DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Circular CONSAR 19-10, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa de la Tercera Sección)

Viernes 02 de Julio 2010
CIRCULAR CONSAR 19-10, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades recept
(Viene de la Tercera Sección)

 
 
DETALLE(S)
 
Detalle 03: Detalle de Saldos Previos
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "03" Detalle de Saldos Previos
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
CURP
AN
18
00
005
022
Dato obligatorio7
4
Número de solicitud de saldo previo
N
2
00
023
024
Consecutivo de evento de solicitud de saldo previo
5
Número ISSSTE
N
8
00
025
032
Número de Control único para derechohabientes Dato obligatorio7
6
Apellido Paterno del Trabajador
AN
40
00
033
072
Dato obligatorio
7
Apellido Materno del Trabajador
AN
40
00
073
112
Dato obligatorio
8
Nombre del Trabajador
AN
40
00
113
152
Dato obligatorio
9
Fecha de solicitud de Saldo previo
F
26
00
153
178
AAAAMMDD3
10
Diagnóstico de Procesar
N
3
00
179
181
Diagnóstico dado a la solicitud del Saldo Previo
11
Clave de la afore en la que se encuentra registrado el trabajador
N
3
00
182
184
Clave de Afore de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (AFORES) del Catálogo General Vigente
12
Retiro ISSSTE 2008
N
13
02
185
199
Numérico con 2 decimales2
13
CV ISSSTE
N
13
02
200
214
Numérico con 2 decimales2
14
Cuota Social ISSSTE
N
13
02
215
229
Numérico con 2 decimales2
15
Ahorro Solidario
N
13
02
230
244
Numérico con 2 decimales2
16
Bono (pesos)
N
13
02
245
259
Numérico con 2 decimales2
17
SAR ISSSTE 1992
N
13
02
260
274
Numérico con 2 decimales2
18
Vivienda FOVISSSTE 92
N
13
02
275
289
Numérico con 2 decimales2
19
FOVISSSTE 2008
N
13
02
290
304
Numérico con 2 decimales2
20
Aportaciones Voluntarias
N
13
02
305
319
Numérico con 2 decimales2
21
Aportaciones Complementarias de Retiro
N
13
02
320
334
Numérico con 2 decimales2
22
Aportaciones a Largo Plazo
N
13
02
335
349
Numérico con 2 decimales2
23
Filler
AN
121
00
350
470
Espacios en Blanco6

 
Detalle 04: Detalle de Concesiones cargadas en Datamart
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "04" Detalle de Concesiones cargadas en Datamart
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
CURP
AN
18
00
005
022
Dato obligatorio7
4
Número de Secuencia
AN
02
00
023
024
Dato obligatorio7
5
Número ISSSTE
N
08
00
025
032
Número de Control único para derechohabientes7
6
Número de Pensión
N
07
00
033
039
Número de Pensionista. Dato obligatorio para pensiones del 2008 hacia atrás y por DT
7
Numero de Concesión
N
09
00
040
048
Instituto
8
Apellido Paterno del Trabajador
AN
40
00
049
088
Dato obligatorio
9
Apellido Materno del Trabajador
AN
40
00
089
128
Dato obligatorio
10
Nombre del Trabajador
AN
40
00
129
168
Dato obligatorio
11
Tipo de trabajador
N
01
00
169
169
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Trabajador del Catálogo General Vigente
12
Régimen
AN
02
00
170
171
RO
13
Tipo de Seguro
AN
02
00
172
173
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Seguro del Catálogo General Vigente7
14
Tipo de Pensión
AN
02
00
174
175
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Pensión del Catálogo General Vigente7
15
Clave de Pensión
AN
03
00
176
178
De acuerdo al Catálogo de Clave de Pensión del Catálogo General Vigente7
16
Tipo de Prestación
AN
02
00
179
180
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Prestación del Catálogo General Vigente7
17
Fecha de Inicio de Pensión
F
8
00
181
188
Dato Obligatorio3
18
Fecha emisión de resolución
F
8
00
189
196
AAAAMMDD
19
Fecha de carga al Data Mart
F
26
00
197
222
Dato Obligatorio3
20
Clave de la Afore
N
03
00
223
225
Dato Obligatorio cuando el Diagnóstico de PROCESAR sea 101 ó 106. Clave de Afore de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (AFORES) del Catálogo General Vigente
21
Importe Monto Constitutivo
N
09
02
226
236
Monto solicitado para ser transferido a la Aseguradora2
22
Clave Aseguradora
N
03
00
237
239
Cuando no aplique el Instituto siempre enviará 000. De acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (ASEGURADORAS) del Catálogo General Vigente.
23
Filler
AN
231
00
240
470
Espacios en Blanco6
 

 
 
Detalle 05: Detalle de Transferencia
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "05" Detalle Transferencias
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
Indicador de transferencia
N
01
00
005
005
1 Inicial
2 Subsecuente
3 Derivada de Programado
4
Número ISSSTE
N
08
00
006
013
Número de Control único para derechohabientes
5
CURP
AN
18
00
014
031
Curp del trabajador
6
Nombre(s)
AN
40
00
032
071
Nombre ISSSTE
7
Apellido Paterno
AN
40
00
072
111
Apellido Paterno ISSSTE
8
Apellido Materno
AN
40
00
112
151
Apellido Materno ISSSTE
9
NSS del trabajador
N
11
00
152
162
Número de Seguridad Social
10
Numero de Concesión
N
09
00
163
171
Numero de Concesión
11
Clave Delegación
AN
03
00
172
174
Delegación
12
Secuencia de Pensión
AN
02
00
175
176
Número consecutivo otorgado por el ISSSTE
13
Tipo de Movimiento
AN
03
00
177
179
Según Catálogo de Tipo de Movimiento del Catálogo General Vigente.
14
Régimen
AN
02
00
180
181
Según Catálogo Tipo de Régimen del Catálogo General Vigente.
15
Tipo de Retiro
AN
01
00
182
182
Según Catálogo de Tipo de Retiro del Catálogo General Vigente.
16
Tipo de Seguro
AN
02
00
183
184
Según Catálogo Tipo de Seguro del Catálogo General Vigente.
17
Tipo de Pensión
AN
02
00
185
186
Según Catálogo Tipo de Pensión del Catálogo General Vigente.
18
Clave de Pensión
AN
03
00
187
189
Según Catálogo Clave de Pensión del Catálogo General Vigente.
19
Tipo de Prestación
AN
02
00
190
191
Según Catálogo Tipo de Prestación del Catálogo General Vigente.
20
Fecha de Inicio de Pensión
F
08
00
192
199
AAAAMMDD3
21
Fecha de Emisión de Resolución
F
08
00
200
207
AAAAMMDD3
22
Fecha de Solicitud de Transferencia
F
08
00
208
215
Fecha en que el registro quedo actualizado en el Data Mart3
23
Diagnóstico de la Afore a la solicitud
AN
03
00
216
218
Conforme al Catálogo de Diagnósticos del Catálogo General Vigente
24
Fecha de liquidación de Transferencia
F
08
00
219
226
AAAAMMDD (Fecha de liquidación de recursos)3
25
Monto solicitado por el ISSSTE
N
13
02
227
241
Monto solicitado por el ISSSTE
26
Clave de SIEFORE
N
02
00
242
243
Clave de Siefore Básica de acuerdo al Catálogo de Entidades (Siefores Básicas) del Catálogo General Apartado Circular 19
27
Monto transferido de Retiro 2008
N
08
02
244
253
Numérico con 2 decimales2
28
Monto transferido de CV
N
08
02
254
263
Numérico con 2 decimales2
29
Monto transferido de Ahorro Solidario
N
08
02
264
273
Numérico con 2 decimales2
 

 
Detalle 05: Detalle de Transferencia
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
30
Monto transferido de Complementarias de Retiro
N
08
02
274
283
Numérico con 2 decimales2
31
Estatus Subcuenta de Vivienda
AN
03
00
284
286
Conforme al Cátalogo de Estatus de Vivienda del Catálogo General Vigente
32
Monto transferido de Vivienda 2008
N
08
02
287
296
Numérico con 2 decimales2
33
Clave de Aseguradora
N
03
00
297
299
De acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (ASEGURADORAS) del Catálogo General Vigente.
34
Clave de AFORE
N
03
00
300
302
Clave de Afore de acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades Participantes (AFORES) del Catálogo General Vigente
35
Filler
AN
168
00
303
470
Espacios en Blanco6
 
SUBSUMARIO
 
Subsumario 08: Control de Transferencias
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
01
02
Constante= "08" Subsumario
2
Identificador de Servicio
N
02
00
03
04
Constante= "04" Retiros
3
Tipo Entidad Origen
N
03
00
05
07
Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
4
Clave Entidad Origen
N
03
00
08
10
Clave de Entidad de Origen acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
5
Tipo Entidad Destino
N
03
00
11
13
Clave de Tipo de Entidad de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
6
Clave Entidad Destino
N
03
00
14
16
Clave de Entidad de Destino acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
7
Número de Transferencias Aceptadas en el ciclo por Administradora
N
04
00
17
20
Suma de registros con diagnósticos Aceptados (id 23 Detalle 05)1
8
Monto total por Retiro
N
13
02
21
35
Numérico con 2 decimales2
9
Monto total por CV
N
13
02
36
50
Numérico con 2 decimales2
10
Monto total por Ahorro Solidario
N
13
02
51
65
Numérico con 2 decimales2
11
Monto total por Complementarias de Retiro
N
13
02
66
80
Numérico con 2 decimales2
12
Monto total por Vivienda 2008
N
13
02
81
95
Numérico con 2 decimales2
13
Monto total pagado
N
13
02
96
110
Numérico con 2 decimales2
14
Número de Transferencias Rechazadas en el ciclo por Administradora
N
04
00
111
114
Suma de registros con diagnósticos de rechazo (id 23 Detalle 05)1
15
Total de Transferencias diagnosticadas en el ciclo por Administradora
N
04
00
115
118
Suma de id 7 y 141
16
Filler
AN
352
00
119
470
Espacios en Blanco6
 

 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Este campo no puede contener nulos, espacios o ceros.
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III.    El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV.   Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCION
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/
 
       Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/
 

V.    El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
Numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
Numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
Numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará para casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
Numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfabéticos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:
A20090311_EO_001_007_00000.016
VII.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 89

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Catálogo de Trabajadores ISSSTE.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
MENSUAL
El séptimo día hábil del mes siguiente al que se
reporta
18:00 a 06:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
 
1
2
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "01" 1
2
Tipo de Archivo
N
3
 
3
5
Identificador de archivo (para control del sistema) Constante = "006".
3
Tipo de Entidad
N
3
 
6
8
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = "007". 1
4
Entidad
N
3
 
9
11
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante = "001" 1
5
Fecha de Información
 
F
8
 
12
19
Fecha en que se reporta la información3
6
Tamaño del Registro
 
N
3
 
20
22
Número de caracteres por registro = Constante "750".1
7
Número de Registros
 
N
10
 
23
32
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
8
Filler
 
AN
718
 
33
750
Vacíos. 6
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: DETALLE DEL CATALOGO DE TRABAJADORES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
02
00
001
002
Constante "02"
2
Consecutivo de registro dentro del lote
 
N
08
00
003
010
Número consecutivo del registro por detalle de Trabajador
3
Identificador del Centro de Pago
 
N
07
00
11
17
Clave de Centro de Pago para aportaciones SAR-ISSSTE
4
RFC del Centro de Pago
 
AN
12
00
18
29
Clave asignada a la dependencias por la SHCP
5
Nombre del Centro de Pago
 
AN
130
00
30
159
Nombre de la Dependencia
6
Clave del Ramo *
 
N
5
00
160
164
Clave de acuerdo al catálogo de Ramo
7
Clave de la Pagaduría *
 
AN
5
00
165
169
Clave de acuerdo al catálogo de Pagaduría asignada por el ISSSTE
8
Domicilio (Calle y número)*
 
AN
40
00
170
209
Calle y número exterior e interior del domicilio del Centro de Pago
9
Colonia*
 
AN
25
00
210
234
Colonia del Centro de Pago
10
Población, Delegación o Municipio *
 
AN
25
00
235
259
Población, Delegación o Municipio del Centro de Pago

 
DETALLE 1: DETALLE DEL CATALOGO DE TRABAJADORES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
11
Código Postal *
 
N
5
00
260
264
Código Postal del Centro de Pago
12
Entidad Federativa *
 
AN
23
00
265
287
Entidad Federativa del Centro de Pago
13
Teléfono
 
N
10
00
288
297
Teléfono del Centro de Pago. (Se tiene que reportar con los números seguidos sin separadores)
14
RFC del trabajador
 
AN
13
00
298
310
Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX
15
Clave Unica de Registro de Población (CURP)
 
AN
18
00
311
328
Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18 posiciones
16
NSS del Trabajador según ISSSTE
 
N
11
00
329
339
Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones
17
Apellido Paterno del Trabajador
 
AN
40
00
340
379
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
18
Apellido Materno del Trabajador
 
AN
40
00
380
419
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
19
Nombre(s) del Trabajador
 
AN
40
00
420
459
Un espacio entre nombres de tener dos o más
20
Sexo
 
AN
01
00
460
460
Sexo del trabajador
M:masculino
F: femenino
21
Fecha de Nacimiento
 
F
08
00
461
468
Fecha de Nacimiento del Trabajador con formato AAAAMMDD
22
Entidad de Nacimiento
 
N
02
00
469
470
Entidad de Nacimiento del trabajador de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19
23
Clave de Reparto
 
AN
20
00
471
490
Clave que identifica la ubicación del trabajador en el Centro de Pago
24
Estado Civil
 
N
1
00
491
491
Estado civil del trabajador.
0:Soltero
1:Casado
25
Domicilio (Calle y número)
 
AN
60
00
492
551
Calle y número exterior e interior del domicilio del trabajador
26
Colonia
 
AN
30
00
552
581
Localidad o Colonia del trabajador
27
Población, Delegación o Municipio
 
AN
30
00
582
611
Población, Delegación o Municipio del trabajador
28
Código Postal
 
N
5
00
612
616
Código Postal del trabajador
29
Entidad Federativa
 
N
2
00
617
618
Entidad Federativa del trabajador de acuerdo al Catálogo de Estados del Catálogo General Apartado Circular 19
30
Nombramiento
 
N
1
00
619
619
Nombramiento asignado modificado del trabajador dentro de la Dependencia
1:Base;
2:Confianza;
3:Eventual;
4:Base/Lista de Raya;
5:Lista de Raya;
6:Honorarios;
7:Otros

 
DETALLE 1: DETALLE DEL CATALOGO DE TRABAJADORES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
31
Clave de la Entidad Receptora*
 
N
3
00
620
622
Clave de la Entidad Receptora autorizada para recibir Aportaciones del trabajador de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras del Catálogo General Apartado Circular 19
32
Trabajador registrado en AFORE *
 
N
1
00
623
623
1 Trabajador registrado en una AFORE
0 Trabajdor sin registro en una AFORE
33
Fecha de Ingreso a la Dependencia *
 
F
8
00
624
631
Fecha de ingreso a la Dependencia con formato AAAAMMDD
34
Fecha desde la que cotiza al ISSSTE*
 
F
8
00
632
639
Fecha de primera cotización del Trabajador con formato AAAAMMDD.
35
Crédito FOVISSSTE
 
N
1
00
640
640
1 Trabajador con crédito de vivienda
0 Trabajador sin crédito de vivienda
36
Días cotizados en el bimestre*
 
N
3
00
641
643
Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar
37
Días de incapacidad en el bimestre *
 
N
3
00
644
646
Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre
38
Días de ausentismo en el bimestre *
 
N
3
00
647
649
Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre
39
Sueldo Básico para amortización de crédito de vivienda*
 
N
5
02
650
656
Sueldo Básico de Cotización + prestaciones
40
Sueldo Básico de Cotización al RCV *
 
N
5
02
657
663
Sueldo Básico de Cotización al RCV bimestral.
41
Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda *
 
N
5
02
664
670
Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda Bimestral
42
Aportación de Ahorro Solidario
 
N
1
00
671
671
1 Trabajador con Aportación de Ahorro Solidario
0 Trabajador sin Aportación de Ahorro Solidario
43
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)
 
N
5
02
672
678
El importe asignado por el Trabajador no deberá exceder el 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV
44
Fecha de Baja
 
F
8
00
679
686
Formato AAAAMMDD
45
Causa de Baja
 
N
1
00
687
687
1:Licencia sin sueldo;
2:Defunción;
3:Rescisión de contrato;
4:Pensión o jubilación;
5:Renuncia;
6:Retiro voluntarios;
7:Otros.
46
Filler
 
AN
67
00
688
750
Vacios
 

 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud
del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III.    El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV.   Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCION
/export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/ REGTR /RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/ REGTR /TRANSMISION/
 
       Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/ REGTR /PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/ REGTR /PRUEBAS/TRANSMISION/
 

 
V.    El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:
A20090527_EO_001_002_00000.006
VII.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 90
 

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente en las Administradoras.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
SEMANAL
El primer día hábil de la semana siguiente que se
reporta
10:00 a 13:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Identificador de registro (para control del sistema)
Constante= "01" 1
2
Tipo de Archivo
N
03
00
03
005
Identificador de archivo (para control del sistema)
Constante= "007".
3
Tipo de Entidad
N
03
00
06
008
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante= "007". 1
4
Entidad
N
03
00
09
011
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante= "001" 1
5
Fecha de Información
F
08
00
012
019
Fecha en que se reporta la información3
6
Tamaño del Registro
 
N
03
00
020
022
Número de caracteres por registro. Constante= "451".1
7
Número de Registros
 
N
10
00
023
032
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
8
Filler
 
AN
419
00
033
451
Espacios en Blanco. 6
 

 
SUBENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO: POR CENTRO DE PAGO Y LINEA DE CAPTURA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
02
00
001
002
Constante "02"
2
Línea de Captura
 
AN
75
00
003
077
Línea generada por el SIRI
3
Periodo de Pago
 
AN
06
00
078
083
Periodo de Pago
Formato (MMAAAA)
Bimestre: 01 al 06
Año > 1992
4
Tipo de Pago
 
N
02
00
084
085
Según Catálogo de Tipo de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19:
01 Normal
02 Extemporáneo
03 Unicamente Intereses
04 Extemporáneo sin intereses
5
Clave de la Entidad Receptora
 
N
03
00
086
088
Clave de la ICEFA registrada por la Dependencia de Acuerdo al Catálogo de ICEFAS del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Identificador del Centro de Pago
 
N
07
00
089
095
Clave de Centro de Pago para aportaciones SAR-ISSSTE
7
Nombre del Centro de Pago
 
AN
130
00
096
225
Nombre de la Dependencia
8
RFC del Centro de Pago
 
AN
12
00
226
237
Clave asignada a la dependencias por la SHCP
9
Régimen
 
N
02
00
238
239
01 Pensionario
02 Voluntario
10
Fecha de Pago Dependencia
 
F
08
00
240
247
Fecha de Pago de la Dependencia.3 (Formato AAAAMMDD)
11
Fecha de Dispersión
 
F
08
00
248
255
Fecha en la que se dispersan las aportaciones.3
(Formato AAAAMMDD)
12
Fecha de Liquidación
 
F
08
00
256
263
Fecha en la que se liquida.3 (Formato AAAAMMDD)
13
Filler
 
AN
188
00
264
451
Espacios en Blanco. 6
 

 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: Detalle del movimiento del Pago de las Aportaciones de RCV y Vivienda en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
02
00
001
002
Constante "03" Pago de Retiro y Vivienda
2
RFC
 
AN
13
00
003
015
Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX
3
CURP *
 
AN
18
00
016
033
Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18 posiciones
4
NSS ISSSTE
 
N
11
00
034
044
Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones
5
Apellido Paterno*
 
AN
40
00
045
084
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
6
Apellido Materno*
 
AN
40
00
085
124
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
7
Nombre (s) *
 
AN
40
00
125
164
Un espacio entre nombres de tener dos o más
8
Nombramiento*
 
N
01
00
165
165
Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia
1:Base;
2:Confianza;
3:Eventual;
4:Base/Lista de Raya;
5:Lista de Raya;
6:Honorarios;
7:Otros
9
Clave de Afore
 
N
03
00
166
168
Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19.
10
Crédito FOVISSSTE
 
N
01
00
169
169
1 Trabajador con Crédito de Vivienda
0 Trabajador sin Crédito de Vivienda
11
Días cotizados en el bimestre
 
N
03
00
170
172
Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar
12
Días de incapacidad en el bimestre
 
N
03
00
173
175
Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre
13
Días de ausentismo en el bimestre
 
N
03
00
176
178
Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre

 
DETALLE 1: Detalle del movimiento del Pago de las Aportaciones de RCV y Vivienda en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
14
Sueldo Básico de Cotización al RCV *
 
N
05
02
179
185
Sueldo Básico de Cotización al RCV bimestral.2
15
Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda *
 
N
05
02
186
192
Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral.2
16
Importe de Retiro y SARISSSTE
 
N
10
02
193
204
Total a pagar por concepto de Retiro más SARISSSTE.2
17
Importe de CV Aportación Patrón
 
N
10
02
205
216
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2
18
Importe de CV Cuota Trabajador
 
N
10
02
217
228
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV
2008 4.025 %
2009 4.55%
2010 5.075 %
2011 5.6 %
2012 en adelante 6.125 %).2
19
Importe de Vivienda
 
N
10
02
229
240
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92 y 08.2
20
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)
 
N
10
02
241
252
Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV.2
21
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)
 
N
10
02
253
264
Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico). .2
22
Tipo de Administración
 
N
02
00
265
266
01' SIEFORE
07' BANXICO.1
23
Importe de Retiro
 
N
10
02
267
278
Total a pagar por concepto de Retiro2
24
Importe de SARISSSTE
 
N
10
02
279
290
Total a pagar por concepto de SARISSSTE.2
25
Importe de Vivienda 92
 
N
10
02
291
302
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08.2
26
Importe de Vivienda 08
 
N
10
02
303
314
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08.2
27
Importe de Cuota Social
 
N
10
02
315
326
Total a pagar por concepto de Cuota Social.2
28
Filler
 
AN
125
00
327
451
Espacios en Blanco. 6
 

 
DETALLE 2: Detalle del movimiento del Pago Extemporáneo en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
02
00
001
002
Constante "04" Pago Extemporáneo y Laudo
2
RFC
 
AN
13
00
003
015
Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX
3
CURP *
 
AN
18
00
016
033
Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18 posiciones
4
NSS ISSSTE
 
N
11
00
034
044
Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones
5
Apellido Paterno*
 
AN
40
00
045
084
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
6
Apellido Materno*
 
AN
40
00
085
124
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
7
Nombre (s) *
 
AN
40
00
125
164
Un espacio entre nombres de tener dos o más
8
Nombramiento*
 
N
1
00
165
165
Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia
1:Base;
2:Confianza;
3:Eventual;
4:Base/Lista de Raya;
5:Lista de Raya;
6:Honorarios;
7:Otros
9
Clave de Afore
 
N
3
00
166
168
Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19.
10
Crédito FOVISSSTE
 
N
1
00
169
169
1 Trabajador con Crédito de Vivienda
0 Trabajador sin Crédito de Vivienda
11
Días cotizados en el bimestre
 
N
3
00
170
172
Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar
12
Días de incapacidad en el bimestre
 
N
3
00
173
175
Los días que el trabajador presenta imposibilidad total o parcial para desempeñar sus labores en el bimestre
13
Días de ausentismo en el bimestre
 
N
3
00
176
178
Ausencia del trabajador para desempeñar sus labores en la Dependencia en el bimestre
14
Sueldo Básico de Cotización al RCV *
 
N
5
02
179
185
Sueldo Básico de Cotización al RCV bimestral.
15
Sueldo Básico de Cotización al Fondo de la Vivienda *
 
N
5
02
186
192
Sueldo Básico de Cotización al SAR-Vivienda Bimestral

 
DETALLE 2: Detalle del movimiento del Pago Extemporáneo en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
 
16
Número de días vencidos que generan interés por pagos extemporáneos
 
N
5
00
193
197
Número de días entre la fecha límite de pago del bimestre vencido y la fecha de caducidad, siendo ésta la fecha que el Centro de Pago elige para pagar.
17
Importe de Retiro y SARISSSTE
 
N
10
02
198
209
Total a pagar por concepto de Retiro más SARISSSTE.2
18
Importe de Intereses de Retiro y SARISSSTE
 
N
10
02
210
221
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro más SARISSSTE.2
19
Importe de CV Aportación Patrón
 
N
10
02
222
233
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Dependencia y Entidades (Sueldo básico de cotización al RCV por el 3.175 %).2
20
Importe de Intereses de CV Aportación Patrón
 
N
10
02
234
245
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Aportación Patrón.2
21
Importe de CV Cuota Trabajador
 
N
10
02
246
257
Total a pagar por concepto de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota del Seguro de Retiro (Sueldo básico de cotización al RCV
2008 4.025 %
2009 4.55%
2010 5.075 %
2011 5.6 %
2012 en adelante 6.125 %).2
22
Importe de Intereses de CV Cuota Trabajador
 
N
10
02
258
269
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Cesantía en edad avanzada y Vejez de la Cuota trabajador.2
23
Importe de Vivienda
 
N
10
02
270
281
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda.2
24
Importe de Intereses de Vivienda
 
N
10
02
282
293
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda.2
25
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)
 
N
10
02
294
305
Aportación que realizó el Trabajador a la subcuenta de Ahorro Solidario, este no excede del 2% en relación del Sueldo Básico de Cotización de RCV.2
26
Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador)
 
N
10
02
306
317
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Trabajador).2

 
 
DETALLE 2: Detalle del movimiento del Pago Extemporáneo en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
27
Importe de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)
 
N
10
02
318
329
Total a pagar por concepto del depósito de Ahorro Solidario (3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador considerando un tope del 6.5 % sobre el Sueldo Básico).2
28
Importe de Intereses de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia)
 
N
10
02
330
341
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos de Ahorro Solidario (Aportación- Dependencia).2
29
Tipo de Administración
 
N
2
00
342
343
01' SIEFORE
07' BANXICO1
30
Importe de Retiro
 
N
10
02
344
355
Total a pagar por concepto de Retiro.2
31
Importe de Intereses de Retiro
 
N
10
02
356
367
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de Retiro2
32
Importe de SARISSSTE
 
N
10
02
368
379
Total a pagar por concepto de SARISSSTE.2
33
Importe de Intereses de SARISSSTE
 
N
10
02
380
391
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos de SARISSSTE2
34
Importe de Vivienda 92
 
N
10
02
392
403
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 92.2
35
Importe de Intereses de Vivienda 92
 
N
10
02
404
415
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 922
36
Importe de Vivienda 08
 
N
10
02
416
427
Total a pagar por concepto del Fondo de la Vivienda 08.2
37
Importe de Intereses de Vivienda 08
 
N
10
02
428
439
Total a pagar por concepto de Intereses generados por pagos extemporáneos del fondo de la vivienda 082
38
Importe de Cuota Social
 
N
10
02
440
451
Total a pagar por concepto de Cuota Social.2
 
 

 
DETALLE 3: Detalle del movimiento de Pago de Crédito de Vivienda en la Base de Cálculo
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
 
N
02
00
001
002
Constante "05" Pago de Crédito de Vivienda
2
RFC
 
AN
13
00
003
015
Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX
3
CURP *
 
AN
18
00
016
033
Clave asignada por RENAPO al trabajador a 18 posiciones
4
NSS ISSSTE
 
N
11
00
034
044
Número de Seguridad Social con el que está registrado el trabajador en el Centro de Pago a 11 posiciones
5
Apellido Paterno*
 
AN
40
00
045
084
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
6
Apellido Materno*
 
AN
40
00
085
124
Un espacio entre apellidos de tener dos o más
7
Nombre (s) *
 
AN
40
00
125
164
Un espacio entre nombres de tener dos o más
8
Nombramiento*
 
N
1
00
165
165
Nombramiento asignado al trabajador dentro de la Dependencia
1:Base;
2:Confianza;
3:Eventual;
4:Base/Lista de Raya;
5:Lista de Raya;
6:Honorarios;
7:Otros
9
Clave de Afore
 
N
3
00
166
168
Clave de la Afore en que fue dispersada la aportación de acuerdo al Catálogo General Apartado Circular 19
10
Crédito FOVISSSTE
 
N
1
00
169
169
1 Trabajador con Crédito de Vivienda
0 Trabajador sin Crédito de Vivienda
11
Días cotizados en el bimestre
 
N
3
00
170
172
Días laborados por el trabajador durante el bimestre a pagar
12
Sueldo Básico para amortización de crédito de vivienda*
 
N
5
02
173
179
Sueldo Básico de Cotización + prestaciones2
13
Fecha del otorgamiento del Crédito
 
F
8
00
180
187
Fecha en que el Trabajador adquirió el Crédito de Vivienda, con formato AAAAMMDD
14
Tipo de Descuento del Pago de Vivienda
 
N
2
00
188
189
Periodo en que se efectuará el Descuento:
"15" Quincenal
"30" Mensual
"60" Bimestral
15
Importe de Aportación de Crédito de Vivienda
 
N
10
02
190
201
Descuento por el concepto del pago al Crédito de Vivienda otorgado al Trabajador.2
16
Filler
 
AN
250
00
202
451
Espacios en Blanco6
 

 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Este campo no puede contener nulos o cero.
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III.    El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde
deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV.   Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCION
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/
 

       Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/
 
V.    El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:
A20090527_EO_001_005_00000.007
VII.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 91

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Retiros parciales por desempleo y matrimonio.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal
Primer día hábil de cada semana
18:00 a 6:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Encabezado 01: Desempleo y Matrimonio
Id
Nombre del Campo
Tipo
Ent.
Dec.
Posición
Contenido
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "01" Encabezado de lote
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
Tipo Entidad Origen
N
02
00
005
006
Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
4
Clave Entidad Origen
N
03
00
007
009
Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
5
Tipo Entidad Destino
N
02
00
010
011
Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Clave Entidad Destino
N
03
00
012
014
Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
7
Fecha de Operación
F
08
00
015
022
Fecha en que se procesa la información aaaammdd
8
Resultado de la Operación
N
02
00
023
024
02=Rechazado
01=Aceptado
9
Motivo de Rechazo 1
N
03
00
025
027
Según Catálogo General (Motivos de Rechazo de Lote)
10
Motivo de Rechazo 2
N
03
00
028
030
Según Catálogo General (Motivos de Rechazo de Lote)
11
Motivo de Rechazo 3
N
03
00
031
033
Según Catálogo General (Motivos de Rechazo de Lote)
12
Filler
AN
287
00
034
320
Espacios en Blanco
 

 
SUBENCABEZADO
 
SubEncabezado 02: Desempleo y Matrimonio
Id
Nombre del Campo
Tipo
Ent.
Dec.
Posición
Contenido
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "02" SubEncabezado por tipo de transacción.
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
Clave de Operación
N
02
00
005
006
Según Catálogo Identificador de Operación Retiros del Catálogo General Vigente.
4
Tipo Entidad Origen
N
02
00
007
008
Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
5
Clave Entidad Origen
N
03
00
009
011
Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Tipo Entidad Destino
N
02
00
012
013
Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
7
Clave Entidad Destino
N
03
00
014
016
Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
8
Fecha de Operación
F
08
00
017
024
Fecha en que se procesa la información aaaammdd
9
Area Origen
AN
03
00
025
027
Según Catálogo (Area de origen del IMSS)
10
Consecutivo de Operación
N
02
00
028
029
Número del tipo de operación dentro del lote
11
Resultado de la Operación
N
02
00
030
031
01=Aceptado
02=Rechazado
12
Motivo de Rechazo 1
N
03
00
032
034
Según Catálogo General (Motivos de Rechazo de Lote)
13
Motivo de Rechazo 2
N
03
00
035
037
Según Catálogo General (Motivos de Rechazo de Lote)
14
Motivo de Rechazo 3
N
03
00
038
040
Según Catálogo General (Motivos de Rechazo de Lote)
15
Filler
AN
280
00
041
320
Espacios en Blanco
 

 
DETALLE(S)
 
Detalle 03: Desempleo y Matrimonio
Id
Nombre del Campo
Tipo
Ent.
Dec.
Posición
Contenido
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "03" Detalle Transacciones
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
Identificador de Operación
N
02
00
005
006
Según Catálogo de Retiros del Catálogo General Vigente.
4
NSS del Trabajador
N
11
00
007
017
Número de Seguridad Social del Trabajador
5
CURP
AN
18
00
018
035
 
6
Nombre del Trabajador
AN
50
00
036
085
A. Paterno, A. Materno, Nombre (s)
7
Domicilio del Trabajador
AN
60
00
086
145
 
8
Número de Solicitud
N
02
00
146
147
 
9
Secuencia de Pensión
N
02
00
148
149
 
10
Régimen
N
02
00
150
151
97
11
Tipo de Seguro
AN
02
00
152
153
Según Catálogo de Tipo de Seguro del Catálogo General Vigente.
12
Tipo de Pensión
AN
02
00
154
155
Según Catálogo de Tipo de Pensión del Catálogo General Vigente.
13
Tipo de Prestación
AN
02
00
156
157
Según Catálogo de Tipo de Prestación del Catálogo General Vigente.
14
Fecha de Fallecimiento / Matrimonio / Desempleo / Modificación
F
08
00
158
165
aaaammdd
15
Clave de Afore
N
03
00
166
168
Según Catálogo (Claves de AFORES)
16
Diagnóstico de la cuenta Individual
N
02
00
169
170
Según Catálogo (Diagnóstico de la Cuenta Individual)
17
Porcentaje del Saldo
N
04
02
171
176
Numérico Dato del IMSS
18
Importe RCV
N
08
02
177
186
Numérico
19
Importe Vivienda
N
08
02
187
196
Numérico
20
Importe Monto Constitutivo
N
08
02
197
206
Numérico. Importe otorgado por el IMSS
21
Fecha de Valuación de Acciones/ Venta de acciones / Valor Vivienda
F
08
00
207
214
aaaammdd
22
Fecha de Inicio de Pensión / Fecha de pago
F
08
00
215
222
aaaammdd
23
Número de Resolución
N
06
00
223
228
Número otorgado por el IMSS
24
Centro Informático de Zona IMSS
N
01
00
229
229
"1" D.F.
"2" MTY.
"3" GDL.
25
Clave Delegación IMSS
N
02
00
230
231
 
26
Clave Subdelegación IMSS
N
02
00
232
233
 
27
Clave Unidad Medica Familiar
N
03
00
234
236
Matrimonio
28
Importe pagado al trabajador
N
08
02
237
246
Desempleo/ Matrimonio

 
Detalle 03: Desempleo y Matrimonio
Id
Nombre del Campo
Tipo
Ent.
Dec.
Posición
Contenido
De:
A:
 
29
Tipo de Retiro por Desempleo
N
01
00
247
247
1 > TIPO A
2 > TIPO B
3 > Complementarios
4 > Con certificado anterior
30
Número de pago
N
01
00
248
248
"Sólo para el tipo B
mayor a 0 y menor a 7"
31
Notificación de conclusión de pagos
AN
01
00
249
249
"Sólo para desempleo
0 pago final
1 pago subsecuente"
32
Filler
AN
02
00
250
251
Uso futuro
33
Clave de Aseguradora
AN
03
00
252
254
Según Catálogo de Claves de Aseguradoras del Catálogo General Vigente.
34
Actuario autorizado
AN
07
00
255
261
Según Catálogo Actuario autorizado por CONSAR
35
Número de registro de plan de pensiones
AN
08
00
262
269
Según catálogo Registro de plan de pensiones autorizado por CONSAR
36
Clave de entidad a la que se pagó el retiro
N
03
00
270
272
Según catálogo de Claves de entidades
37
RFC del trabajador
AN
13
00
273
285
 
38
Tipo de trabajador con Aportación de Cuota Social
N
01
00
286
286
Sólo para Retiro por Matrimonio
0 > No cotiza Cuota Social
1 > Cotiza Cuota Social
39
Salario Base de Cotización tipo A
N
05
02
287
293
Numérico 2 decimales
40
Salario Base de Cotización tipo B
N
05
02
294
300
Numérico 2 decimales
41
Identificador de trabajadores que son sujetos de un pago complementario
N
01
00
301
301
"0" Sin pago complementario
"1" Pago complementario
42
Filler
AN
08
00
302
309
Uso futuro
43
Resultado de la Operación
N
02
00
310
311
01 Aceptado
02 Rechazado
44
Motivo de Rechazo 1
N
03
00
312
314
Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
45
Motivo de Rechazo 2
N
03
00
315
317
Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
46
Motivo de Rechazo 3
N
03
00
318
320
Según Catálogo (Motivos de Rechazo de Detalle)
 

 
 
SUMARIO
 
Sumario 04: Desempleo y Matrimonio
Id
Nombre del Campo
Tipo
Ent.
Dec.
Posición
Contenido
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "04" Sumario por Tipo de Transacción
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
Identificador de Operación
N
02
00
005
006
Según Catálogo de Identificador de Operación Retiros del Catálogo General Vigente.
4
Tipo Entidad Origen
N
02
00
007
008
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
5
Clave Entidad Origen
N
03
00
009
011
Según Catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
6
Tipo Entidad Destino
N
02
00
012
013
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
7
Clave Entidad Destino
N
03
00
014
016
Según Catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
8
Fecha de Operación
F
08
00
017
024
Fecha en que se Procesa la Información
9
Area Origen
AN
03
00
025
027
Según Catálogo (Area origen del IMSS)
10
Total de Registros
N
06
00
028
033
Número de Registros
11
Importe Total del Tipo de Operación
N
13
02
034
048
Suma de Importes
12
Filler
AN
272
00
049
320
Espacios en Blanco
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III.    El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si esta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV.   Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCION
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/
 
 

       Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/
 
V.    El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:
 
A20090720_EO_001_007_00000.014
VII.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 93

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene vector de precios de instrumentos de deuda, divisas, tasas, acciones, vehículos, instrumentos estructurados, fibras y otros.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Diario
Diario
16:00 a 20:00 Hrs.
 
VECTOR
 
VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA, DIVISAS, VEHICULOS, TASAS, ACCIONES, INSTRUMENTOS ESTRUCTURADOS Y FIBRAS PARA SIEFORES.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
1
Tipo de Registro
 
AN
2
1
2
Identificador de registro Constante "H"4.
2
Tipo de Mercado
 
AN
2
3
4
Constante:
- "MD" Mercado de Deuda - "MC" Mercado de Capitales4.
3
Fecha del Vector
 
F
8
5
12
Fecha de operación3.
4
Tipo de Valor
 
AN
4
13
16
Tipo de Valor4.
5
Emisora
 
AN
7
17
23
Nombre de la Emisora4.
6
Serie
 
AN
6
24
29
Serie de la Emisora4.
7
Precio Sucio
 
N
9,6
30
44
Precio de origen en pesos, deberá ser 24hrs2.
8
Precio Limpio
 
N
9,6
45
59
Precio Sucio menos Intereses al día de valuación en pesos2.
9
Intereses
 
N
6,6
60
71
Factor de Interés en pesos, que se aplica al título de acuerdo a las características del mismo calculado al día de valuación2.
10
Clave del Proveedor
 
AN
6
72
77
Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores de Precios4.
11
Tipo de Envío
 
N
1
78
78
Constante "1"1.
12
Días por Vencer
 
N
6
79
84
Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión1.
13
Tasa de descuento
 
N
8
85
92
Tasa de Descuento de la Emisión2.
14
ISIN
 
AN
12
93
104
Se deberá anotar la clave del ISIN5.
15
CUSIP o CINS
 
AN
9
105
113
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
16
SEDOL
 
AN
7
114
120
Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
17
Consecutivo
 
AN
10
121
130
Clave que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al activo4.
 

 
CATALOGO(S)
 
Catálogo de Proveedores
Clave del Proveedor
Descripción
Abreviación
025009
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
PIP
025012
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V
VALMER
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
 
7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
 
POLITICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
IV.   El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP"
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0310.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando
su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_VP_003_000.0310
       La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
V.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
Definido en su VPN hacia V: (consarsql)
Recuperación de Acuse
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION
 
Anexo 94

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Vector de precios de productos derivados para Sociedades de Inversión.
PERIODICIDAD DE
ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE
TRANSMISION:
DIARIO
DIARIO
185
16:00 a 20:00 hrs
 
CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
1
Tipo de Registro
AN
2
1
2
Identificador de registro Constante "H"4.
2
Tipo de Mercado
AN
2
3
4
Constante "DR" Mercado de Derivados4.
3
Fecha del Vector
F
8
5
12
Fecha de operación3.
4
Tipo de Valor
AN
4
13
16
Clave de tipo de operación
Para Derivados OTC, se tomará el Tipo de Valor según el Catálogo de Tipos de Valor OTC.
Para los Mercados listados MEXDER y Chicago, se tomará la clasificación preestablecida, o la que determine cada proveedor de Precios4.
5
Emisora
AN
7
17
23
Existen varios casos dependiendo de la naturaleza del derivado, estos son:
SWAPS dependerán del tipo de Swap y el subyacente, como se explica en el Anexo II.
Para los restantes derivados (todos aquellos que no son SWAPS), se utilizaran las siguientes reglas:
1. Se utilizará la "clave larga", que corresponda al subyacente, definida en el Catalogo Alterno de Emisoras (Anexo II Sección 4), en caso contrario,
2. Si el subyacente no está tipificado dentro del Catálogo Alterno de emisoras, entonces la clave de la emisora a utilizar para el Vector de Derivados será la misma que la del catálogo autorizado por CNBV para el Vector de Precios, en caso contrario,
3. Si la "clave larga" del subyacente no está tipificada en el Catálogo CNBV ni en el Catálogo Alterno de Emisoras, el Proveedor de Precios, cuyo cliente tenga en cartera dicho derivado, informará a la CONSAR el código a utilizar, el cual será agregado al Catálogo Alterno de Emisoras.
4. Para el caso de derivados OTC donde el subyacente sea una divisa diferente del peso se utilizarán seis caracteres que describa la cotización por una unidad de divisa, es decir, en el caso de que un subyacente sea dólares americanos y cotice en México, el intercambio será MXPUSD pesos por dólares, unidades de la primera divisa por la unidad de la segunda con las claves cortas del Catálogo Alterno de Emisoras4.

 
CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
6
Serie
AN
6
24
29
Serie de la Emisora
En Derivados: Fecha de vencimiento del instrumento (formato aammdd)4.
7
Precio Sucio
 
N
9,6
30
44
Precio de origen, deberá ser 24hrs2.
8
Precio Limpio
 
N
9,6
45
59
Precio de origen, deberá ser 24hrs2.
9
Delta
 
N
6,6
60
71
Para el caso de opciones, será la delta de la opción, en otro caso será constante "000000000000"1.
10
Clave del Proveedor
 
AN
6
72
77
Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores de Precios4.
11
Tipo de Envío
 
N
1
78
78
Constante "1"1.
12
Días por Vencer
 
N
6
79
84
Son los días que faltan para el vencimiento de la emisión1.
13
Tasa de Descuento
 
N
8
85
92
Será constante "00000000"1.
14
ISIN
AN
12
93
104
Se deberá anotar la clave del ISIN5.
15
Consecutivo
AN
8
105
112
Identificador que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al derivado8.
16
Precio Cierre
 
N
9,6
113
127
Precio de cierre de mercados listados. 2
17
CUSIP o CINS
AN
9
128
136
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
18
SEDOL
AN
7
137
143
Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
19
Precio de referencia de la pata a entregar.
 
N
14,6
144
163
Se deberá anotar el precio de referencia de la pata a entregar para el caso de SWAPS, en otro caso será 00000000000000000000. 2
20
Precio de referencia de la pata a recibir.
 
N
14,6
164
183
Se deberá anotar el precio de referencia de la pata a recibir para el caso de SWAPS, en otro caso será 00000000000000000000. 2
 
CATALOGO(S)
 
Catálogo de Proveedores
Clave del Proveedor
Descripción
Abreviación
025009
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
PIP
025012
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V
VALMER
 
Catálogo de Tipos de Valor OTC
Tipo de Valor
Tipo de Instrumento
FWD
Forwards
SWP
Swaps
CALL
Opción de Compra
PUT
Opción de Venta
 

ANEXO II
1.     Claves de emisora de Swaps
       En el caso de los Swaps, la emisora se compondrá de la siguiente forma:
       El primer carácter corresponderá a la clave del tipo de Swap de acuerdo a la siguiente tabla:
Tasas
Clave
Fija-Fija
0
Fija-Variable
1
Variable-Variable
2
Cross Currency
 
Fija-Fija
3
Fija-Variable
4
Variable-Variable
5
       Los siguientes 6 caracteres de la emisora dependerán del Swap que se esté valuando:
2.     Swaps de Tasas:
       Se deberá especificar el tipo de tasas a intercambiar, en primer lugar se pondrá la clave que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave que reciba. La tasa fija se identificará con la clave de la moneda de origen de la tasa y la tasa variable se identificará con la clave de la tasa.
       Las claves para las tasas y monedas serán de 3 caracteres, utilizando la "clave corta" del catálogo alterno de emisoras especificado en el Anexo II Sección 4.
3.     Swap de Divisas (Cross Currency Swaps) se considera:
       Se deberá especificar el tipo de tasas a intercambiar, en primer lugar se pondrá la clave que entregue la SIEFORE y en segundo lugar la clave que reciba. La tasa fija se identificará con la clave de la moneda de origen de la tasa y la tasa variable se identificará con la clave de la tasa.
       Las claves para las tasas y monedas serán de 3 caracteres, utilizando la "clave corta" del catálogo alterno de emisoras especificado en el Anexo II Sección 4.
       Un ejemplo del uso de las claves se presenta a continuación:
Operación
1
2
3
4
5
6
7
Resultado
Swap tasa fija 8.25 vs CETES (Siefore entrega Cetes y recibe fija 8.25)
1
C
E
T
M
X
P
1CETMXP
Swap TIIE vs Cetes
(Siefore entrega TIIE y recibe CETES)
2
T
I
E
C
E
T
2TIECET
Swap MXP 7.28 vs USD 2.00 (Siefore entrega tasa Pesos y recibe tasa Dólares)
3
M
X
P
U
S
D
3MXPUSD
Swap EUR 1.35 vs USD Libor (Siefore entrega tasa EUR y recibe USD Libor)
4
E
U
R
L
u
S
4EURLIB
Swap MXP TIIE vs EUR Libor (Siefore entrega TIIE y recibe EUR Libor)
5
T
I
E
L
E
U
5TIELEU
 

Catálogo Alterno de Emisoras
Descripción
Clave Larga
Clave Corta
Categoría
TIIE 28
TIIE28
TIE
Tasa
TIIE 91
TIIE91
TIE
Tasa
Libor en Dólares
LIUSD
LUS
Tasa
Libor en Euros
LIEUR
LEU
Tasa
Libor en Yenes
LIJPY
LJP
Tasa
Cetes 28
CET28
CET
Tasa
Cetes 91
CET91
CET
Tasa
Cetes 182
CET182
CET
Tasa
PESO MEXICO
 
MXP
Moneda
Dólar Americano
 
USD
Moneda
EURO
 
EUR
Moneda
YEN Japonés
 
JPY
Moneda
Unidades de Inversión
 
UDI
Moneda
 
·  Las claves largas para cada una de las monedas operadas están contempladas dentro del vector de precios, siendo la formada por la clave corta de cada una de las monedas participantes quedando en seis caracteres.
 
POLITICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.

2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
8 Consecutivo. Este campo será asignado por el proveedor de precios, y para el caso de derivados deberá asignarse conforme a lo siguiente:
No. de carácter
Descripción
1
Letra Inicial de Proveedor G = GBS DATA, P = PIP, V = VALMER
2-3
Clave que identifica el año en el que se dio de alta el Derivado 03 = 2003, 04 = 2004... y así sucesivamente.
4-8
Número consecutivo de la operación, el cual será diferente para cada proveedor; dado que dependerá de las operaciones que sus clientes vayan realizando. Será incrementado en uno cada vez que exista duplicidad en "Tipo de valor", "Emisora" y "Serie".
 
 

Para el caso de los derivados de Mexder se aplicará el consecutivo de la siguiente forma:
1.     Si se trata de posiciones nuevas, es decir operaciones concertadas en la fecha de valuación se considerará el nivel de entrada con la posición el consecutivo será:
No. de carácter
Descripción
1-5
Parte entera del nivel de entrada.
6-8
Decimales del nivel de entrada.
 
Ejemplo:
Operación
TV
EMISORA
SERIE
CONSECUTIVO
Futuro del dólar al 11.4625
FD
DEUA
DC03
0001146250
Futuro del bono al 102.55
FB
M10
DC03
0010255000
Futuro del IPC al 10635
FI
IPC
DC03
1063500000
Futuro de la TIIE al 6.48
FB
TE28
DC03
0000648000
 
2.     Para el caso de posiciones con más de un día de vigencia o que hayan sido concertadas un día hábil antes de la fecha de valuación, se considerará el consecutivo estándar; igual que los demás derivados.
Ejemplo:
Operación
TV
EMISORA
SERIE
CONSECUTIVO
Futuro del dólar al 11.4625
FD
DEUA
DC03
0001146250
Futuro del bono al 102.55
FB
M10
DC03
0010255000
Futuro del IPC al 10635
FI
IPC
DC03
1063500000
Futuro de la TIIE al 6.48
FB
TE28
DC03
0000648000
 
3.     Para el caso de posiciones con más de un día de vigencia o que hayan sido concertadas un día hábil antes de la fecha de valuación, se considerará el consecutivo estándar; igual que los demás derivados.
9 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
 
POLITICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
 
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
X.    La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios.
XI.   Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
XII.   El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
XIII.  El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP"
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0311.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
 
A20060307_VP_003_000.0311
       La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
XIV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
Definido en su VPN hacia V: (consarsql)
Recuperación de Acuse
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION
 
Anexo 95

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene vector de índices accionarios y vehículos.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Diario
Diario
16:00 a 20:00 Hrs.
 
VECTOR
 
VECTOR DE INDICES ACCIONARIOS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
1
Tipo de Registro
 
AN
2
1
2
Identificador de registro Constante "H"4.
2
Tipo de Mercado
 
AN
2
3
4
Constante:
- "MC" Mercado de Capitales4.
3
Fecha del Vector
 
F
8
5
12
Fecha de operación3.
4
Tipo de Valor
 
AN
4
13
16
Tipo de Valor4.
5
Emisora
 
AN
7
17
23
Nombre de la Emisora4.
6
Serie
 
AN
6
24
29
Serie de la Emisora4.
7
Precio Sucio
 
N
9,6
30
44
Nivel de cierre del Indice mismo día en la divisa de origen2.
8
Precio Limpio
 
N
9,6
45
59
Constante: "000000000000000" 1
9
Intereses
 
N
6,6
60
71
Constante: "000000000000"1
10
Clave del Proveedor
 
AN
6
72
77
Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores4.
11
Tipo de Envío
 
N
1
78
78
Constante: "1" 1
12
Días por Vencer
 
N
6
79
84
Constante: "000000" 1
13
Tasa de descuento
 
N
8
85
92
Constante: "00000000" 1
14
ISIN
 
AN
12
93
104
Se deberá anotar la clave del ISIN5.
15
CUSIP o CINS
 
AN
9
105
113
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
16
SEDOL
 
AN
7
114
120
Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
17
Consecutivo
 
AN
10
121
130
Clave que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al activo4.
 

 
CATALOGO(S)
 
Catálogo de Proveedores
Clave del Proveedor
Descripción
Abreviación
025009
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
PIP
025012
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V
VALMER
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
 
6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
 
POLITICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
IV.   El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP"
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0312.
 
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_VP_003_000.0312
       La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
V.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
Definido en su VPN hacia V: (consarsql)
Recuperación de Acuse
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION
 
Anexo 96

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene vector de acciones internacionales.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Diario
Diario
16:00 a 20:00 Hrs.
 
VECTOR
 
VECTOR DE ACCIONES INTERNACIONALES
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
1
Tipo de Registro
 
AN
2
1
2
Identificador de registro Constante "H"4.
2
Tipo de Mercado
 
AN
2
3
4
Constante:
- "MC" Mercado de Capitales4.
3
Fecha del Vector
 
F
8
5
12
Fecha de operación3.
4
Tipo de Valor
 
AN
4
13
16
Tipo de Valor4.
5
Emisora
 
AN
7
17
23
Nombre de la Emisora4.
6
Serie
 
AN
6
24
29
Serie de la Emisora4.
7
Precio Sucio
 
N
9,6
30
44
Nivel de cierre de la acción mismo día, en la divisa de origen2.
8
Precio Limpio
 
N
9,6
45
59
Constante: "000000000000000" 1
9
Intereses
 
N
6,6
60
71
Constante: "000000000000" 1
10
Clave del Proveedor
 
AN
6
72
77
Clave del proveedor de Precios de acuerdo al Catálogo de Proveedores4.
11
Tipo de Envío
 
N
1
78
78
Constante: "1" 1
12
Días por Vencer
 
N
6
79
84
Constante: "000000" 1
13
Tasa de descuento
 
N
8
85
92
Constante: "00000000" 1
14
ISIN
 
AN
12
93
104
Se deberá anotar la clave del ISIN5.
15
CUSIP o CINS
 
AN
9
105
113
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS6.
16
SEDOL
 
AN
7
114
120
Se deberá anotar la clave del SEDOL7.
17
Consecutivo
 
AN
10
121
130
Clave que le otorgue como consecutivo el proveedor de precios al activo4.
 

 
CATALOGO(S)
 
Catálogo de Proveedores
Clave del Proveedor
Descripción
Abreviación
025009
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.
PIP
025012
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V
VALMER
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
 
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
5 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
6 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
7 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con un CERO.
 
POLITICAS GENERALES DEL PROCESO
 
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Si éstos no existen, se llenarán los espacios vacíos con un CERO y espacios en blanco.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando las claves según la BMV si éstas existen, si no, se llenarán con el valor asignado por el proveedor de precios; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.

 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
 
I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
IV.   El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP"
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0313.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_VP_003_000.0313
       La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
V.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
Definido en su VPN hacia V: (consarsql)
Recuperación de Acuse
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION
 
Anexo 97
 

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de instrumentos subyacentes ligados a notas estructuradas.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
DIARIO
DIARIO
16:00 a 20:00 hrs
 
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS SUBYACENTES LIGADOS A NOTAS ESTRUCTURADAS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
1
Tipo de Registro
N
3
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1
2
Fecha de Información
F
8
4
11
Fecha de la operación que se reporta.3
3
Tipo de Valor
AN
4
12
15
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios a la Nota. 4
4
Emisora
AN
7
16
22
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios a la Nota. 4
5
Serie
AN
7
23
29
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios a la Nota. 4
6
Consecutivo
AN
10
30
39
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios a la Nota. 4
7
ISIN
AN
12
40
51
Se deberá anotar el ISIN que le otorgue el proveedor de precios a la Nota, un cero en otro caso. 12
8
CUSIP O CINS
AN
9
52
60
Se deberá anotar el CUSIP / CINS que le otorgue el proveedor de precios a la Nota, un cero en otro caso. 13
9
SEDOL
AN
7
61
67
Se deberá anotar el SEDOL que le otorgue el proveedor de precios a la Nota, un cero en otro caso. 14
1
0
Serial Subyacente
AN
8
68
75
Tres posiciones para el # de subyacente de # de subyacentes, ejemplos: 001de001, 009de012
1
1
Tipo de Valor instrumento subyacente
AN
4
76
79
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al instrumento subyacente. 4
1
2
Emisora instrumento subyacente
AN
7
80
86
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al instrumento subyacente. 4
1
3
Serie instrumento subyacente
AN
7
87
93
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al instrumento subyacente. 4

 
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE INSTRUMENTOS SUBYACENTES LIGADOS A NOTAS ESTRUCTURADAS.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
De: A:
Observaciones
1
4
ISIN del instrumento subyacente
AN
12
94
105
Se deberá anotar el ISIN que le otorgue el proveedor de precios al instrumento subyacente.12
1
5
CUSIP O CINS del instrumento subyacente
AN
9
106
114
Se deberá anotar el CUSIP / CINS que le otorgue el proveedor de precios al instrumento subyacente. 13
1
6
SEDOL del instrumento subyacente
AN
7
115
121
Se deberá anotar el SEDOL que le otorgue el proveedor de precios al instrumento subyacente.14
1
7
Divisa de cotización del instrumento subyacente
 
N
2
122
123
Se registrará el identificador de la divisa de cotización del instrumento subyacente conforme al catálogo de Divisas haciendo referencia al país o forma de cotizar. 16
1
8
Valor unitario a Mercado del instrumento subyacente
 
N
9,6
124
138
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado del instrumento subyacente a la fecha del reporte2.
1
9
Delta
 
N
3,3
139
144
Se deberán anotar con signo más o menos el valor de la delta del instrumento subyacente con respecto al un titulo de la Nota estructurada2.
2
0
Nocional
 
N
14,6
145
164
Se deberá anotar el valor nocional implícito del instrumento derivado que cubre el índice asociado subyacente de la Nota estructurada 2. Ver anexo I.
 
 
CATALOGO(S)
 
Catálogo de Divisa
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Peso
MXP
2
Dólar Americano
USD
3
Unidades de Inversión
UDI
6
Yen
JPY
7
Euros
EUR
 

 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
12 ISIN o "International Securities Identification Number" el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.
13 CUSIP o "Committee on Uniform Securities Identification Procedures" o CINS "CUSIP International Numbering System", el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.
 
14 SEDOL o "Stock Exchange Daily Oficial List" es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con CEROS.
16 El tipo de cambio será el correspondiente a Divisa/Peso Mexicano.
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:

I.     La transmisión del envió de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de una VPN (Red privada Virtual) para cada proveedor de precios
II.     Este formato de transmisión de información por proceso deberá ser enviado por el Proveedor de Precios contratado por cada Administradora.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 16:00 a las 20:00 hrs.
IV.   El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte del proveedor a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "VP"
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta, Constante = "000".
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0320.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad VALMER estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 

       Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_VP_003_000.0320
       La Comisión emitirá un Estatus de Validación, que será recibido por los Proveedores de Precios.
V.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
Definido en su VPN hacia V: (consarsql)
Recuperación de Acuse
export/home/rec/VECTORH/TRANSMISION
 
_________________________
 

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