Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en los artículos 96 Bis, párrafo primero; 98 Bis y 99, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones II, III, V, XXXVI y XXXVIII; 14, 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que, con el propósito de dotar de mejores elementos a las instituciones de crédito se establece la modificación del formato de captura del reporte regulatorio A-0811 de la Serie R08 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", eliminando las columnas correspondientes a las Tasas (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio - TIIE, Costo Porcentual Promedio - CPP y London Interbank Offered Rate, por sus siglas en inglés - LIBOR), sustituyéndolas por las columnas "TASA DE REFERENCIA" y "TASA", las cuales serán aplicables tanto a los productos de captación como a los préstamos interbancarios y aquellos formalizados con otros organismos en moneda nacional, con el objetivo de actualizar y fortalecer los esquemas de referencia utilizados en las operaciones financieras, y
Que, con el fin de evitar la duplicidad de información y optimizar los procesos de reporte, resulta necesario derogar los reportes relacionados con las operaciones de captación y préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por plazos al vencimiento aplicables únicamente a la banca de desarrollo, consolidando la información en un único reporte aplicable a las instituciones de crédito para simplificar la regulación vigente, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la transparencia en los procesos de información, en concordancia con los principios establecidos en el marco normativo aplicable, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
ÚNICO. - Se DEROGAN del artículo 207, Serie R08 "Captación", los reportes regulatorios "A-0815 Préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por plazos al vencimiento", "A-0816" Depósitos de exigibilidad inmediata y préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por montos" y "A-0819" Captación integral estratificada por montos" y se SUSTITUYE la Serie R08 "Captación" en su índice y contenido ambos del Anexo 36 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante diversas resoluciones publicadas en el citado medio de difusión, para quedar como sigue:
"Artículo 207.- . . .
Serie R01 a Serie R07 . . .
Serie R08 Captación
. . .
A-0815 Derogado
A-0816 Derogado
A-0819 Derogado
Serie R10 a Serie R36
. . .
. . ."
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de junio de 2026.- Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza.- Rúbrica.
"ANEXO 36
Reportes Regulatorios
ÍNDICE
Serie R01 a Serie R07 . . .
| Serie R08 Captación | Periodicidad |
| | | A-0811 | Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos | Mensual |
Serie R10 a Serie R36 . . .
SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO a SERIE R07 IMPUESTOS A LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS . . .
SERIE R08 CAPTACIÓN
Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.
REPORTE
| A-0811 | Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos En este reporte se solicitan los saldos de captación a fin de mes. Dichos saldos se encuentran divididos en saldo total, principal e intereses devengados no pagados. El reporte debe presentarse en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos. |
Para el llenado del reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:
El reporte se refiere a los saldos e intereses de la captación de la institución. La información solicitada en el reporte también se requiere se identifique por: moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos.
En el reporte existen conceptos que sólo aplican a las instituciones de Banca de desarrollo, éstos se encuentran señalados con BD. Tratándose de aquellos conceptos que aplican por igual a ambos tipos de instituciones, no se encuentran diferenciados.
En este reporte regulatorio se solicitan las cifras de la institución sin consolidar. Los saldos al final de mes enterado en este reporte deben coincidir con los saldos de los rubros y conceptos correspondientes al reporte A-0111 Catálogo mínimo por tipo de moneda, es decir, en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos.
Los datos que se refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos, utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales, sin comas. Por ejemplo: $20,585.70 sería 20585.70.
FORMATO DE CAPTURA
Las instituciones llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
| INFORMACIÓN SOLICITADA | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN | |
| REPORTE | |
| SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA | TASA DE REFERENCIA |
| TASA | |
| CONCEPTO | |
| MONEDA | |
| TIPO DE SALDO | |
| DATO | |
Las instituciones reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), que en su caso se ajuste, a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información se presentan en las guías de apoyo, las cuales se publican y actualizan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso, dé a conocer la Comisión. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.
La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.
Instituciones de Crédito
Serie R08 Captación
Reporte A-0811 Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos
Cifras en pesos
| Concepto | Principal | Intereses devengados no pagados | Total | ||||||
| Moneda nacional, VSM, UMA y UDIS valorizadas | Moneda extranjera valorizada | Moneda nacional, VSM, UMA y UDIS valorizadas | Moneda extranjera valorizada | Moneda nacional, VSM, UMA y UDIS valorizadas | Moneda extranjera valorizada | ||||
| Total (1+2) | | | | | | | |||
| 1. Captación tradicional | | | | | | | |||
| | Depósitos de exigibilidad inmediata | | | | | | | ||
| | | Sin interés | | | | | | | |
| | | | Cuenta de cheques | | | | | | |
| | | | Cuentas de ahorro | | | | | | |
| | | | Depósitos en cuenta corriente | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | |
| | | Con interés | | | | | | | |
| | | | Cuenta de cheques | | | | | | |
| | | | Cuentas de ahorro | | | | | | |
| | | | Depósitos en cuenta corriente | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | |
| | Depósitos a plazo | | | | | | | ||
| | | Del público en general | | | | | | | |
| | | | Certificados de depósitos retirables en días preestablecidos | | | | | | |
| | | | Aceptaciones bancarias | | | | | | |
| | | | Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | |
| | | Mercado de dinero | | | | | | | |
| | | | Certificados de depósitos retirables en días preestablecidos | | | | | | |
| | | | Aceptaciones bancarias | | | | | | |
| | | | Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | |
| | | Fondos especiales BD | | | | | | | |
| | | | Fondo de ahorro BD | | | | | | |
| | | | Fondo de trabajo BD | | | | | | |
| | | | Fondo de garantía BD | | | | | | |
| | Títulos de crédito emitidos | | | | | | | ||
| | | Bonos bancarios | | | | | | | |
| | | | Valor nominal e intereses | | | | | | |
| | | | Costos de transacción | | | | | | |
| | | | Prima o descuento por colocación | | | | | | |
| | | Certificados bursátiles | | | | | | | |
| | | | Valor nominal e intereses | | | | | | |
| | | | Costos de transacción | | | | | | |
| | | | Prima o descuento por colocación | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | |
| | | | Valor nominal e intereses | | | | | | |
| | | | Costos de transacción | | | | | | |
| | | | Prima o descuento por colocación | | | | | | |
| | Cuenta global de captación sin movimientos | | | | | | | ||
| 2. Préstamos interbancarios y de otros organismos | | | | | | | |||
| | De exigibilidad inmediata (Call Money) | | | | | | | ||
| | De corto plazo | | | | | | | ||
| | | Préstamos de Banco de México | | | | | | | |
| | | | Crédito directo | | | | | | |
| | | | Subasta de TIIE | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | |
| | | Préstamos de instituciones de Banca Múltiple | | | | | | | |
| | | | Con destino específico (1) | | | | | | |
| | | | Sin destino específico (2) | | | | | | |
| | | Préstamos de bancos extranjeros | | | | | | | |
| | | | Con destino específico (1) | | | | | | |
| | | | Sin destino específico (2) | | | | | | |
| | | Préstamos de instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | | |
| | | | BANCOMEXT BD | | | | | | |
| | | | BANJERCITO BD | | | | | | |
| | | | BANOBRAS BD | | | | | | |
| | | | BANCO DEL BIENESTAR BD | | | | | | |
| | | | SHF BD | | | | | | |
| | | | NAFIN BD | | | | | | |
| | | Préstamos de fideicomisos públicos | | | | | | | |
| | | Préstamos de otros organismos | | | | | | | |
| | | Préstamos como agente del gobierno federal BD | | | | | | | |
| | | Préstamos del gobierno federal BD | | | | | | | |
| | De largo plazo | | | | | | | ||
| | | Préstamos de Banco de México | | | | | | | |
| | | | Crédito directo | | | | | | |
| | | | Subasta de TIIE | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | |
| | | Préstamos de instituciones de Banca Múltiple | | | | | | | |
| | | | Con destino específico (1) | | | | | | |
| | | | Sin destino específico (2) | | | | | | |
| | | Préstamos de bancos extranjeros | | | | | | | |
| | | | Con destino específico (1) | | | | | | |
| | | | Sin destino específico (2) | | | | | | |
| | | Préstamos de instituciones de Banca de Desarrollo | | | | | | | |
| | | | BANCOMEXT BD | | | | | | |
| | | | BANJERCITO BD | | | | | | |
| | | | BANOBRAS BD | | | | | | |
| | | | BANCO DEL BIENESTAR BD | | | | | | |
| | | | SHF BD | | | | | | |
| | | | NAFIN BD | | | | | | |
| | | Préstamos de fideicomisos públicos | | | | | | | |
| | | Préstamos de otros organismos | | | | | | | |
| | | Préstamos como agente del gobierno federal BD | | | | | | | |
| | | Préstamos del gobierno federal BD | | | | | | | |
Instituciones de Crédito
Las celdas sombreadas representan celdas invalidadas para las cuales no aplica la información solicitada.
(1) Los préstamos con destino específico se refieren a las líneas de crédito de comercio exterior.
(2) Los préstamos sin destino específico se refieren a préstamos directos que están documentados. No incluye Call Money.
SERIE R10 RECLASIFICACIONES a SERIE R36 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS . . ."
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