ANEXO 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa en la Quinta Sección)
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa en la Quinta Sección)
(Viene de la Tercera Sección)
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000109 0 | OPERACIONES DE CREDITO | | |
| | | | |
| E000110 0 | AVALES | | |
| | | | |
| E000111 0 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | | |
| | | | |
| E000112 0 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| | | | |
| E000113 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000114 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000115 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000116 0 | POR SERVICIOS | | |
| | | | |
| E000117 0 | COMPRA VENTA DE VALORES | | |
| | | | |
| E000118 0 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| | | | |
| E000119 0 | COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E000120 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000121 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000122 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000123 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000124 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000125 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| E000126 0 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | | |
| E000127 0 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000128 0 | FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000129 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000130 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E000131 0 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000132 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000133 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000134 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000135 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000136 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| E000137 0 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000138 0 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E000139 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| E000140 0 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000141 0 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | |
| E000142 0 | HONORARIOS | | |
| E000143 0 | RENTAS | | |
| E000144 0 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| E000145 0 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| E000146 0 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| E000147 0 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| E000148 0 | DEPRECIACIONES | | |
| E000149 0 | AMORTIZACIONES | | |
| E000150 0 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| E000151 0 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000152 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000153 0 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000154 0 | IMPUESTOS | | |
| E000155 0 | DERECHOS DE COBRO | | |
| E000156 0 | DEUDORES POR SERVICIOS | | |
| E000157 0 | CARTERA DE CREDITO | | |
| E000158 0 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000159 0 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000160 0 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| E000161 0 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000162 0 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000163 0 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000164 0 | UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| E000165 0 | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| E000166 0 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| E000167 0 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| E000168 0 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| E000169 0 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | | |
| E000170 0 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | | |
| E000171 0 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000172 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000173 0 | VENTAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000174 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| E000175 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000176 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000177 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| E000178 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000179 0 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| E000180 0 | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS | | |
| | | | |
| | DETERIORO | | |
| | | | |
| E000181 0 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES | | |
| E000182 0 | CREDITO MERCANTIL | | |
| E000183 0 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| E000184 0 | TOTAL DE DETERIORO | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000185 0 | FRAUDES | | |
| E000186 0 | SINIESTROS | | |
| E000187 0 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000188 0 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000189 0 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| E000190 0 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000191 0 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000192 0 | POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000193 0 | EN EMISION DE TITULOS | | |
| E000194 0 | EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| E000195 0 | EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | | |
| E000196 0 | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000197 0 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000198 0 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| E000200 0 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000201 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| E000202 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000203 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000204 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| | | | |
| E000205 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000206 0 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| E000208 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | |
| E000209 0 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | | |
| E000210 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |
| E000211 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | | |
| | | | |
| E000212 0 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E000213 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| E000214 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| E000215 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E000216 0 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000217 0 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000218 0 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000219 0 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000220 0 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| | | | |
| E000221 0 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000222 0 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E000223 0 | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E000224 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000225 0 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000226 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000227 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000228 0 | TOTAL DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F000001 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F000002 0 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| F000003 0 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| F000004 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000005 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | | |
| F000006 0 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | | |
| | | | |
| F000007 0 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| F000008 0 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | | |
| F000009 0 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000010 0 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000011 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| F000012 0 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F000013 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000014 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F000015 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | | | |
| F000020 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| | | | |
| F000021 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | | |
| F000022 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | | |
| F000023 0 | REDUCCIONES DEL I.A. | | |
| F000024 0 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000025 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | | |
| F000026 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000027 0 | OTROS ACREDITAMIENTOS | | |
| F000028 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000029 0 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| F000030 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| F000031 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | | |
| F000032 0 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | |
| F000033 0 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| F000034 0 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| F000035 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F000036 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000040 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000053 0 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| F000054 0 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| F000055 0 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| F000056 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| F000057 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| F000060 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| F000080 0 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| F000081 0 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| F000082 0 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F000090 0 | POR SALARIOS | | |
| F000091 0 | HONORARIOS AL 10% | | |
| F000092 0 | HONORARIOS AL 28% | | |
| F000093 0 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| F000094 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% | | |
| F000095 0 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| F000096 0 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| F000097 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F000098 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F000099 0 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | |
| | | | |
| F000100 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| F000101 0 | SALARIOS AL 15% | | |
| F000102 0 | SALARIOS AL 30% | | |
| F000103 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| F000104 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| F000105 0 | HONORARIOS AL 25% | | |
| F000106 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | | |
| F000107 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| F000108 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| F000109 0 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F000110 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | | |
| F000111 0 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | | |
| F000112 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| F000113 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | | |
| F000114 0 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F000115 0 | INTERESES AL 10% | | |
| F000116 0 | INTERESES AL 15% | | |
| F000117 0 | INTERESES AL 21% | | |
| F000118 0 | INTERESES AL 28% | | |
| F000119 0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | | |
| F000120 0 | REGALIAS AL 5% | | |
| F000121 0 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | | |
| F000122 0 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% | | |
| F000123 0 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F000124 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F000125 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F000126 0 | MEDIACIONES AL 40% | | |
| F000127 0 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | | |
| F000128 0 | OTROS INGRESOS AL 28% | | |
| | | | |
| F000129 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000130 0 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F000131 0 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F000132 0 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| F000133 0 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| F000134 0 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F000135 0 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| F000136 0 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCI A |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | ||
| | | | | ||
| F0002000 | ENERO | | | ||
| F0002010 | FEBRERO | | | ||
| F0002020 | MARZO | | | ||
| F0002030 | ABRIL | | | ||
| F0002040 | MAYO | | | ||
| F0002050 | JUNIO | | | ||
| F0002060 | JULIO | | | ||
| F0002070 | AGOSTO | | | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F0002090 | OCTUBRE | | | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | | | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | ||
| | | | | ||
| F0002150 | ENERO | | | ||
| F0002160 | FEBRERO | | | ||
| F0002170 | MARZO | | | ||
| F0002180 | ABRIL | | | ||
| F0002190 | MAYO | | | ||
| F0002200 | JUNIO | | | ||
| F0002210 | JULIO | | | ||
| F0002220 | AGOSTO | | | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F0002240 | OCTUBRE | | | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | | | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | ||
| | | | | ||
| F0002300 | ENERO | | | ||
| F0002310 | FEBRERO | | | ||
| F0002320 | MARZO | | | ||
| F0002330 | ABRIL | | | ||
| F0002340 | MAYO | | | ||
| F0002350 | JUNIO | | | ||
| F0002360 | JULIO | | | ||
| F0002370 | AGOSTO | | | ||
| F0002380 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F0002390 | OCTUBRE | | | ||
| F0002400 | NOVIEMBRE | | | ||
| F0002410 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F0002420 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| F000250 0 | ENERO | | | ||
| F000251 0 | FEBRERO | | | ||
| F000252 0 | MARZO | | | ||
| F000253 0 | ABRIL | | | ||
| F000254 0 | MAYO | | | ||
| F000255 0 | JUNIO | | | ||
| F000256 0 | JULIO | | | ||
| F000257 0 | AGOSTO | | | ||
| F000258 0 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F000259 0 | OCTUBRE | | | ||
| F000260 0 | NOVIEMBRE | | | ||
| F000261 0 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F000262 0 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | ||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | ENERO | FEBRERO | MARZ O | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000301 0 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | | ||
| | | | | | ||
| | POR: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000302 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | ||
| F000303 0 | UTILIDAD FISCAL | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000304 0 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | | | | ||
| | | | | | ||
| F000305 0 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | | | | ||
| | | | | | ||
| F000306 0 | RESULTADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000307 0 | DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V (ULTIMO PARRAFO), DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | | | | ||
| | | | | | ||
| F000308 0 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | | | | ||
| | | | | | ||
| F000309 0 | RESULTADO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000310 0 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000311 0 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | | ||
| F000312 0 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | ||
| F000313 0 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | ||
| F000314 0 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000315 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | ||
| F000316 0 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | ||
| | | | | | ||
| F000317 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | ||
| F000318 0 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F000319 0 | DIFERENCIA | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000320 0 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | ENTRE 12: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000321 0 | COCIENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| | POR: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000322 0 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | | | | ||
| F000323 0 | IMPUESTO DETERMINADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000324 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | ||
| | | | | | ||
| F000325 0 | DIFERENCIA | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000326 0 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | | | | ||
| | | | | | ||
| F000327 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | ||
| | | | | | ||
| F000328 0 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F000329 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000331 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | | ||
| F000332 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | | ||
| F000333 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | ||
| | | | | | ||
| F000334 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| F000335 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000336 0 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | ||
| | | | | | ||
| F000337 0 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000338 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000339 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | | ||
| F000340 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | | ||
| F000341 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | | ||
| F000342 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000343 0 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000344 0 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000345 0 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | | ||
| F000346 0 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | | ||
| | | | | | ||
| F000347 0 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | ||
| | | | | | ||
| F000348 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000349 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | ||
| | | | | | ||
| F000350 0 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F000351 0 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F000352 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000353 0 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | ||
| | | | | | ||
| F000354 0 | FACTOR DE PRORRATEO | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S) | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003700 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25% | | | | ||
| F0003710 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.6% | | | | ||
| F0003720 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% | | | | ||
| F0003730 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50% | | | | ||
| F0003740 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 140% | | | | ||
| F0003750 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003760 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003770 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003790 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003800 | I.E.P.S. ACREDITABLE | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003810 | IMPUESTO A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003820 | IMPUESTO A FAVOR | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003830 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003840 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003850 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003860 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003870 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003880 | DIFERENCIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003890 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | ||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE | TASA | RETENCION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| G000001 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000002 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000003 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000004 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000005 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000006 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000007 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000008 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000009 0 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000010 0 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | |
| | | | | |
| G000011 0 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| G000021 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000022 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000023 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000024 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000025 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000026 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000027 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000028 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000029 0 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000030 0 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | |
| | | | | |
| G000041 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000042 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000043 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000044 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000045 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000046 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000047 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000048 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000049 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000050 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| G000051 0 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | | |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000001 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H000002 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| | | | | |
| H000003 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000007 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000011 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000015 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000019 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000023 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000027 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000031 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H000032 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| | | | | |
| H000033 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000037 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000041 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000045 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000049 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | | |
| H000053 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | |
| | | | | |
| H000057 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| H000061 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | |
| | | | | |
| H000065 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | |
| | | | | |
| H000069 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | OTROS | | | |
| | | | | |
| H000073 0 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | | | |
| | | | | |
| H000077 0 | TOTAL | | | |
PARTE II
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | ||
| | | | ||
| | | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA |
PARTE III
| OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |
| | |
| NUMERO | FECHA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 11.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | | | |
| I000001 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| I000100 0 | TOTAL | | |
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| J000001 0 | UTILIDAD NETA | |
| J000002 0 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| | | |
| J000003 0 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J000004 0 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J000005 0 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J000006 0 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| J000007 0 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J000008 0 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| J000009 0 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J000010 0 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000011 0 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000012 0 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| J000013 0 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| J000014 0 | PERDIDA FISCAL | |
| | | |
| J000015 0 | UTILIDAD FISCAL | |
| | | |
| | MAS O MENOS | |
| | | |
| J000016 0 | PTU PAGADA | |
| | | |
| J000017 0 | PERDIDA FISCAL | |
| J000018 0 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| | | |
| J000019 0 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| J000020 0 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000021 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000022 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000023 0 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000024 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000025 0 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J000026 0 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| J000027 0 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000028 0 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000029 0 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J000030 0 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J000031 0 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J000032 0 | CASTIGOS | |
| J000033 0 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| J000034 0 | DONATIVOS | |
| J000035 0 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J000036 0 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE | |
| J000037 0 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | |
| J000038 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| J000039 0 | OTROS | |
| J000040 0 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000041 0 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000042 0 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J000043 0 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J000044 0 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| J000045 0 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| J000046 0 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000047 0 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J000048 0 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| J000049 0 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000050 0 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |
| | | |
| J000051 0 | INTERESES PAGADOS | |
| J000052 0 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| J000053 0 | OTROS HONORARIOS | |
| J000054 0 | RENTAS PAGADAS | |
| | | |
| | LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| | | |
| J000055 0 | DEPRECIACIONES | |
| J000056 0 | AMORTIZACIONES | |
| | | |
| | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000060 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J000061 0 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000062 0 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J000063 0 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J000064 0 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J000065 0 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J000066 0 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J000067 0 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J000068 0 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| J000070 0 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000071 0 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000072 0 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J000073 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000074 0 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000075 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000076 0 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J000077 0 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J000078 0 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J000079 0 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000080 0 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000081 0 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | |
| | | |
| K000001 0 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| K000002 0 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K000003 0 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| K000004 0 | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO | |
| K000005 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| K000006 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| K000007 0 | RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR | |
| K000008 0 | OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| K000015 0 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| K000016 0 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K000017 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| K000020 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K000022 0 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K000023 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K000024 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K000025 0 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| K000026 0 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| K000027 0 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K000028 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| K000029 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| | | |
| K000035 0 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 200 3 |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | | |
| | | | | | | |
| L000001 0 | SALDO INICIAL CUFIN | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000002 0 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000003 0 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | |
| L000004 0 | P.T.U. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000005 0 | NETO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000006 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | |
| L000007 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| L000008 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| L000009 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | | | | | |
| | | | | | | |
| L000010 0 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | |
| L000015 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000020 0 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000022 0 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | |
| L000027 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000032 0 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000037 0 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | | | | | |
| L000037 5 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | | | | | |
| L000042 5 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000047 5 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000050 0 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000055 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | |
| L000060 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000065 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000070 0 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000075 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | | | |
| L000080 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000085 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | | |
| L000090 0 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000095 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | |
| L000100 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | |
| | | | | | | |
| L000105 0 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000106 0 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000107 0 | I.S.R. TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| L000108 0 | P.T.U. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000109 0 | NETO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000110 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000111 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| L000112 0 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000113 0 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| L000114 0 | P.T.U. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000115 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | |
| L000116 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000117 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000131 0 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000132 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | | | | | |
| L000133 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | | | | | |
| L000134 0 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000135 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000136 0 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| L000137 0 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2007 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000138 0 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000139 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | |
| L000140 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | | | | | |
| L000141 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000142 0 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000143 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000144 0 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| L000145 0 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | | | | | |
| | | | | | | |
| L000146 0 | CUFIN TOTAL | | | | | |
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | AÑO DE GENERACION | | |
| | | | |
| M000001 0 | 1997 | | |
| M000002 0 | 1998 | | |
| M000003 0 | 1999 | | |
| M000004 0 | 2000 | | |
| M000005 0 | 2001 | | |
| M000006 0 | 2002 | | |
| M000007 0 | 2003 | | |
| M000008 0 | 2004 | | |
| M000009 0 | 2005 | | |
| M000010 0 | 2006 | | |
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO 16 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | ||
| | | | | ||
| | ACTIVO | | | ||
| | | | | ||
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||
| | | | | ||
| N0000020 | TERRENOS | | | ||
| N0000040 | CONSTRUCCIONES | | | ||
| N0000060 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | ||
| N0000080 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | ||
| N0000100 | EQUIPO DE COMPUTO | | | ||
| N0000120 | MOBILIARIO | | | ||
| N0000140 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | ||
| N0000160 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | ||
| N0000180 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | ||
| N0000200 | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||
| | | | | ||
| N0000220 | TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||
| | | | | ||
| | DEPRECIACIONES | | | ||
| | | | | ||
| N0000240 | CONSTRUCCIONES | | | ||
| N0000260 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | ||
| N0000280 | EQUIPO DE COMPUTO | | | ||
| N0000300 | MOBILIARIO | | | ||
| N0000320 | MAQUINARIA | | | ||
| N0000340 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | ||
| N0000360 | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | ||
| N0000380 | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||
| | | | | ||
| N0000400 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | | ||
| | | | | ||
| N0000420 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | ||
| | | | | ||
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | ||
| | | | | ||
| N0000440 | CREDITO MERCANTIL | | | ||
| N0000460 | GASTOS DE ORGANIZACION | | | ||
| N0000480 | GASTOS PREOPERATIVOS | | | ||
| N0000500 | INVESTIGACION DE MERCADO | | | ||
| N0000520 | PATENTES Y MARCAS | | | ||
| N0000540 | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| N0000600 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | ||
| | | | | ||
| | AMORTIZACIONES | | | ||
| | | | | ||
| N0000620 | CREDITO MERCANTIL | | | ||
| N0000640 | GASTOS DE ORGANIZACION | | | ||
| N0000660 | DERIVADOS DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | ||
| N0000680 | OTROS INTANGIBLES | | | ||
| | | | | ||
| N0000700 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | | ||
| | | | | ||
| N0000720 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | CAPITAL CONTABLE | | | ||
| | | | | ||
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | ||
| | | | | ||
| N000080 0 | CAPITAL SOCIAL | | | ||
| N000082 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | ||
| N000084 0 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | ||
| N000086 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | ||
| N000088 0 | DONATIVOS | | | ||
| | | | | ||
| N000090 0 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| | CAPITAL GANADO | | | ||
| | | | | ||
| N0000920 | RESERVAS DE CAPITAL | | | ||
| N0000940 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | ||
| N0000960 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | ||
| N0000980 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | ||
| N000100 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | ||
| N0001020 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | ||
| N0001040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | ||
| N0001060 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | ||
| N0001080 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | | | ||
| N000110 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | | | ||
| | | | | ||
| N000112 0 | UTILIDAD NETA | | | ||
| | | | | ||
| N000114 0 | PERDIDA NETA | | | ||
| | | | | ||
| N000116 0 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| N000118 0 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | ESTADO DE RESULTADOS | | | ||
| | | | | ||
| N0002000 | INGRESOS POR SERVICIOS | | | ||
| | | | | ||
| N0002020 | INGRESOS POR INTERESES | | | ||
| | | | | ||
| N0002040 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | ||
| | | | | ||
| N0002060 | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | ||
| | | | | ||
| | MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002080 | GASTOS POR MANIOBRAS | | | ||
| | | | | ||
| N0002100 | GASTOS POR INTERESES | | | ||
| | | | | ||
| N0002120 | COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | ||
| | | | | ||
| N0002140 | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | ||
| | | | | ||
| N0002160 | SUBTOTAL | | | ||
| | | | | ||
| | MAS: MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002180 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | ||
| | | | | ||
| N0002200 | MARGEN FINANCIERO | | | ||
| | | | | ||
| N0002220 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | ||
| | | | | ||
| N0002240 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | ||
| | | | | ||
| | MAS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002260 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | ||
| | | | | ||
| | MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002280 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | ||
| | | | | ||
| | MAS: MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002300 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | ||
| | | | | ||
| N0002320 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | | ||
| | | | | ||
| | MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002340 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | ||
| | | | | ||
| N0002360 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | | ||
| | | | | ||
| N0002380 | PERDIDA DE LA OPERACION | | | ||
| | | | | ||
| | MAS: MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002400 | OTROS PRODUCTOS | | | ||
| | | | | ||
| N0002420 | OTROS GASTOS | | | ||
| | | | | ||
| N0002440 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | | ||
| | | | | ||
| N0002460 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | | ||
| | | | | ||
| N0002480 | I.S.R. CAUSADO | | | ||
| | | | | ||
| N0002500 | P.T.U. CAUSADA | | | ||
| | | | | ||
| N0002520 | I.S.R. DIFERIDO | | | ||
| | | | | ||
| N0002540 | P.T.U. DIFERIDA | | | ||
| | | | | ||
| N0002560 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | ||
| | | | | ||
| N0002580 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | ||
| | | | | ||
| | MAS: MENOS: | | | ||
| | | | | ||
| N0002600 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | ||
| | | | | ||
| N0002620 | UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | ||
| | | | | ||
| N0002640 | PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | ||
| | | | | ||
| | MAS: MENOS | | | ||
| | | | | ||
| N0002660 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | ||
| | | | | ||
| N0002680 | UTILIDAD NETA | | | ||
| | | | | ||
| N0002700 | PERDIDA NETA | | | ||
PARTE II
| CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACIO N |
| | | | |
| | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS | | |
| | | | |
| O000001 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| O000090 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | | | |
| | EGRESOS | | |
| | | | |
| O000101 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| O000190 0 | TOTAL | | |
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No.18 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | | | |
| | 18.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | RFC | % DE PARTICIPACION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | | |
| | | | |
| P0000500 | | | |
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 19.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| Q000001 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q000002 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q000003 0 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q000004 0 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| | | |
| Q000005 0 | SUMA | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| Q000006 0 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| Q000007 0 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| | | |
| Q000008 0 | TASA | |
| | | |
| Q0000090 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| | OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| Q000010 0 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| Q000011 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| | | |
| Q000012 0 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 20.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| R000001 0 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | |
| R000002 0 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| | | |
| R000003 0 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | |
| R000004 0 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| | | |
| R000005 0 | MAS: MANO DE OBRA | |
| | | |
| R000006 0 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| | | |
| R000007 0 | COSTO DE PRODUCCION | |
| | | |
| R000008 0 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R000009 0 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| R000010 0 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| | | |
| R000011 0 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| | | |
| R000012 0 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| R000013 0 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| R000014 0 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| | | |
| R000015 0 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| | | |
| R000016 0 | MAS: MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| | | |
| R000017 0 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| R000018 0 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| R000019 0 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| R000020 0 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| R000021 0 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| R000022 0 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| R000023 0 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| R000024 0 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 21.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| S000001 0 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | |
| S000002 0 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| | | |
| S000003 0 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | |
| S000004 0 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| | | |
| S000005 0 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| | | |
| S000006 0 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| | | |
| S000007 0 | COSTO DE PRODUCCION | |
| | | |
| S000008 0 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S000009 0 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| S000010 0 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| | | |
| S000011 0 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| | | |
| S000012 0 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| S000013 0 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| S000014 0 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| | | |
| S000015 0 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| | | |
| S000016 0 | MAS: MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| | | |
| S000017 0 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| S000018 0 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| S000019 0 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| S000020 0 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| S000021 0 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| S000022 0 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| S000023 0 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| S000024 0 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONA R |
| | | |
| | 22 .- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| T000001 0 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| T000002 0 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| | | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| T000011 0 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| T000012 0 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| T000013 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| T000014 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| T000015 0 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| T000021 0 | SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| T000022 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| T000023 0 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| T000024 0 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| T000025 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| T000026 0 | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | |
| T000027 0 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 23.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| U000001 0 | CONSTRUCCIONES | |
| U000002 0 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| U000003 0 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| U000004 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |
| U000005 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |
| U000006 0 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |
| U000007 0 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |
| | | |
| U000010 0 | TOTAL | |
PARTE II
| DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 24.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | ||
| | | | | | ||
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | |||
| | | | | | ||
| | IMPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| V000010 0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| V000050 0 | TOTAL | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | EXPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| V000060 0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| V000090 0 | TOTAL | | | | | |
PARTE II
| PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
_________________________________
| E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007. | |
| | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| | |
| RFC | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)) | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | |
| FECHA DE DESIGNACION | |
| | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)) | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | |
| | |
| DATOS GENERALES | |
| | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| | |
| PRIMER DICTAMEN | |
| FIDEICOMISO | |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| EMPRESA PARAESTATAL | |
| EMPRESA FILIAL | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| DICTAMEN POR FUSION | |
| DICTAMEN POR ESCISION | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | |
| | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | |
| | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| | |
| TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION | |
| | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| | |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO (S) DE CRITERIO (S): | |
| | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 1) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 2) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 3) | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | ACTIVO | | |
| | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| A00000001 0 | CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | | |
| A00000002 0 | BANCOS | | |
| | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| A00000003 0 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | | |
| A00000004 0 | REMESAS EN CAMINO | | |
| A00000005 0 | PIEZAS METALICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA | | |
| | | | |
| A00000006 0 | TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| A00000007 0 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| A00000012 0 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| A00000013 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| A00000014 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| A00000015 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| | | | |
| A00000016 0 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| A00000017 0 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | |
| | | | |
| A00000018 0 | BIENES ADJUDICADOS | | |
| | | | |
| A00000019 0 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | |
| | | | |
| A00000020 0 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | |
| | | | |
| A00000021 0 | I.S.R. DIFERIDO (A FAVOR) | | |
| | | | |
| A00000022 0 | P.T.U. DIFERIDA (A FAVOR) | | |
| | | | |
| A00000023 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | |
| | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| A00000024 0 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | | |
| A00000025 0 | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| A00000026 0 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| A00000027 0 | TOTAL ACTIVO | | |
| | | | |
| | PASIVO Y CAPITAL | | |
| | | | |
| | PASIVO | | |
| | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| A00000028 0 | DE CORTO PLAZO | | |
| A00000029 0 | DE LARGO PLAZO | | |
| | | | |
| A00000030 0 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| A00000031 0 | DE CORTO PLAZO | | |
| A00000032 0 | DE LARGO PLAZO | | |
| | | | |
| A00000033 0 | TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| A00000034 0 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | | |
| A00000035 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | |
| A00000036 0 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| A00000037 0 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| | | | |
| A00000038 0 | I.S.R. DIFERIDO (A CARGO) | | |
| | | | |
| A00000039 0 | P.T.U. DIFERIDA (A CARGO) | | |
| | | | |
| A00000040 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| | | | |
| A00000041 0 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | |
| | | | |
| A00000042 0 | TOTAL PASIVO | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| A00000043 0 | CAPITAL SOCIAL | | |
| A00000044 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | |
| A00000045 0 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | |
| A00000046 0 | DONATIVOS | | |
| | | | |
| A00000047 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| | CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| A00000048 0 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| A00000049 0 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| A00000050 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| A00000051 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| A00000052 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| A00000053 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| A00000054 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| A00000055 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| A00000056 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| A00000057 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| A00000058 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| A00000059 0 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| A00000060 0 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| A00000061 0 | TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| A00000061 5 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | | |
| A00000061 8 | GIROS EN TRANSITO | | |
| A00000062 0 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | |
| A00000063 0 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | | |
| A00000064 0 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | | |
| A00000065 0 | POSICION DE DIVISAS | | |
| A00000066 0 | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| A00000067 0 | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | | |
| A00000068 0 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| B00000001 0 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| B00000002 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| B00000003 0 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000004 0 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| B00000005 0 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000006 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| B00000007 0 | MARGEN FINANCIERO | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| B00000008 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000009 0 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000010 0 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| B00000011 0 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000012 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| B00000013 0 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| B00000014 0 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000015 0 | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| B00000016 0 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| B00000017 0 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| B00000018 0 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| B00000019 0 | I.S.R. CAUSADO | | |
| | | | |
| B00000020 0 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| B00000021 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| | | | |
| B00000022 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| | | | |
| B00000023 0 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| B00000024 0 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000025 0 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| B00000026 0 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| B00000027 0 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000028 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| B00000029 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| B00000030 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | | |
| | | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMETOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| | | | |
| | | | |
| C00000001 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C00000002 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C00000003 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C00000004 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C00000005 0 | TRASPASO DEL RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C00000006 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C00000007 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C00000009 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C00000010 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C00000011 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C00000012 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C00000013 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| C00000014 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C00000015 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C00000016 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C00000017 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C00000020 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C00000021 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C00000022 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C00000023 0 | TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C00000024 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| | | | |
| C00000025 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C00000026 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C00000027 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C00000028 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C00000029 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C00000030 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| C00000031 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C00000032 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C00000033 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C00000034 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO | |||
| | | |||
| PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | DONATIVOS | RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| | ||||
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIO N DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
PARTE IV
| CAPITAL GANADO | ||||
| | | | | |
| EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D00000001 0 | UTILIDAD NETA | | |
| D00000002 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | | |
| | | | |
| D00000003 0 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| D00000004 0 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | |
| D00000005 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| D00000006 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| D00000007 0 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | |
| | | | |
| | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | | |
| | | | |
| D00000009 0 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA | | |
| D00000010 0 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE OTROS ORGANISMOS Y DE ACCIONISTAS | | |
| D00000011 0 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS DE OTROS ORGANISMOS Y DE ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| D00000013 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D00000014 0 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D00000015 0 | APORTACIONES O REEMBOLSO DE CAPITAL SOCIAL | | |
| D00000016 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| D00000017 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D00000018 0 | ADQUISICION O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| D00000019 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | | |
| D00000020 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | | |
| | | | |
| D00000021 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D00000022 0 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| | | | |
| D00000023 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| D00000024 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E00000001 0 | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| E00000002 0 | POR PIEZAS METALICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA | | |
| E00000003 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E00000004 0 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E00000005 0 | POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| E00000006 0 | POR VALUACION DE PIEZAS METALICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA | | |
| E00000007 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E00000008 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| E00000009 0 | BANCOS | | |
| E00000010 0 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| E00000011 0 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| E00000012 0 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E00000013 0 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E00000014 0 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| | | | |
| E00000015 0 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E00000016 0 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E00000017 0 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E00000018 0 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E00000019 0 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E00000020 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E00000021 0 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E00000022 0 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| E00000023 0 | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| E00000024 0 | SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E00000025 0 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E00000026 0 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E00000027 0 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E00000028 0 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E00000029 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E00000030 0 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| E00000031 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E00000032 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E00000033 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| E00000034 0 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E00000035 0 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | | |
| E00000036 0 | CHEQUES DE VIAJERO | | |
| E00000037 0 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | |
| E00000038 0 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | | |
| E00000039 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| E00000040 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E00000041 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E00000042 0 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | |
| E00000043 0 | COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| E00000044 0 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| E00000045 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| E00000046 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E00000047 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E00000048 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E00000049 0 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| | | | |
| E00000050 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| | | | |
| E00000051 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E00000052 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E00000053 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| | | | |
| E00000054 0 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| | | | |
| E00000055 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| E00000056 0 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E00000057 0 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | |
| E00000058 0 | HONORARIOS | | |
| E00000059 0 | RENTAS | | |
| E00000060 0 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| E00000061 0 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| E00000062 0 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| E00000063 0 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| E00000064 0 | DEPRECIACIONES | | |
| E00000065 0 | AMORTIZACIONES | | |
| E00000066 0 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| E00000067 0 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| E00000068 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E00000069 0 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E00000070 0 | IMPUESTOS | | |
| E00000071 0 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E00000072 0 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E00000073 0 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E00000074 0 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E00000075 0 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E00000076 0 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| E00000077 0 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| E00000078 0 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| E00000079 0 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E00000080 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E00000081 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| E00000082 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E00000083 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E00000084 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| E00000085 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E00000086 0 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| | DETERIORO | | |
| | | | |
| E00000087 0 | POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES | | |
| E00000088 0 | CREDITO MERCANTIL | | |
| E00000089 0 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| E00000090 0 | TOTAL DE DETERIORO | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E00000091 0 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | | |
| E00000092 0 | FRAUDES | | |
| E00000093 0 | SINIESTROS | | |
| E00000094 0 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E00000095 0 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E00000096 0 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E00000097 0 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E00000098 0 | POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E00000100 0 | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E00000101 0 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E00000102 0 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| E00000103 0 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E00000104 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| E00000105 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E00000106 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E00000107 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E00000108 0 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| E00000109 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | |
| E00000110 0 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | | |
| E00000111 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |
| E00000112 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | | |
| | | | |
| E00000113 0 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E00000114 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| E00000115 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| E00000116 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E00000117 0 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E00000118 0 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E00000119 0 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E00000120 0 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E00000121 0 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| | | | |
| E00000122 0 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E00000123 0 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E00000124 0 | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E00000125 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E00000126 0 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E00000127 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| E00000128 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E00000129 0 | TOTAL DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F00000001 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F00000002 0 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| F00000003 0 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| F00000004 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F00000005 0 | PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS | | |
| F00000006 0 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | | |
| | | | |
| F00000007 0 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| F00000008 0 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | | |
| F00000009 0 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F00000010 0 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F00000011 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| F00000012 0 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F00000013 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F00000014 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F00000015 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F00000016 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| | | | |
| F00000017 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | | |
| F00000018 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | | |
| F00000019 0 | REDUCCIONES DEL I.A. | | |
| F00000020 0 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F00000021 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | | |
| F00000022 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F00000023 0 | OTROS ACREDITAMIENTOS | | |
| F00000024 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F00000025 0 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| F00000026 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| F00000027 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | | |
| F00000028 0 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | |
| F00000029 0 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| F00000030 0 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| F00000031 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F00000032 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F00000040 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F00000045 0 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| F00000046 0 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| F00000047 0 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| F00000048 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | | |
| F00000049 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| F00000050 0 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| F00000051 0 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| F00000052 0 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F00000053 0 | POR SALARIOS | | |
| F00000054 0 | HONORARIOS AL 10% | | |
| F00000055 0 | HONORARIOS AL 28% | | |
| F00000056 0 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| F00000057 0 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| F00000058 0 | INTERESES AL (0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| F00000059 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F00000060 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F00000061 0 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | |
| | | | |
| F00000062 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| F00000063 0 | SALARIOS AL 15% | | |
| F00000064 0 | SALARIOS AL 30% | | |
| F00000065 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| F00000066 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| F00000067 0 | HONORARIOS AL 25% | | |
| F00000068 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | | |
| F00000069 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| F00000070 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| F00000071 0 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F00000072 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | | |
| F00000073 0 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | | |
| F00000074 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| F00000075 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | | |
| F00000076 0 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F00000077 0 | INTERESES AL 10% | | |
| F00000078 0 | INTERESES AL 15% | | |
| F00000079 0 | INTERESES AL 21% | | |
| F00000080 0 | INTERESES AL 28% | | |
| F00000081 0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | | |
| F00000082 0 | REGALIAS AL 5% | | |
| F00000083 0 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | | |
| F00000084 0 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% | | |
| F00000085 0 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F00000086 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F00000087 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F00000088 0 | MEDIACIONES AL 40% | | |
| F00000089 0 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | | |
| F00000090 0 | OTROS INGRESOS AL 28% | | |
| | | | |
| F00000091 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. ) | | |
| | | | |
| F00000092 0 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F00000093 0 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F00000094 0 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| F00000095 0 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| F00000096 0 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F00000097 0 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCI A |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F00000200 0 | ENERO | | |
| F00000201 0 | FEBRERO | | |
| F00000202 0 | MARZO | | |
| F00000203 0 | ABRIL | | |
| F00000204 0 | MAYO | | |
| F00000205 0 | JUNIO | | |
| F00000206 0 | JULIO | | |
| F00000207 0 | AGOSTO | | |
| F00000208 0 | SEPTIEMBRE | | |
| F00000209 0 | OCTUBRE | | |
| F00000210 0 | NOVIEMBRE | | |
| F00000211 0 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F00000215 0 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| | | | |
| F00000218 0 | ENERO | | |
| F00000219 0 | FEBRERO | | |
| F00000220 0 | MARZO | | |
| F00000221 0 | ABRIL | | |
| F00000222 0 | MAYO | | |
| F00000223 0 | JUNIO | | |
| F00000224 0 | JULIO | | |
| F00000225 0 | AGOSTO | | |
| F00000226 0 | SEPTIEMBRE | | |
| F00000227 0 | OCTUBRE | | |
| F00000228 0 | NOVIEMBRE | | |
| F00000229 0 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F00000230 0 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. ) | | |
| | | | |
| F00000232 0 | ENERO | | |
| F00000233 0 | FEBRERO | | |
| F00000234 0 | MARZO | | |
| F00000235 0 | ABRIL | | |
| F00000236 0 | MAYO | | |
| F00000237 0 | JUNIO | | |
| F00000238 0 | JULIO | | |
| F00000239 0 | AGOSTO | | |
| F00000240 0 | SEPTIEMBRE | | |
| F00000241 0 | OCTUBRE | | |
| F00000242 0 | NOVIEMBRE | | |
| F00000243 0 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F00000244 0 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACIO N |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | | |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | | |
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRI L | |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | | |
| | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000261 0 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | | | |
| | | | | | | |
| | POR: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000262 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | | |
| F00000263 0 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000264 0 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000265 0 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | | |
| F00000266 0 | TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | |
| F00000267 0 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000268 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | | |
| F00000269 0 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000270 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | | |
| F00000271 0 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000272 0 | DIFERENCIA | | | | | |
| | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL | | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000273 0 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | | | | | |
| | | | | | | |
| | ENTRE 12: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000274 0 | COCIENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| | POR: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000275 0 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | | | | | |
| F00000276 0 | IMPUESTO DETERMINADO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000277 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000278 0 | DIFERENCIA | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000279 0 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000280 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000281 0 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000282 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | | | |
| | | | | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000300 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | | | |
| F00000301 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | | | |
| F00000302 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000303 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000304 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000305 0 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000306 0 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000307 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000308 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000309 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | | | |
| F00000310 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | | | |
| F00000311 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000312 0 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000313 0 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | |
| | | | | | | |
| | MAS: | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000314 0 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | | | |
| F00000315 0 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000316 0 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000317 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000318 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000319 0 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000320 0 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000321 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000322 0 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | | |
| | | | | | | |
| F00000323 0 | FACTOR DE PRORRATEO | | | | | |
PARTE II
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE | TASA | RETENCION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| G00000001 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000002 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G00000003 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G00000004 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000005 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G00000006 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000007 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G00000008 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000009 0 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000010 0 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | |
| | | | | |
| G00000011 0 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| G00000021 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000022 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G00000023 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G00000024 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000025 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G00000026 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000027 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G00000028 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000029 0 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000030 0 | TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | |
| | | | | |
| G00000041 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000042 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G00000043 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G00000044 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G00000045 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G00000046 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000047 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G00000048 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000049 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G00000050 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| G00000051 0 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | | |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H00000001 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H00000002 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| | | | | |
| H00000003 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H00000007 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H00000011 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H00000015 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H00000019 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H00000023 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H00000027 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H00000031 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H00000032 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| | | | | |
| H00000033 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| H00000037 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| H00000041 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | | |
| H00000045 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | |
| | | | | |
| H00000049 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| H00000053 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | |
| | | | | |
| H00000057 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | |
| | | | | |
| H00000061 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | OTROS | | | |
| | | | | |
| H00000065 0 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | | | |
| | | | | |
| H00000069 0 | TOTAL | | | |
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACIO N | | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| | PAGO EN PARCIALIDADES | | |||
| | (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | | |||
| | | | |||
| | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 11.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| I00000001 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| I00000100 0 | TOTAL | | |
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| J00000001 0 | UTILIDAD NETA | |
| J00000002 0 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| | | |
| J00000003 0 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J00000004 0 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J00000005 0 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J00000006 0 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| J00000007 0 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000008 0 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| J00000009 0 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J00000010 0 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J00000011 0 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J00000012 0 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| J00000013 0 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| J00000014 0 | PERDIDA FISCAL | |
| J00000015 0 | UTILIDAD FISCAL | |
| | | |
| | MAS O MENOS: | |
| | | |
| J00000016 0 | PTU PAGADA | |
| | | |
| J00000017 0 | PERDIDA FISCAL | |
| J00000018 0 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| | | |
| J00000019 0 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| J00000020 0 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J00000021 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J00000022 0 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J00000023 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J00000024 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J00000025 0 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J00000026 0 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J00000030 0 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J00000032 0 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J00000033 0 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J00000034 0 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J00000037 0 | CASTIGOS | |
| J00000038 0 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | |
| J00000039 0 | DONATIVOS | |
| J00000040 0 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J00000041 0 | AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES | |
| J00000042 0 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | |
| J00000043 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| J00000044 0 | OTROS NO ESPECIFICADOS | |
| J00000045 0 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J00000046 0 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| J00000047 0 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J00000048 0 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| J00000049 0 | QUEBRANTOS DIVERSOS | |
| J00000050 0 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J00000051 0 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J00000052 0 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J00000055 0 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |
| | | |
| J00000056 0 | INTERESES PAGADOS | |
| J00000057 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| J00000058 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | |
| J00000059 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | |
| | | |
| | LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| | | |
| J00000060 0 | DEPRECIACIONES | |
| J00000061 0 | AMORTIZACIONES | |
| | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J00000065 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J00000066 0 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J00000067 0 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL | |
| J00000068 0 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J00000069 0 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J00000070 0 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J00000071 0 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J00000072 0 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J00000073 0 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J00000074 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| J00000075 0 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J00000079 0 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J00000080 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| J00000081 0 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J00000082 0 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| J00000083 0 | RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| J00000084 0 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J00000085 0 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J00000086 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J00000087 0 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J00000088 0 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J00000089 0 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J00000093 0 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| K00000001 0 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| K00000002 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| K00000003 0 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K00000004 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO SALDO ACREEDOR) | |
| K00000005 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| K00000006 0 | INGRESOS POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| K00000010 0 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| K00000011 0 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K00000012 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| K00000015 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K00000016 0 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| K00000018 0 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | |
| K00000019 0 | INTERESES Y COMISIONES COBRADOS | |
| K00000020 0 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| | | |
| K00000025 0 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | | | |||||
| | 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 200 3 | |||||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000010 | SALDO INICIAL CUFIN | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | | |||||
| L000000040 | P.T.U. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000050 | NETO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | | |||||
| L000000070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| L000000080 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | |||||
| L000000090 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000100 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | | |||||
| L000000150 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000200 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000220 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | | |||||
| L000000270 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000320 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000370 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| L000000375 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | | | | | | |||||
| L000000425 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000475 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000500 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000550 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | | |||||
| L000000600 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000650 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000700 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000750 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | | | | |||||
| L000000800 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000850 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | | | |||||
| L000000900 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000000950 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | | |||||
| L000001000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001050 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001060 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001070 | I.S.R. TITULO II | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001080 | P.T.U. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001090 | NETO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001100 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001110 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001120 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001130 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | |||||
| L000001140 | P.T.U. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | | |||||
| L000001160 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001300 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001310 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R | | | | | | |||||
| L000001320 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001330 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001340 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L00000135 0 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | |||||
| L00000136 0 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2007 | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L00000137 0 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L00000138 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | | |||||
| L00000139 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | | | | |||||
| L00000140 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L00000141 0 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L00000142 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L00000143 0 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | |||||
| L00000144 0 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| L000001450 | CUFIN TOTAL | | | | | | |||||
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |
| | | | |
| | | | |
| | AÑO DE GENERACION | | |
| | | | |
| M00000001 0 | 1997 | | |
| M00000002 0 | 1998 | | |
| M00000003 0 | 1999 | | |
| M00000004 0 | 2000 | | |
| M00000005 0 | 2001 | | |
| M00000006 0 | 2002 | | |
| M00000007 0 | 2003 | | |
| M00000008 0 | 2004 | | |
| M00000009 0 | 2005 | | |
| M00000010 0 | 2006 | | |
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 16- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACIO N |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | ACTIVO FIJO | | |
| | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| N00000001 0 | TERRENOS | | |
| N00000002 0 | CONSTRUCCIONES | | |
| N00000003 0 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| N00000004 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| N00000005 0 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| N00000006 0 | MOBILIARIO | | |
| N00000007 0 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N00000008 0 | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| N00000010 0 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | |
| | | | |
| N00000012 0 | DE CONSTRUCCIONES | | |
| N00000013 0 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| N00000014 0 | DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| N00000015 0 | DE MOBILIARIO | | |
| N00000016 0 | DE ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N00000017 0 | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| N00000020 0 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | | |
| | | | |
| N00000025 0 | TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO | | |
| | | | |
| | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | | |
| N00000030 0 | GASTOS DE INSTALACION | | |
| N00000031 0 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N00000032 0 | CREDITO MERCANTIL | | |
| | | | |
| N00000035 0 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | | |
| | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| | | | |
| N00000040 0 | DE GASTOS DE INSTALACION | | |
| N00000041 0 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | | |
| N00000042 0 | DE CREDITO MERCANTIL | | |
| | | | |
| N00000045 0 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| | | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| N00000050 0 | CAPITAL SOCIAL | | |
| N00000051 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | |
| N00000052 0 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | |
| N00000053 0 | DONATIVOS | | |
| | | | |
| N00000054 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| | CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| N00000055 0 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| N00000056 0 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| N00000057 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| N00000058 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| N00000059 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| N00000060 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| N00000061 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| N00000062 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| N00000063 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| N00000064 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| N00000065 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| N00000066 0 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| N00000067 0 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| | | | |
| N00000080 0 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| N00000081 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| N00000082 0 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| N00000083 0 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| N00000084 0 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| N00000085 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| N00000086 0 | MARGEN FINANCIERO | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| N00000087 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| N00000088 0 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| N00000089 0 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| N00000090 0 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| N00000091 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| N00000092 0 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| N00000093 0 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| N00000094 0 | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| N00000095 0 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| N00000096 0 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| N00000097 0 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| N00000098 0 | I.S.R. CAUSADO | | |
| | | | |
| N00000099 0 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| N00000100 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| | | | |
| N00000101 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| | | | |
| N00000102 0 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| N00000103 0 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| N00000104 0 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| N00000105 0 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| N00000106 0 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| N00000107 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| N00000108 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| N00000109 0 | PERDIDA NETA | | |
PARTE II
| CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS | | | | |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACIO N |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS | | |
| | | | |
| O00000001 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| O00000090 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | | | |
| | EGRESOS | | |
| | | | |
| O00000101 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| O00000190 0 | TOTAL | | |
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No.18 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | | | |
| | 18.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | RFC | % DE PARTICIPACION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | | |
| | | | |
| P00000050 0 | | | |
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 19.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| Q00000001 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q00000002 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q00000003 0 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q00000004 0 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| | | |
| Q00000005 0 | SUMA | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| Q00000006 0 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| Q00000007 0 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| | | |
| Q00000008 0 | TASA | |
| | | |
| Q00000009 0 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| | OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| Q00000010 0 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| Q00000011 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| | | |
| Q00000012 0 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 20 .- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| R00000001 0 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| R00000002 0 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| | | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| R00000011 0 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| R00000012 0 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| R00000013 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| R00000014 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| R00000015 0 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| R00000021 0 | SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| R00000022 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| R00000023 0 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| R00000024 0 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| R00000025 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| R00000026 0 | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | |
| R00000027 0 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 21.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| S00000001 0 | CONSTRUCCIONES | |
| S00000002 0 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| S00000003 0 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| S00000004 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |
| S00000005 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |
| S00000006 0 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |
| S00000007 0 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |
| | | |
| S00000010 0 | TOTAL | |
PARTE II
| DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 22.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | ||
| | | | | |||
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | |||
| | | | | | ||
| | IMPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| T00000010 0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| T00000050 0 | TOTAL | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | EXPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| T00000060 0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| T00000090 0 | TOTAL | | | | | |
PARTE II
| PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
______________________________
| F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007. | |
| | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| | |
| RFC | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)) | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | |
| FECHA DE DESIGNACION | |
| | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)) | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | |
| | |
| DATOS GENERALES | |
| | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| | |
| PRIMER DICTAMEN | |
| FIDEICOMISO | |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| EMPRESA PARAESTATAL | |
| EMPRESA FILIAL | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| DICTAMEN POR FUSION | |
| DICTAMEN POR ESCISION | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | |
| | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| | |
| TIPO DE OPINION: SIN SALVEDADES | |
| TIPO DE OPINION: CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION | |
| | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| | |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): | |
| | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 3) | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| | | | |
| | CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | | |
| | | | |
| A000001 0 | BANCOS DE CLIENTES | | |
| A000002 0 | DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES | | |
| A000003 0 | INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES | | |
| A000004 0 | LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | | |
| A000005 0 | PREMIOS DE CLIENTES | | |
| A000006 0 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | | |
| A000007 0 | CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS | | |
| A000008 0 | OTRAS CUENTAS CORRIENTES | | |
| | | | |
| A000010 0 | TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | | |
| | | | |
| | | | |
| | VALORES DE CLIENTES | | |
| | | | |
| A000011 0 | VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | | |
| A000012 0 | VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | |
| A000013 0 | VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| A000015 0 | TOTAL DE VALORES DE CLIENTES | | |
| | | | |
| | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | | |
| | | | |
| A000017 0 | OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES | | |
| A000018 0 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES | | |
| A000019 0 | OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL ) | | |
| A000020 0 | OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) | | |
| A000021 0 | OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES | | |
| A000022 0 | OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES | | |
| A000023 0 | OPERACIONES DE COMPRA DE SWAPS DE CLIENTES | | |
| A000024 0 | OPERACIONES DE VENTA DE SWAPS DE CLIENTES | | |
| A000025 0 | OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | | |
| A000026 0 | OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | | |
| A000027 0 | FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | | |
| | | | |
| A000028 0 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | | |
| | | | |
| A000029 0 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | | |
| | | | |
| | CUENTA DE REGISTRO PROPIAS | | |
| | | | |
| A000030 0 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | |
| A000031 0 | EFECTIVO, VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | |
| A000032 0 | TOTAL DE CUENTAS DE REGISTROS PROPIAS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| A000033 0 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | | |
| A000034 0 | BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| A000035 0 | ACREEDORES POR REPORTO | | |
| A000036 0 | BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| | | | |
| | | | |
| A000037 0 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | | |
| A000038 0 | BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| A000039 0 | DEUDORES POR REPORTO | | |
| A000040 0 | BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| | | | |
| A000041 0 | TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| A000042 0 | VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| A000043 0 | BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| A000044 0 | VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| A000045 0 | BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| A000046 0 | TOTAL DE OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| A000047 0 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | | |
| | | | |
| | ACTIVO | | |
| | | | |
| A000050 0 | DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| A000055 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| A000056 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| A000057 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| | | | |
| A000058 0 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| A000059 0 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| A000060 0 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| | | | |
| A000061 0 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| A000062 0 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| A000063 0 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| | | | |
| A000064 0 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | |
| | | | |
| A000065 0 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | |
| | | | |
| A000066 0 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | |
| | | | |
| A000067 0 | I.S.R. DIFERIDO (A FAVOR) | | |
| A000068 0 | P.T.U. DIFERIDA (A FAVOR) | | |
| | | | |
| A000069 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | |
| | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| A000070 0 | CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | | |
| A000071 0 | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| A000072 0 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| A000073 0 | TOTAL ACTIVO | | |
| | | | |
| | PASIVO Y CAPITAL | | |
| | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | | |
| | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| A000090 0 | DE CORTO PLAZO | | |
| A000091 0 | DE LARGO PLAZO | | |
| | | | |
| A000092 0 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| | | | |
| A000093 0 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| A000094 0 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| A000095 0 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| A000096 0 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| A000097 0 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| A000098 0 | ISR Y PTU POR PAGAR | | |
| A000099 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | |
| A000100 0 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| A000101 0 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| A000102 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| | | | |
| A000103 0 | I.S.R. DIFERIDO (A CARGO) | | |
| A000104 0 | P.T.U. DIFERIDA (A CARGO) | | |
| | | | |
| A000105 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | |
| | | | |
| A000106 0 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS | | |
| | | | |
| A000107 0 | TOTAL PASIVO | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| A000110 0 | CAPITAL SOCIAL | | |
| A000111 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | |
| A000112 0 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | |
| A000113 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | |
| A000114 0 | DONATIVOS | | |
| | | | |
| A000115 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| | CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| A000116 0 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| A000117 0 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| A000118 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| A000119 0 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| A000120 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| A000121 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| A000122 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| A000123 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| A000124 0 | AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| A000125 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| A000126 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| A000127 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| A000128 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| A000129 0 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| A000130 0 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| A000131 0 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR SERVICIOS | | |
| | | | |
| B0000010 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| B0000020 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| B0000030 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | | |
| | | | |
| B0000040 | TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS | | |
| | | | |
| | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| B0000050 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B0000060 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| B0000070 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B0000080 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B0000090 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| B0000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | | |
| | | | |
| B0000110 | TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| B0000120 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| B0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | | |
| B0000170 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | | |
| | | | |
| B0000210 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| | | | |
| B0000230 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| | | | |
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B0000260 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| B0000270 | UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| B0000280 | PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B0000290 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| B0000300 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| B0000310 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | | |
| | | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS |
| | | | |
| | | | |
| C000001 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C000002 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C000003 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C000004 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C000005 0 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C000006 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C000007 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| | | | |
| C000008 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C000009 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C000010 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C000011 0 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| C000012 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C000013 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C000014 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | | |
| | | | |
| C000015 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C000016 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C000017 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C000018 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C000019 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C000020 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C000021 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C000022 0 | TRANSPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C000023 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C000024 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C000025 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C000026 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C000027 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C000028 0 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| C000029 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C000030 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C000031 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | | |
| | | | |
| C000032 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C000033 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C000050 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C000055 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO | ||||
| | | ||||
| PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | DONATIVOS | RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
PARTE III
| RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
PARTE IV
| CAPITAL GANADO | ||||
| | ||||
| EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D000001 0 | UTILIDAD NETA | | |
| D000002 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | | |
| | | | |
| D000003 0 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| D000004 0 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | |
| D000005 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| D000006 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| D000007 0 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | |
| | | | |
| | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | | |
| | | | |
| D000009 0 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA | | |
| D000010 0 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| D000011 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES | | |
| D000012 0 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| D000013 0 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| D000014 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D000016 0 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D000017 0 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D000018 0 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D000019 0 | APORTACION O REEMBOLSO DE CAPITAL SOCIAL | | |
| D000020 0 | DISMINUCION O AUMENTO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| D000021 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D000023 0 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| D000024 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | | |
| D000025 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | | |
| | | | |
| D000026 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D000028 0 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| | | | |
| D000029 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| D000030 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000001 0 | COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| E000002 0 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | | |
| E000003 0 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| E000004 0 | OFERTAS PUBLICAS | | |
| E000005 0 | OPERACIONES CON ORO Y PLATA | | |
| E000006 0 | INTERMEDIACION FINANCIERA | | |
| E000007 0 | OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION | | |
| E000008 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| E000009 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000010 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000011 0 | COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| E000012 0 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | |
| E000013 0 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| E000014 0 | COLOCACION DE DEUDA | | |
| E000015 0 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | | |
| E000016 0 | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | | |
| E000017 0 | INDEVAL | | |
| E000018 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| E000019 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000020 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | | |
| | | | |
| E000021 0 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | | |
| E000022 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | | |
| | | | |
| E000023 0 | TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| E000024 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000025 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000026 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000027 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000028 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| E000029 0 | DIVISAS | | |
| E000030 0 | METALES | | |
| | | | |
| E000031 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| E000032 0 | TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| E000033 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000034 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000035 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000036 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000037 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| E000038 0 | DIVISAS | | |
| E000039 0 | METALES | | |
| | | | |
| E000040 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| E000041 0 | TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| E000042 0 | BANCOS | | |
| E000043 0 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| E000044 0 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| E000045 0 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000046 0 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000047 0 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| | | | |
| E000048 0 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| E000049 0 | EN TITULOS PARA RECIBIR POR REPORTO | | |
| E000050 0 | EN BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| E000051 0 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| E000052 0 | EN VALORES A RECIBIR POR PRESTAMOS | | |
| E000053 0 | EN BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO | | |
| | | | |
| E000054 0 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | PREMIOS A FAVOR | | |
| | | | |
| E000056 0 | EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| E000057 0 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| E000058 0 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| E000059 0 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | | |
| | | | |
| | | | |
| | PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E000060 0 | PASIVOS BURSATILES | | |
| E000061 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| E000062 0 | TOTAL DE PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000063 0 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E000064 0 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E000065 0 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E000066 0 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000067 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E000073 0 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E000074 0 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| E000075 0 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| E000076 0 | EN TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | | |
| E000077 0 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| E000078 0 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| E000079 0 | EN VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO | | |
| E000080 0 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO | | |
| | | | |
| E000081 0 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | PREMIOS A CARGO | | |
| | | | |
| E000082 0 | EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| E000083 0 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| E000084 0 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| E000085 0 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | | |
| | | | |
| E000086 0 | SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E000087 0 | PASIVOS BURSATILES | | |
| E000088 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| E000089 0 | TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000090 0 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E000091 0 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E000092 0 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E000093 0 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000094 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E000095 0 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000096 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000097 0 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| E000098 0 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| E000099 0 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| E000100 0 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| E000101 0 | VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| E000102 0 | VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| E000103 0 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| E000104 0 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMOS DE VALORES | | |
| E000105 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000106 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| E000107 0 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | | |
| E000108 0 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000109 0 | FLUJO DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | | |
| E000110 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| E000111 0 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES | | |
| E000112 0 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| | | | |
| | | | |
| E000113 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000114 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000115 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | | |
| | | | |
| E000116 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000117 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000118 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | | |
| | | | |
| E000119 0 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000120 0 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | |
| E000121 0 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| E000122 0 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | |
| E000123 0 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| E000124 0 | TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION | | |
| E000125 0 | DEPRECIACIONES | | |
| E000126 0 | AMORTIZACIONES | | |
| E000127 0 | HONORARIOS | | |
| E000128 0 | CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV | | |
| E000129 0 | CUOTAS A LA AMIB | | |
| E000130 0 | GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | |
| E000131 0 | RENTAS | | |
| E000132 0 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| E000133 0 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| E000134 0 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000135 0 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | | | |
| E000136 0 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | |
| E000137 0 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | |
| E000138 0 | TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION | | |
| E000139 0 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| E000140 0 | DEPRECIACIONES | | |
| E000141 0 | AMORTIZACIONES | | |
| E000142 0 | HONORARIOS | | |
| E000143 0 | GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | |
| E000144 0 | RENTAS | | |
| E000145 0 | OTROS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | | | |
| E000146 0 | TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | | | |
| E000147 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000148 0 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000149 0 | IMPUESTOS | | |
| E000150 0 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000151 0 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000152 0 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000153 0 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| E000154 0 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| E000155 0 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| E000156 0 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000157 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000158 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO CREEDOR) | | |
| E000159 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000160 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000161 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| E000162 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000163 0 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| | DETERIORO | | |
| | | | |
| E000164 0 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES | | |
| | | | |
| E000165 0 | CREDITO MERCANTIL | | |
| | | | |
| E000166 0 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| E000167 0 | TOTAL DE DETERIORO | | |
| | | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000168 0 | FRAUDES | | |
| E000169 0 | SINIESTROS | | |
| E000170 0 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000171 0 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000172 0 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000173 0 | EN EMISION DE TITULOS | | |
| E000174 0 | EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| E000175 0 | EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | | |
| E000176 0 | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000177 0 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000178 0 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| E000179 0 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000180 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | | |
| E000181 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000182 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000183 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000184 0 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | ISR Y PTU CAUSADOS | | |
| | | | |
| E000185 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | |
| E000186 0 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | | |
| E000187 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |
| E000188 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS | | |
| | | | |
| E000189 0 | TOTAL DE ISR Y PTU CAUSADOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | ISR Y PTU DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E000190 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| E000191 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| E000192 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E000193 0 | TOTAL DE ISR Y PTU DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000194 0 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000195 0 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000196 0 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000197 0 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| | | | |
| E000198 0 | TOTAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000199 0 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO | | |
| | | | |
| E000200 0 | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E000201 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000202 0 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000203 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000204 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000205 0 | TOTAL DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F000001 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F000002 0 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| F000003 0 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| F000004 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000005 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | | |
| F000006 0 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | | |
| | | | |
| F000007 0 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| F000008 0 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | | |
| F000009 0 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000010 0 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000011 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| F000012 0 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F000013 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000014 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F000015 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| F000020 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| | | | |
| F000021 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | | |
| F000022 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | | |
| F000023 0 | REDUCCIONES DEL I.A. | | |
| F000024 0 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000025 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | | |
| F000026 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000027 0 | OTROS ACREDITAMIENTOS | | |
| F000028 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000029 0 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| F000030 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| F000031 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | | |
| F000032 0 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | |
| F000033 0 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| F000034 0 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| F000035 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F000036 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000040 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000053 0 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| F000054 0 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| F000055 0 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| F000056 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | | |
| F000057 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| F000080 0 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| F000081 0 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| F000082 0 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F000090 0 | POR SALARIOS | | |
| F000091 0 | HONORARIOS AL 10% | | |
| F000092 0 | HONORARIOS AL 28% | | |
| F000093 0 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| F000094 0 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| F000095 0 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F000096 0 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| F000097 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F000098 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F000099 0 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | |
| F000100 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| F000101 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | | |
| | | | |
| F000102 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| F000103 0 | SALARIOS AL 15% | | |
| F000104 0 | SALARIOS AL 30% | | |
| F000105 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| F000106 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| F000107 0 | HONORARIOS AL 25% | | |
| F000108 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | | |
| F000109 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| F000110 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| F000111 0 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F000112 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | | |
| F000113 0 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | | |
| F000114 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| F000115 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | | |
| F000116 0 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F000117 0 | INTERESES AL 10% | | |
| F000118 0 | INTERESES AL 15% | | |
| F000119 0 | INTERESES AL 21% | | |
| F000120 0 | INTERESES AL 28% | | |
| F000121 0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | | |
| F000122 0 | REGALIAS AL 5% | | |
| F000123 0 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | | |
| F000124 0 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% | | |
| F000125 0 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F000126 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F000127 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F000128 0 | MEDIACIONES AL 40% | | |
| F000129 0 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | | |
| F000130 0 | OTROS INGRESOS AL 28% | | |
| | | | |
| F000131 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000134 0 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F000135 0 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F000136 0 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| F000137 0 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| F000138 0 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | | | |
| F000139 0 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCI A |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| |
| TEXTO |
| |
| |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F000200 0 | ENERO | | |
| F000201 0 | FEBRERO | | |
| F000202 0 | MARZO | | |
| F000203 0 | ABRIL | | |
| F000204 0 | MAYO | | |
| F000205 0 | JUNIO | | |
| F000206 0 | JULIO | | |
| F000207 0 | AGOSTO | | |
| F000208 0 | SEPTIEMBRE | | |
| F000209 0 | OCTUBRE | | |
| F000210 0 | NOVIEMBRE | | |
| F000211 0 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F000212 0 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| | | | |
| F000215 0 | ENERO | | |
| F000216 0 | FEBRERO | | |
| F000217 0 | MARZO | | |
| F000218 0 | ABRIL | | |
| F000219 0 | MAYO | | |
| F000220 0 | JUNIO | | |
| F000221 0 | JULIO | | |
| F000222 0 | AGOSTO | | |
| F000223 0 | SEPTIEMBRE | | |
| F000224 0 | OCTUBRE | | |
| F000225 0 | NOVIEMBRE | | |
| F000226 0 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F000227 0 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000230 0 | ENERO | | |
| F000231 0 | FEBRERO | | |
| F000232 0 | MARZO | | |
| F000233 0 | ABRIL | | |
| F000234 0 | MAYO | | |
| F000235 0 | JUNIO | | |
| F000236 0 | JULIO | | |
| F000237 0 | AGOSTO | | |
| F000238 0 | SEPTIEMBRE | | |
| F000239 0 | OCTUBRE | | |
| F000240 0 | NOVIEMBRE | | |
| F000241 0 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F000242 0 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | ENERO | FEBRERO | MARZ O | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | | ||
| | | | | | ||
| | POR: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | ||
| F0003030 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | | ||
| F0003050 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | ||
| F0003060 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | ||
| F0003070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003080 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | ||
| F0003090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | ||
| F0003110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003120 | DIFERENCIA | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003140 | I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | ENTRE 12: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003200 | COCIENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| | POR: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003220 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | | | | ||
| F0003230 | IMPUESTO DETERMINADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003240 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003250 | DIFERENCIA | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003260 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003270 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003280 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F0003290 | DIFERENCIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000331 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | | ||
| F000332 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | | ||
| F000333 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | ||
| | | | | | ||
| F000334 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| F000335 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000336 0 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | ||
| | | | | | ||
| F000337 0 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000338 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000339 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | | ||
| F000340 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | | ||
| F000341 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | | ||
| F000342 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000343 0 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000344 0 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000345 0 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | | ||
| F000346 0 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | | ||
| | | | | | ||
| F000347 0 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | ||
| | | | | | ||
| F000348 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000349 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | ||
| | | | | | ||
| F000350 0 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F000351 0 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | ||
| | | | | | ||
| F000352 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | | ||
| | | | | | ||
| F000353 0 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | ||
| | | | | | ||
| F000354 0 | FACTOR DE PRORRATEO | | | | ||
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE | TASA | RETENCION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| G000001 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000002 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000003 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000004 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000005 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000006 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000007 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000008 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000009 0 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000010 0 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | |
| | | | | |
| G000011 0 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| G000021 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000022 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000023 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000024 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000025 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000026 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000027 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000028 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000029 0 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000030 0 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | |
| | | | | |
| G000041 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000042 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000043 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000044 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000045 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000046 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000047 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000048 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000049 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000050 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| G000051 0 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | | |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | | ||
| | | | | ||
| H000001 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | ||
| H000002 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | ||
| | | | | ||
| H000003 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | ||
| | | | | ||
| H000007 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | ||
| | | | | ||
| H000011 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | ||
| | | | | ||
| H000015 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | ||
| | | | | ||
| H000019 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | ||
| | | | | ||
| H000023 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | ||
| | | | | ||
| H000027 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | ||
| | | | | ||
| H000031 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | ||
| H000032 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | ||
| | | | | ||
| H000033 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | ||
| | | | | ||
| H000037 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | ||
| | | | | ||
| H000041 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | ||
| | | | | ||
| H000045 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | ||
| | | | | ||
| H000049 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | ||
| | | | | ||
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | ||
| | | | | ||
| H000053 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTOS LOCALES | | | ||
| | | | | ||
| H000057 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | ||
| | | | | ||
| H000061 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | ||
| | | | | ||
| | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| H000065 0 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | | | ||
| | | | | ||
| H000069 0 | TOTAL | | | ||
PARTE II
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| | | | | | |
| | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A POROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 11.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | | | |
| I000001 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| I000100 0 | TOTAL | | |
PARTE II
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| J000001 0 | UTILIDAD NETA | |
| J000002 0 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| | | |
| J000003 0 | RESULTADO FAVORABLE | |
| J000004 0 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| J000005 0 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| J000006 0 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| J000007 0 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| J000008 0 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS | |
| | | |
| J000009 0 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| J000010 0 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000011 0 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000012 0 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| J000013 0 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| J000014 0 | PERDIDA FISCAL | |
| J000015 0 | UTILIDAD FISCAL | |
| | | |
| | MAS O MENOS: | |
| | | |
| J000016 0 | PTU PAGADA | |
| | | |
| J000017 0 | PERDIDA FISCAL | |
| J000018 0 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| | | |
| J000019 0 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| J000020 0 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000021 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| J000022 0 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES | |
| J000023 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000024 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000025 0 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| J000026 0 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| J000027 0 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000029 0 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000031 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES | |
| J000032 0 | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| J000033 0 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| J000036 0 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| J000037 0 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| J000038 0 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| J000039 0 | DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION | |
| J000040 0 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| | | |
| | OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | |
| J000041 0 | PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J000042 0 | PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS | |
| J000043 0 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J000044 0 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000045 0 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| J000046 0 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| J000047 0 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| J000048 0 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| J000049 0 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000051 0 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |
| | | |
| J000052 0 | GASTOS GENERALES | |
| J000053 0 | INTERESES PAGADOS | |
| J000054 0 | PERDIDA EN VENTA DE VALORES | |
| J000055 0 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000056 0 | PREMIOS PAGADOS | |
| J000057 0 | PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J000058 0 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| | | |
| | | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| | | |
| J000059 0 | GASTOS GENERALES | |
| | | |
| | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000061 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| J000062 0 | DEPRECIACION FISCAL | |
| J000063 0 | AMORTIZACION FISCAL | |
| J000064 0 | CARGOS A PROVISIONES | |
| J000065 0 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| J000066 0 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000067 0 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000068 0 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| J000069 0 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| J000070 0 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| J000071 0 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| J000072 0 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| J000079 0 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000081 0 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO | |
| J000082 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| J000083 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| J000084 0 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| J000085 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| J000086 0 | UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS | |
| J000087 0 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| J000088 0 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| J000089 0 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| J000090 0 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| J000091 0 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| J000100 0 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| K000001 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| K000002 0 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| K000003 0 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |
| K000004 0 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |
| K000005 0 | INGRESOS POR INTERESES | |
| K000006 0 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR) | |
| K000007 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR) | |
| K000008 0 | OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| K000010 0 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| K000011 0 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| K000012 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| K000016 0 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| K000017 0 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K000018 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K000019 0 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| K000020 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| K000021 0 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| K000022 0 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| K000023 0 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| K000024 0 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| K000027 0 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 200 3 |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | | |
| | | | | | | |
| L000001 0 | SALDO INICIAL CUFIN | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000002 0 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000003 0 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | |
| L000004 0 | P.T.U. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000005 0 | NETO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000006 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | |
| L000007 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| L000008 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| L000009 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA | | | | | |
| | | | | | | |
| L000010 0 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | |
| L000015 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000020 0 | DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000022 0 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | |
| L000027 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000032 0 | DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000037 0 | SALDO CUFIN DEL EJERCICIO | | | | | |
| L000037 5 | CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 | | | | | |
| L000042 5 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000047 5 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000050 0 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000055 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | |
| L000060 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000065 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000070 0 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000075 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | | | |
| L000080 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |
| | | | | | | |
| L000085 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | | |
| L000090 0 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| L000095 0 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | |
| L000100 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | |
| | | | | | | |
| L000105 0 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000106 0 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000107 0 | I.S.R. TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| L000108 0 | P.T.U. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000109 0 | NETO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000110 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000111 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| L000112 0 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000113 0 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| L000114 0 | P.T.U. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000115 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. | | | | | |
| L000116 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000117 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000131 0 | RESULTADO FISCAL TITULO II | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000132 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | | | | | |
| L000133 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | | | | | |
| L000134 0 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000135 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000136 0 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| L000137 0 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2007 | | | | | |
| | | | | | | |
| L000138 0 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000139 0 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | |
| L000140 0 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. | | | | | |
| L000141 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000142 0 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | | | |
| | | | | | | |
| L000143 0 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| | | | | | | |
| L000144 0 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. | | | | | |
| L000145 0 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR | | | | | |
| | | | | | | |
| L000146 0 | CUFIN TOTAL | | | | | |
PARTE II
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE III
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | AÑO DE GENERACION | | |
| | | | |
| M000001 0 | 1997 | | |
| M000002 0 | 1998 | | |
| M000003 0 | 1999 | | |
| M000004 0 | 2000 | | |
| M000005 0 | 2001 | | |
| M000006 0 | 2002 | | |
| M000007 0 | 2003 | | |
| M000008 0 | 2004 | | |
| M000009 0 | 2005 | | |
| M000010 0 | 2006 | | |
PARTE II
| AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | REMANENTE POR AMORTIZAR |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | ACTIVO FIJO | | |
| | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| N000001 0 | TERRENOS | | |
| N000002 0 | CONSTRUCCIONES | | |
| N000003 0 | CONSTRUCCION EN PROCESO | | |
| N000004 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| N000005 0 | EQUIPO DE COMPUTACION | | |
| N000006 0 | MOBILIARIO | | |
| N000007 0 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N000008 0 | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| N000010 0 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | |
| | | | |
| N000011 0 | DE CONSTRUCCIONES | | |
| N000012 0 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| N000013 0 | DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| N000014 0 | DE MOBILIARIO | | |
| N000015 0 | DE ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N000016 0 | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| N000019 0 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | |
| | | | |
| N000020 0 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | |
| | | | |
| | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | | |
| N000021 0 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | | |
| N000022 0 | GASTOS DE ORGANIZACION | | |
| N000023 0 | GASTOS DE INSTALACION | | |
| | | | |
| N000026 0 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | | |
| | | | |
| | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| | | | |
| N000027 0 | DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | | |
| N000028 0 | DE GASTOS DE ORGANIZACION | | |
| N000029 0 | DE GASTOS DE INSTALACION | | |
| | | | |
| N000030 0 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| N000031 0 | CAPITAL SOCIAL | | |
| | | | |
| N000032 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| N000033 0 | PRIMA EN VENTAS DE ACCIONES | | |
| | | | |
| N000034 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | |
| | | | |
| N000035 0 | DONATIVOS | | |
| | | | |
| N000036 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| | | | |
| | CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| N000037 0 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| N000038 0 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| N000039 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| N000040 0 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| N000041 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| N000042 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| N000043 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION ACTIVO FIJO) | | |
| N000044 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| N000045 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| N000046 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| N000047 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| N000048 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| N000049 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| N000050 0 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| N000051 0 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| | | | |
| N000060 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| N000061 0 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| N000062 0 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | | |
| N000063 0 | TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS | | |
| | | | |
| | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| N000064 0 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| N000065 0 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| N000066 0 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| N000067 0 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | | | |
| N000068 0 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| N000069 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | | |
| | | | |
| N000070 0 | TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| N000071 0 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| N000072 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| N000073 0 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| N000074 0 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | | | |
| N000075 0 | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| N000076 0 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| N000077 0 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| N000078 0 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| N000079 0 | I.S.R. CAUSADO | | |
| | | | |
| N000080 0 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| N000081 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| | | | |
| N000082 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| | | | |
| N000083 0 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| N000084 0 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | | | |
| N000085 0 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| N000086 0 | UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| N000087 0 | PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | | | |
| N000088 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| N000089 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| N000090 0 | PERDIDA NETA | | |
PARTE II
| CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACIO N |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS | | |
| | | | |
| O000001 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| O000090 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | | | |
| | EGRESOS | | |
| | | | |
| O000101 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| O000190 0 | TOTAL | | |
PARTE II
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No.18 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | | |
| | 18.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | RFC | % DE PARTICIPACION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | | |
| | | | |
| P0000500 | | | |
PARTE II
| PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | BASE IMPAC DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 19.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| Q000001 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| Q000002 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | |
| Q000003 0 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| Q000004 0 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| | | |
| Q000005 0 | SUMA | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| Q000006 0 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| Q000007 0 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | |
| | | |
| Q000008 0 | TASA | |
| | | |
| Q000009 0 | IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| | OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| Q000010 0 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| Q000011 0 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |
| | | |
| Q000012 0 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 20 .- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| R000001 0 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| R000002 0 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| | | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| R000011 0 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS | |
| R000012 0 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS | |
| R000013 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| R000014 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | |
| R000015 0 | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| R000021 0 | SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS | |
| R000022 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| R000023 0 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | |
| R000024 0 | PROMEDIO DE TERRENOS | |
| R000025 0 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS | |
| R000026 0 | PROMEDIO DE LAS DEUDAS | |
| R000027 0 | VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO | |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 21.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | |
| | | |
| S000001 0 | CONSTRUCCIONES | |
| S000002 0 | MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| S000003 0 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| S000004 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | |
| S000005 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | |
| S000006 0 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | |
| S000007 0 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | |
| | | |
| S000010 0 | TOTAL | |
PARTE II
| DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO |
EL ANEXO No.22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 22.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | ||
| | | | | |||
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | |||
| | | | | | ||
| | IMPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| T000010 0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| T000050 0 | TOTAL | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | EXPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| T000060 0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| T000090 0 | TOTAL | | | | | |
PARTE II
| PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO |
___________________________________
| G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007. | |
| | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| | |
| RFC | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE ( APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | |
| FECHA DE DESIGNACION | |
| | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE( APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | |
| | |
| DATOS GENERALES | |
| | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| | |
| PRIMER DICTAMEN | |
| FIDEICOMISO | |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| EMPRESA PARAESTATAL | |
| EMPRESA FILIAL | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| DICTAMEN POR FUSION | |
| DICTAMEN POR ESCISION | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | |
| | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | |
| | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| | |
| | |
| TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION | |
| | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| | |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO (S) DE CRITERIO (S): | |
| | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 1) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 2) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 3) | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | ||||
| | 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑO | ||||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | ACTIVO | | | ||||
| | | | | ||||
| A000001 0 | DISPONIBILIDADES | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | INVERSIONES EN VALORES | | | ||||
| | | | | ||||
| A000002 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | ||||
| A000003 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | ||||
| A000004 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | ||||
| A000005 0 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | | | ||||
| | | | | ||||
| A000006 0 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | ||||
| | | | | ||||
| A000007 0 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | ||||
| | | | | ||||
| A0000080 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000009 0 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | ||||
| | | | | ||||
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR ) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000010 0 | I.S.R. DIFERIDO (A FAVOR) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000011 0 | P.T.U. DIFERIDA (A FAVOR) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000012 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS ( A FAVOR ) | | | ||||
| | | | | ||||
| | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | ||||
| A000013 0 | CREDITO MERCANTIL | | | ||||
| A000014 0 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPIDADOS E INTANGIBLES | | | ||||
| A000015 0 | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | ||||
| A000016 0 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| A000017 0 | TOTAL ACTIVO | | | ||||
| | | | | ||||
| | PASIVO Y CAPITAL | | | ||||
| | | | | ||||
| | PASIVO | | | ||||
| | | | | ||||
| | PRESTAMOS BANCARIOS | | | ||||
| | | | | ||||
| A000020 0 | DE CORTO PLAZO | | | ||||
| | | | | ||||
| A000021 0 | DE LARGO PLAZO | | | ||||
| | | | | ||||
| A000022 0 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS | | | ||||
| | | | | ||||
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | ||||
| | | | | ||||
| A000023 0 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | | | ||||
| A000024 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | ||||
| A000025 0 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | ||||
| | | | | ||||
| A000026 0 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | ||||
| | | | | ||||
| A000027 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | ||||
| | | | | ||||
| | IMPUESTOS DIFERIDOS ( A CARGO ) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000028 0 | I.S.R. DIFERIDO (A CARGO) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000029 0 | P.T.U. DIFERIDA (A CARGO) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000030 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO ) | | | ||||
| | | | | ||||
| A000031 0 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | ||||
| | | | | ||||
| A000033 0 | TOTAL PASIVO | | | ||||
| | | | | ||||
| | CAPITAL CONTABLE | | | ||||
| | | | | ||||
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | ||||
| | | | | ||||
| A000040 0 | CAPITAL SOCIAL | | | ||||
| A000041 0 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | ||||
| A000042 0 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | ||||
| A000043 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | ||||
| A000044 0 | DONATIVOS | | | ||||
| | | | | ||||
| A000045 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | ||||
| | | | | ||||
| | CAPITAL GANADO | | | ||||
| | | | | ||||
| A0000460 | RESERVAS DE CAPITAL | | | ||||
| A0000470 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | ||||
| A0000480 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | ||||
| A000049 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | ||||
| A000050 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | ||||
| A0000510 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVO FIJO ) | | | ||||
| A0000520 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES ) | | | ||||
| A0000530 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | ||||
| A0000540 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | | | ||||
| A0000550 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | | | ||||
| | | | | ||||
| A0000560 | UTILIDAD NETA | | | ||||
| | | | | ||||
| A000057 0 | PERDIDA NETA | | | ||||
| | | | | ||||
| A000058 0 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | | ||||
| | | | | ||||
| A000059 0 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | ||||
| | | | | ||||
| A000060 0 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | ||||
| | | | | ||||
| | CUENTAS DE ORDEN | | | ||||
| | | | | ||||
| A000070 0 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | ||||
| A000071 0 | ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA | | | ||||
| | | | | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| B0000010 | RESULTADO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS | | |
| | | | |
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B0000030 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| B0000040 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS : | | |
| | | | |
| B0000050 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS : | | |
| | | | |
| B0000060 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| B0000070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | | |
| B0000080 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B0000090 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| B0000100 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| B0000110 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS : | | |
| | | | |
| B0000120 | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| B0000130 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| B0000140 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| B0000150 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B0000160 | I.S.R. CAUSADO | | |
| | | | |
| B0000170 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| B0000180 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| | | | |
| B0000190 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| | | | |
| B0000200 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| B0000210 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS : | | |
| | | | |
| B0000220 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| B0000230 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| B0000240 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| | | | |
| | | | |
| C000001 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C000002 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C000003 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C000004 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C000005 0 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C000006 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C000007 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C000008 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C000009 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C000010 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C000011 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C000012 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C000013 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| | | | |
| C000014 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C000015 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C000016 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C000020 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C000021 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C000022 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C000023 0 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C000024 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C000025 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C000026 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C000027 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C000028 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C000030 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C000031 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C000032 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| | | | |
| C000033 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C000034 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C000035 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO | |||
| | | | | |
| PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | DONATIVOS | RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | ||||
| | | | | |
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVO FIJO ) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
PARTE IV
| CAPITAL GANADO | |||||
| | |||||
| AJUSTES POR OBLIGACIONE S LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABL E |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D000001 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| D000002 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | | |
| | | | |
| D000003 0 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| D000004 0 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | |
| D000005 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| D000006 0 | P.T.U DIFERIDA | | |
| D000007 0 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | |
| | | | |
| | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | | |
| | | | |
| D000010 0 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA | | |
| D000011 0 | PRESTAMOS BANCARIOS | | |
| D000012 0 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS | | |
| | | | |
| D000016 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | | |
| | | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D000018 0 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D000019 0 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D000020 0 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D000021 0 | APORTACIONES O REEMBOLSO DE CAPITAL SOCIAL | | |
| D000022 0 | DISMINUCIONES O AUMENTOS EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| D000025 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D000026 0 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| D000027 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | | |
| D000028 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | | |
| | | | |
| D000031 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D000032 0 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| | | | |
| D000033 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| D000034 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | | |
| | | | |
| E000001 0 | EN ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| E000002 0 | EN EMPRESAS DE SERVICIOS | | |
| | | | |
| E000003 0 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | | |
| | | | |
| E000004 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIA | | |
| | | | |
| E000005 0 | TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| E000006 0 | BANCOS | | |
| E000007 0 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| E000008 0 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| E000009 0 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000010 0 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000011 0 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000012 0 | POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | | |
| | | | |
| E000014 0 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| E000015 0 | PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000016 0 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E000017 0 | VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E000018 0 | VALORIZACION EN PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E000020 0 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000021 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E000022 0 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| E000023 0 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS | | |
| | | | |
| E000024 0 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| E000025 0 | SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| E000026 0 | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000027 0 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E000028 0 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E000029 0 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E000030 0 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E000031 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E000032 0 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000035 0 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| | | | |
| E000036 0 | COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E000037 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000038 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| E000039 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000040 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000041 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| E000042 0 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | | |
| E000043 0 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000044 0 | FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000045 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000046 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000047 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000048 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000049 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000050 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| E000051 0 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000052 0 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E000053 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| E000054 0 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION) | | |
| | | | |
| | | | |
| E000055 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | | |
| E000056 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| E000057 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION) | | |
| | | | |
| E000058 0 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION) | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| E000059 0 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | |
| | | | |
| E000060 0 | HONORARIOS | | |
| | | | |
| E000061 0 | RENTAS | | |
| | | | |
| E000062 0 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | | | |
| E000063 0 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| E000064 0 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| E000065 0 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| | | | |
| E000066 0 | DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| E000067 0 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| E000068 0 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| E000069 0 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| E000070 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| E000072 0 | TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000073 0 | IMPUESTOS | | |
| E000074 0 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000075 0 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000076 0 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000077 0 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| E000078 0 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| E000079 0 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| E000080 0 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000081 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000082 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| E000083 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000084 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000085 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| E000086 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000087 0 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | DETERIORO | | |
| | | | |
| E000088 0 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES | | |
| E000089 0 | CREDITO MERCANTIL | | |
| E000090 0 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| E000091 0 | TOTAL DE DETERIORO | | |
| | | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000092 0 | FRAUDES | | |
| E000093 0 | SINIESTROS | | |
| E000094 0 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000095 0 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000096 0 | EN VENTAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000097 0 | EN EMISION DE TITULOS | | |
| E000098 0 | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000099 0 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000100 0 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| E000101 0 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000102 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | | |
| E000103 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000104 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000105 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000106 0 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
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(Continúa en la Quinta Sección)
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