(Viene de la Séptima Sección)
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | | |
| | SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| 00530401 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 00530402 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 00530403 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00530404 | SOBRE PRIMAS | | |
| 00530405 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | |
| 00530406 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 00530407 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 00005304 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 00530601 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 00530602 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 00530603 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00530604 | SOBRE PRIMAS | | |
| 00530605 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | |
| 00530606 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 00530607 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 00005306 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| E0001090 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| E0001100 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00531001 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00531002 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005310 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| E0001110 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| E0001120 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00630101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006301 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00630201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006302 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| E0001130 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| E0001140 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| | COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 00530101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | | |
| 00530102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | | |
| 00530103 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | | |
| 00530104 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | | |
| 00530105 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO | | |
| 00530106 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 00005301 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| E0001150 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| E0001160 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 00530702 | SUELDOS | | |
| 00530703 | GRATIFICACIONES | | |
| 00530704 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00530705 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00530706 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00530707 | PREMIOS | | |
| 00530708 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530709 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00530710 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00530711 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00530712 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00530713 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530714 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00530715 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00530716 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00530717 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00530718 | MEDICINAS | | |
| 00530719 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 00530720 | PAGOS POR DEFUNCION | | |
| 00530721 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00530722 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00530723 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00530724 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00530725 | OTROS | | |
| | | | |
| E0001170 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | |
| | | | |
| 00530801 | POR COBRANZA | | |
| 00530802 | POR CONSERVACION | | |
| 00530803 | POR RECLUTAMIENTO | | |
| 00530804 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005308 | TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| 00530901 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 00530902 | SUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 00530903 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 00530904 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 00530905 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | |
| 00530906 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 00530907 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00530908 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00530909 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00530910 | PREMIOS | | |
| 00530911 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530912 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00530913 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00530914 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00530915 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00530916 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00530917 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00530918 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00530919 | MEDICINAS | | |
| 00530920 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 00530921 | DESPENSA | | |
| 00530922 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00530923 | UNIFORMES | | |
| 00530924 | COMEDOR | | |
| 00530925 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00530926 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00530927 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00530928 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530929 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00530930 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | | |
| 00530931 | POR INSPECCION DE RIESGOS | | |
| 00530932 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 00530933 | CAPACITACION A AGENTES | | |
| 00530934 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | | |
| 00530935 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | | |
| 00530936 | ARTICULOS PROMOCIONALES | | |
| 00530937 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00530939 | HONORARIOS | | |
| 00530940 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 00530941 | LEGALES | | |
| 00530942 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00530943 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00530944 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00530945 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 00530946 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 00530947 | SUSCRIPCIONES | | |
| 00530948 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 00530949 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 00530950 | PAPELERIA | | |
| 00530951 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 00530952 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 00530953 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | |
| 00530954 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00530955 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00530956 | IMPUESTOS PREDIALES | | |
| 00530957 | PUBLICACIONES | | |
| 00530958 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES | | |
| 00530959 | MUSICA AMBIENTAL | | |
| 00530960 | PERIODICOS Y REVISTAS | | |
| 00530961 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 00530962 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 00530963 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 00530964 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 00530965 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | | |
| 00530966 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | |
| 00530967 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00530968 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00530969 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | | |
| 00530970 | MERCADOTECNIA | | |
| 00530971 | OTROS | | |
| 00530972 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00530973 | AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO | | |
| 00530974 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 00530975 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 00005309 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00531101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00531102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005311 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 00531201 | DEL PAIS | | |
| 00531202 | DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005312 | TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| 00531301 | PRIMAS UNICAS | | |
| 00531302 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | |
| | | | |
| 00005313 | TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00630301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006303 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00630401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006304 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| E0001180 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | |
| | | | |
| E0001190 | TOTAL DE OTROS | | |
| | | | |
| E0001200 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 00520301 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 00520302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| | | | |
| 00005203 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| 00520901 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00520902 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005209 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| 00521001 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00521002 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005210 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION | | |
| | | | |
| 00521501 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00521502 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005215 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540101 | OCURRIDOS | | |
| 00540102 | PAGOS POR HONORARIOS | | |
| 00540103 | PAGOS POR SERVICIOS | | |
| 00540104 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | | |
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00540106 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | | |
| 00540107 | POR PAGOS VENCIDOS | | |
| 00540108 | CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 00005401 | TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 00540201 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00540202 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| E0001210 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540301 | POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00540302 | POR INVALIDEZ | | |
| 00540303 | RENTA POR INVALIDEZ | | |
| 00540304 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | | |
| 00540305 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00540306 | POR PENSIONES | | |
| 00540307 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00540401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00540402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00540403 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 00540404 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 00540405 | POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 00005404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540501 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | |
| 00540502 | VITALICIAS | | |
| | | | |
| 00005405 | TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00540601 | DEL PAIS | | |
| 00540602 | DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005406 | TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540701 | DOTALES | | |
| 00540702 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| | | | |
| 00005407 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00540801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00540802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005408 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540901 | EN EFECTIVO | | |
| 00540902 | POR CADUCIDAD | | |
| 00540903 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00540904 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 00005409 | TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00541001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005410 | TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00541101 | SUELDOS | | |
| 00541102 | GRATIFICACIONES | | |
| 00541103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00541104 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00541105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00541106 | PREMIOS | | |
| 00541107 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00541108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00541109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00541110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00541111 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00541112 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00541113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00541114 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00541115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00541116 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00541117 | MEDICINAS | | |
| 00541118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 00541119 | DESPENSA | | |
| 00541120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00541121 | UNIFORMES | | |
| 00541122 | COMEDOR | | |
| 00541123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00541124 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00541125 | HONORARIOS | | |
| 00541126 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 00541127 | LEGALES | | |
| 00541128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00541129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00541130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00541131 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 00541132 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 00541133 | PRIMAS DE FIANZAS | | |
| 00541134 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 00541135 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 00541136 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 00541137 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 00541138 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REGRIGERACION | | |
| 00541139 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00541140 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00541141 | OTRAS PUBLICACIONES | | |
| 00541142 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 00541143 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 00541144 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | |
| 00541145 | GRUAS | | |
| 00541146 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 00541147 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 00541148 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00541149 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00541150 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00541151 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00541153 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00541154 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | | |
| 00541155 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA) | | |
| 00541156 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | |
| 00541157 | OTROS | | |
| 00541158 | COSTOS OCRA | | |
| 00541159 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00541160 | INSUMOS MEDICOS | | |
| 00541161 | INSTRUMENTAL MEDICO | | |
| 00541162 | DESECHOS | | |
| 00541163 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | |
| 00541164 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | |
| 00541165 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | |
| 00541166 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO | | |
| 00541167 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | | |
| 00541168 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 00541169 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 00005411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00541201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00541301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005413 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00541401 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541402 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005414 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | | |
| | | | |
| 00541901 | MATEMATICA | | |
| 00541902 | CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 00005419 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006401 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006402 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00640302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00640303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 00640304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 00640305 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | | |
| 00640306 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 00006403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006405 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006406 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640701 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640702 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006407 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006408 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640901 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640902 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006409 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00641001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00641002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006410 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00641101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00641102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00641201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00641202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00006413 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00641401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00641402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006414 | TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00006422 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | | |
| | | | |
| 00006424 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | | |
| | | | |
| E0001220 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| E0001230 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGUROY REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 00641501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | | |
| 00641502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO | | |
| 00641503 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO | | |
| 00641504 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO | | |
| 00641505 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00641506 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00641507 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| 00641508 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00006415 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 00642301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | | |
| 00642302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | | |
| 00642303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | | |
| 00642304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 00006423 | TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| E0001240 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| E0001250 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD RECUPERADA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 00540203 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00540204 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| E0001260 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| 05415130 | POR AFIANZAMIENTO | | |
| 05415140 | POR FIDELIDAD | | |
| 05415150 | JUDICIALES | | |
| 05415160 | ADMINISTRATIVAS | | |
| 05415170 | DE CREDITO | | |
| | | | |
| 00005415 | TOTAL RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| 00541601 | DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 00541602 | DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 00541603 | DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 00541604 | DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005416 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| | EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 00541701 | DIRECTO | | |
| 00541702 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 00541703 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005417 | TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00541801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 00541802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 00541803 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | |
| 00541804 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 00005418 | TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00005420 | PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| 00641601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 00641602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 00641603 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | |
| 00641604 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 00006416 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 00641701 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 00641702 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 00641703 | DE CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | | | |
| 00006417 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 00641801 | POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 00641802 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00006418 | TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 00641901 | DIRECTO | | |
| 00641902 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 00641903 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006419 | TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 00006420 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| 00006421 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| E0001270 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| E0001280 | TOTAL DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| E0001290 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | |
| | | | |
| 00520202 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA | | |
| 00520203 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO | | |
| 00520204 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | |
| 00520205 | SEGURO DE POTENCIACION | | |
| 00520207 | OTROS SEGUROS | | |
| | | | |
| 00005202 | TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 00520601 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 00520602 | POR REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005206 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| E0001300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| E0001310 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| | RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 00520401 | DE EMISION | | |
| | | | |
| 00005204 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 00005205 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS | | |
| | | | |
| E0001320 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| E0001330 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 00520801 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 00520802 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | | |
| 00520803 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 00520804 | POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 00520805 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 00520806 | DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | | |
| | | | |
| 00005208 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| E0001340 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| E0001350 | TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 00005212 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 00521301 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 00521302 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 00521303 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 00521304 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 00521305 | POR PENSIONES OTORGADAS | | |
| | | | |
| 00005213 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| E0001360 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| E0001370 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| E0001380 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| 00670301 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| 00670302 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | | |
| 00670303 | POR ASISTENCIA LEGAL | | |
| 00670304 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | |
| 00670305 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | | |
| 00670306 | OTROS | | |
| | | | |
| 00006703 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| 00680101 | POR TARJETAS DE DESCUENTO | | |
| 00680102 | POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS | | |
| 00680103 | POR SERVICIOS DE INVESTIGACION | | |
| 00680104 | OTROS | | |
| | | | |
| 00006801 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | |
| | | | |
| 00580101 | SUELDOS | | |
| 00580102 | GRATIFICACIONES | | |
| 00580103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00580104 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00580105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00580106 | PREMIOS | | |
| 00580107 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00580108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00580109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00580110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00580111 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00580112 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00580113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00580114 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00580115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00580116 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00580117 | MEDICINAS | | |
| 00580118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 00580119 | DESPENSA | | |
| 00580120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00580121 | UNIFORMES | | |
| 00580122 | COMEDOR | | |
| 00580123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00580124 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00580125 | HONORARIOS | | |
| 00580126 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 00580127 | LEGALES | | |
| 00580128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00580129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO | | |
| 00580130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00580131 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00580132 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 00580133 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 00580134 | PRIMAS DE FIANZAS | | |
| 00580135 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 00580136 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 00580137 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 00580138 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 00580139 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 00580140 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00580141 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00580142 | OTRAS PUBLICACIONES | | |
| 00580143 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 00580144 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 00580145 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | |
| 00580146 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | |
| 00580147 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 00580148 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 00580149 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00580150 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00580151 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00580152 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00580153 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00580154 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00580155 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | |
| 00580156 | OTROS | | |
| 00580157 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00580158 | INSUMOS MEDICOS | | |
| 00580159 | INSTRUMENTAL MEDICO | | |
| 00580160 | DESECHOS | | |
| 00580161 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | |
| 00580162 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | | |
| 00580163 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | |
| 00580164 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 00580165 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 00005801 | TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | |
| | | | |
| E0001390 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| E0001400 | TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| | HONORARIOS | | |
| | | | |
| 00550301 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS | | |
| 00550302 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| | | | |
| 00005503 | TOTAL DE HONORARIOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACION | | |
| | | | |
| 00550401 | CUOTAS DE INSPECCION | | |
| 00550402 | OTRAS CUOTAS | | |
| 00550403 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 00550404 | LEGALES | | |
| 00550405 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00550406 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00550407 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00550408 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 00550409 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 00550410 | FIANZAS | | |
| 00550411 | DONATIVOS | | |
| 00550412 | SUSCRIPCIONES | | |
| 00550413 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 00550414 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 00550415 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 00550416 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 00550417 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 00550418 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | |
| 00550419 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00550420 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 00550421 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00550422 | PUBLICACIONES | | |
| 00550423 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA | | |
| 00550424 | MUSICA AMBIENTAL | | |
| 00550425 | PERIODICOS Y REVISTAS | | |
| 00550426 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 00550427 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 00550428 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 00550429 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 00550430 | OTROS | | |
| 00550431 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 00550432 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 00005504 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION | | |
| | | | |
| | RENTAS | | |
| | | | |
| 00550501 | LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 00550502 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | | |
| 00550503 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00550504 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00550505 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00550506 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005505 | TOTAL DE RENTAS | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| 00550601 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 00550602 | ESTATALES | | |
| 00550603 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | | |
| 00550604 | PREDIALES | | |
| | | | |
| 00005506 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| | CASTIGOS | | |
| | | | |
| 00550701 | TITULOS Y VALORES | | |
| 00550702 | CREDITOS | | |
| 00550703 | INTERESES | | |
| 00550704 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| 00550705 | DEUDORES POR RENTAS | | |
| 00550706 | DEUDORES POR PRIMAS | | |
| 00550707 | ADEUDOS DIVERSOS | | |
| 00550708 | CHEQUES DEVUELTOS | | |
| 00550709 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| 00550710 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | |
| 00550711 | OTROS | | |
| 00550712 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | | |
| 00550713 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| 00550714 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES | | |
| 00550715 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| 00550716 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | | |
| 00550717 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 00550718 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| 00550719 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| 00550720 | POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 00005507 | TOTAL DE CASTIGOS | | |
| | | | |
| | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 00551101 | POR CASTIGOS | | |
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | | |
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | | |
| 00551104 | DONATIVOS | | |
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | | |
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | |
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL IMSS | | |
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | | |
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE | | |
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | | |
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | | |
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | | |
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | |
| 00551117 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 00005511 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS | | |
| | | | |
| 00570101 | POR FIANZAS | | |
| 00570102 | POR ASISTENCIA LEGAL | | |
| 00570103 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | |
| 00570104 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005701 | TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS | | |
| | | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 00570401 | DE OFICINA | | |
| 00570402 | DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 00570403 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 00570404 | DE TRANSPORTE | | |
| 00570405 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 00005704 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 00005710 | GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| 00005711 | GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| | EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| 00571301 | RECARGOS | | |
| 00571302 | OTROS | | |
| | | | |
| E0001410 | SUMA DE EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| 00571501 | POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS | | |
| 00571502 | POR MANEJO DE INVERSIONES | | |
| 00571503 | POR DISPOSICION DE EFECTIVO | | |
| 00571504 | POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 00571505 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005715 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | |
| | | | |
| 00650101 | DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | | |
| 00650102 | PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | |
| | | | |
| 00006501 | TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | |
| | | | |
| 00006502 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | | |
| | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 00650301 | DE OFICINA | | |
| 00650302 | DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 00650303 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 00650304 | DE TRANSPORTE | | |
| 00650305 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 00006503 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | | |
| | | | |
| 00650401 | TITULOS Y VALORES | | |
| 00650402 | CREDITOS | | |
| 00650403 | INTERESES | | |
| 00650404 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| 00650405 | DEUDORES POR RENTAS | | |
| 00650406 | DEUDORES POR PRIMAS | | |
| 00650407 | ADEUDOS DIVERSOS | | |
| 00650408 | AGENTES | | |
| 00650409 | SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS | | |
| 00650410 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 00650411 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | |
| | | | |
| 00006504 | TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | | |
| | | | |
| 00006505 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 00006506 | INGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 00670101 | DE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00670102 | DE PENSIONES | | |
| 00670103 | OTROS | | |
| | | | |
| 00006701 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 00006702 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | | |
| | | | |
| 00006704 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| 00006705 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| E0001420 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| E0001430 | TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 00550101 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 00550102 | SUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 00550103 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 00550104 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 00550105 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | |
| 00550106 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 00550107 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00550108 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00550109 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00550110 | PREMIOS | | |
| 00550111 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00550112 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005501 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 00550201 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00550202 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00550203 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00550204 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00550205 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00550206 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00550207 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00550208 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00550209 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00550210 | MEDICINAS | | |
| 00550211 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 00550212 | DESPENSA | | |
| 00550213 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL | | |
| 00550214 | UNIFORMES | | |
| 00550215 | COMEDOR | | |
| 00550216 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00550217 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00550218 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00550219 | OTROS | | |
| 00550220 | SERVICIO MEDICO POST-RETIRO | | |
| | | | |
| 00005502 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| E0001440 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| E0001450 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 00550801 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | |
| 00550802 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | | |
| 00550803 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00550804 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00550805 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 00550806 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00550807 | DIVERSOS | | |
| 00550808 | EQUIPO MEDICO | | |
| | | | |
| 00005508 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 00550901 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | |
| 00550902 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00550903 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00550904 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 00550905 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00550906 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 00005509 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| | | | |
| | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 00551001 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION | | |
| 00551002 | GASTOS DE INSTALACION | | |
| 00551003 | GASTOS DE REORGANIZACION | | |
| 00551004 | GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | | |
| 00551005 | OTRAS | | |
| 00551006 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 00551007 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 00005510 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| E0001460 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| E0001470 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| E0001480 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 00006601 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | |
| | | | |
| 00660201 | DEL SECTOR FINANCIERO | | |
| 00660202 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 00006602 | TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | |
| | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 00660301 | AUTOMATICOS | | |
| 00660302 | ORDINARIOS | | |
| | | | |
| 00006603 | TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 00006604 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | | |
| | | | |
| 00006605 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | | |
| | | | |
| 00006606 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | |
| | | | |
| 00006607 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | |
| | | | |
| 00006608 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | |
| | | | |
| | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | | |
| | | | |
| 00661501 | DEL SECTOR FINANCIERO | | |
| 00661502 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 00006615 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | | |
| | | | |
| | PRODUCTOS DE INMUEBLES | | |
| | | | |
| 00661901 | DE PRODUCTOS REGULARES | | |
| 00661902 | ADJUDICADOS | | |
| | | | |
| 00006619 | TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES | | |
| | | | |
| 00006623 | INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES | | |
| | | | |
| 00560101 | POR COBRANZAS | | |
| 00560102 | POR COMPRA - VENTA DE VALORES | | |
| 00560103 | SITUACIONES | | |
| 00560104 | CUSTODIA DE VALORES | | |
| 00560105 | COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | | |
| 00560106 | OTROS | | |
| 00560107 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 00560108 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS | | |
| 00560112 | DE FORWARDS | | |
| 00560113 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| E0001490 | SUMA DE COMISIONES | | |
| | | | |
| | GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | | |
| | | | |
| 00560201 | SUELDOS | | |
| 00560202 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 00560203 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00560204 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00560205 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00560206 | PREMIOS | | |
| 00560207 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00560208 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00560209 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00560210 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00560211 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00560212 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00560213 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00560214 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00560215 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00560216 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00560217 | MEDICINAS | | |
| 00560218 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 00560219 | DESPENSA | | |
| 00560220 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00560221 | UNIFORMES | | |
| 00560222 | COMEDOR | | |
| 00560223 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00560224 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00560225 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES | | |
| 00560226 | LEGALES | | |
| 00560227 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00560228 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | | |
| 00560229 | SEGUROS DE INMUEBLES | | |
| 00560230 | LUZ Y FUERZA | | |
| 00560231 | DERECHOS DE AGUA | | |
| 00560232 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 00560233 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00560234 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00560235 | IMPUESTOS PREDIALES | | |
| 00560236 | DEPRECIACION | | |
| 00560237 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 00560238 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00560240 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00560241 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005602 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | | |
| | | | |
| 00005605 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES | | |
| | | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00560601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00560602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005606 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00560701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00560702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005607 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| E0001500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| E0001510 | TOTAL DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | | |
| | | | |
| 00661701 | DE VALORES | | |
| 00661702 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 00661703 | DE FUTUROS | | |
| 00661704 | DE VALORES EXTRANJEROS | | |
| 00661705 | DE FORWARDS | | |
| 00661706 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 00006617 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | | |
| | | | |
| 00006618 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 00560301 | INMOBILIARIAS | | |
| 00560302 | ACCIONES | | |
| 00560303 | OTROS VALORES | | |
| 00560304 | DE FUTUROS | | |
| 00560305 | DE VALORES EXTRANJEROS | | |
| 00560306 | DE FORWARDS | | |
| 00560307 | SE SWAPS | | |
| 00560308 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| | | | |
| 00005603 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| E0001520 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| E0001530 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 00661603 | DE TITULOS DE DEUDA | | |
| 00661604 | DE TITULOS DE CAPITAL | | |
| 00661605 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 00661606 | DE FUTUROS | | |
| 00661607 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | | |
| 00661608 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | | |
| 00661609 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 00661610 | DE FORWARDS | | |
| 00661611 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 00006616 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 00560401 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | |
| 00560402 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | | |
| 00560403 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | | |
| 00560406 | TITULOS DE DEUDA | | |
| 00560407 | TITULOS DE CAPITAL | | |
| 00560408 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 00560409 | DE FUTUROS | | |
| 00560410 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | | |
| 00560411 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | | |
| 00560412 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 00560413 | DE FORWARDS | | |
| 00560414 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 00005604 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| E0001540 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| E0001550 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| 00006620 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | | |
| | | | |
| 00570201 | PERSONAS FISICAS | | |
| 00570202 | PERSONAS MORALES | | |
| 00570203 | EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 00005702 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | | |
| | | | |
| E0001560 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| E0001570 | TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | | |
| | COMISIONES | | |
| | | | |
| 00560109 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 00560110 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| E0001580 | SUMA DE COMISIONES | | |
| | | | |
| | INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| 00571203 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 00571204 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| E0001590 | SUMA DE INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| E0001600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | | |
| E0001610 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | | |
| | POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 00006901 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 00005730 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| E0001620 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| E0001630 | TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | |
| | | | |
| 00660901 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | | |
| 00660902 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 00660903 | POR PRESTAMOS A AGENTES | | |
| 00660904 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | | |
| 00660905 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 00660906 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS | | |
| 00660907 | OTROS | | |
| | | | |
| 00006609 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | |
| | | | |
| 00006610 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | | |
| | | | |
| | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 00661101 | CORTO PLAZO | | |
| 00661102 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | | |
| 00661103 | HIPOTECARIOS | | |
| | | | |
| 00006611 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 00006612 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00661301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00661302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006613 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | | |
| | | | |
| 00661401 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | | |
| 00661402 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | | |
| 00661403 | OTROS | | |
| 00661404 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 00661405 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 00661406 | OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS | | |
| 00661407 | OPERACIONES CON CONTRATOS DE OPCIONES REALIZADAS | | |
| 00661408 | OPERACIONES CON SWAPS REALIZADOS | | |
| | | | |
| 00006614 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 00560111 | COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 00005608 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 00005609 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO | | |
| | | | |
| | INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| 00571201 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES | | |
| 00571202 | OTROS | | |
| 00571205 | POR LINEAS DE CREDITO | | |
| | | | |
| E0001635 | SUMA DE INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| | EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| 00571303 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | | |
| 00571304 | DE FORWARDS | | |
| 00571305 | CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 00571306 | SWAPS REALIZADOS | | |
| | | | |
| E0001640 | SUMA DE EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| E0001650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | |
| | | | |
| E0001660 | TOTAL DE OTROS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | CAMBIOS | | |
| | | | |
| 00662101 | POR POSICION MONETARIA | | |
| 00662102 | POR OPERACIONES REALIZADAS | | |
| | | | |
| 00006621 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| E0001670 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| E0001680 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 00005714 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| E0001690 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| E0001700 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| E0001710 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | GRAVABLES O DEDUCIBLES PARA IETU | EXENTOS O NO AFECTOS PARA EL IETU (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA IETU | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F0001010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0001030 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| F0001040 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F0001060 | CREDITO FISCAL DEL I.E.T.U. | | |
| F0001070 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| F0001071 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| F0001072 | OTROS ESTIMULOS | | |
| F0001079 | TOTAL DE ESTIMULOS | | |
| | | | |
| F0001080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | |
| F0001090 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | |
| F0001100 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| F0001110 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | | |
| F0001120 | CREDITO FISCAL I.E.T.U. POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS | | |
| F0001130 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| F0001140 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| F0001150 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| F0001160 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| | | | |
| F0001170 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| F0001173 | I.S.R. A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F0001175 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| | | | |
| F0001180 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| F0001190 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F0001200 | DIFERENCIA A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F0001210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| F0001220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| F0001230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| F0001300 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| F0001310 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
| F0001320 | SALDO A CARGO | | |
| F0001330 | PAGO EFECTUADO | | |
| F0001340 | NETO A CARGO | | |
| | | | |
| F0001350 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
| F0001360 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| F0001370 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| F0001380 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
| F0001390 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | |
| F0001400 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | |
| F0001410 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| F0001420 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO | | |
| F0001430 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| F0001500 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| F0001510 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F0001515 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| F0001520 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| F0001530 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| F0001540 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| F0001560 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| F0001575 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| F0001580 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
| F0001590 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| F0001600 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| F0001610 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| | | | |
| F0001620 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| F0001640 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
| F0001644 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MSMO PERIODO | | |
| F0001646 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| F0001647 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| F0001648 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | |
| | | | |
| F0001650 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| F0001660 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| F0001665 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| F0001668 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| F0001670 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F0001680 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F0001800 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | |
| F0001810 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | |
| F0001820 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | | |
| F0001830 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| F0001840 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| F0001850 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| F0001860 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| F0001870 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | |
| | | | |
| F0001880 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| F0001890 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
| F0001900 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| F0001910 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20 % | | |
| | | | |
| F0002010 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F0002040 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| F0002110 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| F0002120 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| F0002130 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | |
| F0002210 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| F0002220 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| F0002230 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| F0002240 | LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) | | |
| F0002250 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | |
| F0002260 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F0002310 | POR SALARIOS | | |
| F0002320 | HONORARIOS AL 28% ART 113 L.I.S.R. | | |
| F0002330 | PREMIOS | | |
| F0002340 | HONORARIOS AL 10% | | |
| F0002350 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| F0002360 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| F0002370 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F0002380 | INTERESES AL 20% | | |
| F0002390 | INTERESES (AL 0.85% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| F0002400 | COMISIONES | | |
| F0002410 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | |
| F0002420 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| F0002430 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | | |
| F0002440 | OTROS | | |
| | | | |
| F0002480 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| F0002510 | SALARIOS AL 15% | | |
| F0002520 | SALARIOS AL 30% | | |
| F0002530 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| F0002540 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| F0002550 | HONORARIOS | | |
| F0002560 | REGALIAS AL 5% | | |
| F0002570 | REGALIAS AL 10% | | |
| F0002580 | REGALIAS AL 25% | | |
| F0002590 | REGALIAS AL 28% | | |
| F0002600 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| F0002610 | MEDIACIONES | | |
| F0002620 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| F0002630 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| F0002640 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| F0002650 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
| F0002660 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| F0002670 | PREMIOS | | |
| F0002680 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
| F0002690 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F0002700 | INTERESES AL 10% | | |
| F0002710 | INTERESES AL 15% | | |
| F0002720 | INTERESES AL 21% | | |
| F0002730 | INTERESES AL 28% | | |
| F0002740 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | | |
| F0002750 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| F0002760 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
| F0002770 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | |
| F0002780 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
| F0002790 | CONTRATOS DE FLETAMENTO | | |
| F0002800 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
| F0002810 | PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS | | |
| F0002830 | OTROS | | |
| | | | |
| F0002840 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F0002870 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F0002880 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F0002890 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| F0002900 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| F0002910 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| F0002920 | OTROS | | |
| | | | |
| F0002980 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | | |
| F0002985 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
| F0002986 | OTROS | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: | | |
| | | | |
| F0002990 | TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO | | |
| F0003000 | TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| F0003010 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| F0003020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0003030 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F0003040 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| F0003050 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| F0003060 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| F0003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| F0003080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0003090 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F0003100 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| F0003110 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| F0003120 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| F0003210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| F0003220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0003230 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F0003240 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| F0003250 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| F0003260 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| F0003270 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| F0003280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0003290 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F0003300 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| F0003310 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| F0003320 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | |
| CONCEPTO |
| |
| 7.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F0004010 | ENERO | | |
| F0004020 | FEBRERO | | |
| F0004030 | MARZO | | |
| F0004040 | ABRIL | | |
| F0004050 | MAYO | | |
| F0004060 | JUNIO | | |
| F0004070 | JULIO | | |
| F0004080 | AGOSTO | | |
| F0004090 | SEPTIEMBRE | | |
| F0004100 | OCTUBRE | | |
| F0004110 | NOVIEMBRE | | |
| F0004120 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F0004130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE. | | |
| | | | |
| F0004210 | ENERO | | |
| F0004220 | FEBRERO | | |
| F0004230 | MARZO | | |
| F0004240 | ABRIL | | |
| F0004250 | MAYO | | |
| F0004260 | JUNIO | | |
| F0004270 | JULIO | | |
| F0004280 | AGOSTO | | |
| F0004290 | SEPTIEMBRE | | |
| F0004300 | OCTUBRE | | |
| F0004310 | NOVIEMBRE | | |
| F0004320 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F0004330 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| F0004410 | ENERO | | |
| F0004420 | FEBRERO | | |
| F0004430 | MARZO | | |
| F0004440 | ABRIL | | |
| F0004450 | MAYO | | |
| F0004460 | JUNIO | | |
| F0004470 | JULIO | | |
| F0004480 | AGOSTO | | |
| F0004490 | SEPTIEMBRE | | |
| F0004500 | OCTUBRE | | |
| F0004510 | NOVIEMBRE | | |
| F0004520 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F0004530 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| F0004610 | ENERO | | |
| F0004620 | FEBRERO | | |
| F0004630 | MARZO | | |
| F0004640 | ABRIL | | |
| F0004650 | MAYO | | |
| F0004660 | JUNIO | | |
| F0004670 | JULIO | | |
| F0004680 | AGOSTO | | |
| F0004690 | SEPTIEMBRE | | |
| F0004700 | OCTUBRE | | |
| F0004710 | NOVIEMBRE | | |
| F0004720 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F0004730 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F0004810 | ENERO | | |
| F0004820 | FEBRERO | | |
| F0004830 | MARZO | | |
| F0004840 | ABRIL | | |
| F0004850 | MAYO | | |
| F0004860 | JUNIO | | |
| F0004870 | JULIO | | |
| F0004880 | AGOSTO | | |
| F0004890 | SEPTIEMBRE | | |
| F0004900 | OCTUBRE | | |
| F0004910 | NOVIEMBRE | | |
| F0004920 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F0004940 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| F0005010 | ENERO | | |
| F0005020 | FEBRERO | | |
| F0005030 | MARZO | | |
| F0005040 | ABRIL | | |
| F0005050 | MAYO | | |
| F0005060 | JUNIO | | |
| F0005070 | JULIO | | |
| F0005080 | AGOSTO | | |
| F0005090 | SEPTIEMBRE | | |
| F0005100 | OCTUBRE | | |
| F0005110 | NOVIEMBRE | | |
| F0005120 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| F0005150 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | ENERO | FEBRERO |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| F0006010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | |
| | POR: | | |
| F0006020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | |
| F0006070 | UTILIDAD FISCAL | | |
| | MENOS: | | |
| F0006075 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006) | | |
| F0006078 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | MENOS: | | |
| F0006080 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | |
| F0006090 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | |
| F0006100 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0006110 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | |
| | MENOS: | | |
| F0006120 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| F0006130 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F0006140 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| F0006150 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| | | | |
| F0006160 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| F0006170 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| F0006180 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U) | | |
| | | | |
| F0006410 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| F0006420 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| F0006430 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | |
| F0006440 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| F0006450 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| F0006460 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| F0006470 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| F0006480 | DEDUCCION POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| F0006490 | TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO | | |
| F0006500 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | |
| F0006510 | IMPUESTO CAUSADO | | |
| | | | |
| F0006520 | CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) | | |
| F0006530 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| F0006540 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| F0006550 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES | | |
| F0006570 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES | | |
| F0006600 | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| F0006610 | ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO | | |
| F0006613 | IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| F0006620 | PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| F0006630 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| F0006640 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| F0006650 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| F0006660 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| F0006670 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F0006710 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | |
| F0006720 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | |
| F0006730 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| F0006740 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | |
| F0006750 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| F0006760 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| F0006770 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| F0006780 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | |
| F0006790 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | |
| F0006800 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | |
| F0006810 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | |
| F0006820 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | |
| F0006830 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | |
| | | | |
| F0006840 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| F0006850 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | |
| F0006860 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | |
| F0006870 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | |
| | | | |
| F0006880 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| F0006890 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | |
| | | | |
| F0006900 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| F0006910 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| F0006920 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| F0006930 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| F0006940 | FACTOR DE PRORRATEO | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| F0007010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20% | | |
| | | | |
| F0007020 | IEPS CAUSADO | | |
| | | | |
| F0007030 | COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| F0007040 | IMPUESTO A CARGO | | |
| | | | |
| F0007070 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| | | | |
| F0007090 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| F0007110 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| F0007120 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 10.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| F0008010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0008040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0008080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| F0008110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| F0009010 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009020 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0009030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0009040 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009050 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| F0009060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009070 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0009080 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009090 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| F0009100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| F0010010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0010040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0010080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| F0010110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 11.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | IMPORTE DE LA GANACIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR | APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES | |
| | | | EJERCICIO | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | AÑO DE GENERACION O DE APLICACION | | | |
| | | | | |
| F0011010 | 1992 | | | |
| F0011020 | 1993 | | | |
| F0011030 | 1994 | | | |
| F0011040 | 1995 | | | |
| F0011050 | 1996 | | | |
| F0011060 | 1997 | | | |
| F0011070 | 1998 | | | |
| F0011080 | 1999 | | | |
| F0011090 | 2000 | | | |
| F0011100 | 2001 | | | |
| F0011110 | 2002 | | | |
| F0011120 | 2003 | | | |
| F0011130 | 2004 | | | |
| F0011140 | 2005 | | | |
| F0011150 | 2006 | | | |
| F0011160 | 2007 | | | |
| F0011170 | 2008 | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | |||
| APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS | SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES | |||
| COSTO ACCIONES | COSTO ACTIVO FIJO | |||
| EJERCICIO | IMPORTE | EJERCICIO | IMPORTE | |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 12.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | A EFECTO | ||
| | (CIFRAS EN PESOS) | 15% | 10% | 0% |
| | | | | |
| | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IVA | | | |
| | | | | |
| F0012010 | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| F0012020 | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| F0012030 | PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| F0012040 | PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| F0012050 | PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| F0012060 | PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| F0012070 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| F0012080 | PRIMAS DE REASEGURO TOMADO | | | |
| F0012090 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | | | |
| F0012100 | PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | | | |
| F0012110 | PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | |
| F0012120 | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | |
| F0012130 | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | |
| F0012150 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | |
| F0012160 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | |
| F0012170 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | |
| F0012180 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | |
| F0012190 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | |
| F0012200 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | |
| F0012210 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | |
| F0012220 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADO POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | |
| F0012230 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | | |
| F0012240 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | |
| F0012250 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | |
| F0012260 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | |
| F0012270 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | |
| F0012290 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | |
| F0012300 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | |
| F0012310 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| F0012320 | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| F0012330 | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | | |
| F0012340 | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | | |
| F0012350 | RECUPERACIONES | | | |
| F0012360 | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | | |
| F0012370 | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | | |
| F0012380 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | | | |
| F0012390 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | |
| F0012400 | RECUPERACION DE SINIESTROS DE TERCEROS | | | |
| F0012410 | RECUPERACIONE DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | |
| F0012420 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | | | |
| F0012430 | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | | |
| F0012440 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | | | |
| F0012450 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| F0012460 | RECUPERACION DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | | | |
| F0012470 | INGRESOS VARIOS | | | |
| F0012480 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | | | |
| F0012490 | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | | |
| F0012500 | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | | |
| F0012510 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | | | |
| F0012520 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | | | |
| F0012530 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | | |
| F0012540 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | | |
| F0012550 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | | |
| F0012560 | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | | |
| F0012570 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | | |
| F0012580 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | | | |
| F0012590 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS EN REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | |
| F0012600 | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | | | |
| F0012610 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | | | |
| F0012620 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | | |
| F0012630 | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | | | |
| F0012640 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | | | |
| F0012650 | PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | |
| F0012660 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | | | |
| F0012670 | CAMBIOS | | | |
| F0012680 | UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS SOBRE EL METODO DE PARTICIPACION | | | |
| F0012690 | INGRESOS POR ADMINISTRACION | | | |
| F0012700 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | | | |
| F0012710 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | | |
| F0012720 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | |
| F0012730 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | |
| F0012740 | OTROS | | | |
| F0012750 | TOTAL DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IVA | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | |
| EXENTO | NO OBJETO | TOTAL |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | | |
| | 13.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00140", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
| | | ||||
| | NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | |
| | | | | | |
| | PARTES RELACIONADAS | | | | |
| | | | | | |
| G0001010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| G0001900 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | | | ||
| | | | | | |
| | PARTES NO RELACIONADAS | | | | |
| | | | | | |
| G0002010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| G0002900 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | | | ||
| | | | | | |
| G0003010 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS APROPORCIONAR | |||
| | | | | | |
| | 14.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00141", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
| | | ||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | | |
| | | | | | |
| H0001010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| H0001900 | TOTAL | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 15.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO | I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00072", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| H0002010 | ENERO | | |
| H0002020 | FEBRERO | | |
| H0002030 | MARZO | | |
| H0002040 | ABRIL | | |
| H0002050 | MAYO | | |
| H0002060 | JUNIO | | |
| H0002070 | JULIO | | |
| H0002080 | AGOSTO | | |
| H0002090 | SEPTIEMBRE | | |
| H0002100 | OCTUBRE | | |
| H0002110 | NOVIEMBRE | | |
| H0002120 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| H0002130 | TOTAL | | |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 16.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| I0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| I0000020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | | | |
| I0000030 | PAGOS PROVISIONALES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| I0000290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| I0000370 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| I0000380 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | | | |
| I0000390 | PAGOS PROVISIONALES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| | | | | |
| I0000430 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| I0000440 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | | | |
| I0000450 | PAGOS DE LOS MESES: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| I0000490 | CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| I0000530 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000570 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| I0000610 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| I0000650 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | | |
| I0000690 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | |
| | | | | |
| I0000730 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| I0000770 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | |
| | | | | |
| I0000810 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | |
| | | | | |
| I0000850 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| | | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | |
| | | | | |
| I0000910 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| I0000950 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | |
| I0000990 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | |
| | | | | |
| | OTROS | | | |
| | | | | |
| I0001030 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | |
| | | | | |
| I0001070 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | |
| NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES |
| | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 17.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | TOTAL | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| J0001010 | UTILIDAD NETA | | |
| J0001020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS-MENOS: | | |
| J0001025 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| J0001030 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| J0001040 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
| J0001050 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | |
| J0001060 | PERDIDA HISTORICA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| J0001070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0001080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| J0001090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| J0001100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0001110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0001120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0001130 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| J0001140 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| J0001150 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | MAS O MENOS | | |
| | | | |
| J0001160 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0001170 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| J0001180 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| J0001190 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| J0001200 | RESULTADO FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0002010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | |
| J0002020 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0002030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0002040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0002050 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | |
| J0002060 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS | | |
| J0002070 | PRIMAS EN DEPOSITO | | |
| J0002080 | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| J0002090 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0002100 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | | |
| J0002110 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | | |
| J0002120 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | | |
| J0002130 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| J0002140 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| J0002150 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO | | |
| J0002160 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| J0002170 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| J0002180 | UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0002190 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0002300 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0003010 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | | |
| J0003020 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| J0003030 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | | |
| J0003040 | CASTIGOS | | |
| J0003050 | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | |
| J0003060 | PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES | | |
| J0003070 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| J0003080 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0003090 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0003100 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0003110 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| J0003120 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0003130 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | |
| J0003140 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| J0003150 | MULTAS | | |
| J0003160 | AMORTIZACION CONTABLE | | |
| J0003170 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | | |
| J0003180 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | | |
| J0003190 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0003200 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239 | | |
| J0003290 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0003300 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | |
| | | | |
| 00551101 | POR CASTIGOS | | |
| 00551102 | POR DEPRECIACIONES | | |
| 00551103 | POR AMORTIZACIONES | | |
| 00551104 | DONATIVOS | | |
| 00551105 | ATENCION A CLIENTES | | |
| 00551106 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | |
| 00551107 | CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S. | | |
| 00551108 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | | |
| 00551109 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES | | |
| 00551110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 00551111 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | | |
| 00551112 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | | |
| 00551113 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | | |
| 00551114 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 00551115 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 00551116 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | |
| 00551117 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| | MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | |
| | | | |
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION) | | |
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | | |
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | | |
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS) | | |
| J0003400 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | |
| | | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN | | |
| | | | |
| J0003500 | COSTO DE ADQUISICION | | |
| J0003510 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| J0003520 | GASTOS DE OPERACION | | |
| J0003530 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | |
| | | | |
| J0003570 | COSTO DE ADQUISICION | | |
| J0003580 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| J0003590 | GASTOS DE OPERACION | | |
| J0003600 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0004010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | |
| J0004020 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0004030 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| J0004040 | CARGOS A PROVISIONES | | |
| J0004050 | CARGOS A ESTIMACIONES | | |
| J0004060 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | |
| J0004070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| J0004080 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
| J0004090 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| J0004100 | AMORTIZACION FISCAL | | |
| J0004110 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | |
| J0004120 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | |
| J0004130 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | | |
| J0004140 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | | |
| J0004150 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | | |
| J0004160 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| J0004170 | CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| J0004180 | OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO | | |
| J0004190 | CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| J0004200 | CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| J0004210 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0004220 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0004290 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| J0004300 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| | | | |
| J0005010 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| J0005020 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| J0005030 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| J0005040 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| J0005050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | |
| J0005060 | CANCELACION DE PROVISIONES | | |
| J0005070 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | |
| J0005080 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | |
| J0005090 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | |
| J0005100 | UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| J0005110 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | | |
| J0005120 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| J0005130 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| J0005190 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
| J0005200 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00077", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| K0001010 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| K0001020 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| K0001021 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| K0001022 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| K0001023 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | |
| | | | | |
| | ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2002 | | | |
| | | | | |
| K0001040 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| K0001041 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| K0001042 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| K0001043 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL K0001040 AL K0001043 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| K0001150 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| K0001151 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| K0001152 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| K0001153 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES K0001150 AL K0001153 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 1999 A 2008, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2009. | | | |
| | | | | |
| K0001290 | MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: | | | |
| | | | | |
| | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE K0001290 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. | | | |
| | | | | |
| K0001310 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 37 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | |||||||
| | 19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00078", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||
| | | | | | | ||||
| L0001010 | SALDO INICIAL CUFIN | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0001020 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0001021 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | MAS: | | | | | ||||
| L0001022 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0001023 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0002010 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0002011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | | | ||||
| | MAS: | | | | | ||||
| L0002012 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0002013 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0003011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0003012 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0003013 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0003014 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0004010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0004020 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0004025 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2009) | | | | | ||||
| L0004030 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0004031 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | ||||
| L0004032 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | MAS: | | | | | ||||
| L0004060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0004070 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0005010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0005020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | ||||
| L0005030 | P.T.U. | | | | | ||||
| L0005040 | NETO | | | | | ||||
| L0005050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0005060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0006010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0006020 | I.S.R. TITULO II | | | | | ||||
| L0006030 | P.T.U. | | | | | ||||
| L0006040 | NETO | | | | | ||||
| L0006050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0006060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0007010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0007020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | ||||
| L0007030 | P.T.U. | | | | | ||||
| L0007040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | | | ||||
| L0007050 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0007060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0008010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0008020 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | ||||
| L0008030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0008040 | RESULTADO POSITIVO | | | | | ||||
| L0008050 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R. | | | | | ||||
| | MENOS CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
| L0008060 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0008070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2009 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0009010 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0009020 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | ||||
| L0009030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | | | ||||
| L0009040 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0009050 | RESULTADO POSITIVO | | | | | ||||
| L0009060 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R. | | | | | ||||
| | MENOS CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
| L0009070 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0009080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | ||||||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 2009 | 2008 | 2007 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00079", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| L0010010 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | | | |
| | POR: | | | |
| L0010020 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010030 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| L0010040 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010050 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | POR: | | | |
| L0010060 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010070 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | MENOS: | | | |
| L0010080 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010090 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | POR: | | | |
| L0010100 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010110 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| L0010200 | RESULTADO FISCAL | | | |
| | MAS: | | | |
| L0010210 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| L0010220 | P.T.U. DEL EJERCICIO | | | |
| L0010230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | | | |
| L0010240 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010250 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| L0010260 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010270 | RESULTADO | | | |
| | POR: | | | |
| L0010280 | FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010290 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| L0010300 | CUFINRE TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 21.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00142", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||
| | | | | | ||
| | EJERCICIO FISCAL 2009 | | | | ||
| | | | | | ||
| M0001010 | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| M0001900 | TOTAL | | ||||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | EJERCICIO FISCAL 2008 | | | | ||
| | | | | | ||
| M0002010 | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| M0002900 | TOTAL | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATAD A, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | |
| DEL | AL | |||||
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 22.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | TIPO DE FINANCIAMIENTO | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00144", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | |||||
| | EJERCICIO FISCAL DE 2009 | | | | ||
| | | | | | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||
| | | | | | ||
| M0003010 | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| M0003900 | TOTAL | | ||||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | EJERCICIO FISCAL DE 2008 | | | | ||
| | | | | | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||
| | | | | | ||
| M0004010 | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| M0004900 | TOTAL | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL AL |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | 23.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00145", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
| | | ||||
| | EJERCICIO FISCAL DE 2009 | | | | |
| | | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | |
| | | | | | |
| M0005010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| M0005900 | TOTAL | | |||
| | | | | | |
| | EJERCICIO FISCAL DE 2008 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | |
| | | | | | |
| M0006010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| M0006900 | TOTAL | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | VALOR DE LA INVERSION |
EL NEXO No. 24 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | 24.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIO FISCAL DE 2009 | | | | |
| | | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | |
| | | | | | |
| M0007010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| M0007900 | TOTAL | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIO FISCAL DE 2008 | | | | |
| | | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | |
| | | | | | |
| M0008010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| M0008900 | TOTAL | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| PERIODO DE TENENCIA DEL AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 25.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00146", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | EJERCICIO FISCAL DE 2009 | | | | ||
| | | | | | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | | | | ||
| | | | | | ||
| M0009010 | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| M0009900 | TOTAL | | ||||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | EJERCICICO FISCAL DE 2008 | | | | ||
| | | | | | ||
| | NOMBE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | | | | ||
| | | | | | ||
| M0010010 | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| M0010900 | TOTAL | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) | |
| PORCENTAJE | IMPORTE | | |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES | OPERACIONES CON FIDEICOMISO | ||||
| CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) | ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA | SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA | |
| DEL | AL | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 26.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL DETERMINADO PARA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | TOTAL | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| N0001010 | UTILIDAD NETA | | |
| N0001020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS: (MENOS:) | | |
| N0001030 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| N0001040 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| N0001050 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
| | | | |
| N0001060 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | |
| N0001070 | PERDIDA HISTORICA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| N0001080 | INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| N0001090 | DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| N0001100 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| N0001110 | INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS O EXENTOS EN EL IETU | | |
| | | | |
| N0001120 | BASE GRAVABLE | | |
| | | | |
| N0001130 | BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| N0001150 | INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES NO COBRADOS DOCE MESES DESPUES DE REALIZADA LA EXPORTACION | | |
| N0001160 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | |
| N0001170 | COBRANZA DE INGRESOS CONTABILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y NO GRAVADOS EN ESTOS (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2009) | | |
| N0001180 | MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA AFECTO AL IETU | | |
| N0001190 | INGRESO AFECTO CUANDO LOS INTERESES REALES SEAN MAYORES A LA CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS, EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS) | | |
| N0001200 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA VINCULADA CON LOS SEGUROS DE VIDA | | |
| N0001210 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| N0001220 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL) | | |
| N0001230 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL) | | |
| N0001240 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS) | | |
| N0001250 | OTROS | | |
| | | | |
| N0001260 | TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU | | |
| | | | |
| N0001300 | DEDUCCIONES NO PAGADAS EN EL EJERCICIO | | |
| N0001310 | PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | | |
| N0001320 | PROVISION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | | |
| N0001330 | PROVISION DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO | | |
| N0001340 | ISR DIFERIDO (DEUDOR) | | |
| N0001350 | PTU DIFERIDA (DEUDOR) | | |
| N0001360 | IETU DIFERIDO (DEUDOR) | | |
| N0001370 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| N0001380 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| N0001390 | CUOTAS AL IMSS | | |
| N0001400 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| N0001410 | SEGURO DE RETIRO | | |
| N0001420 | MULTAS | | |
| N0001430 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| N0001440 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| N0001450 | PROVISIONES POR CREACION E INCREMENTO DE RESERVAS | | |
| N0001460 | ESTIMACIONES | | |
| N0001470 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE PARTES SOCIALES | | |
| N0001480 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| N0001490 | COSTO CONTABLE EN VENTA EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| N0001500 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| N0001510 | AMORTIZACIONES | | |
| N0001520 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA, ASOCIADA Y AFILIADA | | |
| N0001530 | PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES | | |
| N0001540 | INTERESES A CARGO | | |
| N0001550 | REGALIAS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| N0001560 | CASTIGOS | | |
| N0001570 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | | |
| N0001580 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| N0001590 | OTRAS PROVISIONES | | |
| N0001600 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239 | | |
| N0001610 | OTRAS | | |
| | | | |
| N0001620 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| N0001700 | ADQUISICIONES DE INMUEBLES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO Y PAGADAS EN EL MISMO | | |
| N0001710 | ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO Y PAGADAS EN EL MISMO | | |
| N0001720 | BIENES ADJUDICADOS | | |
| N0001730 | CREACION O INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA VINCULADA CON EL SEGUROS DE VIDA | | |
| N0001740 | CREACION O INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA VINCULADA CON EL SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| N0001750 | ADQUISICIONES DE INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PAGADAS EN ESTE (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2009) | | |
| N0001760 | ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PAGADAS EN ESTE (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2009) | | |
| N0001770 | DEDUCCION ADICIONAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO NUEVOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| N0001780 | CREACION O INCREMENTO DE LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA | | |
| N0001790 | MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA DEDUCIBLE | | |
| N0001800 | CREACION O INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL) | | |
| N0001810 | CREACION O INCREMENTO DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON ESTA ULTIMA LEY, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL) | | |
| N0001820 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS) | | |
| N0001840 | OTRAS | | |
| | | | |
| N0001850 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS O EXENTOS EN EL IETU | | |
| | | | |
| N0001900 | INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO | | |
| N0001910 | INGRESOS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES ENTRE PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN MEXICO O EN EL EXTRANJERO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE REGALIAS, EXCEPTO LOS INGRESOS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O CIENTIFICOS (ARTICULO 3, FRACCION I, SEGUNDO PARRAFO LEY IETU) | | |
| N0001920 | INGRESOS POR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O DE MUTUO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO (ARTICULO 3, FRACCION I, TERCER PARRAFO LEY IETU) | | |
| N0001930 | INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, CUANDO LA ENAJENACION DEL SUBYACENTE AL QUE SE ENCUENTREN REFERIDAS NO ESTE AFECTA AL PAGO DEL IETU (ARTICULO 3, FRACCION I, TERCER PARRAFO LEY IETU) | | |
| N0001940 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | | |
| N0001950 | INGRESOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES | | |
| N0001960 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | | |
| N0001970 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS | | |
| N0001980 | ISR DIFERIDO (ACREEDOR) | | |
| N0001990 | PTU DIFERIDA (ACREEDOR) | | |
| N0002000 | IETU DIFERIDO (ACREEDOR) | | |
| N0002010 | INTERESES A FAVOR | | |
| N0002050 | OTROS | | |
| | | | |
| N0002100 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS A IETU | | |
| | | | |
| | DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL | | |
| | | | |
| N0002200 | BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL | | |
| N0002210 | TASA DEL IMPUESTO | | |
| N0002220 | CREDITO FISCAL | | |
| | | | |
| | DETERMINACION DEL MARGEN DE INTERMEDIACION FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS A FAVOR: | | |
| | | | |
| N0002300 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LAS RESERVAS MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE PENSIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | | |
| N0002310 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA | | |
| N0002320 | INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS | | |
| N0002330 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | | |
| N0002340 | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | |
| N0002350 | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | |
| N0002360 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | | |
| N0002370 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | | |
| N0002380 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | |
| N0002390 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | |
| N0002400 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | |
| N0002410 | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | |
| N0002420 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | | |
| N0002430 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | |
| N0002440 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | | |
| N0002450 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| N0002460 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| N0002470 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| N0002480 | OTROS INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | | |
| | | | |
| N0002600 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES DEVENGADOS A CARGO: | | |
| | | | |
| N0002700 | INTERESES QUE SE ACREDITEN A LAS RESERVAS MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE PENSIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | | |
| N0002710 | INTERESES ADICIONALES DEVENGADOS A FAVOR DE LOS ASEGURADOS | | |
| N0002720 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| N0002730 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| N0002740 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | |
| N0002750 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | | |
| N0002760 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES | | |
| N0002770 | INTERESES POR LINEAS DE CREDITO | | |
| N0002780 | OTROS INTERESES DEVENGADOS A CARGO | | |
| | | | |
| N0002790 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES DEVENGADOS A CARGO | | |
| | | | |
| | MAS (MENOS): RESULTADO POR POSICION MONETARIA: | | |
| | | | |
| N0002800 | ACREEDOR | | |
| N0002810 | DEUDOR | | |
| | | | |
| | IGUAL | | |
| | | | |
| N0002850 | MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA AFECTO AL IETU | | |
| N0002860 | MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA DEDUCIBLE | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 27.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 2009 | 2008 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| O0001010 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | | |
| | | | |
| O0001020 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | |
| O0001030 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | |
| O0001040 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | |
| | | | |
| O0001050 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| O0001060 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| | | | |
| O0001070 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | |
| | | | |
| O0001080 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | | |
| O0001090 | INCP DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | | |
| O0001100 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | |
| | | | |
| O0001110 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| O0001120 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| O0001130 | EJERCICIO EN QUE SE APLICO:____________________ | | |
| | | | |
| O0001140 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 28.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS, LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LOS PERCIBIDOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | |
| | | |
| P0001010 | PRIMAS EMITIDAS | |
| P0001020 | MENOS: PRIMAS CEDIDAS | |
| | IGUAL | |
| P0001030 | PRIMAS DE RETENCION | |
| P0001040 | MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |
| | IGUAL | |
| P0001050 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | |
| | | |
| | MAS: INGRESOS DE ADQUISICION | |
| | | |
| P0001060 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| P0001070 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| P0001080 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| P0001090 | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| | | |
| P0001150 | TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION | |
| | | |
| | INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | |
| | | |
| P0001200 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| P0001210 | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| P0001220 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| P0001230 | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| P0001240 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | |
| P0001250 | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| P0001260 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| P0001270 | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| P0001280 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| P0001290 | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| P0001300 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | |
| P0001310 | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | |
| P0001320 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | |
| P0001330 | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | |
| P0001340 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | |
| | | |
| P0001400 | TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD | |
| | | |
| | INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | |
| | | |
| P0001450 | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | |
| | | |
| | INGRESOS DE RECLAMACIONES | |
| | | |
| P0001500 | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | |
| P0001510 | RECUPERACIONES | |
| P0001520 | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | |
| P0001530 | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | |
| P0001540 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | |
| P0001550 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| | | |
| P0001600 | TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES | |
| | | |
| | INGRESOS DE OPERACION | |
| | | |
| P0001610 | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA | |
| P0001620 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | |
| P0001630 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0001640 | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | |
| P0001650 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | |
| P0001660 | INGRESOS VARIOS | |
| P0001670 | INGRESOS POR ADMINISTRACION | |
| P0001680 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | |
| P0001690 | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | |
| P0001700 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |
| P0001710 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | |
| | | |
| P0001750 | TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION | |
| | | |
| | PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| | | |
| | DE INVERSIONES | |
| | | |
| P0001800 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | |
| P0001810 | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | |
| P0001820 | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | |
| P0001830 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | |
| P0001840 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | |
| P0001850 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| P0001860 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | |
| P0001870 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | |
| P0001880 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| P0001890 | PRODUCTOS DE INMUEBLES | |
| P0001900 | INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS | |
| | | |
| P0001950 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| P0002000 | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| P0002010 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |
| | | |
| P0002050 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| P0002100 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| P0002200 | RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | OTROS | |
| | | |
| P0002300 | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| P0002310 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | |
| P0002320 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| P0002330 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |
| P0002340 | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| P0002350 | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| P0002360 | CAMBIOS | |
| P0002390 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| P0002400 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| | | |
| P0002420 | TOTAL DE OTROS | |
| | | |
| P0002450 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| P0002500 | PRIMAS CEDIDAS | |
| P0002510 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | |
| P0002520 | IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR) | |
| P0002530 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| P0002540 | OTROS INGRESOS | |
| | | |
| P0002560 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| P0002570 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| P0002580 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR | |
| | | |
| P0002590 | INGRESOS HISTORICOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| P0002600 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| P0002610 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| P0002620 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| P0002630 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| P0002640 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0002650 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | |
| P0002660 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS | |
| P0002670 | PRIMAS EN DEPOSITO | |
| P0002680 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| P0002690 | ANTICIPO DE CLIENTES | |
| P0002700 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | |
| P0002710 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | |
| P0002720 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | |
| P0002730 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | |
| P0002740 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, | |
| P0002750 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO. | |
| P0002760 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | |
| P0002770 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| P0002780 | INGRESOS POR MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA AFECTO AL I.E.T.U. | |
| P0002800 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| P0002900 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| P0002910 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| P0002920 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0002930 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| P0002940 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | |
| P0002950 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| P0002960 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| P0002970 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| P0002980 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| P0002990 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| P0003000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| P0003010 | UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS | |
| P0003020 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | |
| P0003090 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | | |
| P0003100 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| P0003200 | INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES NO COBRADOS DOCE MESES DESPUES DE REALIZADA LA EXPORTACION | |
| P0003210 | COBRANZA DE INGRESOS CONTABILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y NO ACUMULADOS EN ESTOS | |
| P0003220 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| P0003230 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| P0003240 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE PARTES SOCIALES | |
| P0003250 | COSTO CONTABLE EN ENAJENACION DE PARTES SOCIALES | |
| P0003260 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVOS ADJUDICADOS | |
| P0003270 | COSTO CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVOS ADJUDICADOS | |
| P0003280 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0003290 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0003300 | MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA AFECTO AL IETU | |
| P0003310 | INGRESO AFECTO CUANDO LOS INTERESES REALES SEAN MAYORES A LA CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS, EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS) | |
| P0003320 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA VINCULADA CON LOS SEGUROS DE VIDA | |
| P0003330 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| P0003340 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL) | |
| P0003350 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL) | |
| P0003360 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS) | |
| P0003370 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| P0003500 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| P0003510 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| P0003520 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0003530 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE PARTES SOCIALES | |
| P0003540 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVOS ADJUDICADOS | |
| P0003550 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| P0003560 | INGRESOS NO COBRADOS | |
| P0003570 | INGRESOS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES ENTRE PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN MEXICO O EN EL EXTRANJERO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE REGALIAS, EXCEPTO LOS INGRESOS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O CIENTIFICOS (ARTICULO 3, FRACCION I, SEGUNDO PARRAFO LEY IETU) | |
| P0003580 | INGRESOS POR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O DE MUTUO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO (ARTICULO 3, FRACCION I, TERCER PARRAFO LEY IETU) | |
| P0003590 | INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, CUANDO LA ENAJENACION DEL SUBYACENTE AL QUE SE ENCUENTREN REFERIDAS NO ESTE AFECTA AL PAGO DEL IETU (ARTICULO 3, FRACCION I, TERCER PARRAFO LEY IETU) | |
| P0003600 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| P0003610 | INTERESES A FAVOR | |
| P0003620 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| P0003630 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| P0003640 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE PARTES SOCIALES | |
| P0003650 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVOS ADJUDICADOS | |
| P0003660 | INGRESOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES | |
| P0003700 | OTROS | |
| | | |
| P0003710 | INGRESOS GRAVADOS PARA EFECTOS DE IETU | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| P0002410 | INGRESOS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES ENTRE PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN MEXICO O EN EL EXTRANJERO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE REGALIAS, EXCEPTO LOS INGRESOS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O CIENTIFICOS (ARTICULO 3 FRACCION I, SEGUNDO PARRAFO LEY IETU) | |
| | | |
| P0002420 | INGRESOS POR OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O DE MUTUO QUE DEN LUGAR AL PAGO DE INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO (ARTICULO 3, FRACCION I, TERCER PARRAFO LEY IETU) | |
| | | |
| P0002430 | INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, CUANDO LA ENAJENACION DEL SUBYACENTE AL QUE SE ENCUENTREN REFERIDAS NO ESTE AFECTA AL PAGO DEL IETU (ARTICULO 3, FRACCION I, TERCER PARRAFO DE LA LEY DEL IETU) | |
| | | |
| P0002440 | INGRESOS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SILVICOLAS O PESQUERAS POR LOS QUE NO SE PAGA EL IETU (ARTICULO 4, FRACCION IV DE LA LEY IETU) | |
| | | |
| P0002450 | ENAJENACIONES DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLES Y TITULOS CON DERECHOS SOBRE INMUEBLES POR LOS QUE NO SE PAGA EL IETU (ARTICULO 4, FRACCION VI, INCISO a) DE LA LEY IETU) | |
| | | |
| P0002460 | MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA POR LOS QUE NO SE PAGA EL IETU (ARTICULO 4, FRACCION VI, INCISO b) DE LA LEY IETU) | |
| | | |
| P0002470 | ACTOS ACCIDENTALES POR LOS QUE NO SE PAGA EL IETU (ARTICULO 4, FRACCION VII DE LA LEY DEL IETU) | |
| | | |
| P0002480 | VALOR DE IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | |
| | | |
| P0002490 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| P0002550 | OTROS | |
| | | |
| P0002650 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | | |||
| | 29.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | MONTO EN PESOS | |||
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | |||
| | | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "DGE00082" O "DGE00083", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Q0001010 | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Q0001900 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | |||||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Q0002010 | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Q0002900 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | |||||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | INGRESOS GRAVADOS | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Q0003010 | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Q0003900 | TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS | | | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS SIN INCLUIR INVERSIONES | | | | |
| | | | | | |
| Q0004010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Q0004900 | TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS SIN INCLUIR INVERSIONES | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES | | | | |
| | | | | | |
| Q0005010 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Q0005900 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES | | | ||
| | | | | | |
| Q0006010 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS INCLUYENDO INVERSIONES | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | EJERCICIO EN EL QUE SE REGISTRO COMO INGRESO, COSTO, GASTO O INVERSION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 29.1.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "DGE00082" O "DGE00083", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | |
| | | |
| Q0006501 | DISTRIBUCION | (SI O NO) |
| Q0006502 | MANUFACTURA | (SI O NO) |
| Q0006503 | MAQUILADORA | (SI O NO) |
| Q0006504 | OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | (SI O NO) |
| Q0006505 | SERVICIOS | (SI O NO) |
| Q0006506 | OTROS (ESPECIFICAR) | (TEXTO) |
| | | |
| Q0006507 | LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO) |
| | | |
| Q0006508 | LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| Q0006509 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (TEXTO) |
| Q0006510 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| Q0006511 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) | (TEXTO) |
| Q0006512 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | | |
| Q0006513 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) | (TEXTO) |
| Q0006514 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) |
| | | |
| Q0007000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| Q0007001 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| Q0007002 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| Q0007003 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| Q0007004 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| Q0007005 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| Q0007006 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| Q0007007 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| Q0007008 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| Q0007009 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) |
| Q0007010 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| | | |
| Q0007011 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| Q0007012 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO) |
| Q0007013 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| Q0007014 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| Q0007015 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| Q0007016 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | ASESORES | |
| Q0007018 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| Q0007019 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| Q0007020 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| Q0007100 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI O NO) |
| Q0007101 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) |
| | | |
| Q0007102 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 29 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| Q0007103 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) |
| | | |
| Q0007104 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 29 DEL DICTAMEN. | (SI O NO) |
| Q0007105 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) |
| | | |
| Q0007107 | EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE "SI" EN EL INDICE DGE077 DE LOS DATOS GENERALES, EXPLIQUE A DETALLE COMO SE OBTUVO LA INFORMACION SEGMENTADA UTILIZADA PARA EFECTOS DEL ANALISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA INFORMACION FINANCIERA DICTAMINADA | (DATO) |
| | | |
| Q0007109 | EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE "SI" EN EL INDICE DGE077 DE LOS DATOS GENERALES, EXPLIQUE A DETALLE COMO SE OBTUVO LA INFORMACION SEGMENTADA UTILIZADA PARA EFECTOS DEL ANALISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA INFORMACION FINANCIERA DICTAMINADA | (DATO) |
| | | |
| Q0007110 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| Q0007111 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (TEXTO) |
| Q0007112 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) |
| Q0007113 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | |
| | | |
| Q0007120 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| Q0007121 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | (IMPORTE) |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| Q0007137 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| Q0007141 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| Q0007150 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| Q0007151 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| Q0007152 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| Q0007153 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| Q0007154 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| Q0007155 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| Q0007156 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| Q0007157 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| Q0007160 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI O NO) |
| Q0007161 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| Q0007162 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| Q0007163 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| Q0007164 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) |
| Q0007165 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) |
| Q0007166 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| Q0007167 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | ARTICULO TERCERO, FRACCION III DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y ESTABLECE LOS SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACION DEL INGRESO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 | |
| | | |
| Q0007169 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2005 | (IMPORTE) |
| Q0007170 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2006 | (IMPORTE) |
| Q0007171 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2007 | (IMPORTE) |
| Q0007172 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR PARA 2008 | (IMPORTE) |
| Q0007173 | SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2005 | (SI, NO, N/A) |
| Q0007174 | SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2006 | (SI, NO, N/A) |
| Q0007175 | SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2007 | (SI, NO, N/A) |
| Q0007176 | SE PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA PARA 2008 | (SI, NO, N/A) |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | ISR | ISR | ISR |
| | 30.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| R0001010 | CONSTRUCCIONES | | | |
| R0001020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| R0001030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | |
| R0001040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | | |
| R0001050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | | |
| R0001060 | EQUIPO DE COMPUTO | | | |
| R0001070 | HERRAMIENTAS | | | |
| R0001080 | MOLDES | | | |
| R0001090 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | | |
| R0001110 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | |
| R0001120 | TERRENOS | | | |
| | | | | |
| R0001130 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | ||
| ISR | IETU | IETU | |
| ENAJENACIONES Y BAJAS | ADQUISICIONES | ENAJENACIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 31.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00088", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| S0001010 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| S0001020 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| S0001030 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| S0001040 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| S0001050 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| S0001060 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| S0001070 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| S0001080 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| S0001090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | |
| S0001100 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| S0001110 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| S0001120 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| S0001130 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| S0001140 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| S0001150 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| S0001160 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| S0001170 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| S0001180 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| S0001190 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 32.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| T0001010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| T0001020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| T0001030 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| T0002000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| T0002010 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| T0002020 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| T0002030 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| | | |
| T0003010 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | |
| T0003020 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| T0003030 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | |
| T0003040 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | |
| T0003050 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | |
| T0003060 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| T0003070 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| T0003080 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | |
| T0003090 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | |
| T0003100 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | |
| T0003110 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| T0003500 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. | |
| | | |
| T0003510 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) | |
| T0003520 | TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 | |
| T0003530 | MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | |
| T0003540 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS | |
| T0003550 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| T0003560 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| T0003570 | DEDUCCION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | SALDOS ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: | |
| | | |
| T0004010 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| T0004020 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| T0004030 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | |
| T0004040 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | |
| | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | |
| | | |
| T0005010 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | |
| T0005020 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | |
| T0005030 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| T0005040 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| T0005070 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | |
| | | |
| T0005090 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | |
| | | |
| | OTROS DATOS | |
| | | |
| T0006010 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | |
| T0006020 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | |
| T0006030 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 33.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00147", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | |
| | | | | |
| | IMPORTACIONES | | | |
| | | | | |
| U0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| U0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| | EXPORTACIONES | | | |
| | | | | |
| U0002010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| U0002900 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | PROGRAMA O DECRETO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 34.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINACIEROS | ||
| | ( CIFRAS EN PESOS ) | | | | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00080", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | |||||
| | ACTIVO | | | | ||
| | | | | | ||
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001010 | INMUEBLES | | | | ||
| V0001020 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION | | | | ||
| V0001030 | INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | ||
| V0001040 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | ||
| V0001050 | MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001100 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | ||
| | | | | | ||
| | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001210 | DE INMUEBLES | | | | ||
| V0001220 | DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | ||
| V0001230 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | ||
| V0001240 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001250 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001260 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO | | | | ||
| | | | | | ||
| | ACTIVOS ADJUDICADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001310 | TERRENOS | | | | ||
| V0001320 | CONSTRUCCIONES | | | | ||
| V0001330 | OTROS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001340 | TOTAL DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| | DEPRECIACIONES DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001410 | CONSTRUCCIONES | | | | ||
| V0001420 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001430 | TOTAL DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001440 | ACTIVOS ADJUDICADOS(NETO) | | | | ||
| | | | | | ||
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001510 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | | | | ||
| V0001520 | GASTOS DE INSTALACION | | | | ||
| V0001530 | OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001540 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | ||
| | | | | | ||
| | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001610 | DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | | | | ||
| V0001620 | DE GASTOS DE INSTALACION | | | | ||
| V0001630 | DE OTROS CONCEPTOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001640 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | ||
| | | | | | ||
| | CAPITAL CONTABLE | | | | ||
| | | | | | ||
| | CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001710 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001720 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | | | | ||
| V0001730 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | | | | ||
| V0001740 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001750 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001760 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | | | | ||
| | | | | | ||
| | RESERVAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001770 | LEGAL | | | | ||
| V0001780 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | | ||
| V0001790 | OTRAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001800 | TOTAL DE RESERVAS | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001810 | SUPERAVIT POR VALUACION | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001820 | SUBSIDIARIAS | | | | ||
| | | | | | ||
| | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001860 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ||
| V0001870 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ||
| V0001880 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ||
| V0001900 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | | ||
| V0001910 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | ||
| V0001920 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | | | ||
| V0001930 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001940 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ||
| | | | | | ||
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001950 | UTILIDAD NETA | | | | ||
| V0001960 | REMANENTE DEL EJERCICIO | | | | ||
| V0001970 | PERDIDA NETA | | | | ||
| V0001980 | DEFICIT DEL EJERCICIO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0001990 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0002000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | | ||
| | | | | | ||
| V0002010 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | ESTADO DE RESULTADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003010 | PRIMAS EMITIDAS | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003020 | PRIMAS CEDIDAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003030 | PRIMAS DE RETENCION | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003040 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003050 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| | COSTO NETO DE ADQUISICION | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003060 | COMISIONES A AGENTES | | | | ||
| V0003070 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | | | ||
| V0003080 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | ||
| V0003090 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | | | ||
| V0003100 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | | | ||
| V0003110 | OTROS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003120 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | | | | ||
| | | | | | ||
| | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003130 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | ||
| V0003140 | SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL | | | | ||
| V0003150 | RECLAMACIONES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003160 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003170 | UTILIDAD TECNICA | | | | ||
| V0003180 | PERDIDA TECNICA | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003190 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | | | ||
| V0003200 | RESERVA DE PREVISION | | | | ||
| V0003210 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | ||
| V0003220 | OTRAS RESERVAS | | | | ||
| V0003230 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003340 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003350 | UTILIDAD BRUTA | | | | ||
| V0003360 | PERDIDA BRUTA | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| | GASTOS DE OPERACION NETOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003370 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | | | ||
| V0003380 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | ||
| V0003390 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003400 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003410 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | | | ||
| V0003420 | PERDIDA DE LA OPERACION | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
| | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003430 | DE INVERSIONES | | | | ||
| V0003440 | POR VENTA DE INVERSIONES | | | | ||
| V0003450 | POR VALUACION DE INVERSIONES | | | | ||
| V0003460 | POR RECARGOS SOBRE PRIMAS | | | | ||
| V0003470 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXOS | | | | ||
| V0003480 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | | ||
| V0003490 | REASEGURO FINANCIERO | | | | ||
| V0003500 | OTROS | | | | ||
| V0003510 | RESULTADO CAMBIARIO | | | | ||
| V0003520 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003530 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003540 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U. Y P. R. S. | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003550 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U. Y P. R. S. | | | | ||
| | | | | | ||
| | MENOS: | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003560 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | ||
| V0003570 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | | | | ||
| V0003590 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003600 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | | | ||
| V0003610 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | | | | ||
| V0003620 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003630 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | ||
| V0003640 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | | | ||
| V0003650 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003660 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | | | | ||
| | | | | | ||
| V0003670 | UTILIDAD NETA | | | | ||
| V0003680 | PERDIDA NETA | | | | ||
EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 35.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | RFC | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00081", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | |||
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | | |
| | | | | |
| W0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| W0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| | | |||
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
| | | | | |
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | |
| | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| DF000008 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| DF000009 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE: | | |
| DF000010 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000011 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000012 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000013 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000014 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | (SI O NO) |
| DF000015 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000016 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000017 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000020 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. | | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | |
| | | | |
| | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ALCANCE DE SU REVISION DEL SIGUIENTE RUBRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: SI NO APLICA PONER N/A. | | |
| | | | |
| DF000025 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS. | | (% O N/A) |
| | | | |
| DF000028 | CONSIDERA QUE EL TRABAJO DESARROLLADO EN SU AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, SE BASO PRINCIPALMENTE EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS. NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DEBERA LLENAR LOS INDICES DF000029 AL DF000073. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | | | |
| | ALCANCE DE LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS | | |
| | | | |
| | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ALCANCE DE SU REVISION DE LOS SIGUIENTES RUBROS QUE COMPONEN LOS ESTADOS FINANCIEROS: CUANDO NO APLIQUE PONER N/A. | | |
| | | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE RESULTADOS: | | |
| DF000029 | PRIMAS EMITIDAS POR RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO POR CONTRATACION DIRECTA | | (% O N/A) |
| DF000030 | PRIMAS EMITIDAS POR PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | | (% O N/A) |
| DF000031 | PRIMAS CEDIDAS DE PRIMER AÑO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO REGISTRADAS | | (% O N/A) |
| DF000032 | PRIMAS CEDIDAS DE PRIMER AÑO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | (% O N/A) |
| DF000035 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR, AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO POR REASEGURO TOMADO. | | (% O N/A) |
| DF000036 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR SOBRE FIANZAS DIRECTAS | | (% O N/A) |
| DF000040 | COSTO NETO DE ADQUISICION, COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES SOBRE PRIMAS | | (% O N/A) |
| DF000041 | COSTO NETO DE ADQUISICION, COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES INDEPENDIENTES SOBRE PRIMAS | | (% O N/A) |
| DF000042 | COMISIONES SOBRE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | (% O N/A) |
| DF000043 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | | (% O N/A) |
| DF000044 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS | | (% O N/A) |
| DF000045 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO OCURRIDOS | | (% O N/A) |
| DF000046 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO POR SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | | (% O N/A) |
| DF000047 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | (% O N/A) |
| DF000048 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | | (% O N/A) |
| DF000049 | GASTOS DE OPERACION NETOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | | (% O N/A) |
| | OTROS ESPECIFICAR: | | |
| DF000053 | | | (%) |
| DF000054 | | | (%) |
| DF000055 | | | (%) |
| DF000056 | | | (%) |
| DF000057 | | | (%) |
| DF000058 | | | (%) |
| DF000059 | | | (%) |
| | | | |
| | CUENTAS DE BALANCE: | | |
| DF000060 | VALORES GUBERNAMENTALES | | (% O N/A) |
| DF000061 | VALORES EMPRESAS PRIVADAS TASA CONOCIDA | | (% O N/A) |
| DF000062 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES POR PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES | | (% O N/A) |
| DF000063 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES POR PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGOS EN CURSO | | (% O N/A) |
| DF000064 | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES POR PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | (% O N/A) |
| | | | |
| DF000065 | RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA | | (% O N/A) |
| DF000066 | RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | (% O N/A) |
| DF000067 | RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO DE DAÑOS | | (% O N/A) |
| DF000068 | RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS EN VIGOR | | (% O N/A) |
| DF000069 | OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | | (% O N/A) |
| | | | |
| DF000070 | APORTACIONES AL CAPITAL O FONDO SOCIAL | | (% O N/A) |
| | | | |
| | OTROS ESPECIFICAR: | | |
| DF000071 | | | (%) |
| DF000072 | | | (%) |
| DF000073 | | | (%) |
| | | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES (DE LA DF000159 A LA DF001004): | | |
| | | | |
| | GENERALIDADES FISCALES | | |
| | | | |
| DF000159 | EL CONTRIBUYENTE TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS. | | (SI O NO) |
| DF000160 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | | (SI O NO) |
| DF000161 | EL CONTRIBUYENTE CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION). | | (SI O NO) |
| | | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD IMPLANTADO POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| DF000170 | MANUAL. | | (SI O NO) |
| DF000171 | MECANIZADO. | | (SI O NO) |
| DF000172 | ELECTRONICO. | | (SI O NO) |
| DF000173 | COMBINADO. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | | |
| DF000180 | DIARIO. | | (SI O NO) |
| DF000181 | MAYOR. | | (SI O NO) |
| DF000182 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. | | (SI O NO) |
| DF000183 | SOCIOS O ACCIONISTAS. | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000205 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EMPLEADOS. | | (SI O NO) |
| DF000206 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE TENGA CONTRATADOS SERVICIOS DE PERSONAL, INDIQUE EL NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | | (TEXTO) |
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| DF000208 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES. | | (SI O NO) |
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| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
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| | EL CONTRIBUYENTE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: | | |
| DF000431 | EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000433 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000434 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000435 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000438 | OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000439 | EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000442 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 86-A DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000443 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000444 | EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, LA CONTRIBUYENTE ACUMULA LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. | | (SI, NO, N/A) |
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| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | | |
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| | QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES: | | |
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| DF000500 | CUANDO EL CONTRIBUYENTE TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION VIII DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000502 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000503 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000506 | SE HAYA COMPROBADO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS POR EL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000518 | EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000519 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE VERIFICO QUE SE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000520 | INDIQUE SI SE CERCIORO QUE LOS QUEBRANTOS DIVERSOS HAYAN REUNIDO LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LISR. | | (SI O NO) |
| DF000521 | CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. | | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | | |
| DF000522 | INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO | | (SI O NO) |
| DF000523 | INDIQUE SI DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL. | | (SI O NO) |
| DF000524 | INDIQUE SI LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS | | (SI O NO) |
| DF000525 | EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LISR | | (SI O NO) |
| DF000526 | EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) | | (SI O NO) |
| DF000527 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF000500 A DF000526) SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000528 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
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| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) | | |
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| DF000550 | SE VERIFICO QUE LAS INSITUCIONES DE SEGUROS UNICAMENTE HAYAN DEDUCIDO POR CONCEPTO DE RESERVAS, LA CREACION O INCREMENTO DE LAS DE RIESGOS EN CURSO, POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS Y POR VENCIMIENTOS, ASI COMO DE LAS DE RIESGOS CATASTROFICOS (ARTICULO 54 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000551 | SE VERIFICO QUE LA INSTITUCION DE SEGUROS, CUANDO ESTUVIERE AUTORIZADA PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, HAYA DEDUCIDO LA CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS ANTES MENCIONADOS, ASI COMO LAS OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO (ARTICULO 54 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000552 | SE VERIFICO QUE CUANDO AL TERMINO DE UN EJERCICIO PROCEDA DISMINUIR LAS RESERVAS ANTES SEÑALADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, EN RELACION CON LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE HAYA ACUMULADO COMO INGRESO EN ESE EJERCICIO. ESTO SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DE DICHAS RESERVAS DESTINADAS AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES (ARTICULO 54 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000553 | SE VERIFICO PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 46 DE LA LEY, CONSIDERARAN, ADICIONALMENTE, COMO CREDITOS LOS TERRENOS Y LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN INVERSIONES AUTORIZADAS PARA GARANTIZAR LAS RESERVAS DEDUCIBLES (ARTICULO 55 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000554 | SE VERIFICO QUE CUANDO SE ENAJENARAN TERRENOS Y ACCIONES QUE REPRESENTEN INVERSIONES AUTORIZADAS PARA GARANTIZAR LAS RESERVAS DEDUCIBLES, EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DE LOS MISMOS, SEGUN CORRESPONDA, NO SE HAYA ACTUALIZADO (ARTICULO 55 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000555 | SE VERIFICO QUE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS HAYAN DEDUCIDO, PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS LA DE FIANZAS EN VIGOR Y LA DE CONTINGENCIA (ARTICULO 56 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000556 | SE VERIFICO QUE CUANDO AL TERMINO DE UN EJERCICIO PROCEDA DISMINUIR LAS RESERVAS ANTES SEÑALADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN RELACION CON LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE HAYA ACUMULADO COMO INGRESO EN ESE EJERCICIO (ARTICULO 56 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000557 | SE VERIFICO QUE CUANDO SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO HAYAN SIDO DEDUCIDOS CONFORME AL ARTICULO 29 DE ESTA LEY (ARTICULO 57 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000558 | EL CONTRIBUYENTE DEDUJO RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS PROVENIENTES DE FIANZAS QUE NO ESTUVIERON DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR F-2.3 EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 23 DE FEBRERO DE 2009. | | (SI O NO) |
| DF000559 | EL CONTRIBUYENTE DEDUJO FISCALMENTE SINIESTROS PROVENIENTES DE PRIMAS PAGADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y NO LE ES APLICABLE LA REGLA I.3.4.36 DE LA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 30 DE ENERO DE 2009. | | (SI O NO) |
| DF000560 | EL CONTRIBUYENTE PARA LA DETERMINACION DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS CONSIDERO LOS CREDITOS QUE SEAN A CARGO DE PERSONAS FISICAS Y NO PROVENGAN DE SUS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, QUE HAYAN SIDO A LA VISTA, A PLAZO MENOR DE UN MES O A PLAZO MAYOR SI SE COBRARON ANTES DEL MES. | | (SI O NO) |
| DF000561 | EL CONTRIBUYENTE TIENE SALDO DE GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS, POR HABER APLICADO EL ARTICULO 53-A, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA EL 2001. | | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE: | | |
| DF000562 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO EL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS. | | (SI O NO) |
| DF000563 | EL CONTRIBUYENTE INCLUYO DICHO SALDO EN LA DETERMINACION DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEL EJERCICIO. | | (SI O NO) |
| DF000564 | EL CONTRIBUYENTE DISMINUYO EL SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR EN EL EJERCICIO DICTAMINADO DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS (ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCION XXV, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002). | | (SI O NO) |
| DF000565 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | | (SI O NO) |
| DF000566 | EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | | (SI O NO) |
| DF000567 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE, AUN Y CUANDO EL ALCANCE DE SU REVISION NO SEA DEL 100% | | (IMPORTE) |
| DF000568 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | | (SI O NO) |
| DF000569 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE, AUN Y CUANDO EL ALCANCE DE SU REVISION NO SEA DEL 100% | | (IMPORTE) |
| DF000570 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | | (SI O NO) |
| DF000571 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE, AUN Y CUANDO EL ALCANCE DE SU REVISION NO SEA DEL 100% | | (IMPORTE) |
| DF000572 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF000550 A DF000571) SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000573 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
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| | RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA | | |
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| DF000581 | EL CONTRIBUYENTE APLICO TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000582 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR. | | (SI, NO, N/A) |
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| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
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| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) | | |
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| DF000650 | LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000654 | VERIFICO QUE EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA SE HAYAN CONSIDERADO LOS INTERESES QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEFINE COMO TALES (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000655 | LA CONTRIBUYENTE PARA DETERMINAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA INTEGRO EL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000656 | VERIFICO QUE EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS SE HAYAN SUMADO LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LAS RESERVAS MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE PENSIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000657 | VERIFICO QUE EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS SE HAYAN RESTADO LOS INTERESES QUE SE ACREDITEN A LAS RESERVAS MATEMATICAS REFERIDAS EN EL PUINTO ANTERIOR Y LOS INTERESES ADICIONALES DEVENGADOS A FAVOR DE LOS ASEGURADOS (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000658 | VERIFICO QUE TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, CUANDO LOS INTERESES REALES SEAN MAYORES A LA CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES SE HAYA CONSIDERADO EL EXCEDENTE COMO INGRESO AFECTO AL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000659 | VERIFICO QUE TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS CUANDO SE DISMINUYAN LAS RESERVAS REFERIDAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES ESTA DISMINUCION SE HAYA CONSIDERADO INGRESO AFECTO AL PAGO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO EN EL QUE PROCEDA LA DISMINUCION, ESTO SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DE RESERVAS DESTINADAS AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000660 | PARA EFECTO DE LAS VERIFICACIONES ANTERIORES, Y EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNA DE ESTAS (DF000650 A DF000659), SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000661 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| | QUE EL CONTRIBUYENTE HAYAN REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: | | |
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| DF000681 | VERIFICO QUE EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA NEGATIVO PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS SE HAYAN SUMADO LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LAS RESERVAS MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE PENSIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA Y SE HAYAN RESTADO LOS INTERESES QUE SE ACREDITEN A LAS RESERVAS MATEMATICAS REFERIDAS EN EL PUINTO ANTERIOR Y LOS INTERESES ADICIONALES DEVENGADOS A FAVOR DE LOS ASEGURADOS (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000682 | VERIFICO QUE SE DEDUJERAN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS LA CREACION O INCREMENTO DE LAS RESERVAS MATEMATICAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA, O DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO LA CREACION O INCREMENTO QUE DICHAS INSTITUCIONES REALICEN DE LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000683 | VERIFICO QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, HAYAN EFECTUADO LA DEDUCCION POR LA CREACION O INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL, ASI COMO DE LAS OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO HAYAN CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON ESTA ULTIMA LEY, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000684 | VERIFICO QUE SE DEDUJERAN TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, LA CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000685 | CORROBORO QUE LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000686 | EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIERON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000687 | EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE CERCIORO QUE NO SE HAYAN DEDUCIDO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.2. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2009). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000690 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF000681 A DF000687) PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000691 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DF000700 | VERIFICO QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE HAYA SIDO EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y QUE NO SE HAYA CONSIDERADO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE HUBIERA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000701 | CORROBORO EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA SIDO SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000703 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF000700 A DF000701) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000704 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| | | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | | |
| | | | |
| DF000856 | LA CONTRIBUYENTE REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (SI O NO) |
| DF000857 | EL CONTRIBUYENTE CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. | | (SI O NO) |
| DF000858 | SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI O NO) |
| DF000859 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| | SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: | | |
| DF000869 | EL CONTRIBUYENTE APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000870 | INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ESA CONTRIBUYENTE ACREDITA IMPUESTO AL 100%. | | (SI O NO) |
| DF000871 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000872 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO LAS INDEMNIZACIONES COMO OBJETO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (SI O NO) |
| DF000873 | EN LOS CASOS DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR ROBO O PERDIDA TOTAL DE AUTOMOVILES A PERSONAS MORALES Y FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DICHAS PERSONAS AL EXPEDIR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, TRASLADARON A LA ASEGURADORA UNA CANTIDAD POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | (SI O NO) |
| DF000874 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE ACREDITO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO EN DICHA OPERACIONES | | (SI O NO) |
| DF000875 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF000869 A DF000874) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000876 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (IVA). | | |
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| DF000891 | LA INSTITUCION DE SEGUROS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRATANDOSE DE LA ENAJENACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES USADOS, PROVENIENTES DE ASEGURADOS PERSONAS FISICAS QUE NO TRASLADEN EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO DICHO IMPUESTO, APLICO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000892 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL COSTO DE ADQUISICION QUE EL CONTRIBUYENTE DISMINUYO DEL PRECIO PACTADO POR LA VENTA DEL BIEN SALVADO, FUE UN PAGO DIFERENTE EFECTUADO EN FORMA INDEPENDIENTE A LA INDEMNIZACION. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000893 | EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO EFECTUADO POR LA ADQUISICION DEL BIEN SALVADO, FUE REGISTRADO POR LA INSTITUCION DE SEGUROS EN CUENTAS DIFERENTES A LAS CUENTAS EN DONDE REGISTRO EL PAGO POR INDEMNIZACION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | OBLIGACIONES (I.V.A.) | | |
| | | | |
| | SE VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: | | |
| DF000914 | EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000917 | EN CASO DE NO HABERSE CUMPLIDO CON LA OBLIGACION ANTES SEÑALADA PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000918 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
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| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
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| | ESPECIFICAS DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.- OBLIGACIONES | | |
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| DF001000 | LA CONTRIBUYENTE RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EL ULTIMO DIA DEL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 4 FRACCION I, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | | (SI, NO, N/A) |
| DF001001 | LA CONTRIBUYENTE RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE, CUANDO UNA PERSONA REALIZA VARIOS DEPOSITOS A PLAZO EN ESA MISMA INTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO, CUYO MONTO ACUMULADO EXCEDA DE $25,000 EN UN MES. (ARTICULO 4 FRACCION I, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | | (SI, NO, N/A) |
| DF001002 | LA CONTRIBUYENTE ENTERA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN EL PLAZO Y EN LOS TERMINOS QUE MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL EMITIO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. (ARTICULO 4 FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | | (SI, NO, N/A) |
| DF001003 | LA CONTRIBUYENTE RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE NO HUBIESE SIDO RECAUDADO EN EL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FONDOS EN LAS CUENTAS DEL CONTRIBUYENTE, EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE ALGUN DEPOSITO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS QUE TENGA ABIERTAS EN LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CORRESPONDA, HACIENDO EL ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. (ARTICULO 4 FRACCION IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | | (SI, NO, N/A) |
| DF001004 | LA CONTRIBUYENTE LLEVA UN REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE RECIBE, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. (ARTICULO 4 FRACCION VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | | (SI, NO, N/A) |
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | |
| | CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
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| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) | | |
| | | | |
| CPR00023 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE ESTUVIERA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 32, FRACCION XXVI Y/O TERCERO, FRACCION III DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y ESTABLECE LOS SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACION DEL INGRESO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 DE LA LISR. | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00024 | DE ENCONTRARSE EL CONTRIBUYENTE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL INDICE ANTERIOR, VERIFICO LA APLICACION DE LO DISPUESTO POR DICHOS ESTE ORDENAMIENTOS | | (SI O NO) |
| CPR00025 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE A LO DISPUESTO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | | (SI O NO) |
| CPR00026 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE A LO DISPUESTO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | | (SI O NO) |
| | | | |
| | DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR) | | |
| | | | |
| CPR00027 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00028 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00029 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00030 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: | | |
| | NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES CPR00031 A CPR00043 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON Q0007008 DEL ANEXO 29.1 | | |
| | | | |
| CPR00031 | 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. | | (SI O NO) |
| CPR00032 | 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR. | | (SI O NO) |
| CPR00033 | 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. | | (SI O NO) |
| CPR00034 | 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | | (SI O NO) |
| CPR00035 | 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | | (SI O NO) |
| CPR00036 | 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | | (SI O NO) |
| CPR00037 | 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | | (SI O NO) |
| CPR00038 | 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | | (SI O NO) |
| CPR00039 | 9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | | (SI O NO) |
| CPR00040 | 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. | | (SI O NO) |
| CPR00041 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. | | (SI O NO) |
| CPR00042 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. | | (SI O NO) |
| | | | |
| CPR00043 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | | (SI O NO) |
| CPR00044 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00045 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00046 | VERIFICO SI LA CONTRIBUYENTE REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 29 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE CON RESPECTO A LOS AJUSTES REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| CPR00047 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | | (IMPORTE) |
| CPR00048 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | | (IMPORTE) |
| CPR00049 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | | (IMPORTE) |
| CPR00050 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | | (IMPORTE) |
| CPR00051 | EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00052 | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| CPR00053 | EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR) | | |
| | | | |
| CPR00054 | VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00055 | VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: | | |
| CPR00056 | CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00057 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00058 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN.. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR) | | |
| | | | |
| CPR00059 | VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | | (SI O NO) |
| CPR00060 | EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | | (SI O NO) |
| CPR00061 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00062 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00063 | VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE CPR00059 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO | | (SI O NO) |
| CPR00064 | EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | | (SI O NO) |
| | | | |
| | INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 92 DE LA LISR) | | |
| | | | |
| CPR00065 | VERIFICO QUE LOS INTERESES DEVENGADOS POR EL CONTRIBUYENTE HUBIERAN TENIDO EL TRATAMIENTO DE DIVIDENDOS EN LOS CASOS PREVISTOS POR ESTE ARTICULO | | (SI, NO, N/A) |
| CPR00066 | EN CASO DE HABER ENCONTRADO ALGUNA OMISION DE DIVIDENDOS CONFORME A LO DISPUESTO POR ESTE ORDENAMIENTO, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL, O BIEN EN SU DICTAMEN | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS * | | |
| | | | |
| CPR00067 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | (SI O NO) |
| | | | |
| | EN EL CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA UTILIZADO INFORMACION FINANCIERA SEGMENTADA PARA EFECTOS FISCALES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES XII Y XV DEL ARTICULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDIQUE LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| CPR00068 | SI USTED DICTAMINO ESA INFORMACION FINANCIERA | | (SI O NO) |
| CPR00069 | SI LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE PERMITEN SEGMENTAR RAZONABLEMENTE INFORMACION FINANCIERA | | (SI O NO) |
| CPR00070 | INDIQUE SI LAS CIFRAS SEGMENTADAS TOTALES SON CONSISTENTES CON LAS CIFRAS CONTABLES DICTAMINADAS DE LA CONTRIBUYENTE | | (SI O NO) |
| CPR00071 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL, O BIEN EN SU DICTAMEN | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | | |
| | | | |
| CPR00072 | VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | (SI O NO) |
| CPR00073 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA HECHO AJUSTES, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | | (IMPORTE) |
| CPR00074 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | | (TEXTO) |
| | | | |
| CPR00075 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIESE LLEVADO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | | (SI O NO) |
| CPR00076 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA HECHO AJUSTES, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | | (IMPORTE) |
| CPR00077 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | | (TEXTO) |
| | | | |
| CPR00078 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIESE LLEVADO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES. | | (SI O NO) |
| CPR00079 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA HECHO AJUSTES, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | | (IMPORTE) |
| CPR00080 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | | (TEXTO) |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| | | | |
| | DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU). | | |
| CPR00090 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL | | (SI O NO) |
| CPR00091 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | | (SI O NO) |
| CPR00092 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | | (SI O NO) |
| CPR00093 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | | (SI O NO) |
| D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2009. | |||
| | | | |
| INDICE | | | |
| | DATOS DE IDENTIFICACION | | |
| | | | |
| | CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| DIC00001 | RFC | | |
| DIC00002 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | |
| DIC00003 | ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| DIC00004 | DELEGACION O MUNICIPIO | | |
| DIC00005 | COLONIA O LOCALIDAD | | |
| DIC00006 | CODIGO POSTAL | | |
| DIC00007 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | |
| DIC00008 | CIUDAD O POBLACION | | |
| DIC00009 | TELEFONO | | |
| DIC00010 | CORREO ELECTRONICO | | |
| | | | |
| DIC00011 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | | |
| DIC00012 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | | |
| | | | |
| | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | |
| | | ||
| DIR00001 | RFC | | |
| DIR00002 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | |
| DIR00003 | NACIONAL | | |
| DIR00004 | EXTRANJERO | | |
| DIR00005 | CURP | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | |
| DIR00006 | ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| DIR00007 | DELEGACION O MUNICIPIO | | |
| DIR00008 | COLONIA O LOCALIDAD | | |
| DIR00009 | CODIGO POSTAL | | |
| DIR00010 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | |
| DIR00011 | CIUDAD O POBLACION | | |
| DIR00012 | TELEFONO | | |
| DIR00013 | CORREO ELECTRONICO | | |
| DIR00014 | NUMERO DE ESCRITURA | | |
| DIR00015 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | | |
| DIR00016 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | | |
| DIR00017 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | | |
| DIR00018 | FECHA DE DESIGNACION | | |
| | | | |
| | CONTADOR PUBLICO: | | |
| | | | |
| DIP00001 | RFC | | |
| DIP00002 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | |
| DIP00003 | CURP | | |
| DIP00004 | NUMERO DE REGISTRO | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | |
| DIP00005 | ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| DIP00006 | DELEGACION O MUNICIPIO | | |
| DIP00007 | COLONIA O LOCALIDAD | | |
| DIP00008 | CODIGO POSTAL | | |
| DIP00009 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | |
| DIP00010 | CIUDAD O POBLACION | | |
| DIP00011 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | | |
| DIP00012 | CORREO ELECTRONICO | | |
| DIP00013 | COLEGIO AL QUE PERTENECE | | |
| DIP00014 | NOMBRE DEL DESPACHO | | |
| DIP00015 | RFC DEL DESPACHO | | |
| DIP00016 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | | |
| INDICE | | | |
| | DATOS GENERALES | | |
| | | | |
| | AUTORIDAD COMPETENTE: | | |
| DGE00001 | ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL (PARA EL CASO DE UNIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| DGE00002 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | |
| | | | |
| DGE00007 | FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | | |
| DGE00008 | FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | | |
| DGE00009 | FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | | |
| DGE00010 | FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | | |
| DGE00011 | OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | | |
| | | | |
| DGE00013 | UNION DE CREDITO | | |
| DGE00014 | ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | | |
| DGE00015 | ARRENDADORA FINANCIERA | | |
| DGE00016 | EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | | |
| DGE00017 | SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA | | |
| DGE00018 | ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR | | |
| DGE00019 | OTROS | | |
| | | | |
| DGE00020 | PRIMER DICTAMEN | | |
| DGE00021 | FIDEICOMISO | | |
| DGE00022 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00023 | ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00024 | EMPRESA PARAESTATAL | | |
| DGE00026 | EMPRESA FILIAL | | |
| DGE00027 | EMPRESA SUBSIDIARIA | | |
| DGE00028 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | |
| DGE00029 | DICTAMEN POR FUSION | | |
| DGE00030 | DICTAMEN POR ESCISION | | |
| DGE00031 | DICTAMEN POR LIQUIDACION | | |
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| DGE00040 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| DGE00041 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | | |
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| DGE00042 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
| DGE00043 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | | |
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| DGE00049 | TIENE COSTO DE VENTAS | | |
| | EN CASO AFIRMATIVO ESTARA A LO SIGUIENTE: | | |
| DGE00050 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) | | |
| DGE00051 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) | | |
| DGE00052 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) | | |
| DGE00053 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) | | |
| DGE00054 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) | | |
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| DGE00060 | TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES | | |
| DGE00061 | TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | | |
| DGE00062 | TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | | |
| DGE00063 | TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES | | |
| DGE00064 | TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES | | |
| DGE00065 | TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION | | |
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| DGE00072 | ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14) | | |
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| | EFECTOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
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| DGE00076 | EN EL EJERCICIO RECONOCIO EFECTOS DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16) | | |
| DGE00077 | EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17) | | |
| DGE00078 | EN EL EJERCICIO SE PERCIBIERON O DISTRIBUYERON DIVIDENDOS QUE AFECTARAN LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18) | | |
| DGE00079 | EN EL EJERCICIO SE DISTRIBUYERON DIVIDENDOS QUE AFECTARAN LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19) | | |
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| DGE00080 | RECONOCIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, LOS EFECTOS DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 33) | | |
| DGE00081 | EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 34) | | |
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| DGE00082 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 29 Y 29.1) | | |
| DGE00083 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 29 Y 29.1) | | |
| DGE00084 | UTILIZO INFORMACION FINANCIERA SEGMENTADA PARA EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES XII Y/O XV DEL ARTICULO 86 DE LA L.I.S.R. | | |
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| DGE00087 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| DGE00088 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30) | | |
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| DGE00095 | EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | | |
| DGE00096 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | | |
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| DGE00100 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
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| DGE00101 | NUMERO DE OFICIO 1 | | |
| DGE00102 | FECHA DEL OFICIO 1 | | |
| DGE00103 | NUMERO DE OFICIO 2 | | |
| DGE00104 | FECHA DEL OFICIO 2 | | |
| DGE00105 | NUMERO DE OFICIO 3 | | |
| DGE00106 | FECHA DEL OFICIO 3 | | |
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| DGE00120 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00121 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | | |
| DGE00122 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | | |
| DGE00123 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | | |
| DGE00124 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | | |
| DGE00125 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | | |
| DGE00126 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | | |
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| DGE00130 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) | | |
| DGE00131 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) | | |
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| | OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
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| DGE00140 | REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12) | | |
| DGE00141 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13) | | |
| DGE00142 | CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20) | | |
| DGE00144 | CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21) | | |
| DGE00145 | MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO ( EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22) | | |
| DGE00146 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 24) | | |
| DGE00147 | EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 32) | | |
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| | RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: | | |
| DGE00150 | RFC 1 | | |
| DGE00151 | RFC 2 | | |
| DGE00152 | RFC 3 | | |
| DGE00153 | RFC 4 | | |
| DGE00154 | RFC 5 | | |
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| | DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | | |
| | DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | | |
| DGE00160 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | | |
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| | DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | | |
| | DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | | |
| DGE00161 | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | | |
(Continúa en la Novena Sección)
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