(Viene de la Sexta Sección)
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de las Arrendadoras Financieras.
Se integra por dos subreportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, los cuales se describen a continuación:
| R10A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte R01 A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de las Arrendadoras Financieras sin consolidar subsidiarias. |
| R10A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte R01 A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de las Arrendadoras Financieras sin consolidar subsidiarias. |
FORMATO DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Reclasificaciones se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION DE LA INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Las Arrendadoras Financieras reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones |
| R10 A | ||||||
| Subreporte: R10 A 1011 Reclasificaciones en el Balance General | | | | | | |
| Incluye: Moneda Nacional y UDIS Valorizadas en Pesos. | | | | | | |
| Cifras en Pesos | | | | | | |
| Concepto | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero de la Arrendadora Financiera | |||
| Debe | Haber | M.N. | M.E. | Total | ||
| Activo | | | | | | |
| Disponibilidades | | | | | | |
| Caja | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Documentos de Cobro Inmediato | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Cuentas de Margen (Derivados) | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos para Negociar sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| por Entregar | | | | | | |
| Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| por Entregar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deudores por Reporto | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | |
| Futuros A Recibir | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Futuros A Recibir | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Neta | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Total | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Vigente | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Financieras Bancarias | | | | | | |
| Entidades Financieras No Bancarias | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Créditos al Gobierno Federal o con su Garantía | | | | | | |
| Créditos a Estados y Municipios o con su Garantía | | | | | | |
| Créditos a Organismos Descentralizados o Desconcentrados sin Garantía del Gobierno Federal, Estados o Municipios | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Vencida | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Vencida Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Financieras Bancarias | | | | | | |
| Entidades Financieras No Bancarias | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Créditos al Gobierno Federal o con su Garantía | | | | | | |
| Créditos a Estados y Municipios o con su Garantía | | | | | | |
| Créditos a Organismos Descentralizados o Desconcentrados sin Garantía del Gobierno Federal, Estados o Municipios | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Vencida de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Financieras Bancarias | | | | | | |
| Entidades Financieras No Bancarias | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Créditos al Gobierno Federal o con su Garantía | | | | | | |
| Créditos a Estados y Municipios o con su Garantía | | | | | | |
| Créditos a Organismos Descentralizados o Desconcentrados sin Garantía del Gobierno Federal, Estados o Municipios | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | |
| Por Ingreso Financiero Devengado sobre Cartera de Arrendamiento Vencida | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | | | |
| Deudores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Por Emisión de Títulos | | | | | | |
| Deudores por Cuentas de Margen | | | | | | |
| Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo | | | | | | |
| Deudores Diversos | | | | | | |
| Comisiones y Derechos por Cobrar sobre Operaciones Vigentes No Crediticias | | | | | | |
| Partidas Asociadas a Operaciones Crediticias | | | | | | |
| Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | | | | | | |
| Préstamos y Otros Adeudos del Personal | | | | | | |
| Deudores en Tramite de Regularización o Liquidación | | | | | | |
| Adeudos Vencidos | | | | | | |
| Otros Deudores | | | | | | |
| Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados | | | | | | |
| Muebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Otros Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Otras Depreciaciones Acumuladas de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (a Favor) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (a Favor) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (a Favor) | | | | | | |
| Estimación por Impuestos y PTU Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | | | | | | |
| Cargos Diferidos | | | | | | |
| Descuento por Amortizar en Títulos Colocados | | | | | | |
| Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Contrato de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Gastos Por Emisión de Títulos | | | | | | |
| Seguros por Amortizar | | | | | | |
| Otros Cargos Diferidos | | | | | | |
| Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intereses Pagados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos | | | | | | |
| Rentas Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Otros Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | |
| Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Revaluación del Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de Gastos de Organización | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de Otros Intangibles | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | | | | | | |
| Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Pasivo | | | | | | |
| Pasivos Bursátiles | | | | | | |
| Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| De Corto Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| De Largo Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Obligación de la Reportadora por Restitución del Colateral a la Reportada | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Otros Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Cálculo Real) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Acreedores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Acreedores por Cuentas de Margen | | | | | | |
| Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | | | | | | |
| Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Comisiones por Pagar sobre Operaciones Vigentes | | | | | | |
| Pasivo por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Depósitos en Garantía | | | | | | |
| Acreedores por Adquisición de Activos | | | | | | |
| Dividendos por Pagar | | | | | | |
| Acreedores por Servicio de Mantenimiento | | | | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | | | | | | |
| Otros Impuestos y Derechos por Pagar | | | | | | |
| Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social Retenidos por Enterar | | | | | | |
| Provisión para Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Provisiones para Obligaciones Diversas | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Honorarios y Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Otras Provisiones | | | | | | |
| Otros Acreedores Diversos | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (a Cargo) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) | | | | | | |
| Créditos Diferidos y Cobros Anticipados | | | | | | |
| Créditos Diferidos | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Contrato de Arrendamiento | | | | | | |
| Ingreso Financiero por Devengar en Contratos de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Ingreso por Opción de Compra a Precio Reducido en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Otros Ingresos por Aplicar | | | | | | |
| Premio por Amortizar por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Otros Créditos Diferidos | | | | | | |
| Cobros Anticipados | | | | | | |
| Intereses Cobrados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Rentas Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio | | | | | | |
| Otros Cobros Anticipados | | | | | | |
| Capital Contable | | | | | | |
| Capital Contribuido | | | | | | |
| Capital Social | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Capital Social No Exhibido | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizar en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Prima en Venta de Accionistas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Capital Ganado | | | | | | |
| Reservas de Capital | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Reservas de Capital | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Aplicar | | | | | | |
| Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Por Valuación de Activo Fijo | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Resultado neto | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | |
| Activos y Pasivos Contingentes | | | | | | |
| Colaterales Recibidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Ingreso Financiero Devengado No Cobrado Derivado de la Cartera de Arrendamiento Vencida | | | | | | |
| Rentas Devengadas No Cobradas Derivadas de Operaciones de Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Otras Cuentas de Registro | | | | | | |
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones | ||||||
| R10 A | ||||||
| Subreporte: R10 A 1012 Reclasificaciones en el Estado Resultados | | | | | | |
| Incluye: Moneda Nacional y UDIS Valorizadas en Pesos. | | | | | | |
| Cifras en Pesos | | | | | | |
| Concepto | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero de la Arrendadora Financiera | |||
| Debe | Haber | M.N. | M.E. | Total | ||
| Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Intereses de Disponibilidades | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Por Títulos Conservados A Vencimiento | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto | | | | | | |
| Intereses Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Arrendamiento Vigente | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Arrendamiento Vencida | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Vencida Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Vencida de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Contrato de Arrendamiento | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Premios por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Utilidad por Valorización | | | | | | |
| Utilidad en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en UDIS | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Ingresos por Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Ingresos por Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| De Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| De Inmuebles para Uso Industrial o Comercial | | | | | | |
| Otros Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Otros Beneficios por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Ingresos por Opción de Compra a Precio Reducido | | | | | | |
| Ingresos por Participación del Precio de Venta de Bienes a Terceros | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Otros Beneficios por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Gastos por Intereses | | | | | | |
| Intereses por Pasivos Bursátiles | | | | | | |
| Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| Intereses por Obligaciones Subordinadas | | | | | | |
| Gastos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | |
| Descuentos por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Gastos de Emisión por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Contrato de Arrendamiento | | | | | | |
| Pérdida por Valorización | | | | | | |
| Pérdida en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en UDIS | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Intereses | | | | | | |
| Depreciación de Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inmuebles para Uso Industrial o Comercial | | | | | | |
| Otros Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Incremento por Actualización de la Depreciación de Bienes en Arrendamiento Operativo | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Deudor) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Acreedor) | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Margen Financiero | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | |
| Por Ingreso Financiero Devengado Sobre Cartera de Arrendamiento Vencida | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | |
| Otras Estimaciones | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Operaciones de Cartera de Arrendamiento | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento Comercial | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Entidades Gubernamentales | | | | | | |
| Cartera de Arrendamiento de Consumo | | | | | | |
| Adquisición de Bienes Muebles | | | | | | |
| Automotriz | | | | | | |
| Otros Bienes de Consumo | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Por Servicios | | | | | | |
| Préstamos Recibidos | | | | | | |
| Colocación de Deuda | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | |
| De Títulos Disponibles para la Venta en Coberturas de Valor Razonable | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos y Derivados | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados A Vencimiento | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Divisas | | | | | | |
| Resultado Por Compraventa de Valores y Derivados | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Resultado Por Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Costos de Transacción | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Compraventa de Derivados | | | | | | |
| Resultado por Venta de Colaterales Recibidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Recuperación de Cartera de Arrendamiento | | | | | | |
| Recuperaciones | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Otras Recuperaciones | | | | | | |
| Utilidad por Cesión de Cartera de Arrendamiento | | | | | | |
| Pérdida por Cesión de Cartera de Arrendamiento | | | | | | |
| Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Cancelación de Excedentes de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Quebrantos | | | | | | |
| Fraudes | | | | | | |
| Siniestros | | | | | | |
| Otros Quebrantos | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Dividendos de Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Donativos | | | | | | |
| Pérdida por Adjudicación de Bienes | | | | | | |
| Resultado en Venta de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro | | | | | | |
| De Bienes Inmuebles | | | | | | |
| De Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Otras Inversiones Permanentes Valuadas a Costo | | | | | | |
| De Otros Activos de Larga Duración | | | | | | |
| De Otros Activos | | | | | | |
| Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos | | | | | | |
| Utilidad en Venta De Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo | | | | | | |
| Intereses a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y Empleados | | | | | | |
| Pérdida en Venta De Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Otras Partidas de los Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | |
| Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Gastos de Administración | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida | | | | | | |
| Estimación por PTU Diferida No Recuperable | | | | | | |
| Honorarios | | | | | | |
| Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Impuestos y Derechos Diversos | | | | | | |
| Gastos No Deducibles | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Depreciaciones | | | | | | |
| Amortizaciones | | | | | | |
| Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios Al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros Gastos de Administración | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos de Administración | | | | | | |
| Resultado de la Operación | | | | | | |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| Resultado del Ejercicio de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| En Subsidiarias No Consolidadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| En Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad No Recuperable | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | |
R13 ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 A Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico â financiero de las Arrendadoras Financieras, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Arrendadoras Financieras como negocio en marcha.
Los subreportes R13 A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y R13 A-1316 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación Trimestral.
Los reportes que integran la serie R13 Estados Financieros, se describen a continuación:
| R13 A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este subreporte solicita los saldos en pesos (constantes) de los movimientos en la inversión de los accionistas de las Arrendadoras Financieras durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de las Arrendadoras Financieras, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. |
| R13 A-1316 | Estado de Flujos de Efectivo Este subreporte recaba información referente a los montos en pesos (constantes) sobre la capacidad de las Arrendadoras Financieras para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que las Arrendadoras Financieras utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
Las Arrendadoras Financieras llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios.
Para los subreportes R13 A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y R13 A-1316 Estado de Flujos de Efectivo se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO | |
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero | |||||||||
| R13 A | |||||||||
| Subreporte: R13A 1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable | |||||||||
| Cifras en Pesos | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA ARRENDADORA FINANCIERA | |||||||||||
| DOMICILIO | |||||||||||
| ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL ___ DE __________ AL ___ DE ___________ DE ___ | |||||||||||
| EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE _____ DE _____ (1) | |||||||||||
| (Cifras en pesos) | |||||||||||
| Concepto | Capital contribuido | Capital ganado | Total capital contable | ||||||||
| Capital social | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | Prima en venta de acciones | Obligacione s subordinad as en circulación | Reservas de capital | Resultado de ejercicios anteriores | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | Resultado por valuación de instrument os de cobertura de flujos de efectivo | Resultado por tenencia de activos no monetarios | Resultado neto | ||
| Saldo al ___ de __________ de ___ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | | | | | | |
| Suscripción de acciones | | | | | | | | | | | |
| Capitalización de utilidades | | | | | | | | | | | |
| Constitución de reservas | | | | | | | | | | | |
| Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores | | | | | | | | | | | |
| Pago de dividendos | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| Utilidad integral | | | | | | | | | | | |
| - Resultado neto | | | | | | | | | | | |
| - Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | | | | | | | | | | | |
| - Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | | | | | | | | | | | |
| - Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo al ___ de __________ de ___ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. | |||||||||||
| (1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario". |
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero | ||||||
| R13 A | ||||||
| Subreporte: R13A 1316 Estado de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Cifras en Pesos | | | | | | |
NOMBRE DE LA ARRENDADORA FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL __ DE __________ AL __ DE __________ DE ____
(Cifras en pesos)
| Resultado neto | | $ |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | | |
| Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión | $ | |
| Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo | " | |
| Amortizaciones de activos intangibles | | |
| Provisiones | " | |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos | " | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | " | |
| Operaciones discontinuadas | " | $ |
| | | |
| Actividades de operación | | |
| Cambio en cuentas de margen | | $ |
| Cambio en inversiones en valores | | " |
| Cambio en deudores por reporto | | " |
| Cambio en derivados (activo) | | " |
| Cambio en cartera de arrendamiento (neto) | | " |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | | " |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | | " |
| Cambio en pasivos bursátiles | | " |
| Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos | | " |
| Cambio en colaterales vendidos | | " |
| Cambio en derivados (pasivo) | | " |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo | | " |
| Cambio en otros pasivos operativos | | " |
| Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | | " |
| Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) | | " |
| Pagos de impuestos a la utilidad | | " |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | " |
| | | |
| Actividades de inversión | | |
| Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo | | $ |
| Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | | " |
| Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas | | " |
| Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas | | " |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes | | " |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes | | " |
| Cobros de dividendos en efectivo | | " |
| Pagos por adquisición de activos intangibles | | " |
| Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta | | " |
| Cobros por disposición de otros activos de larga duración | | " |
| Pagos por adquisición de otros activos de larga duración | | " |
| Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | " |
| Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | | " |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | " |
| | | |
| Actividades de financiamiento | | |
| Cobros por emisión de acciones | | $ |
| Pagos por reembolsos de capital social | | " |
| Pagos de dividendos en efectivo | | " |
| Pagos asociados a la recompra de acciones propias | | " |
| Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital | | " |
| Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital | | " |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | | " |
| Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo | | $ |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | | " |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | | " |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | | $ |
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
R13 B ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 B Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico â financiero de las Arrendadoras Financieras, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Arrendadoras Financieras como negocio en marcha.
Los subreportes R13 B-1321 Balance General y R13 B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación Mensual.
| R13 B-1321 | Balance General Este subreporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de las Arrendadoras Financieras. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de las Arrendadoras Financieras a una fecha determinada, por lo que la información que envíen las Arrendadoras Financieras deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan las Arrendadoras Financieras, así como su estructura financiera. |
| R13 B-1322 | Estado de Resultados Este subreporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por las Arrendadoras Financieras, mostrando el incremento o decremento en el capital de las Arrendadoras Financieras, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Para los subreportes R13 B-1321 Balance General y R13 B-1322 Estado de Resultados se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO |
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero |
| R13 B |
| Subreporte: R13B 1321 Balance General |
| Cifras en Pesos |
| NOMBRE DE LA ARRENDADORA FINANCIERA | |||||||
| BALANCE GENERAL AL ___ DE _____________ DE _____ | |||||||
| (Cifras en pesos) | |||||||
| | |||||||
| ACTIVO | PASIVO Y CAPITAL | ||||||
| | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | $ | PASIVOS BURSATILES | | $ | |
| | | | | | | | |
| CUENTAS DE MARGEN | | | " | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | |
| | | | | De corto plazo | $ | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | | De largo plazo | "______ | " | |
| Títulos para negociar | | $ | | | | | |
| Títulos disponibles para la venta | | " | | COLATERALES VENDIDOS | | | |
| Títulos conservados a vencimiento | | " _ _ _ _ _ | " | Reportos (Saldo acreedor) | $ | | |
| | | | | Derivados | " | | |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | " | Otros colaterales vendidos | "_____ | " | |
| | | | | | | | |
| DERIVADOS | | | | DERIVADOS | | | |
| Con fines de negociación | | $ | | Con fines de negociación | $ | | |
| Con fines de cobertura | | " _ _ _ _ _ | " | Con fines de cobertura | "_____ | " | |
| | | | | | | | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | " | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | " | |
| | | | | | | | |
| CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Cartera de arrendamiento comercial | | | | Impuestos a la utilidad por pagar | $ | | |
| Actividad empresarial o comercial | $ | | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | " | | |
| Entidades financieras | " | | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en | | | |
| Entidades gubernamentales | "_ _ _ _ _ | $ | | asamblea de accionistas | " | | |
| Cartera de arrendamiento de consumo | | " _ _ _ _ _ | | Acreedores por liquidación de operaciones | " | | |
| | | | | Acreedores por cuentas de margen | " | | |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | $ | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | " | | |
| | | | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | "______ | " | |
| CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | | | | | | | |
| Cartera de arrendamiento comercial | | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | " | |
| Actividad empresarial o comercial | $ | | | | | | |
| Entidades financieras | " | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | " | |
| Entidades gubernamentales | "_ _ _ _ | $ | | | | | |
| Cartera de arrendamiento de consumo | | " _ _ _ _ _ | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | "_____ | |
| | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | | $ | | TOTAL PASIVO | | $______ | |
| | | | | | | | |
| TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO | | $ | | | | | |
| | | | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| (-) MENOS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | " _ _ _ _ _ | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| | | | | Capital social | $ | | |
| TOTAL DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO) | | | $ | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | " | | |
| | | | | Prima en venta de acciones | " | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | " | Obligaciones subordinadas en circulación | "______ | $ | |
| | | | | | | | |
| BIENES ADJUDICADOS | | | " | | | | |
| | | | | CAPITAL GANADO | | | |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | " | Reservas de capital | $ | | |
| | | | | Resultado de ejercicios anteriores | " | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | " | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | " | | |
| | | | | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo | " | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | " | Resultado por tenencia de activos no monetarios | " | | |
| | | | | Resultado neto | " | "_____ | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | " | | | | |
| | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | " ______ | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | | $ | | | | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | | " _ _ _ _ _ | " _ _ _ _ _ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | $ _ _ _ _ | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | $ ______ | |
| | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | |
| | Activos y pasivos contingentes | $ | | ||||
| | Colaterales recibidos por la entidad | " | | ||||
| | Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | " | | ||||
| | Ingreso financiero devengado no cobrado derivado de la cartera de arrendamiento vencida | " | | ||||
| | Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo | " | | ||||
| | Otras cuentas de registro | " | | ||||
| | | | | ||||
| Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. | |||||||
| Reporte Regulatorio: Estado Financiero |
| R13 B |
| Subreporte: R13B 1322 Estado de Resultados |
| Cifras en Pesos |
NOMBRE DE LA ARRENDADORA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS DEL ___________________AL _________________DE ___
(Cifras en pesos)
| Ingresos por intereses | $ | | |
| Ingresos por arrendamiento operativo | " | | |
| Otros beneficios por arrendamiento capitalizable | "_____ | | |
| Gastos por intereses | $ | | |
| Depreciación de bienes en arrendamiento operativo | "_____ | | |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | | | "_____ |
| | | | |
| MARGEN FINANCIERO | | | $ |
| | | | |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | | | "_____ |
| | | | |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | $ |
| | | | |
| Comisiones y tarifas cobradas | $ | | |
| Comisiones y tarifas pagadas | " | | |
| Resultado por intermediación | " | | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | " | | |
| Gastos de administración y promoción | "_____ | | "_____ |
| | | | |
| RESULTADO DE LA OPERACION | | | $ |
| | | | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | " | | |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | $ |
| | | | |
| Impuestos a la utilidad causados | $ | | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | "_____ | | "_____ |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | $ |
| | | | |
| Operaciones discontinuadas | | | "_____ |
| | | | |
| RESULTADO NETO | | | $_____ |
| | | | |
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
Las Arrendadoras Financieras reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ANEXO 9
REPORTES REGULATORIOS DE EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO
INDICE
Serie R01 Catálogo Mínimo.
A-0111. Catálogo Mínimo.
Serie R10 Reclasificaciones.
A-1011. Reclasificaciones en el Balance General.
A-1012. Reclasificaciones en el Estado de Resultados.
Serie R13 Estados Financieros.
A-1311. Estado de Variaciones en el Capital Contable.
A-1316. Estado de Flujos de Efectivo.
B-1321. Balance General.
B-1322. Estado de Resultados.
R01 CATALOGO MINIMO
La serie R01 Catálogo Mínimo, tiene como objeto recabar información de los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de
Orden) de las Empresas de Factoraje Financiero.
La serie R01 Catálogo Mínimo está integrado por un reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, el cual se define a continuación:
| R01A- 0111 | Catálogo Mínimo Este reporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden. Los saldos al cierre del periodo, deberán ser reportados en los siguientes tipos de moneda: · Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y · Moneda Extranjera valorizada en pesos. |
Los saldos que se reporten, deberán ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los conceptos contables que sean reportados.
Las Empresas de Factoraje Financiero llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte R01A-0111 Catálogo Mínimo y se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| SUBREPORTE | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | ACTIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | EFECTIVO | | | |||||
| | | | | |||||
| | VALORES | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | |||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | CARTERA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | POR EMISION DE TITULOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | ||||||
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | ||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | ||||||
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | |||||
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | |||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del contrato de factoraje | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | PASIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | | Valuación | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Valuación de la posición primaria | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Valuación de la posición primaria | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Valuación de la posición primaria | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | |||||||
| | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | AFORO | | | | |||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE FACTORAJE | ||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | OTROS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA(1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | EFECTIVO | | | ||||
| | | VALORES | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | |||||||
| | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | CARTERA DE FACTORAJE | | |||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | |||||||
| | RECUPERACIONES | |||||||
| | | IMPUESTOS | | |||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | |||||
| | | | | |||||
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | |||||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | |||||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | QUEBRANTOS | |||||||
| | | FRAUDES | | |||||
| | | SINIESTROS | | |||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | |||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | ||||||
| | | | ||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | ||||||
| | | | ||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | ||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | ||||||
| | | | ||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | |||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antig | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (1)Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | |||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | |||||||||
| R01 A 0111 | |||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | ||||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
| | ACTIVO | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | CAJA | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | ||||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | EFECTIVO | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | VALORES | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | OTROS ACTIVOS | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | |||||||
| | | | Deuda gubernamental | | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A RECIBIR | | |||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | |||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | | | |||
| | | | Valuación de la posición primaria | | | |||
| | | | Deterioro | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | ANTICIPOS A CLIENTES POR CONTRATOS DE PROMESA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||
| | | CON RECURSO | | | ||||
| | | SIN RECURSO | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | CARTERA DE FACTORAJE | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | POR EMISION DE TITULOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS | ||||||
| | | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | ||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION | ||||||
| | | ADEUDOS VENCIDOS | | |||||
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Descuento por amortizar en títulos colocados | |||||
| | | | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del contrato de factoraje | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Gastos por emisión de títulos | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | PASIVO | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | |||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | Otros | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DERIVADOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE NEGOCIACION | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | | Valuación | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | | | | | | | |
| | CON FINES DE COBERTURA | |||||||
| | | FUTUROS A ENTREGAR | | |||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Valuación de la posición primaria | |||||
| | | OPCIONES | | | ||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Valuación de la posición primaria | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | ||||||
| | | | Valuación | |||||
| | | | Valuación de la posición primaria | |||||
| | | | Deterioro | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | |||||||
| | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | AFORO | | | | |||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE FACTORAJE | ||||||
| | | OTROS INGRESOS POR APLICAR | ||||||
| | | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA | ||||||
| | | OTROS CREDITOS DIFERIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | OTROS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA(1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMPROMISOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES EN ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | |||||||
| | OTROS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | |||||||
| | | EFECTIVO | | | ||||
| | | VALORES | | | | |||
| | | OTROS ACTIVOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | |||||||
| | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | Anticipos a clientes por contratos de promesa de factoraje | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | |||||||
| | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | |||||||
| | | CARTERA DE FACTORAJE | | |||||
| | | | Actividad empresarial o comercial | |||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | Entidades financieras | | ||||
| | | | | Con recurso | | | ||
| | | | | Sin recurso | | | ||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | |||||||
| | | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | ||||||
| | | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | ||||||
| | | OTRAS ESTIMACIONES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | ||||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |||||
| | | | Con recurso | | | |||
| | | | Sin recurso | | | |||
| | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR SERVICIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COLOCACION DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | ||||||
| | | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RECUPERACION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | |||||||
| | RECUPERACIONES | |||||||
| | | IMPUESTOS | | |||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | |||||
| | | | | |||||
| | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE FACTORAJE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | |||||||
| | | |||||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |||||||
| | | |||||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | QUEBRANTOS | |||||||
| | | FRAUDES | | |||||
| | | SINIESTROS | | |||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | |||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | ||||||
| | | | ||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | ||||||
| | | | ||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | ||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | ||||||
| | | | ||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | |||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antig | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | |||||||
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | |||||||
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de las Empresas de Factoraje Financiero.
La serie R10 Reclasificaciones se integra por dos subreportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, los cuales se describen a continuación:
| R10 A - 1011 | Reclasificaciones en el Balance General Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte R10 A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Balance General de las Empresas de Factoraje Financiero sin consolidar subsidiarias. |
| R10 A - 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados Este reporte solicita los saldos brutos al cierre del periodo que se presentan en el reporte R10 A-0111 Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros que integran el Estado de Resultados de las Empresas de Factoraje Financiero sin consolidar subsidiarias. |
Las Empresas de Factoraje Financiero llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte R10A-1011 Reclasificaciones en el Balance General y R10A-1012 Reclasificaciones en el Estado de Resultados mediante la utilización del siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| | CLAVE DE LA ENTIDAD |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| | SUBREPORTE |
| | TIPO DE SALDO |
| | TIPO DE MOVIMIENTO |
| | DATO |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones |
| R10 A |
| Subreporte: R10A 1011 Reclasificaciones en el Balance General |
| Incluye Cifras en Moneda Nacional y Udis Valorizadas en Pesos |
| Cifras en Pesos. |
| Descripción | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero de la Empresa de Factoraje | |||
| Debe | Haber | Moneda Nacional | Moneda Extranjera | Total | ||
| Activo | | | | | | |
| Disponibilidades | | | | | | |
| Caja | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Documentos de Cobro Inmediato | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Cuentas de Margen (Derivados) | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos para Negociar sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deudores por Reporto | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | |
| Futuros a Recibir | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Futuros a Recibir | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros | | | | | | |
| Cartera de Crédito Neta | | | | | | |
| Cartera de Crédito Total | | | | | | |
| Cartera de Factoraje Vigente | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Anticipos a Clientes por Contratos de Promesa de Factoraje | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Anticipos a Clientes por Contratos de Promesa de Factoraje | | | | | | |
| Cartera de Factoraje Vencida | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | |
| Cartera de Factoraje | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | |
| Por Intereses Devengados Sobre Cartera de Factoraje Vencida | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | | | |
| Deudores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Por Emisión de Títulos | | | | | | |
| Deudores por Cuentas de Margen | | | | | | |
| Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo | | | | | | |
| Deudores Diversos | | | | | | |
| Comisiones y Derechos por Cobrar Sobre Operaciones Vigentes No Crediticias | | | | | | |
| Partidas Asociadas a Operaciones Crediticias | | | | | | |
| Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | | | | | | |
| Préstamos y Otros Adeudos del Personal | | | | | | |
| Deudores en Trámite de Regularización o Liquidación | | | | | | |
| Adeudos Vencidos | | | | | | |
| Otros Deudores | | | | | | |
| Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados | | | | | | |
| Muebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otros Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Depreciaciones Acumuladas de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor) | | | | | | |
| Estimación por Impuestos y PTU Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | | | | | | |
| Cargos Diferidos | | | | | | |
| Descuento por Amortizar en Títulos Colocados | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Contrato de Factoraje | | | | | | |
| Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Gastos por Emisión de Títulos | | | | | | |
| Seguros por Amortizar | | | | | | |
| Otros Cargos Diferidos | | | | | | |
| Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intereses Pagados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos | | | | | | |
| Rentas Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Otros Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | |
| Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Revaluación del Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de Gastos de Organización | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de Otros Intangibles | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | | | | | | |
| Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Pasivo | | | | | | |
| Pasivos Bursátiles | | | | | | |
| Prestamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| De Corto Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| De Largo Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Obligación de la Reportadora por Restitución del Colateral a la Reportada | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Otros Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Con Fines de Negociación | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Futuros a Entregar | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Opciones | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Paquetes de Instrumentos Derivados | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Valuación de la Posición Primaria | | | | | | |
| Deterioro | | | | | | |
| Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Cálculo Real) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Acreedores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Acreedores por Cuentas de Margen | | | | | | |
| Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | | | | | | |
| Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes | | | | | | |
| Aforo | | | | | | |
| Pasivo por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Depósitos en Garantía | | | | | | |
| Acreedores por Adquisición de Activos | | | | | | |
| Dividendos por Pagar | | | | | | |
| Acreedores por Servicio de Mantenimiento | | | | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | | | | | | |
| Otros Impuestos y Derechos por Pagar | | | | | | |
| Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social Retenidos por Enterar | | | | | | |
| Pasivos Derivados de la Operacion | | | | | | |
| Provisión para Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Provisiones para Obligaciones Diversas | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Honorarios y Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Otras Provisiones | | | | | | |
| Otros Acreedores Diversos | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) | | | | | | |
| Créditos Diferidos y Cobros Anticipados | | | | | | |
| Créditos Diferidos | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Contrato de Factoraje | | | | | | |
| Otros Ingresos por Aplicar | | | | | | |
| Premio por Amortizar por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Otros Créditos Diferidos | | | | | | |
| Cobros Anticipados | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Factoraje Cobrados por Anticipado | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Otros Intereses Cobrados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio | | | | | | |
| Otros Cobros Anticipados | | | | | | |
| Capital Contable | | | | | | |
| Capital Contribuido | | | | | | |
| Capital Social | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Capital Social No Exhibido | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Obligaciones Subordinadas en Circulación | | | | | | |
| Capital Ganado | | | | | | |
| Reservas de Capital | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Reservas de Capital | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Aplicar | | | | | | |
| Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Titulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Por Valuación de Activo Fijo | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | |
| Activos y Pasivos Contingentes | | | | | | |
| Compromisos Crediticios | | | | | | |
| Bienes en Administración | | | | | | |
| Bienes en Administración | | | | | | |
| Colaterales Recibidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Factoraje Vencida | | | | | | |
| Otras Cuentas de Registro | | | | | | |
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones |
| R10 A |
| Subreporte: R10A 1012 Reclasificaciones en el Estado de Resultados |
| Incluye Cifras en Moneda Nacional y Udis Valorizadas en Pesos |
| Cifras en Pesos. |
| Descripción | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero de la Empresa de Factoraje | |||
| Debe | Haber | Moneda Nacional | Moneda Extranjera | Total | ||
| Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Intereses de Disponibilidades | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | |
| Valores | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Por Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto | | | | | | |
| Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Factoraje Vigente | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Anticipos a Clientes por Contratos de Promesa de Factoraje | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Anticipos a Clientes por Contratos de Promesa de Factoraje | | | | | | |
| Intereses de Cartera de Factoraje Vencida | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Comisiones por el Otorgamiento del Contrato de Factoraje | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Premios por Colocacion de Deuda | | | | | | |
| Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Utilidad por Valorización | | | | | | |
| Utilidad en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Gastos por Intereses | | | | | | |
| Intereses por Pasivos Bursátiles | | | | | | |
| Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| Intereses por Obligaciones Subordinadas | | | | | | |
| Descuentos por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Gastos Provenientes de Operaciones de Cobertura | | | | | | |
| Gastos de Emisión por Colocación de Deuda | | | | | | |
| Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Contrato de Factoraje | | | | | | |
| Pérdida por Valorización | | | | | | |
| Pérdida en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Intereses | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Deudor) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Acreedor) | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Margen Financiero | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Derivada de la Metodología Establecida por la Administración | | | | | | |
| Cartera de Factoraje | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Adicional | | | | | | |
| Por Intereses Devengados Sobre Cartera de Factoraje Vencida | | | | | | |
| Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | | | | |
| Otras Estimaciones | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Cartera de Factoraje | | | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Entidades Financieras | | | | | | |
| Con Recurso | | | | | | |
| Sin Recurso | | | | | | |
| Administración de Bienes | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Por Servicios | | | | | | |
| Préstamos Recibidos | | | | | | |
| Colocación de Deuda | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | |
| De Títulos Disponibles para la Venta en Coberturas de Valor Razonable | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos y Derivados | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Derivados | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Divisas | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Valores y Derivados | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Derivados con Fines de Negociación | | | | | | |
| Derivados con Fines de Cobertura | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Costos de Transacción | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Compraventa de Derivados | | | | | | |
| Resultado por Venta de Colaterales Recibidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Recuperación de Cartera de Factoraje | | | | | | |
| Recuperaciones | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Otras Recuperaciones | | | | | | |
| Utilidad por Cesión de Cartera de Factoraje | | | | | | |
| Pérdida por Cesión de Cartera de Factoraje | | | | | | |
| Cancelación de Excedentes de Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | | | | | | |
| Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Quebrantos | | | | | | |
| Fraudes | | | | | | |
| Siniestros | | | | | | |
| Otros Quebrantos | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Dividendos de Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Donativos | | | | | | |
| Pérdida por Adjudicación de Bienes | | | | | | |
| Resultado en Venta de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Pérdida en Administración de Bienes | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro | | | | | | |
| De Bienes Inmuebles | | | | | | |
| De Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Otras Inversiones Permanentes Valuadas a Costo | | | | | | |
| De Otros Activos de Larga Duración | | | | | | |
| De Otros Activos | | | | | | |
| Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos | | | | | | |
| Utilidad en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo | | | | | | |
| Intereses a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y Empleados | | | | | | |
| Pérdida en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Otras Partidas de los Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | |
| Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Financiero | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Gastos de Administración | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida | | | | | | |
| Estimación por PTU Diferida No Recuperable | | | | | | |
| Honorarios | | | | | | |
| Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Impuestos y Derechos Diversos | | | | | | |
| Gastos No Deducibles | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Depreciaciones | | | | | | |
| Amortizaciones | | | | | | |
| Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros Gastos de Administración | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos de Administración | | | | | | |
| Resultado de la Operación | | | | | | |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| Resultado del Ejercicio de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| En Subsidiarias No Consolidadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| En Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | | | | | |
| Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad No Recuperable | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Resultado Antes de Operaciones Discontinuas | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | |
R13 A ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 A Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico â financiero de las Empresas de Factoraje Financiero, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Empresas de Factoraje Financiero como negocio en marcha.
La serie R13 A Estados Financieros, se integra por dos subreportes divididos según su presentación.
Los subreportes R13 A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y R13 A-1316 Estado de Flujos de Efectivo tienen una frecuencia de elaboración y presentación Trimestral.
Los subreportes que integran la serie R13A Estados Financieros, se describen a continuación:
| R13 A-1311 | Estado de Variaciones en el Capital Contable Este subreporte solicita los saldos en pesos de los movimientos en la inversión de los accionistas de las Empresas de Factoraje Financiero durante el trimestre reportado. Muestra el incremento o decremento en el patrimonio de las Empresas de Factoraje Financiero, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral |
| R13 A-1316 | Estado de Flujos de Efectivo Este subreporte recaba información referente a los montos en pesos, sobre la capacidad de las Empresas de Factoraje Financiero para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que las Empresas de Factoraje Financiero utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. |
Las Empresas de Factoraje Financiero llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios.
Para los subreportes R13 A-1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable y R13 A-1316 Estado de Flujos de Efectivo, se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO | |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Estados Financieros | |||||||||||
| R13 A | |||||||||||
| Subreporte: R13A 1311 Estado de Variaciones en el Capital Contable | |||||||||||
| Cifras en Pesos. | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | |||||||||||
| DOMICILIO | |||||||||||
| ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL ___ DE __________ AL ___ DE ___________ DE ___ | |||||||||||
| EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE _____ DE _____ | |||||||||||
| (Cifras en pesos) | |||||||||||
| Concepto | Capital Contribuido | Capital Ganado | Total Capital Contable | ||||||||
| Capital Social | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | Prima en Venta de Acciones | Obligaciones Subordinadas en Circulación | Reservas de Capital | Resultado de Ejercicios Anteriores | Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | Resultado Neto | ||
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo al ___ de __________ de ___ | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | | | | | | |
| Suscripción de Acciones | | | | | | | | | | | |
| Capitalización de Utilidades | | | | | | | | | | | |
| Constitución de Reservas | | | | | | | | | | | |
| Traspaso del Resultado Neto a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| Pago de Dividendos | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| Utilidad Integral | | | | | | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | | | | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo al ___ de __________ de ___ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
| Reporte Regulatorio: Estados Financieros | ||
| R13 A | ||
| Subreporte: R13A 1316 Estado de Flujos de Efectivo | ||
| Cifras en Pesos. | ||
| NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||
| DEL __ DE __________ AL __ DE __________ DE ____ | ||
| EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ | ||
| (Cifras en pesos) | ||
| Resultado Neto | | $ |
| Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo: | $ | |
| Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión | " | |
| Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | " | |
| Amortizaciones de Activos Intangibles | " | |
| Provisiones | " | |
| Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos | " | |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas | " | |
| Operaciones Discontinuadas | " | $ |
| | | |
| Actividades de Operación | | |
| Cambio en Cuentas de Margen | | $ |
| Cambio en Inversiones en Valores | | " |
| Cambio en Deudores por Reporto | | " |
| Cambio en Derivados (Activo) | | " |
| Cambio en Cartera de Factoraje (Neto) | | " |
| Cambio en Bienes Adjudicados (Neto) | | " |
| Cambio en Otros Activos Operativos (Neto) | | " |
| Cambio en Pasivos Bursátiles | | " |
| Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | " |
| Cambio en Colaterales Vendidos | | " |
| Cambio en Derivados (Pasivo) | | " |
| Cambio en Obligaciones Subordinadas con Características de Pasivo | | " |
| Cambio en Otros Pasivos Operativos | | " |
| Cambio en Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Operación) | | " |
| Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones) | | " |
| Pagos de Impuestos a la Utilidad | | " |
| Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación | | " |
| | | |
| Actividades de Inversión | ||
| Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | $ |
| Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | " |
| Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas | | " |
| Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas | | " |
| Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes | | " |
| Pagos por Adquisición de Otras Inversiones Permanentes | | " |
| Cobros de Dividendos en Efectivo | | " |
| Pagos por Adquisición de Activos Intangibles | | " |
| Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | " |
| Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración | | " |
| Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración | | " |
| Cobros Asociados a Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) | | " |
| Pagos Asociados a Instrumentos de Cobertura (de Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) | | " |
| Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión | | " |
| | | |
| Actividades de Financiamiento | | |
| Cobros por Emisión de Acciones | | $ |
| Pagos por Reembolsos de Capital Social | | " |
| Pagos de Dividendos en Efectivo | | " |
| Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias | | " |
| Cobros por la Emisión de Obligaciones Subordinadas con Características de Capital | | " |
| Pagos Asociados a Obligaciones Subordinadas con Características de Capital | | " |
| Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento | | " |
| | | |
| Incremento o Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo | $ | |
| Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo | " | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo | " | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo | $ | |
| | | |
| Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. | | |
R13 B ESTADOS FINANCIEROS
La serie R13 B Estados Financieros, tienen como objetivo recabar información acerca de la solvencia (estabilidad financiera), liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, que muestre el comportamiento económico â financiero de las Empresas de Factoraje Financiero, su estabilidad y vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; la capacidad de mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la viabilidad de las Empresas de Factoraje Financiero como negocio en marcha.
La serie R13 B Estados Financieros, se integra por dos subreportes divididos según su presentación.
Los subreportes R13 B-1321 Balance General y R13 B-1322 Estado de Resultados tienen una frecuencia de elaboración y presentación Mensual.
Los subreportes que integran la serie R13 B Estados Financieros, se describen a continuación:
| R13 B-1321 | Balance General Este subreporte solicita saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance General de las Empresas de Factoraje Financiero. Tiene como finalidad recabar información acerca de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, así como el patrimonio de las Empresas de Factoraje Financiero a una fecha determinada, por lo que la información que envíen las Empresas de Factoraje Financiero deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases consistentes, la posición de las mismas en cuanto a su activo, pasivo y capital contable, así como de las cuentas de orden, de tal forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan las Empresas de Factoraje Financiero, así como su estructura financiera. |
| R13 B-1322 | Estado de Resultados Este subreporte solicita los saldos totales durante el periodo que se reporta de los diferentes conceptos que integran el Estado de Resultados. Tiene como objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por las Empresas de Factoraje Financiero, mostrando el incremento o decremento en el capital de las Empresas de Factoraje Financiero, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante el periodo que se reporta. |
Para los subreportes R13 B-1321 Balance General y R13 B-1322 Estado de Resultados se utilizará el siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| DATO | |
Las Empresas de Factoraje Financiero reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Estados Financieros | ||||||||||
| R13 B | ||||||||||
| Subreporte: R13B 1321 Balance General | ||||||||||
| Cifras en Pesos. | ||||||||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | ||||||||||
| BALANCE GENERAL AL __ DE _____________ DE ____ | ||||||||||
| EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ___________ DE ___ | ||||||||||
| (Cifras en pesos) | ||||||||||
| A C T I V O | | | | | | P A S I V O Y C A P I T A L | | | ||
| | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | $ | | | PASIVOS BURSATILES | | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| CUENTAS DE MARGEN | | | " | | | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | | |
| | | | | | | De corto plazo | $ | | | |
| | | | | | | De largo plazo | " | | " | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | | | | |
| Títulos para Negociar | $ | | | | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | " | | | | | COLATERALES VENDIDOS | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | " | | | | | Reportos (saldo acreedor) | $ | | | |
| | | | | | | Derivados | " | | | |
| | | | | | | Otros Colaterales Vendidos | " | | " | |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | " | | | | | | | |
| | | | | | | DERIVADOS | | | | |
| DERIVADOS | | | | | | Con Fines de Negociación | $ | | | |
| Con Fines de Negociación | $ | | | | | Con Fines de Cobertura | " | | " | |
| Con Fines de Cobertura | " | | " | | | | | | | |
| | | | | | | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA | | " | | |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA | | | | | | DE PASIVOS FINANCIEROS | | | " | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | " | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| Actividad Empresarial o Comercial | $ | | | | | Impuestos a la Utilidad por Pagar | $ | | | |
| Entidades Financieras | " | | | | | Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | " | | | |
| | | | | | | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas | | | | |
| TOTAL CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE | $ | | | | | Acreedores por Liquidación de Operaciones | " | | | |
| | | | | | | Acreedores por Cuentas de Margen | " | | | |
| | | | | | | Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | " | | | |
| CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | | | | | | Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | " | _ _ _ _ _ | " | |
| Actividad Empresarial o Comercial | $ | | | | | | | | | |
| Entidades Financieras | " | | | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | " | |
| TOTAL CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA | $ | | | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | " | |
| TOTAL CARTERA DE FACTORAJE | $ | | | | | | | | | |
| (-) MENOS: | | | | | | | | | | |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | " | | | | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | " | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CARTERA DE FACTORAJE (NETO) | | | " | | | TOTAL PASIVO | | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | " | | | CAPITAL CONTABLE | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BIENES ADJUDICADOS | | | " | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | |
| | | | | | | Capital Social | $ | | | |
| | | | | | | Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | " | | | Prima en Venta de Acciones | " | | | |
| | | | | | | Obligaciones Subordinadas en Circulación | " | | $ | |
| | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | | | " | | | CAPITAL GANADO | | | | |
| | | | | | | Reservas de Capital | $ | | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES | | | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | " | | | |
| PARA LA VENTA | | | " | | | Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | " | | | |
| | | | | | | Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo | | | | |
| | | | | | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | " | | | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | | | " | | | Resultado Neto | " | | " | |
| | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | $ | | | | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | " | | " | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | $ | |
| TOTAL ACTIVO | | | $ | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | $ | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | Activos y Pasivos Contingentes | | | | | ||||||||||||||||
| | | Compromisos Crediticios | | | | | ||||||||||||||||
| | | Bienes en Administración | | | | | ||||||||||||||||
| | | Colaterales Recibidos por la Entidad | | | | | | |||||||||||||||
| | | Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | | | | | | |||||||||||||||
| | | Intereses Devengados no Cobrados Derivados | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | de Cartera de Factoraje Vencida | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | Otras Cuentas de Registro | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Reporte Regulatorio: Estado de Resultados | |||
| R13B | |||
| Subreporte: R13B 1322 Estado de Resultados | | | |
| Cifras en Pesos | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO | |||
| DOMICILIO | |||
| ESTADO DE RESULTADOS DEL ___________________AL _________________DE ___ | |||
| EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ | |||
| (Cifras en pesos) | |||
| | | | |
| Ingresos por Intereses | | | $ |
| Gastos por Intereses | | | " |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | "_____ |
| | | | |
| MARGEN FINANCIERO | | | $ |
| | | | |
| Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios | "_____ | ||
| | | | |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | $ |
| | | | |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | $ | ||
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | " | |
| Resultado por Intermediación | | " | |
| Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | " | |
| Gastos de Administración | | "_____ | "_____ |
| | | | |
| RESULTADO DE LA OPERACION | | | $ |
| | | | |
| Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | | " | |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | $ |
| | | | |
| Impuestos a la Utilidad Causados | $ | ||
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) | | "_____ | "_____ |
| | | | |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | $ |
| | | | "_____ |
| Operaciones Discontinuadas | |||
| | | | |
| RESULTADO NETO | | | $_____ |
Anexo 10 ...
ANEXO 11
REPORTES REGULATORIOS DE CASAS DE CAMBIO
INDICE
Serie R01 Catálogo Mínimo.
A-0111. Catálogo Mínimo.
Serie R02 Disponibilidades.
B-0221. Desagregado de Caja, Billetes y Monedas Extranjeros y Piezas Metálicas Acuñadas en Forma de Moneda, por Sucursal.
C-0231. Desagregado de Remesas en Camino.
D-0241. Desagregado de Conciliación Bancaria.
Serie R05 Otras cuentas por Cobrar.
B-0521. Desagregado de Otras Cuentas por Cobrar.
Serie R10 Reclasificaciones.
A-1011. Reclasificaciones en el Balance General.
A-1012. Reclasificaciones en el Estado de Resultados.
Serie R12 Consolidación.
A-1219. Balance general de la casa de cambio con sus subsidiarias
A-1220. Estado de resultados de la casa de cambio con sus subsidiarias
Serie R13 Estados Financieros.
A-1311. Estado de Variaciones en el Capital Contable.
A-1316. Estado de Flujos de Efectivo.
B-1321. Balance General.
B-1322. Estado de Resultados.
Serie R14 Información Cualitativa.
A-1413. Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales.
R01 CATALOGO MINIMO
INSTRUCCIONES DE LLENADO
La serie R01 A Catálogo Mínimo se integra de 1 subreporte en el que se solicitan los saldos de todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados (incluyendo las cuentas de orden) de la Casa de Cambio.
La serie R01 Catálogo Mínimo está integrado por un subreporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, el cual se define a continuación:
| R01 A 0111 | Catálogo Mínimo En este subreporte se solicitan saldos brutos al cierre del periodo de los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados. El subreporte se solicita en dos subtotales: · Moneda nacional y Udis (propias) valorizadas en pesos. · Moneda extranjera valorizada en pesos. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información solicitada en el siguiente formulario:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R01 A-0111 CATALOGO MINIMO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| SUBREPORTE | |
| MONEDA | |
| DATO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en los correspondientes formularios, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS | |||||||
| | | CAJA | | | | | ||
| | | BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | REMESAS EN CAMINO | | |||||
| | | METALES FINOS AMONEDADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | DIVISAS A RECIBIR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | DIVISAS A ENTREGAR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | |||||||
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | ||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ADEUDOS VENCIDOS | | ||||||
| | | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | POR REMESAS EN CAMINO | ||||||
| | | POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | ||||||
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | |||||
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | |||||
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | ||||
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | ||||||
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PASIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | |||||||
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACEEEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | ||||||
| | | CUENTAS POR PAGAR A EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO | ||||||
| | | | ||||||
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | ||||||
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | | ||||||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | | ||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | ||||||
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | | | |||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | | ||||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | | ||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | | ||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | | ||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | | ||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | ||||||
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | | ||||||
| | | ACREEDORES NO IDENTIFICADOS | ||||||
| | | | ||||||
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GIROS EN TRANSITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | POSICION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | |||||||
| | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | |||||||
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | |||||||
| | RECUPERACIONES | |||||||
| | | IMPUESTOS | | |||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | |||||
| | | | | |||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | ||||||
| | | | | |||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | QUEBRANTOS | |||||||
| | | FRAUDES | | |||||
| | | SINIESTROS | | |||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | |||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | |||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||||||
| | | |||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | |||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antig | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| Reporte regulatorio: Catálogo mínimo | ||||||||
| Subreporte: CATALOGO MINIMO | ||||||||
| R01 A 0111 | ||||||||
| | Subreporte: Catálogo mínimo | |||||||
| | Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda extranjera valorizadas en pesos | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS | |||||||
| | | CAJA | | | | | ||
| | | BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | BANCOS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | REMESAS EN CAMINO | | |||||
| | | METALES FINOS AMONEDADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |||||||
| | | DIVISAS A RECIBIR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | DIVISAS A ENTREGAR | | |||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | |||||||
| | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Instrumentos de patrimonio neto | |||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | | |
| | TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | Por entregar | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | En posición | | | ||
| | | | | A recibir | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | DEUDORES POR REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | ||||
| | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | ||||||
| | | COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | ||||||
| | | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | ||||||
| | | OTROS DEUDORES | | |||||
| | | | | | | | | |
| | ADEUDOS VENCIDOS | | ||||||
| | | POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | ||||||
| | | POR REMESAS EN CAMINO | ||||||
| | | POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES ADJUDICADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | TERRENOS | | | ||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | |||||||
| | | CONSTRUCCIONES | | |||||
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |||||
| | | EQUIPO DE COMPUTO | | |||||
| | | MOBILIARIO | | | ||||
| | | ADAPTACIONES Y MEJORAS | ||||||
| | | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | SUBSIDIARIAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ASOCIADAS | | | |||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | |||||||
| | | | | |||||
| | | CARGOS DIFERIDOS | | |||||
| | | | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |||||
| | | | Seguros por amortizar | | ||||
| | | | Otros cargos diferidos | | ||||
| | | | | |||||
| | | PAGOS ANTICIPADOS | | |||||
| | | | Intereses pagados por anticipado | |||||
| | | | Comisiones pagadas por anticipado | |||||
| | | | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |||||
| | | | Rentas pagadas por anticipado | |||||
| | | | Otros pagos anticipados | | ||||
| | | | | | ||||
| | | INTANGIBLES | | | ||||
| | | | Crédito mercantil | | | |||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Revaluación del crédito mercantil (1) | |||||
| | | | | De subsidiarias | | |||
| | | | | De asociadas | | | ||
| | | | Gastos de organización | | ||||
| | | | Revaluación de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de gastos de organización | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) | |||||
| | | | Otros intangibles | | | |||
| | | | Revaluación de otros intangibles (1) | |||||
| | | | Amortización acumulada de otros intangibles | |||||
| | | | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |||||||
| | | | ||||||
| | | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | |||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | | | | |||
| | | OTROS | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PASIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE | ||||||
| | | PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | ||||||
| | | PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DE CORTO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DE LARGO PLAZO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | REPORTOS | |||||||
| | | OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RESTITUCION DEL COLATERAL A LA REPORTADA | ||||||
| | | | Deuda gubernamental | | ||||
| | | | Deuda bancaria | | | |||
| | | | Otros títulos de deuda | | ||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | |||||||
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | |||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | ||||||
| | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CALCULO REAL) | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |||||||
| | | COMPRAVENTA DE DIVISAS | ||||||
| | | | A 24 horas | | | |||
| | | | A 48 horas | | | |||
| | | INVERSIONES EN VALORES | ||||||
| | | REPORTOS | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | ACEEEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||||||
| | | | ||||||
| | | CUENTAS POR PAGAR A EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO | ||||||
| | | | ||||||
| | | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | ||||||
| | | | ||||||
| | | PASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACION | ||||||
| | | | ||||||
| | | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | ||||||
| | | | ||||||
| | | DEPOSITOS EN GARANTIA | ||||||
| | | | ||||||
| | | ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS | ||||||
| | | | | |||||
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |||||
| | | | ||||||
| | | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ||||||
| | | | ||||||
| | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||||||
| | | | ||||||
| | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | ||||||
| | | | ||||||
| | | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | ||||||
| | | | ||||||
| | | PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ||||||
| | | | | |||||
| | | | Beneficios directos a largo plazo | |||||
| | | | | |||||
| | | | Beneficios por terminación | |||||
| | | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | ||||
| | | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | ||||
| | | | | | ||||
| | | | Beneficios al retiro | | ||||
| | | | | Pensiones | | | ||
| | | | | Prima de antig | | |||
| | | | | Otros beneficios posteriores al retiro | ||||
| | | | ||||||
| | | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | ||||||
| | | | Beneficios directos de corto plazo | |||||
| | | | Honorarios y rentas | | ||||
| | | | Gastos de promoción y publicidad | |||||
| | | | Gastos en tecnología | | ||||
| | | | Otras provisiones | | ||||
| | | | ||||||
| | | ACREEDORES NO IDENTIFICADOS | ||||||
| | | | ||||||
| | | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CREDITOS DIFERIDOS | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COBROS ANTICIPADOS | | ||||||
| | | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | ||||||
| | | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | ||||||
| | | OTROS COBROS ANTICIPADOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE CAPITAL | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||||||
| | | RESULTADO POR APLICAR | ||||||
| | | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |||||||
| | | VALUACION | | | ||||
| | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1) | ||||||
| | | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | ||||||
| | | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||||||
| | | POR VALUACION DE ACTIVO FIJO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | CUENTAS DE ORDEN | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GIROS EN TRANSITO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | A 24 HORAS | | | |||||
| | | | | |||||
| | A 48 HORAS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | POSICION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEUDA GUBERNAMENTAL | |||||||
| | | |||||||
| | DEUDA BANCARIA | | ||||||
| | | | ||||||
| | OTROS TITULOS DE DEUDA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | POR VALUACION DE DIVISAS | |||||||
| | | |||||||
| | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |||||||
| | | BANCOS | | | | |||
| | | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |||||||
| | | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |||||||
| | | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | ||||||
| | | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | ||||||
| | | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | ||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | CHEQUES DE VIAJERO | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |||||||
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | COLATERALES VENDIDOS | ||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |||||||
| | | TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |||||||
| | | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | ||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | |||||||
| | RECUPERACIONES | |||||||
| | | IMPUESTOS | | |||||
| | | OTRAS RECUPERACIONES | | |||||
| | | | | |||||
| | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | ||||||
| | | | | |||||
| | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | QUEBRANTOS | |||||||
| | | FRAUDES | | |||||
| | | SINIESTROS | | |||||
| | | OTROS QUEBRANTOS | | |||||
| | | | | |||||
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |||||||
| | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | ||||||
| | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | ||||||
| | | | | | | | | |
| | DONATIVOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |||||||
| | | DE BIENES INMUEBLES | | |||||
| | | DE CREDITO MERCANTIL | | |||||
| | | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |||||
| | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | ||||||
| | | DE OTROS ACTIVOS | | |||||
| | | | | | | | | |
| | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | |||||||
| | | |||||||
| | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |||||||
| | | |||||||
| | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |||||||
| | | |||||||
| | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |||||||
| | | |||||||
| | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | |||||||
| | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |||||||
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | ||||||
| | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | ||||||
| | | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | ||||||
| | | | | | | | | |
| | HONORARIOS | | | |||||
| | | | | | | | | |
| | RENTAS | | | | ||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS NO DEDUCIBLES | |||||||
| | | | | | | | | |
| | GASTOS EN TECNOLOGIA | |||||||
| | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | AMORTIZACIONES | | ||||||
| | | | | | | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |||||||
| | | | ||||||
| | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | ||||||
| | | | ||||||
| | | BENEFICIOS POR TERMINACION | ||||||
| | | | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |||||
| | | | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |||||
| | | | | |||||
| | | BENEFICIOS AL RETIRO | | |||||
| | | | Pensiones | | | |||
| | | | Prima de antig | | ||||
| | | | Otros beneficios posteriores al retiro | |||||
| | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |||||||
| | | | ||||||
| | | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | ||||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | ||||
| | | EN ASOCIADAS | | | ||||
| | | | Pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | No pertenecientes al sector financiero | |||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE | |||||||
| | | | | | | | | |
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |||||||
| | | |||||||
| | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) | |||||||
| | | | | | | | | |
| (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). | ||||||||
R02 DISPONIBILIDADES
La serie R02 Disponibilidades, tiene como objetivo recabar información referente a las operaciones de disponibilidades generadas por las Casas de Cambio, con el fin de realizar análisis sobre la calidad y el comportamiento de dichas operaciones.
La serie R02 Disponibilidades, se integra por tres subreportes, cuya frecuencia de elaboración, y presentación es Mensual.
| R02 B 0221 | Desagregado de Caja, Billetes y Monedas Extranjeros y Piezas Metálicas Acuñadas en Forma de Moneda, por Sucursal En este subreporte se debe informar sucursal por sucursal el saldo al cierre de mes que la Casa de Cambio tenga registrado en los conceptos del subreporte regulatorio R01 Catálogo Mínimo, que se mencionan a continuación: Caja, Billetes y monedas extranjeros y Piezas metálicas acuñadas en forma de moneda. |
| R02 C 0231 | Desagregado de Remesas en Camino En este subreporte se debe señalar el monto de cada carta remesa o ficha de depósito, que integre el saldo que tenga registrado la Casa de Cambio, en el rubro de "Remesas en camino" del subreporte R01 A 011 Catálogo Mínimo, de conformidad con los Criterios Contables para Casas de Cambio emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). |
| R02 D 0241 | Desagregado de Conciliación Bancaria En este subreporte se solicitan las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas que la Casa de Cambio tenga registradas en el concepto de "Bancos" del subreporte R01 A 011 Catálogo Mínimo, presentando los montos de forma agregada por cada tipo de partida en conciliación incluyendo los saldos en bancos y en libros en moneda de origen y moneda nacional. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada en los siguientes formularios:
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R02 B 0221 DESAGREGADO DE CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS Y PIEZAS METALICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA, POR SUCURSAL
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | SUBREPORTE |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| CLAVE DE LA SUCURSAL | |
| CAJA | |
| BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | |
| METALES ACUÑADOS | |
| SALDO TOTAL AL CIERRE DE MES | |
| SALDO PROMEDIO DIARIO MENSUAL | |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R02 C 0231 DESAGREGADO DE REMESAS EN CAMINO
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | SUBREPORTE |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| REFERENCIA DE CARTA REMESA O FICHA DE DEPOSITO | |
| CLAVE DE LA INSTITUCION POR REMESA | |
| NUMERO DE CUENTA | |
| MONEDA | |
| FECHA DE ENVIO | |
| FECHA DE DEPOSITO | |
| MONTO EN MONEDA DE ORIGEN | |
| MONTO EN MONEDA NACIONAL |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R02 D 0241 DESAGREGADO DE CONCILIACION BANCARIA
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | SUBREPORTE |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| CLAVE DE LA INSTITUCION POR CONCILIACION | |
| NUMERO DE CUENTA | |
| MONEDA | |
| NUMERO DE OPERACIONES | |
| TIPO DE PARTIDA | |
| MONTO EN MONEDA DE ORIGEN | |
| MONTO EN MONEDA NACIONAL | |
R05 CUENTAS POR COBRAR
La serie R05 Cuentas por Cobrar se integra de 1 subreporte llamado Desagregado de Cuentas por Cobrar.
La frecuencia de elaboración y presentación de este subreporte es Mensual.
| R05 B 0521 | Desagregado de Cuentas por Cobrar En este subreporte se debe informar deudor por deudor el saldo final, que la Casa de Cambio tenga registrado en el rubro de Cuentas por cobrar correspondiente a los conceptos de Préstamos y otros adeudos del personal, Otros deudores, Adeudos vencidos por documentos de cobro inmediato, Adeudos vencidos por remesas en camino y Adeudos Vencidos por transferencias electrónicas, así como la Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro, registrados en el subreporte R01 A 011 Catálogo Mínimo. |
FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL SUBREPORTE R05B 0521 DESAGRAGADO DE CUENTAS POR COBRAR
| INFORMACION SOLICITADA |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | SUBREPORTE |
| NUMERO DE SECUENCIA | |
| FECHA DE OPERACION | |
| FECHA DE REGISTRO DE LA OPERACION | |
| MONEDA | |
| CLASIFICACION CONTABLE | |
| RFC | |
| NOMBRE DEL DEUDOR | |
| DESCRIPCION DE LA OPERACION | |
| ANTIG | |
| SALDO FINAL EN MONEDA DE ORIGEN | |
| SALDO FINAL EN MONEDA NACIONAL | |
| ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD |
R10 RECLASIFICACIONES
La serie R10 Reclasificaciones tiene como objetivo recabar los ajustes, compensaciones y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación en los Estados Financieros de las Casas de Cambio.
Se integra por dos subreportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación es Mensual, los cuales se describen a continuación:
| R10 A 1011 | Reclasificaciones en el Balance General En este subreporte se solicitan saldos brutos al cierre del periodo, de los conceptos del Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros del Balance General de la Casa de Cambio. Los saldos finales, después de los ajustes, reclasificaciones y/o compensaciones, deben coincidir con las cifras expresadas en el Balance General sin consolidar subsidiarias y entregado oficialmente en documento impreso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La Casa de Cambio podrá presentar los saldos sin aplicar la compensación mencionada, o en el caso de optar por llevarla a cabo, los saldos netos que resulten de la misma, deberán presentarse en la columna correspondiente a "Otras compensaciones", pero en todo caso, los saldos finales presentados en la columna "Estado Financiero de la Casa de Cambio" de este subreporte, deberán coincidir con los saldos que se reflejen en el Balance General. |
| R10 A 1012 | Reclasificaciones en el Estado de Resultados En este subreporte se solicitan saldos brutos al cierre del periodo, de los conceptos del Catálogo Mínimo, así como los respectivos ajustes y/o reclasificaciones realizados para fines de presentación de los rubros del Estado de Resultados de la Casa de Cambio. Los saldos finales, después de los ajustes y/o reclasificaciones, deben coincidir con las cifras expresadas en el Estado de Resultados sin consolidar subsidiarias y entregado oficialmente en documento impreso a la CNBV. |
Las Casas de Cambio llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los subreportes R10A-1011 Reclasificaciones en el Balance General y R10A-1012 Reclasificaciones en el Estado de Resultados mediante la utilización del siguiente formulario de envío:
| INFORMACION SOLICITADA | |
| SECCION IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD | |
| SECCION INFORMACION FINANCIERA | CONCEPTO |
| CLAVE DEL FORMULARIO | |
| TIPO DE SALDO | |
| TIPO DE MOVIMIENTO | |
| DATO | |
Las Casas de Cambio reportarán la información que se indica en el correspondiente formulario de captura, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso de a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones | ||||||
| R10 A | ||||||
| Subreporte: R10A 1011 Reclasificaciones en el Balance General | | | | | | |
| Cifras en Pesos. Incluye Cifras en Moneda Nacional y Udis Valorizadas y ME Valorizada en Pesos | | | | | | |
| Concepto | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero de la Casa de Cambio | |||
| Debe | Haber | M. N. y UDIS | M. E. | Total | ||
| Activo | | | | | | |
| Disponibilidades | | | | | | |
| Caja, Billetes y Monedas | | | | | | |
| Caja | | | | | | |
| Billetes y Monedas Extranjeros | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Otras Disponibilidades | | | | | | |
| Documentos de Cobro Inmediato | | | | | | |
| Remesas en Camino | | | | | | |
| Metales Finos Amonedados | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Divisas a Recibir | | | | | | |
| A 24 Horas | | | | | | |
| A 48 Horas | | | | | | |
| Divisas a Entregar | | | | | | |
| A 24 Horas | | | | | | |
| A 48 Horas | | | | | | |
| Disponibilidades Dadas en Garantía | | | | | | |
| Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos para Negociar sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Tíulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| Por Entregar | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| En Posición | | | | | | |
| A Recibir | | | | | | |
| Deudores por Reporto | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | | | |
| Deudores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| A 24 Horas | | | | | | |
| A 48 Horas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo | | | | | | |
| Deudores Diversos | | | | | | |
| Comisiones y Derechos por Cobrar Sobre Operaciones Vigentes | | | | | | |
| Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables | | | | | | |
| Préstamos y Otros Adeudos del Personal | | | | | | |
| Otros Deudores | | | | | | |
| Adeudos Vencidos | | | | | | |
| Por Documentos de Cobro Inmediato | | | | | | |
| Por Remesas en Camino | | | | | | |
| Por Transferencias Electrónicas | | | | | | |
| Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
| Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Bienes Muebles, Valores y Derechos Adjudicados | | | | | | |
| Muebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles Adjudicados Restringidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Bienes Adjudicados | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otros Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Construcciones en Proceso | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Depreciaciones Acumuladas de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Construcciones | | | | | | |
| Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Cómputo | | | | | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Adaptaciones y Mejoras | | | | | | |
| Otras Revaluaciones de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | | | | | | |
| Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otras Inversiones Permanentes | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Subsidiarias | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Asociadas | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Otros Activos de Larga Duracion Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| No Pertenecientes al Sector Financiero | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor) | | | | | | |
| Estimación por Impuestos y PTU Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | |
| Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles | | | | | | |
| Cargos Diferidos | | | | | | |
| Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Seguros por Amortizar | | | | | | |
| Otros Cargos Diferidos | | | | | | |
| Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intereses Pagados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos | | | | | | |
| Rentas Pagadas por Anticipado | | | | | | |
| Otros Pagos Anticipados | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | |
| Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Revaluación del Crédito Mercantil | | | | | | |
| De Subsidiarias | | | | | | |
| De Asociadas | | | | | | |
| Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de Gastos de Organización | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Gastos de Organización | | | | | | |
| Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de Otros Intangibles | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Revaluación de la Amortización Acumulada de Otros Intangibles | | | | | | |
| Otros Activos a Corto y Largo Plazo | | | | | | |
| Activos del Plan para Cubrir Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Otros | | | | | | |
| Pasivo | | | | | | |
| Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| De Corto Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| De Largo Plazo | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple | | | | | | |
| Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | |
| Préstamos de Otros Organismos | | | | | | |
| Préstamos de Accionistas | | | | | | |
| De Corto Plazo | | | | | | |
| De Largo Plazo | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Obligación de la Reportadora por Restitución del Colateral a la Reportada | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Otros Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad por Pagar | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Pagos Provisionales) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad (Cálculo Real) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea | | | | | | |
| de Accionistas | | | | | | |
| Acreedores por Liquidación de Operaciones | | | | | | |
| Compraventa de Divisas | | | | | | |
| A 24 Horas | | | | | | |
| A 48 Horas | | | | | | |
| Inversiones en Valores | | | | | | |
| Reportos | | | | | | |
| Aceeedores por Colaterales Recibidos en Efectivo | | | | | | |
| Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Emisores de Cheques de Viajero | | | | | | |
| Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes | | | | | | |
| Pasivos Derivados de la Operacion | | | | | | |
| Pasivo por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Depositos en Garantía | | | | | | |
| Acreedores por Adquisición de Activos | | | | | | |
| Dividendos por Pagar | | | | | | |
| Acreedores por Servicio de Mantenimiento | | | | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | | | | | | |
| Otros Impuestos y Derechos por Pagar | | | | | | |
| Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social Retenidos por Enterar | | | | | | |
| Provisión para Beneficios a los Empleados | | | | | | |
| Beneficios Directos a Largo Plazo | | | | | | |
| Beneficios por Terminación | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios por Terminación por Causa de Reestructuración | | | | | | |
| Beneficios al Retiro | | | | | | |
| Pensiones | | | | | | |
| Prima de Antig | | | | | | |
| Otros Beneficios Posteriores al Retiro | | | | | | |
| Provisiones para Obligaciones Diversas | | | | | | |
| Beneficios Directos de Corto Plazo | | | | | | |
| Honorarios y Rentas | | | | | | |
| Gastos de Promoción y Publicidad | | | | | | |
| Gastos en Tecnología | | | | | | |
| Otras Provisiones | | | | | | |
| Acreedores No Identificados | | | | | | |
| Otros Acreedores Diversos | | | | | | |
| Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo) | | | | | | |
| Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) | | | | | | |
| Créditos Diferidos y Cobros Anticipados | | | | | | |
| Créditos Diferidos | | | | | | |
| Cobros Anticipados | | | | | | |
| Intereses Cobrados por Anticipado | | | | | | |
| Comisiones Cobradas por Anticipado | | | | | | |
| Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio | | | | | | |
| Otros Cobros Anticipados | | | | | | |
| Capital Contable | | | | | | |
| Capital Contribuido | | | | | | |
| Capital Social | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Capital Social No Exhibido | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | | | | | | |
| Fijo | | | | | | |
| Variable | | | | | | |
| Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas | | | | | | |
| Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones | | | | | | |
| Capital Ganado | | | | | | |
| Reservas de Capital | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Reservas de Capital | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Aplicar | | | | | | |
| Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Valuación | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | | |
| Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos | | | | | | |
| Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos No Recuperables | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Por Valuación de Activo Fijo | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | | | |
| Resultado Neto | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | |
| Cheques de Viajero en Consignación | | | | | | |
| Giros en Tránsito | | | | | | |
| Activos y Pasivos Contingentes | | | | | | |
| Divisas a Entregar por Ventas Diferidas | | | | | | |
| A 24 Horas | | | | | | |
| A 48 Horas | | | | | | |
| Divisas a Recibir por Compras Diferidas | | | | | | |
| A 24 Horas | | | | | | |
| A 48 Horas | | | | | | |
| Posición de Divisas | | | | | | |
| Colaterales Recibidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad | | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | | |
| Deuda Bancaria | | | | | | |
| Otros Títulos de Deuda | | | | | | |
| Operaciones por Cuenta de Terceros | | | | | | |
| Documentos a Cobranza (Salvo Buen Cobro) | | | | | | |
| Otras Cuentas de Registro | | | | | | |
| Reporte Regulatorio: Reclasificaciones |
| R10 A |
| Subreporte: R10A 1012 Reclasificaciones en el Estado de Resultados |
| Cifras en Pesos. Incluye Cifras en Moneda Nacional y Udis Valorizadas y ME Valorizada en Pesos |
| Concepto | Saldo Catálogo Mínimo | Reclasificaciones | Estado Financiero de la Casa de Cambio | |||
| Debe | Haber | M. N. y UDIS | M. E. | Total | ||
| Resultado por Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Por Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Por Metales Finos Amonedados | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Compraventa de Divisas | | | | | | |
| Resultado por Valuación de Divisas | | | | | | |
| Por Valuación de Divisas | | | | | | |
| Por Valuación de Metales Finos Amonedados | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Divisas | | | | | | |
| Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Intereses de Disponibilidades | | | | | | |
| Bancos | | | | | | |
| Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Por Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Por Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto | | | | | | |
| Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | | |
| Utilidad por Valorización | | | | | | |
| Utilidad en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses | | | | | | |
| Gastos por Intereses | | | | | | |
| Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos | | | | | | |
| Intereses por Préstamos de Accionistas | | | | | | |
| Pérdida por Valorización | | | | | | |
| Pérdida en Cambios por Valorización | | | | | | |
| Valorización de Instrumentos Indizados | | | | | | |
| Valorización de Partidas en Udis | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Gastos por Intereses | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Deudor) | | | | | | |
| Resultado por Posicion Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Financiero (Saldo Acreedor) | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero) | | | | | | |
| Margen Financiero | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Documentos de Cobro Inmediato y Remesas | | | | | | |
| Transferencia de Fondos | | | | | | |
| Cheques de Viajero | | | | | | |
| Servicios de Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas | | | | | | |
| Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Transferencia de Fondos | | | | | | |
| Préstamos Recibidos | | | | | | |
| Otras Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas | | | | | | |
| Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Resultado por Valuación a Valor Razonable | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Colaterales Vendidos | | | | | | |
| Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Resultado por Compraventa de Valores | | | | | | |
| Títulos para Negociar | | | | | | |
| Títulos Disponibles para la Venta | | | | | | |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | | | | | |
| Costos de Transacción | | | | | | |
| Por Títulos para Negociar | | | | | | |
| Resultado por Venta de Colaterales Recibidos | | | | | | |
| Incremento por Actualización del Resultado por Intermediación | | | | | | |
| Otros Ingresos (Egresos) de la Operación | | | | | | |
| Recuperaciones | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Otras Recuperaciones | | | | | | |
| Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable | | | | | | |
| Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro | | | | | | |
(Continúa en la Octava Sección)
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