(Viene de la Quinta Sección)
| | Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | |||||||
| | Subreporte: CATALOGO MINIMO | |||||||
| | R01 A 0111 | |||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | ||
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | ||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | CUOTAS DE ALMACENAJE COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1)Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR RECLAMACIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEPOSITO DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CERTIFICADOS POR MERCANCIAS EN BODEGA | |||||||
| | | EN BODEGAS DIRECTAS | ||||||
| | | EN BODEGAS HABILITADAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CERTIFICADOS POR MERCANCIAS EN TRANSITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN FIDEICOMISO | |||||||
| | | |||||||
| | FIDEICOMISOS DE GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||||
| | | DE ALMACENAJE | | | ||||
| | | DE MANEJO DE SEGUROS | ||||||
| | | DE MANIOBRAS | | | ||||
| | | DE FUMIGACION | | | ||||
| | | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||||||
| | | DE MAQUILAS | | | ||||
| | | DE ALQUILER DE ENVASES | ||||||
| | | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||||||
| | | DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS(1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | EFECTIVO | | | ||||
| | | VALORES | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | |||||||
| | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| | | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR MANIOBRAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR MANIOBRAS | |||||||
| | | EN BODEGAS PROPIAS | | |||||
| | | EN BODEGAS HABILITADAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | |||||||
| | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CREDITO | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | |||||||
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | |||||||
| | RECUPERACIONES | |||||||
| | IMPUESTOS | |||||||
| | DEUDORES POR SERVICIOS | |||||||
| | OTRAS RECUPERACIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | |||||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | |||||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | QUEBRANTOS | |||||||
| | FRAUDES | |||||||
| | SINIESTROS | |||||||
| | OTROS QUEBRANTOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | |||||||
| | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTE DE MERCANCIAS | |||||||
| | | |||||||
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | |||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||||||
| | | |||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | |||||||
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | |||||||
| | | |||||||
| | VENTAS | |||||||
| | | |||||||
| | COSTO DE VENTAS | |||||||
| | | |||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | ||||||
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antig | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | |||||
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | |||||
| | Subreporte: CATALOGO MINIMO | |||||
| | R01 A 0111 | |||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | |||||
| | | | | | | |
| | ACTIVO | |||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | EFECTIVO | | | | ||||
| | VALORES | | | | ||||
| | OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | Valuación | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | Valuación | | | ||||
| | | Deterioro | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | Valuación | ||||||
| | | Deterioro | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | Valuación | | |||||
| | | Valuación de la posición primaria | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | Valuación | | | ||||
| | | Valuación de la posición primaria | | | ||||
| | | Deterioro | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | Valuación | ||||||
| | | Valuación de la posición primaria | ||||||
| | | Deterioro | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | ||||||
| | | | Entidades financieras | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | REPORTOS | | | |||||
| | | DERIVADOS | | | |||||
| | | POR EMISION DE TITULOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | ||||||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | |||||||
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | |||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | |||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | |||||||
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | | ||||||
| | | RENTAS POR COBRAR | | ||||||
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | ||||||
| | | OTROS DEUDORES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MERCANCIAS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE MERCANCIAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | MAQUINARIA | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | MAQUINARIA | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | MAQUINARIA | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | MAQUINARIA | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del crédito | |||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Otros intangibles | | ||||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | PASIVO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | Valuación | | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | Valuación | | | ||||
| | | Deterioro | | | ||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | Valuación | ||||||
| | | Deterioro | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | ||||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | ||||||
| | | Valuación | | ||||||
| | | Valuación de la posición primaria | | ||||||
| | | OPCIONES | | | |||||
| | | Valuación | | | |||||
| | | Valuación de la posición primaria | | | |||||
| | | Deterioro | | | |||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | Valuación | |||||||
| | | Valuación de la posición primaria | |||||||
| | | Deterioro | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | ||||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PROVEEDORES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | REPORTOS | | | |||||
| | | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | ||||||||
| | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | |||||||
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | ||||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | |||||||
| | | ANTICIPOS DE IMPUESTOS POR EXTRACCION DE MERCANCIAS | ||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS | ||||||
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | ||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | CUOTAS DE ALMACENAJE COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR RECLAMACIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEPOSITO DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CERTIFICADOS POR MERCANCIAS EN BODEGA | |||||||
| | | EN BODEGAS DIRECTAS | ||||||
| | | EN BODEGAS HABILITADAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CERTIFICADOS POR MERCANCIAS EN TRANSITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN FIDEICOMISO | |||||||
| | | |||||||
| | FIDEICOMISOS DE GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||||
| | | DE ALMACENAJE | | | ||||
| | | DE MANEJO DE SEGUROS | ||||||
| | | DE MANIOBRAS | | | ||||
| | | DE FUMIGACION | | | ||||
| | | DE CLASIFICACION Y CRIBA | ||||||
| | | DE MAQUILAS | | | ||||
| | | DE ALQUILER DE ENVASES | ||||||
| | | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | ||||||
| | | DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS(1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | EFECTIVO | | | ||||
| | | VALORES | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | |||||||
| | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | |||||||
| | | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR MANIOBRAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR MANIOBRAS | |||||||
| | | EN BODEGAS PROPIAS | | |||||
| | | EN BODEGAS HABILITADAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | |||||||
| | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CREDITO | |||||||
| | | CREDITOS COMERCIALES | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | |||||||
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | |||||||
| | RECUPERACIONES | |||||||
| | IMPUESTOS | |||||||
| | DEUDORES POR SERVICIOS | |||||||
| | OTRAS RECUPERACIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | |||||||
| | | |||||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | |||||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | QUEBRANTOS | |||||||
| | FRAUDES | |||||||
| | SINIESTROS | |||||||
| | OTROS QUEBRANTOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | |||||||
| | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTE DE MERCANCIAS | |||||||
| | | |||||||
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | |||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||||||
| | | |||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | |||||||
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | |||||||
| | | |||||||
| | VENTAS | |||||||
| | | |||||||
| | COSTO DE VENTAS | |||||||
| | | |||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | ||||||
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antig | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | |||||
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
R04 CARTERA DE CREDITO
La serie R04 Cartera de Crédito, tiene como objeto recabar información referente a los conceptos que integran la cartera de crédito vigente y la cartera de crédito vencida, así como las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los Almacenes Generales de Depósito.
La serie R04 Cartera de Crédito está integrada por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Semestral, el cual se define a continuación:
| R04 C - 0431 | Desagregado de Créditos Este reporte solicita información operación por operación de los créditos comerciales que el Almacén General de Depósito tenga registrados al cierre de cada semestre, por cada uno de los créditos comerciales otorgados a Actividades Empresariales o Comerciales y por los créditos comerciales otorgados a Entidades Financieras, reportados en el subreporte R01A â 0111 Catálogo Mínimo, así como el monto de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios registradas al cierre de cada semestre. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL REPORTE Câ0431 DESAGREGADO DE CREDITOS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL ACREDITADO | CLAVE DEL ACREDITADO |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ACREDITADO | |
| RFC DEL ACREDITADO | |
| TIPO DE ACREDITADO RELACIONADO | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL CREDITO | NUMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| CLAVE DEL CREDITO | |
| MONEDA | |
| TASA DE REFERENCIA | |
| AJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIA | |
| TASA DE INTERES BRUTA | |
| SITUACION DEL CREDITO | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| FECHA DE LA OPERACION | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | |
| MONTO ORIGINAL DEL CREDITO | |
| SECCION SEGUIMIENTO DEL CREDITO | SALDO DEL PRINCIPAL AL FINAL DEL PERIODO |
| INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO |
| INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS |
| INTERESES VENCIDOS |
| INTERESES REFINANCIADOS O CAPITALIZADOS |
| RESPONSABILIDAD TOTAL AL FINAL DEL PERIODO |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
| GESTIONES DE COBRO |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La serie R05 Otras Cuentas por Cobrar tiene como objetivo recabar información referente a los derechos exigibles por otorgamiento de préstamo o cualquier otra partida asociada así como la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrado durante el periodo que se reporte.
La serie R05 Otras Cuentas por Cobrar se integra por un subreporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, el cual se define a continuación:
| R05 B-0521 | Desagregado de Deudores por Servicios, Deudores en Trámite de Regularización y Otros Deudores Este subreporte solicita información de cada uno de los deudores que integran el saldo total que el Almacén General de Depósito tenga registrado en el rubro de Otras Cuentas por Cobrar del subreporte R01A-0111 Catálogo Mínimo en cada uno de los siguientes conceptos: deudores por servicios, deudores en trámite de regularización o liquidación y otros deudores, así como la parte de la Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro correspondiente. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R05 B - 0521 DESAGREGADO DE DEUDORES POR SERVICIOS, DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION Y OTROS DEUDORES
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| INFORMACION GENERAL DE DEUDORES | MONEDA |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| CLAVE DEL DEUDOR | |
| RFC DEL DEUDOR | |
| NOMBRE DEL DEUDOR | |
| ANTIG | |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | |
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| GESTIONES DE COBRO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R06 BIENES ADJUDICADOS
La serie R06 Bienes Adjudicados tiene como objetivo recabar información referente a los bienes muebles (equipo, valores, derechos, cartera de crédito, entre otros) e inmuebles que como consecuencia de amortizaciones devengadas o vencidas, o bien de una cuenta, derecho o partida incobrable, los Almacenes Generales de Depósito adquieren mediante adjudicación judicial, o reciben mediante dación en pago.
La serie R06 Bienes Adjudicados se integra por un subreporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Semestral, mismo que se describe a continuación:
| R06 B-0621 | Desagregado de Bienes Adjudicados Este subreporte solicita información referente a cada uno de los bienes que hayan sido adjudicados por el Almacén General de Depósito durante el semestre que se reporte, reportando un renglón por cada bien que el Almacén General de Depósito reciba como consecuencia de un crédito incobrable, ya sea por medio de una resolución judicial o por consentimiento del deudor. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R06 B-0621 DESAGREGADO DE BIENES ADJUDICADOS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMACION DE BIENES ADJUDICADOS | CLAVE DEL DEUDOR |
| CLAVE DEL CREDITO | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| DESCRIPCION DEL BIEN ADJUDICADO | |
| FECHA DE ADJUDICACION | |
| VALOR DEL BIEN ADJUDICADO | |
| MONTO DEL ADEUDO | |
| DIFERENCIA RESULTANTE | |
| INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL BIEN ADJUDICADO | |
| SITUACION DEL BIEN ADJUDICADO | |
| FECHA DE VENTA DEL BIEN ADJUDICADO | |
| PRECIO DE VENTA DEL BIEN ADJUDICADO | |
| RESULTADO EN LA VENTA DEL BIEN ADJUDICADO | |
| GESTIONES LLEVADAS A CABO PARA LA VENTA DEL BIEN | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R08 CAPTACION
La serie R08 Captación tiene como objetivo recabar información referente a la captación de recursos por parte de los Almacenes Generales de Depósito, ya sea por la obtención de fondos o recursos, o por fondeo de recursos.
La serie R08 Captación se integra por un subreporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Trimestral, mismo que se describe a continuación:
| R08 D-0841 | Desagregado de Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Este subreporte solicita información referente a las obligaciones que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrados a favor de instituciones de Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y otros Organismos, así como operaciones de redescuento, reportados en el rubro de Préstamos Bancarios y de Otros Organismos del subreporte R01A-0111 Catálogo Mínimo al cierre de cada trimestre. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el
siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R08 D-0841 DESAGREGADO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMACION DESAGREGADA DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | CLAVE DE LA INSTITUCION ACREEDORA |
| CLAVE DEL CONTRATO / PRESTAMO | |
| MONEDA | |
| TASA DE REFERENCIA | |
| TASA DE INTERES BRUTA | |
| TIPO DE PRESTAMO | |
| TIPO DE GARANTIA | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| FECHA DE OPERACION | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | |
| MONTO ORIGINAL DEL PRESTAMO | |
| SALDO DEL PRINCIPAL AL FINAL DEL TRIMESTRE | |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS | |
| INTERESES REFINANCIADOS O CAPITALIZADOS | |
| SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO | |
| APLICACION DE LOS RECURSOS | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de los Almacenes Generales de Depósito.
La serie R10 Reclasificaciones se integra por dos subreportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, los cuales se describen a continuación:
| R10 A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este subreporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el subreporte R01 A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de los Almacenes Generales de Depósito sin consolidar subsidiarias. |
| R10 A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este subreporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el subreporte R01 A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de los Almacenes Generales de Depósito sin consolidar subsidiarias. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los subreportes R10A-1011 Reclasificaciones en el Balance General y R10A-1012 Reclasificaciones en el Estado de Resultados mediante la utilización del siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| SUBREPORTE | |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones | |||||
| R10 A | |||||
| Subreporte: R10A 1011 Reclasificaciones en el Balance General | | | | | |
| Cifras en Pesos. Incluye Cifras en Moneda Nacional y Udis Valorizadas y ME Valorizada en Pesos | | | |||
| Concepto | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero del Almacen General de Depósito | |||
| Debe | Haber | MN y UDIS | ME | Total | ||
| Activo | | | | | | |
| Disponibilidades | | | | | | |
| Caja | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Documentos de Cobro Inmediato | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Cuentas de Margen (Derivados) | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos para Negociar Sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deudores por Reporto | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | |
| Futuros a Recibir | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Futuros a Recibir | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros | | | | | | |
| Cartera de Crédito Neta | | | | | | |
| Cartera de Crédito Total | | | | | | |
| Cartera de Crédito Vigente | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Cartera de Crédito Vencida | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | |
| Por Intereses Devengados Sobre Créditos Vencidos | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | | | |
| Deudores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Por Emisión de Títulos | | | | | | |
| Deudores por Cuentas de Margen | | | | | | |
| Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo | | | | | | |
| Deudores Diversos | | | | | | |
| Partidas Asociadas a Operaciones Crediticias | | | | | | |
| Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | | | | | | |
| Préstamos y Otros Adeudos del Personal | | | | | | |
| Deudores en Trámite de Regularización o Liquidación | | | | | | |
| Rentas por Cobrar | | | | | | |
| Deudores por Servicios | | | | | | |
| Adeudos Vencidos | | | | | | |
| Otros Deudores | | | | | | |
| Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Inventario de Mercancías | | | | | | |
| Mercancías | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Mercancías | | | | | | |
| Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados | | | | | | |
| Muebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otros Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Depreciaciones Acumuladas de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor) | | | | | | |
| Estimación por Impuestos y PTU Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | | | | | | |
| Cargos Diferidos | | | | | | |
| Descuento por Amortizar en Títulos Colocados | | | | | | |
| Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Crédito | | | | | | |
| Gastos por Emisión de Títulos | | | | | | |
| Seguros por Amortizar | | | | | | |
| Otros Cargos Diferidos | | | | | | |
| Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intereses Pagados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos | | | | | | |
| Rentas Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Otros Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | |
| Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Revaluación del Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de Gastos de Organización | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de Otros Intangibles | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | | | | | | |
| Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Inversiones en la Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías | | | | | | |
| Pasivo | | | | | | |
| Pasivos Bursátiles | | | | | | |
| Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| De Corto Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| De Largo Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Obligación de la Reportadora por Restitución del Colateral a la Reportada | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Otros Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Cálculo Real) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Acreedores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Acreedores por Cuentas de Margen | | | | | | |
| Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | | | | | | |
| Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Pasivo por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Depósitos en Garantía | | | | | | |
| Acreedores por Adquisición de Activos | | | | | | |
| Dividendos por Pagar | | | | | | |
| Acreedores por Servicio de Mantenimiento | | | | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | | | | | | |
| Otros Impuestos y Derechos por Pagar | | | | | | |
| Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social Retenidos por Enterar | | | | | | |
| Anticipos de Impuestos por Extracción de Mercancías | | | | | | |
| Provisión para Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías | | | | | | |
| Provisiones para Obligaciones Diversas | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Honorarios y Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Otras Provisiones | | | | | | |
| Otros Acreedores Diversos | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) | | | | | | |
| Créditos Diferidos y Cobros Anticipados | | | | | | |
| Créditos Diferidos | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Crédito | | | | | | |
| Otros Ingresos por Aplicar | | | | | | |
| Premio por Amortizar por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Otros Créditos Diferidos | | | | | | |
| Cobros Anticipados | | | | | | |
| Intereses Cobrados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Rentas Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio | | | | | | |
| Cuotas de Almacenaje Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Otros Cobros Anticipados | | | | | | |
| Capital Contable | | | | | | |
| Capital Contribuido | | | | | | |
| Capital Social | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Capital Social No Exhibido | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Capital Ganado | | | | | | |
| Reservas de Capital | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Reservas de Capital | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Aplicar | | | | | | |
| Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Por Valuación de Activo Fijo | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | |
| Activos y Pasivos Contingentes | | | | | | |
| Deudores por Reclamaciones | | | | | | |
| Compromisos Crediticios | | | | | | |
| Deposito de Bienes | | | | | | |
| Certificados por Mercancías en Bodega | | | | | | |
| En Bodegas Directas | | | | | | |
| En Bodegas Habilitadas | | | | | | |
| Certificados por Mercancías en Transito | | | | | | |
| Colaterales Recibidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Bienes en Fideicomiso | | | | | | |
| Fideicomisos de Garantía | | | | | | |
| Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida | | | | | | |
| Otras Cuentas de Registro | | | | | | |
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones | |||||
| R10 A | |||||
| Subreporte: R10A 1012 Reclasificaciones en el Estado de Resultados | | | | | |
| Cifras en Pesos. Incluye Cifras en Moneda Nacional y Udis Valorizadas y ME Valorizada en Pesos | |||||
| Concepto | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero del Almacen General de Depósito | |||
| Debe | Haber | MN y UDIS | M.E. | Total | ||
| Ingresos por Servicios | | | | | | |
| Ingresos por Servicios | | | | | | |
| De Almacenaje | | | | | | |
| De Manejo de Seguros | | | | | | |
| De Maniobras | | | | | | |
| De Fumigación | | | | | | |
| De Clasificación y Criba | | | | | | |
| De Maquilas | | | | | | |
| De Alquiler de Envases | | | | | | |
| De Transformación de Productos | | | | | | |
| De Otros Ingresos por Servicios | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Servicios | | | | | | |
| Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Intereses de Disponibilidades | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Por Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto | | | | | | |
| Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Crédito Vigente | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Crédito Vencida | | | | | | |
| Créditos Vencidos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Crédito | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Premios por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Utilidad por Valorización | | | | | | |
| Utilidad en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Gastos por Maniobras | | | | | | |
| Gastos por Maniobras | | | | | | |
| En Bodegas Propias | | | | | | |
| En Bodegas Habilitadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Maniobras | | | | | | |
| Gastos por Intereses | | | | | | |
| Intereses por Pasivos Bursátiles | | | | | | |
| Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| Intereses por Obligaciones Subordinadas | | | | | | |
| Gastos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | |
| Descuentos por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Gastos de Emisión por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Crédito | | | | | | |
| Pérdida por Valorización | | | | | | |
| Pérdida en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Intereses | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Deudor) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Acreedor) | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Margen Financiero | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | |
| Por Intereses Devengados Sobre Créditos Vencidos | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | |
| Otras Estimaciones | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Operaciones de Crédito | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Actividades Fiduciarias | | | | | | |
| Custodia o Administración de Bienes | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Por Servicios | | | | | | |
| Préstamos Recibidos | | | | | | |
| Colocación de Deuda | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | |
| De Títulos Disponibles para la Venta en Coberturas de Valor Razonable | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos y Derivados | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Divisas | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Valores y Derivados | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Costos de Transacción | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Compraventa de Derivados | | | | | | |
| Resultado por Venta de Colaterales Recibidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Recuperación de Cartera de Crédito | | | | | | |
| Recuperaciones | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Deudores por Servicios | | | | | | |
| Otras Recuperaciones | | | | | | |
| Utilidad por Cesión de Cartera de Crédito | | | | | | |
| Pérdida por Cesión de Cartera de Crédito | | | | | | |
| Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Cancelación de Excedentes de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Quebrantos | | | | | | |
| Fraudes | | | | | | |
| Siniestros | | | | | | |
| Otros Quebrantos | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Dividendos de Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Donativos | | | | | | |
| Pérdida por Adjudicación de Bienes | | | | | | |
| Resultado en Venta de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Pérdida en Custodia y Administración de Bienes | | | | | | |
| Pérdida en Operaciones de Fideicomiso | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro | | | | | | |
| De Bienes Inmuebles | | | | | | |
| De Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Otras Inversiones Permanentes Valuadas a Costo | | | | | | |
| De Otros Activos de Larga Duración | | | | | | |
| De Otros Activos | | | | | | |
| Afectaciones a la Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltante de Mercancías | | | | | | |
| Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos | | | | | | |
| Utilidad en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo | | | | | | |
| Intereses a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y Empleados | | | | | | |
| Ingresos por Arrendamiento | | | | | | |
| Ventas | | | | | | |
| Costo de Ventas | | | | | | |
| Pérdida en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Otras Partidas de los Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | |
| Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Gastos de Administración | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida | | | | | | |
| Estimación por PTU Diferida No Recuperable | | | | | | |
| Honorarios | | | | | | |
| Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Impuestos y Derechos Diversos | | | | | | |
| Gastos No Deducibles | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Depreciaciones | | | | | | |
| Amortizaciones | | | | | | |
| Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros Gastos de Administración | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos de Administración | | | | | | |
| Resultado de la Operación | | | | | | |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| Resultado del Ejercicio de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| En Subsidiarias No Consolidadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| En Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad No Recuperable | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Resultado Antes de Operaciones Discontinuas | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | |
R12 CONSOLIDACION
La serie R12 Consolidación tiene como objetivo recabar información financiera consolidada de los Almacenes Generales de Depósito, reflejando las eliminaciones de las operaciones intercompañías realizadas a efectos de consolidar la información financiera de los Almacenes Generales de Depósito con sus Subsidiarias.
La serie R12 Consolidación se integra por dos subreportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Trimestral, los cuales se definen a continuación:
| R12 A - 1219 | Balance general del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias El subreporte recaba información del Balance General Consolidado del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias. Solicita información referente a los conceptos que integran el Balance General del Almacén General de Depósito, el Balance General de cada una de sus Subsidiarias y las Eliminaciones realizadas para fines de consolidación de la información financiera. |
| R12 A - 1220 | Estado de resultados del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias El subreporte recaba información del Estado de Resultados Consolidado del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias. Solicita información referente a los conceptos que integran el Estado de Resultados del Almacén General de Depósito, el Estado de Resultados de cada una de sus Subsidiarias y las Eliminaciones realizadas para fines de consolidación de la información financiera. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los subreportes R12 A-1219 Balance general del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias y R12 A-1220 Estado de resultados del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias mediante la utilización del siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| SUBREPORTE | |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente
formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Consolidación | |||||||||
| R12 A | |||||||||
| Subreporte: R12A 1219 Balance general del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias | |||||||||
| Cifras en Pesos | | | | | | | | | |
| Concepto | Balance General del Almacen General de Depósito | Balance General de la Subsidiaria 1 | Balance General de la Subsidiaria 2... | Balance General de la Subsidiaria n+1 | Suma del Balance General de las Subsidiarias | Suma del Balance General del AGD y las Subsidiarias | Eliminaciones | Balance General del AGD Consolidado con sus Subsidiarias | |
| Debe | Haber | ||||||||
| Activo | | | | | | | | | |
| Disponibilidades | | | | | | | | | |
| Caja | | | | | | | | | |
| Bancos | | | | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | | | | |
| Documentos de Cobro Inmediato | | | | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | | | | |
| Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | | | | |
| Cuentas de Margen (Derivados) | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | |
| Valores | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | | | | |
| Títulos para Negociar Sin Restricción | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Sin Restricción | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Sin Restricción | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| En Posición | | | | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | | | | |
| Deudores por Reporto | | | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | | | | |
| Futuros a Recibir | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Opciones | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | | | | |
| Futuros a Recibir | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | | | | |
| Opciones | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros | | | | | | | | | |
| Cartera de Crédito Neta | | | | | | | | | |
| Cartera de Crédito Total | | | | | | | | | |
| Cartera de Crédito Vigente | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Cartera de Crédito Vencida | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | | | | |
| Por Intereses Devengados Sobre Créditos Vencidos | | | | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | | | | | | |
| Deudores por Liquidación de Operaciones | | | | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | | | | |
| Reportos | | | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | | | |
| Por Emisión de Títulos | | | | | | | | | |
| Deudores por Cuentas de Margen | | | | | | | | | |
| Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo | | | | | | | | | |
| Deudores Diversos | | | | | | | | | |
| Partidas Asociadas a Operaciones Crediticias | | | | | | | | | |
| Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | | | | | | | | | |
| Préstamos y Otros Adeudos del Personal | | | | | | | | | |
| Deudores en Trámite de Regularización o Liquidación | | | | | | | | | |
| Rentas por Cobrar | | | | | | | | | |
| Deudores por Servicios | | | | | | | | | |
| Adeudos Vencidos | | | | | | | | | |
| Otros Deudores | | | | | | | | | |
| Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | | | | |
| Inventario de Mercancías | | | | | | | | | |
| Mercancías | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Mercancías | | | | | | | | | |
| Bienes Adjudicados | | | | | | | | | |
| Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados | | | | | | | | | |
| Muebles Adjudicados Restringidos | | | | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados | | | | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados Restringidos | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Bienes Adjudicados | | | | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | | | | |
| Otros Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | | | | |
| Otras Depreciaciones Acumuladas de Inmuebles , Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | | | | |
| Maquinaria | | | | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Inversiones Permanentes | | | | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Otras Inversiones Permanentes | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor) | | | | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor) | | | | | | | | | |
| Estimación por Impuestos y PTU Diferidos No Recuperables | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | | | | | | | | | |
| Cargos Diferidos | | | | | | | | | |
| Descuento por Amortizar en Títulos Colocados | | | | | | | | | |
| Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Crédito | | | | | | | | | |
| Gastos por Emisión de Títulos | | | | | | | | | |
| Seguros por Amortizar | | | | | | | | | |
| Otros Cargos Diferidos | | | | | | | | | |
| Pagos Anticipados | | | | | | | | | |
| Intereses Pagados por Anticipado | | | | | | | | | |
| Comisiones Pagadas por Anticipado | | | | | | | | | |
| Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos | | | | | | | | | |
| Rentas Pagadas por Anticipado | | | | | | | | | |
| Otros Pagos Anticipados | | | | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | | | | |
| Crédito Mercantil | | | | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | | | | |
| Revaluación del Crédito Mercantil | | | | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | | | | |
| Gastos de Organización | | | | | | | | | |
| Revaluación de Gastos de Organización | | | | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | | | | |
| Otros Intangibles | | | | | | | | | |
| Revaluación de Otros Intangibles | | | | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| Inversiones en la Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías | | | | | | | | | |
| Pasivo | | | | | | | | | |
| Pasivos Bursátiles | | | | | | | | | |
| Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | | | | |
| De Corto Plazo | | | | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | | | | |
| De Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | | | | |
| Reportos | | | | | | | | | |
| Obligación de la Reportadora por Restitución del Colateral a la Reportada | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| Otros Colaterales Vendidos | | | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Opciones | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | | | | |
| Opciones | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad por Pagar | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales) | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Cálculo Real) | | | | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | | | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas | | | | | | | | | |
| Acreedores por Liquidación de Operaciones | | | | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | | | | |
| Reportos | | | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | | | |
| Acreedores por Cuentas de Margen | | | | | | | | | |
| Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | | | | | | | | | |
| Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | | | | | | | | | |
| Pasivo por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | | | | |
| Depósitos en Garantía | | | | | | | | | |
| Acreedores por Adquisición de Activos | | | | | | | | | |
| Dividendos por Pagar | | | | | | | | | |
| Acreedores por Servicio de Mantenimiento | | | | | | | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | | | | | | | | | |
| Otros Impuestos y Derechos por Pagar | | | | | | | | | |
| Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social Retenidos por Enterar | | | | | | | | | |
| Anticipos de Impuestos por Extracción de Mercancías | | | | | | | | | |
| Provisión para Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltantes de Mercancías | | | | | | | | | |
| Provisiones para Obligaciones Diversas | | | | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | | | | |
| Honorarios y Rentas | | | | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | | | | |
| Otras Provisiones | | | | | | | | | |
| Otros Acreedores Diversos | | | | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo) | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo) | | | | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) | | | | | | | | | |
| Créditos Diferidos y Cobros Anticipados | | | | | | | | | |
| Créditos Diferidos | | | | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Crédito | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos por Aplicar | | | | | | | | | |
| Premio por Amortizar por Colocación de Deuda | | | | | | | | | |
| Otros Créditos Diferidos | | | | | | | | | |
| Cobros Anticipados | | | | | | | | | |
| Intereses Cobrados por Anticipado | | | | | | | | | |
| Comisiones Cobradas por Anticipado | | | | | | | | | |
| Rentas Cobradas por Anticipado | | | | | | | | | |
| Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio | | | | | | | | | |
| Cuotas de Almacenaje Cobradas por Anticipado | | | | | | | | | |
| Otros Cobros Anticipados | | | | | | | | | |
| Capital Contable | | | | | | | | | |
| Capital Mayoritorio | | | | | | | | | |
| Capital Contribuido | | | | | | | | | |
| Capital Social | | | | | | | | | |
| Fijo | | | | | | | | | |
| Variable | | | | | | | | | |
| Capital Social No Exhibido | | | | | | | | | |
| Fijo | | | | | | | | | |
| Variable | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | | | | | | | | | |
| Fijo | | | | | | | | | |
| Variable | | | | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | | | | |
| Prima en Venta de Acciones | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones | | | | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | | | | |
| Capital Ganado | | | | | | | | | |
| Reservas de Capital | | | | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Reservas de Capital | | | | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | |
| Resultado por Aplicar | | | | | | | | | |
| Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | | | | |
| Valuación | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | | | | |
| Por Valuación de Activo Fijo | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | | | | |
| Participación No Controladora | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | | | | |
| Activos y Pasivos Contingentes | | | | | | | | | |
| Deudores por Reclamaciones | | | | | | | | | |
| Compromisos Crediticios | | | | | | | | | |
| Deposito de Bienes | | | | | | | | | |
| Certificados por Mercancías en Bodega | | | | | | | | | |
| En Bodegas Directas | | | | | | | | | |
| En Bodegas Habilitadas | | | | | | | | | |
| Certificados por Mercancías en Transito | | | | | | | | | |
| Colaterales Recibidos por la Entidad | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | | | | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| Bienes en Fideicomiso | | | | | | | | | |
| Fideicomisos de Garantía | | | | | | | | | |
| Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas de Registro | | | | | | | | | |
| Reporte Regulatorio: Consolidación | |||||||||
| R12 A | |||||||||
| Subreporte: R12A 1220 Estado de resultados del Almacén General de Depósito con sus subsidiarias | | | | | | | |||
| Cifras en Pesos | | | | | | | | | |
| Concepto | Estado de Resultados del Almacen General de Depósito | Balance General de la Subsidiaria 1 | Balance General de la Subsidiaria 2... | Balance General de la Subsidiaria n+1 | Suma del Balance General de las Subsidiarias | Suma del Balance General del AGD y las Subsidiarias | Eliminaciones | Balance General del AGD Consolidado con sus Subsidiarias | |
| Debe | Haber | ||||||||
| Ingresos por Servicios | | | | | | | | | |
| Ingresos por Servicios | | | | | | | | | |
| De Almacenaje | | | | | | | | | |
| De Manejo de Seguros | | | | | | | | | |
| De Maniobras | | | | | | | | | |
| De Fumigación | | | | | | | | | |
| De Clasificación y Criba | | | | | | | | | |
| De Maquilas | | | | | | | | | |
| De Alquiler de Envases | | | | | | | | | |
| De Transformación de Productos | | | | | | | | | |
| De Otros Ingresos por Servicios | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Servicios | | | | | | | | | |
| Ingresos por Intereses | | | | | | | | | |
| Intereses de Disponibilidades | | | | | | | | | |
| Bancos | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | |
| Valores | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores | | | | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | | | | |
| Por Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Por Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto | | | | | | | | | |
| Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Crédito Vigente | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Crédito Vencida | | | | | | | | | |
| Créditos Vencidos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Crédito | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Premios por Colocación de Deuda | | | | | | | | | |
| Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | | | | |
| Utilidad por Valorización | | | | | | | | | |
| Utilidad en Cambios por Valorización | | | | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses | | | | | | | | | |
| Gastos por Maniobras | | | | | | | | | |
| Gastos por Maniobras | | | | | | | | | |
| En Bodegas Propias | | | | | | | | | |
| En Bodegas Habilitadas | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Maniobras | | | | | | | | | |
| Gastos por Intereses | | | | | | | | | |
| Intereses por Pasivos Bursátiles | | | | | | | | | |
| Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | | | | |
| Intereses por Obligaciones Subordinadas | | | | | | | | | |
| Gastos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | |
| Descuentos por Colocación de Deuda | | | | | | | | | |
| Gastos de Emisión por Colocación de Deuda | | | | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Crédito | | | | | | | | | |
| Pérdida por Valorización | | | | | | | | | |
| Pérdida en Cambios por Valorización | | | | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Intereses | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Deudor) | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Acreedor) | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | | | | |
| Margen Financiero | | | | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | | | | |
| Por Intereses Devengados Sobre Créditos Vencidos | | | | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | | | | |
| Otras Estimaciones | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | | | | |
| Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios | | | | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | | | | |
| Operaciones de Crédito | | | | | | | | | |
| Créditos Comerciales | | | | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | | | | |
| Actividades Fiduciarias | | | | | | | | | |
| Custodia o Administración de Bienes | | | | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | | | | |
| Por Servicios | | | | | | | | | |
| Préstamos Recibidos | | | | | | | | | |
| Colocación de Deuda | | | | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | | | | |
| Resultado por Intermediación | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | | | | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | | | | |
| De Títulos Disponibles para la Venta en Coberturas de Valor Razonable | | | | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos y Derivados | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | | | | |
| Derivados | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Divisas | | | | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Valores y Derivados | | | | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Divisas | | | | | | | | | |
| Costos de Transacción | | | | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | | | | |
| Por Compraventa de Derivados | | | | | | | | | |
| Resultado por Venta de Colaterales Recibidos | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Intermediación | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | | | | |
| Recuperación de Cartera de Crédito | | | | | | | | | |
| Recuperaciones | | | | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | | | | |
| Deudores por Servicios | | | | | | | | | |
| Otras Recuperaciones | | | | | | | | | |
| Utilidad por Cesión de Cartera de Crédito | | | | | | | | | |
| Pérdida por Cesión de Cartera de Crédito | | | | | | | | | |
| Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | | | | |
| Cancelación de Excedentes de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | | | | |
| Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | | | | |
| Quebrantos | | | | | | | | | |
| Fraudes | | | | | | | | | |
| Siniestros | | | | | | | | | |
| Otros Quebrantos | | | | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes | | | | | | | | | |
| Dividendos de Otras Inversiones Permanentes | | | | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disponibles para la Venta | | | | | | | | | |
| Donativos | | | | | | | | | |
| Pérdida por Adjudicación de Bienes | | | | | | | | | |
| Resultado en Venta de Bienes Adjudicados | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Bienes Adjudicados | | | | | | | | | |
| Pérdida en Custodia y Administración de Bienes | | | | | | | | | |
| Pérdida en Operaciones de Fideicomiso | | | | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro | | | | | | | | | |
| De Bienes Inmuebles | | | | | | | | | |
| De Crédito Mercantil | | | | | | | | | |
| De Otras Inversiones Permanentes Valuadas a Costo | | | | | | | | | |
| De Otros Activos de Larga Duración | | | | | | | | | |
| De Otros Activos | | | | | | | | | |
| Afectaciones a la Reserva de Contingencia para Cubrir Reclamaciones por Faltante de Mercancías | | | | | | | | | |
| Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos | | | | | | | | | |
| Utilidad en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | | | | |
| Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo | | | | | | | | | |
| Intereses a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y Empleados | | | | | | | | | |
| Ingresos por Arrendamiento | | | | | | | | | |
| Ventas | | | | | | | | | |
| Costo de Ventas | | | | | | | | | |
| Pérdida en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | |
| Otras Partidas de los Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | | | | |
| Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | | | | |
| Gastos de Administración | | | | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades | | | | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada | | | | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida | | | | | | | | | |
| Estimación por PTU Diferida No Recuperable | | | | | | | | | |
| Honorarios | | | | | | | | | |
| Rentas | | | | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | | | | |
| Impuestos y Derechos Diversos | | | | | | | | | |
| Gastos No Deducibles | | | | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | | | | |
| Depreciaciones | | | | | | | | | |
| Amortizaciones | | | | | | | | | |
| Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | | | | |
| Otros Gastos de Administración | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos de Administración | | | | | | | | | |
| Resultado de la Operación | | | | | | | | | |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | | | | |
| Resultado del Ejercicio de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | | | | |
| En Subsidiarias No Consolidadas | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| En Asociadas | | | | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | | | | |
| Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad No Recuperable | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | | | | |
| Resultado Antes de Operaciones Discontinuas | | | | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas | | | | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | | | | |
| Participación No Controladora | | | | | | | | | |
| Resultado Neto Mayoritario | | | | | | | | | |
R13 A ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 A Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico â financiero de los Almacenes Generales de Depósito, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de los Almacenes Generales de Depósito como negocio en marcha.
Los subreportes R13 A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y R13 A-1316 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación Trimestral.
Los subreportes que integran la serie R13A Estados Financieros, se describen a continuación:
| R13 A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este subreporte solicita los saldos en pesos (constantes)1 de los movimientos en la inversión de los accionistas de los Almacenes Generales de Depósito durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de los Almacenes Generales de Depósito, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. |
| R13 A-1316 | Estado de Flujos de Efectivo Este subreporte recaba información referente a los montos en pesos (constantes)1 sobre la capacidad de los Almacenes Generales de Depósito para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que los Almacenes Generales de Depósito utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios.
Para los subreportes R13 A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contabley R13 A-1316 Estado de Flujos de Efectivo, se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| | Reporte Regulatorio: Estado Financiero | |||||||||||||||||||||||||
| | R13 A | |||||||||||||||||||||||||
| | Subreporte: R13A 1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable | |||||||||||||||||||||||||
| Cifras en Pesos | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | NOMBRE DEL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | |||||||||||||||||||||||||
| | DOMICILIO | |||||||||||||||||||||||||
| | ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE | |||||||||||||||||||||||||
| | DEL __ DE __________ AL __ DE __________ DE ____ | |||||||||||||||||||||||||
| | EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ | |||||||||||||||||||||||||
| | (Cifras en pesos) | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Concepto | Capital Contribuido | Capital Ganado | Participación No Controladora | Total Capital Contable | ||||||||||||||||||||||
| Capital Social | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | Prima en Venta de Acciones | Obligaciones Subordinadas en Circulación | Reservas de Capital | Resultado de Ejercicios Anteriores | Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | Resultado Neto | |||||||||||||||||
| Saldo al ____ de ____________ de____ | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Suscripción de Acciones | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Capitalizacion de Utilidades | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Constitución de Reservas | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Pago de Dividendos | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Otros | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Total | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Utilidad Integral | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Resultado Neto | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Resultado por Valuacion de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Otros | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Total | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Saldo al ____ de ____________ de____ | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero | ||
| R13 A | ||
| Subreporte: R13A 1316 Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Cifras en Pesos | ||
| | | |
| NOMBRE DEL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | | |
| DOMICILIO | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| DEL __ DE __________ AL __ DE __________ DE ____ | | |
| EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| Resultado neto | | $ |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | | |
| Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión | $ | |
| Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo | " | |
| Amortizaciones de activos intangibles | " | |
| Provisiones | " | |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | " | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | " | |
| Operaciones discontinuadas | " | $ |
| | | |
| Actividades de operación | | |
| Cambio en cuentas de margen | | $ |
| Cambio en inversiones en valores | | " |
| Cambio en deudores por reporto | | " |
| Cambio en derivados (activo) | | " |
| Cambio en cartera de crédito (neto) | | " |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | | " |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | | " |
| Cambio en pasivos bursátiles | | " |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos | | " |
| Cambio en colaterales vendidos | | " |
| Cambio en derivados (pasivo) | | " |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo | | " |
| Cambio en otros pasivos operativos | | " |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | | " |
| Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) | | " |
| Pagos de impuestos a la utilidad | | " |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | $ |
| | | |
| Actividades de inversión | ||
| Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo | | $ |
| Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | | " |
| Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas | | " |
| Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas | | " |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes | | " |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes | | " |
| Cobros de dividendos en efectivo | | " |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | | " |
| Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta | | " |
| Cobros por disposición de otros activos de larga duración | | " |
| Pagos por adquisición de otros activos de larga duración | | " |
| Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | " |
| Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | " |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | $ |
| | | |
| Actividades de financiamiento | | |
| Cobros por emisión de acciones | | $ |
| Pagos por reembolsos de capital social | | " |
| Pagos de dividendos en efectivo | | " |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias | | " |
| Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital | | " |
| Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital | | " |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | | $ |
| | | |
| Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo | $ | |
| | | |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | " | |
| | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | " | |
| | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ |
R13 B ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 B Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico â financiero de los Almacenes Generales de Depósito, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de los Almacenes Generales de Depósito como negocio en marcha.
La serie R13 B Estados Financieros, se integra por dos subreportes divididos según su presentación.
Los subreportes R13 B-1321 Balance General y R13 B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación Mensual.
Los subreportes que integran la serie R13 B Estados Financieros, se describen a continuación:
| R13 B-1321 | Balance General Este subreporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de los Almacenes Generales de Depósito. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de los Almacenes Generales de Depósito a una fecha determinada, por lo que la información que envíen los Almacenes Generales de Depósito deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan los Almacenes Generales de Depósito, así como su estructura financiera. |
| R13 B-1322 | Estado de Resultados Este subreporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por las Almacenes Generales de Depósito, mostrando el incremento o decremento en el capital de las Almacenes Generales de Depósito, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Para los subreportes R13 B-1321 Balance General y R13 B-1322 Estado de Resultados se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero | |||||||||||
| R13 B | |||||||||||
| Subreporte: R13B 1321 Balance General | |||||||||||
| Cifras en Pesos | |||||||||||
| NOMBRE DEL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | | | | | |||||||
| BALANCE GENERAL AL __ DE _____________ DE ____ | | | |||||||||
| EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ___________ DE ___ (1) | | | |||||||||
| (Cifras en pesos) | | | |||||||||
| A C T I V O | | P A S I V O Y C A P I T A L | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | $ | | | PASIVOS BURSATILES | | | $ | | |
| CUENTAS DE MARGEN | | | " | | | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | | | |
| | | | | | | De Corto Plazo | $ | | | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | | | | De Largo Plazo | " | | " | | |
| Títulos para Negociar | $ | | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | " | | | | | COLATERALES VENDIDOS | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | " | | " | | | Reportos (Saldo Acreedor) | $ | | | | |
| | | | | | | Derivados | " | | | | |
| | | | | | | Otros Colaterales Vendidos | " | | " | | |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | " | | | | | | | | |
| | | | | | | DERIVADOS | | | | | |
| DERIVADOS | | | | | | Con Fines de Negociación | $ | | | | |
| Con Fines de Negociación | $ | | | | | Con Fines de Cobertura | " | | " | | |
| Con Fines de Cobertura | " | | " | | | | | | | | |
| | | | | | | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA | | | | | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | DE PASIVOS FINANCIEROS | | | " | | ||||
| | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | | | | | Impuestos a la Utilidad por Pagar | $ | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | $ | | | | | Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | " | | | | |
| Entidades Financieras | " | | " | | | Proveedores | " | | | | |
| | | | | | | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes | | | | | |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | | $ | | | de Formalizar en Asamblea de Accionistas | " | | | | |
| | | | | | | Acreedores por Liquidación de Operaciones | " | | | | |
| CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | | | | Acreedores por Cuentas de Margen | " | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | $ | | | | | Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | " | | | | |
| Entidades Financieras | " | | " | | | Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | " | | " | | |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | $ | | | | | | | | |
| | | | | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | " | | |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO | $ | | | | | | | | | | |
| (-) MENOS: | | | | | | | | | | | |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | " | | |
| TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) | | | | | | | | | | | |
| | | | " | | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | " | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | | | | | | | | | |
| | | | " | | | TOTAL PASIVO | | | $ | | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | " | | | CAPITAL CONTABLE | | | | | |
| BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | " | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | |
| | | | | | | Capital Social | $ | | | | |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | | | | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | " | | | | |
| | | | " | | | | | | | | |
| | | | | | | Prima en Venta de Acciones | " | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | Obligaciones Subordinadas en Circulación | " | | $ | | |
| | | | " | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES | | | | | | CAPITAL GANADO | | | | | |
| PARA LA VENTA | | | | | | Reservas de Capital | $ | | | | |
| | | | " | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | " | | | | |
| | | | | | | Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | " | | | | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | | | | Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura | | | | | |
| | | | " | | | de Flujos de Efectivo | " | | | | |
| | | | | | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | " | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | Resultado Neto | " | | " | | |
| | | | | | | PARTICIPACION NO CONTROLADORA | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | $ | | | | | | | | | | |
| | " | | " | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | $ | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | $ | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | |||||||||||
| | Activos y Pasivos Contingentes | $ | | | | | |||||
| | Compromisos Crediticios | " | | | | | |||||
| | Depósito de Bienes | " | | | | | |||||
| | Colaterales Recibidos por la Entidad | " | | | | | |||||
| | Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | " | | | | | |||||
| | Bienes en Fideicomiso | " | | | | | |||||
| | Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida | | | | | | |||||
| | | " | | | | | |||||
| | Otras Cuentas de Registro | " | | | | | |||||
| Los Conceptos que Aparecen en el Presente Estado se Muestran de Manera Enunciativa más No Limitativa. | |||||||||||
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero | |||
| R13 B | |||
| Subreporte: R13B 1322 Estado de Resultados | |||
| Cifras en Pesos | |||
| | | | |
| NOMBRE DEL ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | |||
| DOMICILIO | |||
| ESTADO DE RESULTADOS DEL ___________________AL _________________DE ___ | |||
| EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ | |||
| (Cifras en pesos) | |||
| Ingresos por Servicios | | $ | $ |
| Ingresos por Intereses | | " | " |
| Gastos por Maniobras | | " | " |
| Gastos por Intereses | | " | " |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | "_____ | "_____ |
| MARGEN FINANCIERO | | | $ |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | "_____ |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | $ |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | | $ | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | " | |
| Resultado por Intermediación | | " | |
| Otros Ingresos (Egresos ) de la Operación | | " | " |
| Gastos de Administración | | "_____ | "_____ |
| RESULTADO DE LA OPERACION | | | $ |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | " | " |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | $ |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | $ | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) | | "_____ | "_____ |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | $ |
| Operaciones Discontinuadas | | | "_____ |
| RESULTADO NETO | | | _____ |
| Participación No Controladora | | | |
| RESULTADO NETO MAYORITARIO | | | $_____ |
| | | | |
| Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. | |||
R14 INFORMACION CUALITATIVA
La serie R14 Información Cualitativa tiene como objetivo recabar información referente a los datos relacionados con el número de funcionarios y empleados contratados por los Almacenes Generales de Depósito, el número de sucursales y los datos estadísticos de cada bodega en las que los Almacenes Generales de Depósito prestan sus servicios.
La serie R14 Información Cualitativa, se integra por dos subreportes divididos según su frecuencia de elaboración y presentación.
El subreporte R14 A-1413 Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales tiene una frecuencia de elaboración y presentación Semestral, mientras que el subreporte R14 B-1421 Desagregado de Datos Estadísticos de Bodegas tienen una frecuencia de elaboración y presentación Trimestral.
Los subreportes que integran la serie R14 Información Cualitativa, se describen a continuación
| R14 A-1413 | Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales Este subreporte solicita información referente al número de sucursales, el número de funcionarios y empleados registrados al inicio y al final del semestre, así como el número de altas y bajas registradas durante el mismo, clasificados por área administrativa y por área operativa. |
| R14 B-1421 | Desagregado de Datos Estadísticos de Bodegas Este subreporte solicita información referente a cada una de las bodegas en las que los Almacenes Generales de Depósito prestan sus servicios, propias y habilitadas, con las que se esté operando a la fecha del reporte. |
Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R14 A-1413 NUMERO DE FUNCIONARIOS,
EMPLEADOS Y SUCURSALES
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION DATOS CUALITATIVOS | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE AREA | |
| DATO | |
| | |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R14 B-1421 DESAGREGADO DE DATOS ESTADISTICOS DE BODEGAS
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION INFORMATIVA DE LAS BODEGAS | CLAVE DE LA BODEGA |
| NOMBRE DE LA BODEGA | |
| BODEGA AUTORIZADA PARA DEPOSITO FISCAL | |
| TIPO DE BODEGA | |
| SUPERFICIE | |
| CAPACIDAD | |
| SECCION UBICACION Y SITUACION DE LAS BODEGAS | CALLE Y NUMERO |
| COLONIA | |
| LOCALIDAD | |
| CODIGO POSTAL | |
| SITUACION DE LA BODEGA | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La serie R18 Otras Cuentas por Pagar tiene como objetivo recabar información referente a los acreedores diversos y otras cuentas por pagar que los Almacenes Generales de Depósito tengan registrados durante el semestre que se reporta.
La serie R18 Otras Cuentas por Pagar se integra por un subreporte cuya frecuencia de elaboración y presentación es Semestral, mismo que se describe a continuación:
| R18 B-1821 | Desagregado de Otros Acreedores Este subreporte solicita información operación por operación, de cada uno de los registros que integren el concepto "Otros Acreedores Diversos" reportados en el subreporte R01 A-111 Catálogo Mínimo dentro del rubro de "Acreedores Diversos Y Otras Cuentas Por Pagar". |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R18 B-1821 DESAGREGADO DE OTROS ACREEDORES
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DESAGREGADO DEL ACREEDOR | FECHA DE REGISTRO DE LA OPERACION |
| MONEDA | |
| CLAVE DEL ACREEDOR | |
| RFC DEL ACREEDOR | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR | |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | |
| EXPECTATIVAS DE PAGO | |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
R23 DEPOSITO DE BIENES
La serie R23 Depósito de Bienes tiene como objetivo recabar información referente a los certificados de depósito expedidos por la prestación de servicios de almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías por parte de los Almacenes Generales de Depósito.
La serie R23 Depósito de Bienes, se integra por dos subreportes cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, mismos que se describen a continuación:
| R23 A-2311 | Desagregado de Certificados de Depósito Este subreporte solicita información referente a los certificados por mercancías en bodegas, título por título, que el Almacén General de Depósito tenga registrado en el rubro de Depósito de Bienes del subreporte R01 A-111 Catálogo Mínimo al cierre de cada periodo. Incluyendo los certificados de depósito negociables y no negociables expedidos por el Almacén General de Depósito a favor de los depositantes de bienes, de mercancías en bodegas, mercancías en tránsito o ambos casos. |
| R23 B-2321 | Desagregado de Bonos de Prenda Este subreporte solicita información referente a los bonos de prenda, emitidos por los Almacenes Generales de Depósito, correspondientes a los certificados de depósito incluidos en el subreporte R23 A-2311 Desagregado de Certificados de depósito. |
Los Almacenes Generales de Depósito, llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R23 A-2311 DESAGREGADO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS DEL DEPOSITANTE Y DEL BENEFICIARIO | CLAVE DEL DEPOSITANTE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEPOSITANTE | |
| RFC DEL DEPOSITANTE | |
| CLAVE DEL BENEFICIARIO | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO | |
| RFC DEL BENEFICIARIO | |
| SECCION DATOS DEL CERTIFICADO | NUMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| TIPO DE CERTIFICADO | |
| CLAVE DEL CREDITO | |
| SECCION DATOS DE LA MERCANCIA | MERCANCIA DEPOSITADA O EN TRANSITO |
| TIPO DE DESIGNACION DE LA MERCANCIA | |
| TIPO DE DEPOSITO | |
| DESCRIPCION DE LA MERCANCIA | |
| CLAVE DE LA BODEGA | |
| | TIPO DE BODEGA |
| FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO | |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO | |
| VALOR DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO | |
| SEGURO DE LA MERCANCIA |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R23 B-2321 DESAGREGADO DE BONOS DE PRENDA
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| SECCION DATOS DEL TOMADOR DEL BONO | CLAVE DEL TOMADOR DEL BONO |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL TOMADOR DEL BONO | |
| RFC DE TOMADOR DEL BONO | |
| SECCION DATOS DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y DEL BONO | NUMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| NUMERO CONSECUTIVO DEL BONO DE PRENDA | |
| TIPO DE BODEGA | |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL BONO | |
| TASA DE REFERENCIA | |
| AJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIA | |
| TASA BRUTA | |
| IMPORTE DEL BONO |
Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ANEXO 8
REPORTES REGULATORIOS DE ARRENDADORAS FINANCIERAS
INDICE
Serie R01 Catálogo Mínimo.
A-0111. Catálogo Mínimo.
Serie R10 Reclasificaciones.
A-1011. Reclasificaciones en el Balance General.
A-1012. Reclasificaciones en el Estado de Resultados.
Serie R13 Estados Financieros.
A-1311. Estado de Variaciones en el capital contable.
A-1316. Estado de Flujos de Efectivo.
B-1321. Balance General.
B-1322. Estado de Resultados.
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catálogo Mínimo, tiene como objeto recabar información de los saldos de todos los conceptos que forman parte del
Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de Orden) de las Arrendadoras Financieras.
Está integrado por un subreporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, el cual se define a continuación:
| R01 A - 0111 | Catálogo Mínimo Este subreporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden. Los saldos al cierre del periodo, deberán ser reportados en los siguientes tipos de moneda: · Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y · Moneda Extranjera valorizada en pesos. |
Los saldos que se reporten, deberán ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los conceptos contables que sean reportados.
El llenado del reporte regulatorio de Catálogo Mínimo se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION DE LA INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Arrendadoras Financieras reportarán la información que se indica en el presente formulario, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| | Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | ||||||||
| | Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| | R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | ||||||||
| | | | | | | | |||
| | ACTIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | | ||||
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | ||||
| | | OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | | ||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | | ||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | ||||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | ||||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | | Entidades financieras bancarias | |||||
| | | | | Entidades financieras no bancarias | |||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | POR EMISION DE TITULOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | ||||||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | ||||||
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | |||||||
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | |||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | |||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | |||||||
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | |||||||
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | | |||||
| | | OTROS DEUDORES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | ||||||||
| | | CARGOS DIFERIDOS | | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | ||||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | ||||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del contrato de arrendamiento | ||||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | | ||||
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | ||||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | ||||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | | ||||
| | | INTANGIBLES | | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | ||||||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | Gastos de organización | | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Otros intangibles | | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||||
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antig | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | OTROS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Información Financiera (CINIF). | |||||||||
| | PASIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | REPORTOS | ||||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | | ||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |||||
| | | | Valuación | | | ||||
| | | | Deterioro | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | |||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | ||||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | ||||||||
| | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | |||||||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | | ||||||
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | |||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | ||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | |||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antig | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | | ||||
| | | | Otras provisiones | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | |||||||
| | | INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | Cartera de arrendamiento comercial | ||||||
| | | | Cartera de arrendamiento de consumo | ||||||
| | | INGRESO POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | |||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | BANCOS | | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||||||||
| | | ||||||||
| | INTERESES PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | ||||||
| | | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||||
| | | ||||||||
| | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | | |||||||
| | | | |||||||
| | RECUPERACIONES | | |||||||
| | | IMPUESTOS | | ||||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | ||||||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | ||||||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | ||||||||
| | QUEBRANTOS | ||||||||
| | | FRAUDES | | ||||||
| | | SINIESTROS | | ||||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | ||||||
| | | | | ||||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | ||||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||||
| | | ||||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | ||||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | ||||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||||||||
| | | ||||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||||||
| | | ||||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | ||||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (1) | ||||||||
| | | ||||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||||
| | | | | | | | | ||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | |||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | | |||||
| | | | Pensiones | | | | |||
| | | | Prima de antig | | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | |||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | EN ASOCIADAS | | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | ||||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | | |||||||
| | | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | ||||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | ||||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||||
| | Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | ||||||||
| | Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| | R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | ||||||||
| | | | | | | | |||
| | ACTIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | ||||
| | | OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | Por entregar | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | En posición | | | | ||
| | | | | A recibir | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | | ||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | | ||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | ||||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | ||||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||||
| | | | Entidades financieras bancarias | | |||||
| | | | Entidades financieras no bancarias | ||||||
| | | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | ||||||
| | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | ||||||
| | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | ||||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | ||||||||
| | | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | |||||||
| | | AUTOMOTRIZ | | | | ||||
| | | OTROS BIENES DE CONSUMO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | | Entidades financieras bancarias | |||||
| | | | | Entidades financieras no bancarias | |||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | | | Créditos al Gobierno Federal o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a estados y municipios o con su garantía | |||||
| | | | | Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios | |||||
| | | | | Otros | | | | | |
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | POR EMISION DE TITULOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | ||||||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | ||||||
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | |||||||
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | |||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | |||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | |||||||
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | |||||||
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | | |||||
| | | OTROS DEUDORES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | TERRENOS | | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | ||||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | ||||||
| | | BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | ||||||||
| | | CARGOS DIFERIDOS | | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | ||||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | ||||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del contrato de arrendamiento | ||||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | | ||||
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | ||||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | ||||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | | ||||
| | | INTANGIBLES | | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | ||||||
| | | | | De subsidiarias | | | |||
| | | | | De asociadas | | | | ||
| | | | Gastos de organización | | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | ||||||
| | | | Otros intangibles | | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | ||||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | ||||||||
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antig | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | OTROS | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Información Financiera (CINIF). | |||||||||
| | PASIVO | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | |||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | |||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | REPORTOS | ||||||||
| | | ?BLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | | |||||
| | | | Otros | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | CON FINES DE NEGOCIACION | | | ||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |||||
| | | | Valuación | | | ||||
| | | | Deterioro | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | | |||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | OPCIONES | | | | ||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | |||||||
| | | | Valuación | | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | | |||
| | | | Deterioro | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | ||||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | | ||||||
| | | REPORTOS | | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | ||||||||
| | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||||||
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | |||||||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | | ||||||
| | | ACREEDORES POR ?ARTICIPACI DE ACTIVOS | |||||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | |||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | |||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | ||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | |||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | | |||||
| | | | Beneficios por terminación | | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | Beneficios al retiro | | | ||||
| | | | | Pensiones | | | | ||
| | | | | Prima de antig | | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | |||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | | ||||
| | | | Otras provisiones | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ?ARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | |||||||
| | | INGRESO FINANCIERO POR DEVENGAR EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | | Cartera de arrendamiento comercial | ||||||
| | | | Cartera de arrendamiento de consumo | ||||||
| | | INGRESO POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | |||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?ÍNIFE?ÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR ?ÍNIFE?Ó MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR ?ÍNIFE?ÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?ÍNIFE?ÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||||||
| | | VALUACION | | | | ||||
| | | RESULTADO POR ?ÍNIFE?Ó MONETARIA (1) | |||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR ?ÍNIFE?ÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | ||||||||
| | | POR ?ÍNIFE?ÓN DE ACTIVO FIJO | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (?ÍNIFE). | |||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | | |||||||
| | | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | | |||||||
| | | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | ||||||||
| | OTROS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | BANCOS | | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | ||||||||
| | | EFECTIVO | | | | ||||
| | | VALORES | | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | ||||||||
| | | ||||||||
| | INTERESES PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | ||||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | ||||||
| | | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR ?ARTICIPACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | ||||||||
| | | ||||||||
| | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?OSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?OSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?OSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR ?OSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | ||||||||
| | | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | |||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | |||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL | |||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | | |||||
| | | | Entidades financieras | | | ||||
| | | | Entidades gubernamentales | | |||||
| | | CARTERA DE ARRENDAMIENTO DE CONSUMO | |||||||
| | | | Adquisición de bienes muebles | | |||||
| | | | Automotriz | | | | |||
| | | | Otros bienes de consumo | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | | |||||||
| | | | |||||||
| | RECUPERACIONES | | |||||||
| | | IMPUESTOS | | ||||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO | ||||||||
| | | ||||||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | ||||||||
| | | ||||||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O ?ARTICI COBRO | ||||||||
| | | ||||||||
| | QUEBRANTOS | ||||||||
| | | FRAUDES | | ||||||
| | | SINIESTROS | | ||||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | ||||||
| | | | | ||||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | ||||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ?ARTICIPACIÓ DE BIENES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?ARTICIPA DE BIENES ADJUDICADOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR ?ARTICIPA DEL DETERIORO | ||||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ?ARTICIPACI DE ACTIVOS | ||||||||
| | | ||||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | ||||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O ?ARTICI COBRO | ||||||||
| | | ||||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | ||||||||
| | | ||||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | ||||||||
| | | ||||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||||
| | | ||||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR ?ARTICIP MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (1) | ||||||||
| | | ||||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | ||||||||
| | | | | | | | | ||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ?ARTICIPACIÓN? | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | ?ARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||||||||
| | | ?ARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | |||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | | |||||
| | | | Pensiones | | | | |||
| | | | Prima de antig | | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | ||||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | |||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | EN ASOCIADAS | | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | ||||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | |||||||
| | | | |||||||
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | | |||||||
| | | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | ||||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | ||||||||
| | | ||||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||||
(Continúa en la Séptima Sección)
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