ANEXO 16-A de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007 (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| MAS: | |||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 00002210 | DE INVERSIONES | ||
| 00002220 | POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| 00002230 | POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| 00002240 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| 00002250 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||
| 00002260 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||
| 00002270 | POR REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00002280 | OTROS | ||
| 00002290 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00002300 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| B0000100 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| B0000110 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| B0000120 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| MENOS: | |||
| 00002310 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | ||
| LA RENTA | |||
| 00002320 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| AL PERSONAL | |||
| 00002330 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 00002340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00002350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | ||
| 00002360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00002370 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| 00002380 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| B0000130 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| B0000140 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | SALDO | MOVIMIENTOS | |
| CAPITAL CONTABLE | AL 31 DE | DE | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | DICIEMBRE | AUMENTO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | DE 2004 | EJERCICIO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | 2005 | ||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| C0000010 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| C0000020 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| C0000030 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| C0000040 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| APORTACIONES EN EL EJERCICIO | |||
| C0000050 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| C0000060 | LEGAL | ||
| C0000070 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| C0000080 | OTRAS | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| C0000090 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000100 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000110 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000120 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| C0000130 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| C0000140 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| C0000150 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| C0000160 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| C0000170 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| C0000180 | SUMA | ||
| C0000190 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| C0000200 | SUBSIDIARIAS | ||
| C0000210 | TOTAL SUPERAVIT | ||
| C0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| C0000230 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| C0000240 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| MOVIMIENTOS | SALDO | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | SALDO |
| DE | AL 31 DE | DE | DE | AL 31 DE |
| DISMINUCION | DICIEMBRE | AUMENTO | DISMINUCION | DICIEMBRE |
| EJERCICIO | DE 2005 | EJERCICIO | EJERCICIO | DE 2006 |
| 2005 | 2006 | 2006 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| D0000050 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000100 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000150 | DEPRECIACIONES | ||
| D0000200 | AMORTIZACIONES | ||
| D0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| D0000220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | |||
| D0000250 | RESERVAS TECNICAS | ||
| D0000300 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO) | ||
| D0000350 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (PASIVO) | |||
| D0000400 | ACREEDORES | ||
| D0000450 | OTROS PASIVOS | ||
| D0000500 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | |||
| D0000550 | DEUDORES | ||
| D0000600 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO) | ||
| D0000650 | OTROS ACTIVOS | ||
| D0000700 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (ACTIVO) | |||
| D0000750 | SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | ||
| D0000800 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| POR LA OPERACION | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| FINANCIAMIENTO | |||
| D0000850 | AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE | ||
| D0000900 | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| D0001000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| INVERSION | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES | |||
| D0001050 | DISPONIBILIDAD | ||
| D0001100 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| D0001150 | PRESTAMOS | ||
| D0001200 | INMUEBLES | ||
| D0001300 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0001350 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO | ||
| DEL PERIODO | |||
| D0001400 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL | ||
| DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |||
| PROPORCIONAR | |||||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS | |||||
| DEL ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | |||||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS | |||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00610101 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||||
| 00610102 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00610103 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00006101 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO | ||||
| DIRECTO | |||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | |||||
| TOMADO | |||||
| 00610201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006102 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO | ||||
| TOMADO | |||||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00610301 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||||
| 00610302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00610303 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00006103 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO | ||||
| DIRECTO | |||||
| PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00610401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006104 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00610501 | POR CONTRATACION DIRECTA | ||||
| 00610502 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00610503 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00610504 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00006105 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00610601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00610603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00006106 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00006107 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00610801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00610802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006108 | TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00006109 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | ||||
| PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | |||||
| 00611001 | DE EMISION | ||||
| 00611002 | DE PRORROGA | ||||
| 00611003 | DE AUMENTO | ||||
| 00611004 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS | ||||
| 00611005 | DE PRIMAS DEL DIRECTO | ||||
| 00006110 | TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | ||||
| PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00611101 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611102 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611103 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611104 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00611105 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00611106 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00611107 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00611108 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00611109 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, | ||||
| DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |||||
| 00611110 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, | ||||
| DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00006111 | TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| MENOS: | |||||
| PRIMAS DEVUELTAS | |||||
| 00510901 | DIRECTAS | ||||
| 00510902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | ||||
| 00510903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005109 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS | ||||
| 00005112 | PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| E0000100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS | ||||
| E0000150 | TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE PRIMAS CEDIDAS | |||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | |||||
| 00510101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005101 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | ||||
| PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | |||||
| 00510201 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510202 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005102 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | ||||
| PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | |||||
| 00510301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005103 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | ||||
| | PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | ||||
| 00510401 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510402 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510403 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510404 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005104 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | ||||
| PRIMAS UNICAS CEDIDAS | |||||
| 00510501 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510502 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510503 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00005105 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS | ||||
| PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | |||||
| 00510601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510603 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00005106 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | ||||
| PRIMAS CEDIDAS | |||||
| 00510701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005107 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | ||||
| PRIMAS RETROCEDIDAS | |||||
| 00510801 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510802 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00510803 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00510804 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005108 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS | ||||
| PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00511001 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511002 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511003 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511004 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511005 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511006 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511007 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511008 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511009 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511010 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005110 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | ||||
| PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00511101 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511102 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511103 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511104 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511105 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511106 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511107 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511108 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A | ||||
| INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |||||
| 00511109 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511110 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00511111 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00511112 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005111 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | ||||
| MENOS: | |||||
| PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00611201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006112 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO | ||||
| RETROCEDIDO | |||||
| 00611301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00611302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006113 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||||
| E0000200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS | ||||
| E0000250 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DEL INCREMENTO NETO DE LA | |||||
| RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE | |||||
| FIANZAS EN VIGOR | |||||
| AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO | |||||
| 00520101 | POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520102 | POR REASEGURO TOMADO | ||||
| 00520103 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00520104 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520105 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00520106 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00520107 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520108 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE | ||||
| 00520109 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS | ||||
| 00520110 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520111 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO FLEXIBLE | ||||
| 00520112 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR OTROS SEGUROS | ||||
| 00520113 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00005201 | TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||||
| 00520701 | SOBRE FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00520702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00520703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00520704 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN | ||||
| VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS | |||||
| 00520705 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN | ||||
| VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00520706 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | ||||
| 00520707 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO | ||||
| 00520708 | OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00520709 | OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00520710 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS | ||||
| 00520711 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | ||||
| 00520712 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | ||||
| 00520713 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00005207 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | ||||
| APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | |||||
| 00521401 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| 00521402 | RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | ||||
| 00005214 | TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | ||||
| MENOS: | |||||
| DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||||
| 00620101 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | ||||
| 00620102 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO | ||||
| 00620103 | LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00620104 | LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00620105 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS | ||||
| 00620106 | DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | ||||
| 00006201 | TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | ||||
| E0000300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA | ||||
| RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||||
| E0000350 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | ||||
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE ADQUISICION | |||||
| COMISIONES A AGENTES | |||||
| 00005302 | APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE | ||||
| CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS | |||||
| COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | |||||
| FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | |||||
| 00530301 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530302 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00530303 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530304 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530305 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | ||||
| 00530306 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00530307 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00005303 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | ||||
| FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | |||||
| COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | |||||
| FIANZAS, PERSONAS MORALES | |||||
| 00530501 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530502 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00530503 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530504 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530505 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | ||||
| 00530506 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00530507 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00005305 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y | ||||
| FIANZAS, PERSONAS MORALES | |||||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | |||||
| AGENTES EMPLEADOS | |||||
| 00530701 | COMISIONES DIRECTAS | ||||
| E0000400 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES | ||||
| E0000450 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES | ||||
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | |||||
| SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | |||||
| 00530401 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530402 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530403 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530404 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00530405 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | ||||
| 00530406 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00530407 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00005304 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||||
| DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | |||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | |||||
| SEGUROS, PERSONAS MORALES | |||||
| 00530601 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | ||||
| 00530602 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | ||||
| 00530603 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00530604 | SOBRE PRIMAS | ||||
| 00530605 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | ||||
| 00530606 | SOBRE PRIMAS UNICAS | ||||
| 00530607 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00005306 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||||
| DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | |||||
| E0000500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE | ||||
| COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | |||||
| E0000550 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00531001 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00531002 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| E0000580 | SUMA DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| E0000600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES | ||||
| POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00005310 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| | MENOS: | ||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| COMISIONES POR REASEGURO Y | |||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00630101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006301 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| COMISIONES POR REASEGURO | |||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| 00630201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006302 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO | ||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| E0000650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | |||||
| E0000700 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y | ||||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | |||||
| COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | |||||
| COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO | |||||
| Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||||
| 00530101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | ||||
| 00530102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | ||||
| 00530103 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | ||||
| 00530104 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | ||||
| 00005301 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO | ||||
| Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||||
| E0000750 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA | ||||
| DE EXCESO DE PERDIDA | |||||
| E0000800 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||||
| | OTROS | ||||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A | |||||
| AGENTES EMPLEADOS | |||||
| 00530702 | SUELDOS | ||||
| 00530703 | GRATIFICACIONES | ||||
| 00530704 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00530705 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00530706 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00530707 | PREMIOS | ||||
| 00530708 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00530709 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00530710 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00530711 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00530712 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | ||||
| 00530713 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00530714 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00530715 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00530716 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00530717 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00530718 | MEDICINAS | ||||
| 00530719 | SUBSIDIOS DIVERSOS | ||||
| 00530720 | PAGOS POR DEFUNCION | ||||
| 00530721 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00530722 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00530723 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00530724 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00530725 | OTROS | ||||
| E0000850 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | ||||
| REMUNERACIONES A SUPERVISORES | |||||
| 00530801 | POR COBRANZA | ||||
| 00530802 | POR CONSERVACION | ||||
| 00530803 | POR RECLUTAMIENTO | ||||
| 00530804 | OTROS | ||||
| 00005308 | TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES | ||||
| OTROS GASTOS DE ADQUISICION | |||||
| 00530901 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00530902 | SUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00530903 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00530904 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00530905 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | ||||
| 00530906 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||||
| 00530907 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00530908 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00530909 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00530910 | PREMIOS | ||||
| 00530911 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530912 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00530913 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00530914 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530915 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00530916 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00530917 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00530918 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00530919 | MEDICINAS | ||||
| 00530920 | SUBSIDIOS DIVERSOS | ||||
| 00530921 | DESPENSA | ||||
| 00530922 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00530923 | UNIFORMES | ||||
| 00530924 | COMEDOR | ||||
| 00530925 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00530926 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00530927 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00530928 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD | ||||
| 00530929 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00530930 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | ||||
| 00530931 | POR INSPECCION DE RIESGOS | ||||
| 00530932 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||||
| 00530933 | CAPACITACION A AGENTES | ||||
| 00530934 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | ||||
| 00530935 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | ||||
| 00530936 | ARTICULOS PROMOCIONALES | ||||
| 00530937 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS | ||||
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 00530939 | HONORARIOS | ||||
| 00530940 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00530941 | LEGALES | ||||
| 00530942 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00530943 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00530944 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00530945 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00530946 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00530947 | SUSCRIPCIONES | ||||
| 00530948 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | ||||
| 00530949 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES | ||||
| 00530950 | PAPELERIA | ||||
| 00530951 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00530952 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | ||||
| 00530953 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | ||||
| 00530954 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00530955 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00530956 | IMPUESTOS PREDIALES | ||||
| 00530957 | PUBLICACIONES | ||||
| 00530958 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES | ||||
| 00530959 | MUSICA AMBIENTAL | ||||
| 00530960 | PERIODICOS Y REVISTAS | ||||
| 00530961 | SESIONES DE TRABAJO | ||||
| 00530962 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | ||||
| 00530963 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00530964 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | ||||
| 00530965 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | ||||
| 00530966 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | ||||
| 00530967 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00530968 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00530969 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | ||||
| 00530970 | MERCADOTECNIA | ||||
| 00530971 | OTROS | ||||
| 00530972 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00530973 | AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO | ||||
| 00530974 | CREDITO AL SALARIO | ||||
| 00530975 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | ||||
| 00005309 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION | ||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL | |||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00531101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00531102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005311 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS | |||||
| DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00531201 | DEL PAIS | ||||
| 00531202 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005312 | TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS | ||||
| DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | |||||
| COSTO DE PRIMAS PAGADAS | |||||
| POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| 00531301 | PRIMAS UNICAS | ||||
| 00531302 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | ||||
| 00005313 | TOTAL DE COSTO DE PRIMAS PAGADAS | ||||
| POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| MENOS: | |||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | |||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00630301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006303 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO | |||||
| Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| 00630401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00630402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006304 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| E0000900 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||||
| E0000950 | TOTAL DE OTROS | ||||
| E0001000 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||
| | ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | ||||
| SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE | |||||
| SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y | |||||
| OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||
| SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | |||||
| CONTRACTUALES | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA PARA | |||||
| DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | |||||
| 00520301 | POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00005203 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA | ||||
| DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | |||||
| AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES | |||||
| PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | |||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | |||||
| 00520901 | DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520902 | DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005209 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES | ||||
| PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | |||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | |||||
| AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE | |||||
| ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS | |||||
| Y NO REPORTADOS | |||||
| 00521001 | DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00521002 | DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005210 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS | ||||
| DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS | |||||
| OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | |||||
| AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS | |||||
| PENDIENTES DE VALUACION | |||||
| 00521501 | DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| 00521502 | DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005215 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS | ||||
| PENDIENTES DE VALUACION | |||||
| SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540101 | OCURRIDOS | ||||
| 00540102 | PAGOS POR HONORARIOS | ||||
| 00540103 | PAGOS POR SERVICIOS | ||||
| 00540104 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | ||||
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE | ||||
| LA RENTA | |||||
| 00540106 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | ||||
| 00540107 | POR PAGOS VENCIDOS | ||||
| 00005401 | TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| SINIESTROS DEL REASEGURO Y | |||||
| RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00540201 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00540202 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| E0001050 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | ||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540301 | POR MUERTE ACCIDENTAL | ||||
| 00540302 | POR INVALIDEZ | ||||
| 00540303 | RENTA POR INVALIDEZ | ||||
| 00540304 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | ||||
| 00540305 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00540306 | POR PENSIONES | ||||
| 00540307 | OTROS | ||||
| 00005403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00540401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | ||||
| 00540402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | ||||
| 00540403 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | ||||
| 00540404 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | ||||
| 00540405 | POR PENSIONES | ||||
| 00005404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540501 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | ||||
| 00540502 | VITALICIAS | ||||
| 00005405 | TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| | RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00540601 | DEL PAIS | ||||
| 00540602 | DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005406 | TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540701 | DOTALES | ||||
| 00540702 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00005407 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00540801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00540802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005408 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00540901 | EN EFECTIVO | ||||
| 00540902 | POR CADUCIDAD | ||||
| 00540903 | POR SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00540904 | POR PENSIONES PRIVADAS | ||||
| 00005409 | TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00541001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005410 | TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL | |||||
| SEGURO DIRECTO | |||||
| 00541101 | SUELDOS | ||||
| 00541102 | GRATIFICACIONES | ||||
| 00541103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00541104 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00541105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00541106 | PREMIOS | ||||
| 00541107 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00541108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00541109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00541110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00541111 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | ||||
| 00541112 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00541113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00541114 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00541115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00541116 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00541117 | MEDICINAS | ||||
| 00541118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | ||||
| 00541119 | DESPENSA | ||||
| 00541120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00541121 | UNIFORMES | ||||
| 00541122 | COMEDOR | ||||
| 00541123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00541124 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00541125 | HONORARIOS | ||||
| 00541126 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00541127 | LEGALES | ||||
| 00541128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00541129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00541130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00541131 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00541132 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00541133 | PRIMAS DE FIANZAS | ||||
| 00541134 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | ||||
| 00541135 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | ||||
| 00541136 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||||
| 00541137 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00541138 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | ||||
| 00541139 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00541140 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00541141 | OTRAS PUBLICACIONES | ||||
| 00541142 | SERVICIOS BANCARIOS | ||||
| 00541143 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | ||||
| 00541144 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | ||||
| 00541145 | GRUAS | ||||
| 00541146 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00541147 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | ||||
| 00541148 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00541149 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00541150 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00541151 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 00541153 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00541154 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | ||||
| 00541155 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR | ||||
| COASEGURO (ACREEDORA) | |||||
| 00541156 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | ||||
| 00541157 | OTROS | ||||
| 00541158 | COSTOS OCRA | ||||
| 00541159 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00541160 | INSUMOS MEDICOS | ||||
| 00541161 | INSTRUMENTAL MEDICO | ||||
| 00541162 | DESECHOS | ||||
| 00541163 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | ||||
| 00541164 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | ||||
| 00541165 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | ||||
| 00541166 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO | ||||
| 00541167 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | ||||
| 00541168 | CREDITO AL SALARIO | ||||
| 00541169 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | ||||
| 00005411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL | ||||
| SEGURO DIRECTO | |||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||||
| DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00541201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | ||||
| DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00541301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005413 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00541401 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00541402 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005414 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | |||||
| 00541901 | MATEMATICA | ||||
| 00541902 | CONTINGENCIA | ||||
| 00005419 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | ||||
| MENOS: | |||||
| SINIESTROS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006401 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| SINIESTROS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006402 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | ||||
| 00640302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| MUERTE ACCIDENTAL | |||||
| 00640303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | ||||
| 00640304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | ||||
| 00640305 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | ||||
| 00640306 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | ||||
| 00006403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |||||
| SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006405 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006406 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640701 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640702 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006407 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00640801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006408 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| RESCATES RECUPERADOS POR | |||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00640901 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00640902 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006409 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR | ||||
| REASEGURO CEDIDO | |||||
| RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | |||||
| RETROCEDIDO | |||||
| 00641001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006410 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO | ||||
| RETROCEDIDO | |||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |||||
| 00641101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |||||
| GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00641201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | ||||
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |||||
| 00006413 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | ||||
| SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00641401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00641402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006414 | TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | ||||
| 00006422 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | ||||
| 00006424 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | ||||
| E0001100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD | ||||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||||
| E0001150 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||||
| CONTRACTUALES | |||||
| MENOS: | |||||
| SINIESTRALIDAD RECUPERADA | |||||
| DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA | |||||
| DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| 00641501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00641502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00641503 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO | ||||
| 00641504 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO | ||||
| 00641505 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00641506 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | |||||
| 00641507 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS | ||||
| ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00641508 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR | ||||
| BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | |||||
| 00006415 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA | ||||
| DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| MENOS: | |||||
| RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | |||||
| 00642301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | ||||
| 00642302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | ||||
| 00642303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | ||||
| 00642304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO | ||||
| 00006423 | TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||||
| E0001200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTROS | ||||
| RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | |||||
| E0001250 | TOTAL SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||||
| RECLAMACIONES | |||||
| SINIESTROS DEL REASEGURO Y | |||||
| RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | |||||
| 00540203 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00540204 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| E0001300 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00005415 | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | |||||
| 00541601 | DEL PAIS. DEL DIRECTO | ||||
| 00541602 | DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | ||||
| 00541603 | DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00541604 | DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00005416 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | ||||
| EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | |||||
| 00541701 | DIRECTO | ||||
| 00541702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | ||||
| 00541703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005417 | TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | ||||
| RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00541801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | ||||
| 00541802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | ||||
| 00541803 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | ||||
| 00541804 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | ||||
| 00005418 | TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||||
| 00005420 | PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | ||||
| MENOS: | |||||
| PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | |||||
| 00641601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | ||||
| 00641602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | ||||
| 00641603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | ||||
| 00641604 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | ||||
| 00006416 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | ||||
| RECUPERACIONES | |||||
| 00641701 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00641702 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00641703 | DE CUENTAS INCOBRABLES | ||||
| 00006417 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||||
| DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | |||||
| 00641801 | POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00641802 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00006418 | TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | ||||
| RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | |||||
| 00641901 | DIRECTO | ||||
| 00641902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | ||||
| 00641903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006419 | TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | ||||
| 00006420 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | ||||
| 00006421 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| E0001350 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES | ||||
| E0001400 | TOTAL DE RECLAMACIONES | ||||
| E0001450 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE INCREMENTO NETO DE | |||||
| OTRAS RESERVAS TECNICAS | |||||
| RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES | |||||
| PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | |||||
| 00520201 | AGRICULTURA Y GANADERIA | ||||
| 00520202 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA | ||||
| 00520203 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO | ||||
| 00520204 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | ||||
| 00520205 | SEGURO DE POTENCIACION | ||||
| 00520206 | DE CONTINGENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO DEL VIAJERO | ||||
| 00520207 | OTROS SEGUROS | ||||
| 00005202 | TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES | ||||
| PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE | |||||
| RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| 00520601 | POR SEGURO DIRECTO | ||||
| 00520602 | POR REASEGURO TOMADO | ||||
| 00005206 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE | ||||
| RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| E0001500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA | ||||
| RIESGOS CATASTROFICOS | |||||
| E0001550 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||||
| RESERVA DE PREVISION | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | |||||
| 00520401 | DE EMISION | ||||
| 00005204 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | ||||
| 00005205 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION | ||||
| PARA SINIESTROS | |||||
| E0001600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION | ||||
| E0001650 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | ||||
| RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||
| INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | |||||
| 00520801 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| 00520802 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | ||||
| 00520803 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| 00520804 | POR BENEFICIOS BASICOS | ||||
| 00520805 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00520806 | DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | ||||
| 00005208 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| E0001700 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| E0001750 | TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||
| OTRAS RESERVAS | |||||
| AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA | |||||
| POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | |||||
| 00521101 | DEL DIRECTO | ||||
| 00521102 | DEL TOMADO | ||||
| 00005211 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA | ||||
| POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | |||||
| 00005212 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL | ||||
| INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION | |||||
| DE INVERSIONES | |||||
| 00521301 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | ||||
| 00521302 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00521303 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | ||||
| 00521304 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | ||||
| 00005213 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA | ||||
| FLUCTUACION DE INVERSIONES | |||||
| E0001800 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS | ||||
| E0001850 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | ||||
| E0001900 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS | ||||
| RESERVAS TECNICAS | |||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE GASTOS DE OPERACION NETOS | |||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | |||||
| HONORARIOS | |||||
| 00550301 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS | ||||
| 00550302 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | ||||
| 00005503 | TOTAL DE HONORARIOS | ||||
| OTROS GASTOS DE OPERACION | |||||
| 00550401 | CUOTAS DE INSPECCION | ||||
| 00550402 | OTRAS CUOTAS | ||||
| 00550403 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00550404 | LEGALES | ||||
| 00550405 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| DE OFICINA | |||||
| 00550406 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550407 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550408 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00550409 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00550410 | FIANZAS | ||||
| 00550411 | DONATIVOS | ||||
| 00550412 | SUSCRIPCIONES | ||||
| 00550413 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | ||||
| 00550414 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | ||||
| 00550415 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||||
| 00550416 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00550417 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | ||||
| 00550418 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | ||||
| 00550419 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00550420 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | ||||
| 00550421 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00550422 | PUBLICACIONES | ||||
| 00550423 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA | ||||
| 00550424 | MUSICA AMBIENTAL | ||||
| 00550425 | PERIODICOS Y REVISTAS | ||||
| 00550426 | SESIONES DE TRABAJO | ||||
| 00550427 | SERVICIOS BANCARIOS | ||||
| 00550428 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | ||||
| 00550429 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE | ||||
| RECLAMACIONES PAGADAS | |||||
| 00550430 | OTROS | ||||
| 00550431 | CREDITO AL SALARIO | ||||
| 00550432 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | ||||
| 00005504 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION | ||||
| RENTAS | |||||
| 00550501 | LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00550502 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | ||||
| 00550503 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550504 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550505 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00550506 | OTROS | ||||
| 00005505 | TOTAL DE RENTAS | ||||
| IMPUESTOS DIVERSOS | |||||
| 00550601 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 00550602 | ESTATALES | ||||
| 00550603 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | ||||
| 00550604 | PREDIALES | ||||
| 00005506 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS | ||||
| CASTIGOS | |||||
| 00550701 | TITULOS Y VALORES | ||||
| 00550702 | CREDITOS | ||||
| 00550703 | INTERESES | ||||
| 00550704 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||||
| 00550705 | DEUDORES POR RENTAS | ||||
| 00550706 | DEUDORES POR PRIMAS | ||||
| 00550707 | ADEUDOS DIVERSOS | ||||
| 00550708 | CHEQUES DEVUELTOS | ||||
| 00550709 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||
| 00550710 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | ||||
| 00550711 | OTROS | ||||
| 00550712 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | ||||
| 00550713 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||||
| 00550714 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES | ||||
| 00550715 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||||
| 00550716 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | ||||
| 00550717 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS | ||||
| 00550718 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | ||||
| 00550719 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | ||||
| 00005507 | TOTAL DE CASTIGOS | ||||
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 00551101 | POR CASTIGOS | ||||
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | ||||
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | ||||
| 00551104 | DONATIVOS | ||||
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | ||||
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | ||||
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL IMSS | ||||
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | ||||
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE | ||||
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | ||||
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | ||||
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | ||||
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | ||||
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | ||||
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | ||||
| 00551117 | OTROS GASTOS | ||||
| 00005511 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | ||||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| COMISIONES POR INTERMEDIACION EN | |||||
| OTROS SERVICIOS | |||||
| 00570101 | POR FIANZAS | ||||
| 00570102 | POR ASISTENCIA LEGAL | ||||
| 00570103 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | ||||
| 00570104 | OTROS | ||||
| 00005701 | TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN | ||||
| OTROS SERVICIOS | |||||
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00570401 | DE OFICINA | ||||
| 00570402 | DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00570403 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00570404 | DE TRANSPORTE | ||||
| 00570405 | DIVERSOS | ||||
| 00005704 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00005710 | GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||
| 00005711 | GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||
| EGRESOS VARIOS | |||||
| 00571301 | RECARGOS | ||||
| 00571302 | OTROS | ||||
| 00571303 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | ||||
| 00005713 | TOTAL DE EGRESOS VARIOS | ||||
| QUEBRANTOS | |||||
| 00571501 | POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS | ||||
| 00571502 | POR MANEJO DE INVERSIONES | ||||
| 00571503 | POR DISPOSICION DE EFECTIVO | ||||
| 00571504 | POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||||
| 00571505 | OTROS | ||||
| 00005715 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||||
| MENOS: | |||||
| DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | |||||
| 00650101 | DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | ||||
| 00650102 | PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | ||||
| 00006501 | TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | ||||
| 00006502 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | ||||
| UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 00650301 | DE OFICINA | ||||
| 00650302 | DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00650303 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00650304 | DE TRANSPORTE | ||||
| 00650305 | DIVERSOS | ||||
| 00006503 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| RECUPERACIONES DE CREDITOS Y | |||||
| ADEUDOS CASTIGADOS | |||||
| 00650401 | TITULOS Y VALORES | ||||
| 00650402 | CREDITOS | ||||
| 00650403 | INTERESES | ||||
| 00650404 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||||
| 00650405 | DEUDORES POR RENTAS | ||||
| 00650406 | DEUDORES POR PRIMAS | ||||
| 00650407 | ADEUDOS DIVERSOS | ||||
| 00650408 | AGENTES | ||||
| 00650409 | SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS | ||||
| 00650410 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||||
| 00650411 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | ||||
| 00006504 | TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y | ||||
| ADEUDOS CASTIGADOS | |||||
| 00006505 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE | ||||
| COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | |||||
| 00006506 | INGRESOS VARIOS | ||||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION | |||||
| 00670101 | DE SEGUROS FLEXIBLES | ||||
| 00670102 | DE PENSIONES | ||||
| 00670103 | OTROS | ||||
| 00006701 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION | ||||
| 00006702 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | ||||
| 00006704 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||
| 00006705 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR | ||||
| ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |||||
| E0001950 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS | ||||
| ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | |||||
| E0002000 | TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||||
| REMUNERACIONES Y | |||||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||||
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | |||||
| 00550101 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00550102 | SUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00550103 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | ||||
| 00550104 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | ||||
| 00550105 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | ||||
| 00550106 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||||
| 00550107 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00550108 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00550109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00550110 | PREMIOS | ||||
| 00550111 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00550112 | OTROS | ||||
| 00005501 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | ||||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||||
| 00550201 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00550202 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00550203 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00550204 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | ||||
| 00550205 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00550206 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00550207 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00550208 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00550209 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00550210 | MEDICINAS | ||||
| 00550211 | SUBSIDIOS DIVERSOS | ||||
| 00550212 | DESPENSA | ||||
| 00550213 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL | ||||
| 00550214 | UNIFORMES | ||||
| 00550215 | COMEDOR | ||||
| 00550216 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00550217 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00550218 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00550219 | OTROS | ||||
| 00550220 | SERVICIO MEDICO POST-RETIRO | ||||
| 00005502 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||
| E0002050 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||||
| E0002100 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||
| DEPRECIACIONES | |||||
| 00550801 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | ||||
| 00550802 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON | ||||
| RENTAS IMPUTADAS | |||||
| 00550803 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00550804 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550805 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00550806 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550807 | DIVERSOS | ||||
| 00550808 | EQUIPO MEDICO | ||||
| 00005508 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||||
| DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN | |||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| 00550901 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | ||||
| 00550902 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00550903 | EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00550904 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | ||||
| 00550905 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00550906 | DIVERSOS | ||||
| 00005509 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN | ||||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||||
| AMORTIZACIONES | |||||
| 00551001 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION | ||||
| 00551002 | GASTOS DE INSTALACION | ||||
| 00551003 | GASTOS DE REORGANIZACION | ||||
| 00551004 | GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES | ||||
| SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | |||||
| 00551005 | OTRAS | ||||
| 00551006 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | ||||
| 00551007 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | ||||
| 00005510 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||||
| E0002150 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES | ||||
| Y AMORTIZACIONES | |||||
| E0002200 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| E0002250 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||
| ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y | |||||
| SUBCUENTAS DE RESULTADO INTEGRAL DE | |||||
| FINANCIAMIENTO | |||||
| DE INVERSIONES | |||||
| 00006601 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS | |||||
| PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | |||||
| 00660201 | DEL SECTOR FINANCIERO | ||||
| 00660202 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | ||||
| 00006602 | TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS | ||||
| PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | |||||
| INTERESES POR PRESTAMOS | |||||
| SOBRE POLIZAS | |||||
| 00660301 | AUTOMATICOS | ||||
| 00660302 | ORDINARIOS | ||||
| 00006603 | TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | ||||
| 00006604 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | ||||
| 00006605 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | ||||
| 00006606 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | ||||
| 00006607 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | ||||
| 00006608 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | ||||
| DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |||||
| 00661501 | DEL SECTOR FINANCIERO | ||||
| 00661502 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | ||||
| 00006615 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | ||||
| PRODUCTOS DE INMUEBLES | |||||
| 00661901 | DE PRODUCTOS REGULARES | ||||
| 00661902 | ADJUDICADOS | ||||
| 00006619 | TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES | ||||
| 00006623 | INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS | ||||
| MENOS: | |||||
| COMISIONES | |||||
| 00560101 | POR COBRANZAS | ||||
| 00560102 | POR COMPRA - VENTA DE VALORES | ||||
| 00560103 | SITUACIONES | ||||
| 00560104 | CUSTODIA DE VALORES | ||||
| 00560105 | COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||
| CONVERTIBLES A CAPITAL | |||||
| 00560106 | OTROS | ||||
| 00560107 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y | ||||
| LIQUIDACION DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | |||||
| 00560108 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y | ||||
| LIQUIDACION DE FUTUROS | |||||
| E0002320 | SUMA DE COMISIONES | ||||
| GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | |||||
| 00560201 | SUELDOS | ||||
| 00560202 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | ||||
| 00560203 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00560204 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00560205 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00560206 | PREMIOS | ||||
| 00560207 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00560208 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00560209 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00560210 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00560211 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | ||||
| 00560212 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00560213 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00560214 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00560215 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00560216 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00560217 | MEDICINAS | ||||
| 00560218 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | ||||
| 00560219 | DESPENSA | ||||
| 00560220 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00560221 | UNIFORMES | ||||
| 00560222 | COMEDOR | ||||
| 00560223 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00560224 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00560225 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES | ||||
| 00560226 | LEGALES | ||||
| 00560227 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00560228 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | ||||
| 00560229 | SEGUROS DE INMUEBLES | ||||
| 00560230 | LUZ Y FUERZA | ||||
| 00560231 | DERECHOS DE AGUA | ||||
| 00560232 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | ||||
| 00560233 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00560234 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00560235 | IMPUESTOS PREDIALES | ||||
| 00560236 | DEPRECIACION | ||||
| 00560237 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||
| 00560238 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | ||||
| SOBRE LA RENTA | |||||
| 00560240 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00560241 | OTROS | ||||
| 00005602 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | ||||
| 00005605 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | ||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| 00560601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00560602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005606 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | ||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| 00560701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00560702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00005607 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | ||||
| REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |||||
| E0002350 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | ||||
| E0002400 | TOTAL DE INVERSIONES | ||||
| POR VENTA DE INVERSIONES | |||||
| UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |||||
| 00661701 | DE VALORES | ||||
| 00661702 | DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | ||||
| 00661703 | DE FUTUROS | ||||
| 00661704 | DE VALORES EXTRANJEROS | ||||
| 00006617 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | ||||
| 00006618 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | ||||
| MENOS: | |||||
| PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |||||
| 00560301 | INMOBILIARIAS | ||||
| 00560302 | ACCIONES | ||||
| 00560303 | OTROS VALORES | ||||
| 00560304 | DE FUTUROS | ||||
| 00560305 | DE VALORES EXTRANJEROS | ||||
| 00005603 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | ||||
| E0002450 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES | ||||
| E0002500 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | ||||
| POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| 00661603 | DE TITULOS DE DEUDA | ||||
| 00661604 | DE TITULOS DE CAPITAL | ||||
| 00661605 | DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | ||||
| 00661606 | DE FUTUROS | ||||
| 00661607 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | ||||
| 00661608 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | ||||
| 00006616 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| MENOS: | |||||
| PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |||||
| 00560401 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | ||||
| 00560402 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | ||||
| 00560403 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | ||||
| 00560406 | TITULOS DE DEUDA | ||||
| 00560407 | TITULOS DE CAPITAL | ||||
| 00560408 | DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS | ||||
| 00560409 | DE FUTUROS | ||||
| 00560410 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | ||||
| 00560411 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | ||||
| 00005604 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| E0002550 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION | ||||
| DE INVERSIONES | |||||
| E0002600 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | ||||
| POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |||||
| 00006620 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | ||||
| MENOS: | |||||
| COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |||||
| 00570201 | PERSONAS FISICAS | ||||
| 00570202 | PERSONAS MORALES | ||||
| 00570203 | EMPLEADOS | ||||
| 00005702 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | ||||
| E0002650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECARGOS | ||||
| SOBRE PRIMAS | |||||
| E0002700 | TOTAL POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | ||||
| RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | |||||
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE | |||||
| SERVICIOS CONEXOS | |||||
| 00670301 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||||
| 00670302 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | ||||
| 00670303 | POR ASISTENCIA LEGAL | ||||
| 00670304 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | ||||
| 00670305 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | ||||
| 00670306 | OTROS | ||||
| 00006703 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | ||||
| INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | |||||
| 00680101 | POR TARJETAS DE DESCUENTO | ||||
| 00680102 | POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS | ||||
| 00680103 | POR SERVICIOS DE INVESTIGACION | ||||
| 00680104 | OTROS | ||||
| 00006801 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | ||||
| MENOS: | |||||
| GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | |||||
| 00580101 | SUELDOS | ||||
| 00580102 | GRATIFICACIONES | ||||
| 00580103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | ||||
| 00580104 | PRIMA VACACIONAL | ||||
| 00580105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | ||||
| 00580106 | PREMIOS | ||||
| 00580107 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00580108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | ||||
| 00580109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | ||||
| 00580110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||
| 00580111 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | ||||
| 00580112 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | ||||
| 00580113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | ||||
| 00580114 | CAPACITACION AL PERSONAL | ||||
| 00580115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | ||||
| 00580116 | HOSPITALES Y CLINICAS | ||||
| 00580117 | MEDICINAS | ||||
| 00580118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | ||||
| 00580119 | DESPENSA | ||||
| 00580120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | ||||
| 00580121 | UNIFORMES | ||||
| 00580122 | COMEDOR | ||||
| 00580123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | ||||
| 00580124 | FONDO DE AHORRO | ||||
| 00580125 | HONORARIOS | ||||
| 00580126 | VIAJES Y VIATICOS | ||||
| 00580127 | LEGALES | ||||
| 00580128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00580129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO | ||||
| 00580130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00580131 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00580132 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | ||||
| 00580133 | PRIMAS DE SEGUROS | ||||
| 00580134 | PRIMAS DE FIANZAS | ||||
| 00580135 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | ||||
| 00580136 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | ||||
| 00580137 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | ||||
| 00580138 | ARTICULOS DE COMPUTACION | ||||
| 00580139 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | ||||
| 00580140 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | ||||
| 00580141 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | ||||
| 00580142 | OTRAS PUBLICACIONES | ||||
| 00580143 | SERVICIOS BANCARIOS | ||||
| 00580144 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | ||||
| 00580145 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | ||||
| 00580146 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | ||||
| 00580147 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | ||||
| 00580148 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | ||||
| 00580149 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||
| 00580150 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||||
| 00580151 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00580152 | IMPUESTOS ESTATALES | ||||
| 00580153 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 00580154 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | ||||
| 00580155 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | ||||
| 00580156 | OTROS | ||||
| 00580157 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||
| 00580158 | INSUMOS MEDICOS | ||||
| 00580159 | INSTRUMENTAL MEDICO | ||||
| 00580160 | DESECHOS | ||||
| 00580161 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | ||||
| 00580162 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | ||||
| 00580163 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | ||||
| 00580164 | CREDITO AL SALARIO | ||||
| 00580165 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | ||||
| 00005801 | TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | ||||
| E0002800 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO | ||||
| DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | |||||
| E0002850 | TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||||
| POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||||
| COMISIONES | |||||
| 00560109 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | ||||
| 00560110 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | ||||
| E0002900 | SUMA DE COMISIONES | ||||
| INTERESES VARIOS | |||||
| 00571203 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES | ||||
| DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |||||
| 00571204 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | ||||
| E0002950 | SUMA DE INTERESES VARIOS | ||||
| E0003000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE | ||||
| INSTRUMENTOS DE DEUDA | |||||
| E0003010 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||||
| POR REASEGURO FINANCIERO | |||||
| 00006901 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | ||||
| MENOS: | |||||
| 00005730 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE | ||||
| REASEGURO FINANCIERO | |||||
| E0003030 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO | ||||
| E0003050 | TOTAL DE POR REASEGURO FINANCIERO | ||||
| OTROS | |||||
| INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |||||
| 00660901 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | ||||
| 00660902 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||
| 00660903 | POR PRESTAMOS A AGENTES | ||||
| 00660904 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | ||||
| 00660905 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||||
| 00660906 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS | ||||
| 00660907 | OTROS | ||||
| 00006609 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | ||||
| 00006610 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS | ||||
| RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | |||||
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |||||
| 00661101 | CORTO PLAZO | ||||
| 00661102 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | ||||
| 00661103 | HIPOTECARIOS | ||||
| 00006611 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | ||||
| 00006612 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | ||||
| INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| 00661301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | ||||
| 00661302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | ||||
| 00006613 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | ||||
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||||
| OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |||||
| 00661401 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | ||||
| 00661402 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | ||||
| 00661403 | OTROS | ||||
| 00006614 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | ||||
| MENOS: | |||||
| 00560111 | COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO | ||||
| 00005608 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | ||||
| 00005609 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN | ||||
| CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS | |||||
| DE UN AÑO | |||||
| INTERESES VARIOS | |||||
| 00571201 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES | ||||
| EN ACCIONES | |||||
| 00571202 | OTROS | ||||
| 00571205 | POR LINEAS DE CREDITO | ||||
| 00005712 | SUMA DE INTERESES VARIOS | ||||
| 00005716 | DEVENGAMIENTO DEL PREMIO POR AMORTIZAR DE | ||||
| FUTUROS | |||||
| E0003100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | ||||
| E0003150 | TOTAL DE OTROS | ||||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||||
| CAMBIOS | |||||
| 00662101 | POR POSICION MONETARIA | ||||
| 00662102 | POR OPERACIONES REALIZADAS | ||||
| 00006621 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| E0003200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| E0003250 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||||
| 00005714 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| E0003300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO | ||||
| POR POSICION MONETARIA | |||||
| E0003350 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||||
| E0003400 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO | BASE | TASA O | |
| DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR | GRAVABLE | TARIFA | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | ||
| F0000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | ||
| F0000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | ||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| F0000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| F0000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| F0000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| F0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | ||
| F0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | ||
| F0000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | ||
| F0000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | ||
| F0000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | ||
| F0000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | ||
| F0000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| F0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | ||
| F0000305 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | ||
| F0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| F0000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000400 | ENERO | ||
| F0000410 | FEBRERO | ||
| F0000420 | MARZO | ||
| F0000430 | ABRIL | ||
| F0000440 | MAYO | ||
| F0000450 | JUNIO | ||
| F0000460 | JULIO | ||
| F0000470 | AGOSTO | ||
| F0000480 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000490 | OCTUBRE | ||
| F0000500 | NOVIEMBRE | ||
| F0000510 | DICIEMBRE | ||
| F0000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000530 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| F0000540 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| F0000550 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| F0000560 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| F0000570 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| F0000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| F0000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| F0000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000900 | POR SALARIOS | ||
| F0000910 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000920 | HONORARIOS AL 29% | ||
| F0000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000940 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000950 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| F0000960 | RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGURO DE VIDA CONTRATDO AL 20% | ||
| F0000970 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000980 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000990 | GANACIA CAMBIARIA AL 29% | ||
| F0001000 | COMISIONES | ||
| F0001010 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0001100 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0001110 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0001120 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||
| F0001130 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||
| F0001140 | HONORARIOS AL 25% | ||
| F0001150 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001160 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||
| F0001170 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||
| F0001180 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001190 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||
| F0001200 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| F0001210 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||
| F0001220 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||
| F0001230 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0001240 | INTERESES AL 10% | ||
| F0001250 | INTERESES AL 15% | ||
| F0001260 | INTERESES AL 21% | ||
| F0001270 | INTERESES AL 29% | ||
| F0001280 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0001290 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0001300 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0001310 | REGALIAS Y PATENTES AL 29% | ||
| F0001320 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0001330 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0001340 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001350 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001360 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| F0001370 | OTROS INGRESOS AL 29% | ||
| F0001380 | PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS AL 2% | ||
| F0001400 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001500 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001510 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001520 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||
| F0001530 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||
| F0001540 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| F0001600 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0002000 | ENERO | ||
| E0002010 | FEBRERO | ||
| F0002020 | MARZO | ||
| F0002030 | ABRIL | ||
| F0002040 | MAYO | ||
| F0002050 | JUNIO | ||
| F0002060 | JULIO | ||
| F0002070 | AGOSTO | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002090 | OCTUBRE | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0002150 | ENERO | ||
| F0002160 | FEBRERO | ||
| F0002170 | MARZO | ||
| F0002180 | ABRIL | ||
| F0002190 | MAYO | ||
| F0002200 | JUNIO | ||
| F0002210 | JULIO | ||
| F0002220 | AGOSTO | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002240 | OCTUBRE | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A. | ||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||||
| F0003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||||
| F0003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||||
| F0003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0003080 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | ||||||||
| F0003090 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||||
| F0003100 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| F0003110 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0003120 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||||
| F0003130 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||||
| F0003140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| F0003150 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F0003160 | DIFERENCIA | ||||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||||
| F0003170 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||||
| ENTRE 12: | |||||||||
| F0003230 | COCIENTE | ||||||||
| POR: | |||||||||
| F0003240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||||
| F0003250 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0003260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||||
| F0003270 | DIFERENCIA | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0003280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||||
| F0003290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||||
| F0003300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F0003310 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0003510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| F0003520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| F0003530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| F0003540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| F0003550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| F0003560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| F0003570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| F0003600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| F0003610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| F0003620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| F0003630 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| F0003635 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| F0003640 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| F0003650 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||
| F0003660 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| F0003670 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0003680 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0003690 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003700 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003710 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0003720 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| F0003730 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| G0000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000290 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| G0000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMIENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| H0001000 | ||||
| H0001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000320 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| I0000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| I0000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| I0000690 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO | TOTAL | |
| CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA | |
| J0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| MAS O MENOS | ||
| J0000155 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| J0000156 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| J0000157 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000170 | RESULTADO FISCAL |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000210 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| J0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000250 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS | |
| J0000260 | PRIMAS EN DEPOSITO | |
| J0000270 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000280 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000300 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000335 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| J0000340 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | |
| J0000350 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | |
| J0000360 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000370 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000380 | PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES | |
| J0000390 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000400 | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | |
| J0000410 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS | |
| NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| J0000420 | DEPRECIACIONES | |
| J0000430 | AMORTIZACIONES | |
| J0000440 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | |
| J0000450 | CASTIGOS | |
| J0000460 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000470 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE | |
| MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | ||
| J0000480 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000500 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | ||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 00551101 | POR CASTIGOS | |
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | |
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | |
| 00551104 | DONATIVOS | |
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | |
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | |
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S. | |
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES | |
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | |
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | |
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | |
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | |
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | |
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | |
| 00551117 | OTROS GASTOS | |
| 00005511 | TOTAL | |
| MAS: | ||
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS | ||
| DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA (OTROS GASTOS DE ADQUISICION) | ||
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO | |
| SOBRE LA RENTA (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | ||
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | |
| (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | ||
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | |
| (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS) | ||
| J0000510 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | ||
| J0000520 | COSTO DE ADQUISICION | |
| J0000530 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
| J0000540 | GASTOS DE OPERACION | |
| J0000550 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000560 | COSTO DE ADQUISICION | |
| J0000570 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
| J0000580 | GASTOS DE OPERACION | |
| J0000590 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000610 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000620 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| J0000630 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000640 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J0000650 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000660 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| J0000670 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000680 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000690 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON | |
| EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000700 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J0000710 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J0000720 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000730 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000750 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000810 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| J0000820 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000830 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000840 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000850 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| J0000860 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| J0000870 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000880 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000890 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J0000900 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000910 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000950 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS | TOTAL | |
| SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS | ||
| K0000010 | PRIMAS EMITIDAS | |
| K0000020 | MENOS: PRIMAS CEDIDAS | |
| K0000030 | PRIMAS DE RETENCION | |
| K0000040 | MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | |
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||
| K0000050 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | |
| MAS: | ||
| INGRESOS DE ADQUISICION | ||
| K0000060 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| K0000070 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| K0000080 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y | |
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||
| K0000090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y | |
| REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | ||
| K0000100 | TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION | |
| INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | ||
| K0000110 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000120 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000130 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||
| K0000140 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| K0000150 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000160 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000170 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000180 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000190 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| K0000200 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| K0000210 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | ||
| K0000220 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS | |
| RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | ||
| K0000230 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |
| K0000240 | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |
| K0000245 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | |
| K0000250 | TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | |
| INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS | ||
| DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||
| K0000260 | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE | |
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||
| INGRESOS DE RECLAMACIONES | ||
| K0000270 | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | |
| K0000280 | RECUPERACIONES | |
| K0000290 | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | |
| K0000300 | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | |
| K0000310 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | |
| K0000320 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR | |
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| K0000330 | TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES | |
| INGRESOS DE OPERACION | ||
| K0000340 | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA | |
| K0000350 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | |
| K0000360 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K0000370 | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | |
| K0000380 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE | |
| RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| K0000390 | INGRESOS VARIOS | |
| K0000400 | INGRESOS POR ADMINISTRACION | |
| K0000410 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | |
| K0000420 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | |
| K0000430 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |
| K0000440 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |
| K0000450 | TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | ||
| DE INVERSIONES | ||
| K0000460 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | |
| K0000470 | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON | |
| TASA CONOCIDA | ||
| K0000480 | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | |
| K0000490 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | |
| K0000500 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | |
| K0000510 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| K0000520 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | |
| K0000530 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | |
| K0000540 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| K0000550 | PRODUCTOS DE INMUEBLES | |
| K0000560 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES | |
| POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| K0000570 | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| K0000580 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000590 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR | |
| VENTA DE INVERSIONES | ||
| POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| K0000600 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| K0000610 | RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| OTROS | ||
| K0000620 | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| K0000630 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS | |
| RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | ||
| K0000640 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| K0000650 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |
| K0000660 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL | |
| REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| K0000670 | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| K0000680 | CAMBIOS | |
| K0000690 | TOTAL DE OTROS | |
| K0000700 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| MAS: | ||
| K0000704 | PRIMAS CEDIDAS | |
| K0000708 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | |
| Y DE FIANZAS EN VIGOR | ||
| K0000710 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| K0000720 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000730 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| K0000740 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000750 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000760 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| K0000770 | PRIMAS EN DEPOSITO | |
| MENOS: | ||
| K0000790 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000800 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000810 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| K0000820 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| K0000830 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000840 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||||||||
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||||||||||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||||||||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||||||||||||||
| L0000050 | NETO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||||||||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||||||||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||||||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||||||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||||||||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||||||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||||||||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||||||||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||||||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||||||||||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||||||||||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||||||||||||||
| L0001090 | NETO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||||||||||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||||||||||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 | ||||||||||||||||||
| L0001210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001260 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001270 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | ||||||||||||||||||
| L0001280 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001290 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||||||||||||
| L0001300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001310 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | |||||||||||||||||
| L0001320 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||||||||||
| MENOS: | ||||||||||||||||||
| L0001350 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||||||||||
| L0001360 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | |||||||||||||||||
| L0001370 | CUFIN TOTAL | |||||||||||||||||
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
PARTE III
| 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
PARTE IV
| 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1996 | ||
| M0000020 | 1997 | ||
| M0000030 | 1998 | ||
| M0000040 | 1999 | ||
| M0000050 | 2000 | ||
| M0000060 | 2001 | ||
| M0000070 | 2002 | ||
| M0000080 | 2003 | ||
| M0000090 | 2004 | ||
| M0000100 | 2005 | ||
| M0000110 | 2006 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 14.- INTEGRACION DE CIFRAS | CIFRAS | AJUSTE POR | ||
| REEXPRESADAS | HISTORICAS | ACTUALIZACION | ||
| POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00001301 | INMUEBLES | |||
| 00001302 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION | |||
| 00001303 | INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE | |||
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| 00001801 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00001802 | MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS | |||
| MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 00003201 | DE INMUEBLES | |||
| 00003202 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| 00003204 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00003205 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN | |||
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| N0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||
| N0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 00001903 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | |||
| 00001904 | GASTOS DE INSTALACION | |||
| 00001905 | OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR | |||
| N0000040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| N0000050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | |||
| N0000060 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||
| 00003301 | DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | |||
| 00003302 | DE GASTOS DE INSTALACION | |||
| 00003303 | DE OTROS CONCEPTOS | |||
| N0000070 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||
| N0000080 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||||
| N0000090 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | |||
| MENOS: | ||||
| N0000100 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | |||
| N0000110 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | |||
| N0000120 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | |||
| N0000130 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| N0000140 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE | |||
| CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | ||||
| RESERVAS | ||||
| N0000150 | LEGAL | |||
| N0000160 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | |||
| N0000170 | OTRAS | |||
| N0000180 | TOTAL DE RESERVAS | |||
| N0000190 | SUPERAVIT POR VALUACION | |||
| N0000200 | SUBSIDIARIAS | |||
| N0000210 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO | |||
| SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| N0000220 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE | |||
| PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | ||||
| PERSONAL DIFERIDA | ||||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| N0000230 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000240 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000250 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000260 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES | |||
| AL RETIRO | ||||
| N0000270 | TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||
| N0000280 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |||
| N0000290 | REMANENTE DEL EJERCICIO | |||
| N0000300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| N0000310 | DEFICIT DEL EJERCICIO | |||
| N0000320 | TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| N0000330 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | |||
| ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| N0000340 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| N0000400 | PRIMAS EMITIDAS | |||
| MENOS: | ||||
| N0000410 | PRIMAS CEDIDAS | |||
| N0000420 | PRIMAS DE RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| N0000430 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE | |||
| RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS | ||||
| EN VIGOR | ||||
| N0000440 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | |||
| MENOS: | ||||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | ||||
| N0000450 | COMISIONES A AGENTES | |||
| N0000460 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | |||
| N0000470 | COMISIONES POR REASEGURO Y | |||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||||
| N0000480 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y | |||
| REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y | ||||
| RETROCEDIDO | ||||
| N0000490 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | |||
| N0000500 | OTROS | |||
| N0000510 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | |||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||||
| RECLAMACIONES Y OTRAS | ||||
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||
| N0000520 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | |||
| CONTRACTUALES | ||||
| N0000530 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL | |||
| REASEGURO NO PROPORCIONAL | ||||
| N0000540 | RECLAMACIONES | |||
| N0000550 | TOTAL DE COSTO NETO DE | |||
| SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y | ||||
| OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||||
| N0000560 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | |||
| MENOS: | ||||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | ||||
| RESERVAS TECNICAS | ||||
| N0000570 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | |||
| N0000580 | RESERVA DE PREVISION | |||
| N0000590 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
| N0000600 | OTRAS RESERVAS | |||
| N0000610 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | |||
| N0000620 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | |||
| MENOS: | ||||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | ||||
| N0000630 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | |||
| N0000640 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL | |||
| PERSONAL | ||||
| N0000650 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| MENOS: | ||||
| N0000660 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE | |||
| SERVICIOS CONEXOS | ||||
| N0000670 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | |||
| N0000680 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS: | ||||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| N0000690 | DE INVERSIONES | |||
| N0000700 | POR VENTA DE INVERSIONES | |||
| N0000710 | POR VALUACION DE INVERSIONES | |||
| N0000720 | POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | |||
| N0000730 | OTROS | |||
| N0000740 | RESULTADO CAMBIARIO | |||
| N0000750 | MENOS: RESULTADO POR POSICION | |||
| MONETARIA | ||||
| N0000760 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE | |||
| FINANCIAMIENTO | ||||
| N0000770 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y | |||
| P. R. S. | ||||
| N0000780 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y | |||
| P. R. S. | ||||
| MENOS: | ||||
| N0000790 | PROVISION PARA EL PAGO DEL | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| N0000800 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE | |||
| UTILIDADES AL PERSONAL | ||||
| N0000810 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| N0000820 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| N0000830 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | |||
| PERSONAL CAUSADA | ||||
| N0000840 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| N0000850 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL | |||
| PERSONAL DIFERIDA | ||||
| N0000860 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE | |||
| SUBSIDIARIAS | ||||
| N0000870 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| N0000880 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |||
PARTE II
| CIFRAS |
| ACTUALIZADAS |
| SEGUN |
| ESTADOS |
| FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||||
| INGRESOS | |||||
| O0000010 | |||||
| O0000900 | TOTAL | ||||
| EGRESOS | |||||
| O0001010 | |||||
| O0001900 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | ||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| P0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | TOTAL | |
| Q0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| Q0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| Q0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| Q0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| Q0000080 | TASA | |
| Q0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| Q0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| Q0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| Q0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| R0000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| S0000010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| S0000020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| S0000110 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| S0000120 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| S0000130 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| S0000140 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| S0000150 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
| D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. |
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| RFC | ||
| NOMBRE | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| RFC | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI ó NO) | |
| EXTRANJERO | (SI ó NO) | |
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| RFC | ||
| NOMBRE | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI ó NO) | |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI ó NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI ó NO) |
| FIDEICOMISO | (SI ó NO) |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI ó NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI ó NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI ó NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI ó NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI ó NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI ó NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI ó NO) |
| SISTEMA DE COSTEO: | |
| ABSORBENTE HISTORICO | (SI ó NO) |
| ABSORBENTE PREDETERMINADO | (SI ó NO) |
| DIRECTO HISTORICO | (SI ó NO) |
| METODOS DE VALUACION DE INVENTARIOS: | |
| PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.) | (SI ó NO) |
| ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.) | (SI ó NO) |
| COSTO IDENTIFICADO | (SI ó NO) |
| COSTO PROMEDIO | (SI ó NO) |
| DETALLISTA | (SI ó NO) |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI ó NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | (SI ó NO) |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): | DATO ALFANUMERICO |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI ó NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI ó NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI ó NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI ó NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI ó NO) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||||||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||||
| ACTIVO | ||||||||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | |||||||
| INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||||
| A0000060 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||
| A0000070 | CARTERA COMERCIAL | |||||||
| A0000080 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| A0000090 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| A0000100 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||
| A0000110 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| A0000120 | CARTERA COMERCIAL | |||||||
| A0000130 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| A0000140 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| A0000150 | CREDITOS AL CONSUMO | |||||||
| A0000160 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| A0000170 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| A0000180 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| A0000190 | CARTERA DE CREDITOS (NETO) | |||||||
| A0000200 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||||||
| A0000210 | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| A0000220 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||||||
| A0000230 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||||||
| A0000240 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| A0000250 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| OTROS ACTIVOS | ||||||||
| A0000260 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | |||||||
| A0000270 | TOTAL ACTIVO | |||||||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||||||
| A0000400 | PASIVOS BURSATILES | |||||||
| CAPTACION DIRECTA | ||||||||
| A0000410 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |||||||
| A0000420 | DEPOSITOS A PLAZO | |||||||
| A0000430 | TOTAL DE CAPTACION DIRECTA | |||||||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| A0000440 | DE CORTO PLAZO | |||||||
| A0000450 | DE LARGO PLAZO | |||||||
| A0000460 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| A0000470 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | |||||||
| A0000480 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| A0000490 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| A0000500 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| A0000510 | I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| A0000520 | P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| A0000530 | CREDITOS DIFERIDOS | |||||||
| A0000540 | TOTAL PASIVO | |||||||
| . | ||||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | |||||||
| A0000610 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| A0000620 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||
| A0000630 | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| A0000640 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| A0000650 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| A0000660 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||||||
| A0000670 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||||||
| A0000680 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||||||
| A0000690 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||||||
| A0000700 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||||||
| A0000710 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||||||
| A0000720 | UTILIDAD NETA | |||||||
| A0000730 | PERDIDA NETA | |||||||
| A0000740 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||||||
| A0000750 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||||||
| A0000760 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||
| CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| A0000900 | AVALES OTORGADOS | |||||||
| A0000910 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | |||||||
| A0000920 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |||||||
| A0000930 | PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| A0000940 | DEPOSITOS DE BIENES | |||||||
| A0000950 | CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| A0000960 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION | |||||||
| A0000970 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| A0000980 | BIENES EN MANDATO | |||||||
| A0000990 | MANDATOS Y COMISIONES | |||||||
| A0001000 | APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES | |||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| B0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| B0000030 | GASTOS POR MANIOBRAS | ||
| B0000040 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B0000050 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| B0000060 | MARGEN FINANCIERO | ||
| B0000070 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B0000080 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B0000090 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| B0000100 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| B0000110 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B0000120 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| B0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B0000170 | OTROS GASTOS | ||
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | ||
| B0000210 | P.T.U. CAUSADA | ||
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| B0000230 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000270 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000280 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000290 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B0000300 | UTILIDAD NETA | ||
| B0000310 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000060 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C0000070 | UTILIDAD NETA | |||
| C0000080 | PERDIDA NETA | |||
| C0000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C0000100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C0000110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C0000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C0000130 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| C0000140 | TOTAL | |||
| C0000150 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000160 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000170 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000180 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000200 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||||
| C0000210 | UTILIDAD NETA | |||
| C0000220 | PERDIDA NETA | |||
| C0000230 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| C0000240 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| C0000250 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| C0000260 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| C0000270 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| C0000280 | TOTAL | |||
| C0000290 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |
PARTE III
| AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D0000050 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000070 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000080 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| D0000090 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES | ||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | ||
| D0000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D0000130 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D0000150 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA | ||
| D0000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| D0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000200 | EMISION O REDUCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D0000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000250 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 | AÑO | AÑO | ||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | ||||
| INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| 00522301 | DE ALMACENAJE | |||
| 00522302 | DE MANEJO DE SEGUROS | |||
| 00522303 | DE MANIOBRAS | |||
| 00522304 | DE FUMIGACION | |||
| 00522305 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | |||
| 00522306 | DE MAQUILAS | |||
| 00522307 | DE ALQUILER DE ENVASES | |||
| 00522308 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | |||
| 00522390 | OTROS | |||
| 00522399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 00005223 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| INGRESOS POR INTERESES | ||||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| 00520101 | AL COMERCIO | |||
| 00520102 | POR BIENES DE CONSUMO | |||
| 00520106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 00520107 | A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES | |||
| 00520199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 00005201 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| 00520251 | CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO | |||
| 00520261 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 00520271 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 00520299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 00005202 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| 00520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 00520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| 00520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 00520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||||
| 00520411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00520499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00005204 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||
| 00520502 | BANCOS | |||
| 00520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||
| 00520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 00005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||||
| 00520651 | AL COMERCIO | |||
| 00520656 | AL CONSUMO | |||
| 00520661 | A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 00520671 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 00520699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 00005206 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| PREMIOS A FAVOR | ||||
| 00520711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00520799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR | |||
| 00005207 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||
| 00520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 00520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||
| 00520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 00005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | ||||
| 00524101 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00524102 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |||
| 00524190 | OTROS | |||
| 00524199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| 00005241 | TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO | |||
| E0000010 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES | |||
| GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | ||||
| GASTOS POR MANIOBRAS | ||||
| 00513101 | EN BODEGAS PROPIAS | |||
| 00513102 | EN BODEGAS HABILITADAS | |||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| 00005131 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| GASTOS POR INTERESES | ||||
| 00510201 | INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO | |||
| 00510202 | INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS | |||
| 00510203 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS | |||
| 00510205 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00510210 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| 00510220 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | |||
| 00510230 | INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA | |||
| 00510280 | PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 00510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | |||
| 00005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |||
| E0000030 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | ||||
| 00523801 | MARGEN FINANCIERO | |||
| 00523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 00005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | |||
| E0000040 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| 00511451 | AL COMERCIO | |||
| 00511456 | AL CONSUMO | |||
| 00511461 | A ENTIDADES FINANCIERAS | |||
| 00511471 | A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||
| 00511481 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |||
| 00511486 | POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |||
| 00511499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| 00005114 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||
| 00521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |||
| 00521090 | OTRAS | |||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 00005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||
| 00512001 | CORRESPONSALES | |||
| 00512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 00512007 | POR SERVICIOS EN EL PAIS | |||
| 00512090 | OTRAS | |||
| 00512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS | |||
| 00005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||||
| 00513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||
| 00513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||
| 00513951 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 00513953 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| 00513954 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 00513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 00005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| E0000050 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 00510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | |||
| 00510508 | HONORARIOS | |||
| 00510509 | RENTAS | |||
| 00510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 00510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||
| 00510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||
| 00510532 | GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA | |||
| 00510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||
| 00510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 00510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 00510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| RECUPERACIONES | ||||
| 00520901 | INVERSIONES EN VALORES | |||
| 00520902 | IMPUESTOS | |||
| 00520990 | OTRAS | |||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES | |||
| 00005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||
| 00521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 00521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 00521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||
| 00521105 | UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | |||
| 00521106 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | |||
| 00521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | |||
| 00521190 | OTROS | |||
| 00521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| VENTAS | ||||
| 00521501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | |||
| 00521590 | OTRAS | |||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS | |||
| 00005215 | TOTAL DE VENTAS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 00524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00524090 | OTROS | |||
| 00524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 00005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||||
| 00524201 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00524202 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |||
| 00524290 | OTROS | |||
| 00524299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | |||
| 00005242 | TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS | |||
| E0000060 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| OTROS GASTOS | ||||
| 00512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | |||
| 00512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | |||
| 00512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | |||
| 00512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |||
| 00512118 | OTRAS PERDIDAS | |||
| 00512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | |||
| 00005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||
| E0524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E0524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E0524090 | OTROS | |||
| E0524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E0005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| COSTO DE VENTAS | ||||
| 00511501 | POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS | |||
| 00511590 | OTROS | |||
| 00511599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS | |||
| 00005115 | TOTAL DE COSTO DE VENTAS | |||
| E0000070 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||||
| 00511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | |||
| 00511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | |||
| 00511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||
| 00511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | |||
| 00005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||||
| 00514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 00514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 00514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | |||
| 00005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||||
| 00524601 | EN SUBSIDIARIAS | |||
| 00524602 | EN ASOCIADAS | |||
| 00524603 | OTRAS | |||
| 00524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||
| 00524605 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| 00524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 00524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 00005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| F0000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F0000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F0000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F0000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| F0000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| F0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F0000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| F0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| F0000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| F0000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| F0000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| F0000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| F0000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| F0000315 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | |||
| F0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| F0000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| F0000400 | ENERO | |||
| F0000410 | FEBRERO | |||
| F0000420 | MARZO | |||
| F0000430 | ABRIL | |||
| F0000440 | MAYO | |||
| F0000450 | JUNIO | |||
| F0000460 | JULIO | |||
| F0000470 | AGOSTO | |||
| F0000480 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000490 | OCTUBRE | |||
| F0000500 | NOVIEMBRE | |||
| F0000510 | DICIEMBRE | |||
| F0000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000600 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F0000610 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F0000620 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F0000630 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| F0000640 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| F0000700 | ENERO | |||
| F0000710 | FEBRERO | |||
| F0000720 | MARZO | |||
| F0000730 | ABRIL | |||
| F0000740 | MAYO | |||
| F0000750 | JUNIO | |||
| F0000760 | JULIO | |||
| F0000770 | AGOSTO | |||
| F0000780 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000790 | OCTUBRE | |||
| F0000800 | NOVIEMBRE | |||
| F0000810 | DICIEMBRE | |||
| F0000820 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F0000900 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| F0000910 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| F0000920 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F0001000 | POR SALARIOS | |||
| F0001010 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F0001020 | HONORARIOS AL 29% | |||
| F0001030 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F0001040 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% | |||
| F0001050 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F0001060 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | |||
| F0001070 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0001080 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0001090 | GANANCIA CAMBIARIA AL 29% | |||
| F0001100 | COMISIONES | |||
| F0001110 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F0001200 | SALARIOS AL 15% | |||
| F0001210 | SALARIOS AL 30% | |||
| F0001220 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| F0001230 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| F0001240 | HONORARIOS AL 25% | |||
| F0001250 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001260 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| F0001270 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| F0001280 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001290 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| F0001300 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| F0001310 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | |||
| F0001320 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F0001330 | INTERESES AL 10% | |||
| F0001340 | INTERESES AL 15% | |||
| F0001350 | INTERESES AL 21% | |||
| F0001360 | INTERESES AL 29% | |||
| F0001370 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F0001380 | REGALIAS AL 5% | |||
| F0001390 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| F0001400 | REGALIAS Y PATENTES AL 29% | |||
| F0001410 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001420 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0001430 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0001440 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F0001450 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| F0001460 | OTROS INGRESOS AL 29% | |||
| F0001470 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| F0001500 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001510 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001520 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| F0001530 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| F0001540 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| F0001550 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
| F0001560 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0002000 | ENERO | ||
| F0002010 | FEBRERO | ||
| F0002020 | MARZO | ||
| F0002030 | ABRIL | ||
| F0002040 | MAYO | ||
| F0002050 | JUNIO | ||
| F0002060 | JULIO | ||
| F0002070 | AGOSTO | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002090 | OCTUBRE | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0002150 | ENERO | ||
| F0002160 | FEBRERO | ||
| F0002170 | MARZO | ||
| F0002180 | ABRIL | ||
| F0002190 | MAYO | ||
| F0002200 | JUNIO | ||
| F0002210 | JULIO | ||
| F0002220 | AGOSTO | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002240 | OCTUBRE | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| F0003000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| F0003010 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| F0003020 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MAS: | ||||||
| F0003030 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2005 | |||||
| F0003040 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| F0003050 | RESULTADO | |||||
| MAS: | ||||||
| F0003060 | DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2005 | |||||
| F0003070 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| F0003080 | RESULTADO | |||||
| F0003090 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003100 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| F0003110 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| F0003120 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0003130 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003140 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| F0003150 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0003160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003170 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003180 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| F0003200 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE:12 | ||||||
| F0003220 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| F0003230 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| F0003240 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003250 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| F0003260 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0003270 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| F0003280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0003290 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0003300 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE II
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0004000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| F0004010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| F0004020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| F0004030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| F0004040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| F0004050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| F0004060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| F0004090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| F0004100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| F0004110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| F0004120 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| F0004125 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||||
| F0004130 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO | |||||
| F0004140 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||
| F0004150 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| F0004160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0004170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0004180 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004190 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004200 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0004210 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| F0004220 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S) | ||||||
| F0004300 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||
| F0004310 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0004320 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||
| F0004330 | I.E.P.S. ACREDITABLE | |||||
| F0004340 | IMPUESTO A CARGO | |||||
| F0004350 | IMPUESTO A FAVOR | |||||
| F0004360 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| F0004370 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0004380 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0004390 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004400 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0004410 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0004420 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | BASE | TASA | RETENCION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| G0000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| G0000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000290 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| G0000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.-OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN | ||||
| EL EXTRANJERO | ||||
| H0001000 | ||||
| H0001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN CARACTER DE RETENDOR | ||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000320 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | |||
| I0000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I0000650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I0000690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| I0000730 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| I0000770 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES | OFICIO DE AUTORIZACION DE | ||||
| NUMERO DE | (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| LA OPERACION | NUMERO | FECHA DE | ADMINISTRACION | NUMERO | FECHA |
| DE FOLIO | PRESENTACION | RECEPTORA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| J0000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| J0000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS: MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL | ||
| BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| MAS O MENOS | ||
| J0000155 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| J0000156 | PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| J0000157 | UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000170 | RESULTADO FISCAL |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000180 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000220 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000230 | INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |
| J0000240 | DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2005 | |
| J0000250 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000260 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000270 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000280 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000290 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000300 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000310 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000320 | CASTIGOS | |
| J0000330 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| J0000340 | DONATIVOS | |
| J0000350 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J0000360 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE | |
| J0000370 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | |
| J0000380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| J0000390 | OTROS | |
| J0000400 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000410 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000420 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J0000430 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000440 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| J0000450 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| J0000460 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000470 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J0000480 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| J0000490 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000500 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000510 | INTERESES PAGADOS | |
| J0000520 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000530 | OTROS HONORARIOS | |
| J0000540 | RENTAS PAGADAS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000550 | DEPRECIACIONES | |
| J0000560 | AMORTIZACIONES | |
| LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 SE INTEGRAN POR: | ||
| J0000570 | MATERIAS PRIMAS | |
| J0000580 | PRODUCCION EN PROCESO | |
| J0000590 | ARTICULOS TERMINADOS |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |||
| J0000600 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | ||
| J0000610 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | ||
| J0000620 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | ||
| J0000630 | CARGOS A PROVISIONES | ||
| J0000640 | CARGOS A ESTIMACIONES | ||
| J0000650 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000660 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||
| J0000670 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | ||
| J0000680 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | ||
| J0000700 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000710 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000720 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J0000730 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000740 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000750 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000760 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000770 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000780 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J0000790 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000800 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000810 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K0000020 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| K0000040 | INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES | |
| K0000050 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| K0000060 | RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR | |
| K0000070 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000100 | TOTAL | |
| K0000150 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| K0000160 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000170 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| K0000180 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K0000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K0000240 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000250 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| MENOS: | ||
| K0000260 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000270 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000280 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K0000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000350 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||||
| L0000050 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS. | |||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIO DE 1989 A 1998 | ||||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||||
| L0001090 | NETO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X. L.I.S.R. | |||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE DE 1999 A 2001 | ||||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X. L.I.S.R. | |||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R. | |||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004 | ||||||||
| L0001300 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R | |||||||
| L0001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||
| L0001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||||
| L0001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001350 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| L0001360 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | ||||||||
| L0001370 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001380 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||||
| L0001390 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||
| L0001400 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | |||||||
| L0001410 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |||||||
| L0001420 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| L0001430 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||
| L0001440 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | |||||||
| L0001450 | CUFIN TOTAL | |||||||
PARTE II
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1996 | ||
| M0000020 | 1997 | ||
| M0000030 | 1998 | ||
| M0000040 | 1999 | ||
| M0000050 | 2000 | ||
| M0000060 | 2001 | ||
| M0000070 | 2002 | ||
| M0000080 | 2003 | ||
| M0000090 | 2004 | ||
| M0000100 | 2005 | ||
| M0000110 | 2006 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||||
| ACTIVO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| N0000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N0000040 | INMUEBLES | |||
| N0000060 | MAQUINARIA | |||
| N0000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| N0000100 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N0000120 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||
| N0000140 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||
| N0000160 | OTROS | |||
| N0000180 | TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES | ||||
| N0000200 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N0000220 | INMUEBLES | |||
| N0000240 | MAQUINARIA | |||
| N0000260 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| N0000280 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N0000300 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |||
| N0000320 | EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES | |||
| N0000340 | OTROS | |||
| N0000360 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | |||
| N0000380 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| N0000400 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N0000420 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| N0000440 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| N0000460 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| N0000480 | PATENTES Y MARCAS | |||
| N0000500 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0000520 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0000540 | OTROS | |||
| N0000560 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES | ||||
| N0000580 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N0000600 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| N0000620 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| N0000640 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| N0000660 | PATENTES Y MARCAS | |||
| N0000680 | OTROS | |||
| N0000700 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | |||
| N0000720 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| N0000800 | CAPITAL SOCIAL | |||
| N0000820 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| N0000840 | TOTAL | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| N0000860 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| N0000880 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000900 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| N0000920 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| N0000940 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| N0000960 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| N0000980 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| N0001000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0001020 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0001040 | UTILIDAD NETA | |||
| N0001060 | PERDIDA NETA | |||
| N0001080 | TOTAL | |||
| N0001100 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| N0002000 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| N0002020 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| N0002040 | GASTOS POR MANIOBRAS | |||
| N0002060 | GASTOS POR INTERESES | |||
| N0002080 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| N0002100 | MARGEN FINANCIERO | |||
| N0002120 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| N0002140 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | |||
| N0002160 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| N0002180 | COMISIONES TARIFAS PAGADAS | |||
| N0002200 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| N0002220 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| N0002240 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| N0002260 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| N0002280 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| N0002300 | OTROS GASTOS | |||
| N0002320 | OTROS PRODUCTOS | |||
| N0002340 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N0002360 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N0002380 | I.S.R. CAUSADO | |||
| N0002400 | P.T.U. CAUSADA | |||
| N0002420 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0002440 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0002460 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N0002480 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N0002500 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N0002520 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N0002540 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N0002560 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| N0002580 | UTILIDAD NETA | |||
| N0002600 | PERDIDA NETA | |||
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | NUMERO DE IDENTIFICACION O R.F.C. | TIPO DE OPERACION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| O0000010 | |||
| O0000500 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0000600 | |||
| O0001000 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |||||
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||||||
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | ||||||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||||||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||||||
| AUTOMOVILES | |||||||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||||||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS | ||||||
| FIJOS | |||||||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y | ||||||
| EROGACIONES EN PERIODOS | |||||||
| PREOPERATIVOS | |||||||
| P0000100 | TOTAL | ||||||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| Q0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| Q0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| Q0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| Q0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| Q0000080 | TASA | |
| Q0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| Q0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| Q0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| Q0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| Q0000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| R0000010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| R0000020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| R0000030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| R0000040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| R0000050 | MAS: MANO DE OBRA | |
| R0000060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| R0000070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| R0000080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R0000090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R0000100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R0000110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R0000120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R0000130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| R0000140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R0000150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| R0000160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| R0000170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| R0000180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| R0000190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| R0000200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| R0000210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| R0000220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| R0000230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| R0000240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 19.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| S0000010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| S0000020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| S0000030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| S0000040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| S0000050 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| S0000060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| S0000070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| S0000080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S0000090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S0000100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S0000110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S0000120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S0000130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| S0000140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S0000150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| S0000160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| S0000170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| S0000180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| S0000190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| S0000200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| S0000210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| S0000220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| S0000230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| S0000240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 20.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| T0000010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| T0000020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| T0000110 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| T0000120 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| T0000130 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| T0000140 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| T0000150 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
(Continúa en la Cuarta Sección)
(Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 12 de marzo de 2007
Lunes 12 de marzo de 2007 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)
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