ANEXO 16 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006
| Contenido ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2006, APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES: A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros general, por el ejercicio fiscal del 2006. B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal simplificado aplicable a los contribuyentes autorizados para recibir donativos, por el ejercicio fiscal del 2006. C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los contribuyentes del régimen simplificado, por el ejercicio fiscal del 2006. El instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el sistema de presentación del dictamen. El instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador publico registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el sistema de presentación del dictamen. |
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||
| RFC | ||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| RFC | ||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | ||||
| NACIONAL | ||||
| EXTRANJERO | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||||
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | ||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | ||||
| FECHA DE DESIGNACION | ||||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||
| RFC | ||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | ||||
| CURP | ||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||||
| RFC DEL DESPACHO | ||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||||
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | ||||
| DATOS GENERALES | |||||||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |||||||||
| ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL | |||||||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||||||
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |||||||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||||||
| FIDEICOMISO | |||||||||
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |||||||||
| EMPRESA PARAESTATAL | |||||||||
| INDUSTRIA MAQUILADORA | |||||||||
| EMPRESA FILIAL | |||||||||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | |||||||||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |||||||||
| DICTAMEN POR FUSION | |||||||||
| DICTAMEN POR ESCISION | |||||||||
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | |||||||||
| COSTO DE VENTAS: | |||||||||
| UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) | |||||||||
| UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) | |||||||||
| UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO | |||||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |||||||||
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |||||||||
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | |||||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL). | |||||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1). | |||||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2). | |||||||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |||||||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |||||||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | ||
| ACTIVO | ||||
| ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | |||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | |||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | |||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 011050 | CLIENTES | |||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | |||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | |||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| INVENTARIOS | ||||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | |||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | |||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 011240 | TERRENOS | |||
| 011250 | EDIFICIOS | |||
| 011260 | MAQUINARIA | |||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011286 | OTROS ACTIVOS FIJOS | |||
| 011290 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES | ||||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011336 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | |||
| 011340 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011360 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 011370 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 011380 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 011390 | AMORTIZACIONES | |||
| 011391 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 011392 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 011393 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011400 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 012010 | NACIONALES | |||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | ||||
| 012040 | NACIONALES | |||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| PROVEEDORES | ||||
| 012070 | NACIONALES | |||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | |||
| OTROS PASIVOS | ||||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 012120 | NACIONALES | |||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | |||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | |||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||
| 012265 | PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 012266 | PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | |||
| PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | |||
| 013015 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | |||
| 013020 | RESERVA LEGAL | |||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL DE AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||||
| 021040 | TOTAL | ||||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||||
| 022040 | TOTAL | ||||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | ||||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 022140 | TOTAL | ||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||
| 022150 | OTROS GASTOS | ||||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| 022170 | TOTAL | ||||
| 022180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||
| 022190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||
| PROVISIONES | |||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||
| 023031 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| 023032 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 023033 | OTRAS PROVISIONES | ||||
| 023040 | TOTAL | ||||
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| 023070 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023071 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023080 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||
| 023090 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||
| 023100 | PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023101 | UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023110 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||
| 023120 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||
| 023130 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||
| 023131 | EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| COSTO DE VENTAS CON SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS | |||||
| 024010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| MAS: | |||||
| 024020 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | ||||
| MENOS: | |||||
| 024030 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| 024040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024050 | MANO DE OBRA | ||||
| 024060 | GASTOS DE FABRICACION | ||||
| 024070 | COSTO DE PRODUCCION | ||||
| MAS: | |||||
| 024080 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024090 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| MENOS: | |||||
| 024100 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024120 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024130 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| MENOS: | |||||
| 024140 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024150 | COSTO DE VENTAS | ||||
| COSTO DE VENTAS CON SISTEMA DE COSTEO DIRECTO SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS | |||||
| 024210 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| MAS: | |||||
| 024220 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | ||||
| MENOS: | |||||
| 024230 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| 024240 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024250 | MANO DE OBRA DIRECTA | ||||
| 024260 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | ||||
| MAS: | |||||
| 024270 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | ||||
| 024280 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||||
| 024290 | GASTOS DE FABRICACION | ||||
| 024300 | COSTO DE PRODUCCION | ||||
| MAS: | |||||
| 024310 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024320 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| MENOS: | |||||
| 024330 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024340 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024350 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024360 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| MENOS: | |||||
| 024370 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024380 | COSTO DE VENTAS | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL SOCIAL | RESERVA | ||
| NOMINAL | ACTUALIZADO | LEGAL | ||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| 032005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004 | |||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005 | |||
| 032040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| 033005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005 | |||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2006 | |||
| 033040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| PARTE II | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | PERDIDA DEL EJERCICIO | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| PARTE III | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCESO O INSUFICIENCIA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | |
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041071 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 041072 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041120 | INVENTARIOS | ||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION | ||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057270 | FOTOCOPIADO | ||
| 057280 | DONATIVOS | ||
| 057290 | MEDICINAS | ||
| 057300 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057310 | ASESORIA | ||
| 057320 | FLETES | ||
| 057330 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057340 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057355 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057360 | REGALIAS SUJETAS AL 29% | ||
| 057370 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057390 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057400 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057410 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057420 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
| PARTE II |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTAL | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | ||
| GASTOS | ||||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | |||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | |||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | |||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| PRODUCTOS | ||||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | |||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | |||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | |||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | |||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | |
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | BANCARIOS | ||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
ESTE ANEXO CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| 081020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||||||
| 081030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||||||
| 081040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||||||
| 081050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||||||
| 081060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||||||
| 081070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||||||
| 081080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||||||
| 081090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 081100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 081110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||||
| 081120 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||||||
| 081130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||
| 081140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||||||
| 081150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||||||
| 081160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||||
| 082010 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||||||
| 082020 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||||||
| 082030 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||||||
| 082040 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||||||
| 082050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||||||
| 082060 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 082070 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||||||
| 082080 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||||||
| 082090 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||
| 082100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||||
| 082110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||||||
| 082120 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | |||||||
| 082130 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||||
| 082140 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| 082150 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||||||
| 082160 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||||||
| 082200 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | |||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||
| 083010 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | |||||||
| 084010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||||||
| 084020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||||||
| 084030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||||
| 084040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||||||
| 084050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||||||
| 085010 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | |||||||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | ||||||||
| 086010 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||||||
| 086020 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||||||
| 086030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||
| 087010 | POR SALARIOS | |||||||
| 087020 | HONORARIOS AL 29% ART 113 L.I.S.R. | |||||||
| 087030 | PREMIOS | |||||||
| 087040 | HONORARIOS AL 10% | |||||||
| 087050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||||||
| 087060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||||||
| 087080 | INTERESES AL 20% | |||||||
| 087090 | COMISIONES | |||||||
| 087100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||
| 087110 | SALARIOS AL 15% | |||||||
| 087120 | SALARIOS AL 30% | |||||||
| 087140 | HONORARIOS AL 25% | |||||||
| 087150 | REGALIAS AL 5% | |||||||
| 087160 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||||||
| 087170 | REGALIAS AL 29% | |||||||
| 087180 | MEDIACIONES AL 40% | |||||||
| 087185 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||||||
| 087190 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||||||
| 087200 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||||||
| 087210 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||||||
| 087220 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||||||
| 087230 | PREMIOS | |||||||
| 087240 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | |||||||
| 087260 | INTERESES AL 4.9% | |||||||
| 087270 | INTERESES AL 10% | |||||||
| 087280 | INTERESES AL 15% | |||||||
| 087290 | INTERESES AL 21% | |||||||
| 087300 | INTERESES AL 29% | |||||||
| 087310 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% | |||||||
| 087320 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||||||
| 087330 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||||||
| 087340 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||||||
| 087350 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | |||||||
| 087360 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||
| 087370 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||||
| 087380 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||||||
| 087390 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||||||
| 087400 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||||||
| 087410 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||||||
| 087420 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||||||
| 087430 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||||||
| 087440 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | |||||||
| 088010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||||||
| PARTE II | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| 091010 | ENERO | ||||
| 091020 | FEBRERO | ||||
| 091030 | MARZO | ||||
| 091040 | ABRIL | ||||
| 091050 | MAYO | ||||
| 091060 | JUNIO | ||||
| 091070 | JULIO | ||||
| 091080 | AGOSTO | ||||
| 091090 | SEPTIEMBRE | ||||
| 091100 | OCTUBRE | ||||
| 091110 | NOVIEMBRE | ||||
| 091120 | DICIEMBRE | ||||
| 091130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO ( I.A.) | |||||
| 091410 | ENERO | ||||
| 091420 | FEBRERO | ||||
| 091430 | MARZO | ||||
| 091440 | ABRIL | ||||
| 091450 | MAYO | ||||
| 091460 | JUNIO | ||||
| 091470 | JULIO | ||||
| 091480 | AGOSTO | ||||
| 091490 | SEPTIEMBRE | ||||
| 091500 | OCTUBRE | ||||
| 091510 | NOVIEMBRE | ||||
| 091520 | DICIEMBRE | ||||
| 091530 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| 091610 | ENERO | ||||
| 091620 | FEBRERO | ||||
| 091630 | MARZO | ||||
| 091640 | ABRIL | ||||
| 091650 | MAYO | ||||
| 091660 | JUNIO | ||||
| 091670 | JULIO | ||||
| 091680 | AGOSTO | ||||
| 091690 | SEPTIEMBRE | ||||
| 091700 | OCTUBRE | ||||
| 091710 | NOVIEMBRE | ||||
| 091720 | DICIEMBRE | ||||
| 091730 | IVA PAGADO EN ADUANAS | ||||
| 091750 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||||
| 091810 | ENERO | ||||
| 091820 | FEBRERO | ||||
| 091830 | MARZO | ||||
| 091840 | ABRIL | ||||
| 091850 | MAYO | ||||
| 091860 | JUNIO | ||||
| 091870 | JULIO | ||||
| 091880 | AGOSTO | ||||
| 091890 | SEPTIEMBRE | ||||
| 091900 | OCTUBRE | ||||
| 091910 | NOVIEMBRE | ||||
| 091920 | DICIEMBRE | ||||
| 091930 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| PARTE II | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| SALDO A FAVOR | TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| DETERMINADO | NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| POR EL | COMPLEMENTARIO | O SAT | ||
| CONTRIBUYENTE |
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||||||||
| AL DE DE 2006 | ||||||||||||||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||||||||||
| PERSONAS MORALES | ||||||||||||||
| 101010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||||||||||
| POR: | ||||||||||||||
| 101020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||||||||||
| 101030 | UTILIDAD FISCAL | |||||||||||||
| MAS: | ||||||||||||||
| 101040 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |||||||||||||
| 101050 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||||||||||
| 101060 | RESULTADO | |||||||||||||
| MAS: | ||||||||||||||
| 101070 | DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V (ULTIMO PARRAFO), DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |||||||||||||
| 101080 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||||||||||
| 101090 | RESULTADO | |||||||||||||
| 101100 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | |||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||
| 101110 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | |||||||||||||
| 101120 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | |||||||||||||
| 101130 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||||
| 101140 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||
| 101150 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||||||
| 101160 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||||||||||
| 101170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||
| 101180 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 101190 | DIFERENCIA | |||||||||||||
| PERSONAS FISICAS | . | |||||||||||||
| 101200 | INGRESOS ACUMULABLES | |||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||
| 101210 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |||||||||||||
| 101220 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO | |||||||||||||
| 101230 | EXCLUSION GENERAL | |||||||||||||
| 101240 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | |||||||||||||
| 101250 | BASE DEL IMPUESTO | |||||||||||||
| 101260 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||
| 101270 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||||||
| 101280 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||
| 101290 | PAGO PROVISIONAL DEL MES PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 101300 | DIFERENCIA | |||||||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO ( I.A.) | ||||||||||||||
| 102010 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||||||||||
| ENTRE 12: | ||||||||||||||
| 102020 | COCIENTE | |||||||||||||
| POR: | ||||||||||||||
| 102030 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||||||||||
| 102040 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||
| 102050 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||||||||||
| 102060 | DIFERENCIA | |||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||
| 102070 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO EN EL MES | |||||||||||||
| 102080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||||||||||
| 102090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 102100 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||||||||
| 103010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||||||||||
| 103020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||||||||||
| 103030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||||||||||
| 103040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||||||||||
| 103050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||||||||||
| 103060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||||||||
| 103070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||||||||
| MENOS | ||||||||||||||
| 103080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||||||||
| 103090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||||||||
| 103100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||||||||||
| 103110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||||||||||
| 103120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||||||||||
| 103130 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||||||||
| 103140 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||||||||||
| MAS: | ||||||||||||||
| 103150 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||||||||||
| 103160 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||||||||||
| 103170 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||||||||||
| 103180 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||||||
| 103190 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||||||
| 103200 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 103210 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 103220 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||
| 103230 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||||
| 103240 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||||||||||||
| 104010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25% | |||||||||||||
| 104015 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% | |||||||||||||
| 104020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 110% | |||||||||||||
| 104040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20.9% | |||||||||||||
| 104050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20% | |||||||||||||
| 104060 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50% | |||||||||||||
| 104070 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||||||||||
| 104080 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||||||||||
| 104090 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | |||||||||||||
| MENOS | ||||||||||||||
| 104100 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||||||||||
| 104110 | I.E.P.S. ACREDITABLE | |||||||||||||
| 104120 | IMPUESTO A CARGO | |||||||||||||
| 104130 | IMPUESTO A FAVOR | |||||||||||||
| 104140 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||||||||||
| 104150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||||||||
| 104160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||||||||
| 104170 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 104180 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||||||||
| 104190 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||||||||
| 104200 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||||||||
| PARTE II |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111370 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| 111380 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||||
| 111390 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| 111530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| 111570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| 111670 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||
| 111710 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| 111750 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| 111790 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| 111830 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| 111870 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||
| 111910 | TOTAL | ||||
| PARTE II |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| 121010 | |||
| 121900 | TOTAL | ||
| PARTE II | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | ||
| 131010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 131020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 131030 | RESULTADO FAVORABLE | ||
| 131040 | RESULTADO DESFAVORABLE | ||
| 131050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | ||
| 131060 | PERDIDA HISTORICA | ||
| MAS: | |||
| 131070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| MAS: | |||
| 131080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| MENOS: | |||
| 131090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| MENOS: | |||
| 131100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| 131110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 131120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 131130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 131140 | PERDIDA FISCAL | ||
| 131150 | UTILIDAD FISCAL | ||
| MAS O MENOS: | |||
| 131155 | PTU PAGADA | ||
| 131156 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA | ||
| 131157 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA | ||
| 131160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 131170 | RESULTADO FISCAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| 141010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 141020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 141030 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 141040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 141050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 141060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 141070 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | |
| 141080 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 141100 | DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |
| 141110 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | ||
| 151010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 151020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 151030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 151040 | MULTAS | ||
| 151050 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 151070 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | ||
| 151080 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | ||
| 151090 | DEPRECIACION CONTABLE | ||
| 151100 | PROVISIONES | ||
| 151110 | ESTIMACIONES | ||
| 151120 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 151130 | COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) | ||
| 151140 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 151150 | AMORTIZACIONES | ||
| 151160 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | ||
| 151170 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | ||
| 151180 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 151190 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||
| 151200 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | ||
| 151210 | TOTAL | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |||
| 151220 | GASTOS DE FABRICACION | ||
| 151230 | GASTOS DE VENTA | ||
| 151240 | GASTOS GENERALES | ||
| 151250 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |||
| 151260 | GASTOS DE FABRICACION | ||
| 151270 | GASTOS DE VENTA | ||
| 151280 | GASTOS GENERALES | ||
| 151290 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| 161010 | COMPRAS (PERSONAS FISICAS) | |
| 161020 | MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS) | |
| 161025 | MAQUILAS (PERSONAS FISICAS) | |
| 161030 | GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS) | |
| 161040 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 161045 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 161050 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 161060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161070 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161080 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 161090 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 161100 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 161110 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 161120 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 161130 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 161140 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 161150 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 161170 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| 171020 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 171030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 171040 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 171050 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 171060 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 171070 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 171080 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 171090 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 171100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 171110 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | |
| 171120 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | ||
| 181010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | ||
| 181020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | ||
| 181030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | ||
| 181040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | ||
| 181050 | VENTAS NETAS | ||
| 181060 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 181070 | OTROS INGRESOS | ||
| 181080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | ||
| 181090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 181100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | ||
| 181110 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 181120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | ||
| MENOS: | |||
| 181130 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | ||
| 181140 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | ||
| 181150 | INGRESOS HISTORICOS | ||
| MAS: | |||
| 181160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| 181170 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 181180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 181190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 181200 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | ||
| 181210 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | ||
| 181215 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | ||
| MENOS: | |||
| 181220 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 181230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 181240 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 181250 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | ||
| 181255 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | ||
| 181260 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
ESTE ANEXO CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||||||
| 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||||||||||
| 191010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||||||||||||||
| 192010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||||||||||||
| 192020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||||||||||
| 192030 | P.T.U. | |||||||||||||||||
| 192040 | NETO | |||||||||||||||||
| 192050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 192060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| 192070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| 192080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||||||||||||
| 193010 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||||||||
| 193011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| 193012 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||||||||
| 193500 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||||||||
| 193501 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| 193502 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||||||||
| 193990 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| 193999 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||||||||||
| 194010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| 194011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| 194012 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||||||||
| 194013 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| 194100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| 194101 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||
| 194102 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||
| 194103 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||
| 194131 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| 194132 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| 194133 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||||||||
| 194134 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| 194200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||||||||||
| 194210 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||||||||||||||
| 195010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||||||||
| 195020 | I.S.R. TITULO II | |||||||||||||||||
| 195030 | P.T.U. | |||||||||||||||||
| 195040 | NETO | |||||||||||||||||
| 195050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 195060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||||||||||||||
| 196010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| 196020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 196030 | P.T.U. | |||||||||||||||||
| 196040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 196050 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||||||||||||
| 196060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | ||||||||||||||||||
| 197010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| 197020 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||||||||||||
| 197030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 197040 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2º TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | |||||||||||||||||
| 197050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| 197051 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 197052 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 Y 2006 | ||||||||||||||||||
| 197060 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| 197070 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||||||||||||
| 197080 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 197090 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | |||||||||||||||||
| 197100 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 197110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| 197111 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| 197112 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | |||||||||||||||||
| 197120 | CUFIN TOTAL | |||||||||||||||||
| PARTE II | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
| PARTE III | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||||
| AÑO DE GENERACION | ||||||
| 201010 | 1996 | |||||
| 201020 | 1997 | |||||
| 201030 | 1998 | |||||
| 201040 | 1999 | |||||
| 201050 | 2000 | |||||
| 201060 | 2001 | |||||
| 201070 | 2002 | |||||
| 201080 | 2003 | |||||
| 201090 | 2004 | |||||
| 201100 | 2005 | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 21.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | ||||||||
| INVENTARIOS | |||||||||||
| 211010 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||||||
| 211020 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||||||||
| 211030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||||||||
| 211040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||||||||
| 211050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||||||||
| 211060 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||||||||
| ACTIVO FIJO | |||||||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||||||
| 211070 | TERRENOS | ||||||||||
| 211080 | EDIFICIOS | ||||||||||
| 211090 | MAQUINARIA | ||||||||||
| 211100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| 211110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||||
| 211115 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||||
| 211116 | OTROS ACTIVOS FIJOS | ||||||||||
| 211120 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||||||||||
| 211130 | DE EDIFICIOS | ||||||||||
| 211140 | DE MAQUINARIA | ||||||||||
| 211150 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| 211160 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||||
| 211165 | DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||||||||
| 211166 | DE OTROS ACTIVOS FIJOS | ||||||||||
| 211170 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||||||||
| 211180 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||||||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||||
| 211190 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||||||||
| 211200 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||||||||
| 211210 | PATENTES Y MARCAS | ||||||||||
| 211220 | AMORTIZACIONES | ||||||||||
| 211225 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||||||
| 211226 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||||||
| 211227 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||||
| 211230 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||||||||
| 211240 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | ||||||||||
| 211245 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | ||||||||||
| 211250 | RESERVA LEGAL | ||||||||||
| 211260 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||||||||
| 211270 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 211280 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 211290 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| 211300 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||||
| 211310 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 211320 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| 211325 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||||||
| 211330 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||||||||||
| 211340 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| 212010 | VENTAS NETAS | ||||||||||
| 212020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||||||
| 212030 | OTROS INGRESOS | ||||||||||
| 212040 | TOTAL | ||||||||||
| 212050 | COSTO DE VENTAS | ||||||||||
| 212060 | PERDIDA BRUTA | ||||||||||
| 212070 | UTILIDAD BRUTA | ||||||||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||||||||
| 212080 | GASTOS GENERALES | ||||||||||
| 212090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||||
| 212100 | GASTOS DE VENTA | ||||||||||
| 212110 | TOTAL | ||||||||||
| 212120 | PERDIDA DE OPERACION | ||||||||||
| 212130 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||||||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
| 212140 | INTERESES A FAVOR | ||||||||||
| 212150 | INTERESES A CARGO | ||||||||||
| 212160 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||||||||
| 212170 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||||||||
| 212180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||||||||
| 212190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||||||||
| 212195 | COMISIONES BANCARIAS | ||||||||||
| 212200 | TOTAL | ||||||||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||||||||
| 212210 | OTROS GASTOS | ||||||||||
| 212220 | OTROS PRODUCTOS | ||||||||||
| 212230 | TOTAL | ||||||||||
| 212240 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||||||
| 212250 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||||||||
| PROVISIONES | |||||||||||
| 212260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||||
| 212270 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||||||||
| 212280 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||||||||
| 212290 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||||||||
| 212300 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||||||||
| 212301 | OTRAS PROVISIONES | ||||||||||
| 212310 | TOTAL | ||||||||||
| 212320 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||
| 212330 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||||||||
| 212340 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212341 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212345 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212346 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212350 | PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212351 | UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212355 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212356 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212360 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212361 | EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||||||||
| 212370 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 212380 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 22.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION | |||||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||||||||||
| INGRESOS | |||||||||||
| 221001 | |||||||||||
| 221900 | TOTAL | ||||||||||
| EGRESOS | |||||||||||
| 222001 | |||||||||||
| 222900 | TOTAL | ||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 231010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 231020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 232010 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| 232020 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| 232030 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 232040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| 232050 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | ||
| 233010 | SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| 233020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 233030 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 233040 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 233050 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| 233060 | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | |
| 233070 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 24.- INVERSIONES | DEDUCCION | DEDUCCION | ADQUISICIONES | |||||||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | EN EL | INMEDIATA | DURANTE EL | |||||||
| DE DE 2006 | EJERCICIO | EN EL | EJERCICIO | |||||||
| (CIFRAS EN PESOS) | EJERCICIO | |||||||||
| 241010 | CONSTRUCCIONES | |||||||||
| 241020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||||||
| 241030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||||||||
| 241040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||||||||
| 241050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||||||||
| 241060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||||||||
| 241070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||||||||
| 241100 | TOTAL | |||||||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 25.- OPERACIONES DE COMERCIO | NOMBRE | CANTIDAD DE | VALOR | |||
| EXTERIOR | DEL AGENTE | PEDIMENTOS | DECLARADO | |||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ADUANAL | EN ADUANA | ||||
| DE DE 2006 | ||||||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||||||
| IMPORTACIONES | ||||||
| 251010 | ||||||
| 251900 | TOTAL | |||||
| EXPORTACIONES | ||||||
| 252010 | ||||||
| 252900 | TOTAL | |||||
| PARTE II | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| PAIS | PAIS | PAIS |
| DE | DE | DE |
| PROCEDENCIA | ORIGEN | DESTINO |
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006. |
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| RFC |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| TELEFONO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| RFC |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| CURP |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| TELEFONO |
| NUMERO DE ESCRITURA |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
| FECHA DE DESIGNACION |
| CONTADOR PUBLICO: |
| RFC |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
| CURP |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| RFC DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO |
| DATOS GENERALES |
| AUTORIDAD COMPETENTE: |
| ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| PRIMER DICTAMEN |
| FIDEICOMISO |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| DICTAMEN POR FUSION |
| DICTAMEN POR ESCISION |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION |
| OPINION SIN SALVEDADES |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
| ABSTENCION DE OPINION |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS | 2006 | 2005 | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | |||
| INGRESOS | |||
| INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | |||
| INGRESOS POR DONATIVOS | |||
| 011010 | EN EFECTIVO | ||
| 011020 | EN ESPECIE | ||
| 011030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 011040 | TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS | ||
| OTROS INGRESOS | |||
| 011050 | INTERESES | ||
| 011060 | POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 011070 | POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||
| 011080 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 011090 | TOTAL DE OTROS INGRESOS | ||
| 011900 | TOTAL DE INGRESOS | ||
| EGRESOS | |||
| GASTOS | |||
| 012010 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 012020 | I.V.A. DEDUCIBLE | ||
| 012030 | GASTOS FINANCIEROS | ||
| 012900 | TOTAL DE EGRESOS | ||
| 013010 | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS | ||
| MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO | |||
| 014010 | DEPRECIACION | ||
| 014020 | AMORTIZACION | ||
| 014030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE | |||
| INVERSIONES: | |||
| AUMENTO DE: | |||
| 015010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 015020 | ACTIVO FIJO | ||
| 015030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| DISMINUCION DE: | |||
| 015040 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 015050 | ACTIVO FIJO | ||
| 015060 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 016010 | AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| 016020 | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| 016030 | AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR | ||
| 016040 | DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR | ||
| 016050 | AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | ||
| 016060 | DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR | ||
| 016070 | EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | ||
| 017010 | AUMENTO DE EFECTIVO | ||
| 017020 | DISMINUCION DE EFECTIVO | ||
| 018900 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO | |||
| CONCEPTO |
| 1.1.- NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS | 2006 | 2005 | |
| EN ESPECIE Y TOTAL DE LOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | |||
| 021010 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||
| 021020 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||
| CONCILIACION. ALTAS Y BAJAS | |||
| INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO | |||
| 022010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 022020 | ACTIVO FIJO | ||
| 022030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 022040 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL | ||
| INICIO DEL PERIODO | |||
| MAS AUMENTOS: | |||
| 023010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 023020 | ACTIVO FIJO | ||
| 023030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 023040 | TOTAL DE AUMENTOS | ||
| MENOS DISMINUCIONES: | |||
| 024010 | INMUEBLES Y TERRENOS | ||
| 024020 | ACTIVO FIJO | ||
| 024030 | OTROS. ESPECIFICAR | ||
| 024040 | TOTAL DE DISMINUCIONES | ||
| 025900 | TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| ANALISIS DE DONATIVOS | |||
| ONEROSOS O REMUNERATIVOS | |||
| 026010 | ESPECIFICAR | ||
| 026900 | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | 2006 | 2005 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 031010 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | ||
| 031020 | GRATIFICACIONES | ||
| 031030 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| 031040 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 031050 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 031060 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 031070 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 031080 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA | ||
| 031090 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 031100 | PAPELERIA | ||
| 031110 | SEMINARIOS Y PROMOCION | ||
| 031120 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | ||
| 031130 | SERVICIOS | ||
| 031140 | HONORARIOS A PROFESIONISTAS | ||
| 031150 | PREVISION SOCIAL | ||
| 031160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 031170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 031180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 031190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 031200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 031210 | FLETES Y ACARREOS | ||
| 031220 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | ||
| 031230 | RENTA DE OFICINAS | ||
| 031240 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ||
| 031250 | DEPRECIACIONES | ||
| 031260 | AMORTIZACIONES | ||
| 031270 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 031280 | VIATICOS O GASTOS DE VIAJE | ||
| 031290 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 031300 | TELEFONO | ||
| 031310 | ELECTRICIDAD | ||
| 031320 | GASTOS LEGALES | ||
| 031330 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 031340 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO | ||
| 031350 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE | ||
| 031360 | DONATIVOS NO DEDUCIBLES | ||
| 031370 | OTRAS EROGACIONES. ESPECIFICAR | ||
| 031900 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 032900 | I.V.A. DEDUCIBLE | ||
| GASTOS FINANCIEROS | |||
| 033010 | POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR | ||
| 033020 | POR RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 033900 | TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS | ||
| 034900 | TOTAL DE GASTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 4.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS QUE REPRESENTEN EL 90 % DE SUS INGRESOS POR ESTE CONCEPTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | NOMBRE DEL DONANTE | R.F.C. DEL DONANTE | IMPORTE ACTUALIZADO | |
| DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||
| 041010 | ESPECIFICAR | |||
| 041900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||
| DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | ||||
| 042010 | DESCRIPCION DE LOS DONATIVOS. ESPECIFICAR | |||
| 042900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE | |||
ESTE ANEXO CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 051010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 051020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | ||
| 051030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||
| 051040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 051050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | ||
| 051060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| 051070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | ||
| 051080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | ||
| 051090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 051100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 051110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 051120 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 051130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 051140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| 051150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| 051160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 052010 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | ||
| 052020 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | ||
| 052030 | REDUCCIONES DEL I.A. | ||
| 052040 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | ||
| 052050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | ||
| 052060 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 052070 | OTROS ACREDITAMIENTOS | ||
| 052080 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| 052090 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 052100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 052110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | ||
| 052120 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | ||
| 052130 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 052140 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 052150 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| 052160 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 053010 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | ||
| 054010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| 054020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 054030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| 054040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 054050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 056010 | POR SALARIOS | ||
| 056020 | PREMIOS | ||
| 056030 | HONORARIOS AL 29% ART 113 L.I.S.R. | ||
| 056040 | HONORARIOS AL 10% | ||
| 056050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| 056060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| 056070 | INTERESES AL 20% | ||
| 056080 | PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR | ||
| 056090 | TOTAL | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 057010 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 057020 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| 057030 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | ||
| 057040 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| 057050 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| 057060 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| 057070 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
| 058010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
| PARTE II | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 5.1.- DECLARATORIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | UBICACION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD | ||
| DESCRIPCION | |||||
| 061010 | ESPECIFICAR | ||||
| 061900 | TOTAL DE BIENES INMUEBLES | ||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| 071010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| 071020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||
| 071030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| 071130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| 071170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| 071210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| 071250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| 071290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| 071330 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| 071340 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||||
| 071350 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| 071390 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | ||||||
| 071430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||||
| 071470 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||||
| 071510 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||||
| 071550 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| 071590 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||||
| 071630 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| 071670 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||||
| 071900 | TOTAL | |||||
| PARTE II |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | |
| DONATIVOS RECIBIDOS DE: | ||
| 081010 | ESPECIFICAR | |
| 081900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS | |
| DONATIVOS OTORGADOS A: | ||
| 082010 | ESPECIFICAR | |
| 082900 | TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 091010 | ENERO | |||
| 091020 | FEBRERO | |||
| 091030 | MARZO | |||
| 091040 | ABRIL | |||
| 091050 | MAYO | |||
| 091060 | JUNIO | |||
| 091070 | JULIO | |||
| 091080 | AGOSTO | |||
| 091090 | SEPTIEMBRE | |||
| 091100 | OCTUBRE | |||
| 091110 | NOVIEMBRE | |||
| 091120 | DICIEMBRE | |||
| 091900 | TOTAL | |||
| PARTE II | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 10.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||||
| 101110 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||||
| 101120 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||||
| 101130 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||||
| 101140 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||||||
| 101150 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||||
| 101160 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||||
| 101170 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||||
| MENOS | |||||||||||
| 101180 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||||
| 101190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||||
| 101200 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||||
| 101210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||||||
| 101220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||||
| 101230 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||||
| 101240 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||||||||
| MAS: | |||||||||||
| 101250 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | ||||||||||
| 101260 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | ||||||||||
| 101270 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||||
| 101280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||||
| 101290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||||
| 101300 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| 101310 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||||
| 101320 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||||
| 101330 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||||
| 101340 | FACTOR DE PRORRATEO | ||||||||||
| PARTE II |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DEL 2006 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | |
| DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE | ||
| 111010 | TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS | |
| 111020 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 111030 | REMANENTE | |
| 111040 | PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES | |
| 111050 | REMANENTE A DISTRIBUIR | |
| 111060 | CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | |
| DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL POR LA OBTENCION DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | ||
| 111110 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | |
| 111120 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 111130 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 111140 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 111150 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | |
| 111160 | RESULTADO FISCAL | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 112010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 112020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| INGRESOS OBTENIDOS | ||
| 113010 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | |
| 113020 | DIVIDENDOS | |
| 113030 | REGALIAS | |
| EROGACIONES EFECTUADAS | ||
| 114010 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA | |
| 114020 | CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IA E IVA | |
| DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | ||
| 115010 | SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIA, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| 115020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 115030 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 115040 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 115050 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| 115060 | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | |
| 115070 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO |
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006. | ||||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||||
| RFC | ||||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) ), DENOMINACION O RAZON SOCIAL | ||||||
| CURP | ||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||
| COLONIA | ||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||
| ESTADO | ||||||
| TELEFONO | ||||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||||
| RFC | ||||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) ) | ||||||
| NACIONAL | ||||||
| EXTRANJERO | ||||||
| RFC | ||||||
| CURP | ||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||
| COLONIA | ||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||
| ESTADO | ||||||
| TELEFONO | ||||||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||||||
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | ||||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | ||||||
| FECHA DE DESIGNACION | ||||||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||||
| RFC | ||||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) ) | ||||||
| CURP | ||||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||||
| COLONIA | ||||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||||
| CODIGO POSTAL | ||||||
| ESTADO | ||||||
| COLEGIO A QUE PERTENECE | ||||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||||||
| RFC DEL DESPACHO | ||||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||||||
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | ||||||
| DATOS GENERALES | ||||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||||||
| ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL | ||||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||||||
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | ||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | ||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | ||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | ||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | ||||||
| PRIMER DICTAMEN | ||||||
| FIDEICOMISO | ||||||
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | ||||||
| EMPRESA PARAESTATAL | ||||||
| EMPRESA FILIAL | ||||||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | ||||||
| ORGANISMO DECENTRALIZADO | ||||||
| DICTAMEN POR FUSION | ||||||
| DICTAMEN POR ESCISION | ||||||
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | ||||||
| CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | ||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | ||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | ||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | ||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | ||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | ||||||
| ABSTENCION DE OPINION | ||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | ||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||||||
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | ||||||
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMEROS(S) DE CRITERIOS(S) | ||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | ||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 1) | ||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 2) | ||||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO | ||||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO | ||||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA | ||||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||
| 011040 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| 011060 | CLIENTES | ||
| 011070 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 011080 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011090 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||
| 011100 | ANTICIPOS A ACREEDORES | ||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| INVENTARIOS | |||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011221 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| 011230 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | |||
| 011231 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 011240 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 011250 | TERRENOS | ||
| 011260 | EDIFICIOS | ||
| 011270 | MAQUINARIA | ||
| 011280 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011281 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011290 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011295 | OTROS ACTIVOS FIJOS | ||
| 011300 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES | |||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011331 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011340 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011345 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | ||
| 011350 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||
| 011360 | TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 011400 | AMORTIZACION | ||
| 011410 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 011415 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO | ||
| 011417 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011420 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012010 | NACIONALES | ||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 012040 | NACIONALES | ||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| PROVEEDORES | |||
| 012070 | NACIONALES | ||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||
| 012130 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 012140 | NACIONALES | ||
| 012150 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012160 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 012180 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 012190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 012200 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||
| 012210 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||
| 012220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012230 | TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012240 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012250 | TOTAL DE PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| DEUDA A LARGO PLAZO | |||
| 012270 | CON EL EXTRANJERO | ||
| 012280 | CON NACIONALES | ||
| 012290 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 012300 | TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO | ||
| OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012310 | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012320 | TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||
| 012345 | PASIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 012347 | PASIVO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO | ||
| 012350 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||
| PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012360 | PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012361 | PROVISION PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||
| 012370 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | ||
| 013015 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | ||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013060 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 013070 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013095 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO | ||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | ||
| 013110 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | ||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013910 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| INGRESOS | ||||
| 021010 | VENTAS NETAS | |||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 021030 | OTROS INGRESOS | |||
| 021040 | TOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | |||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | |||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | |||
| MENOS: | ||||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | |||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | |||
| 022040 | TOTAL | |||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| MAS. MENOS: | ||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | |||
| 022080 | INTERESES A CARGO | |||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 022125 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 022130 | TOTAL | |||
| MAS. MENOS: | ||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 022140 | OTROS GASTOS | |||
| 022150 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 022160 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022170 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| 022180 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||
| MENOS: | ||||
| PROVISIONES | ||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES | |||
| 023031 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 023032 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 023035 | OTRAS PROVISIONES | |||
| 023040 | TOTAL | |||
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 023070 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023071 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023080 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 023090 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 023100 | PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023101 | UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||
| 023110 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 023120 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 023130 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | |||
| 023131 | EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | |||
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL CUADRO No. 3 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES DE | CAPITAL SOCIAL | ||
| CAPITAL CONTABLE | NOMINAL | ACTUALIZADO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 032001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2004 | ||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 032030 | UTILIDAD NETA DE 2005 | ||
| 032040 | PERDIDA DE 2005 | ||
| 032050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| 033001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2005 | ||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 033030 | UTILIDAD NETA DE 2006 | ||
| 033040 | PERDIDA DE 2006 | ||
| 033050 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| PARTE II |
| RESERVA LEGAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | PERDIDA DEL EJERCICIO | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| PARTE III |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCESO O INSUFICIENCIA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE | |||
| NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041071 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 041072 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN | |||
| 041090 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041100 | INVENTARIOS | ||
| 041110 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 041120 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN | |||
| 041130 | PROVEEDORES | ||
| 041140 | OTROS PASIVOS | ||
| 041150 | TOTAL | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042060 | TOTAL | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL CUADRO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS | GASTOS DE FABRICACION | ||
| DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE | |||
| SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | 2% SOBRE NOMINAS O SIMILAR | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS: | |||
| 054010 | PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054035 | SUBTOTAL | ||
| 054040 | PAGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054050 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS: | |||
| 055010 | PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 057240 | FOTOCOPIADO | ||
| 057250 | DONATIVOS | ||
| 057260 | MEDICINAS | ||
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057280 | ASESORIA | ||
| 057290 | FLETES | ||
| 057300 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057310 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057320 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057340 | REGALIAS SUJETAS AL 29% | ||
| 057350 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057360 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057370 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057380 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057390 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057400 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057460 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTOS DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
| PARTE II |
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTALES | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| OTROS GASTOS | ||||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | |||
| 061021 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | |||
| 061022 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 061031 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 061040 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 061050 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | |||
| 061060 | SINIESTROS | |||
| 061070 | EFECTOS DE REEXPRESION | |||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | |||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | |||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | |||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | |||
| 062051 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | |||
| 062052 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 062061 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 062070 | GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES | |||
| 062080 | EFECTOS DE REEXPRESION | |||
| 062100 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS | |||
| PRODUCTOS | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | BANCARIOS | ||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073015 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073020 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074015 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
EL CUADRO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 081020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| 081030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| 081031 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TEGNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 081040 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| 081050 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| 081060 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| 081064 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| 081070 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 081080 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 081081 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 081082 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 081085 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 081090 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 081100 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| 081110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| 082010 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| 082020 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| 082030 | REDUCCIONES DEL I. A. | |||
| 082040 | I.A. CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| 082050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| 082060 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 082070 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| 082080 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TEGNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 082090 | PAGOS PROVISIONALES DEL I. A. EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 082100 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 082110 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I. A. | |||
| 082120 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | |||
| 082130 | I. A. PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 082140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 082150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| 082160 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 083010 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | |||
| 084010 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| 084020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| 084030 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| 084040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| 084050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| 084060 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DEDUCCION DEL 10% DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD SUJETO DIRECTO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| 085010 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| 085020 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| 085030 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| 086010 | POR SALARIOS | |||
| 086020 | PREMIOS | |||
| 086030 | HONORARIOS AL 10% | |||
| 086040 | HONORARIOS AL 29% | |||
| 086050 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| 086060 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| 086080 | INTERESES AL 20% | |||
| 086090 | ANTICIPOS O RENDIMIENTOS A MIEMBROS DE COOPERATIVAS | |||
| 086100 | COMISIONES | |||
| 086110 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 086120 | SALARIOS AL 15% | |||
| 086130 | SALARIOS AL 30% | |||
| 086140 | HONORARIOS AL 25% | |||
| 086150 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| 086160 | REGALIAS AL 5% | |||
| 086170 | REGALIAS AL 25% | |||
| 086180 | REGALIAS AL 29% | |||
| 086185 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| 086190 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| 086200 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| 086210 | SERVICIOS TURISTICOS EN TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | |||
| 086220 | ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% | |||
| 086230 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| 086240 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| 086250 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| 086260 | INTERESES AL 4.9% | |||
| 086270 | INTERESES AL 10% | |||
| 086280 | INTERESES AL 15% | |||
| 086290 | INTERESES AL 21% | |||
| 086300 | INTERESES AL 29%. | |||
| 086310 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| 086320 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 086330 | PREMIOS | |||
| 086340 | ESPECTACULOS PUBLICOS AL 25% | |||
| 086350 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| 086360 | TOTAL I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 086365 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DEDUCCION DEL 10% DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD RETENEDOR | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. RETENIDO | ||||
| 086370 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 086380 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 086390 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||
| 086400 | ADQUISICION, USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| 086410 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| 086420 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS | |||
| 086440 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
| 087010 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||
| PARTE II |
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
EL CUADRO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (I.S.R.) | ||||
| 091010 | ENERO | |||
| 091020 | FEBRERO | |||
| 091030 | MARZO | |||
| 091040 | ABRIL | |||
| 091050 | MAYO | |||
| 091060 | JUNIO O PRIMER SEMESTRE | |||
| 091070 | JULIO | |||
| 091080 | AGOSTO | |||
| 091090 | SEPTIEMBRE | |||
| 091100 | OCTUBRE | |||
| 091110 | NOVIEMBRE | |||
| 091120 | DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 091130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO. (I.A.) | ||||
| 091410 | ENERO | |||
| 091420 | FEBRERO | |||
| 091430 | MARZO | |||
| 091440 | ABRIL | |||
| 091450 | MAYO | |||
| 091460 | JUNIO O PRIMER SEMESTRE | |||
| 091470 | JULIO | |||
| 091480 | AGOSTO | |||
| 091490 | SEPTIEMBRE | |||
| 091500 | OCTUBRE | |||
| 091510 | NOVIEMBRE | |||
| 091520 | DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 091530 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.) | ||||
| 091610 | ENERO | |||
| 091620 | FEBRERO | |||
| 091630 | MARZO | |||
| 091640 | ABRIL | |||
| 091650 | MAYO | |||
| 091660 | JUNIO | |||
| 091670 | JULIO | |||
| 091680 | AGOSTO | |||
| 091690 | SEPTIEMBRE | |||
| 091700 | OCTUBRE | |||
| 091710 | NOVIEMBRE | |||
| 091720 | DICIEMBRE | |||
| 091730 | I.V.A. PAGADO EN ADUANAS | |||
| 091740 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| PARTE II |
| SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION |
EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 10- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 101010 | INGRESOS ACUMULABLES | ||
| 101020 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | ||
| 101030 | DIFERENCIA | ||
| 101034 | P.T.U. PAGADA | ||
| 101037 | EXCLUSION GENERAL | ||
| 101040 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 101050 | RESULTADO | ||
| 101060 | TASA O TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 101070 | IMPUESTO DETERMINADO | ||
| 101080 | REDUCCION DEL 44.83% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | ||
| 101090 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||
| MENOS: | |||
| 101100 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||
| 101110 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 101120 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| 101130 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 101140 | DIFERENCIA | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 101310 | IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||
| ENTRE: | |||
| 101320 | 12 | ||
| 101330 | COCIENTE | ||
| POR: | |||
| 101340 | No. DE MESES DEL PERIODO | ||
| 101350 | IMPUESTO DETERMINADO | ||
| MENOS: | |||
| 101360 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||
| 101370 | DIFERENCIA | ||
| MENOS: | |||
| 101380 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||
| 101390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| 101400 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 101410 | DIFERENCIA | ||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 101510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15 % | ||
| 101520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10 % | ||
| 101530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % | ||
| 101540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | ||
| 101550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||
| 101560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||
| 101570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||
| MENOS: | |||
| 101580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||
| 101590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||
| 101600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||
| 101610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||
| 101620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||
| 101630 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO | ||
| 101631 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| MAS: | |||
| 101632 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO | ||
| 101633 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. | ||
| 101640 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||
| 101650 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||
| 101660 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||
| 101670 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 101680 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 101690 | DIFERENCIA A CARGO | ||
| 101700 | DIFERENCIA A FAVOR | ||
| 101710 | FACTOR DE PORRATEO UTILIZADO | ||
| PARTE II |
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO O PRIMER SEMESTRE | JULIO | AGOSTO |
| PARTE III |
| SEPTEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE | TOTAL |
EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 111020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111100 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111140 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111180 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111220 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111260 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111300 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111340 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 111350 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | ||
| 111390 | PAGO PROVISIONAL AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 111430 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 111490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||
| 111570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||
| 111610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||
| APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO | |||
| 111650 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||
| IMPUESTOS LOCALES | |||
| 111690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||
| 111730 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||
| OTROS | |||
| 111770 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDA | ||
| 111810 | TOTAL | ||
| PARTE II |
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | ||||
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA |
| PARTE III |
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| NUMERO | FECHA |
EL CUADRO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | TASA | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||||
| 121010 | |||||
| 121900 | TOTAL | ||||
| PARTE II |
| I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 131010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 131020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS. MENOS: | ||
| EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 131030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 131040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 131050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 131060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 131070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 131080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 131090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 131100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 131110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131140 | PERDIDA FISCAL | |
| 131150 | UTILIDAD FISCAL | |
| MAS O MENOS: | ||
| 131160 | P.T.U. PAGADA | |
| 131170 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA | |
| 131180 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA | |
| MENOS: | ||
| 131190 | DISMINUCION POR S.M.G. ELEVADO AL AÑO AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | |
| 131200 | DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI LEY ISR 2002 AGRICULTURA, GANADERIA | |
| 131210 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | |
| 131220 | UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 141010 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 141020 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 141030 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 141040 | ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO | |
| 141100 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 151010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 151020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 151030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES | |
| 151040 | MULTAS | |
| 151050 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 151060 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 151070 | PROVISIONES | |
| 151080 | ESTIMACIONES | |
| 151090 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 151100 | COSTO DE VENTAS | |
| 151110 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO NO PAGADOS | |
| 151115 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 151120 | PERDIDA CAMBIARIA NO PAGADA | |
| 151130 | AMORTIZACIONES | |
| 151140 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 151150 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 151160 | HONORARIOS, RENTAS Y OTROS GASTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 151170 | DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |
| 151180 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA | |
| 151190 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 161010 | COMPRAS | |
| 161020 | MANO DE OBRA | |
| 161030 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 161040 | DEPRECIACION FISCAL (SIN INCLUIR DEDUCCION INMEDIATA) | |
| 161045 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 161050 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 161060 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 161070 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 161080 | CARGOS A ESTIMACIONES POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 161090 | DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS | |
| 161140 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 171010 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NO COBRADOS | |
| 171020 | UTILIDAD CAMBIARIA NO COBRADA | |
| 171030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 171040 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 171050 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 171060 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 171070 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 171080 | VENTAS DEL EJERCICIO CON COBRO EN PARCIALIDADES | |
| 171090 | ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR APLICADOS EN ESTE EJERCICIO | |
| 171100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA | |
| 171180 | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | ||||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||
| 181010 | INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES | ||||
| 181011 | INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACION | ||||
| 181012 | OTROS INGRESOS ACUMULABLES | ||||
| 181015 | TOTAL INGRESOS ACUMULABLES | ||||
| MENOS: | |||||
| 181020 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | ||||
| 181025 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | ||||
| 181030 | PERDIDA FISCAL | ||||
| 181040 | UTILIDAD FISCAL | ||||
| MAS O MENOS: | |||||
| 181043 | P.T.U. PAGADA | ||||
| 181045 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA | ||||
| 181047 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA | ||||
| MENOS: | |||||
| 181050 | DISMINUCION POR S.M.G.A.G.C., AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | ||||
| 181060 | DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS, ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI 2002 AGRICULTURA, GANADERIA | ||||
| 181070 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DISMINUIDA | ||||
| MENOS: | |||||
| 181080 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | ||||
| 181090 | UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO | ||||
| 181100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 181110 | REDUCCION DEL 44.83% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA | ||||
| 181120 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||||
EL CUADRO No. 19 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||||||||
| 191010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||||||
| 192010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 192020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||||
| 192030 | P.T.U. | ||||||||||
| 192040 | NETO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 192050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISION Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||||||||
| 192060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 192070 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| 192080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||||||
| 193010 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||
| 193011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| 193012 | MAS: DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||
| 193500 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||
| 193501 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| 193502 | MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||
| 193990 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 193999 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||||
| 194010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN O DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| 194011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| 194012 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||
| 194013 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||
| 194014 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||
| 194100 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| 194101 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||||
| 194102 | CUFIN PROVENIENTE POR FUSION O ESCISION | ||||||||||
| 194103 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||||
| 194131 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| 194132 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| 194133 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||
| 194134 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||
| 194135 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||
| 194200 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||
| 194210 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||||
| 195010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II-A | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 195020 | I.S.R. TITULO II-A | ||||||||||
| 195030 | P.T.U. | ||||||||||
| 195040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||||||||
| 195050 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||||||||
| 196010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II-A | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 196020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10, 3er PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||
| 196030 | P.T.U. | ||||||||||
| 196040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||||||||
| 196050 | I.S.R. TITULO II-A (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO) | ||||||||||
| 196060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||||||
| 196070 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 196080 | I.S.R. TITULO II (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO) | ||||||||||
| 196090 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||||
| 196100 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCION X Y LXXXII | ||||||||||
| 196110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| MAS: | |||||||||||
| 196120 | UTILIDAD (ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI ) | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 196130 | I.S.R. (TASA ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI) | ||||||||||
| 196140 | UTILIDAD NETA SEGUN ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION XVI L.I.S.R. | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2004 | |||||||||||
| 196150 | RESULTADO FISCAL. | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 196160 | I.S.R. (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO) | ||||||||||
| 196170 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||||
| 196180 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCION X Y LXXXII 2002 | ||||||||||
| 196190 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| MAS: | |||||||||||
| 196200 | UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS | ||||||||||
| 196210 | TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 196220 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||||
| 196230 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 Y 2006 | |||||||||||
| 196240 | RESULTADO FISCAL. | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| 196250 | I.S.R. (TASA DEL ART.10, 1er PARRAFO) | ||||||||||
| 196260 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX | ||||||||||
| 196265 | P.T.U. PAGADA ( ART. 10 FRACCION I, L.I.S.R.) | ||||||||||
| 196270 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II, ENTRE FACTOR ART. SEGUNDO FRACC. I, INCISO C), DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE L.I.S.R. | ||||||||||
| 196280 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| MAS: | |||||||||||
| 196290 | UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS | ||||||||||
| 196300 | TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| 196310 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS A QUE SE REFIERE LA FRACC. I, DEL ART. 10 DE L.I.S.R., QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.) | ||||||||||
| 196320 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||||||||
| 196330 | CUFIN TOTAL | ||||||||||
| PARTE II |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
| PARTE III |
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||
| AÑO DE GENERACION | |||||
| 201010 | 2002 | ||||
| 201020 | 2003 | ||||
| 201030 | 2004 | ||||
| 201040 | 2005 | ||||
| 201100 | TOTAL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 21.- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS CON LA INVERSION DE LA UTILIDAD SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO, SEGUN FRACCION XVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | FECHA DE ADQUISICION | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| DESCRIPCION DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS | ||||
| 211010 | ||||
| 212900 | TOTAL | |||
EL CUADRO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 22.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | FECHA DE ADQUISICION | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| DESCRIPCION DE LA INVERSION EN TERRENOS | |||
| 221010 | |||
| 221900 | TOTAL | ||
| PARTE II |
| ACTUALIZACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO | MONTO DE LA INVERSION DEDUCIDO DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR |
EL CUADRO No. 23 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | CIFRAS HISTORICAS | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| INVENTARIOS | ||
| 231010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 231020 | PRODUCCION EN PROCESO | |
| 231030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |
| 231040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |
| 231050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |
| 231060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |
| ACTIVO FIJO | ||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 231070 | TERRENOS | |
| 231080 | EDIFICIO | |
| 231090 | MAQUINARIA | |
| 231100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 231101 | EQUIPO DE COMPUTO | |
| 231110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 231115 | OTROS ACTIVOS FIJOS | |
| 231120 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACIONES | ||
| 231130 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |
| 231140 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |
| 231150 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 231151 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 231152 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 231155 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | |
| 231160 | TOTAL DEPRECIACIONES | |
| 231170 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 231180 | GASTOS PREOPERATIVOS | |
| 231190 | INVESTIGACIONES DE MERCADO | |
| 231200 | PATENTES Y MARCAS | |
| 231210 | AMORTIZACIONES | |
| 231215 | ISR DIFERIDO | |
| 231217 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO | |
| 231218 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | |
| 231220 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| CAPITAL CONTABLE | ||
| 231230 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | |
| 231235 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | |
| 231240 | RESERVA LEGAL | |
| 231250 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |
| 231260 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 231270 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 231280 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 231290 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 231300 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| 231310 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| 231315 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO | |
| 231320 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | |
| 231330 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | |
| 231340 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |
| ESTADO DE RESULTADOS | ||
| 232010 | VENTAS NETAS | |
| 232020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 232030 | OTROS INGRESOS | |
| 232040 | TOTAL | |
| 232050 | COSTO DE VENTAS | |
| 232060 | PERDIDA BRUTA | |
| 232061 | UTILIDAD BRUTA | |
| GASTOS DE OPERACION | ||
| 232070 | GASTOS GENERALES | |
| 232080 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 232090 | GASTOS DE VENTA | |
| 232100 | TOTAL | |
| 232110 | PERDIDA EN OPERACION | |
| 232120 | UTILIDAD EN OPERACION | |
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| 232130 | INTERESES A FAVOR | |
| 232140 | INTERESES A CARGO | |
| 232150 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 232160 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 232170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 232180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |
| 232185 | COMISIONES BANCARIAS | |
| 232190 | TOTAL | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | ||
| 232200 | OTROS GASTOS | |
| 232210 | OTROS PRODUCTOS | |
| 232220 | TOTAL | |
| 232230 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |
| 232240 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |
| PROVISIONES | ||
| 232250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 232260 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 232270 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |
| 232280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| 232290 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |
| 232295 | OTRAS PROVISIONES | |
| 232300 | TOTAL | |
| 232310 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |
| 232320 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |
| 232330 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |
| 232333 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |
| 232335 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |
| 232337 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |
| 232340 | PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |
| 232343 | UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |
| 232345 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |
| 232347 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |
| 232350 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | |
| 232355 | EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | |
| 232360 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| 232370 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| PARTE II |
| AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL CUADRO No. 24 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NUMERO DE IDENTIFICACION O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| 241010 | |||
| 241900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| 242010 | |||
| 242900 | TOTAL | ||
| PARTE II |
| TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 25.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES P.T.U. | ||
| 251010 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 252010 | I.S.R. CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| 252020 | IMPUESTO DEFINITIVO PAGADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION DE GASTOS SIN DOCUMENTACION (CON BASE EN LA RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS) | |
| 252030 | UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR | |
| 252040 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO | ||
| 253010 | SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA L EY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| 253020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 253030 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 253040 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 253050 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| 253060 | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | |
| 253070 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
| 253080 | VALOR CATASTRAL DEL TERRENO | |
| INGRESOS ACUMULABLES | ||
| 254010 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA |
EL CUADRO No. 26 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 26.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | UTILIDAD GRAVABLE | PERDIDA FISCAL | I.S.R. A CARGO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| R.F.C. DEL INTEGRANTE | ||||
| 261010 | ||||
| 261999 | TOTAL | |||
| PARTE II |
| I.S.R. A FAVOR | P.T.U. POR DISTRIBUIR | VALOR DEL ACTIVO. BASE GRAVABLE | IMPAC A CARGO | IMPAC A FAVOR |
EL CUADRO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| CONCEPTO DE LOS BIENES | |||
| IMPORTADOS O EXPORTADOS | |||
| IMPORTACIONES | |||
| 271010 | |||
| 271900 | TOTAL | ||
| EXPORTACIONES | |||
| 272010 | |||
| 272900 | TOTAL | ||
| PARTE II |
| VALOR DECLARADO EN LA ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
Atentamente
México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
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