | TOTAL | |||
PARTE II
| POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||||
| CONCEPTOS ESPECIALES DE | UTILIDADES | DIVIDENDOS | |||
| CONSOLIDACION POR DESINCORPORACION | PARRAFOS | PAGADOS EN EJERCICIOS | |||
| OCTAVO A UNDECIMO | ANTERIORES QUE NO | TOTAL | |||
| ARTICULO 57-J | HUBIERAN PROVENIDO DE | ||||
| MAS | MENOS | L.I.S.R. | CUFIN | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 33.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
| NETA. CUFIN CONSOLIDADA | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||
| DE DE 200 | ||||||||
| 114010 | RESULTADO FISCAL. | |||||||
| 114020 | I.S.R. | |||||||
| 114030 | P.T.U. | |||||||
| 114040 | NETO | |||||||
| 114050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 114060 | CUFIN | |||||||
| 114070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |||||||
| 114120 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| 114170 | CUFIN NETO DEL EJERCICIO | |||||||
| 114230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | |||||||
| 114330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | |||||||
| 114430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |||||||
| 114530 | CUFIN SALDO INICIAL | |||||||
| 114540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
| 114550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| 114560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA CONSOLIDADA | ||||||||
| DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000 | ||||||||
| ART. 57-H L.I.S.R. | ||||||||
| 115010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 115020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | |||||||
| 115030 | P.T.U. | |||||||
| 115040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||
| 115050 | I.S.R. | |||||||
| 115060 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | |||||||
| 115070 | CUFIN TOTAL | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 33.1 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000. | 1999. | |
| REINVERTIDA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL DE DE 200 | |||
| 116010 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA SALDO | ||
| MAS: | |||
| 116020 | UTILIDAD FISCAL NETA REINV. DEL EJERCICIO. | ||
| 116030 | SUMA | ||
| 116040 | FACTOR DE ACTUALIZACION. | ||
| 116050 | CUFINRE ACTUALIZADA DEL EJERCICIO. | ||
| MENOS: | |||
| 116060 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO O EN BIENES. | ||
| 116070 | CUFINRE TOTAL. | ||
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 33.2 UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||
| REINVERTIDA CONSOLIDADA | RESULTADO | MAS | MENOS | MENOS | ||
| AL DE DE 200. | FISCAL | PTU | PTU | PARTIDAS | ||
| DEDUCIDA | DEL EJERCICIO | NO DEDUCIBLES | ||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA | ||||||
| 117010 | ||||||
| 117900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| MENOS | MAS | UTILIDAD |
| UTILIDAD | PERDIDA | FISCAL |
| INGRESOS DEL EXT. | INGRESOS DEL EXT. | REINVERTIDA |
| DEL EJERCICIO | ||
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 34.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL DE DE 200 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE ART.57-E ULTIMO PARRAFO L.I.S.R. | ||
| DENOMINACION SOCIAL | ||||||
| 118010 | ||||||
| 118900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO | IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR |
_____________________________
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| CURP |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS |
| ARTICULO 32- A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| INGRESOS ACUMULABLES I.S.R. |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| PERDIDA FISCAL |
| UTILIDAD FISCAL |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| RESULTADO FISCAL |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES .I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| IMPUESTO DE IMPORTACION |
| IMPUESTO DE EXPORTACION |
| BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| IMPUESTO AL ACTIVO |
| PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES |
| P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||||||
| ACTIVO | ||||||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | |||||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||
| 0000001211 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON | |||||||
| COLATERAL | ||||||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||
| DERIVADOS | ||||||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||||||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| 0000001326 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||||||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| 0000001351 | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| 0000001356 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| 0000001361 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||
| 0000001366 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||||||
| 0000001371 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||||||
| CREDITICIOS | ||||||||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO. NETO | |||||||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | |||||||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||
| 0000001800 | IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO | |||||||
| OTROS ACTIVOS | ||||||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||||||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN | |||||||
| CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||||||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |||||||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | |||||||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||||||
| CAPTACION TRADICIONAL | ||||||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | |||||||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | |||||||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | |||||||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||
| A000000050 | DE CORTO PLAZO | |||||||
| A000000060 | DE LARGO PLAZO | |||||||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||||||
| ORGANISMOS | ||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||||
| 0000002211 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON | |||||||
| COLATERAL | ||||||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||||||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||||
| DERIVADOS | ||||||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||||||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| 0000002800 | IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO | |||||||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | |||||||
| A000000070 | TOTAL DE PASIVO | |||||||
CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||||||
| EXTRANJERAS | ||||||||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | |||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||||||
| A000000080 | UTILIDAD NETA | |||||||
| A000000090 | PERDIDA NETA | |||||||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||||||
| A000000100 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||||||
| A000000110 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | |||||||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||||||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | |||||||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | |||||||
| 0000007500 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||||||
| 0000007600 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION | |||||||
| POR CUENTA DE TERCEROS. NETO | ||||||||
| 0000007700 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON | |||||||
| EL FOBAPROA O EL IPAB | ||||||||
| A000000120 | TOTAL | |||||||
| A000000130 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| A000000140 | ACREEDORES POR REPORTO | |||||||
| A000000150 | TOTAL | |||||||
| A000000160 | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| A000000170 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||||||
| A000000180 | TOTAL | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||||||
| PROPORCIONAR | ||||||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS | ||||||||
| DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||||||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| B000000010 | SUBTOTAL | |||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | |||||||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | |||||||
| CREDITICIOS | ||||||||
| MAS: | ||||||||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| B000000040 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||||||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | |||||||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | |||||||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 0000006600 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | |||||||
| 0000005600 | I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | |||||||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | |||||||
| ASOCIADAS | ||||||||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | |||||||
| ASOCIADAS | ||||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y | |||||||
| ASOCIADAS | ||||||||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||||
| MAS: MENOS: | ||||||||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS | |||||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||||||
| CONTABLES | ||||||||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | |||||||
| B000000150 | PERDIDA NETA | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | CAPITAL | PRIMA EN | |||||
| SOCIAL | VENTA DE | ||||||
| ACCIONES | |||||||
| C000000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199 | ||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||||||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| C000000060 | TOTAL | ||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES | |||||||
| A LA OPERACION | |||||||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||||||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||||||
| C000000090 | TOTAL | ||||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||||||
| C000000100 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| C000000110 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||||
| C000000120 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | |||||||
| C000000140 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||
| C000000150 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||||
| RETIRO | |||||||
| C000000160 | TOTAL | ||||||
| C000000170 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199 | ||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||||||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| C000000220 | TOTAL | ||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES | |||||||
| A LA OPERACION | |||||||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||||||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||||||
| C000000250 | TOTAL | ||||||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||||||
| C000000260 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| C000000270 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||||
| C000000280 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE ACIVO FIJO | |||||||
| C000000300 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||||
| PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||
| C000000310 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||||
| RETIRO | |||||||
| C000000320 | TOTAL | ||||||
| C000000330 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | RESULTADO DE | RESULTADO | RESULTADO POR | EXCESO O |
| DE | EJERCICIOS | POR VALUACION | CONVERSION DE | INSUFICIENCIA |
| CAPITAL | ANTERIORES | DE TITULOS | OPERACIONES | EN LA |
| DISPONIBLES | EXTRANJERAS | ACTUALIZACION | ||
| PARA LA | DEL CAPITAL | |||
| VENTA | CONTABLE | |||
PARTE III
| RESULTADO POR | RESULTADO POR | AJUSTE POR | UTILIDAD | PERDIDA |
| TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES | NETA | NETA |
| ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES AL | ||
| MONETARIOS. | MONETARIOS | RETIRO | ||
| POR VALUACION | .POR VALUACION | |||
| DE ACTIVO | DE INVERSIONES | |||
| FIJO | PERMANENTES | |||
| EN ACCIONES |
PARTE IV
| TOTAL |
| CAPITAL |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | ||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||||||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||||||||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | |||||||
| D000000020 | PERDIDA NETA | |||||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | ||||||||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | ||||||||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||||||||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||||||
| CREDITICIOS | ||||||||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |||||||
| D000000060 | IMPUESTOS DIFERIDOS | |||||||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| D000000080 | TOTAL | |||||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | ||||||||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||||||||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | |||||||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | |||||||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | |||||||
| TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON | |||||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | ||||||||
| DE NEGOCIACION | ||||||||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||||||
ORGANISMOS | ||||||||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y | |||||||
DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| D000000150 | TOTAL | |||||||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | |||||||
OPERACION | ||||||||
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |||||||
| D000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | |||||||
| D000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||||
ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||||
| D000000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | |||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| D000000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS | |||||||
| DIFERIDOS | ||||||||
| D000000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||||
| D000000250 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |||||||
| D000000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | |||||||
| PERIODO | ||||||||
| D000000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | ||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | ||||
| INGRESOS POR INTERESES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| 0000510101 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000510106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510111 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000510116 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510121 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510126 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000005101 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO | |||
| VIGENTE | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | ||||
| CREDITO VENCIDA | ||||
| 0000510251 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||
| 0000510256 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510261 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | |||
| 0000510266 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510271 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510286 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000005102 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | |||
| CREDITO VENCIDA | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES | ||||
| DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 0000510301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000510302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000510303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000005103 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | ||||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| 0000510411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000510416 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000510421 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000005104 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||
| 0000510502 | BANCOS | |||
| 0000510503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| 0000510504 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS | |||
| 0000005105 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | ||||
| CREDITO. AJUSTE AL RENDIMIENTO | ||||
| 0000510651 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000510656 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510661 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000510666 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510671 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510676 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000510686 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000005106 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | |||
| CREDITO. AJUSTE AL RENDIMIENTO | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| PREMIOS A FAVOR | ||||
| 0000510711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000510716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000510721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000005107 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||
| 0000510801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000510802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000510803 | VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS | |||
| 0000005108 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN | ||||
| DE FIDEICOMISOS EN UDIS | ||||
| 0000510901 | RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | |||
| 0000510902 | RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS | |||
| Y MUNICIPIOS | ||||
| 0000005109 | TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y | |||
| DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | ||||
| 0000005199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS | |||
| POR INTERESES | ||||
| 0000005100 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| GASTOS POR INTERESES | ||||
| 0000006101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000006102 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000006103 | INTERESES POR BONOS BANCARIOS | |||
| 0000006104 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS | |||
| Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | ||||
| RELATIVAS A LA CAPTACION. AJUSTE AL COSTO | ||||
| 0000610501 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000610511 | DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000610521 | BONOS BANCARIOS | |||
| 0000610550 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | ||||
| 0000610570 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 0000006105 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | |||
| RELATIVAS A LA CAPTACION. AJUSTE AL COSTO | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| 0000610601 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | |||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | ||||
| 0000610602 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | |||
| CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL | ||||
| 0000610603 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO | |||
| CONVERTIBLES | ||||
| 0000006106 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | |||
| SUBORDINADAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | ||||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| 0000610711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000610716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000610721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000006107 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| PREMIOS A CARGO | ||||
| 0000610811 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000610816 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | |||
| CON COLATERAL | ||||
| 0000610821 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000006108 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| PERDIDA POR VALORIZACION | ||||
| 0000610901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000610902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000610903 | VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE | |||
| DEUDA EN UDIS | ||||
| 0000006109 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 0000006199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR | |||
| INTERESES | ||||
| 0000006100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||||
| 0000005201 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE | |||
| DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO. | ||||
| NETO | ||||
| 0000005299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | |||
| POSICION MONETARIA. MARGEN FINANCIERO | ||||
| 0000005200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| DERIVADA DE LA CALIFICACION | ||||
| 0000629151 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000629156 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000629161 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000629166 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000629171 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000629176 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000629186 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000006291 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||||
| CREDITICIOS ADICIONAL | ||||
| 0000629601 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA | |||
| DE VIVIENDA VENCIDA | ||||
| 0000629602 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES | |||
| ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS | ||||
| OPORTUNOS Y ANTICIPADOS | ||||
| 0000629603 | ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL | |||
| BANCARIA Y DE VALORES | ||||
| 0000629604 | POR RIESGOS OPERATIVOS. BURO DE CREDITO | |||
| 0000629605 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS | |||
| VENCIDOS | ||||
| 0000629607 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | |||
| 0000629690 | OTRAS ESTIMACIONES | |||
| 0000006296 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS ADICIONAL | ||||
| 0000006299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION | |||
| PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| 0000006200 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | ||||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 0000005301 | AVALES | |||
| 0000005302 | CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO | |||
| 0000005303 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||
| 0000005304 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000005305 | APERTURA DE CUENTA | |||
| 0000005306 | MANEJO DE CUENTA | |||
| 0000005307 | TARJETAS DE CREDITO | |||
| 0000005308 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | |||
| 0000005309 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||
| 0000005310 | REMESAS EN CAMINO | |||
| 0000005311 | GIROS BANCARIOS | |||
| 0000005312 | CHEQUES DE CAJA | |||
| 0000005313 | CHEQUES CERTIFICADOS | |||
| 0000005314 | CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000005315 | CUSTODIA DE BIENES | |||
| 0000005316 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | |||
| 0000005317 | SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA | |||
| 0000005390 | OTRAS | |||
| 0000005399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | |||
| Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 0000005300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | ||||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 0000006301 | BANCOS CORRESPONSALES | |||
| 0000006302 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||
| 0000006303 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000006390 | OTRAS | |||
| 0000006399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | |||
| Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 0000006300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||
| Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||||
| 0000540101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000540103 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000540111 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000540112 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000540121 | PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000540131 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE | |||
| NEGOCIACION | ||||
| 0000540141 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE | |||
| COBERTURA | ||||
| 0000540151 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 0000540152 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | |||
| 0000005401 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS | ||||
| A COSTO | ||||
| 0000005402 | LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE | |||
| PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E | ||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||
| 0000540301 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000540302 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000540303 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000540331 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | ||||
| 0000540341 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE COBERTURA | ||||
| 0000540351 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| 0000540352 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES | |||
| 0000005403 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||
| 0000005499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | |||
| POR INTERMEDIACION | ||||
| 0000005400 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | ||||
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||||
| 0000006401 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| Y CONSEJEROS | ||||
| 0000006402 | HONORARIOS | |||
| 0000006403 | RENTAS | |||
| 0000006404 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 0000006405 | APORTACIONES AL IPAB | |||
| 0000006406 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||
| 0000006407 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA | |||
| ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||
| 0000006408 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||
| 0000006409 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||
| 0000006490 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 0000006491 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE | |||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||||
| 0000006400 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RECUPERACIONES | ||||
| 0000550101 | INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000550102 | IMPUESTOS | |||
| 0000550190 | OTRAS | |||
| 0000005501 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||
| 0000550401 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO | ||||
| 0000550402 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O | |||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||||
| 0000550403 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 0000550404 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||
| 0000550490 | OTROS | |||
| 0000005504 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA | ||||
| ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | ||||
| MARGEN FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||||
| 0000550501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | |||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | ||||
| FINANCIERO. SALDO ACREEDOR | ||||
| 0000550502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | ||||
| ACREEDOR | ||||
| 0000005505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | ||||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | ||||
| ACREEDOR | ||||
| 0000005599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |||
| PRODUCTOS | ||||
| 0000005500 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| OTROS GASTOS | ||||
| 0000006501 | AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR | |||
| IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| CASTIGOS | ||||
| 0000650201 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | |||
| 0000650202 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O | |||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||||
| 0000650203 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | |||
| 0000006502 | TOTAL DE CASTIGOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| QUEBRANTOS | ||||
| 0000650301 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | |||
| 0000650302 | FRAUDES | |||
| 0000650303 | SINIESTROS | |||
| 0000650390 | OTROS | |||
| 0000006503 | TOTAL DE QUEBRANTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| OTRAS PERDIDAS | ||||
| 0000650401 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000650402 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS | |||
| MEDIANTE DACION EN PAGO | ||||
| 0000650490 | OTRAS | |||
| 0000006504 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA | ||||
| ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | ||||
| MARGEN FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||||
| 0000650501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | |||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | ||||
| FINANCIERO. SALDO DEUDOR | ||||
| 0000650502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | ||||
| DEUDOR | ||||
| 0000006505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | ||||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO. SALDO | ||||
| DEUDOR | ||||
| 0000006599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |||
| GASTOS | ||||
| 0000006500 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| 0000006601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| 0000006602 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | |||
| 0000006603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES CAUSADA | ||||
| 0000006699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | |||
| CAUSADOS | ||||
| 0000006600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | |||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| 0000005601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 0000005603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 0000005699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | |||
| DIFERIDOS | ||||
| 0000005600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | |||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| Y SUBCUENTAS DE | ||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | ||||
| Y ASOCIADAS | ||||
| 0000570101 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR | |||
| FINANCIERO | ||||
| 0000570102 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR | |||
| FINANCIERO | ||||
| 0000570111 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR | |||
| FINANCIERO | ||||
| 0000570112 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR | |||
| FINANCIERO | ||||
| 0000005701 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| Y ASOCIADAS | ||||
| 0000005702 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||||
| 0000005703 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| 0000005705 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS | |||
| SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||||
| 0000005799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION | |||
| EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| 0000005700 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
EL CUADRO No. 6 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU | GRAVABLE | TARIFA | ||
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | ||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | ||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO. I.A. | ||||
| E000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| E000000011 | ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | |||
| E000000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| E000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| E000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| E000000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| E000000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| E000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| E000000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| E000000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| E000000080 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | ||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||
| E000000090 | 15% | |||
| E000000100 | 10% | |||
| E000000110 | 0% | |||
| E000000120 | EXENTO | |||
| E000000130 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| E000000140 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | ||||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||
| E000000150 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||
| E000000160 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| E000000170 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |||
| E000000180 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||
| E000000190 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | |||
| E000000200 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| E000000210 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| E000000220 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| E000000230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||||
| E000000240 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| E000000250 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||
| E000000260 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||
| E000000270 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| E000000300 | POR SALARIOS | |||
| E000000310 | COMISIONES | |||
| E000000320 | HONORARIOS AL 10% | |||
| E000000330 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | |||
| E000000340 | COMPENSACIONES | |||
| E000000350 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| E000000360 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| E000000370 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| E000000380 | INTERESES AL 24% | |||
| E000000390 | PREMIOS AL 15% | |||
| E000000400 | PREMIOS AL 21% | |||
| E000000410 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| E000000420 | SALARIOS AL 15% | |||
| E000000430 | SALARIOS AL 30% | |||
| E000000440 | HONORARIOS AL 21% | |||
| E000000450 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | |||
| E000000460 | ARRENDAMIENTO AL 5% | |||
| E000000470 | ARRENDAMIENTO AL 21% | |||
| E000000480 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | |||
| E000000490 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20% | |||
| E000000500 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 40% | |||
| E000000510 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | |||
| E000000520 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 40% | |||
| E000000530 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| CAPITAL AL 20% | ||||
| E000000540 | DIVIDENDOS AL 5% | |||
| E000000550 | INTERESES AL 4.9% | |||
| E000000560 | INTERESES AL 10% | |||
| E000000570 | INTERESES AL 15% | |||
| E000000580 | INTERESES AL 21% | |||
| E000000590 | INTERESES AL 40% | |||
| E000000600 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| E000000610 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | |||
| E000000620 | REGALIAS AL 15% | |||
| E000000630 | REGALIAS AL 40% | |||
| E000000640 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO | |||
| O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30% | ||||
| E000000650 | PREMIOS AL 15% | |||
| E000000660 | PREMIOS AL 21% | |||
| E000000670 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| E000000680 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | ||||
| E000000690 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| E000000700 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION | |||
| JUDICIAL O FIDUCIARIA | ||||
| E000000710 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| E000000720 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| E000000730 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES | |||
| E000000740 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | |||
| E000000750 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | ||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | ||||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS | ||||
| E000000760 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | DECLARADO | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | POR AUDITORIA | POR EL | |||
| CONTRIBUYENTE | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||
| E000002000 | ENERO | ||||
| E000002010 | FEBRERO | ||||
| E000002020 | MARZO | ||||
| E000002030 | ABRIL | ||||
| E000002040 | MAYO | ||||
| E000002050 | JUNIO | ||||
| E000002060 | JULIO | ||||
| E000002070 | AGOSTO | ||||
| E000002080 | SEPTIEMBRE | ||||
| E000002090 | OCTUBRE | ||||
| E000002100 | NOVIEMBRE | ||||
| E000002110 | DICIEMBRE | ||||
| E000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| E000002130 | AJUSTE | ||||
| E000002140 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| Y AJUSTE | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||
| E000002150 | ENERO | ||||
| E000002160 | FEBRERO | ||||
| E000002170 | MARZO | ||||
| E000002180 | ABRIL | ||||
| E000002190 | MAYO | ||||
| E000002200 | JUNIO | ||||
| E000002210 | JULIO | ||||
| E000002220 | AGOSTO | ||||
| E000002230 | SEPTIEMBRE | ||||
| E000002240 | OCTUBRE | ||||
| E000002250 | NOVIEMBRE | ||||
| E000002260 | DICIEMBRE | ||||
| E000002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||
| E000002280 | ENERO | ||||
| E000002290 | FEBRERO | ||||
| E000002300 | MARZO | ||||
| E000002310 | ABRIL | ||||
| E000002320 | MAYO | ||||
| E000002330 | JUNIO | ||||
| E000002340 | JULIO | ||||
| E000002350 | AGOSTO | ||||
| E000002360 | SEPTIEMBRE | ||||
| E000002370 | OCTUBRE | ||||
| E000002380 | NOVIEMBRE | ||||
| E000002390 | DICIEMBRE | ||||
| E000002400 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| E000002410 | AJUSTE | ||||
| E000002420 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| Y AJUSTE | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| EJERCICIO BASE | |||||
| F000000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
| F000000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | ||||
| F000000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | ||||
| F000000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | ||||
| F000000050 | SUMA | ||||
| MENOS: | |||||
| F000000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| F000000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | ||||
| F000000080 | TASA | ||||
| F000000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN | ||||
| ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| OPCION ARTICULO 5-A | |||||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| F000000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | ||||
| ANTERIOR | |||||
| F000000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| F000000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION | ||||
| ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y | RETIRO | CESANTIA | SUMA | INFONAVIT | |
| APORTACIONES AL INFONAVIT | Y | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | VEJEZ | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| G000000010 | BIMESTRE 1 | ||||
| G000000020 | BIMESTRE 2 | ||||
| G000000030 | BIMESTRE 3 | ||||
| G000000040 | BIMESTRE 4 | ||||
| G000000050 | BIMESTRE 5 | ||||
| G000000060 | BIMESTRE 6 | ||||
| G000000070 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE | PORCIENTO | TOTAL | |
| SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS | |||
| APORTACIONES AL INFONAVIT POR | |||
| EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| G000000100 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS | ||
| EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE | |||
| DICIEMBRE DE 200 | |||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN | |||
| PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | |||
| G000000110 | FONDO DE AHORRO % PATRON | ||
| G000000120 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | ||
| G000000130 | P.T.U. | ||
| G000000140 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO | ||
| MINIMO 20% S.M.G.D.F. | |||
| G000000150 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR | ||
| AL 40% S.M.G.D.F. | |||
| G000000160 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. | ||
| CUANTIA MENOR AL 10% S.B.C. | |||
| G000000170 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | ||
| G000000180 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES | ||
| DE LEY | |||
| G000000190 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | ||
| G000000200 | TOTAL | ||
| G000000210 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA | ||
| PARA EL INFONAVIT | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| H000000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| H000000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| H000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| H000000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| H000000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| H000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| H000000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| H000000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| H000000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A | |||
| PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| MENOS: | ||||
| H000000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | ||||
| H000000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA | |||
| LA RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | |
| ARRENDAMIENTO POR EL | ||||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 200 | ||||
| I000000010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| I000000020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN | |||
| EL EXTRANJERO | ||||
| I000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| I000000040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| I000000050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN | |||
| EL EXTRANJERO | ||||
| I000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| I000000070 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| I000000080 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE | |||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| I000000090 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL | |||
| EJERCICIO A PERSONAS MORALES | ||||
| RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| I000000100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE | |||
| PARA LA RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| J000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| J000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| J000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| J000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| J000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| J000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| J000000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| J000000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| J000000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| J000000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A | ||||
| RETENCION | ||||
| J000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | |||
| LA RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | CONCEPTO | IMPORTE | TASA | I.S.R. | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | DEL | RETENIDO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | PAGO | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||||
| EL EXTRANJERO | |||||
| K000000100 | |||||
| K000000500 | TOTAL | ||||
EL CUADRO No. 13 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | DE | ||
| PAGO | |||
| L000000050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | ||
| MORALES | |||
| L000000100 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| L000000150 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| L000000200 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| L000000250 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| L000000300 | APORTACIONES AL S.A.R. | ||
| L000000350 | RETENCION DEL I.S.R. SOBRE LOS INGRESOS | ||
| POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA | |||
| PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL | |||
| SUBORDINADO | |||
| L000000400 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| HONORARIOS | |||
| L000000450 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| ARRENDAMIENTO | |||
| L000000500 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| INTERESES | |||
| L000000550 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL | ||
| EXTRANJERO | |||
| L000000600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||
| L000000650 | I.S.R. POR DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| L000000700 | OTROS: ESPECIFICAR | ||
| L000000750 | TOTAL | ||
PARTE II
| BANCO | PAGO EN |
| PARCIALIDADES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||
| DICIEMBRE DE 200 | ||
| M000000010 | UTILIDAD NETA | |
| M000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V. | ||
| M000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| M000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| M000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| M000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| M000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| M000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| M000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| M000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| M000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| M000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| M000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| M000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| M000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| M000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| M000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| M000000180 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| M000000190 | INTERESES ACUMULABLES | |
| M000000200 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| M000000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| M000000220 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| 0000005118 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| 0000005119 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| M000000230 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | |
| M000000240 | COMEDORES | |
| M000000250 | COMIDAS Y CENAS | |
| 0000005117 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| M000000260 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| M000000270 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| M000000280 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| M000000290 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| M000000300 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA | |
| DE TECNOLOGIA | ||
| M000000310 | AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA | |
| M000000320 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| M000000330 | I.S.R. A LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION | |
| DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | ||
| M000000340 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |
| M000000350 | GASTOS DE PROMOCION | |
| M000000360 | OTROS PRODUCTOS Y GASTOS. NETO | |
| M000000370 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| M000000380 | ESTIMACION POR BAJA DE VALORES | |
| M000000390 | GASTOS POR INTERESES | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| M000000410 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| M000000420 | INTERESES DEDUCIBLES | |
| M000000430 | PERDIDA INFLACIONARIA | |
| M000000440 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| M000000450 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL DE | |
| ACTIVOS | ||
| M000000460 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO | |
| FINANCIERO | ||
| M000000470 | 2.5% SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| M000000480 | PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN | |
| M000000490 | AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA | |
| DE TECNOLOGIA | ||
| M000000500 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| M000000510 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| M000000520 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| M000000530 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| REINVERTIDOS A 30 DIAS | ||
| M000000540 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO NO | |
| REINVERTIDOS A 30 DIAS | ||
| M000000550 | DIVIDENDOS COBRADOS DE EMPRESAS | |
| MEXICANAS | ||
| M000000560 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| M000000570 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| M000000580 | UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN | |
| PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR | ||
| FINANCIERO | ||
| 0000520504 | FLUCTUACIONES EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| DE DIVISAS | ||
| M000000590 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES | |
| DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | ||
| M000000600 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| M000000610 | TOTAL | |
| RECUPERACIONES NO ACUMULABLES | ||
| DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO | ||
| NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES: | ||
| M000000620 | DE GASTOS | |
| M000000630 | DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS | |
| M000000640 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| N000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| N000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR | |
| N000000030 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| N000000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| N000000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| N000000060 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| N000000070 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| N000000080 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. SALDO ACREEDOR | |
| N000000090 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| N000000100 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| N000000110 | INTERES ACUMULABLE | |
| N000000120 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| N000000130 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| MENOS: | ||
| INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| N000000140 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| N000000150 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| N000000160 | CAMBIOS. SALDO ACREEDOR | |
| N000000170 | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE | |
| PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES | ||
| EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| N000000180 | AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS | |
| N000000190 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| N000000200 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| N000000210 | INGRESOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL I.S.R. | |
| MAS: | ||
| PARTIDAS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.V.A. | ||
| N000000220 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| N000000230 | VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| N000000240 | VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| MENOS: | ||
| PARTIDAS NO AFECTAS AL I.V.A. | ||
| N000000250 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| N000000260 | INTERES ACUMULABLE | |
| N000000270 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| N000000280 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N000000290 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS | |
| PARA I.V.A. | ||
| N000000300 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| ESPECIFIQUE | ||
| N000000310 | INGRESOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL I.V.A. | |
| DESGLOSE | ||
| N000000320 | A LA TASA DEL 15% | |
| N000000330 | A LA TASA DEL 10% | |
| N000000340 | A LA TASA DEL 0% | |
| N000000350 | EXENTOS | |
| N000000360 | TOTAL |
EL CUADRO No. 20 SE DIVIDE EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| C U F I N | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| O000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | |||||
LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||
| O000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||
| MENOS: | |||||
| O000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| O000000040 | P.T.U. | ||||
| O000000050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| O000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| O000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| ACTUALIZADA | |||||
| O000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| O000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| O000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| O000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| O000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| O000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| O000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | ||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| O000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| O000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| O000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||
| O000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | |||||
| ESCISION | |||||
| O000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| O000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| O000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| O000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| O000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| O000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| O000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | ||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| O000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | ||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | |||||
| TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 | |||||
| A 1998 | |||||
| O000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| O000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| O000001080 | P.T.U. | ||||
| O000001090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| O000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000 | |||||
| O000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| O000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3er. | ||||
| PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| O000001140 | P.T.U. | ||||
| O000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| O000001160 | I.S.R. TITULO II. ART. 10 1er. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| O000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| O000001180 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
PARTE IV
| 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 20.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | 2000 | 1999 | |
| C U F I N R E | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| P000000010 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | ||
| MENOS: | |||
| P000000020 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | ||
| EN EFECTIVO O EN BIENES | |||
| P000000040 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | ||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O | |||
| UTILIDADES | |||
| P000000060 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES | ||
| DE CUFINRE ACTUALIZADOS | |||
| P000000080 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY | ||
| I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| P000000100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||
| P000000120 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | ||
| DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | |||
| P000000140 | CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION | ||
| P000000160 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||
| P000000180 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | ||
| DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||
| P000000200 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||
| P000000220 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO | ||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | |||
| DE QUE SE TRATE | |||
| Determinación DEL SALDO DE CUFINRE | |||
| DEL EJERCICIO | |||
| P000000240 | RESULTADO FISCAL | ||
| MAS: | |||
| P000000260 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE | ||
| LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | |||
| MENOS: | |||
| P000000280 | P.T.U. DEL EJERCICIO | ||
| P000000300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | |||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||
| P000000320 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES | ||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| MAS: | |||
| P000000340 | PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES | ||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| P000000360 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL | ||
| EJERCICIO. ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R. | |||
| MENOS: | |||
| P000000380 | I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||
| P000000400 | RESULTADO | ||
| P000000420 | FACTOR. ART. 124-A 3er. PARRAFO L.I.S.R. | ||
| P000000440 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL | ||
| EJERCICIO | |||
| P000000460 | CUFINRE TOTAL | ||
EL CUADRO No. 21 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | FACTOR DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | ACTUALIZACION | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | LA PERDIDA | A FIN DE CADA | |
| EJERCICIO | |||
| EJERCICIO | |||
| Q000000010 | 1991 | ||
| Q000000020 | 1992 | ||
| Q000000030 | 1993 | ||
| Q000000040 | 1994 | ||
| Q000000050 | 1995 | ||
| Q000000060 | 1996 | ||
| Q000000070 | 1997 | ||
| Q000000080 | 1998 | ||
| Q000000090 | 1999 | ||
| Q000000100 | 2000 | ||
PARTE II
| PERDIDA | PERDIDAS O REMANENTES DE | FACTOR DE | IMPORTE DE LA | |||||
| ACTUALIZADA | EJERCICIOS ANTERIORES | ACTUALIZACION | PERDIDA | |||||
| A FIN DE CADA | POR APLICAR | AL ULTIMO MES | ACTUALIZADA | |||||
| EJERCICIO | MES Y AÑO | IMPORTE | DE LA PRIMERA | AMORTIZABLE | ||||
| DE LA ULTIMA | MITAD DEL | |||||||
| ACTUALIZACION | EJERCICIO EN | |||||||
| QUE SE APLICA | ||||||||
PARTE III
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA | |
EL CUADRO No. 22 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 22.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | EFECTO DE | |
| REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO | HISTORICAS | FIDEICOMISOS | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | UDIS | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000160101 | TERRENOS | ||
| 0000160102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000160103 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||
| 0000160104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000160105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000160106 | MOBILIARIO | ||
| 0000160107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000160190 | OTROS | ||
| 0000001601 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000161102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000161104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000161105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000161106 | MOBILIARIO | ||
| 0000161107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000161190 | OTRAS | ||
| 0000001611 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE | ||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| R000000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192101 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019260101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 0019260190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| R000000020 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192121 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019262101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 0019262190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| R000000030 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | |||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS. POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| R000000040 | UTILIDAD NETA | ||
| R000000050 | PERDIDA NETA | ||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| R000000060 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| R000000070 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA. NETO | ||
| R000000080 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| R000000090 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| R000000100 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| R000000110 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| R000000120 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| R000000130 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| R000000140 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | ||
| 0000005600 | I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | ||
| R000000150 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| R000000160 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| R000000170 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| R000000180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| R000000190 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| R000000200 | UTILIDAD NETA | ||
| R000000210 | PERDIDA NETA | ||
PARTE II
| AJUSTE POR | CIFRAS |
| ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS |
| SEGUN | |
| ESTADOS | |
| FINANCIEROS |
_________________
C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| CURP |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS |
| ARTICULO 32- A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| INGRESOS ACUMULABLES I.S.R. |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| PERDIDA FISCAL |
| UTILIDAD FISCAL |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| RESULTADO FISCAL |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES. I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| IMPUESTO DE IMPORTACION |
| IMPUESTO DE EXPORTACION |
| BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| IMPUESTO AL ACTIVO |
| PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES |
| P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||||||
| ACTIVO | |||||||
| INVERSIONES EN | |||||||
| VALORES | |||||||
| 00000100 | GUBERNAMENTALES | ||||||
| EMPRESAS PRIVADAS | |||||||
| 00000110 | CON TASA CONOCIDA | ||||||
| 00000120 | DE RENTA VARIABLE | ||||||
| A0000010 | TOTAL INVERSIONES EN VALORES DE | ||||||
| EMPRESAS PRIVADAS | |||||||
| 00000130 | VALUACION NETA | ||||||
| 00000140 | DEUDORES POR INTERESES | ||||||
| 00000150 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES | ||||||
| A0000020 | TOTAL DE VALORES | ||||||
| PRESTAMOS | |||||||
| 00000160 | SOBRE POLIZAS | ||||||
| 00000170 | CON GARANTIA | ||||||
| 00000180 | QUIROGRAFARIOS | ||||||
| 00000190 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | ||||||
| 00000200 | CARTERA VENCIDA | ||||||
| 00000210 | DEUDORES POR INTERESES SOBRE PRESTAMOS | ||||||
| Y CREDITOS | |||||||
| 00000220 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE | ||||||
| PRESTAMOS | |||||||
| A0000030 | TOTAL DE PRESTAMOS | ||||||
| INMOBILIARIAS | |||||||
| 00000230 | INMUEBLES | ||||||
| 00000240 | VALUACION NETA | ||||||
| 00000250 | MENOS: DEPRECIACION | ||||||
| A0000040 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | ||||||
| A0000050 | TOTAL DE INVERSIONES | ||||||
| A0000060 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | ||||||
| AL RETIRO | |||||||
| DISPONIBILIDAD | |||||||
| 00000280 | CAJA Y BANCOS | ||||||
| DEUDORES | |||||||
| 00000290 | POR PRIMAS | ||||||
| 00000300 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||||||
| 00000310 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||||
| 00000320 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||||||
| POR RECLAMACIONES PAGADAS | |||||||
| 00000330 | PRESTAMOS AL PERSONAL | ||||||
| 00000340 | OTROS | ||||||
| 00000350 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS | ||||||
| A0000070 | TOTAL DEUDORES | ||||||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||||||
| 00000360 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||||||
| 00000370 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||||||
| 00000380 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||||||
| SINIESTROS PENDIENTES | |||||||
| 00000390 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||||||
| RIESGOS EN CURSO | |||||||
| 00000400 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||||||
| 00000410 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y | ||||||
| REAFIANZAMIENTO | |||||||
| 00000420 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA | ||||||
| RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||||||
| A0000080 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||||||
| OTROS ACTIVOS | |||||||
| 00000430 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| 00000440 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||||||
| 00000450 | DIVERSOS | ||||||
| 00000460 | GASTOS AMORTIZABLES | ||||||
| 00000470 | MENOS: AMORTIZACION | ||||||
| A0000090 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||||||
| A0000100 | SUMA DEL ACTIVO | ||||||
| PASIVO | |||||||
| RESERVAS TECNICAS | |||||||
| DE RIESGOS EN CURSO | |||||||
| 00000700 | VIDA | ||||||
| 00000710 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y DAÑOS | ||||||
| 00000720 | FIANZAS EN VIGOR | ||||||
| A0000110 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | ||||||
| DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||||
| 00000730 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | ||||||
| 00000740 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||||||
| 00000750 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | ||||||
| 00000760 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | ||||||
| 00000770 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | ||||||
| A0000120 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||||
| DE PREVISION | |||||||
| 00000780 | PREVISION | ||||||
| 00000790 | RIESGOS CATASTROFICOS | ||||||
| 00000800 | CONTINGENCIA | ||||||
| 00000810 | ESPECIALES | ||||||
| A0000130 | TOTAL DE PREVISION | ||||||
| A0000140 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | ||||||
| A0000150 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES | ||||||
| AL RETIRO | |||||||
| ACREEDORES | |||||||
| 00000840 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||||||
| 00000850 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||||
| 00000860 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||||||
| 00000870 | DIVERSOS | ||||||
| A0000160 | TOTAL DE ACREEDORES | ||||||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||||||
| 00000880 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||||||
| 00000890 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||||||
| 00000900 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||||||
| 00000910 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y | ||||||
| REAFIANZAMIENTO | |||||||
| A0000170 | TOTAL REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||||||
| OTROS PASIVOS | |||||||
| 00000920 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE | ||||||
| UTILIDADES AL PERSONAL | |||||||
| 00000930 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | ||||||
| 00000940 | OTRAS OBLIGACIONES | ||||||
| 00000950 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| A0000180 | TOTAL OTROS PASIVOS | ||||||
| A0000190 | SUMA EL PASIVO | ||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||||||
| 00000960 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 00000970 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||||||
| 00000980 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||||||
| 00000990 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||||||
| A0000200 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||||||
| 00001000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||||||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||||||
| RESERVAS | |||||||
| 00001010 | LEGAL | ||||||
| 00001020 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||||||
| 00001030 | OTRAS | ||||||
| A0000210 | TOTAL DE RESERVAS | ||||||
| 00001040 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||||||
| 00001050 | SUBSIDIARIAS | ||||||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 00001060 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 00001070 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 00001080 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| 00001090 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||||
| A0000220 | TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||||||
| 00001110 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||||||
| 00001120 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||||||
| 00001130 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||
| 00001140 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||||||
| A0000230 | TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||||
| A0000235 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||
| A0000240 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| A0000250 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | ||||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| 00001150 | VALORES EN DEPOSITO | ||||||
| 00001160 | FONDOS EN ADMINISTRACION | ||||||
| 00001170 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | ||||||
| 00001180 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS | ||||||
| EXPEDIDAS | |||||||
| 00001190 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE | ||||||
| COMPROBACION | |||||||
| 00001200 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | ||||||
| 00001210 | RECLAMACIONES PAGADAS | ||||||
| 00001220 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||||||
| 00001230 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | ||||||
| 00001240 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES | ||||||
| LABORALES AL RETIRO | |||||||
| 00001250 | CUENTAS DE REGISTRO | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |||||||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||||||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||||||||
| 00002000 | PRIMAS EMITIDAS | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 00002010 | PRIMAS CEDIDAS | ||||||||
| B0000010 | PRIMAS DE RETENCION | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 00002020 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS | ||||||||
| EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||||||||
| B0000020 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | |||||||||
| 00002030 | COMISIONES A AGENTES | ||||||||
| 00002040 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||||||||
| 00002050 | COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||||||
| 00002060 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||||||
| 00002070 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||||||||
| 00002080 | OTROS | ||||||||
| B0000030 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||||||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES | |||||||||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||||||
| 00002090 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||||||||
| CONTRACTUALES | |||||||||
| 00002100 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO | ||||||||
| NO PROPORCIONAL | |||||||||
| 00002110 | RECLAMACIONES | ||||||||
| B0000040 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||||||||
| RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | |||||||||
| CONTRACTUALES | |||||||||
| B0000050 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS | |||||||||
| TECNICAS | |||||||||
| 00002120 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||||||||
| 00002130 | RESERVA DE PREVISION | ||||||||
| 00002140 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||||
| 00002150 | OTRAS RESERVAS | ||||||||
| B0000060 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS | ||||||||
| TECNICAS | |||||||||
| B0000070 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | |||||||||
| 00002160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||||||||
| 00002170 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||||||
| 00002180 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||||||
| 00002190 | MENOS: INGRESOS POR ADMINISTRACION DE | ||||||||
| SERVICIOS CONEXOS | |||||||||
| B0000080 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||||||
| B0000090 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | ||||||||
| MAS: | |||||||||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||||||
| 00002200 | DE INVERSIONES | ||||||||
| 00002210 | POR VENTA DE INVERSIONES | ||||||||
| 00002220 | POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||||||
| 00002230 | POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | ||||||||
| 00002240 | OTROS | ||||||||
| 00002250 | RESULTADO CAMBIARIO | ||||||||
| 00002260 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||||||
| B0000100 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||||||
| B0000110 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||||||||
| B0000120 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 00002270 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | ||||||||
| LA RENTA | |||||||||
| 00002280 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | ||||||||
| 00002290 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||
| 00002300 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||||||||
| B0000130 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| B0000140 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
EL CUADRO No. 3, ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES Y CONSTA DE 23 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | CAPITAL | CAPITAL | |||||||
| CAPITAL CONTABLE | O FONDO | O FONDO | |||||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | SOCIAL | NO | |||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | SUSCRITO | ||||||||
| C0000010 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 | ||||||||
| ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL | |||||||||
| DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL PARA | |||||||||
| APLICAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO | |||||||||
| C0000020 | INCREMENTO A LA RESERVA LEGAL Y OTRAS | ||||||||
| RESERVAS | |||||||||
| C0000030 | DECRETO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| C0000040 | TRASPASO DEL RESULTADO DE 199 A | ||||||||
| EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE | |||||||||
| ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA COMO SIGUE: | |||||||||
| C0000050 | SUSCRIPCION DE CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||||||||
| C0000060 | APORTACIONES DE CAPITAL O FONDO SOCIAL
| ||||||||
| C0000070 | CAPITALIZACION DE LA RESERVA LEGAL Y OTRAS | ||||||||
| RESERVAS | |||||||||
| C0000080 | ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT POR VALUACION | ||||||||
| C0000090 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000100 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000110 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000120 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000130 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| C0000140 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 | ||||||||
| ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL | |||||||||
| DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL PARA | |||||||||
| APLICAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO | |||||||||
| C0000200 | INCREMENTO A LA RESERVA LEGAL Y OTRAS | ||||||||
| RESERVAS | |||||||||
| C0000210 | DECRETO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| C0000220 | TRASPASO DEL RESULTADO DE 199 A | ||||||||
| EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE | |||||||||
| ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA COMO SIGUE: | |||||||||
| C0000230 | SUSCRIPCION DE CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||||||||
| C0000240 | APORTACIONES DE CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||||||||
| C0000250 | CAPITALIZACION DE LA RESERVA LEGAL Y | ||||||||
| OTRAS RESERVAS | |||||||||
| C0000260 | ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT POR VALUACION | ||||||||
| C0000270 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000280 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000290 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000300 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||||||||
| C0000310 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||||||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||||
| C0000320 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
PARTE II
| CAPITAL | ACCIONES | CAPITAL | OBLIGACIONES | RESERVA |
| O FONDO | PROPIAS | O FONDO | SUBORDINADAS | LEGAL |
| NO EXHIBIDO | RECOMPRADAS | SOCIAL | DE CONVERSION | |
| PAGADO | OBLIGATORIA A | |||
| CAPITAL |
PARTE III
| RESERVA PARA | OTRAS | SUPERAVIT POR | SUBSIDIARIAS | UTILIDADES |
| ADQUISICION DE | RESERVAS | VALUACION | DE | |
| ACCIONES | EJERCICIOS | |||
| PROPIAS | ANTERIORES |
PARTE IV
| REMANENTE | PERDIDAS | DEFICIT POR | UTILIDAD | REMANENTE |
| DE | DE | OBLIGACIONES | DEL | DEL |
| EJERCICIOS | EJERCICIOS | LABORALES AL | EJERCICIO | EJERCICIO |
| ANTERIORES | ANTERIORES | RETIRO |
PARTE V
| PERDIDA | DEFICIT | EXCESO O | TOTAL |
| DEL | DEL | INSUFICIENCIA | CAPITAL |
| EJERCICIO | EJERCICIO | EN LA | CONTABLE |
| ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL | |||
| CONTABLE | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |||||||
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | |||||||||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE | |||||||||
| 200 Y 199 | |||||||||
| RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||||||||
| D0000050 | UTILIDAD NETA | ||||||||
| D0000100 | PERDIDA NETA | ||||||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | |||||||||
| QUE NO AFECTARON RECURSOS: | |||||||||
| D0000150 | DEPRECIACION | ||||||||
| D0000200 | AMORTIZACION | ||||||||
| D0000250 | AUMENTO O DISMINUCION EN DEUDORES | ||||||||
| D0000300 | AUMENTO O DISMINUCION EN REASEGURADORES | ||||||||
| Y REAFIANZADORES. ACTIVO | |||||||||
| D0000350 | AUMENTO O DISMINUCION EN REASEGURADORES | ||||||||
| Y REAFIANZADORES. PASIVO | |||||||||
| D0000400 | AUMENTO O DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS | ||||||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | |||||||||
| D0000450 | RESERVAS TECNICAS | ||||||||
| D0000500 | ACREEDORES | ||||||||
| D0000550 | OTROS PASIVOS | ||||||||
| D0000600 | SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | ||||||||
| D0000650 | AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||||||
| D0000700 | AUMENTO O DISMINUCION DE LA RESERVA PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||||||
| D0000750 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||||||||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||||||||
| FINANCIAMIENTO | |||||||||
| D0000800 | AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL | ||||||||
| D0000850 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||||||||
| INVERSION | |||||||||
| AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES | |||||||||
| D0000900 | VALORES | ||||||||
| D0000950 | PRESTAMOS | ||||||||
| D0001000 | INMUEBLES | ||||||||
| D0001050 | VALUACION NETA. INMUEBLES | ||||||||
| D0001100 | SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE INVERSIONES | ||||||||
| D0001150 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE | ||||||||
| INVERSION | |||||||||
| D0001200 | AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO | ||||||||
| D0001250 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||||||||
| D0001300 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | AÑO | AÑO | |||
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199 | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS | |||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00610101 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||||
| 00610102 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00006101 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | |||||
| TOMADO | |||||
| 00610201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006102 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00610301 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||||
| 00610302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00006103 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO | |||||
| TOMADO | |||||
| 00610401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006104 | TOTAL | ||||
| PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00610501 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||||
| 00610502 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00610503 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00006105 | TOTAL | ||||
| PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00610601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00610603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES | |||||
| 00006106 | TOTAL | ||||
| 00006107 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| E0000001 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000002 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00610801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006108 | TOTAL | ||||
| 00006109 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | ||||
| E0000003 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000004 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | |||||
| 00611001 | DE EMISION | ||||
| 00611002 | DE PRORROGA | ||||
| 00611003 | DE AUMENTO | ||||
| 00611004 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS | ||||
| 00611005 | DE PRIMAS DEL DIRECTO | ||||
| 00006110 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00611101 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611102 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611103 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611104 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00611105 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00611106 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00611107 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00611108 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00611109 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO. | ||||
| DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00611110 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO. | ||||
| DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00006111 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| PRIMAS DEVUELTAS | |||||
| 00510901 | DIRECTAS | ||||
| 00510902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | ||||
| 00510903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00005109 | TOTAL | ||||
| E0000100 | TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS CEDIDAS | |||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | |||||
| 00510101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005101 | TOTAL | ||||
| 00005102 | PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | ||||
| E0000005 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000006 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | |||||
| 00510301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005103 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | |||||
| 00510401 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510402 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510403 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510404 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00005104 | TOTAL | ||||
| PRIMAS UNICAS CEDIDAS | |||||
| 00510501 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510502 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510503 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES | |||||
| 00005105 | TOTAL | ||||
| PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | |||||
| 00510601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510603 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES | |||||
| 00005106 | TOTAL | ||||
| PRIMAS CEDIDAS | |||||
| 00510701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005107 | TOTAL | ||||
| PRIMAS RETROCEDIDAS | |||||
| 00510801 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510802 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510803 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510804 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00005108 | TOTAL | ||||
| PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00511001 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511002 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511003 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511004 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | ||||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00511005 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511006 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00511007 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511008 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00511009 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511010 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005110 | TOTAL | ||||
| PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00511101 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511102 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511103 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511104 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | ||||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00511105 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511106 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00511107 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511108 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00511109 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511110 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511111 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00521112 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00005111 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| PRIMAS DEVUELTAS POR | |||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00611201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006112 | TOTAL | ||||
| PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO | |||||
| RETROCEDIDO | |||||
| 00611301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006113 | TOTAL | ||||
| E0000110 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DEL INCREMENTO NETO DE LA | |||||
| RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE | |||||
| FIANZAS EN VIGOR | |||||
| AJUSTE A LAS RESERVAS DE | |||||
| RIESGOS EN CURSO | |||||
| 00520101 | POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520102 | POR REASEGURO TOMADO | ||||
| 00520103 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00520104 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO | ||||
| DIRECTO | |||||
| 00520105 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO | ||||
| TOMADO | |||||
| 00005201 | TOTAL | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE | |||||
| FIANZAS EN VIGOR | |||||
| 00520701 | SOBRE FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00520702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00520703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00520704 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN | ||||
| VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS | |||||
| 00520705 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN | ||||
| VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00520706 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| AL PAIS | |||||
| 00520707 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| AL EXTRANJERO | |||||
| 00520708 | OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00520709 | OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO | ||||
| TOMADO | |||||
| 00520710 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO | ||||
| RETROCEDIDO AL PAIS | |||||
| 00520711 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO | ||||
| RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | |||||
| 00520712 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | ||||
| 00520713 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00005207 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| DECREMENTO A LA RESERVA DE | |||||
| FIANZAS EN VIGOR | |||||
| 00620101 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| AL PAIS | |||||
| 00620102 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| AL EXTRANJERO | |||||
| 00620103 | LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00620104 | LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00620105 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO | ||||
| RETROCEDIDO AL PAIS | |||||
| 00620106 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO | ||||
| RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | |||||
| 00006201 | TOTAL | ||||
| E0000120 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE ADQUISICION | |||||
| COMISIONES A AGENTES | |||||
| 00005302 | APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE | ||||
| CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS | |||||
| E0000007 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000008 | TOTAL | ||||
| COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | |||||
| FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | |||||
| 00530301 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530302 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00530303 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530304 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530305 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | ||||
| 00530306 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00005303 | TOTAL | ||||
| COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | |||||
| FIANZAS, PERSONAS MORALES | |||||
| 00530501 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530502 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00530503 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530504 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530505 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | ||||
| 00530506 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00005305 | TOTAL | ||||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | |||||
| AGENTES EMPLEADOS | |||||
| 00530701 | COMISIONES DIRECTAS | ||||
| E0000009 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000010 | TOTAL | ||||
| E0000130 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES | ||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | |||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | |||||
| SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | |||||
| 00530401 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530402 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530403 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530404 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00530405 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | ||||
| 00530406 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00005304 | TOTAL | ||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | |||||
| SEGUROS, PERSONAS MORALES | |||||
| 00530601 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530602 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530603 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530604 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00530605 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | ||||
| 00530606 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00005306 | TOTAL | ||||
| E0000140 | TOTAL COMPENSACIONES ADICIONALES A | ||||
| AGENTES | |||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00531001 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00531002 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005310 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | |||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00630101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006301 | TOTAL | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO | |||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| 00630201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006302 | TOTAL | ||||
| E0000150 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | |||||
| COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | |||||
| COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO | |||||
| Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||||
| 00530101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | ||||
| 00530102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | ||||
| 00530103 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | ||||
| 00530104 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | ||||
| 00005301 | TOTAL | ||||
| OTROS | |||||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | |||||
| AGENTES EMPLEADOS | |||||
| 00530702 | SUELDOS | ||||
| 00530703 | GRATIFICACIONES | ||||
| 00530704 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00530705 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00530706 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00530707 | PREMIOS | ||||
| 00530708 | COMPENSACIONES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530709 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00530710 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00530711 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00530712 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530713 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530714 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00530715 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00530716 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00530717 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00530718 | MEDICINAS | ||||
| 00530719 | SUBSIDIOS DIVERSOS | ||||
| 00530720 | PAGOS POR DEFUNCION | ||||
| 00530721 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00530722 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00530723 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00530724 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00530725 | OTROS | ||||
| E0000160 | SUMA | ||||
| REMUNERACIONES A SUPERVISORES | |||||
| 00530801 | POR COBRANZA | ||||
| 00530802 | POR CONSERVACION | ||||
| 00530803 | POR RECLUTAMIENTO | ||||
| 00530804 | OTROS | ||||
| 00005308 | TOTAL | ||||
| OTROS GASTOS DE ADQUISICION | |||||
| 00530901 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00530902 | SUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00530903 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00530904 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00530905 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | ||||
| 00530906 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||||
| 00530907 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00530908 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00530909 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00530910 | PREMIOS | ||||
| 00530911 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530912 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00530913 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00530914 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530915 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00530916 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00530917 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00530918 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00530919 | MEDICINAS | ||||
| 00530920 | SUBSIDIOS DIVERSOS | ||||
| 00530921 | DESPENSA | ||||
| 00530922 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00530923 | UNIFORMES | ||||
| 00530924 | COMEDOR | ||||
| 00530925 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00530926 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00530927 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00530928 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530929 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00530930 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | ||||
| 00530931 | POR INSPECCION DE RIESGOS | ||||
| 00530932 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||||
| 00530933 | CAPACITACION A AGENTES | ||||
| 00530934 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | ||||
| 00530935 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | ||||
| 00530936 | ARTICULOS PROMOCIONALES | ||||
| 00530937 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA | ||||
| DE SEGUROS | |||||
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||||
| SOBRE LA RENTA | |||||
| 00530939 | HONORARIOS | ||||
| 00530940 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00530941 | LEGALES | ||||
| 00530942 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO | ||||
| Y EQUIPO DE OFICINA | |||||
| 00530943 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | ||||
| DE COMPUTO | |||||
| 00530944 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | ||||
| DE TRANSPORTE | |||||
| 00530945 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00530946 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00530947 | SUSCRIPCIONES | ||||
| 00530948 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE | ||||
| COMUNICACION | |||||
| 00530949 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES | ||||
| LOCALES | |||||
| 00530950 | PAPELERIA | ||||
| 00530951 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00530952 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y | ||||
| REFRIGERACION | |||||
| 00530953 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | ||||
| 00530954 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00530955 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00530956 | IMPUESTOS PREDIALES | ||||
| 00530957 | PUBLICACIONES | ||||
| 00530958 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS | ||||
| FLORALES | |||||
| 00530959 | MUSICA AMBIENTAL | ||||
| 00530960 | PERIODICOS Y REVISTAS | ||||
| 00530961 | SESIONES DE TRABAJO | ||||
| 00530962 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS | ||||
| COMPUTACIONALES | |||||
| 00530963 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00530964 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | ||||
| 00530965 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | ||||
| 00530966 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | ||||
| 00530967 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00530968 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00530969 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | ||||
| 00530970 | MERCADOTECNIA | ||||
| 00530971 | OTROS | ||||
| 00005309 | TOTAL | ||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL | |||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00531101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00531102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005311 | TOTAL | ||||
| CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS | |||||
| DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00531201 | DEL PAIS | ||||
| 00531202 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005312 | TOTAL | ||||
| COSTO DE PRIMAS PAGADAS | |||||
| POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| 00531301 | PRIMAS UNICAS | ||||
| 00531302 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | ||||
| 00005313 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | |||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00630301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006303 | TOTAL | ||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO | |||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| 00630401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006304 | TOTAL | ||||
| E0000170 | TOTAL DE OTROS | ||||
| E0000180 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE | |||||
| SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y | |||||
| OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||
| SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | |||||
| CONTRACTUALES | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA PARA | |||||
| DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | |||||
| 00520301 | POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00005203 | TOTAL | ||||
| AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES | |||||
| PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | |||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | |||||
| 00520901 | DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520902 | DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005209 | TOTAL | ||||
| AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE | |||||
| AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS | |||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | |||||
| 00521001 | DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00521002 | DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005210 | TOTAL | ||||
| SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540101 | OCURRIDOS | ||||
| 00540102 | PAGOS POR HONORARIOS | ||||
| 00540103 | PAGOS POR SERVICIOS | ||||
| 00540104 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | ||||
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||||
| 00540106 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | ||||
| 00005401 | TOTAL | ||||
| SINIESTROS DEL REASEGURO Y | |||||
| RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00540201 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| E0000077 | ACTUALIZACION | ||||
| 00540202 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES | ||||
| DEL EXTRANJERO | |||||
| E0000078 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000190 | SUMA | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540301 | POR MUERTE ACCIDENTAL | ||||
| 00540302 | POR INVALIDEZ | ||||
| 00540303 | RENTA POR INVALIDEZ | ||||
| 00540304 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | ||||
| 00540305 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00540306 | POR PENSIONES | ||||
| 00540307 | OTROS | ||||
| 00005403 | TOTAL | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00540401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE | ||||
| ACCIDENTAL | |||||
| 00540402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| MUERTE ACCIDENTAL | |||||
| 00540403 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | ||||
| 00540404 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| INVALIDEZ | |||||
| 00540405 | POR PENSIONES | ||||
| 00005404 | TOTAL | ||||
| RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540501 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | ||||
| 00540502 | VITALICIAS | ||||
| 00005405 | TOTAL | ||||
| RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00540601 | DEL PAIS | ||||
| 00540602 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005406 | TOTAL | ||||
| VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540701 | DOTALES | ||||
| 00540702 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00005407 | TOTAL | ||||
| VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00540801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00540802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005408 | TOTAL | ||||
| RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540901 | EN EFECTIVO | ||||
| 00540902 | POR CADUCIDAD | ||||
| 00540903 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00005409 | TOTAL | ||||
| RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00541001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005410 | TOTAL | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL | |||||
| SEGURO DIRECTO | |||||
| 00541101 | SUELDOS | ||||
| 00541102 | GRATIFICACIONES | ||||
| 00541103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00541104 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00541105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00541106 | PREMIOS | ||||
| 00541107 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00541108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00541109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00541110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00541111 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||||
| 00541112 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00541113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00541114 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00541115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00541116 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00541117 | MEDICINAS | ||||
| 00541118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | ||||
| 00541119 | DESPENSA | ||||
| 00541120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00541121 | UNIFORMES | ||||
| 00541122 | COMEDOR | ||||
| 00541123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00541124 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00541125 | HONORARIOS | ||||
| 00541126 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00541127 | LEGALES | ||||
| 00541128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | ||||
| Y EQUIPO DE OFICINA | |||||
| 00541129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | ||||
| DE COMPUTO | |||||
| 00541130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | ||||
| DE TRANSPORTE | |||||
| 00541131 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00541132 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00541133 | PRIMAS DE FIANZAS | ||||
| 00541134 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS | ||||
| DE COMUNICACION | |||||
| 00541135 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | ||||
| LOCALES | |||||
| 00541136 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||||
| 00541137 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00541138 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y | ||||
| REFRIGERACION | |||||
| 00541139 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00541140 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00541141 | OTRAS PUBLICACIONES | ||||
| 00541142 | SERVICIOS BANCARIOS | ||||
| 00541143 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS | ||||
| COMPUTACIONALES | |||||
| 00541144 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | ||||
| 00541145 | GRUAS | ||||
| 00541146 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00541147 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | ||||
| 00541148 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00541149 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00541150 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00541151 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||||
| SOBRE LA RENTA | |||||
| 00541153 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00541154 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | ||||
| 00541155 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR | ||||
| COASEGURO. ACREEDORA | |||||
| 00541156 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | ||||
| 00541157 | OTROS | ||||
| 00541158 | COSTOS OCRA | ||||
| 00005411 | TOTAL | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||||
| DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00541201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005412 | TOTAL | ||||
| PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00541301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005413 | TOTAL | ||||
| PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00541401 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541402 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005414 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| SINIESTROS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006401 | TOTAL | ||||
| SINIESTROS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006402 | TOTAL | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE | ||||
| ACCIDENTAL | |||||
| 00640302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| MUERTE ACCIDENTAL | |||||
| 00640303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | ||||
| 00640304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| INVALIDEZ | |||||
| 00640305 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | ||||
| 00640306 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| PENSIONES | |||||
| 00006403 | TOTAL | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006404 | TOTAL | ||||
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006405 | TOTAL | ||||
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006406 | TOTAL | ||||
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640701 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640702 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006407 | TOTAL | ||||
| 00006408 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| E0000011 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000012 | TOTAL | ||||
| RESCATES RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640901 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640902 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006409 | TOTAL | ||||
| 00006410 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | ||||
| RETROCEDIDO | |||||
| E0000013 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000014 | TOTAL | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00641101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006411 | TOTAL | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00641201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006412 | TOTAL | ||||
| 00006413 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| E0000015 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000016 | TOTAL | ||||
| SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00641401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006414 | TOTAL | ||||
| 00006422 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | ||||
| E0000017 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000018 | TOTAL | ||||
| E0000200 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS | ||||
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||
| SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL | |||||
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA | |||||
| DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| 00641501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00641502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| SEGURO DIRECTO | |||||
| 00641503 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO | ||||
| TOMADO | |||||
| 00641504 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| REASEGURO TOMADO | |||||
| 00641505 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00641506 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00641507 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00641508 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO | |||||
| TOMADO | |||||
| 00006415 | TOTAL | ||||
| E0000210 | TOTAL SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL | ||||
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| RECLAMACIONES | |||||
| SINIESTROS DEL REASEGURO Y | |||||
| RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00540203 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00540204 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| E0000220 | SUMA | ||||
| 00005415 | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| E0000019 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000020 | TOTAL | ||||
| PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A | |||||
| REAFIANZADORAS | |||||
| 00541601 | DEL PAIS, DEL DIRECTO | ||||
| 00541602 | DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | ||||
| 00541603 | DEL PAIS, DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00541604 | DEL EXTRANJERO, DEL REAFIANZAMIENTO | ||||
| TOMADO | |||||
| 00005416 | TOTAL | ||||
| EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | |||||
| 00541701 | DIRECTO | ||||
| 00541702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | ||||
| 00541703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00005417 | TOTAL | ||||
| RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, | |||||
| DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00541801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | ||||
| 00541802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL | ||||
| DIRECTO | |||||
| 00541803 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | ||||
| 00541804 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL | ||||
| TOMADO | |||||
| 00005418 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A | |||||
| REAFIANZADORAS | |||||
| 00641601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | ||||
| 00641602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL | ||||
| DIRECTO | |||||
| 00641603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | ||||
| 00641604 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL | ||||
| TOMADO | |||||
| 00006416 | TOTAL | ||||
| RECUPERACIONES | |||||
| 00641701 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00641702 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO | ||||
| TOMADO | |||||
| 00641703 | DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| 00006417 | TOTAL | ||||
| DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN | |||||
| VIGOR Y CONTINGENCIA | |||||
| 00641801 | POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00641802 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00006418 | TOTAL | ||||
| RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE | |||||
| RECLAMACIONES PAGADAS | |||||
| 00641901 | DIRECTO | ||||
| 00641902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | ||||
| 00641903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| 00006419 | TOTAL | ||||
| 00006420 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| E0000021 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000022 | TOTAL | ||||
| 00006421 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| E0000023 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000024 | TOTAL | ||||
| E0000230 | TOTAL DE RECLAMACIONES | ||||
| E0000240 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||||
| RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | |||||
| CONTRACTUALES | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE INCREMENTO NETO DE | |||||
| OTRAS RESERVAS TECNICAS | |||||
| RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES | |||||
| PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | |||||
| 00520201 | AGRICULTURA Y GANADERIA | ||||
| 00520202 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL | ||||
| ESTADO. VIDA | |||||
| 00520203 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL | ||||
| ESTADO. RETIRO | |||||
| 00520204 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | ||||
| 00520205 | SEGURO DE POTENCIACION | ||||
| 00520206 | DE CONTINGENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO | ||||
| DEL VIAJERO | |||||
| 00520207 | OTROS SEGUROS | ||||
| 00005202 | TOTAL | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE | |||||
| RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| 00520601 | POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520602 | POR REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005206 | TOTAL | ||||
| E0000250 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS | ||||
| CATASTROFICOS | |||||
| RESERVA DE PREVISION | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | |||||
| 00520401 | DE EMISION | ||||
| 00520402 | POR BENEFICIOS BASICOS | ||||
| 00520403 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00005204 | TOTAL | ||||
| 00005205 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE | ||||
| PREVISION PARA SINIESTROS | |||||
| E0000025 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000026 | TOTAL | ||||
| E0000260 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | ||||
| RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||
| 00520801 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| 00520802 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | ||||
| 00520803 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00005208 | TOTAL | ||||
| OTRAS RESERVAS | |||||
| AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA | |||||
| POR CALIDAD DE REASEGURADORAS | |||||
| EXTRANJERAS | |||||
| 00521101 | DEL DIRECTO | ||||
| 00521102 | DEL TOMADO | ||||
| 00005211 | TOTAL | ||||
| 00005212 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA | ||||
| ESPECIAL | |||||
| E0000027 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000028 | TOTAL | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION | |||||
| DE INVERSIONES | |||||
| 00521301 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | ||||
| 00521302 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00521303 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | ||||
| 00521304 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00005213 | TOTAL | ||||
| E0000270 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | ||||
| E0000280 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS | ||||
| RESERVAS TECNICAS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE GASTOS DE OPERACION NETOS | |||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | |||||
| HONORARIOS | |||||
| 00550301 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS | ||||
| 00550302 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | ||||
| 00005503 | TOTAL | ||||
| OTROS GASTOS DE OPERACION | |||||
| 00550401 | CUOTAS DE INSPECCION | ||||
| 00550402 | OTRAS CUOTAS | ||||
| 00550403 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00550404 | LEGALES | ||||
| 00550405 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | ||||
| Y EQUIPO DE OFICINA | |||||
| 00550406 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | ||||
| COMPUTO | |||||
| 00550407 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | ||||
| TRANSPORTE | |||||
| 00550408 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00550409 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00550410 | FIANZAS | ||||
| 00550411 | DONATIVOS | ||||
| 00550412 | SUSCRIPCIONES | ||||
| 00550413 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE | ||||
| COMUNICACION | |||||
| 00550414 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | ||||
| LOCALES | |||||
| 00550415 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||||
| 00550416 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00550417 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y | ||||
| REFRIGERACION | |||||
| 00550418 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES | ||||
| DIVERSAS | |||||
| 00550419 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00550420 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | ||||
| 00550421 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00550422 | PUBLICACIONES | ||||
| 00550423 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS | ||||
| FLORALES DE OFICINA | |||||
| 00550424 | MUSICA AMBIENTAL | ||||
| 00550425 | PERIODICOS Y REVISTAS | ||||
| 00550426 | SESIONES DE TRABAJO | ||||
| 00550427 | SERVICIOS BANCARIOS | ||||
| 00550428 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS | ||||
| COMPUTACIONALES | |||||
| 00550429 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||||
| 00550430 | OTROS | ||||
| 00005504 | TOTAL | ||||
| RENTAS | |||||
| 00550501 | LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00550502 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | ||||
| 00550503 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550504 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550505 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00005505 | TOTAL | ||||
| IMPUESTOS DIVERSOS | |||||
| 00550601 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 00550602 | ESTATALES | ||||
| 00550603 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | ||||
| 00550604 | PREDIALES | ||||
| 00005506 | TOTAL | ||||
| CASTIGOS | |||||
| 00550701 | TITULOS Y VALORES | ||||
| 00550702 | CREDITOS | ||||
| 00550703 | INTERESES | ||||
| 00550704 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||||
| 00550705 | DEUDORES POR RENTAS | ||||
| 00550706 | DEUDORES POR PRIMAS | ||||
| 00550707 | ADEUDOS DIVERSOS | ||||
| 00550708 | CHEQUES DEVUELTOS | ||||
| 00550709 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||
| 00550710 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO | ||||
| REPORTADAS | |||||
| 00550711 | OTROS | ||||
| 00005507 | TOTAL | ||||
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 00551101 | POR CASTIGOS | ||||
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | ||||
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | ||||
| 00551104 | DONATIVOS | ||||
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | ||||
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES | ||||
| ADMINISTRATIVAS | |||||
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL IMSS | ||||
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE | ||||
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | ||||
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | ||||
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | ||||
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | ||||
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | ||||
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | ||||
| 00551117 | OTROS GASTOS | ||||
| 00005511 | TOTAL | ||||
| DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | |||||
| 00551201 | MATEMATICA | ||||
| 00551202 | PREVISION | ||||
| 00005512 | TOTAL | ||||
| APORTACION AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | |||||
| 00551301 | RESERVA DE PREVISION | ||||
| 00551302 | RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | ||||
| 00005513 | TOTAL | ||||
| COMISIONES POR INTERMEDIACION EN | |||||
| OTROS SERVICIOS | |||||
| 00570101 | POR FIANZAS | ||||
| 00570102 | POR ASISTENCIA LEGAL | ||||
| 00570103 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | ||||
| 00570104 | OTROS | ||||
| 00005701 | TOTAL | ||||
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00570401 | DE OFICINA | ||||
| 00570402 | DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00570403 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00570404 | DE TRANSPORTE | ||||
| 00570405 | DIVERSOS | ||||
| 00005704 | TOTAL | ||||
| 00005710 | GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE | ||||
| PERDIDAS | |||||
| E0000029 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000030 | TOTAL | ||||
| 00005711 | GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE | ||||
| PERDIDAS | |||||
| E0000031 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000032 | TOTAL | ||||
| EGRESOS VARIOS | |||||
| 00571301 | RECARGOS | ||||
| 00571302 | OTROS | ||||
| 00005713 | TOTAL | ||||
| QUEBRANTOS | |||||
| 00571501 | POR DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS | ||||
| 00571502 | POR MANEJO DE INVERSIONES | ||||
| 00571503 | POR DISPOSICION DE EFECTIVO | ||||
| 00571504 | POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE | ||||
| FIANZAS | |||||
| 00571505 | OTROS | ||||
| 00005715 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | |||||
| 00650101 | DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | ||||
| 00650102 | PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE | ||||
| FIANZAS | |||||
| 00006501 | TOTAL | ||||
| 00006502 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | ||||
| E0000033 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000034 | TOTAL | ||||
| UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00650301 | DE OFICINA | ||||
| 00650302 | DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00650303 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00650304 | DE TRANSPORTE | ||||
| 00650305 | DIVERSOS | ||||
| 00006503 | TOTAL | ||||
| RECUPERACIONES DE CREDITOS Y | |||||
| ADEUDOS CASTIGADOS | |||||
| 00650401 | TITULOS Y VALORES | ||||
| 00650402 | CREDITOS | ||||
| 00650403 | INTERESES | ||||
| 00650404 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||||
| 00650405 | DEUDORES POR RENTAS | ||||
| 00650406 | DEUDORES POR PRIMAS | ||||
| 00650407 | ADEUDOS DIVERSOS | ||||
| 00650408 | AGENTES | ||||
| 00650409 | SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS | ||||
| 00650410 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE | ||||
| FIANZAS | |||||
| 00650411 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO | ||||
| REPORTADAS | |||||
| 00006504 | TOTAL | ||||
| 00006505 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE | ||||
| COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | |||||
| E0000035 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000036 | TOTAL | ||||
| 00006506 | INGRESOS VARIOS | ||||
| E0000037 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000038 | TOTAL | ||||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION | |||||
| 00670101 | DE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00670102 | DE PENSIONES | ||||
| 00670103 | OTROS | ||||
| 00006701 | TOTAL | ||||
| 00006702 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS | ||||
| DE PENSIONES | |||||
| E0000039 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000040 | TOTAL | ||||
| 00006704 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION | ||||
| DE PERDIDAS | |||||
| E0000041 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000042 | TOTAL | ||||
| 00006705 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR | ||||
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |||||
| E0000043 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000044 | TOTAL | ||||
| E0000290 | TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y | ||||
| OPERATIVOS | |||||
| REMUNERACIONES Y | |||||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||||
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | |||||
| 00550101 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00550102 | SUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00550103 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00550104 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00550105 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | ||||
| 00550106 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||||
| 00550107 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00550108 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00550109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00550110 | PREMIOS | ||||
| 00550111 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00550112 | OTROS | ||||
| 00005501 | TOTAL | ||||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||||
| 00550201 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00550202 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00550203 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00550204 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||||
| 00550205 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00550206 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00550207 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00550208 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00550209 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00550210 | MEDICINAS | ||||
| 00550211 | SUBSIDIOS DIVERSOS | ||||
| 00550212 | DESPENSA | ||||
| 00550213 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL | ||||
| 00550214 | UNIFORMES | ||||
| 00550215 | COMEDOR | ||||
| 00550216 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00550217 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00550218 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00550219 | OTROS | ||||
| 00005502 | TOTAL | ||||
| E0000300 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL | ||||
| PERSONAL | |||||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| DEPRECIACIONES | |||||
| 00550801 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | ||||
| 00550802 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON | ||||
| RENTAS IMPUTADAS | |||||
| 00550803 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00550804 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550805 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00550806 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550807 | DIVERSOS | ||||
| 00005508 | TOTAL | ||||
| DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN | |||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| 00550901 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | ||||
| 00550902 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00550903 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550904 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00550905 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550906 | DIVERSOS | ||||
| 00005509 | TOTAL | ||||
| AMORTIZACIONES | |||||
| 00551001 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION | ||||
| 00551002 | GASTOS DE INSTALACION | ||||
| 00551003 | GASTOS DE REORGANIZACION | ||||
| 00551004 | GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES | ||||
| SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | |||||
| 00551005 | OTRAS | ||||
| 00005510 | TOTAL | ||||
| E0000310 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE | |||||
| SERVICIOS CONEXOS | |||||
| 00670301 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||
| 00670302 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | ||||
| 00670303 | POR ASISTENCIA LEGAL | ||||
| 00670304 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | ||||
| 00670305 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | ||||
| 00670306 | OTROS | ||||
| 00006703 | TOTAL | ||||
| E0000320 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO INTEGRAL DE | |||||
| FINANCIAMIENTO | |||||
| DE INVERSIONES | |||||
| 00006601 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| E0000045 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000046 | TOTAL | ||||
| INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS | |||||
| PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | |||||
| 00660201 | DEL SECTOR FINANCIERO | ||||
| 00660202 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | ||||
| 00006602 | TOTAL | ||||
| INTERESES POR PRESTAMOS | |||||
| SOBRE POLIZAS | |||||
| 00660301 | AUTOMATICOS | ||||
| 00660302 | ORDINARIOS | ||||
| 00006603 | TOTAL | ||||
| 00006604 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA | ||||
| PRENDARIA | |||||
| E0000047 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000048 | TOTAL | ||||
| 00006605 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA | ||||
| DE FIDEICOMISO | |||||
| E0000049 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000050 | TOTAL | ||||
| 00006606 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | ||||
| E0000051 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000052 | TOTAL | ||||
| 00006607 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | ||||
| E0000053 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000054 | TOTAL | ||||
| 00006608 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y | ||||
| REDESCUENTOS | |||||
| E0000055 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000056 | TOTAL | ||||
| DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |||||
| 00661501 | DEL SECTOR FINANCIERO | ||||
| 00661502 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | ||||
| 00006615 | TOTAL | ||||
| PRODUCTOS DE INMUEBLES | |||||
| 00661901 | DE PRODUCTOS REGULARES | ||||
| 00661902 | ADJUDICADOS | ||||
| 00006619 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| COMISIONES | |||||
| 00560101 | POR COBRANZAS | ||||
| 00560102 | POR COMPRA - VENTA DE VALORES | ||||
| 00560103 | SITUACIONES | ||||
| 00560104 | CUSTODIA DE VALORES | ||||
| 00560105 | COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| CONVERTIBLES A CAPITAL | |||||
| 00560106 | OTROS | ||||
| 00005601 | TOTAL | ||||
| GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | |||||
| 00560201 | SUELDOS | ||||
| 00560202 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||||
| 00560203 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00560204 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00560205 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00560206 | PREMIOS | ||||
| 00560207 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00560208 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00560209 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00560210 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00560211 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||||
| 00560212 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00560213 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00560214 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00560215 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00560216 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00560217 | MEDICINAS | ||||
| 00560218 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | ||||
| 00560219 | DESPENSA | ||||
| 00560220 | PRIMAS DE SEGUROS Y PERSONAL | ||||
| 00560221 | UNIFORMES | ||||
| 00560222 | COMEDOR | ||||
| 00560223 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00560224 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00560225 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE | ||||
| INMUEBLES | |||||
| 00560226 | LEGALES | ||||
| 00560227 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | ||||
| Y EQUIPO DE OFICINA | |||||
| 00560228 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | ||||
| 00560229 | SEGUROS DE INMUEBLES | ||||
| 00560230 | LUZ Y FUERZA | ||||
| 00560231 | DERECHOS DE AGUA | ||||
| 00560232 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | ||||
| 00560233 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00560234 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00560235 | IMPUESTOS PREDIALES | ||||
| 00560236 | DEPRECIACION | ||||
| 00560237 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 00560238 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||||
| SOBRE LA RENTA | |||||
| 00560240 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00560241 | OTROS | ||||
| 00005602 | TOTAL | ||||
| 00005605 | COSTO DE OPCIONES FINANCIERAS | ||||
| E0000057 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000058 | TOTAL | ||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00560601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00560602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005606 | TOTAL | ||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| 00560701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00560702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005607 | TOTAL | ||||
| E0000330 | TOTAL DE INVERSIONES | ||||
| POR VENTA DE INVERSIONES | |||||
| 00006617 | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION DE VALORES | ||||
| E0000059 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000060 | TOTAL | ||||
| 00006618 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| E0000061 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000062 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |||||
| 00560301 | INMOBILIARIAS | ||||
| 00560302 | ACCIONES | ||||
| 00560303 | OTROS VALORES | ||||
| 00005603 | TOTAL | ||||
| E0000340 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | ||||
| POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| 00661603 | DE TITULOS DE DEUDA | ||||
| 00661604 | DE TITULOS DE CAPITAL | ||||
| 00006616 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| 00560401 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | ||||
| 00560402 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON | ||||
| RENTAS IMPUTADAS | |||||
| 00560403 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | ||||
| 00560406 | TITULOS DE DEUDA | ||||
| 00560407 | TITULOS DE CAPITAL | ||||
| 00005604 | TOTAL | ||||
| E0000350 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | |||||
| 00006620 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | ||||
| E0000063 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000064 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |||||
| 00570201 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 00570202 | PERSONAS MORALES | ||||
| 00570203 | EMPLEADOS | ||||
| 00005702 | TOTAL | ||||
| E0000360 | TOTAL POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | ||||
| OTROS | |||||
| INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |||||
| 00660901 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | ||||
| 00660902 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y | ||||
| EMPLEADOS | |||||
| 00660903 | POR PRESTAMOS A AGENTES | ||||
| 00660904 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | ||||
| 00660905 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE | ||||
| FIANZAS | |||||
| 00660906 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE | ||||
| FIANZAS | |||||
| 00660907 | OTROS | ||||
| 00006609 | TOTAL | ||||
| 00006610 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS | ||||
| RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | |||||
| E0000065 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000066 | TOTAL | ||||
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |||||
| 00661101 | CORTO PLAZO | ||||
| 00661102 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | ||||
| 00661103 | HIPOTECARIOS | ||||
| 00006611 | TOTAL | ||||
| 00006612 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | ||||
| E0000067 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000068 | TOTAL | ||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00661301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00661302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006613 | TOTAL | ||||
| 00006614 | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | ||||
| E0000069 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000070 | TOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| 00005608 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | ||||
| E0000071 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000072 | TOTAL | ||||
| 00005609 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN | ||||
| CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS | |||||
| DE UN AÑO | |||||
| E0000073 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000074 | TOTAL | ||||
| INTERESES VARIOS | |||||
| 00571201 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| CONVERTIBLES A CAPITAL | |||||
| 00571202 | OTROS | ||||
| 00005712 | TOTAL | ||||
| E0000370 | TOTAL DE OTROS | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||||
| CAMBIOS | |||||
| 00662101 | POR POSICION MONETARIA | ||||
| 00662102 | POR OPERACIONES REALIZADAS | ||||
| 00006621 | TOTAL | ||||
| 00005714 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| E0000075 | ACTUALIZACION | ||||
| E0000076 | TOTAL | ||||
| E0000380 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL FINANCIERO | ||||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU | GRAVABLE | TARIFA | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | |||
| E IMPUESTO AL ACTIVO. I.A. | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000011 | ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES | ||
| F0000012 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000080 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | |||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | |||
| F0000090 | 15% | ||
| F0000100 | 10% | ||
| F0000110 | 0% | ||
| F0000120 | EXENTO | ||
| F0000130 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| F0000140 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | |||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | |||
| F0000150 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | ||
| F0000160 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE | ||
| EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000170 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | ||
| F0000180 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | ||
| F0000190 | TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR | ||
| F0000200 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000210 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000220 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| F0000240 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000250 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | ||
| F0000260 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | ||
| F0000270 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000300 | POR SALARIOS | ||
| F0000310 | COMISIONES | ||
| F0000320 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000330 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R. | ||
| F0000340 | COMPENSACIONES | ||
| F0000350 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000360 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000370 | DIVIDENDOS AL 5% | ||
| F0000380 | INTERESES AL 24% | ||
| F0000390 | PREMIOS AL 15% | ||
| F0000400 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000410 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL PAIS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000420 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000430 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000440 | HONORARIOS AL 21% | ||
| F0000450 | HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R. | ||
| F0000460 | ARRENDAMIENTO AL 5% | ||
| F0000470 | ARRENDAMIENTO AL 21% | ||
| F0000480 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20% | ||
| F0000490 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | ||
| AL 20% | |||
| F0000500 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | ||
| AL 40% | |||
| F0000510 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 20% | ||
| F0000520 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 40% | ||
| F0000530 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||
| CAPITAL AL 20% | |||
| F0000540 | DIVIDENDOS AL 5% | ||
| F0000550 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000560 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000570 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000580 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000590 | INTERESES AL 40% | ||
| F0000600 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0000610 | ASISTENCIA TECNICA AL 15% | ||
| F0000620 | REGALIAS AL 15% | ||
| F0000630 | REGALIAS AL 40% | ||
| F0000640 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||
| INMUEBLES AL 30% | |||
| F0000650 | PREMIOS AL 15% | ||
| F0000660 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000670 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0000680 | PRIMAS PAGADAS O CEDIDAS A REASEGURADORAS | ||
| F0000690 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. | |||
| F0000700 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0000710 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | ||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0000720 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE | ||
| DE BIENES | |||
| F0000730 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | ||
| F0000740 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | |||
| EN EL PAIS | |||
| F0000750 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| PROVISIONALES | DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | POR EL | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | CONTRIBUYENTE | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| F0002000 | ENERO | ||
| F0002010 | FEBRERO | ||
| F0002020 | MARZO | ||
| F0002030 | ABRIL | ||
| F0002040 | MAYO | ||
| F0002050 | JUNIO | ||
| F0002060 | JULIO | ||
| F0002070 | AGOSTO | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002090 | OCTUBRE | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| F0002130 | AJUSTE | ||
| F0002140 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| Y AJUSTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| F0002150 | ENERO | ||
| F0002160 | FEBRERO | ||
| F0002170 | MARZO | ||
| F0002180 | ABRIL | ||
| F0002190 | MAYO | ||
| F0002200 | JUNIO | ||
| F0002210 | JULIO | ||
| F0002220 | AGOSTO | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002240 | OCTUBRE | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||
| F0002280 | ENERO | ||
| F0002290 | FEBRERO | ||
| F0002300 | MARZO | ||
| F0002310 | ABRIL | ||
| F0002320 | MAYO | ||
| F0002330 | JUNIO | ||
| F0002340 | JULIO | ||
| F0002350 | AGOSTO | ||
| F0002360 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002370 | OCTUBRE | ||
| F0002380 | NOVIEMBRE | ||
| F0002390 | DICIEMBRE | ||
| F0002400 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| F0002410 | AJUSTE | ||
| F0002420 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| Y AJUSTE | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| G0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| G0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| G0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| G0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| G0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| G0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL | |
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| G0000080 | TASA | |
| G0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN | |
| ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| G0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR | ||
| G0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| G0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION | |
| ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y | RETIRO | CESANTIA | SUMA | INFONAVIT | |
| APORTACIONES AL INFONAVIT | Y | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 | VEJEZ | ||||
| DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| H0000010 | BIMESTRE 1 | ||||
| H0000020 | BIMESTRE 2 | ||||
| H0000030 | BIMESTRE 3 | ||||
| H0000040 | BIMESTRE 4 | ||||
| H0000050 | BIMESTRE 5 | ||||
| H0000060 | BIMESTRE 6 | ||||
| H0000070 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- CONCILIACION DE LA BASE DE | PORCIENTO | TOTAL | |
| SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS | |||
| APORTACIONES AL INFONAVIT POR | |||
| EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||
| H0000300 | TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS | ||
| EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE | |||
| DICIEMBRE DE 200 | |||
| MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN | |||
| PARA EFECTOS DEL INFONAVIT | |||
| H0000320 | FONDO DE AHORRO % PATRON | ||
| H0000325 | FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR | ||
| H0000330 | P.T.U. | ||
| H0000340 | ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO | ||
| MINIMO 20% S.M.G.D.F. | |||
| H0000350 | DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% S.M.G.D.F. | ||
| H0000360 | PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD CUANTIA | ||
| MENOR AL 10% S.B.C. | |||
| H0000370 | TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T. | ||
| H0000380 | SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES | ||
| DE LEY | |||
| H0000390 | INDEMNIZACIONES POR RETIRO | ||
| H0000400 | TOTAL | ||
| H0000410 | BASE DE APORTACIONES DECLARADA | ||
| PARA EL INFONAVIT | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| I0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| I0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| I0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| I0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| I0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| I0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| I0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE | |||
| DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| I0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| I0000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A | |||
| PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| MENOS: | ||||
| I0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | ||||
| I0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | |
| ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO | ||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| J0000010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| J0000020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| J0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| J0000040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| J0000050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| J0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| J0000070 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| J0000080 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE | |||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| J0000090 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A | |||
| PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| J0000100 | TOTAL ARRENDAMIENTO BASE PARA LA | |||
| RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| K0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| K0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| K0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| K0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| K0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| K0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| K0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| K0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| K0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| K0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| K0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | CONCEPTO | IMPORTE | TASA | I.S.R. | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | DEL | RETENIDO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | PAGO | ||||
| DE 200 | |||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||||
| EL EXTRANJERO | |||||
| L0000100 | |||||
| L0000500 | TOTAL | ||||
EL CUADRO No. 13 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | DE | ||
| PAGO | |||
| M0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | ||
| MORALES | |||
| M0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| M0000030 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| M0000040 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| M0000050 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| M0000060 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| M0000070 | RETENCION DEL I.S.R. SOBRE LOS INGRESOS | ||
| POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA | |||
| PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL | |||
| SUBORDINADO | |||
| M0000080 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| HONORARIOS | |||
| M0000090 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| ARRENDAMIENTO | |||
| M0000100 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE | ||
| INTERESES | |||
| M0000110 | RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL | ||
| EXTRANJERO | |||
| M0000120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||
| M0000130 | I.S.R. POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS | ||
| M0000140 | OTROS: ESPECIFICAR | ||
| M0000150 | TOTAL | ||
PARTE II
| BANCO | PAGO EN |
| PARCIALIDADES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| N0000010 | UTILIDAD NETA | |
| N0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| N0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| N0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| N0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| N0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| N0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| N0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| N0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| N0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| N0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| N0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| N0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| N0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| N0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| N0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| N0000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| N0000210 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| N0000220 | INTERES ACUMULABLE | |
| N0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| N0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N0000250 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| N0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | |
| MORALES | ||
| N0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| N0000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| N0000340 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO | |
| N0000350 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | |
| N0000360 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| N0000370 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N0000380 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| N0000390 | DEPRECIACIONES | |
| N0000400 | AMORTIZACIONES | |
| N0000410 | TOTAL | |
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | ||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 00551101 | POR CASTIGOS | |
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | |
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | |
| 00551104 | DONATIVOS | |
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | |
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES | |
| ADMINISTRATIVAS | ||
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S. | |
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS | |
| EN EL EXTRANJERO | ||
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO | |
| NO INDISPENSABLE | ||
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | |
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | |
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | |
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | |
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | |
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | |
| 00551117 | OTROS GASTOS | |
| 00005511 | TOTAL | |
| MAS: | ||
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA. OTROS GASTOS DE ADQUISICION | ||
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA. SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | ||
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA. GASTOS DE AJUSTE DE | ||
| SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | ||
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA. GASTOS DE INMUEBLES DE | ||
| PRODUCTOS | ||
| N0000420 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA | |
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| N0000430 | COSTO DE ADQUISICION | |
| N0000440 | COSTO DE SINIESTRALIDAD | |
| N0000450 | GASTOS DE OPERACION | |
| N0000460 | PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| N0000470 | GASTOS DE OPERACION | |
| N0000480 | PRODUCTOS FINANCIEROS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| N0000510 | INTERES DEDUCIBLE | |
| N0000520 | PERDIDA INFLACIONARIA | |
| N0000530 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N0000540 | DEPRECIACION FISCAL | |
| N0000550 | AMORTIZACION FISCAL | |
| N0000560 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO | |
| FINANCIERO | ||
| N0000570 | CARGOS A PROVISIONES | |
| N0000580 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| N0000590 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| N0000600 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| N0000710 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| N0000720 | UTILIDAD EN CAMBIOS | |
| N0000730 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| N0000740 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| N0000750 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| N0000760 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| N0000770 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| N0000800 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||
| O0000010 | PRIMAS EMITIDAS | |
| O0000020 | MENOS: PRIMAS CEDIDAS | |
| O0000030 | PRIMAS DE RETENCION | |
| O0000040 | MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | |
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||
| O0000050 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | |
| MAS: | ||
| INGRESOS DE ADQUISICION | ||
| O0000060 | COMISIONES POR REASEGURO Y | |
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||
| O0000070 | COMISIONES POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| O0000080 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | |
| REASEGURO CEDIDO | ||
| O0000090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | |
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| O0000100 | TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION | |
| INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | ||
| O0000110 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO | |
| CEDIDO | ||
| O0000120 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO | |
| RETROCEDIDO | ||
| O0000130 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||
| O0000140 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| O0000150 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |
| REASEGURO CEDIDO | ||
| O0000160 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| O0000170 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |
| REASEGURO CEDIDO | ||
| O0000180 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |
| REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| O0000190 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | |
| CEDIDO | ||
| O0000200 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | |
| RETROCEDIDO | ||
| O0000210 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||
| O0000220 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| O0000230 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |
| O0000240 | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |
| O0000245 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | |
| O0000250 | TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | |
| INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS | ||
| DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||
| O0000260 | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE | |
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||
| INGRESOS DE RECLAMACIONES | ||
| O0000270 | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A | |
| REAFIANZADORAS | ||
| O0000280 | RECUPERACIONES | |
| O0000290 | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN | |
| VIGOR Y CONTINGENCIA | ||
| O0000300 | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE | |
| RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| O0000310 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR | |
| FIANZAS DIRECTAS | ||
| O0000320 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR | |
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| O0000330 | TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES | |
| INGRESOS DE OPERACION | ||
| O0000340 | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA | |
| O0000350 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | |
| O0000360 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| O0000370 | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS | |
| CASTIGADOS | ||
| O0000380 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE | |
| COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| O0000390 | INGRESOS VARIOS | |
| O0000400 | INGRESOS POR ADMINISTRACION | |
| O0000410 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS | |
| DE PENSIONES | ||
| O0000420 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS | |
| CONEXOS | ||
| O0000430 | RECUPERACION DE GASTOS POR | |
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| O0000440 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR | |
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| O0000450 | TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | ||
| DE INVERSIONES | ||
| O0000460 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | |
| O0000470 | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS | |
| PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | ||
| O0000480 | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | |
| O0000490 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA | |
| PRENDARIA | ||
| O0000500 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA | |
| DE FIDEICOMISO | ||
| O0000510 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| O0000520 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | |
| O0000530 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y | |
| REDESCUENTOS | ||
| O0000540 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| O0000550 | PRODUCTOS DE INMUEBLES | |
| O0000560 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE | |
| INVERSIONES | ||
| POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| O0000570 | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION DE | |
| VALORES | ||
| O0000580 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |
| O0000590 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR | |
| VENTA DE INVERSIONES | ||
| POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| O0000600 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| O0000610 | RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| OTROS | ||
| O0000620 | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| O0000630 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS | |
| RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | ||
| O0000640 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| O0000650 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |
| O0000660 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| O0000670 | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| O0000680 | CAMBIOS | |
| O0000690 | TOTAL DE OTROS | |
| O0000700 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| MAS: | ||
| O0000704 | PRIMAS CEDIDAS | |
| O0000708 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | |
| Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||
| O0000710 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| O0000720 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| O0000730 | INTERES ACUMULABLE | |
| O0000740 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| O0000750 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| MENOS: | ||
| O0000760 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | |
| O0000770 | UTILIDAD EN CAMBIOS | |
| O0000780 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| O0000790 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| O0000800 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| O0000810 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA | ||
| MAS: | ||
| O0000820 | PRIMAS COBRADAS | |
| O0000830 | PRIMAS DEVUELTAS | |
| O0000840 | INTERESES COBRADOS | |
| O0000850 | INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES | |
| O0000860 | COSTO DE VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| PAGOS EFECTUADOS AL EXTRANJERO | ||
| O0000870 | PRIMAS CEDIDAS | |
| O0000880 | PRIMAS POR COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | |
| O0000890 | INTERESES POR FINANCIAMIENTOS | |
| O0000900 | CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DEL REASEGURO | |
| O0000910 | COMISIONES POR REASEGURO TOMADO | |
| O0000920 | COMISIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| MENOS: | ||
| O0000930 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | |
| O0000940 | GANANCIA INFLACIONARIA | |
| O0000950 | INTERES ACUMULABLE | |
| O0000960 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| O0000970 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| O0000980 | INGRESOS PROVENIENTES DEL REASEGURO CEDIDO | |
| O0000990 | COMISIONES NO COBRADAS | |
| O0001000 | SALVAMENTOS | |
| O0001010 | RECUPERACIONES | |
| O0001020 | RECUPERACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| O0001030 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO AL | |
| VALOR AGREGADO | ||
| DESGLOSE: | ||
| O0001130 | A LA TASA DEL 15 % | |
| O0001140 | A LA TASA DEL 10 % | |
| O0001150 | A LA TASA DEL 0 % | |
| O0001160 | EXENTOS | |
| O0001170 | TOTAL |
EL CUADRO No. 20 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | |||||
| P0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | |||||
| POR LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1975 A 1988: | |||||
| P0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||
| MENOS: | |||||
| P0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| P0000040 | P.T.U. | ||||
| P0000050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| P0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. | ||||
| Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| P0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| P0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| P0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| ACTUALIZADA | |||||
| P0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| P0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| P0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| P0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| P0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| P0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| P0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| P0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| P0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | ||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| P0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| P0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| P0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||
| P0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| P0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||
| P0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| P0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| P0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| P0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| P0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| P0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| P0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | ||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| P0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | ||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | |||||
| DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | |||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | |||||
| DE 1989 A 1998 | |||||
| P0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| P0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| P0001080 | P.T.U. | ||||
| P0001090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| P0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y | ||||
| RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| P0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000 | |||||
| P0001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| P0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. | ||||
| PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| P0001140 | P.T.U. | ||||
| P0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| P0001160 | I.S.R. TITULO II. ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| P0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| P0001180 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
PARTE IV
| 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | 2000 | 1999 | ||
| C U F I N R E | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ||||
| Q0000010 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | |||
| MENOS: | ||||
| Q0000020 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | |||
| EN EFECTIVO O EN BIENES | ||||
| Q0000040 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | |||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O | ||||
| UTILIDADES | ||||
| Q0000060 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES | |||
| DE CUFINRE ACTUALIZADOS | ||||
| Q0000080 | UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY | |||
| I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| Q0000100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| Q0000120 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | |||
| DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES | ||||
| Q0000140 | CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION | |||
| Q0000160 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| Q0000180 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES | |||
| DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| Q0000200 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
| Q0000220 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO | |||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||
| DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE | ||||
| DEL EJERCICIO | ||||
| Q0000240 | RESULTADO FISCAL | |||
| MAS: | ||||
| Q0000260 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE | |||
| LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | ||||
| MENOS: | ||||
| Q0000280 | P.T.U. DEL EJERCICIO | |||
| Q0000300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | ||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| Q0000320 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES | |||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| MAS: | ||||
| Q0000340 | PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES | |||
| DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| Q0000360 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL | |||
| EJERCICIO. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| MENOS: | ||||
| Q0000380 | I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||
| Q0000400 | RESULTADO | |||
| Q0000420 | FACTOR. ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||
| Q0000440 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| Q0000460 | CUFINRE TOTAL | |||
EL CUADRO No. 21 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | FACTOR DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | ACTUALIZACION | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | A FIN DE CADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 | EJERCICIO | ||
| EJERCICIO | |||
| R0000010 | 1991 | ||
| R0000020 | 1992 | ||
| R0000030 | 1993 | ||
| R0000040 | 1994 | ||
| R0000050 | 1995 | ||
| R0000060 | 1996 | ||
| R0000070 | 1997 | ||
| R0000080 | 1998 | ||
| R0000090 | 1999 | ||
| R0000100 | 2000 | ||
PARTE II
| PERDIDA | PERDIDAS O REMANENTE DE | FACTOR DE | IMPORTE DE LA | ||||
| ACTUALIZADA A | EJERCICIOS ANTERIORES | ACTUALIZACION | PERDIDA | ||||
| FIN DE CADA | POR APLICAR | AL ULTIMO MES | ACTUALIZADA | ||||
| EJERCICIO | DE LA PRIMERA | AMORTIZABLE | |||||
| MES Y AÑO | IMPORTE | MITAD DEL | |||||
| DE LA ULTIMA | EJERCICIO EN | ||||||
| ACTUALIZACION | QUE SE APLICA | ||||||
PARTE III
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 22.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 200 | ESTADOS | ||||
| FINANCIEROS | |||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00001301 | INMUEBLES | ||||
| 00001302 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION | ||||
| 00001303 | INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE | ||||
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | |||||
| FINANCIERO | |||||
| 00001801 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00001802 | MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS | ||||
| MEDIANTE CONTRATOS DE | |||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| S0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| 00003201 | DE INMUEBLES | ||||
| 00003202 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| 00003204 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00003205 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| S0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| S0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO. NETO | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 00001903 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y | ||||
| REORGANIZACION | |||||
| 00001904 | GASTOS DE INSTALACION | ||||
| 00001905 | OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR | ||||
| S0000040 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||
| 00003301 | DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y | ||||
| REORGANIZACION | |||||
| 00003302 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||||
| 00003303 | DE OTROS CONCEPTOS | ||||
| S0000050 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| S0000055 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| S0000060 | CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||||
| MENOS: | |||||
| S0000070 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||||
| S0000080 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||||
| S0000090 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||||
| S0000100 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||||
| PAGADO | |||||
| S0000110 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | ||||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | |||||
| RESERVAS | |||||
| S0000120 | LEGAL | ||||
| S0000130 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES | ||||
| PROPIAS | |||||
| S0000140 | OTRAS | ||||
| S0000150 | TOTAL DE RESERVAS | ||||
| S0000160 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||||
| S0000170 | SUBSIDIARIAS | ||||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| S0000180 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| S0000190 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| S0000200 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| S0000210 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| S0000220 | TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||||
| S0000230 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||||
| S0000240 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||||
| S0000250 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| S0000260 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||||
| S0000270 | TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||
| S0000280 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| S0000290 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| S0000300 | PRIMAS EMITIDAS | ||||
| MENOS: | |||||
| S0000310 | PRIMAS CEDIDAS | ||||
| S0000320 | PRIMAS DE RETENCION | ||||
| MENOS: | |||||
| S0000330 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | ||||
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS | |||||
| EN VIGOR | |||||
| S0000340 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | ||||
| MENOS: | |||||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | |||||
| S0000350 | COMISIONES A AGENTES | ||||
| S0000360 | COMPENSACIONES ADICIONALES A | ||||
| AGENTES | |||||
| S0000370 | COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| S0000380 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO | ||||
| Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| S0000390 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||||
| S0000400 | OTROS | ||||
| S0000410 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | |||||
| RECLAMACIONES Y OTRAS | |||||
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||
| S0000420 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||||
| CONTRACTUALES | |||||
| S0000430 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL | ||||
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| S0000440 | RECLAMACIONES | ||||
| S0000450 | TOTAL DE COSTO NETO DE | ||||
| SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES | |||||
| Y OTRAS OBLIGACIONES | |||||
| CONTRACTUALES | |||||
| S0000460 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | ||||
| MENOS: | |||||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | |||||
| RESERVAS TECNICAS | |||||
| S0000470 | RESERVA PARA RIESGOS | ||||
| CATASTROFICOS | |||||
| S0000480 | RESERVA DE PREVISION | ||||
| S0000490 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| S0000500 | OTRAS RESERVAS | ||||
| S0000510 | TOTAL | ||||
| S0000520 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | ||||
| MENOS: | |||||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | |||||
| S0000530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y | ||||
| OPERATIVOS | |||||
| S0000540 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||
| S0000550 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| S0000560 | MENOS: INGRESOS POR | ||||
| ADMINISTRACION DE SERVICIOS | |||||
| CONEXOS | |||||
| S0000570 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||
| S0000580 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| MAS: | |||||
| RESULTADO INTEGRAL DE | |||||
| FINANCIAMIENTO | |||||
| S0000590 | DE INVERSIONES | ||||
| S0000600 | POR VENTA DE INVERSIONES | ||||
| S0000610 | POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| S0000620 | POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | ||||
| S0000630 | OTROS | ||||
| S0000640 | RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| S0000650 | MENOS: RESULTADO POR POSICION | ||||
| MONETARIA | |||||
| S0000660 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE | ||||
| FINANCIAMIENTO | |||||
| S0000670 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y | ||||
| P.R.S. | |||||
| S0000680 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U. E I.A. Y P.R.S. | ||||
| MENOS: | |||||
| S0000690 | PROVISION PARA EL PAGO DEL | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| S0000700 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | ||||
| S0000710 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL | ||||
| ACTIVO | |||||
| S0000720 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| SUBSIDIARIAS | |||||
| S0000730 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| S0000740 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||||
___________________________
Miércoles 20 de diciembre de 2000 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |