FORMATOS Guía D, E y F del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| IMPORTE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | AÑO | AÑO | |||
| ACTIVO | |||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||
| A0000060 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||
| A0000070 | CARTERA COMERCIAL | ||||
| A0000080 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| A0000090 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| A0000100 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||
| A0000110 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||
| A0000120 | CARTERA COMERCIAL | ||||
| A0000130 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| A0000140 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| A0000150 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||
| A0000160 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| A0000170 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | ||||
| MENOS: | |||||
| A0000180 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| A0000190 | CARTERA DE CREDITOS (NETO) | ||||
| A0000200 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||||
| A0000210 | BIENES ADJUDICADOS | ||||
| A0000220 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||
| A0000230 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| A0000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A0000260 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||||
| A0000270 | TOTAL ACTIVO | ||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||
| A0000400 | PASIVOS BURSATILES | ||||
| CAPTACION DIRECTA | |||||
| A0000410 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||
| A0000420 | DEPOSITOS A PLAZO | ||||
| A0000430 | TOTAL DE CAPTACION DIRECTA | ||||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||
| A0000440 | DE CORTO PLAZO | ||||
| A0000450 | DE LARGO PLAZO | ||||
| A0000460 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A0000470 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| A0000480 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000490 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000500 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||
| A0000510 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000520 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A0000530 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000540 | TOTAL PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| A0000610 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| A0000620 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| A0000630 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| A0000640 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| A0000650 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000660 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000670 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||||
| A0000680 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| A0000690 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| A0000700 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A0000710 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A0000720 | UTILIDAD NETA | ||||
| A0000730 | PERDIDA NETA | ||||
| A0000740 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||||
| A0000750 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000760 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| A0000900 | AVALES OTORGADOS | ||||
| A0000910 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| A0000920 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||
| A0000930 | PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| A0000940 | DEPOSITOS DE BIENES | ||||
| A0000950 | CUENTAS DE REGISTRO | ||||
| A0000960 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION | ||||
| A0000970 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||
| A0000980 | BIENES EN MANDATO | ||||
| A0000990 | MANDATOS Y COMISIONES | ||||
| A0001000 | APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES | ||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | AÑO | AÑO | |||
| B0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | ||||
| B0000030 | GASTOS POR MANIOBRAS | ||||
| B0000040 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| B0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||
| B0000060 | MARGEN FINANCIERO | ||||
| B0000070 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| B0000080 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| B0000090 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| B0000100 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| B0000110 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| B0000120 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||||
| B0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| B0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| B0000170 | OTROS GASTOS | ||||
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| B0000210 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| B0000230 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B0000260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| B0000270 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B0000280 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B0000290 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||||
| B0000300 | UTILIDAD NETA | ||||
| B0000310 | PERDIDA NETA | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000080 | PERDIDA NETA | ||
| C0000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C0000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000130 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000140 | TOTAL | ||
| C0000150 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000160 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000170 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000180 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000210 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000220 | PERDIDA NETA | ||
| C0000230 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000240 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000250 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C0000260 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000270 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000280 | TOTAL | ||
| C0000290 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO | RESULTADO | AJUSTES |
| DE | DE | POR | INSUFICIENCIA | POR | POR | POR |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION | EN LA | TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES |
| ANTERIORES | DE TITULOS | ACTUALIZACION | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES | |
| DISPONIBLES | DEL | MONETARIOS | MONETARIOS | AL RETIRO | ||
| PARA LA | CAPITAL | (POR | (POR | |||
| VENTA | CONTABLE | VALUACION | VALUACION | |||
| DE ACTIVO | DE | |||||
| FIJO) | INVERSIONES | |||||
| PERMANENTES | ||||||
| EN | ||||||
| ACCIONES) | ||||||
PARTE III
| EFECTO | EFECTO | UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| INICIAL | INICIAL | NETA | NETA | CAPITAL |
| ACUMULADO | ACUMULADO | CONTABLE | ||
| DE I.S.R. | DE P.T.U. | |||
| DIFERIDO | DIFERIDA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D0000050 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000070 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000080 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| D0000090 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES | ||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | ||
| D0000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D0000130 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000150 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA | ||
| D0000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D0000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000250 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 00522301 | DE ALMACENAJE | ||
| 00522302 | DE MANEJO DE SEGUROS | ||
| 00522303 | DE MANIOBRAS | ||
| 00522304 | DE FUMIGACION | ||
| 00522305 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||
| 00522306 | DE MAQUILAS | ||
| 00522307 | DE ALQUILER DE ENVASES | ||
| 00522308 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||
| 00522390 | OTROS | ||
| 00522399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 00005223 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 00520101 | AL COMERCIO | ||
| 00520102 | POR BIENES DE CONSUMO | ||
| 00520106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520107 | A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES | ||
| 00520199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| 00005201 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 00520251 | CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO | ||
| 00520261 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520271 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| 00005202 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00520411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00005204 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 00520502 | BANCOS | ||
| 00520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 00520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| 00005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 00520651 | AL COMERCIO | ||
| 00520656 | AL CONSUMO | ||
| 00520661 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00520671 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00520699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| 00005206 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 00520711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 00520799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR | ||
| 00005207 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 00520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 00005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| 00524101 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524102 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524190 | OTROS | ||
| 00524199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| 00005241 | TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||
| E0000010 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | ||
| GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| 00513101 | EN BODEGAS PROPIAS | ||
| 00513102 | EN BODEGAS HABILITADAS | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| 00005131 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 00510201 | INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO | ||
| 00510202 | INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | ||
| 00510203 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS | ||
| 00510205 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00510210 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | ||
| 00510220 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| 00510230 | INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA | ||
| 00510280 | PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 00510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | ||
| 00005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000030 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | |||
| 00523801 | MARGEN FINANCIERO | ||
| 00523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | ||
| 00005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | ||
| E0000040 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 00511451 | AL COMERCIO | ||
| 00511456 | AL CONSUMO | ||
| 00511461 | A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00511471 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 00511481 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | ||
| 00511486 | POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 00511499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| 00005114 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 00521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | ||
| 00521090 | OTRAS | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| 00005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 00512001 | CORRESPONSALES | ||
| 00512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00512007 | POR SERVICIOS EN EL PAIS | ||
| 00512090 | OTRAS | ||
| 00512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS | ||
| 00005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 00513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00513951 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 00513953 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 00513954 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| 00005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| E0000050 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| 00510508 | HONORARIOS | ||
| 00510509 | RENTAS | ||
| 00510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 00510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 00510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 00510532 | GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA | ||
| 00510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 00510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 00510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 00005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00520901 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 00520902 | IMPUESTOS | ||
| 00520990 | OTRAS | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES | ||
| 00005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 00521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 00521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 00521105 | UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | ||
| 00521106 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | ||
| 00521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 00521190 | OTROS | ||
| 00521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| 00005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| VENTAS | |||
| 00521501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | ||
| 00521590 | OTRAS | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS | ||
| 00005215 | TOTAL DE VENTAS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 00524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 00524090 | OTROS | ||
| 00524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 00005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | |||
| 00524201 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00524202 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||
| 00524290 | OTROS | ||
| 00524299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||
| 00005242 | TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||
| E0000060 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| 00512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 00512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | ||
| 00512118 | OTRAS PERDIDAS | ||
| 00512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| 00005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E0524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E0524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E0524090 | OTROS | ||
| E0524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E0005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| COSTO DE VENTAS | |||
| 00511501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | ||
| 00511590 | OTROS | ||
| 00511599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS | ||
| 00005115 | TOTAL DE COSTO DE VENTAS | ||
| E0000070 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 00511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 00511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||
| 00511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | ||
| 00005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 00514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 00514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | ||
| 00005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 00524601 | EN SUBSIDIARIAS | ||
| 00524602 | EN ASOCIADAS | ||
| 00524603 | OTRAS | ||
| 00524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||
| 00524605 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 00524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| 00524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| 00005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | GRAVABLE | TARIFA | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000040 | ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES | |||
| F0000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES | ||
| FEDERALES | |||
| F0000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000130 | TOTAL IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000140 | TOTAL IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| F0000150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000300 | ENERO | ||
| F0000310 | FEBRERO | ||
| F0000320 | MARZO | ||
| F0000330 | ABRIL | ||
| F0000340 | MAYO | ||
| F0000350 | JUNIO | ||
| F0000360 | JULIO | ||
| F0000370 | AGOSTO | ||
| F0000380 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000390 | OCTUBRE | ||
| F0000400 | NOVIEMBRE | ||
| F0000410 | DICIEMBRE | ||
| F0000420 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000500 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000510 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000520 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CURINRE | ||
| F0000540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | |||
| Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000600 | ENERO | ||
| F0000610 | FEBRERO | ||
| F0000620 | MARZO | ||
| F0000630 | ABRIL | ||
| F0000640 | MAYO | ||
| F0000650 | JUNIO | ||
| F0000660 | JULIO | ||
| F0000670 | AGOSTO | ||
| F0000680 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000690 | OCTUBRE | ||
| F0000700 | NOVIEMBRE | ||
| F0000710 | DICIEMBRE | ||
| F0000720 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| F0000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| F0000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000900 | POR SALARIOS | ||
| F0000910 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000920 | HONORARIOS AL 33% | ||
| F0000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000940 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% | ||
| F0000950 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000960 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000970 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000980 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||
| F0001000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0001100 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0001110 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0001120 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| F0001130 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| F0001140 | HONORARIOS AL 25% | ||
| F0001150 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001160 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| F0001170 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| F0001180 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001190 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| F0001200 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| F0001210 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| F0001220 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| F0001230 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0001240 | INTERESES AL 10% | ||
| F0001250 | INTERESES AL 15% | ||
| F0001260 | INTERESES AL 21% | ||
| F0001270 | INTERESES AL 33% | ||
| F0001280 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0001290 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0001300 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0001310 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||
| F0001320 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001330 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0001340 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001350 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001360 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| F0001370 | OTROS INGRESOS AL 33% | ||
| F0001380 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001400 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001410 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U | ||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001420 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| F0001430 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| F0001440 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| F0001450 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
| F0001460 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0002000 | ENERO | ||
| F0002010 | FEBRERO | ||
| F0002020 | MARZO | ||
| F0002030 | ABRIL | ||
| F0002040 | MAYO | ||
| F0002050 | JUNIO | ||
| F0002060 | JULIO | ||
| F0002070 | AGOSTO | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002090 | OCTUBRE | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0002150 | ENERO | ||
| F0002160 | FEBRERO | ||
| F0002170 | MARZO | ||
| F0002180 | ABRIL | ||
| F0002190 | MAYO | ||
| F0002200 | JUNIO | ||
| F0002210 | JULIO | ||
| F0002220 | AGOSTO | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002240 | OCTUBRE | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT | ||
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| F0003000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| F0003010 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| F0003020 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003030 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| F0003040 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| F0003050 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0003060 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003070 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| F0003080 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0003090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003100 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003110 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| F0003200 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE: | ||||||
| F0003210 | 12 | |||||
| F0003220 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| F0003230 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| F0003240 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003250 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| F0003260 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003270 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| F0003280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003290 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003300 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0004000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| F0004010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| F0004020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| F0004030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| F0004040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| F0004050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| F0004060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| F0004090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| F0004100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| F0004110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| F0004120 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| F0004130 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| F0004140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0004150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0004160 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004170 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004180 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0004190 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||||
| F0004200 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||
| F0004210 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004220 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||
| F0004230 | I.E.P.S. ACREDITABLE | |||||
| F0004240 | IMPUESTO A CARGO | |||||
| F0004250 | IMPUESTO A FAVOR | |||||
| F0004260 | SALDOS A FAVOR | |||||
| F0004270 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0004280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0004290 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004300 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0004320 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS | ||
| O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE | VALOR EN | PAIS DE | PAIS DE | PAIS DE |
| PEDIMENTOS | ADUANA | PROCEDENCIA | ORIGEN | DESTINO |
| DECLARADO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PAGO | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| H0001000 | ||||
| H0001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA | |||
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PAGO | DE CREDITO | ||
| O SAT | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU | ||||
| CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | ||||
| SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I0000650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I0000690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| I0000730 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| I0000770 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | ||||
| NUMERO DE | (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| LA OPERACION | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA |
| DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TOTAL | |
| J0000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| J0000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS: MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL | ||
| BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TOTAL | |
| J0000180 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000220 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000250 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TOTAL | |
| J0000260 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000270 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000280 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000290 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000300 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000310 | CASTIGOS | |
| J0000320 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| J0000330 | DONATIVOS | |
| J0000340 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J0000350 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE | |
| J0000360 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | |
| J0000370 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| J0000380 | OTROS | |
| J0000390 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000400 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000410 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J0000420 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000430 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| J0000440 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| J0000450 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000460 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J0000470 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000480 | INTERESES PAGADOS | |
| J0000490 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000500 | OTROS HONORARIOS | |
| J0000510 | RENTAS PAGADAS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000520 | DEPRECIACIONES | |
| J0000530 | AMORTIZACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TOTAL | |
| J0000560 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000570 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000580 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000590 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000600 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000610 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J0000620 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J0000630 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J0000640 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000650 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TOTAL | |
| J0000660 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J0000670 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000680 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000690 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000700 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000710 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000720 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J0000730 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000760 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TOTAL | |
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K0000020 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| K0000040 | INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | |
| K0000050 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| K0000060 | RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR | |
| K0000070 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000100 | TOTAL | |
| K0000150 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| K0000160 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| K0000180 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K0000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| MENOS: | ||
| K0000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000260 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K0000280 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000350 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | ||||||||
| POR LOS EJERCICIOS | ||||||||
| DE 1975 A 1988 | ||||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||||
| L0000050 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| ACTUALIZADA | ||||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | |||||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | |||||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | |||||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||||||
| DE QUE SE TRATE | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | ||||||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||||
| L0001090 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y | |||||||
| RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. | |||||||
| PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R. | |||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||||
| L0001300 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO | |||||||
| SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE | ||||||||
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R | ||||||||
| L0001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y | |||||||
| RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||
| L0001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE | |||||||
| 3ER. FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII | ||||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 | ||||||||
| DE LA L.I.S.R. | ||||||||
| L0001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L0001350 | CUFIN TOTAL | |||||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1994 | ||
| M0000020 | 1995 | ||
| M0000030 | 1996 | ||
| M0000040 | 1997 | ||
| M0000050 | 1998 | ||
| M0000060 | 1999 | ||
| M0000070 | 2000 | ||
| M0000080 | 2001 | ||
| M0000090 | 2002 | ||
| M0000100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |||
| ACTIVO | ||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| N0000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| N0000040 | INMUEBLES | |||||
| N0000060 | MAQUINARIA | |||||
| N0000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
| N0000100 | EQUIPO DE COMPUTO | |||||
| N0000120 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||||
| N0000140 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||||
| N0000160 | OTROS | |||||
| N0000180 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES | ||||||
| N0000200 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| N0000220 | INMUEBLES | |||||
| N0000240 | MAQUINARIA | |||||
| N0000260 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
| N0000280 | EQUIPO DE COMPUTO | |||||
| N0000300 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||||
| N0000320 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||||
| N0000340 | OTROS | |||||
| N0000360 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||||
| N0000380 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| N0000400 | CREDITO MERCANTIL | |||||
| N0000420 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||||
| N0000440 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||||
| N0000460 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||||
| N0000480 | PATENTES Y MARCAS | |||||
| N0000500 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N0000520 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N0000540 | OTROS | |||||
| N0000560 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| AMORTIZACIONES | ||||||
| N0000580 | CREDITO MERCANTIL | |||||
| N0000600 | GASTOS DE OGANIZACION | |||||
| N0000620 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||||
| N0000640 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||||
| N0000660 | PATENTES Y MARCAS | |||||
| N0000680 | OTROS | |||||
| N0000700 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||||
| N0000720 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | |||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
| N0000800 | CAPITAL SOCIAL | |||||
| N0000820 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||||
| N0000840 | TOTAL | |||||
| CAPITAL GANADO | ||||||
| N0000860 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| N0000880 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| N0000900 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| N0000920 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| N0000940 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||||
| N0000960 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||||
| N0000980 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| AL RETIRO | ||||||
| N0001000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N0001020 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N0001040 | UTILIDAD NETA | |||||
| N0001060 | PERDIDA NETA | |||||
| N0001080 | TOTAL | |||||
| N0001100 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| N0002000 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||
| N0002020 | INGRESOS POR INTERESES | |||||
| N0002040 | GASTOS POR MANIOBRAS | |||||
| N0002060 | GASTOS POR INTERESES | |||||
| N0002080 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||
| N0002100 | MARGEN FINANCIERO | |||||
| N0002120 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||
| N0002140 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | |||||
| N0002160 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||
| N0002180 | COMISIONES TARIFAS PAGADAS | |||||
| N0002200 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||
| N0002220 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||||
| N0002240 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||
| N0002260 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||
| N0002280 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||
| N0002300 | OTROS GASTOS | |||||
| N0002320 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| N0002340 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| N0002360 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| N0002380 | I.S.R. CAUSADO | |||||
| N0002400 | P.T.U. CAUSADA | |||||
| N0002420 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N0002440 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N0002460 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| N0002480 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| N0002500 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| N0002520 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| N0002540 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| N0002560 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||||
| N0002580 | UTILIDAD NETA | |||||
| N0002600 | PERDIDA NETA | |||||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | NUMERO DE | TIPO DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | IDENTIFICACION | OPERACION | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | O R.F.C. | ||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| O0000010 | |||
| O0000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0000600 | |||
| O0001000 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE | MONTO DE LA |
| RESIDENCIA | OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |
| EJERCICIO | ||||
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | |||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| AUTOMOVILES | ||||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | |||
| FIJOS | ||||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| P0000100 | TOTAL | |||
______________________________
E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||||||
| CONTRIBUYENTE: | |||||||
| NOMBRE | |||||||
| RFC | |||||||
| CURP | |||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||
| COLONIA | |||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||
| ESTADO | |||||||
| TELEFONO | |||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||
| NOMBRE | |||||||
| NACIONAL | (SI o NO) | ||||||
| EXTRANJERO | (SI o NO) | ||||||
| RFC | |||||||
| CURP | |||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||
| COLONIA | |||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||
| ESTADO | |||||||
| TELEFONO | |||||||
| NUMERO DE ESCRITURA | |||||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |||||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||||
| NOMBRE | |||||||
| RFC | |||||||
| CURP | |||||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||||
| COLONIA | |||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||||
| CODIGO POSTAL | |||||||
| ESTADO | |||||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||||||
| RFC DEL DESPACHO | |||||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||||||
| TELEFONO | |||||||
| DATOS GENERALES | |||||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |||||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | ||||||
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | ||||||
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | ||||||
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | ||||||
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | ||||||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | ||||||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | ||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | ||||||
| TIPO DE OPINION: | |||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | ||||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |||||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |||||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||
| IMPORTE | |||||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |||||||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |||||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |||||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |||||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |||||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |||||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||||
| ACTIVO | |||||
| A000000010 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| A000000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| A000000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A000000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| A000000050 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| A000000060 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||||
| A000000070 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||
| A000000080 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A000000090 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A000000100 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E | ||||
| INTANGIBLES | |||||
| A000000110 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||||
| A000000120 | TOTAL ACTIVO | ||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||
| PASIVO | |||||
| PRESTAMOS BANCARIOS | |||||
| A000000200 | DE CORTO PLAZO | ||||
| A000000210 | DE LARGO PLAZO | ||||
| A000000220 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A000000230 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| A000000240 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS | ||||
| CUENTAS POR PAGAR | |||||
| A000000250 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A000000260 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| A000000270 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A000000280 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A000000300 | TOTAL PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| A000000320 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| A000000330 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| A000000350 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| A000000400 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| A000000410 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| A000000420 | RESULTADO POR VALUACION | ||||
| DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||
| A000000430 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| A000000440 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||||
| MONETARIOS | |||||
| A000000450 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||||
| RETIRO | |||||
| A000000460 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. | ||||
| DIFERIDO | |||||
| A000000470 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. | ||||
| DIFERIDA | |||||
| A000000480 | UTILIDAD NETA | ||||
| A000000490 | PERDIDA NETA | ||||
| A000000500 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||||
| A000000550 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A000000600 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| A000000700 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | ||||
| A000000710 | GIROS EN TRANSITO | ||||
| A000000720 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| A000000730 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | ||||
| A000000740 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| INDICE | C O N C E P T O | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||||
| B000000010 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||
| B000000020 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||
| B000000030 | INGRESOS POR INTERESES | ||||
| MENOS: | |||||
| B000000040 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| B000000050 | SUBTOTAL | ||||
| MAS: MENOS: | |||||
| B000000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||
| B000000070 | MARGEN FINANCIERO | ||||
| MAS: | |||||
| B000000080 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| MENOS: | |||||
| B000000090 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| MAS: MENOS: | |||||
| B000000100 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| B000000110 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | ||||
| OPERACION | |||||
| MENOS: | |||||
| B000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| B000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| B000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| MAS: MENOS: | |||||
| B000000150 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| B000000160 | OTROS GASTOS | ||||
| B000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| B000000190 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| B000000200 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| B000000210 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| B000000220 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| B000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| B000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| MAS: MENOS: | |||||
| B000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| B000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| B000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||
| CONTABLES | |||||
| B000000290 | UTILIDAD NETA | ||||
| B000000300 | PERDIDA NETA | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | CAPITAL | PRIMA EN | ||
| SOCIAL | VENTA DE | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ACCIONES | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | |||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C000000100 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | ||||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C000000120 | UTILIDAD NETA | |||
| C000000130 | PERDIDA NETA | |||
| C000000140 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C000000150 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C000000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS | ||||
| C000000170 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||
| RETIRO | ||||
| C000000200 | TOTAL | |||
| C000000250 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | ||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C000000300 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C000000310 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C000000320 | CONSTITUCION DE RESERVAS | |||
| C000000330 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C000000350 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | ||||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C000000400 | UTILIDAD NETA | |||
| C000000410 | PERDIDA NETA | |||
| C000000420 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C000000430 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C000000440 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS | ||||
| C000000450 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||
| RETIRO | ||||
| C000000500 | TOTAL | |||
| C000000550 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE | RESULTADO DE | RESULTADO POR | EXCESO O | |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION DE | INSUFICIENCIA | |
| ANTERIORES | TITULOS | EN LA | ||
| DISPONIBLES | ACTUALIZACION | |||
| PARA LA | DEL CAPITAL | |||
| VENTA | CONTABLE | |||
PARTE III
| RESULTADO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO |
| TENENCIA DE | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL |
| ACTIVOS NO | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO |
| MONETARIOS | AL RETIRO | DE | DE LA |
| IMPUESTO | PARTICIPACION | ||
| SOBRE LA | DE LOS | ||
| RENTA | TRABAJADORES | ||
| DIFERIDO | EN LAS | ||
| UTILIDADES | |||
| DIFERIDA |
PARTE IV
| UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| NETA | NETA | CAPITAL |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | ||||
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | ||||||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | ||||||
| DE 2004 Y 2003 | ||||||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||||||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | |||||
| D000000020 | PERDIDA NETA | |||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | ||||||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | ||||||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||||||
| D000000050 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | |||||
| RAZONABLE DE INVERSIONES | ||||||
| EN VALORES | ||||||
| D000000060 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |||||
| D000000070 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| D000000080 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| D000000090 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||
| D000000100 | TOTAL | |||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | ||||||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||||||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR | |||||
| OPERACIONES DE TESORERIA | ||||||
| (INVERSIONES EN VALORES) | ||||||
| D000000130 | PRESTAMOS BANCARIOS | |||||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | |||||
| D000000160 | TOTAL | |||||
| D000000200 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | |||||
| POR LA OPERACION | ||||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| D000000220 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |||||
| D000000230 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | |||||
| D000000250 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||
| D000000300 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO | |||||
| FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| EN ACCIONES | ||||||
| D000000310 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y | |||||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| D000000350 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||
| D000000360 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |||||
| D000000380 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |||||
| D000000400 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 0000520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000520808 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 0000520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD | ||
| POR VALORIZACION | |||
| 0000005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| E000000010 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE | ||
| DIVISAS | |||
| RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| DE DIVISAS | |||
| 0000514001 | PERDIDA EN CAMBIOS | ||
| 0000514002 | VALUACION DE METALES | ||
| 0000514003 | COMPRAVENTA DE METALES | ||
| 0000514004 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 0000514099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL | ||
| RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 0000005140 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| DIVISAS | |||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A | |||
| FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES | ||
| Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE | |||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | ||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000520502 | BANCOS | ||
| 0000520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 0000520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| E000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000510201 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE | ||
| ACCIONISTAS | |||
| 0000510202 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS | ||
| BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE | |||
| CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000510203 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | ||
| RELATIVAS A LA CAPTACION | |||
| (AJUSTE AL COSTO) | |||
| 0000510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS | ||
| POR INTERESES | |||
| 0000005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000523801 | MARGEN FINANCIERO | ||
| 0000523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y | ||
| REMESAS | |||
| 0000521002 | POR CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000521003 | POR SITUACIONES DE FONDOS | ||
| 0000521090 | OTRAS | ||
| 0000521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000512090 | OTRAS | ||
| 0000512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000513904 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL | ||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS | |||
| VALUADOS A COSTO | |||
| 0000005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO | |||
| POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| E000000030 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 0000510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL | ||
| PERSONAL Y CONSEJEROS | |||
| 0000510508 | HONORARIOS | ||
| 0000510509 | RENTAS | ||
| 0000510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 0000510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 0000510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 0000510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 0000510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 0000510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y | ||
| PROMOCION | |||
| 0000510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 0000005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||
| SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES | |||
| 0000520901 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000520902 | IMPUESTOS | ||
| 0000520903 | ADEUDOS CASTIGADOS | ||
| 0000520990 | OTRAS | ||
| 0000520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| RECUPERACIONES | |||
| 0000005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||
| SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, | ||
| MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||
| O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES | ||
| DIVERSOS | |||
| 0000521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 0000521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000521190 | OTROS | ||
| 0000521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE | ||
| POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000524090 | OTROS | ||
| 0000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS | |||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR | |||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| E000000040 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| 0000512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 0000512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS | ||
| O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 0000512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | ||
| 0000512118 | OTRAS PERDIDAS | ||
| 0000512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| GASTOS | |||
| 0000005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| E000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| E000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE | ||
| POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E000524090 | OTROS | ||
| E000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA ORIGINADOS POR | |||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR | |||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E000000050 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||
| EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 0000511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 0000511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 0000511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||
| EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||
| 0000511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL | ||
| I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | |||
| 0000005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||
| EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | |||
| UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 0000514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 0000514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 0000514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. | ||
| Y P.T.U. DIFERIDOS | |||
| 0000005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000524601 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000524602 | EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS | ||
| 0000524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | ||
| PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||
| 0000524605 | AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL | ||
| 0000524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN | ||
| LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 0000524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |||||
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO | GRAVABLE | TARIFA | |||||
| DIRECTO O EN SU CARACTER | |||||||
| DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | |||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||
| F000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||
| F000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||||
| F000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION | ||||||
| Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS | |||||||
| EN EL EJERCICIO | |||||||
| F000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||||
| F000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||||
| F000000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||||
| F000000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | ||||||
| ANTERIORES | |||||||
| F000000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | ||||||
| ANTERIORES | |||||||
| F000000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS | ||||||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||||
| F000000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | ||||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||
| F000000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | ||||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||
| F000000140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||||
| F000000150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | |||||||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||||
| F000000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | ||||||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON | |||||||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||||
| F000000200 | ENERO | ||||||
| F000000210 | FEBRERO | ||||||
| F000000220 | MARZO | ||||||
| F000000230 | ABRIL | ||||||
| F000000240 | MAYO | ||||||
| F000000250 | JUNIO | ||||||
| F000000260 | JULIO | ||||||
| F000000270 | AGOSTO | ||||||
| F000000280 | SEPTIEMBRE | ||||||
| F000000290 | OCTUBRE | ||||||
| F000000300 | NOVIEMBRE | ||||||
| F000000310 | DICIEMBRE | ||||||
| F000000350 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||||
| DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||||||
| F000000400 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||||
| F000000410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||||
| F000000420 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||
| F000000430 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||||||
| NI CUFINRE | |||||||
| F000000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||||
| F000000500 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||||||
| F000000510 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||||||
| F000000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES | |||||||
| RETENEDOR | |||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||
| F000000600 | POR SALARIOS | ||||||
| F000000610 | HONORARIOS AL 10% | ||||||
| F000000620 | HONORARIOS AL 33% | ||||||
| F000000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||||
| F000000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||||
| F000000650 | PREMIOS AL 1% | ||||||
| F000000660 | PREMIOS AL 21% | ||||||
| F000000670 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||||||
| F000000700 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||||
| EN EL PAIS | |||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| F000000800 | SALARIOS AL 15% | ||||||
| F000000810 | SALARIOS AL 30% | ||||||
| F000000820 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||||||
| CONCEPTOS AL 15% | |||||||
| F000000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||||||
| CONCEPTOS AL 30% | |||||||
| F000000840 | HONORARIOS AL 25% | ||||||
| F000000850 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||||
| F000000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||||
| F000000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||||
| F000000880 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | ||||||
| AL 25% | |||||||
| F000000890 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||||
| F000000900 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | ||||||
| CAPITAL AL 25% | |||||||
| F000000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||||||
| DE CAPITAL AL 25% | |||||||
| F000000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||||||
| DE DEUDA AL 10% | |||||||
| F000000930 | INTERESES AL 4.9% | ||||||
| F000000940 | INTERESES AL 10% | ||||||
| F000000950 | INTERESES AL 15% | ||||||
| F000000960 | INTERESES AL 21% | ||||||
| F000000970 | INTERESES AL 33% | ||||||
| F000000980 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||||
| F000000990 | REGALIAS AL 5% | ||||||
| F000001000 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||||
| F000001010 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||||||
| F000001020 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||||||
| INMUEBLES AL 25% | |||||||
| F000001030 | PREMIOS AL 1% | ||||||
| F000001040 | PREMIOS AL 21% | ||||||
| F000001050 | MEDIACIONES AL 40% | ||||||
| F000001060 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS | ||||||
| MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS | |||||||
| CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||||||
| F000001070 | OTROS INGRESOS AL 33% | ||||||
| F000001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||
| F000001150 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||||
| F000001160 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||||
| F000001170 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE | ||||||
| BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O | |||||||
| MORALES | |||||||
| F000001180 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | ||||||
| PERSONAS FISICAS | |||||||
| F000001190 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||||||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | |||||||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | |||||||
| EN EL PAIS | |||||||
| F000001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO DETERMINADO | IMPUESTO PAGADO POR EL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F000002000 | ENERO | ||
| F000002010 | FEBRERO | ||
| F000002020 | MARZO | ||
| F000002030 | ABRIL | ||
| F000002040 | MAYO | ||
| F000002050 | JUNIO | ||
| F000002060 | JULIO | ||
| F000002070 | AGOSTO | ||
| F000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002090 | OCTUBRE | ||
| F000002100 | NOVIEMBRE | ||
| F000002110 | DICIEMBRE | ||
| F000002150 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F000002200 | ENERO | ||
| F000002210 | FEBRERO | ||
| F000002220 | MARZO | ||
| F000002230 | ABRIL | ||
| F000002240 | MAYO | ||
| F000002250 | JUNIO | ||
| F000002260 | JULIO | ||
| F000002270 | AGOSTO | ||
| F000002280 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002290 | OCTUBRE | ||
| F000002300 | NOVIEMBRE | ||
| F000002310 | DICIEMBRE | ||
| F000002350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||||||
| F000002600 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||||||||
| F000002610 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||||||
| F000002620 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| F000002630 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS | |||||||||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||||||
| F000002640 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||||||
| F000002650 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||
| F000002660 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| F000002670 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON | |||||||||||
| ANTERIORIDAD | ||||||||||||
| F000002680 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||
| F000002690 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| F000002700 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| F000002750 | DIFERENCIA | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||||||||
| F000002800 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO | |||||||||||
| ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||||||
| ENTRE: | ||||||||||||
| F000002810 | 12 | |||||||||||
| F000002820 | COCIENTE | |||||||||||
| POR: | ||||||||||||
| F000002830 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||||||||
| F000002850 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| F000002900 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||||||
| F000002950 | DIFERENCIA | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| F000003000 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||||||
| F000003010 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||
| F000003030 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| F000003050 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||||
| VALOR AGREGADO | ||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||||
| F000004200 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||||
| A LA TASA DEL 15% | ||||||||||
| F000004210 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||||
| A LA TASA DEL 10% | ||||||||||
| F000004220 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||||
| A LA TASA DEL 0% | ||||||||||
| F000004230 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||
| GRAVADOS | ||||||||||
| F000004240 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS | |||||||||
| QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||||
| F000004250 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||
| F000004260 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F000004270 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F000004280 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||||
| F000004290 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES | ||||||||||
| Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||||
| F000004300 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO | |||||||||
| CON LA EXPORTACION | ||||||||||
| F000004310 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE | |||||||||
| APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||||
| F000004320 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||||
| F000004330 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | |||||||||
| ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||||
| F000004340 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||
| A CARGO | ||||||||||
| F000004350 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||
| A FAVOR | ||||||||||
| F000004360 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F000004370 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F000004400 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||
| F000004450 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | |
| INTERESES POR EL EJERCICIO | ||||
| TERMINADO AL 31 DE | ||||
| DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| G000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| G000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | ||||
| G000000060 | SUBTOTAL | |||
| G000000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS | |||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| G000000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL | |||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| PAGADOS EN ESTE | ||||
| G000000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | |||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO | ||||
| SUJETOS A RETENCION | ||||
| G000000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | |||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, | ||||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | |||
| LA RETENCION | ||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H000000100 | ||
| H000000500 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H000000700 | ||
| H000001000 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | PAIS DE | CONCEPTO | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | RESIDENCIA | DEL | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | PAGO | ||
| DE 2004 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H000002000 | |||
| H000002500 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | |
| POR PAGAR | PAGO | DE | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | CREDITO | |||
| O SAT | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000050 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000200 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000300 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000350 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000400 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000450 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000500 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000550 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU | ||||
| CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000600 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I000000650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I000000700 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I000000750 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I000000800 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I000000850 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| I000000900 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL | |||
| QUE CORRESPONDE | ||||
| I000000950 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J000000010 | UTILIDAD NETA | |
| J000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J000000060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000210 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES Y VALORES | ||
| J000000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES | |
| E INMUEBLES | ||
| J000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J000000240 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| COBRADOS | ||
| J000000300 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J000000320 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J000000330 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J000000340 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J000000350 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J000000360 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J000000370 | CASTIGOS | |
| J000000380 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| J000000390 | DONATIVOS | |
| J000000400 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| J000000410 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | |
| CONTABLES | ||
| J000000420 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE | |
| USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES | ||
| DEL NEGOCIO | ||
| J000000430 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| J000000440 | OTROS NO ESPECIFICADOS | |
| J000000450 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES | |
| E INMUEBLES | ||
| J000000460 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| J000000470 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | |
| FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | ||
| J000000480 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |
| VALORES | ||
| J000000490 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |
| J000000500 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000000510 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN | |
| DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS | ||
| PAGADOS O NO | ||
| J000000550 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J000000560 | INTERESES PAGADOS | |
| J000000570 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| J000000580 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||
| EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| J000000590 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J000000600 | DEPRECIACIONES | |
| J000000610 | AMORTIZACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J000000650 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J000000660 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J000000670 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J000000680 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J000000690 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J000000700 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | |
| FISICAS QUE NO AFECTARON EL | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| PAGADOS EN ESTE | ||
| J000000710 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION | |
| INMEDIATA DE INVERSIONES | ||
| J000000720 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| PAGADOS | ||
| J000000730 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J000000750 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J000000800 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE | |
| MUEBLES E INMUEBLES | ||
| J000000810 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES Y VALORES | ||
| J000000820 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J000000830 | RECUPERACIONES DE GASTOS | |
| CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN | ||
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J000000840 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J000000850 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J000000860 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J000000870 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A | |
| FAVOR COBRADOS O NO | ||
| J000000880 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000000900 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | ||
| EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO | ||
| DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO MARGEN FINANCIERO) | ||
| K000000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K000000040 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| K000000050 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K000000060 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K000000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| K000000080 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K000000090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K000000100 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE | |
| BIENES Y ACCIONES | ||
| MENOS: | ||
| K000000110 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE | |
| BIENES Y ACCIONES | ||
| K000000120 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |
| K000000130 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| K000000150 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS | |
| DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| CUFIN | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||
| L000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN | ||||||||
| POR LOS EJERCICIOS | ||||||||
| DE 1975 A 1988 | ||||||||
| L000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||||
| FISCAL TITULOS II Y VII | ||||||||
| MENOS: | ||||||||
| L000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||
| L000000040 | P.T.U. | |||||||
| L000000050 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| ACTUALIZADA | ||||||||
| L000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||
| L000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||
| L000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES | |||||||
| EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| L000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| L000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||
| L000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| L000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| L000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO | |||||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| L000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | |||||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||||||
| DE QUE SE TRATE | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | ||||||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||||
| L000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L000001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||
| L000001080 | P.T.U. | |||||||
| L000001090 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y | |||||||
| RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||||
| L000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3er. | |||||||
| PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||
| L000001140 | P.T.U. | |||||||
| L000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L000001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO. L.I.S.R. | |||||||
| L000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||||
| L000001300 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L000001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO Y ARTICULO | |||||||
| SEGUNDO FRACCION LXXXII 1er. PARRAFO DE | ||||||||
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R | ||||||||
| L000001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO | |||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 | ||||||||
| FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||
| L000001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE | |||||||
| FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO | ||||||||
| FRACCIONES X Y LXXXII 3er. PARRAFO DE | ||||||||
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE | ||||||||
| LA L.I.S.R. | ||||||||
| L000001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L000001350 | CUFIN TOTAL | |||||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AMORTIZABLE | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M000000010 | 1994 | ||
| M000000020 | 1995 | ||
| M000000030 | 1996 | ||
| M000000040 | 1997 | ||
| M000000050 | 1998 | ||
| M000000060 | 1999 | ||
| M000000070 | 2000 | ||
| M000000080 | 2001 | ||
| M000000090 | 2002 | ||
| M000000100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | |||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ESTADOS | |||||
| FINANCIEROS | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| N000000010 | INMUEBLES | |||||
| N000000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| N000000030 | EQUIPO DE COMPUTO | |||||
| N000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||||
| N000000050 | BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | |||||
| MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | ||||||
| FINANCIERO | ||||||
| N000000060 | INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE | |||||
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | ||||||
| FINANCIERO | ||||||
| N000000100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||
| EQUIPO | ||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||||
| N000000120 | DE INMUEBLES | |||||
| N000000130 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| N000000140 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||||
| N000000150 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
| TERRESTRE | ||||||
| N000000160 | DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS | |||||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||
| N000000170 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | |||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||
| N000000200 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||||
| N000000250 | TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||
| EQUIPO NETO | ||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| N000000300 | GASTOS DE INSTALACION | |||||
| N000000310 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||||
| N000000320 | CREDITO MERCANTIL | |||||
| N000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N000000340 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N000000350 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||||
| N000000400 | DE GASTOS DE INSTALACION | |||||
| N000000410 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | |||||
| N000000420 | DE CREDITO MERCANTIL | |||||
| N000000450 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA | |||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
| N000000500 | CAPITAL SOCIAL | |||||
| N000000510 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||||
| N000000550 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| CAPITAL GANADO | ||||||
| N000000600 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| N000000610 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| N000000620 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| N000000630 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| N000000640 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||||
| N000000650 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| AL RETIRO | ||||||
| N000000660 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. | |||||
| DIFERIDO | ||||||
| N000000670 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. | |||||
| DIFERIDA | ||||||
| N000000680 | UTILIDAD NETA | |||||
| N000000690 | PERDIDA NETA | |||||
| N000000700 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||||
| N000000750 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| N000000800 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE | |||||
| DIVISAS | ||||||
| N000000810 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||
| N000000820 | INGRESOS POR INTERESES | |||||
| MENOS: | ||||||
| N000000830 | GASTOS POR INTERESES | |||||
| MAS: MENOS: | ||||||
| N000000840 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||
| NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||||
| N000000850 | MARGEN FINANCIERO | |||||
| MAS: | ||||||
| N000000860 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||
| MENOS: | ||||||
| N000000870 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||
| MAS: MENOS: | ||||||
| N000000880 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||
| N000000890 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | |||||
| OPERACION | ||||||
| MENOS: | ||||||
| N000000900 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||
| N000000910 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||
| N000000920 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||
| MAS: MENOS: | ||||||
| N000000930 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| N000000940 | OTROS GASTOS | |||||
| N000000950 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| N000000960 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| N000000970 | I.S.R. CAUSADO | |||||
| N000000980 | P.T.U. CAUSADA | |||||
| N000000990 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N000001000 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N000001010 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | |||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||||
| N000001020 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION | |||||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||||
| MAS: MENOS: | ||||||
| N000001030 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||||
| N000001040 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| N000001050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| N000001060 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, | |||||
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS | ||||||
| EN POLITICAS CONTABLES (NETO) | ||||||
| N000001100 | UTILIDAD NETA | |||||
| N000001150 | PERDIDA NETA | |||||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | ||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | ||||
| INGRESOS | ||||
| O000000100 | ||||
| O000000500 | TOTAL | |||
| EGRESOS | ||||
| O000001000 | ||||
| O000001500 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAIS DE | MONTO DE |
| RESIDENCIA | LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |
| EJERCICIO | ||||
| P000000100 | CONSTRUCCIONES | |||
| P000000110 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| P000000120 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| P000000130 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| AUTOMOVILES | ||||
| P000000140 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| P000000150 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | |||
| FIJOS | ||||
| P000000160 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| P000000200 | TOTAL | |||
________________________________
F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| IMPORTE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||||
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | ||||
| A00000000010 | BANCOS DE CLIENTES | |||
| A00000000020 | DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES | |||
| A00000000030 | INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES | |||
| A00000000040 | LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | |||
| A00000000050 | PREMIOS DE CLIENTES | |||
| A00000000060 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | |||
| A00000000070 | CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES | |||
| CON FUTUROS | ||||
| A00000000080 | OTRAS CUENTAS CORRIENTES | |||
| A00000000100 | TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | |||
| VALORES DE CLIENTES | ||||
| A00000000110 | VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | |||
| A00000000120 | VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN | |||
| GARANTIA | ||||
| A00000000130 | VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| A00000000150 | TOTAL DE VALORES DE CLIENTES | |||
| OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | ||||
| A00000000170 | OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES | |||
| A00000000180 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000190 | OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y | |||
| CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES | ||||
| (MONTO NOCIONAL) | ||||
| A00000000200 | OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y | |||
| CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES | ||||
| (MONTO NOCIONAL) | ||||
| A00000000210 | OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000220 | OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000230 | OPERACIONES DE SWAPS | |||
| A00000000240 | OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||||
| A00000000250 | OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||||
| A00000000260 | FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | |||
| A00000000270 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE | |||
| CLIENTES | ||||
| A00000000290 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE | |||
| TERCEROS | ||||
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | ||||
| CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | ||||
| A00000000300 | CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD | |||
| ENTREGADAS EN GARANTIA | ||||
| A00000000310 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN | |||
| CUSTODIA | ||||
| A00000000320 | VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD | |||
| EN CUSTODIA | ||||
| A00000000330 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS | |||
| EN GARANTIA | ||||
| A00000000340 | VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD | |||
| A00000000350 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| A00000000360 | ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA | |||
| A00000000400 | TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | |||
| OPERACIONES DE REPORTO | ||||
| A00000000450 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||
| MENOS: | ||||
| A00000000460 | ACREEDORES POR REPORTO | |||
| A00000000470 | DEUDORES POR REPORTO | |||
| MENOS: | ||||
| A00000000480 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||
| A00000000490 | TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| A00000000500 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |||
| ACTIVO | ||||
| DISPONIBILIDADES | ||||
| A00000000600 | CAJA | |||
| A00000000610 | BANCOS | |||
| A00000000620 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| A00000000630 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | |||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| A00000000650 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A00000000660 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A00000000670 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| A00000000700 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| A00000000720 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE | |||
| REPORTO | ||||
| A00000000730 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | |||
| DE PRESTAMO | ||||
| A00000000740 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DERIVADOS | ||||
| A00000000750 | SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION | |||
| A00000000760 | SWAPS CON FINES DE COBERTURA | |||
| A00000000770 | TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES | |||
| DE RANGO | ||||
| A00000000780 | DEUDORES EN OPERACIONES DE RANGO | |||
| A00000000790 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y | |||
| DERIVADAS | ||||
| A00000000800 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||
| A00000000810 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A00000000820 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| A00000000830 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A00000000840 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| A00000000900 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E | |||
| INTANGIBLES | ||||
| A00000000950 | TOTAL ACTIVO | |||
| | PASIVO | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | ||||
| ORGANISMOS | ||||
| A00000001000 | DE CORTO PLAZO | |||
| A00000001010 | DE LARGO PLAZO | |||
| A00000001030 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| A00000001050 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE | |||
| REPORTO | ||||
| A00000001060 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE | |||
| PRESTAMO | ||||
| A00000001070 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DERIVADOS | ||||
| A00000001080 | SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION | |||
| A00000001090 | SWAPS CON FINES DE COBERTURA | |||
| A00000001100 | TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES | |||
| DE RANGO | ||||
| A00000001110 | ACREEDORES EN OPERACIONES DE RANGO | |||
| A00000001130 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y | |||
| DERIVADAS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A00000001150 | ISR Y PTU POR PAGAR | |||
| A00000001160 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR | |||
| PAGAR | ||||
| A00000001180 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A00000001190 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||
| A00000001200 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A00000001210 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A00000001220 | CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A00000001250 | TOTAL PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A00000002000 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A00000002010 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A00000002030 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A00000002050 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| A00000002060 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| A00000002070 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A00000002080 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||
| EXTRANJERAS | ||||
| A00000002090 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A00000002100 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVOS | ||||
| FIJOS ) | ||||
| A00000002110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| PERMANENTES EN ACCIONES ) | ||||
| A00000002120 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||
| RETIRO | ||||
| A00000002130 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| A00000002140 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| A00000002150 | UTILIDAD NETA | |||
| A00000002160 | PERDIDA NETA | |||
| A00000002190 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| A00000002300 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | C O N C E P T O | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | ||||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | ||||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | ||||||
| B00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | |||||
| B00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |||||
| B00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||
| B00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |||||
| MENOS: | ||||||
| B00000000050 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||||
| MAS: | ||||||
| B00000000060 | INGRESOS POR INTERESES | |||||
| MENOS: | ||||||
| B00000000070 | GASTOS POR INTERESES | |||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| B00000000080 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |||||
| RAZONABLE | ||||||
| B00000000090 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||||
| (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | ||||||
| B00000000100 | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |||||
| B00000000110 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||||
| MENOS: | ||||||
| B00000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||
| B00000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||
| B00000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||
| B00000000150 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| B00000000160 | OTROS GASTOS | |||||
| B00000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| B00000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| B00000000190 | I.S.R. CAUSADO | |||||
| B00000000200 | P.T.U. CAUSADA | |||||
| B00000000210 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| B00000000220 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| B00000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | |||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||||
| B00000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | |||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||||
| MAS ( MENOS ): | ||||||
| B00000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| B00000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B00000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| MAS ( MENOS ): | ||||||
| B00000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | |||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||||
| CONTABLES | ||||||
| B00000000290 | UTILIDAD NETA | |||||
| B00000000300 | PERDIDA NETA | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | CAPITAL | PRIMAS EN | ||
| SOCIAL | VENTA DE | |||
| ACCIONES | ||||
| C00000000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | ||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C00000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C00000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C00000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C00000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C00000000100 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL | ||||
| RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C00000000110 | UTILIDAD NETA | |||
| C00000000120 | PERDIDA NETA | |||
| C00000000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C00000000140 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||
| EXTRANJERAS | ||||
| C00000000150 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C00000000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C00000000170 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C00000000180 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||
| RETIRO | ||||
| C00000000200 | TOTAL | |||
| C00000000250 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | ||||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C00000000300 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C00000000310 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C00000000320 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C00000000330 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C00000000350 | TOTAL | |||
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL | |||
| RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C00000000400 | UTILIDAD NETA | |||
| C00000000410 | PERDIDA NETA | |||
| C00000000420 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C00000000430 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||
| EXTRANJERAS | ||||
| C00000000440 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | |||
| DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C00000000450 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C00000000460 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C00000000470 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | |||
| RETIRO | ||||
| C00000000500 | TOTAL | |||
| C00000000550 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE | RESULTADO DE | RESULTADO POR | RESULTADO | EXCESO O |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION DE | POR | INSUFICIENCIA |
| ANTERIORES | TITULOS | CONVERSION | EN LA | |
| DISPONIBLES | DE | ACTUALIZACION | ||
| PARA LA | OPERACIONES | DEL CAPITAL | ||
| VENTA | EXTRANJERAS | CONTABLE | ||
PARTE III
| RESULTADO POR | RESULTADO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO |
| TENENCIA DE | TENENCIA DE | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL |
| ACTIVOS NO | ACTIVOS NO | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO |
| MONETARIOS | MONETARIOS | AL RETIRO | DE | DE LA |
| (POR VALUACION | (POR VALUACION | IMPUESTO | PARTICIPACION | |
| DE ACTIVOS | DE INVERSIONES | SOBRE LA | DE LOS | |
| FIJOS) | PERMANENTES | RENTA | TRABAJADORES | |
| EN ACCIONES) | DIFERIDO | EN LAS | ||
| UTILIDADES | ||||
| DIFERIDA |
PARTE IV
| UTILIDAD | PERDIDA | TOTAL |
| NETA | NETA | CAPITAL |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS | |||
| TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||
| DE 2004 Y 2003 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D00000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D00000000020 | PERDIDA NETA | ||
| MAS: | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| GENERARON O REQUIRIERON LA | |||
| UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D00000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | ||
| RAZONABLE | |||
| D00000000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D00000000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D00000000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D00000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D00000000100 | TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES | ||
| DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D00000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR | ||
| OPERACIONES DE TESORERIA | |||
| (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D00000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR | ||
| OPERACIONES CON INSTRUMENTOS | |||
| FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | |||
| D00000000130 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D00000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D00000000150 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| POR LA OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D00000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D00000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| D00000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D00000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D00000000250 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D00000000270 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO | ||
| Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN | |||
| ACCIONES | |||
| D00000000280 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| D00000000300 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D00000000310 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | ||
| EQUIVALENTES | |||
| D00000000320 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D00000000330 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL | ||
| PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES | |||
| Y TARIFAS | |||
| COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | |||
| 000000520201 | CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000520202 | COMISIONES A AGENTES DE VALORES | ||
| 000000520203 | SITUACIONES | ||
| 000000520204 | CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA | ||
| Y DE VALORES | |||
| 000000520205 | CUOTAS AL INDEVAL | ||
| 000000520206 | CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE | ||
| INTERMEDIARIOS BURSATILES | |||
| 000000520207 | DIVERSOS | ||
| 000000520299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005202 | TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | ||
| APORTACIONES AL FONDO | |||
| DE CONTINGENCIA | |||
| 000000520801 | APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA | ||
| 000000520802 | APORTACIONES PARCIALES AL FONDO | ||
| DE CONTINGENCIA | |||
| 000000520899 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005208 | TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO | ||
| DE CONTINGENCIA | |||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION | |||
| Y CUSTODIA | |||
| 000000610101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000610199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006101 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y | ||
| CUSTODIA | |||
| INGRESOS POR OPERACION | |||
| CON SOCIEDADES DE INVERSION | |||
| 000000610201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000610299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006102 | TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON | ||
| SOCIEDADES DE INVERSION | |||
| COMISIONES | |||
| 000062010101 | RENTA VARIABLE | ||
| 000062010102 | RENTA FIJA | ||
| 000000620102 | INTERMEDIACION FINANCIERA | ||
| 000000620103 | OFERTAS PUBLICAS | ||
| 000000620104 | POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA | ||
| 000000620105 | POR FIDEICOMISOS | ||
| 000000620199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006201 | TOTAL DE COMISIONES | ||
| E00000000010 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE INGRESOS POR ASESORIA | |||
| FINANCIERA | |||
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |||
| 000000620901 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000620999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006209 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA | ||
| FINANCIERA | |||
| CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS | |||
| EMITIDOS EN EL EXTRANJERO | |||
| 000000621301 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000621399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006213 | TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS | ||
| EMITIDOS EN EL EXTRANJERO | |||
| E00000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |||
| UTILIDAD EN VENTA DE VALORES | |||
| 000000620301 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||
| 000000620303 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000620304 | VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO | ||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||
| 000062030501 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062030502 | CORPORATIVA | ||
| 000000620399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006203 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES | ||
| RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE | |||
| MERCADO DE DINERO | |||
| 000620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||
| LA FEDERACION | |||
| 000620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 000620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 000620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 000620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 000620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| INDUSTRIAL (BONDIS) | |||
| 000620401D07 | PETROPAGARES | ||
| 000620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||
| 000620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||
| AL VENCIMIENTO | |||
| 000620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||
| 000620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||
| 000620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||
| 000620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||
| 000620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||
| 000620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||
| AMORTIZABLES | |||
| 000620401D16 | CREDIBUR | ||
| 000620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||
| 000620401D18 | CPO (INDEXADO) | ||
| 000620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||
| 000620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, | |||
| (UDICETES) | |||
| 000620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION | |||
| (UDIBONOS) | |||
| 000620401D22 | UNIDADES DE INVERSION (UDIS) | ||
| 000620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||
| 000620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||
| 000620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||
| 000620401D26 | BONIS | ||
| 000620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||
| 0620402F0101 | CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0201 | CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||
| 000620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO | ||
| CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, | |||
| SERVICIOS | |||
| 000620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS | |||
| 000620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO | |||
| 000620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO | |||
| CAPITALIZABLE | |||
| 000620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||
| 000620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| 000620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||
| 000620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||
| 000620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||
| 000620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||
| FIDUCIARIA | |||
| 000620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||
| 000620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||
| 000620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||
| 000620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||
| 000620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) | ||
| 000620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||
| 000620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||
| 000620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||
| EN DOLARES | |||
| 000000620499 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006204 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||
| DE MERCADO DE DINERO | |||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||
| 000000620601 | ORO | ||
| 000000620602 | PLATA | ||
| 000000620699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006206 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON | ||
| ORO Y PLATA | |||
| PRIMA EN COLOCACION DE | |||
| TITULOS OPCIONALES | |||
| 000000621501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000621599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006215 | TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION | ||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE REPORTO | |||
| 000000621901 | REPORTADA | ||
| 000000621902 | REPORTADORA | ||
| 000000621999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006219 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000622201 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000622202 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000622203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622204 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE ACCIONES | |||
| 000000622205 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000622299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006222 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| RESULTADOS DE OPERACIONES | |||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| 000062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000062250201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062250202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062250203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006225 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000030 | TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||
| 000000520401 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||
| 000000520403 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000520499 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005204 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||
| COSTO POR PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000521001 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000521002 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000521003 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000521004 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE ACCIONES | |||
| 000000521005 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000521006 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS | ||
| EN EL SIC | |||
| 000000521007 | TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC | ||
| 000000521008 | TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC | ||
| 000000521099 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005210 | TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE | ||
| VALORES | |||
| PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | |||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||
| 000000521201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000521299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005212 | TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | ||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||
| RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE | |||
| MERCADO DE DINERO | |||
| E00620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||
| LA FEDERACION | |||
| E00620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| E00620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| E00620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| E00620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| E00620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| INDUSTRIAL (BONDIS) | |||
| E00620401D07 | PETROPAGARES | ||
| E00620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||
| E00620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||
| AL VENCIMIENTO | |||
| E00620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||
| E00620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||
| E00620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||
| E00620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||
| E00620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||
| E00620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||
| AMORTIZABLES | |||
| E00620401D16 | CREDIBUR | ||
| E00620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||
| E00620401D18 | CPO (INDEXADO) | ||
| E00620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||
| E00620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION | |||
| (UDICETES) | |||
| E00620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS) | |||
| E00620401D22 | UNIDADES DE INVERSION (UDIS) | ||
| E00620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||
| E00620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||
| E00620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||
| E00620401D26 | BONIS | ||
| E00620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||
| E620402F0101 | CONVERTIBLES | ||
| E620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||
| E620402F0201 | CONVERTIBLES | ||
| E620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||
| E620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||
| E00620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO | ||
| CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, | |||
| COMERCIALES, SERVICIOS | |||
| E00620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS | |||
| E00620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS | ||
| CON AVAL BANCARIO | |||
| E00620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS | ||
| CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE | |||
| E00620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||
| E00620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| E00620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||
| E00620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||
| E00620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||
| E00620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||
| FIDUCIARIA | |||
| E00620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||
| E00620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||
| E00620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||
| E00620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||
| E00620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) | ||
| E00620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||
| E00620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||
| E00620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||
| EN DOLARES | |||
| E00000620499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000040 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||
| DE MERCADO DE DINERO | |||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||
| E00000620601 | ORO | ||
| E00000620602 | PLATA | ||
| E00000620699 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000050 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y | ||
| PLATA | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE REPORTO | |||
| E00000621901 | REPORTADA | ||
| E00000621902 | REPORTADORA | ||
| E00000621999 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000060 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE REPORTO | |||
| RESULTADOS DE OPERACIONES CON | |||
| TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| E00062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| E00062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| E00000622599 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000070 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000080 | TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DEVENGADOS | |||
| 000000620201 | OPERACIONES EN MARGEN | ||
| 000000620202 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 000000620203 | DIVERSOS | ||
| 000000620299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006202 | TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS | ||
| PREMIOS COBRADOS | |||
| 000062050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000620599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006205 | TOTAL DE PREMIOS COBRADOS | ||
| UTILIDAD POR OPERACIONES | |||
| CON DIVISAS | |||
| 000000621201 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||
| 000000621202 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000621299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006212 | TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON | ||
| DIVISAS | |||
| E00000000090 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE GASTOS POR INTERESES | |||
| INTERESES PAGADOS | |||
| 000000520301 | INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES | ||
| 000000520302 | INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS | ||
| 000000520303 | OPERACIONES DIVERSAS | ||
| 000000520304 | POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 000000520399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005203 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | ||
| PREMIOS PAGADOS | |||
| 000052050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000052050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000052050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000520599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005205 | TOTAL DE PREMIOS PAGADOS | ||
| PERDIDA EN OPERACIONES | |||
| CON DIVISAS | |||
| 000000520601 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||
| 000000520602 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000520699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005206 | TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON | ||
| DIVISAS | |||
| E00000000100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| A VALOR RAZONABLE | |||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||
| E00000520404 | DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO | ||
| Y ACTUALIZACION | |||
| E00000520499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000110 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| REPORTOS | |||
| 000000621401 | TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR | ||
| 000000621402 | TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR | ||
| 000000621499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| REPORTOS | |||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||
| 000000621701 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN | ||
| POSICION PROPIA | |||
| 000000621702 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA | ||
| 000000621703 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||
| EN BOLSA | |||
| 000000621706 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||
| OPCIONALES DE COMPRA | |||
| 000000621707 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||
| OPCIONALES DE VENTA | |||
| 000000621710 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO | ||
| 0621711V0402 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | ||
| DE RENTA VARIABLE ( DE CAPITAL VARIABLE ) | |||
| 0621712V0602 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE | ||
| CAPITALES ( DE CAPITAL VARIABLE ) | |||
| 000000621799 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000130 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||
| RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA | |||
| DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000621801 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000621802 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000621803 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||
| EN BOLSA | |||
| 000062180401 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062180402 | CORPORATIVA | ||
| 000062180501 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062180502 | CORPORATIVA | ||
| 0621806F2002 | ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE | ||
| 000000621899 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000140 | TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE | ||
| CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000622101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000622199 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000150 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| RESULTADOS POR VALUACION DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| 000062240101 | FUTUROS | ||
| 000062240102 | CONTRATOS ADELANTADOS | ||
| 000062240104 | OPCIONES | ||
| 000062240105 | SWAPS | ||
| 000062240106 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| 000000622499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000160 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE | ||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| RESULTADOS POR VALUACION | |||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| 000000622601 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000000622602 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000000622603 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622604 | TITULOS EN ARBITRAJE | ||
| 000062260501 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062260502 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062260503 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622699 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000170 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION | ||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| RESULTADOS POR VALUACION DE | |||
| OPERACIONES DE RANGO | |||
| 000000622701 | TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||
| DE RANGO | |||
| 000000622702 | TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES | ||
| DE RANGO | |||
| 000000622799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006227 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION | ||
| DE OPERACIONES DE RANGO | |||
| E00000000180 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A VALOR RAZONABLE | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR | |||
| POSICION MONETARIA NETO (MARGEN | |||
| FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||
| 000000630401 | GANANCIA POR POSICION MONETARIA | ||
| MARGEN FINANCIERO | |||
| 000000630499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000190 | SUBTOTAL | ||
| MENOS: | |||
| 000000530901 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA | ||
| MARGEN FINANCIERO | |||
| 000000530999 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| (NETO) MARGEN FINANCIERO POR | |||
| INTERMEDIACION | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES | |||
| DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||
| 000000510101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| 000000510102 | HORAS EXTRAS | ||
| 000000510103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510105 | GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510106 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000510107 | SEGUROS | ||
| 000000510108 | FIANZAS | ||
| 000000510109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 000051011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||
| 000051011102 | SERVICIO MEDICO | ||
| 000051011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 000051011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 000051011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||
| 000051011106 | OTROS | ||
| 000000510112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||
| 000000510113 | 2% SOBRE NOMINA | ||
| 000000510114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| 000051011501 | COSTO LABORAL | ||
| 000051011502 | COSTO FINANCIERO | ||
| 000051011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||
| 000051011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||
| FONDO | |||
| 000000510116 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||
| 000000510117 | IMPUESTO ESTATAL | ||
| 000000510199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005101 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 000000510201 | PROVISION PARA DEPRECIACIONES | ||
| 000000510202 | PROVISION PARA AMORTIZACIONES | ||
| 000000510203 | PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO | ||
| POR VALUACION | |||
| 000000510204 | PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO | ||
| POR VALUACION | |||
| 000000510205 | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS | ||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| 000000510206 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE | ||
| BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO | |||
| FINANCIERO | |||
| 000000005102 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| GASTOS GENERALES | |||
| 000000510301 | HONORARIOS A CONSEJEROS | ||
| 000000510302 | OTROS HONORARIOS | ||
| 000000510303 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000510304 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||
| 000000510305 | LUZ Y AGUA | ||
| 000000510306 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 000000510307 | CUOTAS DE SUSCRIPCIONES | ||
| 000000510308 | TRANSPORTES LOCALES | ||
| 000000510309 | GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION | ||
| DE EQUIPO | |||
| 000000510310 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||
| 000051031101 | DONATIVOS | ||
| 000051031102 | CAJAS DE SEGURIDAD | ||
| 000051031103 | ESTACIONAMIENTOS | ||
| 000051031104 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 000051031105 | OTROS | ||
| 000000510312 | RENTAS | ||
| 000000510313 | IVA NO ACREDITABLE | ||
| 000000510314 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 000000510315 | SEGUROS | ||
| 000000510316 | TELEFONOS | ||
| 000000510317 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| 000000510318 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO | ||
| OPERATIVO | |||
| 000000510319 | CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO | ||
| 000000510399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005103 | TOTAL GASTOS GENERALES | ||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||
| 000000520101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| 000000520102 | HORAS EXTRAS | ||
| 000000520103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520105 | GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520106 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000520107 | SEGUROS | ||
| 000000520108 | FIANZAS | ||
| 000000520109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 000052011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||
| 000052011102 | SERVICIO MEDICO | ||
| 000052011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 000052011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 000052011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||
| 000052011106 | OTROS | ||
| 000000520112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||
| 000000520113 | 2% SOBRE NOMINA | ||
| 000000520114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| 000052011501 | COSTO LABORAL | ||
| 000052011502 | COSTO FINANCIERO | ||
| 000052011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||
| 000052011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||
| FONDO | |||
| 000000520116 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||
| 000000520117 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||
| 000000520118 | IMPUESTO ESTATAL | ||
| 000000520119 | TRANSPORTES LOCALES | ||
| 000000520199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005201 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL | ||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||
| LA OPERACION | |||
| 000000520901 | CORREOS | ||
| 000000520902 | TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX | ||
| 000000520903 | GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION | ||
| A CLIENTES | |||
| 000000520904 | SEGUROS | ||
| 000000520905 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| 000000520907 | RENTAS | ||
| 000000520908 | GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION | ||
| 000000520909 | PAPELERIA | ||
| 000000520910 | LUZ Y AGUA | ||
| 000000520911 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||
| 000000520912 | HONORARIOS | ||
| 000000520999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005209 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||
| OPERACION | |||
| SANCIONES Y RECARGOS | |||
| 000000530501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005305 | TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS | ||
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |||
| 000000530601 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005306 | TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS | ||
| E00000000210 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | |||
| 000000630101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006301 | TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | ||
| UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | |||
| 000000630201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006302 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | ||
| OTROS INGRESOS | |||
| 000000630301 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006303 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 000000630701 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 000000630702 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES | ||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 000000630799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006307 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| E00000000220 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||
| LA OPERACION | |||
| E00000520906 | ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES | ||
| E00000000230 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||
| OPERACION | |||
| PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |||
| 000000530101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005301 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | |||
| 000000530201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005302 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| 000000531101 | RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS | |||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 000000531102 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES | ||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| 000000531199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005311 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E00000000240 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN | |||
| EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | |||
| Y ASOCIADAS | |||
| DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES | |||
| EN VALORES | |||
| 000000620703 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| VALUADAS AL COSTO | |||
| 000000620799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006207 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN | ||
| VALORES | |||
| UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS | |||
| 000000622001 | CASAS DE CAMBIO | ||
| 000000622002 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||
| 000000622003 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||
| 000000622004 | FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 000000622005 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000622006 | INMOBILIARIAS | ||
| 000000622007 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||
| O COMPLEMENTARIOS | |||
| 000000622008 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000622009 | S.D. INDEVAL | ||
| 000000622010 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||
| 000000622099 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006220 | TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | ||
| NO DISTRIBUIDAS | |||
| AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| NEGATIVO | |||
| 000000630501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006305 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL NEGATIVO | |||
| MENOS: | |||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| E00000510207 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| E00000510208 | ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL | ||
| CREDITO MERCANTIL | |||
| E00000000250 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | |||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| 000000521301 | CASAS DE CAMBIO | ||
| 000000521302 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||
| 000000521303 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||
| 000000521304 | FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 000000521305 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000521306 | INMOBILIARIAS | ||
| 000000521307 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||
| O COMPLEMENTARIAS | |||
| 000000521308 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000521309 | S.D. INDEVAL | ||
| 000000521310 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||
| 000000521399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005213 | TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | ||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| E00000000260 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||||
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO | GRAVABLE | TARIFA | ||||
| DIRECTO O EN SU CARACTER | ||||||
| DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | ||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| F00000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F00000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| F00000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||||
| F00000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION | |||||
| Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS | ||||||
| EN EL EJERCICIO | ||||||
| F00000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||||
| F00000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||||
| F00000000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||||
| F00000000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| F00000000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |||||
| ANTERIORES | ||||||
| F00000000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS | |||||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||||
| F00000000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | |||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||
| F00000000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE | |||||
| DEL EJERCICIO | ||||||
| F00000000140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||||
| F00000000150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||||
| IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | ||||||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||
| F00000000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON | ||||||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||||
| F00000000200 | ENERO | |||||
| F00000000210 | FEBRERO | |||||
| F00000000220 | MARZO | |||||
| F00000000230 | ABRIL | |||||
| F00000000240 | MAYO | |||||
| F00000000250 | JUNIO | |||||
| F00000000260 | JULIO | |||||
| F00000000270 | AGOSTO | |||||
| F00000000280 | SEPTIEMBRE | |||||
| F00000000290 | OCTUBRE | |||||
| F00000000300 | NOVIEMBRE | |||||
| F00000000310 | DICIEMBRE | |||||
| F00000000350 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||||
| F00000000400 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||||
| F00000000410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||||
| F00000000420 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| F00000000430 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||||||
| NI CUNFINRE | ||||||
| F00000000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||
| F00000000500 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||||
| F00000000510 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||||
| F00000000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES | ||||||
| RETENEDOR | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| F00000000600 | POR SALARIOS | |||||
| F00000000610 | HONORARIOS AL 10% | |||||
| F00000000620 | HONORARIOS AL 33% | |||||
| F00000000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||||
| F00000000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||||
| F00000000650 | PREMIOS AL 1% | |||||
| F00000000660 | PREMIOS AL 21% | |||||
| F00000000670 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | |||||
| F00000000680 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |||||
| DE CAPITAL AL 25% | ||||||
| F00000000690 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |||||
| DE DEUDA AL 25% | ||||||
| F00000000750 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||||
| EN EL PAIS | ||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| F00000000800 | SALARIOS AL 15% | |||||
| F00000000810 | SALARIOS AL 30% | |||||
| F00000000820 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | |||||
| CONCEPTOS AL 15% | ||||||
| F00000000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | |||||
| CONCEPTOS AL 30% | ||||||
| F00000000840 | HONORARIOS AL 25% | |||||
| F00000000850 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||||
| F00000000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||||
| F00000000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||||
| F00000000880 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | |||||
| AL 25% | ||||||
| F00000000890 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||||
| F00000000900 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | |||||
| CAPITAL AL 25% | ||||||
| F00000000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |||||
| DE CAPITAL AL 25% | ||||||
| F00000000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |||||
| DE DEUDA AL 10% | ||||||
| F00000000930 | INTERESES AL 4.9% | |||||
| F00000000940 | INTERESES AL 10% | |||||
| F00000000950 | INTERESES AL 15% | |||||
| F00000000960 | INTERESES AL 21% | |||||
| F00000000970 | INTERESES AL 33% | |||||
| F00000000980 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||||
| F00000000990 | REGALIAS AL 5% | |||||
| F00000001000 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||||
| F00000001010 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | |||||
| F00000001020 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | |||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | ||||||
| INMUEBLES AL 25% | ||||||
| F00000001030 | PREMIOS AL 1% | |||||
| F00000001040 | PREMIOS AL 21% | |||||
| F00000001050 | MEDIACIONES AL 40% | |||||
| F00000001060 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS | |||||
| MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS | ||||||
| CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||||||
| F00000001070 | OTROS INGRESOS AL 33% | |||||
| F00000001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||||
| EN EL EXTRANJERO | ||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F00000001150 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||
| F00000001160 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | |||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||||
| F00000001170 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE | |||||
| BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O | ||||||
| MORALES | ||||||
| F00000001180 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | |||||
| PERSONAS FISICAS | ||||||
| F00000001190 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |||||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | ||||||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | ||||||
| EN EL PAIS | ||||||
| F00000001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO DETERMINADO | IMPUESTO PAGADO POR EL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| F00000001250 | ENERO | |||
| F00000001260 | FEBRERO | |||
| F00000001270 | MARZO | |||
| F00000001280 | ABRIL | |||
| F00000001290 | MAYO | |||
| F00000001300 | JUNIO | |||
| F00000001310 | JULIO | |||
| F00000001320 | AGOSTO | |||
| F00000001330 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001340 | OCTUBRE | |||
| F00000001350 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001360 | DICIEMBRE | |||
| F00000001380 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F00000001400 | ENERO | |||
| F00000001410 | FEBRERO | |||
| F00000001420 | MARZO | |||
| F00000001430 | ABRIL | |||
| F00000001440 | MAYO | |||
| F00000001450 | JUNIO | |||
| F00000001460 | JULIO | |||
| F00000001470 | AGOSTO | |||
| F00000001480 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001490 | OCTUBRE | |||
| F00000001500 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001510 | DICIEMBRE | |||
| F00000001550 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||||
| F00000001800 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||||
| F00000001810 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||||
| F00000001820 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000001830 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||||
| F00000001840 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||||
| F00000001850 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| F00000001860 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000001870 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON | ||||||||||
| ANTERIORIDAD | |||||||||||
| F00000001880 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| F00000001890 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F00000001900 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F00000001910 | DIFERENCIA | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||||
| F00000002000 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO | ||||||||||
| ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||
| ENTRE: | |||||||||||
| F00000002010 | 12 | ||||||||||
| F00000002020 | COCIENTE | ||||||||||
| POR: | |||||||||||
| F00000002030 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||||
| F00000002040 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||||
| F00000002060 | DIFERENCIA | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F00000002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||||
| F00000002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F00000002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F00000002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||
| DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | |||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| F00000002300 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||
| A LA TASA DEL 15% | |||||||||
| F00000002310 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||
| A LA TASA DEL 10% | |||||||||
| F00000002320 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||
| A LA TASA DEL 0% | |||||||||
| F00000002330 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||
| GRAVADOS | |||||||||
| F00000002340 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS | ||||||||
| QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||||||
| F00000002350 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||
| F00000002360 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F00000002370 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F00000002380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| F00000002390 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | |||||||||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||||||
| F00000002400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO | ||||||||
| CON LA EXPORTACION | |||||||||
| F00000002410 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE | ||||||||
| APLICAR EL PRORRATEO | |||||||||
| F00000002420 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||
| F00000002430 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | ||||||||
| ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||||||
| F00000002440 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A | ||||||||
| CARGO | |||||||||
| F00000002450 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A | ||||||||
| FAVOR | |||||||||
| F00000002460 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | ||||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||||
| F00000002470 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | ||||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||||
| F00000002490 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| F00000002500 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | ||
| INTERESES POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 2004 | |||||
| G00000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G00000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| G00000000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G00000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G00000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G00000000060 | SUBTOTAL | ||||
| G00000000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS | ||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| G00000000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL | ||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| PAGADOS EN ESTE | |||||
| G00000000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO | |||||
| SUJETOS A RETENCION | |||||
| G00000000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, | |||||
| NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G00000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H00000000100 | ||
| H00000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H00000000500 | ||
| H00000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | PAIS DE | CONCEPTO | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | RESIDENCIA | DEL | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | PAGO | ||
| DE 2004 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H00000001000 | |||
| H00000001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | ||
| POR PAGAR | PAGO | DE | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | CREDITO | ||||
| O SAT | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I00000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I00000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I00000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| SALARIOS Y EN GENERAL POR LA | |||||
| PRESTACION DE UN SERVICIO | |||||
| PERSONAL SUBORDINADO EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I00000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| POR PAGO DE HONORARIOS EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I00000000100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I00000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I00000000200 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I00000000250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I00000000300 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | |||||
| SUJETO DIRECTO | |||||
| I00000000350 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I00000000400 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I00000000450 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I00000000500 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| EN SU CARACTER DE | |||||
| RETENEDOR | |||||
| I00000000550 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO | |||||
| MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| I00000000600 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL | |||||
| FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA | |||||
| LOS TRABAJADORES | |||||
| I00000000650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE | |||||
| RETIRO | |||||
| I00000000700 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| I00000000750 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| I00000000800 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| I00000000850 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE | ||||
| CORRESPONDE : | |||||
| I00000000900 | TOTAL | ||||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J00000000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| J00000000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J00000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J00000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J00000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J00000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J00000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS | ||
| J00000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J00000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J00000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J00000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J00000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J00000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J00000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J00000000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J00000000220 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J00000000230 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES Y VALORES | ||
| J00000000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000250 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J00000000260 | UTILIDAD EN FIDEICOMISOS | |
| J00000000270 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| COBRADOS | ||
| J00000000280 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J00000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS | |
| PERSONAS MORALES | ||
| J00000000320 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J00000000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J00000000340 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J00000000350 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J00000000360 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J00000000370 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| J00000000380 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| J00000000390 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR | |
| VALUACION | ||
| J00000000400 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J00000000410 | PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J00000000420 | PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS | |
| J00000000430 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000440 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000450 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| J00000000460 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | ||
| J00000000470 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J00000000480 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN | |
| DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS | ||
| PAGADOS O NO | ||
| J00000000490 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| ESPECIFIQUE : | ||
| J00000000500 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J00000000510 | GASTOS GENERALES | |
| J00000000520 | INTERESES PAGADOS | |
| J00000000530 | PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000540 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000550 | PREMIOS PAGADOS | |
| J00000000560 | PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J00000000570 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J00000000590 | GASTOS GENERALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J00000000620 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J00000000630 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J00000000640 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J00000000650 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J00000000660 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J00000000670 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000680 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J00000000690 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| PAGADOS EN ESTE | ||
| J00000000700 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION | |
| INMEDIATA DE INVERSIONES | ||
| J00000000710 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE | |
| PAGADOS | ||
| J00000000720 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J00000000730 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J00000000750 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J00000000760 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE | |
| ACTIVO FIJO | ||
| J00000000770 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000780 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| J00000000790 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000800 | UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON | |
| DIVISAS | ||
| J00000000810 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J00000000820 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J00000000830 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS | |
| A FAVOR COBRADOS O NO | ||
| J00000000840 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J00000000850 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |
| K00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |
| K00000000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K00000000060 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |
| RAZONABLE (SALDO ACREEDOR) | ||
| K00000000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| NETO (MARGEN FINANCIERO POR | ||
| INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR) | ||
| K00000000080 | UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | |
| K00000000090 | OTROS PRODUCTOS | |
| K00000000100 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K00000000110 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K00000000120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| SALDO ACREEDOR | ||
| K00000000130 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K00000000160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K00000000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| K00000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| MENOS: | ||
| INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K00000000200 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| K00000000210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| K00000000220 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| K00000000230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000240 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | |
| K00000000270 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||
| C U F I N | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||
| L00000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | |||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||
| L00000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||||
| FISCAL TITULOS II Y VII | |||||||
| MENOS: | |||||||
| L00000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||
| L00000000040 | P.T.U. | ||||||
| L00000000050 | NETO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L00000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L00000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| L00000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L00000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| ACTUALIZADA | |||||||
| L00000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L00000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L00000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L00000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L00000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L00000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L00000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||
| L00000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||||
| L00000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | ||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| L00000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| L00000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L00000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||
| L00000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L00000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | |||||||
| ESCISION | |||||||
| L00000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||
| L00000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||
| L00000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L00000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||
| L00000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L00000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| L00000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | ||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| L00000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | ||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | |||||||
| TRATE | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD | |||||||
| FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE | |||||||
| 1989 A 1998 | |||||||
| L00000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L00000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||
| L00000001080 | P.T.U. | ||||||
| L00000001090 | NETO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L00000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L00000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||||
| L00000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L00000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||||
| ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| L00000001140 | P.T.U. | ||||||
| L00000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L00000001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L00000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||
| L00000001300 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L00000001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y | ||||||
| ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. | |||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | |||||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||
| L00000001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | ||||||
| Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | |||||||
| L00000001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II | ||||||
| ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO | |||||||
| FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. | |||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | |||||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||
| L00000001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| L00000001350 | CUFIN TOTAL | ||||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AMORTIZABLE | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M00000000010 | 1994 | ||
| M00000000020 | 1995 | ||
| M00000000030 | 1996 | ||
| M00000000040 | 1997 | ||
| M00000000050 | 1998 | ||
| M00000000060 | 1999 | ||
| M00000000070 | 2000 | ||
| M00000000080 | 2001 | ||
| M00000000090 | 2002 | ||
| M00000000100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | ||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ESTADOS | ||||||
| FINANCIEROS | |||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| N00000000010 | INMUEBLES | ||||||
| N00000000020 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||
| N00000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||||
| N00000000040 | CONSTRUCCION EN PROCESO | ||||||
| N00000000050 | EQUIPO DE COMPUTACION | ||||||
| N00000000060 | EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO | ||||||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||
| N00000000070 | EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN | ||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||
| N00000000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||||
| N00000000090 | INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | ||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||
| N00000000100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||||
| EQUIPO | |||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||||
| N00000000110 | DE EDIFICIOS | ||||||
| N00000000120 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||||
| N00000000130 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||
| N00000000140 | DE EQUIPO DE COMPUTACION | ||||||
| N00000000150 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN | ||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||
| N00000000160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN | ||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||
| N00000000170 | DE EQUIPO DE COMPUTACION EN | ||||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||||
| N00000000180 | DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO | ||||||
| FINANCIERO | |||||||
| N00000000190 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||||
| ACUMULADAS | |||||||
| N00000000200 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||||
| EQUIPO (NETO) | |||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||
| N00000000210 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||||||
| N00000000220 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||||||
| N00000000230 | GASTOS DE INSTALACION | ||||||
| N00000000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||
| N00000000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||
| N00000000260 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||||
| N00000000270 | DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||||||
| N00000000280 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||||||
| N00000000290 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||||||
| N00000000300 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||||
| ACUMULADAS | |||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| N00000000310 | CAPITAL SOCIAL | ||||||
| N00000000320 | PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES | ||||||
| N00000000330 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
| CAPITAL GANADO | |||||||
| N00000000340 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||||
| N00000000350 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | ||||||
| ANTERIORES | |||||||
| N00000000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| N00000000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||||
| N00000000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL | |||||||
| CONTABLE | |||||||
| N00000000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION | |||||||
| ACTIVO FIJO) | |||||||
| N00000000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION | |||||||
| DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| EN ACCIONES) | |||||||
| N00000000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES | ||||||
| LABORALES AL RETIRO | |||||||
| N00000000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE | ||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||||
| N00000000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | ||||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||||
| N00000000440 | UTILIDAD NETA | ||||||
| N00000000450 | PERDIDA NETA | ||||||
| N00000000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| N00000000500 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||||
| N00000000510 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||||||
| N00000000520 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||
| N00000000530 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||||||
| | MENOS: | ||||||
| N00000000540 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||||||
| MAS: | |||||||
| N00000000550 | INGRESOS POR INTERESES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| N00000000560 | GASTOS POR INTERESES | ||||||
| MAS (MENOS): | |||||||
| N00000000570 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR | ||||||
| RAZONABLE | |||||||
| N00000000580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||||||
| (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||||||
| N00000000590 | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||||||
| N00000000600 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | ||||||
| OPERACION | |||||||
| MENOS: | |||||||
| N00000000610 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||
| N00000000620 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||||
| N00000000630 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||||
| N00000000640 | OTROS PRODUCTOS | ||||||
| N00000000650 | OTROS GASTOS | ||||||
| N00000000660 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||||
| N00000000670 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||||
| N00000000680 | I.S.R. CAUSADO | ||||||
| N00000000690 | P.T.U. CAUSADA | ||||||
| N00000000700 | I.S.R. DIFERIDO | ||||||
| N00000000710 | P.T.U. DIFERIDA | ||||||
| N00000000720 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||
| N00000000730 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||
| MAS (MENOS): | |||||||
| N00000000740 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||||
| N00000000750 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||
| N00000000760 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||
| MAS ( MENOS ): | |||||||
| N00000000770 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||||
| CONTABLES | |||||||
| N00000000780 | UTILIDAD NETA | ||||||
| N00000000790 | PERDIDA NETA | ||||||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| O00000000100 | |||
| O00000000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O00000001000 | |||
| O00000001500 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE | MONTO DE |
| RESIDENCIA | LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |
| EJERCICIO | ||||
| P00000000100 | CONSTRUCCIONES | |||
| P00000000110 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| P00000000120 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| P00000000130 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| AUTOMOVILES | ||||
| P00000000140 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| P00000000150 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | |||
| FIJOS | ||||
| P00000000160 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| P00000000200 | TOTAL | |||
__________________________
(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de diciembre de 2004
Miércoles 15 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
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