ANEXO 16-A de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 6 de diciembre de 2005 (Continúa de la Quinta Sección)
(Viene de la Quinta Sección)
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| I0000320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | ||||
| I0000330 | PAGO PROVISIONAL DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | |||||
| I0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||||
| I0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | |||||
| I0000450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | |||||
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||||
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | ||||
| IMPUESTOS LOCALES | |||||
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | |||||
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | ||||
| OTROS | |||||
| I0000650 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | ||||
| I0000690 | TOTAL | ||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| J0000010 | UTILIDAD NETA | |
| J0000020 | PERDIDA NETA | |
| MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J0000060 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| J0000070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000140 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000170 | RESULTADO FISCAL | |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000190 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000200 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J0000210 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000220 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J0000230 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000240 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000250 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000260 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000270 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000280 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000290 | P.T.U. DIFERIDA | |
| J0000300 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE | |
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000330 | PERDIDAS EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J0000340 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J0000350 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000360 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J0000370 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000380 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | ||
| J0000400 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| J0000410 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J0000420 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE | |
| J0000430 | HONORARIOS | |
| J0000440 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000450 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000460 | OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION | |
| J0000470 | INTERESES PAGADOS | |
| LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR | ||
| J0000480 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000490 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000500 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000510 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000520 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000530 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000540 | GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES | |
| J0000550 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J0000560 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J0000570 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J0000580 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J0000590 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| J0000600 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000610 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000620 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J0000640 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000650 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J0000660 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J0000670 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000680 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000690 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000700 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J0000710 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000720 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| K0000010 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |
| K0000020 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION | |
| K0000030 | COMISIONES Y TARIFAS | |
| K0000040 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| K0000050 | OTROS PRODUCTOS | |
| K0000090 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| K0000100 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K0000110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION | |
| K0000120 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| K0000130 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000140 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K0000200 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | ||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||||||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR | ||||||
| LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | ||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||
| L0000040 | P.T.U. | |||||
| L0000050 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | |||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL | |||||
| COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | |||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | |||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DE LOS EJERCICIOS | ||||||
| DE 1989 A 1998 | ||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | |||||
| L0001080 | P.T.U. | |||||
| L0001090 | NETO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X , L.I.S.R. | |||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 | ||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| L0001140 | P.T.U. | |||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | |||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.) | |||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL | ||||||
| NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | ||||||
| L0001200 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001210 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L0001220 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | |||||
| L0001230 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | |||||
| L0001240 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001250 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L0001260 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | ||||||
| L0001270 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001280 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | |||||
| L0001290 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||
| L0001300 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | |||||
| L0001310 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |||||
| L0001320 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||
| MENOS: | ||||||
| L0001330 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||
| L0001340 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | |||||
| L0001350 | CUFIN TOTAL |
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1995 | ||
| M0000020 | 1996 | ||
| M0000030 | 1997 | ||
| M0000040 | 1998 | ||
| M0000050 | 1999 | ||
| M0000060 | 2000 | ||
| M0000070 | 2001 | ||
| M0000080 | 2002 | ||
| M0000090 | 2003 | ||
| M0000100 | 2004 |
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||
| 00150101 | INMUEBLES | |||
| 00150102 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00150103 | ADAPTACIONES O MEJORAS | |||
| N0000010 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||
| 00310701 | DE INMUEBLES | |||
| 00310702 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 00310703 | DE ADAPTACIONES O MEJORAS | |||
| N0000020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||
| N0000030 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 00180701 | GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| 00180790 | OTROS | |||
| 00001806 | CREDITO MERCANTIL | |||
| N0000040 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0000050 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0000060 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ||||
| 00310901 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | |||
| 00310990 | DE OTROS | |||
| 00003111 | DEL CREDITO MERCANTIL | |||
| N0000070 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||
| N0000300 | CAPITAL SOCIAL | |||
| N0000305 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||
| N0000310 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||
| N0000320 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL GANADO | ||||
| N0000330 | RESERVAS DE CAPITAL | |||
| N0000340 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| N0000350 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||
| N0000360 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |||
| N0000370 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| N0000380 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |||
| N0000390 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |||
| N0000400 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |||
| N0000410 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| N0000420 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||
| N0000430 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| N0000440 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| N0000480 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| N0000510 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES | |||
| MENOS: | ||||
| N0000520 | GASTOS POR INTERESES | |||
| N0000530 | SUBTOTAL | |||
| MAS: | ||||
| N0000540 | COMISIONES Y TARIFAS | |||
| MAS (MENOS): | ||||
| N0000550 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||
| N0000560 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | |||
| | ||||
| N0000570 | INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION | |||
| MENOS: | ||||
| N0000580 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |||
| N0000590 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |||
| N0000600 | PERDIDA DE LA OPERACION | |||
| MAS (MENOS): | ||||
| N0000610 | OTROS PRODUCTOS | |||
| N0000620 | OTROS GASTOS | |||
| N0000630 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| N0000640 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | |||
| MENOS: | ||||
| N0000650 | I.S.R. CAUSADO | |||
| N0000660 | P.T.U. CAUSADA | |||
| N0000670 | I.S.R. DIFERIDO | |||
| N0000680 | P.T.U. DIFERIDA | |||
| N0000690 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| N0000700 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| MAS (MENOS): | ||||
| N0000710 | OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| N0000720 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| N0000730 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | |||
| INGRESOS | |||
| O0000100 | |||
| O0000900 | TOTAL | ||
| EGRESOS | |||
| O0001010 | |||
| O0001900 | TOTAL | ||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| P0000010 | CONSTRUCCIONES | ||
| P0000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| P0000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| P0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | ||
| P0000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | ||
| P0000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| P0000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| P0000100 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| PROPORCIONAR | ||
| 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| Q00000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q00000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q00000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q00000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| Q00000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| Q00000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| Q00000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| Q00000080 | TASA | |
| Q00000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| Q00000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| Q00000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| Q00000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| R0000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) |
| ESPECIFIQUE: | |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | IMPORTE |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVO | |||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | ||
| INSTRUMENTOS EN VALORES | |||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES | ||
| A0000050 | TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES | ||
| A0000060 | ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS | ||
| A0000080 | DEUDORES POR REPORTO | ||
| A0000090 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| A0000100 | TOTAL | ||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS | |||
| A0000120 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOS | ||
| A0000140 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| A0000160 | TOTAL | ||
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A0000200 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | ||
| A0000220 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A0000240 | INVERSIONES PERMANTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000260 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||
| A0000280 | OTROS ACTIVOS | ||
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO Y CAPITAL | |||
| A0000320 | PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000340 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | ||
| A0000350 | ACREEDORES DIVERSOS | ||
| A0000360 | DIVIDENDOS POR PAGAR | ||
| A0000380 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| A0000400 | HONORARIOS | ||
| A0000420 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| A0000440 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| A0000460 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| A0000480 | OTRAS | ||
| A0000500 | IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | ||
| A00O0520 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0000540 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||
| A0000560 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000580 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| ACTIVOS NETOS | |||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000620 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0000640 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0000660 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A0000680 | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | ||
| A0000700 | RESULTADO ACUMULADO | ||
| A0000720 | RESULTADO DEL EJERCICIO | ||
| A0000740 | EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000750 | RESULTADO NETO | ||
| A0000760 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||
| A0000780 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000790 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |||
| A0000800 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A0000840 | ACCIONES EMITIDAS | ||
| A0000860 | BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||
| A0000880 | VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA | ||
| A0000900 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| A0000920 | GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS | ||
| A0000940 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |||
| A0000960 | AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000980 | CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES | ||
| A0001000 | EMISION DE ACCIONES | ||
| A0001020 | DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | ||
| A0001040 | CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES | ||
| A0001060 | INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS | ||
| A0001080 | CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE VALORES | ||
| A0001100 | REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS | |||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| B0000060 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| B0000080 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||
| B0000100 | INGRESOS POR INTERESES | ||
| B0000120 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| B0000140 | OTROS INGRESOS | ||
| B0000160 | INGRESOS TOTALES | ||
| EGRESOS | |||
| B0000180 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | ||
| B0000200 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||
| B0000220 | GASTOS POR INTERESES | ||
| B0000240 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| B0000260 | OTROS GASTOS | ||
| B0000300 | EGRESOS TOTALES | ||
| B0000460 | UTILIDAD BRUTA | ||
| B0000480 | PERDIDA BRUTA | ||
| B0000500 | ISR CAUSADO | ||
| B0000520 | ISR DIFERIDO | ||
| B0000540 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000560 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| B0000580 | OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | ||
| B0000600 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| B0000620 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000120 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| C0000180 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| C0000220 | TOTAL | ||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | |||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | ||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | ||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | ||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| C0000340 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | |||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | ||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | ||
| C0000400 | TOTAL | ||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | |||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| C0000440 | TOTAL | ||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVA LEGAL | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | RESULTADO ACUMULADO | RESULTADO NETO POSITIVO | RESULTADO NETO NEGATIVO |
PARTE III
| EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
EL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | EMISORA | SERIE | ||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | ||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | ||||
| D0000950 | OTROS | ||||
| D0001000 | SUBTOTAL | ||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | |||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | ||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | ||||
| D0001200 | SUBTOTAL | ||||
| D0001250 | TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | ||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | ||||
| D0001400 | TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | ||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | ||||
| D0001550 | SUBTOTAL | ||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TITULOS OPCIONALES | |||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | ||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | ||||
| D0001700 | SUBTOTAL | ||||
| D0001750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||
| INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | |||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | ||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | ||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | ||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | ||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | ||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | ||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | ||||
| D0002150 | OTROS | ||||
| D0002190 | TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||
| D0002200 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
PARTE II
| TIPO DE VALOR | TASA AL VALUAR | TIPO DE TASA | CALIFICACION O BURSATILIDAD | CANTIDAD DE TITULOS | TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION |
PARTE III
| COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION | COSTO TOTAL DE ADQUISICION | VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO | VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL | DIAS POR VENCER |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| INGRESOS | |||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |||
| 00510300 | TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES | ||
| 00510301 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||
| 00510302 | TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES | ||
| 00510303 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| 00510304 | PRESTAMOS DE VALORES | ||
| 00510305 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||
| RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | |||
| 00510500 | RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| 00005105 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||
| AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | ||
| | INGRESOS POR INTERESES | ||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | ||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | ||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | ||
| 00513204 | INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS | ||
| 00513205 | POR DEPOSITOS EN BANCOS | ||
| 00513206 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00513207 | UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS | ||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | ||
| OTROS PRODUCTOS | |||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||
| 00513300 | OTROS | ||
| 00513800 | UTILIDADE POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00513900 | UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||
| E0000010 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS | ||
| EGRESOS | |||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA | |||
| 00521701 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS | ||
| 00521702 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | ||
| 00521703 | DISTRIBUCION | ||
| 00521704 | VALUACION | ||
| 00521707 | DEPOSITOS ACCIONES DE LA SI | ||
| 00521708 | DEPOSITO VALORES SI | ||
| 00521709 | DEPOSITOS VALORES | ||
| 00521710 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SI | ||
| 00521711 | CUSTODIA VALORES SI | ||
| 00521712 | CUSTODIA VALORES | ||
| 00521713 | CONTABILIDAD | ||
| 00521714 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD | ||
| 00521715 | SISTEMAS | ||
| 00521716 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | ||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA | ||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | |||
| 00521803 | DISTRIBUCION | ||
| 00521804 | VALUACION | ||
| 00521805 | CALIFICACION | ||
| 00521806 | PROVEEDURIA DE PRECIOS | ||
| 00521807 | DEPOSITO ACCIONES DE LA SI | ||
| 00521808 | DEPOSITOS VALORES SI | ||
| 00521809 | DEPOSITO VALORES | ||
| 00521810 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SI | ||
| 00521811 | CUSTODIA VALORES SI | ||
| 00521812 | CUSTODIA VALORES | ||
| 00521813 | CINTABILIDAD | ||
| 00521814 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD | ||
| 00521815 | SISTEMAS | ||
| 00521816 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | ||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||
| GASTOS POR INTERESES | |||
| 00523201 | POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| 00523202 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||
| 00523203 | PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS | ||
| 00005232 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| HONORARIOS | |||
| 00520304 | EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 00520305 | NOTARIA | ||
| 00520310 | AUDITORIA CONTABLE | ||
| 00520320 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA | ||
| 00520330 | AUDITORIA LEGAL | ||
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | ||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | ||
| SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00520910 | C.N.B.V. | ||
| 00520920 | BOLSA | ||
| 00520930 | INDEVAL | ||
| 00520940 | ASOCIACIONES | ||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||
| GASTOS DE PROMOCION | |||
| 00521001 | PROPAGANDA | ||
| 00521002 | PROSPECTOS | ||
| 00521040 | PUBLICIDAD RADIO | ||
| 00521050 | PUBLICIDAD TELEVISION | ||
| 00521060 | PUBLICIDAD PRENSA | ||
| 00521070 | PUBLICIDAD OTROS | ||
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | ||
| RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | ||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | ||
| IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00520600 | CORREOS Y TELEFONOS | ||
| 00520700 | RENTAS PAGADAS | ||
| 00520800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| E0000030 | TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | ||
| 00521900 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||
| 00523800 | PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||
| 00523900 | PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||
| 00524000 | POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO | ||
| 00524100 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS | ||
| 00523300 | OTROS | ||
| E0000040 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| E0000050 | EGRESOS TOTALES | ||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | ||
| F0000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||
| F0000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000050 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | ||
| F0000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | ||
| F0000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO | ||
| F0000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | ||
| F0000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000100 | COMPENSACIONES DE IMPUESTOS AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| F0000120 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000130 | TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| F0000140 | TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0000200 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | ||
| F0000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | ||
| F0000220 | REDUCCIONES DEL I.A. | ||
| F0000230 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | ||
| F0000240 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DEL EJERCICIO | ||
| F0000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000260 | OTROS ACREDITAMIENTOS | ||
| F0000270 | ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000280 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| F0000290 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| F0000300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | ||
| F0000310 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| F0000320 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| F0000330 | IMPUESTO A CARGO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| F0000340 | IMPUESTO A FAVOR A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000400 | ENERO | ||
| F0000410 | FEBRERO | ||
| F0000420 | MARZO | ||
| F0000430 | ABRIL | ||
| F0000440 | MAYO | ||
| F0000450 | JUNIO | ||
| F0000460 | JULIO | ||
| F0000470 | AGOSTO | ||
| F0000480 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000490 | OCTUBRE | ||
| F0000500 | NOVIEMBRE | ||
| F0000510 | DICIEMBRE | ||
| F0000540 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| F0000580 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| F0000590 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUNFINRE | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000650 | POR SALARIOS | ||
| F0000660 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000670 | HONORARIOS AL 30% | ||
| F0000680 | ARRENDAMIENTO AL 10% | ||
| F0000690 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000700 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| F0000710 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000720 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000730 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | ||
| F0000740 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000800 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000810 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000820 | HONORARIOS AL 25% | ||
| F0000830 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000840 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| F0000850 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||
| CAPITAL AL 25% | |||
| F0000860 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||
| DEUDA AL 10% | |||
| F0000870 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000890 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000900 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000910 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000920 | INTERESES AL 30% | ||
| F0000930 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | ||
| F0000940 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0000950 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0000960 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | ||
| F0000970 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000980 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000990 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001000 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001010 | OTROS INGRESOS AL 30% | ||
| F0001020 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001030 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001040 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001050 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| F00001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| F0001210 | ENERO | ||
| F0001220 | FEBRERO | ||
| F0001230 | MARZO | ||
| F0001240 | ABRIL | ||
| F0001250 | MAYO | ||
| F0001260 | JUNIO | ||
| F0001270 | JULIO | ||
| F0001280 | AGOSTO | ||
| F0001290 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001300 | OCTUBRE | ||
| F0001310 | NOVIEMBRE | ||
| F0001320 | DICIEMBRE | ||
| F0001350 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| F0001410 | ENERO | ||
| F0001420 | FEBRERO | ||
| F0001430 | MARZO | ||
| F0001440 | ABRIL | ||
| F0001450 | MAYO | ||
| F0001460 | JUNIO | ||
| F0001470 | JULIO | ||
| F0001480 | AGOSTO | ||
| F0001490 | SEPTIEMBRE | ||
| F0001500 | OCTUBRE | ||
| F0001510 | NOVIEMBRE | ||
| F0001520 | DICIEMBRE | ||
| F0001550 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||||
| F0001610 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | |||||
| F0001620 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | |||||
| F0001630 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0001640 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | |||||
| F0001650 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | |||||
| F0001660 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0001670 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0001680 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | |||||
| F0001690 | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| F0001700 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0001710 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0001720 | DIFERENCIA | |||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||||
| F0001730 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | |||||
| ENTRE 12: | ||||||
| F0001740 | COCIENTE | |||||
| POR: | ||||||
| F0001750 | No. DE MESES DEL PERIODO | |||||
| F0001760 | IMPUESTO DETERMINADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0001770 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | |||||
| F0001780 | DIFERENCIA | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0001790 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | |||||
| F0001800 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |||||
| F0001810 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0001820 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| 6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||||
| F0002000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||||
| F0002010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||||
| F0002020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||||
| F0002030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||||
| F0002040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||||
| F0002050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||||
| F0002060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F0002070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||||
| MENOS: | ||||||||
| F0002080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||||
| F0002090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEO | |||||||
| F0002100 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||||
| F0002110 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||||
| F0002120 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||||
| F0002130 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | |||||||
| F0002140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||||
| F0002150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||||
| F0002160 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F0002170 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||||
| F0002180 | DIFERENCIA A CARGO | |||||||
| F0002190 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||||
| F0002200 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000290 | ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000300 | ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000310 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H0001000 | |||
| H0001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||||
| I0000030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000190 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||||
| I0000230 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||||
| I0000270 | PAGO PROVISIONAL DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000310 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||||
| I0000350 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| I0000390 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| I0000410 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES | |||||
| AL QUE CORRESPONDE | ||||||
| I0000450 | TOTAL | |||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGOS EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| J0000010 | RESULTADO NETO POSITIVO | |
| J0000020 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |
| MAS: | ||
| J0000030 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000040 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| J0000050 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000060 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000070 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000080 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000090 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J0000100 | PERDIDA FISCAL | |
| J0000110 | UTILIDAD FISCAL | |
| J0000120 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J0000130 | RESULTADO FISCAL | |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000140 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J0000150 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J0000160 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES | |
| J0000170 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000180 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J0000220 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J0000230 | I.S.R. DIFERIDO | |
| J0000240 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J0000250 | DEPRECIACIONES | |
| J0000260 | AMORTIZACIONES | |
| J0000270 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| OTRAS DEDUCCIONES | ||
| J0000310 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES | |
| J0000320 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES | |
| J0000330 | INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J0000340 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J0000350 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000360 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J0000380 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000390 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| J0000410 | OTROS GASTOS | |
| J0000420 | GASTOS POR INTERESES | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| J0000430 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| J0000510 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J0000520 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J0000530 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J0000540 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J0000550 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J0000560 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS | |
| FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO | ||
| DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | ||
| J0000570 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J0000580 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| J0000610 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J0000620 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| Y VALORES | ||
| J0000630 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES | |
| J0000640 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J0000650 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J0000660 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| J0000670 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| K0000010 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO | |
| K0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |
| K0000030 | PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | |
| K0000040 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |
| K0000050 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K0000060 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000070 | OTROS INGRESOS | |
| K0000080 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MAS: | ||
| K0000090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K0000100 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| | MENOS: | |
| K0000110 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| K0000120 | INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R. | |
| K0000130 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K0000140 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| L0000010 | SALDO INICIAL CUFIN | ||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | |||||||
| L0000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | ||||||
| L0000040 | P.T.U. | ||||||
| L0000050 | NETO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| L0000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | ||||||
| L0000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L0000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L0000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L0000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | ||||||
| L0000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | ||||||
| L0000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | ||||||
| L0000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | ||||||
| L0000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | ||||||
| L0000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | ||||||
| L0000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | ||||||
| L0000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||||||
| L0000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | ||||||
| L0001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| L0001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | |||||||
| L0001060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001070 | I.S.R. TITULO II | ||||||
| L0001080 | P.T.U. | ||||||
| L0001090 | NETO | ||||||
| L0001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | |||||||
| L0001120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001140 | P.T.U. | ||||||
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | ||||||
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 | |||||||
| L0001180 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001190 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001200 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||
| L0001210 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001220 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001230 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001240 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | |||||||
| L0001250 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001260 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | ||||||
| L0001270 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | ||||||
| L0001280 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | ||||||
| L0001290 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | ||||||
| L0001300 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | ||||||
| MENOS: | |||||||
| L0001310 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | ||||||
| L0001320 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | ||||||
| L0001330 | CUFIN TOTAL | ||||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| M0000010 | 1995 | ||
| M0000020 | 1996 | ||
| M0000030 | 1997 | ||
| M0000040 | 1998 | ||
| M0000050 | 1999 | ||
| M0000060 | 2000 | ||
| M0000070 | 2001 | ||
| M0000080 | 2002 | ||
| M0000090 | 2003 | ||
| M0000100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| Q0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| Q0000050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| Q0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| Q0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| Q0000080 | TASA | |
| Q0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| Q0000100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| Q0000110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| Q0000120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No.14.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 14.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| R0000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| NOMBRE | |
| NACIONAL | (SI o NO) |
| EXTRANJERO | (SI o NO) |
| RFC | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| NOMBRE | |
| RFC | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO | |
| DATOS GENERALES | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) |
| ESPECIFIQUE: | |
| TIPO DE OPINION: | |
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- BALANCE GENERAL AL | AÑO | AÑO | |
| 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | |||
| ACTIVO | |||
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | ||
| INVERSIONES EN VALORES | |||
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES | ||
| A0000050 | TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES | ||
| A0000060 | ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS | ||
| A0000080 | DEUDORES POR REPORTO | ||
| A0000085 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| A0000100 | TOTAL | ||
| OPERACIONES CON VALORES | |||
| Y DERIVADOS | |||
| A0000120 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | ||
| A0000140 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||
| A0000160 | TOTAL | ||
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | ||
| A0000220 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | ||
| A0000240 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | ||
| A0000250 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE | ||
| EMPRESAS PROMOVIDAS | |||
| A0000260 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||
| A0000280 | OTROS ACTIVOS | ||
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO Y CAPITAL | |||
| A0000320 | PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| A0000335 | ISR y PTU POR PAGAR | ||
| A0000340 | ACREEDORES DIVERSOS | ||
| A0000360 | DIVIDENDOS POR PAGAR | ||
| A0000380 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||
| A0000400 | HONORARIOS | ||
| A0000420 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||
| A0000440 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| A0000460 | GASTOS EN TECNOLOGIA | ||
| A0000480 | OTRAS | ||
| A0000500 | IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | ||
| A00O0520 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| A0000540 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | ||
| A0000560 | CREDITOS DIFERIDOS | ||
| A0000580 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| ACTIVOS NETOS | |||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000620 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||
| A0000640 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL GANADO | |||
| A0000660 | RESERVAS DE CAPITAL | ||
| A0000680 | RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES | ||
| PROPIAS | |||
| A0000700 | RESULTADO ACUMULADO | ||
| A0000720 | RESULTADO DEL EJERCICIO EFECTOS DE VALUACION | ||
| A0000740 | ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||
| A0000745 | RESULTADO NETO | ||
| A0000760 | TOTAL CAPITAL GANADO | ||
| A0000780 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | ||
| A0000785 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | ||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |||
| A0000800 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | ||
| A0000820 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | ||
| A0000840 | ACCIONES EMITIDAS | ||
| A0000860 | BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | ||
| A0000880 | VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA | ||
| A0000900 | MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS | ||
| DERIVADOS | |||
| A0000920 | GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES | ||
| PRESTADOS | |||
| A0000940 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |||
| A0000960 | AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL | ||
| A0000980 | CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES | ||
| A0001000 | EMISION DE ACCIONES | ||
| A0001020 | DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | ||
| A0001040 | CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES | ||
| A0001060 | INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS | ||
| A0001080 | CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS | ||
| DE VALORES | |||
| A0001100 | REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS | AÑO | AÑO | ||
| EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE | ||||
| ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | ||||
| INGRESOS | ||||
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| B0000040 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| B0000060 | RESULTADO POR PARTICIPACION | |||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| B0000080 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||
| B0000100 | INGRESOS POR INTERESES | |||
| B0000140 | OTROS PRODUCTOS | |||
| B0000160 | INGRESOS TOTALES | |||
| EGRESOS | ||||
| B0000180 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE | |||
| DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | ||||
| B0000200 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE | |||
| DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | ||||
| B0000220 | GASTOS POR INTERESES | |||
| B0000240 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| B0000260 | OTROS GASTOS | |||
| B0000300 | EGRESOS TOTALES | |||
| B0000460 | UTILIDAD BRUTA | |||
| B0000480 | PERDIDA BRUTA | |||
| B0000500 | ISR CAUSADO | |||
| B0000520 | ISR DIFERIDO | |||
| B0000540 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000560 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||
| B0000580 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | |||
| B0000600 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| B0000620 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | CAPITAL | CONTRIBUIDO | ||
| CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | ||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | CAPITAL | PRIMA | ||
| SOCIAL | EN VENTA | |||
| DE ACCIONES | ||||
| C0000020 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003 | |||
| MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE | ||||
| LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000100 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000120 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||
| C0000140 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000160 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000180 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||
| C0000200 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS | ||||
| C0000220 | TOTAL | |||
| C0000240 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES | ||||
| DE LOS ACCIONISTAS | ||||
| C0000260 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | |||
| C0000280 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | |||
| C0000300 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | |||
| C0000320 | PAGO DE DIVIDENDOS | |||
| C0000340 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION | ||||
| C0000360 | RESULTADO NETO POSITIVO | |||
| C0000380 | RESULTADO NETO NEGATIVO | |||
| C0000400 | TOTAL | |||
| MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE | ||||
| CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS | ||||
| C0000420 | RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS | |||
| PROMOVIDAS | ||||
| C0000440 | TOTAL | |||
| C0000460 | SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS | RESERVA PARA | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| DE CAPITAL | LA ADQUISICION | ACUMULADO | NETO | NETO |
| DE ACCIONES | POSITIVO | NEGATIVO | ||
| PROPIAS | ||||
PARTE III
| EFECTOS DE | TOTAL |
| VALUACION EN | CAPITAL |
| ACCIONES DE | CONTABLE |
| EMPRESAS | |
| PROMOVIDAS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL | PORCEN- | EMISORA | SERIE | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | TAJE DE | |||||
| PARTICI- | ||||||
| PACION | ||||||
| TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS | ||||||
| D0000600 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| D0000650 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| D0000700 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| D0000750 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| D0000800 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| D0000850 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| D0000900 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| D0000950 | OTROS | |||||
| D0001000 | SUBTOTAL | |||||
| INVERSION EN TITULOS DE DEUDA | ||||||
| D0001050 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| D0001100 | TITULOS BANCARIOS | |||||
| D0001150 | PAPEL PRIVADO | |||||
| D0001200 | SUBTOTAL | |||||
| D0001250 | TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | ||||||
| D0001300 | VALORES GUBERNAMENTALES | |||||
| D0001350 | TITULOS BANCARIOS | |||||
| D0001400 | TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||||
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | ||||||
| VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE | ||||||
| PRESTAMO DE VALORES | ||||||
| D0001450 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0001500 | TITULOS DE DEUDA | |||||
| D0001550 | SUBTOTAL | |||||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | ||||||
| (TITULOS OPCIONALES) | ||||||
| D0001600 | TITULOS ACCIONARIOS | |||||
| D0001650 | INDICES DE PRECIOS | |||||
| D0001700 | SUBTOTAL | |||||
| D0001750 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |||||
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | ||||||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||
| D0001800 | EMPRESAS INDUSTRIALES | |||||
| D0001850 | EMPRESAS COMERCIALES | |||||
| D0001900 | EMPRESAS DE SERVICIOS | |||||
| D0001950 | EMPRESAS CONTROLADORAS | |||||
| D0002000 | ACCIONES BANCARIAS | |||||
| D0002050 | GRUPOS FINANCIEROS | |||||
| D0002100 | MERCADO INTERMEDIO | |||||
| D0002150 | OTROS | |||||
| D0002200 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN | |||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | ||||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
PARTE II
| TIPO | TASA | TIPO | CALIFICACION | CANTIDAD | TOTAL |
| DE | AL | DE | O | DE | DE |
| VALOR | VALUAR | TASA | BURSATILIDAD | TITULOS | TITULOS |
| DE LA | |||||
| EMISION |
PARTE III
| COSTO | COSTO | VALOR | VALOR | DIAS |
| PROMEDIO | TOTAL | RAZONABLE | RAZONABLE | POR |
| UNITARIO | DE | O | O | VENCER |
| DE | ADQUISICION | CONTABLE | CONTABLE | |
| ADQUISICION | UNITARIO | TOTAL |
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS | AÑO | AÑO | ||
| CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS | ||||
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL | ||||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | ||||
| INGRESOS | ||||
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||
| 00510301 | TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES | |||
| 00510303 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||
| 00510304 | TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES | |||
| 00510305 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |||
| 00510306 | PRESTAMO DE VALORES | |||
| 00510313 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |||
| 00005103 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | ||||
| 00510100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| 00005101 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | |||
| RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| 00510500 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES | |||
| DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| 00005105 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN | |||
| EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | ||||
| AMORTIZACION DEL CREDITO | ||||
| MERCANTIL (NETO) | ||||
| 00512100 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | |||
| 00005121 | TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO | |||
| MERCANTIL (NETO) | ||||
| INGRESOS POR INTERESES | ||||
| 00513201 | PREMIOS COBRADOS POR REPORTO | |||
| 00513202 | PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES | |||
| 00513203 | INTERESES SOBRE INVERSIONES | |||
| 00513204 | INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS | |||
| 00513205 | POR DEPOSITOS EN BANCOS | |||
| 00513206 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 00513207 | UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS | |||
| 00005132 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |||
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| 00513100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||
| 00513300 | OTROS | |||
| 00513800 | UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00513900 | UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||
| E0000010 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |||
| E0000020 | TOTAL DE INGRESOS | |||
| EGRESOS | ||||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | ||||
| A LA SOCIEDAD OPERADORA | ||||
| 00521701 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS | |||
| 00521702 | ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | |||
| 00521703 | DISTRIBUCION | |||
| 00521704 | VALUACION | |||
| 00521707 | DEPOSITO ACCIONES DE LA SI | |||
| 00521708 | DEPOSITO VALORES SI | |||
| 00521709 | DEPOSITO VALORES | |||
| 00521710 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SI | |||
| 00521711 | CUSTODIA VALORES SI | |||
| 00521712 | CUSTODIA VALORES | |||
| 00521713 | CONTABILIDAD | |||
| 00521714 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD | |||
| 00521715 | SISTEMAS | |||
| 00521716 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | |||
| 00005217 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA | ||||
| SOCIEDAD OPERADORA | ||||
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | ||||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS | ||||
| A OTRAS ENTIDADES | ||||
| 00521803 | DISTRIBUCION | |||
| 00521804 | VALUACION | |||
| 00521805 | CALIFICACION | |||
| 00521806 | PROVEEDURIA DE PRECIOS | |||
| 00521807 | DEPOSITO ACCIONES DE LA SI | |||
| 00521808 | DEPOSITO VALORES SI | |||
| 00521809 | DEPOSITO VALORES | |||
| 00521810 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SI | |||
| 00521811 | CUSTODIA VALORES SI | |||
| 00521812 | CUSTODIA VALORES | |||
| 00521813 | CONTABILIDAD | |||
| 00521814 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD | |||
| 00521815 | SISTEMAS | |||
| 00521816 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | |||
| 00005218 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE | |||
| OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A | ||||
| OTRAS ENTIDADES | ||||
| GASTOS POR INTERESES | ||||
| 00523201 | POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||
| 00523202 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||
| 00523203 | PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS | |||
| 00005232 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |||
| GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||||
| 00520100 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 00005201 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| DE HONORARIOS | ||||
| 00520304 | EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | |||
| 00520305 | NOTARIA | |||
| 00520310 | AUDITORIA CONTABLE | |||
| 00520320 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA | |||
| 00520330 | AUDITORIA LEGAL | |||
| 00005203 | TOTAL DE HONORARIOS | |||
| PAPELERIA Y UTILES | ||||
| 00520500 | PAPELERIA Y UTILES | |||
| 00005205 | TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES | |||
| SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | ||||
| 00520910 | CNBV | |||
| 00520920 | BOLSA | |||
| 00520930 | INDEVAL | |||
| 00520940 | ASOCIACIONES | |||
| 00005209 | TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |||
| 00521001 | GASTOS DE PROMOCION | |||
| PROPAGANDA | ||||
| 00521002 | PROSPECTOS | |||
| 00521040 | PUBLICIDAD RADIO | |||
| 00521050 | PUBLICIDAD TELEVISION | |||
| 00521060 | PUBLICIDAD PRENSA | |||
| 00521070 | PUBLICIDAD OTROS | |||
| 00005210 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION | |||
| RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | ||||
| 00523500 | RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00005235 | TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| CUOTAS DE INSPECCION | ||||
| 00521100 | CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00005211 | TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION | |||
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS | |||
| 00520600 | CORREOS Y TELEFONOS | |||
| 00520700 | RENTAS PAGADAS | |||
| 00520800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | |||
| E0000030 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| OTROS GASTOS | ||||
| 00521600 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | |||
| 00521900 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||
| 00523800 | PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO | |||
| 00523900 | PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||
| 00524000 | POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO | |||
| 00524100 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS | |||
| 00523300 | OTROS | |||
| E0000040 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |||
| E0000050 | EGRESOS TOTALES | |||
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | |||
| F0000400 | ENERO | ||
| F0000410 | FEBRERO | ||
| F0000420 | MARZO | ||
| F0000430 | ABRIL | ||
| F0000440 | MAYO | ||
| F0000450 | JUNIO | ||
| F0000460 | JULIO | ||
| F0000470 | AGOSTO | ||
| F0000480 | SEPTIEMBRE | ||
| F0000490 | OCTUBRE | ||
| F0000500 | NOVIEMBRE | ||
| F0000510 | DICIEMBRE | ||
| F0000540 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| F0000650 | POR SALARIOS | ||
| F0000660 | HONORARIOS AL 10% | ||
| F0000670 | HONORARIOS AL 30% | ||
| F0000690 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | ||
| F0000700 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | ||
| F0000710 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000720 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0000730 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | ||
| F0000740 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| F0000800 | SALARIOS AL 15% | ||
| F0000810 | SALARIOS AL 30% | ||
| F0000820 | HONORARIOS AL 25% | ||
| F0000830 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000840 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | ||
| F0000850 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||
| CAPITAL AL 25% | |||
| F0000860 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE | ||
| DEUDA AL 10% | |||
| F0000870 | INTERESES AL 4.9% | ||
| F0000890 | INTERESES AL 10% | ||
| F0000900 | INTERESES AL 15% | ||
| F0000910 | INTERESES AL 21% | ||
| F0000920 | INTERESES AL 30% | ||
| F0000940 | REGALIAS AL 5% | ||
| F0000950 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| F0000960 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | ||
| F0000970 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | ||
| F0000980 | PREMIOS AL 1% | ||
| F0000990 | PREMIOS AL 21% | ||
| F0001000 | MEDIACIONES AL 40% | ||
| F0001010 | OTROS INGRESOS AL 30% | ||
| F0001020 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| F0001030 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001040 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | ||
| F0001050 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | ||
| F00001200 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | ||
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||||
| F0002000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | |||||
| F0002010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | |||||
| F0002020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |||||
| F0002030 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | |||||
| F0002040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | |||||
| F0002050 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
| F0002060 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0002070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | |||||
| MENOS: | ||||||
| F0002080 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | |||||
| F0002090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEO | |||||
| F0002100 | TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO | |||||
| F0002110 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | |||||
| F0002120 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | |||||
| F0002130 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | |||||
| F0002140 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | |||||
| F0002150 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | |||||
| F0002160 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0002170 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | |||||
| F0002180 | DIFERENCIA A CARGO | |||||
| F0002190 | DIFERENCIA A FAVOR | |||||
| F0002200 | FACTOR DE PRORRATEO | |||||
PARTE II
| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000090 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000210 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000220 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000230 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000240 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000250 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000260 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000270 | ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000280 | ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000290 | ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000300 | ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000310 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| G0000410 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000420 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000430 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| G0000440 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| G0000450 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| G0000460 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| G0000470 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| G0000480 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| G0000490 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| G0000500 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| G0000510 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | |||
| H0001000 | |||
| H0001400 | TOTAL | ||
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||||
| I0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR | ||||||
| I0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||||
| I0000310 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||||
| I0000350 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||||
| I0000390 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||||
| OTROS | ||||||
| I0000410 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES | |||||
| AL QUE CORRESPONDE | ||||||
| I0000450 | TOTAL | |||||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGOS EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 10.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | |
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | |||
| J0000500 | |||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. | ||
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||
| CONTRIBUYENTE: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE | ||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||
| OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO: | ||
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ||
| DOMICILIO | ||
| PAIS DE RESIDENCIA | ||
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | ||
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE | ||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| NOMBRE | ||
| NACIONAL | (SI o NO) | |
| EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| RFC | ||
| CURP | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE DESIGNACION | (DD/MM/AAAA) | |
| CONTADOR PUBLICO: | ||
| NOMBRE | ||
| RFC | ||
| CURP | ||
| NUMERO DE REGISTRO | ||
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||
| COLONIA | ||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||
| CIUDAD O POBLACION | ||
| CODIGO POSTAL | ||
| ESTADO | ||
| TELEFONO | ||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||
| RFC DEL DESPACHO | ||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||
| TELEFONO | ||
| DATOS GENERALES | ||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | ||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | (SI o NO) | |
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | ||
| ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL | (SI o NO) | |
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | (DD/MM/AAAA) | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | (SI o NO) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | |
| RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL | (SI o NO) | |
| RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI o NO) | |
| PRIMER DICTAMEN | (SI o NO) | |
| FIDEICOMISO | (SI o NO) | |
| EMPRESA PARAESTATAL | (SI o NO) | |
| INDUSTRIA MAQUILADORA | (SI o NO) | |
| EMPRESA FILIAL | (SI o NO) | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI o NO) | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR FUSION | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR ESCISION | (SI o NO) | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | (SI o NO) | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | (SI o NO) | |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | (SI o NO) | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS | (SI o NO) | |
| ESPECIFIQUE: | ||
| SISTEMA DE COSTEO: | ||
| ABSORBENTE HISTORICO | (SI o NO) | |
| ABSORBENTE PREDETERMINADO | (SI o NO) | |
| DIRECTO HISTORICO | (SI o NO) | |
| METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS: | ||
| PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS) | (SI o NO) | |
| ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (UEPS) | (SI o NO) | |
| COSTO IDENTIFICADO | (SI o NO) | |
| COSTO PROMEDIO | (SI o NO) | |
| DETALLISTA | (SI o NO) | |
| EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004 | (SI o NO) | |
| TIPO DE OPINION: | ||
| OPINION SIN SALVEDADES | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | (SI o NO) | |
| ABSTENCION DE OPINION | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI o NO) | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI o NO) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES | (DD/MM/AAAA) | |
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION | (DD/MM/AAAA) | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | ||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | ||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | ||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | ||
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | IMPORTE | |
| PTU GENERADA EN EL EJERCICIO | ||
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | ||
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | ||
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | ||
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | ||
| ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR | ||
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||
| 011040 | INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| 011060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 011070 | CLIENTES | ||
| 011080 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 011090 | OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||
| 011100 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| INVENTARIOS | |||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011230 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| 011240 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | |||
| 011250 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 011260 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||
| 011270 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 011280 | TERRENOS | ||
| 011290 | EDIFICIOS | ||
| 011300 | MAQUINARIA | ||
| 011310 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011320 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011330 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011340 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |||
| 011350 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 011360 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||
| 011370 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011380 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011390 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011400 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||
| 011410 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011420 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||
| 011430 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||
| 011440 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 011450 | AMORTIZACIONES | ||
| 011460 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 011470 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 011480 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012010 | NACIONALES | ||
| 012020 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 012030 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 012040 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 012050 | NACIONALES | ||
| 012060 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 012070 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 012080 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| PROVEEDORES | |||
| 012090 | NACIONALES | ||
| 012100 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 012110 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 012120 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 012130 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 012140 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | ||
| 012150 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 012160 | NACIONALES | ||
| 012170 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 012180 | OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 012190 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | ||
| 012200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 012210 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 012220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 012230 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||
| 012240 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||
| 012250 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012260 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012270 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012280 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 012290 | OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO | ||
| 012300 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 012310 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | ||
| 012320 | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||
| 012350 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 012360 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 012370 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||
| PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012380 | PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012390 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||
| 012400 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| PATRIMONIO | |||
| 013010 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO | ||
| 013020 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 013030 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013060 | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | ||
| 013070 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | ||
| 013080 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | ||
| 013090 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | ||
| 013900 | TOTAL DEL PATRIMONIO | ||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | ||
| 022050 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION | ||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| 022070 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022080 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022090 | INTERESES A CARGO | ||
| 022100 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022110 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 022130 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 022140 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022150 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022160 | OTROS GASTOS | ||
| 022170 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022180 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | ||
| 022190 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | ||
| 022200 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 022210 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| 022220 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| 022230 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 023030 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023040 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023050 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 023060 | TOTAL DE PROVISIONES | ||
| 023070 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023080 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||
| 023090 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||
| 023100 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023110 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||
| 023120 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 023130 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023140 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 023150 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | ||
| 023160 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 023170 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2005 Y DE 2004 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 | ||
| 032010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003 | ||
| 032020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | ||
| 032030 | DISMINUCION DEL PATRIMONIO | ||
| 032040 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 032050 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DEL CUFIN | ||
| 032060 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| 032070 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004 | ||
| 032080 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | ||
| 033010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004 | ||
| 033020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | ||
| 033030 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | ||
| 033040 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 033050 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN | ||
| 033060 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| 033070 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005 | ||
| 033080 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| PERDIDA DEL EJERCICIO | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO |
PARTE III
| EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 041090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041100 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041120 | INVENTARIOS | ||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | GASTOS DE FABRICACION | ||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051020 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051090 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 051100 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | ||
| 051110 | SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | ||
| 051120 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 052050 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | ||
| 052060 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | ||
| 052070 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | ||
| 054040 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | ||
| 054050 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 054060 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R. | ||
| 054070 | SUBTOTAL | ||
| 054080 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054090 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
| 055010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 055030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | ||
| 055040 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 055050 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||
| 056010 | DEPRECIACIONES | ||
| 056020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | ||
| 056030 | AMORTIZACIONES | ||
| 056040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | ||
| OTROS GASTOS | |||
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||
| 057020 | CORREOS | ||
| 057030 | TELEX | ||
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | ||
| 057050 | UNIFORMES | ||
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION | ||
| 057070 | TELEFONO | ||
| 057080 | AGUA | ||
| 057090 | ELECTRICIDAD | ||
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | ||
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA | ||
| 057120 | GASTOS LEGALES | ||
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||
| 057140 | PREVISION SOCIAL | ||
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR | ||
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS | ||
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES | ||
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | ||
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | ||
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | ||
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||
| 057220 | VARIOS | ||
| 057230 | FOTOCOPIADO | ||
| 057240 | DONATIVOS | ||
| 057250 | MEDICINAS | ||
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | ||
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 057280 | MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES 40% | ||
| 057290 | ASESORIA | ||
| 057300 | FLETES | ||
| 057310 | IMPUESTO DE IMPORTACION | ||
| 057320 | IMPUESTO DE EXPORTACION | ||
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | ||
| 057340 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | ||
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 30% | ||
| 057360 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | ||
| 057370 | COMISIONES PAGADAS | ||
| 057380 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 057390 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | ||
| 057400 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | ||
| 057410 | EQUIPO DE PROTECCION | ||
| 057420 | PROTECCION INDUSTRIAL | ||
| 057430 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 057440 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| 059900 | TOTAL DE GASTOS | ||
PARTE II
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | GASTOS PRORRATEADOS | ||||
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |
PARTE III
| TOTAL | |
| AÑO | AÑO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| GASTOS | |||
| 061010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 061020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 061030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 061040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 061050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 061060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 061070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 061080 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS | ||
| 061090 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 061100 | TOTAL DE OTROS GASTOS | ||
| PRODUCTOS | |||
| 062010 | DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS | ||
| 062020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 062030 | RECUPERACION POR SEGUROS | ||
| 062040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS | ||
| 062050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | ||
| 062060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA | ||
| 062070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 062080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 062090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 062100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| 062110 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 062120 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | ||
| 062900 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 | AÑO | AÑO | |
| INTERESES A FAVOR | |||
| NACIONALES | |||
| 071010 | BANCARIOS | ||
| 071020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 071040 | BANCARIOS | ||
| 071050 | PERSONAS FISICAS | ||
| 071060 | PERSONAS MORALES | ||
| 071070 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 071080 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 071100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | ||
| INTERESES A CARGO | |||
| NACIONALES | |||
| 072010 | BANCARIOS | ||
| 072020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 072030 | PERSONAS MORALES | ||
| EXTRANJEROS | |||
| 072040 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9% | ||
| 072050 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10% | ||
| 072060 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15% | ||
| 072070 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21% | ||
| 072080 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 30% | ||
| 072090 | INTERESES EXENTOS | ||
| 072100 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | ||
| 072110 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15% | ||
| 072120 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 072130 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 072900 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | ||
| RESULTADO CAMBIARIO | |||
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 073020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 073040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | ||
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |||
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 074020 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 074040 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | ||
| COMISIONES BANCARIAS | |||
| 075010 | A BANCOS NACIONALES | ||
| 075020 | A BANCOS EXTRANJEROS | ||
| 075030 | EFECTO DE REEXPRESION | ||
| 075100 | TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS | ||
| 075900 | TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
| PARTE I | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 081020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | |||
| 081030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | |||
| 081040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 081050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | |||
| 081060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | |||
| 081070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| 081080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | |||
| 081090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 081100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 081110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 081120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 081130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 081150 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 081160 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||||
| 081170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | ||||
| 081200 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | |||
| 081210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | |||
| 081220 | REDUCCIONES DEL I.A. | |||
| 081230 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | |||
| 081240 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | |||
| 081250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 081260 | OTROS ACREDITAMIENTOS | |||
| 081270 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 081280 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 081290 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | |||
| 081300 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | |||
| 081310 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 081320 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 081340 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | |||
| 081350 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | |||
| 081360 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| 081400 | ENERO | |||
| 081410 | FEBRERO | |||
| 081420 | MARZO | |||
| 081430 | ABRIL | |||
| 081440 | MAYO | |||
| 081450 | JUNIO | |||
| 081460 | JULIO | |||
| 081470 | AGOSTO | |||
| 081480 | SEPTIEMBRE | |||
| 081490 | OCTUBRE | |||
| 081500 | NOVIEMBRE | |||
| 081510 | DICIEMBRE | |||
| 081520 | IVA PAGADO EN ADUANAS | |||
| 081550 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| 081600 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | |||
| 081610 | APORTACIONES AL INFONAVIT | |||
| 081620 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | |||
| 081630 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |||
| 081650 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | ||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | ||||
| 081700 | ENERO | |||
| 081710 | FEBRERO | |||
| 081720 | MARZO | |||
| 081730 | ABRIL | |||
| 081740 | MAYO | |||
| 081750 | JUNIO | |||
| 081760 | JULIO | |||
| 081770 | AGOSTO | |||
| 081780 | SEPTIEMBRE | |||
| 081790 | OCTUBRE | |||
| 081800 | NOVIEMBRE | |||
| 081810 | DICIEMBRE | |||
| 081850 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | |||
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||||
| 081900 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | |||
| 081910 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | |||
| 081950 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | ||||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | ||||
| 082000 | POR SALARIOS | |||
| 082010 | HONORARIOS AL 10% | |||
| 082020 | HONORARIOS AL 30% | |||
| 082030 | ARRENDAMIENTO AL 10% | |||
| 082040 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | |||
| 082050 | INTERESES AL 20% | |||
| 082060 | PREMIOS AL 1% | |||
| 082070 | PREMIOS AL 21% | |||
| 082080 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | |||
| 082100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 082200 | SALARIOS EXENTOS | |||
| 082210 | SALARIOS AL 15% | |||
| 082220 | SALARIOS AL 30% | |||
| 082230 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | |||
| 082240 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | |||
| 082250 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% | |||
| 082260 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||
| 082270 | HONORARIOS EXENTOS | |||
| 082280 | HONORARIOS AL 25% | |||
| 082290 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | |||
| 082300 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | |||
| 082310 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | |||
| 082320 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% | |||
| 082330 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 082340 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | |||
| 082350 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | |||
| 082360 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | |||
| 082370 | INTERESES AL 4.9% | |||
| 082380 | INTERESES AL 10% | |||
| 082390 | INTERESES AL 15% | |||
| 082400 | INTERESES AL 21% | |||
| 082410 | INTERESES AL 30% | |||
| 082420 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO | |||
| 082430 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | |||
| 082440 | REGALIAS AL 5% | |||
| 082450 | REGALIAS AL 25% | |||
| 082460 | REGALIAS Y PATENTES AL 30% | |||
| 082470 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO | |||
| 082480 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | |||
| 082480 | PREMIOS AL 1% | |||
| 082490 | PREMIOS AL 21% | |||
| 082500 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% | |||
| 082510 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% | |||
| 082520 | MEDIACIONES AL 40% | |||
| 082530 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| 082540 | OTROS INGRESOS AL 30% | |||
| 082590 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | ||||
| 082600 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 082610 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | |||
| 082620 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | |||
| 082630 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | |||
| 082640 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | |||
| 082650 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | |||
| 082670 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | |||
| 082680 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | |||
| 082700 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| 8.1.- DECLARATORIA |
| TEXTO |
EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | |
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 082610 | ENERO | ||
| 082620 | FEBRERO | ||
| 082630 | MARZO | ||
| 082640 | ABRIL | ||
| 082650 | MAYO | ||
| 082660 | JUNIO | ||
| 082670 | JULIO | ||
| 082680 | AGOSTO | ||
| 082690 | SEPTIEMBRE | ||
| 082700 | OCTUBRE | ||
| 082710 | NOVIEMBRE | ||
| 082720 | DICIEMBRE | ||
| 082750 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||
| 082810 | ENERO | ||
| 082820 | FEBRERO | ||
| 082830 | MARZO | ||
| 082840 | ABRIL | ||
| 082850 | MAYO | ||
| 082860 | JUNIO | ||
| 082870 | JULIO | ||
| 082880 | AGOSTO | ||
| 082890 | SEPTIEMBRE | ||
| 082900 | OCTUBRE | ||
| 082910 | NOVIEMBRE | ||
| 082920 | DICIEMBRE | ||
| 082950 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A. | ||
PARTE II
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||||
| PERSONAS MORALES | |||||
| 083010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | ||||
| 083020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | ||||
| 083030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||||
| MAS: | |||||
| 083040 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004 | ||||
| 083050 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | ||||
| 083060 | RESULTADO | ||||
| MAS: | |||||
| 083070 | DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004 | ||||
| 083080 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | ||||
| 083090 | RESULTADO | ||||
| 083100 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | ||||
| MENOS: | |||||
| 083110 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | ||||
| 083120 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA | ||||
| 083130 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 083140 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||
| MENOS: | |||||
| 083150 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||
| 083160 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 083170 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| 083180 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| 083190 | DIFERENCIA | ||||
| PERSONAS FISICAS | |||||
| 083200 | INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL PERIODO | ||||
| MENOS: | |||||
| 083210 | DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL PERIODO | ||||
| 083220 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | ||||
| 083230 | BASE DEL IMPUESTO | ||||
| 083240 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||
| 083250 | SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R. | ||||
| 083260 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||||
| 083300 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | ||||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |||||
| 083310 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | ||||
| ENTRE:12 | |||||
| 083330 | COCIENTE | ||||
| POR: | |||||
| 083340 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | ||||
| 083350 | IMPUESTO DETERMINADO | ||||
| MENOS: | |||||
| 083360 | PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES | ||||
| 083370 | DIFERENCIA | ||||
| MENOS: | |||||
| 083380 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | ||||
| 083390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | ||||
| 083400 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||
| 083490 | DIFERENCIA A CARGO | ||||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| 8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||||||||
| 084010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||
| 084020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||||||
| 084030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||||||
| 084040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||||||
| 084050 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||||||
| 084060 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||||||||
| 084070 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||||||||
| 084080 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 084090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | ||||||||
| 084100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | ||||||||
| 084110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | ||||||||
| 084120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | ||||||||
| 084130 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | ||||||||
| 084140 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | ||||||||
| 084150 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO | ||||||||
| 084160 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A | ||||||||
| 084170 | SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | ||||||||
| 084180 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| 084190 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| 084200 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 084210 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 084220 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| 084230 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
| 084240 | FACTOR DE PRORRATEO | ||||||||
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||||||||
| 084310 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | ||||||||
| 084320 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | ||||||||
| MENOS: | |||||||||
| 084330 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||||||||
| 084340 | I.E.P.S. ACREDITABLE | ||||||||
| 084350 | IMPUESTO A CARGO | ||||||||
| 084360 | IMPUESTO A FAVOR | ||||||||
| 084370 | SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR | ||||||||
| 084380 | SALDOS A FAVOR | ||||||||
| 084390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||||||||
| 084400 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||||||||
| 084410 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 084420 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||||||||
| 084430 | DIFERENCIA A CARGO | ||||||||
| 084440 | DIFERENCIA A FAVOR | ||||||||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | |
| CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | |||
| IMPORTACIONES | |||
| 090010 | |||
| 090900 | TOTAL | ||
| EXPORTACIONES | |||
| 091010 | |||
| 091900 | TOTAL | ||
PARTE II
| VALOR | PAIS DE | PAIS DE | PAIS DE |
| DECLARADO | PROCEDENCIA | ORIGEN | DESTINO |
| EN ADUANA |
EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DE PAGO | IMPORTE | |||
| NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||||
| 092010 | ||||||
| 092900 | TOTAL | |||||
PARTE II
| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. PAGADO | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101030 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101270 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101310 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| 101320 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | |||
| 101330 | PAGO PROVISIONAL DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | ||||
| 101450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | ||||
| 101490 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | ||||
| 101530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | ||||
| 101570 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||||
| 101610 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | |||
| IMPUESTOS LOCALES | ||||
| 101650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||||
| 101690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |||
| OTROS | ||||
| 101730 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | |||
| 101890 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||||
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION | ||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | ||||
| INGRESOS | ||||
| 111010 | ||||
| 111900 | TOTAL | |||
| EGRESOS | ||||
| 112010 | ||||
| 112900 | TOTAL | |||
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 121010 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | |
| ENTRE: | ||
| 121020 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS | |
| 121030 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 121040 | UNIDAD (1) | |
| IGUAL: | ||
| 121050 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| 121060 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| POR: | ||
| 121070 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE | |
| IGUAL: | ||
| 121080 | DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 121090 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| MENOS: | ||
| 121100 | DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. | |
| 121110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 121120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 121130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 121140 | PERDIDA FISCAL | |
| 121150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 121160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 121170 | RESULTADO FISCAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 130010 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |
| 130020 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | ||
| 130030 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 130040 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 130050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 130060 | PERDIDA HISTORICA | |
| MAS: | ||
| 130070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| MAS: | ||
| 130080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| MENOS: | ||
| 130090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| MENOS: | ||
| 130100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 130110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 130140 | PERDIDA FISCAL | |
| 130150 | UTILIDAD FISCAL | |
| 130160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 130170 | RESULTADO FISCAL |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| 131010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 131020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 131030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 131040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 131050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 131060 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 131070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 131080 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| 131090 | DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/02004 | |
| 131100 | OTROS INGRESOS FISCALES | |
| 131110 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | |
| 131200 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| 132010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 132020 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 132030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 132040 | I.S.R. DIFERIDO | |
| 132050 | P.T.U. DIFERIDO | |
| 132060 | MULTAS | |
| 132070 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 132080 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 132090 | PROVISIONES | |
| 132100 | ESTIMACIONES | |
| 132110 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 132120 | COSTO DE VENTAS | |
| 132130 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 132140 | AMORTIZACIONES | |
| 132150 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 132160 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 132170 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 132180 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 132190 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |
| 132200 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| 132210 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 132220 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 132230 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 132240 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| 132300 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | ||
| 132310 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 132320 | GASTOS DE VENTA | |
| 132330 | GASTOS GENERALES | |
| 132340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 132350 | GASTOS PRORRATEADOS | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | ||
| 132360 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 132370 | GASTOS DE VENTA | |
| 132380 | GASTOS GENERALES | |
| 132390 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 132400 | GASTOS PRORRATEADOS | |
| LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 SE INTEGRAN POR: | ||
| 132410 | MATERIAS PRIMAS | |
| 132420 | PRODUCCION EN PROCESO | |
| 132430 | ARTICULOS TERMINADOS |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| 133010 | COMPRAS ( PERSONAS FISICAS) | |
| 133020 | MANO DE OBRA ( PERSONAS FISICAS) | |
| 133030 | MAQUILAS ( PERSONAS FISICAS) | |
| 133040 | GASTOS DE FABRICACION ( PERSONAS FISICAS) | |
| 133050 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 133060 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 133070 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 133080 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 133090 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 133100 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 133110 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 133120 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 133130 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 133140 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 133150 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 133160 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 133170 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 133180 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 133190 | COSTO DE LO VENDIDO | |
| 133200 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| 133210 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| 133300 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| 134010 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | |
| 134020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 134030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 134040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 134050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 134060 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 134070 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 134080 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |
| 134090 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| 134100 | MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO | |
| 134110 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 134120 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION | |
| 134130 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 134140 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 134150 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | |
| 134160 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| 134200 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 141010 | VENTAS TOTALES NACIONALES | |
| 141020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO | |
| 141030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 141040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 141050 | VENTAS NETAS | |
| 141060 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| 141070 | OTROS INGRESOS | |
| 141080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES | |
| 141090 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 141100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 141110 | OTROS PRODUCTOS | |
| 141120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS: | ||
| 141130 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 141140 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| 141150 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 141160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 141170 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 141180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 141190 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 141200 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 141210 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 141220 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| 141230 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 141240 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 141250 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) | |
| MENOS: | ||
| 141260 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 141270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 141280 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 141290 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 141300 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) | |
| 141400 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| 150010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 150020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 150030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 150040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 150050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 150060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 150070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 150080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 150090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| MENOS: | ||||
| 150100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |||
| 150110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| 151010 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 151020 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 151030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 151040 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 151050 | ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |||
| 151060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 151070 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 151080 | ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 151090 | ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 151100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | BASE | TASA | RETENCION | |
| 152010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 152020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 152030 | SUBTOTAL | |||
| CAPITALIZADOS | ||||
| 152040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 152050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |||
| 152060 | SUBTOTAL | |||
| MENOS: | ||||
| 152070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |||
| MAS: | ||||
| 152080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | |||
| MENOS: | ||||
| 152090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| MENOS: | ||||
| 152100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | |||
| 152110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 160010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 160020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| 160030 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| 160040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| 160050 | SUMA | |
| MENOS: | ||
| 160060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 160070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| 160080 | TASA | |
| 160090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 160150 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 160160 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| 160200 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
EL ANEXO No. 16.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 16.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | % DE PARTICIPACION | ||
| NOMBRE DEL FIDEICOMISO | ||||
| 161010 | ||||
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 17.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 171010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 171020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 171030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 171040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 171050 | MAS: MANO DE OBRA | |
| 171060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| 171070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 171080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 171090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 171100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 171110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 171120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 171130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 171140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 171150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 171160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 171170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| 171180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 ( SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 171190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 171200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES | |
| 171210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 171220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| 171230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 171240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | TOTAL | |
| 181010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 181020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 181030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 181040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 181050 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| 181060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| 181070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 181080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 181090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 181100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 181110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 181120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 181130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 181140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 181150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 181160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 181170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| MENOS: | ||
| 181180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 ( SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 181190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 181200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 181210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 181220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| MAS: | ||
| 181230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 181240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE | |
| AÑO DE GENERACION | |||
| 191010 | 1995 | ||
| 191020 | 1996 | ||
| 191030 | 1997 | ||
| 191040 | 1998 | ||
| 191050 | 1999 | ||
| 191060 | 2000 | ||
| 191070 | 2001 | ||
| 191080 | 2002 | ||
| 191090 | 2003 | ||
| 191100 | 2004 | ||
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| 20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||||
| 201010 | SALDO INICIAL CUFIN | |||||||||
| DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | ||||||||||
| 201020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 201030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | |||||||||
| 201040 | P.T.U. | |||||||||
| 201050 | NETO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 201060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||
| 201070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| 201080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| 201090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | |||||||||
| 201100 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||
| 201150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| 201200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | |||||||||
| 201220 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |||||||||
| 201270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| 201320 | UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS | |||||||||
| 201370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | |||||||||
| 201375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | |||||||||
| 201425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||
| 201475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | |||||||||
| 201500 | DIVIDENDOS COBRADOS | |||||||||
| 201550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | |||||||||
| 201600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| 201650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | |||||||||
| 201700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | |||||||||
| 201750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | |||||||||
| 201800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||||||||
| 201850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES | |||||||||
| 201900 | UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |||||||||
| 201950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES | |||||||||
| 202000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||
| 202050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | ||||||||||
| 202060 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202070 | I.S.R. TITULO II | |||||||||
| 202080 | P.T.U. | |||||||||
| 202090 | NETO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||
| 202110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | ||||||||||
| 202120 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||
| 202140 | P.T.U. | |||||||||
| 202150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | |||||||||
| 202160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||
| 202170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO 2002 | ||||||||||
| 202210 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202220 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. | |||||||||
| 202230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||||
| 202240 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11, FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R. | |||||||||
| 202250 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202260 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||
| 202270 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||
| DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 | ||||||||||
| 202280 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202290 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1o. PARRAFO | |||||||||
| 202300 | PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS, ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | |||||||||
| 202310 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. | |||||||||
| 202320 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | |||||||||
| 202330 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | |||||||||
| MENOS: | ||||||||||
| 202340 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | |||||||||
| 202350 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | |||||||||
| 202360 | CUFIN TOTAL | |||||||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| 211010 | SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | |||||
| 211020 | ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL | |||||
| 211030 | REMESAS PERCIBIDAS | |||||
| 211040 | REMESAS REEMBOLSADAS | |||||
| 211050 | REMESA NETA | |||||
| 211060 | ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO | |||||
| 211070 | CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA | |||||
| 211080 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |||||
| 211090 | RESULTADO NETO | |||||
| 211100 | SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL | |||||
PARTE II
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
PARTE III
| 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 22.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | |||
| INVENTARIOS | ||||||
| 221010 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||||
| 221020 | PRODUCCION EN PROCESO | |||||
| 221030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||||
| 221040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||||
| 221050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||||
| 221060 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||
| 221070 | TERRENOS | |||||
| 221080 | EDIFICIOS | |||||
| 221090 | MAQUINARIA | |||||
| 221100 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
| 221110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 221120 | EQUIPO DE COMPUTO | |||||
| 221130 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||||
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | ||||||
| 221140 | DE EDIFICIOS | |||||
| 221150 | DE MAQUINARIA | |||||
| 221160 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||||
| 221170 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||
| 221180 | DE EQUIPO DE COMPUTO | |||||
| 221190 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||||
| 221200 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| 221210 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||||
| 221220 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||||
| 221230 | PATENTES Y MARCAS | |||||
| 221240 | AMORTIZACIONES | |||||
| 221250 | ISR DIFERIDO | |||||
| 221260 | PTU DIFERIDA | |||||
| 221270 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| PATRIMONIO | ||||||
| 221280 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO | |||||
| 221290 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||||
| 221300 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||||
| 221310 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 221320 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||
| 221330 | OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO | |||||
| 221340 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | |||||
| 221350 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | |||||
| 221360 | EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO | |||||
| 221370 | TOTAL DEL PATRIMONIO | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| 222010 | VENTAS NETAS | |||||
| 222020 | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||
| 222030 | OTROS INGRESOS | |||||
| 222040 | TOTAL | |||||
| 222050 | COSTO DE VENTAS | |||||
| 222060 | PERDIDA BRUTA | |||||
| 222070 | UTILIDAD BRUTA | |||||
| GASTOS DE OPERACION | ||||||
| 222080 | GASTOS GENERALES | |||||
| 222090 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||
| 222100 | GASTOS DE VENTA | |||||
| 222110 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |||||
| 222120 | TOTAL | |||||
| 222130 | PERDIDA DE OPERACION | |||||
| 222140 | UTILIDAD DE OPERACION | |||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | ||||||
| 222150 | INTERESES A FAVOR | |||||
| 222160 | INTERESES A CARGO | |||||
| 222170 | UTILIDAD CAMBIARIA | |||||
| 222180 | PERDIDA CAMBIARIA | |||||
| 222190 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |||||
| 222200 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |||||
| 222210 | COMISIONES BANCARIAS | |||||
| 222220 | TOTAL | |||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||||||
| 222230 | OTROS GASTOS | |||||
| 222240 | OTROS PRODUCTOS | |||||
| 222250 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | |||||
| 222260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | |||||
| 222270 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |||||
| 222280 | TOTAL | |||||
| 222290 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||||
| 222300 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | |||||
| PROVISIONES | ||||||
| 222310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||||
| 222320 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||||
| 222330 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||||
| 222340 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||||
| 222350 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||||
| 222360 | TOTAL | |||||
| 222370 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| 222380 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | |||||
| 222390 | OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | |||||
| 222400 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||||
| 222410 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | |||||
| 222420 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.) | |||||
| 222430 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||||
| 222440 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |||||
| 222450 | EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.) | |||||
| 222460 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||||
| 222470 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||||
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 23.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | ||
| NOMBRE DEL CLIENTE | |||||
| 231001 | |||||
| 232600 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | ||||
| 232610 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO | ||||
| 232620 | NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||
| 232630 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | ||||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| 24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | RFC | CURP (COMPLETO) | DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL) | ||||
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | |||||||
| 241001 | |||||||
| 242600 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA | ||||||
| 242610 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO | ||||||
| 242620 | NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||||||
| 242630 | MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | ||||||
PARTE II
| TELEFONO | MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA | CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS) |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 25.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| 251010 | CONSTRUCCIONES | ||
| 251020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 251030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ||
| 251040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES. | ||
| 251050 | EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS | ||
| 251060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | ||
| 251070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | ||
| 251080 | TOTAL | ||
PARTE II
| ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ENERO | FEBRERO | MARZO | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA | ||||
| 260010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% | |||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | ||||
| 260020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% | |||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | ||||
| 260030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% | |||
| GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||||
| 260040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||
| ACTIVIDADES GRAVADOS | ||||
| 260050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR | |||
| LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO | ||||
| DEL IVA | ||||
| 260060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O | |||
| ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL | ||||
| SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO | ||||
| INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO | ||||
| POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA | ||||
| AEREA DISTINTA | ||||
| 260070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA | |||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 26.1.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| 261010 | NOMBRE | |
| 261020 | RFC | |
| DOMICILIO FISCAL: | ||
| 261030 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| 261040 | COLONIA | |
| 261050 | DELEGACION O MUNICIPIO | |
| 261060 | CIUDAD O POBLACION | |
| 261070 | CODIGO POSTAL | |
| 261080 | ESTADO |
Atentamente
México, D.F., a 22 de noviembre de 2005.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
(Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 2 de enero de 2006
Lunes 2 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)
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