(Viene de la Sexta Sección)
R04 CARTERA DE CREDITO
La serie R04 Cartera de Crédito, tiene como objeto recabar información referente a los conceptos que integran la cartera de crédito vigente y la cartera de crédito vencida, así como las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los Almacenes Generales de Depósito.
La serie R04 Cartera de Crédito está integrada por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es semestral, el cual se define a continuación:
| C - 0431 | Desagregado de Créditos Comerciales Este reporte solicita información operación por operación de los créditos comerciales que el Almacén General de Depósito tenga registrados al cierre de cada semestre, por cada uno de los créditos comerciales otorgados a Actividades Empresariales o Comerciales y por los créditos comerciales otorgados a Entidades Financieras, reportados en el reporte A 0111 Catálogo Mínimo, así como el monto de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios registradas al cierre de cada semestre. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE C0431 DESAGREGADO DE CREDITOS COMERCIALES
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL ACREDITADO | CLAVE DEL ACREDITADO |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ACREDITADO | |
| RFC DEL ACREDITADO | |
| TIPO DE ACREDITADO RELACIONADO | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL CREDITO | NUMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| CLAVE DEL CREDITO | |
| MONEDA | |
| TASA DE REFERENCIA | |
| AJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIA | |
| TASA DE INTERES BRUTA | |
| SITUACION DEL CREDITO | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| FECHA DE LA OPERACION | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | |
| MONTO ORIGINAL DEL CREDITO | |
| SECCION SEGUIMIENTO DEL CREDITO | SALDO DEL PRINCIPAL AL FINAL DEL PERIODO |
| INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | |
| INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS | |
| INTERESES VENCIDOS | |
| INTERESES REFINANCIADOS O CAPITALIZADOS | |
| RESPONSABILIDAD TOTAL AL FINAL DEL PERIODO | |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| GESTIONES DE COBRO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La serie R05 Otras Cuentas por Cobrar tiene como objetivo recabar información referente a los derechos exigibles por otorgamiento de préstamo o cualquier otra partida asociada así como la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrado durante el periodo que se reporte.
La serie R05 Otras Cuentas por Cobrar se integra por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, el cual se define a continuación:
| B-0521 | Desagregado de Deudores por Servicios, Deudores en Trámite de Regularización y Otros Deudores Este reporte solicita información de cada uno de los deudores que integran el saldo total que el Almacén General de Depósito tenga registrado en el rubro de Otras Cuentas por Cobrar del reporte A-0111 Catálogo Mínimo en cada uno de los siguientes conceptos: deudores por servicios, deudores en trámite de regularización o liquidación y otros deudores, así como la parte de la Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro correspondiente. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B - 0521 DESAGREGADO DE DEUDORES POR SERVICIOS, DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION Y OTROS DEUDORES
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| INFORMACION GENERAL DE DEUDORES | MONEDA |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| CLAVE DEL DEUDOR | |
| RFC DEL DEUDOR | |
| NOMBRE DEL DEUDOR | |
| ANTIGÜEDAD DE SALDOS | |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | |
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| GESTIONES DE COBRO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R06 BIENES ADJUDICADOS
La serie R06 Bienes Adjudicados tiene como objetivo recabar información referente a los bienes muebles (equipo, valores, derechos, cartera de crédito, entre otros) e inmuebles que como consecuencia de amortizaciones devengadas o vencidas, o bien de una cuenta, derecho o partida incobrable, los Almacenes Generales de Depósito adquieren mediante adjudicación judicial, o reciben mediante dación en pago.
La serie R06 Bienes Adjudicados se integra por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es semestral, mismo que se describe a continuación:
| B-0621 | Desagregado de Bienes Adjudicados Este reporte solicita información referente a cada uno de los bienes que hayan sido adjudicados por el Almacén General de Depósito durante el semestre que se reporte, reportando un renglón por cada bien que el Almacén General de Depósito reciba como consecuencia de un crédito incobrable, ya sea por medio de una resolución judicial o por consentimiento del deudor. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B-0621 DESAGREGADO DE BIENES ADJUDICADOS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMACION DE BIENES ADJUDICADOS | CLAVE DEL DEUDOR |
| CLAVE DEL CREDITO | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| DESCRIPCION DEL BIEN ADJUDICADO | |
| FECHA DE ADJUDICACION | |
| VALOR DEL BIEN ADJUDICADO | |
| MONTO DEL ADEUDO | |
| DIFERENCIA RESULTANTE | |
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL BIEN ADJUDICADO | |
| SITUACION DEL BIEN ADJUDICADO | |
| FECHA DE VENTA DEL BIEN ADJUDICADO | |
| PRECIO DE VENTA DEL BIEN ADJUDICADO | |
| RESULTADO EN LA VENTA DEL BIEN ADJUDICADO | |
| GESTIONES LLEVADAS A CABO PARA LA VENTA DEL BIEN | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R08 CAPTACION
La serie R08 Captación tiene como objetivo recabar información referente a la captación de recursos por parte de los Almacenes Generales de Depósito, ya sea por la obtención de fondos o recursos, o por fondeo de recursos.
La serie R08 Captación se integra por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es trimestral, mismo que se describe a continuación:
| D-0841 | Desagregado de Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Este reporte solicita información referente a las obligaciones que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrados a favor de instituciones de Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y otros Organismos, así como operaciones de redescuento, reportados en el rubro de Préstamos Bancarios y de Otros Organismos del reporte A-0111 Catálogo Mínimo al cierre de cada trimestre. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE D-0841 DESAGREGADO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMACION DESAGREGADA DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | CLAVE DE LA INSTITUCION ACREEDORA |
| CLAVE DEL CONTRATO / PRESTAMO | |
| MONEDA | |
| TASA DE REFERENCIA | |
| TASA DE INTERES BRUTA | |
| TIPO DE PRESTAMO | |
| TIPO DE GARANTIA | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| FECHA DE OPERACION | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | |
| MONTO ORIGINAL DEL PRESTAMO | |
| SALDO DEL PRINCIPAL AL FINAL DEL TRIMESTRE | |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS | |
| INTERESES REFINANCIADOS O CAPITALIZADOS | |
| SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO | |
| APLICACION DE LOS RECURSOS | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de los Almacenes Generales de Depósito.
La serie R10 Reclasificaciones se integra por dos reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, los cuales se describen a continuación:
| A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de los Almacenes Generales de Depósito sin consolidar subsidiarias. |
| A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de los Almacenes Generales de Depósito sin consolidar subsidiarias. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada para los
reportes A-1011 RECLASIFICACIONES EN EL BALANCE GENERAL y A-1012 RECLASIFICACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS, en el siguiente formulario:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CONCEPTO | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CLAVE DEL FORMULARIO |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R12 CONSOLIDACION
La serie R12 Consolidación tiene como objetivo recabar información financiera consolidada de los Almacenes Generales de Depósito, reflejando las eliminaciones de las operaciones intercompañías realizadas a efectos de consolidar la información financiera de los Almacenes Generales de Depósito con sus Subsidiarias.
La serie R12 Consolidación se integra por dos reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es trimestral, los cuales se definen a continuación:
| A - 1219 | Balance General del Almacén General de Depósito con sus Subsidiarias El reporte recaba información del Balance General Consolidado del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias. Solicita información referente a los conceptos que integran el Balance General del Almacén General de Depósito, el Balance General de cada una de sus Subsidiarias y las Eliminaciones realizadas para fines de consolidación de la información financiera. |
| A - 1220 | Estado de Resultados del Almacén General de Depósito con sus Subsidiarias El reporte recaba información del Estado de Resultados Consolidado del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias. Solicita información referente a los conceptos que integran el Estado de Resultados del Almacén General de Depósito, el Estado de Resultados de cada una de sus Subsidiarias y las Eliminaciones realizadas para fines de consolidación de la información financiera. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada para los reportes A-1219 BALANCE GENERAL DEL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO CON SUS SUBSIDIARIAS y A-1220 ESTADO DE RESULTADOS DEL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO CON SUS SUBSIDIARIAS, en el siguiente formulario:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICACION DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION IDENTIFICADOR DE SUBSIDIARIAS | NUMERO DE SUBSIDIARIAS |
| CLAVE DE LA SUBSIDIARIA | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el
que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R13 ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico financiero de los Almacenes Generales de Depósito, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de los Almacenes Generales de Depósito como negocio en marcha.
La serie R13 Estados Financieros, se integra por cuatro reportes divididos según su frecuencia de elaboración y presentación
Los reportes A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y A-1312 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación trimestral, mientras que los reportes B-1321 Balance General y B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación mensual.
Los reportes que integran la serie R13 Estados Financieros, se describen a continuación:
| A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este reporte solicita los saldos en pesos (constantes)1 de los movimientos en la inversión de los accionistas de los Almacenes Generales de Depósito durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de los Almacenes Generales de Depósito, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. |
| A-1312 | Estado de Flujos de Efectivo Este reporte recaba información referente a los montos en pesos (constantes)1 sobre la capacidad de los Almacenes Generales de Depósito para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que los Almacenes Generales de Depósito utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
| B-1321 | Balance General Este reporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de los Almacenes Generales de Depósito. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de los Almacenes Generales de Depósito a una fecha determinada, por lo que la información que envíen los Almacenes Generales de Depósito deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan los Almacenes Generales de Depósito, así como su estructura financiera. |
| B-1322 | Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por los Almacenes Generales de Depósito, mostrando el incremento o decremento en el capital de los Almacenes Generales de Depósito, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
Para los reportes A-1311 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, y A-1312 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO |
Para los reportes B-1321 BALANCE GENERAL y B-1322 ESTADO DE RESULTADOS se utilizará el siguiente formulario de envío
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R14 INFORMACION CUALITATIVA
La serie R14 Información Cualitativa tiene como objetivo recabar información referente a los datos relacionados con el número de funcionarios y empleados contratados por los Almacenes Generales de Depósito, el número de sucursales y los datos estadísticos de cada bodega en las que los Almacenes Generales de Depósito prestan sus servicios.
La serie R14 Información Cualitativa, se integra dos reportes divididos según su frecuencia de elaboración y presentación.
El reporte A-1413 Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales tiene una frecuencia de elaboración y presentación semestral, mientras que el reporte B-1421 Desagregado de Datos Estadísticos de Bodegas tienen una frecuencia de elaboración y presentación trimestral.
Los reportes que integran la serie R14 Información Cualitativa, se describen a continuación
| A-1413 | Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales Este reporte solicita información referente al número de sucursales, el número de funcionarios y empleados registrados al inicio y al final del semestre, así como el número de altas y bajas registradas durante el mismo, clasificados por área administrativa y por área operativa. |
| B-1421 | Desagregado de Datos Estadísticos de Bodegas Este reporte solicita información referente a cada una de las bodegas en las que los Almacenes Generales de Depósito prestan sus servicios, propias y habilitadas, con las que se esté operando a la fecha del reporte. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A-1413 NUMERO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y SUCURSALES
| INFORMACION SOLICITADA |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION DATOS CUALITATIVOS | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE AREA | |
| DATO |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B-1421 DESAGREGADO DE DATOS ESTADISTICOS DE BODEGAS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMATIVA DE LAS BODEGAS | CLAVE DE LA BODEGA |
| NOMBRE DE LA BODEGA | |
| BODEGA AUTORIZADA PARA DEPOSITO FISCAL | |
| TIPO DE BODEGA | |
| SUPERFICIE | |
| CAPACIDAD | |
| SECCION UBICACION Y SITUACION DE LAS BODEGAS | CALLE Y NUMERO |
| COLONIA | |
| LOCALIDAD | |
| CODIGO POSTAL | |
| SITUACION DE LA BODEGA | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La serie R18 Otras Cuentas por Pagar tiene como objetivo recabar información referente a los acreedores diversos y otras cuentas por pagar que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrados durante el semestre que se reporta.
La serie R18 Otras Cuentas por Pagar se integra por un reporte cuya frecuencia de elaboración y presentación es semestral, mismo que se describe a continuación:
| B-1821 | Desagregado de Otros Acreedores Este reporte solicita información operación por operación, de cada uno de los registros que integren el concepto "Otros Acreedores Diversos" reportados en el reporte A-111 Catálogo Mínimo dentro del rubro de "Acreedores Diversos Y Otras Cuentas Por Pagar". |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B-1821 DESAGREGADO DE OTROS ACREEDORES
| INFORMACION SOLICITADA |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DESAGREGADO DEL ACREEDOR | FECHA DE REGISTRO DE LA OPERACION |
| MONEDA | |
| CLAVE DEL ACREEDOR | |
| RFC DEL ACREEDOR | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR | |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | |
| EXPECTATIVAS DE PAGO |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R23 DEPOSITO DE BIENES
La serie R23 Depósito de Bienes tiene como objetivo recabar información referente a los certificados de depósito expedidos por la prestación de servicios de almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías por parte de los Almacenes Generales de Depósito.
La serie R23 Depósito de Bienes, se integra por dos reportes cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, mismos que se describen a continuación:
| A-2311 | Desagregado de Certificados de Depósito Este reporte solicita información referente a los certificados por mercancías en bodegas, título por título, que el Almacén General de Depósito tenga registrado en el rubro de Depósito de Bienes del reporte A-111 Catálogo Mínimo al cierre de cada periodo. Incluyendo los certificados de depósito negociables y no negociables expedidos por el Almacén General de Depósito a favor de los depositantes de bienes, de mercancías en bodegas, mercancías en tránsito o ambos casos. |
| B-2321 | Desagregado de Bonos de Prenda Este reporte solicita información referente a los bonos de prenda, emitidos por los Almacenes Generales de Depósito, correspondientes a los certificados de depósito incluidos en el reporte A-2311 Desagregado de Certificados de depósito. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A-2311 DESAGREGADO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS DEL DEPOSITANTE Y DEL BENEFICIARIO | CLAVE DEL DEPOSITANTE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEPOSITANTE | |
| RFC DEL DEPOSITANTE | |
| CLAVE DEL BENEFICIARIO | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO | |
| RFC DEL BENEFICIARIO | |
| SECCION DATOS DEL CERTIFICADO | NUMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| TIPO DE CERTIFICADO | |
| CLAVE DEL CREDITO | |
| SECCION DATOS DE LA MERCANCIA | MERCANCIA DEPOSITADA O EN TRANSITO |
| TIPO DE DESIGNACION DE LA MERCANCIA | |
| TIPO DE DEPOSITO | |
| DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | |
| CLAVE DE LA BODEGA | |
| TIPO DE BODEGA | |
| FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO | |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO | |
| VALOR DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO | |
| SEGURO DE LA MERCANCIA |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B-2321 DESAGREGADO DE BONOS DE PRENDA
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS DEL TOMADOR DEL BONO | CLAVE DEL TOMADOR DEL BONO |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL TOMADOR DEL BONO | |
| RFC DE TOMADOR DEL BONO | |
| SECCION DATOS DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y DEL BONO | NUMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| NUMERO CONSECUTIVO DEL BONO DE PRENDA | |
| TIPO DE BODEGA | |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL BONO | |
| TASA DE REFERENCIA | |
| AJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIA | |
| TASA BRUTA | |
| IMPORTE DEL BONO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ANEXO 8
REPORTES REGULATORIOS DE ARRENDADORAS FINANCIERAS
| Series | Reportes | Periodicidad |
| Serie R01 | Catálogo mínimo. | |
| A-0111 | Catálogo mínimo. | Mensual |
| Serie R10 | Reclasificaciones. | |
| A-1011 | Reclasificaciones en el balance general. | Mensual |
| A-1012 | Reclasificaciones en el estado de resultados. | Mensual |
| Serie R13 | Estados financieros. | |
| A-1311 | Estado de variaciones en el capital contable. | Trimestral |
| A-1312 | Estado de flujos de efectivo | Trimestral |
| B-1321 | Balance general. | Mensual |
| B-1322 | Estado de resultados. | Mensual |
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catálogo Mínimo, tiene como objeto recabar información de los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de Orden) de las Arrendadoras Financieras.
La serie R01 Catálogo Mínimo está integrado por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, el cual se define a continuación:
| A - 0111 | Catálogo Mínimo Este reporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden. Los saldos al cierre del periodo, deberán ser reportados en los siguientes tipos de moneda: · Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y · Moneda Extranjera valorizada en pesos. |
Los saldos que se reporten, deberán ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los conceptos contables que sean reportados.
Las Arrendadoras Financieras llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A 0111 CATALOGO MINIMO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Arrendadoras Financieras reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| | Reporte regulatorio: Catálogo Mínimo | ||||||||
| | Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| | R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | ||||||||
| | | | | | | | |||
| | ACTIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | ||||
| | | OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | | Entidades financieras bancarias | |||||
| | | | | Entidades financieras no bancarias | |||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | ||||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | ||||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del contrato de arrendamiento | ||||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | ||||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | ||||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Crédito mercantil | | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | ||||||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | PASIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | REPORTOS | ||||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | ||||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | | ||||
| | | | Otras provisiones | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | |||||||
| | | INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | Cartera de arrendamiento comercial | ||||||
| | | | Cartera de arrendamiento de consumo | ||||||
| | | INGRESO POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | |||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | BANCOS | | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | ||||||
| | | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | ||||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | ||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | | |||||
| | | | Pensiones | | | | |||
| | | | Prima de antigüedad | | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RECUPERACIONES | | | ||||||
| | | IMPUESTOS | | | | ||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||||||
| | | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | |||||||
| | | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||||||
| | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | OTROS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | QUEBRANTOS | | | | |||||
| | | FRAUDES | | | | | |||
| | | SINIESTROS | | | | ||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | | ||||||
| | | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | OTRAS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | |||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | ||||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| Reporte Regulatorio: Catálogo Mínimo | |||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | |||||||||
| R01 A 0111 | |||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | ||||||||
| | | | | | | | |||
| | ACTIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | ||||
| | | OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | | Entidades financieras bancarias | |||||
| | | | | Entidades financieras no bancarias | |||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | ||||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | ||||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del contrato de arrendamiento | ||||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | ||||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | ||||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Crédito mercantil | | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | ||||||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | PASIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | REPORTOS | ||||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | |||||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | ||||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | | ||||
| | | | Otras provisiones | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | | ||||||
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | |||||||
| | | INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | Cartera de arrendamiento comercial | ||||||
| | | | Cartera de arrendamiento de consumo | ||||||
| | | INGRESO POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | |||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | BANCOS | | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | ||||||
| | | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | ||||||||
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | ||||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | ||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | |||||||
| | HONORARIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | | |||||
| | | | Pensiones | | | | |||
| | | | Prima de antigüedad | | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RECUPERACIONES | | | ||||||
| | | IMPUESTOS | | | | ||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | ||||||||
| | | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | |||||||
| | | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||||||
| | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | OTROS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | QUEBRANTOS | | | | |||||
| | | FRAUDES | | | | | |||
| | | SINIESTROS | | | | ||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | | ||||||
| | | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | OTRAS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | |||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | ||||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | | |
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de las Arrendadoras Financieras.
La serie R10 Reclasificaciones se integra por dos reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, los cuales se describen a continuación:
| A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de las Arrendadoras Financieras sin consolidar subsidiarias. |
| A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de las Arrendadoras Financieras sin consolidar subsidiarias. |
Las Arrendadoras Financieras llevarán a cabo el envío de la información relacionada para los reportes A-1011 RECLASIFICACIONES EN EL BALANCE GENERAL y A-1012 RECLASIFICACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS, en el siguiente formulario:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CONCEPTO | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CLAVE DEL FORMULARIO |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Las Arrendadoras Financieras reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R13 ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico financiero de las Arrendadoras Financieras, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Arrendadoras Financieras como negocio en marcha.
La serie R13 Estados Financieros, se integra por cuatro reportes divididos según su frecuencia de elaboración y presentación
Los reportes A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y A-1312 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación trimestral, mientras que los reportes B-1321 Balance General y B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación mensual.
Los reportes que integran la serie R13 Estados Financieros, se describen a continuación:
| A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este reporte solicita los saldos en pesos (constantes) de los movimientos en la inversión de los accionistas de las Arrendadoras Financieras durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de las Arrendadoras Financieras, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. |
| A-1312 | Estado de Flujos de Efectivo Este reporte recaba información referente a los montos en pesos (constantes)1 sobre la capacidad de las Arrendadoras Financieras para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que las Arrendadoras Financieras utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
| B-1321 | Balance General Este reporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de las Arrendadoras Financieras. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de las Arrendadoras Financieras a una fecha determinada, por lo que la información que envíen las Arrendadoras Financieras deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan las Arrendadoras Financieras, así como su estructura financiera. |
| B-1322 | Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por las Arrendadora Financieras, mostrando el incremento o decremento en el capital de las Arrendadoras Financieras, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Las Arrendadoras Financieras llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
Para los reportes A-1311 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, y A-1312 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO | |
Para los reportes B-1321 BALANCE GENERAL y B-1322 ESTADO DE RESULTADOS se utilizará el siguiente formulario de envío
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO | |
Las Arrendadoras Financieras reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ANEXO 9
REPORTES REGULATORIOS DE EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO
| Series | Reportes | Periodicidad |
| Serie R01 | Catálogo mínimo. | |
| A-0111 | Catálogo mínimo. | Mensual |
| Serie R10 | Reclasificaciones. | |
| A-1011 | Reclasificaciones en el balance general. | Mensual |
| A-1012 | Reclasificaciones en el estado de resultados. | Mensual |
| Serie R13 | Estados financieros. | |
| A-1311 | Estado de variaciones en el capital contable. | Trimestral |
| A-1312 | Estado de flujos de efectivo | Trimestral |
| B-1321 | Balance general. | Mensual |
| B-1322 | Estado de resultados. | Mensual |
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catálogo Mínimo, tiene como objeto recabar información de los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de Orden) de las Empresas de Factoraje Financiero.
La serie R01 Catálogo Mínimo está integrado por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, el cual se define a continuación:
| A - 0111 | Catálogo Mínimo Este reporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden. Los saldos al cierre del periodo, deberán ser reportados en los siguientes tipos de moneda: · Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y · Moneda Extranjera valorizada en pesos. |
Los saldos que se reporten, deberán ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los conceptos contables que sean reportados.
Las Empresas de Factoraje Financiero llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A 0111 CATALOGO MINIMO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte regulatorio: Catálogo Mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | EFECTIVO | | | |||||
| | VALORES | | | | ||||
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | |||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del contrato de factoraje | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | PASIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | AFORO | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE FACTORAJE | ||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | OTROS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA(1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | EFECTIVO | | | ||||
| | | VALORES | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE FACTORAJE | | |||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antigüedad | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACIONES | | ||||||
| | | IMPUESTOS | | | ||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||||||
| | | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | ||||||
| | | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||
| | | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||||||
| | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | QUEBRANTOS | | | |||||
| | | FRAUDES | | | | |||
| | | SINIESTROS | | | ||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | ||||||
| | | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | OTRAS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| Reporte regulatorio: Catálogo Mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | EFECTIVO | | | |||||
| | VALORES | | | | ||||
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | |||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del contrato de factoraje | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PASIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | AFORO | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE FACTORAJE | ||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | OTROS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA(1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | EFECTIVO | | | ||||
| | | VALORES | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE FACTORAJE | | |||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRA INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antigüedad | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACIONES | | ||||||
| | | IMPUESTOS | | | ||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||||||
| | | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | ||||||
| | | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||
| | | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||||||
| | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | QUEBRANTOS | | | |||||
| | | FRAUDES | | | | |||
| | | SINIESTROS | | | ||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | ||||||
| | | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | OTRAS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de las Empresas de Factoraje Financiero.
La serie R10 Reclasificaciones se integra por dos reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, los cuales se describen a continuación:
| A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de las Empresas de Factoraje Financiero sin consolidar subsidiarias. |
| A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de las Empresas de Factoraje Financiero sin consolidar subsidiarias. |
Las Empresas de Factoraje Financiero llevarán a cabo el envío de la información relacionada para los reportes A-1011 RECLASIFICACIONES EN EL BALANCE GENERAL y A-1012 RECLASIFICACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS, en el siguiente formulario:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CONCEPTO | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CLAVE DEL FORMULARIO |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R13 ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia
(estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico financiero de las Empresas de Factoraje Financiero, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Empresas de Factoraje Financiero como negocio en marcha.
La serie R13 Estados Financieros, se integra por cuatro reportes divididos según su frecuencia de elaboración y presentación
Los reportes A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y A-1312 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación trimestral, mientras que los reportes B-1321 Balance General y B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación mensual.
Los reportes que integran la serie R13 Estados Financieros, se describen a continuación:
| A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este reporte solicita los saldos en pesos (constantes)1 de los movimientos en la inversión de los accionistas de las Empresas de Factoraje Financiero durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de las Empresas de Factoraje Financiero, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. |
| A-1312 | Estado de Flujos de Efectivo Este reporte recaba información referente a los montos en pesos (constantes)1 sobre la capacidad de las Empresas de Factoraje Financiero para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que las Empresas de Factoraje Financiero utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
| B-1321 | Balance General Este reporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de las Empresas de Factoraje Financiero. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de las Empresas de Factoraje Financiero a una fecha determinada, por lo que la información que envíen las Empresas de Factoraje Financiero deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan las Empresas de Factoraje Financiero, así como su estructura financiera. |
| B-1322 | Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por las Empresas de Factoraje Financiero, mostrando el incremento o decremento en el capital de las Empresas de Factoraje Financiero, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Las Empresas de Factoraje Financiero llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
Para los reportes A-1311 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, y A-1312 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO | |
Para los reportes B-1321 BALANCE GENERAL y B-1322 ESTADO DE RESULTADOS se utilizará el
siguiente formulario de envío
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO | |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ANEXO 11
REPORTES REGULATORIOS DE CASAS DE CAMBIO
| Series | Reportes | Periodicidad |
| Serie R01 | Catálogo mínimo | |
| A-0111 | Catálogo mínimo. | Mensual |
| Serie R02 | Disponibilidades | |
| B-0221 | Desagregado de caja, billetes y monedas extranjeros y piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, por sucursal | Mensual |
| C-0231 | Desagregado de remesas en camino | Mensual |
| D-0241 | Desagregado de conciliación bancaria | Mensual |
| Serie R05 | Cuentas por cobrar | |
| B-0521 | Desagregado de cuentas por cobrar | Mensual |
| Serie R10 | Reclasificaciones | |
| A-1011 | Reclasificaciones en el balance general | Mensual |
| A-1012 | Reclasificaciones en el estado de resultados | Mensual |
| Serie R12 | Consolidación | |
| A-1219 | Balance general de la Casa de Cambio con sus subsidiarias. | Trimestral |
| A-1220 | Estado de resultados de la Casa de Cambio con sus subsidiarias | Trimestral |
| Serie R13 | Estados financieros | |
| A-1311 | Estado de variaciones en el capital contable. | Trimestral |
| A-1312 | Estado de flujos de efectivo | Trimestral |
| B-1321 | Balance general | Mensual |
| B-1322 | Estado de resultados | Mensual |
| Serie R14 | Información cualitativa | |
| A-1413 | Número de funcionarios, empleados y sucursales. | Semestral |
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catálogo Mínimo, tiene como objeto recabar información de los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de Orden) de las Casas de Cambio.
La serie R01 Catálogo Mínimo está integrado por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, el cual se define a continuación:
| A - 0111 | Catálogo Mínimo Este reporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden. Los saldos al cierre del periodo, deberán ser reportados en los siguientes tipos de moneda: · Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y · Moneda Extranjera valorizada en pesos. |
Los saldos que se reporten, deberán ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los
conceptos contables que sean reportados.
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A 0111 CATALOGO MINIMO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte regulatorio: Catálogo Mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A C T I V O | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA, BILLETES Y MONEDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CAJA | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | REMESAS EN CAMINO | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | METALES FINOS AMONEDADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | DIVISAS A RECIBIR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | DIVISAS A ENTREGAR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | DISPONIBILIDADES DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ADEUDOS VENCIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | POR REMESAS EN CAMINO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||
| | | | | | | | | |
| | P A S I V O | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR A EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES NO IDENTIFICADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GIROS EN TRANSITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | POSICION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antigüedad | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACIONES | | ||||||
| | | IMPUESTOS | | | ||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||||||
| | | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | ||||||
| | | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||
| | | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||||||
| | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | |||||||
| | OTROS GASTOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | QUEBRANTOS | | | |||||
| | | FRAUDES | | | | |||
| | | SINIESTROS | | | ||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | ||||||
| | | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | OTRAS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||
| Reporte regulatorio: Catálogo Mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A C T I V O | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA, BILLETES Y MONEDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CAJA | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | REMESAS EN CAMINO | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | METALES FINOS AMONEDADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | DIVISAS A RECIBIR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | DIVISAS A ENTREGAR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | DISPONIBILIDADES DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ADEUDOS VENCIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | POR REMESAS EN CAMINO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||
| | P A S I V O | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR A EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antigüedad | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES NO IDENTIFICADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GIROS EN TRANSITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | POSICION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |||||||
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antigüedad | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACIONES | | ||||||
| | | IMPUESTOS | | | ||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |||||||
| | | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | ||||||
| | | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||
| | | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||||||
| | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) | |||||||
| | OTROS GASTOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | QUEBRANTOS | | | |||||
| | | FRAUDES | | | | |||
| | | SINIESTROS | | | ||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | ||||||
| | | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | OTRAS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||
R02 DISPONIBILIDADES
La serie R02 Disponibilidades tiene como objetivo recabar información referente a los datos relacionados con los conceptos de caja, billetes y monedas extranjeros, depósitos en entidades financieras efectuados en el país o en el extranjero representados en efectivo, así como también la compra de divisas y otras disponibilidades de cobro inmediato, remesas en camino y metales finos amonedados que tengan registradas las Casas de Cambio.
La serie R02 Disponibilidades, se integra tres reportes cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, los cuales se detallan a continuación:
| B-0221 | Desagregado de Caja, Billetes y Monedas Extranjeros y Metales Finos Amonedados por Sucursal En este reporte, se debe informar por cada sucursal con la que cuente la Casa de Cambio, el saldo al cierre del periodo que se tenga en los siguientes conceptos: Caja, Billetes y Monedas Extranjeros y Metales Finos Amonedados registrados y reportados en el reporte A-111 Catálogo Mínimo. |
| C-0231 | Desagregado de Remesas en Camino Este reporte solicita información referente a cada carta remesa o ficha de depósito que integre el saldo del concepto Remesas en Camino, registrados en el reporte A-111 Catálogo Mínimo de conformidad con los Criterios Contables aplicables a las Casas de Cambio. |
| D-0241 | Desagregado de Conciliación Bancaria Este reporte solicita información referente a las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas que la Casa de Cambio tenga registradas en el concepto de Bancos del reporte A-0111 Catálogo Mínimo, presentando los montos en forma agregada por cada tipo de partida en conciliación incluyendo los saldos en bancos y libros en moneda de origen y en moneda nacional. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B-0221 DESAGREGADO DE CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS Y METALES FINOS AMONEDADOS POR SUCURSAL
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS A REPORTAR | CLAVE DE LA SUCURSAL |
| CAJA | |
| BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | |
| METALES FINOS AMONEDADOS | |
| SALDO TOTAL AL CIERRE DEL PERIODO | |
| SALDO PROMEDIO DIARIO MENSUAL | |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE C-0231 DESAGREGADO DE REMESAS EN CAMINO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS DE LA REMESA | REFERENCIA DE CARTA REMESA O FICHA DE DEPOSITO |
| CLAVE DE LA INSTITUCION POR REMESA | |
| NUMERO DE CUENTA | |
| MONEDA | |
| FECHA DE ENVIO | |
| FECHA DE DEPOSITO | |
| MONTO EN MONEDA DE ORIGEN | |
| MONTO EN MONEDA NACIONAL | |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE D-0241 DESAGREGADO DE CONCILIACION BANCARIA
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS INSTITUCION EN CONCILIACION | CLAVE DE LA INSTITUCION POR CONCILIACION |
| NUMERO DE CUENTA | |
| SECCION DATOS CONCILIADORES | MONEDA |
| NUMERO DE OPERACIONES | |
| TIPO DE PARTIDA | |
| MONTO EN MONEDA DE ORIGEN | |
| MONTO EN MONEDA NACIONAL | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R05 CUENTAS POR COBRAR
La serie R05 Cuentas por Cobrar tiene como objetivo recabar información referente a los derechos exigibles por otorgamiento de préstamo o cualquier otra partida asociada y, en su caso, la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro de las Casas de Cambio.
La serie R05 Cuentas por Cobrar se integra por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, el cual se describe a continuación:
| B-0521 | Desagregado de Cuentas por Cobrar Este reporte solicita información referente a los deudores que integran el rubro de Cuentas por Cobrar de la Casa de Cambio, en particular de los conceptos de préstamos y otros adeudos del personal, otros deudores, adeudos vencidos por documentos de cobro inmediato, adeudos vencidos por remesas en camino y adeudos vencidos por transferencias electrónicas, así como la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro, registrados en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo. |
Las Casas de Cambio, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE B-0521 DESAGREGADO CUENTAS POR COBRAR
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMACION DESAGREGADA DE LAS CUENTAS POR COBRAR | FECHA DE OPERACION |
| FECHA DEL REGISTRO DE LA OPERACION | |
| MONEDA | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| RFC DEL DEUDOR | |
| NOMBRE DEL DEUDOR | |
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | |
| ANTIGÜEDAD DE SALDOS | |
| SALDO FINAL EN MONEDA DE ORIGEN | |
| SALDO FINAL EN MONEDA NACIONAL | |
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de las Casas de Cambio.
La serie R10 Reclasificaciones se integra por dos reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, los cuales se describen a continuación:
| A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de las Casas de Cambio sin consolidar subsidiarias. |
| A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de las Casas de Cambio sin consolidar subsidiarias. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada para los reportes A-1011 RECLASIFICACIONES EN EL BALANCE GENERAL y A-1012 RECLASIFICACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS, en el siguiente formulario:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CONCEPTO | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CLAVE DEL FORMULARIO |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R12 CONSOLIDACION
La serie R12 Consolidación tiene como objetivo recabar información financiera consolidada de las Casas de Cambio, reflejando las eliminaciones de las operaciones intercompañías realizadas a efectos de consolidar la información financiera de las Casas de Cambio con sus Subsidiarias.
La serie R12 Consolidación se integra por dos reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es trimestral, los cuales se definen a continuación:
| A - 1219 | Balance General de la Casa de Cambio con sus Subsidiarias El reporte recaba información referente al Balance General Consolidado de las Casas de Cambio con sus subsidiarias. Solicita información referente a los conceptos que integran el Balance General de las Casas de Cambio, el Balance General de cada una de sus Subsidiarias y las Eliminaciones realizadas para fines de consolidación de la información financiera. |
| A - 1220 | Estado de Resultados de la Casa de Cambio con sus Subsidiarias El reporte recaba información referente al Estado de Resultados Consolidado de las Casas de Cambio con sus subsidiarias. Solicita información referente a los conceptos que integran el Estado de Resultados de las Casas de Cambio, el Estado de Resultados de cada una de sus Subsidiarias y las Eliminaciones realizadas para fines de consolidación de la información financiera. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada para los reportes A-1219 BALANCE GENERAL DE LA CASA DE CAMBIO CON SUS SUBSIDIARIAS y A-1220 ESTADO DE RESULTADOS DE LA CASA DE CAMBIO CON SUS SUBSIDIARIAS, en el siguiente formulario:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICACION DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION IDENTIFICADOR DE SUBSIDIARIAS | NUMERO DE SUBSIDIARIAS |
| CLAVE DE LA SUBSIDIARIA | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R13 ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico financiero de las Casas de Cambio, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Casas de Cambio como negocio en marcha.
La serie R13 Estados Financieros, se integra por cuatro reportes divididos según su frecuencia de elaboración y presentación
Los reportes A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y A-1312 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación trimestral, mientras que los reportes B-1321 Balance General y B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación mensual.
Los reportes que integran la serie R13 Estados Financieros, se describen a continuación:
| A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este reporte solicita los saldos en pesos (constantes)1 de los movimientos en la inversión de los accionistas de las Casas de Cambio durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de las Casas de Cambio, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. |
| A-1312 | Estado de Flujos de Efectivo Este reporte recaba información referente a los montos en pesos (constantes)1 sobre la capacidad de las Casas de Cambio para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que las Casas de Cambio utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
| B-1321 | Balance General Este reporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de las Casas de Cambio. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de las Casas de Cambio a una fecha determinada, por lo que la información que envíen las Casas de Cambio deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan las Casas de Cambio, así como su estructura financiera. |
| B-1322 | Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por las Casas de Cambio, mostrando el incremento o decremento en el capital de las Casas de Cambio, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
Para los reportes A-1311 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, y A-1312 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO | |
Para los reportes B-1321 BALANCE GENERAL y B-1322 ESTADO DE RESULTADOS se utilizará el siguiente formulario de envío
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios,
ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
R14 INFORMACION CUALITATIVA
La serie R14 Información Cualitativa tiene como objetivo recabar información referente a los datos relacionados con el número de funcionarios y empleados contratados por las Casas de Cambio, así como el número de sucursales en las que las Casas de Cambio prestan sus servicios.
La serie R14 Información Cualitativa, se integra un reporte cuya frecuencia de elaboración y presentación es semestral, el cual se detalla a continuación:
| A-1413 | Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales Este reporte solicita información referente al número de sucursales, el número de funcionarios y empleados registrados al inicio y al final del semestre, así como el número de altas y bajas registradas durante el mismo, clasificados por área administrativa y por área operativa. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A-1413 NUMERO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y SUCURSALES
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CONCEPTO | |
| SECCION DATOS CUALITATIVOS | CLAVE DEL FORMULARIO |
| TIPO DE AREA | |
| DATO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ANEXO 12
REPORTES REGULATORIOS DE SOFOLES NO VINCULADAS
| Series | Reportes | Periodicidad |
| Serie R01 | Catálogo mínimo. | |
| A-0111 | Catálogo mínimo. | Mensual |
| Serie R04 | Cartera de crédito. | |
| B-0434 | Créditos al consumo agrupados por fecha de otorgamiento | Mensual |
| B-0435 | Créditos al consumo agrupados por localidad | Mensual |
| C-0442 | Alta de créditos comerciales | Mensual |
| C-0443 | Seguimiento y bajas de créditos comerciales | Mensual |
| H-0491 | Altas y reestructuras de créditos a la vivienda | Mensual |
| H-0492 | Seguimiento de créditos a la vivienda | Mensual |
| H-0493 | Baja de créditos a la vivienda | Mensual |
| Serie R08 | Captación. | |
| D-0841 | Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos. | Trimestral |
| E-0851 | Desagregado de emisiones bursátiles. | Trimestral |
| Serie R10 | Reclasificaciones. | |
| A-1011 | Reclasificaciones en el balance general. | Mensual |
| A-1012 | Reclasificaciones en el estado de resultados. | Mensual |
| Serie R12 | Consolidación. | |
| A-1219 | Balance General de la Sociedad Financiera de Objeto Limitado No Vinculada con sus Subsidiarias | Trimestral |
| A-1220 | Estado de Resultados de la Sociedad Financiera de Objeto Limitado No Vinculada con sus Subsidiarias | Trimestral |
| Serie R13 | Estados financieros. | |
| A-1311 | Estado de variaciones en el capital contable. | Trimestral |
| A-1312 | Estado de flujos de efectivo | Trimestral |
| B-1321 | Balance general. | Mensual |
| B-1322 | Estado de resultados. | Mensual |
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catálogo Mínimo, tiene como objeto recabar información de los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de Orden) de las Sociedades Financiera de Objeto Limitado No Vinculadas.
La serie R01 Catálogo Mínimo está integrado por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es mensual, el cual se define a continuación:
| A - 0111 | Catálogo Mínimo Este reporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden. Los saldos al cierre del periodo, deberán ser reportados en los siguientes tipos de moneda: · Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y · Moneda Extranjera valorizada en pesos. |
Los saldos que se reporten, deberán ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los conceptos contables que sean reportados.
Las Sociedades Financiera de Objeto Limitado No Vinculadas llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE A 0111 CATALOGO MINIMO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Sociedades Financiera de Objeto Limitado No Vinculadas reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
| | Reporte regulatorio: Catálogo Mínimo | ||||||||
| | Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| | R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | ||||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional, VSM y Udis valorizadas en pesos | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | ||||||||
| | EFECTIVO | | | ||||||
| | VALORES | | | | |||||
| | OTROS ACTIVOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | ||||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | ||||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | ||||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | ||||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | Por entregar | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | En posición | | | |||
| | | | | A recibir | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | ||||||
| | | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | |||||||
| | | OPCIONES | | | |||||
| | | SWAPS | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | ||||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | ||||||
| | | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | |||||||
| | | OPCIONES | | | |||||
| | | SWAPS | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | ||||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | ||||||
| | | | | Operaciones quirografarias | |||||
| | | | | Operaciones prendarias | |||||
| | | | | Créditos puente | | ||||
| | | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Entidades gubernamentales | ||||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | ||||||
| | | | | Operaciones quirografarias | |||||
| | | | | Operaciones prendarias | |||||
| | | | | Créditos puente | | ||||
| | | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Entidades gubernamentales | ||||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | ||||||||
| | | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Tarjeta de crédito | | |||||
| | | | Personales | | | ||||
| | | | Automotriz | | | ||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | ||||||
| | | | Otros créditos de consumo | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | Tarjeta de crédito | | |||||
| | | | Personales | | | ||||
| | | | Automotriz | | | ||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | ||||||
| | | | Otros créditos de consumo | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | ||||||||
| | | CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Media y residencial | | |||||
| | | | De interés social | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITO A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | Media y residencial | | |||||
| | | | De interés social | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | | Operaciones quirografarias | ||||||
| | | | Operaciones prendarias | | |||||
| | | | Créditos puente | | | ||||
| | | | Otros | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | |||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | ||||||||
| | | TARJETA DE CREDITO | | ||||||
| | | PERSONALES | | | |||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | |||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | ||||||||
| | | MEDIA Y RESIDENCIAL | | ||||||
| | | DE INTERES SOCIAL | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE CREDITO | | ||||||
| | | | Créditos comerciales | | |||||
| | | | | Créditos comerciales sin restricción | |||||
| | | | | | Actividad empresarial o comercial | ||||
| | | | | | Entidades gubernamentales | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | Créditos comerciales restringidos | |||||
| | | | | | Actividad empresarial o comercial | ||||
| | | | | | Entidades gubernamentales | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos de consumo | | |||||
| | | | | Créditos de consumo sin restricción | |||||
| | | | | | Tarjeta de crédito | | |||
| | | | | | Personales | | | ||
| | | | | | Automotriz | | | ||
| | | | | | Adquisición de bienes muebles | ||||
| | | | | | Otros créditos de consumo | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | Créditos de consumo restringidos | |||||
| | | | | | Tarjeta de crédito | | |||
| | | | | | Personales | | | ||
| | | | | | Automotriz | | | ||
| | | | | | Adquisición de bienes muebles | ||||
| | | | | | Otros créditos de consumo | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos a la vivienda | | |||||
| | | | | Créditos a la vivienda sin restricción | |||||
| | | | | | Media y residencial | | |||
| | | | | | De interés social | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | Créditos a la vivienda restringidos | |||||
| | | | | | Media y residencial | | |||
| | | | | | De interés social | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS SOBRE EL REMANENTE EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | ||||||||
| | ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | REPORTOS | | | |||||
| | | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DERECHOS DE COBRO | ||||||||
| | | DERECHOS FIDUCIARIOS | | ||||||
| | | DERIVADOS DE CREDITOS DETERIORADOS | |||||||
| | | OTROS DERECHOS DE COBRO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS DEUDORES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DERECHOS DE COBRO | | ||||||
| | | | Derechos fiduciarios | | |||||
| | | | Derivados de créditos deteriorados | ||||||
| | | | Otros derechos de cobro | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | TERRENOS | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES | | ||||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | ||||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | ||||||
| | | MOBILIARIO | | | |||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | TERRENOS | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES | | ||||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | ||||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | ||||||
| | | MOBILIARIO | | | |||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | ||||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | ||||||
| | | MOBILIARIO | | | |||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | ||||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | ||||||
| | | MOBILIARIO | | | |||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | ||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | ||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | ||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | ||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | ||||||
| | | | Diferencial por amortizar en adquisiciones de cartera de crédito | ||||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | ||||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito | ||||||
| | | | Costos y gastos asociados al otorgamiento de tarjetas de crédito | ||||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | ||||||
| | | | Seguros por amortizar | | |||||
| | | | Otros cargos diferidos | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | ||||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | ||||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | ||||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | ||||||
| | | | Otros pagos anticipados | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | |||||
| | | | Crédito mercantil | | | ||||
| | | | | De subsidiarias | | ||||
| | | | | De asociadas | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | ||||||
| | | | | De subsidiarias | | ||||
| | | | | De asociadas | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | Gastos de organización | | |||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Otros intangibles | | | ||||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | ||||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | |||||
| | | | | Pensiones | | | |||
| | | | | Prima de antigüedad | | ||||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | PASIVO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | REPORTOS | ||||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | ||||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | Deuda bancaria | | | ||||
| | | | Otros títulos de deuda | | |||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | ||||||
| | | | Otros | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | ||||||
| | | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | |||||||
| | | OPCIONES | | | |||||
| | | SWAPS | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | ||||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | ||||||
| | | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | |||||||
| | | OPCIONES | | | |||||
| | | SWAPS | | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | ||||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | REPORTOS | | | |||||
| | | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS | |||||||
| | | | Avales | | | | |||
| | | | Administración de bienes | | |||||
| | | | Otros pasivos derivados de la prestación de servicios | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | ||||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | |||||
| | | | | Pensiones | | | |||
| | | | | Prima de antigüedad | | ||||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | ||||||
| | | | Honorarios y rentas | | |||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | ||||||
| | | | Gastos en tecnología | | |||||
| | | | Otras provisiones | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||||
| | | DE CONVERSION FORZOSA | |||||||
| | | DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR | |||||||
| | | DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA | |||||||
| | | NO CONVERTIBLES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | ||||||||
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | |||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | |||||||
| | | COMISIONES POR ANUALIDAD Y SUBSECUENTES DE TARJETAS DE CREDITO | |||||||
| | | EFECTO POR VALORIZACION DE LOS CREDITOS EN VSM | |||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | |||||||
| | | EXCEDENTE POR AMORTIZAR EN ADQUISICIONES DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | |||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | |||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | |||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | VALUACION | | | |||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA(1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||||||
| | | VALUACION | | | |||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | AVALES OTORGADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES EN FIDEICOMISO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | ||||||||
| | DEUDA BANCARIA | | |||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | ||||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | OTROS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | ||||||||
| | DEUDA BANCARIA | | |||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | ||||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | OTROS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||||||||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | BANCOS | | | | ||||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | |||||
| | | VALORES | | | | ||||
| | | OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| | | | Créditos comerciales sin restricción | ||||||
| | | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Entidades gubernamentales | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos comerciales restringidos | ||||||
| | | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Entidades gubernamentales | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS DE CONSUMO | | ||||||
| | | | Créditos de consumo sin restricción | ||||||
| | | | | Tarjeta de crédito | | ||||
| | | | | Personales | | | |||
| | | | | Automotriz | | | |||
| | | | | Adquisición de bienes muebles | |||||
| | | | | Otros créditos de consumo | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos de consumo restringidos | ||||||
| | | | | Tarjeta de crédito | | ||||
| | | | | Personales | | | |||
| | | | | Automotriz | | | |||
| | | | | Adquisición de bienes muebles | |||||
| | | | | Otros créditos de consumo | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS A LA VIVIENDA | | ||||||
| | | | Créditos a la vivienda sin restricción | ||||||
| | | | | Media y residencial | | ||||
| | | | | De interés social | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos a la vivienda restringidos | ||||||
| | | | | Media y residencial | | ||||
| | | | | De interés social | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | ||||||
| | | | Entidades gubernamentales | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | |||||||
| | | | Tarjeta de crédito | | |||||
| | | | Personales | | | ||||
| | | | Automotriz | | | ||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | ||||||
| | | | Otros créditos de consumo | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | |||||||
| | | | Media y residencial | | |||||
| | | | De interés social | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | ||||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| | | CREDITOS DE CONSUMO | | ||||||
| | | CREDITOS A LA VIVIENDA | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | PASIVOS BURSATILES | | ||||||
| | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | GASTOS POR INTERESES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||||
| | | DE CONVERSION FORZOSA | |||||||
| | | DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR | |||||||
| | | DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA | |||||||
| | | NO CONVERTIBLES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | PASIVOS BURSATILES | | ||||||
| | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | ||||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CARTERA DE CREDITO | | ||||||
| | | | Créditos comerciales | | |||||
| | | | | Créditos comerciales sin restricción | |||||
| | | | | | Actividad empresarial o comercial | ||||
| | | | | | Entidades gubernamentales | ||||
| | | | | Créditos comerciales restringidos | |||||
| | | | | | Actividad empresarial o comercial | ||||
| | | | | | Entidades gubernamentales | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos de consumo | | |||||
| | | | | Créditos de consumo sin restricción | |||||
| | | | | | Tarjeta de crédito | | |||
| | | | | | Personales | | | ||
| | | | | | Automotriz | | | ||
| | | | | | Adquisición de bienes muebles | ||||
| | | | | | Otros créditos de consumo | ||||
| | | | | Créditos de consumo restringidos | |||||
| | | | | | Tarjeta de crédito | | |||
| | | | | | Personales | | | ||
| | | | | | Automotriz | | | ||
| | | | | | Adquisición de bienes muebles | ||||
| | | | | | Otros créditos de consumo | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos a la vivienda | | |||||
| | | | | Créditos a la vivienda sin restricción | |||||
| | | | | | Media y residencial | | |||
| | | | | | De interés social | | |||
| | | | | Créditos a la vivienda restringidos | |||||
| | | | | | Media y residencial | | |||
| | | | | | De interés social | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CREDITO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| | | | Créditos comerciales sin restricción | ||||||
| | | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | | Operaciones quirografarias | ||||
| | | | | | Operaciones prendarias | ||||
| | | | | | Créditos puente | | |||
| | | | | | Otros | | | ||
| | | | Entidades gubernamentales | ||||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | Créditos comerciales restringidos | ||||||
| | | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | | Operaciones quirografarias | ||||
| | | | | | Operaciones prendarias | ||||
| | | | | | Créditos puente | | |||
| | | | | | Otros | | | ||
| | | | Entidades gubernamentales | ||||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS DE CONSUMO | | ||||||
| | | | Créditos de consumo sin restricción | ||||||
| | | | | Tarjeta de crédito | | ||||
| | | | | | Primera anualidad y subsecuentes de tarjetas de crédito | ||||
| | | | | | Negocios afiliados | | |||
| | | | | Personales | | | |||
| | | | | Automotriz | | | |||
| | | | | Adquisición de bienes muebles | |||||
| | | | | Otros créditos de consumo | |||||
| | | | Créditos de consumo restringidos | ||||||
| | | | | Tarjeta de crédito | | ||||
| | | | | | Primera anualidad y subsecuentes de tarjetas de crédito | ||||
| | | | | | Negocios afiliados | | |||
| | | | | Personales | | | |||
| | | | | Automotriz | | | |||
| | | | | Adquisición de bienes muebles | |||||
| | | | | Otros créditos de consumo | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | CREDITOS A LA VIVIENDA | | ||||||
| | | | Créditos a la vivienda sin restricción | ||||||
| | | | | Media y residencial | | ||||
| | | | | De interés social | | ||||
| | | | Créditos a la vivienda restringidos | ||||||
| | | | | Media y residencial | | ||||
| | | | | De interés social | | ||||
(Continúa en la Octava Sección)
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