(Viene de la Séptima Sección)
| CONCEPTO |
| |
| 4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| 04050000000000 | BANCOS | | |
| 04050001000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| 04050002000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| 04050003000000 | EFECTIVO | | |
| 04050004000000 | VALORES | | |
| 04050005000000 | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 04050006000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 04050007000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 04050008000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 04050009000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| 04050010000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04050011000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 04050012000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| 04050013000000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050014000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 04050015000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 04050016000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 04050017000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050018000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 04050019000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 04050020000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 04050021000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050022000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050023000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050024000000 | PERSONALES | | |
| 04050025000000 | NOMINA | | |
| 04050026000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 04050027000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050028000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050029000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050030000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO | | |
| | | | |
| 04050031000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050032000000 | PERSONALES | | |
| 04050033000000 | NOMINA | | |
| 04050034000000 | AUTOMOTIRZ | | |
| 04050035000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050036000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050037000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050038000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO | | |
| 04050039000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050040000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050041000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050042000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050043000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050044000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050045000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050046000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 04050047000000 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| | | | |
| 04050048000000 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| 04050049000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 04050050000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 04050051000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 04050052000000 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050053000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050054000000 | PERSONALES | | |
| 04050055000000 | NOMINA | | |
| 04050056000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 04050057000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050058000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050059000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050060000000 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 04050061000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050062000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050063000000 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 04050064000000 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| 04050065000000 | CREDITOS COMERCIALES | | |
| 04050066000000 | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| 04050067000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 04050068000000 | TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| 04050069000000 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 04050070000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| 04050071000000 | PASIVOS BURSATILES | | |
| 04050072000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| 04050073000000 | TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 04050074000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 04050075000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| 04050076000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| 04050077000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| 04050078000000 | VALORIZACION DE CREDITO EN VSM | | |
| | | | |
| 04050079000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 04050080000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES | | |
| | | | |
| 04050081000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| 04050082000000 | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | | |
| | | | |
| 04050083000000 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | |
| | | | |
| 04050084000000 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | | |
| | | | |
| 04050085000000 | INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS | | |
| | | | |
| 04050086000000 | INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| 04050087000000 | DE CONVERSION FORZOSA | | |
| 04050088000000 | DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR | | |
| 04050089000000 | DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA | | |
| 04050090000000 | NO CONVERTIBLES | | |
| | | | |
| 04050091000000 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| 04050092000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| 04050093000000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DDE COBERTURA | | |
| | | | |
| 04050094000000 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 04050095000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| 04050096000000 | PASIVOS BURSATILES | | |
| 04050097000000 | OBLIGACIONES SUBODINADAS | | |
| | | | |
| 04050098000000 | TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 04050099000000 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 04050100000000 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 04050101000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| 04050102000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| 04050103000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| 04050104000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 04050105000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| 04050106000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| 04050107000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| 04050108000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| 04050109000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| 04050110000000 | TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO | | |
| | | | |
| | CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050111000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 04050112000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 04050113000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 04050114000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050115000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 04050116000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 04050117000000 | ENTIDADES GUBERNAMENALES | | |
| | | | |
| 04050118000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050119000000 | TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050120000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050121000000 | PERSONALES | | |
| 04050122000000 | NOMINA | | |
| 04050123000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 04050124000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050125000000 | OPERACIONES DE ARRNDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050126000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050127000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS | | |
| | | | |
| 04050128000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050129000000 | PERSONALES | | |
| 04050130000000 | NOMINA | | |
| 04050131000000 | AUTOMOTIRZ | | |
| 04050132000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050133000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050134000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050135000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050136000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050137000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050138000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050139000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050140000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050141000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050142000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050143000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 04050144000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| 04050145000000 | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | | |
| | | | |
| 04050146000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | | |
| | | | |
| 04050147000000 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA | | |
| 04050148000000 | POR SOBRETASA EN BONO GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS | | |
| 04050149000000 | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) | | |
| 04050150000000 | POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS | | |
| 04050151000000 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | | |
| 04050152000000 | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | |
| 04050153000000 | RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | |
| 04050154000000 | OTRAS ESTIMACIONES | | |
| | | | |
| 04050155000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | | |
| | | | |
| 04050156000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| 04050157000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DE CREDITO | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| 04050158000000 | OPERACIONES QUIROGRAFARIAS | | |
| 04050159000000 | OPERACIONES PRENDARIAS | | |
| 04050160000000 | CREDITOS PUENTE | | |
| 04050161000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | |
| 04050162000000 | OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050163000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04050164000000 | TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| 04050165000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| | | | |
| 04050166000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 04050167000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| | ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| 04050168000000 | OPERACIONES QUIROGRAFARIAS | | |
| 04050169000000 | OPRACIONES PRENDARIAS | | |
| 04050170000000 | CREDITOS PUENTE | | |
| 04050171000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | |
| 04050172000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE | | |
| 04050173000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04050174000000 | TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| 04050175000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| | | | |
| 04050176000000 | ENTIDADES GUBERNAMETALES | | |
| | | | |
| 04050177000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050178000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050179000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050180000000 | PERSONALES | | |
| 04050181000000 | NOMINA | | |
| 04050182000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 04050183000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050184000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050185000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050186000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050187000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 04050188000000 | PERSONALES | | |
| 04050189000000 | NOMINA | | |
| 04050190000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 04050191000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 04050192000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 04050193000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 04050194000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050195000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 04050196000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050197000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050198000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050199000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 04050200000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| 04050201000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 04050202000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 04050203000000 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| | | | |
| 04050204000000 | TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO | | |
| | | | |
| 04050205000000 | AVALES | | |
| | | | |
| 04050206000000 | CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 04050207000000 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| | | | |
| 04050208000000 | COMPRA VENTA DE VALORES | | |
| | | | |
| 04050209000000 | APERTURA DE CUENTA | | |
| | | | |
| 04050210000000 | MANEJO DE CUENTA | | |
| | | | |
| 04050211000000 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | | |
| | | | |
| 04050212000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | |
| | | | |
| 04050213000000 | GIROS BANCARIOS | | |
| | | | |
| 04050214000000 | CHEQUES DE CAJA | | |
| | | | |
| 04050215000000 | CHEQUES CERTIFICADOS | | |
| | | | |
| 04050216000000 | CHEQUES DE VIAJERO | | |
| | | | |
| 04050217000000 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 04050218000000 | ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD | | |
| | | | |
| 04050219000000 | SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA | | |
| | | | |
| 04050220000000 | ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| | | | |
| 04050221000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| 04050222000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| 04050223000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| 04050224000000 | BANCOS CORRESPONSALES | | |
| | | | |
| 04050225000000 | COMISIONISTAS | | |
| | | | |
| 04050226000000 | POR SERVICIOS | | |
| | | | |
| 04050227000000 | TRANFERENCIA DE FONDOS | | |
| | | | |
| 04050228000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| | | | |
| 04050229000000 | COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 04050230000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| 04050231000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| 04050232000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| 04050233000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 04050234000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 04050235000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| 04050236000000 | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | | |
| 04050237000000 | COLATERALES VENDIDOS | | |
| | | | |
| 04050238000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04050239000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 04050240000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| 04050241000000 | DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04050242000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04050243000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| 04050244000000 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04050245000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 04050246000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 04050247000000 | TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| 04050248000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 04050249000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| 04050250000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04050251000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| 04050252000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS | | |
| | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | | |
| | | | |
| 04050253000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 04050254000000 | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | | |
| | | | |
| 04050255000000 | TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION | | |
| | | | |
| 04050256000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | | |
| | | | |
| 04050257000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| 04050258000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| 04050259000000 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDDITO) | | |
| | | | |
| 04050260000000 | IMPUESTOS | | |
| 04050261000000 | DERECHOS DE COBRO | | |
| 04050262000000 | EXCESO EN BIENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| 04050263000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 04050264000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 04050265000000 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| 04050266000000 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| 04050267000000 | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| 04050268000000 | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| 04050269000000 | INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| 04050270000000 | INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| 04050271000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050272000000 | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| 04050273000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050274000000 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | | |
| 04050275000000 | FRAUDES | | |
| 04050276000000 | SINIESTROS | | |
| 04050277000000 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| 04050278000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES | | |
| | | | |
| 04050279000000 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES | | |
| 04050280000000 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| 04050281000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 04050282000000 | DONATIVOS | | |
| | | | |
| 04050283000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 04050284000000 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| | | | |
| 04050285000000 | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| | | | |
| 04050286000000 | ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| | | | |
| 04050287000000 | PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 04050288000000 | PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | |
| | | | |
| 04050289000000 | DE BIENES INMUEBLES | | |
| 04050290000000 | DE CREDITO MERCANTIL | | |
| 04050291000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMENANTES VALUADAS A COSTO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO | | |
| 04050292000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 04050293000000 | DE OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 04050294000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | |
| | | | |
| 04050295000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050296000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050297000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050298000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050299000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050300000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050301000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050302000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050303000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050304000000 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050305000000 | PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050306000000 | PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050307000000 | PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050308000000 | PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050309000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO) | | |
| | | | |
| 04050310000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | | |
| | | | |
| 04050311000000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | | |
| | | | |
| 04050312000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| 04050313000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| 04050314000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| | | | |
| 04050315000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |
| 04050316000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| 04050317000000 | ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | | |
| | | | |
| 04050318000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| | | | |
| 04050319000000 | HONORARIOS | | |
| | | | |
| 04050320000000 | RENTAS | | |
| | | | |
| 04050321000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | | | |
| 04050322000000 | APORTACIONES AL IPAB | | |
| | | | |
| 04050323000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| 04050324000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 04050325000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| | | | |
| 04050326000000 | DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 04050327000000 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 04050328000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | | |
| | | | |
| | BENEFICIOS POR TERMINACION | | |
| | | | |
| 04050329000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION | | |
| 04050330000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION | | |
| | | | |
| 04050331000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION | | |
| | | | |
| | BENEFICIOS AL RETIRO | | |
| | | | |
| 04050332000000 | PENSIONES | | |
| 04050333000000 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | | |
| 04050334000000 | OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO | | |
| | | | |
| 04050335000000 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO | | |
| | | | |
| 04050336000000 | TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 04050337000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| 04050338000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| 04050339000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRCION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS (USO EXCLUSIVO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 04050340000000 | IMPUESTOS | | |
| 04050341000000 | DERECHOS DE COBRO | | |
| 04050342000000 | EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| 04050343000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 04050344000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| 04050345000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 04050346000000 | GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS | | |
| 04050347000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| 04050348000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| 04050349000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 04050350000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | | |
| 04050351000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| 04050352000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS | | |
| 04050353000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS | | |
| 04050354000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04050355000000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| 04050356000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| 04050357000000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS (USO EXCLUSIVO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) | | |
| | | | |
| 04050358000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| 04050359000000 | POR FALTANTES EN SUCURSALES | | |
| 04050360000000 | FRAUDES | | |
| 04050361000000 | SINIESTROS | | |
| 04050362000000 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| 04050363000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| 04050364000000 | COSTO FINANCIERO POR ARREDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| 04050365000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| 04050366000000 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 04050367000000 | PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| 04050368000000 | PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROSTRASFERIDOS | | |
| 04050369000000 | PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS | | |
| 04050370000000 | PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATIZACION | | |
| 04050371000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 04050372000000 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| 04050373000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 04050374000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | |
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| 04060000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 04060001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| 04060002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 04060003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 04060004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 04060005000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | |
| 04060006000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | | |
| 04060007000000 | OTROS ESTIMULOS | | | |
| 04060008000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | |
| | | | | |
| 04060009000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | |
| 04060010000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | | |
| 04060011000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | |
| 04060012000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | | |
| 04060013000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 04060014000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| 04060015000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 04060016000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 04060017000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| 04060018000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 04060019000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 04060020000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 04060021000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| 04060022000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | OTROS DATOS | | |
| | | | |
| 04060023000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| 04060024000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| 04060025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 04060026000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060027000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
| 04060028000000 | SALDO A CARGO | | |
| 04060029000000 | PAGO EFECTUADO | | |
| 04060030000000 | NETO A CARGO | | |
| | | | |
| 04060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
| 04060032000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 04060033000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 04060034000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
| 04060035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | |
| 04060036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | |
| 04060037000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 04060038000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | |
| 04060039000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 04060040000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| 04060041000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 04060042000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| 04060043000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| 04060044000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | |
| 04060045000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| 04060046000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 04060047000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| 04060048000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
| 04060049000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| 04060050000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| 04060051000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| 04060052000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
| 04060053000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | |
| 04060054000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| | | | |
| 04060055000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 04060056000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | |
| | | | |
| 04060057000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| 04060058000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 04060059000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| 04060060000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 04060061000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 04060062000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 04060063000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 04060064000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 04060065000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | | |
| 04060066000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 04060067000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 04060068000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 04060069000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 04060070000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | |
| | | | |
| 04060071000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 04060072000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
| 04060073000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 04060074000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| | | | |
| 04060075000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 04060076000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| 04060077000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| 04060078000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| 04060079000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | |
| 04060080000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| 04060081000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 04060082000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 04060083000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | |
| 04060084000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | |
| 04060085000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| 04060086000000 | POR SALARIOS | | |
| 04060087000000 | HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. | | |
| 04060088000000 | PREMIOS | | |
| 04060089000000 | HONORARIOS AL 10% | | |
| 04060090000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| 04060091000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| 04060092000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 04060093000000 | INTERESES AL 20% | | |
| 04060094000000 | INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| 04060095000000 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% | | |
| 04060096000000 | COMISIONES | | |
| 04060097000000 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | | |
| 04060098000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| 04060099000000 | OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% | | |
| 04060100000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04060101000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 04060102000000 | SALARIOS AL 15% | | |
| 04060103000000 | SALARIOS AL 30% | | |
| 04060104000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| 04060105000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| 04060106000000 | HONORARIOS | | |
| 04060107000000 | REGALIAS AL 5% | | |
| 04060108000000 | REGALIAS AL 10% | | |
| 04060109000000 | REGALIAS AL 25% | | |
| 04060110000000 | REGALIAS AL 30% | | |
| 04060111000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 04060112000000 | MEDIACIONES | | |
| 04060113000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 04060114000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| 04060115000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| 04060116000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
| 04060117000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| 04060118000000 | PREMIOS | | |
| 04060119000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
| 04060120000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 04060121000000 | INTERESES AL 10% | | |
| 04060122000000 | INTERESES AL 15% | | |
| 04060123000000 | INTERESES AL 21% | | |
| 04060124000000 | INTERESES AL 30% | | |
| 04060125000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | |
| 04060126000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 04060127000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
| 04060128000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | |
| 04060129000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
| 04060130000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO | | |
| 04060131000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
| 04060132000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04060133000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 04060134000000 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO | | |
| 04060135000000 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA | | |
| 04060136000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 04060137000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 04060138000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| 04060139000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| 04060140000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| 04060141000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 04060142000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | | |
| 04060143000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
| 04060144000000 | OTROS | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: | | |
| | | | |
| 04060145000000 | TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO | | |
| 04060146000000 | TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO O PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 04060147000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 04060148000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 04060149000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04060150000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04060151000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060152000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 04060153000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 04060154000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 04060155000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04060156000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04060157000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060158000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 04060159000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 04060160000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 04060161000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 04060162000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 04060163000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04060164000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04060165000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060166000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 04060167000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 04060168000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 04060169000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 04060170000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 04060171000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04060172000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04060173000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060174000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 04060175000000 | RECARGOS | | |
| 04060176000000 | MULTAS | | |
| 04060177000000 | OTROS ACCESORIOS | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 04060178000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 04060179000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 04060180000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04060181000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04060182000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060183000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 04060184000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 04060185000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 04060186000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 04060187000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 04060188000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 04060189000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1 DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| 04070000000000 | ENERO | | | |
| 04070001000000 | FEBRERO | | | |
| 04070002000000 | MARZO | | | |
| 04070003000000 | ABRIL | | | |
| 04070004000000 | MAYO | | | |
| 04070005000000 | JUNIO | | | |
| 04070006000000 | JULIO | | | |
| 04070007000000 | AGOSTO | | | |
| 04070008000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 04070009000000 | OCTUBRE | | | |
| 04070010000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 04070011000000 | DICIEMBRE | | | |
| | | | | |
| 04070012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | |
| | | | | |
| | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | |
| | | | | |
| 04070013000000 | ENERO | | | |
| 04070014000000 | FEBRERO | | | |
| 04070015000000 | MARZO | | | |
| 04070016000000 | ABRIL | | | |
| 04070017000000 | MAYO | | | |
| 04070018000000 | JUNIO | | | |
| 04070019000000 | JULIO | | | |
| 04070020000000 | AGOSTO | | | |
| 04070021000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 04070022000000 | OCTUBRE | | | |
| 04070023000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 04070024000000 | DICIEMBRE | | | |
| | | | | |
| 04070025000000 | TOTAL DE PAGOS | | | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | |
| | | | | |
| 04070026000000 | ENERO | | | |
| 04070027000000 | FEBRERO | | | |
| 04070028000000 | MARZO | | | |
| 04070029000000 | ABRIL | | | |
| 04070030000000 | MAYO | | | |
| 04070031000000 | JUNIO | | | |
| 04070032000000 | JULIO | | | |
| 04070033000000 | AGOSTO | | | |
| 04070034000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 04070035000000 | OCTUBRE | | | |
| 04070036000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 04070037000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 04070038000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 04070039000000 | ENERO | | |
| 04070040000000 | FEBRERO | | |
| 04070041000000 | MARZO | | |
| 04070042000000 | ABRIL | | |
| 04070043000000 | MAYO | | |
| 04070044000000 | JUNIO | | |
| 04070045000000 | JULIO | | |
| 04070046000000 | AGOSTO | | |
| 04070047000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 04070048000000 | OCTUBRE | | |
| 04070049000000 | NOVIEMBRE | | |
| 04070050000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 04070051000000 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 04070052000000 | ENERO | | |
| 04070053000000 | FEBRERO | | |
| 04070054000000 | MARZO | | |
| 04070055000000 | ABRIL | | |
| 04070056000000 | MAYO | | |
| 04070057000000 | JUNIO | | |
| 04070058000000 | JULIO | | |
| 04070059000000 | AGOSTO | | |
| 04070060000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 04070061000000 | OCTUBRE | | |
| 04070062000000 | NOVIEMBRE | | |
| 04070063000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 04070064000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 04070065000000 | ENERO | | |
| 04070066000000 | FEBRERO | | |
| 04070067000000 | MARZO | | |
| 04070068000000 | ABRIL | | |
| 04070069000000 | MAYO | | |
| 04070070000000 | JUNIO | | |
| 04070071000000 | JULIO | | |
| 04070072000000 | AGOSTO | | |
| 04070073000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 04070074000000 | OCTUBRE | | |
| 04070075000000 | NOVIEMBRE | | |
| 04070076000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 04070077000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| | PERSONAS MORALES | | | |
| | | | | |
| 04080000000000 | SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | |
| 04080001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | | | |
| 04080002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | | | |
| | POR: | | | |
| 04080003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | |
| 04080004000000 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | |
| | (MAS) MENOS : | | | |
| 04080005000000 | ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | | |
| 04080006000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | |
| 04080007000000 | ESTIMULOS FISCALES | | | |
| 04080008000000 | ESTIMULO POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006) | | | |
| 04080009000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | | |
| 04080010000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | | |
| 04080011000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 04080012000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04080013000000 | REDUCCIONES | | | |
| | | | | |
| 04080014000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | |
| 04080015000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| 04080016000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | | |
| 04080017000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES | | | |
| | | | | |
| 04080018000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | |
| 04080019000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | |
| | | | | |
| 04080020000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | | |
| 04080021000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |
| 04080022000000 | DIFERENCIA | | | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | |
| | | | | |
| 04080023000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | |
| 04080024000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| 04080025000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | |
| | | | |
| 04080026000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 04080027000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| | | | |
| 04080028000000 | INGRESOS GRAVADOS | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 04080029000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 04080030000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 04080031000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 04080032000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 04080033000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 04080034000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 04080035000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 04080036000000 | DONATIVOS | | |
| 04080037000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
| 04080038000000 | QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS | | |
| 04080039000000 | MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES | | |
| 04080040000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | |
| 04080041000000 | INVERSIONES | | |
| 04080042000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| 04080043000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 04080044000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 04080045000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 04080046000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 04080047000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 04080048000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 04080049000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 04080050000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 04080051000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 04080052000000 | DONATIVOS | | |
| 04080053000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
| 04080054000000 | QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS | | |
| 04080055000000 | MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES | | |
| 04080056000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | |
| 04080057000000 | INVERSIONES | | |
| 04080058000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| 04080059000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 04080060000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 04080061000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |
| | | | |
| 04080062000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | |
| 04080063000000 | IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 04080064000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) | | |
| 04080065000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO | | |
| 04080066000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO | | |
| 04080067000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO | | |
| 04080068000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO | | |
| 04080069000000 | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 04080070000000 | ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO | | |
| 04080071000000 | IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 04080072000000 | PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 04080073000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | |
| 04080074000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 04080075000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 04080076000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 04080077000000 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 04080078000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 04080079000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 04080080000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| 04080081000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | |
| | | | |
| 04080082000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 04080083000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 04080084000000 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 04080085000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | |
| 04080086000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | |
| 04080087000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | |
| 04080088000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | |
| 04080089000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | |
| 04080090000000 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 04080091000000 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 04080092000000 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | |
| 04080093000000 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | |
| 04080094000000 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | |
| | | | |
| 04080095000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 04080096000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 04080097000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 04080098000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 04080099000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 04080100000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| 04080101000000 | FACTOR DE PRORRATEO | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 04080102000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| | | | |
| 04080103000000 | IEPS CAUSADO | | |
| | | | |
| 04080104000000 | COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 04080105000000 | IMPUESTO A CARGO | | |
| | | | |
| 04080106000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 04080107000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 04080108000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADO9S A LA TASA DEL 30% | | |
| | | | |
| 04080109000000 | IEPS CAUSADO | | |
| | | | |
| 04080110000000 | COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 04080111000000 | IMPUESTO A CARGO | | |
| | | | |
| 04080112000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 04080113000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 04080114000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 04080115000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| 04090000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04090001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 04090002000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 04090003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04090004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 04090005000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 04090007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| 04090010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| 04090011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04090012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 04090013000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 04090014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04090015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| 04090016000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 04090018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| 04090020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| 04090021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04090022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 04090023000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 04090024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04090025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 04090026000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 04090028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04090030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| 04090031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | PARTES RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04100000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04100001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | PARTES NO RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04100002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04100003000000 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04100004000000 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | ||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | |||||
| | 11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | |||||
| | | | | | |||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 04110000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 04110001000000 | TOTAL | | | | |||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) | CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 12.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO | I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D016000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| 04120000000000 | ENERO | | | |
| 04120001000000 | FEBRERO | | | |
| 04120002000000 | MARZO | | | |
| 04120003000000 | ABRIL | | | |
| 04120004000000 | MAYO | | | |
| 04120005000000 | JUNIO | | | |
| 04120006000000 | JULIO | | | |
| 04120007000000 | AGOSTO | | | |
| 04120008000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 04120009000000 | OCTUBRE | | | |
| 04120010000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 04120011000000 | DICIEMBRE | | | |
| | | | | |
| 04120012000000 | TOTAL | | | |
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 04130001000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | |
| | | | |
| 04130002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130009000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130010000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130011000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 04130012000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| 04130013000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130014000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 04130015000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | | | |
| | COMO RECAUDADOR | | |
| | | | |
| 04130016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130017000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130018000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130021000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 04130022000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 04130023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 04130024000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 04130025000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 04130026000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| | | | |
| 04130027000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 04130028000000 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 04130029000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 04130030000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 04130031000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 04130032000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | |
| | | | |
| 04130033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 04130034000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| 04130035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130036000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 04130037000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| | | | |
| 04130038000000 | CORRESPONDIENTE A: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130039000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 04130041000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 04130042000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 04130043000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 04130044000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 04130045000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 04130046000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 04130047000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | DERECHOS | | |
| | | | |
| 04130048000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 04130049000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| 04130050000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: | |||
| | | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| | | |
| 04140000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 04140001000000 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | MAS-MENOS: | |
| | | |
| 04140002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | |
| 04140003000000 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 04140004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 04140005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 04140006000000 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| 04140007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MAS: | |
| 04140008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04140009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 04140010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 04140011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 04140012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 04140013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 04140014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 04140015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS O MENOS: | |
| | | |
| 04140016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| 04140017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 04140018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| | | |
| 04140019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENO AL PRIMER EMPLEO | |
| 04140020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 04140021000000 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 04140022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 04140023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 04140024000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 04140025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| 04140026000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 04140027000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 04140028000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 04140029000000 | INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO | |
| 04140030000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES | |
| 04140031000000 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 04140032000000 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 04140033000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 04140034000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| 04140035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 04140036000000 | MULTAS | |
| 04140037000000 | COMEDORES | |
| 04140038000000 | COMIDAS Y CENAS | |
| 04140039000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| 04140040000000 | CASTIGOS | |
| 04140041000000 | QUITAS | |
| 04140042000000 | FRAUDES | |
| 04140043000000 | PROVISIONES | |
| 04140044000000 | COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS | |
| 04140045000000 | VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS | |
| 04140046000000 | EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| 04140047000000 | QUEBRANTOS | |
| 04140048000000 | COMISIONES | |
| 04140049000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 04140050000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 04140051000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| 04140052000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 04140053000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 04140054000000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 04140055000000 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | |
| 04140056000000 | AMORTIZACION CONTABLE | |
| 04140057000000 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 04140058000000 | AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA | |
| 04140059000000 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | |
| 04140060000000 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |
| 04140061000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 04140062000000 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 04140063000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 04140064000000 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 04140065000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |
| | | |
| 04140066000000 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | |
| 04140067000000 | PRESTACIONES AL PERSONAL | |
| 04140068000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| 04140069000000 | OTROS GASTOS | |
| 04140070000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. | |
| 04140071000000 | GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| | | |
| 04140072000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 04140073000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 04140074000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 04140075000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| 04140076000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 04140077000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 04140078000000 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 04140079000000 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 04140080000000 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| 04140081000000 | 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS | |
| 04140082000000 | PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN | |
| 04140083000000 | AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | |
| 04140084000000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 04140085000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 04140086000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 04140087000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 04140088000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO | |
| 04140089000000 | EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO Y QUE NO EXCEDIO EN SU CONJUNTO EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEL EJERCICIO | |
| 04140090000000 | EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO DEBIDIDO A LA ACUMULACION DE INGRESOS POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES | |
| 04140091000000 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 04140092000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 04140093000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 04140094000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04140095000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 04140096000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| 04140097000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 04140098000000 | COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | |
| 04140099000000 | RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS | |
| 04140100000000 | RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 04140101000000 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | |
| 04140102000000 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| 04140103000000 | CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO | |
| 04140104000000 | INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS | |
| 04140105000000 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| 04140106000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 04140107000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 04140108000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| 04140109000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 04140110000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 04140111000000 | INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 04140112000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 04140113000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 04140114000000 | DE GASTOS | |
| 04140115000000 | DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS | |
| 04140116000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | 15.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
| | | | | | ||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04150000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 04150001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||||
| 04150002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||||||
| 04150003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | ||||||
| 04150004000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | |
| | | | | |
| | ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2002 | | | |
| | | | | |
| 04150005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL. | | | |
| 04150006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 04150007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 04150008000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 04150005000000 AL 04150008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| 04150009000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 04150010000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 04150011000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 04150012000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 04150009000000 AL 04150012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2001 A 2010, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2011. | | | |
| | | | | |
| 04150013000000 | (MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:) | | | |
| | | | | |
| | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 04150013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. | | | |
| | | | | |
| 04150014000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 39 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | 2009 |
| | | | | |
| 04160000000000 | SALDO INICIAL CUFIN | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 04160001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160002000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | |
| | MAS: | | | |
| 04160003000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160004000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 04160005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160006000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| 04160007000000 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160008000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 04160009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160010000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04160011000000 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160012000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 04160013000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160014000000 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 04160015000000 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2011) | | | |
| 04160016000000 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | POR: | | | |
| 04160017000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| 04160018000000 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 04160019000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 04160020000000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | |
| | | | | |
| 04160021000000 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04160022000000 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | |
| 04160023000000 | P.T.U. | | | |
| 04160024000000 | NETO | | | |
| 04160025000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160026000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | |
| | | | | |
| 04160027000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04160028000000 | I.S.R. TITULO II | | | |
| 04160029000000 | P.T.U. | | | |
| 04160030000000 | NETO | | | |
| 04160031000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160032000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 04160033000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04160034000000 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| 04160035000000 | P.T.U. | | | |
| 04160036000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| 04160037000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160038000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | |
| | | | | |
| 04160039000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04160040000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 04160041000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160042000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 04160043000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 04160044000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160045000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2011 | | | |
| | | | | |
| 04160046000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04160047000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 04160048000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | |
| 04160049000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160050000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 04160051000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 04160052000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 04160053000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 04170000000000 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | | | |
| | POR: | | | |
| 04170001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 04170002000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| 04170003000000 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 04170004000000 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | POR: | | | |
| 04170005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 04170006000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | MENOS: | | | |
| 04170007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| | IGUAL A: | | |
| 04170008000000 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | POR: | | |
| 04170009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | |
| | IGUAL A: | | |
| 04170010000000 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | |
| | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | |
| | | | |
| 04170011000000 | RESULTADO FISCAL | | |
| | MAS: | | |
| 04170012000000 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | | |
| | MENOS: | | |
| 04170013000000 | P.T.U. DEL EJERCICIO | | |
| 04170014000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | | |
| 04170015000000 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO | | |
| | IGUAL A: | | |
| 04170016000000 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | |
| | MENOS: | | |
| 04170017000000 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | |
| | IGUAL A: | | |
| 04170018000000 | RESULTADO | | |
| | POR: | | |
| 04170019000000 | FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | |
| | IGUAL A: | | |
| 04170020000000 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 04170021000000 | CUFINRE TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | ||||||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | ||||
| | 18.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | ||||
| | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | | | | ||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 04180000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 04180001000000 | TOTAL | | | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | 19.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TIPO DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| 04190000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| 04190001000000 | TOTAL | | | | |||||||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| |
| PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (ISR) |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | |||||
| | 20.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |||||
| | | | | | |||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 04200000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||
| | | | | | |||||
| 04200001000000 | TOTAL | | | | |||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||||
| | 21.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 04210000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 04210001000000 | TOTAL | | | | |||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | ||||
| PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | 22.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D052000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 04220000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| 04220001000000 | TOTAL | | | | ||||||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| |
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA | OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 23.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| 04230000000000 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | | | |
| | | | | |
| 04230001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | | |
| 04230002000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | | |
| 04230003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| | | | | |
| 04230004000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| 04230005000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| | | | | |
| 04230006000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
| | | | | |
| 04230007000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | | | |
| 04230008000000 | INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | | | |
| 04230009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| | | | | |
| 04230010000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| 04230011000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| 04230012000000 | ([EJERCICIO EN QUE SE APLICO:]) | | | |
| | | | | |
| 04230013000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| 2009 | 2008 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 24.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO | |
| | | |
| 04240000000000 | INGRESOS POR INTERESES | |
| 04240001000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| 04240002000000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| 04240003000000 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| 04240004000000 | OTROS PRODUCTOS | |
| 04240005000000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR) | |
| 04240006000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| 04240007000000 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES (SALDO ACREEDOR) | |
| 04240008000000 | OTROS | |
| | | |
| 04240009000000 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MENOS | |
| | | |
| 04240010000000 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 04240011000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| | | |
| 04240012000000 | INGRESOS HISTORICOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 04240013000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 04240014000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 04240015000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| 04240016000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 04240017000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 04240018000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 04240019000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 04240020000000 | INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO | |
| 04240021000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES | |
| 04240022000000 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 04240023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 04240024000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04240025000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 04240026000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES | |
| 04240027000000 | UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO | |
| 04240028000000 | COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | |
| 04240029000000 | RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS | |
| 04240030000000 | RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 04240031000000 | RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS | |
| 04240032000000 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS | |
| 04240033000000 | CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO | |
| 04240034000000 | INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS | |
| 04240035000000 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | |
| 04240036000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 04240037000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 04240038000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS | |
| 04240039000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 04240040000000 | INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 04240041000000 | RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 04240042000000 | AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS | |
| 04240043000000 | OTROS | |
| | | |
| 04240044000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 25.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D024000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | |
| | | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | |
| | | | | |
| 04250000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 04250001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | |
| | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | |
| | | | | |
| 04250002000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 04250003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO EN PESOS | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 26.-INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIONDE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 04D024000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES. | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | |
| | | |
| 04260000000000 | SERVICIOS | SI,NO |
| 04260001000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | DATO |
| | | |
| 04260002000000 | LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | SI,NO |
| | | |
| 04260003000000 | LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | SI,NO |
| 04260004000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | DATO |
| 04260005000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE |
| | | |
| 04260006000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) | DATO |
| 04260007000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE |
| | | |
| 04260008000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) | DATO |
| 04260009000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | IMPORTE |
| | | |
| 04260010000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | SI,NO |
| 04260011000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO |
| 04260012000000 | FECHA DEL OFICIO | DD/MM/AAAA |
| | | |
| 04260013000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | SI,NO |
| 04260014000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | DD/MM/AAAA |
| | | |
| 04260015000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | SI,NO |
| 04260016000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO |
| 04260017000000 | FECHA DEL OFICIO | DD/MM/AAAA |
| | | |
| 04260018000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | SI,NO,NA |
| 04260019000000 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | SI,NO,NA |
| 04260020000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | DD/MM/AAAA |
| | | |
| 04260021000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | SI,NO,NA |
| | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| 04260022000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | SI,NO |
| 04260023000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | SI,NO |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| | | |
| 04260024000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO |
| 04260025000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO |
| 04260026000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO |
| | | |
| | ASESORES | |
| | | |
| 04260027000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO |
| 04260028000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO |
| 04260029000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 04260030000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | SI,NO |
| 04260031000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 04260032000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 25 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | SI,NO |
| 04260033000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 04260034000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 25 DEL DICTAMEN | SI,NO |
| 04260035000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 04260036000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | SI,NO,NA |
| 04260037000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | DATO |
| 04260038000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | IMPORTE |
| 04260039000000 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | SI,NO,NA |
| | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 04260040000000 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | SI,NO |
| | | |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 25 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 04260041000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260042000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260043000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260044000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | |
| | | |
| 04260045000000 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 04260046000000 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | IMPORTE |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| 04260047000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | SI,NO |
| 04260048000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | IMPORTE |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| 04260049000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO,NA |
| 04260050000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 04260051000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO,NA |
| 04260052000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 04260053000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 04260054000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 04260055000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 04260056000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| 04260057000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | SI,NO,NA |
| 04260058000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260059000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260060000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260061000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | IMPORTE |
| 04260062000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | IMPORTE |
| 04260063000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 04260064000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
| | | |
| 04260065000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | SI,NO |
| 04260066000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 04260067000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| 04260068000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | SI,NO |
| 04260069000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 04260070000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| 04260071000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | SI,NO |
| 04260072000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 04260073000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 27.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO | ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | |
| | | | | |
| | | | | |
| 04270000000000 | CONSTRUCCIONES | | | |
| 04270001000000 | TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 04270002000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA (FUENTES RENOVABLES) | | | |
| 04270003000000 | ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | |
| 04270004000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 04270005000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | | |
| 04270006000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | | |
| 04270007000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | |
| 04270008000000 | HERRAMIENTAS | | | |
| 04270009000000 | MOLDES | | | |
| 04270010000000 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | | |
| 04270011000000 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | |
| 04270012000000 | TERRENOS | | | |
| | | | | |
| 04270013000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | ISR ENAJENACIONES Y BAJAS | IETU ADQUISICIONES | IETU ENAJENACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 28- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| 04280000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 04280001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| 04280002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| 04280003000000 | OTROS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 04280004000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| 04280005000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| 04280006000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| 04280007000000 | OTROS | |
| 04280008000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 04280009000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 04280010000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a) ) | |
| 04280011000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 04280012000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 04280013000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| 04280014000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| 04280015000000 | OTROS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 04280016000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 04280017000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 04280018000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| 04280019000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| 04280020000000 | OTROS | |
| 04280021000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 04280022000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 29.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| 04290000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 04290001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 04290002000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 04290003000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 04290004000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| 04290005000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| 04290006000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 04290007000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 04290008000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 04290009000000 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | |
| 04290010000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | |
| 04290011000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | |
| 04290012000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| 04290013000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| 04290014000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | |
| 04290015000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | |
| 04290016000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | |
| 04290017000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | |
| 04290018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE | |
| 04290019000000 | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| 04290020000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. | |
| | | |
| 04290021000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) | |
| 04290022000000 | TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 | |
| 04290023000000 | MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | |
| 04290024000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS | |
| 04290025000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| 04290026000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 04290027000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES | |
| 04290028000000 | MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| 04290029000000 | MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | |
| | | |
| | INTEGRACION DE LA BASE GRAVABLE DEL IETU | |
| | | |
| 04290030000000 | ENAJENACION DE BIENES | |
| 04290031000000 | EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES | |
| 04290032000000 | PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 04290033000000 | EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 04290034000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| 04290035000000 | EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| 04290036000000 | OTROS INGRESOS GRAVADOS | |
| 04290037000000 | INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO | |
| 04290038000000 | INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILILACIONES DEL EXTRANJERO | |
| 04290039000000 | INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO | |
| 04290040000000 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| 04290041000000 | TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS | |
| 04290042000000 | EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES | |
| 04290043000000 | EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 04290044000000 | EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES | |
| 04290045000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) | |
| 04290046000000 | CONTRIBUCIONES A CARGO | |
| 04290047000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | |
| 04290048000000 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS | |
| 04290049000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | |
| 04290050000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | |
| 04290051000000 | DONATIVOS | |
| 04290052000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 04290053000000 | QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS | |
| 04290054000000 | MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES | |
| 04290055000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | |
| 04290056000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | |
| 04290057000000 | OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 04290058000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 04290059000000 | BASE GRAVABLE | |
| 04290060000000 | DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL | |
| | | |
| 04290061000000 | BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL | |
| 04290062000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| 04290063000000 | CREDITO FISCAL | |
| | | |
| | SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: | |
| | | |
| 04290064000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 04290065000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| 04290066000000 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | |
| 04290067000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | |
| | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | |
| | | |
| 04290068000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | |
| 04290069000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | |
| 04290070000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| 04290071000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| 04290072000000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 04290073000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 04290074000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 04290075000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| 04290076000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 04290077000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 04290078000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | |
| 04290079000000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | |
| | OTROS DATOS | |
| | | |
| 04290080000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | |
| 04290081000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | |
| 04290082000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 30.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D053000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | |
| | | | | |
| | IMPORTACIONES | | | |
| | | | | |
| 04300000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 04300001000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | EXPORTACIONES | | | |
| | | | | |
| 04300002000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 04300003000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO | RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | PROGRAMA O DECRETO | PAIS DE PROCEDENCIA |
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 31.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | RFC | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "04D023000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | | |
| | | | | |
| 04310000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 04310001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
| LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
| TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO. |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | |
| | | |
| 04320000000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | SI,NO |
| 04320001000000 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | SI,NO |
| | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | | |
| 04320002000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | SI,NO |
| 04320003000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | SI,NO |
| 04320004000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | SI,NO |
| 04320005000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | SI,NO |
| 04320006000000 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | SI,NO |
| 04320007000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | SI,NO |
| 04320008000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | SI,NO |
| 04320009000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | SI,NO |
| 04320010000000 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. | SI,NO,NA |
| | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | | |
| 04320011000000 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 04320002000000 AL 04320010000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | | |
| 04320012000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D080000 A 04D100000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | SI,NO,NA |
| 04320013000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) | |
| | | |
| 04320014000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D101000 A 04D114000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | SI,NO,NA |
| 04320015000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 04320016000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D117000 A 04D118000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | SI,NO,NA |
| 04320017000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 04320018000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D119000 A 04D123000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. | SI,NO |
| 04320019000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO |
| | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 04320020000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D124000 A 04D125000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | SI,NO,NA |
| 04320021000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | |
| | | |
| 04320022000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D126000 A 04D127000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | SI,NO |
| 04320023000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | |
| | | |
| 04320024000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 04D128000 A 04D131000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO. | SI,NO,NA |
| 04320025000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | SI,NO,NA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) | |
| | | |
| 04330000000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 04260057000000 Y/O 04260064000000, DEL ANEXO 26, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 04330001000000 | EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 04330000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR) | |
| | | |
| 04330002000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 04330003000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| 04330004000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 04330005000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: | |
| | NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 04330006000000 A 04330018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 04260018000000 DEL ANEXO 26 | |
| | | |
| 04330006000000 | 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. | SI,NO |
| 04330007000000 | 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR. | SI,NO |
| 04330008000000 | 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. | SI,NO |
| 04330009000000 | 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 04330010000000 | 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 04330011000000 | 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 04330012000000 | 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 04330013000000 | 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 04330014000000 | 9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | SI,NO |
| 04330015000000 | 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. | SI,NO |
| 04330016000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. | SI,NO,NA |
| 04330017000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. | SI,NO,NA |
| | | |
| 04330018000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | SI,NO |
| 04330019000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 04330020000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN | SI,NO,NA |
| 04330021000000 | EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 04330022000000 | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| 04330023000000 | EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| | | |
| | DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR) | |
| | | |
| 04330024000000 | VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. | SI,NO,NA |
| 04330025000000 | VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | SI,NO,NA |
| | | |
| | EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: | |
| 04330026000000 | CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| 04330027000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 04330028000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR) | |
| | | |
| 04330029000000 | VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | SI,NO |
| 04330030000000 | EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO |
| 04330031000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | SI,NO,NA |
| 04330032000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| 04330033000000 | VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 04330029000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO | SI,NO |
| 04330034000000 | EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| | | |
| | METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS * | |
| | | |
| 04330035000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | SI,NO |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU). | |
| 04330036000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL | SI,NO |
| 04330037000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | SI,NO,NA |
| 04330038000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | SI,NO,NA |
| 04330039000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | SI,NO,NA |
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011. |
| INDICE | CONCEPTO | | |||
| | | | |||
| | DATOS DE IDENTIFICACION | | |||
| | | | |||
| | CONTRIBUYENTE : | | |||
| | | | |||
| 09A000000 | RFC | | |||
| 09A001000 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | | |||
| 09A002000 | CURP: | | |||
| | DOMICILIO FISCAL: | | |||
| 09A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | |||
| 09A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | |||
| 09A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | |||
| 09A006000 | CODIGO POSTAL: | | |||
| 09A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | |||
| 09A008000 | CIUDAD O POBLACION: | | |||
| 09A009000 | TELEFONO: | | |||
| 09A010000 | CORREO ELECTRONICO: | | |||
| 09A011000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | | |||
| 09A012000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | | |||
| | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | | |
| 09C000000 | RFC: | |
| 09C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| 09C002000 | NACIONAL | |
| 09C003000 | EXTRANJERO: | |
| 09C004000 | CURP: | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 09C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 09C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 09C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 09C008000 | CODIGO POSTAL: | |
| 09C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 09C010000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 09C011000 | TELEFONO | |
| 09C012000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| 09C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | |
| 09C014000 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| 09C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | |
| 09C016000 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | |
| 09C017000 | FECHA DE DESIGNACION | |
| | CONTADOR PUBLICO: | | |||
| | | | |||
| 09B000000 | RFC | | |||
| 09B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | |||
| 09B002000 | CURP: | | |||
| 09B003000 | NUMERO DE REGISTRO: | | |||
| | DOMICILIO FISCAL: | | |||
| 09B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | |||
| 09B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | |||
| 09B006000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | |||
| 09B007000 | CODIGO POSTAL: | | |||
| 09B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | |||
| 09B009000 | CIUDAD O POBLACION: | | |||
| 09B010000 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: | | |||
| 09B011000 | CORREO ELECTRONICO: | | |||
| 09B012000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE: | | |||
| 09B013000 | NOMBRE DEL DESPACHO: | | |||
| 09B014000 | RFC DEL DESPACHO: | | |||
| 09B015000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: | | |||
| INDICE | CONCEPTO | |
| | | |
| | DATOS GENERALES | |
| | | |
| | | |
| 09D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | |
| | | |
| 09D001000 | ADMINISTRACION LOCAL | |
| | | |
| 09D002000 | OBLIGATORIO U OPTATIVO | |
| | | |
| 09D003000 | TIPO DE INSTITUCION | |
| | | |
| 09D004000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 09D005000 | PRIMER DICTAMEN | |
| 09D006000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | |
| 09D007000 | EMPRESA PARAESTATAL | |
| 09D008000 | EMPRESA FILIAL | |
| 09D009000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| 09D010000 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| | | |
| 09D011000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| 09D012000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | | |
| 09D013000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| 09D014000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| | | |
| 09D015000 | TIPO DE OPINION | |
| | | |
| 09D016000 | ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14) | |
| | | |
| | RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: | |
| 09D017000 | RFC 1 | |
| 09D018000 | RFC 2 | |
| 09D019000 | RFC 3 | |
| 09D020000 | RFC 4 | |
| 09D021000 | RFC 5 | |
| | | |
| | EFECTOS FISCALES | |
| | | |
| 09D022000 | EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17) | |
| | | |
| 09D023000 | EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 33) | |
| | | |
| 09D024000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 27 Y 28) | |
| 09D025000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| 09D026000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| | | |
| 09D027000 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| 09D028000 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. ( EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30) | |
| | | |
| | OTROS ASPECTOS | |
| | | |
| 09D029000 | EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| 09D030000 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | |
| | | |
| 09D031000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
| 09D032000 | NUMERO DE OFICIO 1 | |
| 09D033000 | FECHA DEL OFICIO 1 | |
| 09D034000 | NUMERO DE OFICIO 2 | |
| 09D035000 | FECHA DEL OFICIO 2 | |
| 09D036000 | NUMERO DE OFICIO 3 | |
| 09D037000 | FECHA DEL OFICIO 3 | |
| | | |
| 09D038000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
| 09D039000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | |
| 09D040000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | |
| 09D041000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | |
| 09D042000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | |
| 09D043000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | |
| 09D044000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | |
| | | |
| 09D045000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) | |
| 09D046000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) | |
| | | |
| | OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| | | |
| 09D047000 | REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12) | |
| 09D048000 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ALGUN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13) | |
| 09D049000 | CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20) | |
| 09D050000 | CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21) | |
| 09D051000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO ( EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22) | |
| 09D052000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 24) | |
| 09D053000 | EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 32) | |
| | | |
| | DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | |
| | | |
| | GENERALIDADES FISCALES | |
| | | |
| 09D054000 | TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS. | SI,NO |
| 09D055000 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | SI,NO |
| 09D056000 | CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION). | SI,NO |
| | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO | |
| 09D057000 | MANUAL | SI,NO |
| 09D058000 | MECANIZADO | SI,NO |
| 09D059000 | ELECTRONICO | SI,NO |
| 09D060000 | COMBINADO | SI,NO |
| | | |
| | CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | |
| 09D061000 | DIARIO | SI,NO |
| 09D062000 | MAYOR | SI,NO |
| 09D063000 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS | SI,NO |
| 09D064000 | SOCIOS O ACCIONISTAS | SI,NO |
| | | |
| 09D065000 | TIENE EMPLEADOS | SI,NO |
| 09D066000 | EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | SI,NO |
| | | |
| | COMPROBANTES FISCALES | |
| | | |
| 09D067000 | EXPIDIO COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | SI,NO |
| 09D068000 | OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO, DE LA L.I.S.R. | SI,NO |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |
| | | |
| | DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: | |
| | | |
| 09D069000 | EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ). | SI,NO,NA |
| 09D070000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D071000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO A) DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D072000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO A) DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D073000 | OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D074000 | EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D075000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 86-A DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MNISCELANEA FISCAL PARA 2011). | SI,NO,NA |
| 09D076000 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. | SI,NO,NA |
| 09D077000 | EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. | SI,NO,NA |
| | | |
| | INGRESOS (I.S.R.) | |
| | | |
| | CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES | |
| | | |
| 09D078000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | SI,NO |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: | |
| | | |
| 09D079000 | CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION VIII DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D080000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D081000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D082000 | EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D083000 | EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES. | SI,NO,NA |
| 09D084000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D085000 | EN EL CASO DE QUEBRANTOS DIVERSOS REUNIERON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LEY | SI,NO |
| 09D086000 | CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIG | SI,NO |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 09D087000 | INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIG INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO | SI,NO |
| 09D088000 | DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL. | SI,NO |
| 09D089000 | LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS | SI,NO |
| 09D090000 | EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LEY | SI,NO |
| 09D091000 | EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY | SI,NO |
| 09D092000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| 09D093000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 234 Y 236 DE LA LEY) | SI,NO,NA |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) | |
| | | |
| 09D094000 | EN EL CASO DE LAS INSITUCIONES DE SEGUROS UNICAMENTE DEDUJO POR CONCEPTO DE RESERVAS, LA CREACION O INCREMENTO DE LAS DE RIESGOS EN CURSO, POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS Y POR VENCIMIENTOS, ASI COMO DE LAS DE RIESGOS CATASTROFICOS (ARTICULO 54 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D095000 | EN EL CASO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, CUANDO ESTUVIERE AUTORIZADA PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEDUJO LA CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS ANTES MENCIONADOS, ASI COMO LAS OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO (ARTICULO 54 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D096000 | AL TERMINO DE UN EJERCICIO DISMINUYO LAS RESERVAS ANTES SEÑALADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, EN RELACION CON LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE HAYA ACUMULADO COMO INGRESO EN ESE EJERCICIO. ESTO SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DE DICHAS RESERVAS DESTINADAS AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES (ARTICULO 54 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D097000 | EN EL CASO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 46 DE LA LEY, CONSIDERO, ADICIONALMENTE, COMO CREDITOS LOS TERRENOS Y LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN INVERSIONES AUTORIZADAS PARA GARANTIZAR LAS RESERVAS DEDUCIBLES (ARTICULO 55 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D098000 | CUANDO SE ENAJENARON TERRENOS Y ACCIONES QUE REPRESENTEN INVERSIONES AUTORIZADAS PARA GARANTIZAR LAS RESERVAS DEDUCIBLES, EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DE LOS MISMOS, SEGUN CORRESPONDA, NO SE ACTUALIZARON (ARTICULO 55 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D099000 | PARA EL CASO DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS DEDUJO, PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR Y LA DE CONTINGENCIA (ARTICULO 56 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D100000 | CUANDO AL TERMINO DE UN EJERCICIO PROCEDA DISMINUIR LAS RESERVAS ANTES SEÑALADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN RELACION CON LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE ACUMULO COMO INGRESO EN ESE EJERCICIO (ARTICULO 56 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D101000 | CUANDO SE ADQUIRIERON BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 29 DE ESTA LEY (ARTICULO 57 DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D102000 | DEDUJO RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS PROVENIENTES DE FIANZAS QUE NO ESTUVIERON DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR F-2.3 EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 23 DE FEBRERO DE 2009. | SI,NO,NA |
| 09D103000 | DEDUJO FISCALMENTE SINIESTROS PROVENIENTES DE PRIMAS PAGADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y NO LE ES APLICABLE LA REGLA I.3.3.1.1 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011. | SI,NO,NA |
| 09D104000 | PARA LA DETERMINACION DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS CONSIDERO LOS CREDITOS QUE SEAN A CARGO DE PERSONAS FISICAS Y NO PROVENGAN DE SUS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, QUE HAYAN SIDO A LA VISTA, A PLAZO MENOR DE UN MES O A PLAZO MAYOR SI SE COBRARON ANTES DEL MES. | SI,NO,NA |
| 09D105000 | TIENE SALDO DE GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS, POR HABER APLICADO EL ARTICULO 53-A, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA EL 2001. | SI,NO,NA |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE: | |
| 09D106000 | CONSIDERO EL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS. | SI,NO |
| 09D107000 | INCLUYO DICHO SALDO EN LA DETERMINACION DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS PARA EFECTOS DE DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEL EJERCICIO. | SI,NO |
| 09D108000 | DISMINUYO EL SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR EN EL EJERCICIO DICTAMINADO DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS (ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCION XXV, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002). | SI,NO |
| 09D109000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO |
| 09D110000 | EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO |
| 09D111000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 09D112000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | SI,NO |
| 09D113000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 09D114000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | SI,NO |
| 09D115000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 09D116000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) | SI,NO |
| 09D117000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY | SI,NO |
| 09D118000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE SOCIEDADES MERCANTILES PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRAS) | SI,NO |
| 09D119000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY | SI,NO |
| 09D120000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) | SI,NO |
| 09D121000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY | SI,NO |
| 09D122000 | ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRA) | SI,NO |
| 09D123000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY | SI,NO |
| | | |
| | RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA | |
| | | |
| 09D124000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | SI,NO,NA |
| 09D125000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR. | SI,NO,NA |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 09D126000 | TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY). | SI,NO |
| | | |
| 09D127000 | EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA CONSIDERA LOS INTERESES QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEFINE COMO TALES (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | SI,NO |
| 09D128000 | PARA DETERMINAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA INTEGRO EL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO. | SI,NO |
| 09D129000 | EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS, SUMA LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LAS RESERVAS MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE PENSIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | SI,NO |
| 09D130000 | EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS, RESTA LOS INTERESES QUE SE ACREDITEN A LAS RESERVAS MATEMATICAS REFERIDAS EN EL PUINTO ANTERIOR Y LOS INTERESES ADICIONALES DEVENGADOS A FAVOR DE LOS ASEGURADOS (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | SI,NO |
| 09D131000 | TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, CUANDO LOS INTERESES REALES SEAN MAYORES A LA CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES CONSIDERA EL EXCEDENTE COMO INGRESO AFECTO AL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D132000 | TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS CUANDO SE DISMINUYAN LAS RESERVAS REFERIDAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES ESTA DISMINUCION SE CONSIDERA INGRESO AFECTO AL PAGO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO EN EL QUE PROCEDA LA DISMINUCION, ESTO SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DE RESERVAS DESTINADAS AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: | |
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| 09D133000 | EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA NEGATIVO PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS, SUMAN LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LAS RESERVAS MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE PENSIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y LOS INTERESES DEVENGADOS A SU FAVOR SOBRE LOS RECURSOS AFECTOS A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA Y SE RESTAN LOS INTERESES QUE SE ACREDITEN A LAS RESERVAS MATEMATICAS REFERIDAS EN EL PUNTO ANTERIOR Y LOS INTERESES ADICIONALES DEVENGADOS A FAVOR DE LOS ASEGURADOS (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D134000 | DEDUCE LA CREACION O INCREMENTO DE LAS RESERVAS MATEMATICAS VINCULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA, O DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO LA CREACION O INCREMENTO QUE DICHAS INSTITUCIONES REALICEN DE LOS FONDOS DE ADMINISTRACION LIGADOS A LOS SEGUROS DE VIDA (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D135000 | LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, EFECTUA LA DEDUCCION POR LA CREACION O INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL, ASI COMO DE LAS OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO CUMPLIO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON ESTA ULTIMA LEY, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D136000 | DEDUCE TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE SEGUROS DE TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 8 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, LA CREACION O INCREMENTO DE RESERVAS CATASTROFICAS EN LA PARTE QUE EXCEDA A LOS INTERESES REALES (ARTICULO 5 FRACCION V DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D137000 | LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY). | SI,NO,NA |
| 09D138000 | EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIERON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008). | SI,NO,NA |
| 09D139000 | EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUCE LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010). | SI,NO,NA |
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| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | |
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| 09D140000 | EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE) | SI,NO |
| 09D141000 | EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011) | SI,NO,NA |
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| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
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| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | |
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| 09D142000 | REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SI,NO |
| 09D143000 | CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. | SI,NO |
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| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | |
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| | REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
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| 09D144000 | APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS | SI,NO |
| 09D145000 | INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. | SI,NO |
| 09D146000 | REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). | SI,NO |
| 09D147000 | CONSIDERO LAS INDEMNIZACIONES COMO OBJETO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SI,NO |
| 09D148000 | EN LOS CASOS DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR ROBO O PERDIDA TOTAL DE AUTOMOVILES A PERSONAS MORALES Y FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DICHAS PERSONAS AL EXPEDIR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, TRASLADARON A LA ASEGURADORA UNA CANTIDAD POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | SI,NO |
| 09D149000 | EN CASO AFIRMATIVO, ACREDITO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO EN DICHA OPERACIONES | SI,NO |
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| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (IVA). | |
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| 09D150000 | PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRATANDOSE DE LA ENAJENACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES USADOS, PROVENIENTES DE ASEGURADOS PERSONAS FISICAS QUE NO TRASLADEN EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO DICHO IMPUESTO, APLICO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | SI,NO,NA |
| 09D151000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL COSTO DE ADQUISICION QUE EL CONTRIBUYENTE DISMINUYO DEL PRECIO PACTADO POR LA VENTA DEL BIEN SALVADO, FUE UN PAGO DIFERENTE EFECTUADO EN FORMA INDEPENDIENTE A LA INDEMNIZACION. | SI,NO,NA |
| 09D152000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO EFECTUADO POR LA ADQUISICION DEL BIEN SALVADO, FUE REGISTRADO EN CUENTAS DIFERENTES A LAS CUENTAS EN DONDE REGISTRO EL PAGO POR INDEMNIZACION. | SI,NO,NA |
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| | OBLIGACIONES (I.V.A.) | |
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| | CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: | |
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| 09D153000 | EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY). | SI,NO |
| 09D154000 | EN CASO AFIRMATIVO, PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. | SI,NO,NA |
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| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | |
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| | ESPECIFICAS DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.- OBLIGACIONES | |
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| 09D155000 | RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EL ULTIMO DIA DEL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 4 FRACCION I, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 09D156000 | RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE, CUANDO UNA PERSONA REALIZA VARIOS DEPOSITOS A PLAZO EN ESA MISMA INTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO, CUYO MONTO ACUMULADO EXCEDA DE $15,000 EN UN MES. (ARTICULO 4 FRACCION I, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 09D157000 | ENTERA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN EL PLAZO Y EN LOS TERMINOS QUE MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL EMITIO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. (ARTICULO 4 FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 09D158000 | RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE NO HUBIESE SIDO RECAUDADO EN EL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FONDOS EN LAS CUENTAS DEL CONTRIBUYENTE, EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE ALGUN DEPOSITO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS QUE TENGA ABIERTAS EN LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CORRESPONDA, HACIENDO EL ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. (ARTICULO 4 FRACCION IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
| 09D159000 | LLEVA UN REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE RECIBE, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. (ARTICULO 4 FRACCION VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). | SI,NO,NA |
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| | DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
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| | DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
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| 09D160000 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
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| | DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
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| | DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| 09D161000 | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
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| | ACTIVO | | | |
| | | | | |
| | INVERSIONES | | | |
| | | | | |
| 09010000000000 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | | |
| | | | | |
| | VALORES | | | |
| | | | | |
| 09010001000000 | GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | |
| | EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| | | | | |
| 09010002000000 | TASA CONOCIDA | | | |
| 09010003000000 | RENTA VARIABLE | | | |
| | | | | |
| 09010004000000 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09010005000000 | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 09010006000000 | VALORES OTORGADOS EN PRESTAMO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| | | | |
| 09010007000000 | VALUACION NETA | | |
| | | | |
| 09010008000000 | DEUDORES POR INTERESES | | |
| | | | |
| 09010009000000 | DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL | | |
| | | | |
| 09010010000000 | MENOS: DETERIORO DE VALORES | | |
| | | | |
| | VALORES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 09010011000000 | INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO | | |
| 09010012000000 | VALORES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 09010013000000 | TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 09010014000000 | TOTAL DE VALORES | | |
| | | | |
| 09010015000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | |
| | | | |
| 09010016000000 | REPORTO | | |
| | | | |
| | PRESTAMOS | | |
| | | | |
| 09010017000000 | SOBRE POLIZAS | | |
| 09010018000000 | CON GARANTIA | | |
| 09010019000000 | QUIROGRAFARIOS | | |
| 09010020000000 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | |
| 09010021000000 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | |
| 09010022000000 | CARTERA VENCIDA | | |
| 09010023000000 | DEUDORES POR INTERESES | | |
| | | | |
| 09010024000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | | |
| | | | |
| 09010025000000 | TOTAL DE PRESTAMOS | | |
| | | | |
| | INMOBILIARIAS | | |
| | | | |
| 09010026000000 | INMUEBLES | | |
| 09010027000000 | VALUACION NETA | | |
| | | | |
| 09010028000000 | MENOS: DEPRECIACION | | |
| | | | |
| 09010029000000 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | | |
| | | | |
| 09010030000000 | TOTAL DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09010031000000 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | | |
| | | | |
| | DISPONIBILIDAD | | |
| | | | |
| 09010032000000 | CAJA Y BANCOS | | |
| | | | |
| | DEUDORES | | |
| | | | |
| 09010033000000 | POR PRIMAS | | |
| 09010034000000 | AGENTES Y AJUSTADORES | | |
| 09010035000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| 09010036000000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | |
| 09010037000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09010038000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES | | |
| | | | |
| 09010039000000 | TOTAL DE DEUDORES | | |
| | | | |
| | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| | | | |
| 09010040000000 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 09010041000000 | DEPOSITOS RETENIDOS | | |
| 09010042000000 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES | | |
| 09010043000000 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGO EN CURSO | | |
| 09010044000000 | OTRAS PARTICIPACIONES | | |
| 09010045000000 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| 09010046000000 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| 09010047000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| | | | |
| 09010048000000 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| | | | |
| 09010049000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | |
| | | | |
| 09010050000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 09010051000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | |
| 09010052000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| | | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 09010053000000 | SUBSIDARIAS | | |
| 09010054000000 | ASOCIADAS | | |
| 09010055000000 | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 09010056000000 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 09010057000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 09010058000000 | MENOS: DEPRECIACION | | |
| | | | |
| 09010059000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| 09010060000000 | DIVERSOS | | |
| 09010061000000 | GASTOS AMORTIZABLES | | |
| | | | |
| 09010062000000 | MENOS: AMORTIZACION | | |
| | | | |
| 09010063000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | | |
| 09010064000000 | PRODUCTOS DERIVADOS | | |
| | | | |
| 09010065000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 09010066000000 | SUMA DEL ACTIVO | | |
| | | | |
| | PASIVO | | |
| | | | |
| | RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | DE RIESGO EN CURSO | | |
| | | | |
| 09010067000000 | VIDA | | |
| 09010068000000 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | |
| 09010069000000 | DAÑOS | | |
| 09010070000000 | FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| 09010071000000 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | | |
| | | | |
| | DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| 09010072000000 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | | |
| 09010073000000 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| 09010074000000 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | | |
| 09010075000000 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | | |
| 09010076000000 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | | |
| | | | |
| 09010077000000 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09010078000000 | PREVISION | | |
| 09010079000000 | RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| 09010080000000 | CONTINGENCIA | | |
| 09010081000000 | ESPECIALES | | |
| | | | |
| 09010082000000 | TOTAL DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09010083000000 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| 09010084000000 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES | | |
| | | | |
| | ACREEDORES | | |
| | | | |
| 09010085000000 | AGENTES Y AJUSTADORES | | |
| 09010086000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| 09010087000000 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 09010088000000 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 09010089000000 | TOTAL DE ACREEDORES | | |
| | | | |
| | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| | | | |
| 09010090000000 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 09010091000000 | DEPOSITOS RETENIDOS | | |
| 09010092000000 | OTRAS PARTICIPACIONES | | |
| 09010093000000 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09010094000000 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| | | | |
| 09010095000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | |
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| | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | | |
| | | | |
| | EMISION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 09010096000000 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 09010097000000 | OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09010098000000 | TOTAL DE EMISION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 09010099000000 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 09010100000000 | TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | | |
| | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | |
| | | | |
| 09010101000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09010102000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09010103000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09010104000000 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09010105000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | | |
| 09010106000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| 09010107000000 | IMPUESTOS LOCALES | | |
| 09010108000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL | | |
| 09010109000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 09010110000000 | APORTACIONES AL SAR | | |
| 09010111000000 | IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09010112000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 09010113000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | |
| | | | |
| 09010114000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | |
| | | | |
| 09010115000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 09010116000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | |
| 09010117000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| | | | |
| | OTROS PASIVOS | | |
| | | | |
| 09010118000000 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD | | |
| 09010119000000 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | | |
| 09010120000000 | OTRAS OBLIGACIONES | | |
| 09010121000000 | CREDITOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| 09010122000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | |
| | | | |
| 09010123000000 | SUMA DEL PASIVO | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | |
| | | | |
| 09010124000000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09010125000000 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | | |
| 09010126000000 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | | |
| 09010127000000 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | | |
| | | | |
| 09010128000000 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | |
| | | | |
| 09010129000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | | |
| | | | |
| | RESERVAS | | |
| | | | |
| 09010130000000 | LEGAL | | |
| 09010131000000 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 09010132000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 09010133000000 | TOTAL DE RESERVAS | | |
| | | | |
| 09010134000000 | SUPERAVIT POR VALUACION | | |
| | | | |
| 09010135000000 | SUBSIDIARIAS (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| | | | |
| 09010136000000 | INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| 09010137000000 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09010138000000 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09010139000000 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09010140000000 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| 09010141000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 09010142000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | |
| 09010143000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| | | | |
| 09010144000000 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010145000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| 09010146000000 | REMANENTE DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010147000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| 09010148000000 | DEFICIT DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010149000000 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010150000000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| | | | |
| 09010151000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| | | | |
| 09010152000000 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| 09010153000000 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| 09010154000000 | VALORES EN DEPOSITO | | |
| 09010155000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | |
| 09010156000000 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | |
| 09010157000000 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS | | |
| 09010158000000 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION | | |
| 09010159000000 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | | |
| 09010160000000 | RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09010161000000 | RECLAMACIONES CANCELADAS | | |
| 09010162000000 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09010163000000 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | | |
| 09010164000000 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES | | |
| 09010165000000 | CUENTAS DE REGISTRO | | |
| 09010166000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | |
| 09010167000000 | OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO | | |
| 09010168000000 | GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS | | |
| 09010169000000 | GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO | | |
| 09010170000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 09010171000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 |
| | | | |
| NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. | |||
| | | | | |
| 09020000000000 | PRIMAS EMITIDAS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 09020001000000 | PRIMAS CEDIDAS | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| | | | | |
| 09020002000000 | PRIMAS DE RETENCION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 09020003000000 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 09020004000000 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| | COSTO NETO DE ADQUISICION | | | |
| | | | | |
| 09020005000000 | COMISIONES A AGENTES | | | |
| 09020006000000 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | | |
| 09020007000000 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | |
| 09020008000000 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | | |
| 09020009000000 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | | |
| 09020010000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09020011000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | |
| | | | | |
| 09020012000000 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | |
| 09020013000000 | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | |
| 09020014000000 | RECLAMACIONES | | | |
| 09020015000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | |
| | | | | |
| 09020016000000 | UTILIDAD TECNICA | | | |
| | | | | |
| 09020017000000 | PERDIDA TECNICA | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | | |
| | | | | |
| 09020018000000 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | | |
| 09020019000000 | RESERVA DE PREVISION | | | |
| 09020020000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 09020021000000 | OTRAS RESERVAS | | | |
| 09020022000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | | |
| | | | | |
| 09020023000000 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | | |
| | | | | |
| 09020024000000 | UTILIDAD BRUTA | | |
| | | | |
| 09020025000000 | PERDIDA BRUTA | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| 09020026000000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| 09020027000000 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| 09020028000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 09020029000000 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| 09020030000000 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| 09020031000000 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09020032000000 | DE INVERSIONES | | |
| 09020033000000 | POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| 09020034000000 | POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| 09020035000000 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| 09020036000000 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| 09020037000000 | POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| 09020038000000 | OTROS | | |
| 09020039000000 | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| 09020040000000 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 09020041000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09020042000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 09020043000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| 09020044000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09020045000000 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09020046000000 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | | |
| 09020047000000 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| | | | |
| 09020048000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | |
| 09020049000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | | |
| 09020050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO | | |
| | | | |
| 09020051000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 09020052000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | |
| 09020053000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| | | | |
| 09020054000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 09020055000000 | PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 09020056000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 09020057000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| 09020058000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| | | | | |
| 09030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | |
| | | | | |
| 09030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | |
| 09030002000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | |
| 09030003000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | |
| 09030004000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| 09030005000000 | TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 09030006000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030007000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | |
| | | | | |
| 09030008000000 | UTILIDAD NETA | | | |
| 09030009000000 | PERDIDA NETA | | | |
| 09030010000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| 09030011000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |
| 09030012000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | |
| 09030013000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030014000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| 09030015000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | |
| | | | | |
| 09030016000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | |
| 09030017000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | |
| 09030018000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | |
| 09030019000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| 09030020000000 | TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 09030021000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030022000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | |
| | | | | |
| 09030023000000 | UTILIDAD NETA | | | |
| 09030024000000 | PERDIDA NETA | | | |
| 09030025000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| 09030026000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |
| 09030027000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | |
| 09030028000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030029000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| 09030030000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | |
| | | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CAPITAL GANADO | |||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CAPITAL GANADO | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |
| RESULTADO POR TENECIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| 09040000000000 | UTITLIDAD NETA | | | |
| 09040001000000 | PERDIDA NETA | | | |
| | | | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | | | |
| | | | | |
| 09040002000000 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | | |
| 09040003000000 | ESTIMACION PARA CASTIGO O DIFICIL COBRO | | | |
| 09040004000000 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | | |
| 09040005000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| 09040006000000 | AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TECNICAS | | | |
| 09040007000000 | PROVISIONES | | | |
| 09040008000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | | |
| 09040009000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | |
| 09040010000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| 09040011000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| | | | | |
| 09040012000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| | | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| | | | | |
| 09040013000000 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | | |
| 09040014000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | | |
| 09040015000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | | |
| 09040016000000 | CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO) | | | |
| 09040017000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | | |
| 09040018000000 | CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR | | | |
| 09040019000000 | CAMBIO EN DEUDORES | | |
| 09040020000000 | CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| 09040021000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| 09040022000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | | |
| 09040023000000 | CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD | | |
| 09040024000000 | CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| 09040025000000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| 09040026000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) | | |
| 09040027000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | |
| 09040028000000 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) | | |
| 09040029000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| 09040030000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 09040031000000 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 09040032000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 09040033000000 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| 09040034000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| 09040035000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 09040036000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 09040037000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 09040038000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 09040039000000 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 09040040000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 09040041000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 09040042000000 | COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| 09040043000000 | PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| 09040044000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 09040045000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09040046000000 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | | |
| 09040047000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | |
| 09040048000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 09040049000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 09040050000000 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 09040051000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 09040052000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09040053000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09040054000000 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) | | |
| | | | |
| 09040055000000 | AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| 09040056000000 | AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| 09040057000000 | OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040058000000 | TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | | |
| | | | |
| | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2011) | | |
| | | | |
| 09040059000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| 09040060000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | |
| 09040061000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | |
| 09040062000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| 09040063000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040064000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040065000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 09040066000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| CONCEPTO |
| |
| 4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| | | | | |
| | PRIMAS EMITIDAS | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| 09050000000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | | |
| 09050001000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | |
| 09050002000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | |
| | | | | |
| 09050003000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| 09050004000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | |
| 09050005000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| 09050006000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| 09050007000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | | |
| 09050008000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | |
| 09050009000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | |
| | | | | |
| 09050010000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| 09050011000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | |
| 09050012000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| 09050013000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| 09050014000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | | |
| 09050015000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | |
| 09050016000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | |
| 09050017000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | |
| | | | | |
| 09050018000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| 09050019000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | |
| 09050020000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | |
| 09050021000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | |
| | | | | |
| 09050022000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| 09050023000000 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| 09050024000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | |
| 09050025000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| 09050026000000 | TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | | | |
| | | | | |
| 09050027000000 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | | | |
| | | | | |
| | PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050028000000 | DE EMISION | | |
| 09050029000000 | DE PRORROGA | | |
| 09050030000000 | DE AUMENTO | | |
| 09050031000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS | | |
| 09050032000000 | DE PRIMAS DEL DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050033000000 | TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050034000000 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050035000000 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050036000000 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050037000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050038000000 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050039000000 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050040000000 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050041000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050042000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050043000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050044000000 | TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEVUELTAS | | |
| | | | |
| 09050045000000 | DIRECTAS | | |
| 09050046000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 09050047000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050048000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS | | |
| | | | |
| 09050049000000 | PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050050000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS | | |
| | | | |
| 09050051000000 | TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050052000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050053000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050054000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050055000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050056000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050057000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050058000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050059000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050060000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050061000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050062000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050063000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050064000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050065000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050066000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050067000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050068000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050069000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS UNICAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050070000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050071000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050072000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050073000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050074000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050075000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050076000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050077000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050078000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050079000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050080000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050081000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050082000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050083000000 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050084000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050085000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050086000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050087000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050088000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050089000000 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050090000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050091000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050092000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050093000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050094000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050095000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050096000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050097000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050098000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050099000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050100000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050101000000 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050102000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050103000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050104000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050105000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050106000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050107000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050108000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050109000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050110000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050111000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050112000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050113000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050114000000 | DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| 09050115000000 | DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050116000000 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050117000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050118000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050119000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050120000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050121000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050122000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050123000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050124000000 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO | | |
| | | | |
| 09050125000000 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050126000000 | POR REASEGURO TOMADO | | |
| 09050127000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050128000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050129000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| 09050130000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| 09050131000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050132000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE | | |
| 09050133000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS | | |
| 09050134000000 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050135000000 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO FLEXIBLE | | |
| 09050136000000 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR OTROS SEGUROS | | |
| 09050137000000 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| 09050138000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO | | |
| 09050139000000 | PROVISION DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050140000000 | TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| 09050141000000 | SOBRE FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050142000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050143000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050144000000 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050145000000 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050146000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | | |
| 09050147000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO | | |
| 09050148000000 | OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050149000000 | OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050150000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS | | |
| 09050151000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | | |
| 09050152000000 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | | |
| 09050153000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050154000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | | |
| | | | |
| 09050155000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 09050156000000 | RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09050157000000 | TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| 09050158000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | | |
| 09050159000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO | | |
| 09050160000000 | LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050161000000 | LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050162000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS | | |
| 09050163000000 | DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050164000000 | TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| 09050165000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| 09050166000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | COMISIONES A AGENTES | | |
| | | | |
| 09050167000000 | APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS | | |
| | | | |
| | COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| 09050168000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 09050169000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 09050170000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 09050171000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050172000000 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | | |
| 09050173000000 | SOBRE PRIMAS | | |
| 09050174000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050175000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| | COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 09050176000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 09050177000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 09050178000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 09050179000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050180000000 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | | |
| 09050181000000 | SOBRE PRIMAS | | |
| 09050182000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050183000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 09050184000000 | COMISIONES DIRECTAS | | |
| | | | |
| 09050185000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES | | |
| | | | |
| 09050186000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| 09050187000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 09050188000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 09050189000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050190000000 | SOBRE PRIMAS | | |
| 09050191000000 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | |
| 09050192000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 09050193000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050194000000 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 09050195000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 09050196000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 09050197000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050198000000 | SOBRE PRIMAS | | |
| 09050199000000 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | |
| 09050200000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 09050201000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050202000000 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 09050203000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| 09050204000000 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050205000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050206000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050207000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050208000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050209000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050210000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050211000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050212000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050213000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050214000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050215000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050216000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050217000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| | COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050218000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | | |
| 09050219000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | | |
| 09050220000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | | |
| 09050221000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | | |
| 09050222000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO | | |
| 09050223000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050224000000 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050225000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| 09050226000000 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 09050227000000 | SUELDOS | | |
| 09050228000000 | GRATIFICACIONES | | |
| 09050229000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050230000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050231000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050232000000 | PREMIOS | | |
| 09050233000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050234000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050235000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050236000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050237000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050238000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050239000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050240000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050241000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050242000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050243000000 | MEDICINAS | | |
| 09050244000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 09050245000000 | PAGOS POR DEFUNCION | | |
| 09050246000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 09050247000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 09050248000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050249000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050250000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050251000000 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | |
| | | | |
| 09050252000000 | POR COBRANZA | | |
| 09050253000000 | POR CONSERVACION | | |
| 09050254000000 | POR RECLUTAMIENTO | | |
| 09050255000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050256000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| 09050257000000 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 09050258000000 | SUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 09050259000000 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 09050260000000 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 09050261000000 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | |
| 09050262000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 09050263000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050264000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050265000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050266000000 | PREMIOS | | |
| 09050267000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050268000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050269000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050270000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050271000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050272000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050273000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050274000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050275000000 | MEDICINAS | | |
| 09050276000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 09050277000000 | DESPENSA | | |
| 09050278000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 09050279000000 | UNIFORMES | | |
| 09050280000000 | COMEDOR | | |
| 09050281000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 09050282000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050283000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050284000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050285000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050286000000 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | | |
| 09050287000000 | POR INSPECCION DE RIESGOS | | |
| 09050288000000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 09050289000000 | CAPACITACION A AGENTES | | |
| 09050290000000 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | | |
| 09050291000000 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | | |
| 09050292000000 | ARTICULOS PROMOCIONALES | | |
| 09050293000000 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 09050294000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09050295000000 | HONORARIOS | | |
| 09050296000000 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 09050297000000 | LEGALES | | |
| 09050298000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050299000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050300000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050301000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 09050302000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 09050303000000 | SUSCRIPCIONES | | |
| 09050304000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 09050305000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 09050306000000 | PAPELERIA | | |
| 09050307000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 09050308000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 09050309000000 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | |
| 09050310000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050311000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050312000000 | IMPUESTOS PREDIALES | | |
| 09050313000000 | PUBLICACIONES | | |
| 09050314000000 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES | | |
| 09050315000000 | MUSICA AMBIENTAL | | |
| 09050316000000 | PERIODICOS Y REVISTAS | | |
| 09050317000000 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 09050318000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 09050319000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 09050320000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 09050321000000 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | | |
| 09050322000000 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | |
| 09050323000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050324000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 09050325000000 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | | |
| 09050326000000 | MERCADOTECNIA | | |
| 09050327000000 | OTROS | | |
| 09050328000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050329000000 | AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO | | |
| 09050330000000 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 09050331000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 09050332000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050333000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050334000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050335000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050336000000 | DEL PAIS | | |
| 09050337000000 | DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050338000000 | TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| 09050339000000 | PRIMAS UNICAS | | |
| 09050340000000 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | |
| | | | |
| 09050341000000 | TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050342000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050343000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050344000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050345000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050346000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050347000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050348000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | |
| | | | |
| 09050349000000 | TOTAL DE OTROS | | |
| | | | |
| 09050350000000 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 09050351000000 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050352000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| | | | |
| 09050353000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| 09050354000000 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050355000000 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050356000000 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| 09050357000000 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050358000000 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050359000000 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION | | |
| | | | |
| 09050360000000 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050361000000 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050362000000 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050363000000 | OCURRIDOS | | |
| 09050364000000 | PAGOS POR HONORARIOS | | |
| 09050365000000 | PAGOS POR SERVICIOS | | |
| 09050366000000 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | | |
| 09050367000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09050368000000 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | | |
| 09050369000000 | POR PAGOS VENCIDOS | | |
| 09050370000000 | CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 09050371000000 | TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050372000000 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050373000000 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050374000000 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050375000000 | POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050376000000 | POR INVALIDEZ | | |
| 09050377000000 | RENTA POR INVALIDEZ | | |
| 09050378000000 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | | |
| 09050379000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050380000000 | POR PENSIONES | | |
| 09050381000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050382000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050383000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050384000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050385000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 09050386000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 09050387000000 | POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 09050388000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050389000000 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | |
| 09050390000000 | VITALICIAS | | |
| | | | |
| 09050391000000 | TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050392000000 | DEL PAIS | | |
| 09050393000000 | DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050394000000 | TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050395000000 | DOTALES | | |
| 09050396000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| | | | |
| 09050397000000 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050398000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050399000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050400000000 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050401000000 | EN EFECTIVO | | |
| 09050402000000 | POR CADUCIDAD | | |
| 09050403000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050404000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050405000000 | TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050406000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050407000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050408000000 | TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050409000000 | SUELDOS | | |
| 09050410000000 | GRATIFICACIONES | | |
| 09050411000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050412000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050413000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050414000000 | PREMIOS | | |
| 09050415000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050416000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050417000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050418000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050419000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050420000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050421000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050422000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050423000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050424000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050425000000 | MEDICINAS | | |
| 09050426000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 09050427000000 | DESPENSA | | |
| 09050428000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 09050429000000 | UNIFORMES | | |
| 09050430000000 | COMEDOR | | |
| 09050431000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 09050432000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050433000000 | HONORARIOS | | |
| 09050434000000 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 09050435000000 | LEGALES | | |
| 09050436000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050437000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050438000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050439000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 09050440000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 09050441000000 | PRIMAS DE FIANZAS | | |
| 09050442000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 09050443000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 09050444000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 09050445000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 09050446000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REGRIGERACION | | |
| 09050447000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050448000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050449000000 | OTRAS PUBLICACIONES | | |
| 09050450000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 09050451000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 09050452000000 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | |
| 09050453000000 | GRUAS | | |
| 09050454000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 09050455000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 09050456000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050457000000 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050458000000 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050459000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 09050460000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09050461000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050462000000 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | | |
| 09050463000000 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA) | | |
| 09050464000000 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | |
| 09050465000000 | OTROS | | |
| 09050466000000 | COSTOS OCRA | | |
| 09050467000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050468000000 | INSUMOS MEDICOS | | |
| 09050469000000 | INSTRUMENTAL MEDICO | | |
| 09050470000000 | DESECHOS | | |
| 09050471000000 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | |
| 09050472000000 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | |
| 09050473000000 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | |
| 09050474000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO | | |
| 09050475000000 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | | |
| 09050476000000 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 09050477000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 09050478000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050479000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050480000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050481000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050482000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050483000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050484000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050485000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050486000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050487000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | | |
| | | | |
| 09050488000000 | MATEMATICA | | |
| 09050489000000 | CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050490000000 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050491000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050492000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050493000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050494000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050495000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050496000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050497000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050498000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050499000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 09050500000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 09050501000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | | |
| 09050502000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 09050503000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050504000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050505000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050506000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050507000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050508000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050509000000 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050510000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050511000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050512000000 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050513000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050514000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050515000000 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050516000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050517000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050518000000 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050519000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050520000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050521000000 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050522000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050523000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050524000000 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050525000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050526000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050527000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050528000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050529000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050530000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050531000000 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050532000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050533000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050534000000 | TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050535000000 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | | |
| | | | |
| 09050536000000 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | | |
| | | | |
| 09050537000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| 09050538000000 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050539000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050540000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050541000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO | | |
| 09050542000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO | | |
| 09050543000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050544000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050545000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| 09050546000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050547000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050548000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | | |
| 09050549000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | | |
| 09050550000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | | |
| 09050551000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050552000000 | TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050553000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050554000000 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050555000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050556000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050557000000 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| 09050558000000 | POR AFIANZAMIENTO | | |
| 09050559000000 | POR FIDELIDAD | | |
| 09050560000000 | JUDICIALES | | |
| 09050561000000 | ADMINISTRATIVAS | | |
| 09050562000000 | DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09050563000000 | TOTAL RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| 09050564000000 | DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 09050565000000 | DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 09050566000000 | DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050567000000 | DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050568000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| | EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 09050569000000 | DIRECTO | | |
| 09050570000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 09050571000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050572000000 | TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050573000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 09050574000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 09050575000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | |
| 09050576000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050577000000 | TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050578000000 | PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| 09050579000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 09050580000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 09050581000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | |
| 09050582000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050583000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 09050584000000 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050585000000 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050586000000 | DE CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | | | |
| 09050587000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050588000000 | POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050589000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050590000000 | TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 09050591000000 | DIRECTO | | |
| 09050592000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 09050593000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050594000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 09050595000000 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| 09050596000000 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050597000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 09050598000000 | TOTAL DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 09050599000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | |
| | | | |
| 09050600000000 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA | | |
| 09050601000000 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO | | |
| 09050602000000 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | |
| 09050603000000 | SEGURO DE POTENCIACION | | |
| 09050604000000 | OTROS SEGUROS | | |
| | | | |
| 09050605000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 09050606000000 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050607000000 | POR REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050608000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 09050609000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 09050610000000 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| | RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09050611000000 | DE EMISION | | |
| | | | |
| 09050612000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09050613000000 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS | | |
| | | | |
| 09050614000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09050615000000 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050616000000 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 09050617000000 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | | |
| 09050618000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050619000000 | POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 09050620000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050621000000 | DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | | |
| | | | |
| 09050622000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050623000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050624000000 | TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 09050625000000 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09050626000000 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 09050627000000 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050628000000 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 09050629000000 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050630000000 | POR PENSIONES OTORGADAS | | |
| | | | |
| 09050631000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09050632000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 09050633000000 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 09050634000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050635000000 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| 09050636000000 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | | |
| 09050637000000 | POR ASISTENCIA LEGAL | | |
| 09050638000000 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | |
| 09050639000000 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | | |
| 09050640000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050641000000 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050642000000 | POR TARJETAS DE DESCUENTO | | |
| 09050643000000 | POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS | | |
| 09050644000000 | POR SERVICIOS DE INVESTIGACION | | |
| 09050645000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050646000000 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050647000000 | SUELDOS | | |
| 09050648000000 | GRATIFICACIONES | | |
| 09050649000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050650000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050651000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050652000000 | PREMIOS | | |
| 09050653000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050654000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050655000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050656000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050657000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050658000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050659000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050660000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050661000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050662000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050663000000 | MEDICINAS | | |
| 09050664000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 09050665000000 | DESPENSA | | |
| 09050666000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 09050667000000 | UNIFORMES | | |
| 09050668000000 | COMEDOR | | |
| 09050669000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 09050670000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050671000000 | HONORARIOS | | |
| 09050672000000 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 09050673000000 | LEGALES | | |
| 09050674000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050675000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO | | |
| 09050676000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050677000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050678000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 09050679000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 09050680000000 | PRIMAS DE FIANZAS | | |
| 09050681000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 09050682000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 09050683000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 09050684000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 09050685000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 09050686000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050687000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050688000000 | OTRAS PUBLICACIONES | | |
| 09050689000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 09050690000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 09050691000000 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | |
| 09050692000000 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | |
| 09050693000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 09050694000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 09050695000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050696000000 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050697000000 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050698000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 09050699000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09050700000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050701000000 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | |
| 09050702000000 | OTROS | | |
| 09050703000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050704000000 | INSUMOS MEDICOS | | |
| 09050705000000 | INSTRUMENTAL MEDICO | | |
| 09050706000000 | DESECHOS | | |
| 09050707000000 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | |
| 09050708000000 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | | |
| 09050709000000 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | |
| 09050710000000 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 09050711000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 09050712000000 | TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050713000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| 09050714000000 | TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| | GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| | HONORARIOS | | |
| | | | |
| 09050715000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS | | |
| | | | |
| 09050716000000 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| 09050717000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACION | | |
| | | | |
| 09050718000000 | CUOTAS DE INSPECCION | | |
| 09050719000000 | OTRAS CUOTAS | | |
| 09050720000000 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 09050721000000 | LEGALES | | |
| 09050722000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050723000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050724000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050725000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 09050726000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 09050727000000 | FIANZAS | | |
| 09050728000000 | DONATIVOS | | |
| 09050729000000 | SUSCRIPCIONES | | |
| 09050730000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 09050731000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 09050732000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 09050733000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 09050734000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 09050735000000 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | |
| 09050736000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050737000000 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 09050738000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050739000000 | PUBLICACIONES | | |
| 09050740000000 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA | | |
| 09050741000000 | MUSICA AMBIENTAL | | |
| 09050742000000 | PERIODICOS Y REVISTAS | | |
| 09050743000000 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 09050744000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 09050745000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 09050746000000 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09050747000000 | OTROS | | |
| 09050748000000 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 09050749000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 09050750000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION | | |
| | | | |
| | RENTAS | | |
| | | | |
| 09050751000000 | LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 09050752000000 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | | |
| 09050753000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050754000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050755000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050756000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050757000000 | TOTAL DE RENTAS | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| 09050758000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09050759000000 | ESTATALES | | |
| 09050760000000 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | | |
| 09050761000000 | PREDIALES | | |
| | | | |
| 09050762000000 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| | CASTIGOS | | |
| | | | |
| 09050763000000 | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS | | |
| 09050764000000 | CREDITOS | | |
| 09050765000000 | INTERESES | | |
| 09050766000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| 09050767000000 | DEUDORES POR RENTAS | | |
| 09050768000000 | DEUDORES POR PRIMAS | | |
| 09050769000000 | ADEUDOS DIVERSOS | | |
| 09050770000000 | CHEQUES DEVUELTOS | | |
| 09050771000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| 09050772000000 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | |
| 09050773000000 | OTROS | | |
| 09050774000000 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | | |
| 09050775000000 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| 09050776000000 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES | | |
| 09050777000000 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| 09050778000000 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | | |
| 09050779000000 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09050780000000 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| 09050781000000 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| 09050782000000 | POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050783000000 | TOTAL DE CASTIGOS | | |
| | | | |
| | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 09050784000000 | POR CASTIGOS | | |
| 09050785000000 | POR DEPRECIACIONES | | |
| 09050786000000 | POR AMORTIZACIONES | | |
| 09050787000000 | DONATIVOS | | |
| 09050788000000 | ATENCION A CLIENTES | | |
| 09050789000000 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | |
| 09050790000000 | CUOTAS LABORALES AL IMSS | | |
| 09050791000000 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | | |
| 09050792000000 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE | | |
| 09050793000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09050794000000 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | | |
| 09050795000000 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | | |
| 09050796000000 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | | |
| 09050797000000 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 09050798000000 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 09050799000000 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | |
| 09050800000000 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 09050801000000 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| | | | |
| 09050802000000 | CREDITO MERCANTIL | | |
| 09050803000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050804000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS | | |
| | | | |
| 09050805000000 | POR FIANZAS | | |
| 09050806000000 | POR ASISTENCIA LEGAL | | |
| 09050807000000 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | |
| 09050808000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050809000000 | TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS | | |
| | | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 09050810000000 | DE OFICINA | | |
| 09050811000000 | DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 09050812000000 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 09050813000000 | DE TRANSPORTE | | |
| 09050814000000 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 09050815000000 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 09050816000000 | GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| 09050817000000 | GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| | EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| 09050818000000 | RECARGOS | | |
| 09050819000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050820000000 | SUMA DE EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| 09050821000000 | POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS | | |
| 09050822000000 | POR MANEJO DE INVERSIONES | | |
| 09050823000000 | POR DISPOSICION DE EFECTIVO | | |
| 09050824000000 | POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 09050825000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050826000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | |
| | | | |
| 09050827000000 | DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | | |
| 09050828000000 | PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | |
| | | | |
| 09050829000000 | TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | |
| | | | |
| 09050830000000 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | | |
| | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| 09050831000000 | DE OFICINA | | |
| 09050832000000 | DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 09050833000000 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 09050834000000 | DE TRANSPORTE | | |
| 09050835000000 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 09050836000000 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | | |
| | | | |
| 09050837000000 | TITULOS Y VALORES | | |
| 09050838000000 | CREDITOS | | |
| 09050839000000 | INTERESES | | |
| 09050840000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| 09050841000000 | DEUDORES POR RENTAS | | |
| 09050842000000 | DEUDORES POR PRIMAS | | |
| 09050843000000 | ADEUDOS DIVERSOS | | |
| 09050844000000 | AGENTES | | |
| 09050845000000 | SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS | | |
| 09050846000000 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 09050847000000 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | |
| | | | |
| 09050848000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | | |
| | | | |
| 09050849000000 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 09050850000000 | INGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 09050851000000 | DE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050852000000 | DE PENSIONES | | |
| 09050853000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050854000000 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 09050855000000 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | | |
| | | | |
| 09050856000000 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| 09050857000000 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| | | | |
| 09050858000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| 09050859000000 | TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 09050860000000 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 09050861000000 | SUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 09050862000000 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 09050863000000 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 09050864000000 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | |
| 09050865000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 09050866000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050867000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050868000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050869000000 | PREMIOS | | |
| 09050870000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050871000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050872000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 09050873000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050874000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050875000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050876000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050877000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050878000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050879000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050880000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050881000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050882000000 | MEDICINAS | | |
| 09050883000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 09050884000000 | DESPENSA | | |
| 09050885000000 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL | | |
| 09050886000000 | UNIFORMES | | |
| 09050887000000 | COMEDOR | | |
| 09050888000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 09050889000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050890000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050891000000 | OTROS | | |
| 09050892000000 | SERVICIO MEDICO POST-RETIRO | | |
| | | | |
| 09050893000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 09050894000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| 09050895000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA | | |
| | | | |
| 09050896000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 09050897000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 09050898000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | |
| 09050899000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | | |
| 09050900000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050901000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050902000000 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 09050903000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050904000000 | DIVERSOS | | |
| 09050905000000 | EQUIPO MEDICO | | |
| | | | |
| 09050906000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 09050907000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | |
| 09050908000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050909000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050910000000 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | |
| 09050911000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050912000000 | DIVERSOS | | |
| | | | |
| 09050913000000 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| | | | |
| | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 09050914000000 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION | | |
| 09050915000000 | GASTOS DE INSTALACION | | |
| 09050916000000 | GASTOS DE REORGANIZACION | | |
| 09050917000000 | GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | | |
| 09050918000000 | OTRAS | | |
| 09050919000000 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 09050920000000 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09050921000000 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 09050922000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 09050923000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 09050924000000 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09050925000000 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | |
| | | | |
| 09050926000000 | DEL SECTOR FINANCIERO | | |
| 09050927000000 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 09050928000000 | TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | |
| | | | |
| | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 09050929000000 | AUTOMATICOS | | |
| 09050930000000 | ORDINARIOS | | |
| | | | |
| 09050931000000 | TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 09050932000000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | | |
| | | | |
| 09050933000000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | | |
| | | | |
| 09050934000000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | |
| | | | |
| 09050935000000 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | |
| | | | |
| 09050936000000 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | |
| | | | |
| | DIVIDENDOS SOBRE TITULOS DE CAPITAL | | |
| | | | |
| 09050937000000 | DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACION | | |
| 09050938000000 | DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACION | | |
| 09050939000000 | DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 09050940000000 | DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| 09050941000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE TITULOS DE CAPITAL | | |
| | | | |
| | PRODUCTOS DE INMUEBLES | | |
| | | | |
| 09050942000000 | DE PRODUCTOS REGULARES | | |
| 09050943000000 | ADJUDICADOS | | |
| | | | |
| 09050944000000 | TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES | | |
| | | | |
| 09050945000000 | INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES | | |
| | | | |
| 09050946000000 | POR COBRANZAS | | |
| 09050947000000 | POR COMPRA - VENTA DE VALORES | | |
| 09050948000000 | SITUACIONES | | |
| 09050949000000 | CUSTODIA DE VALORES | | |
| 09050950000000 | COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | | |
| 09050951000000 | OTROS | | |
| 09050952000000 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 09050953000000 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS | | |
| 09050954000000 | DE FORWARDS | | |
| 09050955000000 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 09050956000000 | SUMA DE COMISIONES | | |
| | | | |
| | GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | | |
| | | | |
| 09050957000000 | SUELDOS | | |
| 09050958000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 09050959000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050960000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050961000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050962000000 | PREMIOS | | |
| 09050963000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050964000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050965000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050966000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050967000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050968000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050969000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050970000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050971000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050972000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050973000000 | MEDICINAS | | |
| 09050974000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 09050975000000 | DESPENSA | | |
| 09050976000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 09050977000000 | UNIFORMES | | |
| 09050978000000 | COMEDOR | | |
| 09050979000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 09050980000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050981000000 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES | | |
| 09050982000000 | LEGALES | | |
| 09050983000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050984000000 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | | |
| 09050985000000 | SEGUROS DE INMUEBLES | | |
| 09050986000000 | LUZ Y FUERZA | | |
| 09050987000000 | DERECHOS DE AGUA | | |
| 09050988000000 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 09050989000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050990000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050991000000 | IMPUESTOS PREDIALES | | |
| 09050992000000 | DEPRECIACION | | |
| 09050993000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09050994000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 09050995000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09050996000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050997000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050998000000 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | | |
| | | | |
| 09050999000000 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES | | |
| | | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09051000000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09051001000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09051002000000 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09051003000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09051004000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09051005000000 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09051006000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051007000000 | TOTAL DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | | |
| | | | |
| 09051008000000 | DE VALORES | | |
| 09051009000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 09051010000000 | DE FUTUROS | | |
| 09051011000000 | DE VALORES EXTRANJEROS | | |
| 09051012000000 | DE FORWARDS | | |
| 09051013000000 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 09051014000000 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | | |
| | | | |
| 09051015000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051016000000 | INMOBILIARIAS | | |
| 09051017000000 | ACCIONES | | |
| 09051018000000 | OTROS VALORES | | |
| 09051019000000 | DE FUTUROS | | |
| 09051020000000 | DE VALORES EXTRANJEROS | | |
| 09051021000000 | DE FORWARDS | | |
| 09051022000000 | SE SWAPS | | |
| 09051023000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| | | | |
| 09051024000000 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051025000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051026000000 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051027000000 | DE TITULOS DE DEUDA | | |
| 09051028000000 | DE TITULOS DE CAPITAL | | |
| 09051029000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 09051030000000 | DE FUTUROS | | |
| 09051031000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | | |
| 09051032000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | | |
| 09051033000000 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 09051034000000 | DE FORWARDS | | |
| 09051035000000 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 09051036000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051037000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | |
| 09051038000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | | |
| 09051039000000 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | | |
| 09051040000000 | TITULOS DE DEUDA | | |
| 09051041000000 | TITULOS DE CAPITAL | | |
| 09051042000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 09051043000000 | DE FUTUROS | | |
| 09051044000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | | |
| 09051045000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | | |
| 09051046000000 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 09051047000000 | DE FORWARDS | | |
| 09051048000000 | DE SWAPS | | |
| | | | |
| 09051049000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051050000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09051051000000 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| 09051052000000 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | | |
| | | | |
| 09051053000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 09051054000000 | PERSONAS MORALES | | |
| 09051055000000 | EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 09051056000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | | |
| | | | |
| 09051057000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| 09051058000000 | TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | | |
| | COMISIONES | | |
| | | | |
| 09051059000000 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 09051060000000 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09051061000000 | SUMA DE COMISIONES | | |
| | | | |
| | INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| 09051062000000 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | |
| 09051063000000 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09051064000000 | SUMA DE INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| 09051065000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | | |
| 09051066000000 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | | |
| | POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 09051067000000 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09051068000000 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 09051069000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| 09051070000000 | TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| | | | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | |
| | | | |
| 09051071000000 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | | |
| 09051072000000 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 09051073000000 | POR PRESTAMOS A AGENTES | | |
| 09051074000000 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | | |
| 09051075000000 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | |
| 09051076000000 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS | | |
| 09051077000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09051078000000 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | |
| | | | |
| 09051079000000 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | | |
| | | | |
| | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 09051080000000 | CORTO PLAZO | | |
| 09051081000000 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | | |
| 09051082000000 | HIPOTECARIOS | | |
| | | | |
| 09051083000000 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 09051084000000 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | | |
| | | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09051085000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09051086000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09051087000000 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | | |
| | | | |
| 09051088000000 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | | |
| 09051089000000 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | | |
| 09051090000000 | OTROS | | |
| 09051091000000 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 09051092000000 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | |
| 09051093000000 | OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS | | |
| 09051094000000 | OPERACIONES CON CONTRATOS DE OPCIONES REALIZADAS | | |
| 09051095000000 | OPERACIONES CON SWAPS REALIZADOS | | |
| 09051096000000 | PREMIOS POR REPORTO | | |
| | | | |
| 09051097000000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | | |
| | | | |
| | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 09051098000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 09051099000000 | INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA | | |
| | | | |
| 09051100000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09051101000000 | COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09051102000000 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 09051103000000 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO | | |
| | | | |
| | INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| 09051104000000 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES | | |
| 09051105000000 | OTROS | | |
| 09051106000000 | POR LINEAS DE CREDITO | | |
| | | | |
| 09051107000000 | SUMA DE INTERESES VARIOS | | |
| | | | |
| | EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| 09051108000000 | LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS | | |
| 09051109000000 | DE FORWARDS | | |
| 09051110000000 | CONTRATOS DE OPCIONES | | |
| 09051111000000 | SWAPS REALIZADOS | | |
| | | | |
| 09051112000000 | SUMA DE EGRESOS VARIOS | | |
| | | | |
| 09051113000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | |
| | | | |
| 09051114000000 | TOTAL DE OTROS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | CAMBIOS | | |
| | | | |
| 09051115000000 | POR POSICION MONETARIA | | |
| 09051116000000 | POR OPERACIONES REALIZADAS | | |
| | | | |
| 09051117000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| 09051118000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| 09051119000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 09051120000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 09051121000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 09051122000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 09051123000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
(Continúa en la Novena Sección)
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