(Viene de la Sexta Sección)
| 16060016000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | |
| | | | | |
| 16060017000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | |
| | | | | |
| 16060018000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 16060019000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | | |
| 16060020000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | | |
| 16060021000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | | |
| 16060022000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | | |
| 16060023000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060024000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | | |
| 16060025000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| 16060026000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES | | | |
| | | | | |
| 16060027000000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060028000000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 16060029000000 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 16060030000000 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060031000000 | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| 16060032000000 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060033000000 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | | | |
| 16060034000000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 16060035000000 | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| | | | | |
| 16060036000000 | COSTO DE PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060037000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| 16060038000000 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 16060039000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| 16060040000000 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060041000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060042000000 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060043000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060044000000 | EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS | | |
| 16060045000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| | | | |
| 16060046000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| | | | |
| 16060047000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B- 10 | | |
| | | | |
| 16060048000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060049000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | |
| 16060050000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | |
| 16060051000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | |
| 16060052000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060053000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060054000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | |
| 16060055000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 16060056000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| 16060057000000 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060058000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| 16060059000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| | | | |
| 16060060000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B- 10 | | |
| | | | |
| 16060061000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060062000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION | | |
| 16060063000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| | | | |
| | MAS | | |
| | | | |
| 16060064000000 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| 16060065000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 16060066000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION | ||
| 2011 | 2010 | |||
| | | | | |
| | REMUNERACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070000000000 | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 16070001000000 | COMPENSACIONES | | | |
| 16070002000000 | HORAS EXTRAS | | | |
| 16070003000000 | VACACIONES | | | |
| 16070004000000 | PRIMA VACACIONAL | | | |
| 16070005000000 | GRATIFICACIONES | | | |
| 16070006000000 | INDEMNIZACIONES | | | |
| 16070007000000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070008000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES | | | |
| | | | | |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | | |
| | | | | |
| 16070009000000 | PRESTACIONES DE RETIRO | | | |
| 16070010000000 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | |
| 16070011000000 | PREVISION SOCIAL | | | |
| 16070012000000 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | | | |
| 16070013000000 | OTRAS PRESTACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070014000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | | | |
| 16070015000000 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | | |
| 16070016000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| 16070017000000 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | |
| 16070018000000 | SEGURO DE RETIRO | | | |
| 16070019000000 | OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070020000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | | | |
| | HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| 16070021000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070022000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070023000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| 16070024000000 | SUBTOTAL | | | |
| 16070025000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | | | |
| | | | | |
| 16070026000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| 16070027000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070028000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070029000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| 16070030000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070031000000 | DEPRECIACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070032000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 16070033000000 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 16070034000000 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 16070035000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 16070036000000 | CORREOS | | |
| 16070037000000 | TELEX E INTERNET | | |
| 16070038000000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | |
| 16070039000000 | GASTOS DE REPRESENTACION | | |
| 16070040000000 | TELEFONO | | |
| 16070041000000 | AGUA | | |
| 16070042000000 | ELECTRICIDAD | | |
| 16070043000000 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | | |
| 16070044000000 | MATERIALES DE OFICINA | | |
| 16070045000000 | GASTOS LEGALES | | |
| 16070046000000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 16070047000000 | SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 16070048000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 16070049000000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 16070050000000 | RECARGOS FISCALES | | |
| 16070051000000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | |
| 16070052000000 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | |
| 16070053000000 | FOTOCOPIADO | | |
| 16070054000000 | DONATIVOS | | |
| 16070055000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16070056000000 | FLETES | | |
| 16070057000000 | IMPUESTO DE IMPORTACION | | |
| 16070058000000 | IMPUESTO DE EXPORTACION | | |
| 16070059000000 | REGALIAS SIN RETENCION | | |
| 16070060000000 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | | |
| 16070061000000 | REGALIAS SUJETAS AL 10% | | |
| 16070062000000 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | | |
| 16070063000000 | REGALIAS SUJETAS AL 28% | | |
| 16070064000000 | COMISIONES SOBRE VENTAS | | |
| 16070065000000 | PATENTES Y MARCAS | | |
| 16070066000000 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | | |
| 16070067000000 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | | |
| 16070068000000 | COMISIONES BANCARIAS | | |
| 16070069000000 | OTROS | | |
| 16070070000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 16070071000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16070072000000 | TOTAL DE GASTOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTAL | ||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | ||
| | | | | ||
| 16080000000000 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | | | ||
| 16080001000000 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | | ||
| 16080002000000 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | | | ||
| 16080003000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | ||
| 16080004000000 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||
| 16080005000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | ||
| 16080006000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | ||
| 16080007000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA | | | ||
| 16080008000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | ||
| 16080009000000 | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| 16080010000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | ||
| | | | | ||
| 16080011000000 | TOTAL | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| DEDUCIBLES PARA ISR | NO DEDUCIBLES PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | ||
| | | | | ||
| | INTERESES A FAVOR | | | ||
| | | | | ||
| | NACIONALES | | | ||
| | | | | ||
| 16090000000000 | BANCARIOS | | | ||
| 16090001000000 | PERSONAS FISICAS | | | ||
| 16090002000000 | PERSONAS MORALES | | | ||
| | | | | ||
| | EXTRANJEROS | | | ||
| | | | | ||
| 16090003000000 | BANCARIOS | | | ||
| 16090004000000 | PERSONAS FISICAS | | | ||
| 16090005000000 | PERSONAS MORALES | | | ||
| | | | | ||
| 16090006000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | ||
| | | | | ||
| 16090007000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | | | ||
| | | | | ||
| | INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | NACIONALES | | |
| | | | |
| 16090008000000 | BANCARIOS | | |
| 16090009000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090010000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 16090011000000 | BANCARIOS | | |
| 16090012000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090013000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 16090014000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090015000000 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| 16090016000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| 16090017000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090018000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| 16090019000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090020000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 16090021000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | |
| 16090022000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090023000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | |
| 16090024000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090025000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 16090026000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090027000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 16090028000000 | OTROS A FAVOR | | |
| 16090029000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090030000000 | OTROS A CARGO | | |
| 16090031000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090032000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 16090033000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | |
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| 16100000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 16100001000000 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) | | | |
| 16100002000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS | | | |
| 16100003000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| 16100004000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16100005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 16100006000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 16100007000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | |
| 16100008000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | | |
| 16100009000000 | OTROS ESTIMULOS | | | |
| 16100010000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | |
| | | | | |
| 16100011000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | |
| 16100012000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | |
| 16100013000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100014000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100015000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100016000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100017000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100018000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |
| | | | | |
| 16100019000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | |
| 16100020000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | |
| 16100021000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) | | | |
| 16100022000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | |
| 16100023000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | |
| 16100024000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | |
| 16100025000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | |
| | | | | |
| 16100026000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | | |
| 16100027000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
| 16100028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | |
| | | | | |
| 16100029000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100030000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| 16100031000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | OTROS DATOS | | |
| | | | |
| 16100032000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| 16100033000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| 16100034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 16100035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
| 16100037000000 | SALDO A CARGO | | |
| 16100038000000 | PAGO EFECTUADO | | |
| 16100039000000 | NETO A CARGO | | |
| | | | |
| 16100040000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
| 16100041000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100042000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 16100043000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
| 16100044000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | |
| 16100045000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | |
| 16100046000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 16100047000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | |
| 16100048000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 16100049000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| 16100050000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16100051000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| 16100052000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| 16100053000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | |
| 16100054000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| 16100055000000 | CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100056000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100057000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100058000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| 16100059000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
| 16100060000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16100061000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16100062000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| 16100063000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| 16100064000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| 16100065000000 | ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| | | | |
| 16100066000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
| 16100067000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | |
| 16100068000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| | | | |
| 16100069000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16100070000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | |
| | | | |
| 16100071000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| 16100072000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16100073000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| 16100074000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 16100075000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100076000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16100077000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 16100078000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 16100079000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | | |
| 16100080000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 16100081000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16100082000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16100083000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16100084000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | |
| | | | |
| 16100085000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16100086000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
| 16100087000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16100088000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % | | |
| 16100089000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16100090000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16100091000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16100092000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16100093000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16100094000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16100095000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% | | |
| 16100096000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16100097000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 16100098000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16100099000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16100100000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16100101000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16100102000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16100103000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16100104000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16100105000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16100106000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16100107000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% | | |
| 16100108000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16100109000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16100110000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO) | | |
| 16100111000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO) | | |
| 16100112000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| 16100113000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| 16100114000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| 16100115000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| | | | |
| 16100116000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16100117000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16100118000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16100119000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16100120000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16100121000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| | | | |
| 16100122000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | |
| 16100123000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16100124000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16100125000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16100126000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16100127000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16100128000000 | SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16100129000000 | SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | |
| 16100130000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16100131000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | |
| 16100132000000 | SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| 16100133000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| 16100134000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| 16100135000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | |
| 16100136000000 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| 16100137000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 16100138000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 16100139000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | |
| 16100140000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) | | |
| 16100141000000 | COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) | | |
| 16100142000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| 16100143000000 | POR SALARIOS | | |
| 16100144000000 | HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. | | |
| 16100145000000 | PREMIOS | | |
| 16100146000000 | HONORARIOS AL 10% | | |
| 16100147000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| 16100148000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| 16100149000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 16100150000000 | INTERESES AL 20% | | |
| 16100151000000 | COMISIONES | | |
| 16100152000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16100153000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 16100154000000 | SALARIOS AL 15% | | |
| 16100155000000 | SALARIOS AL 30% | | |
| 16100156000000 | HONORARIOS | | |
| 16100157000000 | REGALIAS AL 5% | | |
| 16100158000000 | REGALIAS AL 10% | | |
| 16100159000000 | REGALIAS AL 25% | | |
| 16100160000000 | REGALIAS AL 30% | | |
| 16100161000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16100162000000 | MEDIACIONES | | |
| 16100163000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 16100164000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| 16100165000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| 16100166000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
| 16100167000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| 16100168000000 | PREMIOS | | |
| 16100169000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
| 16100170000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 16100171000000 | INTERESES AL 10% | | |
| 16100172000000 | INTERESES AL 15% | | |
| 16100173000000 | INTERESES AL 21% | | |
| 16100174000000 | INTERESES AL 30% | | |
| 16100175000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | |
| 16100176000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 16100177000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
| 16100178000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
| 16100179000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
| 16100180000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16100181000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16100182000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 16100183000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 16100184000000 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | | |
| 16100185000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| 16100186000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| 16100187000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| 16100188000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16100189000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | | |
| 16100190000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
| 16100191000000 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | | |
| 16100192000000 | OTROS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16100193000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100194000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100195000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100196000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100197000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100198000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16100199000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100200000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100201000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100202000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100203000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100204000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16100205000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 16100206000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100207000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 16100208000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100209000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100210000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100211000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100212000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16100213000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 16100214000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100215000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 16100216000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100217000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100218000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100219000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100220000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 16100221000000 | RECARGOS | | |
| 16100222000000 | MULTAS | | |
| 16100223000000 | OTROS ACCESORIOS | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16100224000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100225000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100226000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100227000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100228000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100229000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16100230000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100231000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100232000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100233000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100234000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100235000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 11.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | ||
| 16110000000000 | ENERO | | | ||
| 16110001000000 | FEBRERO | | | ||
| 16110002000000 | MARZO | | | ||
| 16110003000000 | ABRIL | | | ||
| 16110004000000 | MAYO | | | ||
| 16110005000000 | JUNIO | | | ||
| 16110006000000 | JULIO | | | ||
| 16110007000000 | AGOSTO | | | ||
| 16110008000000 | SEPTIEMBRE | | | ||
| 16110009000000 | OCTUBRE | | | ||
| 16110010000000 | NOVIEMBRE | | | ||
| 16110011000000 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| 16110012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | ||
| | | | | ||
| 16110013000000 | ENERO | | | ||
| 16110014000000 | FEBRERO | | | ||
| 16110015000000 | MARZO | | | ||
| 16110016000000 | ABRIL | | | ||
| 16110017000000 | MAYO | | | ||
| 16110018000000 | JUNIO | | | ||
| 16110019000000 | JULIO | | | ||
| 16110020000000 | AGOSTO | | | ||
| 16110021000000 | SEPTIEMBRE | | | ||
| 16110022000000 | OCTUBRE | | | ||
| 16110023000000 | NOVIEMBRE | | | ||
| 16110024000000 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| 16110025000000 | TOTAL DE PAGOS | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | ||
| | | | | ||
| 16110026000000 | ENERO | | | ||
| 16110027000000 | FEBRERO | | | ||
| 16110028000000 | MARZO | | | ||
| 16110029000000 | ABRIL | | | ||
| 16110030000000 | MAYO | | | ||
| 16110031000000 | JUNIO | | | ||
| 16110032000000 | JULIO | | | ||
| 16110033000000 | AGOSTO | | | ||
| 16110034000000 | SEPTIEMBRE | | | ||
| 16110035000000 | OCTUBRE | | | ||
| 16110036000000 | NOVIEMBRE | | | ||
| 16110037000000 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| 16110038000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 16110039000000 | ENERO | | |
| 16110040000000 | FEBRERO | | |
| 16110041000000 | MARZO | | |
| 16110042000000 | ABRIL | | |
| 16110043000000 | MAYO | | |
| 16110044000000 | JUNIO | | |
| 16110045000000 | JULIO | | |
| 16110046000000 | AGOSTO | | |
| 16110047000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110048000000 | OCTUBRE | | |
| 16110049000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110050000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110051000000 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16110052000000 | ENERO | | |
| 16110053000000 | FEBRERO | | |
| 16110054000000 | MARZO | | |
| 16110055000000 | ABRIL | | |
| 16110056000000 | MAYO | | |
| 16110057000000 | JUNIO | | |
| 16110058000000 | JULIO | | |
| 16110059000000 | AGOSTO | | |
| 16110060000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110061000000 | OCTUBRE | | |
| 16110062000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110063000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110064000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16110065000000 | ENERO | | |
| 16110066000000 | FEBRERO | | |
| 16110067000000 | MARZO | | |
| 16110068000000 | ABRIL | | |
| 16110069000000 | MAYO | | |
| 16110070000000 | JUNIO | | |
| 16110071000000 | JULIO | | |
| 16110072000000 | AGOSTO | | |
| 16110073000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110074000000 | OCTUBRE | | |
| 16110075000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110076000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110077000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |||
| | 12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | |||
| | | | | |||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |||
| | | | | |||
| | PERSONAS MORALES | | | |||
| | | | | |||
| 16120000000000 | SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | |||
| 16120001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | | | |||
| 16120002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | | | |||
| | POR: | | | |||
| 16120003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | |||
| 16120004000000 | UTILIDAD FISCAL | | | |||
| | MAS: | | | |||
| 16120005000000 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | | | |||
| 16120006000000 | NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | | | |||
| 16120007000000 | RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES | | | |||
| 16120008000000 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | |||
| | (MAS) MENOS : | | | |||
| 16120009000000 | ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | | |||
| 16120010000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | |||
| 16120011000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA | | | |||
| 16120012000000 | ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006) | | | |||
| 16120013000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | | |||
| 16120014000000 | BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | |||
| 16120015000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |||
| 16120016000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | |||
| | MENOS: | | | |||
| 16120017000000 | REDUCCIONES | | | |||
| | | | | |||
| 16120018000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |||
| 16120019000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |||
| | | | | |||
| 16120020000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |||
| 16120021000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |||
| | | | | |||
| 16120022000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD | | | |||
| | | | | |||
| 16120023000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |||
| 16120024000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| | | | |
| 16120025000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 16120026000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 16120027000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| 16120028000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| | | | |
| 16120029000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | | |
| | | | |
| 16120030000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16120031000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120032000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 16120033000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120034000000 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 16120035000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 16120036000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| 16120037000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | |
| | | | |
| 16120038000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 16120039000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| | | | |
| 16120040000000 | INGRESOS GRAVADOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16120041000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 16120042000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 16120043000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 16120044000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 16120045000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 16120046000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 16120047000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 16120048000000 | DONATIVOS | | |
| 16120049000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | |
| 16120050000000 | INVERSIONES | | |
| 16120051000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| 16120052000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 16120053000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120054000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 16120055000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 16120056000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 16120057000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 16120058000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 16120059000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 16120060000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 16120061000000 | DONATIVOS | | |
| 16120062000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | |
| 16120063000000 | INVERSIONES | | |
| 16120064000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| 16120065000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 16120066000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120067000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |
| | | | |
| 16120068000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | |
| 16120069000000 | IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120070000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) | | |
| 16120071000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO | | |
| 16120072000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO | | |
| 16120073000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO | | |
| 16120074000000 | CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO | | |
| 16120075000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO | | |
| 16120076000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO | | |
| 16120077000000 | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16120078000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO | | |
| 16120079000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER DETERMINADO EL PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16120080000000 | ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO | | |
| 16120081000000 | IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| 16120082000000 | ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS | | |
| | | | |
| 16120083000000 | PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 16120084000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | |
| 16120085000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120086000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 16120087000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120088000000 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16120089000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 16120090000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 16120091000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| 16120092000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | |
| | | | |
| 16120093000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16120094000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16120095000000 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16120096000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | |
| 16120097000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | |
| 16120098000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | |
| 16120099000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | |
| 16120100000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | |
| 16120101000000 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120102000000 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16120103000000 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | |
| 16120104000000 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | |
| 16120105000000 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | |
| | | | |
| 16120106000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 16120107000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120108000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120109000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16120110000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16120111000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| 16120112000000 | FACTOR DE PRORRATEO | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16120113000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % | | |
| 16120114000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16120115000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16120116000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120117000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120118000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120119000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120120000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120121000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120122000000 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| 16120123000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16120124000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16120125000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120126000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120127000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120128000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120129000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120130000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120131000000 | TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 16120132000000 | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | |
| | | | |
| 16120133000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | | |
| | | | |
| 16120134000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 % | | |
| 16120135000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16120136000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16120137000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120138000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120139000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120140000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120141000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120142000000 | I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120143000000 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | | |
| | | | |
| | MENOS | | |
| | | | |
| 16120144000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25% | | |
| 16120145000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5% | | |
| 16120146000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120147000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120148000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50% | | |
| 16120149000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53% | | |
| 16120150000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120151000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120152000000 | TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 16120153000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO) | | |
| 16120154000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO) | | |
| 16120155000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| 16120156000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| 16120157000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| 16120158000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04) | | |
| | | | |
| 16120159000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16120160000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16120161000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16120162000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16120163000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16120164000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| | | | |
| 16120165000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | |
| 16120166000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16120167000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16120168000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16120169000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16120170000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16120171000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25% | | |
| 16120172000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5% | | |
| 16120173000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120174000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4% | | |
| 16120175000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120176000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120177000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120178000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120179000000 | TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE | | |
| | | | |
| 16120180000000 | IMPUESTO A CARGO | | |
| 16120181000000 | IMPUESTO A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120182000000 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR | | |
| | | | |
| 16120183000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 16120184000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120185000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120186000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16120187000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16120188000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ||
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| 16130000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130002000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 16130003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130005000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16130007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| 16130010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| 16130011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130013000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 16130014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| 16130016000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16130018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| 16130020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| 16130021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130023000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 16130024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130026000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16130028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| 16130031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | PARTES RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16140000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16140001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | PARTES NO RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16140002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16140003000000 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16140004000000 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | ||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) | ||
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | |||||
| | 15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | |||||
| | | | | | |||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||
| | | | | | |||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 16150000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 16150001000000 | TOTAL | | | | |||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 16.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ART. 1 L.I.D.E.) | DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ART. 2 L.I.D.E.) | ||
| | | | | ||
| | ENERO | | | ||
| | | | | ||
| 16160000000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | | ||
| | | | | ||
| 16160001000000 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| | FEBRERO | | | ||
| | | | | ||
| 16160002000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | | ||
| | | | | ||
| 16160003000000 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| | MARZO | | | ||
| | | | | ||
| 16160004000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160005000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | ABRIL | | |
| | | | |
| 16160006000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160007000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MAYO | | |
| | | | |
| 16160008000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160009000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | JUNIO | | |
| | | | |
| 16160010000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160011000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | JULIO | | |
| | | | |
| 16160012000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160013000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | AGOSTO | | |
| | | | |
| 16160014000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160015000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | SEPTIEMBRE | | |
| | | | |
| 16160016000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160017000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | OCTUBRE | | |
| | | | |
| 16160018000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160019000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | NOVIEMBRE | | |
| | | | |
| 16160020000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160021000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16160022000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]) | | |
| | | | |
| 16160023000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| 16160024000000 | SUMA DE TOTALES MENSUALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA | DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA | TASA DEL IMPUESTO | IMPUESTO CORRESPONDIENTE | TOTAL DEL IMPUESTO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||
| IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR | OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) | ||
| ACREDITADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. | ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS | COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.) | |||
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO APLICADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO (RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO) | DIFERENCIA A CARGO | DIFERENCIA A FAVOR | |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 17.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| 16170000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL) | | | ||
| 16170001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | ||
| 16170002000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE: | | | ||
| | | | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | |
| | | | |
| 16170003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170009000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170010000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170011000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170012000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 16170013000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| 16170014000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170015000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 16170016000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | | | |
| | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170017000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170018000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170021000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 16170022000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 16170023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 16170024000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 16170025000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 16170026000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| | | | |
| 16170027000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 16170028000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 16170029000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 16170030000000 | COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 16170031000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 16170032000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 16170033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | |
| | | | |
| 16170034000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 16170035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| 16170036000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170037000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 16170038000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| | | | |
| 16170039000000 | CORRESPONDIENTE A: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170041000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170042000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170043000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 16170044000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 16170045000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 16170046000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 16170047000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 16170048000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | DERECHOS | | |
| | | | |
| 16170049000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 16170050000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| 16170051000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | |||
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| | | |
| 16180000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 16180001000000 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | | |
| | MAS-MENOS: | |
| | | |
| 16180002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | |
| 16180003000000 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 16180004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 16180005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 16180006000000 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16180007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16180008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16180009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16180010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 16180011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 16180012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 16180013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 16180014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 16180015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS O MENOS: | |
| | | |
| 16180016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| 16180017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 16180018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| | | |
| 16180019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | |
| 16180020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16180021000000 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 16180022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 16180023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 16180024000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16180025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 16180026000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 16180027000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 16180028000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 16180029000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 16180030000000 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| 16180031000000 | ESTIMULOS FISCALES | |
| 16180032000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180033000000 | TOTAL | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 16180034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 16180035000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| 16180036000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 16180037000000 | MULTAS | |
| 16180038000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 16180039000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | |
| 16180040000000 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE | |
| 16180041000000 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 16180042000000 | PROVISIONES | |
| 16180043000000 | ESTIMACIONES | |
| 16180044000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 16180045000000 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 16180046000000 | AMORTIZACIONES | |
| 16180047000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 16180048000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 16180049000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 16180050000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 16180051000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 16180052000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 16180053000000 | TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS | |
| 16180054000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180055000000 | TOTAL | |
| | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |
| | | |
| 16180056000000 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 16180057000000 | GASTOS DE VENTA | |
| 16180058000000 | GASTOS GENERALES | |
| 16180059000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| | | |
| 16180060000000 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 16180061000000 | GASTOS DE VENTA | |
| 16180062000000 | GASTOS GENERALES | |
| 16180063000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 16180064000000 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 16180065000000 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 16180066000000 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 16180067000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 16180068000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 16180069000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 16180070000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 16180071000000 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 16180072000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 16180073000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 16180074000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 16180075000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 16180076000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 16180077000000 | 20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS | |
| 16180078000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180079000000 | TOTAL | |
| | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 16180080000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 16180081000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16180082000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 16180083000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 16180084000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 16180085000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 16180086000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 16180087000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 16180088000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 16180089000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 16180090000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 16180091000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO | |
| 16180092000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180093000000 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |||
| | 19.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PORCENTAJE DE ACUMULACION | INVENTARIO ACUMULABLE | |||
| | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D035000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190000000000 | 2005 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190001000000 | 2006 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190002000000 | 2007 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190003000000 | 2008 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190004000000 | 2009 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190005000000 | 2010 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190006000000 | 2011 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190007000000 | TOTAL | | | | |||
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | ||||
| | 20.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D036000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | | | | ||||
| 16200000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16200001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||
| 16200002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||
| 16200003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | ||||
| 16200004000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2002 | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16200005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL. | | | | ||||
| 16200006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||
| 16200007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | ||||
| 16200008000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 16200005000000 AL 16200008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| 16200009000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16200010000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16200011000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16200012000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16200009000000 AL 16200012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2001 A 2010, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2011. | | | |
| | | | | |
| 16200013000000 | E,MO(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:) | | | |
| | | | | |
| | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16200013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. | | | |
| | | | | |
| 16200014000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 39 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 |
| | | | | |
| 16210000000000 | SALDO INICIAL CUFIN | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210002000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | |
| | MAS: | | | |
| 16210003000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210004000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210006000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| 16210007000000 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210008000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210010000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210011000000 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210012000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210013000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210014000000 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16210015000000 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2011) | | | |
| 16210016000000 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | POR: | | | |
| 16210017000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| 16210018000000 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16210019000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16210020000000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | |
| | | | | |
| 16210021000000 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210022000000 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | |
| 16210023000000 | P.T.U. | | | |
| 16210024000000 | NETO | | | |
| 16210025000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210026000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | |
| | | | | |
| 16210027000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210028000000 | I.S.R. TITULO II | | | |
| 16210029000000 | P.T.U. | | | |
| 16210030000000 | NETO | | | |
| 16210031000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210032000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16210033000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210034000000 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| 16210035000000 | P.T.U. | | | |
| 16210036000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| 16210037000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210038000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | |
| | | | | |
| 16210039000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210040000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 16210041000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210042000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16210043000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16210044000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210045000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2011 | | | |
| | | | | |
| 16210046000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210047000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 16210048000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | |
| 16210049000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210050000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16210051000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16210052000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210053000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 |
| | | | | |
| 16220000000000 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | | | |
| | POR: | | | |
| 16220001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220002000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| 16220003000000 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220004000000 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | POR: | | | |
| 16220005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220006000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16220007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220008000000 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | POR: | | | |
| 16220009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220010000000 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16220011000000 | RESULTADO FISCAL | | | |
| | MAS: | | | |
| 16220012000000 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16220013000000 | P.T.U. DEL EJERCICIO | | | |
| 16220014000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | | | |
| 16220015000000 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220016000000 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16220017000000 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220018000000 | RESULTADO | | | |
| | POR: | | | |
| 16220019000000 | FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220020000000 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16220021000000 | CUFINRE TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |||
| | 23.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | |||
| | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||
| | | | | | |||
| 16230000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||
| | | | | | |||
| 16230001000000 | TOTAL | | | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TIPO DE MONEDA | |||||||
| | | | | | |||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| | CUENTAS POR COBRAR | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16240000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16240001000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | CUENTAS POR PAGAR | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16240002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16240003000000 | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR | | | | |||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| SALDO EN MONEDA EXTRANJERA | SALDO EN MONEDA NACIONAL | CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO | INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) | GENERO INTERESES (SI O NO) |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 25.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TIPO DE FINANCIAMIENTO | |||||||
| | | | | | |||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16250000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16250001000000 | TOTAL | | | | |||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS (I.S.R.) | EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 26.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | |||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D066000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16260000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16260001000000 | TOTAL | | | | |||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 27.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16270000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16270001000000 | TOTAL | | | | |||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 28.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D067000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16280000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16280001000000 | TOTAL | | | | ||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA | OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 29.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| 16290000000000 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | | | |
| | | | | |
| 16290001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | | |
| 16290002000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | | |
| 16290003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| | | | | |
| 16290004000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| 16290005000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| | | | | |
| 16290006000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
| | | | | |
| 16290007000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | | | |
| 16290008000000 | INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | | | |
| 16290009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| | | | | |
| 16290010000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| 16290011000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| 16290012000000 | E,MO([EJERCICIO EN QUE SE APLICO:]) | | | |
| | | | | |
| 16290013000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| 2009 | 2008 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 30.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| 16300000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16300001000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | |
| 16300002000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 16300003000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 16300004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 16300005000000 | EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 16300006000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| 16300007000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| 16300008000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| 16300009000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| | | |
| 16300010000000 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| | | |
| 16300011000000 | UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| 16300012000000 | PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR | |
| 16300013000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR | |
| 16300014000000 | IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR | |
| | | |
| 16300015000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR | |
| | | |
| 16300016000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MENOS : | |
| | | |
| 16300017000000 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 16300018000000 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| | | |
| 16300019000000 | INGRESOS HISTORICOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16300020000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 16300021000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 16300022000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 16300023000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16300024000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 16300025000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 16300026000000 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16300027000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 16300028000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 16300029000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16300030000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 16300031000000 | OTROS | |
| | | |
| 16300032000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | 31.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D038000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16310000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16310001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16310002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16310003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | ||||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| MONTO EN PESOS | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 32.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D038000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | |
| | | |
| 16320000000000 | DISTRIBUCION | SI,NO |
| 16320001000000 | MANUFACTURA | SI,NO |
| 16320002000000 | MAQUILADORA | SI,NO |
| 16320003000000 | OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | SI,NO |
| 16320004000000 | SERVICIOS | SI,NO |
| 16320005000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | DATO |
| | | |
| 16320006000000 | LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | SI,NO |
| | | |
| 16320007000000 | LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | SI,NO |
| 16320008000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | DATO |
| 16320009000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE |
| | | |
| 16320010000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) | DATO |
| 16320011000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE |
| | | |
| 16320012000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) | DATO |
| 16320013000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | IMPORTE |
| | | |
| 16320014000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | SI,NO |
| 16320015000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO |
| 16320016000000 | FECHA DEL OFICIO | DD/MM/AAAA |
| 16320017000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | SI,NO |
| 16320018000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | DD/MM/AAAA |
| 16320019000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | SI,NO |
| 16320020000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO |
| 16320021000000 | FECHA DEL OFICIO | DD/MM/AAAA |
| 16320022000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | SI,NO,NA |
| 16320023000000 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | SI,NO,NA |
| 16320024000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | DD/MM/AAAA |
| 16320025000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | SI,NO,NA |
| | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | |
| 16320026000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | SI,NO |
| 16320027000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | SI,NO |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| | | |
| 16320028000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO |
| 16320029000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO |
| 16320030000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO |
| | | |
| | ASESORES | |
| | | |
| 16320031000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO |
| 16320032000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO |
| 16320033000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 16320034000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | SI,NO |
| 16320035000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 16320036000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 31 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | SI,NO |
| 16320037000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 16320038000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 31 DEL DICTAMEN | SI,NO |
| 16320039000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 16320040000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | SI,NO,NA |
| 16320041000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | DATO |
| 16320042000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | IMPORTE |
| 16320043000000 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR | SI,NO,NA |
| | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 16320044000000 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | SI,NO |
| | | |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 31 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:: | |
| | | |
| 16320045000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320046000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320047000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320048000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | |
| | | |
| 16320049000000 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 16320050000000 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | IMPORTE |
| | | |
| | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| 16320051000000 | ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) | SI,NO,NA |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA | |
| 16320052000000 | ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR | SI,NO |
| 16320053000000 | ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR | SI,NO |
| 16320054000000 | ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR | SI,NO |
| | | |
| 16320055000000 | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| 16320056000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | SI,NO |
| 16320057000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | IMPORTE |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| 16320058000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO,NA |
| 16320059000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320060000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO,NA |
| 16320061000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320062000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR. | SI,NO,NA |
| 16320063000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320064000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 16320065000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| 16320066000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 16320067000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320068000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320069000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320070000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | IMPORTE |
| 16320071000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | IMPORTE |
| 16320072000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320073000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
| | | |
| 16320074000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | SI,NO |
| 16320075000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 16320076000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| 16320077000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | SI,NO |
| 16320078000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 16320079000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| 16320080000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | SI,NO |
| 16320081000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 16320082000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| | TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS | |
| | | |
| 16320083000000 | INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006 | SI,NO |
| 16320084000000 | INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE | SI,NO |
| 16320085000000 | INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006. | SI,NO |
| | | |
| | INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| 16320086000000 | FRACCION I | SI,NO |
| 16320087000000 | FRACCION II | SI,NO |
| 16320088000000 | FRACCION III | SI,NO |
| 16320089000000 | NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR | SI,NO |
| | | |
| 16320090000000 | SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | DATO |
| 16320091000000 | INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | DATO |
| 16320092000000 | PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | DATO |
| 16320093000000 | INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE | |
| | | |
| 16320094000000 | ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR | SI,NO |
| 16320095000000 | ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR | SI,NO |
| 16320096000000 | ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR | SI,NO |
| 16320097000000 | ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR | SI,NO |
| 16320098000000 | ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR | SI,NO |
| 16320099000000 | ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR | SI,NO |
| | | |
| 16320100000000 | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO | IMPORTE |
| 16320101000000 | DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO | IMPORTE |
| 16320102000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA). | IMPORTE |
| 16320103000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS). | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320104000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320105000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320106000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320107000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320108000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320109000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR | IMPORTE |
| 16320110000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320111000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320112000000 | FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO % | DATO |
| 16320113000000 | UTILIDAD OPERATIVA | IMPORTE |
| | | |
| | SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD: | |
| | | |
| 16320114000000 | ACTIVOS | SI,NO |
| 16320115000000 | VENTAS | SI,NO |
| 16320116000000 | COSTOS | SI,NO |
| 16320117000000 | GASTOS | SI,NO |
| 16320118000000 | FLUJOS DE EFECTIVO | SI,NO |
| 16320119000000 | OTROS | SI,NO |
| | | |
| 16320120000000 | VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD | IMPORTE |
| 16320121000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA) | IMPORTE |
| 16320122000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS) | IMPORTE |
| 16320123000000 | RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
| | | |
| 16320124000000 | INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR. | SI,NO |
| 16320125000000 | INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR. | IMPORTE |
| | | |
| 16320126000000 | OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | SI,NO |
| 16320127000000 | APLICO LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 (SOLAMENTE A LA ACTIVIDAD DE MAQUILA) | SI,NO |
| 16320128000000 | MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE | IMPORTE |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS | |
| | | |
| | EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16320014000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320129000000 | MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320130000000 | MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320131000000 | MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320132000000 | MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320133000000 | MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320134000000 | MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| | | |
| | IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 | |
| | | |
| | PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA: | |
| | | |
| 16320135000000 | INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320136000000 | INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU | IMPORTE |
| 16320137000000 | PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | DATO |
| 16320138000000 | IETU DEL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320139000000 | PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| | | |
| | PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA: | |
| | | |
| 16320140000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320141000000 | INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR | IMPORTE |
| 16320142000000 | PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | DATO |
| 16320143000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320144000000 | PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| | | |
| | CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL | |
| | | |
| 16320145000000 | SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320146000000 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | IMPORTE |
| 16320147000000 | FACTOR | DATO |
| 16320148000000 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320149000000 | MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL) | IMPORTE |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | |||||
| | 33.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO | ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | |||||
| | | | | | |||||
| 16330000000000 | CONSTRUCCIONES | | | | |||||
| 16330001000000 | TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |||||
| 16330002000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA (FUENTES RENOVABLES) | | | | |||||
| 16330003000000 | ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | | |||||
| 16330004000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | |||||
| 16330005000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | | | |||||
| 16330006000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | | | |||||
| 16330007000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | | |||||
| 16330008000000 | HERRAMIENTAS | | | | |||||
| 16330009000000 | MOLDES | | | | |||||
| 16330010000000 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | | | |||||
| 16330011000000 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | | |||||
| 16330012000000 | TERRENOS | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 16330013000000 | TOTAL | | | | |||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| ISR ENAJENACIONES Y BAJAS | IETU ADQUISICIONES | IETU ENAJENACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 34- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D042000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| 16340000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16340001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| 16340002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| 16340003000000 | OTROS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16340004000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| 16340005000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| 16340006000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| 16340007000000 | OTROS | |
| 16340008000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 16340009000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16340010000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a) ) | |
| 16340011000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 16340012000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 16340013000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| 16340014000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| 16340015000000 | OTROS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16340016000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 16340017000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 16340018000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| 16340019000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| 16340020000000 | OTROS | |
| 16340021000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 16340022000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 35.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| 16350000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 16350002000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 16350003000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 16350004000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| 16350005000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| 16350006000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 16350007000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16350008000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16350009000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | |
| 16350010000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | |
| 16350011000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | |
| 16350012000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| 16350013000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| 16350014000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | |
| 16350015000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | |
| 16350016000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | |
| 16350017000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | |
| 16350018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE | |
| 16350019000000 | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| 16350020000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. | |
| | | |
| 16350021000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) | |
| 16350022000000 | TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 | |
| 16350023000000 | MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | |
| 16350024000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS | |
| 16350025000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS | |
| 16350026000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | |
| 16350027000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| 16350028000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 16350029000000 | PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | |
| 16350030000000 | PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO | |
| 16350031000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES | |
| 16350032000000 | CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO | |
| 16350033000000 | MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| 16350034000000 | MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | |
| | | |
| | INTEGRACION DE LA BASE DEL IETU | |
| | | |
| 16350035000000 | ENAJENACION DE BIENES | |
| 16350036000000 | EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES | |
| 16350037000000 | PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 16350038000000 | EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 16350039000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| 16350040000000 | EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| 16350041000000 | OTROS INGRESOS GRAVADOS | |
| 16350042000000 | INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO | |
| 16350043000000 | INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO | |
| 16350044000000 | INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO | |
| 16350045000000 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| 16350046000000 | TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS | |
| 16350047000000 | EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES | |
| 16350048000000 | EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 16350049000000 | EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES | |
| 16350050000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) | |
| 16350051000000 | CONTRIBUCIONES A CARGO | |
| 16350052000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | |
| 16350053000000 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS | |
| 16350054000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | |
| 16350055000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | |
| 16350056000000 | DONATIVOS | |
| 16350057000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | |
| 16350058000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | |
| 16350059000000 | OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 16350060000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 16350061000000 | BASE GRAVABLE | |
| 16350062000000 | DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL | |
| | | |
| 16350063000000 | BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL | |
| 16350064000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| 16350065000000 | CREDITO FISCAL | |
| | | |
| | SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: | |
| | | |
| 16350066000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350067000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| 16350068000000 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | |
| 16350069000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | |
| | | |
| | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 16350070000000 | FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION | |
| 16350071000000 | NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION | |
| 16350072000000 | FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION | |
| 16350073000000 | NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION | |
| 16350074000000 | RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS | |
| 16350075000000 | IMPORTE DE LA REDUCCION DE CAPITAL | |
| 16350076000000 | NUMERO DEL TOTAL DE ACCIONES A LA FECHA DEL REEMBOLSO | |
| 16350077000000 | NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS | |
| 16350078000000 | VALOR UNITARIO POR ACCION | |
| 16350079000000 | SALDO DE LA CUFIN A LA FECHA DEL REEMBOLSO | |
| 16350080000000 | SALDO DE LA CUCA A LA FECHA DEL REEMBOLSO | |
| | | |
| | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16350081000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 16350082000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 16350083000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350084000000 | SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350085000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | |
| 16350086000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 16350087000000 | UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16350088000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL | |
| | | |
| 16350089000000 | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES | |
| 16350090000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD | |
| | | |
| | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS | |
| | | |
| 16350091000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 16350092000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 16350093000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| 16350094000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| 16350095000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| 16350096000000 | SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350097000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16350098000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | |
| | | |
| 16350099000000 | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | |
| 16350100000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | |
| | | |
| | DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY). | |
| | | |
| | INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN: | |
| | | |
| | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | |
| | | |
| 16350101000000 | (ESPECIFICAR) | |
| | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | |
| | | |
| 16350102000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | |
| 16350103000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | |
| 16350104000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| 16350105000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| 16350106000000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350107000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 16350108000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 16350109000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| 16350110000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 16350111000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 16350112000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | |
| | | |
| 16350113000000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350114000000 | NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350115000000 | NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | |
| | OTROS DATOS | |
| | | |
| 16350116000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | |
| 16350117000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | |
| 16350118000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | |
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | 36.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL | RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D068000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | IMPORTACIONES | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16360000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16360001000000 | TOTAL | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | EXPORTACIONES | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16360002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16360003000000 | TOTAL | | | | ||||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | PROGRAMA O DECRETO |
EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 37.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | RFC | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO | ||
| | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D037000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
| | | | | ||
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | | ||
| | | | | ||
| 16370000000000 | (ESPECIFICAR) | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| 16370001000000 | TOTAL | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| | ||||
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 38 .- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO | | | |
| | | | | |
| 16380000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO | | | |
| 16380001000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011) | | | |
| 16380002000000 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16380003000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (MAQUILADORAS) | | | |
| 16380004000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| 16380005000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE SUMA | | | |
| 16380006000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE RESTA | | | |
| 16380007000000 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | | | |
| 16380008000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | |
| 16380009000000 | OTROS ESTIMULOS | | | |
| 16380010000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | |
| | | | |
| 16380011000000 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| 16380012000000 | PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) | | |
| 16380013000000 | PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) | | |
| 16380014000000 | IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380015000000 | IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | |
| 16380016000000 | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380017000000 | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | |
| 16380018000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380019000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380020000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | |
| 16380021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16380022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 16380023000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16380024000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| 16380025000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| 16380026000000 | ISR A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16380027000000 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16380028000000 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 16380029000000 | NETO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16380030000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO | | |
| | | | |
| 16380031000000 | 25% IMPUESTO DIFERIDO DEL EJERCICIO 2004 Y ANTERIORES PAGADO EN 2010 | | |
| 16380032000000 | 25% IMPUESTO DIFERIDO DEL EJERCICIO 2005 Y ANTERIORES PAGADO EN 2011 | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 39 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 39.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | | |
| | | | | |
| 16390000000000 | ENERO | | | |
| 16390001000000 | FEBRERO | | | |
| 16390002000000 | MARZO | | | |
| 16390003000000 | ABRIL | | | |
| 16390004000000 | MAYO | | | |
| 16390005000000 | JUNIO | | | |
| 16390006000000 | JULIO | | | |
| 16390007000000 | AGOSTO | | | |
| 16390008000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 16390009000000 | OCTUBRE | | | |
| 16390010000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 16390011000000 | DICIEMBRE | | | |
| | | | | |
| 16390012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO P'OR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION |
EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 40.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | | |
| | | | | |
| 16400000000000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | |
| 16400001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16400002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | | | |
| | POR: | | | |
| 16400003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | | | |
| 16400004000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | |
| | MAS: | | | |
| 16400005000000 | INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16400006000000 | INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16400007000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | |
| | MENOS: | | |
| 16400008000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | |
| 16400009000000 | ESTIMULOS FISCALES | | |
| 16400010000000 | ESTIMULO FISCAL POR PTU | | |
| 16400011000000 | BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | |
| 16400012000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16400013000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO | | |
| | | | |
| 16400014000000 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 16400015000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400016000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16400017000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400018000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400019000000 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400020000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400021000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400022000000 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16400023000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16400024000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 16400025000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| | | | |
| 16400026000000 | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | | |
| | | | |
| 16400027000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 16400028000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16400029000000 | DIFERENCIA | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 41 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 41.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO DIFERIDO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| 16410000000000 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | | | |
| | | | | |
| 16410001000000 | POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | |
| | | | | |
| 16410002000000 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO | | | |
| | | | | |
| 16410003000000 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE SUMAN | | | |
| | | | | |
| 16410004000000 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE RESTAN | | | |
| | | | | |
| 16410005000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | | |
| | | | | |
| 16410006000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | | |
| | | | | |
| 16410007000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | | |
| | | | | |
| 16410008000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | | | |
| | | | | |
| 16410009000000 | OTROS CONCEPTOS | | | |
| | | | | |
| 16410010000000 | SUMA | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| | | | | |
| 16410011000000 | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| EJERCICIOS EN LOS QUE SE SUFRIERON LAS PERDIDAS | EJERCICIOS EN LOS QUE SE PAGARON DIVIDENDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 42.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| 16420000000000 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16420001000000 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16420002000000 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16420003000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16420004000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16420005000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16420006000000 | MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16420007000000 | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16420008000000 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| | | |
| 16420009000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN | |
| 16420010000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN | |
| | | |
| 16420011000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN | |
| 16420012000000 | OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN | |
| | | |
| 16420013000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 16420014000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16420015000000 | EFECTOS POR DESINCORPORACION | |
| | | |
| | MAS (MENOS) | |
| | | |
| 16420016000000 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 16420017000000 | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 16420018000000 | UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 16420019000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16420020000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16420021000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | 43.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |||
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
| | | | |||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |||
| | | | |||
| 16430000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | |||
| 16430001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | |||
| | | | |||
| | MAS: (MENOS): | | |||
| | | | |||
| | PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | |||
| | | | |||
| 16430002000000 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |||
| | | | |||
| 16430003000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 16430004000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 16430005000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16430006000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| 16430007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| | | |
| 16430008000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16430009000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN | |
| 16430010000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN | |
| | | |
| 16430011000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 16430012000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16430013000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 16430014000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| | | |
| 16430015000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 16430016000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16430017000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16430018000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 16430019000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| | | |
| | | |
| 16430020000000 | IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 16430021000000 | REDUCCIONES DE I.S.R. | |
| | | |
| 16430022000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| | | |
| 16430023000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16430024000000 | IMPUESTO TOTAL | |
| | | |
| 16430025000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS | |
| | | |
| 16430026000000 | CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| | | |
| 16430027000000 | OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR | |
| | | |
| 16430028000000 | SALDO A CARGO | |
| 16430029000000 | SALDO A FAVOR | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16430030000000 | IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| 16430031000000 | IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES | |
| | | |
| 16430032000000 | SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES | |
| | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| 16430033000000 | IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | |
| | | |
| 16430034000000 | IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | |
| | | |
| 16430035000000 | DIFERENCIA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 44.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 16440000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 16440001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| 16440002000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN | |
| 16440003000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN | |
| | | |
| 16440004000000 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16440005000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16440006000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440007000000 | UTILIDAD FISCAL | |
| | | |
| 16440008000000 | IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440009000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS | |
| | | |
| 16440010000000 | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440011000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440012000000 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440013000000 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440014000000 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS (MENOS): | |
| | | |
| 16440015000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440016000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440017000000 | IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440018000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440019000000 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440020000000 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440021000000 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS (MENOS): | |
| | | |
| 16440022000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440023000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440024000000 | IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440025000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440026000000 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440027000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440028000000 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16440029000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440030000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440031000000 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440032000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440033000000 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440034000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440035000000 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16440036000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440037000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440038000000 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440039000000 | IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| 16440040000000 | IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | |
| | | |
| 16440041000000 | IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | |
| | | |
| 16440042000000 | DIFERENCIA | |
EL ANEXO No. 45 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 45.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | ||
| | | | | | ||
| 16450000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| 16450001000000 | TOTAL | | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDADA CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| |
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR | |
| QUE SE SUMA | QUE SE RESTA |
EL ANEXO No. 46 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |||
| | 46.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | |||
| | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | |||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |||
| | | | | |||
| 16460000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| 16460001000000 | TOTAL | | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PARTICIPACION DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO | COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | UTILIDADES FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPARACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA | PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE AONTROLADAS QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL |
EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |||
| | 47.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO | |||
| | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | |||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |||
| | | | | |||
| 16470000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| 16470001000000 | TOTAL | | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A CONTROLADAS | ISR ACREDITABLE POR PAGO DE DIVIDENDOS | SUBTOTAL | PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADOS | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR VARIACION EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | OTROS CONCEPTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE ANTES DE OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE |
EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 48.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16480000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16480001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS, REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS, CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NI HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS SUMAN | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS RESTAN | I.S.R. PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTCIPACION ACCIONARIA | IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA QUE DERECHO A RECUPERAR | IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | IMPUESTO AL ACTIVO: DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 49 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN ONCE PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 49.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE LA CONTROLADA DE CONFORMIDAD CON LA MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16490000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16490001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS SUMAN | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS RESTAN | I.S.R. MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE, POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. UTILIDAD FISCAL | I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | I.S.R. IMPUESTO FRACCION III INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
PARTE VI
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | I.SR. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE VII
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| |
| I.S.R. FRACCION III INCSI B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE VIII
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | I.S.R UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA |
PARTE IX
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE X
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | I.S.R. DIFERENCIA | IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR |
PARTE XI
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERARA POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 50 CONSTA DE 39 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 50.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
| | | | | | |||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| 16500000000000 | SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | POR: | | | | |||||||
| 16500001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | |||||||
| | IGUAL: | | | | |||||||
| 16500002000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | |||||||
| | MAS: | | | | |||||||
| 16500003000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | |||||||
| 16500004000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2011) | | | | |||||||
| | MENOS: | | | | |||||||
| 16500005000000 | CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2011) | | | | |||||||
| | IGUAL: | | | | |||||||
| 16500006000000 | SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | POR: | | | | |||||||
| 16500007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | |||||||
| | IGUAL: | | | | |||||||
| 16500008000000 | SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE: | | | | |||||||
| | MAS: | | | | |||||||
| 16500009000000 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | | | | |||||||
| 16500010000000 | CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | |||||||
| 16500011000000 | OTROS | | | | |||||||
| | MENOS: | | | | |||||||
| 16500012000000 | CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS | | | | |||||||
| 16500013000000 | CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | |||||||
| 16500014000000 | OTROS | | | | |||||||
| | IGUAL: | | | | |||||||
| 16500015000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16500016000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500017000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500019000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16500020000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500021000000 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| 16500022000000 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4O. PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2011) | | | |
| 16500023000000 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | POR: | | | |
| 16500024000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| 16500025000000 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16500026000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16500027000000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | |
| | | | | |
| 16500028000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500029000000 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | |
| 16500030000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | |
| 16500031000000 | NETO | | | |
| 16500032000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500033000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | |
| | | | | |
| 16500034000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500035000000 | I.S.R. TITULO II | | | |
| 16500036000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | |
| 16500037000000 | NETO | | | |
| 16500038000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500039000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16500040000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500041000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| 16500042000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16500043000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16500044000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500045000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | |
| | | | | |
| 16500046000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500047000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 16500048000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500049000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16500050000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16500051000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500052000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2011 | | | |
| | | | | |
| 16500053000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500054000000 | I.S.R. PAGADO ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R | | | |
| 16500055000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16500056000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500057000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16500058000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16500059000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500060000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 51 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 51.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
| | | | | | |||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| 16510000000000 | SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA | | | | |||||||
| | POR: | | | | |||||||
| 16510001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | |||||||
| | IGUAL A: | | | | |||||||
| 16510002000000 | SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | | |||||||
| | MAS: | | | | |||||||
| 16510003000000 | CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN | | | | |||||||
| | IGUAL A: | | | | |||||||
| 16510004000000 | SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES | | | | |||||||
| | POR: | | | | |||||||
| 16510005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | |||||||
| | IGUAL A: | | | | |||||||
| 16510006000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | |||||||
| | MENOS: | | | | |||||||
| 16510007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | |||||||
| 16510008000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | |||||||
| | IGUAL A: | | | | |||||||
| 16510009000000 | SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | |||||||
| | POR: | | | | |||||||
| 16510010000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16510011000000 | SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16510012000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MAS: | | | |
| 16510013000000 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16510014000000 | P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16510015000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16510016000000 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16510017000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16510018000000 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16510019000000 | RESULTADO | | | |
| | POR: | | | |
| 16510020000000 | FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16510021000000 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16510022000000 | CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 52 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 52.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDADA A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION | DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16520000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16520001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| IMPUESTO QUE HUBIERE REDUCIDO CON MOTIVO DE LA DEVOLUCION OBTENIDA POR LA CONTROLADA | PARTICIPACION ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 53 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 53.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDAD A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | |
| | | | | |
| 16530000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16530001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES | EFECTOS DE LA DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LA TENENCIA ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 54 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | 54.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16540000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 16540001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||||||
| 16540002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||||||
| 16540003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16540004000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | |
| | | | | |
| | ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2002 | | | |
| | | | | |
| 16540005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16540008000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 16540005000000 AL 16540008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| 16540009000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540010000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540011000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16540012000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16540009000000 AL 16540012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2001 A 2010, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2011 | | | |
| | | | | |
| 16540013000000 | MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO: | | | |
| | | | | |
| | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16540013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| 16540014000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 55.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| 16550000000000 | ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550001000000 | PORCENTAJE DE PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550002000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES | | | |
| | | | | |
| 16550003000000 | ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16550004000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550005000000 | ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO | | | |
| | | | | |
| | ENTRE: | | | |
| 16550006000000 | NUMERO DE PARCIALIDADES | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550007000000 | MONTO DE CADA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE | | | |
| | CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| 16550008000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550009000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550010000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550011000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) | | | |
| | | | | |
| 16550012000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550013000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550014000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550015000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) | | | |
| | | | | |
| 16550016000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550017000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550018000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550019000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) | | | |
| | | | | |
| 16550020000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550021000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550022000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | |
| | | | |
| | IGUAL: | | |
| 16550023000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) | | |
| | | | |
| | PAGO DEL ISR DIFERIDO | | |
| | | | |
| 16550024000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16550025000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16550026000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16550027000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16550028000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) | | |
| | | | |
| | IGUAL: | | |
| 16550029000000 | ISR DIFERIDO POR PAGAR | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 56.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (BASE ANEXO 43) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| | | |
| 16560000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16560001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16560002000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16560003000000 | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16560004000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | |
| | | |
| 16560005000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16560006000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | |
| | | |
| 16560007000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16560008000000 | DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO). | |
| | | |
| 16560009000000 | EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION | |
| | | |
| 16560010000000 | PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| 16560011000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 16560012000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16560013000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| 16560014000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| | | |
| | POR: | |
| 16560015000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| | | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| 16560016000000 | IMPUESTO DETERMINADO | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16560017000000 | IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| 16560018000000 | IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO | |
EL ANEXO No. 57 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 57.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (BASE ANEXO 48) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | |||||||
| | | | | | |||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16570000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 16570001000000 | TOTAL | | | | |||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| MAS (MENOS): PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIO ANTERIORES DE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE SE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | MAS (MENOS) :PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | MAS (MENOS): UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | MAS (MENOS): UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | MAS (MENOS): UTILIDADA POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| |
| MAS (MENOS): UTILIDADA POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | MAS (MENOS): DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO) | MAS (MENOS): EFECTOS POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION SUMAN | MAS (MENOS): EFECTOS POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION RESTAN |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 58.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITARIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE HISTORICO | IMPORTE ACTUALIZADO | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | |
| | | | | |
| 16580000000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | | | |
| | | | | |
| 16580001000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | |
| | | | | |
| 16580002000000 | PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | | | |
| | | | | |
| 16580003000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | | |
| | | | | |
| 16580004000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | | |
| | | | | |
| 16580005000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | | |
| | | | | |
| 16580006000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | | |
| | | | | |
| | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION: | | | |
| 16580007000000 | SUMAN | | | |
| 16580008000000 | RESTAN | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO DETERMINADO POR: | | | |
| | | | | |
| 16580009000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16580010000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16580011000000 | PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| 16580012000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | |
| | | | |
| 16580013000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | |
| | | | |
| 16580014000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | |
| | | | |
| 16580015000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | |
| | | | |
| | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION | | |
| 16580016000000 | SUMAN | | |
| 16580017000000 | RESTAN | | |
| | | | |
| | IGUAL: | | |
| 16580018000000 | IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO | | |
EL ANEXO No. 59 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 59.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIIIY IX DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 (IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16590000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16590001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| |
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOCISIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOCISIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOCISIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOCISIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. | EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION SUMAN | EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION RESTAN |
EL ANEXO No. 60 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | |||||
| | 60.- PARTDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |||||
| | | | | | |||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||
| | | | | | |||||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 16600000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 16600001000000 | TOTAL | | | | |||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R | EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION SUMAN | EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION RESTAN | IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 61.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EN LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y CONTROLADORA | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16610000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16610001000000 | SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA | | | | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 62.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA | PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA EN LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y CONTROLADORA | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16620000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16620001000000 | SUMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA | | | | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 63.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA Y DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| 16630000000000 | SOCIEDAD CONTROLADORA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16630001000000 | INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | | |
| | | | | |
| 16630002000000 | DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | | | |
| | | | | |
| 16630003000000 | INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.12 | | | |
| | | | | |
| 16630004000000 | INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.13 | | | |
| | | | | |
| 16630005000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | | |
| | | | | |
| 16630006000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | | | |
| | | | | |
| 16630007000000 | DIFERENCIA | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 64.- UTILIDAD NUMERALES 3 Y 4 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| 16640000000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO | |
| | | |
| 16640001000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16640002000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO | |
| | | |
| 16640003000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16640004000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO | |
| | | |
| 16640005000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | |
| | | |
| 16640006000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | |
| | | |
| 16640007000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | |
| | | |
| 16640008000000 | IMPUESTO POR UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | |
| | | |
| 16640009000000 | IMPUESTO POR UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR | |
EL ANEXO No. 65 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 65.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | FECHA DE DISTRIBUCION | MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16650000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16650001000000 | TOTAL | | | | ||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| POR: FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD A LAS DIPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION | IGUAL: RESULTADO | POR: TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION | IGUAL: IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDA | POR: FACTOR DE ACTUALIZACION | IGUAL: IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL DIVIDENDO O UTILIDAD ACTUALIZADO |
EL ANEXO No. 66 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 66.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL INCISO B) DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | FECHA DE DISTRIBUCION | MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16660000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 16660001000000 | TOTAL | | | | ||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR |
| | |||||
| POR: FACTOR DE ACTUALIZACION | IGUAL: MONTO DEL DIVIDENDO ACTUALIZADO | POR: FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO DIFERIDO | IGUAL: RESULTADO | POR: TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO DIFERIDO | IGUAL: IMPUESTO DETERMINADO |
EL ANEXO No. 67 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 67.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | SALDO DE LA CUFIN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA CONTROLADORA |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| 16670000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| | | | |
| 16670001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| SALDO DE LA CUFINCO | IMPUESTO AL ACTIVO PENDIENTE DE RECUPERAR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | SALDO DE LA CUFINRE DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA | SALDO DE LA CUFINCORE |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
| TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO. |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
| | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | |
| | | |
| 16680000000000 | REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. | SI,NO |
| | | |
| 16680001000000 | EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO. | SI,NO |
| 16680002000000 | DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL | SI,NO |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | |
| | | |
| 16680003000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO |
| | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: | |
| 16680004000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | SI,NO |
| 16680005000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | SI,NO |
| 16680006000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | SI,NO |
| 16680007000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | SI,NO |
| 16680008000000 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | SI,NO |
| 16680009000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | SI,NO |
| 16680010000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | SI,NO |
| 16680011000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | SI,NO |
| 16680012000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO. | SI,NO |
| 16680013000000 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 16680004000000 AL 16680012000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |
| | | |
| | INGRESOS (I.S.R.) | |
| | | |
| 16680014000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D120000 A 16D128000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES | SI,NO,NA |
| 16680015000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION | SI,NO,NA |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | | |
| 16680016000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D129000 A 16D167000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES | SI,NO,NA |
| 16680017000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO DIFERIDO (I.S.R.) | |
| | | |
| 16680018000000 | DIGA SI DE ACUERDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE. | SI,NO,NA |
| 16680019000000 | EN RELACION CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI DE LA LEY Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DIGA SI SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO | SI,NO,NA |
| 16680020000000 | DIGA SI, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y CON EL ALCANCE QUE CONSIDERO ADECUADO, VERIFICO SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA, EFECTUO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, EL CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO QUE LE CORRESPONDIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | INGRESOS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 16680021000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D251000 A 16D255000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES | SI,NO,NA |
| 16680022000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 16680023000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D256000 A 16D263000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES | SI,NO,NA |
| 16680024000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 16680025000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES16D264000 A 16D269000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO | SI,NO,NA |
| 16680026000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | |
| | | |
| 16680027000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D270000 A 16D276000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES | SI,NO,NA |
| 16680028000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | |
| | | |
| 16680029000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D277000 A 16D290000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO | SI,NO,NA |
| 16680030000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | OBLIGACIONES (I.V.A.) | |
| | | |
| 16680031000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D291000 A 16D297000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES | SI,NO,NA |
| 16680032000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | |
| | | |
| | APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.) | |
| | | |
| 16680033000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D298000 A 16D302000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ACREDITAMIENTOS, COMPENSACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCION | SI,NO,NA |
| 16680034000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
| | | |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) | |
| | | |
| 16690000000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16320066000000 Y/O 16320073000000 DEL ANEXO 32 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 16690001000000 | EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 16690000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR) | |
| | | |
| 16690002000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 16690003000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| 16690004000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 16690005000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: | |
| | NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 16690006000000 A 16690018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 16320022000000 DEL ANEXO 32 | |
| | | |
| 16690006000000 | 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. | SI,NO |
| 16690007000000 | 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR. | SI,NO |
| 16690008000000 | 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. | SI,NO |
| 16690009000000 | 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 16690010000000 | 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 16690011000000 | 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 16690012000000 | 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 16690013000000 | 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 16690014000000 | 9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 16690015000000 | 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. | SI,NO |
| 16690016000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. | SI,NO,NA |
| 16690017000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. | SI,NO,NA |
| | | |
| 16690018000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | SI,NO |
| 16690019000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 16690020000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN | SI,NO,NA |
| 16690021000000 | EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 16690022000000 | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| 16690023000000 | EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| | | |
| | DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR) | |
| | | |
| 16690024000000 | VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | SI,NO,NA |
| 16690025000000 | VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA). | SI,NO,NA |
| | | |
| | EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: | |
| 16690026000000 | CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| 16690027000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 16690028000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN. | SI,NO,NA |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR) | |
| | | |
| 16690029000000 | VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | SI,NO |
| 16690030000000 | EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO |
| 16690031000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 16690032000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| 16690033000000 | VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 16690029000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO | SI,NO |
| 16690034000000 | EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS * | |
| | | |
| 16690035000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | SI,NO |
| | | |
| | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL | |
| | | |
| 16690036000000 | VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 72, FRACCION V DE LA LISR) (PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS) | SI,NO,NA |
| 16690037000000 | VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADA CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y CON SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 76, FRACCION VI DE LA LISR) (PARA SOCIEDADES CONTROLADAS) | SI,NO,NA |
| | | |
| | EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 216-BIS DE LA LISR) | |
| | | |
| 16690038000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES | SI,NO,NA |
| 16690039000000 | VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE | SI,NO,NA |
| | | |
| | VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 216 BIS. SEÑALE LA FRACCION APLICADA POR EL CONTRIBUYENTE: | |
| 16690040000000 | FRACCION I | SI,NO,NA |
| 16690041000000 | FRACCION II, INCISO A) | SI,NO,NA |
| 16690042000000 | FRACCION II, INCISO B) | SI,NO,NA |
| 16690043000000 | FRACCION III | SI,NO,NA |
| | | |
| 16690044000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16320129000000 A 16320013400000 DEL ANEXO 32 NO ERAN CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 16690045000000 | VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | SI,NO,NA |
| 16690046000000 | VERIFICO QUE LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 SOLAMENTE SE HAYAN APLICADO A LA ACTIVIDAD DE MAQUILA | SI,NO,NA |
| | | |
| 16690047000000 | VERIFICO EL RECALCULO DEL COEFIECENTE DE UTILIDAD PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 16690048000000 | INDIQUE CUAL FUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ORIGINAL | DATO |
| 16690049000000 | INDIQUE CUAL FUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD RECALCULADO | DATO |
| | | |
| 16690050000000 | VERIFICO LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 277 DEL RLISR | SI,NO,NA |
| 16690051000000 | VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | SI,NO,NA |
| 16690052000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 16690044000000 A 16690047000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU) | |
| 16690053000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL | SI,NO |
| 16690054000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| 16690055000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 16690056000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011. |
| INDICE | CONCEPTO | |
| | | |
| | DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | | |
| | CONTRIBUYENTE : | |
| 04A000000 | RFC | |
| 04A001000 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | |
| 04A002000 | CURP: | |
| | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 04A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 04A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 04A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 04A006000 | CODIGO POSTAL: | |
| 04A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 04A008000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 04A009000 | TELEFONO: | |
| 04A010000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| | | |
| 04A011000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | |
| 04A012000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | |||
| | | | |||
| 04C000000 | RFC: | | |||
| 04C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | |||
| 04C002000 | NACIONAL | | |||
| 04C003000 | EXTRANJERO: | | |||
| 04C004000 | CURP: | | |||
| | | | |||
| | DOMICILIO FISCAL: | | |||
| 04C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | |||
| 04C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | |||
| 04C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | |||
| 04C008000 | CODIGO POSTAL: | | |||
| 04C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | |||
| 04C010000 | CIUDAD O POBLACION: | | |||
| 04C011000 | TELEFONO | | |||
| 04C012000 | CORREO ELECTRONICO: | | |||
| 04C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | | |||
| 04C014000 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | | |||
| 04C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | | |||
| 04C016000 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | | |||
| 04C017000 | FECHA DE DESIGNACION | | |||
| | CONTADOR PUBLICO: | | |||
| | | | |||
| 04B000000 | RFC | | |||
| 04B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | |||
| 04B002000 | CURP: | | |||
| 04B003000 | NUMERO DE REGISTRO: | | |||
| | | | |||
| | DOMICILIO FISCAL: | | |||
| 04B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | |||
| 04B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | |||
| 04B006000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | |||
| 04B007000 | CODIGO POSTAL: | | |||
| 04B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | |||
| 04B009000 | CIUDAD O POBLACION: | | |||
| 04B010000 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: | | |||
| 04B011000 | CORREO ELECTRONICO: | | |||
| 04B012000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE: | | |||
| 04B013000 | NOMBRE DEL DESPACHO: | | |||
| 04B014000 | RFC DEL DESPACHO: | | |||
| 04B015000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: | | |||
| INDICE | CONCEPTO | |
| | | |
| | DATOS GENERALES | |
| | | |
| 04D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | |
| | | |
| 04D001000 | ADMINISTRACION LOCAL | |
| | | |
| 04D002000 | OBLIGATORIO U OPTATIVO | |
| | | |
| 04D003000 | INSTITUCION O SOCIEDAD | |
| | | |
| 04D004000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 04D005000 | PRIMER DICTAMEN | |
| 04D006000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | |
| 04D007000 | EMPRESA PARAESTATAL | |
| 04D008000 | EMPRESA FILIAL | |
| 04D009000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| 04D010000 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| | | |
| 04D011000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| 04D012000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | | |
| 04D013000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| 04D014000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| | | |
| 04D015000 | TIPO DE OPINION | |
| | | |
| 04D016000 | ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12) | |
| | | |
| | RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: | |
| 04D017000 | RFC 1 | |
| 04D018000 | RFC 2 | |
| 04D019000 | RFC 3 | |
| 04D020000 | RFC 4 | |
| 04D021000 | RFC 5 | |
| | | |
| | EFECTOS FISCALES | |
| | | |
| 04D022000 | EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 15) | |
| | | |
| 04D023000 | EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 31) | |
| | | |
| 04D024000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 26) | |
| 04D025000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| 04D026000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| | | |
| 04D027000 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| 04D028000 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 28) | |
| | | |
| | OTROS ASPECTOS | |
| | | |
| 04D029000 | EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| 04D030000 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | |
| | | |
| 04D031000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
| 04D032000 | NUMERO DE OFICIO 1 | |
| 04D033000 | FECHA DEL OFICIO 1 | |
| 04D034000 | NUMERO DE OFICIO 2 | |
| 04D035000 | FECHA DEL OFICIO 2 | |
| 04D036000 | NUMERO DE OFICIO 3 | |
| 04D037000 | FECHA DEL OFICIO 3 | |
| | | |
| 04D038000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
| 04D039000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | |
| 04D040000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | |
| 04D041000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | |
| 04D042000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | |
| 04D043000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | |
| 04D044000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | |
| | | |
| 04D045000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) | |
| 04D046000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) | |
| | | |
| | OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| | | |
| 04D047000 | REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10) | |
| 04D048000 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11) | |
| 04D049000 | CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18) | |
| 04D050000 | CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19) | |
| 04D051000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20) | |
| 04D052000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22) | |
| 04D053000 | EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30) | |
| | | |
| | DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | |
| | | |
| | GENERALIDADES FISCALES | |
| | | |
| 04D054000 | TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS | SI,NO |
| 04D055000 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | SI,NO |
| 04D056000 | CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION) | SI,NO |
| | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO | |
| 04D057000 | MANUAL | SI,NO |
| 04D058000 | MECANIZADO | SI,NO |
| 04D059000 | ELECTRONICO | SI,NO |
| 04D060000 | COMBINADO | SI,NO |
| | | |
| | CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | |
| 04D061000 | DIARIO | SI,NO |
| 04D062000 | MAYOR | SI,NO |
| 04D063000 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS | SI,NO |
| 04D064000 | SOCIOS O ACCIONISTAS | SI,NO |
| | | |
| 04D065000 | TIENE EMPLEADOS | SI,NO |
| 04D066000 | EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | SI,NO |
| | | |
| | COMPROBANTES FISCALES | |
| | | |
| 04D067000 | EXPIDIO COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | SI,NO |
| 04D068000 | OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO, DE LA L.I.S.R. | SI,NO |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |
| | | |
| | DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: | |
| | | |
| 04D069000 | EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ) | SI,NO,NA |
| 04D070000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D071000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D072000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D073000 | OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D074000 | EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D075000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 86 FRACCION XIX DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D076000 | ACUMULO EN EL EJERCICIO LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES COBRADAS POR CREDITOS OTORGADOS | SI,NO |
| 04D077000 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES | SI,NO |
| 04D078000 | EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL | SI,NO |
| | | |
| | INGRESOS (I.S.R.) | |
| | | |
| | CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES | |
| | | |
| 04D079000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | SI,NO |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: | |
| | | |
| 04D080000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 04D081000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 04D082000 | EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 04D083000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 04D084000 | EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES. | SI,NO,NA |
| 04D085000 | LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LEY. | SI,NO |
| 04D086000 | CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIG | SI,NO |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 04D087000 | INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIG INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO | IMPORTE |
| 04D088000 | DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL | SI,NO |
| 04D089000 | LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS | SI,NO |
| 04D090000 | EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LEY | SI,NO |
| 04D091000 | EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY | SI,NO |
| 04D092000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO |
| 04D093000 | EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO |
| 04D094000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 04D095000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO |
| 04D096000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 04D097000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LEY | SI,NO |
| 04D098000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 04D099000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 04D100000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 234 Y 236 DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) | |
| | | |
| 04D101000 | APLICO EN EL EJERCICIO EXCEDENTES DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | SI,NO,NA |
| 04D102000 | DEDUJO EL MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES QUE SE HAYAN CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, EN NINGUN CASO HAYAN EXCEDIDO DEL 2.5% DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEL EJERCICIO EN QUE SE CONSTITUYERON O INCREMENTARON (ARTICULO 53 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 04D103000 | EN EL CASO DE HABER ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 29 DE ESTA LEY (ARTICULO 57 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 04D104000 | DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES RESERVAS ADICIONALES A LAS DERIVADAS DE CALIFICACION DE CARTERA CREDITICIA | SI,NO,NA |
| 04D105000 | EFECTUO EN EL EJERCICIO, OPERACIONES DE COMPRA O VENTA DE CARTERA CREDITICIA | SI,NO,NA |
| 04D106000 | DEDUCE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES EFECTUADAS POR ADJUDICADOS EN PAGO. | SI,NO,NA |
| 04D107000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) | SI,NO |
| 04D108000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY | SI,NO |
| 04D109000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE SOCIEDADES MERCANTILES PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRAS) | SI,NO |
| 04D110000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 -A DE LA LEY | SI,NO |
| 04D111000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES | SI,NO |
| 04D112000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY | SI,NO |
| 04D113000 | ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRA) | SI,NO |
| 04D114000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY | SI,NO |
| | | |
| | RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA | |
| | | |
| 04D115000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | SI,NO,NA |
| 04D116000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 04D117000 | EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA CONSIDERA LOS INTERESES QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEFINE COMO TALES (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | SI,NO,MIN |
| 04D118000 | PARA DETERMINAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA INTEGRO EL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. | SI,NO,MIN |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: | |
| | | |
| 04D119000 | EN EL CASO QUE SE DEDUJERAN LAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS POR LOS QUE SE DEVENGUEN INTERESES A FAVOR Y SE HAYAN CUMPLIDO LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 31 FRACCION XVI DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ARTICULO 5, FRACCION IX). | SI,NO,NA |
| 04D120000 | OPTO POR DEDUCIR EL MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES QUE SE HAYAN CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO RESPECTO DE LOS CREDITOS CALIFICADOS COMO DE RIESGO DE TIPO C, D Y E (ARTICULO 5, FRACCION IX). | SI,NO,NA |
| 04D121000 | OPTO POR DEDUCIR EL MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES QUE SE HAYAN CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO RESPECTO DE LOS CREDITOS CALIFICADOS COMO DE RIESGO DE TIPO C, D Y E, EN NINGUN CASO LA DEDUCCION EXCEDIO DEL 2.5% DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS TOTAL DEL EJERCICIO (ARTICULO 5, FRACCION IX). | SI,NO,NA |
| 04D122000 | EL SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES DE TIPO C, D Y E QUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES O LAS QUE ESTABLEZCA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, ES MENOR QUE EL SALDO ACUMULADO ACTUALIZADO DE LAS CITADAS RESERVAS QUE SE HUBIERA TENIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE HAYA CONSIDERADO INGRESO GRAVABLE EN EL EJERCICIO. PARA ESTE CALCULO SE DEBIO VERIFICAR QUE NO SE CONSIDERAN LAS DISMINUCIONES APLICADAS CONTRA LAS RESERVAS POR CASTIGOS QUE ORDENE O AUTORICE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (ARTICULO 5, FRACCION IX). | SI,NO,NA |
| 04D123000 | EN EL CASO DE QUE EL MONTO RECUPERADO EN EL EJERCICIO DE LOS CREDITOS CUYA RESERVA HAYA SIDO DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, SE HAYA CONSIDERADO INGRESO GRAVADO HASTA POR EL MONTO DE LA DEDUCCION EFECTUADA, ACTUALIZADA Y QUE ADEMAS, NO HAYA SIDO INGRESO GRAVABLE PREVIAMENTE (ARTICULO 5, FRACCION IX). | SI,NO,NA |
| | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 04D124000 | EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE) | SI,NO |
| 04D125000 | EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011) | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | |
| | | |
| 04D126000 | REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SI,NO |
| 04D127000 | CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. | SI,NO |
| | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | |
| | | |
| | REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| 04D128000 | APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS | SI,NO |
| 04D129000 | INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. | SI,NO |
| 04D130000 | DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACION DE LA PROPORCION DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. | SI,NO |
| 04D131000 | REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). | SI,NO |
| | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | |
| | | |
| | ESPECIFICAS DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.- OBLIGACIONES | |
| | | |
| 04D132000 | RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EL ULTIMO DIA DEL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 4 FRACCION I, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 04D133000 | RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE, CUANDO UNA PERSONA REALIZA VARIOS DEPOSITOS A PLAZO EN ESA MISMA INTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO, CUYO MONTO ACUMULADO EXCEDA DE $15,000 EN UN MES. (ARTICULO 4 FRACCION I, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 04D134000 | ENTERA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN EL PLAZO Y EN LOS TERMINOS QUE MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL EMITIO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. (ARTICULO 4 FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 04D135000 | RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE NO HUBIESE SIDO RECAUDADO EN EL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FONDOS EN LAS CUENTAS DEL CONTRIBUYENTE, EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE ALGUN DEPOSITO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS QUE TENGA ABIERTAS EN LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CORRESPONDA, HACIENDO EL ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. (ARTICULO 4 FRACCION IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 04D136000 | LLEVA UN REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE RECIBE, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. (ARTICULO 4 FRACCION VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| | | |
| | DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | | |
| | DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| | | |
| 04D137000 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | | |
| | DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | | |
| | DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| | | |
| 04D138000 | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 |
| | | | |
| | ACTIVO | | |
| | | | |
| 04010000000000 | DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| 04010001000000 | CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 04010002000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 04010003000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 04010004000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| 04010005000000 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 04010006000000 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 04010007000000 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| 04010008000000 | PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04010009000000 | CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 04010010000000 | CON FINES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| 04010011000000 | TOTAL DE DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04010012000000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| | CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| 04010013000000 | CREDITOS COMERCIALES | | |
| 04010014000000 | CREDITOS AL CONSUMO | | |
| 04010015000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| 04010016000000 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| 04010017000000 | OTROS CREDITOS | | |
| | | | |
| 04010018000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| 04010019000000 | CREDITOS COMERCIALES | | |
| 04010020000000 | CREDITOS AL CONSUMO | | |
| 04010021000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| 04010022000000 | OTROS CREDITOS | | |
| | | | |
| 04010023000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| 04010024000000 | CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 04010025000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| 04010026000000 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | | |
| 04010027000000 | DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 04010028000000 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| 04010029000000 | DERECHOS DE COBRO (NETO) | | |
| | | | |
| 04010030000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) | | |
| | | | |
| 04010031000000 | BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| | | | |
| 04010032000000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | |
| | | | |
| 04010033000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | |
| | | | |
| 04010034000000 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | |
| | | | |
| 04010035000000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | |
| | | | |
| 04010036000000 | INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 04010037000000 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| 04010038000000 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| 04010039000000 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| 04010040000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | |
| 04010041000000 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 04010042000000 | CARGOS DIFERIDOS | | |
| 04010043000000 | PAGOS ANTICIPADOS | | |
| 04010044000000 | INTANGIBLES | | |
| 04010045000000 | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 04010046000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 04010047000000 | TOTAL ACTIVO | | |
| | | | |
| | PASIVO Y CAPITAL | | |
| | | | |
| | PASIVO | | |
| | | | |
| | CAPTACION TRADICIONAL | | |
| | | | |
| 04010048000000 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | |
| 04010049000000 | DEPOSITOS A PLAZO | | |
| 04010050000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| 04010051000000 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | | |
| | | | |
| 04010052000000 | PASIVOS BURSATILES (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| | | | |
| | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| 04010053000000 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | |
| 04010054000000 | DE CORTO PLAZO | | |
| 04010055000000 | DE LARGO PLAZO | | |
| | | | |
| 04010056000000 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| 04010057000000 | ACREEDORES POR REPORTO | | |
| | | | |
| 04010058000000 | PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| 04010059000000 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | | |
| 04010060000000 | PRESTAMOS DE VALORES | | |
| 04010061000000 | DERIVADOS | | |
| 04010062000000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | | |
| | | | |
| 04010063000000 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| | DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04010064000000 | CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 04010065000000 | CON FINES DE COBETURA | | |
| | | | |
| 04010066000000 | TOTAL DE DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04010067000000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 04010068000000 | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | |
| | | | |
| 04010069000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 04010070000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04010071000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 04010072000000 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04010073000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | | |
| 04010074000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| 04010075000000 | IMPUESTOS LOCALES | | |
| 04010076000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL | | |
| 04010077000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 04010078000000 | APORTACIONES AL SAR | | |
| 04010079000000 | IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04010080000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 04010081000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | |
| | | | |
| 04010082000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | | |
| | | | |
| 04010083000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO | | |
| 04010084000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| 04010085000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | |
| 04010086000000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | |
| 04010087000000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| 04010088000000 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| 04010089000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | |
| | | | |
| 04010090000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| 04010091000000 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| 04010092000000 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| 04010093000000 | IETU DIFERIDO | | |
| | | | |
| 04010094000000 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| 04010095000000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | |
| | | | |
| 04010096000000 | TOTAL PASIVO | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| 04010097000000 | CAPITAL SOCIAL | | |
| 04010098000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO | | |
| 04010099000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| 04010100000000 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | |
| 04010101000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | |
| | | | |
| 04010102000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| 04010103000000 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| | | | |
| | CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| 04010104000000 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| 04010105000000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 04010106000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 04010107000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| 04010108000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | | |
| 04010109000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| 04010110000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| 04010111000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | | |
| 04010112000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | | |
| 04010113000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO | | |
| 04010114000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| 04010115000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| 04010116000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| 04010117000000 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | |
| | | | |
| 04010118000000 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| 04010119000000 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| 04010120000000 | AVALES OTORGADOS | | |
| 04010121000000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | |
| 04010122000000 | COMPROMISOS CREDITICIOS | | |
| 04010123000000 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | | |
| 04010124000000 | AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| 04010125000000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | |
| 04010126000000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD | | |
| 04010127000000 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | | |
| 04010128000000 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| 04010129000000 | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| 04010130000000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | |
| | | | |
| 04010131000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. | |||
| | | | | |
| 04020000000000 | INGRESOS POR INTERESES | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 04020001000000 | GASTOS POR INTERESES | | | |
| | | | | |
| | MAS: MENOS: | | | |
| | | | | |
| 04020002000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | |
| | | | | |
| 04020003000000 | MARGEN FINANCIERO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 04020004000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | |
| | | | | |
| 04020005000000 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 04020006000000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 04020007000000 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| 04020008000000 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| 04020009000000 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| 04020010000000 | TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 04020011000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| 04020012000000 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| 04020013000000 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| 04020014000000 | OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| | | | |
| 04020015000000 | OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| | | | |
| 04020016000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| 04020017000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 04020018000000 | I.S.R. CAUSADO | | |
| 04020019000000 | I.E.T.U. CAUSADO | | |
| | | | |
| 04020020000000 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| 04020021000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | |
| | | | |
| 04020022000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04020023000000 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| 04020024000000 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| 04020025000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| 04020026000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 04020027000000 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| 04020028000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 04020029000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| 04020030000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO | ||||
| | | | | ||
| 04030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | | ||
| | | | | ||
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | ||
| | | | | ||
| 04030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | ||
| 04030002000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | ||
| 04030003000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | ||
| 04030004000000 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | ||
| 04030005000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | ||
| 04030006000000 | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| 04030007000000 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | ||
| | | | | ||
| 04030008000000 | UTILIDAD NETA | | | ||
| | | | | ||
| 04030009000000 | PERDIDA NETA | | | ||
| | | | | ||
| 04030010000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | ||
| | | | | ||
| 04030011000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | ||
| | | | | ||
| 04030012000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | | | ||
| | | | | ||
| 04030013000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | ||
| | | | | ||
| 04030014000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | ||
| | | | | ||
| 04030015000000 | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| 04030016000000 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| 04030017000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | | ||
| | | | | ||
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | ||
| | | | | ||
| 04030018000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | ||
| 04030019000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | ||
| 04030020000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | ||
| 04030021000000 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | ||
| 04030022000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | ||
| 04030023000000 | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| 04030024000000 | TOTAL | | | ||
| | | | | ||
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | ||
| | | | | ||
| 04030025000000 | UTILIDAD NETA | | | ||
| | | | | ||
| 04030026000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| 04030027000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| 04030028000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 04030029000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | | |
| | | | |
| 04030030000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| 04030031000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| 04030032000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04030033000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| 04030034000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | |||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR EVALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CAPITAL GANADO | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | ||
| | | | |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 4 .- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| 04040000000000 | UTILIDAD NETA | | | |
| 04040001000000 | PERDIDA NETA | | | |
| | | | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | | | |
| | | | | |
| 04040002000000 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | | |
| 04040003000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS | | | |
| 04040004000000 | ESTIMACION POR IRRECUPRABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | |
| 04040005000000 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | | |
| 04040006000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| 04040007000000 | PROVISIONES | | | |
| 04040008000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | | |
| 04040009000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | |
| 04040010000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| 04040011000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | | | |
| | | | | |
| 04040012000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| | | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| | | | | |
| 04040013000000 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | | |
| 04040014000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | | |
| 04040015000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | | |
| 04040016000000 | CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO) | | | |
| 04040017000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | | |
| 04040018000000 | CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO | | | |
| 04040019000000 | CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | | | |
| 04040020000000 | CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | |
| 04040021000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | | | |
| 04040022000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | | | |
| 04040023000000 | CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL | | | |
| 04040024000000 | CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES | | | |
| 04040025000000 | CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | |
| 04040026000000 | CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO | | | |
| 04040027000000 | CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO) | | | |
| 04040028000000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | | | |
| 04040029000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS) | | | |
| 04040030000000 | CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | |
| 04040031000000 | CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO | | | |
| 04040032000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | | |
| 04040033000000 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) | | | |
| 04040034000000 | COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) | | | |
| 04040035000000 | PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | |
| 04040036000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| | | | | |
| 04040037000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| | | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 04040038000000 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 04040039000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 04040040000000 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| 04040041000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| 04040042000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES | | |
| 04040043000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 04040044000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 04040045000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 04040046000000 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 04040047000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 04040048000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 04040049000000 | COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | | |
| 04040050000000 | PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | | |
| 04040051000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 04040052000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 04040053000000 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | | |
| 04040054000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | |
| 04040055000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 04040056000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 04040057000000 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 04040058000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 04040059000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 04040060000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 04040061000000 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | | |
| | | | |
| 04040062000000 | AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| 04040063000000 | AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| 04040064000000 | OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 04040065000000 | TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | | |
| | | | |
| | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 04040066000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| 04040067000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | |
| 04040068000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | |
| 04040069000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| 04040070000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 04040071000000 | TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 04040072000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 04040073000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
(Continúa en la Octava Sección)
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