(Viene de la Tercera Sección)
| 00560211 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |
| 00560212 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | |
| 00560213 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |
| 00560214 | CAPACITACION AL PERSONAL | |
| 00560215 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |
| 00560216 | HOSPITALES Y CLINICAS | |
| 00560217 | MEDICINAS | |
| 00560218 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | |
| 00560219 | DESPENSA | |
| 00560220 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | |
| 00560221 | UNIFORMES | |
| 00560222 | COMEDOR | |
| 00560223 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |
| 00560224 | FONDO DE AHORRO | |
| 00560225 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES | |
| 00560226 | LEGALES | |
| 00560227 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| 00560228 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | |
| 00560229 | SEGUROS DE INMUEBLES | |
| 00560230 | LUZ Y FUERZA | |
| 00560231 | DERECHOS DE AGUA | |
| 00560232 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | |
| 00560233 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |
| 00560234 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |
| 00560235 | IMPUESTOS PREDIALES | |
| 00560236 | DEPRECIACION | |
| 00560237 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 00560238 | IMPUESTOS ESTATALES | |
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 00560240 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |
| 00560241 | OTROS | |
| | | |
| 00005602 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | |
| | | |
| 00005605 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES | |
| | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| | | |
| 00560601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |
| 00560602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |
| | | |
| 00005606 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| | | |
| 00560701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |
| 00560702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |
| | | |
| 00005607 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| | | |
| E0001500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001510 | TOTAL DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| | | |
| 00661701 | DE VALORES | |
| 00661702 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| 00661703 | DE FUTUROS | |
| 00661704 | DE VALORES EXTRANJEROS | |
| 00661705 | DE FORWARDS | |
| 00661706 | DE SWAPS | |
| | | |
| 00006617 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| | | |
| 00006618 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| 00560301 | INMOBILIARIAS | |
| 00560302 | ACCIONES | |
| 00560303 | OTROS VALORES | |
| 00560304 | DE FUTUROS | |
| 00560305 | DE VALORES EXTRANJEROS | |
| 00560306 | DE FORWARDS | |
| 00560307 | SE SWAPS | |
| 00560308 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| | | |
| 00005603 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001520 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001530 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| 00661603 | DE TITULOS DE DEUDA | |
| 00661604 | DE TITULOS DE CAPITAL | |
| 00661605 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| 00661606 | DE FUTUROS | |
| 00661607 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | |
| 00661608 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | |
| 00661609 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00661610 | DE FORWARDS | |
| 00661611 | DE SWAPS | |
| | | |
| 00006616 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| | PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| 00560401 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | |
| 00560402 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | |
| 00560403 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | |
| 00560406 | TITULOS DE DEUDA | |
| 00560407 | TITULOS DE CAPITAL | |
| 00560408 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| 00560409 | DE FUTUROS | |
| 00560410 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | |
| 00560411 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | |
| 00560412 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00560413 | DE FORWARDS | |
| 00560414 | DE SWAPS | |
| | | |
| 00005604 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001540 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001550 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| 00006620 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| | COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |
| | | |
| 00570201 | PERSONAS FISICAS | |
| 00570202 | PERSONAS MORALES | |
| 00570203 | EMPLEADOS | |
| | | |
| 00005702 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |
| | | |
| E0001560 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| E0001570 | TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
| | | |
| | COMISIONES | |
| | | |
| 00560109 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |
| 00560110 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | |
| | | |
| E0001580 | SUMA DE COMISIONES | |
| | | |
| | INTERESES VARIOS | |
| | | |
| 00571203 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |
| 00571204 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | |
| | | |
| E0001590 | SUMA DE INTERESES VARIOS | |
| | | |
| E0001600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
| | | |
| E0001610 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
| | | |
| | POR REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| 00006901 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 00005730 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| E0001620 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| E0001630 | TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| | OTROS | |
| | | |
| | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| | | |
| 00660901 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | |
| 00660902 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| 00660903 | POR PRESTAMOS A AGENTES | |
| 00660904 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | |
| 00660905 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | |
| 00660906 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS | |
| 00660907 | OTROS | |
| | | |
| 00006609 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| | | |
| 00006610 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | |
| | | |
| | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| | | |
| 00661101 | CORTO PLAZO | |
| 00661102 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | |
| 00661103 | HIPOTECARIOS | |
| | | |
| 00006611 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| | | |
| 00006612 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| | | |
| 00661301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |
| 00661302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |
| | | |
| 00006613 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| | | |
| | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| | | |
| 00661401 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | |
| 00661403 | OTROS | |
| 00661404 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00661405 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00661406 | OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS | |
| | | |
| 00006614 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 00560111 | COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO | |
| | | |
| 00005608 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | |
| | | |
| 00005609 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO | |
| | | |
| | INTERESES VARIOS | |
| | | |
| 00571201 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES | |
| 00571202 | OTROS | |
| 00571205 | POR LINEAS DE CREDITO | |
| | | |
| E0001635 | SUMA DE INTERESES VARIOS | |
| | | |
| | EGRESOS VARIOS | |
| | | |
| 00571304 | DE FORWARDS | |
| | | |
| E0001640 | SUMA DE EGRESOS VARIOS | |
| | | |
| E0001650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |
| | | |
| E0001660 | TOTAL DE OTROS | |
| | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| | CAMBIOS | |
| | | |
| 00662101 | POR POSICION MONETARIA | |
| 00662102 | POR OPERACIONES REALIZADAS | |
| | | |
| 00006621 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| E0001670 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| E0001680 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| 00005714 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| E0001690 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| E0001700 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| E0001710 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR |
| 2010 | 2010 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| F0002110 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| F0002120 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | | | |
| F0002130 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | | | | |
| F0002210 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | |
| F0002220 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| F0002230 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | |
| | | | | |
| F0002240 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | |
| F0002250 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | |
| F0002260 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003010 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003030 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003040 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003060 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003090 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003100 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003120 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003125 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003128 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003133 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003135 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003140 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003150 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003155 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003158 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003163 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003165 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003170 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003180 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| F0003185 | RECARGOS | | | |
| F0003190 | MULTAS | | | |
| F0003195 | OTROS ACCESORIOS | | | |
| | | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003230 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003240 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003260 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003270 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003290 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003300 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003320 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| F0008010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0008040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0008080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| F0008110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| F0009010 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009020 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0009030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0009040 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009050 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| F0009060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009070 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0009080 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009090 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| F0009100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| F0010010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0010040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0010080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| F0010110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE DE LA GANACIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR | APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES | |
| | | | EJERCICIO | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | AÑO DE GENERACION O DE APLICACION | | | |
| | | | | |
| F0011010 | 1992 | | | |
| F0011020 | 1993 | | | |
| F0011030 | 1994 | | | |
| F0011040 | 1995 | | | |
| F0011050 | 1996 | | | |
| F0011060 | 1997 | | | |
| F0011070 | 1998 | | | |
| F0011080 | 1999 | | | |
| F0011090 | 2000 | | | |
| F0011100 | 2001 | | | |
| F0011110 | 2002 | | | |
| F0011120 | 2003 | | | |
| F0011130 | 2004 | | | |
| F0011140 | 2005 | | | |
| F0011150 | 2006 | | | |
| F0011160 | 2007 | | | |
| F0011170 | 2008 | | | |
| F0011180 | 2009 | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | |||
| APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS | SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES | |||
| COSTO ACCIONES | COSTO ACTIVO FIJO | |||
| EJERCICIO | IMPORTE | EJERCICIO | IMPORTE | |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS APROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00090 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | |
| | | | | |
| G0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| G0001900 | TOTAL | | | |
| | | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRA CION DEL CONTRAT O QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACI ON |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00092 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| H0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| H0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | |
| | | | | DEL | AL | |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00094 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | |
| | | | | |
| I0005010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| I0005900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | |
| | | | | |
| J0007010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| J0007900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | ||
| PERIODO DE TENENCIA | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS | ||
| DEL | AL | | | EFECTUADOS | RECIBIDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TOTAL | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| J0008010 | UTILIDAD NETA | | |
| J0008020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS-MENOS: | | |
| J0008030 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| J0008040 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| J0008050 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
| J0008060 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | |
| J0008070 | PERDIDA HISTORICA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| J0008080 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0008090 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| J0008100 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0008110 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008120 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008130 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0008140 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0008150 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| J0008160 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | MAS O MENOS | | |
| | | | |
| J0008170 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0008180 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| J0008190 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0008200 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| J0008250 | RESULTADO FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008310 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | |
| J0008320 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0008330 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008340 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008350 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | |
| J0008360 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS | | |
| J0008370 | PRIMAS EN DEPOSITO | | |
| J0008380 | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| J0008390 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0008400 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | | |
| J0008410 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | | |
| J0008420 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | | |
| J0008430 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| J0008440 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| J0008450 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO | | |
| J0008460 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| J0008470 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| J0008480 | UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0008485 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | |
| J0008490 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008500 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008610 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | | |
| J0008620 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| J0008630 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | | |
| J0008640 | CASTIGOS | | |
| J0008650 | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | |
| J0008660 | PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES | | |
| J0008670 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| J0008680 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0008690 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008700 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008710 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| J0008720 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0008730 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | |
| J0008740 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| J0008750 | MULTAS | | |
| J0008760 | AMORTIZACION CONTABLE | | |
| J0008770 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | | |
| J0008780 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | | |
| J0008790 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0008793 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | |
| J0008798 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| J0008800 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239 | | |
| J0008810 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008820 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | |
| | | | |
| 00551101 | POR CASTIGOS | | |
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | | |
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | | |
| 00551104 | DONATIVOS | | |
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | | |
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | |
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S. | | |
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | | |
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES | | |
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | | |
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | | |
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | | |
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | |
| 00551117 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| | MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | |
| | | | |
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION) | | |
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | | |
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | | |
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS) | | |
| J0008830 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | |
| | | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | | |
| | | | |
| J0008840 | COSTO DE ADQUISICION | | |
| J0008850 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| J0008860 | GASTOS DE OPERACION | | |
| J0008870 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | |
| | | | |
| J0008880 | COSTO DE ADQUISICION | | |
| J0008890 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| J0008900 | GASTOS DE OPERACION | | |
| J0008910 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0009010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | |
| J0009020 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0009030 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| J0009040 | CARGOS A PROVISIONES | | |
| J0009050 | CARGOS A ESTIMACIONES | | |
| J0009060 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | |
| J0009070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| J0009080 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
| J0009090 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| J0009100 | AMORTIZACION FISCAL | | |
| J0009110 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0009120 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | |
| J0009130 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | | |
| J0009140 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | | |
| J0009150 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | | |
| J0009160 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| J0009170 | CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| J0009180 | OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO | | |
| J0009190 | CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| J0009200 | CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| J0009210 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0009215 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | |
| J0009220 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0009230 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0009240 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0009310 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| J0009320 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0009330 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0009340 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| J0009350 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | |
| J0009360 | CANCELACION DE PROVISIONES | | |
| J0009370 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | |
| J0009380 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0009390 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | |
| J0009400 | UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0009403 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | |
| J0009408 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| J0009410 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | | |
| J0009420 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0009430 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| J0009440 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0009450 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | | |
| | 14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO EN PESOS |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00082 O DGE00083 DE DATOS GENERALES. | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| | | | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | |
| | | | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | | |
| | | | | | |
| L0001010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L0001900 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | ||
| | | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | |
| | | | | | |
| L0002010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L0002900 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | ||
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 15.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00082 O DGE00083 DE DATOS GENERALES. | |
| | | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| M0006507 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO) |
| | | |
| M0006508 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| M0006509 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| M0006510 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| M0006511 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE | (TEXTO) |
| M0006512 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| M0006513 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| M0006514 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) |
| | | |
| M0007000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| M0007001 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| M0007002 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007003 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| M0007004 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007005 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| M0007006 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| M0007007 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007008 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| M0007009 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) |
| M0007010 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007011 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| M0007012 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO) |
| M0007013 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| M0007014 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| M0007015 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| M0007016 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | ASESORES | |
| M0007018 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| M0007019 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| M0007020 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| M0007110 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| M0007111 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (TEXTO) |
| M0007112 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) |
| M0007113 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| M0007115 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| M0007117 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| M0007120 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| M0007125 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007130 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| M0007135 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007140 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007145 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007150 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007155 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| M0007160 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007161 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007162 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007163 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007164 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) |
| M0007165 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) |
| M0007166 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007167 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| M0007170 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| M0007171 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007172 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007173 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007174 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
| | | |
| M0007185 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| M0007190 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007195 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| M0007200 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007205 | EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007210 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| M0007215 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO) |
| M0007220 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007225 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 16.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00088 DE DATOS GENERALES. | |
| | | |
| N0001010 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| N0001020 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| N0001030 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| N0001040 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| N0001050 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| N0001060 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| N0001070 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| N0001080 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| N0001090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001100 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001110 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001120 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| N0001130 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| N0001140 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| N0001150 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| N0001160 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| N0001170 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| N0001180 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| N0001190 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010. |
| | DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | | ||
| | | | | ||
| INDICE | | | | ||
| | DATOS DE IDENTIFICACION | | | ||
| | | | | ||
| | CONTRIBUYENTE: | | | ||
| | | | | ||
| DIC00001 | RFC | | | ||
| DIC00002 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL | | | ||
| | DOMICILIO FISCAL: | | | ||
| DIC00003 | ENTIDAD FEDERATIVA | | | ||
| DIC00004 | DELEGACION O MUNICIPIO | | | ||
| DIC00005 | COLONIA O LOCALIDAD | | | ||
| DIC00006 | CODIGO POSTAL | | | ||
| DIC00007 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | ||
| DIC00008 | CIUDAD O POBLACION | | | ||
| DIC00009 | TELEFONO | | | ||
| DIC00010 | CORREO ELECTRONICO | | | ||
| | | | | ||
| DIC00011 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | | | ||
| DIC00012 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | | |||
| | | | | ||
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | | ||
| | | ||||
| DIR00001 | RFC | | | ||
| DIR00002 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | | ||
| DIR00003 | NACIONAL | | | ||
| DIR00004 | EXTRANJERO | | | ||
| DIR00005 | CURP | | | ||
| | DOMICILIO FISCAL: | | | ||
| DIR00006 | ENTIDAD FEDERATIVA | | | ||
| DIR00007 | DELEGACION O MUNICIPIO | | | ||
| DIR00008 | COLONIA O LOCALIDAD | | | ||
| DIR00009 | CODIGO POSTAL | | | ||
| DIR00010 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | ||
| DIR00011 | CIUDAD O POBLACION | | | ||
| DIR00012 | TELEFONO | | | ||
| DIR00013 | CORREO ELECTRONICO | | | ||
| DIR00014 | NUMERO DE ESCRITURA | | | ||
| DIR00015 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | | | ||
| DIR00016 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | | | ||
| DIR00017 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | | | ||
| DIR00018 | FECHA DE DESIGNACION | | | ||
| INDICE | | | |
| | DATOS GENERALES | | |
| | | | |
| | AUTORIDAD COMPETENTE: | | |
| DGE00001 | ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL | | |
| DGE00002 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | |
| | | | |
| DGE00013 | UNION DE CREDITO | | |
| DGE00014 | ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | | |
| DGE00015 | ARRENDADORA FINANCIERA | | |
| DGE00016 | EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | | |
| DGE00017 | SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA | | |
| DGE00018 | ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR | | |
| DGE00019 | OTROS | | |
| | | | |
| DGE00021 | FIDEICOMISO | | |
| DGE00022 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00023 | ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00026 | EMPRESA FILIAL | | |
| DGE00027 | EMPRESA SUBSIDIARIA | | |
| | | | |
| DGE00040 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| DGE00041 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | |
| | RFC DE LA PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: | | |
| DGE00050 | RFC 1 | | |
| DGE00051 | RFC 2 | | |
| DGE00052 | RFC 3 | | |
| DGE00053 | RFC 4 | | |
| DGE00054 | RFC 5 | | |
| | | | |
| | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| DGE00082 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| DGE00083 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| | | | |
| DGE00087 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| DGE00088 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15) | | |
| | | | |
| DGE00090 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) | | |
| DGE00092 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | | |
| DGE00094 | MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) | | |
| | | | |
| DGE00100 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00101 | NUMERO DE OFICIO 1 | | |
| DGE00102 | FECHA DEL OFICIO 1 | | |
| DGE00103 | NUMERO DE OFICIO 2 | | |
| DGE00104 | FECHA DEL OFICIO 2 | | |
| DGE00105 | NUMERO DE OFICIO 3 | | |
| DGE00106 | FECHA DEL OFICIO 3 | | |
| | | | |
| DGE00120 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00121 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | | |
| DGE00122 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | | |
| DGE00123 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | | |
| DGE00124 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | | |
| DGE00125 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | | |
| DGE00126 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | | |
| | | | |
| DGE00130 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| DGE00132 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | | |
| DGE00133 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | | |
| | | | |
| | PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE | | |
| | | | |
| DGE00143 | SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA). | | |
| DGE00144 | CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA). | | |
| DGE00145 | APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO. | | |
| DGE00146 | TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES. | | |
| | | | |
| | SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS) : | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| DGE00583 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | | |
| DGE00584 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | |
| | | | |
| DGE00605 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | MENOS: | | |
| DGE00610 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | |
| DGE00615 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | |
| DGE00620 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | |
| | IGUAL: | | |
| DGE00625 | RESULTADO POSITIVO | | |
| DGE00630 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | |
| | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | |
| DGE00635 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | |
| | IGUAL: | | |
| DGE00640 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | |
| | | | |
| DGE00645 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| DGE00650 | DIVIDENDOS COBRADOS | | |
| DGE00655 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| DGE00660 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| DGE00670 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | | |
| | | | |
| DGE00680 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| DGE00685 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| DGE00690 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| DGE00700 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DGE00760 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| DGE00770 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| DGE00780 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| | | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| DGE00800 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | | |
| DGE00810 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | | |
| DGE00820 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | | |
| DGE00830 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | | |
| DGE00840 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00850 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| | | | |
| DGE00970 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | | |
| DGE00975 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | | |
| DGE00980 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | | |
| DGE00985 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | ACTIVO | |
| | | |
| A0000010 | DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| A0000020 | CUENTAS DE MARGEN | |
| | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0000030 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| A0000040 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| A0000050 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| A0000060 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |
| A0000070 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0000080 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0000090 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| | DERIVADOS | |
| | | |
| A0000100 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| A0000110 | CON FINES DE COBERTURA | |
| | | |
| A0000120 | TOTAL DE DERIVADOS | |
| | | |
| A0000130 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | |
| | CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |
| | | |
| A0000140 | CREDITOS COMERCIALES | |
| A0000150 | CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | |
| A0000160 | CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS | |
| A0000170 | CREDITOS COMERCIALES SIN GARANTIA | |
| A0000210 | CREDITOS AL CONSUMO | |
| A0000220 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |
| A0000230 | OTROS CREDITOS | |
| | | |
| A0000240 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |
| | CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |
| | | |
| A0000250 | CREDITOS COMERCIALES | |
| A0000260 | CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | |
| A0000270 | CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS | |
| A0000280 | CREDITOS COMERCIALES SIN GARANTIA | |
| A0000320 | CREDITOS AL CONSUMO | |
| A0000330 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |
| A0000340 | OTROS CREDITOS | |
| | | |
| A0000350 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |
| | | |
| A0000360 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| A0000370 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| | | |
| | CARTERA DE CREDITO (NETO) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| A0000400 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| | | |
| A0000405 | DERECHOS DE COBRO (NETO) | |
| | | |
| A0000410 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) | |
| | | |
| A0000430 | BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION | |
| | | |
| A0000440 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |
| | | |
| A0000450 | INVENTARIO DE MERCANCIAS | |
| | | |
| A0000455 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | |
| | | |
| A0000460 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | |
| | | |
| A0000470 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |
| | | |
| A0000480 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |
| | | |
| A0000490 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0000500 | I.S.R. DIFERIDO | |
| A0000510 | P.T.U. DIFERIDA | |
| A0000520 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| A0000530 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| | OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0000540 | CARGOS DIFERIDOS | |
| A0000550 | PAGOS ANTICIPADOS | |
| A0000560 | INTANGIBLES | |
| A0000570 | OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0000580 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0000590 | TOTAL ACTIVO | |
| | | |
| | PASIVO Y CAPITAL | |
| | | |
| | PASIVO | |
| | | |
| A0000610 | PASIVOS BURSATILES | |
| | | |
| | CAPTACION TRADICIONAL | |
| | | |
| A0000620 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |
| A0000630 | DEPOSITOS A PLAZO | |
| A0000640 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | |
| | | |
| A0000650 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | |
| | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| A0000660 | DE CORTO PLAZO | |
| A0000670 | DE LARGO PLAZO | |
| | | |
| A0000680 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |
| | | |
| A0000690 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | |
| A0000700 | DERIVADOS | |
| A0000710 | OTROS COLATRALES VENDIDOS | |
| | | |
| A0000720 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS | |
| | | |
| | DERIVADOS | |
| | | |
| A0000730 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| A0000740 | CON FINES DE COBERTURA | |
| | | |
| A0000750 | TOTAL DE DERIVADOS | |
| | | |
| | | |
| A0000760 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| | | |
| A0000765 | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | |
| | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | | |
| A0000770 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | |
| A0000771 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000772 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | |
| A0000773 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000774 | IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000775 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO | |
| A0000776 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000777 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | |
| A0000778 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000779 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | |
| A0000780 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000781 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO | |
| A0000782 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000783 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO | |
| A0000784 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000785 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO | |
| A0000786 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000787 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO | |
| A0000788 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000789 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO | |
| A0000790 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000791 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO | |
| A0000792 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000793 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO | |
| A0000794 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000795 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO | |
| A0000810 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| A0000825 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | | |
| A0000900 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |
| A0000910 | PROVEEDORES | |
| A0000920 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |
| A0000930 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | |
| A0000940 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| A0000950 | FONDO DE OBRA SOCIAL | |
| A0000960 | FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | |
| A0000965 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| A0000970 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| A0000980 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| A0000990 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | |
| | | |
| A0001000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |
| | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0001010 | I.S.R. DIFERIDO | |
| A0001020 | P.T.U. DIFERIDA | |
| A0001030 | I.E.T.U. DEFERIDO | |
| | | |
| A0001040 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0001050 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| | | |
| A0001060 | TOTAL PASIVO | |
| | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| A0001070 | CAPITAL SOCIAL | |
| A0001080 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |
| A0001090 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | |
| A0001100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| A0001110 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |
| A0001120 | RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | |
| A0001130 | DONATIVOS | |
| A0001140 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| A0001150 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| | CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0001160 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| A0001170 | FONDO DE RESERVA | |
| A0001180 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0001190 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| A0001200 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| A0001210 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | |
| A0001220 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |
| A0001230 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |
| A0001250 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | |
| A0001260 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | |
| A0001270 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO | |
| A0001280 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0001290 | UTILIDAD NETA | |
| | | |
| A0001300 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| A0001310 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0001320 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| A0001330 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | |
| A0001340 | AVALES OTORGADOS | |
| A0001350 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| A0001360 | COMPROMISOS CREDITICIOS | |
| A0001370 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | |
| A0001380 | DEPOSITOS DE BIENES | |
| A0001390 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| A0001400 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |
| A0001410 | INGRESO FINANCIIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |
| A0001440 | BIENES EN FIDEICOMISO | |
| A0001470 | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |
| A0001480 | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| A0001490 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |
| | | |
| A0001500 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| B0000010 | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| B0000020 | INGRESOS POR INTERESES | |
| B0000030 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| B0000040 | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| B0000050 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000060 | GASTOS POR MANIOBRAS | |
| | | |
| B0000070 | GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| B0000090 | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| B0000100 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| B0000120 | MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| B0000130 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| | | |
| B0000140 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| B0000150 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000160 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000170 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| B0000180 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| B0000185 | TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000190 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| | | |
| B0000200 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |
| | | |
| B0000210 | PERDIDA DE LA OPERACION | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000220 | OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| B0000230 | OTROS GASTOS | |
| | | |
| B0000240 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| | | |
| B0000250 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000260 | I.S.R. CAUSADO | |
| B0000270 | I.E.T.U. CAUSADO | |
| | | |
| B0000280 | I.S.R. DIFERIDO | |
| B0000290 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| B0000300 | OTROS | |
| | | |
| B0000320 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| B0000330 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000340 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| B0000350 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| B0000360 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000370 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| B0000380 | UTILIDAD NETA | |
| | | |
| B0000390 | PERDIDA NETA | |
EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O DE LOS SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS) | | |
| | | | |
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C0000025 | SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION | | |
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C0000050 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C0000060 | PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES | | |
| C0000070 | OTROS | | |
| | | | |
| C0000080 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C0000110 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C0000120 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C0000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C0000140 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| C0000170 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| C0000180 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C0000200 | OTROS | | |
| | | | |
| C0000210 | TOTAL | | |
| | | | |
| C0000220 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | |
| PARTE II | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||
| | |||||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADA S EN CIRCULACION | RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA | DONATIVOS | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
| PARTE III | ||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||
| | ||||||
| RESERVAS DE CAPITAL | FONDO DE RESERVA | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | |
| PARTE IV | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| | |||||
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
| PARTE V | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | | | ||
| | | | ||
| CAPITAL GANADO | | | ||
| | | | | |
| UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | (PARA EL CASO DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS) | |
| | | |
| D0000010 | UTILIDAD NETA | |
| D0000020 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | |
| | | |
| D0000030 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | |
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS | |
| D0000050 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| D0000060 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | |
| D0000070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| D0000080 | PROVISIONES | |
| D0000090 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADAS Y DIFERIDOS | |
| D0000100 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| D0000110 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| D0000120 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| D0000130 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000140 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | |
| D0000150 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | |
| D0000160 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | |
| D0000170 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | |
| D0000180 | CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO | |
| D0000190 | CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | |
| D0000200 | CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONJES DE BURSATILIZACION | |
| D0000210 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | |
| D0000220 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | |
| D0000230 | CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES | |
| D0000240 | CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| D0000250 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS | |
| D0000260 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) | |
| D0000270 | CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | |
| D0000280 | CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO | |
| D0000290 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | |
| D0000300 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) | |
| D0000310 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000350 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0000360 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| D0000370 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| D0000380 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| D0000390 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| D0000400 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| D0000410 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| D0000420 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000430 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| D0000440 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| D0000450 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |
| D0000460 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |
| D0000470 | COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | |
| D0000480 | PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | |
| D0000490 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0000500 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000520 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | |
| D0000530 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | |
| D0000540 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000550 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA EN ACCIONES PROPIAS | |
| D0000560 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACERISTICAS DE CAPITAL | |
| D0000570 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | |
| D0000580 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000590 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000600 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO | |
| | | |
| | AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | |
| | | |
| D00000620 | AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | |
| D00000630 | AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | |
| D00000640 | OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| D00000650 | TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | |
| | | |
| D00000660 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | |
| | | |
| D00000670 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | |
| | | |
| | PARA EL CASO DE LAS UNIONES DE CREDITO Y LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR PRESENTARAN EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMO SIGUE: | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000700 | UTILIDAD NETA | |
| D0000710 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |
| | | |
| D0000720 | RESULTADO POR VALUCION A VALOR RAZONABLE | |
| D0000730 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| D0000740 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | |
| D0000750 | I.S.R. DIFERIDO | |
| D0000760 | P.T.U. DIFERIDA | |
| D0000770 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| D0000780 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |
| D0000790 | OTRAS | |
| | | |
| D0000800 | SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | |
| | | |
| | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | |
| | | |
| D0000810 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | |
| D0000830 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | |
| D0000860 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA | |
| D0000880 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| D0000890 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| D0000900 | OTRAS | |
| | | |
| D0000910 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | |
| | | |
| D0000920 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000930 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| D0000940 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| D0000950 | DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES | |
| D0000960 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000970 | APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | |
| D0000980 | DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| D0000990 | OTRAS | |
| | | |
| D0001000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0001010 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | |
| D0001020 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | |
| D0001030 | DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| D0001040 | OTRAS | |
| | | |
| D0001050 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0001060 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| | | |
| D0001070 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |
| | | |
| D0001080 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS | |
| | | |
| E0002010 | DE ALMACENAJE | |
| E0002020 | DE MANEJO DE SEGUROS | |
| E0002030 | DE MANIOBRAS | |
| E0002040 | DE FUMIGACION | |
| E0002050 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | |
| E0002060 | DE MAQUILAS | |
| E0002070 | DE ALQUILER DE ENVASES | |
| E0002080 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | |
| E0002090 | DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | |
| | | |
| E0002100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | |
| | | |
| E0002110 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | |
| | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| E0002210 | BANCOS | |
| E0002220 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |
| E0002230 | OTROS | |
| | | |
| E0002240 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| E0002250 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0002260 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| E0002270 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| E0002280 | POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | |
| E0002290 | OTROS | |
| | | |
| E0002300 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |
| | | |
| E0002310 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |
| E0002320 | BIENES DE CONSUMO | |
| E0002330 | ENTIDADES FINANCIERAS | |
| E0002335 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |
| E0002340 | OTROS | |
| | | |
| E0002350 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |
| | | |
| | INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |
| | | |
| E0002360 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |
| E0002370 | BIENES DE CONSUMO | |
| E0002380 | ENTIDADES FINANCIERAS | |
| E0002385 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |
| E0002390 | OTROS | |
| | | |
| E0002400 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |
| | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | |
| | | |
| E0002410 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |
| E0002420 | BIENES DE CONSUMO | |
| E0002430 | ENTIDADES FINANCIERAS | |
| E0002435 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |
| E0002440 | OTROS | |
| | | |
| E0002450 | TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | |
| | | |
| E0002455 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| | | |
| E0002460 | PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA | |
| | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0002470 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| E0002480 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| E0002490 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| E0002500 | OTROS | |
| | | |
| E0002510 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0002520 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| E0002530 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| E0002610 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| | | |
| E0002620 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |
| | | |
| E0002630 | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| E0002640 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| E0002650 | OTROS | |
| | | |
| E0002660 | TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| | | |
| E0002710 | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO | |
| | | |
| E0002720 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS | |
| | | |
| E0002730 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| | | |
| E0002740 | OTROS | |
| | | |
| E0002750 | TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| | | |
| | GASTOS POR MANIOBRAS | |
| | | |
| E0002810 | EN BODEGAS PROPIAS | |
| | | |
| E0002820 | EN BODEGAS HABILITADAS | |
| | | |
| E0002830 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | |
| | | |
| E0002840 | OTROS | |
| | | |
| E0002850 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | |
| | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| E0002910 | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |
| | | |
| E0002912 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | |
| | | |
| E0002914 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | |
| | | |
| E0002916 | INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | |
| | | |
| E0002920 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| E0002930 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| | | |
| E0002932 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| | | |
| E0002940 | SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| E0002942 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| | | |
| E0002950 | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |
| | | |
| E0002952 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |
| | | |
| E0002954 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | |
| | | |
| E0002960 | OTROS | |
| | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0002970 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| E0002980 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| E0002990 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| E0003000 | OTROS | |
| | | |
| E0003010 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0003020 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| E0003030 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| E0003110 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| | | |
| E0003120 | INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |
| | | |
| E0003130 | OTROS BIENES EN ARENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| E0003140 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| E0003150 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |
| | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| E0003210 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| E0003220 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| E0003230 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| E0003240 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |
| | | |
| E0003310 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |
| E0003320 | BIENES DE CONSUMO | |
| E0003330 | ENTIDADES FINANCIERAS | |
| E0003332 | CREDITOS A LA VIVIENDA | |
| E0003334 | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | |
| E0003340 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | |
| | | |
| E0003350 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |
| | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |
| | | |
| E0003370 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |
| E0003372 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA | |
| E0003374 | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) | |
| E0003380 | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |
| E0003382 | RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |
| E0003390 | OTRAS ESTIMACIONES | |
| | | |
| E0003400 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |
| | | |
| E0003410 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| | | |
| E0003420 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| E0003510 | OPERACIONES DE CREDITO | |
| | | |
| E0003520 | AVALES | |
| | | |
| E0003522 | COMPRAVENTA DE VALORES | |
| | | |
| E0003530 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | |
| | | |
| E0003540 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | |
| | | |
| E0003550 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| E0003560 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| E0003570 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| E0003610 | POR SERVICIOS | |
| | | |
| E0003620 | COMPRA VENTA DE VALORES | |
| | | |
| E0003622 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |
| | | |
| E0003630 | PRESTAMOS RECIBIDOS | |
| | | |
| E0003640 | COLOCACION DE DEUDA | |
| | | |
| E0003650 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| E0003670 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| E0003680 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| | | |
| E0003710 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0003712 | TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| E0003714 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| E0003716 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | |
| E0003718 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | |
| E0003720 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |
| E0003730 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |
| E0003740 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | |
| E0003750 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| E0003760 | FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | |
| E0003770 | OTROS | |
| | | |
| E0003780 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| | | |
| E0003785 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR DE MERCADO DE VALORES | |
| | | |
| E0003790 | REULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| | | |
| E0003800 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |
| | | |
| E0003810 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0003820 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| E0003830 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| E0003840 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |
| E0003850 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |
| E0003860 | OTROS | |
| | | |
| E0003870 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |
| | | |
| E0003880 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| | | |
| E0003890 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| E0003900 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| E0003910 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0003915 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0003920 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0003925 | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0003930 | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0003935 | PERDIDAS EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | |
| E0003940 | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| E0003945 | DONATIVOS | |
| E0003950 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| E0003955 | PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES | |
| E0003960 | PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | |
| E0003965 | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| E0003970 | OTROS | |
| | | |
| E0003980 | INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| E0003990 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| | | |
| E0004010 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | |
| E0004012 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |
| E0004014 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |
| E0004016 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |
| E0004018 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE | |
| E0004020 | HONORARIOS | |
| E0004030 | RENTAS | |
| E0004040 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| E0004042 | APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION | |
| E0004050 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |
| E0004060 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| E0004070 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| E0004080 | DEPRECIACIONES | |
| E0004090 | AMORTIZACIONES | |
| E0004100 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| E0004110 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| E0004120 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| E0004130 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| | OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| | RECUPERACIONES | |
| | | |
| E0004210 | IMPUESTOS | |
| E0004220 | DERECHOS DE COBRO | |
| E0004230 | DEUDORES POR SERVICIOS | |
| E0004240 | CARTERA DE CREDITO | |
| E0004250 | OTRAS RECUPERACIONES | |
| | | |
| E0004260 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |
| | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |
| | | |
| E0004270 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0004280 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| E0004290 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| E0004300 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| E0004310 | UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| E0004320 | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |
| E0004330 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| E0004340 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| E0004350 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| E0004360 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | |
| E0004370 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | |
| E0004380 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |
| | | |
| E0004390 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |
| | | |
| E0004400 | VENTAS | |
| | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| E0004410 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| E0004420 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| E0004430 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| E0004440 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| E0004450 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| | OTROS GASTOS | |
| | | |
| E0004460 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| | | |
| E0004470 | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS | |
| | | |
| E0004475 | ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | | |
| | DETERIORO | |
| | | |
| E0004480 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES | |
| E0004490 | CREDITO MERCANTIL | |
| E0004500 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| E0004510 | TOTAL DE DETERIORO | |
| | | |
| | QUEBRANTOS | |
| | | |
| E0004520 | FRAUDES | |
| E0004530 | SINIESTROS | |
| E0004540 | OTROS QUEBRANTOS | |
| | | |
| E0004550 | TOTAL DE QUEBRANTOS | |
| | | |
| | OTRAS PERDIDAS | |
| | | |
| E0004560 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | |
| E0004570 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| E0004580 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| E0004590 | POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| E0004600 | EN EMISION DE TITULOS | |
| E0004610 | EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | |
| E0004620 | EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | |
| E0004630 | OTRAS PERDIDAS | |
| | | |
| E0004640 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | |
| | | |
| E0004650 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| | | |
| E0004660 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| E0004670 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| E0004680 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| E0004690 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| E0004700 | COSTO DE VENTAS | |
| | | |
| E0004705 | OTROS | |
| | | |
| E0004710 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | |
| | | |
| E0004720 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR |
| 2010 | 2010 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| F0002110 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| F0002120 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | | | |
| F0002130 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | | | | |
| F0002210 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | |
| F0002220 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| F0002230 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | |
| | | | | |
| F0002240 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | |
| F0002250 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | |
| F0002260 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003010 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003030 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003040 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003060 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003090 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003100 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003120 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003125 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003128 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003133 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003135 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003140 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003150 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003155 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003158 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003163 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003165 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003170 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003180 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| F0003185 | RECARGOS | | | |
| F0003190 | MULTAS | | | |
| F0003195 | OTROS ACCESORIOS | | | |
| | | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003230 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003240 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003260 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003270 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003290 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003300 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003320 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| F0008010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0008040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0008080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| F0008110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| F0009010 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009020 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0009030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0009040 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009050 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| F0009060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009070 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0009080 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009090 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| F0009100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| F0010010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0010040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0010080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| F0010110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS APROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00090 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | |
| | | | | |
| G0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| G0001900 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| PARTE II | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00092 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| H0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| H0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | ||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | |
| | | | | DEL | AL | |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00094 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | |
| | | | | |
| I0005010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| I0005900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | VALOR DE LA INVERSION | |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALESPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | |
| | | | | |
| J0007010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| J0007900 | TOTAL | | ||
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | |
| PERIODO DE TENENCIA DEL AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS RECIBIDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TOTAL | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| J0008010 | UTILIDAD NETA | | |
| J0008020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS-MENOS: | | |
| | | | |
| J0008030 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| J0008040 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| J0008050 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
| J0008060 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | |
| J0008070 | PERDIDA NETA HISTORICA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| J0008080 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0008090 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| J0008100 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0008110 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008120 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008130 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0008140 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0008150 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| J0008160 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | MAS O MENOS | | |
| | | | |
| J0008170 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0008180 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| J0008190 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0008200 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| J0008250 | RESULTADO FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008310 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | |
| J0008320 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0008330 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008340 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008350 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | |
| J0008360 | INVENTARIO ACUMULABLE | | |
| J0008370 | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| J0008380 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0008390 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| J0008400 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0008405 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | |
| J0008410 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008420 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008510 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | | |
| J0008520 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| J0008530 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | |
| J0008540 | CASTIGOS | | |
| J0008550 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | | |
| J0008560 | DONATIVOS | | |
| J0008570 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| J0008580 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| J0008590 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | | |
| J0008600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008610 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008620 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| J0008630 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | | |
| J0008640 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| J0008650 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | | |
| J0008660 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0008670 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | |
| J0008680 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| J0008690 | MULTAS | | |
| J0008700 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | | |
| J0008710 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | |
| J0008720 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | |
| J0008730 | AMORTIZACION CONTABLE | | |
| J0008740 | PROVISIONES | | |
| J0008750 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| J0008760 | ESTIMACIONES | | |
| J0008770 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | | |
| J0008780 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0008783 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | |
| J0008788 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| J0008790 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008800 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | | |
| | | | |
| J0008810 | INTERESES PAGADOS | | |
| J0008820 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | | |
| J0008830 | OTROS HONORARIOS | | |
| J0008840 | RENTAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | |
| | | | |
| J0008850 | DEPRECIACIONES | | |
| J0008860 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008910 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | |
| J0008920 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008930 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| J0008940 | CARGOS A PROVISIONES | | |
| J0008950 | CARGOS A ESTIMACIONES | | |
| J0008960 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | |
| J0008970 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| J0008980 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
| J0008990 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | | |
| J0009000 | AMORTIZACION FISCAL | | |
| J0009010 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0009020 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | |
| J0009030 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| J0009040 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0009045 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | |
| J0009050 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0009060 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0009110 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| J0009120 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0009130 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0009140 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| J0009150 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | |
| J0009160 | CANCELACION DE PROVISIONES | | |
| J0009170 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | |
| J0009180 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0009190 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | |
| J0009200 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0009203 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | |
| J0009208 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| J0009210 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0009220 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | | |
| | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO EN PESOS |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00082 O DGE00083 DE DATOS GENERALES. | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| | | | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | |
| | | | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | | |
| | | | | | |
| L0001010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L0001900 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | ||
| | | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | |
| | | | | | |
| L0002010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L0002900 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |||
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | | |
| | 14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00082 O DGE00083 DE DATOS GENERALES. | |
| | | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| M0006507 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO) |
| | | |
| M0006508 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| M0006509 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| M0006510 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| M0006511 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE | (TEXTO) |
| M0006512 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| M0006513 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| M0006514 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) |
| | | |
| M0007000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| M0007001 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| M0007002 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007003 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| M0007004 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007005 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| M0007006 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| M0007007 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007008 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| M0007009 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) |
| M0007010 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007011 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| M0007012 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO) |
| M0007013 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| | | |
| M0007014 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| M0007015 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| M0007016 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | ASESORES | |
| | | |
| M0007018 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| M0007019 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| M0007020 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| M0007110 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| M0007111 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (TEXTO) |
| M0007112 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) |
| M0007113 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| M0007115 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| M0007117 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| M0007120 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| M0007125 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007130 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| M0007135 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007140 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007145 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007150 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007155 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| M0007160 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007161 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007162 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007163 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007164 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) |
| M0007165 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) |
| M0007166 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007167 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| M0007170 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| M0007171 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007172 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007173 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007174 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
| | | |
| M0007185 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| M0007190 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007195 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| M0007200 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007205 | EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007210 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| M0007215 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO) |
| M0007220 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007225 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00088 DE DATOS GENERALES. | |
| | | |
| N0001010 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| N0001020 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| N0001030 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| N0001040 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| N0001050 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| N0001060 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| N0001070 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| N0001080 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| N0001090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001100 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001110 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001120 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| N0001130 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| N0001140 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| N0001150 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| N0001160 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| N0001170 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| N0001180 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| N0001190 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010. |
| | DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | |
| | | | |
| INDICE | | | |
| | DATOS DE IDENTIFICACION | | |
| | | | |
| | CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| DIC00001 | RFC | | |
| DIC00002 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | |
| DIC00003 | ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| DIC00004 | DELEGACION O MUNICIPIO | | |
| DIC00005 | COLONIA O LOCALIDAD | | |
| DIC00006 | CODIGO POSTAL | | |
| DIC00007 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | |
| DIC00008 | CIUDAD O POBLACION | | |
| DIC00009 | TELEFONO | | |
| DIC00010 | CORREO ELECTRONICO | | |
| | | | |
| DIC00011 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | | |
| DIC00012 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | | |
| | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | |
| | | ||
| DIR00001 | RFC | | |
| DIR00002 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | |
| DIR00003 | NACIONAL | | |
| DIR00004 | EXTRANJERO | | |
| DIR00005 | CURP | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | |
| DIR00006 | ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| DIR00007 | DELEGACION O MUNICIPIO | | |
| DIR00008 | COLONIA O LOCALIDAD | | |
| DIR00009 | CODIGO POSTAL | | |
| DIR00010 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | |
| DIR00011 | CIUDAD O POBLACION | | |
| DIR00012 | TELEFONO | | |
| DIR00013 | CORREO ELECTRONICO | | |
| DIR00014 | NUMERO DE ESCRITURA | | |
| DIR00015 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | | |
| DIR00016 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | | |
| DIR00017 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | | |
| DIR00018 | FECHA DE DESIGNACION | | |
| INDICE | | | |
| | DATOS GENERALES | | |
| | | | |
| | AUTORIDAD COMPETENTE: | | |
| DGE00002 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | |
| | | | |
| DGE00021 | FIDEICOMISO | | |
| DGE00022 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00023 | ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00026 | EMPRESA FILIAL | | |
| DGE00027 | EMPRESA SUBSIDIARIA | | |
| | | | |
| DGE00040 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| DGE00041 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | |
| | RFC DE LA PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: | | |
| DGE00050 | RFC 1 | | |
| DGE00051 | RFC 2 | | |
| DGE00052 | RFC 3 | | |
| DGE00053 | RFC 4 | | |
| DGE00054 | RFC 5 | | |
| | | | |
| | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| DGE00082 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| DGE00083 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| | | | |
| DGE00087 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| DGE00088 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15) | | |
| | | | |
| DGE00090 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) | | |
| DGE00092 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | | |
| DGE00094 | MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) | | |
| | | | |
| DGE00100 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00101 | NUMERO DE OFICIO 1 | | |
| DGE00102 | FECHA DEL OFICIO 1 | | |
| DGE00103 | NUMERO DE OFICIO 2 | | |
| DGE00104 | FECHA DEL OFICIO 2 | | |
| DGE00105 | NUMERO DE OFICIO 3 | | |
| DGE00106 | FECHA DEL OFICIO 3 | | |
| | | | |
| DGE00120 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00121 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | | |
| DGE00122 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | | |
| DGE00123 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | | |
| DGE00124 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | | |
| DGE00125 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | | |
| DGE00126 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | | |
| | | | |
| DGE00130 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| DGE00132 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | | |
| DGE00133 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | | |
| | | | |
| | SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| DGE00583 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | | |
| DGE00584 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | |
| | | | |
| DGE00605 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | MENOS: | | |
| DGE00610 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | |
| DGE00615 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | |
| DGE00620 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | |
| | IGUAL: | | |
| DGE00625 | RESULTADO POSITIVO | | |
| DGE00630 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | |
| | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | |
| DGE00635 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | |
| | IGUAL: | | |
| DGE00640 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | |
| | | | |
| DGE00645 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| DGE00650 | DIVIDENDOS COBRADOS | | |
| DGE00655 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| DGE00660 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| DGE00670 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | | |
| | | | |
| DGE00680 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| DGE00685 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| DGE00690 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| DGE00700 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DGE00760 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| DGE00770 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| DGE00780 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| | | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| DGE00800 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | | |
| DGE00810 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | | |
| DGE00820 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | | |
| DGE00830 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | | |
| DGE00840 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00850 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| | | | |
| DGE00970 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | | |
| DGE00975 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | | |
| DGE00980 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | | |
| DGE00985 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | ACTIVO | |
| | | |
| | DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| A0000010 | CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | |
| A0000020 | BANCOS | |
| | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| A0000030 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |
| A0000040 | REMESAS EN CAMINO | |
| A0000050 | METALES FINOS AMONEDADOS | |
| | | |
| A0000060 | TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| A0000070 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |
| | | |
| A0000120 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0000130 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| A0000140 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| A0000150 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| | | |
| A0000160 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0000170 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0000175 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| A0000180 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |
| | | |
| A0000185 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | |
| | | |
| A0000190 | BIENES ADJUDICADOS | |
| | | |
| A0000200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |
| | | |
| A0000210 | INVERSIONES PERMANENTES | |
| | | |
| A0000215 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0000220 | I.S.R. DIFERIDO | |
| A0000230 | P.T.U. DIFERIDA | |
| A0000240 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| A0000250 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| | OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0000260 | CARGOS DIFERIDOS | |
| A0000270 | PAGOS ANTICIPADOS | |
| A0000280 | INTANGIBLES | |
| A0000290 | OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0000280 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0000300 | TOTAL ACTIVO | |
| | | |
| | PASIVO Y CAPITAL | |
| | | |
| | PASIVO | |
| | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| A0000410 | DE CORTO PLAZO | |
| A0000420 | DE LARGO PLAZO | |
| | | |
| A0000430 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| | | |
| A0000440 | DE CORTO PLAZO | |
| A0000450 | DE LARGO PLAZO | |
| | | |
| A0000455 | TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |
| | | |
| A0000456 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | |
| A0000457 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| | | |
| A0000460 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS | |
| | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | | |
| A0000461 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | |
| A0000462 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000463 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | |
| A0000464 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000465 | IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000466 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO | |
| A0000467 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000468 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | |
| A0000469 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000470 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | |
| A0000471 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000472 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO | |
| A0000473 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000476 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO | |
| A0000477 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000478 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO | |
| A0000479 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000480 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO | |
| A0000481 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000482 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO | |
| A0000483 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000484 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO | |
| A0000485 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000486 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO | |
| A0000490 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| A0000495 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | | |
| A0000500 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |
| A0000510 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |
| A0000520 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| A0000530 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| A0000540 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| A0000550 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | |
| | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0000560 | I.S.R. DIFERIDO | |
| A0000570 | P.T.U. DIFERIDA | |
| A0000580 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| A0000590 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0000600 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |
| | | |
| A0000610 | TOTAL PASIVO | |
| | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| A0000710 | CAPITAL SOCIAL | |
| A0000720 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |
| A0000730 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| A0000750 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| A0000760 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| | CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0000810 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| A0000820 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0000830 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| A0000850 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |
| A0000860 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |
| A0000880 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| A0000890 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |
| A0000900 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | |
| A0000910 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0000920 | UTILIDAD NETA | |
| | | |
| A0000930 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| A0000940 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0000950 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| A0000960 | TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | |
| A0001010 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | |
| A0001020 | GIROS EN TRANSITO | |
| A0001030 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| A0001040 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | |
| A0001050 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | |
| A0001060 | POSICION DE DIVISAS | |
| A0001064 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| A0001069 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |
| A0001070 | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |
| A0001080 | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | |
| A0001090 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |
| | | |
| A0001100 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| B0000010 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| B0000020 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| B0000030 | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000040 | GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| B0000050 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000060 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| B0000070 | MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| B0000080 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000090 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000100 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| B0000110 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| B0000115 | TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000120 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| B0000130 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |
| | | |
| B0000140 | PERDIDA DE LA OPERACION | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000150 | OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| B0000160 | OTROS GASTOS | |
| | | |
| B0000170 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| | | |
| B0000180 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000190 | I.S.R. CAUSADO | |
| B0000210 | I.E.T.U. CAUSADO | |
| | | |
| B0000220 | I.S.R. DIFERIDO | |
| B0000240 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| B0000245 | OTROS | |
| | | |
| B0000250 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| B0000260 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000270 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| B0000280 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| B0000290 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000300 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| B0000310 | UTILIDAD NETA | |
| | | |
| B0000320 | PERDIDA NETA | |
EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMETOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C0000050 | TRASPASO DEL RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C0000060 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| C0000070 | OTROS | | |
| | | | |
| C0000080 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C0000110 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C0000120 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C0000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C0000150 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| C0000160 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C0000180 | OTROS | | |
| | | | |
| C0000190 | TOTAL | | |
| | | | |
| C0000200 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | |
| PARTE II | ||||
| DATOS APROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO | |||
| | | |||
| PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| PARTE III | ||||
| DATOS APROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CAPITAL GANADO | ||||
| | ||||
| RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
| PARTE IV | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CAPITAL GANADO | |||
| | | | |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| D0000010 | UTILIDAD NETA | |
| D0000020 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | |
| | | |
| D0000030 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | |
| D0000040 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| D0000050 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | |
| D0000060 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| D0000070 | PROVISIONES | |
| D0000080 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | |
| D0000090 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| D0000100 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| D0000110 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| D0000120 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000130 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | |
| D0000140 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | |
| D0000150 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | |
| D0000160 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | |
| D0000170 | CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| D0000180 | CAMBIO EN PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| D0000190 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS | |
| D0000200 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | |
| D0000210 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000220 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0000230 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| D0000240 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| D0000250 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| D0000260 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| D0000270 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| D0000280 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| D0000290 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000300 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| D0000310 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| D0000320 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |
| D0000330 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |
| D0000340 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0000350 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000360 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | |
| D0000370 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | |
| D0000380 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000390 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | |
| D0000400 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000410 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| | | |
| D0000420 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO | |
| | | |
| | AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | |
| | | |
| D0000430 | AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | |
| D0000440 | AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | |
| D0000450 | OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| D0000460 | TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | |
| | | |
| D0000470 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | |
| | | |
| D0000480 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | |
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| | | |
| E0001010 | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| E0001020 | POR METALES FINOS AMONEDADOS | |
| E0001030 | OTROS | |
| E0001040 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| | | |
| E0001050 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| | | |
| E0001060 | POR VALUACION DE DIVISAS | |
| E0001070 | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | |
| E0001080 | OTROS | |
| E0001090 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| | | |
| E0001100 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| E0001110 | BANCOS | |
| E0001120 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |
| E0001130 | OTROS | |
| | | |
| E0001140 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| E0001150 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0001160 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| E0001170 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| E0001180 | OTROS | |
| | | |
| E0001190 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| E0001193 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| | | |
| E0001198 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0001200 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| E0001210 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| E0001220 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| E0001230 | OTROS | |
| | | |
| E0001240 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0001250 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| E0001260 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| E0001270 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| E0001280 | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0001300 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| E0001310 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| E0001320 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| E0001330 | OTRAS | |
| | | |
| E0001340 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | |
| | | |
| E0001350 | OTROS | |
| | | |
| E0001360 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| E0001370 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| E0001380 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| E0001390 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| E0001400 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| E0001410 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| E0001420 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |
| E0001430 | CHEQUES DE VIAJERO | |
| E0001450 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |
| E0001460 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |
| E0001470 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| E0001480 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| E0001490 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| E0001500 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |
| E0001520 | PRESTAMOS RECIBIDOS | |
| E0001530 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| E0001540 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| E0001550 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| | | |
| E0001560 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0001570 | COLATERALES VENDIDOS | |
| E0001580 | OTROS | |
| | | |
| E0001590 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |
| | | |
| E0001592 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| E0001596 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| E0001598 | OTROS | |
| | | |
| E0001599 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |
| | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |
| | | |
| E0001600 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0001610 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| E0001620 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| E0001630 | OTROS | |
| | | |
| E0001640 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |
| | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |
| | | |
| E0001641 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| E0001642 | OTROS | |
| | | |
| E0001648 | TOTAL COSTOS DE TRANSACCION | |
| | | |
| E0001649 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| | | |
| E0001650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| E0001660 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |
| | | |
| E0001661 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| E0001662 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| E0001663 | OTROS | |
| | | |
| E0001670 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |
| | | |
| | | |
| E0001671 | DONATIVOS | |
| E0001672 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| E0001673 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| E0001674 | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| | | |
| E0001675 | DE BIENES INMUEBLES | |
| E0001676 | DE CREDITO MERCANTIL | |
| E0001677 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |
| E0001678 | DE OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| E0001680 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| E0001681 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| E0001682 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| E0001683 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| E0001689 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| E0001690 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| E0001672 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| E0001674 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |
| | | |
| E0001676 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |
| E0001678 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE | |
| | | |
| E0001679 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| | | |
| E0001680 | HONORARIOS | |
| E0001690 | RENTAS | |
| E0001700 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| E0001710 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |
| E0001720 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| E0001730 | GASTOS EN TECNOLOGIA | |
| E0001740 | DEPRECIACIONES | |
| E0001750 | AMORTIZACIONES | |
| | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| | | |
| E0001751 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | |
| | | |
| | BENEFICIOS POR TERMINACION | |
| | | |
| E0001752 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION | |
| E0001753 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION | |
| | | |
| E0001754 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION | |
| | | |
| | BENEFICIOS AL RETIRO | |
| | | |
| E0001760 | PENSIONES | |
| E0001761 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | |
| E0001762 | OTROS VENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO | |
| | | |
| E0001768 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO | |
| | | |
| E0001769 | TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| | | |
| | | |
| E0001770 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| E0001780 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| E0001790 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| | OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| | RECUPERACIONES | |
| | | |
| E0001800 | IMPUESTOS | |
| E0001810 | OTRAS RECUPERACIONES | |
| | | |
| E0001820 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |
| | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |
| | | |
| E0001830 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| E0001835 | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | |
| E0001860 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| E0001870 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| E0001880 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| E0001890 | OTROS | |
| | | |
| E0001900 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | |
| | | |
| E0001940 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| E0001950 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | |
| | | |
| | OTROS GASTOS | |
| | | |
| E0001960 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| | | |
| | QUEBRANTOS | |
| | | |
| E0002030 | FRAUDES | |
| E0002040 | SINIESTROS | |
| E0002050 | OTROS QUEBRANTOS | |
| | | |
| E0002060 | TOTAL DE QUEBRANTOS | |
| | | |
| | | |
| E0002120 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| | | |
| E0002130 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |
| | | |
| | OTRAS PERDIDAS | |
| | | |
| E0002140 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| E0002145 | OTRAS | |
| | | |
| E0002150 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | |
| | | |
| E0002180 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | |
| | | |
| E0002190 | TOTAL DE OTROS GASTOS | |
| PARTE II | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | |
| 2010 | 2010 | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| F0002110 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| F0002120 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | | | |
| F0002130 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | | | | |
| F0002210 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | |
| F0002220 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| F0002230 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | |
| | | | | |
| F0002240 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | |
| F0002250 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | |
| F0002260 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003010 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003030 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003040 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003060 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003090 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003100 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003120 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003125 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003128 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003133 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003135 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003140 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003150 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003155 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003158 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003163 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003165 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003170 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003180 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| F0003185 | RECARGOS | | | |
| F0003190 | MULTAS | | | |
| F0003195 | OTROS ACCESORIOS | | | |
| | | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003230 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003240 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003260 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003270 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003290 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003300 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003320 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| F0008010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0008040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0008080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| F0008110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| F0009010 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009020 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0009030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0009040 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009050 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| F0009060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009070 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0009080 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009090 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| F0009100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| F0010010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0010040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0010080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| F0010110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS APROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00090 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | |
| | | | | |
| G0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| G0001900 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| PARTE II | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00092 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| H0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| H0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | ||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | |
| | | | | DEL | AL | |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00094 DE DATOS GENERALES. | ||||
| | | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | |
| | | | | | |
| I0005010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I0005900 | TOTAL | | |||
| | | | | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | |
| | | | | |
| J0007010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| J0007900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| PERIODO DE TENENCIA DEL AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS RECIBIDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TOTAL | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| J0008010 | UTILIDAD NETA | | |
| J0008020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS-MENOS: | | |
| J0008030 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| J0008040 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| J0008050 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
| J0008060 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | |
| J0008070 | PERDIDA HISTORICA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| J0008080 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0008090 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| J0008100 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0008110 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008120 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008130 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0008140 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0008150 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| J0008160 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | MAS O MENOS | | |
| | | | |
| J0008170 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0008180 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| J0008190 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0008200 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| J0008250 | RESULTADO FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008310 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | |
| J0008320 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0008330 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008340 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008350 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | |
| J0008360 | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| J0008370 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0008380 | UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0008385 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | |
| J0008390 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008400 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008510 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | | |
| J0008520 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| J0008530 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | |
| J0008540 | CASTIGOS | | |
| J0008550 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES | | |
| J0008560 | DONATIVOS | | |
| J0008570 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| J0008580 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| J0008590 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | | |
| J0008600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| J0008610 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0008620 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0008630 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| J0008640 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | | |
| J0008650 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| J0008660 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | | |
| J0008670 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0008680 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | |
| J0008690 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| J0008700 | MULTAS | | |
| J0008710 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0008720 | QUEBRANTOS DIVERSOS | | |
| J0008730 | AMORTIZACION CONTABLE | | |
| J0008740 | PROVISIONES | | |
| J0008750 | PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE | | |
| J0008760 | ESTIMACIONES | | |
| J0008770 | PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0008773 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | |
| J0008778 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| J0008780 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0008790 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | | |
| | | | |
| J0008800 | INTERESES PAGADOS | | |
| J0008810 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| J0008820 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | | |
| J0008830 | I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | |
| | | | |
| J0008840 | DEPRECIACIONES | | |
| J0008850 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0008910 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | |
| J0008920 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0008930 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| J0008940 | CARGOS A PROVISIONES | | |
| J0008950 | CARGOS A ESTIMACIONES | | |
| J0008960 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | |
| J0008970 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| J0008980 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
| J0008990 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0009000 | AMORTIZACION FISCAL | | |
| J0009010 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0009020 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | |
| J0009030 | PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0009035 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | |
| J0009040 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0009050 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0009110 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| J0009120 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0009130 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0009140 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | | |
| J0009150 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | |
| J0009160 | CANCELACION DE PROVISIONES | | |
| J0009170 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | |
| J0009180 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0009190 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | |
| J0009200 | UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| J0009203 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | |
| J0009208 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| J0009210 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0009220 | RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| J0009230 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0009240 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | | |
| | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICA CION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERA CION | PAIS DE RESIDENCIA | MO NT O EN PE SO S |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00082 O DGE00083 DE DATOS GENERALES. | ||||
| | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| | | | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | |
| | | | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | | |
| | | | | | |
| L0001010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L0001900 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | ||
| | | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | |
| | | | | | |
| L0002010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| L0002900 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | ||
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00082 O DGE00083 DE DATOS GENERALES. | |
| | | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| M0006507 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO) |
| | | |
| M0006508 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| M0006509 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| M0006510 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| M0006511 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE | (TEXTO) |
| M0006512 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| M0006513 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| M0006514 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) |
| | | |
| M0007000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| M0007001 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| M0007002 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007003 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| M0007004 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007005 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| M0007006 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| M0007007 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007008 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| M0007009 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) |
| M0007010 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| M0007011 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| M0007012 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO) |
| M0007013 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| | | |
| M0007014 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| M0007015 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| M0007016 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | ASESORES | |
| | | |
| M0007018 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| M0007019 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| M0007020 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| M0007110 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| M0007111 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (TEXTO) |
| M0007112 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) |
| M0007113 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| M0007115 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| M0007117 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| M0007120 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| M0007125 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007130 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| M0007135 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007140 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007145 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| M0007150 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007155 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| M0007160 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007161 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007162 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007163 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007164 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) |
| M0007165 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) |
| M0007166 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007167 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| M0007170 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| M0007171 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007172 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007173 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| M0007174 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
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| M0007185 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| M0007190 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007195 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| M0007200 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO) |
| M0007205 | EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007210 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| M0007215 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO) |
| M0007220 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| M0007225 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
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| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00088 DE DATOS GENERALES. | |
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| N0001010 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| N0001020 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| N0001030 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| N0001040 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| N0001050 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| N0001060 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| N0001070 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
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| N0001080 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| N0001090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001100 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001110 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| N0001120 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| N0001130 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| N0001140 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| N0001150 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| N0001160 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| N0001170 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| N0001180 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| N0001190 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010. |
| | DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | | |
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| INDICE | | | | |
| | DATOS DE IDENTIFICACION | | | |
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| | CONTRIBUYENTE: | | | |
| | | | | |
| DIC00001 | RFC | | | |
| DIC00002 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL | | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | | |
| DIC00003 | ENTIDAD FEDERATIVA | | | |
| DIC00004 | DELEGACION O MUNICIPIO | | | |
| DIC00005 | COLONIA O LOCALIDAD | | | |
| DIC00006 | CODIGO POSTAL | | | |
| DIC00007 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | |
| DIC00008 | CIUDAD O POBLACION | | | |
| DIC00009 | TELEFONO | | | |
| DIC00010 | CORREO ELECTRONICO | | | |
| | | | | |
| DIC00011 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | | | |
| DIC00012 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | | ||
| | | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | | |
| | | |||
| DIR00001 | RFC | | | |
| DIR00002 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | | |
| DIR00003 | NACIONAL | | | |
| DIR00004 | EXTRANJERO | | | |
| DIR00005 | CURP | | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | | |
| DIR00006 | ENTIDAD FEDERATIVA | | | |
| DIR00007 | DELEGACION O MUNICIPIO | | | |
| DIR00008 | COLONIA O LOCALIDAD | | | |
| DIR00009 | CODIGO POSTAL | | | |
| DIR00010 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | |
| DIR00011 | CIUDAD O POBLACION | | | |
| DIR00012 | TELEFONO | | | |
| DIR00013 | CORREO ELECTRONICO | | | |
| DIR00014 | NUMERO DE ESCRITURA | | | |
| DIR00015 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | | | |
| DIR00016 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | | | |
| DIR00017 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | | | |
| DIR00018 | FECHA DE DESIGNACION | | | |
| INDICE | | | |
| | DATOS GENERALES | | |
| | | | |
| | AUTORIDAD COMPETENTE: | | |
| DGE00002 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | |
| | | | |
| DGE00021 | FIDEICOMISO | | |
| DGE00022 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00023 | ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00026 | EMPRESA FILIAL | | |
| DGE00027 | EMPRESA SUBSIDIARIA | | |
| | | | |
| DGE00040 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| DGE00041 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | |
| | RFC DE LA PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: | | |
| DGE00050 | RFC 1 | | |
| DGE00051 | RFC 2 | | |
| DGE00052 | RFC 3 | | |
| DGE00053 | RFC 4 | | |
| DGE00054 | RFC 5 | | |
| | | | |
| | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| DGE00082 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| DGE00083 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| | | | |
| DGE00087 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| DGE00088 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15) | | |
| | | | |
| DGE00090 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) | | |
| DGE00092 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | | |
| DGE00094 | MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) | | |
| | | | |
| DGE00100 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00101 | NUMERO DE OFICIO 1 | | |
| DGE00102 | FECHA DEL OFICIO 1 | | |
| DGE00103 | NUMERO DE OFICIO 2 | | |
| DGE00104 | FECHA DEL OFICIO 2 | | |
| DGE00105 | NUMERO DE OFICIO 3 | | |
| DGE00106 | FECHA DEL OFICIO 3 | | |
| | | | |
| DGE00120 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00121 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | | |
| DGE00122 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | | |
| DGE00123 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | | |
| DGE00124 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | | |
| DGE00125 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | | |
| DGE00126 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | | |
| | | | |
| DGE00130 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS | | |
| DGE00136 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | | |
| DGE00137 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | | |
| | | | |
| | SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| DGE00583 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | | |
| DGE00584 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | |
| | | | |
| DGE00605 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | MENOS: | | |
| DGE00610 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | |
| DGE00615 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | |
| DGE00620 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | |
| | IGUAL: | | |
| DGE00625 | RESULTADO POSITIVO | | |
| DGE00630 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | |
| | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | |
| DGE00635 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | |
| | IGUAL: | | |
| DGE00640 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | |
| | | | |
| DGE00645 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| DGE00650 | DIVIDENDOS COBRADOS | | |
| DGE00655 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| DGE00660 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| DGE00670 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | | |
| | | | |
| DGE00680 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| DGE00685 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| DGE00690 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| DGE00700 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DGE00760 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| DGE00770 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| DGE00780 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| | | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| DGE00800 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | | |
| DGE00810 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | | |
| DGE00820 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | | |
| DGE00830 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | | |
| DGE00840 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00850 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| | | | |
| DGE00970 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | | |
| DGE00975 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | | |
| DGE00980 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | | |
| DGE00985 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | | |
(Continúa en la Quinta Sección)
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