Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LXlI Legislatura.- Secretaría General de Servicios Administrativos.
SALDOS en moneda nacional al 30 de septiembre de 2012 del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa como fideicomitente.
CIFRAS EN MONEDA NACIONAL DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION No. 1705, "Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores".
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dan a conocer los ingresos y egresos, destino y saldo en moneda nacional del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa, como fideicomitente.
Fideicomiso de Inversión y Administración 1705.
"Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores"
Fideicomitente: Cámara de Senadores
| Fideicomiso Número | Disponibilidad al 30 de junio de 2012 | Flujo de Efectivo | Disponibilidad al 30 de septiembre de 2012 | |
| Ingresos | Egresos | |||
| 1705 | 546'422,426.77 | 132'042,232.14 | 109'310,458.20 | 569'154,200.71 |
| | | 1/ | 2/ | |
1/ Intereses cobrados sobre inversiones financieras y Venta de Terrenos.
2/ Se refieren a erogaciones efectuadas por el fiduciario Banobras, conforme al programa-presupuesto aprobado por el Comité Técnico por concepto de: Pagos por Honorarios Fiduciarios; Honorarios por Dirección Técnica del Proyecto; Supervisión, Vigilancia y Control de la Construcción; Coordinación Administrativa del Proyecto; Servicios de Seguridad y Vigilancia; Derechos de Agua y Energía Eléctrica.
México D.F., a 10 de octubre de 2012.- El Secretario General de Servicios Administrativos, Rodolfo Noble San Román.- Rúbrica.
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