DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Circular CONSAR 19-11, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa en la Tercera Sección)

Lunes 15 de Agosto 2011
CIRCULAR CONSAR 19-11, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades recept
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
CIRCULAR CONSAR 19-11
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERA SUJETARSE LA INFORMACION QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5° fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 58, 88, 89, 90 fracción ll, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de las Disposiciones de Carácter General en Materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los Títulos Tercero, Cuarto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de las Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; la Circular CONSAR 15-27 "Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro"; 1°, 2 fracción III y 9 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
CONSIDERANDO
Que la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010 y 2 de julio de 2010, establece las características que deberá reunir la información que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro envíen a esta Comisión;
Que derivado de los procesos de simplificación normativa del programa de Regulación Base Cero establecido en el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República Mexicana, el 30 de julio de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el 30 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, respectivamente, con las cuales se simplificaron las normas de operación para los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro tanto en materia operativa como en materia financiera;
Asimismo, el 10 de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular CONSAR 15-27 "Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro", con lo cual se simplificaron las disposiciones aplicables y se diversificó el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión;
Por lo anterior, esta Comisión llevó a cabo una revisión respecto de la información que deben entregar los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objeto de actualizarla;
En esta tesitura, las presentes modificaciones y adiciones contienen diversas adecuaciones a los formatos de transmisión de información por procesos establecidos en la normativa SAR, con el fin de adecuar dichos formatos a las disposiciones de carácter general vigentes aplicables, de tal forma que permita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro supervisar adecuadamente las operación de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
En virtud de lo anterior, esta Comisión ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERA SUJETARSE LA INFORMACION QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
PRIMERO.- Se MODIFICAN las fracciones XI, XIII, XXVIII, XXXI, XXXV, XLIV, XLIV Bis y LXIV de la regla quinta; se ADICIONAN las fracciones LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX y LXX de la regla quinta, la fracción VI Bis de la regla séptima, la regla séptima bis y las fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII de la regla novena; y se DEROGAN las fracciones XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XLV, XLVI, LVII, LVIII, LVIII (sic) y LXIII de la regla quinta y la fracción XI de la regla novena de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010 y 2 de julio de 2010, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
"QUINTA.- ...
I. a X. ...
XI.        Información de las solicitudes de traspaso Administradora-Administradora y registro de Prestadora de Servicio y su diagnóstico de certificación, de conformidad con el formato establecido como anexo 11 de las presentes reglas generales;
XII.       Se deroga;
XIII.      Información de los montos liquidados de los recursos traspasados del Trabajador y traspasos no atendidos, de conformidad con el formato establecido como anexo 13 de las presentes reglas generales;
XIV. ...
XV.       Se deroga;
XVI.      Se deroga;
XVII.     Se deroga;
XVIII.    Se deroga;
XIX.      a XX. ...
XXI.      Se deroga;
XXII.     Se deroga;
XXIII.    a XXVI. ...
XXVII.   Se deroga;
XXVIII.  Información de la dispersión de cuentas SAR ISSSTE 92, solicitados por la Administradora cedente a la Administradora Transferente, así como las solicitudes de cambio de administración, de conformidad con el formato establecido como anexo 28 de las presentes reglas generales;
XXIX. a XXX. ...
XXXI.    Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos Administradora-
Administradora, de solicitudes no atendidas y registro de Prestadoras de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 31 de las presentes reglas generales;
XXXII.   Se deroga;
XXXIII.  Se deroga;
XXXIV.  Se deroga;
XXXV.   Información de la liquidación de aportaciones e intereses en tránsito a las Administradoras, así como de la dispersión de aportaciones a las Prestadoras de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 35 de las presentes reglas generales;
XXXVI.  Se deroga;
XXXVII. a XLIII. ...
XLIV.    Información relacionada con los montos liquidados en el periodo del subproceso de disposición de recursos, de conformidad con el formato establecido como anexo 44 de las presentes reglas generales;
XLIV Bis.  Información relacionada con los montos liquidados en los periodos del subproceso de transferencias de recursos y del subproceso de retiros parciales, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 45 y 46 de las presentes reglas generales;
XLV.     Se deroga;
XLVI.    Se deroga;
XLVII.   a LVI. ...
LVII.     Se deroga;
LVIII.     Se deroga;
LVIII. (sic) Se deroga;
LIX. a LXII. ...
LXIII.    Se deroga;
LXIV.    Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente a las Administradoras, a la Tesorería del ISSSTE y de las cuotas y aportaciones en aclaraciones, de conformidad con el formato establecido como anexo 90 de las presentes reglas generales;
LXV.     ...
LXVI.    Información de los folios de los estados de cuenta, de conformidad con el formato establecido como anexo 98 de las presentes reglas generales;
LXVII.   Información relacionada con el importe de aportaciones recaudadas y pendientes de conciliar, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 99 y 100 de las presentes reglas generales;
LXVIII.  Información del catálogo de los centros de pago activos, de conformidad con el formato establecido como anexo 101 de las presentes reglas generales;
LXIX.    Información de los Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 102 de las presentes reglas generales,
LXX.     Información relacionada con los lotes rechazados durante el proceso de retiros, de conformidad con el formato establecido como anexo 103 de las presentes reglas generales."
 
"SEPTIMA.- ...
I. a VI. ...
VI Bis.  Información de los servicios que brindan las Administradoras en sus diferentes puntos de contacto con los clientes, de conformidad con el formato establecido como anexo 105 de las presentes reglas generales;
VII. a XII. ..."
"SEPTIMA BIS.- La información que las Prestadoras de Servicio deberán proporcionar a la Comisión consiste en:
I.          Información de la verificación de saldos de los Trabajadores que se encuentren en una Prestadora de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 104 de las presentes reglas generales."
"NOVENA.- ...
I.          a X. ...
XI.        Se deroga;
XII.       ...
XIII.      Información de las operaciones de compra-venta, reporto y préstamo de valores realizadas por las Sociedades de Inversión, transferencias de valores y de la posesión diaria de sus carteras, así como los valores otorgados en préstamo y en garantía, de conformidad con el formato establecido como anexo 106 de las presentes reglas;
XIV.      Información de los catálogos de números de cuenta del cliente y de contrapartes y beneficiarios, según los custodios de las Sociedades de Inversión, de conformidad con los formatos establecidos como anexos 107 y 108 de las presentes reglas;
XV.       Información de los escenarios de las matrices de cambios de los instrumentos, de conformidad con el formato establecido como anexo 109 de las presentes reglas;
XVI.      Información de los escenarios para el cálculo de valor en riesgo histórico del portafolio tercerizados operado por los mandatarios de las Sociedades de Inversión, de conformidad con el formato establecido como anexo 110 de las presentes reglas, e
XVII.     Información del desglose de los activos objeto de inversión operados por los mandatarios, de conformidad con el formato establecido como anexo 111 de las presentes reglas."
SEGUNDO.- Se MODIFICAN los Anexos 11, 13, 28, 29, 30, 31, 35, 43, 44, 45, 46, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 90, 92, 93, 94, 95 y 97; se ADICIONAN los anexos 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111; y se DEROGAN los anexos 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 82, 83, 84, 89 y 96 de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010 y 2 de julio de 2010, respectivamente, para quedar en los términos de los Anexos 11, 13, 28, 29, 30, 31, 35, 43, 44, 45, 46, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 de las presentes modificaciones y adiciones.
TRANSITORIA
UNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las modificaciones y adiciones contenidas en los anexos 71, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 95, 105, 109, 110 y 111, las cuales entrarán en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 18 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Pedro Ordorica Leñero.- Rúbrica.
Anexo 11

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Solicitudes de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios y su diagnóstico de certificación.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Por Proceso.
Mensual para Registro Prestadora de Servicios.
Bimestral para Traspasos A-A.
Por proceso para el caso de procesos especiales de Registro de Prestadora de Servicios o de Traspasos A-A.
El segundo día hábil posterior a la
dispersión del Traspaso / Registro de
Prestadora de Servicios
18:00 a 6:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec
.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
0
1
2
Encabezado. Constante= 10'
2
Identificador de Servicio
N
2
0
3
4
Traspaso. Constante= 02'
3
Identificador de Operación
N
2
0
5
6
Traspaso vía AFORE. Constante= 10'
4
Tipo de Entidad Origen
N
2
0
7
8
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='07' EMPRESAS OPERADORAS
5
Clave de Entidad Origen
N
3
0
9
11
Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='001' PROCESAR
6
Fecha de Envío de
Información
F
8
0
12
19
AAAAMMDD Fecha en la que se envió el archivo 3.
7
Identificador del Ciclo
N
1
0
20
20
Ciclo al que pertenece la información
1. Mensual
2. Bimestral
3. Especial (en caso de que se presenten dos procesos en la misma liquidación, lo que no entre en los procesos normales entra como especial)
8
Número del ciclo
N
2
0
21
22
Consecutivo del ciclo de acuerdo al Id 7 "Identificador del ciclo"
Si id 7 es = 1 considerar los ciclos por mes 01 - 12
Si Id 7 es = 2 considerar los ciclos por bimestre 01- 06
Si Id 7 es = 3 considerar ciclo especial XX (el número de proceso iniciará con 01 y se irá incrementando en uno por vez que se presente, reiniciándose el contador al siguiente año)
9
Fecha de liquidación
F
8
0
23
30
Es la fecha en que se termina el ciclo referido en el ID 8.
Conforme a la fecha fin de periodo reportado en el anexo 55. Formato AAAAMMDD
10
Total de Registros de
Detalle
N
9
0
31
39
Es la suma de registros del Detalle 1.
11
Total de solicitudes
Aceptadas
N
9
0
40
48
Es la suma de los registros Aceptados 1.
12
Total de Solicitudes
Rechazadas
N
9
0
49
57
Es la suma de los registros Rechazados 1.
13
Total de Solicitudes
Pendientes
N
9
0
58
66
Es la suma de los registros Pendientes 1.
14
Filler
AN
226
0
67
292
Espacios en Blanco 6.
 
DETALLE(S)
 
Detalle 02: Solicitud de Traspaso AforeAfore y Registro de Prestadora de Servicios
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent
.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
0
1
2
Detalle. Constante= 02'
2
Tipo de entidad
Transferente
N
2
0
3
4
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. '01' AFORE 14' PRESTADORA DE SERVICIOS
3
Clave entidad
Transferente
N
3
0
5
7
Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
4
Tipo de entidad
receptora
N
2
0
8
9
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='01' AFORE
5
Clave entidad
receptora
N
3
0
10
12
Según catálogo de Claves de Entidades (AFORES/Administradoras) del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Origen / tipo del
traspaso
N
2
0
13
14
Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del Catálogo General Vigente (se deberán reportar todos los orígenes de Traspasos que se generen).
7
Identificador del
traspaso
N
1
0
15
15
1. Traspaso Normal
8
Fecha de
presentación de la
solicitud
F
8
0
16
23
AAAAMMDD. Es la fecha en la que se envía la solicitud de traspaso
9
NSS Solicitud
N
11
0
24
34
NSS a 11 posiciones
10
CURP Solicitud
AN
18
0
35
52
CURP del Trabajador
11
RFC del Trabajador
AN
13
0
53
65
04 primeras posiciones alfabéticas,
06 posiciones siguientes numéricas,
03 últimas posiciones alfanuméricas o en blancos
En blanco en caso de que no se cuente con el RFC.
12
Apellido Paterno
AN
40
0
66
105
Alfabético, debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97.
13
Apellido Materno
AN
40
0
106
145
Debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97
14
Nombres
AN
40
0
146
185
Alfabético, debe ser igual al registrado en la BDNSAR 97
15
Clave del Promotor
N
10
0
186
195
2 primeras posiciones, año.
2 siguientes mes.
5 siguientes consecutivo
1 Dígito verificador.
Asignado por CONSAR, se valida su existencia en el catálogo de promotores
16
Fecha de Firma de la
Solicitud por el
Trabajador
F
8
0
196
203
Fecha en que el trabajador firmó la Solicitud, con formato AAAAMMDD 3
17
Fecha de
Certificación de la
solicitud
F
8
0
204
211
Fecha en que Procesar certificó la solicitud, con formato AAAAMMDD 3
18
Código Resultado de
la Certificación
N
2
0
212
213
02 Rechazado
05 Aceptado y en proceso de traspaso
03 Pendiente
19
Diagnóstico 1 del
Proceso
AN
3
0
214
216
Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de 03 Pendiente, 004, 005, 006, 009, 010, 960 según sea el caso. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.
20
Diagnóstico 2 del
Proceso
AN
3
0
217
219
Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.
21
Diagnóstico 3 del
Proceso
AN
3
0
220
222
Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.
22
Diagnóstico 4 del
Proceso
AN
3
0
223
225
Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.
23
Diagnóstico 5 del
Proceso
AN
3
0
226
228
Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del Catálogo General. En caso de no existir información enviar el campo en ceros.
24
Folio de Estado de
Cuenta Afore
Transferente
AN
20
0
229
248
Siempre justificado a la derecha, hasta el 31 de Marzo de 2011 en caso de no contar con las 20 posiciones se deberá rellenar con blancos después de la fecha indicada deberá ser de 20 posiciones sin blancos.
25
Año al que
corresponde el
Estado de Cuenta
N
04
0
249
252
En formato AAAA, donde AAAA es el año al que corresponde el cuatrimestre del Estado de Cuenta
26
Cuatrimestre al que
corresponde el
Estado de Cuenta
N
02
0
253
254
En formato XX, donde XX es el cuatrimestre que se reporta:
"01" enero, febrero, marzo y abril;
"02" mayo, junio, julio y agosto;
"03" septiembre, octubre, noviembre y diciembre
27
Identificador de Bono
ISSSTE
N
1
0
255
255
"0" Trabajador sin Bono ISSSTE
"1" Trabajador con Bono ISSSTE
28
Nuevo Folio de Traspaso
N
20
0
256
275
Folio único de Solicitud de Traspaso generado por la Empresa Operadora a través del SAFTV
29
Fecha de Alta en Afore Actual
F
8
0
276
283
Es la fecha de alta en la Afore que administra la cuenta al momento de la solicitud de traspaso formato AAAAMMDD 3
30
Folio consultado a través de SMS
N
1
0
284
284
"0". No. Cuando la Empresa Operadora no tiene registrado que se realizó una consulta del folio a través de SMS
"1". Sí. Cuando la Empresa Operadora tiene registrado que se realizó una consulta del folio a través de SMS
31
Fecha Consulta por SMS
F
8
0
285
292
Cuando el Indicador del medio por el cual se obtuvo el Folio de Estado de cuenta es igual a:
Si el Id 30 = "1" Llenar con la fecha en la que se envió el SMS 3.
Si el Id 30 = "0" Considerar el formato 000101013
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Este campo no puede contener nulos o cero.
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III.    El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde
deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV.   Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCION
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/
 
       Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/
 
V.    El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos, para el caso de Afore iniciará con 00000, para Prestadora de Servicios iniciara con 10000 y la información Especial con 00001.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
Se deberán generar archivos independientes para cada una de las formas de envío de tal forma que no se mezclen procesos, es decir, se deberá Generar un Archivo con Información de las AFORES, un archivo para la información de Prestadora de Servicios y un archivo para la información Especial. A continuación se ejemplifican las nomenclaturas para cada caso:
 
AFORE:
Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información de Traspasos Afore Afore, el nombre del archivo deberá generarse de la siguiente manera:

La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:
A20090407_EO_001_010_00000.039
VII.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
 
Anexo 13
 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Montos liquidados de los recursos traspasados del Trabajador y Traspasos No Atendidos.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Bimestral
El segundo día hábil posterior a la Liquidación del
Traspaso.
18:00 a 6:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Encabezado 01: Liquidación de Recursos de Traspasos
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
0
1
2
Encabezado. Constante= "10"
2
Identificador de
Servicio
N
2
0
3
4
Traspaso. Constante= 02'
3
Tipo de Entidad
Origen
N
2
0
5
6
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='07' EMPRESAS OPERADORAS
4
Clave de Entidad
Origen
N
3
0
7
9
Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='001' PROCESAR
5
Fecha de Envío de
Información
F
8
0
10
17
AAAAMMDD. Fecha en la que se envía el archivo a CONSAR
6
Identificador del Ciclo
N
1
0
18
18
Ciclo al que pertenece la información
1. Mensual
2. Bimestral
3. Especial (en caso de que se presenten dos procesos en la misma liquidación, lo que no entre en los procesos normales entra como especial)
7
Número del ciclo
N
2
0
19
20
Consecutivo del ciclo de acuerdo al Id 6 "Identificador del ciclo"
Si id 6 es = 1 considerar los ciclos por mes 01 - 12
Si Id 6 es = 2 considerar los ciclos por bimestre 01- 06
Si Id 6 es = 3 considerar ciclo especial XX (el número de proceso iniciará con 01 y se irá incrementando en uno por vez que se presente reiniciándose el contador al siguiente año)
8
Fecha de liquidación
F
8
0
21
28
Es la fecha en que se termina el ciclo referido en el ID 7.
Conforme a la fecha fin de periodo reportado en el anexo 55. Formato AAAAMMDD (OBLIGATORIO)
9
Total de registros en
el detalle 1
N
9
0
29
37
Es la suma de los registros contenidos en el Detalle 1
10
Total de registros en
el detalle 2
N
9
0
38
46
Es la suma de los registros contenidos en el Detalle 2
11
Filler
AN
179
0
47
225
Espacios en Blanco 6
 
DETALLE(S)
 
Detalle 02: Liquidación de Recursos de Traspasos
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
0
1
2
Detalle. Constante= 02'
2
Tipo de Entidad
Transferente
N
2
0
3
4
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.'01' AFORE 14' PRESTADORA DE SERVICIOS
3
Clave Entidad
Transferente
N
3
0
5
7
Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
4
Tipo de Entidad
Receptora
N
2
0
8
9
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='01' AFORE
5
Clave Entidad
Receptora
N
3
0
10
12
Según catálogo de Claves de Entidades (AFORES/Administradoras) del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Origen / Tipo del
traspaso
N
2
0
13
14
Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del Catálogo General Vigente (Se deberán reportar todos los Orígenes de Traspasos que se generen).
7
Identificador del
traspaso
N
1
0
15
15
1. Traspaso Normal
2. Traspaso Complementario
8
NSS del trabajador
N
11
0
16
26
Numérico, NSS válido
9
CURP del trabajador
AN
18
0
27
44
CURP del trabajador
10
RFC del Trabajador
AN
13
0
45
57
4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
Blancos en caso de no contar con la información.
11
Apellido Paterno del
Trabajador
AN
40
0
58
97
Alfabético no blancos
12
Apellido Materno del
Trabajador
AN
40
0
98
137
Alfabético
13
Nombres del
Trabajador
AN
40
0
138
177
Alfabético no blancos
14
Fecha de redención
del Bono
F
8
0
178
185
AAAAMMDD En caso de que el bono haya sido redimido, se reportará la fecha en la que se redimió.
En caso contrario considerar 00010101
15
SUBCUENTA
N
2
0
186
187
Según catálogo de claves de subcuenta de saldos del Catálogo General Apartado Circular 19 (Vigente)
16
SIEFORE
N
2
0
188
189
Clave de SIEFORES en donde se invierten los recursos correspondientes de acuerdo al ID 15.
17
Monto de la
Subcuenta
N
14
2
190
205
Importe liquidado de la subcuenta en pesos
18
Filler
AN
20
0
206
225
Espacios en Blanco 6
 
Detalle 03: Solicitudes No Atendidas
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
0
1
2
Detalle. Constante= 03'
2
Tipo de Entidad
Transferente
N
2
0
3
4
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.'01' AFORE 14' PRESTADORA DE SERVICIOS
3
Clave Entidad
Transferente
N
3
0
5
7
Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19
4
Tipo de Entidad
Receptora
N
2
0
8
9
Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Constante='01' AFORE
5
Clave Entidad
Receptora
N
3
0
10
12
Según catálogo de Claves de Entidades (AFORES/Administradoras) del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Origen / tipo del
traspaso
N
2
0
13
14
Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del Catálogo General Vigente (Se deberán reportar todos los Orígenes de Traspasos que se generen).
7
NSS del trabajador
N
11
0
15
25
Numérico, NSS válido
8
CURP del trabajador
AN
18
0
26
43
CURP del trabajador
9
RFC del Trabajador
AN
13
0
44
56
4 posiciones alfabéticas, 6 numéricas y 3 alfanuméricas
En blanco en caso de no contar con la información.
10
Apellido Paterno del
Trabajador
AN
40
0
57
96
Alfabético no blancos
11
Apellido Materno del
Trabajador
AN
40
0
97
136
Alfabético
12
Nombres del
Trabajador
AN
40
0
137
176
Alfabético no blancos
13
Rechazo por Proceso
Operativo
N
3
0
177
179
Rechazo por Proceso Operativo de Disposición de recursos de acuerdo al Catálogo General Vigente 1.
14
Concepto de
Solicitudes No
Atendidas
N
2
0
180
181
01 Sin trámite por Afore Transferente
02 Rechazadas a Afores Transferente
03 Retiros Parciales y/o Definitivos
04 Solicitud de saldo en garantía de 43 BIS
05 Transferencia de acreditados INFONAVIT
06 Uso de la garantía
15
Nuevo Folio de
Traspaso
N
20
0
182
201
Folio único de Solicitud de Traspaso generado por la Empresa Operadora a través del SAFTV
16
Filler
AN
24
0
202
225
Espacios en Blanco 6
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
II.     El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
III.    La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
IV.   Las rutas de envió a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/
 
       La ruta de envió a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/
V.    El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".
VII.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo, ejemplo:
A20090407_EO_001_010_00000.040
VIII.  El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 28

DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información de la dispersión de cuentas SAR ISSSTE 92, solicitados por las Administradora Cedente a la Administradora Transferente, así como las solicitudes de Cambio de Administración.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual
El último día hábil de cada mes.
15:00 Hrs a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO(S)
 
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con este.
II.     El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs., y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio RETRANSMISION.
III.    La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
IV.   Las ruta de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/TRASP/TRANSMISION
 
       La ruta de envío CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION
 
V.    El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá de presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 
       Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha ejemplo:
A20100331_EO_001_0100.1025
       NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
       DD = día
       MM = mes
       AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 29
 

 
DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Información del resultado de la liquidación de unificaciones SAR ISSSTE (saldos e intereses)
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual
Quinto día hábil del mes.
18:00 a 6:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
ENCABEZADO 01: Traspaso de Cuentas Saldo e Intereses.
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Encabezado. Constante= "01"1
2
Identificador de Servicio
N
02
00
003
004
Traspasos. Constante= "02"1
3
Identificador de Operación
N
02
00
005
006
Traspaso de Cuentas. Constante= "09"1
4
Tipo de entidad Origen
N
02
00
007
008
Empresa Operadora. Constante= "03"
5
Clave de Entidad Origen
N
03
00
009
011
De acuerdo al Catálogo General Vigente.1
6
Tipo de identidad destino
N
02
00
012
013
De acuerdo al Catálogo General Vigente.1
7
Clave de identidad destino
N
03
00
014
016
De acuerdo Catálogo General Vigente.1
8
Filler
AN
03
00
017
019
Espacios en Blanco.6
9
Fecha de presentación
F
08
00
020
027
AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la información.3
10
Consecutivo de Lote en * el
día
N
03
00
028
030
Campo Numérico
11
Clave de Modalidad de
recepción
N
02
00
031
032
01 Cinta
02 TRA
05 Cartucho
06 DAT
12
Filler
AN
558
00
033
590
Espacios en Blanco.6
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 02: Traspaso (Saldos)
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Detalle. Constante= "02"
2
Contador de Servicio
N
10
00
003
012
Número consecutivo del Trabajador en lote.
3
Tipo de entidad receptora de
la cuenta
N
02
00
013
014
Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad del Catálogo General Vigente.1
4
Clave de entidad receptora
de la cuenta
N
03
00
015
017
Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. 1
5
Tipo de entidad cedente de la
cuenta
N
02
00
018
019
Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad del Catálogo General Vigente.1
6
Clave de entidad cedente de
la cuenta
N
03
00
020
022
Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. 1
7
Origen / Tipo del traspaso
N
02
00
023
024
Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General Vigente 1
8
Fecha de presentación
F
08
00
025
032
AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información3
9
Fecha valor del movimiento
en BANXICO
F
08
00
033
040
Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO.3
10
CURP del trabajador
AN
18
00
041
058
CURP a 18 posiciones el registrado en la BDSARISSSTE
11
NSS del trabajador
N
11
00
059
069
NSS registrado en BDNSAR
12
ID PROCESAR Unificador
N
08
00
070
077
ID PROCESAR Unificador
13
Filler
AN
07
00
078
084
Espacios en Blanco.6
14
RFC del trabajador según
AFORE Receptora
AN
13
00
085
097
RFC registrado en BDNSAR
15
Apellido Paterno del
trabajador según AFORE
Receptora
AN
40
00
098
137
El registrado en BDNSAR
16
Apellido Materno del
trabajador según AFORE
Receptora
AN
40
00
138
177
El registrado en BDNSAR
17
Nombre(s) del trabajador
según AFORE Receptora
AN
40
00
178
217
Los registrados en BDNSAR
18
Filler
AN
03
00
218
220
Espacios en Blanco.6
19
Clave de sector
N
01
00
221
221
1 Sector Privado
2 Sector Público
20
Filler
AN
10
00
222
231
Espacios en Blanco.6
21
Fecha de recepción de la
solicitud
F
08
00
232
239
AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE / PENSIONISSSTE solicita unificación de cuentas
22
Identificador de lote de la
solicitud
AN
16
00
240
255
01 Tipo de entidad emisora (AFORE / PENSIONISSSTE) YYY Clave de Entidad Emisora AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
23
Filler
AN
15
00
256
270
Espacios en Blanco.6
24
NSS ISSSTE según
BDSARISSSTE
N
11
00
271
281
NSS Unificado del trabajador
25
RFC del trabajador según
BDSARISSSTE
AN
13
00
282
294
Registrado en la PENSIONISSSTE receptora
26
Número de Control Interno
N
30
00
295
324
Alfanumérico.
27
Nombre completo del
trabajador en BDSARISSSTE
AN
120
00
325
444
Alfanumérico.
28
Clave de la ICEFA en
BDSARISSSTE
AN
03
00
445
447
De acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades (ICEFAS) del Catálogo General Vigente
29
ID PROCESAR Unificado
AN
08
00
448
455
 
30
Filler
AN
59
00
456
514
Espacios en Blanco.6
31
Número de Aplicación de
Intereses de Vivienda
N
09
06
515
529
 
32
Filler
AN
20
00
530
549
Espacios en Blanco.6
33
Saldo de Retiro
N
13
02
550
564
 
34
Saldo Vivienda
N
13
02
565
579
 
35
Filler
AN
11
00
580
590
Espacios en Blanco.6
 
 
DETALLE 03: Traspaso (Intereses)
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Detalle. Constante="03"
2
Contador de Servicio
N
10
00
003
012
Número consecutivo del Trabajador en lote.
3
Tipo de entidad receptora de
la cuenta
N
02
00
013
014
Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al Catálogo de Tipo de Entidad del Catálogo General Vigente.1
4
Clave de entidad receptora
de la cuenta
N
03
00
015
017
Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. 1
5
Tipo de entidad cedente de la
cuenta
N
02
00
018
019
Tipo de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Vigente.1
6
Clave de entidad cedente de
la cuenta
N
03
00
020
022
Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Vigente. 1
7
Origen / Tipo del traspaso
N
02
00
023
024
Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General Vigente. 1
8
Fecha de presentación
F
08
00
025
032
AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la información.3
9
Fecha valor del movimiento
en BANXICO
F
08
00
033
040
Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO.3
10
CURP del trabajador
AN
18
00
041
058
CURP a 18 posiciones el registrado en la BDSARISSSTE
11
NSS del trabajador
N
11
00
059
069
NSS registrado en BDNSAR
12
ID PROCESAR Unificador
N
08
00
070
077
ID PROCESAR Unificador
13
Filler
AN
07
00
078
084
Espacios en Blanco.6
14
RFC del trabajador según
AFORE Receptora
AN
13
00
085
097
RFC registrado en BDSARISSSTE
15
Apellido Paterno del
trabajador según AFORE
Receptora
AN
40
00
098
137
El registrado en BDSARISSSTE
16
Apellido Materno del
trabajador según AFORE
Receptora
AN
40
00
138
177
El registrado en BDSARISSSTE
17
Nombre(s) del trabajador
según AFORE Receptora
AN
40
00
178
217
Los registrados en BDSARISSSTE
18
Filler
AN
03
00
218
220
Espacios en Blanco.6
19
Clave de sector
N
01
00
221
221
1 Sector Privado
2 Sector Público
20
Filler
AN
10
00
222
231
Espacios en Blanco.6
21
Fecha de recepción de la
solicitud
F
08
00
232
239
AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE / PENSIONISSSTE solicita unificación de cuentas3
22
Identificador de lote de la
solicitud
AN
16
00
240
255
01 Tipo de entidad emisora (AFORE / PENSIONISSSTE) YYY Clave de Entidad Emisora AAAAMMDD Fecha de presentación de la solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día
23
Filler
AN
15
00
256
270
Espacios en Blanco.6
24
NSS ISSSTE según
BDSARISSSTE
N
11
00
271
281
NSS Unificado del trabajador
25
RFC del trabajador según
BDSARISSSTE
AN
13
00
282
294
Registrado en la PENSIONISSSTE receptora
26
Número de Control Interno
N
30
00
295
324
Alfanumérico.
27
Nombre completo del
trabajador en BDSARISSSTE
AN
120
00
325
444
Alfanumérico.
28
Clave de la ICEFA en
BDSARISSSTE
AN
03
00
445
447
De acuerdo al Catálogo de claves de Entidades (ICEFAS) del Catálogo General Vigente
29
ID PROCESAR Unificado
AN
08
00
448
455
 
30
Filler
AN
94
00
456
549
Espacios en Blanco.6
31
Intereses Ahorro para el
Retiro
N
13
02
550
564
Numérico
32
Filler
AN
26
00
565
590
Espacios en Blanco.6
 
SUMARIO
 
SUMARIO 09: Traspaso de cuentas (Saldos e Intereses)
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
2
00
001
002
Sumario. Constante="09"
2
Cantidad de Registros de
Detalle
N
9
00
003
11
Numérico
3
Origen / Tipo del traspaso
N
02
00
012
013
Identificador del origen o tipo de traspaso de acuerdo al Catálogo de origen o tipo de traspasos del Catálogo General Apartado Vigente1
4
Filler
AN
18
00
14
31
Espacios en Blanco.6
5
Total Saldo Ahorro para el
Retiro
N
13
02
32
46
Numérico.
6
Total Saldo Fondo de la
Vivienda
N
13
02
47
61
Numérico.
7
Filler
AN
10
00
62
71
Espacios en Blanco.6
8
Total de Aplicación de
Intereses de Fondo de la
Vivienda
N
09
06
72
86
Numérico.
9
Filler
AN
90
00
87
176
Espacios en Blanco.6
10
Total de Intereses de Ahorro
para el Retiro
N
13
02
177
191
Numérico.
11
Filler
AN
399
00
192
590
Espacios en Blanco.6
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con este.
II.     El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs., y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio RETRANSMISION.
 
III.    La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora.
IV.   Las ruta de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION
 
La ruta de envío CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION
 
V.    El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá de presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
alfabéticos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfanuméricos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 Y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
 

       Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha ejemplo:
A20080307_EO_001_010_00000.037
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 30
 

DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de la dispersión de cuentas solicitadas de Administradora Receptora a Administradora Transferente del proceso de Traspasos Administradora - Administradora.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Por Proceso
El segundo día hábil de haber remitido el resultado de la certificación de las solicitudes de traspaso.
15:00 a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO
 

 
DETALLE 4: RESUMEN DE RECHAZOS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
1
3
Identificador de registro (para control del sistema). Constante= "304". 1
2
Total de Rechazos
por Agente Promotor
 
N
8
4
11
Número de solicitudes tramitadas por Agente Promotor que fueron rechazadas (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Agente Promotor del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").
3
Total de Rechazos
por Captura de Datos
 
N
8
12
19
Número de solicitudes que fueron rechazados por captura de datos (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por datos de captura del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").
4
Total de Rechazos
por Estado de Cuenta
 
N
8
20
27
Número de solicitudes que fueron rechazados por Estado de cuenta (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Estado de cuenta del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").
5
Total de Rechazos
por Folios
 
N
8
28
35
Número de solicitudes que fueron rechazadas por Folios (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Folios del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").
6
Total de Rechazos
por Fechas
 
N
8
36
43
Número de solicitudes que fueron rechazadas por fecha (Es la suma de las claves correspondientes a los rechazo por Fechas del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").
7
Total de Otros
Motivos de Rechazo
 
N
8
44
51
Número de solicitudes que se encuentren rechazadas por otros motivos de rechazo (considerar las claves diferentes a las reportadas en los Id 14 al Id 18 del catálogo "Motivos de Rechazo a Detalle" reportados en el Detalle 2, Id 3 "Motivo de Rechazo").
8
Espacios en Blanco
 
AN
8
52
59
Vacíos. 6
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
 
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "1026".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_EO_001_000.1026.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_EO_001_000.1026
       NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/TRASP/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 31
 

DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Información de la liquidación de cuentas (cuotas y saldos) del proceso de Traspasos A-A, de solicitudes no atendidas y Registro de Prestadora de Servicios.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Por Proceso
El cuarto día hábil siguiente a la fecha en que concluye la liquidación de cuentas
15:00 a 18:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO
 
 
DETALLE(S)
 
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    El detalle 2, solo aplica para aquellas entidades receptoras que hayan tenido rechazos con esa empresa operadora, en caso de haber informado para una entidad receptora en el detalle 1 en el concepto "Total de Solicitudes Rechazadas" la cantidad de cero, no deberán remitirse registros correspondientes de dicha entidad en el detalle 2.
 
IV.   Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
V.    El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "1027".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_EO_001_000.1027.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_EO_001_000.1027
       NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VII.  Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/TRASP/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/TRASP/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 35
 

DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información de la liquidación de aportaciones e intereses en tránsito a las Administradoras, así como de la dispersión de aportaciones a las Prestadoras de Servicios
PERIODICIDAD
DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE
TRANSMISION:
Diario (Por
proceso de
Dispersión)
Para los Procesos de Dispersión Ordinaria y Bimestral deberá enviar la información el siguiente día hábil de la liquidación de las cuotas TESOFE; para las Aclaraciones Ordinarias, Aclaraciones Especiales y Asignación a Administradoras el día hábil siguiente de la liquidación de aportaciones, para Intereses en Tránsito al segundo día hábil de la liquidación de intereses; y el día hábil siguiente de la dispersión de aportaciones por Asignación Recurrente a las Prestadoras de Servicios.
15:00 a 18:00
Hrs.
 
ENCABEZADO
 
SUBENCABEZADO
 
 

 
VALIDACIONES PARA FORMATO DE LOS DATOS
 
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
 
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0505".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_EO_001_000.0505.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_EO_001_000.0505
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/RECAUD/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION
 
Anexo 43

ID_DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información de la liquidación de las operaciones del proceso de retiros.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Mensual
Se recibirá la información cuando exista operación (Se reportará la información operativa el quinto día hábil posterior al mes de la liquidación de los recursos que se reporta).
10:00 a 13:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema). Constante= "000"
2
Número de Registros
 
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
 
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro. Constante= "97". 1
4
Tipo de Archivo

N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema). Constante = "0702". 1
5
Tipo de Entidad

N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades. Constante = "007". 1
6
Entidad

N
3
0
19
21
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras), Constante = "001" PROCESAR.1
7
Fecha de
Información

F
8
0
22
29
Fecha de envío del archivo a CONSAR. 3
8
Espacios en blanco
 
AN
68
0
30
97
Vacíos. 6
 
SUBENCABEZADO(S)
 
SUBENCABEZADO 1: Transferencias, Disposiciones y Retiros Parciales
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro

N
3
0
01
03
Identificador de registro (para control del sistema). Constante= "101"
2
Tipo Entidad

N
3
0
04
06
Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la Información de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
3
Clave Entidad

N
3
0
07
09
Clave de Entidad de quien se reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19.
4
Fecha Inicio Periodo

F
8
0
10
17
Fecha de la primera liquidación reportada.
5
Fecha Fin Periodo

F
8
0
18
25
Fecha de la última liquidación reportada.
6
Espacios en blanco
 
AN
72
0
26
97
Vacíos. 6
 
DETALLE(S)
 
DETALLE 1: Transferencias por fecha de liquidación
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
03
0
01
03
Identificador de registro (para control del sistema). Constante= "301".
2
Tipo de Retiro
N
03
0
04
06
Según Anexo A1 del Catálogo General Apartado Circular 19
3
Siefore
N
02
0
07
08
Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]
4
Retiro 97
 
N
11
2
09
21
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97
5
Cesantía y Vejez
 
N
11
2
22
34
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez
6
Cuota Social
 
N
11
2
35
47
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social
7
Vivienda 97
 
N
11
2
48
60
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97
8
Número de Registros
 
N
10
0
61
70
Número de Registros con estas características
9
Resultado del
diagnóstico
N
01
0
71
71
1 Procedentes
2 - No procedentes
10
Espacios en blanco
 
AN
26
00
72
97
Vacíos. 6
 
DETALLE 2: Disposición por fecha de liquidación
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
03
00
01
03
Identificador de registro (para control del sistema). Constante = "302".
2
Tipo de Retiro
N
03
00
04
06
Según Anexo A1 del Catálogo General Apartado Circular 19
3
Siefore
N
02
00
07
08
Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]
4
Retiro 97
 
N
11
02
09
21
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97
5
Cesantía y Vejez
 
N
11
02
22
34
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez
6
Cuota Social
 
N
11
02
35
47
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social
7
Retiro 92
 
N
11
02
48
60
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 92
8
Vivienda 92
 
N
11
02
61
73
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 92
9
Vivienda 97
 
N
11
02
74
86
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97
10
Número de Registros
 
N
10
00
87
96
Número de Registros con estas características
11
Resultado del
diagnostico
 
N
01
00
97
97
1 Procedentes
2 - No procedentes
 
DETALLE 3: Parciales por fecha de liquidación
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
03
00
01
03
Identificador de registro (para control del sistema. Constante = "303".
2
Prestación
N
02
00
04
05
Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19
3
Tipo de Proceso de
Retiro
N
01
00
06
06
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de Retiros por Desempleo del Catálogo General Apartado Circular 19.
4
Clasificación de Pago
N
01
00
07
07
De acuerdo al Catálogo de Clasificación de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19.
5
Monto pagado RCV
 
N
11
02
08
20
Monto Pagado al Trabajador
6
Número de Registros
 
N
10
00
21
30
Número de Registros con estas características
7
Resultado del
diagnostico
N
01
00
31
31
1 - Procedentes
2 - No procedentes
8
Espacios en blanco
 
AN
66
00
32
97
Vacíos. 6
 
DETALLE 4: Cuentas por Subcuenta (SAR 92)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
03
00
01
03
Identificador de registro (para control del sistema). Constante = "304".
2
Tipo de Retiro
N
03
00
04
06
De acuerdo al ANEXO A1 del Catálogo General Apartado Circular 19
3
Subcuenta
N
03
00
07
09
CONSTANTE "17", Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de Clave de Subcuentas (Información Agregada) del Catálogo General Apartado Circular 19.
4
Número de Registros
 
N
10
00
10
19
Número de Registros con estas características
5
Espacios en blanco
 
AN
78
00
20
97
Vacíos. 6
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin
embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras.
IV.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    Sólo será transmitida la información de las operaciones de Liquidación 101, 104 y 016 del proceso que se realicen durante el procedimiento operativo diario (los procesos y operaciones que no tengan operación no serán transmitidos)
VI.   El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000")
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0702".
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que PROCESAR estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_EO_001_000.0702.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_EO_001_000.0702
       NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
 
VII.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
export/home/rec/RETIR/RECEPCION
Envío por Retransmisión
export/home/rec/RETIR/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
export/home/rec/RETIR/TRANSMISION
 
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
export/home/rec/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
export/home/rec/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 44

DESCRIPCION DEL FORMATO
Información de Tipo Detalle.- Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Disposición de Recursos.
PERIODICIDAD DE ENVIO:
PERIODO DE RECEPCION:
HORARIO DE TRANSMISION:
Semanal
PRIMER DIA HABIL DE CADA SEMANA
18:00 a 6:00 Hrs.
 
ENCABEZADO
 
Encabezado 01
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
001
002
Constante= "01" Encabezado
2
Identificador de
Servicio
N
02
00
003
004
Constante= "04" Retiros
3
Tipo Entidad Origen
N
03
00
005
007
Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General.1
4
Clave Entidad
Origen
N
03
00
008
010
Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades Empresas Operadoras del Catálogo General.1
5
Tipo Entidad Destino
N
03
00
011
013
Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General.1
6
Clave Entidad
Destino
N
03
00
014
016
Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de Entidades Catálogo General.1
7
Fecha Inicio Periodo
F
08
00
017
024
Fecha de la primera liquidación reportada.
8
Fecha Fin Periodo
F
08
00
025
032
Fecha de la última liquidación reportada.
9
Filler
AN
121
00
033
153
Espacios en Blanco
 
DETALLE(S)
 
Detalle 02: Disposición por fecha de liquidación
Id
Nombre del Campo
Tipo
Longitud
Posición
Contenido
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
02
00
01
02
Constante= "02" Detalle
2
NSS
N
11
00
03
13
Numero de Seguridad Social
3
CURP
AN
18
00
14
31
Clave Unica de Registro de Población
4
Secuencia de
Pensión
AN
02
00
32
33
Cuando la resolución se encuentre en el Data-Mart (Tipo de Retiro D, E, J) será diferente de espacios.
5
Régimen
N
02
00
34
35
Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19
6
Seguro
AN
02
00
36
37
Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19
7
Pensión
AN
02
00
38
39
Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19
8
Prestación
N
02
00
40
41
Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19
9
Tipo de Retiro
AN
01
00
42
42
Según Anexo A del Catálogo General Apartado Circular 19
10
Fecha de operación
F
08
00
43
50
Fecha de envío de la Solicitud de Disposición por parte de la Administradora
11
Fecha de Inicio de
Pensión
F
08
00
51
58
Diferente de '00010101' para los tipo de retiro E y J
12
Fecha de
Liquidación
F
08
00
59
66
Fecha en la que se llevó a cabo la liquidación de los recursos. Igual a '00010101' cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
13
Afore
N
03
00
67
69
De acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del Catálogo General.
14
Diagnóstico
N
03
00
70
72
Según Anexo C del Catálogo General Apartado Circular 19
15
Resultado del
diagnostico
N
01
00
73
73
1 - Procedentes
2 - No procedentes
16
Siefore
N
02
00
74
75
Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05]
17
Retiro 97
N
11
02
76
88
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
18
Cesantía y Vejez
N
11
02
89
101
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
19
Cuota Social
N
11
02
102
114
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
20
Retiro 92
N
11
02
115
127
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 92. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
21
Vivienda 92
N
11
02
128
140
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 92. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
22
Vivienda 97
N
11
02
141
153
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".
 
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
 
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
 
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
 
POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO
 
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I.     La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II.     La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III.    El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV.   Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
DIRECTORIO
RUTA
RECEPCION
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/
RETRANSMISION
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/
ACUSES
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/
Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/
 
V.    El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI.   La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Caracteres
Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD".
2
2 Caracteres
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO".
3
3 Caracteres
Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001".
4
3 Caracteres
Numéricos
Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR)
5
5 Caracteres
Numéricos
Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará para casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos.
6
3 Caracteres
Numéricos
Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR)
7
3 Caracteres
Alfabéticos
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen.
 
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

       La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:
A20090304_EO_001_007_00000.018
VII.   El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
(Continúa en la Tercera Sección)
 

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