DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Anexo 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011 (Continúa en la Octava Sección)

Lunes 06 de Junio 2011
ANEXO 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011 (Continúa en la Octava Sección)
(Viene de la Sexta Sección)
EL ANEXO 34 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
34.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE
FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE D E 2010
RFC
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
CONFORME AL
CONTRATO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO
Y ENTIDAD FIDUCIARIA
 
 
 
 
 
 
10340000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10340001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)
 
 
 
 
 
UTILIDAD (PERDIDA)
FISCAL DEL
EJERCICIO
PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS
DE ISR
INGRESO
GRAVADO
PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS
DE IETU
CREDITO
FISCAL
IETU
 
 
 
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR
PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE
ESTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
10350000000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
(SI_NO)
10350001000000
EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE.
(SI_NO)
 
 
 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
 
10350002000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
10350003000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
10350004000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
10350005000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
10350006000000
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI_NO)
10350007000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
10350008000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
10350009000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI_NO)
10350010000000
EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS.
(SI_NO_N/A)
 
EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL ANEXO DEL SIPRED DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
 
 
 
 
10350011000000
EN CASO DE HER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRR3EGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 10350000000000 AL 10350010000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO)
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
10350012000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D086000 A 10D098000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO_N/A)
10350013000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
10350014000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D099000 A 10D0127000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.
(SI_NO)
10350015000000
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
10350016000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D128000 A 10D132000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO)
10350017000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
 
 
 
 
10350018000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D133000 A 10D1137000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO_N/A)
10350019000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
10350020000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D138000 A 10D139000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO.
(SI_NO_N/A)
10350021000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
10350022000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D140000 A 10D141000DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO)
10350023000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
10350024000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D142000 A 10D144000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO.
(SI_NO_N/A)
10350025000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
 
 
ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
10350026000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D145000 A 10D146000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO.
(SI_NO)
10350027000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
CUESTINARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS
MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE
TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE
CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA
LISR)
 
10360000000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 10280059000000 Y/O 10280066000000 DEL ANEXO 28, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
10360001000000
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 10360000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR)
 
10360002000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
10360003000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
10360004000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
10360005000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE:
 
 
NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 1036000600000 A 10360018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 10280018000000 DEL ANEXO 28
 
 
 
 
10360006000000
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.
(SI_NO)
10360007000000
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR.
(SI_NO)
10360008000000
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.
(SI_NO)
10360009000000
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
10360010000000
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
10360011000000
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
10360012000000
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
10360013000000
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
10360014000000
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
10360015000000
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS.
(SI_NO)
10360016000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.
(SI_NO)
10360017000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN.
(SI_NO)
 
 
 
10360018000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
10360019000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
10360020000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
10360021000000
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
10360022000000
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
10360023000000
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO(ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)
 
 
 
 
10360024000000
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
(SI_NO_N/A)
10360025000000
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
 
10360026000000
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
10360027000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
10360028000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN..
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)
 
 
 
 
10360029000000
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
10360030000000
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO)
10360031000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
10360032000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
10360033000000
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 10360029000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
(SI_NO)
10360034000000
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS *
 
 
 
 
10360035000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU).
 
10360036000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI_NO)
10360037000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO)
10360038000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
10360039000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
E.    FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACION
 
 
 
 
 
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
07A000000
RFC
 
07A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
07A002000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
07A003000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
07A004000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
07A005000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
07A006000
CODIGO POSTAL:
 
07A007000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
07A008000
CIUDAD O POBLACION:
 
07A009000
TELEFONO:
 
07A010000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
07A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
07A012000
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
 
 
 
 
 REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
07C000000
RFC:
 
07C001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
 
07C002000
NACIONAL
 
07C003000
EXTRANJERO:
 
07C004000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
07C005000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
07C006000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
07C007000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
07C008000
CODIGO POSTAL:
 
07C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
07C010000
CIUDAD O POBLACION:
 
07C011000
TELEFONO
 
07C012000
CORREO ELECTRONICO:
 
07C013000
NUMERO DE ESCRITURA
 
07C014000
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
 
07C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
07C016000
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
 
07C017000
FECHA DE DESIGNACION
 
 
 
 
 
 CONTADOR PUBLICO
 
 
 
 
07B000000
RFC
 
07B001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
07B002000
CURP:
 
07B003000
NUMERO DE REGISTRO:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
07B004000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
07B005000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
07B006000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
07B007000
CODIGO POSTAL:
 
07B008000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
07B009000
CIUDAD O POBLACION:
 
07B010000
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
 
07B011000
CORREO ELECTRONICO:
 
07B012000
COLEGIO AL QUE PERTENECE:
 
07B013000
NOMBRE DEL DESPACHO:
 
07B014000
RFC DEL DESPACHO:
 
07B015000
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
 
 
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
07D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
 
 
 
 
07D001000
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
 
 
 
 
07D002000
OBLIGATORIO U OPTATIVO
 
 
 
 
07D003000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
07D004000
PRIMER DICTAMEN
 
07D005000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 
07D006000
EMPRESA PARAESTATAL
 
07D007000
EMPRESA FILIAL
 
07D008000
EMPRESA SUBSIDIARIA
 
07D009000
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
 
 
 
 
07D010000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
 
07D011000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
 
 
 
 
07D012000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
 
07D013000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
 
 
 
 
07D014000
TIPO DE OPINION
 
 
 
 
 
RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
 
07D015000
RFC 1
 
07D016000
RFC 2
 
07D017000
RFC 3
 
07D018000
RFC 4
 
07D019000
RFC 5
 
 
 
 
 
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
07D020000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA
FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
ANEXO 14)
 
 
 
 
07D021000
RECONOCIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, LOS EFECTOS DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30)
 
07D022000
EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 31)
 
 
 
 
07D023000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 25)
 
07D024000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 25)
 
 
 
 
07D025000
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
07D026000
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 27)
 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS
 
 
 
 
07D027000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
 
07D028000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
 
 
 
 
07D029000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
 
07D030000
NUMERO DE OFICIO 1
 
07D031000
FECHA DEL OFICIO 1
 
07D032000
NUMERO DE OFICIO 2
 
07D033000
FECHA DEL OFICIO 2
 
07D034000
NUMERO DE OFICIO 3
 
07D035000
FECHA DEL OFICIO 3
 
 
 
 
07D036000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
 
07D037000
NUMERO DE RESOLUCION 1
 
07D038000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
 
07D039000
NUMERO DE RESOLUCION 2
 
07D040000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
 
07D041000
NUMERO DE RESOLUCION 3
 
07D042000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
 
 
 
 
07D043000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
 
07D044000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
 
 
 
 
 
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
07D045000
REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
 
07D046000
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)
 
07D047000
CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
 
07D048000
CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)
 
07D049000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)
 
07D050000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21)
 
07D051000
EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 29)
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
GENERALIDADES FISCALES
 
 
 
 
07D052000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
(SI_NO)
07D053000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(SI_NO)
07D054000
CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)
(SI_NO)
 
 
 
 
SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE
IMPLANTADO
 
07D055000
MANUAL
(SI_NO)
07D056000
MECANIZADO
(SI_NO)
07D057000
ELECTRICO
(SI_NO)
07D058000
COMBINADO
(SI_NO)
 
 
 
 
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
 
07D059000
DIARIO
(SI_NO)
07D060000
MAYOR
(SI_NO)
07D061000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI_NO)
07D062000
SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
FISCALES:
 
 
 
 
07D063000
EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY )
(SI_NO_N/A)
07D064000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D065000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D066000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D067000
OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D068000
EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D069000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 86-A DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MNISCELANEA FISCAL PARA 2010).
(SI_NO_N/A)
07D070000
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES.
(SI_NO_N/A)
07D071000
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
INGRESOS (I.S.R.)
 
 
 
 
 
CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO
CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES
FISCALES
 
 
 
 
07D072000
REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
(SI_NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS
DEDUCCIONES:
 
 
 
 
07D073000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D074000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D075000
EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES.
(SI_NO_N/A)
07D076000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D077000
PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERA COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 42 FRACCION II Y III RESPECTIVAMENTE Y 124 DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
07D078000
CUANDO SE ADQUIERAN BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO SE DEDUCEN CONFORME AL ARTICULO 29 DE ESTA LEY (ARTICULO 57 DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D079000
LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LISR.
(SI_NO)
07D080000
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.
(SI_NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
07D081000
INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO
(SI_NO)
07D082000
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL.
(SI_NO)
07D083000
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS
(SI_NO)
07D084000
EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LISR
(SI_NO)
07D085000
EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
(SI_NO)
07D086000
POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION HASTA EL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 31, FRACCION XVI, CUARTO PARRAFO.
(SI_NO)
07D087000
INDIQUE SI DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES
(SI_NO)
07D088000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL PAGO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES.
(SI_NO)
07D089000
INDIQUE SI REDUJO SU CAPITAL SOCIAL.
(SI_NO)
07D090000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE ESTA DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 89 DE LA LISR.
(SI_NO)
07D091000
LA CUCA Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA.
(SI_NO)
07D092000
INDIQUE SI EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA.
(SI_NO)
07D093000
PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION, LOS CREDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DIA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LISR
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
07D094000
TIENE COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA COMPRA VENTA DE DIVISAS (ARTICULO 4 FRACCION VI, INCISO b) DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:
 
 
 
 
07D095000
LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
07D096000
EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIERON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008).
(SI_NO_N/A)
07D097000
EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUCE LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
07D098000
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE)
(SI_NO)
07D099000
EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
07D100000
PARA LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGUEN LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULO 8 DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
CUMPLIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:
 
 
 
 
07D101000
QUE TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
OBLIGACIONES (I.V.A.)
 
 
 
 
 
CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
 
07D102000
EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL
IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL
COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY).
(SI_NO)
07D103000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS
PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32
FRACCION V DE LA LEY).
(SI_NO)
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.
 
 
 
 
07D104000
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.
 
 
 
 
07D105000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07010000000000
CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS
 
 
07010001000000
BANCOS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07010002000000
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
 
 
07010003000000
REMESAS EN CAMINO
 
 
07010004000000
METALES FINOS AMONEDADOS
 
 
 
 
 
 
07010005000000
TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07010006000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
 
 
 
 
 
 
07010007000000
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07010008000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07010009000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07010010000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07010011000000
OTRAS INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07010012000000
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07010013000000
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
07010014000000
CUENTAS POR COBRAR (NETO)
 
 
 
 
 
 
07010015000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
07010016000000
BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
07010017000000
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
 
07010018000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
07010019000000
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
07010020000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07010021000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
07010022000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07010023000000
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
07010024000000
CARGOS DIFERIDOS
 
 
07010025000000
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
07010026000000
INTANGIBLES
 
 
07010027000000
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
07010028000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
07010029000000
TOTAL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO Y CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
07010030000000
DE CORTO PLAZO
 
 
07010031000000
DE LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
07010032000000
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
07010033000000
DE CORTO PLAZO
 
 
07010034000000
DE LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
07010035000000
TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
 
COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
07010036000000
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
 
 
07010037000000
OTROS COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
07010038000000
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010039000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07010040000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07010041000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
07010042000000
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
 
 
07010043000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
07010044000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
07010045000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
07010046000000
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
 
 
07010047000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
07010048000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
07010049000000
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07010050000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
07010051000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010052000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
 
 
07010053000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
07010054000000
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
 
 
07010055000000
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010056000000
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010057000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
07010058000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07010059000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
07010060000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07010061000000
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
07010062000000
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
07010063000000
TOTAL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
07010064000000
CAPITAL SOCIAL
 
 
07010065000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
07010066000000
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
 
 
07010067000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
07010068000000
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07010069000000
RESERVAS DE CAPITAL
 
 
07010070000000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07010071000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07010072000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
07010073000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
07010074000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
07010075000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
07010076000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
07010077000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07010078000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07010079000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07010080000000
TOTAL DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07010081000000
TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
07010082000000
TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
07010083000000
CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
 
 
07010084000000
GIROS EN TRANSITO
 
 
07010085000000
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 
 
07010086000000
DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS
 
 
07010087000000
DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
 
 
07010088000000
POSICION DE DIVISAS
 
 
07010089000000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
07010090000000
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
07010091000000
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
 
 
07010092000000
DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
 
 
07010093000000
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
 
 
 
 
 
 
07010094000000
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07020000000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
07020001000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
07020002000000
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020003000000
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07020004000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020005000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07020006000000
MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
07020007000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020008000000
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020009000000
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
07020010000000
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
07020011000000
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020012000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
07020013000000
UTILIDAD DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
07020014000000
PERDIDA DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020015000000
OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
07020016000000
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
07020017000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
07020018000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020019000000
I.S.R. CAUSADO
 
 
07020020000000
I.E.T.U. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
07020021000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
07020022000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07020023000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07020024000000
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
07020025000000
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS:MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020026000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
07020027000000
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
07020028000000
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020029000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
07020030000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07020031000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010 Y DE 2009
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMETOS DE
CAPITAL
ACORDADAS EN
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07030000000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
07030001000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
07030002000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
07030003000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
07030004000000
TRASPASO DEL RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07030005000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
07030006000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
07030008000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07030009000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07030010000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
07030011000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
 
 
 
 
07030012000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
 
 
 
 
07030013000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030014000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
07030015000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
07030016000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
07030017000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
07030018000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
07030019000000
TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07030020000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
07030021000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030022000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
07030023000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07030024000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07030025000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
07030026000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
 
 
 
 
07030027000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
 
 
 
 
07030028000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030029000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
07030030000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL
CONTRIBUIDO
RESERVAS DE
CAPITAL
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
RESULTADO POR VALUACION
DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
RESULTADO POR
TENENCIAS DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE ACTIVO
FIJO)
RESULTADO POR
TENENCIAS DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES EN
ACCIONES)
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DIFERIDO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL
A TASA UNICA
DIFERIDO
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL GANADO
TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE
 
 
 
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO
UTILIDAD
NETA
PERDIDA
NETA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y
DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07040000000000
UTILIDAD NETA
 
 
07040001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:
 
 
 
 
 
 
07040002000000
UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
 
 
07040003000000
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
07040004000000
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
 
 
07040005000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
07040006000000
PROVISIONES
 
 
07040007000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
 
 
07040008000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
07040009000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
07040010000000
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07040011000000
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
07040012000000
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
 
 
07040013000000
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
 
 
07040014000000
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
 
 
07040015000000
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
 
 
07040016000000
CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
 
 
07040017000000
CAMBIO EN PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
07040018000000
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
 
 
07040019000000
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
 
 
07040020000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
07040021000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
07040022000000
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
07040023000000
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
07040024000000
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 
 
07040025000000
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 
 
07040026000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
07040027000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
07040028000000
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
07040029000000
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
07040030000000
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07040031000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
07040032000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
07040033000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
07040034000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
07040035000000
COBROS POR EMISION DE ACCIONES
 
 
07040036000000
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
 
 
07040037000000
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
07040038000000
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS
 
 
07040039000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
07040040000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
07040041000000
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
 
 
 
 
 
 
07040042000000
AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
07040043000000
AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
 
 
07040044000000
OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07040045000000
TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
 
 
 
 
 
 
07040046000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07040047000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
 
CONCEPTO
 
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
 
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050000000000
POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
07050001000000
POR METALES FINOS AMONEDADOS
 
 
07050002000000
OTROS
 
 
07050003000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050004000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050005000000
POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
07050006000000
POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS
 
 
07050007000000
OTROS
 
 
07050008000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050009000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07050010000000
BANCOS
 
 
07050011000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
 
 
07050012000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050013000000
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07050014000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07050015000000
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07050016000000
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07050017000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050018000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07050019000000
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
07050020000000
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050021000000
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
07050022000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
07050023000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
07050024000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050025000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050026000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07050027000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07050028000000
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
07050029000000
INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050030000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
07050031000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
07050032000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
07050033000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
07050034000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050035000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050036000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07050037000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07050038000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO
DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
07050039000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO
ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
07050040000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07050041000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
07050042000000
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
 
 
07050043000000
CHEQUES DE VIAJERO
 
 
07050044000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
 
07050045000000
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
 
 
07050046000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
07050047000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
07050048000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
07050049000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
 
07050050000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
 
07050051000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
07050052000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
07050053000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
07050054000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07050055000000
COLATERALES VENDIDOS
 
 
07050056000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050057000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO DE TITULOS
 
 
 
 
 
 
07050058000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07050059000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07050060000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050061000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
 
 
 
 
07050062000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07050063000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07050064000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07050065000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050066000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
07050067000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07050068000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050069000000
TOTAL COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
07050070000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
 
 
 
 
 
 
07050071000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
07050072000000
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
07050073000000
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
07050074000000
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07050075000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050076000000
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07050077000000
DONATIVOS
 
 
07050078000000
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
 
 
07050079000000
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
07050080000000
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO
 
 
 
 
 
 
07050081000000
DE BIENES INMUEBLES
 
 
07050082000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
 
07050083000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
07050084000000
DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
07050085000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
07050086000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
07050087000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
07050088000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
07050089000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
07050090000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
07050091000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
07050092000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
 
 
 
 
 
 
07050093000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
07050094000000
ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
 
 
 
 
 
 
07050095000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
07050096000000
HONORARIOS
 
 
07050097000000
RENTAS
 
 
07050098000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
 
07050099000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
 
07050100000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
07050101000000
GASTOS EN TECNOLOGIA
 
 
07050102000000
DEPRECIACIONES
 
 
07050103000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
07050104000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
07050105000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
 
 
07050106000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
 
 
 
 
 
 
07050107000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
07050108000000
PENSIONES
 
 
07050109000000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
 
 
07050110000000
OTROS VENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
07050111000000
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
07050112000000
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
07050113000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
07050114000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
07050115000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
07050116000000
IMPUESTOS
 
 
07050117000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
07050118000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
 
 
 
 
 
 
07050119000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
07050120000000
GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
 
 
07050121000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
07050122000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
 
07050123000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
07050124000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050125000000
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
 
 
 
 
 
 
07050126000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
07050127000000
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
07050128000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
07050129000000
FRAUDES
 
 
07050130000000
SINIESTROS
 
 
07050131000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
07050132000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
07050133000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
07050134000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
07050135000000
EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
07050136000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
07050137000000
TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
07050138000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
07050139000000
TOTAL DE OTROS GASTOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
ACUMULABLES O DEDUCIBLES
PARA ISR
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR
 
 
 
 
2010
2009
2010
2009
 
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
07060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
07060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07060004000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
07060005000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
07060006000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
07060007000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
07060008000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
07060009000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
07060010000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
07060011000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
07060012000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
07060013000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
07060014000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
07060015000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
07060016000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
07060017000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07060018000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
07060019000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
07060020000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
 
 
 
 
 
 
07060021000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
07060022000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
07060023000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
07060024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
07060025000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060026000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
 
 
07060027000000
SALDO A CARGO
 
 
07060028000000
PAGO EFECTUADO
 
 
07060029000000
NETO A CARGO
 
 
 
 
 
 
07060030000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
 
07060031000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
07060032000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
 
 
07060033000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
 
 
07060034000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
 
 
07060035000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
 
 
07060036000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
07060037000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
 
 
07060038000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
07060039000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07060040000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07060041000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
 
 
07060042000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
 
 
07060043000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
07060044000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
 
 
07060045000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
 
 
 
 
07060046000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
07060047000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
 
 
07060048000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
07060049000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
 
 
 
 
 
 
07060050000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
07060051000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
 
 
07060052000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
 
 
07060053000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
07060054000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
07060055000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
 
 
 
 
 
 
07060056000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
 
 
07060057000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
07060058000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
 
 
07060059000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
07060060000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
07060061000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
07060062000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
07060063000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
 
 
07060064000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
07060065000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
 
 
07060066000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
07060067000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
07060068000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
07060069000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
07060070000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
07060071000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
07060072000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
07060073000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
 
 
07060074000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
07060075000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
 
 
 
 
 
 
07060076000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07060077000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
07060078000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
07060079000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
07060080000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
07060081000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
07060082000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
07060083000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
07060084000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
 
 
07060085000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
 
 
07060086000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
07060087000000
POR SALARIOS
 
 
07060088000000
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
 
 
07060089000000
PREMIOS
 
 
07060090000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
07060091000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
07060092000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
07060093000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
07060094000000
INTERESES AL 20%
 
 
07060095000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
 
 
07060096000000
COMISIONES
 
 
07060097000000
GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
 
 
07060098000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07060099000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
07060100000000
SALARIOS AL 15%
 
 
07060101000000
SALARIOS AL 30%
 
 
07060102000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
 
 
07060103000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
 
 
07060104000000
HONORARIOS
 
 
07060105000000
REGALIAS AL 5%
 
 
07060106000000
REGALIAS AL 10%
 
 
07060107000000
REGALIAS AL 25%
 
 
07060108000000
REGALIAS AL 30%
 
 
07060109000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
07060110000000
MEDIACIONES
 
 
07060111000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
07060112000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
07060113000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
07060114000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
07060115000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
07060116000000
PREMIOS
 
 
07060117000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
07060118000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
07060119000000
INTERESES AL 10%
 
 
07060120000000
INTERESES AL 15%
 
 
07060121000000
INTERESES AL 21%
 
 
07060122000000
INTERESES AL 30%
 
 
07060123000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
07060124000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
07060125000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
07060126000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
07060127000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
07060128000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
07060129000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
 
 
07060130000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07060131000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
07060132000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
07060133000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
07060134000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
 
 
07060135000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
 
 
07060136000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
07060137000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07060138000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
07060139000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
 
 
07060140000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
07060141000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
07060142000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07060143000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07060144000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
07060145000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060146000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
07060147000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
07060148000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07060149000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07060150000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
07060151000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060152000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
07060153000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
07060154000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
07060155000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
07060156000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
07060157000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07060158000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
07060159000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060160000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
07060161000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
07060162000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
07060163000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
07060164000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
07060165000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07060166000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
07060167000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060168000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
07060169000000
RECARGOS
 
 
07060170000000
MULTAS
 
 
07060171000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
07060172000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
07060173000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07060174000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07060175000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
07060176000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060177000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
07060178000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
07060179000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07060180000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07060181000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
07060182000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07060183000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O A
FAVOR
CONTRIBUCION A CARGO
O SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
 
 
CONCEPTO
 
6.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTRIBUCION A
CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO
POR AUDITORIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
07070000000000
ENERO
 
 
07070001000000
FEBRERO
 
 
07070002000000
MARZO
 
 
07070003000000
ABRIL
 
 
07070004000000
MAYO
 
 
07070005000000
JUNIO
 
 
07070006000000
JULIO
 
 
07070007000000
AGOSTO
 
 
07070008000000
SEPTIEMBRE
 
 
07070009000000
OCTUBRE
 
 
07070010000000
NOVIEMBRE
 
 
07070011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
07070012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
07070013000000
ENERO
 
 
07070014000000
FEBRERO
 
 
07070015000000
MARZO
 
 
07070016000000
ABRIL
 
 
07070017000000
MAYO
 
 
07070018000000
JUNIO
 
 
07070019000000
JULIO
 
 
07070020000000
AGOSTO
 
 
07070021000000
SEPTIEMBRE
 
 
07070022000000
OCTUBRE
 
 
07070023000000
NOVIEMBRE
 
 
07070024000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
07070025000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
07070026000000
ENERO
 
 
07070027000000
FEBRERO
 
 
07070028000000
MARZO
 
 
07070029000000
ABRIL
 
 
07070030000000
MAYO
 
 
07070031000000
JUNIO
 
 
07070032000000
JULIO
 
 
07070033000000
AGOSTO
 
 
07070034000000
SEPTIEMBRE
 
 
07070035000000
OCTUBRE
 
 
07070036000000
NOVIEMBRE
 
 
07070037000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
07070038000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE
DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
07070039000000
ENERO
 
 
07070040000000
FEBRERO
 
 
07070041000000
MARZO
 
 
07070042000000
ABRIL
 
 
07070043000000
MAYO
 
 
07070044000000
JUNIO
 
 
07070045000000
JULIO
 
 
07070046000000
AGOSTO
 
 
07070047000000
SEPTIEMBRE
 
 
07070048000000
OCTUBRE
 
 
07070049000000
NOVIEMBRE
 
 
07070050000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
07070051000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
07070052000000
ENERO
 
 
07070053000000
FEBRERO
 
 
07070054000000
MARZO
 
 
07070055000000
ABRIL
 
 
07070056000000
MAYO
 
 
07070057000000
JUNIO
 
 
07070058000000
JULIO
 
 
07070059000000
AGOSTO
 
 
07070060000000
SEPTIEMBRE
 
 
07070061000000
OCTUBRE
 
 
07070062000000
NOVIEMBRE
 
 
07070063000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
07070064000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
07070065000000
ENERO
 
 
07070066000000
FEBRERO
 
 
07070067000000
MARZO
 
 
07070068000000
ABRIL
 
 
07070069000000
MAYO
 
 
07070070000000
JUNIO
 
 
07070071000000
JULIO
 
 
07070072000000
AGOSTO
 
 
07070073000000
SEPTIEMBRE
 
 
07070074000000
OCTUBRE
 
 
07070075000000
NOVIEMBRE
 
 
07070076000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
07070077000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION A CARGO
DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE
SALDO A FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
 
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ENERO
FEBRERO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
07080000000000
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
07080001000000
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
 
 
07080002000000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
 
 
 
POR:
 
 
07080003000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD
 
 
07080004000000
UTILIDAD FISCAL
 
 
 
MENOS:
 
 
07080005000000
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006)
 
 
07080006000000
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
MENOS :
 
 
07080007000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
07080008000000
ESTIMULOS FISCALES
 
 
07080009000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
07080010000000
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07080011000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO
 
 
 
MENOS:
 
 
07080012000000
REDUCCIONES
 
 
 
 
 
 
07080013000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
 
07080014000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
07080015000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
07080016000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
 
 
 
 
07080017000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
07080018000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
07080019000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
07080020000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
07080021000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
07080022000000
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
07080023000000
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
07080024000000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
 
 
 
 
 
 
07080025000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
07080026000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
 
 
 
 
07080027000000
INGRESOS GRAVADOS
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07080028000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
07080029000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
07080030000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
07080031000000
CONTRIBUCIONES
 
 
07080032000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
07080033000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
 
07080034000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
07080035000000
DONATIVOS
 
 
07080036000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
07080037000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
 
07080038000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
 
 
07080039000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
07080040000000
INVERSIONES
 
 
07080041000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
07080042000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
07080043000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07080044000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
07080045000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
07080046000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
07080047000000
CONTRIBUCIONES
 
 
07080048000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
07080049000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
 
07080050000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
07080051000000
DONATIVOS
 
 
07080052000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
07080053000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
 
07080054000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
 
 
07080055000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
07080056000000
INVERSIONES
 
 
07080057000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
07080058000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
07080059000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07080060000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
07080061000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
07080062000000
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07080063000000
CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
 
 
07080064000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
 
 
07080065000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
 
 
07080066000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
 
 
07080067000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
07080068000000
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
07080069000000
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
 
 
07080070000000
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
07080071000000
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
07080072000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
07080073000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07080074000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
07080075000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
07080076000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
07080077000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
 
 
07080078000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
07080079000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
 
 
07080080000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
07080081000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
07080082000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
 
 
 
 
07080083000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
07080084000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
07080085000000
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07080086000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
 
 
07080087000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
 
 
07080088000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
 
 
07080089000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
 
 
07080090000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
 
 
07080091000000
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07080092000000
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
07080093000000
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
 
 
07080094000000
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
 
 
07080095000000
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
 
 
 
 
 
 
07080096000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
07080097000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
07080098000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
07080099000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
07080100000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
07080101000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
07080102000000
FACTOR DE PRORRATEO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
07080103000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
 
 
 
 
 
 
07080104000000
IEPS CAUSADO
 
 
 
 
 
 
07080105000000
COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
07080106000000
IMPUESTO A CARGO
 
 
 
 
 
 
07080107000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
 
 
 
 
07080108000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
07080109000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
07080110000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
07090000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
07090001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
07090002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
07090003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
07090004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
07090005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
07090007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
07090010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
07090011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
07090012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
07090013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
07090014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
07090015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
07090016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
07090018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
07090020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
07090021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
07090022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
07090023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
07090024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
07090025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
07090026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
07090028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO
SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07090030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
07090031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D045000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
07100000000000
 
 
 
 
 
 
 
07100001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
07100002000000
 
 
 
 
 
 
 
07100003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
07100004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONCEPTO
DEL
PAGO
IMPORTE
TASA
I.S.R.
DETERMINADO
POR AUDITORIA
I.S.R.
RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS
BENEFICIOS DE
ALGUN TRATADO
CELEBRADO POR
MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE
ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE LA
ENTIDAD
EXTRANJERA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES
RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
 
 
 
 
07110000000000
 
 
 
 
 
 
 
07110001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
FECHA DE LA
OPERACION
CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
EXTRANJERA
TIPO DE
MONEDA
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA (SI O NO)
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07120000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
07120001000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
PROPIOS
 
 
 
 
 
 
07120002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120011000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
07120012000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
07120013000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120014000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
07120015000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
COMO RECAUDADOR
 
 
 
 
 
 
07120016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120017000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120021000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
07120022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIASL
 
 
 
 
 
 
07120023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
07120024000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
07120025000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
07120026000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
07120027000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
07120028000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
07120029000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
07120030000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
07120031000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIASS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
07120032000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES
EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
07120033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
07120034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
07120035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120036000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
07120037000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07120038000000
CORRESPONDIENTE A:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
07120041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
07120042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
07120043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIASL
 
 
 
 
 
 
07120044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
07120045000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
07120046000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
07120047000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
07120048000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
07120049000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
07120050000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACION
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN
PARCIALIDADES
 
 
 
 
 
NUMERO DE
FOLIO
FECHA DE
PRESENTACION
ADMINISTRACION
RECEPTORA
NUMERO
FECHA
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
07130000000000
UTILIDAD NETA
 
07130001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
07130002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
07130003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
07130004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
07130005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
07130006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
07130007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
07130008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
07130009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
07130010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
07130011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
07130012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
07130013000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
07130014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
07130015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
07130016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
07130017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
07130018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
07130019000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
07130020000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
07130021000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
07130022000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
07130023000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
07130024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
07130025000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
07130026000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
07130027000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
07130028000000
UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
 
07130029000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
07130030000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
07130031000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
07130032000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 
07130033000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
07130034000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
07130035000000
CASTIGOS
 
07130036000000
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
 
07130037000000
DONATIVOS
 
07130038000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS
CONVENCIONALES
 
07130039000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
07130040000000
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
 
07130041000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
07130042000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
07130043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
07130044000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
07130045000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
07130046000000
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
07130047000000
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 
07130048000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
07130049000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
07130050000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
07130051000000
MULTAS
 
07130052000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
07130053000000
QUEBRANTOS DIVERSOS
 
07130054000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
07130055000000
PROVISIONES
 
07130056000000
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
 
07130057000000
ESTIMACIONES
 
07130058000000
PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
 
07130059000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
07130060000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
07130061000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
07130062000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
07130063000000
INTERESES PAGADOS
 
07130064000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
07130065000000
I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
 
07130066000000
I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:
 
 
 
 
07130067000000
DEPRECIACIONES
 
07130068000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
07130069000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
07130070000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
07130071000000
DEPRECIACION FISCAL
 
07130072000000
CARGOS A PROVISIONES
 
07130073000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
07130074000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
07130075000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
07130076000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
07130077000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
07130078000000
AMORTIZACION FISCAL
 
07130079000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
07130080000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
07130081000000
PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
 
07130082000000
PERDIDAS FISCALES EN FIDEICOMISOS
 
07130083000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
07130084000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
07130085000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
07130086000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
07130087000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
07130088000000
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
 
07130089000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
07130090000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
07130091000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 
07130092000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
07130093000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
07130094000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
07130095000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
07130096000000
UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
 
07130097000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
07130098000000
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
07130099000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
07130100000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D020000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
07140000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
07140001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
07140002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
07140003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
07140004000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002
 
 
 
 
 
 
07140005000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
07140006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
07140007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
07140008000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 07140005000000 AL 07140008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
07140009000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
 
 
07140010000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
07140011000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
07140012000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 07140009000000 AL 07140012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.
 
 
 
 
 
 
07140013000000
(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 07140013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
 
 
 
 
07140014000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
 
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
15.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07150000000000
SALDO INICIAL CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
07150001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
MAS:
 
 
07150003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150004000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
07150005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150006000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
 
 
 
MAS:
 
 
07150007000000
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150008000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
07150009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150010000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
MENOS:
 
 
07150011000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150012000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
07150013000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150014000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07150015000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
 
 
07150016000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
POR:
 
 
07150017000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
07150018000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
07150019000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07150020000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
 
 
 
 
 
 
07150021000000
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.
TITULOS II Y VII
 
 
 
MENOS:
 
 
07150022000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
07150023000000
P.T.U.
 
 
07150024000000
NETO
 
 
07150025000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
07150027000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
MENOS:
 
 
07150028000000
I.S.R. TITULO II
 
 
07150029000000
P.T.U.
 
 
07150030000000
NETO
 
 
07150031000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150032000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
07150033000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
MENOS:
 
 
07150034000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
07150035000000
P.T.U.
 
 
07150036000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
07150037000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150038000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
07150039000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
MENOS:
 
 
07150040000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
07150041000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150042000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
07150043000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
07150044000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150045000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2010
 
 
 
 
 
 
07150046000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
MENOS:
 
 
07150047000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
07150048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
07150049000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150050000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
07150051000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
07150052000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
07150053000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07160000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE
 
 
 
POR:
 
 
07160001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160002000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
 
MAS:
 
 
07160003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160004000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
POR:
 
 
07160005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
MENOS:
 
 
07160007000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160008000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
POR:
 
 
07160009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160010000000
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS
 
 
 
EJERCICIOS 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
07160011000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
MAS:
 
 
07160012000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
 
 
 
MENOS:
 
 
07160013000000
P.T.U. DEL EJERCICIO
 
 
07160014000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
 
 
07160015000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160016000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
MENOS:
 
 
07160017000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160018000000
RESULTADO
 
 
 
POR:
 
 
07160019000000
FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL A:
 
 
07160020000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
07160021000000
CUFINRE TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
17.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
07170000000000
 
 
 
 
 
 
 
07170001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA
OPERACION
TIPO DE
OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O
CAPITAL
MONTO
CONTRATADO
TIPO DE
MONEDA
TASA DE
INTERES
VIGENCIA
DEL
VIGENCIA
AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO
CON UNA
PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
SALDO INSOLUTO
DEL PRESTAMO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
07180000000000
 
 
 
 
 
 
 
07180001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE
FINANCIAMIENTO
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O
NO)
NUMERO DE
REGISTRO DEL
ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
ANTE EL SAT
PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION
DE LA TASA DE
INTERES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS
TASA DE
RETENCION
DEL I.S.R.
I.S.R. RETENIDO
EN EL EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SALDO
INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2010
FECHA O
FRECUENCIA
DE
EXIGIBILIDAD
DEL PAGO DE
INTERESES
GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI
O NO)
IMPORTE
TOTAL DE LOS
INTERESES
DEDUCIDOS
(I.S.R.)
IMPORTE
TOTAL DE LOS
INTERESES
PAGADOS
EFECTUO
COLOCACIONES
EN EL
EXTRANJERO (SI O
NO)
NUMERO DE
OFICIO DE
AUTORIZACION
DE LA CNBV DE
LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE
VALORES
EMITIDOS EN
MEXICO
 
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
19.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
07190000000000
 
 
 
 
 
 
 
07190001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS UTILIDADES
(PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA UTILIDAD
(PERDIDA) DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
20.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O
PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA PARA
EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O
ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
07200000000000
 
 
 
 
 
 
 
07200001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
PERIODO DE
TENENCIA DEL
PERIODO DE
TENENCIA AL
MONTO DE
APORTACIONES
MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
21.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
07210000000000
 
 
 
 
 
 
 
07210001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TASA EFECTIVA DEL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PAGADA EN EL
EXTRANJERO (MENOR
AL 75% DEL QUE SE
PAGARIA EN MEXICO)
TIPO DE
MONEDA
TIPO DE
INGRESO
MONTO TOTAL DE LAS
INVERSIONES O
APORTACIONES
EFECTUADAS
DURANTE EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL DE
REEMBOLSOS DE
CAPITAL RECIBIDOS
DURANTE EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL DE
LAS UTILIDADES O
PERDIDAS
FISCALES EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE
INGRESOS
ACUMULABLES O
GRAVABLES EN EL
EJERCICIO
PARTICIPACION
DIRECTA PROMEDIO
POR DIA DEL
CONTRIBUYENTE EN EL
EJERCICIO
(PORCENTAJE)
PORCENTAJE
PARTICIPACION
DIRECTA PROMEDIO
POR DIA DEL
CONTRIBUYENTE EN EL
EJERCICIO
(PORCENTAJE) IMPORTE
LA CONTABILIDAD ESTA
A DISPOSICION DE LA
AUTORIDAD (SI O NO)
INFORMACION DE
ENTIDAD
INTERPUESTA (SI O
NO)
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DATOS DE LA ENTIDAD
UBICADA EN REGIMEN
FISCAL PREFERENTE
TOTAL DE UTILIDADES
O PERDIDAS FISCALES
DEL EJERCICIO
DATOS DE LA ENTIDAD
UBICADA EN REGIMEN
FISCAL PREFERENTE
TOTAL DE UTILIDADES
DISTRIBUIDAS EN EL
EJERCICIO
DATOS DE LA ENTIDAD
UBICADA EN REGIMEN
FISCAL PREFERENTE
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS NO AFECTOS
A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
DATOS DE LA ENTIDAD
UBICADA EN REGIMEN
FISCAL PREFERENTE
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS AFECTOS A
LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
EN EL CASO DE
INGRESOS GENERADOS
EN PARTICIPACION CON
OTRAS ENTIDADES
CUENTA CON LA
INFORMACION DE LA
ENTIDAD QUE GENERO
INGRESOS POR
PARTICIPACION CON
OTRAS ENTIDADES (SI
O NO)
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
EN EL CASO DE
INGRESOS
GENERADOS EN
PARTICIPACION CON
OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDAD QUE
REALIZA LA ENTIDAD
EN LA QUE PARTICIPA
OPERACIONES CON
FIDEICOMISO SEÑALAR
SI LA INFORMACION ES
PARA EL CASO DE LOS
INGRESOS
GENERADOS EN
FIDEICOMISOS Y
SIMILARES (SI O NO)
OPERACIONES CON
FIDEICOMISO
DESCRIPCION DEL
OBJETO DEL
FIDEICOMISO
VIGENCIA
DEL
VIGENCIA
AL
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
22.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES
DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
2010
2009
2008
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
07220000000000
MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
 
 
 
 
 
 
 
 
07220001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
 
 
 
07220002000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
 
 
 
07220003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
07220004000000
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
07220005000000
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
 
 
 
07220006000000
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
 
 
 
 
07220007000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
 
 
 
07220008000000
INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
 
 
 
07220009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
07220010000000
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
07220011000000
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
07220012000000
EJERCICIO EN QUE SE APLICO: ____________
 
 
 
 
 
 
 
 
07220013000000
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE
DE APLICAR
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
23.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
DICTAMINADO
 
 
 
 
 
 
 
07230000000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (SALDO ACREEDOR)
 
07230001000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (SALDO ACREEDOR)
 
07230002000000
INGRESOS POR INTERESES
 
07230003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO SALDO ACREEDOR)
 
07230004000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
07230005000000
RESULTADO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
 
07230006000000
OTROS PRODUCTOS
 
07230007000000
IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR)
 
07230008000000
UTILIDAD POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
 
07230009000000
OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO ACREEDOR)
 
07230010000000
OTROS INGRESOS
 
 
 
 
07230011000000
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
07230012000000
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
 
07230013000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
 
 
 
 
07230014000000
INGRESOS HISTORICOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
07230015000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
07230016000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
07230017000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
07230018000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
07230019000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
07230020000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
07230021000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
07230022000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
07230023000000
OTROS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
07230024000000
DIVIDENDOS COBRADOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
07230025000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
07230026000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
07230027000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
07230028000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
07230029000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
07230030000000
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
 
07230031000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
07230032000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
07230033000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 
07230034000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
07230035000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
07230036000000
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
07230037000000
OTROS
 
 
 
 
07230038000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACION
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "07D023000" O "07D024000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
07240000000000
 
 
 
 
 
 
 
07240001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
07240002000000
 
 
 
 
 
 
 
07240003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PAIS DE
RESIDENCIA
MONTO EN PESOS
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
LA OPERACION ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O
NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
25.- INFORMACION SOBRE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS 07D023000 O 07D24000 DE DATOS GENERALES.
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
07250000000000
SERVICIOS
(SI_NO)
07250001000000
OTROS (ESPECIFICAR)
DATO
 
 
 
07250002000000
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.
(SI_NO)
 
 
 
07250003000000
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI_NO)
07250004000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
DATO
07250005000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
IMPORTE
 
 
 
07250006000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE
DATO
07250007000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
IMPORTE
 
 
 
07250008000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
DATO
07250009000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
IMPORTE
 
 
 
07250010000000
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI_NO)
07250011000000
NUMERO DE OFICIO
DATO
07250012000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
07250013000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI_NO)
07250014000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
07250015000000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI_NO)
07250016000000
NUMERO DE OFICIO
DATO
07250017000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
07250018000000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI_NO_N/A)
07250019000000
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
(SI_NO_N/A)
07250020000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
07250021000000
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
 
 
 
 
07250022000000
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL
(SI_NO)
07250023000000
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(SI_NO)
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
 
 
 
07250024000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
DATO
07250025000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
DATO
07250026000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
DATO
 
 
 
 
ASESORES
 
 
 
 
07250027000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
DATO
07250028000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
DATO
07250029000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
DATO
 
 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
 
 
 
 
07250030000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
(SI_NO)
07250031000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
DATO
07250032000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(SI_NO)
07250033000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
DATO
 
 
 
07250034000000
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN
(SI_NO)
07250035000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
DATO
 
 
 
07250036000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI_NO_N/A)
07250037000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
DATO
07250038000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
IMPORTE
07250039000000
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS
 
 
 
 
07250040000000
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR
(SI_NO_N/A)
07250041000000
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
IMPORTE
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
 
 
 
07250042000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI_NO)
07250043000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
IMPORTE
 
 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
07250044000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO)
07250045000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
IMPORTE
07250046000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO)
07250047000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
IMPORTE
07250048000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR
(SI_NO)
07250049000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
IMPORTE
07250050000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR
(SI_NO)
07250051000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
IMPORTE
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
 
 
 
07250052000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(SI_NO)
07250053000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
07250054000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
07250055000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
07250056000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
IMPORTE
07250057000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
IMPORTE
07250058000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
07250059000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
07250060000000
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 24 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
07250061000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
07250062000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
07250063000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
07250064000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
 
 
 
 
AJUSTES CORRESPONDIENTES
 
 
 
 
07250065000000
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI_NO)
07250066000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
IMPORTE
07250067000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
DATO
 
 
 
07250068000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR
(SI_NO)
07250069000000
EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
IMPORTE
07250070000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
DATO
 
 
 
07250071000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
(SI_NO)
07250072000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
IMPORTE
07250073000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
DATO
 
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
26.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ISR DEDUCCION
EN EL EJERCICIO
ISR
DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07260000000000
CONSTRUCCIONES
 
 
07260001000000
MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
07260002000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
07260003000000
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
 
 
07260004000000
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
 
 
07260005000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
07260006000000
HERRAMIENTAS
 
 
07260007000000
MOLDES
 
 
07260008000000
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
 
 
07260009000000
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
 
 
07260010000000
TERRENOS
 
 
 
 
 
 
07260011000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
ISR ADQUISICIONES
DURANTE EL EJERCICIO
ISR ENAJENACIONES Y BAJAS
IETU ADQUISICIONES
IETU ENAJENACIONES
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
27- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA
EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D026000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
07270000000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
07270001000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
 
07270002000000
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
07270003000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
 
07270004000000
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
 
07270005000000
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
 
07270006000000
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 
 
 
 
07270007000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
07270008000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
 
07270009000000
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
 
07270010000000
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
 
07270011000000
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
 
07270012000000
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
07270013000000
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 
07270014000000
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 
07270015000000
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
 
07270016000000
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
 
07270017000000
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 
 
 
 
07270018000000
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
28.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
07280000000000
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 
07280001000000
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 
07280002000000
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
07280003000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
07280004000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL
 
07280005000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL
 
07280006000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
 
07280007000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
07280008000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
07280009000000
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
 
07280010000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
 
07280011000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
 
07280012000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
07280013000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
07280014000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
 
07280015000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
 
07280016000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
 
07280017000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
07280018000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.
 
 
 
 
07280019000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
 
07280020000000
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
 
07280021000000
MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
 
07280022000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
 
07280023000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
 
07280024000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
07280025000000
DEDUCCION DE INVERSIONES
 
07280026000000
ENAJENACION DE BIENES
 
07280027000000
EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
 
07280028000000
PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
07280029000000
EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
07280030000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
07280031000000
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
07280032000000
OTROS INGRESOS
 
07280033000000
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
 
07280034000000
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
 
07280035000000
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
07280036000000
EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
 
07280037000000
DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
 
07280038000000
CONTRIBUCIONES A CARGO
 
07280039000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
07280040000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
 
07280041000000
INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
07280042000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
07280043000000
DONATIVOS
 
07280044000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
 
07280045000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
07280046000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
 
07280047000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
07280048000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
07280049000000
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
07280050000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
07280051000000
BASE GRAVABLE
 
07280052000000
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS
 
 
 
 
 
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL
CIERRE DEL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
07280053000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
07280054000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
07280055000000
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
 
07280056000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
07280057000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
 
07280058000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
 
07280059000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
 
07280060000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
07280061000000
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
07280062000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
07280063000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
 
07280064000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
 
07280065000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
07280066000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
 
07280067000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
 
 
07280068000000
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
07280069000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
 
07280070000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
 
07280071000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
 
 
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
29.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NOMBRE DEL
AGENTE ADUANAL
NUMERO DE
PATENTE O
AUTORIZACION
DEL AGENTE
ADUANAL O
APODERADO
ADUANAL
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTACIONES
 
 
 
 
 
 
07290000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07290001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
EXPORTACIONES
 
 
 
 
 
 
07290002000000
 
 
 
 
 
 
 
07290003000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
RFC DE LA
SOCIEDAD
CONSTITUIDA EN
SU CASO POR EL
AGENTE
ADUANAL
(ARTICULO 163
FRACCION II DE
LA LEY
ADUANERA)
CANTIDAD DE
PEDIMENTOS
VALOR
DECLARADO
EN ADUANA
IMPUESTO
AL VALOR
AGREGADO
PAGADO
PAIS
DE
PROCEDENCIA
PAIS
DE
ORIGEN
PAIS
DE
DESTINO
PROGRAMA
O DECRETO
 
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
30- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CIFRAS
HISTORICAS
AJUSTE POR
ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D021000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
07300000000000
TERRENOS
 
 
07300001000000
CONSTRUCCIONES
 
 
07300002000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07300003000000
TOTAL DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
07300004000000
CONSTRUCCIONES
 
 
07300005000000
OTRAS DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
07300006000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
07300007000000
BIENES ADJUDICADOS(NETO)
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
07300008000000
TERRENOS
 
 
07300009000000
CONSTRUCCIONES
 
 
07300010000000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 
 
07300011000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
07300012000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
07300013000000
MOBILIARIO
 
 
07300014000000
ADAPTACIONES Y MEJORAS
 
 
07300015000000
OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
07300016000000
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
 
 
 
 
 
 
07300017000000
DE CONSTRUCCIONES
 
 
07300018000000
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
07300019000000
DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
07300020000000
DE MOBILIARIO
 
 
07300021000000
DE ADAPTACIONES Y MEJORAS
 
 
07300022000000
OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
07300023000000
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
 
 
 
 
 
 
07300024000000
TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
07300025000000
GASTOS DE INSTALACION
 
 
07300026000000
ADAPTACIONES Y MEJORAS
 
 
07300027000000
CREDITO MERCANTIL
 
 
 
 
 
 
07300028000000
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
 
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
 
 
 
 
 
 
07300029000000
DE GASTOS DE INSTALACION
 
 
07300030000000
DE GASTOS DE ORGANIZACION
 
 
07300031000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
 
 
 
 
 
07300032000000
TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
07300033000000
CAPITAL SOCIAL
 
 
07300034000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
07300035000000
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
 
 
07300036000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
07300037000000
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07300038000000
RESERVAS DE CAPITAL
 
 
07300039000000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07300040000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07300041000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
07300042000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
07300043000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
07300044000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
07300045000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
07300046000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07300047000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07300048000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07300049000000
TOTAL DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07300050000000
TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
 
07300051000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
07300052000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
07300053000000
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300054000000
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07300055000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300056000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07300057000000
MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
07300058000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300059000000
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300060000000
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
07300061000000
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
07300062000000
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300063000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
07300064000000
UTILIDAD DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
07300065000000
PERDIDA DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300066000000
OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
07300067000000
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
07300068000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
07300069000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300070000000
I.S.R. CAUSADO
 
 
07300071000000
I.E.T.U. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
07300072000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
07300073000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07300074000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07300075000000
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
07300076000000
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300077000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
07300078000000
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
07300079000000
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07300080000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
07300081000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07300082000000
PERDIDA NETA
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS
 
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
31.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE
FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
RFC
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
CONFORME AL
CONTRATO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y
ENTIDAD FIDUCIARIA
 
 
 
 
 
 
07310000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07310001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)
 
 
 
 
 
UTILIDAD (PERDIDA)
FISCAL DEL EJERCICIO
PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS DE ISR
INGRESO
GRAVADO
PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS DE IETU
CREDITO FISCAL IETU
 
 
 
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL
CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA
REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
07320000000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
(SI_NO)
07320001000000
EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE.
(SI_NO)
 
 
 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
 
07320002000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
07320003000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
07320004000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
07320005000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
07320006000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
07320007000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
07320008000000
EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS.
(SI_NO_N/A)
 
EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
 
 
 
 
07320009000000
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 07320002000000 AL 07320008000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO)
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
07320010000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D073000 A 07D077000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO_N/A)
07320011000000
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
07320012000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D078000 A 07D093000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.
(SI_NO_N/A)
07320013000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
 
 
 
 
07320014000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D095000 A 07D097000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO_N/A)
07320015000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
07320016000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D098000 A 07D100000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO.
(SI_NO_N/A)
07320017000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
07320018000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL INDICE 07D101000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO.
(SI_NO_N/A)
07320019000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
OBLIGACIONES (I.V.A.)
 
 
 
 
07320020000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D102000 A 07D103000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
(SI_NO_N/A)
07320021000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI_NO_N/A)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION
XXVI DE LA LISR)
 
 
 
 
07330000000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 07250057000000 Y/O 07250064000000, DEL ANEXO 25, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
07330001000000
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 07330000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
(ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR)
 
 
 
 
07330002000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
07330003000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
07330004000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
07330005000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR),
INCLUYERA LO SIGUIENTE:
 
 
NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 07330006000000 A 07330018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 07250018000000 DEL ANEXO 25
 
 
 
 
07330006000000
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.
(SI_NO)
07330007000000
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR.
(SI_NO)
07330008000000
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.
(SI_NO)
07330009000000
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
07330010000000
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
07330011000000
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
07330012000000
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
07330013000000
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
07330014000000
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI_NO)
07330015000000
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS.
(SI_NO)
07330016000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.
(SI_NO)
07330017000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN.
(SI_NO)
 
 
 
07330018000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
07330019000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
07330020000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
07330021000000
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
07330022000000
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
07330023000000
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)
 
 
 
 
07330024000000
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
(SI_NO_N/A)
07330025000000
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
 
07330026000000
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
07330027000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
07330028000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO
86 FRACCION XV DE LA LISR)
 
 
 
 
07330029000000
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
07330030000000
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO)
07330031000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
07330032000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
07330033000000
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 07330029000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
(SI_NO)
07330034000000
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON
PARTES RELACIONADAS *
 
 
 
 
07330035000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU).
 
07330036000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI_NO)
07330037000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO)
07330038000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
07330039000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
F.    FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACION
 
 
 
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
06A000000
RFC
 
06A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
06A002000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
06A003000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
06A004000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
06A005000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
06A006000
CODIGO POSTAL:
 
06A007000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
06A008000
CIUDAD O POBLACION:
 
06A009000
TELEFONO:
 
06A010000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
06A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
06A012000
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
06C000000
RFC:
 
06C001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
06C002000
NACIONAL
 
06C003000
EXTRANJERO:
 
06C004000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
06C005000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
06C006000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
06C007000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
06C008000
CODIGO POSTAL:
 
06C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
06C010000
CIUDAD O POBLACION:
 
06C011000
TELEFONO
 
06C012000
CORREO ELECTRONICO:
 
06C013000
NUMERO DE ESCRITURA
 
06C014000
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
 
06C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
06C016000
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
 
06C017000
FECHA DE DESIGNACION
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONTADOR PUBLICO :
 
 
 
 
06B000000
RFC
 
06B001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
06B002000
CURP:
 
06B003000
NUMERO DE REGISTRO:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
06B004000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
06B005000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
06B006000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
06B007000
CODIGO POSTAL:
 
06B008000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
06B009000
CIUDAD O POBLACION:
 
06B010000
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
 
06B011000
CORREO ELECTRONICO:
 
06B012000
COLEGIO AL QUE PERTENECE:
 
06B013000
NOMBRE DEL DESPACHO:
 
06B014000
RFC DEL DESPACHO:
 
06B015000
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
 
 
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
06D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
 
 
 
 
06D001000
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
 
 
 
 
06D002000
OBLIGATORIO U OPTATIVO
 
 
 
 
06D003000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
06D004000
PRIMER DICTAMEN
 
06D005000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 
06D006000
EMPRESA PARAESTATAL
 
06D007000
EMPRESA FILIAL
 
06D008000
EMPRESA SUBSIDIARIA
 
06D009000
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
 
 
 
 
06D010000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
 
06D011000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
 
 
 
 
06D012000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
 
06D013000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
 
 
 
 
06D014000
TIPO DE OPINION
 
 
 
 
06D015000
ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12)
 
 
 
 
 
RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
 
06D016000
RFC 1
 
06D017000
RFC 2
 
06D018000
RFC 3
 
06D019000
RFC 4
 
06D020000
RFC 5
 
 
 
 
 
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
06D021000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 15)
 
 
 
 
06D022000
RECONOCIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, LOS EFECTOS DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 31)
 
06D023000
EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 32)
 
 
 
 
06D024000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 26)
 
06D025000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 26)
 
 
 
 
06D026000
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
06D027000
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 28)
 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS
 
 
 
 
06D028000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
 
06D029000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
 
 
 
 
06D030000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
 
06D031000
NUMERO DE OFICIO 1
 
06D032000
FECHA DEL OFICIO 1
 
06D033000
NUMERO DE OFICIO 2
 
06D034000
FECHA DEL OFICIO 2
 
06D035000
NUMERO DE OFICIO 3
 
06D036000
FECHA DEL OFICIO 3
 
 
 
 
06D037000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
 
06D038000
NUMERO DE RESOLUCION 1
 
06D039000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
 
06D040000
NUMERO DE RESOLUCION 2
 
06D041000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
 
06D042000
NUMERO DE RESOLUCION 3
 
06D043000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
 
 
 
 
06D044000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
 
06D045000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
 
 
 
 
 
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
06D046000
REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
 
06D047000
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)
 
06D048000
CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)
 
06D049000
CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)
 
06D050000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20)
 
06D051000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22)
 
06D052000
EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30)
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
GENERALIDADES FISCALES
 
 
 
 
06D053000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
(SI_NO)
06D054000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(SI_NO)
06D055000
CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)
(SI_NO)
 
 
 
 
SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO
 
06D056000
MANUAL
(SI_NO)
06D057000
MECANIZADO
(SI_NO)
06D058000
ELECTRONICO
(SI_NO)
06D059000
COMBINADO
(SI_NO)
 
 
 
 
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
 
06D060000
DIARIO
(SI_NO)
06D061000
MAYOR
(SI_NO)
06D062000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI_NO)
06D063000
SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI_NO)
 
 
 
06D064000
TIENE EMPLEADOS
(SI_NO)
06D065000
EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
(SI_NO)
 
 
 
 
OBTUVO INGRESOS POR:
 
06D066000
ENAJENACION DE ACCIONES
(SI_NO)
06D067000
PRESTACION DE SERVICIOS
(SI_NO)
06D068000
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI_NO)
06D069000
OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:
(SI_NO)
06D070000
 
 
06D071000
 
 
06D072000
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:
 
 
 
 
06D073000
EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY )
(SI_NO_N/A)
06D074000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
06D075000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
06D076000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
06D077000
OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
06D078000
EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
06D079000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 86 FRACCION XIX DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
06D080000
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES
(SI_NO)
06D081000
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL
(SI_NO)
 
 
 
 
INGRESOS (I.S.R.)
 
 
 
 
 
CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES
 
 
 
 
06D082000
REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
(SI_NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:
 
 
 
 
06D083000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
06D084000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
06D085000
EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY).
(SI_NO)
06D086000
EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES.
(SI_NO_N/A)
06D087000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
06D088000
REALIZO OPERACIONES DE REGISTRO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SEÑALA EL ARTICULO 109, FRACCION XXVI DE LA L.I.S.R.
(SI_NO)
06D089000
LOS PREMIOS PAGADOS POR REPORTO FUERON MAYORES A LOS PREMIOS COBRADOS. EN REPORTO
(SI_NO)
06D090000
EN CASO AFIRMATIVO, ES CORRECTA LA ACUMULACION Y DEDUCCION DE LOS PREMIOS EN LAS OPERACIONES DE REPORTO.
(SI_NO)
06D091000
EN LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE REPORTO, INCLUYE LAS VALUACIONES DE REPORTO.
(SI_NO)
06D092000
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, NO LE DIO EFECTO FISCAL
(SI_NO)
06D093000
LA RETENCION Y ENTERO DEL ISR POR EL PAGO DE INTERESES, SE REALIZO EN LOS TERMINOS DEL ART. 58 DE LA LEY.
(SI_NO)
06D094000
EFECTUO PAGOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE DERIVARAN DE PASIVOS QUE NO SEAN A CARGO DE LA INSTITUCION, ASI COMO EL DE LOS CASOS EN QUE LA INSTITUCION ACTUA POR CUENTA DE TERCEROS
(SI_NO)
06D095000
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.
(SI_NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
06D096000
EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO
(SI_NO)
06D097000
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL.
(SI_NO)
06D098000
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS
(SI_NO)
06D099000
EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LISR
(SI_NO)
06D100000
EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
(SI_NO)
06D101000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO)
06D102000
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO)
06D103000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
IMPORTE
06D104000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO)
06D105000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
IMPORTE
06D106000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR
(SI_NO)
06D107000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
IMPORTE
06D108000
DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES
(SI_NO)
06D109000
EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES.
(SI_NO)
06D110000
REDUJO SU CAPITAL SOCIAL.
(SI_NO)
06D111000
EN CASO AFIRMATIVO, LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, SE DETERMINO CONFORME AL ARTICULO 89 DE LA LISR.
(SI_NO)
06D112000
LA CUCA, Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA.
(SI_NO)
06D113000
EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA.
(SI_NO)
06D114000
PARAR EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION, LOS CREDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DIA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LISR
(SI_NO)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
06D115000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
(SI_NO_N/A)
06D116000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
06D117000
EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA CONSIDERA LOS INTERESES QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEFINE COMO TALES (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
06D118000
PARA DETERMINAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA INTEGRO EL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO.
(SI_NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:
 
 
 
 
06D119000
LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY).
(SI_NO)
06D120000
EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIO EN LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008).
(SI_NO_N/A)
06D121000
EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUJO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.1.3 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
06D122000
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE)
(SI_NO_N/A)
06D123000
EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
06D124000
PARA LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGUEN LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULO 8 DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
06D125000
REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(SI_NO)
06D126000
CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS.
(SI_NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
06D127000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS
(SI_NO_N/A)
06D128000
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
(SI_NO)
06D129000
DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACION DE LA PROPORCION DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.
(SI_NO)
06D130000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
(SI_NO)
06D131000
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
ESPECIFICAS DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.-
OBLIGACIONES
 
 
 
 
06D132000
RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EL ULTIMO DIA DEL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 4 FRACCION I, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).
(SI_NO_N/A)
06D133000
RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE, CUANDO UNA PERSONA REALIZA VARIOS DEPOSITOS A PLAZO EN ESA MISMA INTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO, CUYO MONTO ACUMULADO EXCEDA DE $15,000 EN UN MES. (ARTICULO 4 FRACCION I, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).
(SI_NO_N/A)
06D134000
ENTERA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN EL PLAZO Y EN LOS TERMINOS QUE MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL EMITIO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. (ARTICULO 4 FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).
(SI_NO_N/A)
06D135000
RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE NO HUBIESE SIDO RECAUDADO EN EL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FONDOS EN LAS CUENTAS DEL CONTRIBUYENTE, EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE ALGUN DEPOSITO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS QUE TENGA ABIERTAS EN LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CORRESPONDA, HACIENDO EL ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. (ARTICULO 4 FRACCION IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).
(SI_NO_N/A)
06D136000
LLEVA UN REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE RECIBE, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. (ARTICULO 4 FRACCION VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.
 
 
 
 
06D137000
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.
 
 
 
 
06D138000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
 
 
 
 
 
 
06010000000000
BANCOS DE CLIENTES
 
 
06010001000000
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
 
 
06010002000000
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
 
 
06010003000000
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
 
 
06010004000000
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES
 
 
06010005000000
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
 
 
06010006000000
CUENTAS DE MARGEN
 
 
06010007000000
OTRAS CUENTAS CORRIENTES
 
 
 
 
 
 
06010008000000
TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES EN CUSTODIA
 
 
 
 
 
 
06010009000000
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
 
 
06010010000000
VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA
 
 
06010011000000
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
06010012000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06010013000000
TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
 
 
 
 
 
 
06010014000000
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES
 
 
06010015000000
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES
 
 
06010016000000
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES
 
 
06010017000000
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010018000000
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )
 
 
06010019000000
DE OPCIONES
 
 
06010020000000
DE SWAPS
 
 
06010021000000
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
 
 
 
 
 
 
06010022000000
TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010023000000
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )
 
 
06010024000000
DE OPCIONES
 
 
06010025000000
DE SWAPS
 
 
06010026000000
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
 
 
 
 
 
 
06010027000000
TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010028000000
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
 
 
06010029000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06010030000000
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
 
 
 
 
 
 
06010031000000
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA DE REGISTRO PROPIAS
 
 
 
 
 
 
06010032000000
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
06010033000000
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
 
 
06010034000000
DEUDA GUBERNAMENTAL
 
 
06010035000000
DEUDA BANCARIA
 
 
06010036000000
OTROS TITULOS DE DEUDA
 
 
06010037000000
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
 
 
06010038000000
OTROS VALORES
 
 
 
 
 
 
06010039000000
TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
 
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA
POR LA ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
06010040000000
DEUDA GUBERNAMENTAL
 
 
06010041000000
DEUDA BANCARIA
 
 
06010042000000
OTROS TITULOS DE DEUDA
 
 
06010043000000
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
 
 
06010044000000
OTROS VALORES
 
 
 
 
 
 
06010045000000
TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN
GARANTIA POR LA ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
06010046000000
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
 
 
 
 
 
 
06010047000000
TOTALES POR LA CASA DE BOLSA
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
DISPONIBILIDADES
 
 
06010048000000
CAJA
 
 
06010049000000
BANCOS
 
 
06010050000000
OTRAS DISPONIBILIDADES
 
 
06010051000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
 
 
 
 
 
 
06010052000000
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
06010053000000
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
06010054000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06010055000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06010056000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
06010057000000
OTRAS INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
06010058000000
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
06010059000000
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
06010060000000
PRESTAMO DE VALORES
 
 
 
 
 
 
 
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010061000000
CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
06010062000000
CON FINES DE COBERTURA
 
 
 
 
 
 
06010063000000
TOTAL DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010064000000
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
06010065000000
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
06010066000000
SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
 
 
06010067000000
OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL
 
 
06010068000000
SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
 
 
06010069000000
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
 
 
06010070000000
OTRAS OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
06010071000000
TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR (NETO)
 
 
 
 
 
 
06010072000000
DEUDORES DIVERSOS POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
 
 
06010073000000
DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)
 
 
06010074000000
DERECHOS FIDUCIARIOS
 
 
06010075000000
DEUDORES DIVERSOS
 
 
06010076000000
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
06010077000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06010078000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)
 
 
 
 
 
 
06010079000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
 
06010080000000
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06010081000000
REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06010082000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06010083000000
REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
06010084000000
TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
 
06010085000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
06010086000000
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06010087000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
06010088000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
06010089000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
06010090000000
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
06010091000000
CARGOS DIFERIDOS
 
 
06010092000000
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
06010093000000
INTANGIBLES
 
 
06010094000000
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
06010095000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
06010096000000
TOTAL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO Y CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
06010097000000
PASIVOS BURSATILES
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
06010098000000
DE CORTO PLAZO
 
 
06010099000000
DE LARGO PLAZO
 
 
06010100000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06010101000000
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
06010102000000
ACREEDORES POR REPORTO
 
 
 
 
 
 
06010103000000
PRESTAMOS EN VALORES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
 
 
 
 
 
 
06010104000000
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
 
 
06010105000000
PRESTAMO DE VALORES
 
 
06010106000000
DERIVADOS
 
 
06010107000000
OTROS COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
06010108000000
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
 
 
 
 
 
 
 
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010109000000
CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
06010110000000
CON FINES DE COBERTURA
 
 
 
 
 
 
06010111000000
TOTAL DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06010112000000
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
06010113000000
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
06010114000000
SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
 
 
06010115000000
OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL
 
 
06010116000000
SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
 
 
06010117000000
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
 
 
06010118000000
OTRAS OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
06010119000000
TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
06010120000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06010121000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06010122000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06010123000000
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
 
 
06010124000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
06010125000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
06010126000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
06010127000000
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
 
 
06010128000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
06010129000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
06010130000000
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06010131000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
06010132000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06010133000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR
PAGAR
 
 
06010134000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
06010135000000
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
 
 
06010136000000
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
 
 
06010137000000
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
06010138000000
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
06010139000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
 
 
 
 
06010140000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06010141000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
06010142000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
06010143000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
06010144000000
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06010145000000
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
06010146000000
TOTAL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
06010147000000
CAPITAL SOCIAL
 
 
06010148000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS
EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
06010149000000
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
 
 
06010150000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
 
 
06010151000000
DONATIVOS
 
 
06010152000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
06010153000000
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
06010154000000
RESERVAS DE CAPITAL
 
 
06010155000000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
06010156000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06010157000000
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
06010158000000
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 
 
06010159000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
06010160000000
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
06010161000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
06010162000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
06010163000000
AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
 
 
06010164000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
06010165000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
06010166000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
06010167000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
06010168000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
06010169000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
06010170000000
TOTAL DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
06010171000000
TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
06010172000000
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO
FINANCIERO
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS POR SERVICIOS
 
 
 
 
 
 
06020000000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
06020001000000
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
06020002000000
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
 
 
 
 
 
 
06020003000000
TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS
 
 
 
 
 
 
 
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
06020004000000
UTILIDAD POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020005000000
PERDIDA POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
06020006000000
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020007000000
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020008000000
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
06020009000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
 
 
 
 
 
 
06020010000000
TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
06020011000000
OTROS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
06020012000000
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020013000000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06020014000000
UTILIDAD DE LA OPERACION
 
 
06020015000000
PERDIDA DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020016000000
OTROS PRODUCTOS
 
 
06020017000000
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
06020018000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
06020019000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020020000000
I.S.R. CAUSADO
 
 
06020021000000
I.E.T.U. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
06020022000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
06020023000000
I.E.T.U. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
06020024000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06020025000000
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
06020026000000
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020027000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
06020028000000
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
06020029000000
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
06020030000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
06020031000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
06020032000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010 Y DE 2009
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
ACORDADOS EN
ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
06030000000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
06030001000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
 
06030002000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
06030003000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
 
 
 
 
06030004000000
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
06030005000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
06030006000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06030007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
06030008000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
06030009000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
06030010000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
06030011000000
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
06030012000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
 
 
 
 
06030013000000
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 
 
 
 
 
 
06030014000000
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
06030015000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
 
 
 
 
 
 
06030016000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
 
 
 
 
06030017000000
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
06030018000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06030019000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
06030020000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
06030021000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
 
06030022000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
06030023000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
 
 
 
 
06030024000000
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
06030025000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
06030026000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06030027000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
06030028000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
06030029000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
06030030000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
06030031000000
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
06030032000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
 
 
 
 
06030033000000
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 
 
 
 
 
 
06030034000000
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
06030035000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
 
 
 
 
 
 
06030036000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
 
 
 
 
 
 
06030037000000
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
06030038000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06030039000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
06030040000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO   
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACION
DONATIVOS
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO
RESERVAS DE
CAPITAL
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA
RESULTADO POR
VALUACION DE
INSTRUMENTOS
DE COBERTURA
DE FLUJO DE
EFECTIVO
EFECTO
ACUMULADO POR
CONVERSION
RESULTADO POR
CONVERSION DE
OPERACIONES
EXTRANJERAS
EXCESO O
INSUFICIENCIA EN
LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
ACTIVO FIJO)
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES EN
ACCIONES)
AJUSTE POR
OBLIGACIONES
LABORALES AL
RETIRO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
DIFERIDO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
LA PARTICIPACION
DE LOS
TRABAJADORES
EN LAS
UTILIDADES
DIFERIDA
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO
EMPRESARIAL A
TASA UNICA
DIFERIDO
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL GANADO
TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
 
 
UTILIDAD NETA
PERDIDA NETA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y
DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
06040000000000
UTILIDAD NETA
 
 
06040001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE
EFECTIVO:
 
 
 
 
 
 
06040002000000
UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
 
 
06040003000000
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
06040004000000
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
 
 
06040005000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
06040006000000
PROVISIONES
 
 
06040007000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
 
 
06040008000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
06040009000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
06040010000000
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
06040011000000
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
06040012000000
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
 
 
06040013000000
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
 
 
06040014000000
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
 
 
06040015000000
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)
 
 
06040016000000
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
 
 
06040017000000
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06040018000000
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
 
 
06040019000000
CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
 
 
06040020000000
CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
06040021000000
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
 
 
06040022000000
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
 
 
06040023000000
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
 
 
06040024000000
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
 
 
06040025000000
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06040026000000
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
 
 
06040027000000
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
 
 
06040028000000
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
 
 
06040029000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
06040030000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
06040031000000
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06040032000000
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06040033000000
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 
 
06040034000000
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 
 
06040035000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
06040036000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
06040037000000
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
06040038000000
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
06040039000000
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06040040000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
06040041000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
06040042000000
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
 
 
06040043000000
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
 
 
06040044000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
06040045000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
06040046000000
COBROS POR EMISION DE ACCIONES
 
 
06040047000000
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
 
 
06040048000000
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
06040049000000
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
 
 
06040050000000
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
 
 
06040051000000
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
 
 
06040052000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
06040053000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
06040054000000
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL
TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
 
 
 
 
 
 
06040055000000
AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
06040056000000
AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
 
 
06040057000000
OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
06040058000000
TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
 
 
 
 
 
 
06040059000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
06040060000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
 
CONCEPTO
 
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
 
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
06050000000000
COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
06050001000000
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
 
 
06050002000000
CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
 
OFERTAS PUBLICAS
 
 
 
 
 
 
06050003000000
DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV
 
 
06050004000000
DE OTROS VALORES
 
 
06050005000000
SUMA DE OFERTAS PUBLICAS
 
 
 
 
 
 
06050006000000
OPERACIONES CON ORO Y PLATA
 
 
06050007000000
INTERMEDIACION FINANCIERA
 
 
06050008000000
OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION
 
 
06050009000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
06050010000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
06050011000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
06050012000000
COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
06050013000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
 
06050014000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
 
06050015000000
COLOCACION DE DEUDA
 
 
06050016000000
BOLSA MEXICANA DE VALORES
 
 
06050017000000
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
 
 
06050018000000
INDEVAL
 
 
06050019000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
06050020000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
06050021000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
 
 
 
 
 
 
06050022000000
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
 
 
06050023000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
 
 
 
 
 
 
06050024000000
TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
06050025000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06050026000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06050027000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
06050028000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
06050029000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
06050030000000
COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
 
 
06050031000000
DIVISAS
 
 
06050032000000
METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
 
 
06050033000000
OTRAS
 
 
06050034000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
06050035000000
TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
06050036000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06050037000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06050038000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
06050039000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
06050040000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
06050041000000
COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
 
 
06050042000000
DIVISAS
 
 
06050043000000
METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
 
 
06050044000000
OTRAS
 
 
06050045000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
06050046000000
TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
06050047000000
BANCOS
 
 
06050048000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
 
 
06050049000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050050000000
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
CUENTAS DE MARGEN
 
 
 
 
 
 
06050051000000
EFECTIVO
 
 
06050052000000
VALORES
 
 
06050053000000
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
06050054000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
06050055000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06050056000000
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06050057000000
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
06050058000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050059000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
06050060000000
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
06050061000000
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
06050062000000
PASIVOS BURSATILES
 
 
06050063000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
06050064000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050065000000
TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
06050066000000
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050067000000
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
06050068000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
06050069000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
06050070000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050071000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050072000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTERESES
 
 
 
 
 
 
06050073000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
06050074000000
INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
 
 
06050075000000
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
06050076000000
DE CONVERSION FORZOSA
 
 
06050077000000
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
 
 
06050078000000
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
 
 
06050079000000
NO CONVERTIBLES
 
 
 
 
 
 
06050080000000
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
06050081000000
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES
DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
06050082000000
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
 
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
06050083000000
PASIVOS BURSATILES
 
 
06050084000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
06050085000000
TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
06050086000000
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050087000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
06050088000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
06050089000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
06050090000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050091000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050092000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES
 
 
 
 
 
 
06050093000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
06050094000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06050095000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
06050096000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
06050097000000
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
 
 
06050098000000
COLATERALES VENDIDOS
 
 
06050099000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050100000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL
DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06050101000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06050102000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
06050103000000
DERIVADOS
 
 
06050104000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050105000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06050106000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
06050107000000
RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
06050108000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06050109000000
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
 
 
06050110000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050111000000
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
06050112000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
06050113000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
 
 
 
 
 
 
06050114000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
 
 
06050115000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
 
 
06050116000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
06050117000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
06050118000000
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
06050119000000
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
06050120000000
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
06050121000000
DONATIVOS
 
 
 
 
 
 
06050122000000
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
06050123000000
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO
 
 
 
 
 
 
06050124000000
DE BIENES INMUEBLES
 
 
06050125000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
 
06050126000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
06050127000000
DE OTROS
 
 
 
 
 
 
06050128000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADA CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
06050129000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
06050130000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
06050131000000
TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADA CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
06050132000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
06050133000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06050134000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
06050135000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
 
 
06050136000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
06050137000000
ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
 
 
 
 
 
 
06050138000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
06050139000000
HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
06050140000000
RENTAS
 
 
 
 
 
 
06050141000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
06050142000000
CUOTAS A LA AMIB
 
 
 
 
 
 
06050143000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
06050144000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
06050145000000
GASTOS EN TECNOLOGIA
 
 
 
 
 
 
06050146000000
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
06050147000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
06050148000000
TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
 
 
 
 
 
 
06050149000000
CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
 
 
 
 
 
 
06050150000000
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
 
 
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
06050151000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
06050152000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
 
 
06050153000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION
 
 
 
 
 
 
06050154000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
06050155000000
PENSIONES
 
 
06050156000000
PRIMA DE ANTIGUEDAD
 
 
06050157000000
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
06050158000000
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
06050159000000
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
06050160000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06050161000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06050162000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRCION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
06050163000000
IMPUESTOS
 
 
06050164000000
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06050165000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
06050166000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
 
 
 
 
 
 
06050167000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06050168000000
GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
 
 
06050169000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
06050170000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
 
06050171000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
06050172000000
UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06050173000000
UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
 
 
06050174000000
UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
 
 
06050175000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050176000000
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
 
 
 
(SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
06050177000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
 
 
06050178000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
06050179000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
06050180000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
06050181000000
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
06050182000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
 
DETERIORO
 
 
 
 
 
 
06050183000000
POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES
 
 
06050184000000
CREDITO MERCANTIL
 
 
06050185000000
POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
 
 
06050186000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050187000000
TOTAL DE DETERIORO
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
06050188000000
FRAUDES
 
 
06050189000000
SINIESTROS
 
 
06050190000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
06050191000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
06050192000000
EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
06050193000000
PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06050194000000
PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
 
 
06050195000000
PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
 
 
06050196000000
PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06050197000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050198000000
TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
06050199000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
06050200000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO
DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
06050201000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
 
 
06050202000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
06050203000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
06050204000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
06050205000000
TOTAL DE OTROS GASTOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR
 
 
 
 
2010
2009
2010
2009
 
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
BASE GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
06060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
06060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
06060004000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
06060005000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
06060006000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
06060007000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
06060008000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
06060009000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
06060010000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
06060011000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
06060012000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
06060013000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
06060014000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
06060015000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
06060016000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
06060017000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06060018000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
06060019000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
06060020000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
 
 
 
 
 
 
06060021000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
06060022000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
06060023000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
06060024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
06060025000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060026000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
 
 
06060027000000
SALDO A CARGO
 
 
06060028000000
PAGO EFECTUADO
 
 
06060029000000
NETO A CARGO
 
 
 
 
 
 
06060030000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
 
06060031000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
06060032000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
 
 
06060033000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
 
 
06060034000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
 
 
06060035000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
 
 
06060036000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
06060037000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
 
 
06060038000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
06060039000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06060040000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
06060041000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
 
 
06060042000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
 
 
06060043000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
06060044000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
 
 
06060045000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
 
 
 
 
06060046000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
06060047000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
 
 
06060048000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
06060049000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
 
 
 
 
 
 
06060050000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
06060051000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
 
 
06060052000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
 
 
06060053000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
06060054000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
06060055000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
 
 
 
 
 
 
06060056000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
 
 
06060057000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
06060058000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
 
 
06060059000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
06060060000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
06060061000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
06060062000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
06060063000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
 
 
06060064000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
06060065000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
 
 
06060066000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
06060067000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
06060068000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
06060069000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
06060070000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
06060071000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
06060072000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
06060073000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
 
 
06060074000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
06060075000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
 
 
 
 
 
 
06060076000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06060077000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
06060078000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
06060079000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
06060080000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
06060081000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
06060082000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
06060083000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
06060084000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
 
 
06060085000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
 
 
06060086000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
06060087000000
POR SALARIOS
 
 
06060088000000
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
 
 
06060089000000
PREMIOS
 
 
06060090000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
06060091000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
06060092000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
06060093000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
06060094000000
INTERESES AL 20%
 
 
06060095000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
 
 
06060096000000
ENAJENACION DE ACCIONES AL 5%
 
 
06060097000000
COMISIONES
 
 
06060098000000
GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
 
 
06060099000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
 
 
06060100000000
OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
 
 
06060101000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06060102000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
06060103000000
SALARIOS AL 15%
 
 
06060104000000
SALARIOS AL 30%
 
 
06060105000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
 
 
06060106000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
 
 
06060107000000
HONORARIOS
 
 
06060108000000
REGALIAS AL 5%
 
 
06060109000000
REGALIAS AL 10%
 
 
06060110000000
REGALIAS AL 25%
 
 
06060111000000
REGALIAS AL 30%
 
 
06060112000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
06060113000000
MEDIACIONES
 
 
06060114000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
06060115000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
06060116000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
06060117000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
06060118000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
06060119000000
PREMIOS
 
 
06060120000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
06060121000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
06060122000000
INTERESES AL 10%
 
 
06060123000000
INTERESES AL 15%
 
 
06060124000000
INTERESES AL 21%
 
 
06060125000000
INTERESES AL 30%
 
 
06060126000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
06060127000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
06060128000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
06060129000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
06060130000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
06060131000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
06060132000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
 
 
06060133000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06060134000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
06060135000000
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION DE PAGO
 
 
06060136000000
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA
 
 
06060137000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
06060138000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
06060139000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
 
 
06060140000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
 
 
06060141000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
06060142000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06060143000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
06060144000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
 
 
06060145000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.:
 
 
 
 
 
 
06060146000000
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
 
 
06060147000000
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
06060148000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060149000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060150000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060151000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060152000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060153000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
06060154000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060155000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060156000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060157000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060158000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060159000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
06060160000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
06060161000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
06060162000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
06060163000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
06060164000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060165000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060166000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060167000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
06060168000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
06060169000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
06060170000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
06060171000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
06060172000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060173000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060174000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060175000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
06060176000000
RECARGOS
 
 
06060177000000
MULTAS
 
 
06060178000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
06060179000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060180000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060181000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060182000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060183000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060184000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
06060185000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060186000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060187000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060188000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060189000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060190000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A
CARGO O A FAVOR
CONTRIBUCION A CARGO O
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
 
 
CONCEPTO
 
6.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTRIBUCION A
CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO
POR AUDITORIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
06070000000000
ENERO
 
 
06070001000000
FEBRERO
 
 
06070002000000
MARZO
 
 
06070003000000
ABRIL
 
 
06070004000000
MAYO
 
 
06070005000000
JUNIO
 
 
06070006000000
JULIO
 
 
06070007000000
AGOSTO
 
 
06070008000000
SEPTIEMBRE
 
 
06070009000000
OCTUBRE
 
 
06070010000000
NOVIEMBRE
 
 
06070011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06070012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
06070013000000
ENERO
 
 
06070014000000
FEBRERO
 
 
06070015000000
MARZO
 
 
06070016000000
ABRIL
 
 
06070017000000
MAYO
 
 
06070018000000
JUNIO
 
 
06070019000000
JULIO
 
 
06070020000000
AGOSTO
 
 
06070021000000
SEPTIEMBRE
 
 
06070022000000
OCTUBRE
 
 
06070023000000
NOVIEMBRE
 
 
06070024000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06070025000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
06070026000000
ENERO
 
 
06070027000000
FEBRERO
 
 
06070028000000
MARZO
 
 
06070029000000
ABRIL
 
 
06070030000000
MAYO
 
 
06070031000000
JUNIO
 
 
06070032000000
JULIO
 
 
06070033000000
AGOSTO
 
 
06070034000000
SEPTIEMBRE
 
 
06070035000000
OCTUBRE
 
 
06070036000000
NOVIEMBRE
 
 
06070037000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06070038000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE
DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
06070039000000
ENERO
 
 
06070040000000
FEBRERO
 
 
06070041000000
MARZO
 
 
06070042000000
ABRIL
 
 
06070043000000
MAYO
 
 
06070044000000
JUNIO
 
 
06070045000000
JULIO
 
 
06070046000000
AGOSTO
 
 
06070047000000
SEPTIEMBRE
 
 
06070048000000
OCTUBRE
 
 
06070049000000
NOVIEMBRE
 
 
06070050000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06070051000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
06070052000000
ENERO
 
 
06070053000000
FEBRERO
 
 
06070054000000
MARZO
 
 
06070055000000
ABRIL
 
 
06070056000000
MAYO
 
 
06070057000000
JUNIO
 
 
06070058000000
JULIO
 
 
06070059000000
AGOSTO
 
 
06070060000000
SEPTIEMBRE
 
 
06070061000000
OCTUBRE
 
 
06070062000000
NOVIEMBRE
 
 
06070063000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06070064000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
06070065000000
ENERO
 
 
06070066000000
FEBRERO
 
 
06070067000000
MARZO
 
 
06070068000000
ABRIL
 
 
06070069000000
MAYO
 
 
06070070000000
JUNIO
 
 
06070071000000
JULIO
 
 
06070072000000
AGOSTO
 
 
06070073000000
SEPTIEMBRE
 
 
06070074000000
OCTUBRE
 
 
06070075000000
NOVIEMBRE
 
 
06070076000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06070077000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION A CARGO
DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
 
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ENERO
FEBRERO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
06080000000000
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
06080001000000
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
 
 
06080002000000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
 
 
 
POR:
 
 
06080003000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD
 
 
06080004000000
UTILIDAD FISCAL
 
 
 
MENOS:
 
 
06080005000000
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006)
 
 
06080006000000
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
MENOS :
 
 
06080007000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
06080008000000
ESTIMULOS FISCALES
 
 
06080009000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
06080010000000
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06080011000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO
 
 
 
MENOS:
 
 
06080012000000
REDUCCIONES
 
 
 
 
 
 
06080013000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
 
06080014000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
06080015000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
06080016000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
 
 
 
 
06080017000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
06080018000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
06080019000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
06080020000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
06080021000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
06080022000000
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
06080023000000
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
06080024000000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
 
 
 
 
 
 
06080025000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
06080026000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
 
 
 
 
06080027000000
INGRESOS GRAVADOS
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE
MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
06080028000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
06080029000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
06080030000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
06080031000000
CONTRIBUCIONES
 
 
06080032000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
06080033000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES
 
 
06080034000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
06080035000000
DONATIVOS
 
 
06080036000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
06080037000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
 
06080038000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
 
 
06080039000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
06080040000000
INVERSIONES
 
 
06080041000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
06080042000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06080043000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
06080044000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
06080045000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
06080046000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
06080047000000
CONTRIBUCIONES
 
 
06080048000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
06080049000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
 
06080050000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
06080051000000
DONATIVOS
 
 
06080052000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
06080053000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
 
06080054000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
 
 
06080055000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
06080056000000
INVERSIONES
 
 
06080057000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
06080058000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06080059000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
06080060000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
06080061000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
06080062000000
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
06080063000000
CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
 
 
06080064000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
 
 
06080065000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
 
 
06080066000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
 
 
06080067000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
06080068000000
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
06080069000000
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
 
 
06080070000000
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
06080071000000
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
06080072000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
06080073000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
06080074000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
06080075000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
06080076000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
06080077000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
 
 
06080078000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
06080079000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
 
 
06080080000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
06080081000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
06080082000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
 
 
 
 
06080083000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
06080084000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
06080085000000
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
06080086000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
 
 
06080087000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
 
 
06080088000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
 
 
06080089000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
 
 
06080090000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
 
 
06080091000000
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
06080092000000
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
06080093000000
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
 
 
06080094000000
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
 
 
06080095000000
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
 
 
 
 
 
 
06080096000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
06080097000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
06080098000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
06080099000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
06080100000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
06080101000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
06080102000000
FACTOR DE PRORRATEO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
06080103000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA
TASA DEL 30 %
 
 
 
 
 
 
06080104000000
IEPS CAUSADO
 
 
 
 
 
 
06080105000000
COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
06080106000000
IMPUESTO A CARGO
 
 
 
 
 
 
06080107000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
 
 
 
 
06080108000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
06080109000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
06080110000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
06090000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
06090001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
06090002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
06090003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
06090004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
06090005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
06090007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
06090010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
06090011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
06090012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
06090013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
06090014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
06090015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
06090016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
06090018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
06090020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
06090021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
06090022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
06090023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
06090024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
06090025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
06090026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
06090028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06090030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
06090031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "06D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
06100000000000
 
 
 
 
 
 
 
06100001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
06100002000000
 
 
 
 
 
 
 
06100003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
06100004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONCEPTO
DEL PAGO
IMPORTE
TASA
I.S.R.
DETERMINADO POR
AUDITORIA
I.S.R. RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS
BENEFICIOS DE
ALGUN TRATADO
CELEBRADO POR
MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE
ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE LA
ENTIDAD
EXTRANJERA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "06D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES
RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
 
 
 
 
06110000000000
 
 
 
 
 
 
 
06110001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
FECHA DE LA
OPERACION
CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
EXTRANJERA
TIPO DE MONEDA
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA (SI O NO)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR
(APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
I.D.E.
RECAUDADO EN
EL EJERCICIO
I.D.E. PENDIENTE
DE RECAUDAR EN
EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "06D015000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
06120000000000
ENERO
 
 
06120001000000
FEBRERO
 
 
06120002000000
MARZO
 
 
06120003000000
ABRIL
 
 
06120004000000
MAYO
 
 
06120005000000
JUNIO
 
 
06120006000000
JULIO
 
 
06120007000000
AGOSTO
 
 
06120008000000
SEPTIEMBRE
 
 
06120009000000
OCTUBRE
 
 
06120010000000
NOVIEMBRE
 
 
06120011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
06120012000000
TOTAL
 
 
 
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06130000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
06130001000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
PROPIOS
 
 
 
 
 
 
06130002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130011000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
06130012000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
06130013000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130014000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
06130015000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
COMO RECAUDADOR
 
 
 
 
 
 
06130016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130017000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE
EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130021000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
06130022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
06130023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
06130024000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
06130025000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
06130026000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
06130027000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
06130028000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
06130029000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
06130030000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
06130031000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIASS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
06130032000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
06130033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
06130034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
06130035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130036000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
06130037000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
06130038000000
CORRESPONDIENTE A:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06130041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06130042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
06130043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIASL
 
 
 
 
 
 
06130044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
06130045000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
06130046000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
06130047000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
06130048000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
06130049000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
06130050000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACION
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN
PARCIALIDADES
 
 
 
 
 
NUMERO DE FOLIO
FECHA DE
PRESENTACION
ADMINISTRACION
RECEPTORA
NUMERO
FECHA
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
06140000000000
UTILIDAD NETA
 
06140001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
06140002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
06140003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
06140004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
06140005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
06140006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
06140007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
06140008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06140009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
06140010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
06140011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
06140012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
06140013000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
06140014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL
EJERCICIO
 
06140015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
06140016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
06140017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
06140018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
06140019000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
06140020000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
06140021000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
06140022000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
06140023000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
 
06140024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
06140025000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
06140026000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
06140027000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
06140028000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
06140029000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
06140030000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
06140031000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 
06140032000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
06140033000000
PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
 
06140034000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
06140035000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
06140036000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
06140037000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
06140038000000
CUENTAS INCOBRABLES
 
06140039000000
PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
 
06140040000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
06140041000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
06140042000000
MULTAS
 
06140043000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
06140044000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
06140045000000
PROVISIONES
 
06140046000000
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
 
06140047000000
ESTIMACIONES
 
06140048000000
DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
 
06140049000000
PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
 
06140050000000
PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
 
06140051000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 
06140052000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
 
06140053000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
06140054000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
06140055000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
06140056000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
06140057000000
GASTOS GENERALES
 
06140058000000
INTERESES PAGADOS
 
06140059000000
PERDIDA EN VENTA DE VALORES
 
06140060000000
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
 
06140061000000
PREMIOS PAGADOS
 
06140062000000
PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
 
06140063000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS
CONVENCIONALES
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
06140064000000
GASTOS GENERALES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
06140065000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
06140066000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
06140067000000
DEPRECIACION FISCAL
 
06140068000000
CARGOS A PROVISIONES
 
06140069000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
06140070000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
06140071000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
06140072000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
06140073000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
06140074000000
AMORTIZACION FISCAL
 
06140075000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
06140076000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
06140077000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
06140078000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
06140079000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
06140080000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
06140081000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
06140082000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
06140083000000
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
 
06140084000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
06140085000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
06140086000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 
06140087000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
 
06140088000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
06140089000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 
06140090000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
06140091000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
06140092000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
06140093000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
06140094000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
15.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D021000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
06150000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
06150001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
06150002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
06150003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
06150004000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002
 
 
 
 
 
 
06150005000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
06150006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
06150007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
06150008000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 06150005000000 AL 06150008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
06150009000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
 
 
06150010000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
06150011000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
06150012000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 06150009000000 AL 06150012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.
 
 
 
 
 
 
06150013000000
(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 06150013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
 
 
 
 
06150014000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
 
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
06160000000000
SALDO INICIAL CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
06160001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
MAS:
 
 
06160003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160004000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
06160005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160006000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
 
 
 
MAS:
 
 
06160007000000
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160008000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
06160009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160010000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
MENOS:
 
 
06160011000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160012000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
06160013000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160014000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
06160015000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
 
 
06160016000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
POR:
 
 
06160017000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
06160018000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
06160019000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06160020000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
 
 
 
 
 
 
06160021000000
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
 
 
 
MENOS:
 
 
06160022000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
06160023000000
P.T.U.
 
 
06160024000000
NETO
 
 
06160025000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
06160027000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
MENOS:
 
 
06160028000000
I.S.R. TITULO II
 
 
06160029000000
P.T.U.
 
 
06160030000000
NETO
 
 
06160031000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160032000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
06160033000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
MENOS:
 
 
06160034000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
06160035000000
P.T.U.
 
 
06160036000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
06160037000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160038000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
06160039000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
MENOS:
 
 
06160040000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
06160041000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160042000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
06160043000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
06160044000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160045000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2010
 
 
 
 
 
 
06160046000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
MENOS:
 
 
06160047000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
06160048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
06160049000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160050000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
06160051000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
06160052000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL:
 
 
06160053000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
 
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
06170000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE
 
 
 
POR:
 
 
06170001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170002000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
 
MAS:
 
 
06170003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170004000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
POR:
 
 
06170005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
MENOS:
 
 
06170007000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170008000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
POR:
 
 
06170009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170010000000
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999
A 2001
 
 
 
 
 
 
06170011000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
MAS:
 
 
06170012000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
 
 
 
MENOS:
 
 
06170013000000
P.T.U. DEL EJERCICIO
 
 
06170014000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
 
 
06170015000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170016000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
MENOS:
 
 
06170017000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170018000000
RESULTADO
 
 
 
POR:
 
 
06170019000000
FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
IGUAL A:
 
 
06170020000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06170021000000
CUFINRE TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
18.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "06D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
06180000000000
 
 
 
 
 
 
 
06180001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA
OPERACION
TIPO DE
OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O
CAPITAL
MONTO
CONTRATADO
TIPO DE
MONEDA
TASA DE
INTERES
VIGENCIA
DEL
VIGENCIA
AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO
CON UNA
PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
19.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
SALDO INSOLUTO
DEL PRESTAMO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
06190000000000
 
 
 
 
 
 
 
06190001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE
FINANCIAMIENTO
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O
NO)
NUMERO DE
REGISTRO DEL
ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
ANTE EL SAT
PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION
DE LA TASA DE
INTERES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS
TASA DE
RETENCION
DEL I.S.R.
I.S.R. RETENIDO
EN EL EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SALDO
INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2010
FECHA O
FRECUENCIA
DE
EXIGIBILIDAD
DEL PAGO DE
INTERESES
GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI
O NO)
IMPORTE
TOTAL DE LOS
INTERESES
DEDUCIDOS
(I.S.R.)
IMPORTE
TOTAL DE LOS
INTERESES
PAGADOS
EFECTUO
COLOCACIONES
EN EL
EXTRANJERO (SI
O NO)
NUMERO DE OFICIO
DE AUTORIZACION
DE LA CNBV DE LA
OFERTA PUBLICA
EN EL
EXTRANJERO DE
VALORES
EMITIDOS EN
MEXICO
 
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
20.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
06200000000000
 
 
 
 
 
 
 
06200001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS UTILIDADES
(PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA UTILIDAD
(PERDIDA) DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
21.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O
PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA PARA
EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O
ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
06210000000000
 
 
 
 
 
 
 
06210001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
PERIODO DE
TENENCIA DEL
PERIODO DE
TENENCIA AL
MONTO DE
APORTACIONES
MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
22.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
06220000000000
 
 
 
 
 
 
 
06220001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TASA EFECTIVA
DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA PAGADA EN
EL EXTRANJERO
(MENOR AL 75% DEL
QUE SE PAGARIA EN
MEXICO)
TIPO DE
MONEDA
TIPO DE
INGRESO
MONTO TOTAL DE LAS
INVERSIONES O
APORTACIONES
EFECTUADAS
DURANTE EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL
DE REEMBOLSOS
DE CAPITAL
RECIBIDOS
DURANTE EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL
DE LAS
UTILIDADES O
PERDIDAS
FISCALES EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE
INGRESOS
ACUMULABLES O
GRAVABLES EN EL
EJERCICIO
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA
DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
(PORCENTAJE)
LA CONTABILIDAD
ESTA A DISPOSICION
DE LA AUTORIDAD (SI O
NO)
INFORMACION DE
ENTIDAD
INTERPUESTA (SI O NO)
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE
IMPORTE
 
 
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE
EN EL CASO DE
INGRESOS GENERADOS
EN PARTICIPACION CON
OTRAS ENTIDADES
CUENTA CON LA
INFORMACION DE LA
ENTIDAD QUE GENERO
INGRESOS POR
PARTICIPACION CON
OTRAS ENTIDADES (SI O
NO)
 
 
 
 
TOTAL DE UTILIDADES
O PERDIDAS FISCALES
DEL EJERCICIO
TOTAL DE UTILIDADES
DISTRIBUIDAS EN EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS NO AFECTOS
A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS AFECTOS A
LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
EN EL CASO DE
INGRESOS
GENERADOS EN
PARTICIPACION CON
OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDAD QUE
REALIZA LA ENTIDAD
EN LA QUE PARTICIPA
OPERACIONES CON FIDEICOMISO
 
 
 
 
SEÑALAR SI LA
INFORMACION ES
PARA EL CASO DE LOS
INGRESOS
GENERADOS EN
FIDEICOMISOS Y
SIMILARES (SI O NO)
DESCRIPCION DEL
OBJETO DEL
FIDEICOMISO
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
23.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES
DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
2010
2009
2008
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
06230000000000
MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
 
 
 
 
 
 
 
 
06230001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
 
 
 
06230002000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
 
 
 
06230003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
06230004000000
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
06230005000000
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
 
 
 
06230006000000
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
 
 
 
 
06230007000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
 
 
 
06230008000000
INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
 
 
 
06230009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
06230010000000
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
06230011000000
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
06230012000000
((EJERCICIO EN QUE SE APLICO:))
 
 
 
 
 
 
 
 
06230013000000
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
24.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
 
 
RESULTADOS DICTAMINADO
 
 
 
 
06240000000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
06240001000000
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
 
06240002000000
UTILIDAD POR COMPRAVENTA
 
06240003000000
INGRESOS POR INTERESES
 
06240004000000
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR)
 
06240005000000
RESULTADO POR POSICION MONETETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR)
 
06240006000000
OTROS PRODUCTOS
 
06240007000000
IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR)
 
06240008000000
UTILIDAD POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
 
06240009000000
OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO ACREEDOR)
 
06240010000000
OTROS INGRESOS
 
 
 
 
06240011000000
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
(Continúa en la Octava Sección)
 
 

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