DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa en la Cuarta Sección)

Lunes 16 de Enero 2017
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016
(Viene de la Segunda Sección)
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
1.-   BALANCE GENERAL
2016 Y 2015
 
 
2.-   ESTADO DE RESULTADOS
2016 Y 2015, PARTES RELACIONADAS 2016 Y 2015, PARTES NO RELACIONADAS 2016 Y 2015
 
 
3.-   ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, CAPITAL CONTRIBUIDO: RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), CAPITAL CONTRIBUIDO: DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, CAPITAL GANADO: FONDO DE RESERVA, CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA, CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
4.-   ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2016 Y 2015
 
 
 
5.-   DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2016 Y 2015
 
 
6.-   ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
2016, 2015; ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2016 Y 2015; Y NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2016 Y 2015
 
 
7.-   RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR
BASE GRAVABLE, CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
 
 
8.-   RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO
 
 
9.-   CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL
 
 
10.-  OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PERDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO
 
 
11.-  INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
 
 
12.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS
 
 
13.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
 
 
15.-  DATOS INFORMATIVOS
IMPORTE
 
 
16.- INVERSIONES
 
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO
 
 
 
17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO
 
NOTA:  EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
⏠  LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
⏠  PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
⏠  LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
4.1.-    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
 
7.1.-    DECLARATORIA
TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
 
 
 
17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
 
TIPO DE FINANCIAMIENTO, "EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
 
 
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
⏠  EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
7.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR
TASA , TARIFA O CUOTA
 
 
10.-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO, PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE Y PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
11.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
 
 
12.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO.
 
 
 
17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES, TASA DE RETENCION DEL I.S.R.
 
 
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
⏠  LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
8.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA
 
 
10.-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
PAIS DE RESIDENCIA, NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO
 
 
11.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
 
 
12.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
 
 
13.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA, METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)
 
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
8.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
NUMERO DE LA OPERACION; PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
 
 
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
8.-      RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
 
 
12.-     SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL
17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL
·      DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO 25/03/2016.
·      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/"
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
2016 a 2006
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
 
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)
 
       DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO) EN MAYUSCULAS.
       ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
10.-  OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
 
 
11.-  INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
 
 
12.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
 
 
13.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
 
 
17. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO.
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
⏠  DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
RFC
⏠ DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.
⏠ DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
⏠ CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
⏠ SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
⏠ TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
⏠ UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
⏠ ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DEL DICTAMEN.
DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:
E.    FONDOS DE INVERSION
DATOS DE IDENTIFICACION
DATOS A PROPORCIONAR:
CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PUBLICO.
42A000000
RFC (DEL CONTRIBUYENTE).
42B000000
RFC (DEL CONTADOR PUBLICO).
42B015000
RFC DEL DESPACHO.
42C000000
RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO.
⏠  DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
-     CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
-     SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
-     TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
⏠ EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:    REXT990101XXX
⏠  UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
42A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42A012000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
42B001000
NOMBRE (DEL CONTADOR PUBLICO) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).
42B014000
NOMBRE DEL DESPACHO.
42C001000
NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).
âDATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S), DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO.
âDATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
âLOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
42B002000
CURP (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C004000
CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
-      CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
-      SEIS CARACTERES NUMERICOS.
-      SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
-      UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
-      UN CARACTER NUMERICO
⏠  UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:
42A002000
ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).
42B004000
ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C005000
ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).
42A003000
DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).
42B005000
DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C006000
DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A004000
COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).
42B006000
COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C007000
COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A005000
CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).
42B007000
CODIGO POSTAL (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C008000
CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
⏠  DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42A006000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).
42B008000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A007000
CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).
42B009000
CIUDAD O POBLACION (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C010000
CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A008000
TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE)
42B010000
TELEFONO (DEL CONTADOR PUBLICO O DEL DESPACHO)
42C011000
TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
⏠  DATO DE QUINCE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42A009000
CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE)
42B011000
CORREO ELECTRONICO (DEL CONTADOR PUBLICO).
42B012000
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO:
42C012000
CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
⏠  ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
42A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
⏠  DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2016 UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
⏠  PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE.
⏠  ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A010000
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.
⏠  TEXTO O NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2016 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
42C002000
NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).
42C003000
EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).
⏠ DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
⏠  UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42C013000
NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).
42C014000
NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).
⏠  DATO, ENTIDAD COMPLETA.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42C016000
FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).
42C017000
FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).
âDATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
âESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
42B003000
NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.
42B014000
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.
âPARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO INSCRITO Y A SU DESPACHO.
âDATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.
âESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42B013000
COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.
⏠  DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO INSCRITO.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DATOS GENERALES.
DATOS A PROPORCIONAR:
42D000000
AUTORIDAD COMPETENTE. (SELECCION DE UN CATALOGO):
42D001000
SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF (SELECCION DE UN CATALOGO):
42D002000
ADMINISTRACION (SELECCION DE UN CATALOGO):
42D003000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
42D004000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
42D005000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
42D007000
TIPO DE SOCIEDAD O FONDON DE INVERSION: 14- SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE, 15- SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, 16.- SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES
42D010000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO, 3- LIQUIDACION.
42D017000
TIPO DE OPINION: 1- OPINION SIN SALVEDADES, 2- OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 3- OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 4- OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 5- OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 6- ABSTENCION DE OPINION.
42D030000
SE TRATA DE: 1- AUTORIZACION, 2- CONSULTA
42D107000
SE REALIZARON CON FINES DE: 1- COBERTURA, 2- NEGOCIACION
42D181000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
42D182000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
42D183000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
⏠  DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED ´2016 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).
42D013000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.
42D014000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.
42D015000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
42D016000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
⏠  DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
⏠  DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
⏠  ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
EJEMPLO:
                    INICIO               FINAL
                    01/01/2016          31/12/2016
42D008000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
42D009000
PRIMER DICTAMEN
42D011000
EMPRESA FILIAL
42D012000
EMPRESA SUBSIDIARIA
 
42D023000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)
42D024000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
42D025000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
42D026000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
42D027000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
42D029000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
42D038000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
42D047000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9)
42D048000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
42D049000
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16)
42D050000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
42D051000
EN CASO AFIRMATIVO AL A CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
42D057000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
42D058000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
42D059000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
42D062000
TIENE EMPLEADOS
42D064000
EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 42D062000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
42D070000
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
42D071000
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
42D072000
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
42D078000
DIARIO
42D079000
MAYOR
42D080000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
42D081000
SOCIOS O ACCIONISTAS
42D082000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
42D084000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
42D085000
RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
 
42D095000
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA 2013.
42D096000
EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE SI DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO DISTRIBUYO DIVIDENDOS EN FAVOR DE SUS ACCIONISTAS
42D102000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
42D106000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)
42D108000
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
42D110000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
42D112000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
42D116000
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
42D120000
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
42D172000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
42D173000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
42D174000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
42D175000
EN CASO AFIRMATIVO CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS 187 Y 188 DE LA LEY
42D177000
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
42D178000
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO
42D180000
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
42D184000
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
42D185000
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
42D192000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
42D193000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
42D194000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS
42D195000
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
42D196000
DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.
42D197000
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).
⏠  DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D031000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
42D060000
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO
42D061000
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
42D063000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
42D073000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
42D074000
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
42D075000
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
42D076000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
42D077000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
42D083000
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
42D086000
PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, SEÑALE SI LA CARTERA DE INVERSIÓN ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
42D087000
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE SI HUBO RETENCIÓN DEL ISR, POR EL PAGO DE INTERESES A PERSONAS FISICAS.
42D088000
SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA SEÑALE SI LES FUE INFORMADO A LAS PERSONAS FISICAS EN LA CONSTACIA, EL MONTO DE LOS INTERESES REALES GANADOS DURANTE EL EJERCICIO EN QUE SE MANTUVO LA INVERSION EN DICHOS FONDOS.
42D089000
PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE, SEÑALE SI LA CARTERA DE INVERSIÓN ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
42D090000
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE SI LAS GANANCIAS EN ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE DICHO FONDO DE INVERSIÓN EXTRANJERO, LAS CONSIDERO GRAVADAS PARA LAS PERSONAS FISICAS
42D091000
SEÑALE SI LE FUE INFORMADA EN LA CONSTANCIA A LAS PERSONAS FISICAS LA GANANCIA QUE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO EN QUE MANTUVO SU INVERSIÓN.
 
42D092000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY).
42D093000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY).
42D094000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2015).
42D101000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
42D103000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).
42D104000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
42D105000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XIII DE LA LEY)
42D114000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
42D115000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
42D117000
FUSIONADA
42D118000
FUSIONANTE
42D121000
ESCINDIDA
42D122000
ESCINDENTE
42D176000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
42D179000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
42D186000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.
42D187000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
42D188000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
42D189000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
42D190000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
42D191000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
42D198000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
⏠  DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D033000
FECHA DEL OFICIO 1
42D035000
FECHA DEL OFICIO 2
42D037000
FECHA DEL OFICIO 3
42D040000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
42D042000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
42D044000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
42D045000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
42D046000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
42D119000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
42D123000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
42D168000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
⏠  DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
⏠  ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
42D028000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
42D032000
NÚMERO DE OFICIO 1
42D034000
NÚMERO DE OFICIO 2
42D036000
NÚMERO DE OFICIO 3
42D039000
NUMERO DE RESOLUCION 1
42D041000
NUMERO DE RESOLUCION 2
42D043000
NUMERO DE RESOLUCION 3
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D018000
RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
42D019000
RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
42D020000
RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
42D021000
RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
42D022000
RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
42D052000
ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR Y RFC
42D053000
ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR Y RFC
 
42D054000
ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR Y RFC
42D055000
ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR Y RFC
42D056000
ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR Y RFC
42D065000
ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING Y RFC
42D066000
ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING Y RFC
42D067000
ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING Y RFC
42D068000
ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING Y RFC
42D069000
ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING Y RFC
42D124000
ESCINDIDA 1: RFC
42D128000
ESCINDIDA 2: RFC
42D132000
ESCINDIDA 3: RFC
42D136000
ESCINDIDA 4: RFC
42D140000
ESCINDIDA 5: RFC
42D144000
ESCINDIDA 6: RFC
42D148000
ESCINDIDA 7: RFC
42D152000
ESCINDIDA 8: RFC
42D156000
ESCINDIDA 9: RFC
42D160000
ESCINDIDA 10: RFC
42D164000
ESCINDENTE: RFC
42D169000
LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
42D170000
LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
42D171000
LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
 
 
CARACTERISTICAS DEL RFC
DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
 
⏠  DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
-     CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
-     SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
-     TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
⏠  UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
       NOMBRES DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
âDATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S), DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
42D006000  EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 42D003000, 42D004000 Y 42D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D097000
MONTO DISTRIBUIDO
42D098000
MONTO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
42D099000
MONTO CONSIDERADO COMO INGRESO ACUMULABLE PARA EFECTOS DLE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DERIVADO DE GANANCIAS POR ENEJANACIÓN DE ACCIONES, INTERESES Y AJUSTE ANUAL POR INFLACION, CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES PROVOMIDAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS QUE EJERCIO LA OPCIÓN DE ACUMULACION PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA ESA FECHA.
42D100000
MONTO CONSIDERADO COMO DEDUCCION AUTORIZADA PARA EFECTOS DLE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DERIVADO DE PERDIDAS POR ENEJANACIÓN DE ACCIONES, INTERESES Y AJUSTE ANUAL POR INFLACION, CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES PROVOMIDAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS QUE EJERCIO LA OPCIÓN DE ACUMULACION PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA ESA FECHA.
42D109000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
42D111000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
42D113000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
42D125000
VALOR ACTIVO:
42D126000
VALOR PASIVO:
42D127000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
⏠  LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
⏠  PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
⏠  LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
1.-     BALANCE GENERAL
2016 Y 2015
2.-     ESTADO DE RESULTADOS
2016 Y 2015, PARTES RELACIONADAS 2016 Y 2015, PARTES NO RELACIONADAS 2016 Y 2015
3.-     ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE FONDOS DE INVERSION), CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, CAPITAL GANADO: RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA, CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
5.-     ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
2016, 2015; ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2016 Y 2015; Y NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2016 Y 2015
 
 
 
6.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR
BASE GRAVABLE, CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIAS Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
 
 
7.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO
 
 
8.-     CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL
 
 
9.-     OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PERDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO
 
 
10.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
 
 
11.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS
 
 
12.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
 
 
14.-   DATOS INFORMATIVOS
IMPORTE
 
 
15.- INVERSIONES
 
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO
 
 
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO
 
 
NOTA:   EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
⏠  LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
⏠  PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
⏠  LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
4.1.-   NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
 
6.1.-   DECLARATORIA
TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
 
 
 
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
 
TIPO DE FINANCIAMIENTO, "EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
 
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
⏠  EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
4.-     ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION
PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER
 
 
6.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR
TASA , TARIFA O CUOTA
 
 
9.-     OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO, PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE Y PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
10.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
 
 
11.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO.
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES, TASA DE RETENCION DEL I.S.R.
 
 
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
⏠  LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS,
PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
7.-      RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA
 
 
9.-      OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
PAIS DE RESIDENCIA, NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO
 
 
10.-     INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
 
 
11.-     SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
 
 
12.-     OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA, METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)
 
⏠  DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
7.-      RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
NUMERO DE LA OPERACION; PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
 
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
 
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
7.-      RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
 
 
11.-     SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL
·      DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO 25/03/2016.
·      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/"
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
2016 a 2006
⏠  PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
⏠  DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
⏠  ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO(SI O NO)
 
       DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO) EN MAYUSCULAS.
       ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
9.-     OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
 
 
10.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
 
 
11.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
 
 
12.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
 
 
 
 
16. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO.
 
 
       NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
⏠  DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.
⏠  DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
⏠  LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
⏠  ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
RFC
⏠ DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.
⏠ DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
⏠ CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
⏠ SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
⏠ TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
⏠ UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
⏠ ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
 
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
 
01A000000
 
RFC:
 
01A001000
 
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)),
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
01A002000
 
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
01A003000
 
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
01A004000
 
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
01A005000
 
COLONIA O LOCALIDAD:
 
01A006000
 
CODIGO POSTAL:
 
01A007000
 
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
01A008000
 
CIUDAD O POBLACION:
 
01A009000
 
TELEFONO:
 
01A010000
 
CORREO ELECTRONICO:
 
01A011000
 
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
01A012000
 
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
01A013000
 
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
 
 
 
 
01B000000
 
RFC:
 
01B001000
 
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
01B002000
 
CURP:
 
01B003000
 
NUMERO DE REGISTRO:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
01B004000
 
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
01B005000
 
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
01B006000
 
COLONIA O LOCALIDAD:
 
01B007000
 
CODIGO POSTAL:
 
01B008000
 
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
01B009000
 
CIUDAD O POBLACION:
 
01B010000
 
TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:
 
01B011000
 
CORREO ELECTRONICO:
 
01B012000
 
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO:
 
01B013000
 
COLEGIO AL QUE PERTENECE:
 
01B014000
 
NOMBRE DEL DESPACHO:
 
01B015000
 
RFC DEL DESPACHO:
 
01B016000
 
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.
 
01B017000
 
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
 
 
 
 
 
 
01C000000
 
RFC:
 
01C001000
 
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
01C002000
 
NACIONAL:
 
01C003000
 
EXTRANJERO:
 
01C004000
 
CURP:
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
01C005000
 
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
01C006000
 
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
01C007000
 
COLONIA O LOCALIDAD:
 
01C008000
 
CODIGO POSTAL:
 
01C009000
 
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
01C010000
 
CIUDAD O POBLACION:
 
01C011000
 
TELEFONO:
 
01C012000
 
CORREO ELECTRONICO:
 
01C013000
 
NUMERO DE ESCRITURA:
 
01C014000
 
NUMERO DE NOTARIA
 
01C015000
 
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
01C016000
 
FECHA DEL PODER:
 
01C017000
 
FECHA DE DESIGNACION:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
01C018000
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
01D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
(DATO)
 
 
 
01D001000
SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF
(DATO)
 
 
 
01D002000
ADMINISTRACION
(DATO)
 
 
 
01D003000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
01D004000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
01D005000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
 
 
 
01D006000
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 01D003000, 01D004000 Y 01D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
(DATO)
 
 
 
01D007000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
(SI O NO)
01D008000
FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO
(SI O NO)
01D009000
PRIMER DICTAMEN
(SI O NO)
01D010000
REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION
(SI O NO)
01D011000
INDUSTRIA MAQUILADORA
(SI O NO)
01D012000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
(DATO)
 
01D013000
EMPRESA FILIAL
(SI O NO)
01D014000
EMPRESA SUBSIDIARIA
(SI O NO)
01D015000
SOCIEDAD COOPERATIVA
(SI O NO)
01D016000
INICIO DE OPERACIONES
(SI O NO)
 
 
 
01D017000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
01D018000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D019000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
 
01D020000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D021000
SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:
(DATO)
 
 
 
EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:
 
01D022000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
(DATO)
 
01D023000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
(DATO)
 
01D024000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
(DATO)
 
01D025000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01060030000000 AL 01060039000000 DEL ANEXO 6)
(DATO)
 
 
 
 
01D026000
TIPO DE OPINION
(DATO)
 
 
 
 
 
01D027000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01040000000000 AL 01040050000000 DEL ANEXO 4)
(SI O NO)
 
01D028000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01040051000000 AL 01040089000000 DEL ANEXO 4)
 
 
 
 
 
INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINIÓN POR ESCRITO:
 
01D029000
RFC 1
(DATO)
01D030000
RFC 2
(DATO)
01D031000
RFC 3
(DATO)
01D032000
RFC 4
(DATO)
01D033000
RFC 5
(DATO)
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
01D034000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 16 Y 17)
(SI O NO)
 
01D035000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
(SI O NO)
01D036000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
(SI O NO)
 
 
 
01D037000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 23)
(SI O NO)
 
 
01D038000
APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 23)
(SI O NO)
 
 
 
 
01D039000
APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016
(SI O NO)
 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS
 
 
 
 
01D040000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
(SI O NO)
01D041000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
(DATO)
 
 
 
 
01D042000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
01D043000
SE TRATA DE:
(DATO)
 
 
01D044000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
(SI, NO, N/A)
01D045000
NÚMERO DE OFICIO 1
(DATO)
 
01D046000
FECHA DEL OFICIO 1
(DD/MM/AAAA)
 
01D047000
NÚMERO DE OFICIO 2
(DATO)
 
01D048000
FECHA DEL OFICIO 2
(DD/MM/AAAA)
 
01D049000
NÚMERO DE OFICIO 3
(DATO)
 
01D050000
FECHA DEL OFICIO 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D051000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
(SI O NO)
01D052000
NUMERO DE RESOLUCION 1
(DATO)
 
01D053000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
(DD/MM/AAAA)
 
01D054000
NUMERO DE RESOLUCION 2
(DATO)
 
01D055000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
(DD/MM/AAAA)
 
01D056000
NUMERO DE RESOLUCION 3
(DATO)
 
01D057000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D058000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
(DD/MM/AAAA)
 
01D059000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
01D060000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12)
(SI O NO)
01D061000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13)
(SI O NO)
01D062000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINO LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19).
(SI O NO)
 
 
NOTA: LOS CONTRIBUYENTES QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CUENTAN CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO EN LOS TERMINOS DEL CAPITULO VI DEL TITULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN ESE AÑO, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE CINCO AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 64 DE LA CITADA LEY, Y QUE NO HUBIEREN OPTADO POR DESCONSOLIDAR DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA I.3.6.4 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA 2013 PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, DEBEN UTILIZAR EL FORMATO DE DICTAMEN FISCAL ESPECIFICO PARA CONSOLIDACION A QUE SE REFIERE EL ANEXO 16-A DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017.
 
01D063000
MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21)
(SI O NO)
01D064000
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
GENERALIDADES FISCALES
 
 
 
 
01D065000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
01D066000
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 01D065000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
(SI O NO)
 
01D067000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(DATO)
01D068000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(DATO)
01D069000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(DATO)
01D070000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(DATO)
01D071000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(DATO)
 
 
 
01D072000
HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
01D073000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (ARTICULOS 29 FRACCION III DEL RCFF)
(SI O NO)
01D074000
HA ACTUALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
01D075000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES (ARTICULOS 29 FRACCION VII RCFF)
(SI O NO)
01D076000
POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 29 FRACCION VIII DEL RCFF)
(SI O NO)
01D077000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
(SI O NO)
 
 
 
01D078000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
(SI O NO)
01D079000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
(SI O NO)
01D080000
SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)
(SI O NO)
01D081000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(SI O NO)
 
 
 
01D082000
TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
01D083000
EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS, SEGUN SE TRATE (ARTICULO 76 FRACCION XIV DE LA LEY DE ISR)
(SI O NO)
 
 
 
01D084000
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO
(SI, NO, N/A)
01D085000
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D086000
REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL
(SI O NO)
 
 
 
01D087000
TIENE EMPLEADOS
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 01D087000 INDIQUE:
 
 
01D088000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
01D089000
EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 01D087000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
(SI O NO)
 
EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
 
01D090000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(DATO)
01D091000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(DATO)
01D092000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(DATO)
01D093000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(DATO)
01D094000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(DATO)
 
 
 
 
OBTUVO INGRESOS POR:
 
01D095000
ENAJENACION DE BIENES
(SI O NO)
01D096000
PRESTACION DE SERVICIOS
(SI O NO)
01D097000
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI O NO)
01D098000
OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:
(SI O NO)
01D099000
(ESPECIFICAR)
 
01D100000
(ESPECIFICAR)
 
01D101000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01D102000
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
CONTABILIDAD ELECTRONICA
 
 
 
 
01D103000
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(SI O NO)
 
 
 
01D104000
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
 
 
 
 
 
PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
01D105000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D106000
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D107000
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
 
01D108000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D109000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
 
01D110000
DIARIO
(SI O NO)
01D111000
MAYOR
(SI O NO)
01D112000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
01D113000
SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
01D114000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
01D115000
SE REALIZARON CON FINES DE:
(DATO)
 
01D116000
MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO
(IMPORTE)
01D117000
MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO
(IMPORTE)
 
 
 
01D118000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
(SI O NO)
01D119000
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:
 
 
 
 
01D120000
EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
(SI O NO)
01D121000
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D122000
LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULOS 76 FRACCION IV Y 110 FRACCION V O EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 91 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D123000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D124000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D125000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D126000
PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D127000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULOS 76 FRACCION XV Y 110 FRACCION VII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D128000
DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 76 FRACCION XIX DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D129000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18, FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D130000
RETENER Y ENTERAR EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
 
 
 
 
01D131000
ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D132000
PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D133000
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 17 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D134000
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 17 FRACCION III Y 40 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D135000
ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 17 FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO Y 40 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D136000
ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 17 FRACCION III, TERCER PARRAFO Y 40 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D137000
DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 17 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D138000
CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 17 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D139000
CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 17 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D140000
CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO LAS ESTIMACIONES POR EL AVANCE DE OBRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D141000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:
 
 
 
 
 
01D142000
SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION I Y 105 FRACCION II DE LA LEY Y 31,32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D143000
EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION I DE LA LEY Y 31 ,32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D144000
ESTAR AMPARADOS CON COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION III Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI O NO)
01D145000
EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION III Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI O NO)
01D146000
ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D147000
SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 105 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI O NO)
 
01D148000
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULOS 27 FRACCION V Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D149000
QUE EN EL COMPROBANTE FISCAL, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION VI Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D150000
EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL NEGOCIO (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D151000
POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27 FRACCION VII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D152000
LOS PAGOS A PERSONAS FISICAS, A PERSONAS MORALES COORDINADOS, A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES, A LOS QUE PRESTEN SERVICIOS DOMESTICOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE RECOLECCION DE BASURA Y A LOS QUE OBTENGAN DONATIVOS, FUERON DEDUCIDOS CUANDO FUERON EFECTIVAMENTE EROGADOS (ARTICULO 27 FRACCION VIII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D153000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D154000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 27 FRACCION X Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D155000
POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES Y QUE TRATANDOSE DE VALES DE DESPENSA OTORGADOS A TRABAJADORES LA ENTREGA SE REALICE A TRAVES DE MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS. (ARTICULOS 7 Y 27 FRACCION XI DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D156000
CUANDO EXISTAN APORTACIONES PARA FONDOS DE AHORRO, ADEMAS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL INDICE ANTERIOR SE COMPROBO QUE EL MONTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS HAYA SIDO IGUAL AL MONTO APORTADO POR LOS TRABAJADORES Y NO HAYA EXCEDIDO LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION XI Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D157000
SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION XIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D158000
EN EL CASO DE IMPORTACION DE MERCANCIAS SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU IMPORTACION (ARTICULOS 27 FRACCION XIV Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y DEMAS APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS)
(SI, NO, N/A)
 
01D159000
EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CONSIDERARON REALIZADAS EN EL MES EN QUE SE CONSUMO EL PLAZO DE PRESCRIPCION, QUE CORRESPONDA, O ANTES SIEMPRE QUE HAYA SIDO NOTORIA LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO Y SE PUEDE COMPROBAR (ARTICULO 27 FRACCION XV DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
 
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, AL INDICE 01D159000 SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN LA CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION.
 
01D160000
QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULOS 27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI O NO)
01D161000
LOS COMPROBANTES FISCALES REUNEN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVIERON A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D162000
EN EL CASO DE ANTICIPOS POR GASTOS SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
01D163000
CUANDO LOS TRABAJADORES HAYAN TENIDO DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE LES ENTREGARON LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULOS 27 FRACCION XIX DE LA LEY Y ARTICULO DECIMO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013)
(SI, NO, N/A)
 
01D164000
EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D165000
EN EL CASO DE INVERSIONES, APLICO LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY
(SI, NO, N/A)
01D166000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
01D167000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
01D168000
EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE CUANDO SE DESTINARON AL HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE, USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y PAGO DE KILOMETRAJE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION V Y 103 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 49 Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D169000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
01D170000
EN EL CASO DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES, FUERON GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES SIN RELACION LABORAL
(SI, NO, N/A)
01D171000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO PARRAFO, 121 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D172000
EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XX Y 103 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D173000
PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERO COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULOS 36 FRACCIONES II Y III RESPECTIVAMENTE Y 104 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D174000
FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 28 DE LA LEY
(SI O NO)
01D175000
OPTO Y CUMPLIO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
01D176000
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
 
01D177000
FUSIONADA
(SI, NO, N/A)
01D178000
FUSIONANTE
(SI, NO, N/A)
 
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
 
 
 
 
01D179000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D180000
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
 
01D181000
ESCINDIDA
(SI, NO, N/A)
01D182000
ESCINDENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D183000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
 
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:
 
 
 
 
01D184000
ESCINDIDA 1: RFC
(DATO)
 
01D185000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D186000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D187000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D188000
ESCINDIDA 2: RFC
(DATO)
 
01D189000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D190000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D191000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D192000
ESCINDIDA 3: RFC
(DATO)
 
01D193000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D194000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D195000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D196000
ESCINDIDA 4: RFC
(DATO)
 
01D197000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D198000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D199000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D200000
ESCINDIDA 5: RFC
(DATO)
 
01D201000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D202000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D203000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D204000
ESCINDIDA 6: RFC
(DATO)
 
01D205000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D206000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D207000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D208000
ESCINDIDA 7: RFC
(DATO)
 
01D209000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D210000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D211000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D212000
ESCINDIDA 8: RFC
(DATO)
 
 
01D213000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D214000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D215000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D216000
ESCINDIDA 9: RFC
(DATO)
 
01D217000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D218000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D219000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D220000
ESCINDIDA 10: RFC
(DATO)
 
01D221000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D222000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D223000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D224000
ESCINDENTE: RFC
(DATO)
 
01D225000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D226000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D227000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
 
01D228000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:
 
 
 
 
01D229000
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)
(DATO)
01D230000
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)
(DATO)
01D231000
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIA)
(DATO)
 
 
 
 
 
 
01D232000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
(SI O NO)
01D233000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
01D234000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
(SI O NO)
01D235000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
 
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS
 
 
 
 
01D236000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
(SI, NO, N/A)
01D237000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
 
01D238000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
01D239000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
01D240000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
01D241000
APLICO TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
01D242000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
(SI, NO, N/A)
01D243000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.
(SI, NO, N/A)
01D244000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
01D245000
CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)
(SI O NO)
01D246000
CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D247000
CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO, EL IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI O NO)
 
CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS:
 
01D248000
LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D249000
EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY, 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D250000
REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
01D251000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS
(SI O NO)
01D252000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY)
(SI O NO)
01D253000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY)
(SI O NO)
01D254000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)
(SI O NO)
01D255000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI O NO)
01D256000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI O NO)
 
01D257000
SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO A) DE LA LEY)
(SI O NO)
01D258000
NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO B) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D259000
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO C) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D260000
ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D261000
NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 2 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D262000
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
01D263000
EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D264000
EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES
 
 
 
 
01D265000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
01D266000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
01D267000
ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCINAR
 
 
 
 
 
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 Y DE 2015
 
2016
2015
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01010000000000
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
 
 
01010001000000
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
 
 
01010002000000
INVERSIONES EN RENTA FIJA
 
 
01010003000000
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01010004000000
TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
01010005000000
CLIENTES
 
 
01010006000000
DOCUMENTOS POR COBRAR
 
 
01010007000000
PARTES RELACIONADAS
 
 
01010008000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
 
 
01010009000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
 
 
01010010000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
 
 
01010011000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR
 
 
01010012000000
OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
 
 
01010013000000
DEUDORES DIVERSOS
 
 
01010014000000
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
01010015000000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 
 
01010016000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
01010017000000
PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
01010018000000
PRODUCCION EN PROCESO
 
 
01010019000000
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
 
 
01010020000000
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
 
 
01010021000000
PERDIDA POR DETERIORO
 
 
01010022000000
OTROS
 
 
01010023000000
TOTAL DE INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
01010024000000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
 
 
01010025000000
ANTICIPO A PROVEEDORES
 
 
 
01010026000000
OTROS PAGOS ANTICIPADOS
 
 
01010027000000
PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
 
 
01010028000000
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
01010029000000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
 
 
 
 
 
 
01010030000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
01010031000000
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010032000000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
 
 
01010033000000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01010034000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010035000000
ANTICIPO A PROVEEDORES
 
 
01010036000000
OTROS PAGOS ANTICIPADOS
 
 
01010037000000
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
01010038000000
(INVERSIONES PERMANENTES)
 
 
01010039000000
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO FIJO
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
01010040000000
TERRENOS
 
 
01010041000000
EDIFICIOS
 
 
01010042000000
MAQUINARIA
 
 
01010043000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
01010044000000
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01010045000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01010046000000
OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
01010047000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
 
 
 
 
 
 
01010048000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
 
 
01010049000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
 
 
01010050000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
 
01010051000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01010052000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01010053000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
01010054000000
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
 
 
 
 
 
 
01010055000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
 
 
01010056000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
 
 
01010057000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
01010058000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01010059000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01010060000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
01010061000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
 
 
 
 
 
 
01010062000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
01010063000000
GASTOS PREOPERATIVOS
 
 
01010064000000
INVESTIGACION DE MERCADO
 
 
01010065000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
01010066000000
AMORTIZACIONES
 
 
01010067000000
PERDIDA POR DETERIORO
 
 
01010068000000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
01010069000000
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
01010070000000
CREDITO MERCANTIL
 
 
01010071000000
PERDIDA POR DETERIORO
 
 
01010072000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
01010073000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
01010074000000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
 
 
01010075000000
OTROS ACTIVOS
 
 
01010076000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
01010077000000
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
01010078000000
TOTAL DEL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO A CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
01010079000000
NACIONALES
 
 
01010080000000
DEL EXTRANJERO
 
 
01010081000000
TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01010082000000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01010083000000
OTROS
 
 
01010084000000
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
ACREEDORES DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
01010085000000
NACIONALES
 
 
01010086000000
DEL EXTRANJERO
 
 
01010087000000
TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
 
 
 
PROVEEDORES
 
 
 
 
 
 
01010088000000
NACIONALES
 
 
01010089000000
DEL EXTRANJERO
 
 
01010090000000
TOTAL DE PROVEEDORES
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
01010091000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01010092000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01010093000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01010094000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01010095000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
01010096000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
01010097000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
01010098000000
CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
 
 
01010099000000
CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
 
 
01010100000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
01010101000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
01010102000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01010103000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
01010104000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
01010105000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
01010106000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
01010107000000
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
 
 
01010108000000
ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
 
 
01010109000000
PARTES RELACIONADAS NACIONALES
 
 
01010110000000
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
 
 
01010111000000
INGRESOS POR REALIZAR
 
 
01010112000000
OTROS NACIONALES
 
 
01010113000000
OTROS DEL EXTRANJERO
 
 
01010114000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
01010115000000
PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010116000000
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
DEUDAS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010117000000
DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
 
 
01010118000000
DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
 
 
01010119000000
PARTES RELACIONADAS
 
 
01010120000000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
 
 
01010121000000
TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010122000000
BENEFICIO A EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
01010123000000
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
 
 
01010124000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
01010125000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
01010126000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01010127000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
01010128000000
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010129000000
TOTAL DEL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
01010130000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
 
 
01010131000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
 
 
 
01010132000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
01010133000000
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
01010134000000
RESERVA LEGAL
 
 
01010135000000
UTILIDAD NETA
 
 
01010136000000
PERDIDA NETA
 
 
01010137000000
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01010138000000
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01010139000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL
 
 
01010140000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL
 
 
01010141000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL
 
 
01010142000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL
 
 
01010143000000
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
01010144000000
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
01010145000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
01010146000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
 
 
01010147000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
 
 
 
 
 
 
01010148000000
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
01010149000000
TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL ACTIVO
(AÑO ACTUAL)
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL ACTIVO
(AÑO ANTERIOR)
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
EXPLICAR
VARIACION
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
TOTAL
2016
 
PARTES
RELACIONADAS
2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 NOTA:
 
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7 Y 8.
 
 
 
 
 
01020000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01020001000000
COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
01020002000000
PERDIDA BRUTA
 
 
01020003000000
UTILIDAD BRUTA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
01020004000000
GASTOS GENERALES
 
 
01020005000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
01020006000000
GASTOS DE VENTA
 
 
01020007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
01020008000000
PERDIDA DE OPERACION
 
 
01020009000000
UTILIDAD DE OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (GASTOS)
 
 
 
 
 
 
01020010000000
REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL
 
 
01020011000000
REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
01020012000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
 
 
01020013000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
 
 
01020014000000
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01020015000000
INTERESES A FAVOR
 
 
01020016000000
INTERESES A CARGO
 
 
01020017000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
01020018000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
01020019000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
01020020000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
01020021000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
 
 
01020022000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
 
 
01020023000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
 
01020024000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
 
 
01020025000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE
OTRAS ENTIDADES
 
 
 
 
 
 
01020026000000
PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
 
 
01020027000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
 
 
 
 
 
 
01020028000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
01020029000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
01020030000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01020031000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
01020032000000
OTRAS PROVISIONES
 
 
01020033000000
TOTAL
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
01020034000000
PERDIDA NETA
 
 
01020035000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
 
 
 
 
01020036000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
 
 
01020037000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
 
 
01020038000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01020039000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01020040000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01020041000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01020042000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
 
 
 
01020043000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
 
 
01020044000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01020045000000
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01020046000000
OTROS
 
 
01020047000000
SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
 
 
 
 
01020048000000
RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
 
 
01020049000000
RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
 
 
 
 
 
 
01020050000000
UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
PARTES NO
RELACIONADAS
2016
TOTAL 2015
PARTES
RELACIONADAS
2015
PARTES NO
RELACIONADAS
2015
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
01030000000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)
 
 
 
 
 
 
01030001000000
AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
 
 
01030002000000
SALDOS AL 1 º. DE ENERO DE 2015 AJUSTADOS
 
 
01030003000000
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014)
 
 
01030004000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
 
 
01030005000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
01030006000000
(UTILIDAD NETA DE 2015)
 
 
01030007000000
(PERDIDA NETA DE 2015)
 
 
01030008000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
01030009000000
RECOMPRA DE ACCIONES
 
 
01030010000000
EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01030011000000
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
 
01030012000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
 
 
01030013000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
 
 
01030014000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01030015000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01030016000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01030017000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01030018000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
 
 
01030019000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
 
 
01030020000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030021000000
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030022000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01030023000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
 
 
 
 
 
 
01030024000000
AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
 
 
01030025000000
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS
 
 
01030026000000
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015)
 
 
01030027000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
 
 
01030028000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
01030029000000
(UTILIDAD NETA DE 2016)
 
 
01030030000000
(PERDIDA NETA DE 2016)
 
 
01030031000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
01030032000000
RECOMPRA DE ACCIONES
 
 
01030033000000
EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01030034000000
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
01030035000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
 
 
01030036000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
 
 
01030037000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01030038000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
 
01030039000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01030040000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01030041000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
 
 
01030042000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
 
 
01030043000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030044000000
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030045000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01030046000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
PRIMA EN
SUSCRIPCION
DE ACCIONES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
PERDIDA NETA
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
UTILIDADES
RETENIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR)
SIN EFECTO
FISCAL
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR) CON
EFECTO FISCAL
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
SIN EFECTO
FISCAL
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR) CON
EFECTO FISCAL
EXCESO EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL
CONTABLE
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
OTRAS
CUENTAS DE
CAPITAL
ACREEDORAS
 
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
 
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL DEUDORAS
TOTAL
DEL CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
2016
2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO INDIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
01040000000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
01040001000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040002000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
01040003000000
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
 
 
01040004000000
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040005000000
INTERESES A FAVOR
 
 
01040006000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
01040007000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040008000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040009000000
INTERESES A CARGO
 
 
01040010000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040011000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
01040012000000
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
 
 
01040013000000
DISMINUCION EN INVENTARIOS
 
 
01040014000000
DISMINUCION EN PROVEEDORES
 
 
01040015000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
 
01040016000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
01040017000000
OTRAS PARTIDAS
 
 
 
 
 
 
01040018000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040019000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
 
 
01040020000000
INTERESES COBRADOS
 
 
01040021000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
01040022000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040023000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040024000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
01040025000000
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
01040026000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
01040027000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040028000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040029000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)
 
 
01040030000000
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040031000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
01040032000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
01040033000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
01040034000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01040035000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
01040036000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
01040037000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01040038000000
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
01040039000000
INTERESES PAGADOS
 
 
01040040000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
01040041000000
EMISION DE DEUDA
 
 
01040042000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
01040043000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040044000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
01040045000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
01040046000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
 
 
01040047000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
 
 
01040048000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
 
 
01040049000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01040050000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
01040051000000
COBRO A CLIENTES
 
 
01040052000000
PAGOS A PROVEEDORES
 
 
01040053000000
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 
 
01040054000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
01040055000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
01040056000000
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
01040057000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040058000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
 
 
01040059000000
INTERESES COBRADOS
 
 
01040060000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
01040061000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040062000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
 
01040063000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
01040064000000
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
01040065000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
01040066000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040067000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040068000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).
 
 
01040069000000
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040070000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
01040071000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
01040072000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
01040073000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01040074000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
01040075000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
01040076000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01040077000000
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
01040078000000
INTERESES PAGADOS
 
 
01040079000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
01040080000000
EMISION DE DEUDA
 
 
01040081000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040082000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040083000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
01040084000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
 
01040085000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
 
 
01040086000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
 
 
01040087000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
01040088000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01040089000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS
NETOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
2016
2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
01050000000000
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
01050001000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
01050002000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
 
 
 
 
01050003000000
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
01050004000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
01050005000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
 
 
 
 
01050006000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
 
 
01050007000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01050008000000
VENTAS NETAS
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS NETOS POR:
 
 
 
 
 
 
01050009000000
SERVICIOS EN GENERAL
 
 
01050010000000
MAQUILA
 
 
01050011000000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 
 
01050012000000
SEGUROS Y REASEGUROS
 
 
01050013000000
COMISIONES
 
 
01050014000000
REGALIAS
 
 
01050015000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
01050016000000
ARRENDAMIENTO
 
 
01050017000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01050018000000
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
 
01050019000000
GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
01050020000000
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
01050021000000
RECUPERACION POR SEGUROS
 
 
01050022000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01050023000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
01050024000000
OTROS
 
 
01050025000000
TOTAL DE INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
01050026000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
01050027000000
AJUSTE POR ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
01050028000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS NETOS
ACTUALIZADO (AÑO
ACTUAL)
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS O
INGRESOS NETOS
ACTUALIZADO (AÑO
ANTERIOR)
VARIACION EN
PESOS RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
EXPLICAR
VARIACION
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR 2016
TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR 2016
TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR 2015
TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR 2015
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA
EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
2016
2015
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "01D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE
LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE
VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR
PARA EFECTOS CONTABLES
 
 
 
 
 
 
01060000000000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060001000000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01060002000000
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 
 
01060003000000
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060004000000
MANO DE OBRA DIRECTA
 
 
01060005000000
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060006000000
MATERIA PRIMA INDIRECTA
 
 
01060007000000
MANO DE OBRA INDIRECTA
 
 
01060008000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
 
 
 
 
01060009000000
COSTO DE PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060010000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
01060011000000
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01060012000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
01060013000000
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060014000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
01060015000000
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01060016000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
01060017000000
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
 
 
01060018000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
01060019000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
01060020000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
01060021000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01060022000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
 
 
01060023000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
 
01060024000000
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
 
01060025000000
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
 
 
01060026000000
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060027000000
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
 
 
01060028000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
01060029000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
01060030000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
01060031000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
01060032000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
01060033000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
01060034000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01060035000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
 
 
01060036000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
01060037000000
DEPRECIACION FISCAL
 
 
01060038000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
01060039000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
GASTOS DE
FABRICACION
2016
GASTOS DE
FABRICACION
2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
01070000000000
SUELDOS Y SALARIOS
 
 
01070001000000
COMPENSACIONES
 
 
01070002000000
HORAS EXTRAS
 
 
01070003000000
VACACIONES
 
 
01070004000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
01070005000000
GRATIFICACIONES
 
 
01070006000000
INDEMNIZACIONES
 
 
01070007000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
 
 
 
01070008000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
01070009000000
OTRAS REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
01070010000000
TOTAL DE REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
01070011000000
PRESTACIONES DE RETIRO
 
 
01070012000000
ESTIMULOS AL PERSONAL
 
 
01070013000000
PREVISION SOCIAL
 
 
01070014000000
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
 
 
01070015000000
OTRAS PRESTACIONES
 
 
 
 
 
 
01070016000000
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
 
 
 
 
 
 
01070017000000
CUOTAS AL I.M.S.S.
 
 
01070018000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
01070019000000
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
01070020000000
SEGURO DE RETIRO
 
 
01070021000000
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
 
 
 
 
 
 
01070022000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS
 
 
 
 
 
 
HONORARIOS
 
 
 
 
 
01070023000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070024000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070025000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
01070026000000
SUBTOTAL
 
 
01070027000000
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
01070028000000
TOTAL DE HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
01070029000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070030000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070031000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01070032000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
01070033000000
(DEPRECIACIONES)
 
 
 
 
 
 
01070034000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
01070035000000
(AMORTIZACIONES)
 
 
 
 
 
 
01070036000000
TOTAL DE AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
01070037000000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 
 
01070038000000
CORREOS
 
 
01070039000000
INTERNET
 
 
01070040000000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
 
 
01070041000000
GASTOS DE REPRESENTACION
 
 
01070042000000
TELEFONO
 
 
01070043000000
AGUA
 
 
01070044000000
ELECTRICIDAD
 
 
01070045000000
VIGILANCIA Y LIMPIEZA
 
 
01070046000000
MATERIALES DE OFICINA
 
 
01070047000000
GASTOS LEGALES
 
 
01070048000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 
 
01070049000000
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
01070050000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
01070051000000
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 
 
01070052000000
RECARGOS FISCALES
 
 
01070053000000
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
 
 
01070054000000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
 
 
01070055000000
FOTOCOPIADO
 
 
01070056000000
DONATIVOS
 
 
01070057000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
01070058000000
FLETES
 
 
01070059000000
IMPUESTO DE IMPORTACION
 
 
01070060000000
IMPUESTO DE EXPORTACION
 
 
01070061000000
REGALIAS SIN RETENCION
 
 
01070062000000
REGALIAS SUJETAS AL 5%
 
 
01070063000000
REGALIAS SUJETAS AL 10%
 
 
01070064000000
REGALIAS SUJETAS AL 25%
 
 
01070065000000
REGALIAS SUJETAS AL 35%
 
 
01070066000000
COMISIONES SOBRE VENTAS
 
 
01070067000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
01070068000000
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
 
 
01070069000000
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
 
 
 
01070070000000
COMISIONES BANCARIAS
 
 
01070071000000
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
01070072000000
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
 
 
01070073000000
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
 
 
01070074000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
01070075000000
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01070076000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01070077000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01070078000000
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
 
 
01070079000000
OTROS
 
 
01070080000000
TOTAL DE OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
01070081000000
TOTAL DE GASTOS
 
 
 
 
 
 
01070082000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
01070083000000
TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ACTUAL)
GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ANTERIOR)
GASTOS DE
FABRICACION:
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS DE
FABRICACION:
EXPLICAR
VARIACION
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE VENTA
2016
GASTOS DE VENTA
2015
GASTOS DE
VENTA :
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ACTUAL)
GASTOS DE
VENTA :
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ANTERIOR)
GASTOS DE
VENTA : VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE
VENTA :
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
GASTOS
DE VENTA :
EXPLICAR
VARIACION
GASTOS DE
ADMINISTRACION
2016
GASTOS DE
ADMINISTRACION
2015
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ACTUAL)
 
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ANTERIOR)
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION
GASTOS GENERALES
2016
 
PARTE VI
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS
GENERALES
2015
GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ACTUAL)
GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ANTERIOR)
GASTOS
GENERALES:
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
 
PARTE VII
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS
GENERALES:
EXPLICAR
VARIACION
TOTAL 2016
TOTAL 2015
TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2016
TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2015
 
PARTE VIII
DATOS A PROPORCIONAR
TOTAL NO
DEDUCIBLES PARA
ISR
2016
TOTAL NO
DEDUCIBLES PARA
ISR
2015
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
 
2016
2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080000000000
BANCARIOS
 
 
01080001000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080002000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
01080003000000
BANCARIOS
 
 
01080004000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080005000000
PERSONAS MORALES
 
 
01080006000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080007000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080008000000
BANCARIOS
 
 
01080009000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080010000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
01080011000000
BANCARIOS
 
 
01080012000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080013000000
PERSONAS MORALES
 
 
01080014000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080015000000
TOTAL DE INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
01080016000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
01080017000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080018000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
01080019000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080020000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
01080021000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
01080022000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080023000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
01080024000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080025000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01080026000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
 
 
01080027000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080028000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
 
 
01080029000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080030000000
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01080031000000
OTROS A FAVOR
 
 
01080032000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080033000000
OTROS A CARGO
 
 
01080034000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080035000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
01080036000000
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA
ISR 2016
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA
ISR 2015
NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2016
NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2015
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
 
BASE GRAVABLE
TASA, TARIFA
O CUOTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
01090000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
01090002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01090004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES.
 
 
01090005000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
01090006000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01090007000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
 
 
01090008000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
01090009000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
01090010000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
 
 
 
 
01090011000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
01090012000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
01090013000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
 
01090014000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
01090015000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
01090016000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
01090017000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01090018000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
01090019000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
01090020000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
01090021000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
 
 
01090022000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
01090023000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
01090024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
01090025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
PERSONA FISICA
 
 
01090026000000
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
01090027000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
01090028000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
01090029000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
01090030000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
01090031000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
 
01090032000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
01090033000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01090034000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
01090035000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
 
 
01090036000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
01090037000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES)
 
 
01090038000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01090039000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.)
 
 
01090040000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.)
 
 
01090041000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01090042000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01090043000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
01090044000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.)
 
 
01090045000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS)
 
 
01090046000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
 
01090047000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
01090048000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
01090049000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
01090050000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01090051000000
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS
 
 
 
 
 
 
01090052000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%
 
 
01090053000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
 
 
01090054000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
 
 
01090055000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
 
 
 
 
 
 
01090056000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090057000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8%
 
 
01090058000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8%
 
 
01090059000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8%
 
 
01090060000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090061000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090062000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8%
 
 
 
01090063000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
 
 
01090064000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
 
 
01090065000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
 
 
01090066000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
 
 
01090067000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO)
 
 
01090068000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO)
 
 
01090069000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
 
 
01090070000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
 
 
01090071000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA)
 
 
01090072000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA)
 
 
01090073000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA)
 
 
01090074000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)
 
 
 
 
 
 
01090075000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090076000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01090077000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.)
 
 
01090078000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.)
 
 
 
01090079000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01090080000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.)
 
 
01090081000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS)
 
 
01090082000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
01090083000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
01090084000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
01090085000000
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS
 
 
 
 
 
 
01090086000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%
 
 
01090087000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
 
 
01090088000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
 
 
01090089000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
 
 
 
 
 
 
01090090000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090091000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8%
 
 
01090092000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8%
 
 
01090093000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8%
 
 
01090094000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
 
 
 
01090095000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090096000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8%
 
 
01090097000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
 
 
01090098000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
 
 
01090099000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
 
 
01090100000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
 
 
01090101000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO)
 
 
01090102000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO)
 
 
01090103000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
 
 
01090104000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
 
 
01090105000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA)
 
 
01090106000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA)
 
 
01090107000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA)
 
 
01090108000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)
 
 
 
 
 
 
01090109000000
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO)
 
 
01090110000000
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO)
 
 
01090111000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
 
 
01090112000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
 
 
 
01090113000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
 
 
01090114000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
01090115000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
01090116000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
01090117000000
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090118000000
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
 
 
01090119000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
01090120000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
 
 
01090121000000
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
01090122000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
01090123000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
01090124000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01090125000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
01090126000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
01090127000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
01090128000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
01090129000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
 
01090130000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
 
 
01090131000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)
 
 
01090132000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
01090133000000
POR SALARIOS
 
 
01090134000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
01090135000000
PREMIOS
 
 
01090136000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
01090137000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
01090138000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
01090139000000
INTERESES AL 20%
 
 
01090140000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
01090141000000
COMISIONES
 
 
01090142000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
01090143000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01090144000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01090145000000
SALARIOS AL 15%
 
 
01090146000000
SALARIOS AL 30%
 
 
01090147000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
 
 
01090148000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
 
 
01090149000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
01090150000000
REGALIAS AL 5%
 
 
01090151000000
REGALIAS AL 10%
 
 
01090152000000
REGALIAS AL 25%
 
 
01090153000000
REGALIAS AL 35%
 
 
01090154000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
01090155000000
MEDIACIONES
 
 
01090156000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
01090157000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
01090158000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
01090159000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
01090160000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
 
01090161000000
PREMIOS
 
 
01090162000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
01090163000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
01090164000000
INTERESES AL 10%
 
 
01090165000000
INTERESES AL 15%
 
 
01090166000000
INTERESES AL 21%
 
 
01090167000000
INTERESES AL 35%
 
 
01090168000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
01090169000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01090170000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
01090171000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
01090172000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
01090173000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
01090174000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
 
 
01090175000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
01090176000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01090177000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
01090178000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
01090179000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
01090180000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
01090181000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
 
 
01090182000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
 
 
01090183000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
01090184000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01090185000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
01090186000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
 
 
 
01090187000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
01090188000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
01090189000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090190000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090191000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090192000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090193000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090194000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
01090195000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090196000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090197000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090198000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090199000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090200000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
01090201000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
01090202000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
01090203000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
01090204000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
01090205000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
01090206000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
01090207000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
01090208000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
01090209000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
01090210000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
01090211000000
RECARGOS
 
 
01090212000000
MULTAS
 
 
01090213000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
01090214000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090215000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090216000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090217000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090218000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090219000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
01090220000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090221000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090222000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090223000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090224000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090225000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO
O A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR
DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
9.1.- DECLARATORIA
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01100000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
01100001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
01100002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
01100009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS
ANTERIORES)
 
 
 
 
 
01100012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
 
01100017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
01100018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01100019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
01100020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
01100021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
01100022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
01100023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
 
 
 
 
 
 
01100024000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12, LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100026000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100027000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100028000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
01100029000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
01100030000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
01100031000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
01100032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01100033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
01100034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100035000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
01100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01100041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
01100042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
01100043000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
01100044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
01100045000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
01100046000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
01100047000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN LITIGIO
FECHA DE
PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O
SAT
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
PAGO EN PARCIALIDADES
(DATOS DEL ESCRITO
LIBRE): NUMERO DE FOLIO
PAGO EN PARCIALIDADES
(DATOS DEL ESCRITO
LIBRE) FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN PARCIALIDADES
(DATOS DEL ESCRITO
LIBRE) ADMINISTRACION
RECEPTORA
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
OFICIO DE AUTORIZACION
DE PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE AUTORIZACION
DE PAGO EN
PARCIALIDADES FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
01110000000000
UTILIDAD NETA
 
01110001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
01110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
01110003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01110004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
01110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
01110006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
01110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
01110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
01110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
01110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
01110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
01110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
01110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
01110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
01110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
01110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
01110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
01110021000000
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
01110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
01110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
01110024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 
01110025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
01110026000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
 
01110027000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
01110028000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
01110029000000
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
 
01110030000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
01110031000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
01110032000000
ESTIMULOS FISCALES
 
01110033000000
OTROS
 
 
 
 
01110034000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
01110036000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
01110037000000
MULTAS
 
01110038000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
01110039000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
 
01110040000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
 
01110041000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
01110042000000
PROVISIONES
 
01110043000000
ESTIMACIONES
 
01110044000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
01110045000000
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
 
01110046000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
01110047000000
AMORTIZACIONES
 
01110048000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 
01110049000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
01110050000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
01110051000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
01110052000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
01110053000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
01110054000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
 
01110055000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
 
01110056000000
OTROS
 
 
 
 
01110057000000
TOTAL
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
01110058000000
GASTOS DE FABRICACION
 
01110059000000
GASTOS DE VENTA
 
01110060000000
GASTOS GENERALES
 
01110061000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
01110062000000
GASTOS DE FABRICACION
 
01110063000000
GASTOS DE VENTA
 
01110064000000
GASTOS GENERALES
 
01110065000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
01110066000000
COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
 
01110067000000
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
 
01110068000000
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
 
01110069000000
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
 
01110070000000
DEPRECIACION FISCAL
 
01110071000000
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
01110072000000
AMORTIZACION FISCAL
 
01110073000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
 
01110074000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
01110075000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
01110076000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
01110077000000
CARGOS A PROVISIONES
 
01110078000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
01110079000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
01110080000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
01110081000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
01110082000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
01110083000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
01110084000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
01110085000000
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
 
01110086000000
OTROS
 
 
 
 
01110087000000
TOTAL
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110088000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
01110089000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 
01110090000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 
01110091000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
01110092000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
01110093000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
01110094000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
 
01110095000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
01110096000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
01110097000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 
01110098000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
01110099000000
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
 
01110100000000
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
 
01110101000000
OTROS
 
 
 
 
01110102000000
TOTAL
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01120001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
FECHA DE
CELEBRACION
DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN
A LA OPERACIÓN
TIPO DE OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL
MONTO
CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA
DEL
VIGENCIA
AL
INDIQUE SI SE CONTRATO
CON UNA PARTE
RELACIONADA (SI O NO)
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
01130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01130001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD
MONTO
DE LA INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO
EN EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
VALOR
DE LA
INVERSION
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES
O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO
O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
01140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01140001000000
TOTAL
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
PERIODO DE
TENENCIA
DEL
PERIODO DE
TENENCIA
AL
MONTO DE
APORTACIONES
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
01150000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
01150001000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
01150002000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150003000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01150005000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01150006000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150007000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150008000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150009000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150010000000
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
01150011000000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
01150012000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
01150013000000
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
01150014000000
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
 
01150015000000
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
01150016000000
VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
01150017000000
PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
 
01150018000000
OTROS
 
01150019000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
01150020000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
 
 
 
 
01150021000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
01150022000000
METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA
 
01150023000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150024000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01150025000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01150026000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150027000000
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 
01150028000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150029000000
OTROS
 
01150030000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
01150031000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
01150032000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
01150033000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
 
01150034000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01150035000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
01150036000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
 
01150037000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
 
01150038000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
 
 
01150039000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01150040000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES
 
01150041000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
 
01150042000000
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00
 
01150043000000
OTROS
 
01150044000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
01150045000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
01150046000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
01150047000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
 
01150048000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
 
01150049000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
 
01150050000000
UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
 
01150051000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
 
01150052000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
01150053000000
OTROS
 
01150054000000
TOTAL
 
 
 
 
01150055000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
01150056000000
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
01150057000000
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
 
01150058000000
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
 
01150059000000
OTROS
 
01150060000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
01150061000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
01150062000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
 
01150063000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
 
01150064000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
 
 
01150065000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01150066000000
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01150067000000
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
01150068000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150069000000
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
01150070000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
 
01150071000000
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
 
01150072000000
OTROS
 
01150073000000
TOTAL
 
 
 
 
01150074000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
16.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
01160000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01160001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
01160002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01160003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYAN
SELECCIONADO ALGUNO
DE LOS CONCEPTOS DE"
OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
PAIS DE
RESIDENCIA
VALOR DE LA OPERACION
Y/O INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
LA OPERACION ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
OPERACION SE CONSIDERE
PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION
GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
01170000000000
DISTRIBUCION
(SI O NO)
01170001000000
MANUFACTURA
(SI O NO)
01170002000000
MAQUILADORA
(SI O NO)
01170003000000
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI O NO)
01170004000000
SERVICIOS
(SI O NO)
01170005000000
OTROS (ESPECIFICAR)
(DATO)
 
 
 
 
 
01170006000000
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
01170007000000
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
 
01170008000000
CAMPO 1
(DATO)
 
01170009000000
CAMPO 2
(DATO)
 
01170010000000
CAMPO 3
(DATO)
 
01170011000000
CAMPO 4
(DATO)
 
01170012000000
CAMPO 5
(DATO)
 
01170013000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)
 
01170014000000
CAMPO 1
(DATO)
 
01170015000000
CAMPO 2
(DATO)
 
01170016000000
CAMPO 3
(DATO)
 
01170017000000
CAMPO 4
(DATO)
 
01170018000000
CAMPO 5
(DATO)
 
01170019000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)
 
01170020000000
CAMPO 1
(DATO)
 
01170021000000
CAMPO 2
(DATO)
 
01170022000000
CAMPO 3
(DATO)
 
 
01170023000000
CAMPO 4
(DATO)
 
01170024000000
CAMPO 5
(DATO)
 
01170025000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170026000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
 
01170027000000
NUMERO DE OFICIO
(DATO)
 
01170028000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
01170029000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
01170030000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
(DD/MM/AAAA)
 
01170031000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
01170032000000
NÚMERO DE OFICIO
(DATO)
 
01170033000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01170034000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
S(SI_NO)
01170035000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
S(SI_NO)
 
 
 
01170036000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI, NO, N/A)
01170037000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
01170038000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
01170039000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION.
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
01170040000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
01170041000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
01170042000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
(DATO)
 
ASESORES
 
01170043000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
01170044000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
01170045000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
 
 
 
 
01170046000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
 
01170047000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
01170048000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
 
01170049000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
 
01170050000000
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN
(SI O NO)
01170051000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
 
01170052000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
 
 
01170053000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
(DATO)
 
01170054000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
(IMPORTE)
 
01170055000000
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
01170056000000
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):
 
 
 
 
01170057000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
01170058000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
01170059000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
01170060000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
01170061000000
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
(SI O NO)
 
 
 
 
 
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
 
 
 
 
01170062000000
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
01170063000000
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
 
 
 
 
01170064000000
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
 
01170065000000
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
(SI O NO)
01170066000000
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
(SI O NO)
01170067000000
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
01170068000000
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
01170069000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
 
01170070000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
 
01170071000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
 
01170072000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE
(IMPORTE)
 
01170073000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
 
01170074000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
 
01170075000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
 
01170076000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
 
 
 
01170077000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI O NO)
01170078000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(IMPORTE)
 
01170079000000
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
01170080000000
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
01170081000000
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
 
01170082000000
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
 
01170083000000
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)
(SI O NO)
 
 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
01170084000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
01170085000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
01170086000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
01170087000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
01170088000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.
(SI, NO, N/A)
01170089000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
01170090000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
01170091000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
 
 
 
01170092000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
01170093000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
01170094000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
01170095000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
01170096000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
(IMPORTE)
 
01170097000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
(IMPORTE)
 
01170098000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
01170099000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170100000000
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
AJUSTES CORRESPONDIENTES
 
 
 
 
01170101000000
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
01170102000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
 
01170103000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
01170104000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
01170105000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
01170106000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR
(SI O NO)
 
01170107000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
 
01170108000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
01170109000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
01170110000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
 
01170111000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
(SI O NO)
 
01170112000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
 
01170113000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
01170114000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
01170115000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
 
ARTICULO 76-A DE LA LISR
 
 
 
 
01170116000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)
(SI O NO)
01170117000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)
(SI O NO)
01170118000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:
 
01170119000000
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)
(SI O NO)
 
01170120000000
POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)
(SI O NO)
 
 
TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:
 
01170121000000
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA
(SI, NO, N/A)
01170122000000
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
 
 
 
 
01170123000000
APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
 
 
 
 
01170124000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
 
01170125000000
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(IMPORTE)
 
01170126000000
RECUPERACION DE CUENTAS
(IMPORTE)
 
01170127000000
DIVIDENDOS
(IMPORTE)
 
01170128000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
(IMPORTE)
 
01170129000000
SERVICIOS
(IMPORTE)
 
01170130000000
COMISIONES
(IMPORTE)
 
01170131000000
OTROS
(IMPORTE)
 
01170132000000
SUMA
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
01170133000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
01170134000000
COSTO DE VENTAS
(IMPORTE)
 
01170135000000
GASTOS DE OPERACION
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
 
01170136000000
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
01170137000000
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170138000000
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170139000000
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
 
 
 
 
01170140000000
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
 
01170141000000
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE
(SI O NO)
 
01170142000000
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
 
 
INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE
LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
01170143000000
PRIMERO (SAFE HARBOUR)
(SI O NO)
 
01170144000000
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
(SI O NO)
 
01170145000000
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
 
01170146000000
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
 
01170147000000
INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
 
01170148000000
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(DATO)
 
01170149000000
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170150000000
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2016 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015).
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170151000000
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
 
01170152000000
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
01170153000000
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA
MAQUILADORAS
 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 01170026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
01170154000000
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
 
01170155000000
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
01170156000000
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
01170157000000
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
01170158000000
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
01170159000000
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
18.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
01180000000000
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 
01180001000000
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 
01180002000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
01180003000000
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
 
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
01180004000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
01180005000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
 
01180006000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
01180007000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01180008000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
 
01180009000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
 
01180010000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
 
01180011000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
01180012000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
01180013000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
 
01180014000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
 
01180015000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
 
01180016000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2016
 
 
 
 
01180017000000
SALDO INCIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180018000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
MENOS:
 
01180019000000
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
 
01180020000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
 
01180021000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
 
01180022000000
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
IGUAL:
 
01180023000000
RESULTADO POSITIVO
 
01180024000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
MAS:
 
01180025000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180026000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
01180027000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
01180028000000
(ESPECIFICAR)
 
01180029000000
(ESPECIFICAR)
 
01180030000000
(ESPECIFICAR)
 
01180031000000
(ESPECIFICAR)
 
01180032000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01180033000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013
 
 
 
 
01180034000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180035000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
01180036000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
01180037000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
01180038000000
(ESPECIFICAR)
 
01180039000000
(ESPECIFICAR)
 
01180040000000
(ESPECIFICAR)
 
01180041000000
(ESPECIFICAR)
 
01180042000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01180043000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS
ANTERIORES A 2000
 
 
 
 
01180044000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
 
01180045000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
01180046000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
01180047000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
01180048000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
 
 
 
01180049000000
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
 
01180050000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
01180051000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
01180052000000
(ESPECIFICAR)
 
01180053000000
(ESPECIFICAR)
 
01180054000000
(ESPECIFICAR)
 
01180055000000
(ESPECIFICAR)
 
01180056000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01180057000000
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL
CIERRE DEL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
01180058000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
01180059000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
01180060000000
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
 
01180061000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
01180062000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
 
01180063000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
01180064000000
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
01180065000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
 
01180066000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
 
01180067000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
 
01180068000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
01180069000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
 
01180070000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
 
 
01180071000000
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
01180072000000
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
 
01180073000000
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
 
01180074000000
DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL
 
 
EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
 
01180075000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
 
01180076000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
 
01180077000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA
 
 
 
 
01180078000000
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:
 
 
 
 
01180079000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE
 
01180080000000
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
01180081000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
 
01180082000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
19.- INFORMACION DE LOS PAGOS
REALIZADOS POR LA
DETERMINACION DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL
ACTIVO DIFERIDO POR
DESCONSOLIDACION AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO
HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2017
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
CALCULO DETERMINADO
DE CONFORMIDAD CON:
ARTICULO 71 L.I.S.R. 2013
CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD
CON: REGLA I.3.6.4.
RMF 2013
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
01190000000000
ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 
 
 
 
 
 
01190001000000
PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190002000000
NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190003000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
01190004000000
SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190006000000
SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190007000000
TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190008000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190009000000
TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190010000000
CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190011000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190012000000
CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190013000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
01190014000000
IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL
 
 
 
 
 
 
01190015000000
PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190016000000
NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190017000000
IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
01190018000000
SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190019000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190020000000
SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190021000000
TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190022000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190023000000
TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190024000000
CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190025000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190026000000
CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190027000000
IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
 
SOCIEDADES QUE TENDRAN DERECHO A RECUPERAR EL IMPAC:
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01190028000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
CALCULO DETERMINADO
DE CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XV L.I.S.R.
2014
CALCULO DETERMINADO
DE CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XVIII L.I.S.R.
2014
(Continúa en la Cuarta Sección)
 

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