Anexo 16-A de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 (Continúa de Cuarta Sección)
(Viene de la Cuarta Sección)
| RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE | |||
| MERCADO DE DINERO | |||
| 000620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||
| LA FEDERACION | |||
| 000620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 000620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 000620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| 000620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 000620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| INDUSTRIAL (BONDIS) | |||
| 000620401D07 | PETROPAGARES | ||
| 000620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||
| 000620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||
| AL VENCIMIENTO | |||
| 000620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||
| 000620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||
| 000620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||
| 000620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||
| 000620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||
| 000620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||
| AMORTIZABLES | |||
| 000620401D16 | CREDIBUR | ||
| 000620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||
| 000620401D18 | CPO (INDEXADO) | ||
| 000620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||
| 000620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, | |||
| (UDICETES) | |||
| 000620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS) | |||
| 000620401D22 | UNIDADES DE INVERSION (UDIS) | ||
| 000620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||
| 000620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||
| 000620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||
| 000620401D26 | BONIS | ||
| 000620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||
| 0620402F0101 | CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0201 | CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||
| 0620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||
| 000620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO | ||
| CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, | |||
| SERVICIOS | |||
| 000620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS | |||
| 000620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO | |||
| 000620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO | |||
| CAPITALIZABLE | |||
| 000620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||
| 000620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| 000620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||
| 000620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||
| 000620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||
| 000620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||
| FIDUCIARIA | |||
| 000620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||
| 000620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||
| 000620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||
| 000620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||
| 000620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) | ||
| 000620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||
| 000620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||
| 000620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||
| EN DOLARES | |||
| 000000620499 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006204 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||
| DE MERCADO DE DINERO | |||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||
| 000000620601 | ORO | ||
| 000000620602 | PLATA | ||
| 000000620699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006206 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON | ||
| ORO Y PLATA | |||
| PRIMA EN COLOCACION DE | |||
| TITULOS OPCIONALES | |||
| 000000621501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000621599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006215 | TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION | ||
| DE TITULOS OPCIONALES | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE REPORTO | |||
| 000000621901 | REPORTADA | ||
| 000000621902 | REPORTADORA | ||
| 000000621999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006219 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE REPORTO | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000622201 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000622202 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000622203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622204 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE ACCIONES | |||
| 000000622205 | INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000622299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006222 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| RESULTADOS DE OPERACIONES | |||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| 000062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000062250201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062250202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062250203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006225 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000030 | TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||
| 000000520401 | POR OPERACIONES EN EL PAIS | ||
| 000000520403 | POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000520499 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005204 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||
| COSTO POR PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000521001 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000521002 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000521003 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000521004 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE ACCIONES | |||
| 000000521005 | EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES | ||
| SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000521006 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS | ||
| EN EL SIC | |||
| 000000521007 | TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC | ||
| 000000521008 | TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC | ||
| 000000521099 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005210 | TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE | ||
| VALORES | |||
| PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | |||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||
| 000000521201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000521299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005212 | TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION | ||
| EN TITULOS OPCIONALES | |||
| RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE | |||
| MERCADO DE DINERO | |||
| E00620401D01 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE | ||
| LA FEDERACION | |||
| E00620401D02 | PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| E00620401D03 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| E00620401D04 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ||
| E00620401D05 | BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| E00620401D06 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| INDUSTRIAL (BONDIS) | |||
| E00620401D07 | PETROPAGARES | ||
| E00620401D08 | ACEPTACIONES BANCARIAS | ||
| E00620401D09 | PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | ||
| AL VENCIMIENTO | |||
| E00620401D10 | BONOS DE PRENDA | ||
| E00620401D11 | PAPEL COMERCIAL ORDINARIO | ||
| E00620401D12 | PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO | ||
| E00620401D13 | PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO | ||
| E00620401D14 | PAPEL COMERCIAL INDEXADO | ||
| E00620401D15 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA | ||
| AMORTIZABLES | |||
| E00620401D16 | CREDIBUR | ||
| E00620401D17 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO | ||
| E00620401D18 | CPO (INDEXADO) | ||
| E00620401D19 | BONOS BANCARIOS | ||
| E00620401D20 | CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA | ||
| FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION | |||
| (UDICETES) | |||
| E00620401D21 | BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO | ||
| FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS) | |||
| E00620401D22 | UNIDADES DE INVERSION (UDIS) | ||
| E00620401D23 | BONOS FINANCIEROS | ||
| E00620401D24 | BIB S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA | ||
| E00620401D25 | BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS | ||
| E00620401D26 | BONIS | ||
| E00620401D27 | TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA | ||
| COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO | |||
| E620402F0101 | CONVERTIBLES | ||
| E620402F0102 | NO CONVERTIBLES | ||
| E620402F0201 | CONVERTIBLES | ||
| E620402F0202 | NO CONVERTIBLES | ||
| E620402F0203 | CONVERSION VOLUNTARIA | ||
| E00620402F03 | OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS | ||
| E00620402F04 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION | ||
| INMOBILIARIOS | |||
| E00620402F05 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS | ||
| CON AVAL BANCARIO | |||
| E00620402F06 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS | ||
| CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE | |||
| E00620402F07 | BONOS DE RENOVACION URBANA | ||
| E00620402F08 | BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO | ||
| E00620402F09 | BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA | ||
| E00620402F10 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO | ||
| E00620402F11 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO | ||
| E00620402F12 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA | ||
| FIDUCIARIA | |||
| E00620402F13 | PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO | ||
| E00620402F14 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA | ||
| E00620402F15 | VALORES DE NAFINSA | ||
| E00620402F16 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL | ||
| E00620402F17 | CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) | ||
| E00620402F18 | BONOS CARRETEROS | ||
| E00620402F19 | PAGARE FINANCIERO | ||
| E00620402F21 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS | ||
| EN DOLARES | |||
| E00000620499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000040 | TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA | ||
| DE MERCADO DE DINERO | |||
| UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA | |||
| E00000620601 | ORO | ||
| E00000620602 | PLATA | ||
| E00000620699 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000050 | TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y | ||
| PLATA | |||
| RESULTADO EN OPERACIONES | |||
| DE REPORTO | |||
| E00000621901 | REPORTADA | ||
| E00000621902 | REPORTADORA | ||
| E00000621999 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000060 | TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES | ||
| DE REPORTO | |||
| RESULTADOS DE OPERACIONES CON | |||
| TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00062250101 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| E00062250102 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| E00062250103 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| E00000622599 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000070 | TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES | ||
| CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000080 | TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DEVENGADOS | |||
| 000000620201 | OPERACIONES EN MARGEN | ||
| 000000620202 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 000000620203 | DIVERSOS | ||
| 000000620299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006202 | TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS | ||
| PREMIOS COBRADOS | |||
| 000062050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000620599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006205 | TOTAL DE PREMIOS COBRADOS | ||
| UTILIDAD POR OPERACIONES | |||
| CON DIVISAS | |||
| 000000621201 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||
| 000000621202 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000621299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006212 | TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON | ||
| DIVISAS | |||
| E00000000090 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE GASTOS POR INTERESES | |||
| INTERESES PAGADOS | |||
| 000000520301 | INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES | ||
| 000000520302 | INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS | ||
| 000000520303 | OPERACIONES DIVERSAS | ||
| 000000520304 | POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| 000000520399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005203 | TOTAL DE INTERESES PAGADOS | ||
| PREMIOS PAGADOS | |||
| 000052050201 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000052050202 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000052050203 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000520599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005205 | TOTAL DE PREMIOS PAGADOS | ||
| PERDIDA EN OPERACIONES | |||
| CON DIVISAS | |||
| 000000520601 | POR OPERACIONES DE ARBITRAJE | ||
| 000000520602 | COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000520699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005206 | TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON | ||
| DIVISAS | |||
| E00000000100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION | |||
| A VALOR RAZONABLE | |||
| PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |||
| E00000520404 | DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO | ||
| Y ACTUALIZACION | |||
| E00000520499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000110 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES | ||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| REPORTOS | |||
| 000000621401 | TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR | ||
| 000000621402 | TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR | ||
| 000000621499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| REPORTOS | |||
| RESULTADO POR VALUACION DE | |||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||
| 000000621701 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN | ||
| POSICION PROPIA | |||
| 000000621702 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA | ||
| 000000621703 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||
| EN BOLSA | |||
| 000000621706 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||
| OPCIONALES DE COMPRA | |||
| 000000621707 | COBERTURA POR EMISION DE TITULOS | ||
| OPCIONALES DE VENTA | |||
| 000000621710 | ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO | ||
| 0621711V0402 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | ||
| COMUN (DE CAPITAL VARIABLE) | |||
| 0621712V0602 | ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE | ||
| CAPITALES (DE CAPITAL VARIABLE) | |||
| 000000621799 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000130 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE | ||
| CARTERA DE RENTA VARIABLE | |||
| RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA | |||
| DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| 000000621801 | INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL | ||
| 000000621802 | INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA | ||
| 000000621803 | VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS | ||
| EN BOLSA | |||
| 000062180401 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062180402 | CORPORATIVA | ||
| 000062180501 | GUBERNAMENTAL | ||
| 000062180502 | CORPORATIVA | ||
| 0621806F2002 | ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE | ||
| 000000621899 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000140 | TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE | ||
| CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| 000000622101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000622199 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000150 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| DE PRESTAMO DE VALORES | |||
| RESULTADOS POR VALUACION DE | |||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| 000062240101 | FUTUROS | ||
| 000062240102 | CONTRATOS ADELANTADOS | ||
| 000062240104 | OPCIONES | ||
| 000062240106 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| 000000622499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000160 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE | ||
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||
| RESULTADOS POR VALUACION | |||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| 000000622601 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000000622602 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000000622603 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622604 | TITULOS EN ARBITRAJE | ||
| 000062260501 | TITULOS DE MERCADO DE DINERO | ||
| 000062260502 | TITULOS DE RENTA FIJA | ||
| 000062260503 | TITULOS DE RENTA VARIABLE | ||
| 000000622699 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000170 | TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION | ||
| DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC | |||
| E00000000180 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A VALOR RAZONABLE | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR | |||
| POSICION MONETARIA NETO (MARGEN | |||
| FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||
| 000000630401 | GANANCIA POR POSICION MONETARIA | ||
| MARGEN FINANCIERO | |||
| 000000630499 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000190 | SUBTOTAL | ||
| MENOS: | |||
| 000000530901 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA | ||
| MARGEN FINANCIERO | |||
| 000000530999 | ACTUALIZACION | ||
| E00000000200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| (NETO) MARGEN FINANCIERO POR | |||
| INTERMEDIACION | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES | |||
| DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, | |||
| SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS | |||
| DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||
| 000000510101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| 000000510102 | HORAS EXTRAS | ||
| 000000510103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510105 | GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000510106 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000510107 | SEGUROS | ||
| 000000510108 | FIANZAS | ||
| 000000510109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 000051011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||
| 000051011102 | SERVICIO MEDICO | ||
| 000051011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 000051011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 000051011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||
| 000051011106 | OTROS | ||
| 000000510112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||
| 000000510113 | 2% SOBRE NOMINA | ||
| 000000510114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| 000051011501 | COSTO LABORAL | ||
| 000051011502 | COSTO FINANCIERO | ||
| 000051011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||
| 000051011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||
| FONDO | |||
| 000000510116 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||
| 000000510117 | IMPUESTO ESTATAL | ||
| 000000510199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005101 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 000000510201 | PROVISION PARA DEPRECIACIONES | ||
| 000000510202 | PROVISION PARA AMORTIZACIONES | ||
| 000000510203 | PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO | ||
| POR VALUACION | |||
| 000000510204 | PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO | ||
| POR VALUACION | |||
| 000000510205 | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS | ||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| 000000510206 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE | ||
| BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO | |||
| FINANCIERO | |||
| 000000005102 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| GASTOS GENERALES | |||
| 000000510301 | HONORARIOS A CONSEJEROS | ||
| 000000510302 | OTROS HONORARIOS | ||
| 000000510303 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000510304 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||
| 000000510305 | LUZ Y AGUA | ||
| 000000510306 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 000000510307 | CUOTAS DE SUSCRIPCIONES | ||
| 000000510308 | TRANSPORTES LOCALES | ||
| 000000510309 | GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION | ||
| DE EQUIPO | |||
| 000000510310 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||
| 000051031101 | DONATIVOS | ||
| 000051031102 | CAJAS DE SEGURIDAD | ||
| 000051031103 | ESTACIONAMIENTOS | ||
| 000051031104 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 000051031105 | OTROS | ||
| 000000510312 | RENTAS | ||
| 000000510313 | IVA NO ACREDITABLE | ||
| 000000510314 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 000000510315 | SEGUROS | ||
| 000000510316 | TELEFONOS | ||
| 000000510317 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| 000000510318 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO | ||
| OPERATIVO | |||
| 000000510319 | CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO | ||
| 000000510399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005103 | TOTAL GASTOS GENERALES | ||
| GASTOS DEL PERSONAL | |||
| 000000520101 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| 000000520102 | HORAS EXTRAS | ||
| 000000520103 | GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520104 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520105 | GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y | ||
| EMPLEADOS | |||
| 000000520106 | GASTOS LEGALES | ||
| 000000520107 | SEGUROS | ||
| 000000520108 | FIANZAS | ||
| 000000520109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||
| 000052011101 | CURSOS Y CONFERENCIAS | ||
| 000052011102 | SERVICIO MEDICO | ||
| 000052011103 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 000052011104 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 000052011105 | PRIMA DE VACACIONES | ||
| 000052011106 | OTROS | ||
| 000000520112 | GASTOS DE CAPACITACION | ||
| 000000520113 | 2% SOBRE NOMINA | ||
| 000000520114 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| 000052011501 | COSTO LABORAL | ||
| 000052011502 | COSTO FINANCIERO | ||
| 000052011503 | AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS | ||
| 000052011504 | RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL | ||
| FONDO | |||
| 000000520116 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||
| 000000520117 | RECLUTAMIENTO Y SELECCION | ||
| 000000520118 | IMPUESTO ESTATAL | ||
| 000000520119 | TRANSPORTES LOCALES | ||
| 000000520199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005201 | TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL | ||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||
| LA OPERACION | |||
| 000000520901 | CORREOS | ||
| 000000520902 | TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX | ||
| 000000520903 | GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION | ||
| A CLIENTES | |||
| 000000520904 | SEGUROS | ||
| 000000520905 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| 000000520907 | RENTAS | ||
| 000000520908 | GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION | ||
| 000000520909 | PAPELERIA | ||
| 000000520910 | LUZ Y AGUA | ||
| 000000520911 | UTILES Y GASTOS DE ASEO | ||
| 000000520912 | HONORARIOS | ||
| 000000520999 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005209 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||
| OPERACION | |||
| SANCIONES Y RECARGOS | |||
| 000000530501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005305 | TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS | ||
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |||
| 000000530601 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530699 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005306 | TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS | ||
| E00000000210 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | |||
| 000000630101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006301 | TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | ||
| UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | |||
| 000000630201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006302 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES | ||
| OTROS INGRESOS | |||
| 000000630301 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006303 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| 000000630701 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 000000630702 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES | ||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| 000000630799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006307 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO ACREEDOR) | |||
| E00000000220 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| GASTOS IDENTIFICADOS CON | |||
| LA OPERACION | |||
| E00000520906 | ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES | ||
| E00000000230 | TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA | ||
| OPERACION | |||
| PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |||
| 000000530101 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005301 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | |||
| 000000530201 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000530299 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005302 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR | |||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| 000000531101 | RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS | |||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 000000531102 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES | ||
| NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| 000000531199 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005311 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA ORIGINADOS | |||
| POR PARTIDAS NO RELACIONADAS | |||
| CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E00000000240 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN | |||
| EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | |||
| Y ASOCIADAS | |||
| DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES | |||
| EN VALORES | |||
| 000000620703 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| VALUADAS AL COSTO | |||
| 000000620799 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006207 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN | ||
| VALORES | |||
| UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS | |||
| 000000622001 | CASAS DE CAMBIO | ||
| 000000622002 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||
| 000000622003 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||
| 000000622004 | FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 000000622005 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000622006 | INMOBILIARIAS | ||
| 000000622007 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||
| O COMPLEMENTARIOS | |||
| 000000622008 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000622009 | S.D. INDEVAL | ||
| 000000622010 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||
| 000000622099 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006220 | TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | ||
| NO DISTRIBUIDAS | |||
| AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| NEGATIVO | |||
| 000000630501 | VALOR HISTORICO | ||
| 000000630599 | ACTUALIZACION | ||
| 000000006305 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL NEGATIVO | |||
| MENOS: | |||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| E00000510207 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| E00000510208 | ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL | ||
| CREDITO MERCANTIL | |||
| E00000000250 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | |||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| 000000521301 | CASAS DE CAMBIO | ||
| 000000521302 | ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO | ||
| 000000521303 | ARRENDADORAS FINANCIERAS | ||
| 000000521304 | FACTORAJE FINANCIERO | ||
| 000000521305 | SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 000000521306 | INMOBILIARIAS | ||
| 000000521307 | PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES | ||
| O COMPLEMENTARIAS | |||
| 000000521308 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| 000000521309 | S.D. INDEVAL | ||
| 000000521310 | SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A | ||
| 000000521399 | ACTUALIZACION | ||
| 000000005213 | TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | ||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||
| E00000000260 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | ||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F00000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F00000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F00000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| F00000000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| F00000000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F00000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| F00000000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F00000000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F00000000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS | |||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| F00000000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | |||
| EN DECLARACION ANUAL | ||||
| F00000000100 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | |||
| EN DECLARACION ANUAL | ||||
| F00000000110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| F00000000120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||
| F00000000200 | 15% | |||
| F00000000210 | 10% | |||
| F00000000220 | 0% | |||
| F00000000230 | EXENTO | |||
| F00000000240 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| F00000000250 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y | ||||
| SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||
| F00000000260 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||
| F00000000270 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS | |||
| PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||||
| F00000000280 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| F00000000290 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |||
| F00000000300 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||
| F00000000350 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| F00000000360 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| F00000000400 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F00000000410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F00000000420 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F00000000430 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO | |||
| AL SALARIO | ||||
| F00000000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||||
| F00000000450 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F00000000500 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||
| F00000000510 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||
| F00000000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES | ||||
| RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F00000000600 | POR SALARIOS | |||
| F00000000610 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F00000000620 | HONORARIOS AL 35% | |||
| F00000000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F00000000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F00000000650 | DIVIDENDOS | |||
| F00000000660 | INTERESES AL 24% | |||
| F00000000670 | PREMIOS AL 1% | |||
| F00000000680 | PREMIOS AL 21% | |||
| F00000000700 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL PAIS | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F00000000750 | SALARIOS AL 15% | |||
| F00000000760 | SALARIOS AL 30% | |||
| F00000000770 | HONORARIOS AL 25% | |||
| F00000000780 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| F00000000790 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| F00000000800 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| F00000000810 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | |||
| AL 25% | ||||
| F00000000820 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| F00000000830 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR | |||
| CAPITAL AL 25% | ||||
| F00000000840 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |||
| DE CAPITAL AL 25% | ||||
| F00000000850 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |||
| DE DEUDA AL 10% | ||||
| F00000000860 | DIVIDENDOS | |||
| F00000000870 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F00000000880 | INTERESES AL 10% | |||
| F00000000890 | INTERESES AL 15% | |||
| F00000000900 | INTERESES AL 21% | |||
| F00000000910 | INTERESES AL 35% | |||
| F00000000920 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F00000000930 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| F00000000940 | REGALIAS AL 5% | |||
| F00000000950 | REGALIAS AL 35% | |||
| F00000000960 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | |||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | ||||
| INMUEBLES AL 25% | ||||
| F00000000970 | PREMIOS AL 1% | |||
| F00000000980 | PREMIOS AL 21% | |||
| F00000000990 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F00000001000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| F00000001050 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F00000001060 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | |||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F00000001070 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | ||||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE | ||||
| FIJA EN EL PAIS | ||||
| F00000001100 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL CUADRO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO DETERMINADO | IMPUESTO PAGADO POR EL | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F00000001150 | ENERO | |||
| F00000001160 | FEBRERO | |||
| F00000001170 | MARZO | |||
| F00000001180 | ABRIL | |||
| F00000001190 | MAYO | |||
| F00000001200 | JUNIO | |||
| F00000001210 | JULIO | |||
| F00000001220 | AGOSTO | |||
| F00000001230 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001240 | OCTUBRE | |||
| F00000001250 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001260 | DICIEMBRE | |||
| F00000001270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| F00000001300 | ENERO | |||
| F00000001310 | FEBRERO | |||
| F00000001320 | MARZO | |||
| F00000001330 | ABRIL | |||
| F00000001340 | MAYO | |||
| F00000001350 | JUNIO | |||
| F00000001360 | JULIO | |||
| F00000001370 | AGOSTO | |||
| F00000001380 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001390 | OCTUBRE | |||
| F00000001400 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001410 | DICIEMBRE | |||
| F00000001450 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F00000001500 | ENERO | |||
| F00000001510 | FEBRERO | |||
| F00000001520 | MARZO | |||
| F00000001530 | ABRIL | |||
| F00000001540 | MAYO | |||
| F00000001550 | JUNIO | |||
| F00000001560 | JULIO | |||
| F00000001570 | AGOSTO | |||
| F00000001580 | SEPTIEMBRE | |||
| F00000001590 | OCTUBRE | |||
| F00000001600 | NOVIEMBRE | |||
| F00000001610 | DICIEMBRE | |||
| F00000001620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F00000001630 | AJUSTE | |||
| F00000001650 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
PARTE II
| DECLARACION | FORMULARIO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | NUMERO | PRESENTACION | DE CREDITO | TRANSFERENCIA |
| COMPLEMENTARIA | O INTERNET | ELECTRONICA | ||
| DE FONDOS | ||||
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||||
| F00000001670 | INGRESOS NOMINALES | ||||||
| F00000001680 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||
| F00000001690 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F00000001700 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||||
| F00000001710 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||
| F00000001720 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F00000001730 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F00000001740 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| F00000001750 | RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE INTERESES (ART. 58 L.I.S.R.) | ||||||
| F00000001760 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F00000001770 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F00000001780 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||||
| F00000002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||
| ENTRE: | |||||||
| F00000002010 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | ||||||
| F00000002020 | COCIENTE | ||||||
| POR: | |||||||
| F00000002030 | No. DE MESES | ||||||
| F00000002040 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F00000002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||
| F00000002060 | DIFERENCIA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F00000002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||
| F00000002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F00000002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F00000002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||||
| F00000002150 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||
| F00000002160 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| F00000002180 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | ||||||
| F00000002190 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||
| F00000002200 | IMPUESTO A CARGO | ||||||
| F00000002210 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| F00000002220 | SALDOS A FAVOR | ||||||
| F00000002250 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F00000002260 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F00000002270 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F00000002280 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F00000002290 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F00000002300 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | |||||||
| F00000002350 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||
| F00000002360 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | ||||||
| MAS | |||||||
| F00000002370 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | ||||||
| F00000002380 | TOTAL | ||||||
| MENOS | |||||||
| F00000002390 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | ||||||
| F00000002400 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | ||||||
| F00000002410 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | ||||||
| F00000002420 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, | ||||||
| POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | |||||||
| F00000002430 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F00000002440 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F00000002450 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F00000002460 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F00000002470 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F00000002480 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE | BASE | TASA | RETENCION | ||
| INTERESES POR EL EJERCICIO | |||||
| TERMINADO AL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| G00000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G00000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| G00000000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G00000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G00000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO | |||||
| G00000000060 | SUBTOTAL | ||||
| G00000000070 | MENOS: INTERESES NO PAGADOS | ||||
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| G00000000080 | MAS: INTERESES NO PAGADOS AL | ||||
| CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||||
| PAGADOS EN ESTE | |||||
| G00000000090 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL PAIS, NO | |||||
| SUJETOS A RETENCION | |||||
| G00000000100 | MENOS: INTERESES PAGADOS A | ||||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, | |||||
| NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G00000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL CUADRO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS | PAIS DE | CONCEPTO | |
| AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO | RESIDENCIA | DEL | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | PAGO | ||
| DE 2002 | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | |||
| EL EXTRANJERO | |||
| H00000000010 | |||
| H00000000100 | TOTAL |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA | ||||
EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE | FECHA DE | BANCO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | PAGO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I00000000010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| I00000000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| POR DICTAMEN | ||||
| I00000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR | ||||
| SALARIOS Y EN GENERAL POR LA | ||||
| PRESTACION DE UN SERVICIO | ||||
| PERSONAL SUBORDINADO COMO | ||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| I00000000040 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO | ||||
| POR PAGO DE HONORARIOS COMO | ||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| I00000000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO | ||||
| POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS COMO | ||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| I00000000060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES COMO | ||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| I00000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I00000000080 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO | ||||
| POR PAGOS AL EXTRANJERO COMO | ||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| I00000000090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | ||||
| SUJETO DIRECTO | ||||
| I00000000100 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| I00000000110 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR | |||
| DICTAMEN | ||||
| I00000000120 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I00000000130 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||
| I00000000140 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR | |||
| DICTAMEN | ||||
| I00000000150 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO COMO | ||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| I00000000160 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO | ||||
| MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I00000000170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL | ||||
| FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA | ||||
| LOS TRABAJADORES | ||||
| I00000000180 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE | ||||
| RETIRO | ||||
| I00000000190 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I00000000200 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I00000000210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO | ||||
| DE CREDITO AL SALARIO | ||||
| I00000000220 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| I00000000230 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE | |||
| CORRESPONDE | ||||
| I00000000300 | TOTAL |
PARTE II
| NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J00000000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| J00000000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J00000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J00000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J00000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J00000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J00000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J00000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J00000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J00000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J00000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J00000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J00000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J00000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J00000000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J00000000220 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J00000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| J00000000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000250 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J00000000260 | UTILIDAD EN FIDEICOMISOS | |
| J00000000270 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J00000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS | |
| PERSONAS MORALES | ||
| J00000000315 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J00000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J00000000325 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J00000000330 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J00000000340 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J00000000350 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| J00000000355 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| J00000000360 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR | |
| VALUACION | ||
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J00000000370 | PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J00000000400 | PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS | |
| J00000000410 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000420 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000430 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| J00000000440 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | ||
| J00000000450 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| J00000000460 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J00000000470 | GASTOS GENERALES | |
| J00000000480 | INTERESES PAGADOS | |
| J00000000490 | PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000500 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000510 | PREMIOS PAGADOS | |
| J00000000520 | PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J00000000530 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS | |
| CONVENCIONALES | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J00000000540 | GASTOS GENERALES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J00000000620 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J00000000630 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J00000000640 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J00000000650 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J00000000660 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J00000000670 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000675 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| J00000000680 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| PAGADOS EN ESTE | ||
| J00000000690 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J00000000710 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J00000000720 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE | |
| ACTIVO FIJO | ||
| J00000000730 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J00000000740 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| J00000000750 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J00000000760 | UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON | |
| DIVISAS | ||
| J00000000770 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J00000000780 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J00000000790 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K00000000010 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K00000000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |
| K00000000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K00000000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |
| K00000000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K00000000055 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR | |
| RAZONABLE | ||
| K00000000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| NETO (MARGEN FINANCIERO POR | ||
| INTERMEDIACION) | ||
| K00000000065 | UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | |
| K00000000070 | OTROS PRODUCTOS | |
| K00000000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K00000000090 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K00000000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| SALDO ACREEDOR | ||
| K00000000110 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K00000000160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K00000000170 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| K00000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| MENOS: | ||
| INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K00000000200 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| FIJO | ||
| K00000000210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| K00000000220 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| K00000000230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000240 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | |
| K00000000250 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA | ||
| MAS: | ||
| PARTIDAS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.V.A. | ||
| K00000000300 | INTERESES GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| K00000000310 | VENTAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K00000000320 | VENTAS DE INMUEBLES | |
| MENOS: | ||
| PARTIDAS NO AFECTAS AL I.V.A. | ||
| K00000000350 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K00000000360 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| K00000000370 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K00000000380 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS | |
| PARA I.V.A. | ||
| K00000000390 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| ESPECIFIQUE | ||
| K00000000500 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO | |
| AL VALOR AGREGADO | ||
| DESGLOSE | ||
| K00000000510 | A LA TASA DEL 15% | |
| K00000000520 | A LA TASA DEL 10% | |
| K00000000530 | A LA TASA DEL 0% | |
| K00000000540 | EXENTOS | |
| K00000000550 | TOTAL |
EL CUADRO No. 16 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 30 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||
| C U F I N | ||||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||||||
| L00000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||||
| L00000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||||
| FISCAL TITULOS II Y VII | ||||||||
| MENOS: | ||||||||
| L00000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||
| L00000000040 | P.T.U. | |||||||
| L00000000050 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L00000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L00000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L00000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L00000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| ACTUALIZADA | ||||||||
| L00000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L00000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L00000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L00000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L00000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L00000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L00000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||
| L00000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||
| L00000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN | |||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L00000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L00000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L00000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| L00000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L00000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | ||||||||
| ESCISION | ||||||||
| L00000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||
| L00000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||
| L00000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L00000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||
| L00000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L00000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||
| L00000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | |||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||
| L00000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | |||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | ||||||||
| TRATE | ||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 | ||||||||
| A 1998 | ||||||||
| L00000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L00000001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||
| L00000001080 | P.T.U. | |||||||
| L00000001090 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L00000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L00000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||||
| L00000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L00000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||||||
| (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||
| L00000001140 | P.T.U. | |||||||
| L00000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||
| L00000001160 | I.S.R. TITULO II ART. (10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||||
| L00000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||||
| L00000001200 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L00000001210 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||||
| L00000001220 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||||
| Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII y IX, L.I.S.R. | ||||||||
| L00000001230 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II | |||||||
| ENTRE: FACTOR ART. SEGUNDO | ||||||||
| TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | ||||||||
| L00000001240 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L00000001300 | CUFIN TOTAL | |||||||
PARTE II
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
PARTE III
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL CUADRO No. 17 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | ||
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | ||
| AMORTIZABLE | ||||
| AÑO DE GENERACION | ||||
| M00000000010 | 1992 | |||
| M00000000020 | 1993 | |||
| M00000000030 | 1994 | |||
| M00000000040 | 1995 | |||
| M00000000050 | 1996 | |||
| M00000000060 | 1997 | |||
| M00000000070 | 1998 | |||
| M00000000080 | 1999 | |||
| M00000000090 | 2000 | |||
| M00000000100 | 2001 | |||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 18- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ESTADOS | ||||
| FINANCIEROS | |||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| N00000000010 | INMUEBLES | ||||
| N00000000020 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| N00000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| N00000000040 | CONSTRUCCION EN PROCESO | ||||
| N00000000050 | EQUIPO DE COMPUTACION | ||||
| N00000000060 | EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO | ||||
| EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| N00000000070 | EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| N00000000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N00000000090 | INMUEBLES ADQUIRIDOS EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| N00000000100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| N00000000110 | DE EDIFICIOS | ||||
| N00000000120 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| N00000000130 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| N00000000140 | DE EQUIPO DE COMPUTACION | ||||
| N00000000150 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| N00000000160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| N00000000170 | DE EQUIPO DE COMPUTACION EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| N00000000180 | DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO | ||||
| FINANCIERO | |||||
| N00000000190 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| N00000000200 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO (NETO) | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| N00000000210 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||||
| N00000000220 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||||
| N00000000230 | GASTOS DE INSTALACION | ||||
| N00000000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| N00000000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| N00000000260 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||
| N00000000270 | DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||||
| N00000000280 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||||
| N00000000290 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||||
| N00000000300 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| N00000000310 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| N00000000320 | PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES | ||||
| N00000000330 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| N00000000340 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| N00000000350 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | ||||
| ANTERIORES | |||||
| N00000000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA | ||||
| VENTA | |||||
| N00000000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||||
| N00000000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL | |||||
| CONTABLE | |||||
| N00000000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION | |||||
| ACTIVO FIJO) | |||||
| N00000000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION | |||||
| DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||
| EN ACCIONES) | |||||
| N00000000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES | ||||
| LABORALES AL RETIRO | |||||
| N00000000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||
| N00000000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||
| N00000000440 | UTILIDAD NETA | ||||
| N00000000450 | PERDIDA NETA | ||||
| N00000000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| N00000000500 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| N00000000510 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||||
| N00000000520 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| N00000000530 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||||
| MENOS: | |||||
| N00000000540 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||||
| MAS: | |||||
| N00000000550 | INGRESOS POR INTERESES | ||||
| MENOS: | |||||
| N00000000560 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N00000000570 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||
| N00000000580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||||
| (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||||
| N00000000590 | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||||
| N00000000600 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||||
| MENOS: | |||||
| N00000000610 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| N00000000620 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| N00000000630 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| N00000000640 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| N00000000650 | OTROS GASTOS | ||||
| N00000000660 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| N00000000670 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| N00000000680 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| N00000000690 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| N00000000700 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| N00000000710 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| N00000000720 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| N00000000730 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N00000000740 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||||
| N00000000750 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| N00000000760 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N00000000770 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||||
| CONTABLES | |||||
| N00000000780 | UTILIDAD NETA | ||||
| N00000000790 | PERDIDA NETA | ||||
G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2002.
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||
| CONTRIBUYENTE: | |||
| NOMBRE | |||
| R.F.C. | |||
| DOMICILIO FISCAL: | |||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||
| COLONIA | |||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||
| CIUDAD O POBLACION | |||
| CODIGO POSTAL | |||
| ESTADO | |||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||
| NOMBRE | |||
| NACIONAL | |||
| EXTRANJERO | |||
| R.F.C. | |||
| CURP | |||
| DOMICILIO FISCAL: | |||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||
| COLONIA | |||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||
| CIUDAD O POBLACION | |||
| CODIGO POSTAL | |||
| ESTADO | |||
| CONTADOR PUBLICO: | |||
| NOMBRE | |||
| R.F.C. | |||
| CURP | |||
| NUMERO DE REGISTRO | |||
| DOMICILIO FISCAL: | |||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||
| COLONIA | |||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||
| CIUDAD O POBLACION | |||
| CODIGO POSTAL | |||
| ESTADO | |||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||
| DESPACHO: | |||
| NOMBRE | |||
| R.F.C. | |||
| NUMERO DE REGISTRO | |||
| DATOS GENERALES | |||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | DD/MM/AAAA | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | DD/MM/AAAA | ||
| PRIMER DICTAMEN | |||
| PARAESTATAL | |||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |||
| TIPO DE OPINION: | |||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | DD/MM/AAAA | ||
| INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL | DD/MM/AAAA | ||
| SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS | DD/MM/AAAA | ||
| Y SALARIOS | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||
| DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO | |||
| Y CREDITO AL SALARIO) | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||
| DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||
| SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS CON PARTES | |||
| RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA | DD/MM/AAAA | ||
| DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS | |||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE | DD/MM/AAAA | ||
| PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS | |||
| FISICAS O MORALES | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 | AÑO | AÑO | ||
| ACTIVO | ||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | |||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||
| A0000055 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS | |||
| FINANCIEROS DERIVADOS | ||||
| A0000060 | TOTAL | |||
| A0000070 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||
| A0000080 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A0000090 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| A0000100 | CREDITO MERCANTIL | |||
| A0000110 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000120 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A0000130 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS | |||
| E INTANGIBLES | ||||
| A0000140 | TOTAL | |||
| A0000150 | TOTAL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| A0000210 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||
| A0000220 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS | |||
| POR PAGAR | ||||
| A0000230 | TOTAL | |||
| A0000240 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN | |||
| CIRCULACION | ||||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A0000250 | EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE | |||
| EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||||
| A0000260 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| A0000270 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| A0000280 | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A0000290 | TOTAL PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | |||
| A0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| A0000320 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS | |||
| DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA | ||||
| DE ACCIONISTAS | ||||
| A0000330 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| A0000340 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| A0000350 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| A0000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| A0000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| A0000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| A0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| ACTIVOS FIJOS) | ||||
| A0000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | |||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| A0000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| A0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| A0000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | ||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| A0000440 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| A0000450 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| A0000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000470 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||
| A0000500 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||
| A0000510 | ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA | |||
| O EN GARANTIA | ||||
| A0000520 | CUENTAS DE REGISTRO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | ||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 | ||||
| B0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||||
| MENOS: | ||||
| B0000020 | GASTOS POR INTERESES | |||
| B0000030 | SUBTOTAL | |||
| MAS: | ||||
| B0000040 | COMISIONES Y TARIFAS | |||
| MAS (MENOS): | ||||
| B0000050 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| B0000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE | ||||
| LA OPERACION | ||||
| B0000070 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | |||
| OPERACION | ||||
| MENOS: | ||||
| B0000080 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| B0000090 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| B0000100 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS (MENOS): | ||||
| B0000110 | OTROS PRODUCTOS | |||
| B0000120 | OTROS GASTOS | |||
| B0000130 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B0000140 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| MENOS: | ||||
| B0000150 | I.S.R. CAUSADO | |||
| B0000160 | P.T.U. CAUSADA | |||
| B0000170 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| B0000180 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| B0000190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000200 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| MAS (MENOS): | ||||
| B0000210 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | |||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||
| CONTABLES | ||||
| B0000220 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| B0000230 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 19 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA EN | APORTACIONES | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 | SOCIAL | VENTA DE | PARA | |
| ACCIONES | FUTUROS | |||
| AUMENTOS | ||||
| C0000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000 | DE | ||
| CAPITAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ACORDADOS EN | |||
| ASAMBLEA | ||||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | DE | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ACCIONISTAS | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000060 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C0000100 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000110 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000120 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C0000130 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C0000140 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C0000150 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS | ||||
| FIJOS) | ||||
| C0000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C0000170 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| C0000180 | TOTAL | |||
| C0000190 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000250 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000260 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000270 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000280 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000290 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C0000350 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000360 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000370 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C0000380 | RESULTADO POR CONVERSION DE | |||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C0000400 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C0000410 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C0000420 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C0000430 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| C0000440 | TOTAL | |||
| C0000450 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO | EXCESO O | RESULTADO | |
| DE | DE | POR | POR | INSUFICIENCIA | POR | |
| CAPITAL | EJERCICIOS | VALUACION | CONVERSION | EN LA | TENENCIA | |
| ANTERIORES | DE TITULOS | DE | ACTUALIZACION | DE ACTIVOS | ||
| DISPONIBLES | OPERACIONES | DEL | NO | |||
| PARA LA | EXTRANJERAS | CAPITAL | MONETARIOS | |||
| VENTA | CONTABLE | (POR | ||||
| VALUACION | ||||||
| DE ACTIVOS | ||||||
| FIJOS) | ||||||
PARTE III
| RESULTADO | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | OBLIGACIONES |
| POR | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | SUBORDINADAS |
| TENENCIA | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| DE ACTIVOS | AL RETIRO | DE | DE LA | |
| NO | IMPUESTO | PARTICIPACION | ||
| MONETARIOS | SOBRE LA | DE LOS | ||
| (POR | RENTA | TRABAJADORES | ||
| VALUACION | DIFERIDO | EN LAS | ||
| DE | UTILIDADES | |||
| INVERSIONES | DIFERIDA | |||
| PERMANENTES | ||||
| EN | ||||
| ACCIONES) |
PARTE IV
| RESULTADO | RESULTADO | TOTAL |
| NETO | NETO | CAPITAL |
| POSITIVO | NEGATIVO | CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA | ||||||||
| SITUACION FINANCIERA POR LOS | AÑO | AÑO | ||||||
| EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 | ||||||||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||||||||
| D0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||||
| D0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||||||||
| D0000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR | |||||||
| RAZONABLE | ||||||||
| D0000035 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||||||
| SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | ||||||||
| NO DISTRIBUIDOS | ||||||||
| D0000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |||||||
| D0000050 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| D0000060 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| D0000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| D0000080 | TOTAL | |||||||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||||||||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES | |||||||
| DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||||||||
| D0000110 | PASIVOS DIRECTOS | |||||||
| D0000120 | AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS | |||||||
| D0000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA | |||||||
| OPERACION | ||||||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||||
| D0000150 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| D0000160 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES | |||||||
| SUBORDINADAS | ||||||||
| D0000170 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |||||||
| D0000180 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | |||||||
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||||
| D0000250 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE | |||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||||
| D0000260 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O | |||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||||||
| D0000270 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | |||||||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||||||
| D0000300 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y | |||||||
| EQUIVALENTES | ||||||||
| D0000310 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | |||||||
| PERIODO | ||||||||
| D0000320 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL | |||||||
| PERIODO | ||||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
| CONCEPTO | ||||||||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||||||
| TEXTO | ||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | AÑO | AÑO | |
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR | |||
| PARTICIPACION PATRIMONIAL EN | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO | |||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00521901 | EN ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00521902 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS | ||
| 00521999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000010 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | |||
| PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00522501 | POR DEPOSITOS BANCARIOS | ||
| 00522502 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00522503 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00522504 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00522599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000020 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A | ||
| FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DIVIDENDOS PROVENIENTES | |||
| DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00522701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00522799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000030 | TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE | ||
| SUBSIDIARIAS | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523101 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00523102 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00523199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000040 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000050 | TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| E INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR | |||
| INTERESES | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES | |||
| SUBORDINADAS | |||
| 00510601 | DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL | ||
| 00510602 | DE OTRAS | ||
| 00510699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000060 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00514203 | PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| 00514204 | PRESTAMOS DEL FOBAPROA | ||
| 00514205 | PRESTAMOS DEL FAMEVAL | ||
| 00514290 | DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00514299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000070 | TOTAL DE INTERESES A CARGO POR | ||
| PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS | |||
| ORGANISMOS | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE | |||
| DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00514901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00514902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00514999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000080 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS | |||
| EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| E0000090 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| 00523201 | VALOR HISTORICO | ||
| 00523299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000100 | TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | ||
| E0000110 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE RESULTADO | |||
| POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION | |||
| A MERCADO | |||
| 00521001 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521002 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION | ||
| A MERCADO | |||
| RESULTADO EN COMPRAVENTA | |||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00521201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00521203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00521299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000130 | TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA | ||
| DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| RESULTADO EN LIQUIDACION DE | |||
| OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00523401 | PERDIDA | ||
| 00523402 | UTILIDAD | ||
| 00523499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000140 | TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION | ||
| DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| E0000150 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y | |||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA (NETO) INGRESOS | |||
| (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES | |||
| DE LA OPERACION (NETO) | |||
| 00520901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000160 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) | |||
| TOTALES DE LA OPERACION (NETO) | |||
| E0000170 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION | ||
| MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) | |||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||
| Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE | |||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | |||
| 00512301 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000180 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | ||
| HONORARIOS | |||
| 00512401 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000190 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| RENTAS | |||
| 00512501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000200 | TOTAL DE RENTAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 00512601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y | ||
| PUBLICIDAD | |||
| GASTOS DE TECNOLOGIA | |||
| 00513001 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000220 | TOTAL DE TECNOLOGIA | ||
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00513101 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000230 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO | |||
| Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES | |||
| 00515101 | INMUEBLES | ||
| 00515102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00515103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||
| 00515104 | INTANGIBLES | ||
| 00515199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000240 | TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES, | ||
| MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION | |||
| DE INTANGIBLES | |||
| IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| DIVERSOS | |||
| 00512801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000250 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| DIVERSOS | |||
| INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO | |||
| PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 00512901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000260 | TOTAL DE INTERESES A CARGO EN | ||
| FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION | |||
| DE ACTIVOS | |||
| E0000270 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| Y PROMOCION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00521501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000280 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521601 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ||
| 00521603 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES | ||
| DIVERSOS | |||
| 00521690 | NO ESPECIFICADOS | ||
| 00521699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000290 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y | ||
| BENEFICIOS | |||
| AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL | |||
| VALOR EN LIBROS SOBRE EL | |||
| COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 00521701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000300 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN | ||
| EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO | |||
| DE LAS ACCIONES | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | |||
| MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS | |||
| NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS | |||
| (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523301 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00523302 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| 00523399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000310 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR | ||
| POSICION MONETARIA RELACIONADO CON | |||
| PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS | |||
| INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA | |||
| OPERACION | |||
| E0000320 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS | |||
| AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | |||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| 00513402 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000330 | TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES | ||
| POR BAJA DE VALOR | |||
| CASTIGOS | |||
| 00513501 | POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513502 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00513504 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00513599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000340 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 00513601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000350 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL | |||
| 00513801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000360 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | ||
| MERCANTIL | |||
| COMISIONES A CARGO | |||
| 00514801 | POR COBRANZAS | ||
| 00514802 | DIVERSAS | ||
| 00514899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000370 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO | ||
| E0000380 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | ||
| DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | ||
| RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F0000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| F0000040 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| F0000045 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |||
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |||
| ANTERIORES | ||||
| F0000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS | |||
| CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| F0000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | |||
| EN DECLARACION ANUAL | ||||
| F0000100 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO | |||
| EN DECLARACION ANUAL | ||||
| F0000110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| F0000120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||||
| F0000200 | 15% | |||
| F0000210 | 10% | |||
| F0000220 | 0% | |||
| F0000230 | EXENTO | |||
| F0000240 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||
| F0000250 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |||
| F0000260 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS | |||
| PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||||
| F0000270 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| F0000280 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |||
| F0000290 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |||
| F0000350 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| F0000360 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
| F0000400 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F0000410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F0000420 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F0000430 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO | |||
| AL SALARIO | ||||
| F0000440 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||||
| F0000450 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |||
| PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F0000500 | IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION | |||
| F0000510 | IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION | |||
| F0000550 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F0000600 | POR SALARIOS | |||
| F0000610 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F0000620 | HONORARIOS AL 35% | |||
| F0000630 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F0000640 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F0000650 | DIVIDENDOS | |||
| F0000660 | INTERESES AL 24% | |||
| F0000670 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0000680 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000700 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL PAIS | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F0000750 | SALARIOS AL 15% | |||
| F0000760 | SALARIOS AL 30% | |||
| F0000770 | HONORARIOS AL 25% | |||
| F0000780 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| F0000790 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| F0000800 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| F0000810 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F0000820 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| F0000830 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | |||
| AL 25% | ||||
| F0000840 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| CAPITAL AL 25% | ||||
| F0000850 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |||
| DEUDA AL 10% | ||||
| F0000860 | DIVIDENDOS | |||
| F0000870 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F0000880 | INTERESES AL 10% | |||
| F0000890 | INTERESES AL 15% | |||
| F0000900 | INTERESES AL 21% | |||
| F0000910 | INTERESES AL 35% | |||
| F0000920 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F0000930 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| F0000940 | REGALIAS AL 5% | |||
| F0000950 | REGALIAS AL 35% | |||
| F0000960 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, | |||
| MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | ||||
| INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000970 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0000980 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000990 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F0001000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |||
| EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| F0001050 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |||
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0001060 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | |||
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0001070 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |||
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U | ||||
| OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE | ||||
| FIJA EN EL PAIS | ||||
| F0001100 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL CUADRO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| F0001150 | ENERO | ||
| F0001160 | FEBRERO | ||
| F0001170 | MARZO | ||
| F0001180 | ABRIL | ||
| F0001190 | MAYO | ||
| F0001200 | JUNIO | ||
| F0001210 | JULIO | ||
| F0001220 | AGOSTO | ||
| F0001230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001240 | OCTUBRE | ||
| F0001250 | NOVIEMBRE | ||
| F0001260 | DICIEMBRE | ||
| F0001270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| F0001300 | ENERO | ||
| F0001310 | FEBRERO | ||
| F0001320 | MARZO | ||
| F0001330 | ABRIL | ||
| F0001340 | MAYO | ||
| F0001350 | JUNIO | ||
| F0001360 | JULIO | ||
| F0001370 | AGOSTO | ||
| F0001380 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001390 | OCTUBRE | ||
| F0001400 | NOVIEMBRE | ||
| F0001410 | DICIEMBRE | ||
| F0001450 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||
| F0001500 | ENERO | ||
| F0001510 | FEBRERO | ||
| F0001520 | MARZO | ||
| F0001530 | ABRIL | ||
| F0001540 | MAYO | ||
| F0001550 | JUNIO | ||
| F0001560 | JULIO | ||
| F0001570 | AGOSTO | ||
| F0001580 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001590 | OCTUBRE | ||
| F0001600 | NOVIEMBRE | ||
| F0001610 | DICIEMBRE | ||
| F0001620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| F0001630 | AJUSTE | ||
| F0001650 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| Y AJUSTE | |||
PARTE II
| DECLARACION | FORMULARIO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | NUMERO | PRESENTACION | DE CREDITO | TRANSFERENCIA |
| COMPLEMENTARIA | O INTERNET | ELECTRONICA | ||
| DE FONDOS | ||||
EL CUADRO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||||||||
| F0001670 | INGRESOS NOMINALES | ||||||||||
| F0001680 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||||
| F0001690 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F0001700 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| PENDIENTES DE APLICAR | |||||||||||
| F0001710 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||||
| F0001720 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| F0001730 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F0001740 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | ||||||||||
| CON ANTERIORIDAD | |||||||||||
| F0001750 | RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE INTERESES (ART. 58 L.I.S.R.) | ||||||||||
| F0001760 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F0001770 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0001780 | DIFERENCIA | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||||||||
| F0002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO | ||||||||||
| ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||
| ENTRE: | |||||||||||
| F0002010 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | ||||||||||
| F0002020 | COCIENTE | ||||||||||
| POR: | |||||||||||
| F0002030 | No. DE MESES | ||||||||||
| F0002040 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F0002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||||
| F0002060 | DIFERENCIA | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| F0002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||||
| F0002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||||
| F0002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||||||||
| F0002150 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||||||
| F0002160 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||||
| MENOS | |||||||||||
| F0002180 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | ||||||||||
| F0002190 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||||||
| F0002200 | IMPUESTO A CARGO | ||||||||||
| F0002210 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||||||
| F0002220 | SALDOS A FAVOR | ||||||||||
| F0002250 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||||
| F0002260 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||||
| F0002270 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002280 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002290 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| F0002300 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | |||||||||||
| F0002350 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||||||
| F0002360 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | ||||||||||
| MAS | |||||||||||
| F0002370 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL | ||||||||||
| I.V.A. DEL PERIODO | |||||||||||
| F0002380 | TOTAL | ||||||||||
| MENOS | |||||||||||
| F0002390 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | ||||||||||
| F0002400 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | ||||||||||
| F0002410 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | ||||||||||
| F0002420 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR | ||||||||||
| EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | |||||||||||
| F0002430 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR | ||||||||||
| AUDITORIA | |||||||||||
| F0002440 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR | ||||||||||
| AUDITORIA | |||||||||||
| F0002450 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002460 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| F0002470 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| F0002480 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO | ||||
| MAS: | ||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | |||
| LA RETENCION | ||||
EL CUADRO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| H0000100 | ||||
| H0000400 | TOTAL | |||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR | ||||
| AUDITORIA |
EL CUADRO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000010 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| I0000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL | |||||
| EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SALARIOS Y | ||||||
| EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO | ||||||
| PERSONAL SUBORDINADO COMO | ||||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000040 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR | ||||||
| PAGO DE HONORARIOS COMO | ||||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR | ||||||
| PAGO DE ARRENDAMIENTOS COMO | ||||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000060 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR PAGO DE INTERESES | ||||||
| COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE | ||||||
| DIVIDENDOS COMO SUJETO | ||||||
| DIRECTO | ||||||
| I0000080 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR | ||||||
| PAGOS AL EXTRANJERO COMO | ||||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO | ||||||
| SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000100 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| I0000110 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR | |||||
| DICTAMEN | ||||||
| I0000120 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000130 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| I0000140 | DETERMINADO EN DECLARACION | |||||
| DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||
| I0000150 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO COMO | ||||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000160 | CORRESPONDIENTE AL MES | |||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO | ||||||
| MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||||
| I0000170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO | ||||||
| NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA | ||||||
| LOS TRABAJADORES | ||||||
| I0000180 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE | ||||||
| RETIRO | ||||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| I0000200 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||
| I0000210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SUSTITUTIVO | ||||||
| DE CREDITO AL SALARIO | ||||||
| I0000220 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| I0000230 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO | |||||
| Y MES AL QUE CORRESPONDE: | ||||||
| I0000300 | TOTAL | |||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||
| DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA | |
| J0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION | ||
| DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN | |
| ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000190 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y | |
| VALORES | ||
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000220 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000230 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000235 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000240 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J0000245 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000250 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000260 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION | |
| CONTABLE | ||
| J0000270 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000280 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000290 | PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS | |
| PENDIENTES DE APLICAR | ||
| J0000300 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000310 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |
| VALORES | ||
| J0000320 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | |
| J0000330 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| J0000350 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS | |
| UTILIDADES | ||
| J0000360 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE | |
| J0000370 | HONORARIOS | |
| J0000380 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000390 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE | |
| VALORES | ||
| J0000400 | OTROS GASTOS DE OPERACION Y | |
| ADMINISTRACION | ||
| J0000410 | INTERESES PAGADOS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000420 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000460 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000470 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000480 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000490 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000500 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000510 | GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS | |
| Y ACCIONES | ||
| J0000520 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL | ||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000530 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000550 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000560 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E | |
| INMUEBLES | ||
| J0000570 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| J0000580 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000590 | UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS | |
| J0000600 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000610 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000620 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS | |
| NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| J0000630 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | ||
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE | ||
| RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||
| K0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION | ||
| K0000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K0000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| K0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| K0000055 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000060 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| K0000065 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000090 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE | |
| RESULTADOS | ||
| MENOS: | ||
| K0000100 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION | ||
| K0000120 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K0000130 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000140 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y | |
| ACCIONES | ||
| MENOS: | ||
| K0000150 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y | |
| ACCIONES | ||
| K0000160 | COMISIONES COBRADAS | |
| K0000170 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| K0000180 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000190 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||
| K0000200 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| K0000250 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | |
| I.S.R. | ||
| MAS: | ||
| K0000260 | COMISIONES COBRADAS GRAVADAS | |
| PARA I.V.A. | ||
| K0000270 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000280 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | |
| MENOS: | ||
| K0000290 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000300 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y | |
| ACCIONES | ||
| K0000310 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS | |
| PARA I.V.A. | ||
| K0000320 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| K0000400 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO | |
| AL VALOR AGREGADO | ||
| DESGLOSE | ||
| K0000410 | A LA TASA DEL 15% | |
| K0000420 | A LA TASA DEL 10% | |
| K0000430 | A LA TASA DEL 0% | |
| K0000440 | EXENTOS | |
EL CUADRO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 30 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | |||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||
| L0000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| ACTUALIZADA | ||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | |||||
| DICIEMBRE DE 1988 | ||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | |||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | |||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | ||||||
| ESCISION | ||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | |||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | |||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | |||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | ||||||
| TRATE | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||
| L0001090 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||||
| (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | |||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | ||||||
| FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||
| L0001180 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001190 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| L0001200 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. | |||||
| Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||||
| L0001210 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II | |||||
| ENTRE: FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO | ||||||
| L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | ||||||
| L0001220 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0001230 | CUFIN TOTAL | |||||
PARTE II
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
EL CUADRO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS | MONTO | IMPORTE DE | |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| POR EL EJERCICIO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| TERMINADO AL | AMORTIZABLE | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1992 | ||
| M0000020 | 1993 | ||
| M0000030 | 1994 | ||
| M0000040 | 1995 | ||
| M0000050 | 1996 | ||
| M0000060 | 1997 | ||
| M0000070 | 1998 | ||
| M0000080 | 1999 | ||
| M0000090 | 2000 | ||
| M0000100 | 2001 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE POR |
| EN EL EJERCICIO | AMORTIZAR |
| QUE SE DICTAMINA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 18- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | CIFRAS | ||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | SEGUN | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ESTADOS | ||||
| FINANCIEROS | |||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00150101 | INMUEBLES | ||||
| 00150102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00150103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||||
| N0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||
| 00310701 | DE INMUEBLES | ||||
| 00310702 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00310703 | DE ADAPTACIONES O MEJORAS | ||||
| N0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| N0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y | ||||
| EQUIPO (NETO) | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 00180701 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||||
| 00180790 | OTROS | ||||
| 00001806 | CREDITO MERCANTIL | ||||
| N0000040 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| N0000050 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| N0000060 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||||
| 00310901 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||||
| 00310990 | DE OTROS | ||||
| 00003111 | DEL CREDITO MERCANTIL | ||||
| N0000070 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||
| ACUMULADAS | |||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| N0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| N0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| N0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| N0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| N0000330 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| N0000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| N0000350 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| N0000360 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| N0000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | ||||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||
| N0000380 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | |||||
| ACTIVO FIJO) | |||||
| N0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS | ||||
| NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||||
| N0000400 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | ||||
| AL RETIRO | |||||
| N0000410 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | ||||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||
| N0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA | ||||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | |||||
| EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||
| N0000430 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| N0000440 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| N0000480 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| N0000510 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | ||||
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||||
| MENOS: | |||||
| N0000520 | GASTOS POR INTERESES | ||||
| N0000530 | SUBTOTAL | ||||
| MAS: | |||||
| N0000540 | COMISIONES Y TARIFAS | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N0000550 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| N0000560 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| (NETO) INGRESOS (EGRESOS) | |||||
| TOTALES DE LA OPERACION | |||||
| N0000570 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA | ||||
| OPERACION | |||||
| MENOS: | |||||
| N0000580 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y | ||||
| PROMOCION | |||||
| N0000590 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||||
| N0000600 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N0000610 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| N0000620 | OTROS GASTOS | ||||
| N0000630 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| N0000640 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||||
| MENOS: | |||||
| N0000650 | I.S.R. CAUSADO | ||||
| N0000660 | P.T.U. CAUSADA | ||||
| N0000670 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| N0000680 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| N0000690 | UTILIDAD POR OPERACIONES | ||||
| CONTINUAS | |||||
| N0000700 | PERDIDA POR OPERACIONES | ||||
| CONTINUAS | |||||
| MAS (MENOS): | |||||
| N0000710 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, | ||||
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y | |||||
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||||
| N0000720 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| N0000730 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2002
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| R.F.C. |
| CURP |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| CURP |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DATOS GENERALES |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| TIPO DE OPINION: |
OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
Y CREDITO AL SALARIO) DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO DD/MM/AAAA
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO | AÑO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| ACTIVO | |||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A0000060 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| A0000080 | TOTAL | ||
| OPERACIONES CON VALORES | |||
| Y DERIVADAS | |||
| A0000100 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||
| DE PRESTAMO | |||
| A0000120 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TITULOS OPCIONALES) | ||
| A0000140 | TOTAL | ||
| A0000160 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A0000180 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | ||
| A0000200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A0000220 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A0000260 | OTROS ACTIVOS | ||
| A0000280 | TOTAL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | |||
| A0000300 | DE CORTO PLAZO | ||
| A0000320 | DE LARGO PLAZO | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000340 | I.S.R. POR PAGAR | ||
| A0000360 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0000380 | TOTAL | ||
| A0000400 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A0000420 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000440 | TOTAL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0000460 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000480 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0000500 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0000520 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A0000540 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| A0000560 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000580 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | ||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| A0000600 | CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES | ||
| A0000620 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| A0000640 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| A0000660 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||
| A0000680 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000700 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| A0000720 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||
| A0000740 | ACCIONES EMITIDAS | ||
| A0000760 | BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION | ||
| A0000780 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A0000800 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | ||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | ||||
| INGRESOS | ||||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| B0000060 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| B0000080 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| B0000100 | OTROS PRODUCTOS | |||
| B0000120 | INGRESOS TOTALES | |||
| EGRESOS | ||||
| B0000140 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD | ||||
| OPERADORA | ||||
| B0000160 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | |||
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||
| B0000180 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| B0000200 | GASTOS POR INTERESES | |||
| B0000220 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| B0000240 | OTROS GASTOS | |||
| B0000260 | EGRESOS TOTALES | |||
| B0000280 | UTILIDAD BRUTA | |||
| B0000300 | PERDIDA BRUTA | |||
| B0000320 | I.S.R. CAUSADO | |||
| B0000340 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| B0000360 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000380 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000400 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | |||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||
| CONTABLES | ||||
| B0000420 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| B0000440 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 12 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | |
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | SOCIAL | EN VENTA | |
| DE ACCIONES | |||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000120 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| C0000180 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | ||
| PROMOVIDAS | |||
| C0000220 | TOTAL | ||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | |||
| DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000340 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| C0000400 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | |||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | ||
| PROMOVIDAS | |||
| C0000440 | TOTAL | ||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 |
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| CAPITAL | GANADO | ||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | EFECTO | CAMBIOS | RESULTADO |
| DE | DE EJERCICIOS | POR VALUA- | INICIAL | EN | NETO |
| CAPITAL | ANTERIORES | CION DE | ACUMULADO | PRACTICAS | POSITIVO |
| EMPRESAS | DE | CONTABLES | |||
| PROMOVI- | IMPUESTO | ||||
| DAS | SOBRE LA | ||||
| RENTA | |||||
| DIFERIDO | |||||
PARTE III
| RESULTADO | TOTAL |
| NETO | CAPITAL |
| NEGATIVO | CONTABLE |
EL CUADRO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | PORCEN- TAJE DE PARTICI- PACION | EMISORA | SERIE | ||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | |||||||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | ||||||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | ||||||||
| D0000950 | OTROS | ||||||||
| D0001000 | SUBTOTAL | ||||||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | |||||||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | ||||||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | ||||||||
| D0001200 | SUBTOTAL | ||||||||
| D0001250 | TOTAL | ||||||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | ||||||||
| D0001400 | TOTAL | ||||||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | |||||||||
| PRESTAMO DE VALORES | |||||||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | ||||||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | ||||||||
| D0001550 | SUBTOTAL | ||||||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||||||||
| TITULOS OPCIONALES | |||||||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | ||||||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | ||||||||
| D0001700 | SUBTOTAL | ||||||||
| D0001750 | TOTAL | ||||||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | ||||||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | ||||||||
| D0002150 | OTROS | ||||||||
| D0002200 | TOTAL | ||||||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION |
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| INGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR PARTICIPACION | |||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00510500 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES | ||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00005105 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN | ||
| ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | ||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | ||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | ||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS PRODUCTOS | |||
| E0000020 | OTROS PRODUCTOS | ||
| E0000040 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| EGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | ||
| Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA SOCIEDAD | |||
| OPERADORA | |||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | ||
| Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS | |||
| ENTIDADES | |||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR PARTICIPACION | |||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| E0510500 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES | ||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| E0005105 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN | ||
| ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE GASTOS POR INTERESES | |||
| E0000060 | GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000080 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| E0000100 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS GASTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES | ||
| BANCARIAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS GASTOS | |||
| 00523300 | OTROS GASTOS | ||
| 00005233 | TOTAL | ||
| E0000140 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | |
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU | GRAVABLE | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||
| E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| F0000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| F0000025 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |
| F0000030 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |
| F0000040 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | |
| F0000060 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| F0000070 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| F0000080 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES | |
| FEDERALES | ||
| F0000090 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN | |
| DECLARACION ANUAL | ||
| F0000100 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN | |
| DECLARACION ANUAL | ||
| F0000110 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |
| F0000120 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||
| F0000180 | 15% | |
| F0000190 | 10% | |
| F0000200 | 0% | |
| F0000210 | EXENTO | |
| F0000220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |
| F0000230 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |
| F0000240 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| F0000250 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | |
| EJERCICIO ANTERIOR | ||
| F0000260 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |
| F0000270 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |
| F0000280 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |
| F0000290 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |
| F0000300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |
| DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN | ||
| F0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | |
| PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| F0000360 | POR SALARIOS | |
| F0000370 | HONORARIOS AL 10% | |
| F0000380 | HONORARIOS AL 35% | |
| F0000390 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |
| F0000400 | DIVIDENDOS | |
| F0000410 | INTERESES AL 24% | |
| F0000420 | PREMIOS AL 1% | |
| F0000430 | PREMIOS AL 21% | |
| F0000440 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |
| EN EL PAIS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| F0000500 | SALARIOS AL 15% | |
| F0000510 | SALARIOS AL 30% | |
| F0000520 | HONORARIOS AL 25% | |
| F0000530 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |
| F0000540 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |
| F0000550 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |
| F0000560 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |
| F0000570 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |
| F0000580 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |
| F0000590 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |
| CAPITAL AL 25% | ||
| F0000600 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |
| DEUDA AL 10% | ||
| F0000610 | DIVIDENDOS | |
| F0000620 | INTERESES AL 4.9% | |
| F0000630 | INTERESES AL 10% | |
| F0000640 | INTERESES AL 15% | |
| F0000650 | INTERESES AL 21% | |
| F0000660 | INTERESES AL 35% | |
| F0000670 | REGALIAS AL 5% | |
| F0000680 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |
| F0000690 | REGALIAS AL 35% | |
| F0000700 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |
| INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000710 | PREMIOS AL 1% | |
| F0000720 | PREMIOS AL 21% | |
| F0000730 | MEDIACIONES AL 40% | |
| F0000750 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |
| EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||
| F0000820 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0000830 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | |
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0000840 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | ||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | ||
| EN EL PAIS | ||
| F0000850 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |
PARTE II
| TASA O | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| TARIFA | DETERMINADO | DECLARADO POR | |
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL CUADRO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| PROVISIONALES | DETERMINADO | PAGADO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | CONTRIBUYENTE | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||||
| F0000910 | ENERO | |||
| F0000920 | FEBRERO | |||
| F0000930 | MARZO | |||
| F0000940 | ABRIL | |||
| F0000950 | MAYO | |||
| F0000960 | JUNIO | |||
| F0000970 | JULIO | |||
| F0000980 | AGOSTO | |||
| F0000990 | SEPTIEMBRE | |||
| F0001000 | OCTUBRE | |||
| F0001010 | NOVIEMBRE | |||
| F0001020 | DICIEMBRE | |||
| F0001030 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||||
| F0001100 | ENERO | |||
| F0001110 | FEBRERO | |||
| F0001120 | MARZO | |||
| F0001130 | ABRIL | |||
| F0001140 | MAYO | |||
| F0001150 | JUNIO | |||
| F0001160 | JULIO | |||
| F0001170 | AGOSTO | |||
| F0001180 | SEPTIEMBRE | |||
| F0001190 | OCTUBRE | |||
| F0001200 | NOVIEMBRE | |||
| F0001210 | DICIEMBRE | |||
| F0001230 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F0001250 | ENERO | |||
| F0001260 | FEBRERO | |||
| F0001270 | MARZO | |||
| F0001280 | ABRIL | |||
| F0001290 | MAYO | |||
| F0001300 | JUNIO | |||
| F0001310 | JULIO | |||
| F0001320 | AGOSTO | |||
| F0001330 | SEPTIEMBRE | |||
| F0001340 | OCTUBRE | |||
| F0001350 | NOVIEMBRE | |||
| F0001360 | DICIEMBRE | |||
| F0001370 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0001380 | AJUSTE | |||
| F0001390 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| Y AJUSTE | ||||
PARTE II
| DECLARACION | FORMULARIO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | NUMERO | PRESENTACION | DE CREDITO | TRANSFERENCIA |
| COMPLEMENTARIA | O INTERNET | ELECTRONICA | ||
| DE FONDOS |
EL CUADRO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||||||
| F0001400 | INGRESOS NOMINALES | ||||||
| F0001410 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||
| F0001420 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0001430 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||
| F0001440 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||
| F0001450 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F0001460 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0001470 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| F0001480 | RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE INTERESES (ART. 58 L.I.S.R.) | ||||||
| F0001490 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0001500 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0001510 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||||||
| F0002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||
| ENTRE: | |||||||
| F0002010 | No. DE MESES DEL EJERCICIO | ||||||
| F0002020 | COCIENTE | ||||||
| POR: | |||||||
| F0002030 | No. DE MESES | ||||||
| F0002040 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0002050 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||
| F0002060 | DIFERENCIA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0002070 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||
| F0002080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0002090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||||
| F0002500 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||
| F0002510 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| F0002520 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | ||||||
| F0002530 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||
| F0002540 | IMPUESTO A CARGO | ||||||
| F0002560 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| F0002570 | SALDOS A FAVOR | ||||||
| F0002580 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F0002590 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F0002600 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0002610 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0002620 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0002630 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | |||||||
| F0002650 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||
| F0002660 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | ||||||
| MAS | |||||||
| F0002670 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | ||||||
| F0002680 | TOTAL | ||||||
| MENOS | |||||||
| F0002690 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | ||||||
| F0002700 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | ||||||
| F0002710 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | ||||||
| F0002720 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | ||||||
| F0002730 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0002740 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0002750 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0002760 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0002770 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0002780 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL | ||||
| CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| MAS: | |||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES | ||||
| EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL CUADRO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |||
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL | ||||
| EJERCICIO | ||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | ||||
| DE 2002 | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| H0000010 | ||||
| H0000100 | TOTAL | |||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR AUDITORIA | ||||
EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000010 | DETERMINADO EN DECLARACION | |||||
| DEL EJERCICIO | ||||||
| I0000020 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL | |||||
| EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR PAGO DE INTERESES COMO | ||||||
| RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR PAGOS AL EXTRANJERO COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000200 | DETERMINADO EN DECLARACION | |||||
| DEL EJERCICIO | ||||||
| I0000210 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL | |||||
| EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||
| I0000230 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000300 | DETERMINADO EN DECLARACION | |||||
| DEL EJERCICIO | ||||||
| I0000320 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL | |||||
| EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||||
| I0000350 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000400 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| I0000500 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y | |||||
| MES AL QUE CORRESPONDE | ||||||
| I0000550 | TOTAL | |||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | ||
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | TOTAL | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | |
| J0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |
| MAS: | ||
| J0000030 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000040 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000050 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000060 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000070 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000080 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA | |
| EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| J0000090 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000100 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000110 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000120 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS | |
| ANTERIORES | ||
| J0000130 | RESULTADO FISCAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000140 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| J0000160 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||
| J0000170 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS | |
| MORALES | ||
| J0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000230 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000240 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J0000250 | DEPRECIACIONES | |
| J0000260 | AMORTIZACIONES | |
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||
| J0000330 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE | |
| PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE | ||
| DEL EJERCICIO | ||
| J0000340 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA | |
| DE VALORES | ||
| J0000350 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000360 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA | |
| EL I.S.R. | ||
| J0000370 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE | ||
| CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000410 | OTROS GASTOS | |
| J0000420 | GASTOS POR INTERESES | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE | ||
| SE INTEGRA POR: | ||
| J0000430 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000510 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000520 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J0000530 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000540 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000550 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000560 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | |
| FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000570 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | TOTAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| J0000610 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000620 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||
| J0000640 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000650 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000660 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS | ||
| DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA | TOTAL | |
| EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL | ||
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE | ||
| DICIEMBRE DE 2002 | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO | ||
| DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| K0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| K0000030 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES | |
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | ||
| K0000040 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000060 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| K0000070 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000080 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| MENOS: | ||
| K0000090 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| K0000100 | INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R. | |
| K0000110 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL | |
| I.S.R. | ||
| MAS: | ||
| K0000120 | INTERESES GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| K0000130 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | |
| MENOS: | ||
| K0000135 | AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | |
| K0000140 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES | |
| Y ACCIONES | ||
| K0000150 | INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS | |
| PARA I.V.A. | ||
| K0000160 | OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A. | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| K0000200 | INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO | |
| AL VALOR AGREGADO | ||
| DESGLOSE | ||
| K0000210 | A LA TASA DEL 15% | |
| K0000220 | A LA TASA DEL 10% | |
| K0000230 | A LA TASA DEL 0% | |
| K0000240 | EXENTOS | |
EL CUADRO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 30 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||
| C U F I N | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | |||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO | ||||||
| FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||
| L0000040 | P.T.U. | ||||||
| L0000050 | NETO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y | ||||||
| RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| ACTUALIZADA | |||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE | ||||||
| DICIEMBRE DE 1988 | |||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE | ||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE | ||||||
| SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||
| QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O | |||||||
| ESCISION | |||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||
| REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE | ||||||
| QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | ||||||
| PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES | ||||||
| DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA | ||||||
| EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE | |||||||
| TRATE | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||
| L0001080 | P.T.U. | ||||||
| L0001090 | NETO | ||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y | ||||||
| RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | ||||||
| ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| L0001140 | P.T.U. | ||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 | |||||||
| FRACS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||
| L0001180 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001190 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001200 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO | ||||||
| PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 | |||||||
| FRACS. VIII Y IX L.I.S.R.) | |||||||
| L0001210 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II | ||||||
| ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO | |||||||
| L.I.S.R. FRACCIONES X Y LXXXII | |||||||
| L0001220 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| L0001230 | CUFIN TOTAL | ||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | |
PARTE III
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
EL CUADRO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | DE LA PERDIDA | ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1992 | ||
| M0000020 | 1993 | ||
| M0000030 | 1994 | ||
| M0000040 | 1995 | ||
| M0000050 | 1996 | ||
| M0000060 | 1997 | ||
| M0000070 | 1998 | ||
| M0000080 | 1999 | ||
| M0000090 | 2000 | ||
| M0000100 | 2001 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL EJERCICIO | POR |
| QUE SE | AMORTIZAR |
| DICTAMINA |
I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2002
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| R.F.C. |
| CURP |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| CURP |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| DESPACHO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DATOS GENERALES |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| TIPO DE OPINION: |
OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO
Y CREDITO AL SALARIO) DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A
PERSONAS FISICAS O MORALES DD/MM/AAAA
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO | AÑO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| A C T I V O | |||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A0000060 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| A0000080 | TOTAL | ||
| OPERACIONES CON VALORES | |||
| Y DERIVADAS | |||
| A0000100 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES | ||
| DE PRESTAMO | |||
| A0000120 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TITULOS OPCIONALES) | ||
| A0000140 | TOTAL | ||
| A0000160 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A0000180 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | ||
| A0000200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A0000220 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000240 | OTROS ACTIVOS | ||
| A0000260 | TOTAL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | |||
| A0000320 | DE CORTO PLAZO | ||
| A0000340 | DE LARGO PLAZO | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000360 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0000380 | TOTAL | ||
| A0000400 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000420 | TOTAL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0000500 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000520 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0000540 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0000560 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A0000580 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| A0000600 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000620 | CAMBIOS EN PRACTICAS CONTABLES | ||
| A0000640 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| A0000660 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| A0000680 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||
| A0000700 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000720 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| A0000760 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||
| A0000780 | ACCIONES EMITIDAS | ||
| A0000800 | BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION | ||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A0000840 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | |
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | |||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| INGRESOS | |||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| B0000060 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | ||
| B0000080 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| B0000100 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B0000120 | INGRESOS TOTALES | ||
| EGRESOS | |||
| B0000140 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | ||
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD | |||
| OPERADORA | |||
| B0000160 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y | ||
| DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |||
| B0000180 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | ||
| B0000200 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B0000220 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B0000240 | OTROS GASTOS | ||
| B0000260 | EGRESOS TOTALES | ||
| B0000280 | UTILIDAD BRUTA | ||
| B0000300 | PERDIDA BRUTA | ||
| B0000320 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000340 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000360 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| B0000380 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| B0000400 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | CAPITAL | PRIMA | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | SOCIAL | EN VENTA | ||
| DE ACCIONES | ||||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000120 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000180 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS | ||||
| C0000220 | TOTAL | |||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000340 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000400 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS | ||||
| C0000440 | TOTAL | |||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| CAPITAL | GANADO | ||||
| RESERVAS | RESULTADO | RESULTADO | CAMBIOS | RESULTADO | RESULTADO |
| DE | DE EJERCICIOS | POR VALUA- | EN | NETO | NETO |
| CAPITAL | ANTERIORES | CION DE | PRACTICAS | POSITIVO | NEGATIVO |
| EMPRESAS | CONTABLES | ||||
| PROMOVI- | |||||
| DAS | |||||
PARTE III
| TOTAL |
| CAPITAL |
| CONTABLE |
EL CUADRO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | PORCEN- TAJE DE PARTICI- PACION | EMISORA | SERIE | ||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | ||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | ||||
| D0000950 | OTROS | ||||
| D0001000 | SUBTOTAL | ||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | |||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | ||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | ||||
| D0001200 | SUBTOTAL | ||||
| D0001250 | TOTAL | ||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | ||||
| D0001400 | TOTAL | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | |||||
| PRESTAMO DE VALORES | |||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | ||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | ||||
| D0001550 | SUBTOTAL | ||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||||
| TITULOS OPCIONALES | |||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | ||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | ||||
| D0001700 | SUBTOTAL | ||||
| D0001750 | TOTAL | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | ||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | ||||
| D0002150 | OTROS | ||||
| D0002200 | TOTAL | ||||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION | |||||
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001 | |||
| INGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| 00510300 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR PARTICIPACION | |||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00510500 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES | ||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00005105 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN | ||
| ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | ||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | ||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | ||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS PRODUCTOS | |||
| E0000020 | OTROS PRODUCTOS | ||
| E0000040 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| EGRESOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| 00521700 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | ||
| Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA SOCIEDAD | |||
| OPERADORA | |||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00521800 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION | ||
| Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS | |||
| ENTIDADES | |||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | |||
| A OTRAS ENTIDADES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE RESULTADO POR PARTICIPACION | |||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| E0510500 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES | ||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| E0005105 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN | ||
| ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (SALDO DEUDOR) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE GASTOS POR INTERESES | |||
| E0000060 | GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000080 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| E0000100 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS GASTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00520900 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 00005215 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00005216 | TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES | ||
| BANCARIAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| DE OTROS GASTOS | |||
| 00523300 | OTROS GASTOS | ||
| 00005233 | TOTAL | ||
| E0000140 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES | BASE | |
| A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU | GRAVABLE | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||
| CAUSADO A LAS TASAS DE: | ||
| F0000100 | 15% | |
| F0000110 | 10% | |
| F0000120 | 0% | |
| F0000130 | EXENTO | |
| F0000140 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |
| F0000150 | PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A. | |
| F0000160 | MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS | |
| PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||
| F0000170 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL | |
| EJERCICIO ANTERIOR | ||
| F0000180 | DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A. | |
| F0000190 | COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A. | |
| F0000200 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |
| F0000210 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| F0000280 | POR SALARIOS | |
| F0000290 | HONORARIOS AL 10% | |
| F0000300 | HONORARIOS AL 35% | |
| F0000310 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |
| F0000320 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |
| F0000330 | DIVIDENDOS | |
| F0000340 | INTERESES AL 24% | |
| F0000350 | PREMIOS AL 1% | |
| F0000360 | PREMIOS AL 21% | |
| F0000370 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |
| EN EL PAIS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| F0000440 | SALARIOS AL 15% | |
| F0000450 | SALARIOS AL 30% | |
| F0000460 | HONORARIOS AL 25% | |
| F0000470 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |
| F0000480 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |
| F0000490 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |
| F0000500 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |
| F0000510 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |
| F0000520 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |
| F0000530 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |
| CAPITAL AL 25% | ||
| F0000540 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | |
| DEUDA AL 10% | ||
| F0000550 | DIVIDENDOS | |
| F0000560 | INTERESES AL 4.9% | |
| F0000570 | INTERESES AL 10% | |
| F0000580 | INTERESES AL 15% | |
| F0000590 | INTERESES AL 21% | |
| F0000600 | INTERESES AL 35% | |
| F0000610 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |
| F0000620 | REGALIAS AL 5% | |
| F0000630 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |
| F0000640 | REGALIAS AL 35% | |
| F0000650 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES | |
| INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000660 | PREMIOS AL 1% | |
| F0000670 | PREMIOS AL 21% | |
| F0000680 | MEDIACIONES AL 40% | |
| F0000690 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES | |
| EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||
| F0000740 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | |
| PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0000750 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS | |
| U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0000760 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE | |
| BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN | ||
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN | ||
| ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA | ||
| EN EL PAIS | ||
| F0000770 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
PARTE II
| TASA O | IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| TARIFA | DETERMINADO | DECLARADO POR | |
| POR AUDITORIA | EL CONTRIBUYENTE |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL CUADRO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | PAGADO | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | POR AUDITORIA | POR EL | ||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | ||||
| F0000830 | ENERO | |||
| F0000840 | FEBRERO | |||
| F0000850 | MARZO | |||
| F0000860 | ABRIL | |||
| F0000870 | MAYO | |||
| F0000880 | JUNIO | |||
| F0000890 | JULIO | |||
| F0000900 | AGOSTO | |||
| F0000910 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000920 | OCTUBRE | |||
| F0000930 | NOVIEMBRE | |||
| F0000940 | DICIEMBRE | |||
| F0000950 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| F0000960 | AJUSTE | |||
| F0000970 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE | |||
PARTE II
| DECLARACION | FORMULARIO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | NUMERO | PRESENTACION | DE CREDITO | TRANSFERENCIA |
| COMPLEMENTARIA | O INTERNET | ELECTRONICA | ||
| DE FONDOS |
EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A. | |||||||
| F0001030 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||
| F0001040 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||
| MENOS | |||||||
| F0001050 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE | ||||||
| F0001060 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||||
| F0001070 | IMPUESTO A CARGO | ||||||
| F0001080 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||
| F0001090 | SALDOS A FAVOR | ||||||
| F0001100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||
| F0001110 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||
| F0001120 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0001130 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0001140 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0001150 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
| AJUSTE DEL I.V.A. | |||||||
| F0001160 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ||||||
| F0001170 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO EN EL PERIODO | ||||||
| MAS | |||||||
| F0001180 | SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | ||||||
| F0001190 | TOTAL | ||||||
| MENOS | |||||||
| F0001200 | I.V.A. ACREDITABLE EN EL PERIODO | ||||||
| F0001210 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO | ||||||
| F0001220 | I.V.A. RETENIDO EN EL PERIODO | ||||||
| F0001230 | SALDO A FAVOR DEL I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITO DEVOLUCION | ||||||
| F0001240 | IMPUESTO A CARGO POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0001250 | SALDO A FAVOR POR EL AJUSTE DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0001260 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0001270 | SALDO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0001280 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
| F0001290 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AJUSTE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||||
| G0000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G0000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G0000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE | ||||
| DEL EJERCICIO | |||||
| MAS: | |||||
| G0000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | ||||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| MENOS: | |||||
| G0000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | ||||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||||
| G0000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA | ||||
| LA RETENCION | |||||
EL CUADRO No. 8 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | ||||
| EJERCICIO | ||||||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE | ||||||
| DE 2002 | ||||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||||
| EL EXTRANJERO | ||||||
| H0000010 | ||||||
| H0000100 | TOTAL | |||||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. | I.S.R. | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | PAGADO | |||
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9. ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | BANCO | NUMERO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000010 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR PAGO DE INTERESES COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR PAGOS AL EXTRANJERO COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000240 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO | |||||
| I0000250 | DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||
| I0000260 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO COMO RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| I0000330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| I0000390 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y | |||||
| MES AL QUE CORRESPONDE | ||||||
| I0000450 | TOTAL | |||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 5 de agosto de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
(Quinta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de agosto de 2002
Miércoles 21 de agosto de 2002 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)
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