ANEXO 16-A de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 6 de diciembre de 2005 (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 063900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | BANCARIOS | ||
| 072050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072060 | PERSONAS MORALES | ||
| 072070 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| 076010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 076020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| 076030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| 076040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 076050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| 076060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| 076070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| 076080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| 076090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 076120 | ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | |||
| 076130 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 076140 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 076150 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 076160 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 076170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| 076180 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| 076190 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| 076200 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| 076210 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| 076220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| 076230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076240 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| 076250 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 076260 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 076270 | IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL | |||
| 076280 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 076290 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| 076300 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 076310 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 076320 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 076330 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| 076350 | ENERO | |||
| 076360 | FEBRERO | |||
| 076370 | MARZO | |||
| 076380 | ABRIL | |||
| 076390 | MAYO | |||
| 076400 | JUNIO | |||
| 076410 | JULIO | |||
| 076420 | AGOSTO | |||
| 076430 | SEPTIEMBRE | |||
| 076440 | OCTUBRE | |||
| 076450 | NOVIEMBRE | |||
| 076460 | DICIEMBRE | |||
| 076470 | IVA PAGADO EN ADUANAS | |||
| 076500 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 076510 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| 076520 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| 076530 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| 076540 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| 076550 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| 076610 | ENERO | |||
| 076620 | FEBRERO | |||
| 076630 | MARZO | |||
| 076640 | ABRIL | |||
| 076650 | MAYO | |||
| 076660 | JUNIO | |||
| 076670 | JULIO | |||
| 076680 | AGOSTO | |||
| 076690 | SEPTIEMBRE | |||
| 076700 | OCTUBRE | |||
| 076710 | NOVIEMBRE | |||
| 076720 | DICIEMBRE | |||
| 076750 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| 076800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| 076810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| 076850 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| 077010 | POR SALARIOS | |||
| 077020 | HONORARIOS AL 10% | |||
| 077030 | HONORARIOS AL 30% | |||
| 077040 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| 077050 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| 077060 | INTERESES AL 20% | |||
| 077070 | PREMIOS AL 1% | |||
| 077080 | PREMIOS AL 21% | |||
| 077090 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | |||
| 077100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 077210 | SALARIOS AL 15% | |||
| 077220 | SALARIOS AL 30% | |||
| 077230 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| 077240 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| 077250 | HONORARIOS AL 25% | |||
| 077260 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| 077270 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| 077280 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| 077290 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | |||
| 077300 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% | |||
| 077310 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 077320 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| 077330 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| 077340 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| 077350 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | |||
| 077360 | INTERESES AL 4.9% | |||
| 077370 | INTERESES AL 10% | |||
| 077380 | INTERESES AL 15% | |||
| 077390 | INTERESES AL 21% | |||
| 077400 | INTERESES AL 30% | |||
| 077410 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| 077420 | REGALIAS AL 5% | |||
| 077430 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| 077440 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | |||
| 077450 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 077460 | PREMIOS AL 1% | |||
| 077470 | PREMIOS AL 21% | |||
| 077480 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | |||
| 077490 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| 077500 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| 077510 | OTROS INGRESOS AL 30% | |||
| 077520 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 077610 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 077620 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 077630 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||
| 077640 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| 077650 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| 077660 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| 077670 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
| 077680 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | |||
| 077700 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 078010 | ENERO | ||
| 078020 | FEBRERO | ||
| 078030 | MARZO | ||
| 078040 | ABRIL | ||
| 078050 | MAYO | ||
| 078060 | JUNIO | ||
| 078070 | JULIO | ||
| 078080 | AGOSTO | ||
| 078090 | SEPTIEMBRE | ||
| 078100 | OCTUBRE | ||
| 078110 | NOVIEMBRE | ||
| 078120 | DICIEMBRE | ||
| 078150 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 078210 | ENERO | ||
| 078220 | FEBRERO | ||
| 078230 | MARZO | ||
| 078240 | ABRIL | ||
| 078250 | MAYO | ||
| 078260 | JUNIO | ||
| 078270 | JULIO | ||
| 078280 | AGOSTO | ||
| 078290 | SEPTIEMBRE | ||
| 078300 | OCTUBRE | ||
| 078310 | NOVIEMBRE | ||
| 078320 | DICIEMBRE | ||
| 078350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| 079010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| 079020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| 079030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MAS: | ||||||
| 079040 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |||||
| 079050 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| 079060 | RESULTADO | |||||
| MAS: | ||||||
| 079070 | DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | |||||
| 079080 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| 079090 | RESULTADO | |||||
| 079100 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079110 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |||||
| 079120 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| 079130 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 079140 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079150 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| 079160 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 079170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| 079180 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 079190 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| 079210 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE 12: | ||||||
| 079230 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| 079240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| 079250 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| 079270 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| 079280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| 079290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| 079300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 079310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| 080010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| 080020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| 080030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| 080040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| 080050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| 080060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| 080070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 080080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| 080090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| 080100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| 080110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| 080120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| 080130 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| 080140 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| 080150 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A | |||||
| 080160 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| 080170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| 080180 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| 080190 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 080200 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 080210 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| 080220 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| 080230 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||||
| 081010 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | |||||
| 081020 | TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADO | |||||
| MENOS | ||||||
| 081030 | I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | |||||
| 081040 | I. E. P. S. ACREDITABLE | |||||
| 081050 | IMPUESTO A CARGO | |||||
| 081060 | IMPUESTO A FAVOR | |||||
| 081070 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | |||||
| 081080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| 081090 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| 081100 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 081110 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| 081120 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| 081130 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| 090010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 090020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 090030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 090040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 090050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 090060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 090070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 090080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 090090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| 090100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| 090110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| 091010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 091020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 091030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 091040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 091050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| 091060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 091070 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 091080 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 091090 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 091100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| 092010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 092020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 092030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 092040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 092050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 092060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 092070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 092080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 092090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| 092100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| 092110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| 100100 | ||
| 100400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| 100500 | ||
| 100800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 10.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| 101010 | ||||
| 101900 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 111020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 111030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 111320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 111330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 111450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 111490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| 111530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| 111570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| 111610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| 111650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| 111690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| 111730 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| 111890 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | ||
| 120010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 120020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 120030 | RESULTADO FAVORABLE | ||
| 120040 | RESULTADO DESFAVORABLE | ||
| 120050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | ||
| 120060 | PERDIDA HISTORICA | ||
| MAS: | |||
| 120070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| MAS: | |||
| 120080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| MENOS: | |||
| 120090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| MENOS: | |||
| 120100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| 120110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 120120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 120130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 120140 | PERDIDA FISCAL | ||
| 120150 | UTILIDAD FISCAL | ||
| 120160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 120170 | RESULTADO FISCAL | ||
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |||
| 121010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | ||
| 121020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | ||
| 121030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 121040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 121050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 121060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 121070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | ||
| 121080 | INVENTARIO ACUMULABLE | ||
| 121090 | DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | ||
| 121100 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| 121200 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| 122010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 122020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 122030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 122040 | I.S.R. DIFERIDO | |
| 122050 | P.T.U. DIFERIDA | |
| 122060 | MULTAS | |
| 122070 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 122080 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 122090 | PROVISIONES | |
| 122100 | ESTIMACIONES | |
| 122110 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 122120 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 122130 | AMORTIZACIONES | |
| 122140 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 122150 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 122160 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 122170 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 122180 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 122190 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 122200 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| 122300 | TOTAL DE DECUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| 122310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 122320 | GASTOS DE VENTA | |
| 122330 | GASTOS GENERALES | |
| 122340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| 122350 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 122360 | GASTOS DE VENTA | |
| 122370 | GASTOS GENERALES | |
| 122380 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 SE INTEGRAN POR: | ||
| 122390 | MATERIAS PRIMAS | |
| 122400 | PRODUCCION EN PROCESO | |
| 122410 | ARTICULOS TERMINADOS | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| 123010 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 123020 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 123030 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 123040 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 123050 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 123060 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 123070 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 123080 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 123090 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 123100 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 123110 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 123120 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 123130 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| 123140 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| 123150 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| 123160 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| 123200 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | ||
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 124010 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | |
| 124020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 124030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 124040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 124050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 124060 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 124070 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 124080 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 124090 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 124100 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION | |
| 124110 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 124200 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 130010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 130020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 130030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 130040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 130050 | VENTAS NETAS | |
| 130060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 130070 | OTROS INGRESOS | |
| 130080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 130090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 130100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 130110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 130200 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| 130310 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 130320 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 130330 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 130410 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 130420 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 130430 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 130440 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130450 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 130460 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 130470 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| MENOS: | ||
| 130510 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 130520 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 130530 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130540 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 130600 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| 140010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||
| 140020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||
| MENOS: | |||||
| 140030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||
| 140040 | P.T.U. | ||||
| 140050 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 140060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 140070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 140080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||
| 140100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 140150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 140220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 140270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||
| 140370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||
| 140375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||
| 140425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 140475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||
| 140500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||
| 140550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||
| 140600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||
| 140700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||
| 140750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||
| 140800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 140850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||
| 140900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 140950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| 141000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| 141050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||
| 141060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 141070 | I.S.R. TITULO II | ||||
| 141080 | P.T.U. | ||||
| 141090 | NETO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 141110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||
| 141120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 141130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141140 | P.T.U. | ||||
| 141150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 141160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||
| 141210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||
| MENOS: | |||||
| 141220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. | ||||
| 141230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R. | ||||
| 141240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. | ||||
| 141250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141260 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141270 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | |||||
| 141280 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141290 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||
| 141300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||
| 141310 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. | ||||
| 141320 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | ||||
| 141330 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||
| MENOS: | |||||
| 141340 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | ||||
| 141350 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||
| 141360 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
PARTE III
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
PARTE IV
| 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| 150010 | 1995 | ||
| 150020 | 1996 | ||
| 150030 | 1997 | ||
| 150040 | 1998 | ||
| 150050 | 1999 | ||
| 150060 | 2000 | ||
| 150070 | 2001 | ||
| 150080 | 2002 | ||
| 150090 | 2003 | ||
| 150100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIOS | ||||
| 160010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 160020 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 160030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 160040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 160050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 160060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 160070 | TERRENOS | |||
| 160080 | EDIFICIOS | |||
| 160090 | MAQUINARIA | |||
| 160100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 160110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 160120 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 160130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 160140 | DE EDIFICIOS | |||
| 160150 | DE MAQUINARIA | |||
| 160160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 160170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 160180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 160190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 160200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 160210 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 160220 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 160230 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 160240 | AMORTIZACIONES | |||
| 160241 | I. S. R. DIFERIDO | |||
| 160242 | P. T. U. DIFERIDA | |||
| 160250 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 160260 | CAPITAL SOCIAL NOMINAL | |||
| 160270 | CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO | |||
| 160280 | RESERVA LEGAL | |||
| 160290 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 160300 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 160310 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 160320 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 160330 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 160340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 160350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 160351 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO | |||
| 160352 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA | |||
| 160360 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| 160370 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| 160410 | VENTAS NETAS | |||
| 160420 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| 160430 | OTROS INGRESOS | |||
| 160440 | TOTAL | |||
| 160450 | COSTO DE VENTAS | |||
| 160460 | PERDIDA BRUTA | |||
| 160470 | UTILIDAD BRUTA | |||
| GASTOS DE OPERACION | ||||
| 160480 | GASTOS GENERALES | |||
| 160490 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 160500 | GASTOS DE VENTA | |||
| 160510 | TOTAL | |||
| 160520 | PERDIDA DE OPERACION | |||
| 160530 | UTILIDAD DE OPERACION | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||
| 160540 | INTERESES A FAVOR | |||
| 160550 | INTERESES A CARGO | |||
| 160560 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||
| 160570 | PERDIDA CAMBIARIA | |||
| 160580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||
| 160590 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||
| 160600 | COMISIONES BANCARIAS | |||
| 160610 | TOTAL | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||
| 160620 | OTROS GASTOS | |||
| 160630 | OTROS PRODUCTOS | |||
| 160640 | TOTAL | |||
| 160650 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U. | |||
| 160660 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U. | |||
| PROVISIONES | ||||
| 160670 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 160680 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 160690 | PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES | |||
| 160700 | I. S. R. DIFERIDO | |||
| 160710 | P. T. U. DIFERIDA | |||
| 160720 | TOTAL | |||
| 160730 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| 160740 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |||
| MAS (MENOS) | ||||
| 160750 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 160760 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |||
| 160770 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 160780 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| 160790 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160800 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 160810 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||
| 160820 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160830 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 160840 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||
| 160850 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||
| 160860 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 160870 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| 170001 | |||
| 170900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| 171001 | |||
| 171900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 18.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| 180010 | CONSTRUCCIONES | ||
| 180020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 180030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| 180040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||
| 180050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||
| 180060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| 180070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| 180100 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 19.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | |
| NOMBRE DEL CLIENTE | ||||
| 190001 | ||||
| 191510 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||
| 191520 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | |||
| 191530 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 191540 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ||||
| 200001 | ||||
| 201510 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | |||
| 201520 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | |||
| 201530 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 201540 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | |||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 21.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 210010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 210020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 210030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 210040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 210050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 210060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 210070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| 210080 | TASA | |
| 210090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 210100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 210110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 210120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
EL ANEXO No. 21.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 21.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| 211010 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 220010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 220020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 220030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 220040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 220050 | MAS: MANO DE OBRA | |
| 220060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| 220070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 220080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 220090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 220100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 220110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 220120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 220130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 220140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 220150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 220160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 220170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| 220180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 220190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 220200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 220210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 220220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| 220230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 220240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 230010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 230020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 230030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 230040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 230050 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| 230060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| 230070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 230080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 230090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 230100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 230110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 230120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 230130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 230140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 230150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 230160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 230170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| 230180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 230190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 230200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 230210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 230220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| 230230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 230240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL | ||||
| CONTRIBUYENTE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A) CONSOLIDADOS | ||||
| 240010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 240020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 240030 | MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES | |||
| 240040 | TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE | |||
| 240050 | TOTAL DE I.A. ACREDITABLE | |||
| 240060 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO | |||
| 240070 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | |||
| 241010 | ENERO | ||
| 241020 | FEBRERO | ||
| 241030 | MARZO | ||
| 241040 | ABRIL | ||
| 241050 | MAYO | ||
| 241060 | JUNIO | ||
| 241070 | JULIO | ||
| 241080 | AGOSTO | ||
| 241090 | SEPTIEMBRE | ||
| 241100 | OCTUBRE | ||
| 241110 | NOVIEMBRE | ||
| 241120 | DICIEMBRE | ||
| 241130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | |||
| 241200 | ENERO | ||
| 241210 | FEBRERO | ||
| 241220 | MARZO | ||
| 241230 | ABRIL | ||
| 241240 | MAYO | ||
| 241250 | JUNIO | ||
| 241260 | JULIO | ||
| 241270 | AGOSTO | ||
| 241280 | SEPTIEMBRE | ||
| 241290 | OCTUBRE | ||
| 241300 | NOVIEMBRE | ||
| 241310 | DICIEMBRE | ||
| 241320 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 24.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 242010 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| 242020 | POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIOS Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 242030 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| 242040 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 | ||
| 242050 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | ||
| 242060 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | ||
| 242070 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | ||
| 242080 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | ||
| 242090 | OTROS CONCEPTOS | ||
| 242100 | SUMA | ||
| 242110 | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| EJERCICIO BASE | ||
| 250010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 250020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 250030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 250040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 250050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 250060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 250070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | |
| 250080 | TASA | |
| 250090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO | |
| 250100 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 250110 | IMPUESTO A CARGO | |
| 250120 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 250130 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 250140 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO | |
| 250150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 250160 | IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION | |
| 250170 | I.S.R. ACREDITABLE | |
| 250180 | IMPUESTO A CARGO | |
| 250190 | PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES | |
| 250200 | IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 260010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| MENOS: | ||
| 260020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 260030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION | |
| 228040 | SUBTOTAL | |
| MAS: | ||
| 260050 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| MENOS: | ||
| 260060 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 260070 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR | |
| 260080 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 260090 | MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 260100 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 260110 | MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| 260120 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 260130 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| MAS (MENOS) | ||
| PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | ||
| 260140 | MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION | |
| 260150 | UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | |
| 260160 | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | |
| 260170 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 260180 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 260190 | SUBTOTAL | |
| MAS (MENOS) | ||
| 260200 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| 260210 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 260220 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| 260230 | IMPUESTO CONSOLIDADO | |
| 260240 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| 260250 | IMPUESTO TOTAL | |
| MENOS: | ||
| 260260 | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| 260270 | SALDO A CARGO | |
| 260280 | SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| 270010 | 1995 | ||
| 270020 | 1996 | ||
| 270030 | 1997 | ||
| 270040 | 1998 | ||
| 270050 | 1999 | ||
| 270060 | 2000 | ||
| 270070 | 2001 | ||
| 270080 | 2002 | ||
| 270090 | 2003 | ||
| 270100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | |||||
| 28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| DENOMINACION SOCIAL | |||||
| 280010 | |||||
| 280900 | TOTAL | ||||
PARTE II
| COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
| 29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 290010 | |||
| 290900 | TOTAL | ||
PARTE II
| MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R. | |||
| UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| MAS | MENOS |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | R.F.C. | PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 300010 | |||
| 300900 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO | IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS | SUBTOTAL | PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| IMPUESTOS ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE |
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | R.F.C. | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPOREN | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 310010 | |||
| 310900 | TOTAL | ||
PARTE II
| UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R. | DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN | PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES, 2o. PARRAFO ARTICULO 71 L.I.S.R. | TOTAL |
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998: | |||||
| 320010 | RESULTADO FISCAL. | ||||
| 320020 | I.S.R. | ||||
| 320030 | P.T.U. | ||||
| 320040 | NETO | ||||
| 320050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 320060 | CUFIN | ||||
| 320070 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ||||
| 320120 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||
| 320170 | CUFIN NETA DEL EJERCICIO | ||||
| 320230 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | ||||
| 320330 | CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS | ||||
| 320430 | VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | ||||
| 320530 | CUFIN SALDO INICIAL | ||||
| 320540 | CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| 320550 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||
| 320560 | CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR) | |||||
| 320610 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 320620 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA | ||||
| 320630 | P.T.U. | ||||
| 320640 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | ||||
| 320650 | I.S.R. | ||||
| 320660 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 ARTICULO 69 L.I.S.R | |||||
| 320710 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 320720 | I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.) | ||||
| 320730 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||||
| 320750 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | ||||
| 320800 | CUFIN TOTAL | ||||
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PROMEDIO DE ACTIVOS | PROMEDIO DE DEUDAS | |
| DENOMINACION SOCIAL | |||
| 330010 | |||
| 330900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR DEL ACTIVO | PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R. | PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A. | VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO | IMPUESTO AL ACTIVO |
PARTE III
| IMPUESTO ACREDITABLE | IMPUESTO A CARGO O A FAVOR |
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | |||
| DATOS DE IDENTIFICACION | |||
| CONTRIBUYENTE: | |||
| NOMBRE | |||
| RFC | |||
| DOMICILIO FISCAL: | |||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||
| COLONIA | |||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||
| CIUDAD O POBLACION | |||
| CODIGO POSTAL | |||
| ESTADO | |||
| TELEFONO | |||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |||
| REPRESENTANTE LEGAL: | |||
| NOMBRE | |||
| NACIONAL | (SI o NO) | ||
| EXTRANJERO | (SI o NO) | ||
| RFC | |||
| CURP | |||
| DOMICILIO FISCAL: | |||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||
| COLONIA | |||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||
| CIUDAD O POBLACION | |||
| CODIGO POSTAL | |||
| ESTADO | |||
| TELEFONO | |||
| NUMERO DE ESCRITURA | |||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | ||
| CONTADOR PUBLICO: | |||
| NOMBRE | |||
| RFC | |||
| CURP | |||
| NUMERO DE REGISTRO | |||
| DOMICILIO FISCAL: | |||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |||
| COLONIA | |||
| DELEGACION O MUNICIPIO | |||
| CIUDAD O POBLACION | |||
| CODIGO POSTAL | |||
| ESTADO | |||
| TELEFONO | |||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |||
| NOMBRE DEL DESPACHO | |||
| RFC DEL DESPACHO | |||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |||
| TELEFONO | |||
| DATOS GENERALES | |||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | ||
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | ||
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | ||
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | ||
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | ||
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | ||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | ||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | ||
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) | ||
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) | ||
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) | ||
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) | ||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | ||
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) | ||
| ESPECIFIQUE: | |||
| TIPO DE OPINION: | |||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | ||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | ||
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | ||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | ||
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | ||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | ||
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | |||||
| ACTIVO | |||||
| 0000001100 | DISPONIBILIDADES | ||||
| INVERSIONES EN VALORES | |||||
| 0000001201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| 0000001202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| 0000001203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||
| 0000001200 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| (SALDO DEUDOR) | |||||
| 0000001211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001213 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||||
| 0000001214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | ||||
| 0000001210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | ||||
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||
| 0000001301 | CREDITOS COMERCIALES | ||||
| 0000001306 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| 0000001311 | CREDITOS AL CONSUMO | ||||
| 0000001316 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||||
| 0000001321 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| 0000001326 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | ||||
| 0000001331 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DE GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000001336 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||||
| 0000001341 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||||
| 0000001300 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||
| 0000001351 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||||
| 0000001356 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||||
| 0000001361 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | ||||
| 0000001366 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||||
| 0000001371 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||||
| 0000001376 | CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB | ||||
| 0000001377 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||||
| 0000001378 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | ||||
| 0000001386 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||||
| 0000001350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||
| A000000010 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | ||||
| MENOS: | |||||
| 0000001390 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||
| A000000020 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | ||||
| 0000001400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||||
| 0000001500 | BIENES ADJUDICADOS | ||||
| 0000001550 | ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS | ||||
| 0000001600 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||||
| 0000001700 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||
| 0000001800 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 0000001810 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| OTROS ACTIVOS | |||||
| A000000030 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||||
| 0000001906 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | ||||
| 0000001900 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||||
| A000000040 | TOTAL DE ACTIVO | ||||
| PASIVO Y CAPITAL | |||||
| PASIVO | |||||
| CAPTACION TRADICIONAL | |||||
| 0000002101 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||
| 0000002111 | DEPOSITOS A PLAZO | ||||
| 0000002121 | BONOS BANCARIOS | ||||
| 0000002100 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | ||||
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||
| 0000002151 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||||
| 0000002152 | PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO | ||||
| 0000002153 | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||
| 0000002154 | FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||
| 0000002155 | FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO | ||||
| 0000002156 | FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| 0000002158 | CORTO PLAZO | ||||
| 0000002159 | LARGO PLAZO | ||||
| 0000002160 | PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000002161 | PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||||
| 0000002150 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) | |||||
| 0000002211 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002212 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002213 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||||
| 0000002214 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) | ||||
| 0000002210 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) | ||||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||
| 0000002401 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||||
| 0000002402 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 0000002400 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 0000002700 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||
| 0000002800 | I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 0000002810 | P.T.U. DIFERIDA | ||||
| 0000002900 | CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| A000000050 | TOTAL DE PASIVO | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | ||||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| A000000060 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||||
| A000000070 | UTILIDAD NETA | ||||
| A000000080 | PERDIDA NETA | ||||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||||
| A000000090 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||||
| A000000100 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||||
| CUENTAS DE ORDEN | |||||
| 0000007100 | AVALES OTORGADOS | ||||
| 0000007200 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||||
| 0000007300 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | ||||
| 0000007400 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | ||||
| 0000007500 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||||
| 0000007600 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | ||||
| 0000007700 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON EL FOBRAPOA O EL IPAB | ||||
| 0000007800 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||||
| A000000110 | TOTAL | ||||
| A000000120 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | ||||
| MENOS: | |||||
| A000000130 | ACREEDORES POR REPORTO | ||||
| A000000140 | TOTAL | ||||
| A000000150 | DEUDORES POR REPORTO | ||||
| MENOS: | |||||
| A000000160 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | ||||
| A000000170 | TOTAL | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000010 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| B000000020 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| B000000030 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000040 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| B000000050 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000060 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| B000000070 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000080 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000090 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000100 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000110 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000120 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000130 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B000000140 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000150 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000060 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000070 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000080 | PERDIDA NETA | ||
| C000000090 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C000000100 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| C000000110 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C000000120 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C000000130 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C000000140 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C000000150 | TOTAL | ||
| C000000160 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000180 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000190 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000200 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000210 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000220 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000240 | PERDIDA NETA | ||
| C000000250 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C000000260 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| C000000270 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C000000280 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| C000000290 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C000000300 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C000000310 | TOTAL | ||
| C000000320 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADOS DE CONVERSION OBLIGATORIA | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE CAPITAL | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
PARTE IV
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
PARTE V
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | UTILIDAD NETA |
PARTE VI
| PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D000000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| D000000050 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000060 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000061 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000090 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | ||
| D000000100 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | ||
| D000000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| D000000130 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| D000000150 | TOTAL | ||
| D000000160 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D000000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000210 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000220 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D000000230 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D000000240 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D000000250 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D000000260 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D000000270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004
| AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||
| 0000510101 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000510106 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510111 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000510116 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510121 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510126 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000510131 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000510136 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 0000510141 | CREDITOS DEL SEGUNDO PISO | ||
| 0000005101 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||
| INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||
| 0000510251 | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||
| 0000510256 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510261 | CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO | ||
| 0000510266 | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510271 | CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510277 | CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 0000510278 | CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000510286 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000005102 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000510301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000510302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000510303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000005103 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000510411 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000510416 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | ||
| 0000510421 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000005104 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000510502 | BANCOS | ||
| 0000510503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 0000510504 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS | ||
| 0000005105 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | |||
| 0000510651 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000510656 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000510661 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000510666 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000510671 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000510676 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000510677 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 0000510678 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000510679 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000510686 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000005106 | TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) | ||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| 0000510711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000510716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL | ||
| 0000510721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000005107 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 0000510801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000510802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000510803 | VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS | ||
| 0000005108 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | |||
| 0000510901 | RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES | ||
| 0000510902 | RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS Y MUNICIPIOS | ||
| 0000005109 | TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS | ||
| 0000005199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| 0000005100 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000006101 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000006102 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000006103 | INTERESES POR BONOS BANCARIOS | ||
| 0000006104 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | |||
| 0000610501 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | ||
| 0000610511 | DEPOSITOS A PLAZO | ||
| 0000610521 | BONOS BANCARIOS | ||
| 0000610550 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 0000610570 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| 0000006105 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | ||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 0000610601 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | ||
| 0000610602 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL | ||
| 0000610603 | PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES | ||
| 0000006106 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | |||
| 0000610711 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000610716 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | ||
| 0000610721 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000006107 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES | ||
| PREMIOS A CARGO | |||
| 0000610811 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000610816 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL | ||
| 0000610821 | EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000006108 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | ||
| PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| 0000610901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000610902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000610903 | VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDA EN UDIS | ||
| 0000006109 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| 0000006199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | ||
| 0000006100 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000005201 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) | ||
| 0000005299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | ||
| 0000005200 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | |||
| 0000629151 | CREDITOS COMERCIALES | ||
| 0000629156 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 0000629161 | CREDITOS AL CONSUMO | ||
| 0000629166 | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||
| 0000629171 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | ||
| 0000629176 | CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA | ||
| 0000629186 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | ||
| 0000629188 | OTRAS CONTINGENCIAS | ||
| 0000629191 | CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 0000629196 | CREDITOS DE SEGUNDO PISO | ||
| 0000006291 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | ||
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||
| 0000629601 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA | ||
| 0000629602 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 0000629603 | ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||
| 0000629604 | POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO) | ||
| 0000629605 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | ||
| 0000629607 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | ||
| 0000629690 | OTRAS ESTIMACIONES | ||
| 0000006296 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||
| 0000006299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| 0000006200 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000005301 | AVALES | ||
| 0000005302 | CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO | ||
| 0000005303 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||
| 0000005304 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000005305 | APERTURA DE CUENTA | ||
| 0000005306 | MANEJO DE CUENTA | ||
| 0000005307 | TARJETAS DE CREDITO | ||
| 0000005308 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | ||
| 0000005309 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| 0000005310 | REMESAS EN CAMINO | ||
| 0000005311 | GIROS BANCARIOS | ||
| 0000005312 | CHEQUES DE CAJA | ||
| 0000005313 | CHEQUES CERTIFICADOS | ||
| 0000005314 | CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000005315 | CUSTODIA DE BIENES | ||
| 0000005316 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | ||
| 0000005317 | SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA | ||
| 0000005390 | OTRAS | ||
| 0000005399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| 0000005300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000006301 | BANCOS CORRESPONSALES | ||
| 0000006302 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | ||
| 0000006303 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000006390 | OTRAS | ||
| 0000006399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| 0000006300 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000540101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000540103 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000540111 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000540112 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| 0000540121 | PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 0000540131 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| 0000540141 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| 0000540151 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 0000540152 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | ||
| 0000005401 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| 0000005402 | LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES | ||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 0000540301 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000540302 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000540303 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000540331 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| 0000540341 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| 0000540351 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 0000540352 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES | ||
| 0000005403 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||
| 0000005499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| 0000005400 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| 0000006401 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| 0000006402 | HONORARIOS | ||
| 0000006403 | RENTAS | ||
| 0000006404 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 0000006405 | APORTACIONES AL IPAB | ||
| 0000006406 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 0000006407 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||
| 0000006408 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 0000006409 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 0000006490 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 0000006491 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 0000006499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 0000006400 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 0000550101 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000550102 | IMPUESTOS | ||
| 0000550190 | OTRAS | ||
| 0000005501 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000550401 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 0000550402 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 0000550403 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 0000550404 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 0000550405 | INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 0000550490 | OTROS | ||
| 0000005504 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000550501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000550502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000005505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000005599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000005500 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 0000006501 | AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||
| CASTIGOS | |||
| 0000650201 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 0000650202 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION DE PAGO | ||
| 0000650203 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 0000006502 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 0000650301 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | ||
| 0000650302 | FRAUDES | ||
| 0000650303 | SINIESTROS | ||
| 0000650390 | OTROS | ||
| 0000006503 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| OTRAS PERDIDAS | |||
| 0000650401 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 0000650402 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 0000650490 | OTRAS | ||
| 0000006504 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| 0000650501 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| 0000650502 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| 0000006505 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| 0000006590 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||
| 0000006599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| 0000006500 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 0000006601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 0000006602 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 0000006603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||
| 0000006699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | ||
| 0000006600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 0000005601 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 0000005603 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 0000005699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | ||
| 0000005600 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000570101 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||
| 0000570102 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||
| 0000570111 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||
| 0000570112 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||
| 0000005701 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| 0000005702 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||
| 0000005703 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 0000005705 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| 0000005799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| 0000005700 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | |||
| 0000005901 | SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000005999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
| 0000005900 | TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| E000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| E000000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | ||||
| E000000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||||
| E000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| E000000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | ||||
| E000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||
| E000000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | ||||
| E000000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | ||||
| E000000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| E000000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| E000000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| E000000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| E000000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| E000000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||||
| E000000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||
| E000000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| E000000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | ||||
| E000000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | ||||
| E000000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | ||||
| E000000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | ||||
| E000000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | ||||
| E000000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| E000000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | ||||
| E000000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| E000000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| E000000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| E000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | ||||
| E000000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| E000000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| E000000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||||
| E000000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| E000000400 | ENERO | ||||
| E000000410 | FEBRERO | ||||
| E000000420 | MARZO | ||||
| E000000430 | ABRIL | ||||
| E000000440 | MAYO | ||||
| E000000450 | JUNIO | ||||
| E000000460 | JULIO | ||||
| E000000470 | AGOSTO | ||||
| E000000480 | SEPTIEMBRE | ||||
| E000000490 | OCTUBRE | ||||
| E000000500 | NOVIEMBRE | ||||
| E000000510 | DICIEMBRE | ||||
| E000000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| E000000530 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||
| E000000540 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||
| E000000550 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| E000000560 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||||
| E000000570 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||
| E000000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||||
| E000000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||||
| E000000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| E000000900 | POR SALARIOS | ||||
| E000000910 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| E000000920 | HONORARIOS AL 30% | ||||
| E000000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||
| E000000940 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| E000000950 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| E000000960 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL). | ||||
| E000000970 | PREMIOS AL 1% | ||||
| E000000980 | PREMIOS AL 21% | ||||
| E000000990 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | ||||
| E000001000 | OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||||
| E000001010 | OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | ||||
| E000001020 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| E000001030 | SALARIOS AL 15% | ||||
| E000001040 | SALARIOS AL 30% | ||||
| E000001050 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||||
| E000001060 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||||
| E000001070 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| E000001080 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||
| E000001090 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||
| E000001100 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||
| E000001110 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| E000001120 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| E000001130 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| E000001140 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||||
| E000001150 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||||
| E000001160 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| E000001170 | INTERESES AL 10% | ||||
| E000001180 | INTERESES AL 15% | ||||
| E000001190 | INTERESES AL 21% | ||||
| E000001200 | INTERESES AL 30% | ||||
| E000001210 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||
| E000001220 | REGALIAS AL 5% | ||||
| E000001230 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| E000001240 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | ||||
| E000001250 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| E000001260 | PREMIOS AL 1% | ||||
| E000001270 | PREMIOS AL 21% | ||||
| E000001280 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| E000001290 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||||
| E000001300 | OTROS INGRESOS AL 30% | ||||
| E000001310 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| E000001320 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO | ||||
| E000001330 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA | ||||
| E000001340 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| E000001350 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| E000001360 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||
| E000001370 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||||
| E000001380 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||||
| E000001390 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| E000002000 | ENERO | ||
| E000002010 | FEBRERO | ||
| E000002020 | MARZO | ||
| E000002030 | ABRIL | ||
| E000002040 | MAYO | ||
| E000002050 | JUNIO | ||
| E000002060 | JULIO | ||
| E000002070 | AGOSTO | ||
| E000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002090 | OCTUBRE | ||
| E000002100 | NOVIEMBRE | ||
| E000002110 | DICIEMBRE | ||
| E000002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| E000002150 | ENERO | ||
| E000002160 | FEBRERO | ||
| E000002170 | MARZO | ||
| E000002180 | ABRIL | ||
| E000002190 | MAYO | ||
| E000002200 | JUNIO | ||
| E000002210 | JULIO | ||
| E000002220 | AGOSTO | ||
| E000002230 | SEPTIEMBRE | ||
| E000002240 | OCTUBRE | ||
| E000002250 | NOVIEMBRE | ||
| E000002260 | DICIEMBRE | ||
| E000002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIA | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO NO. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| E000003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| E000003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| E000003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003080 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | |||||
| E000003090 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| E000003100 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| E000003110 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003120 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| E000003130 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| E000003140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| E000003150 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003160 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| E000003170 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE 12: | ||||||
| E000003230 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| E000003240 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| E000003250 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003260 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| E000003270 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003280 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| E000003290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| E000003300 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003310 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| E000003510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| E000003520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| E000003530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| E000003540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| E000003550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| E000003560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| E000003570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| E000003590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| E000003600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| E000003610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| E000003620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| E000003630 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| E000003640 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| E000003650 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||
| E000003660 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||
| E000003670 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| E000003680 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| E000003690 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003700 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| E000003710 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| E000003720 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| E000003730 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| F000000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| F000000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| F00000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| F00000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| F000000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| F000000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| F000000290 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| F000000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| F000000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F000000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| F000000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| F000000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| F000000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| F000000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| F000000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| G000000100 | ||
| G000000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| G000000500 | ||
| G000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMIENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| G000001000 | ||||
| G000001400 | TOTAL | |||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| H000000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| H000000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| H000000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| H000000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| H000000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| H000000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| H000000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| H000000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| H000000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| H000000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| H000000690 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| I000000010 | UTILIDAD NETA | |
| I000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| I000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| I000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| I000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| I000000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| I000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| I000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| I000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| I000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| I000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| I000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| I000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| I000000210 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000240 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| I000000250 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| I000000260 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000280 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| I000000300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| I000000310 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| I000000320 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| I000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |
| I000000340 | P.T.U. DIFERIDA | |
| I000000350 | COMEDORES | |
| I000000360 | COMIDAS Y CENAS | |
| I000000370 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000380 | CASTIGOS | |
| I000000390 | QUITAS | |
| I000000400 | FRAUDES | |
| I000000410 | PROVISIONES | |
| I000000420 | COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS | |
| I000000430 | VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS | |
| I000000440 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | |
| I000000450 | OTROS QUEBRANTOS | |
| I000000460 | OTRAS COMISIONES | |
| I000000470 | OTRAS PROVISIONES | |
| I000000480 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000490 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000500 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000510 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| I000000520 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| I000000530 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| I000000540 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| I000000550 | AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA | |
| I000000560 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| I000000570 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000000580 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| I000000590 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| I000000600 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| I000000610 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL | |
| EN LAS UTILIDADES | ||
| I000000620 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |
| I000000630 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| I000000640 | OTROS GASTOS | |
| I000000650 | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| I000000660 | GASTOS POR INTERESES | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| I000000670 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| I000000700 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| I000000710 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| I000000720 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000730 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS | |
| I000000740 | DEPRECIACION FISCAL | |
| I000000750 | AMORTIZACION FISCAL | |
| I000000760 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| I000000770 | 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| I000000780 | PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN | |
| I000000790 | AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| I000000800 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| I000000810 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| I000000820 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| I000000830 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| I000000840 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| I000000850 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| I000000860 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| I000000900 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| I000000910 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| I000000920 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| I000000930 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| I000000940 | UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO | |
| I000000950 | COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | |
| I000000960 | RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS | |
| I000000970 | RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| I000000980 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | |
| I000000990 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| I000001000 | CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001010 | INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS | |
| I000001020 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| I000001030 | OTRAS CANCELACIONES | |
| I000001040 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| I000001050 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| I000001060 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| I000001100 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| I000001110 | DE GASTOS | |
| I000001120 | DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS | |
| I000001130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| J000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| J000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000030 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| J000000040 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| J000000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| J000000060 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| J000000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| J000000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000110 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| J000000150 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000160 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| J000000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000190 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| MENOS: | ||
| J000000250 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| J000000260 | CAMBIOS (SALDO ACREEDOR) | |
| J000000270 | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J000000280 | AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS | |
| J000000290 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000300 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000320 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||||||
| 12.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||||||||
| K000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||||||||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | |||||||||||||||||||
| K000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||||||||||||||
| K000000040 | P.T.U. | ||||||||||||||||||
| K000000050 | NETO | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| K000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||
| K000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||||||||||||||
| K000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||||||||||
| K000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||
| K000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||||||||||
| K000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||||||||||
| K000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||
| K000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||||||||||||||
| K000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| K000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||||||||||||||
| K000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||
| K000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||
| K000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||||||||||||||
| K000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||
| K000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||
| K000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||||||||||||||
| K000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||||||||||||||
| K000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||||||||||||||
| K000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||||||||||||||
| K000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||
| K000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||||||||||||||
| K000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||||||||||||||
| K000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||||||||||
| K000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||||||||||||||
| K000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||||||||||||||
| K000001080 | P.T.U. | ||||||||||||||||||
| K000001090 | NETO | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||||||||||||||||
| K000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001140 | P.T.U. | ||||||||||||||||||
| K000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||||||||||||||
| K000001210 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001220 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001260 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001270 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | |||||||||||||||||||
| K000001280 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001290 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||||||||||||||
| K000001300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001310 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | ||||||||||||||||||
| K000001320 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||||||||
| K000001350 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | ||||||||||||||||||
| K000001360 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||||||||||||||||
| K000001370 | CUFIN TOTAL | ||||||||||||||||||
PARTE II
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
PARTE III
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
PARTE IV
| 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| L000000010 | 1995 | ||
| L000000020 | 1996 | ||
| L000000030 | 1997 | ||
| L000000040 | 1998 | ||
| L000000050 | 1999 | ||
| L000000060 | 2000 | ||
| L000000070 | 2001 | ||
| L000000080 | 2002 | ||
| L000000090 | 2003 | ||
| L000000100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | CIFRAS HISTORICAS | EFECTO FIDEICOMISOS UDIS | |
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000160101 | TERRENOS | ||
| 0000160102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000160103 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||
| 0000160104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000160105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000160106 | MOBILIARIO | ||
| 0000160107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000160190 | OTROS | ||
| 0000001601 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 0000161102 | CONSTRUCCIONES | ||
| 0000161104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 0000161105 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 0000161106 | MOBILIARIO | ||
| 0000161107 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||
| 0000161190 | OTRAS | ||
| 0000001611 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| M000000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192101 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019260101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| M000000011 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| M000000012 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| 0019260190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000020 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 0000192121 | CREDITO MERCANTIL | ||
| 0019262101 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| 0019262190 | OTROS INTANGIBLES | ||
| M000000030 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 0000004101 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 0000004102 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||
| 0000004103 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO | ||
| 0000004104 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004105 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| 0000004106 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA | ||
| 0000004107 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 0000004108 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS | ||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 0000004100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| 0000004201 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004202 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| 0000004203 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004204 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 0000004205 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000004206 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| 0000004207 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 0000004208 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O | ||
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 0000420901 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | ||
| 0000420902 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| M000000040 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 0000004210 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| 0000004211 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000004212 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000050 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000060 | PERDIDA NETA | ||
| 0000004200 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| M000000070 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| 0000005100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| 0000006100 | GASTOS POR INTERESES | ||
| M000000100 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | ||
| M000000110 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MENOS: | |||
| 0000006200 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||
| M000000120 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | ||
| MAS: | |||
| 0000005300 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| 0000006300 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005400 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| M000000130 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| 0000006400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| M000000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| M000000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005500 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 0000006500 | OTROS GASTOS | ||
| M000000160 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| M000000170 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| 0000006600 | I.S.R. CAUSADO | ||
| 0000006610 | P.T.U. CAUSADA | ||
| 0000005600 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| 0000005610 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| M000000180 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| M000000190 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| 0000005700 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| M000000200 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| M000000210 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| M000000220 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| M000000230 | UTILIDAD NETA | ||
| M000000240 | PERDIDA NETA | ||
PARTE II
| AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| N000000010 | |||
| N000000900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| N000001010 | |||
| N000001900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| O000000010 | CONSTRUCCIONES | ||
| O000000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| O000000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| O000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||
| O000000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||
| O000000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| O000000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| O000000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| P00000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| P00000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| P00000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| P00000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| P00000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| P00000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| P00000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| P00000080 | TASA | |
| P00000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| P00000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| P00000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| P00000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| Q0000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI o NO) | |
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL | AÑO | AÑO | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | |||
| ACTIVO | |||
| INVERSIONES | |||
| 00000050 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS | ||
| DERIVADOS | |||
| VALORES | |||
| 00000100 | GUBERNAMENTALES | ||
| EMPRESAS PRIVADAS | |||
| 00000110 | TASA CONOCIDA | ||
| 00000120 | RENTA VARIABLE | ||
| A0000010 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | ||
| A0000012 | EXTRANJEROS | ||
| 00000130 | VALUACION NETA | ||
| 00000140 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000150 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES | ||
| A0000020 | TOTAL DE VALORES | ||
| 00000155 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| PRESTAMOS | |||
| 00000160 | SOBRE POLIZAS | ||
| 00000170 | CON GARANTIA | ||
| 00000180 | QUIROGRAFARIOS | ||
| 00000190 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00000200 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | ||
| 00000210 | CARTERA VENCIDA | ||
| 00000220 | DEUDORES POR INTERESES | ||
| 00000230 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | ||
| A0000030 | TOTAL DE PRESTAMOS | ||
| INMOBILIARIAS | |||
| 00000240 | INMUEBLES | ||
| 00000250 | VALUACION NETA | ||
| 00000260 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| A0000040 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | ||
| A0000050 | TOTAL DE INVERSIONES | ||
| A0000060 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | ||
| AL RETIRO | |||
| DISPONIBILIDAD | |||
| 00000280 | CAJA Y BANCOS | ||
| DEUDORES | |||
| 00000290 | POR PRIMAS | ||
| 00000300 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000310 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 00000320 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| POR RECLAMACIONES PAGADAS | |||
| 00000330 | PRESTAMOS AL PERSONAL | ||
| 00000340 | OTROS | ||
| 00000350 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES | ||
| A0000070 | TOTAL DE DEUDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000360 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000370 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000380 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| SINIESTROS PENDIENTES | |||
| 00000390 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR | ||
| RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000400 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000410 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| 00000420 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA | ||
| RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| 00000430 | PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | ||
| 00000440 | MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000080 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000081 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000082 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| 00000450 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00000460 | MENOS: DEPRECIACION | ||
| 00000470 | ACTIVOS ADJUDICADOS | ||
| 00000480 | DIVERSOS | ||
| 00000490 | GASTOS AMORTIZABLES | ||
| 00000500 | MENOS: AMORTIZACION | ||
| 00000510 | PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| A0000090 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A0000100 | SUMA DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| DE RIESGOS EN CURSO | |||
| 00000700 | VIDA | ||
| 00000710 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | ||
| 00000720 | DAÑOS | ||
| 00000725 | FIANZAS EN VIGOR | ||
| A0000110 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | ||
| DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00000730 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | ||
| 00000740 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | ||
| 00000750 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | ||
| 00000760 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | ||
| 00000770 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | ||
| A0000120 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ||
| | |||
| DE PREVISION | |||
| 00000780 | PREVISION | ||
| 00000790 | RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00000800 | CONTINGENCIA | ||
| 00000810 | ESPECIALES | ||
| A0000130 | TOTAL DE PREVISION | ||
| A0000140 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | ||
| A0000150 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| ACREEDORES | |||
| 00000840 | AGENTES Y AJUSTADORES | ||
| 00000850 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | ||
| 00000860 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | ||
| 00000870 | DIVERSOS | ||
| A0000160 | TOTAL DE ACREEDORES | ||
| REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | |||
| 00000880 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 00000890 | DEPOSITOS RETENIDOS | ||
| 00000900 | OTRAS PARTICIPACIONES | ||
| 00000910 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | ||
| A0000170 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | ||
| A0000180 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | |||
| 00000920 | EMISION DE DEUDA | ||
| 00000930 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | ||
| A0000190 | TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 00000960 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE | ||
| UTILIDADES AL PERSONAL | |||
| 00000970 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | ||
| 00000980 | OTRAS OBLIGACIONES | ||
| 00000990 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000181 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000182 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| A0000193 | TOTAL OTROS PASIVOS | ||
| A0000195 | SUMA DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| 00001000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| MENOS: | |||
| 00001010 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| 00001020 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| 00001030 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| A0000200 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | ||
| 00001040 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| 00001050 | LEGAL | ||
| 00001060 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| 00001070 | OTRAS | ||
| A0000210 | TOTAL DE RESERVAS | ||
| 00001080 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| 00001090 | SUBSIDIARIAS | ||
| A0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000221 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 00001100 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001110 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001120 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 00001130 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A0000230 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| 00001140 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| 00001150 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| 00001160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 00001170 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| A0000240 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | ||
| A0000250 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||
| DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| A0000260 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000270 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| 00001180 | VALORES EN DEPOSITO | ||
| 00001190 | FONDOS EN ADMINISTRACION | ||
| 00001200 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | ||
| 00001210 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS | ||
| EXPEDIDAS | |||
| 00001220 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE | ||
| COMPROBACION | |||
| 00001230 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | ||
| 00001240 | RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001250 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | ||
| 00001260 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | ||
| 00001270 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES | ||
| LABORALES AL RETIRO | |||
| 00001280 | CUENTAS DE REGISTRO | ||
| 00001290 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | AÑO | AÑO | |
| POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL | |||
| 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | |||
| 00002000 | PRIMAS EMITIDAS | ||
| MENOS: | |||
| 00002010 | PRIMAS CEDIDAS | ||
| B0000010 | PRIMAS DE RETENCION | ||
| MENOS: | |||
| 00002020 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS | ||
| EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |||
| B0000020 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE ADQUISICION | |||
| 00002030 | COMISIONES A AGENTES | ||
| 00002040 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | ||
| 00002050 | COMISIONES POR REASEGURO Y | ||
| REAFIANZAMIENTO TOMADO | |||
| 00002060 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | ||
| 00002070 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | ||
| 00002080 | OTROS | ||
| B0000030 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | ||
| MENOS: | |||
| COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES | |||
| Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |||
| 00002090 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
| CONTRACTUALES | |||
| 00002100 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO | ||
| NO PROPORCIONAL | |||
| 00002110 | RECLAMACIONES | ||
| 00002120 | MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | ||
| B0000040 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, | ||
| RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | |||
| CONTRACTUALES | |||
| B0000050 | UTILIDAD O PERDIDA TECNICA | ||
| MENOS: | |||
| INCREMENTO NETO DE OTRAS | |||
| RESERVAS TECNICAS | |||
| 00002130 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | ||
| 00002140 | RESERVA DE PREVISION | ||
| 00002150 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||
| 00002160 | RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS | ||
| 00002170 | OTRAS RESERVAS | ||
| B0000060 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS | ||
| TECNICAS | |||
| B0000070 | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | ||
| MENOS: | |||
| GASTOS DE OPERACION NETOS | |||
| 00002180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | ||
| 00002190 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| 00002200 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| B0000080 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | ||
| B0000090 | UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: | |||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 00002210 | DE INVERSIONES | ||
| 00002220 | POR VENTA DE INVERSIONES | ||
| 00002230 | POR VALUACION DE INVERSIONES | ||
| 00002240 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | ||
| 00002250 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | ||
| 00002260 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | ||
| 00002270 | POR REASEGURO FINANCIERO | ||
| 00002280 | OTROS | ||
| 00002290 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00002300 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| B0000100 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| B0000110 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| B0000120 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S. | ||
| MENOS: | |||
| 00002310 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE | ||
| LA RENTA | |||
| 00002320 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| AL PERSONAL | |||
| 00002330 | PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 00002340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 00002350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | ||
| 00002360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 00002370 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| 00002380 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | ||
| B0000130 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| B0000140 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3, CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL | SALDO | MOVIMIENTOS | |
| CAPITAL CONTABLE | AL 31 DE | DE | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | DICIEMBRE | AUMENTO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | DE 2003 | EJERCICIO | |
| 2004 | |||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | |||
| C0000010 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | ||
| C0000020 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | ||
| C0000030 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | ||
| C0000040 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | ||
| APORTACIONES EN EL EJERCICIO | |||
| C0000050 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION | ||
| OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| RESERVAS | |||
| C0000060 | LEGAL | ||
| C0000070 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| C0000080 | OTRAS | ||
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| C0000090 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000100 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000110 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| C0000120 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |||
| C0000130 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | ||
| C0000140 | REMANENTE DEL EJERCICIO | ||
| C0000150 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| C0000160 | DEFICIT DEL EJERCICIO | ||
| C0000170 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| C0000180 | SUMA | ||
| C0000190 | SUPERAVIT POR VALUACION | ||
| C0000200 | SUBSIDIARIAS | ||
| C0000210 | TOTAL SUPERAVIT | ||
| C0000220 | EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| C0000230 | EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| C0000240 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| MOVIMIENTOS | SALDO | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | SALDO |
| DE | AL 31 DE | DE | DE | AL 31 DE |
| DISMINUCION | DICIEMBRE | AUMENTO | DISMINUCION | DICIEMBRE |
| EJERCICIO | DE 2004 | EJERCICIO | EJERCICIO | DE 2005 |
| 2004 | 2005 | 2005 | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION | AÑO | AÑO | |
| FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | |||
| RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | |||
| D0000050 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000100 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO | |||
| REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000150 | DEPRECIACIONES | ||
| D0000200 | AMORTIZACIONES | ||
| D0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| D0000220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | |||
| D0000250 | RESERVAS TECNICAS | ||
| D0000300 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO) | ||
| D0000350 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (PASIVO) | |||
| D0000400 | ACREEDORES | ||
| D0000450 | OTROS PASIVOS | ||
| D0000500 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | |||
| D0000550 | DEUDORES | ||
| D0000600 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO) | ||
| D0000650 | OTROS ACTIVOS | ||
| D0000700 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL | ||
| RETIRO (ACTIVO) | |||
| D0000750 | SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS | ||
| D0000800 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| POR LA OPERACION | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| FINANCIAMIENTO | |||
| D0000850 | AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE | ||
| D0000900 | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | ||
| D0001000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| RECURSOS GENERADOS POR | |||
| INVERSION | |||
| AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES | |||
| D0001050 | DISPONIBILIDAD | ||
| D0001100 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | ||
| D0001150 | PRESTAMOS | ||
| D0001200 | INMUEBLES | ||
| D0001300 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS | ||
| EN ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0001350 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO | ||
| DEL PERIODO | |||
| D0001400 | INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL | ||
| DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
(Continúa en la Cuarta Sección)
(Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006
Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)
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