ANEXO 16-A de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007 (Continúa en la Tercera Sección)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006
| Contenido ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2006, APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES: A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras y controladas por el ejercicio fiscal de 2006. B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de crédito por el ejercicio fiscal de 2006. C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de seguros y fianzas por el ejercicio fiscal de 2006. D. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a uniones de crédito, a almacenes generales de depósito, a arrendadoras financieras y a empresas de factoraje por el ejercicio fiscal de 2006. E. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de cambio por el ejercicio fiscal de 2006. F. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de bolsa por el ejercicio fiscal de 2006. G. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros por el ejercicio fiscal de 2006. H. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de capitales por el ejercicio fiscal de 2006. I. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda por el ejercicio fiscal de 2006. J. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero por el ejercicio fiscal de 2006. El instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el Sistema de Presentación del Dictamen. El instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el Sistema de Presentación del Dictamen. |
| A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. | |||||
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||||
| CONTRIBUYENTE: | |||||
| RFC | |||||
| NOMBRE | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| TELEFONO | |||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| RFC | |||||
| NOMBRE | |||||
| NACIONAL | (SI ó NO) | ||||
| EXTRANJERO | (SI ó NO) | ||||
| CURP | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| TELEFONO | |||||
| NUMERO DE ESCRITURA | |||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |||||
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | |||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | ||||
| CONTADOR PUBLICO: | |||||
| RFC | |||||
| NOMBRE | |||||
| CURP | |||||
| NUMERO DE REGISTRO | |||||
| DOMICILIO FISCAL: | |||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||||
| COLONIA | |||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||||
| CIUDAD O POBLACION | |||||
| CODIGO POSTAL | |||||
| ESTADO | |||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||||
| RFC DEL DESPACHO | |||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||||
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | |||||
| DATOS GENERALES | |||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI ó NO) | ||||
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||||
| CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES | (SI ó NO) | ||||
| CONTROLADORA | (SI ó NO) | ||||
| CONTROLADA | (SI ó NO) | ||||
| EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE: | |||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA | |||||
| RFC DE LA EMPRESA CONTROLADORA | |||||
| PRIMER DICTAMEN | (SI ó NO) | ||||
| FIDEICOMISO | (SI ó NO) | ||||
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI ó NO) | ||||
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI ó NO) | ||||
| INDUSTRIA MAQUILADORA | (SI ó NO) | ||||
| EMPRESA FILIAL | (SI ó NO) | ||||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI ó NO) | ||||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI ó NO) | ||||
| DICTAMEN POR FUSION | (SI ó NO) | ||||
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI ó NO) | ||||
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI ó NO) | ||||
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI ó NO) | ||||
| SISTEMA DE COSTEO: | |||||
| ABSORBENTE HISTORICO | (SI ó NO) | ||||
| ABSORBENTE PREDETERMINADO | (SI ó NO) | ||||
| DIRECTO HISTORICO | (SI ó NO) | ||||
| METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS: | |||||
| PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.) | (SI ó NO) | ||||
| ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.) | (SI ó NO) | ||||
| COSTO IDENTIFICADO | (SI ó NO) | ||||
| COSTO PROMEDIO | (SI ó NO) | ||||
| DETALLISTA | (SI ó NO) | ||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI ó NO) | ||||
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS. | (SI ó NO) | ||||
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): | DATO ALFANUMERICO | ||||
| TIPO DE OPINION: | |||||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI ó NO) | ||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) | ||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) | ||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) | ||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) | ||||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI ó NO) | ||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI ó NO) | ||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI ó NO) | ||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) | (DD/MM/AAAA) | ||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) | (DD/MM/AAAA) | ||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||
| ACTIVO | |||||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| CUENTAS POR COBRAR | |||||
| 011050 | CLIENTES | ||||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | ||||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||||
| INVENTARIOS | |||||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| ACTIVO FIJO | |||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
| 011240 | TERRENOS | ||||
| 011250 | EDIFICIOS | ||||
| 011260 | MAQUINARIA | ||||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 011290 | OTROS ACTIVOS FIJOS | ||||
| 011295 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| DEPRECIACIONES | |||||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 011340 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | ||||
| 011345 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||||
| 011400 | AMORTIZACIONES | ||||
| 011401 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 011402 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| 011405 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011410 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||||
| | PASIVO | ||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||||
| 012010 | NACIONALES | ||||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||||
| 012040 | NACIONALES | ||||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||||
| PROVEEDORES | |||||
| 012070 | NACIONALES | ||||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||||
| OTROS PASIVOS | |||||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| 012120 | NACIONALES | ||||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | ||||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
| | PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | ||||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | ||||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||
| 012262 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 012263 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| PASIVO CONTINGENTE | |||||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | ||||
| 013011 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | ||||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 013092 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | ||||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | TOTAL | ||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022140 | TOTAL | ||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022150 | OTROS GASTOS | ||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022170 | TOTAL | ||
| 022190 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| 022200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023040 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 023050 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 023055 | OTRAS PROVISIONES | ||
| 023060 | TOTAL | ||
| 023070 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | ||
| 023080 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 023090 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||
| 023100 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | ||
| 023110 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023120 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023130 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023140 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023150 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023160 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023170 | PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 023180 | UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 023190 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023200 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023210 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||
| 023220 | EFECTO ACUMULADO ( INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||
| 023230 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 023240 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | |||
| CAPITAL CONTABLE | CAPITAL SOCIAL | ||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | NOMINAL | ACTUALIZADO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 032010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004 | ||
| 032020 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 032030 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 032040 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN | ||
| 032050 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| 032060 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005 | ||
| 032070 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | ||
| MONETARIOS | |||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| 033010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005 | ||
| 033020 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | ||
| 033030 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 033040 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN | ||
| 033050 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| 033060 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2006 | ||
| 033070 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| RESERVA LEGAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | PERDIDA DEL EJERCICIO |
PARTE III
| UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCESO EN LA ACTUALZACION DEL CAPITAL CONTABLE | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
PARTE IV
| EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| OPERACION | ||||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | |||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | |||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | ||||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 041075 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| 041076 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| 041080 | TOTAL | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | ||||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| 041120 | INVENTARIOS | |||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | ||||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | |||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| FINANCIAMIENTO | ||||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | ||||
| 042010 | BANCARIOS | |||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 042030 | PERSONAS MORALES | |||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | |||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | |||
| INVERSION | ||||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | |||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | |||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | |||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | |||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | ||||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | GASTOS DE FABRICACION AÑO AÑO | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053060 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 055040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | FOTOCOPIADO | ||
| 057240 | DONATIVOS | ||
| 057250 | MEDICINAS | ||
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA | ||
| 057270 | ASESORIA | ||
| 057280 | FLETES | ||
| 057290 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 057300 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 057310 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057320 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 29% | ||
| 057340 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057350 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057360 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057370 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057380 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057390 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057400 | CREDITO AL SALARIO | ||
| 057450 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 058010 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE | GASTOS DE | GASTOS | TOTAL | ||||
| VENTA | ADMINISTRACION | GENERALES | |||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| INTERESES A FAVOR | ||||
| NACIONALES | ||||
| 071010 | BANCARIOS | |||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 071030 | PERSONAS MORALES | |||
| EXTRANJEROS | ||||
| 071040 | BANCARIOS | |||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | |||
| 071060 | PERSONAS MORALES | |||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | |||
| INTERESES A CARGO | ||||
| NACIONALES | ||||
| 072010 | BANCARIOS | |||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | |||
| 072030 | PERSONAS MORALES | |||
| EXTRANJEROS | ||||
| 072040 | BANCARIOS | |||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | |||
| 072060 | PERSONAS MORALES | |||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | |||
| RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | |||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | |||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | |||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| 076010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 076020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| 076030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| 076040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 076050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| 076060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| 076070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| 076080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| 076090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 076120 | ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | |||
| 076130 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 076140 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 076150 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 076160 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 076170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| 076180 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| 076190 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| 076200 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| 076210 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| 076220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| 076230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076240 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| 076250 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 076260 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 076270 | IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | |||
| 076280 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 076290 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| 076300 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | |||
| 076310 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 076320 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076330 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 076340 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| 076350 | ENERO | |||
| 076360 | FEBRERO | |||
| 076370 | MARZO | |||
| 076380 | ABRIL | |||
| 076390 | MAYO | |||
| 076400 | JUNIO | |||
| 076410 | JULIO | |||
| 076420 | AGOSTO | |||
| 076430 | SEPTIEMBRE | |||
| 076440 | OCTUBRE | |||
| 076450 | NOVIEMBRE | |||
| 076460 | DICIEMBRE | |||
| 076470 | IVA PAGADO EN ADUANAS | |||
| 076500 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 076510 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| 076520 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| 076530 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| 076540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| 076550 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| 076610 | ENERO | |||
| 076620 | FEBRERO | |||
| 076630 | MARZO | |||
| 076640 | ABRIL | |||
| 076650 | MAYO | |||
| 076660 | JUNIO | |||
| 076670 | JULIO | |||
| 076680 | AGOSTO | |||
| 076690 | SEPTIEMBRE | |||
| 076700 | OCTUBRE | |||
| 076710 | NOVIEMBRE | |||
| 076720 | DICIEMBRE | |||
| 076750 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| 076800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| 076810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| 076850 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| 077010 | POR SALARIOS | |||
| 077020 | HONORARIOS AL 10% | |||
| 077030 | HONORARIOS AL 29% | |||
| 077040 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| 077050 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| 077060 | INTERESES AL 20% | |||
| 077070 | PREMIOS AL 1% | |||
| 077080 | PREMIOS AL 21% | |||
| 077090 | GANANCIA CAMBIARIA AL 29% | |||
| 077100 | COMISIONES | |||
| 077150 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 077210 | SALARIOS AL 15% | |||
| 077220 | SALARIOS AL 30% | |||
| 077230 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| 077240 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| 077250 | HONORARIOS AL 25% | |||
| 077260 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| 077270 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| 077280 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| 077290 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | |||
| 077300 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% | |||
| 077310 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 077320 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| 077330 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| 077340 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| 077350 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | |||
| 077360 | INTERESES AL 4.9% | |||
| 077370 | INTERESES AL 10% | |||
| 077380 | INTERESES AL 15% | |||
| 077390 | INTERESES AL 21% | |||
| 077400 | INTERESES AL 29% | |||
| 077410 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| 077420 | REGALIAS AL 5% | |||
| 077430 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| 077440 | REGALIAS Y PATENTES AL 29% | |||
| 077450 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 077460 | PREMIOS AL 1% | |||
| 077470 | PREMIOS AL 21% | |||
| 077480 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | |||
| 077490 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| 077500 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| 077510 | OTROS INGRESOS AL 29% | |||
| 077520 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 077610 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 077620 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 077630 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||
| 077640 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| 077650 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| 077660 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| 077670 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
| 077680 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | |||
| 077700 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 078010 | ENERO | ||
| 078020 | FEBRERO | ||
| 078030 | MARZO | ||
| 078040 | ABRIL | ||
| 078050 | MAYO | ||
| 078060 | JUNIO | ||
| 078070 | JULIO | ||
| 078080 | AGOSTO | ||
| 078090 | SEPTIEMBRE | ||
| 078100 | OCTUBRE | ||
| 078110 | NOVIEMBRE | ||
| 078120 | DICIEMBRE | ||
| 078150 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 078210 | ENERO | ||
| 078220 | FEBRERO | ||
| 078230 | MARZO | ||
| 078240 | ABRIL | ||
| 078250 | MAYO | ||
| 078260 | JUNIO | ||
| 078270 | JULIO | ||
| 078280 | AGOSTO | ||
| 078290 | SEPTIEMBRE | ||
| 078300 | OCTUBRE | ||
| 078310 | NOVIEMBRE | ||
| 078320 | DICIEMBRE | ||
| 078350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | ||
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| 079010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| 079020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| 079030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MAS: | ||||||
| 079040 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |||||
| 079050 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| 079060 | RESULTADO | |||||
| MAS: | ||||||
| 079070 | DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |||||
| 079080 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| 079090 | RESULTADO | |||||
| 079100 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079110 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| 079120 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| 079130 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 079140 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079150 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| 079160 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 079170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| 079180 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 079190 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 079210 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE: | ||||||
| 079220 | 12 | |||||
| 079230 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| 079240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| 079250 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| 079270 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| 079290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| 079300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 079310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| 080010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| 080020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| 080030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| 080040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| 080050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| 080060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| 080070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 080080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 080090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| 080100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| 080110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| 080120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| 080130 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| 080140 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| 080150 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| 080160 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A | |||||
| 080170 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| 080180 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| 080190 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| 080200 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 080210 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 080220 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| 080230 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| 080240 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||||
| 081010 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||
| 081020 | TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 081030 | I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||
| 081040 | I. E. P. S. ACREDITABLE | |||||
| 081050 | IMPUESTO A CARGO | |||||
| 081060 | IMPUESTO A FAVOR | |||||
| 081070 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | |||||
| 081080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| 081090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| 081100 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 081110 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 081120 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| 081130 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| 090010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 090020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 090030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 090040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 090050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 090060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 090070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 090080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 090090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| 090100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| 090110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| 091010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 091020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 091030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 091040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 091050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| 091060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 091070 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 091080 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 091090 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 091100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| 092010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 092020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 092030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 092040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 092050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 092060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 092070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 092080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 092090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| 092100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| 092110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| 100100 | ||
| 100400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| 100500 | ||
| 100800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 10.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| (CIFRASE EN PESOS) | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| 101010 | ||||
| 101900 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 111020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 111320 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| 111330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| 111530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| 111570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| 111610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| 111650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| 111690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| 111730 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| 111890 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | ||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | |
PARTE III
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO | FECHA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 120010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 120020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 120030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 120040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 120050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 120060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 120070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 120080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 120090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 120100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 120110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 120120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 120130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 120140 | PERDIDA FISCAL | |
| 120150 | UTILIDAD FISCAL | |
| MAS O MENOS: | ||
| 120160 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 120170 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 120180 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 120190 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 120200 | RESULTADO FISCAL | |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| 121010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 121020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 121030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 121040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 121050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 121060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 121070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 121080 | INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |
| 121090 | DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |
| 121100 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| 121200 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| 122010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 122020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 122030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 122040 | I.S.R. DIFERIDO | |
| 122050 | P.T.U. DIFERIDA | |
| 122060 | MULTAS | |
| 122070 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 122080 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | |
| 122090 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 122100 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 122110 | PROVISIONES | |
| 122120 | ESTIMACIONES | |
| 122130 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 122140 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 122150 | AMORTIZACIONES | |
| 122160 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 122170 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 122180 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 122190 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 122200 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 122210 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 122220 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| 122300 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| 122310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 122320 | GASTOS DE VENTA | |
| 122330 | GASTOS GENERALES | |
| 122340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| 122350 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 122360 | GASTOS DE VENTA | |
| 122370 | GASTOS GENERALES | |
| 122380 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| 123010 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 123020 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 123030 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 123040 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 123050 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 123060 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 123070 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 123080 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 123090 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 123100 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 123110 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 123120 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 123130 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| 123140 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| 123200 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 124010 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | |
| 124020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 124030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 124040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 124050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 124060 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 124070 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 124080 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 124090 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 124100 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION | |
| 124110 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 124200 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 130010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 130020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 130030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 130040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 130050 | VENTAS NETAS | |
| 130060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 130070 | OTROS INGRESOS | |
| 130080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 130090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 130100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 130110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 130200 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| 130310 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 130320 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 130330 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 130410 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 130420 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 130430 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 130440 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130450 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 130460 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 130470 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| MENOS: | ||
| 130510 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 130520 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 130530 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130540 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 130600 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||
| 140010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||
| 140020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| 140030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| 140040 | P.T.U. | ||||
| 140050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 140060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L. I. S. R. | ||||
| 140070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 140080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| 140100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 140150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 140220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 140270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 140370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| 140375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| 140425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 140475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 140500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 140550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||
| 140600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| 140700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| 140750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 140800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 140900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 140950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 141000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 141050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| 141060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 141070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| 141080 | P.T.U. | ||||
| 141090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 141110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| 141120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 141130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141140 | P.T.U. | ||||
| 141150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L. I. S. R. | ||||
| 141160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L. I. S. R. | ||||
| 141170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 | |||||
| 141210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 141220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R. | ||||
| 141230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L. I. S. R. | ||||
| 141240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R. | ||||
| 141250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141260 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141270 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | |||||
| 141280 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141290 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||
| 141300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||
| 141310 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | ||||
| 141320 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | ||||
| 141330 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141340 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141350 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||
| 141360 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999. | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
PARTE III
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
PARTE IV
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| 150010 | 1996 | ||
| 150020 | 1997 | ||
| 150030 | 1998 | ||
| 150040 | 1999 | ||
| 150050 | 2000 | ||
| 150060 | 2001 | ||
| 150070 | 2002 | ||
| 150080 | 2003 | ||
| 150090 | 2004 | ||
| 150100 | 2005 | ||
| 150110 | 2006 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIOS | ||||
| 160010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 160020 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 160030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 160040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 160050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 160060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 160070 | TERRENOS | |||
| 160080 | EDIFICIOS | |||
| 160090 | MAQUINARIA | |||
| 160100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 160110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 160120 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 160125 | OTROS ACTIVOS FIJOS | |||
| 160130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 160140 | DE EDIFICIOS | |||
| 160150 | DE MAQUINARIA | |||
| 160160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 160170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 160180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 160185 | DE OTROS ACTIVOS FIJOS | |||
| 160190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 160200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 160210 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 160220 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 160230 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 160240 | AMORTIZACIONES | |||
| 160241 | I. S. R. DIFERIDO | |||
| 160242 | P. T. U. DIFERIDA | |||
| 160245 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 160250 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 160260 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | |||
| 160270 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | |||
| 160280 | RESERVA LEGAL | |||
| 160290 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 160300 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 160310 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 160320 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 160330 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 160340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 160350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 160351 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO | |||
| 160352 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA | |||
| 160360 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| 160370 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 160410 | VENTAS NETAS | |||
| 160420 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 160430 | OTROS INGRESOS | |||
| 160440 | TOTAL | |||
| 160450 | COSTO DE VENTAS | |||
| 160460 | PERDIDA BRUTA | |||
| 160470 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 160480 | GASTOS GENERALES | |||
| 160490 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 160500 | GASTOS DE VENTA | |||
| 160510 | TOTAL | |||
| 160520 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 160530 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 160540 | INTERESES A FAVOR | |||
| 160550 | INTERESES A CARGO | |||
| 160560 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 160570 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 160580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 160590 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 160600 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 160610 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 160620 | OTROS GASTOS | |||
| 160630 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 160640 | TOTAL | |||
| 160650 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U. | |||
| 160660 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 160670 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 160680 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 160690 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |||
| 160700 | I. S. R. DIFERIDO | |||
| 160710 | P. T. U. DIFERIDA | |||
| 160715 | OTRAS PROVISIONES | |||
| 160720 | TOTAL | |||
| 160730 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| 160740 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 160750 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 160760 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 160770 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 160780 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 160790 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160800 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160810 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 160820 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 160830 | PERDIDA POR DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160840 | UTILIDAD POR DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160850 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 160860 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 160870 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160880 | EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160890 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 160900 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | ||||
| INGRESOS | ||||
| 170001 | ||||
| 170900 | TOTAL | |||
| EGRESOS | ||||
| 171001 | ||||
| 171900 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 18.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ||
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| 180010 | CONSTRUCCIONES | |||
| 180020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 180030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |||
| 180040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |||
| 180050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |||
| 180060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |||
| 180070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |||
| 180100 | TOTAL | |||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 19.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 190010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 190020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 190030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 190040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 190050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 190060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 190070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| 190080 | TASA | |
| 190090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 190100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 190110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 190120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 20.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| 201010 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 21.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 211010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 211020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| 212010 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| 212020 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| 212030 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 212040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| 212050 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 220010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 220020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 220030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 220040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 220050 | MAS: MANO DE OBRA | |
| 220060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| 220070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 220080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 220090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 220100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 220110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 220120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 220130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 220140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 220150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 220160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 220170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| 220180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 220190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 220200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 220210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 220220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| 220230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 220240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 230010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 230020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 230030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 230040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 230050 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| 230060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| 230070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 230080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 230090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 230100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 230110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 230120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 230130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 230140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 230150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 230160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 230170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| 230180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 230190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 230200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 230210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 230220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| 230230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 230240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A) CONSOLIDADOS | ||||
| 240010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 240020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 240030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| 240040 | TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE | |||
| 240050 | TOTAL DE I.A. ACREDITABLE | |||
| 240060 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| 240070 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 24.1 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| 241010 | ENERO | ||
| 241020 | FEBRERO | ||
| 241030 | MARZO | ||
| 241040 | ABRIL | ||
| 241050 | MAYO | ||
| 241060 | JUNIO | ||
| 241070 | JULIO | ||
| 241080 | AGOSTO | ||
| 241090 | SEPTIEMBRE | ||
| 241100 | OCTUBRE | ||
| 241110 | NOVIEMBRE | ||
| 241120 | DICIEMBRE | ||
| 241130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| 241200 | ENERO | ||
| 241210 | FEBRERO | ||
| 241220 | MARZO | ||
| 241230 | ABRIL | ||
| 241240 | MAYO | ||
| 241250 | JUNIO | ||
| 241260 | JULIO | ||
| 241270 | AGOSTO | ||
| 241280 | SEPTIEMBRE | ||
| 241290 | OCTUBRE | ||
| 241300 | NOVIEMBRE | ||
| 241310 | DICIEMBRE | ||
| 241320 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 24.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 242010 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| 242020 | POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 242030 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| 242040 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 | ||
| 242050 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | ||
| 242060 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | ||
| 242070 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | ||
| 242080 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | ||
| 242090 | OTROS CONCEPTOS | ||
| 242100 | SUMA | ||
| 242110 | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| EJERCICIO BASE | ||
| 250010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 250020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 250030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 250040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 250050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 250060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 250070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | |
| 250080 | TASA | |
| 250090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | |
| 250100 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 250110 | IMPUESTO A CARGO | |
| 250120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 250130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 250140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO | |
| 250150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 250160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION | |
| 250170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 250180 | IMPUESTO A CARGO | |
| 250190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 250200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| 260010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| MENOS: | ||
| 260020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 260030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION | |
| 228040 | SUBTOTAL | |
| MAS: | ||
| 260050 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| MENOS: | ||
| 260060 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 260070 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR | |
| 260080 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 260090 | MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 260100 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 260110 | MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 260120 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 260130 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| MAS (MENOS) | ||
| PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | ||
| 260140 | MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION | |
| 260150 | UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | |
| 260160 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | |
| 260170 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 260180 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 260190 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 260200 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| 260210 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 260220 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 260230 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 260240 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 260250 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 260260 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 260270 | SALDO A CARGO | |
| 260280 | SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| 270010 | 1995 | ||
| 270020 | 1996 | ||
| 270030 | 1997 | ||
| 270040 | 1998 | ||
| 270050 | 1999 | ||
| 270060 | 2000 | ||
| 270070 | 2001 | ||
| 270080 | 2002 | ||
| 270090 | 2003 | ||
| 270100 | 2004 | ||
| 270110 | 2005 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | |||||||||||
| 28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||||||||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||||||||
| 280010 | |||||||||||
| 280900 | TOTAL | ||||||||||
PARTE II
| COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
| 29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 290010 | |||
| 290900 | TOTAL | ||
PARTE II
| MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R. | |||
| UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| MAS | MENOS |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | R.F.C. | PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 300010 | |||
| 300900 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO | IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS | SUBTOTAL | PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| IMPUESTOS ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | ||
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPOREN | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 310010 | |||
| 310900 | TOTAL | ||
PARTE II
| UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES, 2o. PARRAFO ARTICULO 71 L.I.S.R. | TOTAL |
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||
| (CIFRAS EN PESOS) | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998: | |||||||
| 320010 | RESULTADO FISCAL. | ||||||
| 320020 | I.S.R. | ||||||
| 320030 | P.T.U. | ||||||
| 320040 | NETO | ||||||
| 320050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||||
| 320060 | CUFIN | ||||||
| 320070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ||||||
| 320120 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| 320170 | CUFIN NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| 320230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | ||||||
| 320330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | ||||||
| 320430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | ||||||
| 320530 | CUFIN SALDO INICIAL | ||||||
| 320540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||
| 320550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| 320560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR) | |||||||
| 320610 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 320620 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | ||||||
| 320630 | P.T.U. | ||||||
| 320640 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||||
| 320650 | I.S.R. | ||||||
| 320660 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 ARTICULO 69 L.I.S.R | |||||||
| 320710 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| 320720 | I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.) | ||||||
| 320730 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||||
| 320750 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||||
| 320800 | CUFIN TOTAL | ||||||
PARTE II
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 330010 | |||
| 330900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R. | PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A. | VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO |
PARTE III
| IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR |
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| RFC | |
| NOMBRE | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| RFC | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI ó NO) |
| EXTRANJERO | (SI ó NO) |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| RFC | |
| NOMBRE | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI ó NO) |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI ó NO) |
| FIDEICOMISO | (SI ó NO) |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI ó NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI ó NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI ó NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI ó NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI ó NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI ó NO) |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI ó NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | (SI ó NO) |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO (S) DE CRITERIO(S): | DATO ALFANUMERICO |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI ó NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI ó NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI ó NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI ó NO) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO . | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| ACTIVO | |||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||
| (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000001211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | ||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO DEUDOR) | ||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | ||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | ||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000001326 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | ||
| 0000001331 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DE GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000001336 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 0000001341 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 0000001351 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||
| 0000001356 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000001361 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | ||
| 0000001366 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000001371 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000001376 | CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB | ||
| 0000001377 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 0000001378 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000001386 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | ||
| MENOS: | |||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | ||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | ||
| 0000001550 | ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS | ||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| 0000001800 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000001810 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | ||
| PASIVO Y CAPITAL | |||
| PASIVO | |||
| CAPTACION TRADICIONAL | |||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | ||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | ||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000002152 | PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO | ||
| 0000002153 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||
| 0000002154 | FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||
| 0000002155 | FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO | ||
| 0000002156 | FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 0000002158 | CORTO PLAZO | ||
| 0000002159 | LARGO PLAZO | ||
| 0000002160 | PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000002161 | PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000002211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||
| 0000002800 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000002810 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A000000050 | TOTAL DE PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | ||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| A000000060 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| A000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| A000000080 | PERDIDA NETA | ||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| A000000090 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| A000000100 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | ||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | ||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | ||
| 0000007500 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||
| 0000007600 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | ||
| 0000007700 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON EL FOBRAPOA O EL IPAB | ||
| 0000007800 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||
| A000000110 | TOTAL | ||
| A000000120 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | ||
| MENOS: | |||
| A000000130 | ACREEDORES POR REPORTO | ||
| A000000140 | TOTAL | ||
| A000000150 | DEUDORES POR REPORTO | ||
| MENOS: | |||
| A000000160 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | ||
| A000000170 | TOTAL | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000010 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000040 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000150 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C000000100 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| C000000110 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C000000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C000000140 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C000000150 | TOTAL | ||
| C000000160 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000220 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||
| C000000250 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C000000260 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| C000000270 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C000000280 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADOS DE CONVERSION OBLIGATORIA | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE CAPITAL | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
PARTE IV
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
PARTE V
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | UTILIDAD NETA |
PARTE VI
| PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000061 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | ||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | ||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D000000150 | TOTAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D000000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D000000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D000000250 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D000000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D000000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| INGRESOS POR INTERESES | ||||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| 0000510101 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000510106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510111 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000510116 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510121 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510126 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000510131 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000510136 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510141 | CREDITOS DEL SEGUNDO PISO | |||
| 0000005101 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| 0000510251 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||
| 0000510256 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510261 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | |||
| 0000510266 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510271 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510277 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510278 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000510286 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000005102 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 0000510301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000510302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000510303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000005103 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| 0000510411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000510416 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | |||
| 0000510421 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000005104 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||
| 0000510502 | BANCOS | |||
| 0000510503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| 0000510504 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS | |||
| 0000005105 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||||
| 0000510651 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000510656 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000510661 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000510666 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000510671 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000510676 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000510677 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000510678 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000510679 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000510686 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000005106 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| PREMIOS A FAVOR | ||||
| 0000510711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000510716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL | |||
| 0000510721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000005107 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||
| 0000510801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000510802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000510803 | VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS | |||
| 0000005108 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | ||||
| 0000510901 | RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | |||
| 0000510902 | RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS Y MUNICIPIOS | |||
| 0000005109 | TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | |||
| 0000005199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| 0000005100 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| GASTOS POR INTERESES | ||||
| 0000006101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000006102 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000006103 | INTERESES POR BONOS BANCARIOS | |||
| 0000006104 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | ||||
| 0000610501 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||
| 0000610511 | DEPOSITOS A PLAZO | |||
| 0000610521 | BONOS BANCARIOS | |||
| 0000610550 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 0000610570 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 0000006105 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| 0000610601 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| 0000610602 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL | |||
| 0000610603 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES | |||
| 0000006106 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||||
| 0000610711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000610716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | |||
| 0000610721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000006107 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| PREMIOS A CARGO | ||||
| 0000610811 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000610816 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL | |||
| 0000610821 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000006108 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | |||
| PERDIDA POR VALORIZACION | ||||
| 0000610901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 0000610902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 0000610903 | VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDA EN UDIS | |||
| 0000006109 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 0000006199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000006100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||
| 0000005201 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | |||
| 0000005299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | ||||
| 0000629151 | CREDITOS COMERCIALES | |||
| 0000629156 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 0000629161 | CREDITOS AL CONSUMO | |||
| 0000629166 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |||
| 0000629171 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 0000629176 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | |||
| 0000629186 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 0000629188 | OTRAS CONTINGENCIAS | |||
| 0000629191 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | |||
| 0000629196 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | |||
| 0000006291 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||
| 0000629601 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA | |||
| 0000629602 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 0000629603 | ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||
| 0000629604 | POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO) | |||
| 0000629605 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |||
| 0000629607 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | |||
| 0000629690 | OTRAS ESTIMACIONES | |||
| 0000006296 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||
| 0000006299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 0000006200 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 0000005301 | AVALES | |||
| 0000005302 | CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO | |||
| 0000005303 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||
| 0000005304 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000005305 | APERTURA DE CUENTA | |||
| 0000005306 | MANEJO DE CUENTA | |||
| 0000005307 | TARJETAS DE CREDITO | |||
| 0000005308 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | |||
| 0000005309 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||
| 0000005310 | REMESAS EN CAMINO | |||
| 0000005311 | GIROS BANCARIOS | |||
| 0000005312 | CHEQUES DE CAJA | |||
| 0000005313 | CHEQUES CERTIFICADOS | |||
| 0000005314 | CHEQUES DE VIAJERO | |||
| 0000005315 | CUSTODIA DE BIENES | |||
| 0000005316 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | |||
| 0000005317 | SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA | |||
| 0000005390 | OTRAS | |||
| 0000005399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 0000006301 | BANCOS CORRESPONSALES | |||
| 0000006302 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||
| 0000006303 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 0000006390 | OTRAS | |||
| 0000006399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000006300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||||
| 0000540101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000540103 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000540111 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000540112 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 0000540121 | PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000540131 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||
| 0000540141 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||
| 0000540151 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 0000540152 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | |||
| 0000005401 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000005402 | LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||
| 0000540301 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 0000540302 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 0000540303 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 0000540331 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||
| 0000540341 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||
| 0000540351 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| 0000540352 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES | |||
| 0000005403 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 0000005499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| 0000005400 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||||
| 0000006401 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | |||
| 0000006402 | HONORARIOS | |||
| 0000006403 | RENTAS | |||
| 0000006404 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 0000006405 | APORTACIONES AL IPAB | |||
| 0000006406 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||
| 0000006407 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 0000006408 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||
| 0000006409 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||
| 0000006490 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 0000006491 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006400 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| RECUPERACIONES | ||||
| 0000550101 | INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000550102 | IMPUESTOS | |||
| 0000550190 | OTRAS | |||
| 0000005501 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||
| 0000550401 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000550402 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000550403 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 0000550404 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||
| 0000550405 | INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL | |||
| 0000550490 | OTROS | |||
| 0000005504 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000550501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000550502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000005505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000005599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | |||
| 0000005500 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| OTROS GASTOS | ||||
| 0000006501 | AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||
| CASTIGOS | ||||
| 0000650201 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | |||
| 0000650202 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION DE PAGO | |||
| 0000650203 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | |||
| 0000006502 | TOTAL DE CASTIGOS | |||
| QUEBRANTOS | ||||
| 0000650301 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | |||
| 0000650302 | FRAUDES | |||
| 0000650303 | SINIESTROS | |||
| 0000650390 | OTROS | |||
| 0000006503 | TOTAL DE QUEBRANTOS | |||
| OTRAS PERDIDAS | ||||
| 0000650401 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000650402 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 0000650490 | OTRAS | |||
| 0000006504 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000650501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000650502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000006505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000006590 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 0000006599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | |||
| 0000006500 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| 0000006601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| 0000006602 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | |||
| 0000006603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||
| 0000006699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | |||
| 0000006600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| 0000005601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 0000005603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 0000005699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | |||
| 0000005600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| 0000570101 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||
| 0000570102 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||
| 0000570111 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||
| 0000570112 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||
| 0000005701 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000005702 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||
| 0000005703 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| 0000005705 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 0000005799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000005700 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000005901 | SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005900 | TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| E000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| E000000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| E000000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| E000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| E000000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| E000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| E000000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| E000000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| E000000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| E000000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| E000000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| E000000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| E000000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| E000000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| E000000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| E000000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| E000000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| E000000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| E000000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| E000000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| E000000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| E000000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| E000000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| E000000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| E000000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| E000000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| E000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| E000000315 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | |||
| E000000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| E000000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| E000000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| E000000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| E000000400 | ENERO | |||
| E000000410 | FEBRERO | |||
| E000000420 | MARZO | |||
| E000000430 | ABRIL | |||
| E000000440 | MAYO | |||
| E000000450 | JUNIO | |||
| E000000460 | JULIO | |||
| E000000470 | AGOSTO | |||
| E000000480 | SEPTIEMBRE | |||
| E000000490 | OCTUBRE | |||
| E000000500 | NOVIEMBRE | |||
| E000000510 | DICIEMBRE | |||
| E000000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| E000000530 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| E000000540 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| E000000550 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| E000000560 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| E000000570 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| E000000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| E000000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| E000000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| E000000900 | POR SALARIOS | |||
| E000000910 | HONORARIOS AL 10% | |||
| E000000920 | HONORARIOS AL 29% | |||
| E000000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| E000000940 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| E000000950 | INTERESES AL 4.9% | |||
| E000000960 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL). | |||
| E000000970 | PREMIOS AL 1% | |||
| E000000980 | PREMIOS AL 21% | |||
| E000000990 | GANANCIA CAMBIARIA AL 29% | |||
| E000000995 | COMISIONES | |||
| E000001000 | OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| E000001010 | OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | |||
| E000001020 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| E000001030 | SALARIOS AL 15% | |||
| E000001040 | SALARIOS AL 30% | |||
| E000001050 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| E000001060 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| E000001070 | HONORARIOS AL 25% | |||
| E000001080 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| E000001090 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| E000001100 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| E000001110 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| E000001120 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| E000001130 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| E000001140 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| E000001150 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | |||
| E000001160 | INTERESES AL 4.9% | |||
| E000001170 | INTERESES AL 10% | |||
| E000001180 | INTERESES AL 15% | |||
| E000001190 | INTERESES AL 21% | |||
| E000001200 | INTERESES AL 29% | |||
| E000001210 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| E000001220 | REGALIAS AL 5% | |||
| E000001230 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| E000001240 | REGALIAS Y PATENTES AL 29% | |||
| E000001250 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| E000001260 | PREMIOS AL 1% | |||
| E000001270 | PREMIOS AL 21% | |||
| E000001280 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| E000001290 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| E000001300 | OTROS INGRESOS AL 29% | |||
| E000001310 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| E000001320 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| E000001330 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA | |||
| E000001340 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| E000001350 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| E000001360 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| E000001370 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| E000001380 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| E000001390 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| E000002000 | ENERO | ||
| E000002010 | FEBRERO | ||
| E000002020 | MARZO | ||
| E000002030 | ABRIL | ||
| E000002040 | MAYO | ||
| E000002050 | JUNIO | ||
| E000002060 | JULIO | ||
| E000002070 | AGOSTO | ||
| E000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002090 | OCTUBRE | ||
| E000002100 | NOVIEMBRE | ||
| E000002110 | DICIEMBRE | ||
| E000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| E000002150 | ENERO | ||
| E000002160 | FEBRERO | ||
| E000002170 | MARZO | ||
| E000002180 | ABRIL | ||
| E000002190 | MAYO | ||
| E000002200 | JUNIO | ||
| E000002210 | JULIO | ||
| E000002220 | AGOSTO | ||
| E000002230 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002240 | OCTUBRE | ||
| E000002250 | NOVIEMBRE | ||
| E000002260 | DICIEMBRE | ||
| E000002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A. | ||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | ||
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| E000003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| E000003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| E000003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003080 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | |||||
| E000003090 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| E000003100 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| E000003110 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003120 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| E000003130 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| E000003140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| E000003150 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003160 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| E000003170 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE: | ||||||
| 12 | ||||||
| E000003230 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| E000003240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| E000003250 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| E000003270 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| E000003290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| E000003300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| E000003510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| E000003520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| E000003530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| E000003540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| E000003550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| E000003560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| E000003570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| E000003600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| E000003610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| E000003620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| E000003630 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| E000003635 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| E000003640 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| E000003650 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||
| E000003660 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| E000003670 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| E000003680 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| E000003690 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003700 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003710 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| E000003720 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| E000003730 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| F000000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| F000000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| F000000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| F000000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| F000000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| F000000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| F000000290 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| F000000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| F000000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| F000000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| F000000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| G000000100 | ||
| G000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| G000000500 | ||
| G000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMIENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| G000001000 | ||||
| G000001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000320 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| H000000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| H000000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| H000000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| H000000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| H000000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| H000000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| H000000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| H000000690 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| I000000010 | UTILIDAD NETA | |
| I000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| I000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| I000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| I000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| I000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| I000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| I000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| I000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| I000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| MAS O MENOS | ||
| I000000155 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| I000000160 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| I000000170 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| I000000180 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| I000000190 | RESULTADO FISCAL |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| I000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| I000000210 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000240 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| I000000250 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| I000000260 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000280 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| I000000300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| I000000310 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| I000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| I000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |
| I000000340 | P.T.U. DIFERIDA | |
| I000000350 | COMEDORES | |
| I000000360 | COMIDAS Y CENAS | |
| I000000370 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000380 | CASTIGOS | |
| I000000390 | QUITAS | |
| I000000400 | FRAUDES | |
| I000000410 | PROVISIONES | |
| I000000420 | COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS | |
| I000000430 | VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS | |
| I000000440 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | |
| I000000450 | OTROS QUEBRANTOS | |
| I000000460 | OTRAS COMISIONES | |
| I000000470 | OTRAS PROVISIONES | |
| I000000480 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000490 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000500 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000510 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| I000000520 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| I000000530 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| I000000540 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| I000000550 | AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA | |
| I000000560 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| I000000570 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000000580 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| I000000590 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| I000000600 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| I000000610 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL | |
| EN LAS UTILIDADES | ||
| I000000620 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |
| I000000630 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| I000000640 | OTROS GASTOS | |
| I000000650 | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000660 | GASTOS POR INTERESES | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| I000000670 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| I000000700 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| I000000710 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000720 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000730 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000740 | DEPRECIACION FISCAL | |
| I000000750 | AMORTIZACION FISCAL | |
| I000000760 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| I000000770 | 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| I000000780 | PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN | |
| I000000790 | AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| I000000800 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| I000000810 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| I000000820 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| I000000830 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| I000000840 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000860 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| I000000900 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| I000000910 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| I000000920 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000930 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000940 | UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO | |
| I000000950 | COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | |
| I000000960 | RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS | |
| I000000970 | RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| I000000980 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | |
| I000000990 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| I000001000 | CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001010 | INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS | |
| I000001020 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001030 | OTRAS CANCELACIONES | |
| I000001040 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| I000001050 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000001060 | OTROS INGRESOS NO CONTABLES | |
| I000001100 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| I000001110 | DE GASTOS | |
| I000001120 | DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS | |
| I000001130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| J000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| J000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000030 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| J000000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| J000000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| J000000060 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| J000000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| J000000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000110 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| J000000150 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| J000000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000190 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| MENOS: | ||
| J000000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| J000000260 | CAMBIOS (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000270 | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J000000280 | AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS | |
| J000000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000300 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000320 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||||||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||||||||||
| K000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||||||||
| K000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||||
| K000000040 | P.T.U. | ||||||||||
| K000000050 | NETO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||
| K000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| K000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| K000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||||||
| K000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||
| K000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| K000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||
| K000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||
| K000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| K000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||
| K000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||||
| K000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||||
| K000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| K000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| K000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||
| K000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||||
| K000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| K000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||||
| K000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||||
| K000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||||
| K000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||
| K000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||||
| K000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||
| K000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||
| K000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||
| K000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||||
| K000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||||||
| K000001080 | P.T.U. | ||||||||||
| K000001090 | NETO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||||||||
| K000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001140 | P.T.U. | ||||||||||
| K000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 | |||||||||||
| K000001210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001260 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001270 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | |||||||||||
| K000001280 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001290 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||||||
| K000001300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001310 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | ||||||||||
| K000001320 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||
| MENOS: | |||||||||||
| K000001350 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||
| K000001360 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||||||||
| K000001370 | CUFIN TOTAL | ||||||||||
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
PARTE III
| 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
PARTE IV
| 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| L000000010 | 1996 | ||
| L000000020 | 1997 | ||
| L000000030 | 1998 | ||
| L000000040 | 1999 | ||
| L000000050 | 2000 | ||
| L000000060 | 2001 | ||
| L000000070 | 2002 | ||
| L000000080 | 2003 | ||
| L000000090 | 2004 | ||
| L000000100 | 2005 | ||
| L000000110 | 2006 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | CIFRAS HISTORICAS | EFECTO FIDEICOMISOS UDIS | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000160101 | TERRENOS | ||
| 0000160102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000160103 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||
| 0000160104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000160105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000160106 | MOBILIARIO | ||
| 0000160107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000160190 | OTROS | ||
| 0000001601 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000161102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000161104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000161105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000161106 | MOBILIARIO | ||
| 0000161107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000161190 | OTRAS | ||
| 0000001611 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| M000000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192101 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019260101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| M000000011 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| M000000012 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 0019260190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000020 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192121 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019262101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 0019262190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000030 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | ||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | ||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | ||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| M000000040 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000050 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000060 | PERDIDA NETA | ||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| M000000070 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| M000000100 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| M000000110 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| M000000120 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| M000000130 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| M000000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| M000000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| M000000160 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| M000000170 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000180 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| M000000190 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| M000000200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| M000000210 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| M000000220 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| M000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000240 | PERDIDA NETA | ||
PARTE II
| AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| N000000010 | |||
| N000000900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| N000001010 | |||
| N000001900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| O000000010 | CONSTRUCCIONES | ||
| O000000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| O000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| O000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||
| O000000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||
| O000000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| O000000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| O000000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| P000000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| P000000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| P000000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| P000000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| P000000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| P000000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| P000000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| P000000080 | TASA | |
| P000000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| P000000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| P000000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| P000000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| Q000000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| R000000010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| R000000020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| R000000110 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| R000000120 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| R000000130 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| R000000140 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| R000000150 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| RFC | ||
| NOMBRE | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| RFC | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI ó NO) | |
| EXTRANJERO | (SI ó NO) | |
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| RFC | ||
| NOMBRE | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI ó NO) | |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI ó NO) |
| FIDEICOMISO | (SI ó NO) |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI ó NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI ó NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI ó NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI ó NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI ó NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI ó NO) |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI ó NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | (SI ó NO) |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): | DATO ALFANUMERICO |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI ó NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI ó NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI ó NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI ó NO) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| ACTIVO | |||
| INVERSIONES | |||
| 00000050 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| VALORES | |||
| 00000100 | GUBERNAMENTALES | ||
| EMPRESAS PRIVADAS | |||
| 00000110 | TASA CONOCIDA | ||
| 00000120 | RENTA VARIABLE | ||
| A0000010 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | ||
| A0000012 | EXTRANJEROS | ||
| 00000130 | VALUACION NETA | ||
| 00000140 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000150 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES | ||
| A0000020 | TOTAL DE VALORES | ||
| 00000155 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| PRESTAMOS | |||
| 00000160 | SOBRE POLIZAS | ||
| 00000170 | CON GARANTIA | ||
| 00000180 | QUIROGRAFARIOS | ||
| 00000190 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00000200 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | ||
| 00000210 | CARTERA VENCIDA | ||
| 00000220 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000230 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | ||
| A0000030 | TOTAL DE PRESTAMOS | ||
| INMOBILIARIAS | |||
| 00000240 | INMUEBLES | ||
| 00000250 | VALUACION NETA | ||
| 00000260 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| A0000040 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | ||
| A0000050 | TOTAL DE INVERSIONES | ||
| A0000060 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| DISPONIBILIDAD | |||
| 00000280 | CAJA Y BANCOS | ||
| DEUDORES | |||
| 00000290 | POR PRIMAS | ||
| 00000300 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000310 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 00000320 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| POR RECLAMACIONES PAGADAS | |||
| 00000330 | PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 00000340 | OTROS | ||
| 00000350 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES | ||
| A0000070 | TOTAL DE DEUDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000360 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000370 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000380 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| SINIESTROS PENDIENTES | |||
| 00000390 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000400 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000410 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| 00000420 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA | ||
| RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| 00000430 | PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| 00000440 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000080 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000081 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000082 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| 00000450 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00000460 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| 00000470 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||
| 00000480 | DIVERSOS | ||
| 00000490 | GASTOS AMORTIZABLES | ||
| 00000500 | MENOS: AMORTIZACION | ||
| 00000510 | PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| A0000090 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A0000100 | SUMA DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| DE RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000700 | VIDA | ||
| 00000710 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | ||
| 00000720 | DAÑOS | ||
| 00000725 | FIANZAS EN VIGOR | ||
| A0000110 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | ||
| DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00000730 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | ||
| 00000740 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||
| 00000750 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | ||
| 00000760 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | ||
| 00000770 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | ||
| A0000120 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||
| | |||
| DE PREVISION | |||
| 00000780 | PREVISION | ||
| 00000790 | RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00000800 | CONTINGENCIA | ||
| 00000810 | ESPECIALES | ||
| A0000130 | TOTAL DE PREVISION | ||
| A0000140 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | ||
| A0000150 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| ACREEDORES | |||
| 00000840 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000850 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| 00000860 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| 00000870 | DIVERSOS | ||
| A0000160 | TOTAL DE ACREEDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000880 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000890 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000900 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000910 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| A0000170 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000180 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | |||
| 00000920 | EMISION DE DEUDA | ||
| 00000930 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| A0000190 | TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 00000960 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE | ||
| UTILIDADES AL PERSONAL | |||
| 00000970 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | ||
| 00000980 | OTRAS OBLIGACIONES | ||
| 00000990 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000181 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000182 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| A0000193 | TOTAL OTROS PASIVOS | ||
| A0000195 | SUMA DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| 00001000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| MENOS: | |||
| 00001010 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| 00001020 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| 00001030 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| A0000200 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||
| 00001040 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| 00001050 | LEGAL | ||
| 00001060 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| 00001070 | OTRAS | ||
| A0000210 | TOTAL DE RESERVAS | ||
| 00001080 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| 00001090 | SUBSIDIARIAS | ||
| A0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000221 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 00001100 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001110 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001120 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001130 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A0000230 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| 00001140 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| 00001150 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| 00001160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 00001170 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| A0000240 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | ||
| A0000250 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000260 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000270 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| 00001180 | VALORES EN DEPOSITO | ||
| 00001190 | FONDOS EN ADMINISTRACION | ||
| 00001200 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | ||
| 00001210 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS | ||
| EXPEDIDAS | |||
| 00001220 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE | ||
| COMPROBACION | |||
| 00001230 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | ||
| 00001240 | RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001250 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001260 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | ||
| 00001270 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES | ||
| LABORALES AL RETIRO | |||
| 00001280 | CUENTAS DE REGISTRO | ||
| 00001290 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| 00002000 | PRIMAS EMITIDAS | ||
| MENOS: | |||
| 00002010 | PRIMAS CEDIDAS | ||
| B0000010 | PRIMAS DE RETENCION | ||
| MENOS: | |||
| 00002020 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS | ||
| EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| B0000020 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | |||
| 00002030 | COMISIONES A AGENTES | ||
| 00002040 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||
| 00002050 | COMISIONES POR REASEGURO Y | ||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00002060 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||
| 00002070 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||
| 00002080 | OTROS | ||
| B0000030 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES | |||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00002090 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
| CONTRACTUALES | |||
| 00002100 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO | ||
| NO PROPORCIONAL | |||
| 00002110 | RECLAMACIONES | ||
| 00002120 | MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||
| B0000040 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||
| RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | |||
| CONTRACTUALES | |||
| B0000050 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | ||
| MENOS: | |||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| 00002130 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00002140 | RESERVA DE PREVISION | ||
| 00002150 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||
| 00002160 | RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | ||
| 00002170 | OTRAS RESERVAS | ||
| B0000060 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS | ||
| TECNICAS | |||
| B0000070 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | ||
| MENOS: | |||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | |||
| 00002180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||
| 00002190 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| 00002200 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| B0000080 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||
| B0000090 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | ||
(Continúa en la Tercera Sección)
(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de marzo de 2007
Lunes 12 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
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