FORMATOS Guía A y B del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI o NO) | |
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES | (SI o NO) | |
| CONTROLADORA | (SI o NO) | |
| CONTROLADA | (SI o NO) | |
| EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE: | ||
| NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA | ||
| RFC DE LA EMPRESA CONTROLADORA | ||
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |
| INDUSTRIA MAQUILADORA | (SI o NO) | |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| 011050 | CLIENTES | ||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| INVENTARIOS | |||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | ||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 011240 | TERRENOS | ||
| 011250 | EDIFICIOS | ||
| 011260 | MAQUINARIA | ||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011290 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES | |||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011340 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 011400 | AMORTIZACIONES | ||
| 011401 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 011402 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 011410 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| | PASIVO | ||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012010 | NACIONALES | ||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 012040 | NACIONALES | ||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| PROVEEDORES | |||
| 012070 | NACIONALES | ||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 012120 | NACIONALES | ||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | ||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| | PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | ||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||
| 012262 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 012263 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||
| PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | ||
| 013011 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | ||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | ||
| CONTABLE | |||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| 013092 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | ||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | ||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| 021010 | VENTAS NETAS | |||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 021030 | OTROS INGRESOS | |||
| 021040 | TOTAL | |||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | |||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | |||
| 022040 | TOTAL | |||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | |||
| 022080 | INTERESES A CARGO | |||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 022140 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 022150 | OTROS GASTOS | |||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 022170 | TOTAL | |||
| 022190 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 022200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 023040 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 023050 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 023060 | TOTAL | |||
| 023070 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| 023080 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 023090 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 023100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 023110 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 023120 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 023130 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023140 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 023150 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 023160 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023170 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 023180 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 023190 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | |||
| 023200 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 023210 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | ||||
| CAPITAL CONTABLE | CAPITAL SOCIAL | RESERVA | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | NOMINAL | ACTUALIZADO | LEGAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | |||
| 032005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002 | |||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003 | |||
| 032040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS | ||||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| 033005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003 | |||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2004 | |||
| 033040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS | ||||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| APORTACIONES | UTILIDAD NETA | PERDIDA DEL | UTILIDADES | PERDIDAS | EXCESO EN LA |
| PARA FUTUROS | DEL EJERCICIO | EJERCICIO | RETENIDAS | ACUMULADAS | ACTUALIZACION |
| AUMENTOS DE | DE EJERCICIOS | DE EJERCICIOS | DEL CAPITAL | ||
| CAPITAL | ANTERIORES | ANTERIORES | CONTABLE |
PARTE III
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| OPERACION | ||||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | |||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | |||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | ||||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 041075 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 041076 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 041080 | TOTAL | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | ||||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| 041120 | INVENTARIOS | |||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | ||||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | |||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| FINANCIAMIENTO | ||||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | ||||
| 042010 | BANCARIOS | |||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 042030 | PERSONAS MORALES | |||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | |||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | |||
| INVERSION | ||||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | |||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | |||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | |||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | |||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | ||||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | AÑO | AÑO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE | |||
| SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO | ||
| 053060 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y | ||
| SALARIOS | |||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | FOTOCOPIADO | ||
| 057240 | DONATIVOS | ||
| 057250 | MEDICINAS | ||
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057270 | ASESORIA | ||
| 057280 | FLETES | ||
| 057290 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 057300 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 057310 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057320 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 33% | ||
| 057340 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057350 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057360 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057370 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057380 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057390 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057400 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE | GASTOS DE | GASTOS | TOTAL | ||||
| VENTA | ADMINISTRACION | GENERALES | |||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE | AÑO | AÑO | |
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS | AÑO | AÑO | ||
| DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| INTERESES A FAVOR | ||||
| NACIONALES | ||||
| 071010 | BANCARIOS | |||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 071030 | PERSONAS MORALES | |||
| EXTRANJEROS | ||||
| 071040 | BANCARIOS | |||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | |||
| 071060 | PERSONAS MORALES | |||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | |||
| INTERESES A CARGO | ||||
| NACIONALES | ||||
| 072010 | BANCARIOS | |||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 072030 | PERSONAS MORALES | |||
| EXTRANJEROS | ||||
| 072040 | BANCARIOS | |||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | |||
| 072060 | PERSONAS MORALES | |||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | |||
| RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | |||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | |||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | BASE | TASA | |
| CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU | GRAVABLE | O | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | TARIFA | ||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 076010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 076020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 076030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| 076040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 076050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| 076060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| 076070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| 076080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 076090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 076100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 076110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | ||
| 076120 | IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | ||
| 076130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 076140 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 076150 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| 076160 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 076170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| 076210 | ENERO | ||
| 076220 | FEBRERO | ||
| 076230 | MARZO | ||
| 076240 | ABRIL | ||
| 076250 | MAYO | ||
| 076260 | JUNIO | ||
| 076270 | JULIO | ||
| 076280 | AGOSTO | ||
| 076290 | SEPTIEMBRE | ||
| 076300 | OCTUBRE | ||
| 076310 | NOVIEMBRE | ||
| 076320 | DICIEMBRE | ||
| 076330 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||
| 076350 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 076510 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| 076520 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 076530 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| 076540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 076550 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| 076610 | ENERO | ||
| 076620 | FEBRERO | ||
| 076630 | MARZO | ||
| 076640 | ABRIL | ||
| 076650 | MAYO | ||
| 076660 | JUNIO | ||
| 076670 | JULIO | ||
| 076680 | AGOSTO | ||
| 076690 | SEPTIEMBRE | ||
| 076700 | OCTUBRE | ||
| 076710 | NOVIEMBRE | ||
| 076720 | DICIEMBRE | ||
| 076740 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. | ||
| EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| 076750 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 076760 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 076770 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 076810 | POR SALARIOS | ||
| 076820 | HONORARIOS AL 10% | ||
| 076830 | HONORARIOS AL 33% | ||
| 076840 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| 076850 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| 076860 | INTERESES AL 20% | ||
| 076870 | PREMIOS AL 1% | ||
| 076880 | PREMIOS AL 21% | ||
| 076890 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||
| 076910 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 077010 | SALARIOS AL 15% | ||
| 077020 | SALARIOS AL 30% | ||
| 077030 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| 077040 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| 077050 | HONORARIOS AL 25% | ||
| 077060 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| 077070 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| 077080 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| 077090 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | ||
| 077100 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% | ||
| 077110 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| 077120 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| 077130 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| 077140 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| 077150 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| 077160 | INTERESES AL 4.9% | ||
| 077170 | INTERESES AL 10% | ||
| 077180 | INTERESES AL 15% | ||
| 077190 | INTERESES AL 21% | ||
| 077200 | INTERESES AL 33% | ||
| 077210 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| 077220 | REGALIAS AL 5% | ||
| 077230 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 077240 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||
| 077250 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| 077260 | PREMIOS AL 1% | ||
| 077270 | PREMIOS AL 21% | ||
| 077280 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | ||
| 077290 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| 077300 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| 077310 | OTROS INGRESOS AL 33% | ||
| 077350 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 077510 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 077520 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 077530 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||
| 077540 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| 077550 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| 077560 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| 077600 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
| 077650 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | ||
| 077700 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA | |
| DETERMINADO | DECLARADO | ||
| POR AUDITORIA | POR EL | ||
| CONTRIBUYENTE | |||
| CONCEPTO | |||
| 8.1.- DECLARATORIA | |||
| TEXTO | |||
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | DETERMINADO | PAGADO POR EL | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 078010 | ENERO | ||
| 078020 | FEBRERO | ||
| 078030 | MARZO | ||
| 078040 | ABRIL | ||
| 078050 | MAYO | ||
| 078060 | JUNIO | ||
| 078070 | JULIO | ||
| 078080 | AGOSTO | ||
| 078090 | SEPTIEMBRE | ||
| 078100 | OCTUBRE | ||
| 078110 | NOVIEMBRE | ||
| 078120 | DICIEMBRE | ||
| 078150 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 078210 | ENERO | ||
| 078220 | FEBRERO | ||
| 078230 | MARZO | ||
| 078240 | ABRIL | ||
| 078250 | MAYO | ||
| 078260 | JUNIO | ||
| 078270 | JULIO | ||
| 078280 | AGOSTO | ||
| 078290 | SEPTIEMBRE | ||
| 078300 | OCTUBRE | ||
| 078310 | NOVIEMBRE | ||
| 078320 | DICIEMBRE | ||
| 078350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | INSTITUCION | NUMERO DE LA | |
| NORMAL O | FECHA DE | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | PRESENTACION | O SAT | |
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| 079010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| 079020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| 079030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| 079050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| 079060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 079070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| 079090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 079100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| 079110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 079120 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 079210 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE: | ||||||
| 079220 | 12 | |||||
| 079230 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| 079240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| 079250 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| 079270 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| 079290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| 079300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 079310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| 080010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| 080020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| 080030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| 080040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| 080050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| 080060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| 080070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 080080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 080090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| 080100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| 080110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| 080120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| 080130 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| 080140 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| 080150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| 080160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| 080170 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 080180 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 080190 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| 080200 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||||
| 081010 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||
| 081020 | TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADO | |||||
| MENOS | ||||||
| 081030 | I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||
| 081040 | I. E. P. S. ACREDITABLE | |||||
| 081050 | IMPUESTO A CARGO | |||||
| 081060 | IMPUESTO A FAVOR | |||||
| 081070 | SALDOS A FAVOR | |||||
| 081080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| 081090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| 081100 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 081110 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 081120 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| 081130 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| 090100 | ||
| 090400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| 090500 | ||
| 090800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| 091010 | ||||
| 091900 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| 101590 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| 101630 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| 101670 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| 101710 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| 101750 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| 101790 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| 101890 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 111010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 111020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 111030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 111040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 111050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 111060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 111070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 111080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 111090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 111100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 111110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 111120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 111130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 111140 | PERDIDA FISCAL | |
| 111150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 111160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 111170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 121010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 121020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 121030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 121040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 121050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 121060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 121070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 121080 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| 121200 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 131010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 131020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 131030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 131040 | I.S.R. DIFERIDO | |
| 131050 | P.T.U. DIFERIDA | |
| 131060 | MULTAS | |
| 131070 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 131080 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 131090 | PROVISIONES | |
| 131100 | ESTIMACIONES | |
| 131110 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131120 | COSTO DE VENTAS | |
| 131130 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 131140 | AMORTIZACIONES | |
| 131150 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 131160 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 131170 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL | |
| CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 131180 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 131190 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 131200 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| 131300 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| 131310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 131320 | GASTOS DE VENTA | |
| 131330 | GASTOS GENERALES | |
| 131340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| 131350 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 131360 | GASTOS DE VENTA | |
| 131370 | GASTOS GENERALES | |
| 131380 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 141010 | COMPRAS | |
| 141020 | MANO DE OBRA | |
| 141030 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 141040 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 141050 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 141060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 141070 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 141080 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 141090 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 141100 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 141110 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 141120 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 141130 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 141140 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 141150 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 141160 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 141170 | ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, | |
| PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS | ||
| 141180 | MAQUILAS | |
| 141190 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| 141300 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 151010 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | |
| 151020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 151040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 151050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 151060 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 151070 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 151080 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 151090 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 151100 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION | |
| 151110 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 151200 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 161010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 161020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 161030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 161040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 161050 | VENTAS NETAS | |
| 161060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 161070 | OTROS INGRESOS | |
| 161080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 161090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 161100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 161110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 161200 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| 161310 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 161320 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 161330 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 161410 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 161420 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 161430 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161440 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 161450 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 161460 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| MENOS: | ||
| 161510 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 161520 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161530 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 161540 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 161600 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| NETA (CUFIN) | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||
| 171010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||
| 172010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| 172020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| 172030 | P.T.U. | ||||
| 172040 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 172050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 172060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 172070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 172080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| 173010 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 173060 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 173110 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 173130 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 173180 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 173230 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 173280 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| 173290 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| 174010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 174060 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 174100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 174150 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||
| 174200 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 174250 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| 174300 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| 174350 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 174400 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 174450 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 174500 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 174550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 174600 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 174650 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| 175010 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 175020 | I.S.R. TITULO II | ||||
| 175030 | P.T.U. | ||||
| 175040 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 175050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 175060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| 176010 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 176020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 176030 | P.T.U. | ||||
| 176040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L. I. S. R. | ||||
| 176050 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L. I. S. R. | ||||
| 176060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| 177010 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 177020 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R. | ||||
| 177030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L. I. S. R. | ||||
| 177040 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R. | ||||
| 177050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 177060 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
PARTE III
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
PARTE IV
| 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 18.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| 181010 | 1994 | ||
| 181020 | 1995 | ||
| 181030 | 1996 | ||
| 181040 | 1997 | ||
| 181050 | 1998 | ||
| 181060 | 1999 | ||
| 181070 | 2000 | ||
| 181080 | 2001 | ||
| 181090 | 2002 | ||
| 181100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 19.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIOS | ||||
| 192010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 192020 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 192030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 192040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 192050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 192060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 192070 | TERRENOS | |||
| 192080 | EDIFICIOS | |||
| 192090 | MAQUINARIA | |||
| 192100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 192110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 192120 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 192130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 192140 | DE EDIFICIOS | |||
| 192150 | DE MAQUINARIA | |||
| 192160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 192170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 192180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 192190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 192200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 192210 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 192220 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 192230 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 192240 | AMORTIZACIONES | |||
| 192241 | I. S. R. DIFERIDO | |||
| 192242 | P. T. U. DIFERIDA | |||
| 192250 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 192260 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | |||
| 192270 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | |||
| 192280 | RESERVA LEGAL | |||
| 192290 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 192300 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 192310 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 192320 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 192330 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 192340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 192350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 192351 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| 192352 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| 192360 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| 192370 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 193010 | VENTAS NETAS | |||
| 193020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 193030 | OTROS INGRESOS | |||
| 193040 | TOTAL | |||
| 193050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 193060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 193070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 193080 | GASTOS GENERALES | |||
| 193090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 193100 | GASTOS DE VENTA | |||
| 193110 | TOTAL | |||
| 193120 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 193130 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 193140 | INTERESES A FAVOR | |||
| 193150 | INTERESES A CARGO | |||
| 193160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 193170 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 193180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 193190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 193200 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 193210 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 193220 | OTROS GASTOS | |||
| 193230 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 193240 | TOTAL | |||
| 193250 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 193260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 193270 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 193280 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 193290 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |||
| 193300 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 193310 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 193320 | TOTAL | |||
| 193330 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| 193340 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 193350 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 193360 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 193370 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 193380 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 193390 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 193400 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 193410 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 193420 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 193430 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 193440 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 193450 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 193460 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 193470 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 20.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |||
| INGRESOS | |||
| 201001 | |||
| 201900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| 202001 | |||
| 202900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 21.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | |
| 211010 | CONSTRUCCIONES | |||
| 211020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 211030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 211040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| 211050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| 211060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| 211070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| 211100 | TOTAL | |||
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 22.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | |
| NOMBRE DEL CLIENTE | ||||
| 221001 | ||||
| 221900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||
| 221910 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | |||
| 221920 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 221930 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 23.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ||||
| 231001 | ||||
| 231900 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||
| 231901 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | |||
| 231902 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 231903 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | IMPUESTO | |
| DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE | GRAVABLE | TARIFA | DETERMINADO | |
| SOCIEDAD CONTROLADORA | POR AUDITORIA | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) CONSOLIDADOS | ||||
| 245010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 245020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 245030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| 245040 | TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE | |||
| 245050 | TOTAL DE I.A. ACREDITABLE | |||
| 245060 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| 245070 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
PARTE II
| IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DECLARADO | |
| POR EL | |
| CONTRIBUYENTE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES | IMPUESTO | IMPUESTO | |
| DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO | DETERMINADO | DECLARADO POR EL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | POR AUDITORIA | CONTRIBUYENTE | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| 246500 | ENERO | ||
| 246510 | FEBRERO | ||
| 246520 | MARZO | ||
| 246530 | ABRIL | ||
| 246540 | MAYO | ||
| 246550 | JUNIO | ||
| 246560 | JULIO | ||
| 246570 | AGOSTO | ||
| 246580 | SEPTIEMBRE | ||
| 246590 | OCTUBRE | ||
| 246600 | NOVIEMBRE | ||
| 246610 | DICIEMBRE | ||
| 246620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| 246650 | ENERO | ||
| 246660 | FEBRERO | ||
| 246670 | MARZO | ||
| 246680 | ABRIL | ||
| 246690 | MAYO | ||
| 246700 | JUNIO | ||
| 246710 | JULIO | ||
| 246720 | AGOSTO | ||
| 246730 | SEPTIEMBRE | ||
| 246740 | OCTUBRE | ||
| 246750 | NOVIEMBRE | ||
| 246760 | DICIEMBRE | ||
| 246770 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO | TOTAL | |
| CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| 257010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 257020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 257030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 257040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 257050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 257060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 257070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | |
| 257080 | TASA | |
| 257090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | |
| 257100 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 257110 | IMPUESTO A CARGO | |
| 257120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 257130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| OPCION ARTICULO 5-A | ||
| DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 257140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO | |
| ANTERIOR CONSOLIDADO | ||
| 257150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 257160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN | |
| OPCION | ||
| 257170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 257180 | IMPUESTO A CARGO | |
| 257190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 257200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- | TOTAL | |
| DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL | ||
| CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 268010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| MENOS: | ||
| 268020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 268030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION | |
| 268040 | SUBTOTAL | |
| MAS: | ||
| 268050 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| MENOS: | ||
| 268060 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 268070 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR | |
| 268080 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 268090 | MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 268100 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 268110 | MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 268120 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 268130 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| MAS (MENOS) | ||
| PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | ||
| 268140 | MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION | |
| 268150 | UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | |
| 268160 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | |
| 268170 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 268180 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 268190 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 268200 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| 268210 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 268220 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 268230 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 268240 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 268250 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 268260 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 268270 | SALDO A CARGO | |
| 268280 | SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS | MONTO | IMPORTE DE | |
| DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AMORTIZABLE | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| 279010 | 1994 | ||
| 279020 | 1995 | ||
| 279030 | 1996 | ||
| 279040 | 1997 | ||
| 279050 | 1998 | ||
| 279060 | 1999 | ||
| 279070 | 2000 | ||
| 279080 | 2001 | ||
| 279090 | 2002 | ||
| 279100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN | REMANENTE POR |
| EL EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | ||||
| 28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| DENOMINACION SOCIAL | ||||
| 280010 | ||||
| 280900 | TOTAL | |||
PARTE II
| COCIENTE POR | UTILIDAD O | UTILIDAD O |
| CAMBIO DE | PERDIDA | PERDIDA FISCAL |
| PARTICIPACION | FISCAL | EN PARTICIPACION |
| ACCIONARIA | INDIVIDUAL | CONSOLIDABLE |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
| 29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 291010 | |||
| 291900 | TOTAL | ||
PARTE II
| MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R. | |||
| UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| MAS | MENOS |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | R.F.C. | PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 302010 | |||
| 302900 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | IMPUESTO | SUBTOTAL | PARTICIPACION |
| PAGADO EN EL | ACREDITABLE | RETENIDO A | CONSOLIDABLE | |
| EXTRANJERO | POR CAMBIO DE | CONTROLADAS | ||
| PARTICIPACION | ||||
| ACCIONARIA |
PARTE III
| IMPUESTOS | PAGOS | TOTAL DE |
| ACREDITABLES | PROVISIONALES | IMPUESTO |
| EN LA | CONSOLIDADOS | ACREDITABLE |
| PARTICIPACION | ||
| CONSOLIDABLE | ||
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE | R.F.C. | PERDIDAS DE | |
| CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO | EJERCICIOS | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ANTERIORES | ||
| DE LAS SOCIEDADES | |||
| CONTROLADAS | |||
| QUE SE | |||
| DESINCORPORAN | |||
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 313010 | |||
| 313900 | TOTAL | ||
PARTE II
| UTILIDADES | DIVIDENDOS | PERDIDA POR | TOTAL |
| PARRAFOS | PAGADOS EN | ENAJENACION | |
| SEPTIMO Y OCTAVO | EJERCICIOS | DE ACCIONES, | |
| ARTICULO 71 | ANTERIORES | 2° PARRAFO | |
| L.I.S.R. | NO PROVENIENTES | ARTICULO 71 | |
| DE CUFIN | L.I.S.R. |
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| (CUFIN CONSOLIDADA) | |||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA CONSOLIDADA | |||||
| POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998: | |||||
| 324010 | RESULTADO FISCAL. | ||||
| 324020 | I.S.R. | ||||
| 324030 | P.T.U. | ||||
| 324040 | NETO | ||||
| 324050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 324060 | CUFIN | ||||
| 324070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ||||
| 324120 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 324170 | CUFIN NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 324230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | ||||
| 324330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | ||||
| 324430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | ||||
| 324530 | CUFIN SALDO INICIAL | ||||
| 324540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| 324550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 324560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA CONSOLIDADA | |||||
| DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR) | |||||
| 325010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 325020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | ||||
| 325030 | P.T.U. | ||||
| 325040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 325050 | I.S.R. | ||||
| 325060 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | |||||
| NETA CONSOLIDADA A PARTIR | |||||
| DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| ARTICULO 69 L.I.S.R. | |||||
| 326010 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 326020 | I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.) | ||||
| 326030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||
| 326050 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||
| 326100 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 337010 | |||
| 337900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R. | PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A. | VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO |
PARTE III
| IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR |
____________________________
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI o NO) | |
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |
| ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| IMPORTE | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| ACTIVO | ||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | |||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON | |||
| COLATERAL (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||
| (SALDO DEUDOR) | ||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000001326 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | |||
| 0000001331 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | |||
| GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000001336 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000001341 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| 0000001351 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||
| 0000001356 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000001361 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | |||
| 0000001366 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000001371 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000001376 | CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB | |||
| 0000001377 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000001378 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000001386 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||
| MENOS: | ||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | |||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | |||
| 0000001550 | ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |||
| ADJUDICADOS | ||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| 0000001800 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 0000001810 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN | |||
| CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | |||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||
| PASIVO | ||||
| CAPTACION TRADICIONAL | ||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | |||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | |||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||||
| ORGANISMOS | ||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000002152 | PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO | |||
| 0000002153 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||
| 0000002154 | FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE | |||
| DESARROLLO | ||||
| 0000002155 | FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO | |||
| 0000002156 | FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 0000002158 | CORTO PLAZO | |||
| 0000002159 | LARGO PLAZO | |||
| 0000002160 | PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000002161 | PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | |||
| ORGANISMOS | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON | |||
| COLATERAL (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | |||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||
| (SALDO ACREEDOR) | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||
| 0000002800 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 0000002810 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A000000050 | TOTAL DE PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | |||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| PAGADO | ||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN | |||
| VENTA DE ACCIONES | ||||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | |||
| OBLIGATORIA | ||||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | |||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE | |||
| CAPITAL | ||||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | |||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | |||
| EXTRANJERAS | ||||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | |||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | ||||
| CONTABLE | ||||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | |||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| A000000060 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | |||
| TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| A000000070 | UTILIDAD NETA | |||
| A000000080 | PERDIDA NETA | |||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||
| A000000090 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||
| A000000100 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | |||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | |||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | |||
| 0000007500 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||
| 0000007600 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION | |||
| POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | ||||
| 0000007700 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON | |||
| EL FOBAPROA O EL IPAB | ||||
| 0000007800 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||
| A000000110 | TOTAL | |||
| A000000120 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | |||
| MENOS: | ||||
| A000000130 | ACREEDORES POR REPORTO | |||
| A000000140 | TOTAL | |||
| A000000150 | DEUDORES POR REPORTO | |||
| MENOS: | ||||
| A000000160 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | |||
| A000000170 | TOTAL | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | ||
| PROPORCIONAR | ||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | ||
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | ||||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | ||||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| MENOS: | ||||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | |||
| B000000010 | SUBTOTAL | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | |||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | |||
| MENOS: | ||||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | |||
| CREDITICIOS | ||||
| MAS: | ||||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| MENOS: | ||||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| B000000040 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| MENOS: | ||||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | |||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| MENOS: | ||||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | |||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | |||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | |||
| ASOCIADAS | ||||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y | |||
| ASOCIADAS | ||||
| MAS: MENOS: | ||||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS | |||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | ||||
| CONTABLES | ||||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | |||
| B000000150 | PERDIDA NETA | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | CAPITAL | CAPITAL | |
| SOCIAL | SOCIAL | ||
| NO EXHIBIDO | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000100 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| C000000110 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C000000140 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000150 | TOTAL | ||
| C000000160 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS | |||
| DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000220 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO | |||
| DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||
| C000000250 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C000000260 | RESULTADO POR CONVERSION DE | ||
| OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| C000000270 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C000000280 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACIVO FIJO) | |||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO | |||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| INCREMENTO | PRIMA EN | INCREMENTO | OBLIGACIONES | APORTACIONES | INCREMENTO |
| POR | VENTA DE | POR | SUBORDINADAS | PARA | POR |
| ACTUALIZACION | ACCIONES | ACTUALIZACION | DE CONVERSION | FUTUROS | ACTUALIZACION |
| DEL CAPITAL | DE LA PRIMA EN | OBLIGATORIA | AUMENTOS | DE LAS | |
| SOCIAL PAGADO | VENTA DE | DE CAPITAL | APORTACIONES | ||
| ACCIONES | PARA | ||||
| FUTUROS | |||||
| AUMENTOS | |||||
| DE CAPITAL |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | INCREMENTO POR | RESULTADO DE | INCREMENTO POR | RESULTADO POR |
| DE | ACTUALIZACION | EJERCICIOS | ACTUALIZACION | VALUACION DE |
| CAPITAL | DE RESERVAS | ANTERIORES | DE RESULTADOS | TITULOS |
| DE | DE EJERCICIOS | DISPONIBLES | ||
| CAPITAL | ANTERIORES | PARA LA | ||
| VENTA | ||||
PARTE IV
| RESULTADO POR | EXCESO O | INCREMENTO POR | RESULTADO POR | RESULTADO POR |
| CONVERSION DE | INSUFICIENCIA | ACTUALIZACION | TENENCIA DE | TENENCIA DE |
| OPERACIONES | EN LA | DEL EXCESO O | ACTIVOS NO | ACTIVOS NO |
| EXTRANJERAS | ACTUALIZACION | INSUFICIENCIA | MONETARIOS | MONETARIOS |
| DEL | EN LA | (POR VALUACION | (POR VALUACION | |
| CAPITAL | ACTUALIZACION | DE ACTIVO | DE INVERSIONES | |
| CONTABLE | DEL CAPTAL | FIJO) | PERMANENTES | |
| CONTABLE | EN ACCIONES) |
PARTE V
| INCREMENTO POR | AJUSTES POR | EFECTO | EFECTO | UTILIDAD NETA |
| ACTUALIZACION | OBLIGACIONES | INICIAL | INICIAL | |
| DEL | LABORALES | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| RESULTADO POR | AL RETIRO | DE I.S.R. | DE P.T.U. | |
| TENENCIA DE | DIFERIDO | DIFERIDA | ||
| ACTIVOS NO | ||||
| MONETARIOS |
PARTE VI
| PERDIDA NETA | TOTAL |
| CAPITAL | |
| CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS | |||
| QUE NO GENERARON O REQUIRIERON | |||
| LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000061 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS | |||
| RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | ||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | ||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE | ||
| TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | |||
| DE NEGOCIACION | |||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||
| ORGANISMOS | |||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y | ||
| DE OTROS ORGANISMOS | |||
| D000000150 | TOTAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D000000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS | ||
| DIFERIDOS | |||
| D000000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000250 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D000000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL | ||
| PERIODO | |||
| D000000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 | |||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 0000510101 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000510106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510111 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000510116 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510121 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510126 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000510131 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | ||
| GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000510136 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | ||
| FINANCIEROS | |||
| 0000510141 | CREDITOS DEL SEGUNDO PISO | ||
| 0000005101 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO | ||
| VIGENTE | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | |||
| CREDITO VENCIDA | |||
| 0000510251 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||
| 0000510256 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510261 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | ||
| 0000510266 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510271 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510277 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A | ||
| INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510278 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000510286 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000005102 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE | ||
| CREDITO VENCIDA | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES | |||
| DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000510301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000510302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000510303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000005103 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR | ||
| PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000510411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000510416 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000510421 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000005104 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN | ||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000510502 | BANCOS | ||
| 0000510503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 0000510504 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS | ||
| 0000005105 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | |||
| CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 0000510651 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000510656 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510661 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000510666 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510671 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510676 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000510677 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | ||
| FINANCIEROS | |||
| 0000510678 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000510679 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL | ||
| GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000510686 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000005106 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE | ||
| CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 0000510711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000510716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000510721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000005107 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 0000510801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000510802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000510803 | VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS | ||
| 0000005108 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN | |||
| DE FIDEICOMISOS EN UDIS | |||
| 0000510901 | RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | ||
| 0000510902 | RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS | ||
| Y MUNICIPIOS | |||
| 0000005109 | TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y | ||
| DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | |||
| 0000005199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS | ||
| POR INTERESES | |||
| 0000005100 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000006101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000006102 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000006103 | INTERESES POR BONOS BANCARIOS | ||
| 0000006104 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS | ||
| Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | |||
| RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| 0000610501 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000610511 | DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000610521 | BONOS BANCARIOS | ||
| 0000610550 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS | ||
| ORGANISMOS | |||
| 0000610570 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| 0000006105 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES | ||
| RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 0000610601 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | ||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| 0000610602 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | ||
| CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL | |||
| 0000610603 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO | ||
| CONVERTIBLES | |||
| 0000006106 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES | ||
| SUBORDINADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | |||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000610711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000610716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000610721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000006107 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN | ||
| OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| PREMIOS A CARGO | |||
| 0000610811 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000610816 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO | ||
| CON COLATERAL | |||
| 0000610821 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000006108 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 0000610901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000610902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000610903 | VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE | ||
| DEUDA EN UDIS | |||
| 0000006109 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 0000006199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR | ||
| INTERESES | |||
| 0000006100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | |||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005201 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE | ||
| DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO | |||
| (NETO) | |||
| 0000005299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR | ||
| POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO | ||
| (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| DERIVADA DE LA CALIFICACION | |||
| 0000629151 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000629156 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000629161 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000629166 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000629171 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000629176 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000629186 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000629188 | OTRAS CONTINGENCIAS | ||
| 0000629191 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS | ||
| FINANCIEROS | |||
| 0000629196 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000006291 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | |||
| CREDITICIOS ADICIONAL | |||
| 0000629601 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA | ||
| DE VIVIENDA VENCIDA | |||
| 0000629602 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. | ||
| ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS | |||
| OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 0000629603 | ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL | ||
| BANCARIA Y DE VALORES | |||
| 0000629604 | POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO) | ||
| 0000629605 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS | ||
| VENCIDOS | |||
| 0000629607 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | ||
| 0000629690 | OTRAS ESTIMACIONES | ||
| 0000006296 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS ADICIONAL | |||
| 0000006299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION | ||
| PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 0000006200 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005301 | AVALES | ||
| 0000005302 | CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO | ||
| 0000005303 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||
| 0000005304 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000005305 | APERTURA DE CUENTA | ||
| 0000005306 | MANEJO DE CUENTA | ||
| 0000005307 | TARJETAS DE CREDITO | ||
| 0000005308 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | ||
| 0000005309 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| 0000005310 | REMESAS EN CAMINO | ||
| 0000005311 | GIROS BANCARIOS | ||
| 0000005312 | CHEQUES DE CAJA | ||
| 0000005313 | CHEQUES CERTIFICADOS | ||
| 0000005314 | CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000005315 | CUSTODIA DE BIENES | ||
| 0000005316 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | ||
| 0000005317 | SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA | ||
| 0000005390 | OTRAS | ||
| 0000005399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | ||
| Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000006301 | BANCOS CORRESPONSALES | ||
| 0000006302 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| 0000006303 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000006390 | OTRAS | ||
| 0000006399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | ||
| Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000006300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000540101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000540103 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000540111 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000540112 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000540121 | PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000540131 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE | ||
| NEGOCIACION | |||
| 0000540141 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE | ||
| COBERTURA | |||
| 0000540151 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 0000540152 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | ||
| 0000005401 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR | ||
| RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS | |||
| A COSTO | |||
| 0000005402 | LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE | ||
| PRESTAMOS DE VALORES | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E | |||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 0000540301 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000540302 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000540303 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000540331 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | ||
| DE NEGOCIACION | |||
| 0000540341 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES | ||
| DE COBERTURA | |||
| 0000540351 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 0000540352 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES | ||
| 0000005403 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 0000005499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| POR INTERMEDIACION | |||
| 0000005400 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006401 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| Y CONSEJEROS | |||
| 0000006402 | HONORARIOS | ||
| 0000006403 | RENTAS | ||
| 0000006404 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 0000006405 | APORTACIONES AL IPAB | ||
| 0000006406 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 0000006407 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA | ||
| ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 0000006408 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 0000006409 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 0000006490 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 0000006491 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 0000006499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE | ||
| ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006400 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 0000550101 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000550102 | IMPUESTOS | ||
| 0000550190 | OTRAS | ||
| 0000005501 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000550401 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO | ||
| Y EQUIPO | |||
| 0000550402 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O | ||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000550403 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 0000550404 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 0000550405 | INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 0000550490 | OTROS | ||
| 0000005504 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA | |||
| ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000550501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | ||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000550502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | ||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| 0000005505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| ACREEDOR) | |||
| 0000005599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 0000005500 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 0000006501 | AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR | ||
| IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| CASTIGOS | |||
| 0000650201 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 0000650202 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O | ||
| RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000650203 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 0000006502 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE QUEBRANTOS | |||
| 0000650301 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | ||
| 0000650302 | FRAUDES | ||
| 0000650303 | SINIESTROS | ||
| 0000650390 | OTROS | ||
| 0000006503 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE OTRAS PERDIDAS | |||
| 0000650401 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 0000650402 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS | ||
| MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000650490 | OTRAS | ||
| 0000006504 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA | |||
| ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL | |||
| MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000650501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR | ||
| PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN | |||
| FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000650502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO | ||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| 0000006505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION | ||
| MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO | |||
| RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO | |||
| DEUDOR) | |||
| 0000006590 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA | ||
| ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 0000006599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||
| GASTOS | |||
| 0000006500 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | |||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 0000006601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 0000006602 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 0000006603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||
| UTILIDADES CAUSADA | |||
| 0000006699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | ||
| CAUSADOS | |||
| 0000006600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | |||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 0000005601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 0000005603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS | ||
| UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 0000005699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU | ||
| DIFERIDOS | |||
| 0000005600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION | ||
| DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA | |||
| Y SUBCUENTAS DE | |||
| RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000570101 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000570102 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000570111 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000570112 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR | ||
| FINANCIERO | |||
| 0000005701 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| 0000005702 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | ||
| PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||
| 0000005703 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 0000005705 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS | ||
| SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 0000005799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION | ||
| EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000005700 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005901 | SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000005999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL | ||
| GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005900 | TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | BASE | TASA O | |
| CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU | GRAVABLE | TARIFA | |
| CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO | |||
| TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| E000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| E000000020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| E000000030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | ||
| E000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| E000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| E000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| E000000070 | PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS | ||
| E000000080 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| E000000090 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| E000000100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| E000000110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| E000000120 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| E000000130 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | ||
| E000000140 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | ||
| IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| E000000170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| E000000310 | ENERO | ||
| E000000320 | FEBRERO | ||
| E000000330 | MARZO | ||
| E000000340 | ABRIL | ||
| E000000350 | MAYO | ||
| E000000360 | JUNIO | ||
| E000000370 | JULIO | ||
| E000000380 | AGOSTO | ||
| E000000390 | SEPTIEMBRE | ||
| E000000400 | OCTUBRE | ||
| E000000410 | NOVIEMBRE | ||
| E000000420 | DICIEMBRE | ||
| E000000450 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| E000000500 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| E000000510 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| E000000520 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| E000000530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| E000000540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| E000000560 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| E000000570 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| E000000580 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| E000000610 | POR SALARIOS | ||
| E000000620 | HONORARIOS AL 10% | ||
| E000000630 | HONORARIOS AL 33% | ||
| E000000640 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| E000000650 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| E000000660 | INTERESES AL 4.9% | ||
| E000000670 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| E000000680 | PREMIOS AL 1% | ||
| E000000690 | PREMIOS AL 21% | ||
| E000000700 | GANANCIA CAMBIARIA AL 33% | ||
| E000000710 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| E000000720 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | ||
| E000000760 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| E000000810 | SALARIOS AL 15% | ||
| E000000820 | SALARIOS AL 30% | ||
| E000000830 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| E000000840 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| E000000850 | HONORARIOS AL 25% | ||
| E000000860 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| E000000870 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| E000000880 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| E000000890 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| E000000900 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| E000000910 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| E000000920 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| E000000930 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| E000000940 | INTERESES AL 4.9% | ||
| E000000950 | INTERESES AL 10% | ||
| E000000960 | INTERESES AL 15% | ||
| E000000970 | INTERESES AL 21% | ||
| E000000980 | INTERESES AL 33% | ||
| E000000990 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| E000001000 | REGALIAS AL 5% | ||
| E000001010 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| E000001020 | REGALIAS Y PATENTES AL 33% | ||
| E000001030 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| E000001040 | PREMIOS AL 1% | ||
| E000001050 | PREMIOS AL 21% | ||
| E000001060 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| E000001070 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| E000001080 | OTROS INGRESOS AL 33% | ||
| E000001150 | TOTAL DE ISR RETENIDO A RESIDENTES EN EL | ||
| EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| E000001210 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| E000001220 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA | ||
| E000001230 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| E000001240 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| E000001250 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| E000001260 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| E000001270 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| E000001300 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO | IMPUESTO | DIFERENCIA |
| DETERMINADO | DECLARADO | |
| POR AUDITORIA | POR EL | |
| CONTRIBUYENTE | ||
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| E000002000 | ENERO | ||
| E000002010 | FEBRERO | ||
| E000002020 | MARZO | ||
| E000002030 | ABRIL | ||
| E000002040 | MAYO | ||
| E000002050 | JUNIO | ||
| E000002060 | JULIO | ||
| E000002070 | AGOSTO | ||
| E000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002090 | OCTUBRE | ||
| E000002100 | NOVIEMBRE | ||
| E000002110 | DICIEMBRE | ||
| E000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| E000002150 | ENERO | ||
| E000002160 | FEBRERO | ||
| E000002170 | MARZO | ||
| E000002180 | ABRIL | ||
| E000002190 | MAYO | ||
| E000002200 | JUNIO | ||
| E000002210 | JULIO | ||
| E000002220 | AGOSTO | ||
| E000002230 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002240 | OCTUBRE | ||
| E000002250 | NOVIEMBRE | ||
| E000002260 | DICIEMBRE | ||
| E000002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| E000003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| E000003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| E000003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| E000003050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| E000003060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| E000003070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| E000003090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| E000003100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| E000003110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003120 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| E000003210 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE: | ||||||
| E000003220 | 12 | |||||
| E000003230 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| E000003240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| E000003250 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| E000003270 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| E000003290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| E000003300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| E000003510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| E000003520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| E000003530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| E000003540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| E000003550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| E000003560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| E000003570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| E000003600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| E000003610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| E000003620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| E000003630 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| E000003640 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| E000003650 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| E000003660 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| E000003670 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003680 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003690 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| E000003700 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| F000000010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL | |||
| EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | ||||
| F000000090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, | |||
| NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| MENOS: | ||||
| F000000100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL | |||
| EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | ||||
| F000000110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | NOMBRE DEL AGENTE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ADUANAL | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS | ||
| O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| G000000100 | ||
| G000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| G000000500 | ||
| G000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE | VALOR EN | PAIS DE | PAIS DE | PAIS DE |
| PEDIMENTOS | ADUANA | PROCEDENCIA | ORIGEN | DESTINO |
| DECLARADO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL | PAIS DE | CONCEPTO | IMPORTE | |
| EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO | RESIDENCIA | DEL | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PAGO | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| G000001000 | ||||
| G000001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
| POR AUDITORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| H000000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| H000000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| H000000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| H000000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| H000000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| H000000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| H000000690 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| I000000010 | UTILIDAD NETA | |
| I000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| I000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| I000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| I000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| I000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| I000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| I000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| I000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| I000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE | |
| ACCIONES | ||
| I000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| I000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| I000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| I000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| I000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| I000000210 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000240 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| I000000250 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| I000000280 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| I000000300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| I000000310 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| I000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| I000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |
| I000000340 | P.T.U. DIFERIDA | |
| I000000350 | COMEDORES | |
| I000000360 | COMIDAS Y CENAS | |
| I000000370 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000380 | CASTIGOS | |
| I000000390 | QUITAS | |
| I000000400 | FRAUDES | |
| I000000410 | PROVISIONES | |
| I000000420 | COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS | |
| I000000430 | VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS | |
| I000000440 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | |
| I000000450 | OTROS QUEBRANTOS | |
| I000000460 | OTRAS COMISIONES | |
| I000000470 | OTRAS PROVISIONES | |
| I000000480 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000490 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000500 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000510 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS | |
| AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| I000000520 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| I000000530 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| I000000540 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| I000000550 | AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA | |
| I000000560 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| I000000570 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000000580 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| I000000600 | TOTAL | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| I000000610 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL | |
| EN LAS UTILIDADES | ||
| I000000620 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |
| I000000630 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| I000000640 | OTROS GASTOS | |
| I000000650 | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000660 | GASTOS POR INTERESES | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| I000000670 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| I000000700 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| I000000710 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000720 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000730 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000740 | DEPRECIACION FISCAL | |
| I000000750 | AMORTIZACION FISCAL | |
| I000000760 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| I000000770 | 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| I000000780 | PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN | |
| I000000790 | AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| I000000800 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| I000000810 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| I000000820 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| I000000830 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| I000000840 | OTRAS (ESPECIFIQUE) | |
| I000000860 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| I000000900 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| I000000910 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| I000000920 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000930 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000940 | UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO | |
| I000000950 | COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | |
| I000000960 | RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS | |
| I000000970 | RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| I000000980 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | |
| I000000990 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| I000001000 | CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001010 | INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS | |
| I000001020 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001030 | OTRAS CANCELACIONES | |
| I000001040 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| I000001050 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000001100 | TOTAL | |
| RECUPERACIONES NO ACUMULABLES | ||
| DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO | ||
| NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS | ||
| ANTERIORES: | ||
| I000001110 | DE GASTOS | |
| I000001120 | DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS | |
| I000001130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| J000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| J000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000030 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| J000000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| J000000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| J000000060 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| J000000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| J000000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000110 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| J000000150 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| J000000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000190 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| MENOS: | ||
| J000000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| J000000260 | CAMBIOS (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000270 | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J000000280 | AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS | |
| J000000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000300 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000320 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 16.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||
| K000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||
| K000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| K000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| K000000040 | P.T.U. | ||||
| K000000050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| K000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| K000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| K000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| K000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| K000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| K000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| K000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| K000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| K000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| K000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| K000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| K000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| K000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||
| K000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| K000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| K000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| K000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| K000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| K000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| K000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| K000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| K000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| K000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| K000001080 | P.T.U. | ||||
| K000001090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| K000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| K000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| K000001140 | P.T.U. | ||||
| K000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||
| K000001160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| K000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| K000001210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| K000001220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||
| K000001230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||
| K000001240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||
| K000001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| K000001260 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
PARTE III
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
PARTE IV
| 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE | MONTO | IMPORTE DE | |
| EJERCICIOS ANTERIORES POR EL | ORIGINAL DE | LA PERDIDA | |
| EJERCICIO TERMINADO | LA PERDIDA | ACTUALIZADA | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | AMORTIZABLE | ||
| AÑO DE GENERACION | |||
| L000000010 | 1994 | ||
| L000000020 | 1995 | ||
| L000000030 | 1996 | ||
| L000000040 | 1997 | ||
| L000000050 | 1998 | ||
| L000000060 | 1999 | ||
| L000000070 | 2000 | ||
| L000000080 | 2001 | ||
| L000000090 | 2002 | ||
| L000000100 | 2003 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION | REMANENTE |
| EN EL | POR |
| EJERCICIO QUE | AMORTIZAR |
| SE DICTAMINA | |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS | CIFRAS | EFECTO DE | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | HISTORICAS | FIDEICOMISOS | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | UDIS | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000160101 | TERRENOS | ||
| 0000160102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000160103 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||
| 0000160104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000160105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000160106 | MOBILIARIO | ||
| 0000160107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000160190 | OTROS | ||
| 0000001601 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000161102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000161104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000161105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000161106 | MOBILIARIO | ||
| 0000161107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000161190 | OTRAS | ||
| 0000001611 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE | ||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| M000000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192101 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019260101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| M000000011 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| M000000012 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 0019260190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000020 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192121 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019262101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 0019262190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000030 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE | ||
| | ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | ||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN | ||
| VENTA DE ACCIONES | |||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA | |||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | ||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE | ||
| CAPITAL | |||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS | ||
| DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES | ||
| EXTRANJERAS | |||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | ||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL | |||
| CONTABLE | |||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| M000000040 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO | ||
| POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000050 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000060 | PERDIDA NETA | ||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| M000000070 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| M000000100 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| M000000110 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| M000000120 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS | ||
| CREDITICIOS | |||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| M000000130 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| M000000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| M000000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| M000000160 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| M000000170 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000180 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| M000000190 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN | ||
| SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| Y ASOCIADAS | |||
| M000000200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| M000000210 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| M000000220 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS | ||
| EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS | |||
| CONTABLES | |||
| M000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000240 | PERDIDA NETA | ||
PARTE II
| AJUSTE POR | CIFRAS |
| ACTUALIZACION | ACTUALIZADAS |
| SEGUN | |
| ESTADOS | |
| FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | ||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | ||||
| INGRESOS | ||||
| N000000010 | ||||
| N000000900 | TOTAL | |||
| EGRESOS | ||||
| N000001010 | ||||
| N000001900 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | |
| O000000010 | CONSTRUCCIONES | |||
| O000000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| O000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| O000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| O000000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| O000000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| O000000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| O000000100 | TOTAL | |||
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(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 10 de diciembre de 2004
Viernes 10 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
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