ANEXO 16-A de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 6 de diciembre de 2005 (Continúa en la Sexta Sección)
(Viene de la Cuarta Sección)
EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | ||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | ||||
| Q0000500 | ||||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| R0000010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| R0000020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| R0000030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| R0000040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| R0000050 | MAS: MANO DE OBRA | |
| R0000060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| R0000070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| R0000080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R0000090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R0000100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R0000110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R0000120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R0000130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| R0000140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R0000150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| R0000160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| R0000170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| R0000180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| R0000190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| R0000200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| R0000210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| R0000220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| R0000230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| R0000240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 19.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| S0000010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| S0000020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| S0000030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| S0000040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| S0000050 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| S0000060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| S0000070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| S0000080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S0000090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S0000100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S0000110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S0000120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S0000130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| S0000140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S0000150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| S0000160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| S0000170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| S0000180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| S0000190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| S0000200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| S0000210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| S0000220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| S0000230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| S0000240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
| E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI o NO) | |
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS ESPECIFIQUE: | (SI o NO) | |
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVO | |||
| A000000010 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A000000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A000000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A000000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| A000000050 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| A000000060 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A000000070 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A000000080 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A000000090 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| A000000100 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||
| A000000110 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A000000120 | TOTAL ACTIVO | ||
| PASIVO Y CAPITAL | |||
| PASIVO | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS | |||
| A000000200 | DE CORTO PLAZO | ||
| A000000210 | DE LARGO PLAZO | ||
| A000000220 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A000000230 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||
| A000000240 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A000000250 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A000000260 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A000000270 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| A000000280 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A000000300 | TOTAL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A000000320 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A000000330 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A000000350 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A000000400 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A000000410 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| A000000420 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A000000430 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A000000440 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| A000000450 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A000000460 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | ||
| A000000470 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | ||
| A000000480 | UTILIDAD NETA | ||
| A000000490 | PERDIDA NETA | ||
| A000000500 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| A000000550 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A000000600 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| A000000700 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | ||
| A000000710 | GIROS EN TRANSITO | ||
| A000000720 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A000000730 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | ||
| A000000740 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | C O N C E P T O | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| B000000010 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| B000000020 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| B000000030 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| B000000040 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B000000050 | SUBTOTAL | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| B000000070 | MARGEN FINANCIERO | ||
| MAS: | |||
| B000000080 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| MENOS: | |||
| B000000090 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000100 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| B000000110 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| B000000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B000000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B000000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000150 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B000000160 | OTROS GASTOS | ||
| B000000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B000000190 | I.S.R. CAUSADO | ||
| B000000200 | P.T.U. CAUSADA | ||
| B000000210 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| B000000220 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B000000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS: MENOS: | |||
| B000000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B000000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B000000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B000000290 | UTILIDAD NETA | ||
| B000000300 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| C000000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000100 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000120 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000130 | PERDIDA NETA | ||
| C000000140 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C000000150 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C000000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| C000000170 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C000000200 | TOTAL | ||
| C000000250 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C000000300 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C000000310 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C000000320 | CONSTITUCION DE RESERVAS | ||
| C000000330 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C000000350 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C000000400 | UTILIDAD NETA | ||
| C000000410 | PERDIDA NETA | ||
| C000000420 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C000000430 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C000000440 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| C000000450 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C000000500 | TOTAL | ||
| C000000550 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
PARTE III
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
PARTE IV
| UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D000000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D000000020 | PERDIDA NETA | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | |||
| D000000050 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| D000000060 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D000000070 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D000000080 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D000000090 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D000000100 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |||
| D000000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D000000130 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D000000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D000000160 | TOTAL | ||
| D000000200 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D000000220 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D000000230 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D000000250 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D000000300 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D000000310 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D000000350 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D000000360 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D000000380 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D000000400 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| 0000520801 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 0000520802 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 0000520808 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 0000520899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| 0000005208 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| E000000010 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 0000514001 | PERDIDA EN CAMBIOS | ||
| 0000514002 | VALUACION DE METALES | ||
| 0000514003 | COMPRAVENTA DE METALES | ||
| 0000514004 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||
| 0000514099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 0000005140 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| 0000520301 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000520302 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 0000520303 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000520399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000005203 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| 0000520502 | BANCOS | ||
| 0000520503 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| 0000520599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| 0000005205 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| E000000020 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| 0000510201 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | ||
| 0000510202 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000510203 | COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) | ||
| 0000510299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | ||
| 0000005102 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| 0000523801 | MARGEN FINANCIERO | ||
| 0000523899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | ||
| 0000005238 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| 0000521001 | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | ||
| 0000521002 | POR CHEQUES DE VIAJERO | ||
| 0000521003 | POR SITUACIONES DE FONDOS | ||
| 0000521090 | OTRAS | ||
| 0000521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| 0000005210 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| 0000512002 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000512090 | OTRAS | ||
| 0000512099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| 0000005120 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| 0000513901 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 0000513903 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 0000513904 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000513999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| 0000005139 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| E000000030 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 0000510501 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| 0000510508 | HONORARIOS | ||
| 0000510509 | RENTAS | ||
| 0000510510 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| 0000510513 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| 0000510517 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 0000510533 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| 0000510534 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 0000510535 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| 0000510599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 0000005105 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 0000520901 | INVERSIONES EN VALORES | ||
| 0000520902 | IMPUESTOS | ||
| 0000520903 | ADEUDOS CASTIGADOS | ||
| 0000520990 | OTRAS | ||
| 0000520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES | ||
| 0000005209 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 0000521101 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 0000521102 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 0000521103 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 0000521104 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| 0000521107 | COMPRAVENTA DE VALORES | ||
| 0000521190 | OTROS | ||
| 0000521199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| 0000005211 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||
| 0000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000524090 | OTROS | ||
| 0000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| 0000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||
| E000000040 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 0000512101 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 0000512105 | POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO | ||
| 0000512106 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 0000512116 | QUEBRANTOS DIVERSOS | ||
| 0000512118 | OTRAS PERDIDAS | ||
| 0000512199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| 0000005121 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||
| E000524001 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E000524002 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E000524090 | OTROS | ||
| E000524099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E000005240 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||
| E000000050 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |||
| 0000511801 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| 0000511802 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| 0000511803 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||
| 0000511899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | ||
| 0000005118 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |||
| 0000514101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 0000514102 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 0000514199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | ||
| 0000005141 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | ||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| 0000524601 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||
| 0000524602 | EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS | ||
| 0000524604 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||
| 0000524605 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| 0000524606 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| 0000524699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| 0000005246 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| F000000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F000000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| F000000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| F000000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F000000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | |||
| F000000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F000000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO | |||
| F000000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| F000000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F000000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F000000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F000000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F000000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F000000140 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| F000000150 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| F000000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F000000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| F000000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| F000000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| F000000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| F000000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| F000000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F000000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| F000000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F000000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F000000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F000000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| F000000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F000000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F000000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| F000000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| F000000400 | ENERO | |||
| F000000410 | FEBRERO | |||
| F000000420 | MARZO | |||
| F000000430 | ABRIL | |||
| F000000440 | MAYO | |||
| F000000450 | JUNIO | |||
| F000000460 | JULIO | |||
| F000000470 | AGOSTO | |||
| F000000480 | SEPTIEMBRE | |||
| F000000490 | OCTUBRE | |||
| F000000500 | NOVIEMBRE | |||
| F000000510 | DICIEMBRE | |||
| F000000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F000000530 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F000000540 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F000000550 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F000000560 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | |||
| F000000570 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F000000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| F000000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| F000000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F000000900 | POR SALARIOS | |||
| F000000910 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F000000920 | HONORARIOS AL 30% | |||
| F000000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F000000940 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F000000950 | INTERESES AL (0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | |||
| F000000960 | PREMIOS AL 1% | |||
| F000000970 | PREMIOS AL 21% | |||
| F000000980 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | |||
| F000001010 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F000001020 | SALARIOS AL 15% | |||
| F000001030 | SALARIOS AL 30% | |||
| F000001040 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| F000001050 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| F000001060 | HONORARIOS AL 25% | |||
| F000001080 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| F000001090 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| F000001100 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| F000001110 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F000001120 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| F000001130 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| F000001140 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| F000001150 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | |||
| F000001160 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F000001170 | INTERESES AL 10% | |||
| F000001180 | INTERESES AL 15% | |||
| F000001190 | INTERESES AL 21% | |||
| F000001200 | INTERESES AL 30% | |||
| F000001210 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F000001220 | REGALIAS AL 5% | |||
| F000001230 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| F000001240 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | |||
| F000001250 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F000001260 | PREMIOS AL 1% | |||
| F000001270 | PREMIOS AL 21% | |||
| F000001280 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F000001290 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| F000001300 | OTROS INGRESOS AL 30% | |||
| F000001310 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| F000001320 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F000001330 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F000001340 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| F000001350 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| F000001370 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| F000001400 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F000002000 | ENERO | ||
| F000002010 | FEBRERO | ||
| F000002020 | MARZO | ||
| F000002030 | ABRIL | ||
| F000002040 | MAYO | ||
| F000002050 | JUNIO | ||
| F000002060 | JULIO | ||
| F000002070 | AGOSTO | ||
| F000002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002090 | OCTUBRE | ||
| F000002100 | NOVIEMBRE | ||
| F000002110 | DICIEMBRE | ||
| F000002150 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F000002180 | ENERO | ||
| F000002190 | FEBRERO | ||
| F000002200 | MARZO | ||
| F000002210 | ABRIL | ||
| F000002220 | MAYO | ||
| F000002230 | JUNIO | ||
| F000002240 | JULIO | ||
| F000002250 | AGOSTO | ||
| F000002260 | SEPTIEMBRE | ||
| F000002270 | OCTUBRE | ||
| F000002280 | NOVIEMBRE | ||
| F000002290 | DICIEMBRE | ||
| F000002300 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| F000002610 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| F000002620 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| F000002630 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| F000002640 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | |||||
| F000002650 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| F000002660 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F000002670 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| F000002680 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| F000002690 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F000002700 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F000002710 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F000002720 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL | ||||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| F000002730 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE 12: | ||||||
| F000002740 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| F000002750 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | |||||
| F000002760 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F000002770 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| F000002780 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| F000002790 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| F000002800 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F000002810 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F000002820 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||
| F000003000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||||
| F000003010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||||
| F000003020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||||
| F000003030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||
| F000003040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||||
| F000003050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||
| F000003060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F000003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F000003080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||
| F000003090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||||
| F000003100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||||
| F000003110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||||
| F000003120 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||
| F000003130 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||||
| F000003140 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||||
| F000003150 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | |||||||
| F000003160 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||
| F000003170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||
| F000003180 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F000003190 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F000003200 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||
| F000003210 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||
| F000003230 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | ||
| G000000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G000000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G000000030 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G000000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G000000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G000000060 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G000000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| G000000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | |||||
| G000000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| MENOS: | |||||
| G000000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R. | ||||
| G000000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | ||
| G000000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G000000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G000000230 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G000000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G000000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G000000260 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G000000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| G000000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||||
| MENOS: | |||||
| G000000290 | ARRENDAMIENTO PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| MENOS: | |||||
| G000000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G000000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G000000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G000000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G000000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G000000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G000000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G000000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G000000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G000000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G000000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G000000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| H000000100 | IMPORTACIONES | |
| H000000400 | TOTAL | |
| H000000500 | EXPORTACIONES | |
| H000000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H000001000 | |||
| H000001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I000000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||
| I000000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||
| I000000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I000000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I000000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I000000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |
| I000000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |
| I000000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |
| I000000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |
| I000000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |
| I000000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
| IMPUESTOS LOCALES | |
| I000000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |
| I000000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| OTROS | |
| I000000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
| I000000690 | TOTAL |
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| J000000010 | UTILIDAD NETA | |
| J000000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| J000000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J000000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J000000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J000000060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J000000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J000000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J000000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN AMORTIZACION DE ACCIONES | |
| J000000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J000000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J000000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J000000170 | RESULTADO FISCAL |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J000000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000000210 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J000000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000000240 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J000000250 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J000000270 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| J000000320 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J000000330 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J000000340 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J000000350 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J000000360 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J000000370 | CASTIGOS | |
| J000000380 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| J000000390 | DONATIVOS | |
| J000000400 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J000000410 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES | |
| J000000420 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | |
| J000000430 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| J000000440 | OTROS NO ESPECIFICADOS | |
| J000000450 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000460 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| J000000470 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J000000480 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J000000490 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |
| J000000500 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000000510 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J000000520 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| J000000530 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| J000000560 | INTERESES PAGADOS | |
| J000000570 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| J000000580 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |
| J000000590 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J000000600 | DEPRECIACIONES | |
| J000000610 | AMORTIZACIONES |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J000000650 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J000000660 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000670 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J000000680 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J000000690 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J000000700 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J000000710 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J000000720 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J000000730 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J000000740 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| J000000750 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J000000760 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J000000800 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J000000810 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J000000820 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J000000830 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J000000840 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J000000850 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J000000860 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000000870 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J000000880 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000000890 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J000000900 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| K000000010 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K000000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO MARGEN FINANCIERO) | |
| K000000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K000000040 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| K000000050 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| K000000060 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K000000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| K000000080 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K000000090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K000000100 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| MENOS: | ||
| K000000110 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| K000000120 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |
| K000000130 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| K000000150 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| L000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||
| L000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||
| L000000040 | P.T.U. | |||||
| L000000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||
| L000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| L000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| L000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||
| L000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||
| L000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| L000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| L000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| L000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| L000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| L000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||
| L000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001070 | I.S.R. TITULO II | |||||
| L000001080 | P.T.U. | |||||
| L000001090 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||
| L000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L000001140 | P.T.U. | |||||
| L000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L000001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R. | |||||
| L000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||
| L000001300 | RESULTADO FISCAL TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R | |||||
| L000001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||
| L000001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L000001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001350 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L000001360 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | ||||||
| L000001370 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001380 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||
| L000001390 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||
| L000001400 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | |||||
| L000001410 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |||||
| L000001420 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L000001430 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L000001440 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | |||||
| L000001450 | CUFIN TOTAL | |||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
PARTE III
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
PARTE IV
| 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| M000000010 | 1995 | ||
| M000000020 | 1996 | ||
| M000000030 | 1997 | ||
| M000000040 | 1998 | ||
| M000000050 | 1999 | ||
| M000000060 | 2000 | ||
| M000000070 | 2001 | ||
| M000000080 | 2002 | ||
| M000000090 | 2003 | ||
| M000000100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| N000000010 | INMUEBLES | |||
| N000000020 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N000000030 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N000000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||
| N000000050 | BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| N000000060 | INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| N000000100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| N000000120 | DE INMUEBLES | |||
| N000000130 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N000000140 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| N000000150 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | |||
| N000000160 | DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| N000000170 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
| N000000200 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| N000000250 | TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| N000000300 | GASTOS DE INSTALACION | |||
| N000000310 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||
| N000000320 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N000000330 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N000000340 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N000000350 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||
| N000000400 | DE GASTOS DE INSTALACION | |||
| N000000410 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| N000000420 | DE CREDITO MERCANTIL | |||
| N000000450 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| N000000500 | CAPITAL SOCIAL | |||
| N000000510 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | |||
| N000000550 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| N000000600 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| N000000610 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N000000620 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| N000000630 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| N000000640 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| N000000650 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| N000000660 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |||
| N000000670 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |||
| N000000680 | UTILIDAD NETA | |||
| N000000690 | PERDIDA NETA | |||
| N000000700 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |||
| N000000750 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| N000000800 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||
| N000000810 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| N000000820 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| MENOS: | ||||
| N000000830 | GASTOS POR INTERESES | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000000840 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||
| N000000850 | MARGEN FINANCIERO | |||
| MAS: | ||||
| N000000860 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||
| MENOS: | ||||
| N000000870 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000000880 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| N000000890 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| MENOS: | ||||
| N000000900 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| N000000910 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| N000000920 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000000930 | OTROS PRODUCTOS | |||
| N000000940 | OTROS GASTOS | |||
| N000000950 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N000000960 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N000000970 | I.S.R. CAUSADO | |||
| N000000980 | P.T.U. CAUSADA | |||
| N000000990 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N000001000 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N000001010 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N000001020 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| MAS: MENOS: | ||||
| N000001030 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| N000001040 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N000001050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N000001060 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES (NETO) | |||
| N000001100 | UTILIDAD NETA | |||
| N000001150 | PERDIDA NETA | |||
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| O000000010 | |||
| O000000900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O000001000 | |||
| O000001900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | ||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| P0000200 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| Q0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| Q0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| Q0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| Q0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| Q0000080 | TASA | |
| Q0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| Q0000190 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| Q0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| Q0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | ||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | ||||
| R0000500 | ||||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) |
| ESPECIFIQUE: | |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | |||
| A0000010 | BANCOS DE CLIENTES | ||
| A0000020 | DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES | ||
| A0000030 | INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES | ||
| A0000040 | LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | ||
| A0000050 | PREMIOS DE CLIENTES | ||
| A0000060 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | ||
| A0000070 | CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS | ||
| A0000080 | OTRAS CUENTAS CORRIENTES | ||
| A0000100 | TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | ||
| VALORES DE CLIENTES | |||
| A0000110 | VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | ||
| A0000120 | VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | ||
| A0000130 | VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| A0000150 | TOTAL DE VALORES DE CLIENTES | ||
| OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | |||
| A0000170 | OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES | ||
| A0000180 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES | ||
| A0000190 | OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) | ||
| A0000200 | OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) | ||
| A0000210 | OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES | ||
| A0000220 | OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES | ||
| A0000230 | OPERACIONES DE COMPRA DE SWAPS | ||
| A0000240 | OPERACIONES DE VENTA DE SWAPS | ||
| A0000250 | OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||
| A0000260 | OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | ||
| A0000270 | FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | ||
| A0000280 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | ||
| A0000290 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | ||
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |||
| CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | |||
| A0000300 | CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN GARANTIA | ||
| A0000310 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA | ||
| A0000320 | VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA | ||
| A0000330 | VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA | ||
| A0000340 | VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD | ||
| A0000350 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL EXTRANJERO | ||
| A0000360 | ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA | ||
| A0000400 | TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS | ||
| OPERACIONES DE REPORTO | |||
| A0000450 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | ||
| MENOS: | |||
| A0000460 | ACREEDORES POR REPORTO | ||
| MAS: | |||
| A0000470 | DEUDORES POR REPORTO | ||
| MENOS: | |||
| A0000480 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | ||
| A0000490 | TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | ||
| A0000500 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | ||
| ACTIVO | |||
| DISPONIBILIDADES | |||
| A0000600 | CAJA | ||
| A0000610 | BANCOS | ||
| A0000620 | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||
| A0000630 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||
| A0000640 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A0000650 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A0000660 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A0000670 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| A0000700 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | |||
| A0000710 | VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO DEUDOR) | ||
| A0000720 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | ||
| A0000730 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||
| A0000740 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | ||
| A0000750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | ||
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |||
| A0000760 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| A0000770 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||
| A0000780 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| A0000800 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| A0000810 | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| A0000820 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| A0000830 | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| A0000840 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A0000850 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| A0000860 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A0000870 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| A0000880 | CARGOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOS | ||
| A0000890 | CREDITO MERCANTIL | ||
| A0000900 | INTANGIBLES | ||
| A0000910 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | ||
| A0000920 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | ||
| A0000950 | TOTAL ACTIVO | ||
| | PASIVO Y CAPITAL | ||
| PASIVO | |||
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| A0001000 | DE CORTO PLAZO | ||
| A0001010 | DE LARGO PLAZO | ||
| A0001020 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| A0001030 | VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR | ||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||
| A0001040 | VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO ACREEDOR) | ||
| A0001050 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| A0001060 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||
| A0001070 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||
| A0001100 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0001150 | ISR Y PTU POR PAGAR | ||
| A0001160 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0001180 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0001190 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||
| A0001200 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A0001210 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| A0001220 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0001250 | TOTAL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0002000 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0002010 | PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0002030 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0002050 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A0002060 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| A0002070 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A0002080 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| A0002090 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0002100 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||
| A0002110 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| A0002120 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A0002130 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0002140 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| A0002150 | UTILIDAD NETA | ||
| A0002160 | PERDIDA NETA | ||
| A0002170 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | ||
| A0002190 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0002300 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR SERVICIOS | |||
| B0000010 | COMISIONES Y TARIFAS | ||
| B0000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| B0000030 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |||
| B0000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| MENOS: | |||
| B0000050 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| MAS: | |||
| B0000060 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| B0000070 | GASTOS POR INTERESES | ||
| MAS (MENOS): | |||
| B0000080 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| B0000090 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | ||
| B0000100 | TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||
| B0000110 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| B0000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B0000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| B0000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS (MENOS) | |||
| B0000150 | OTROS PRODUCTOS | ||
| B0000160 | OTROS GASTOS | ||
| B0000170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| B0000190 | I.S.R. CAUSADO | ||
| B0000200 | P.T.U. CAUSADA | ||
| B0000210 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| B0000220 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| B0000230 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000240 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS (MENOS): | |||
| B0000250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| B0000260 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000270 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS (MENOS): | |||
| B0000280 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B0000290 | UTILIDAD NETA | ||
| B0000300 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| C0000010 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000100 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||
| C0000110 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000120 | PERDIDA NETA | ||
| C0000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000140 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| C0000150 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||
| C0000170 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000180 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000200 | TOTAL | ||
| C0000250 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000300 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000310 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000320 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000330 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000350 | TOTAL | ||
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | ||
| C0000400 | UTILIDAD NETA | ||
| C0000410 | PERDIDA NETA | ||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| C0000430 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| C0000440 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| C0000450 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||
| C0000460 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| C0000470 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| C0000500 | TOTAL | ||
| C0000550 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
PARTE III
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
PARTE IV
| UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVIDADES DE OPERACION | |||
| D0000010 | UTILIDAD NETA | ||
| D0000020 | PERDIDA NETA | ||
| MAS: (MENOS) | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |||
| D0000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| D0000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | ||
| D0000050 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| D0000060 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| D0000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| D0000100 | TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES | ||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |||
| D0000110 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | ||
| D0000120 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| D0000130 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D0000140 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| D0000150 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| D0000170 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D0000180 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| D0000190 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | ||
| D0000200 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| D0000250 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000270 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| D0000280 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | ||
| D0000300 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | ||
| D0000310 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | ||
| D0000320 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| D0000330 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS | |||
| E0000010 | POR COMPRA VENTA DE VALORES | ||
| E0000020 | POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | ||
| E0000030 | POR ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | ||
| E0000040 | POR OFERTAS PUBLICAS | ||
| E0000050 | POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA | ||
| E0000060 | POR INTERMEDIACION FINANCIERA | ||
| E0000070 | OTRAS COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS | ||
| E0000090 | TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS | ||
| E0000100 | INGRESOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION | ||
| COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | |||
| E0000110 | CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES | ||
| E0000120 | COMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| E0000130 | CUOTAS AL INDEVAL | ||
| E0000140 | OTRAS COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | ||
| E0000150 | TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS | ||
| E0000160 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| E0000180 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |||
| E0000190 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| E0000200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| E0000220 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |||
| E0000230 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| E0000240 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| E0000250 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| E0000260 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| E0000270 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| E0000280 | DIVISAS | ||
| E0000290 | METALES | ||
| E0000300 | LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0000310 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| E0000340 | TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| PERDIDA POR COMPRAVENTA | |||
| E0000350 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| E0000360 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| E0000370 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| E0000380 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| E0000390 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| E0000400 | DIVISAS | ||
| E0000410 | METALES | ||
| E0000420 | LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0000430 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| E0000440 | TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| INGRESOS POR INTERESES | |||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||
| E0000450 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| E0000460 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| E0000470 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| E0000490 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | |||
| E0000500 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0000510 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0000530 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | ||
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||
| E0000550 | BANCOS | ||
| E0000560 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||
| E0000590 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||
| PREMIOS A FAVOR | |||
| E0000600 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0000610 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0000630 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION | |||
| E0000650 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| E0000660 | VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| E0000670 | VALUACION DE ACTIVOS DENOMINADOS EN UDIS | ||
| E0000700 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | ||
| E0000710 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| E0000730 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| E0000750 | INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| COMISIONES RELACIONADAS CON GASTOS E INTERESES | |||
| E0000760 | POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| E0000770 | POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| E0000780 | TOTAL DE COMISIONES RELACIONADAS CON GASTOS E INTERESES | ||
| E0000790 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | |||
| E0000800 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0000810 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0000830 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | ||
| PREMIOS A CARGO | |||
| E0000850 | EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0000860 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0000880 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | ||
| E0000890 | SOBREPRECIO PAGADO EN TITULOS DE DEUDA VALUADOS A COSTO | ||
| PERDIDA POR VALORIZACION | |||
| E0000900 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| E0000910 | VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| E0000920 | VALUACION DE PASIVOS DENOMINADOS EN UDIS | ||
| E0000940 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | ||
| E0000950 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | ||
| E0000980 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | |||
| E0001000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| E0001010 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| E0001020 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0001030 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0001040 | PRESTAMO DE VALORES | ||
| E0001050 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||
| E0001060 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||
| E0001070 | TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGO | ||
| E0001080 | TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGO | ||
| E0001090 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO | ||
| E0001100 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| E0001110 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | ||
| E0001120 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| E0001140 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |||
| E0001150 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (NETO) | ||
| E0001160 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | ||
| E0001170 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| E0001200 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| E0001210 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| E0001220 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| E0001230 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| E0001240 | TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION | ||
| E0001250 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| E0001260 | HONORARIOS | ||
| E0001270 | CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV | ||
| E0001280 | CUOTAS A LA AMIB | ||
| E0001290 | GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | ||
| E0001300 | RENTAS | ||
| E0001310 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| E0001320 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| E0001340 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| E0001350 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | ||
| E0001360 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | ||
| E0001370 | TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION | ||
| E0001380 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||
| E0001390 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| E0001400 | HONORARIOS | ||
| E0001410 | GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | ||
| E0001420 | RENTAS | ||
| E0001430 | OTROS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| E0001450 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| E0001460 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| E0001480 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| E0001500 | IMPUESTOS | ||
| E0001510 | OTRAS RECUPERACIONES | ||
| E0001540 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| E0001550 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| E0001560 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| E0001570 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||
| E0001580 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||
| E0001590 | OTROS | ||
| E0001610 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | |||
| E0001650 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | ||
| E0001660 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | ||
| E0001670 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | ||
| E0001680 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | ||
| E0001700 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| E0001750 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||
| CASTIGOS | |||
| E0001760 | POR BAJA DE VALORES DE INMUEBLES | ||
| E0001770 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| E0001780 | POR CANCELACION DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||
| E0001790 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| E0001800 | FRAUDES | ||
| E0001810 | SINIESTROS | ||
| E0001820 | OTROS QUEBRANTOS | ||
| E0001840 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| OTRAS PERDIDAS | |||
| E0001850 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| E0001860 | OTRAS | ||
| E0001880 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | ||
| E0001890 | GASTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||
| E0001900 | INTERESES A CARGO POR FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||
| E0001910 | ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | |||
| E0001930 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | ||
| E0001940 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | ||
| E0001950 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | ||
| E0001960 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | ||
| E0001980 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| ISR Y PTU CAUSADOS | |||
| E0002000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | ||
| E0002010 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | ||
| E0002020 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||
| E0002030 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | ||
| E0002040 | TOTAL DE ISR Y PTU CAUSADOS | ||
| ISR Y PTU DIFERIDOS | |||
| E0002050 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| E0002060 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| E0002070 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | ||
| E0002080 | TOTAL DE ISR Y PTU DIFERIDOS | ||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |||
| E0002100 | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| E0002110 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO | ||
| E0002120 | CASTIGOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO | ||
| E0002130 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| E0002140 | AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| E0002150 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| E0002170 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| F0000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| F0000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F0000120 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| F0000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| F0000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| F0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| F0000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| F0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| F0000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| F0000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| F0000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| F0000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| F0000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| F0000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| F0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| F0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| F0000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| F0000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| F0000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| F0000400 | ENERO | |||
| F0000410 | FEBRERO | |||
| F0000420 | MARZO | |||
| F0000430 | ABRIL | |||
| F0000440 | MAYO | |||
| F0000450 | JUNIO | |||
| F0000460 | JULIO | |||
| F0000470 | AGOSTO | |||
| F0000480 | SEPTIEMBRE | |||
| F0000490 | OCTUBRE | |||
| F0000500 | NOVIEMBRE | |||
| F0000510 | DICIEMBRE | |||
| F0000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| F0000530 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| F0000540 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| F0000550 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| F0000560 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| F0000570 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| F0000800 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| F0000810 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| F0000820 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| F0000900 | POR SALARIOS | |||
| F0000910 | HONORARIOS AL 10% | |||
| F0000920 | HONORARIOS AL 30% | |||
| F0000930 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| F0000940 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| F0000950 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F0000960 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | |||
| F0000970 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0000980 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0000990 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | |||
| F0001000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| F0001010 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | |||
| F0001020 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| F0001030 | SALARIOS AL 15% | |||
| F0001040 | SALARIOS AL 30% | |||
| F0001050 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| F0001060 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| F0001070 | HONORARIOS AL 25% | |||
| F0001080 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001090 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| F0001100 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| F0001110 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001120 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| F0001130 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| F0001140 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| F0001150 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | |||
| F0001160 | INTERESES AL 4.9% | |||
| F0001170 | INTERESES AL 10% | |||
| F0001180 | INTERESES AL 15% | |||
| F0001190 | INTERESES AL 21% | |||
| F0001200 | INTERESES AL 30% | |||
| F0001210 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| F0001220 | REGALIAS AL 5% | |||
| F0001230 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| F0001240 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | |||
| F00011250 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| F0001260 | PREMIOS AL 1% | |||
| F0001270 | PREMIOS AL 21% | |||
| F0001280 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| F0001290 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| F0001300 | OTROS INGRESOS AL 30% | |||
| F0001310 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| F0001340 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001350 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| F0001360 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| F0001370 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| F0001380 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| F0001390 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0002000 | ENERO | ||
| F0002010 | FEBRERO | ||
| F0002020 | MARZO | ||
| F0002030 | ABRIL | ||
| F0002040 | MAYO | ||
| F0002050 | JUNIO | ||
| F0002060 | JULIO | ||
| F0002070 | AGOSTO | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002090 | OCTUBRE | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0002150 | ENERO | ||
| F0002160 | FEBRERO | ||
| F0002170 | MARZO | ||
| F0002180 | ABRIL | ||
| F0002190 | MAYO | ||
| F0002200 | JUNIO | ||
| F0002210 | JULIO | ||
| F0002220 | AGOSTO | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | ||
| F0002240 | OCTUBRE | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| F0003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||
| F0003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||
| F0003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||
| MENOS: | |||||
| F0003040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||
| F0003050 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||
| F0003060 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0003070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||
| MENOS: | |||||
| F0003080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||
| F0003090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0003100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| F0003110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0003120 | DIFERENCIA | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| F0003140 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||
| ENTRE 12: | |||||
| F0003200 | COCIENTE | ||||
| POR: | |||||
| F0003220 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||
| F0003230 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||
| MENOS: | |||||
| F0003240 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||
| F0003250 | DIFERENCIA | ||||
| MENOS: | |||||
| F0003260 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||
| F0003270 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| F0003280 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| F0003290 | DIFERENCIA A CARGO | ||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| F0003310 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||
| F0003320 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||
| F0003330 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||
| F0003340 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||
| F0003350 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||
| F0003360 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||
| F0003370 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0003380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| F0003390 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| F0003400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||
| F0003410 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||||
| F0003420 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||
| F0003430 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||
| F0003440 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | ||||||||
| F0003450 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | ||||||||
| F0003460 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||
| F0003470 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| F0003480 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| F0003490 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F0003500 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| F0003510 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| F0003520 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
| F0003530 | FACTOR DE PRORRATEO | ||||||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | ||||||||||
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| G0000030 | SUBTOTAL | ||||||||||||
| CAPITALIZADOS | |||||||||||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||||||||
| G0000060 | SUBTOTAL | ||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||||||||||
| MAS: | |||||||||||||
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | ||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||
| G0000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||||||||||
| MENOS: | |||||||||||||
| G0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | ||||||||||||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | ||||||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | ||
| G0000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| G0000230 | SUBTOTAL | ||||
| CAPITALIZADOS | |||||
| G0000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | ||||
| G0000260 | SUBTOTAL | ||||
| MENOS: | |||||
| G0000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| MAS: | |||||
| G0000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | ||||
| MENOS: | |||||
| G0000290 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| G0000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||||
| G0000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000500 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000600 | ||
| H0000700 | TOTAL | |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H0001000 | |||
| H0001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| I0000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| I0000330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| I0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| I0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| I0000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| I0000690 | TOTAL | |||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| J0000010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| J0000020 | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000200 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J0000220 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000240 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| J0000250 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000260 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000270 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000340 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000350 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000360 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J0000370 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| J0000380 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| J0000390 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION | |
| J0000400 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J0000410 | PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J0000420 | PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS | |
| J0000430 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000440 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000450 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J0000460 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J0000470 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J0000480 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J0000490 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES ESPECIFIQUE : | |
| J0000500 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000510 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | ||
| J0000510 | GASTOS GENERALES | |
| J0000520 | INTERESES PAGADOS | |
| J0000530 | PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |
| J0000540 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000550 | PREMIOS PAGADOS | |
| J0000560 | PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J0000570 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| J0000590 | GASTOS GENERALES | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000610 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000620 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J0000630 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000640 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000650 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000660 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000670 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000680 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J0000690 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J0000700 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J0000710 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000720 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| J0000730 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000740 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000810 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000820 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J0000830 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000840 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000850 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J0000860 | UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J0000870 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000880 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000890 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J0000900 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J0000910 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000920 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | ||
| K0000010 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K0000020 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |
| K0000030 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K0000040 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |
| K0000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000060 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR) | |
| K0000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR) | |
| K0000080 | UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS | |
| K0000090 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000100 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| K0000110 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| K0000130 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K0000160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000170 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000190 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| MENOS: | ||
| INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | ||
| K0000200 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| K0000210 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| K0000220 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000230 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K0000240 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | |
| K0000270 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||
| L0000040 | P.T.U. | ||||||
| L0000050 | NETO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||
| L0001080 | P.T.U. | ||||||
| L0001090 | NETO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | |||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001140 | P.T.U. | ||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||
| L0001310 | RESULTADO FISCAL TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001320 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001330 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||||
| L0001340 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001350 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001360 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001370 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | |||||||
| L0001380 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001390 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||
| L0001400 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | ||||||
| L0001410 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. | ||||||
| L0001420 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001430 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001440 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001450 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||||
| L0001460 | CUFIN TOTAL | ||||||
PARTE II
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
PARTE III
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
PARTE IV
| 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1995 | ||
| M0000020 | 1996 | ||
| M0000030 | 1997 | ||
| M0000040 | 1998 | ||
| M0000050 | 1999 | ||
| M0000060 | 2000 | ||
| M0000070 | 2001 | ||
| M0000080 | 2002 | ||
| M0000090 | 2003 | ||
| M0000100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 14- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | |
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| N0000010 | INMUEBLES | ||
| N0000020 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| N0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| N0000040 | CONSTRUCCION EN PROCESO | ||
| N0000050 | EQUIPO DE COMPUTACION | ||
| N0000060 | EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000070 | EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000090 | INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||
| N0000110 | DE EDIFICIOS | ||
| N0000120 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| N0000130 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| N0000140 | DE EQUIPO DE COMPUTACION | ||
| N0000150 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000170 | DE EQUIPO DE COMPUTACION EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000180 | DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
| N0000190 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||
| N0000200 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| N0000210 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||
| N0000220 | GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| N0000230 | GASTOS DE INSTALACION | ||
| N0000240 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| N0000250 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| N0000260 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||
| N0000270 | DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | ||
| N0000280 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | ||
| N0000290 | DE GASTOS DE INSTALACION | ||
| N0000300 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| N0000310 | CAPITAL SOCIAL | ||
| N0000320 | PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES | ||
| N0000330 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| N0000340 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| N0000350 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| N0000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| N0000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| N0000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| N0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION ACTIVO FIJO) | ||
| N0000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| N0000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| N0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| N0000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| N0000440 | UTILIDAD NETA | ||
| N0000450 | PERDIDA NETA | ||
| N0000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| N0000500 | COMISIONES Y TARIFAS | ||
| N0000510 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | ||
| N0000520 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| N0000530 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | ||
| | MENOS: | ||
| N0000540 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | ||
| MAS: | |||
| N0000550 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| MENOS: | |||
| N0000560 | GASTOS POR INTERESES | ||
| MAS (MENOS): | |||
| N0000570 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| N0000580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | ||
| N0000590 | TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | ||
| N0000600 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| MENOS: | |||
| N0000610 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| N0000620 | UTILIDAD DE LA OPERACION | ||
| N0000630 | PERDIDA DE LA OPERACION | ||
| MAS (MENOS): | |||
| N0000640 | OTROS PRODUCTOS | ||
| N0000650 | OTROS GASTOS | ||
| N0000660 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| N0000670 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | ||
| N0000680 | I.S.R. CAUSADO | ||
| N0000690 | P.T.U. CAUSADA | ||
| N0000700 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| N0000710 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| N0000720 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| N0000730 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| MAS (MENOS): | |||
| N0000740 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | ||
| N0000750 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| N0000760 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| MAS (MENOS): | |||
| N0000770 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| N0000780 | UTILIDAD NETA | ||
| N0000790 | PERDIDA NETA | ||
PARTE II
| CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| O0000010 | |||
| O0000900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0001010 | |||
| O0001900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | |
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | |
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |
| P0000060 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |
| P0000070 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |
| P0000080 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |
| P0000100 | TOTAL |
PARTE II
| DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| Q0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| Q0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| Q0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| Q0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| Q0000080 | TASA | |
| Q0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| Q0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| Q0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| Q0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | ||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | ||||
| Q0000500 | ||||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) |
| ESPECIFIQUE: | |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVO | |||
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A0000020 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| A0000030 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A0000040 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| A0000050 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| A0000055 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||
| A0000060 | TOTAL | ||
| A0000070 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A0000080 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A0000090 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| A0000100 | CREDITO MERCANTIL | ||
| A0000110 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A0000120 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| A0000130 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | ||
| A0000140 | TOTAL | ||
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | |||
| A0000150 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | ||
| A0000160 | TOTAL | ||
| A0000180 | TOTAL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| A0000200 | PRESTAMOS BANCARIOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000210 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||
| A0000220 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0000230 | TOTAL | ||
| A0000240 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| A0000250 | EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| A0000260 | I.S.R. DIFERIDO | ||
| A0000270 | P.T.U. DIFERIDA | ||
| A0000280 | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000290 | TOTAL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0000300 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| A0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0000320 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||
| A0000330 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0000340 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A0000350 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| A0000360 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| A0000370 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||
| A0000380 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||
| A0000400 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||
| A0000410 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||
| A0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| A0000430 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||
| A0000440 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| A0000450 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| A0000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000470 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN | |||
| A0000500 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A0000510 | ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA | ||
| A0000520 | CUENTAS DE REGISTRO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | ||||
| B0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||||
| MENOS: | ||||||
| B0000020 | GASTOS POR INTERESES | |||||
| B0000030 | SUBTOTAL | |||||
| MAS: | ||||||
| B0000040 | COMISIONES Y TARIFAS | |||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| B0000050 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||
| B0000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||||
| | ||||||
| B0000070 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||||
| MENOS: | ||||||
| B0000080 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||||
| B0000090 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||||
| B0000100 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| B0000110 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| B0000120 | OTROS GASTOS | |||||
| B0000130 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| B0000140 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||||
| MENOS: | ||||||
| B0000150 | I.S.R. CAUSADO | |||||
| B0000160 | P.T.U. CAUSADA | |||||
| B0000170 | I.S.R. DIFERIDO | |||||
| B0000180 | P.T.U. DIFERIDA | |||||
| B0000190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| B0000200 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| MAS (MENOS): | ||||||
| B0000210 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||||
| B0000220 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||||
| B0000230 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| CAPITAL SOCIAL | OBLIGACIO-NES SUBORDI-NADAS | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| C0000050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| C0000060 | TOTAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||||
| C0000100 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| C0000110 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| C0000120 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C0000130 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C0000140 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C0000150 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C0000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C0000170 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| C0000180 | TOTAL | ||||
| C0000190 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||||
| C0000250 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||||
| C0000260 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||||
| C0000270 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||||
| C0000280 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||||
| C0000290 | TOTAL | ||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |||||
| C0000350 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||||
| C0000360 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||||
| C0000370 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||
| C0000380 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | ||||
| C0000400 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||||
| C0000410 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | ||||
| C0000420 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | ||||
| C0000430 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | ||||
| C0000440 | TOTAL | ||||
| C0000450 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) |
PARTE III
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | RESULTADO NETO POSITIVO |
PARTE IV
| RESULTADO NETO NEGATIVO | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | ||
| ACTIVIDADES DE OPERACION | ||||
| D0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| D0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | ||||
| D0000030 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| D0000035 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOS | |||
| D0000040 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |||
| D0000050 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| D0000060 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| D0000070 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||
| D0000080 | TOTAL | |||
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | ||||
| D0000100 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | |||
| D0000110 | PASIVOS DIRECTOS | |||
| D0000120 | AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS | |||
| D0000130 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||
| D0000150 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| D0000160 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| D0000170 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |||
| D0000180 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | |||
| D0000190 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
| ACTIVIDADES DE INVERSION | ||||
| D0000250 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |||
| D0000260 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | |||
| D0000270 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | |||
| D0000300 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |||
| D0000310 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |||
| D0000320 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS E INTERESES | |||
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00521901 | EN ENTIDADES FINANCIERAS | ||
| 00521902 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS | ||
| 00521999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000010 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS | ||
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00522501 | POR DEPOSITOS BANCARIOS | ||
| 00522502 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00522503 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00522504 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00522599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000020 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS | |||
| 00522701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00522799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000030 | TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS | ||
| UTILIDAD POR VALORIZACION PROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523101 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00523102 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00523199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000040 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION PROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | ||
| E0000050 | TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| 00510601 | DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL | ||
| 00510602 | DE OTRAS | ||
| 00510699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000060 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||
| INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00514203 | PRESTAMOS DE BANCOS | ||
| 00514204 | PRESTAMOS DEL FOBAPROA | ||
| 00514205 | PRESTAMOS DEL FAMEVAL | ||
| 00514290 | DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00514299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000070 | TOTAL DE INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS ORGANISMOS | ||
| PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00514901 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00514902 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||
| 00514999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000080 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | ||
| E0000090 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| COMISIONES Y TARIFAS | |||
| COMISIONES COBRADAS | |||
| 00523201 | VALOR HISTORICO | ||
| 00523299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000100 | TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | ||
| E0000110 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS | ||
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| RESULTADO POR VALUACION A MERCADO | |||
| 00521001 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521002 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| 00521099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000120 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADO | ||
| RESULTADO EN COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||
| 00521201 | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||
| 00521202 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||
| 00521203 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||
| 00521299 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000130 | TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES DE REPORTO | |||
| 00523401 | PERDIDA | ||
| 00523402 | UTILIDAD | ||
| 00523499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000140 | TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES DE REPORTO | ||
| E0000150 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (NETO) | |||
| 00520901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00520999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000160 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA RELACIONADA CON PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (NETO) | ||
| E0000170 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | |||
| 00512301 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000180 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES | ||
| HONORARIOS | |||
| 00512401 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000190 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| RENTAS | |||
| 00512501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000200 | TOTAL DE RENTAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||
| 00512601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| GASTOS DE TECNOLOGIA | |||
| 00513001 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513099 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000220 | TOTAL DE TECNOLOGIA | ||
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 00513101 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000230 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES | |||
| 00515101 | INMUEBLES | ||
| 00515102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 00515103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | ||
| 00515104 | INTANGIBLES | ||
| 00515199 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000240 | TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES | ||
| IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||
| 00512801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000250 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||
| INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||
| 00512901 | VALOR HISTORICO | ||
| 00512999 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000260 | TOTAL DE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||
| E0000270 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| RECUPERACIONES | |||
| 00521501 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000280 | TOTAL DE RECUPERACIONES | ||
| OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||
| 00521601 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ||
| 00521603 | CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 00521690 | NO ESPECIFICADOS | ||
| 00521699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000290 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||
| AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | |||
| 00521701 | VALOR HISTORICO | ||
| 00521799 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000300 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES | ||
| RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADA CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| 00523301 | RESULTADO CAMBIARIO | ||
| 00523302 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| 00523399 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000310 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | ||
| | |||
| E0000320 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| DE OTROS GASTOS | |||
| AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR | |||
| 00513402 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513499 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000330 | TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR | ||
| CASTIGOS | |||
| 00513501 | POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS | ||
| 00513502 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | ||
| 00513504 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | ||
| 00513599 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000340 | TOTAL DE CASTIGOS | ||
| QUEBRANTOS | |||
| 00513601 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513699 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000350 | TOTAL DE QUEBRANTOS | ||
| AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| 00513801 | VALOR HISTORICO | ||
| 00513899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000360 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL | ||
| COMISIONES A CARGO | |||
| 00514801 | POR COBRANZAS | ||
| 00514802 | DIVERSAS | ||
| 00514899 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION | ||
| E0000370 | TOTAL DE COMISIONES A CARGO | ||
| E0000380 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | ||||
| F0000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | ||||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||||
| F0000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | ||||
| F0000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | ||||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| F0000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| F0000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||||
| F0000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||
| F0000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| F0000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | ||||
| F0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | ||||
| F0000230 | REDUCCIONES DEL I.A. | ||||
| F0000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | ||||
| F0000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | ||||
| F0000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS | ||||
| F0000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| F0000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||||
| F0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | ||||
| F0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| F0000330 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||
| F0000340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||||
| F0000350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||||
| F0000400 | ENERO | ||||
| F0000410 | FEBRERO | ||||
| F0000420 | MARZO | ||||
| F0000430 | ABRIL | ||||
| F0000440 | MAYO | ||||
| F0000450 | JUNIO | ||||
| F0000460 | JULIO | ||||
| F0000470 | AGOSTO | ||||
| F0000480 | SEPTIEMBRE | ||||
| F0000490 | OCTUBRE | ||||
| F0000500 | NOVIEMBRE | ||||
| F0000510 | DICIEMBRE | ||||
| F0000520 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||||
| F0000600 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||||
| F0000610 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||||
| F0000620 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| F0000630 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||||
| F0000640 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||||
| F0000700 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||||
| F0000710 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||||
| F0000720 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||||
| F0000800 | POR SALARIOS | ||||
| F0000810 | HONORARIOS AL 10% | ||||
| F0000820 | HONORARIOS AL 30% | ||||
| F0000830 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||||
| F0000840 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||||
| F0000850 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||||
| F0000860 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0000870 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0000880 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | ||||
| F0000890 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||||
| F0000900 | SALARIOS AL 15% | ||||
| F0000910 | SALARIOS AL 30% | ||||
| F0000920 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | ||||
| F0000930 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | ||||
| F0000940 | HONORARIOS AL 25% | ||||
| F0000950 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000960 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | ||||
| F0000970 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | ||||
| F0000980 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0000990 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | ||||
| F0001000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||||
| F0001010 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | ||||
| F0001020 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | ||||
| F0001030 | INTERESES AL 4.9% | ||||
| F0001040 | INTERESES AL 10% | ||||
| F0001050 | INTERESES AL 15% | ||||
| F0001060 | INTERESES AL 21% | ||||
| F0001070 | INTERESES AL 30% | ||||
| F0001080 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||||
| F0001090 | REGALIAS AL 5% | ||||
| F0001100 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||||
| F0001110 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | ||||
| F0001120 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||||
| F0001130 | PREMIOS AL 1% | ||||
| F0001140 | PREMIOS AL 21% | ||||
| F0001150 | MEDIACIONES AL 40% | ||||
| F0001160 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||||
| F0001170 | OTROS INGRESOS AL 30% | ||||
| F0001180 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||
| F0001200 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0001210 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||||
| F0001220 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | ||||
| F0001230 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | ||||
| F0001240 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||||
| F0001250 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0001300 | ENERO | ||
| F0001310 | FEBRERO | ||
| F0001320 | MARZO | ||
| F0001330 | ABRIL | ||
| F0001340 | MAYO | ||
| F0001350 | JUNIO | ||
| F0001360 | JULIO | ||
| F0001370 | AGOSTO | ||
| F0001380 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001390 | OCTUBRE | ||
| F0001400 | NOVIEMBRE | ||
| F0001410 | DICIEMBRE | ||
| F0001420 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001500 | ENERO | ||
| F0001510 | FEBRERO | ||
| F0001520 | MARZO | ||
| F0001530 | ABRIL | ||
| F0001540 | MAYO | ||
| F0001550 | JUNIO | ||
| F0001560 | JULIO | ||
| F0001570 | AGOSTO | ||
| F0001580 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001590 | OCTUBRE | ||
| F0001600 | NOVIEMBRE | ||
| F0001610 | DICIEMBRE | ||
| F0001620 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO | FECHA DE | INSTITUCION | NUMERO DE LA |
| NORMAL O | PRESENTACION | DE CREDITO | OPERACION |
| COMPLEMENTARIO | O SAT | ||
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||||
| F0001800 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||||
| F0001810 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||||
| F0001820 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0001870 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||||
| F0001880 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||||
| F0001890 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F0001900 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0001910 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||||
| F0001920 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||||
| F0001930 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0001940 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0001950 | DIFERENCIA | ||||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||||
| F0002000 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||||
| ENTRE 12: | |||||||
| F0002010 | COCIENTE | ||||||
| POR: | |||||||
| F0002020 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||||
| F0002030 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0002040 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||||
| F0002050 | DIFERENCIA | ||||||
| MENOS: | |||||||
| F0002060 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||||
| F0002070 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||||
| F0002080 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||
| F0002100 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0002250 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| F0002260 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| F0002270 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| F0002280 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| F0002290 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| F0002300 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| F0002310 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0002320 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0002330 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| F0002340 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | |||||
| F0002350 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | |||||
| F0002360 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | |||||
| F0002370 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| F0002380 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| F0002390 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||
| F0002400 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | |||||
| F0002410 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0002420 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0002430 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0002440 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0002450 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0002460 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| F0002470 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| G0000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000290 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000300 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | BASE | TASA | RETENCION | |
| POR EL EJERCICIO TERMINADO | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||||
| G0000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | ||
| IMPORTACIONES | ||
| H0000100 | ||
| H0000400 | TOTAL | |
| EXPORTACIONES | ||
| H0000500 | ||
| H0000800 | TOTAL |
PARTE II
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR EN ADUANA DECLARADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H0001000 | |||
| H0001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
(Continúa en la Sexta Sección)
(Quinta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006
Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)
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