FORMATOS Guía G, H, I y J del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI o NO) | |
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| IMPORTE | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | AÑO | AÑO | ||
| ACTIVO | ||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | |||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||
| A0000055 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS | |||
| FINANCIEROS DERIVADOS | ||||
| A0000060 | TOTAL | |||
| A0000070 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||
| A0000080 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A0000090 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| A0000100 | CREDITO MERCANTIL | |||
| A0000110 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000120 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A0000130 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS | |||
| E INTANGIBLES | ||||
| A0000140 | TOTAL | |||
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | ||||
| A0000150 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | |||
| A0000160 | TOTAL | |||
| A0000180 | TOTAL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000210 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||
| A0000220 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS | |||
| POR PAGAR | ||||
| A0000230 | TOTAL | |||
| A0000240 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000250 | EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE | |||
| EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||||
| A0000260 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000270 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A0000280 | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A0000290 | TOTAL PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A0000320 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS | |||
| DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA | ||||
| DE ACCIONISTAS | ||||
| A0000330 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A0000340 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| A0000350 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| A0000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| A0000370 | RESULTADO POR CONVERSION | |||
| DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| A0000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| A0000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| A0000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| A0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| A0000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| A0000440 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| A0000450 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| A0000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000470 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||
| A0000500 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||
| A0000510 | ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA | |||
| A0000520 | CUENTAS DE REGISTRO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | |
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. | |||
| DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||
| B0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | ||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| MENOS: | |||
| B0000020 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B0000030 | SUBTOTAL | ||
| MAS: | |||
| B0000040 | COMISIONES Y TARIFAS | ||
| MAS (MENOS): | |||
| B0000050 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B0000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| | |||
| B0000070 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| B0000080 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| B0000090 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B0000100 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS (MENOS): | |||
| B0000110 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B0000120 | OTROS GASTOS | ||
| B0000130 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000140 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| B0000150 | I.S.R. CAUSADO | ||
| B0000160 | P.T.U. CAUSADA | ||
| B0000170 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| B0000180 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B0000190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000200 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS (MENOS): | |||
| B0000210 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| B0000220 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| B0000230 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| CAPITAL SOCIAL | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||||||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| C0000060 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||||||
| UTILIDAD INTEGRAL | ||||||||
| C0000100 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| C0000110 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| C0000120 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| C0000130 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||||||
| C0000140 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| C0000150 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS | ||||||||
| FIJOS) | ||||||||
| C0000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||||||
| C0000170 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||||
| AL RETIRO | ||||||||
| C0000180 | TOTAL | |||||||
| C0000190 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||||||
| C0000250 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||||||
| C0000260 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||||||
| C0000270 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| C0000280 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| C0000290 | TOTAL | |||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||||||
| UTILIDAD INTEGRAL | ||||||||
| C0000350 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| C0000360 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| C0000370 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| C0000380 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||||||
| C0000400 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| C0000410 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||||||
| C0000420 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||||||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||||||
| C0000430 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||||
| AL RETIRO | ||||||||
| C0000440 | TOTAL | |||||||
| C0000450 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO |
| DE | DE | POR | POR | INSUFICIENCIA | POR |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION | CONVERSION | EN LA | TENENCIA |
| ANTERIORES | DE TITULOS | DE | ACTUALIZACION | DE ACTIVOS | |
| DISPONIBLES | OPERACIONES | DEL | NO | ||
| PARA LA | EXTRANJERAS | CAPITAL | MONETARIOS | ||
| VENTA | CONTABLE | (POR | |||
| VALUACION | |||||
| DE ACTIVOS | |||||
| FIJOS) | |||||
PARTE III
| RESULTADO | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | RESULTADO |
| POR | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | NETO |
| TENENCIA | LABORALES | ACUMULADO DE | ACUMULADO | POSITIVO |
| DE ACTIVOS | AL RETIRO | IMPUESTO | DE LA | |
| NO | SOBRE LA | PARTICIPACION | ||
| MONETARIOS | RENTA | DE LOS | ||
| (POR | DIFERIDO | TRABAJADORES | ||
| VALUACION | EN LAS | |||
| DE | UTILIDADES | |||
| INVERSIONES | DIFERIDA | |||
| PERMANENTES | ||||
| EN ACCIONES) |
PARTE IV
| RESULTADO | TOTAL |
| NETO | CAPITAL |
| NEGATIVO | CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | |||
| SITUACION FINANCIERA POR LOS | AÑO | AÑO | |
| EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| D0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D0000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D0000035 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | |||
| NO DISTRIBUIDOS | |||
| D0000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES | ||
| DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D0000110 | PASIVOS DIRECTOS | ||
| D0000120 | AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS | ||
| D0000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| POR LA OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000150 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D0000160 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| D0000170 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000180 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000250 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | ||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| D0000260 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| D0000270 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000300 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | ||
| EQUIVALENTES | |||
| D0000310 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D0000320 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL | ||
| PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | AÑO | AÑO | |
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR | |||
| PARTICIPACION PATRIMONIAL EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO | |||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00521901 | EN ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00521902 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS | ||
| 00521999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000010 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00522501 | POR DEPOSITOS BANCARIOS | ||
| 00522502 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00522503 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00522504 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00522599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000020 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A | ||
| FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DIVIDENDOS PROVENIENTES | |||
| DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00522701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00522799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000030 | TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE | ||
| SUBSIDIARIAS | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523101 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00523102 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00523199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000040 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000050 | TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR | |||
| INTERESES | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES | |||
| SUBORDINADAS | |||
| 00510601 | DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL | ||
| 00510602 | DE OTRAS | ||
| 00510699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000060 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS | |||
| DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00514203 | PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| 00514204 | PRESTAMOS DEL FOBAPROA | ||
| 00514205 | PRESTAMOS DEL FAMEVAL | ||
| 00514290 | DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00514299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000070 | TOTAL DE INTERESES A CARGO POR | ||
| PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS | |||
| ORGANISMOS | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE | |||
| DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00514901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00514902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00514999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000080 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000090 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| 00523201 | VALOR HISTORICO | ||
| 00523299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000100 | TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | ||
| E0000110 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO | |||
| POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| A MERCADO | |||
| 00521001 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521002 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADO | ||
| RESULTADO EN COMPRAVENTA | |||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00521201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00521203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00521299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000130 | TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA | ||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| RESULTADO EN LIQUIDACION DE | |||
| OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00523401 | PERDIDA | ||
| 00523402 | UTILIDAD | ||
| 00523499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000140 | TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION | ||
| DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| E0000150 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA (NETO) INGRESOS | |||
| (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES | |||
| DE LA OPERACION (NETO) | |||
| 00520901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000160 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) | |||
| TOTALES DE LA OPERACION (NETO) | |||
| E0000170 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE | |||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | |||
| 00512301 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000180 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | ||
| HONORARIOS | |||
| 00512401 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000190 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| RENTAS | |||
| 00512501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000200 | TOTAL DE RENTAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 00512601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| GASTOS DE TECNOLOGIA | |||
| 00513001 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000220 | TOTAL DE TECNOLOGIA | ||
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00513101 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000230 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES | |||
| 00515101 | INMUEBLES | ||
| 00515102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00515103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||
| 00515104 | INTANGIBLES | ||
| 00515199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000240 | TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES, | ||
| MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION | |||
| DE INTANGIBLES | |||
| IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| DIVERSOS | |||
| 00512801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000250 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO | |||
| PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 00512901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000260 | TOTAL DE INTERESES A CARGO EN | ||
| FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION | |||
| DE ACTIVOS | |||
| E0000270 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| Y PROMOCION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00521501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000280 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521601 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ||
| 00521603 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 00521690 | NO ESPECIFICADOS | ||
| 00521699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000290 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL | |||
| VALOR EN LIBROS SOBRE EL | |||
| COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 00521701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000300 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN | ||
| EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO | |||
| DE LAS ACCIONES | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS | |||
| NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS | |||
| (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523301 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00523302 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| 00523399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000310 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| | |||
| E0000320 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | |||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| 00513402 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000330 | TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | ||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| CASTIGOS | |||
| 00513501 | POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513502 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00513504 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00513599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000340 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 00513601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000350 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL | |||
| 00513801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000360 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| COMISIONES A CARGO | |||
| 00514801 | POR COBRANZAS | ||
| 00514802 | DIVERSAS | ||
| 00514899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000370 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO | ||
| E0000380 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO | GRAVABLE | TARIFA | |
| DIRECTO O EN SU CARACTER DE | |||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | |||
| CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION | ||
| Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS | |||
| EN EL EJERCICIO | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| F0000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS | ||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F0000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | ||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| F0000150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS | |||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| F0000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR | ||
| INVERSIONES EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000250 | ENERO | ||
| F0000260 | FEBRERO | ||
| F0000270 | MARZO | ||
| F0000280 | ABRIL | ||
| F0000290 | MAYO | ||
| F0000300 | JUNIO | ||
| F0000310 | JULIO | ||
| F0000320 | AGOSTO | ||
| F0000330 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000340 | OCTUBRE | ||
| F0000350 | NOVIEMBRE | ||
| F0000360 | DICIEMBRE | ||
| F0000390 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||
| I.V.A EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000400 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000420 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000430 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | |||
| NI CUNFINRE | |||
| F0000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000500 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| F0000510 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| F0000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000600 | POR SALARIOS | ||
| F0000610 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000620 | HONORARIOS AL 33% | ||
| F0000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000650 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| F0000660 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000670 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000680 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||
| F0000690 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000800 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000810 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000820 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||
| CONCEPTOS AL 15% | |||
| F0000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS | ||
| CONCEPTOS AL 30% | |||
| F0000840 | HONORARIOS AL 25% . | ||
| F0000850 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| F0000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| F0000880 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000890 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| F0000900 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | ||
| CAPITAL AL 25% | |||
| F0000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||
| DE CAPITAL AL 25% | |||
| F0000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | ||
| DE DEUDA AL 10% | |||
| F0000930 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000940 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000950 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000960 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000970 | INTERESES AL 33% | ||
| F0000980 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0000990 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0001000 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0001010 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||
| F0001020 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||
| INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001030 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0001040 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001050 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001060 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS | ||
| MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| F0001070 | OTROS INGRESOS AL 33% | ||
| F0001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||
| EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001150 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001160 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001170 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | |||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| F0001180 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE | ||
| BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| F0001190 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS | ||
| PERSONAS FISICAS | |||
| F0001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0001250 | ENERO | ||
| F0001260 | FEBRERO | ||
| F0001270 | MARZO | ||
| F0001280 | ABRIL | ||
| F0001290 | MAYO | ||
| F0001300 | JUNIO | ||
| F0001310 | JULIO | ||
| F0001320 | AGOSTO | ||
| F0001330 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001340 | OCTUBRE | ||
| F0001350 | NOVIEMBRE | ||
| F0001360 | DICIEMBRE | ||
| F0001370 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001400 | ENERO | ||
| F0001410 | FEBRERO | ||
| F0001420 | MARZO | ||
| F0001430 | ABRIL | ||
| F0001440 | MAYO | ||
| F0001450 | JUNIO | ||
| F0001460 | JULIO | ||
| F0001470 | AGOSTO | ||
| F0001480 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001490 | OCTUBRE | ||
| F0001500 | NOVIEMBRE | ||
| F0001510 | DICIEMBRE | ||
| F0001550 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT | ||
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||
| PROVISIONALES | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| F0001800 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||
| F0001810 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||
| F0001820 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0001850 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||
| F0001860 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||
| F0001870 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| F0001880 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0001900 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| F0001910 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| F0001920 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| F0001930 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F0001950 | DIFERENCIA | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||
| F0002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO | ||||||||
| ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||
| ENTRE: | |||||||||
| F0002010 | 12 | ||||||||
| F0002020 | COCIENTE | ||||||||
| POR: | |||||||||
| F0002030 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||
| F0002040 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||
| F0002060 | DIFERENCIA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||
| F0002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| F0002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F0002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||
| DEL IMPUESTO | ||||||||||
| AL VALOR AGREGADO | ||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||||
| PAGOS MENSUALES | ||||||||||
| DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR | ||||||||||
| AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||||
| F0002250 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A | |||||||||
| LA TASA DEL 15% | ||||||||||
| F0002260 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A | |||||||||
| LA TASA DEL 10% | ||||||||||
| F0002270 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A | |||||||||
| LA TASA DEL 0% | ||||||||||
| F0002280 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||
| GRAVADOS | ||||||||||
| F0002290 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE | |||||||||
| NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||||
| F0002300 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||
| F0002310 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F0002320 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| F0002330 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||||
| F0002340 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR | |||||||||
| COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE | ||||||||||
| IMPORTACION | ||||||||||
| F0002350 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON | |||||||||
| LA EXPORTACION | ||||||||||
| F0002360 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE | |||||||||
| APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||||
| F0002370 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||||
| F0002380 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | |||||||||
| ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||||
| F0002390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||
| F0002400 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||
| F0002410 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002420 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | |||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002440 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||
| F0002450 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | |||
| LA RETENCION | ||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS | ||
| O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | PAIS DE | CONCEPTO | |
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL PAGO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H0001000 | |||
| H0001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | IMPORTE | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO | |
| POR PAGAR | PAGO | DE | DE LA | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | CREDITO | OPERACION | |||
| O SAT | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| SALARIOS Y EN GENERAL | |||||
| POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO | |||||
| PERSONAL SUBORDINADO EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000040 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGO DE HONORARIOS EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| POR PAGO DE INTERESES EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE | |||||
| DIVIDENDOS COMO SUJETO | |||||
| DIRECTO | |||||
| I0000080 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGOS AL EXTRANJERO EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | |||||
| SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000100 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000110 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I0000120 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| EN SU CARACTER DE | |||||
| RETENEDOR | |||||
| I0000140 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO | |||||
| MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL | |||||
| FONDO NACIONAL DE LA | |||||
| VIVIENDA PARA LOS | |||||
| TRABAJADORES | |||||
| I0000160 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO | |||||
| DE RETIRO | |||||
| I0000170 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| I0000180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| I0000230 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO | ||||
| Y MES AL QUE CORRESPONDE: | |||||
| I0000300 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN | |||
| (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||
| DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA | |
| J0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000190 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES Y VALORES | ||
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000220 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000230 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000250 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000260 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000270 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000280 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000290 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000300 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE | |
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES | |
| E INMUEBLES | ||
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000330 | PERDIDAS EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J0000340 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000350 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000360 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN | |
| DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS | ||
| PAGADOS O NO | ||
| J0000370 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | |
| J0000380 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000400 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| J0000410 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000420 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE | |
| J0000430 | HONORARIOS | |
| J0000440 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000450 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000460 | OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION | |
| J0000470 | INTERESES PAGADOS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000480 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000490 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000500 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000510 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000520 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000530 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000540 | GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES | |
| J0000550 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000560 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA | |
| DE INVERSIONES | ||
| J0000570 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J0000580 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000600 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000620 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES | |
| E INMUEBLES | ||
| J0000640 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000650 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000660 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J0000670 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000680 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000690 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS | |
| NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000700 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS | |
| A FAVOR COBRADOS O NO | ||
| J0000710 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||
| K0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION | ||
| K0000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K0000040 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| K0000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000090 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K0000100 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION | ||
| K0000120 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K0000130 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000140 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| K0000200 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | |
| I.S.R. |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||||||
| L0000050 | NETO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| ACTUALIZADA | ||||||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | |||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | |||||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION | ||||||||||
| O ESCISION | ||||||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | |||||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | |||||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | ||||||||||
| TRATE | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||||||
| L0001090 | NETO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||||||||
| (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 | ||||||||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||||||
| L0001200 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| L0001210 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y | |||||||||
| ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. | ||||||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | ||||||||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||
| L0001220 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||||
| Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||||||||
| L0001230 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II | |||||||||
| ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO | ||||||||||
| SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. | ||||||||||
| PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | ||||||||||
| 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||
| L0001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| L0001300 | CUFIN TOTAL | |||||||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | ||
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS | MONTO | IMPORTE DE | |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| POR EL EJERCICIO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| TERMINADO AL | AMORTIZABLE | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1994 | ||
| M0000020 | 1995 | ||
| M0000030 | 1996 | ||
| M0000040 | 1997 | ||
| M0000050 | 1998 | ||
| M0000060 | 1999 | ||
| M0000070 | 2000 | ||
| M0000080 | 2001 | ||
| M0000090 | 2002 | ||
| M0000100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE POR |
| EN EL EJERCICIO | AMORTIZAR |
| QUE SE DICTAMINA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 18- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | |||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | OPERACION | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ESTADOS | |||||
| FINANCIEROS | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| 00150101 | INMUEBLES | |||||
| 00150102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00150103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | |||||
| N0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||||
| Y EQUIPO | ||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||||
| 00310701 | DE INMUEBLES | |||||
| 00310702 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00310703 | DE ADAPTACIONES O MEJORAS | |||||
| N0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||||
| ACUMULADAS | ||||||
| N0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | |||||
| EQUIPO (NETO) | ||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| 00180701 | GASTOS DE OPERACION | |||||
| 00180790 | OTROS | |||||
| 00001806 | CREDITO MERCANTIL | |||||
| N0000040 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N0000050 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N0000060 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||||
| 00310901 | DE GASTOS DE OPERACION | |||||
| 00310990 | DE OTROS | |||||
| 00003111 | DEL CREDITO MERCANTIL | |||||
| N0000070 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||
| N0000300 | CAPITAL SOCIAL | |||||
| N0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||
| N0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||
| N0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| CAPITAL GANADO | ||||||
| N0000330 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||
| N0000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| N0000350 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| N0000360 | RESULTADO POR CONVERSION | |||||
| DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||||
| N0000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||
| N0000380 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||||
| ACTIVO FIJO) | ||||||
| N0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||||
| N0000400 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||||
| AL RETIRO | ||||||
| N0000410 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||
| N0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | |||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| N0000430 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| N0000440 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
| N0000480 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| N0000510 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |||||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||||||
| MENOS: | ||||||
| N0000520 | GASTOS POR INTERESES | |||||
| N0000530 | SUBTOTAL | |||||
| MAS: | ||||||
| N0000540 | COMISIONES Y TARIFAS | |||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| N0000550 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||
| N0000560 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||
| (NETO) INGRESOS (EGRESOS) | ||||||
| TOTALES DE LA OPERACION | ||||||
| | ||||||
| N0000570 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES | |||||
| DE LA OPERACION | ||||||
| MENOS: | ||||||
| N0000580 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||||
| N0000590 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||
| N0000600 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| N0000610 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| N0000620 | OTROS GASTOS | |||||
| N0000630 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| N0000640 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| MENOS: | ||||||
| N0000650 | I.S.R. CAUSADO | |||||
| N0000660 | P.T.U. CAUSADA | |||||
| N0000670 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| N0000680 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| N0000690 | UTILIDAD POR OPERACIONES | |||||
| CONTINUAS | ||||||
| N0000700 | PERDIDA POR OPERACIONES | |||||
| CONTINUAS | ||||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| N0000710 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, | |||||
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y | ||||||
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||||||
| N0000720 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| N0000730 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- OPERACIONES CON PARTES | NUMERO DE | TIPO DE | |
| RELACIONADAS POR | IDENTIFICACION | OPERACION | |
| EL EJERCICIO TERMINADO | O RFC | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| O0000100 | |||
| O0000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0001000 | |||
| O0001500 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE | MONTO DE |
| RESIDENCIA | LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | ||
| EJERCICIO | |||||
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | ||||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | ||||
| EROGACIONES EN PERIODOS | |||||
| PREOPERATIVOS | |||||
| P0000100 | TOTAL | ||||
___________________________
H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||
| NOMBRE | ||||
| RFC | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| NOMBRE | ||||
| NACIONAL | (SI o NO) | |||
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |||
| RFC | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||
| NOMBRE | ||||
| RFC | ||||
| CURP | ||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||||
| RFC DEL DESPACHO | ||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||||
| TELEFONO | ||||
| DATOS GENERALES | ||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |||
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |||
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |||
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |||
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |||
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||
| TIPO DE OPINION: | ||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | ||||
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | |||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| IMPORTE | ||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, | ||||
| PENDIENTES DE APLICAR | ||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO | AÑO | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| ACTIVO | ||||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | |||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A0000060 | ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS | |||
| A0000080 | DEUDORES POR REPORTO | |||
| A0000100 | TOTAL | |||
| OPERACIONES CON VALORES | ||||
| Y DERIVADOS | ||||
| A0000120 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||
| A0000140 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| A0000160 | TOTAL | |||
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| A0000200 | INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||
| A0000220 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | |||
| A0000240 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A0000260 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | |||
| A0000280 | OTROS ACTIVOS | |||
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| A0000320 | PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000340 | ACREEDORES DIVERSOS | |||
| A0000360 | DIVIDENDOS POR PAGAR | |||
| A0000380 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||
| A0000400 | HONORARIOS | |||
| A0000420 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| A0000440 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| A0000460 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||
| A0000480 | OTRAS | |||
| A0000500 | IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | |||
| A00O0520 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000540 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | |||
| A0000560 | CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A0000580 | TOTAL DEL PASIVO | |||
| ACTIVOS NETOS | ||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000620 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A0000640 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A0000660 | RESERVA LEGAL | |||
| A0000680 | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |||
| A0000700 | RESULTADO ACUMULADO | |||
| A0000720 | RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| A0000740 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE | |||
| EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||
| A0000760 | TOTAL CAPITAL GANADO | |||
| A0000780 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | ||||
| A0000800 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | |||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||
| A0000840 | ACCIONES EMITIDAS | |||
| A0000860 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||
| A0000880 | VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA | |||
| A0000900 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| A0000920 | GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS | |||
| A0000940 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | ||||
| A0000960 | AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000980 | CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES | |||
| A0001000 | EMISION DE ACCIONES | |||
| A0001020 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | |||
| A0001040 | CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES | |||
| A0001060 | INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS | |||
| A0001080 | CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE VALORES | |||
| A0001100 | REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | ||||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||||
| INGRESOS | ||||||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||||
| B0000060 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES | |||||
| EN ACCIONES EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||||
| B0000080 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||||
| B0000100 | INGRESOS POR INTERESES | |||||
| B0000120 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| B0000140 | OTROS INGRESOS | |||||
| B0000160 | INGRESOS TOTALES | |||||
| EGRESOS | ||||||
| B0000180 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||||
| DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA | ||||||
| B0000200 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||||
| DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||||
| B0000220 | INTERESES PAGADOS | |||||
| B0000240 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| B0000260 | HONORARIOS | |||||
| B0000280 | PAPELERIA Y UTILES | |||||
| B0000300 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||||
| B0000320 | GASTOS DE PROMOCION | |||||
| B0000340 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||||
| B0000360 | CUOTAS DE INSPECCION | |||||
| B0000380 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |||||
| B0000400 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||||
| B0000420 | OTROS GASTOS | |||||
| B0000440 | EGRESOS TOTALES | |||||
| B0000460 | UTILIDAD BRUTA | |||||
| B0000480 | PERDIDA BRUTA | |||||
| B0000500 | ISR CAUSADO | |||||
| B0000520 | ISR DIFERIDO | |||||
| B0000540 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000560 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000580 | OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||||
| Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||||||
| B0000600 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| B0000620 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | CAPITAL | PRIMA | ||
| SOCIAL | EN VENTA | |||
| DE ACCIONES | ||||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE | ||||
| LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000120 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000180 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS | ||||
| C0000220 | TOTAL | |||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000340 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000400 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS | ||||
| C0000440 | TOTAL | |||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVA | RESERVA PARA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| LEGAL | LA ADQUISICION | ACUMULADO | NETO | NETO |
| DE ACCIONES | POSITIVO | NEGATIVO | ||
| PROPIAS | ||||
PARTE III
| EFECTOS DE | TOTAL |
| VALUACION EN | CAPITAL |
| ACCIONES DE | CONTABLE |
| EMPRESAS | |
| PROMOVIDAS |
EL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL | PORCEN- | EMISORA | SERIE | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TAJE DE | |||||
| PARTICI- | ||||||
| PACION | ||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | ||||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| D0000950 | OTROS | |||||
| D0001000 | SUBTOTAL | |||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | ||||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | |||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | |||||
| D0001200 | SUBTOTAL | |||||
| D0001250 | TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | |||||
| D0001400 | TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES | ||||||
| DE PRESTAMO DE VALORES | ||||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | |||||
| D0001550 | SUBTOTAL | |||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||||
| TITULOS OPCIONALES | ||||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | |||||
| D0001700 | SUBTOTAL | |||||
| D0001750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| D0002150 | OTROS | |||||
| D0002200 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN | |||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION |
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | ||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| INGRESOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE RESULTADO POR VALUACION | ||||
| A VALOR JUSTO | ||||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | ||||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE | ||||
| EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| 00510500 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE | |||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||||
| PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| 00005105 | TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | |||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | ||||
| PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||||
| MERCANTIL (NETO) | ||||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL (NETO) | ||||
| | ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | ||||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | |||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | |||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | |||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||
| 00005131 | TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE OTROS INGRESOS | ||||
| 00513300 | OTROS INGRESOS | |||
| 00005133 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | |||
| EGRESOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||||
| A LA OPERADORA | ||||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | |||
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA | ||||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A | ||||
| LA OPERADORA | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | ||||
| A OTRAS ENTIDADES | ||||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | |||
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A | ||||
| OTRAS ENTIDADES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE INTERESES PAGADOS | ||||
| 00523200 | INTERESES PAGADOS | |||
| 00005232 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE HONORARIOS | ||||
| 00520300 | HONORARIOS | |||
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE PAPELERIA Y UTILES | ||||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE GASTOS DE PROMOCION | ||||
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION | |||
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | ||||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||||
| DE OTROS GASTOS | ||||
| 00523300 | OTROS GASTOS | |||
| 00005233 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |||
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN | GRAVABLE | TARIFA | |||
| SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| F0000025 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||||
| F0000030 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||||
| F0000040 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| F0000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE | ||||
| DEL EJERCICIO | |||||
| F0000100 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||||
| F0000120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F0000180 | ENERO | ||||
| F0000190 | FEBRERO | ||||
| F0000200 | MARZO | ||||
| F0000210 | ABRIL | ||||
| F0000220 | MAYO | ||||
| F0000230 | JUNIO | ||||
| F0000240 | JULIO | ||||
| F0000250 | AGOSTO | ||||
| F0000260 | SEPTIEMBRE | ||||
| F0000270 | OCTUBRE | ||||
| F0000280 | NOVIEMBRE | ||||
| F0000290 | DICIEMBRE | ||||
| F0000310 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||||
| I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||||
| F0000400 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||||
| F0000410 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| F0000460 | POR SALARIOS | ||||
| F0000470 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| F0000480 | HONORARIOS AL 33% | ||||
| F0000490 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| F0000500 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||||
| F0000510 | INTERESES AL 20% | ||||
| F0000520 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000530 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000540 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||||
| F0000560 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| F0000570 | SALARIOS AL 15% | ||||
| F0000580 | SALARIOS AL 30% | ||||
| F0000590 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| F0000600 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000610 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| F0000620 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| F0000630 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| CAPITAL AL 25% | |||||
| F0000640 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| DEUDA AL 10% | |||||
| F0000650 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| F0000660 | INTERESES AL 10% | ||||
| F0000670 | INTERESES AL 15% | ||||
| F0000680 | INTERESES AL 21% | ||||
| F0000690 | INTERESES AL 33% | ||||
| F0000700 | REGALIAS AL 5% | ||||
| F0000710 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| F0000720 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||||
| F0000730 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||||
| INMUEBLES AL 25% | |||||
| F0000740 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000750 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000760 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| F0000790 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F0000830 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0000840 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0000850 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | ||||
| TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES | |||||
| EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO | |||||
| PERMANENTE EN EL PAIS | |||||
| F0000860 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO POR | |
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| PROVISIONALES | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0000910 | ENERO | ||
| F0000920 | FEBRERO | ||
| F0000930 | MARZO | ||
| F0000940 | ABRIL | ||
| F0000950 | MAYO | ||
| F0000960 | JUNIO | ||
| F0000970 | JULIO | ||
| F0000980 | AGOSTO | ||
| F0000990 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001000 | OCTUBRE | ||
| F0001010 | NOVIEMBRE | ||
| F0001020 | DICIEMBRE | ||
| F0001050 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001110 | ENERO | ||
| F0001120 | FEBRERO | ||
| F0001130 | MARZO | ||
| F0001140 | ABRIL | ||
| F0001150 | MAYO | ||
| F0001160 | JUNIO | ||
| F0001170 | JULIO | ||
| F0001180 | AGOSTO | ||
| F0001190 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001200 | OCTUBRE | ||
| F0001210 | NOVIEMBRE | ||
| F0001220 | DICIEMBRE | ||
| F0001250 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||
| PROVISIONALES | |||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| F0001300 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||
| F0001310 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||
| F0001320 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO | ||||||||
| PROVISIONAL | |||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0001330 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS | ||||||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||
| F0001340 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||
| F0001350 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| F0001360 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0001370 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||||
| CON ANTERIORIDAD | |||||||||
| F0001380 | RETENCIONES DEL IMPUESTO | ||||||||
| SOBRE LA RENTA | |||||||||
| F0001390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| F0001400 | IMPUESTO PAGADO POR EL | ||||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||||
| F0001410 | DIFERENCIA | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||
| F0001500 | I. A. CORRESPONDIENTE AL | ||||||||
| EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |||||||||
| ACTUALIZADO | |||||||||
| ENTRE: | |||||||||
| F0001510 | 12 | ||||||||
| F0001520 | COCIENTE | ||||||||
| POR: | |||||||||
| F0001530 | No. DE MESES DEL PERIODO | ||||||||
| F0001540 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0001550 | PAGOS PROVISIONALES | ||||||||
| ANTERIORES | |||||||||
| F0001560 | DIFERENCIA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0001570 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||
| F0001580 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| F0001590 | IMPUESTO PAGADO POR | ||||||||
| EL CONTRIBUYENTE | |||||||||
| F0001600 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||||||||||||||
| DEFINITIVOS DEL | ||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||||||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||||||||||||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||||||||||||||
| F0001700 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||||||||||||||
| F0001710 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||||||||||||||
| F0001720 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||||||||||||||
| F0001730 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||||||||||||||
| F0001740 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||
| POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO | ||||||||||||||||||||
| AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||||||||||||||
| F0001750 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| F0001760 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||||
| F0001770 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||||||||||||
| RETENIDO | ||||||||||||||||||||
| F0001780 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||||||||||||
| ACREDITABLE | ||||||||||||||||||||
| F0001790 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE | |||||||||||||||||||
| PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES | ||||||||||||||||||||
| DE ACREDITAR | ||||||||||||||||||||
| F0001800 | IMPUESTO DETERMINADO POR | |||||||||||||||||||
| AUDITORIA A CARGO | ||||||||||||||||||||
| F0001810 | IMPUESTO DETERMINADO POR | |||||||||||||||||||
| AUDITORIA A FAVOR | ||||||||||||||||||||
| F0001820 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||||||||||||||||
| F0001830 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR | |||||||||||||||||||
| EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||||||||||||
| F0001840 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||||||||
| F0001850 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||||
| CAPITALIZADOS | |||||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL | ||||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||
| MAS: | |||||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||||
| MENOS: | |||||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES | ||||||
| EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||||
| MENOS: | |||||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||||
| LA RETENCION | |||||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | PAIS DE | CONCEPTO DEL | |
| AL EXTRANJERO POR EL | RESIDENCIA | PAGO | |
| EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H0000010 | |||
| H0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR | IMPORTE | FECHA | INSTITUCION | NUMERO | |
| PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | DE | DE CREDITO | DE LA | ||
| PAGO | O SAT | OPERACION | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO | |||||
| SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGO DE INTERESES EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE | |||||
| DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | |||||
| SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000200 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000210 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I0000230 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000300 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000350 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| I0000400 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| I0000450 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES | ||||
| AL QUE CORRESPONDE | |||||
| I0000500 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | |||
| (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGOS EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA |
| DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | ||
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | TOTAL | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | |
| J0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |
| MAS: | ||
| J0000030 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000040 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000050 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000060 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000070 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000080 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000090 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000100 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000110 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000120 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J0000130 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000140 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J0000160 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES | |
| J0000170 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000230 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000240 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J0000250 | DEPRECIACIONES | |
| J0000260 | AMORTIZACIONES | |
| J0000270 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES | |
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES | |
| J0000330 | INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL | |
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000340 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000350 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000360 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA | |
| EL I.S.R. | ||
| J0000370 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000410 | OTROS GASTOS | |
| J0000420 | GASTOS POR INTERESES | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE | |
| SE INTEGRA POR: | ||
| J0000430 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000510 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000520 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J0000530 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000540 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000550 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000560 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | |
| FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000570 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J0000610 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000620 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES | |
| J0000640 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000650 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000660 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | ||
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE | TOTAL | |
| RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO | ||
| DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |
| K0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| K0000030 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES | |
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| K0000040 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |
| K0000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000060 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000070 | OTROS INGRESOS | |
| K0000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| K0000090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000100 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| | MENOS: | |
| K0000110 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| K0000120 | INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R. | |
| K0000130 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000140 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS | |
| DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | |||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | ||||||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||
| MENOS: | ||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||
| L0000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| ACTUALIZADA | ||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | |||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | |||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | |||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO | |||||
| HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO | ||||||
| DE QUE SE TRATE | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||
| L0001090 | NETO | |||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 | |||||
| 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | ||||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||
| L0001180 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001190 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y | |||||
| ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII | ||||||
| 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES | ||||||
| TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001200 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO | ||||||
| 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||
| L0001210 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II | |||||
| ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO | ||||||
| FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE | ||||||
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 | ||||||
| DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001220 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0001230 | CUFIN TOTAL | |||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | ||||
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL | LA PERDIDA | ||||
| EJERCICIO TERMINADO | DE LA | ACTUALIZADA | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PERDIDA | AMORTIZABLE | ||||
| AÑO DE GENERACION | ||||||
| M0000010 | 1994 | |||||
| M0000020 | 1995 | |||||
| M0000030 | 1996 | |||||
| M0000040 | 1997 | |||||
| M0000050 | 1998 | |||||
| M0000060 | 1999 | |||||
| M0000070 | 2000 | |||||
| M0000080 | 2001 | |||||
| M0000090 | 2002 | |||||
| M0000100 | 2003 | |||||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL EJERCICIO | POR |
| QUE SE | AMORTIZAR |
| DICTAMINA | |
________________________
I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: | ||||
| NOMBRE | ||||
| RFC | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| NOMBRE | ||||
| NACIONAL | (SI o NO) | |||
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |||
| RFC | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||
| NOMBRE | ||||
| RFC | ||||
| CURP | ||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||||
| RFC DEL DESPACHO | ||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||||
| TELEFONO | ||||
| DATOS GENERALES | ||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |||
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |||
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |||
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |||
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |||
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||
| TIPO DE OPINION: | ||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR | DD/MM/AAAA) | |||
| CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO | AÑO | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| ACTIVO | ||||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | |||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A0000060 | ESTIMACION PARA BAJA DE VALOR DE TITULOS | |||
| A0000080 | DEUDORES POR REPORTO | |||
| A0000100 | TOTAL | |||
| OPERACIONES CON VALORES | ||||
| Y DERIVADOS | ||||
| A0000120 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||
| A0000140 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| A0000160 | TOTAL | |||
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| A0000200 | INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||
| A0000220 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | |||
| A0000240 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A0000260 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | |||
| A0000280 | OTROS ACTIVOS | |||
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| A0000320 | PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000340 | ACREEDORES DIVERSOS | |||
| A0000360 | DIVIDENDOS POR PAGAR | |||
| A0000380 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||
| A0000400 | HONORARIOS | |||
| A0000420 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| A0000440 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| A0000460 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||
| A0000480 | OTRAS | |||
| A0000500 | IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | |||
| A0000520 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000540 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | |||
| A0000560 | CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A0000580 | TOTAL DEL PASIVO | |||
| ACTIVOS NETOS | ||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000620 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A0000640 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A0000660 | RESERVA LEGAL | |||
| A0000680 | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |||
| A0000700 | RESULTADO ACUMULADO | |||
| A0000720 | RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| A0000740 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE | |||
| EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||
| A0000760 | TOTAL CAPITAL GANADO | |||
| A0000780 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | ||||
| A0000800 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | |||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||
| A0000840 | ACCIONES EMITIDAS | |||
| A0000860 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||
| A0000880 | VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA | |||
| A0000900 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| A0000920 | GARANTIAS EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS | |||
| A0000940 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | ||||
| A0000960 | AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000980 | CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES | |||
| A0001000 | EMISION DE ACCIONES | |||
| A0001020 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | |||
| A0001040 | CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES | |||
| A0001060 | INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS | |||
| A0001080 | CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR | |||
| PRESTAMO DE VALORES | ||||
| A0001100 | REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | |
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | |||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| INGRESOS | |||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| B0000060 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES | ||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | |||
| B0000080 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||
| B0000100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| B0000120 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| B0000140 | OTROS INGRESOS | ||
| B0000160 | INGRESOS TOTALES | ||
| EGRESOS | |||
| B0000180 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | ||
| DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA | |||
| B0000200 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | ||
| DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |||
| B0000220 | INTERESES PAGADOS | ||
| B0000240 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| B0000260 | HONORARIOS | ||
| B0000280 | PAPELERIA Y UTILES | ||
| B0000300 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| B0000320 | GASTOS DE PROMOCION | ||
| B0000340 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| B0000360 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| B0000380 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| B0000400 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| B0000420 | OTROS GASTOS | ||
| B0000440 | EGRESOS TOTALES | ||
| B0000460 | UTILIDAD BRUTA | ||
| B0000480 | PERDIDA BRUTA | ||
| B0000500 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000520 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000540 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| B0000560 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| B0000580 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | CAPITAL | PRIMA | |
| SOCIAL | EN VENTA | ||
| DE ACCIONES | |||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000120 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| C0000180 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| C0000220 | TOTAL | ||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000340 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| C0000400 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| C0000440 | TOTAL | ||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESERVA | RESERVA PARA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | |
| LEGAL | LA ADQUISICION | ACUMULADO | NETO | NETO | |
| DE ACCIONES | POSITIVO | NEGATIVO | |||
| PROPIAS | |||||
PARTE III
| EFECTOS DE | TOTAL |
| VALUACION EN | CAPITAL |
| ACCIONES DE | CONTABLE |
| EMPRESAS | |
| PROMOVIDAS |
EL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL | PORCENTAJE | EMISORA | SERIE | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | DE | |||||
| PARTICIPACION | ||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | ||||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| D0000950 | OTROS | |||||
| D0001000 | SUBTOTAL | |||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | ||||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | |||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | |||||
| D0001200 | SUBTOTAL | |||||
| D0001250 | TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | |||||
| D0001400 | TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | ||||||
| PRESTAMO DE VALORES | ||||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | |||||
| D0001550 | SUBTOTAL | |||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||||
| TITULOS OPCIONALES | ||||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | |||||
| D0001700 | SUBTOTAL | |||||
| D0001750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| D0002150 | OTROS | |||||
| D0002200 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION |
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL | ||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| INGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| A VALOR JUSTO | |||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | |||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE | |||
| EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | |||
| 00510500 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE | ||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS (NETO) | |||
| 00005105 | TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS | ||
| DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS (NETO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL (NETO) | |||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL (NETO) | |||
| | ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | ||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | ||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | ||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | ||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE DIVIDENDOS COBRADOS | |||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| 00005131 | TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS INGRESOS | |||
| 00513300 | OTROS INGRESOS | ||
| 00005133 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||
| EGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA OPERADORA | |||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | ||
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA | |||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA | |||
| OPERADORA | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | ||
| Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A | |||
| OTRAS ENTIDADES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE INTERESES PAGADOS | |||
| 00523200 | INTERESES PAGADOS | ||
| 00005232 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE HONORARIOS | |||
| 00520300 | HONORARIOS | ||
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE GASTOS DE PROMOCION | |||
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION | ||
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS GASTOS | |||
| 00523300 | OTROS GASTOS | ||
| 00005233 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | BASE | TASA O | |||
| CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU | GRAVABLE | TARIFA | |||
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F0000100 | ENERO | ||||
| F0000110 | FEBRERO | ||||
| F0000120 | MARZO | ||||
| F0000130 | ABRIL | ||||
| F0000140 | MAYO | ||||
| F0000150 | JUNIO | ||||
| F0000160 | JULIO | ||||
| F0000170 | AGOSTO | ||||
| F0000180 | SEPTIEMBRE | ||||
| F0000190 | OCTUBRE | ||||
| F0000200 | NOVIEMBRE | ||||
| F0000210 | DICIEMBRE | ||||
| F0000230 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||||
| I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| F0000280 | POR SALARIOS | ||||
| F0000290 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| F0000300 | HONORARIOS AL 33% | ||||
| F0000310 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| F0000320 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||||
| F0000330 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000340 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000350 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||||
| F0000400 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| F0000440 | SALARIOS AL 15% | ||||
| F0000450 | SALARIOS AL 30% | ||||
| F0000460 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| F0000470 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000480 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| F0000490 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| F0000500 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| CAPITAL AL 25% | |||||
| F0000510 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||||
| DEUDA AL 10% | |||||
| F0000520 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| F0000530 | INTERESES AL 10% | ||||
| F0000540 | INTERESES AL 15% | ||||
| F0000550 | INTERESES AL 21% | ||||
| F0000560 | INTERESES AL 33% | ||||
| F0000570 | REGALIAS AL 5% | ||||
| F0000580 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| F0000590 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||||
| F0000600 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | ||||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |||||
| INMUEBLES AL 25% | |||||
| F0000610 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000620 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000630 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| F0000650 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | ||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F0000740 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | ||||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0000750 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | ||||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||
| F0000760 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | ||||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | |||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | |||||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||||
| F0000780 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO POR | |
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE | |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | ||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0000850 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||
| F0000860 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||
| F0000870 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||
| F0000880 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||||
| ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||
| F0000890 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR | |||||
| LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO | ||||||
| (EXENTOS) | ||||||
| F0000900 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||||
| ACTIVIDADES | ||||||
| F0000910 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0000920 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| F0000930 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| ACREDITABLE | ||||||
| F0000940 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | |||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | ||||||
| F0000950 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A | |||||
| CARGO | ||||||
| F0000960 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| A FAVOR | ||||||
| F0000970 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR | |||||
| EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0000980 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | |||||
| CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0000990 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0001000 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||||
| CAPITALIZADOS | |||||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE | ||||||
| DEL EJERCICIO | |||||||
| MAS: | |||||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||||
| MENOS: | |||||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||||
| MENOS: | |||||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||||
| LA RETENCION | |||||||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- BASE DETERMINADA DE | PAIS DE | CONCEPTO DEL | |
| PAGOS AL EXTRANJERO | RESIDENCIA | PAGO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H0000010 | |||
| H0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR AUDITORIA | ||||
EL ANEXO No. 9. CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | IMPORTE | FECHA | INSTITUCION | NUMERO DE | |
| POR PAGAR | DE | DE CREDITO | LA | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PAGO | O SAT | OPERACION | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGO DE INTERESES EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000010 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR | |||||
| PAGOS AL EXTRANJERO EN SU | |||||
| CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||
| COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN | |||||
| SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| I0000250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| I0000310 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y | ||||
| MES AL QUE CORRESPONDE | |||||
| I0000370 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | |||
| (DATOS DEL FORMULARIO 44) | PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA |
| DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | ||
_______________________
J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
DATOS DE IDENTIFICACION
| CONTRIBUYENTE: | |||||
| NOMBRE | |||||
| RFC | |||||
| CURP | |||||
| DOMICILIO FISCAL | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| TELEFONO | |||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| NOMBRE | |||||
| NACIONAL | (SI o NO) | ||||
| EXTRANJERO | (SI o NO) | ||||
| RFC | |||||
| CURP | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| TELEFONO | |||||
| NUMERO DE ESCRITURA | |||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | ||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||
| NOMBRE | |||||
| RFC | |||||
| CURP | |||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||
| DOMICILIO FISCAL | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||||
| RFC DEL DESPACHO | |||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||||
| TELEFONO | |||||
| DATOS GENERALES | |||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | ||||
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||
| ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL | (SI o NO) | ||||
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||||
| RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL | (SI o NO) | ||||
| RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI o NO) | ||||
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | ||||
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | ||||
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | ||||
| INDUSTRIA MAQUILADORA | (SI o NO) | ||||
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | ||||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | ||||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | ||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | ||||
| TIPO DE OPINION: | |||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (Si o NO) | ||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | (DD/MM/AAAA) | ||||
| PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS | |||||
| FISICAS O MORALES | |||||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE | (DD/MM/AAAA) | ||||
| OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y | |||||
| ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | |||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A | |||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE | |||||
| CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN | |||||
| PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO | |||||
| MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA | |||||
| SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A | |||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS | |||||
| OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS | |||||
| REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION | |||||
| COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | ||||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |||||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |||||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |||||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |||||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS | |||||
| ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| ACTIVO | ||||
| ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | |||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | |||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | |||
| 011040 | INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 011060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 011070 | CLIENTES | |||
| 011080 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 011090 | OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS | |||
| 011100 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | |||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | |||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| INVENTARIOS | ||||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | |||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | |||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| 011230 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011240 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||||
| 011250 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN | |||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES | ||||
| PREFERENTES | ||||
| 011260 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | |||
| 011270 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS | |||
| RELACIONADAS | ||||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 011280 | TERRENOS | |||
| 011290 | EDIFICIOS | |||
| 011300 | MAQUINARIA | |||
| 011310 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011320 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011330 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011340 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 011350 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |||
| 011360 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |||
| 011370 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011380 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011390 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011400 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||
| 011410 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011420 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 011430 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 011440 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 011450 | AMORTIZACIONES | |||
| 011460 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 011470 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 011480 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 012010 | NACIONALES | |||
| 012020 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012030 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012040 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | ||||
| 012050 | NACIONALES | |||
| 012060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012070 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012080 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| PROVEEDORES | ||||
| 012090 | NACIONALES | |||
| 012100 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012110 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012120 | TOTAL DE PROVEEDORES | |||
| OTROS PASIVOS | ||||
| 012130 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |||
| 012140 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | |||
| 012150 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 012160 | NACIONALES | |||
| 012170 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012180 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012190 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 012210 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 012220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 012230 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | |||
| 012240 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |||
| 012250 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 012260 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 012270 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||
| 012280 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||
| 012290 | OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO | |||
| 012300 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012310 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012320 | OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||
| 012350 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 012360 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 012370 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | |||
| PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012380 | PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012390 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 012400 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | |||
| PATRIMONIO | ||||
| 013010 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL | |||
| ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO | ||||
| 013020 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 013030 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013060 | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | |||
| 013070 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | |||
| 013080 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | |||
| 013090 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | |||
| 013900 | TOTAL DEL PATRIMONIO | |||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | |
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN | ||
| EL EXTRANJERO | |||
| 022050 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION | ||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| 022070 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022080 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022090 | INTERESES A CARGO | ||
| 022100 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022110 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 022130 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 022140 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022150 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022160 | OTROS GASTOS | ||
| 022170 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022180 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS | ||
| RELACIONADAS NACIONALES | |||
| 022190 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS | ||
| RELACIONADAS EXTRANJERAS | |||
| 022200 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS | ||
| RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 022210 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| 022220 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE | ||
| I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 022230 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE | ||
| I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 023030 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023040 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 023060 | TOTAL DE PROVISIONES | ||
| 023070 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023080 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023090 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023100 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023110 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023120 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 023130 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023140 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023150 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR | ||
| CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE | |||
| I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 023160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 023170 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | PATRIMONIO | UTILIDAD | |
| PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL | DE LA OFICINA | NETA DEL | |
| DEL EXTRANJERO EN EL | CENTRAL DEL | EJERCICIO | |
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | ESTABLECIMIENTO | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | EN EL | ||
| 31 DE DICIEMBRE 2004 Y DE 2003 | EXTRANJERO | ||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| 032010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002 | ||
| 032020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | ||
| 032030 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | ||
| 032040 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003 | ||
| 032050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| 033010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003 | ||
| 033020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | ||
| 033030 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | ||
| 033040 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004 | ||
| 033050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| PERDIDA | UTILIDADES | PERDIDAS | OTRAS | EXCESO | INSUFICIENCIA |
| DEL | RETENIDAS | ACUMULADAS | CUENTAS | EN LA | EN LA |
| EJERCICIO | DE | DE | DEL | ACTUALIZACION | ACTUALIZACION |
| EJERCICIOS | EJERCICIOS | PATRIMONIO | DEL | DEL | |
| ANTERIORES | ANTERIORES | PATRIMONIO | PATRIMONIO |
PARTE III
| EFECTO | TOTAL |
| ACUMULADO | |
| ISR Y PTU | |
| DIFERIDO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN | AÑO | AÑO | |
| LA SITUACION FINANCIERA | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 041090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041100 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041120 | INVENTARIOS | ||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE | ||
| PRESTAMOS | |||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES | ||
| TEMPORALES | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO | |||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||
| TEXTO | |||
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| SUBCUENTAS DE GASTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051090 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | |||
| 051100 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | |||
| 051110 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | |||
| 051120 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | |||
| 052050 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | |||
| 052060 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | |||
| 052070 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS | |||
| Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | ||
| 053060 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE | ||
| SUELDOS Y SALARIOS | |||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 054040 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | ||
| 054050 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON | ||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 054060 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS | ||
| TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R. | |||
| 054070 | SUBTOTAL | ||
| 054080 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054090 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | ||
| 055040 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON | ||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 055050 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELES | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | FOTOCOPIADO | ||
| 057240 | DONATIVOS | ||
| 057250 | MEDICINAS | ||
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES | ||
| RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES | |||
| FISCALES PREFERENTES | |||
| 057280 | MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS | ||
| CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 057290 | ASESORIA | ||
| 057300 | FLETES | ||
| 057310 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057320 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057340 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 33% | ||
| 057360 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | ||
| 057370 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057390 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057400 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057410 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057420 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057430 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 057440 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | GASTOS PRORRATEADOS | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
PARTE III
| TOTAL | |
| AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| Y OTROS PRODUCTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 062900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO | AÑO | AÑO | |
| DE LAS SUBCUENTAS DEL | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O | ||
| RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES | |||
| FISCALES PREFERENTES | |||
| 071080 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9% | ||
| 072050 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10% | ||
| 072060 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15% | ||
| 072070 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21% | ||
| 072080 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 33% | ||
| 072090 | INTERESES EXENTOS | ||
| 072100 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | ||
| 072110 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15% | ||
| 072120 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O | ||
| RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES | |||
| FISCALES PREFERENTES | |||
| 072130 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072900 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | TASA | |
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO | GRAVABLE | O | |
| DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | TARIFA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 081020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 081030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| 081040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| 081045 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y | ||
| DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 081050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| 081060 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| 081070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 081080 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 081090 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 081100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 081110 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 081120 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| 081130 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| 081140 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON | |||
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 081150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| 081210 | ENERO | ||
| 081220 | FEBRERO | ||
| 081230 | MARZO | ||
| 081240 | ABRIL | ||
| 081250 | MAYO | ||
| 081260 | JUNIO | ||
| 081270 | JULIO | ||
| 081280 | AGOSTO | ||
| 081290 | SEPTIEMBRE | ||
| 081300 | OCTUBRE | ||
| 081310 | NOVIEMBRE | ||
| 081320 | DICIEMBRE | ||
| 081330 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||
| 081350 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. | ||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 081410 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| 081420 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 081430 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| 081440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| 081450 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||
| DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | |||
| Y SERVICIOS. (I.E.P.S.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| 081510 | ENERO | ||
| 081520 | FEBRERO | ||
| 081530 | MARZO | ||
| 081540 | ABRIL | ||
| 081550 | MAYO | ||
| 081560 | JUNIO | ||
| 081570 | JULIO | ||
| 081580 | AGOSTO | ||
| 081590 | SEPTIEMBRE | ||
| 081600 | OCTUBRE | ||
| 081610 | NOVIEMBRE | ||
| 081620 | DICIEMBRE | ||
| 081650 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.E.P.S. | ||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| 081710 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 081720 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 081750 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES | |||
| | RETENEDOR: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 081810 | POR SALARIOS | ||
| 081820 | HONORARIOS AL 10% | ||
| 081830 | HONORARIOS AL 33% | ||
| 081840 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| 081850 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| 081860 | INTERESES AL 20% | ||
| 081870 | PREMIOS AL 1% | ||
| 081880 | PREMIOS AL 21% | ||
| 081890 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||
| 081950 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| 082010 | SALARIOS EXENTOS | ||
| 082020 | SALARIOS AL 15% | ||
| 082030 | SALARIOS AL 30% | ||
| 082040 | HONORARIOS EXENTOS | ||
| 082050 | HONORARIOS AL 25% | ||
| 082060 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| 082070 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| 082080 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 082090 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 082100 | REGALIAS AL 5% | ||
| 082110 | REGALIAS AL 25% | ||
| 082120 | REGALIAS AL 33% | ||
| 082130 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | ||
| 082140 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| 082150 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| 082160 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| 082170 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| 082180 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% | ||
| 082190 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| 082200 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| 082210 | PREMIOS AL 1% | ||
| 082220 | PREMIOS AL 21% | ||
| 082230 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | ||
| 082240 | INTERESES AL 4.9% | ||
| 082250 | INTERESES AL 10% | ||
| 082260 | INTERESES AL 15% | ||
| 082270 | INTERESES AL 21% | ||
| 082280 | INTERESES AL 33% | ||
| 082290 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | ||
| 082300 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% | ||
| 082310 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| 082320 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| 082330 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O | ||
| MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 082340 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | ||
| 082380 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 082410 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS | ||
| POR PERSONAS FISICAS | |||
| 082420 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U | ||
| OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 082430 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||
| 082440 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES | ||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| 082450 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| 082460 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | ||
| TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN | |||
| EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| 082500 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
| 082550 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | ||
| SERVICIOS RETENIDO | |||
| 082600 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR | POR EL | |
| AUDITORIA | CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO PAGADO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | POR EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA | |||
| RENTA (I.S.R.) | |||
| 082610 | ENERO | ||
| 082620 | FEBRERO | ||
| 082630 | MARZO | ||
| 082640 | ABRIL | ||
| 082650 | MAYO | ||
| 082660 | JUNIO | ||
| 082670 | JULIO | ||
| 082680 | AGOSTO | ||
| 082690 | SEPTIEMBRE | ||
| 082700 | OCTUBRE | ||
| 082710 | NOVIEMBRE | ||
| 082720 | DICIEMBRE | ||
| 082750 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 082810 | ENERO | ||
| 082820 | FEBRERO | ||
| 082830 | MARZO | ||
| 082840 | ABRIL | ||
| 082850 | MAYO | ||
| 082860 | JUNIO | ||
| 082870 | JULIO | ||
| 082880 | AGOSTO | ||
| 082890 | SEPTIEMBRE | ||
| 082900 | OCTUBRE | ||
| 082910 | NOVIEMBRE | ||
| 082920 | DICIEMBRE | ||
| 082950 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO | ||||||||
| SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||
| PERSONAS MORALES | ||||||||
| 083010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||||
| 083020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||
| 083030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 083040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS | |||||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||||
| 083050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||||
| 083060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| 083070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 083080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON | |||||||
| ANTERIORIDAD | ||||||||
| 083090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| 083100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||
| 083110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| 083150 | DIFERENCIA | |||||||
| PERSONAS FISICAS | ||||||||
| 083200 | INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL PERIODO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 083210 | DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS | |||||||
| DEL PERIODO | ||||||||
| 083220 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS | |||||||
| ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | ||||||||
| 083230 | BASE DEL IMPUESTO | |||||||
| 083240 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||
| 083250 | SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. | |||||||
| 083260 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO | |||||||
| EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| 083300 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO | ||||||||
| AL ACTIVO (I.A.) | ||||||||
| 083310 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | |||||||
| INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||
| ENTRE: | ||||||||
| 083320 | 12 | |||||||
| 083330 | COCIENTE | |||||||
| POR: | ||||||||
| 083340 | No. DE MESES DEL PERIODO | |||||||
| 083350 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 083360 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||||
| 083370 | DIFERENCIA | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| 083380 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||||
| 083390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||
| 083400 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| 083490 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||||||
| E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | |||||||||||
| Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | |||||||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||
| 084010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||||||||
| 084020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% | ||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||||||||
| 084030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||||||||
| 084040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||||||||
| 084050 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O | ||||||||||
| ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||||||
| 084060 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR | ||||||||||
| LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO | |||||||||||
| (EXENTOS) | |||||||||||
| 084070 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||||
| 084080 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 084090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||||
| 084100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||||
| 084110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||||
| ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, | |||||||||||
| BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||||||||
| 084120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||||||
| IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||||||||
| 084130 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO | ||||||||||
| DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||||||||
| 084140 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||||
| 084150 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS | ||||||||||
| ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||||||||
| 084160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||||
| 084170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||||
| 084180 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| 084190 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| 084200 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| 084250 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL | |||||||||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION | |||||||||||
| Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||||||||||
| 084310 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||||||
| 084320 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 084330 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||||||||||
| 084340 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||||||
| 084350 | IMPUESTO A CARGO | ||||||||||
| 084360 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||
| 084370 | SALDOS A FAVOR | ||||||||||
| 084380 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||||
| 084390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||||
| 084400 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL | ||||||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 084410 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL | ||||||||||
| CONTRIBUYENTE | |||||||||||
| 084420 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| 084430 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE | CANTIDAD DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DEL AGENTE | PEDIMENTOS | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ADUANAL | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS | |||
| O EXPORTADOS | |||
| IMPORTACIONES | |||
| 090010 | |||
| 090900 | TOTAL | ||
| EXPORTACIONES | |||
| 091010 | |||
| 091900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR | PAIS DE | PAIS | PAIS |
| DECLARADO | PROCEDENCIA | DE | DE |
| EN ADUANA | ORIGEN | DESTINO | |
EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | ||||
| AL EXTRANJERO | ||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| EN EL EXTRANJERO | RESIDENCIA | DE PAGO | ||
| 092010 | ||||
| 092900 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE PAGO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 101010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 101020 | DETERMINADO POR DICTAMEN | ||
| 101030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101080 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 101090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 101110 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 101120 | DETERMINADO POR DICTAMEN | ||
| 101130 | PAGO PROVISIONAL DE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 101150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101160 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 101170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 101180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||
| 101190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||
| 101200 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| 101210 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||
| IMPUESTOS LOCALES | |||
| 101220 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||
| 101230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| OTROS | |||
| 101240 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES | ||
| AL QUE CORRESPONDE | |||
| 101350 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | ||||||
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION | |||
| INGRESOS | |||||||
| 111010 | |||||||
| 111900 | TOTAL | ||||||
| EGRESOS | |||||||
| 112010 | |||||||
| 112900 | TOTAL | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS | ||
| EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE | ||
| INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE | ||
| ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 121010 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA | |
| OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | ||
| ENTRE: | ||
| 121020 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL | |
| EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS | ||
| ESTABLECIMIENTOS | ||
| 121030 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 121040 | UNIDAD (1) | |
| IGUAL: | ||
| 121050 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| 121060 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO | |
| PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR: | ||
| 121070 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| IGUAL: | ||
| 121080 | DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 121090 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO | |
| PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| MENOS: | ||
| 121100 | DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 121110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| 121120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION | |
| DE ACCIONES | ||
| 121130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 121140 | PERDIDA FISCAL | |
| 121150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 121160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 121170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS | ||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 131010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 131020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 131030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 131040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 131050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 131060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 131070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 131080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 131090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 131100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 131110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 131120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 131130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131140 | PERDIDA FISCAL | |
| 131150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 131160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 131170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 141010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 141020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 141030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 141040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 141050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 141060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 141070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 141080 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| (PERSONAS FISICAS) | ||
| 141090 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 151010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 151020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 151030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 151040 | MULTAS | |
| 151050 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 151060 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 151070 | PROVISIONES | |
| 151080 | ESTIMACIONES | |
| 151090 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151100 | COSTO DE VENTAS | |
| 151110 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 151120 | AMORTIZACIONES | |
| 151130 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 151140 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 151150 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL | |
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 151160 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES | ||
| PREFERENTES | ||
| 151170 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | ||
| 151180 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||
| 151190 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 151200 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE | |
| MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | ||
| 151210 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES: | ||
| SE CONTABILIZAN EN | ||
| 151310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 151320 | GASTOS DE VENTA | |
| 151330 | GASTOS GENERALES | |
| 151340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 151350 | GASTOS PRORRATEADOS | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE | ||
| INTEGRA POR: | ||
| 151360 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 151370 | GASTOS DE VENTA | |
| 151380 | GASTOS GENERALES | |
| 151390 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 151400 | GASTOS PRORRATEADOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 161010 | COMPRAS | |
| 161020 | MANO DE OBRA | |
| 161030 | MAQUILAS | |
| 161040 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 161050 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 161060 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 161070 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 161080 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161090 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161100 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 161110 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 161120 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 161130 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON | |
| EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| 161140 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 161150 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 161160 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 161170 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 161180 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 161190 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 171010 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 171020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 171030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 171040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO | |
| ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | ||
| 171050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 171060 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 171070 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 171080 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | ||
| COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | ||
| 171090 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |
| COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||
| 171100 | MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS | |
| PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O | ||
| FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO | ||
| 171110 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR | |
| COBRADOS O NO | ||
| 171120 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION | |
| 171130 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 171140 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 171150 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | |
| 171160 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | ||
| Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 181010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 181020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 181030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE | |
| VENTAS NACIONALES | ||
| 181040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE | |
| VENTAS AL EXTRANJERO | ||
| 181050 | VENTAS NETAS | |
| 181060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 181070 | OTROS INGRESOS | |
| 181080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 181090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 181100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 181110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 181120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| 181130 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 181140 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 181150 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 181160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 181170 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 181180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 181190 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 181200 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE | |
| VENTAS NACIONALES | ||
| 181210 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE | |
| VENTAS AL EXTRANJERO | ||
| 181220 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL | |
| EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O | ||
| FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES | ||
| PREFERENTES | ||
| 181230 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O | |
| FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN | ||
| TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES | ||
| PREFERENTES | ||
| 181240 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| (PERSONAS FISICAS) | ||
| MENOS: | ||
| 181250 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 181260 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 181270 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 181280 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 181290 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS | |
| FISICAS) | ||
| 181300 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA | ||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS | MONTO | IMPORTE DE LA | |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES | ORIGINAL | PERDIDA | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DE LA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PERDIDA | AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| 191010 | 1994 | ||
| 191020 | 1995 | ||
| 191030 | 1996 | ||
| 191040 | 1997 | ||
| 191050 | 1998 | ||
| 191060 | 1999 | ||
| 191070 | 2000 | ||
| 191080 | 2001 | ||
| 191090 | 2002 | ||
| 191100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| 20.- CUENTA DE UTILIDAD | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||||||
| FISCAL NETA. CUFIN | ||||||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||||||||
| 201010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||||||||
| 201020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. | |||||||||||
| TITULOS II Y VII | ||||||||||||
| 201030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||||
| 201040 | P.T.U. | |||||||||||
| 201050 | NETO | |||||||||||
| 201060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y | |||||||||||
| RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 201080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| 201090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||||||
| 201100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||
| 201110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| 201120 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||
| 201130 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS | |||||||||||
| ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | ||||||||||||
| 201140 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| 201150 | UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS | |||||||||||
| 201160 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 201170 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||||
| 201180 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE | |||||||||||
| PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||
| 201190 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE | |||||||||||
| PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||
| 201200 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||
| 201210 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO | |||||||||||
| DE DIVIDENDOS | ||||||||||||
| 201220 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| 201230 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA | |||||||||||
| CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||||||
| 201240 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||||
| 201250 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO | |||||||||||
| POR FUSION O ESCISION | ||||||||||||
| 201260 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||
| 201270 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | |||||||||||
| SE ENVIEN UTILIDADES | ||||||||||||
| 201280 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS | |||||||||||
| ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | ||||||||||||
| 201290 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO | |||||||||||
| DE UTILIDADES | ||||||||||||
| 201300 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL | |||||||||||
| EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||||
| 201310 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO | |||||||||||
| MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||||||||
| 201320 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||
| 201330 | I.S.R. TITULO II | |||||||||||
| 201340 | P.T.U. | |||||||||||
| 201350 | NETO | |||||||||||
| 201360 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y | |||||||||||
| RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201370 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||
| DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||||||||
| 201380 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 201390 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO | |||||||||||
| L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201400 | P.T.U. | |||||||||||
| 201410 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y | |||||||||||
| RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201420 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | |||||||||||
| 201430 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO 2002 | ||||||||||||
| 201440 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||
| 201450 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO | |||||||||||
| SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE | ||||||||||||
| DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201460 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y | |||||||||||
| RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201470 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11, FRACCION II | |||||||||||
| ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y | ||||||||||||
| LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS | ||||||||||||
| 2002 L.I.S.R. | ||||||||||||
| 201480 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||
| 201490 | CUFIN TOTAL | |||||||||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| 211010 | SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | |||||
| 211020 | ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL | |||||
| 211030 | REMESAS PERCIBIDAS | |||||
| 211040 | REMESAS REEMBOLSADAS | |||||
| 211050 | REMESA NETA | |||||
| 211060 | ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO | |||||
| 211070 | CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA | |||||
| 211080 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |||||
| 211090 | RESULTADO NETO | |||||
| 211100 | SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | |||||
PARTE II
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 22.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | SEGUN | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ESTADOS | ||||
| FINANCIEROS | |||||
| INVENTARIOS | |||||
| 221010 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 221020 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 221030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||
| 221040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||
| 221050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||
| 221060 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
| 221070 | TERRENOS | ||||
| 221080 | EDIFICIOS | ||||
| 221090 | MAQUINARIA | ||||
| 221100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 221110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 221120 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 221130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA | ||||
| Y EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| 221140 | DE EDIFICIOS | ||||
| 221150 | DE MAQUINARIA | ||||
| 221160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 221170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 221180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 221190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||
| 221200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA | ||||
| Y EQUIPO NETO | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 221210 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||
| 221220 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||
| 221230 | PATENTES Y MARCAS | ||||
| 221240 | AMORTIZACIONES | ||||
| 221250 | ISR DIFERIDO | ||||
| 221260 | PTU DIFERIDA | ||||
| 221270 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| 221280 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL | ||||
| DEL EXTRANJERO EN EL | |||||
| ESTABLECIMIENTO | |||||
| 221290 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 221300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| 221310 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| 221320 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| 221330 | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | ||||
| 221340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL | ||||
| PATRIMONIO | |||||
| 221350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||
| DEL PATRIMONIO | |||||
| 221360 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | ||||
| 221370 | TOTAL DEL PATRIMONIO | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| 222010 | VENTAS NETAS | ||||
| 222020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| 222030 | OTROS INGRESOS | ||||
| 222040 | TOTAL | ||||
| 222050 | COSTO DE VENTAS | ||||
| 222060 | PERDIDA BRUTA | ||||
| 222070 | UTILIDAD BRUTA | ||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||
| 222080 | GASTOS GENERALES | ||||
| 222090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 222100 | GASTOS DE VENTA | ||||
| 222110 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA | ||||
| OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||||
| 222120 | TOTAL | ||||
| 222130 | PERDIDA DE OPERACION | ||||
| 222140 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 222150 | INTERESES A FAVOR | ||||
| 222160 | INTERESES A CARGO | ||||
| 222170 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||
| 222180 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||
| 222190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| FAVORABLE | |||||
| 222200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| DESFAVORABLE | |||||
| 222210 | COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 222220 | TOTAL | ||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||
| 222230 | OTROS GASTOS | ||||
| 222240 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| 222250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |||||
| 222260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| COMPAÑIAS RELACIONADAS | |||||
| EXTRANJERAS | |||||
| 222270 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS | |||||
| EN TERRITORIOS CON REGIMENES | |||||
| FISCALES PREFERENTES | |||||
| 222280 | TOTAL | ||||
| 222290 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||||
| 222300 | UTILIDAD POR OPERACIONES | ||||
| CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||||
| PROVISIONES | |||||
| 222310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 222320 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| 222330 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| 222340 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||
| 222350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 222360 | TOTAL | ||||
| 222370 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| 222380 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| 222390 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS | ||||
| DE ISR Y PTU) | |||||
| 222400 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES | ||||
| DISCONTINUAS | |||||
| 222410 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES | ||||
| DISCONTINUAS | |||||
| 222420 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS | ||||
| DEL I.S.R. Y P.T.U.) | |||||
| 222430 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS | ||||
| EXTRAORDINARIAS | |||||
| 222440 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS | ||||
| EXTRAORDINARIAS | |||||
| 222450 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL | ||||
| EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS | |||||
| DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y | |||||
| P.T.U.) | |||||
| 222460 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| 222470 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 23.- OPERACIONES CON CLIENTES | RFC | CURP | DOMICILIO | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | (COMPLETO) | (CALLE, No. Y/O LETRA | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | EXTERIOR E INTERIOR, | ||||||||
| COLONIA, LOCALIDAD, | |||||||||
| MUNICIPIO O DELEGACION, | |||||||||
| ENTIDAD FEDERATIVA, | |||||||||
| CODIGO POSTAL) | |||||||||
| NOMBRE DEL CLIENTE | |||||||||
| 231001 | |||||||||
| 232600 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES | ||||||||
| QUE RELACIONA | |||||||||
| 232610 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON | ||||||||
| CLIENTES EN EL EJERCICIO | |||||||||
| 232620 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN | ||||||||
| EL EXTRANJERO | |||||||||
| 232630 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON | ||||||||
| CLIENTES RESIDENTES EN EL | |||||||||
| EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||||||||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES | RFC | CURP | DOMICILIO | ||||||
| DE BIENES Y SERVICIOS | (COMPLETO) | (CALLE, No. Y/O LETRA, | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | EXTERIOR E INTERIOR | ||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | COLONIA, LOCALIDAD, | ||||||||
| MUNICIPIO O DELEGACION, | |||||||||
| ENTIDAD FEDERATIVA, | |||||||||
| CODIGO POSTAL) | |||||||||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | |||||||||
| 241001 | |||||||||
| 242600 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES | ||||||||
| QUE RELACIONA | |||||||||
| 242610 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON | ||||||||
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||||
| EN EL EJERCICIO | |||||||||
| 242620 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES | ||||||||
| Y SERVICIOS RESIDENTES | |||||||||
| EN EL EXTRANJERO | |||||||||
| 242630 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON | ||||||||
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||||
| EN EL EJERCICIO | |||||||||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 25.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | EN EL | INMEDIATA EN | DURANTE EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | EJERCICIO | EL EJERCICIO | EJERCICIO | |
| 251010 | CONSTRUCCIONES | |||
| 251020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 251030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 251040 | EQUIPO DE TRANSPORTE. | |||
| AUTOMOVILES | ||||
| 251050 | EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS | |||
| 251060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | |||
| FIJOS | ||||
| 251070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | |||
| EROGACIONES EN PERIODOS | ||||
| PREOPERATIVOS | ||||
| 251080 | TOTAL | |||
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 15 de noviembre de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
(Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 15 de diciembre de 2004
Miércoles 15 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)
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